SANITAR — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,916 | 142,749 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,916 | 142,749 |
| 折舊費用 | 25,294 | 25,879 |
| 攤銷費用 | 842 | 1,116 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | 250 |
| 利息費用 | 606 | 653 |
| 利息收入 | -4,458 | -2,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0 |
| 其他項目 | 1,006 | 1,029 |
| 收益費損項目合計 | 23,474 | 26,584 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,074 | -45,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,009 | 17,741 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -926 | 3,314 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,581 | 826 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -9 |
| 存貨（增加）減少 | -22,897 | -33,289 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,022 | 293 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,749 | 4,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,342 | 4,483 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,984 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,938 | -48,158 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,510 | -15,916 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,180 | -15,257 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -1,189 | -162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 721 | -1,320 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63 | -1,244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,221 | -33,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,159 | -82,062 |
| 調整項目合計 | -77,685 | -55,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,231 | 87,271 |
| 收取之利息 | 4,458 | 2,343 |
| 支付之利息 | -606 | -653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,552 | -46,152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,531 | 42,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,274 | -12,495 |
| 存出保證金減少 | 2,010 | -39 |
| 取得無形資產 | -132 | -270 |
| 其他非流動資產增加 | -3,399 | 2,282 |
| 預付設備款增加 | -6,879 | -9,955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,674 | -20,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 44,418 |
| 短期借款減少 | -28,788 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -27,996 |
| 存入保證金減少 | -17 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,805 | 16,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,768 | -344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,716 | 38,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,265 | 295,043 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,549 | 333,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,549 | 333,451 |