SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 299,161 | 12.91 | 287,138 | 13.65 | 274,622 | 13.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 15,149 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 51,201 | 2.21 | 30,469 | 1.45 | 58,756 | 2.94 |
| 應收票據－關係人淨額 | 3,550 | 0.15 | 3,854 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 200,033 | 8.63 | 216,249 | 10.28 | 188,672 | 9.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,760 | 0.16 | 2,980 | 0.14 | 3,665 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 2,538 | 0.11 | 5,583 | 0.27 | 3,114 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 12,959 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 604,773 | 26.10 | 585,227 | 27.83 | 533,992 | 26.76 |
| 預付款項 | 15,844 | 0.68 | 20,757 | 0.99 | 16,182 | 0.81 |
| 其他流動資產 | 11,339 | 0.49 | 63,336 | 3.01 | 56,913 | 2.85 |
| 流動資產合計 | 1,207,348 | 52.10 | 1,228,552 | 58.42 | 1,135,937 | 56.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 938,642 | 40.51 | 700,255 | 33.30 | 688,827 | 34.52 |
| 無形資產 | 3,208 | 0.14 | 4,299 | 0.20 | 4,790 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 43,287 | 1.87 | 36,364 | 1.73 | 31,648 | 1.59 |
| 其他非流動資產 | 124,701 | 5.38 | 133,646 | 6.35 | 134,270 | 6.73 |
| 非流動資產合計 | 1,109,838 | 47.90 | 874,564 | 41.58 | 859,535 | 43.07 |
| 資產總額 | 2,317,186 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,995,472 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 305,711 | 13.19 | 103,953 | 4.94 | 145,925 | 7.31 |
| 合約負債－流動 | 2,891 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 109,773 | 4.74 | 127,849 | 6.08 | 82,676 | 4.14 |
| 其他應付款 | 114,264 | 4.93 | 124,578 | 5.92 | 95,670 | 4.79 |
| 本期所得稅負債 | 23,695 | 1.02 | 21,476 | 1.02 | 14,176 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 2,406 | 0.10 | 6,497 | 0.31 | 8,401 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 558,740 | 24.11 | 384,353 | 18.28 | 346,848 | 17.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 141,291 | 6.10 | 109,994 | 5.23 | 101,490 | 5.09 |
| 其他非流動負債 | 281 | 0.01 | 281 | 0.01 | 286 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 141,572 | 6.11 | 110,275 | 5.24 | 101,776 | 5.10 |
| 負債總額 | 700,312 | 30.22 | 494,628 | 23.52 | 448,624 | 22.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 31.33 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 36.38 |
| 股本合計 | 726,000 | 31.33 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 36.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 11.97 | 277,452 | 13.19 | 277,452 | 13.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 177,182 | 7.65 | 151,219 | 7.19 | 151,219 | 7.58 |
| 特別盈餘公積 | 150,895 | 6.51 | 77,239 | 3.67 | 77,239 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 435,098 | 18.78 | 527,464 | 25.08 | 447,650 | 22.43 |
| 保留盈餘合計 | 763,175 | 32.94 | 755,922 | 35.94 | 676,108 | 33.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -149,763 | -6.46 | -150,895 | -7.17 | -132,721 | -6.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,616,864 | 69.78 | 1,608,479 | 76.48 | 1,546,839 | 77.52 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,616,874 | 69.78 | 1,608,488 | 76.48 | 1,546,848 | 77.52 |
| 負債及權益總計 | 2,317,186 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,995,472 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |