SANITAR — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,700 | 62,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,700 | 62,947 |
| 折舊費用 | 12,759 | 13,284 |
| 攤銷費用 | 518 | 568 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55 | -22 |
| 利息費用 | 424 | 313 |
| 利息收入 | -1,973 | -976 |
| 其他項目 | 511 | 529 |
| 收益費損項目合計 | 12,184 | 13,696 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,912 | 2,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,373 | 31,571 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 133 | -231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 715 | 1,358 |
| 存貨（增加）減少 | 23,544 | -34,518 |
| 預付費用（增加）減少 | 762 | -384 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,765 | 2,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,860 | 7,471 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,244 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,588 | 9,855 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,994 | -11,562 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,474 | -30,057 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -855 | 564 |
| 其他流動負債增加（減少） | -251 | -1,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | -1,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,568 | -43,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,980 | -33,599 |
| 調整項目合計 | -32,796 | -19,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,904 | 43,044 |
| 收取之利息 | 1,973 | 976 |
| 支付之利息 | -424 | -313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,559 | -12,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,894 | 31,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,780 | -2,802 |
| 存出保證金增加 | 182 | 57 |
| 其他非流動資產增加 | -4,094 | 1,190 |
| 預付設備款增加 | -1,197 | -10,210 |
| 其他投資活動 | 0 | -17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,889 | -11,782 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -23,646 | 30,897 |
| 償還長期借款 | 0 | -28,034 |
| 存入保證金減少 | -19 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,665 | 2,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,714 | -6,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,374 | 16,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,265 | 295,043 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,891 | 311,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,891 | 311,269 |