SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 327,516 | 14.87 | 287,138 | 13.65 | 344,549 | 17.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 45,736 | 2.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 32,533 | 1.48 | 30,469 | 1.45 | 52,313 | 2.65 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,854 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 193,941 | 8.80 | 216,249 | 10.28 | 186,657 | 9.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,092 | 0.09 | 2,980 | 0.14 | 4,084 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 4,174 | 0.19 | 5,583 | 0.27 | 1,754 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 1,391 | 0.06 | 12,959 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 583,859 | 26.50 | 585,227 | 27.83 | 483,652 | 24.48 |
| 預付款項 | 19,175 | 0.87 | 20,757 | 0.99 | 20,308 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 5,849 | 0.27 | 63,336 | 3.01 | 66,223 | 3.35 |
| 流動資產合計 | 1,216,266 | 55.21 | 1,228,552 | 58.42 | 1,159,540 | 58.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 832,117 | 37.77 | 700,255 | 33.30 | 669,800 | 33.90 |
| 無形資產 | 3,563 | 0.16 | 4,299 | 0.20 | 1,597 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 39,120 | 1.78 | 36,364 | 1.73 | 30,971 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 111,867 | 5.08 | 133,646 | 6.35 | 114,145 | 5.78 |
| 非流動資產合計 | 986,667 | 44.79 | 874,564 | 41.58 | 816,513 | 41.32 |
| 資產總額 | 2,202,933 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,976,053 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 98,388 | 4.47 | 103,953 | 4.94 | 25,919 | 1.31 |
| 合約負債－流動 | 3,151 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 102,065 | 4.63 | 127,849 | 6.08 | 84,566 | 4.28 |
| 其他應付款 | 268,612 | 12.19 | 124,578 | 5.92 | 259,774 | 13.15 |
| 本期所得稅負債 | 16,507 | 0.75 | 21,476 | 1.02 | 21,600 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 5,101 | 0.23 | 6,497 | 0.31 | 7,800 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 493,824 | 22.42 | 384,353 | 18.28 | 399,659 | 20.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 134,911 | 6.12 | 109,994 | 5.23 | 94,872 | 4.80 |
| 其他非流動負債 | 284 | 0.01 | 281 | 0.01 | 288 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 135,195 | 6.14 | 110,275 | 5.24 | 95,160 | 4.82 |
| 負債總額 | 629,019 | 28.55 | 494,628 | 23.52 | 494,819 | 25.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 32.96 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 36.74 |
| 股本合計 | 726,000 | 32.96 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 36.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 12.59 | 277,452 | 13.19 | 277,452 | 14.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 177,182 | 8.04 | 151,219 | 7.19 | 151,219 | 7.65 |
| 特別盈餘公積 | 150,895 | 6.85 | 77,239 | 3.67 | 77,239 | 3.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 376,023 | 17.07 | 527,464 | 25.08 | 379,752 | 19.22 |
| 保留盈餘合計 | 704,100 | 31.96 | 755,922 | 35.94 | 608,210 | 30.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -133,647 | -6.07 | -150,895 | -7.17 | -130,436 | -6.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,573,905 | 71.45 | 1,608,479 | 76.48 | 1,481,226 | 74.96 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,573,914 | 71.45 | 1,608,488 | 76.48 | 1,481,234 | 74.96 |
| 負債及權益總計 | 2,202,933 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,976,053 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |