SANITAR — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 331,891 | 17.63 | 381,265 | 19.01 | 311,269 | 16.91 |
| 應收票據淨額 | 7,327 | 0.39 | 23,239 | 1.16 | 7,805 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 198,492 | 10.54 | 208,749 | 10.41 | 170,843 | 9.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,025 | 0.16 | 3,158 | 0.16 | 5,799 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 2,620 | 0.14 | 3,335 | 0.17 | 1,832 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 754 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 437,321 | 23.23 | 459,590 | 22.91 | 440,719 | 23.95 |
| 預付款項 | 18,496 | 0.98 | 22,156 | 1.10 | 25,411 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 64,481 | 3.42 | 64,865 | 3.23 | 8,526 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 1,063,653 | 56.50 | 1,167,111 | 58.18 | 972,204 | 52.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 673,877 | 35.79 | 702,730 | 35.03 | 723,917 | 39.34 |
| 無形資產 | 1,790 | 0.10 | 2,340 | 0.12 | 3,707 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 32,036 | 1.70 | 20,013 | 1.00 | 19,491 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 111,331 | 5.91 | 113,758 | 5.67 | 121,011 | 6.58 |
| 非流動資產合計 | 819,034 | 43.50 | 838,841 | 41.82 | 868,126 | 47.17 |
| 資產總計 | 1,882,687 | 100.00 | 2,005,952 | 100.00 | 1,840,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,061 | 1.65 | 54,707 | 2.73 | 47,858 | 2.60 |
| 應付帳款 | 68,082 | 3.62 | 139,076 | 6.93 | 73,546 | 4.00 |
| 其他應付款 | 88,108 | 4.68 | 115,582 | 5.76 | 78,069 | 4.24 |
| 本期所得稅負債 | 26,809 | 1.42 | 19,709 | 0.98 | 33,598 | 1.83 |
| 其他流動負債 | 7,162 | 0.38 | 8,268 | 0.41 | 6,684 | 0.36 |
| 流動負債合計 | 221,222 | 11.75 | 337,342 | 16.82 | 239,755 | 13.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,652 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 89,365 | 4.75 | 86,012 | 4.29 | 66,083 | 3.59 |
| 其他非流動負債 | 355 | 0.02 | 368 | 0.02 | 318 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 89,720 | 4.77 | 86,380 | 4.31 | 71,053 | 3.86 |
| 負債總計 | 310,942 | 16.52 | 423,722 | 21.12 | 310,808 | 16.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 38.56 | 726,000 | 36.19 | 726,000 | 39.45 |
| 股本合計 | 726,000 | 38.56 | 726,000 | 36.19 | 726,000 | 39.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 14.74 | 277,452 | 13.83 | 277,452 | 15.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,508 | 6.72 | 126,508 | 6.31 | 103,395 | 5.62 |
| 特別盈餘公積 | 63,925 | 3.40 | 63,925 | 3.19 | 58,496 | 3.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 513,558 | 27.28 | 465,576 | 23.21 | 438,979 | 23.85 |
| 保留盈餘合計 | 703,991 | 37.39 | 656,009 | 32.70 | 600,870 | 32.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -135,706 | -7.21 | -77,239 | -3.85 | -74,807 | -4.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,571,737 | 83.48 | 1,582,222 | 78.88 | 1,529,515 | 83.11 |
| 非控制權益 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,571,745 | 83.48 | 1,582,230 | 78.88 | 1,529,522 | 83.11 |
| 負債及權益總計 | 1,882,687 | 100.00 | 2,005,952 | 100.00 | 1,840,330 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |