SANITAR — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 291,415 | 15.54 | 295,043 | 16.02 | 156,132 | 9.02 |
| 應收票據淨額 | 15,707 | 0.84 | 10,213 | 0.55 | 50,552 | 2.92 |
| 應收帳款淨額 | 195,609 | 10.43 | 202,379 | 10.99 | 172,043 | 9.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,012 | 0.16 | 5,568 | 0.30 | 1,324 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 2,847 | 0.15 | 3,190 | 0.17 | 2,363 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 342 | 0.02 |
| 存貨 | 447,417 | 23.85 | 405,917 | 22.04 | 417,260 | 24.10 |
| 預付款項 | 21,445 | 1.14 | 27,236 | 1.48 | 31,123 | 1.80 |
| 其他流動資產 | 54,446 | 2.90 | 15,997 | 0.87 | 16,681 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 1,031,898 | 55.01 | 965,543 | 52.42 | 847,820 | 48.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 710,946 | 37.90 | 740,670 | 40.21 | 589,053 | 34.02 |
| 無形資產 | 2,860 | 0.15 | 4,301 | 0.23 | 3,351 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 22,244 | 1.19 | 17,739 | 0.96 | 18,331 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 107,910 | 5.75 | 113,760 | 6.18 | 272,913 | 15.76 |
| 非流動資產合計 | 843,960 | 44.99 | 876,470 | 47.58 | 883,648 | 51.03 |
| 資產總計 | 1,875,858 | 100.00 | 1,842,013 | 100.00 | 1,731,468 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 116,672 | 6.22 | 16,961 | 0.92 | 33,554 | 1.94 |
| 應付帳款 | 70,382 | 3.75 | 85,108 | 4.62 | 74,385 | 4.30 |
| 其他應付款 | 89,930 | 4.79 | 108,383 | 5.88 | 81,031 | 4.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 24,260 | 1.29 | 33,638 | 1.83 | 25,908 | 1.50 |
| 其他流動負債 | 8,353 | 0.45 | 23,215 | 1.26 | 24,886 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 309,597 | 16.50 | 267,310 | 14.51 | 239,775 | 13.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 16,730 | 0.91 | 15,935 | 0.92 |
| 遞延所得稅負債 | 75,996 | 4.05 | 62,664 | 3.40 | 54,065 | 3.12 |
| 其他非流動負債 | 335 | 0.02 | 1,578 | 0.09 | 1,688 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 76,331 | 4.07 | 80,972 | 4.40 | 71,688 | 4.14 |
| 負債總計 | 385,928 | 20.57 | 348,282 | 18.91 | 311,463 | 17.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 38.70 | 726,000 | 39.41 | 726,000 | 41.93 |
| 股本合計 | 726,000 | 38.70 | 726,000 | 39.41 | 726,000 | 41.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 14.79 | 277,452 | 15.06 | 277,452 | 16.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,508 | 6.74 | 103,395 | 5.61 | 103,395 | 5.97 |
| 特別盈餘公積 | 63,925 | 3.41 | 58,496 | 3.18 | 58,496 | 3.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 384,287 | 20.49 | 392,306 | 21.30 | 320,149 | 18.49 |
| 保留盈餘合計 | 574,720 | 30.64 | 554,197 | 30.09 | 482,040 | 27.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -88,249 | -4.70 | -63,925 | -3.47 | -65,494 | -3.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,489,923 | 79.43 | 1,493,724 | 81.09 | 1,419,998 | 82.01 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,489,930 | 79.43 | 1,493,731 | 81.09 | 1,420,005 | 82.01 |
| 負債及權益總計 | 1,875,858 | 100.00 | 1,842,013 | 100.00 | 1,731,468 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |