SANITAR — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 274,622 | 13.76 | 381,265 | 19.01 | 291,415 | 15.54 |
| 應收票據淨額 | 58,756 | 2.94 | 23,239 | 1.16 | 15,707 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 188,672 | 9.46 | 208,749 | 10.41 | 195,609 | 10.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,665 | 0.18 | 3,158 | 0.16 | 3,012 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 3,114 | 0.16 | 3,335 | 0.17 | 2,847 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 754 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 533,992 | 26.76 | 459,590 | 22.91 | 447,417 | 23.85 |
| 預付款項 | 16,182 | 0.81 | 22,156 | 1.10 | 21,445 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 56,913 | 2.85 | 64,865 | 3.23 | 54,446 | 2.90 |
| 流動資產合計 | 1,135,937 | 56.93 | 1,167,111 | 58.18 | 1,031,898 | 55.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 688,827 | 34.52 | 702,730 | 35.03 | 710,946 | 37.90 |
| 無形資產 | 4,790 | 0.24 | 2,340 | 0.12 | 2,860 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 31,648 | 1.59 | 20,013 | 1.00 | 22,244 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 134,270 | 6.73 | 113,758 | 5.67 | 107,910 | 5.75 |
| 非流動資產合計 | 859,535 | 43.07 | 838,841 | 41.82 | 843,960 | 44.99 |
| 資產總計 | 1,995,472 | 100.00 | 2,005,952 | 100.00 | 1,875,858 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 145,925 | 7.31 | 54,707 | 2.73 | 116,672 | 6.22 |
| 應付帳款 | 82,676 | 4.14 | 139,076 | 6.93 | 70,382 | 3.75 |
| 其他應付款 | 95,670 | 4.79 | 115,582 | 5.76 | 89,930 | 4.79 |
| 本期所得稅負債 | 14,176 | 0.71 | 19,709 | 0.98 | 24,260 | 1.29 |
| 其他流動負債 | 8,401 | 0.42 | 8,268 | 0.41 | 8,353 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 346,848 | 17.38 | 337,342 | 16.82 | 309,597 | 16.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 101,490 | 5.09 | 86,012 | 4.29 | 75,996 | 4.05 |
| 其他非流動負債 | 286 | 0.01 | 368 | 0.02 | 335 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 101,776 | 5.10 | 86,380 | 4.31 | 76,331 | 4.07 |
| 負債總計 | 448,624 | 22.48 | 423,722 | 21.12 | 385,928 | 20.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 36.38 | 726,000 | 36.19 | 726,000 | 38.70 |
| 股本合計 | 726,000 | 36.38 | 726,000 | 36.19 | 726,000 | 38.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 13.90 | 277,452 | 13.83 | 277,452 | 14.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 151,219 | 7.58 | 126,508 | 6.31 | 126,508 | 6.74 |
| 特別盈餘公積 | 77,239 | 3.87 | 63,925 | 3.19 | 63,925 | 3.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 447,650 | 22.43 | 465,576 | 23.21 | 384,287 | 20.49 |
| 保留盈餘合計 | 676,108 | 33.88 | 656,009 | 32.70 | 574,720 | 30.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -132,721 | -6.65 | -77,239 | -3.85 | -88,249 | -4.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,546,839 | 77.52 | 1,582,222 | 78.88 | 1,489,923 | 79.43 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,546,848 | 77.52 | 1,582,230 | 78.88 | 1,489,930 | 79.43 |
| 負債及權益總計 | 1,995,472 | 100.00 | 2,005,952 | 100.00 | 1,875,858 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |