Sangfor Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 26, 2022

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2022-040

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

• 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

• 息的真实、准确、完整。

• 3.第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

• 4.审计师发表非标意见的事项

• 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期
			增减
营业收入（元）	1,143,993,660.58	1,092,000,845.13	4.76%
归属于上市公司股东的净利润
	-517,748,952.74	-96,075,719.14	-438.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-579,980,893.56	-151,973,539.75	-281.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
	-693,378,699.12	-417,092,575.19	-66.24%
（元）
基本每股收益（元/股）	-1.25	-0.23	-443.48%

1 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）	-1.25	-0.23	-443.48%
加权平均净资产收益率	-7.35%	-1.47%	-5.88%
			本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
			末增减
总资产（元）	9,844,949,234.11	10,950,332,850.09	-10.09%
归属于上市公司股东的所有者权
	6,758,818,436.32	7,304,807,477.36	-7.47%
益（元）

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 415,651,628

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.2456

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-69,823.12
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	24,042,218.11	不包含软件产品销售增 值税即征即退收入在内 的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益	18,475,938.13	为持有交易性金融资产 产生的公允价值变动损 益以及处置交易性金融 资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,292,061.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,375,821.83	为个税手续费返还和进 项税额加计抵减。
联营公司持有及处置交易性金融资产的相关影响	13,742,738.76
减：所得税影响额	2,627,014.86
合计	62,231,940.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

√ 适用 □ 不适用

为个税手续费返还和进项税额加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和
		集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18
		号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行
软件产品销售增值税退		开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即
	80,144,956.24
税		退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，
		预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增
		值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常
		态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动比例	变动原因说明
	730,600,311.01	1,474,722,585.35	-50.46%	主要是本报告期赎回了理财产品用于发 放2021年度年终奖金、支付供应商应付账 款等，从而导致交易性金融资产下降幅度 较大。
交易性金融资产
	6,032,692.18	15,700,318.50	-61.58%	主要是本报告期承兑汇票到期兑付结算 金额大于报告期内新增承兑汇票金额。
应收票据
	374,080,545.56	548,389,570.96	-31.79%	主要是因为公司销售存在较强的季节性， 通常四季度销售额较大，相应地每年末应 收账款金额会增加较多。报告期内收回的 到期应收账款金额大于报告期内新增的 应收账款金额，因此，本报告期末应收账 款金额下降。
应收账款
	114,933,270.89	164,330,764.24	-30.06%	主要是本报告期收回公司为员工代缴的 限制性股票解禁产生的个税款。
其他应收款
	184,423,099.46	137,467,450.53	34.16%	主要是报告期内根据完工进度确认留仙 洞总部基地的房屋建设支出导致的在建 工程增加。
在建工程
	61,087,838.73	91,673,220.58	-33.36%	主要是本报告期未来可用于抵税的股份 支付费用确认的递延所得税资产减少。
递延所得税资产
	58,086,271.93	27,306,803.18	112.72%	主要是报告期内根据业务需求新增了一 笔半年期贷款。
短期借款
	4,873,430.17	3,135,046.08	55.45%	主要是报告期内增加了以银行承兑汇票 形式支付的合同履约保证金。
应付票据
	265,250,516.51	404,451,075.01	-34.42%	主要是因为公司销售存在较强的季节性， 相应地原材料采购也存在较强的季节性， 通常四季度采购量最大，年末应付账款金 额较大。本报告期内，支付的应付账款金
应付账款

3 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

				额大于新增的应付账款金额，因此，本报 告期末应付账款金额下降。
	48,145,585.70	251,420,790.05	-80.85%	主要是因为公司销售存在较强的季节性， 2022年3月的销售收入远小于2021年12月 的销售收入，导致本期应交的增值税、城 建税、教育费附加和地方教育费附加以及 印花税均小于上年末应交的相应税费。
应交税费
	18,132,275.28	12,847,393.39	41.14%	主要是由于公司本期收到跟资产相关的 政府补助增加。
递延收益
	153,541,962.64	83,410,591.94	84.08%	主要是报告期内公司回购了部分社会公 众股。
减：库存股
	-54,247,036.53	-16,339,870.24	-231.99%	主要是由于报告期末中国电信的股价下 降而导致的其他权益工具投资公允价值 变动损失。
其他综合收益

2 、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比 例	变动原因说明
营业收入	1,143,993,660.58	1,092,000,845.13	4.76%	报告期内，受深圳和东莞等地疫情影 响，部分原材料出现到货不及时、生产 和发货停滞的现象，导致部分订单未能 及时发货交付，影响收入确认；吉林、 上海和其他部分城市爆发疫情，当地业 务拓展受到较大影响；另外，受客户需 求和市场竞争加剧等多重因素影响，公 司新增订单不够理想。因此，报告期内 营业收入仅略有增长。
营业成本	470,586,076.79	366,167,414.08	28.52%	报告期内营业成本涨幅较营业收入增 长明显，一方面是因为网络安全业务订 单增速不够理想，且因为疫情原因导致 网络安全业务部分原材料缺货，网络安 全收入增速明显低于云计算及IT基础 架构业务、基础网络和物联网业务，导 致报告期内毛利率较低的业务占比进 一步提升；另一方面，硬件采购成本上 涨对公司营业成本亦产生一定影响。
销售费用	630,459,381.23	514,211,397.12	22.61%	主要是销售人员增加和年初涨薪导致 的薪酬社保费用增长。
管理费用	111,895,844.06	85,360,992.71	31.09%	主要是职能管理类人员增加和年初涨 薪导致的薪酬社保费用增长。
研发费用	609,655,286.41	481,221,354.66	26.69%	主要是研发类人员增加和年初涨薪导 致的薪酬社保福利增长。
投资收益（损 失以“－”号填 列）	22,913,068.93	14,091,017.61	62.61%	主要是对联营企业琥珀安云的长期股 权投资收益增加。
公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列）	8,873,595.60	34,471,830.14	-74.26%	主要是去年同期琥珀安云作为子公司 对外投资产生的公允价值变动收益较 大。后因持股比例被动稀释本期转为联 营企业，相应导致确认的公允价值变动 收益减少。

4 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

1,643,195.41	3,761,564.13	-56.32%	本期应收账款余额减少引起信用减值 损失的冲销。本报告期按账龄组合计提 坏账的其他应收款增加导致本期坏账 准备计提有所增加，导致整体冲销金额 较去年有所减少。
-9,431,164.88	-1,323,026.00	-612.85%	主要是本报告期内存在因供需关系变 化导致存货采购价格下降，以及存货质 量不良或超过生命周期等成本高于可 变现净值的情况，计提的存货跌价准备 增加。
17,716.81	7,843.41	125.88%	主要是由于使用权资产提前处置增加 导致的。
3,000,638.57	2,254,110.51	33.12%	主要是生育津贴及稳岗补贴补贴收入 增加。
796,116.53	372,713.61	113.60%	主要是补助支出的增加。
16,982,842.02	-55,789,967.37	130.44%	主要是本报告期未来可用于抵税的股 份支付费用确认的递延所得税资产减 少，故所得税费用增加。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

							单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数		18,549		的优先股股东总数（如			0
				有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
何朝曦	境内自然人	20.27%	84,240,000		63,180,000			0
熊武	境内自然人	17.56%	73,008,000		54,756,000			0
冯毅	境内自然人	8.11%	33,696,000		25,272,000			0
香港中央结算有限 公司	境外法人	6.58%	27,368,426		0
								0
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	2.55%	10,585,682		0
								0
交通银行股份有限 公司－万家行业优 选混合型证券投资 基金（LOF）	其他	2.13%	8,833,330		0
								0
张开翼	境内自然人	1.77%	7,340,100		0			0

5 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

夏伟伟	境内自然人	1.65%	6,874,700	0		0
招商银行股份有限 公司－兴全合润混 合型证券投资基金	其他	1.39%	5,782,871	0
						0
邓文俊	境内自然人	1.00%	4,158,800	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
香港中央结算有限公司		27,368,426			人民币普通股	27,368,426
何朝曦		21,060,000			人民币普通股	21,060,000
熊武		18,252,000			人民币普通股	18,252,000
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED		10,585,682
					人民币普通股	10,585,682
交通银行股份有限公司－万家行 业优选混合型证券投资基金 （LOF）		8,833,330
					人民币普通股	8,833,330
冯毅		8,424,000			人民币普通股	8,424,000
张开翼		7,340,100			人民币普通股	7,340,100
夏伟伟		6,874,700			人民币普通股	6,874,700
招商银行股份有限公司－兴全合 润混合型证券投资基金		5,782,871
					人民币普通股	5,782,871
邓文俊		4,158,800			人民币普通股	4,158,800
上述股东关联关系或一致行动的
		何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人。
说明
前10 名股东参与融资融券业务股
		不适用。
东情况说明（如有）

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售	本期增加限售			拟解除限售日
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因
		股数	股数			期
						每年按持股总
何朝曦	63,180,000	0	0	63,180,000	高管锁定股	数的25%解除
						限售。
						每年按持股总
熊武	54,756,000	0	0	54,756,000	高管锁定股	数的25%解除
						限售。

6 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

						每年按持股总
冯毅	25,272,000	0	0	25,272,000	高管锁定股	数的25%解除
						限售。
						每年按持股总
蒋文光	60,000	0	127,500	187,500	高管锁定股	数的25%解除
						限售。
						2018年度股权
						激励计划所剩
参与2018年度
					2018年度股权	余未解锁的
股权激励的员	4,620	0	-4,620	0
					激励限售股	4,620股已于
工
						2022年2月回
						购注销。
						自授予登记完
						成之日起12
						个月后分三期
						解禁；报告期
参与2019年度						内，公司回购
					2019年度股权
股权激励的员	1,715,475	0	-57,000	1,658,475		注销2019年
					激励限售股
工						度激励计划项
						下已获授但尚
						未解锁的限制
						性股票合计
						57,000股。
合计	144,988,095	0	65,880	145,053,975	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

1.关于回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划事项

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股 份，将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于 1 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 185.00 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2022-018）和《回购报告书》（公告编号 2022-019）。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 909,800 股，累计回购的股份数量占公司当前总股本的 0.22%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 106.75 元/股，成交总金额为人民币 100,919,212.00 元（不含交易费用）。公司回购股份符合公司既定的回购股份 方案及相关法律法规的要求。后续公司将按照计划推进回购事项，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

单位：元

项目 期末余额 年初余额

7 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

流动资产：
货币资金	564,023,082.18	579,006,113.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	730,600,311.01	1,474,722,585.35
衍生金融资产
应收票据	6,032,692.18	15,700,318.50
应收账款	374,080,545.56	548,389,570.96
应收款项融资
预付款项	32,642,958.79	31,332,798.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	114,933,270.89	164,330,764.24
其中：应收利息
应收股利	40,595,792.10	29,842,367.44
买入返售金融资产
存货	356,537,845.12	350,307,729.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,852,880,708.06	1,784,371,364.76
其他流动资产	230,738,719.42	317,704,515.48
流动资产合计	4,262,470,133.21	5,265,865,761.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	160,088,024.53	165,958,726.13
长期股权投资	373,668,020.17	365,119,755.03
其他权益工具投资	441,500,000.00	477,923,750.00
其他非流动金融资产	49,893,647.99	40,309,250.00
投资性房地产
固定资产	343,051,146.25	347,840,826.54
在建工程	184,423,099.46	137,467,450.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	186,897,874.34	214,216,341.72
无形资产	281,538,269.23	282,829,132.90

