SANITAR — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,892 | 321,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,892 | 321,761 |
| 折舊費用 | 50,267 | 49,820 |
| 攤銷費用 | 2,121 | 1,912 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 348 | -499 |
| 利息費用 | 1,458 | 1,757 |
| 利息收入 | -5,543 | -971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 55 |
| 非金融資產減損損失 | -96 | 5,527 |
| 其他項目 | 1,984 | 2,088 |
| 收益費損項目合計 | 50,524 | 59,689 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,026 | -6,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,695 | -36,505 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,410 | -2,942 |
| 其他應收款（增加）減少 | -145 | -2,550 |
| 存貨（增加）減少 | -53,002 | -8,944 |
| 預付費用（增加）減少 | 429 | 1,446 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,592 | -10,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,685 | 12,723 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -58,553 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,305 | -53,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,968 | -804 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,590 | 8,934 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5 | 5 |
| 預收款項增加（減少） | 229 | 2,177 |
| 其他流動負債增加（減少） | 780 | 401 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,321 | 53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,241 | 10,766 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,064 | -42,964 |
| 調整項目合計 | -2,540 | 16,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,352 | 338,486 |
| 收取之利息 | 5,543 | 966 |
| 支付之利息 | -1,458 | -1,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,642 | -58,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,795 | 279,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,203 | -177,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,065 | -1,450 |
| 取得無形資產 | -270 | -2,134 |
| 其他非流動資產減少 | 964 | 3,634 |
| 預付設備款增加 | -4,365 | -5,193 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,759 | -183,940 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,746 | 1,950 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,076 |
| 償還長期借款 | -32,686 | -32,173 |
| 存入保證金減少 | -8 | -4 |
| 發放現金股利 | -145,200 | -130,680 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,148 | -140,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -666 | 1,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,222 | -44,259 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,043 | 339,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,265 | 295,043 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 381,265 | 295,043 |