SANITAR — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,087 | 230,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,087 | 230,452 |
| 折舊費用 | 38,205 | 38,203 |
| 攤銷費用 | 1,184 | 1,620 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -143 | 353 |
| 利息費用 | 935 | 1,039 |
| 利息收入 | -7,419 | -3,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 265 | -15 |
| 非金融資產減損損失 | 1,811 | 191 |
| 其他項目 | 1,501 | 1,510 |
| 收益費損項目合計 | 36,339 | 39,131 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,517 | -5,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,283 | 6,442 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -507 | 2,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | 221 | 343 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -75,826 | -40,988 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,252 | 1,766 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,595 | 3,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,041 | 4,377 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,993 | -42,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,568 | -69,873 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,400 | -14,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,912 | -18,062 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -79 | 1,963 |
| 其他流動負債增加（減少） | 212 | -869 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63 | -1,232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,242 | -32,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,810 | -102,804 |
| 調整項目合計 | -117,471 | -63,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,616 | 166,779 |
| 收取之利息 | 7,419 | 3,770 |
| 支付之利息 | -935 | -1,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,843 | -60,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,257 | 109,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,309 | -16,036 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 180 |
| 存出保證金增加 | 0 | -664 |
| 存出保證金減少 | 297 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,687 | -270 |
| 其他非流動資產增加 | -3,284 | 2,840 |
| 預付設備款增加 | -42,019 | -9,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,993 | -23,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,218 | 99,711 |
| 償還長期借款 | 0 | -32,686 |
| 存入保證金減少 | -19 | -11 |
| 發放現金股利 | -159,720 | -145,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,521 | -78,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,386 | -11,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,643 | -3,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,265 | 295,043 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,622 | 291,415 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,622 | 291,415 |