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Oct 17, 2022

상지카일룸/전환가액의조정/(2022.10.17)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	1,019	818
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	100,000,000	KRW : South-Korean Won	98,135	122,249
3. 조정사유		시가변동(하락)에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거(*) * 사채발행의 조건과「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의함 - 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일(최근일) 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 644.79원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 630.73원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 603.39원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 626.31원 ⑤ (③,④)중 높은가액 : 626.31원 ⑥ 조정전 전환가액 : 1,019원(원단위 미만 절상) ⑦ 전환가액 최저 조정한도 : 818원(*) ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액) : 818원(원단위 미만 절상) * 시가를 하회하는 유상증자(총 2회 : 2021-07-16, 2022-10-01)로 이를 감안한 적용 가액은 1,167.59원이며, 최저 조정한도는 1,167.59원에서 70%를 적용한 가액임(발행 당시 전환가액 1,187원에 시가를 하회하는 유상증자 2회에 따른 조정식 반영 계산, 원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-10-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동(하락)에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-10-04 전환가액의조정 2022-07-18 전환가액의조정 2022-04-18 전환가액의조정(제17회차) 2021-07-15 전환가액의조정(제11회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차) 2020-07-17 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2021-09-10 전환사채권발행결정(제17회차) 2021-05-20 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-07-17 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-06-19 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-05-20 전환사채권발행결정(제17회차) 2020-04-03 전환사채권발행결정