SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,982 | 154,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,982 | 154,916 |
| 折舊費用 | 25,392 | 25,294 |
| 攤銷費用 | 771 | 842 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -126 | 147 |
| 利息費用 | 1,141 | 606 |
| 利息收入 | -5,511 | -4,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 37 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,000 | 0 |
| 其他項目 | 966 | 1,006 |
| 收益費損項目合計 | 19,633 | 23,474 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,790 | -29,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,427 | 22,009 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 888 | -926 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,409 | 1,581 |
| 存貨（增加）減少 | 4,084 | -22,897 |
| 預付費用（增加）減少 | 736 | -2,022 |
| 預付款項（增加）減少 | -799 | 3,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,002 | -3,342 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,537 | -30,922 |
| 合約負債增加（減少） | -1,034 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,784 | -54,510 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,946 | -17,180 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,789 | 721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,975 | -72,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -438 | -103,143 |
| 調整項目合計 | 19,195 | -79,669 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,177 | 75,247 |
| 收取之利息 | 5,511 | 4,458 |
| 支付之利息 | -1,141 | -606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,600 | -31,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,947 | 47,547 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,583 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,075 | -11,274 |
| 存出保證金減少 | 569 | 2,010 |
| 取得無形資產 | 0 | -132 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,984 |
| 其他非流動資產增加 | 1,068 | -3,399 |
| 預付設備款增加 | 11,477 | -6,879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,544 | -17,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,565 | -28,788 |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,562 | -28,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,537 | -37,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,378 | -36,716 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,138 | 381,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,516 | 344,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,516 | 344,549 |