SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,668 | 247,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,668 | 247,087 |
| 折舊費用 | 40,125 | 38,205 |
| 攤銷費用 | 1,075 | 1,184 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46 | -143 |
| 利息費用 | 1,575 | 935 |
| 利息收入 | -6,417 | -7,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | 265 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,000 | 1,811 |
| 其他項目 | 1,457 | 1,501 |
| 收益費損項目合計 | 34,671 | 36,339 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,732 | -35,517 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 304 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,148 | 20,283 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -780 | -507 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,045 | 221 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -21 |
| 存貨（增加）減少 | -16,438 | -75,826 |
| 預付費用（增加）減少 | 5,351 | 1,252 |
| 預付款項（增加）減少 | -447 | 4,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,844 | -7,041 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,705 | -92,561 |
| 合約負債增加（減少） | -1,294 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,076 | -56,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,768 | -19,912 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -79 |
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | 212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,044 | -76,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,749 | -168,803 |
| 調整項目合計 | -4,078 | -132,464 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,590 | 114,623 |
| 收取之利息 | 6,417 | 7,419 |
| 支付之利息 | -1,575 | -935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,348 | -56,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,084 | 64,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,004 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,489 | -30,309 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 338 | 9 |
| 存出保證金減少 | 480 | 297 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,687 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,993 |
| 其他非流動資產增加 | 289 | -3,284 |
| 預付設備款增加 | -35,931 | -42,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,309 | -64,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 201,758 | 91,218 |
| 存入保證金減少 | 0 | -19 |
| 發放現金股利 | -166,980 | -159,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,778 | -68,521 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,530 | -38,386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,023 | -106,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,138 | 381,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,161 | 274,622 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,161 | 274,622 |