8 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

开发支出
商誉
长期待摊费用	39,893,208.08	39,038,409.68
递延所得税资产	61,087,838.73	91,673,220.58
其他非流动资产	3,460,437,972.12	3,522,090,225.81
非流动资产合计	5,582,479,100.90	5,684,467,088.92
资产总计	9,844,949,234.11	10,950,332,850.09
流动负债：
短期借款	58,086,271.93	27,306,803.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,873,430.17	3,135,046.08
应付账款	265,250,516.51	404,451,075.01
预收款项
合同负债	1,052,725,913.56	1,156,940,574.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	448,604,785.89	542,458,618.58
应交税费	48,145,585.70	251,420,790.05
其他应付款	606,461,990.97	609,831,299.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	60,931,612.25	72,891,651.36
其他流动负债	75,115,063.02	89,472,762.67
流动负债合计	2,620,195,170.00	3,157,908,620.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

9 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

租赁负债	117,717,489.31	139,321,420.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,132,275.28	12,847,393.39
递延所得税负债	2,935,257.43	2,583,147.32
其他非流动负债	327,150,605.77	332,864,790.93
非流动负债合计	465,935,627.79	487,616,751.75
负债合计	3,086,130,797.79	3,645,525,372.73
所有者权益：
股本	415,651,628.00	415,713,248.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,302,508,728.98	4,222,648,660.29
减：库存股	153,541,962.64	83,410,591.94
其他综合收益	-54,247,036.53	-16,339,870.24
专项储备
盈余公积	207,856,624.00	207,856,624.00
一般风险准备
未分配利润	2,040,590,454.51	2,558,339,407.25
归属于母公司所有者权益合计	6,758,818,436.32	7,304,807,477.36
少数股东权益
所有者权益合计	6,758,818,436.32	7,304,807,477.36
负债和所有者权益总计	9,844,949,234.11	10,950,332,850.09

2 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,143,993,660.58	1,092,000,845.13
其中：营业收入	1,143,993,660.58	1,092,000,845.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,781,543,701.39	1,395,814,822.22
其中：营业成本	470,586,076.79	366,167,414.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

10 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,724,374.71	8,516,572.18
销售费用	630,459,381.23	514,211,397.12
管理费用	111,895,844.06	85,360,992.71
研发费用	609,655,286.41	481,221,354.66
财务费用	-49,777,261.81	-59,662,908.53
其中：利息费用	2,465,730.82	3,516,562.13
利息收入	52,332,250.17	49,873,272.70
加：其他收益	110,562,996.18	99,057,664.39
投资收益（损失以“－”
	22,913,068.93	14,091,017.61
号填列）
其中：对联营企业和合
	13,310,726.40	-228,616.61
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
	8,873,595.60	34,471,830.14
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
	1,643,195.41	3,761,564.13
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
	-9,431,164.88	-1,323,026.00
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
	17,716.81	7,843.41
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-502,970,632.76	-153,747,083.41
加：营业外收入	3,000,638.57	2,254,110.51
减：营业外支出	796,116.53	372,713.61
四、利润总额（亏损总额以“－”
	-500,766,110.72	-151,865,686.51
号填列）
减：所得税费用	16,982,842.02	-55,789,967.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-517,748,952.74	-96,075,719.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
	-517,748,952.74	-96,075,719.14
“－”号填列）

11 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
	-517,748,952.74	-96,075,719.14
利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-37,907,166.29	-890,574.14
归属母公司所有者的其他综合
	-37,907,166.29	-890,574.14
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
	-36,423,750.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
	-36,423,750.00
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
	-1,483,416.29	-890,574.14
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
	-1,483,416.29	-890,574.14
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额	-555,656,119.03	-96,966,293.28
归属于母公司所有者的综合
	-555,656,119.03	-96,966,293.28
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：

12 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

（一）基本每股收益	-1.25	-0.23
（二）稀释每股收益	-1.25	-0.23

3 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	1,343,036,617.72	1,328,184,892.23
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还	80,891,854.60	84,857,756.40
收到其他与经营活动有关
	50,057,596.01	41,489,545.69
的现金
经营活动现金流入小计	1,473,986,068.33	1,454,532,194.32
购买商品、接受劳务支付的
	563,798,186.67	599,377,988.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
	1,241,815,461.22	950,057,470.94
付的现金

13 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

支付的各项税费	185,065,901.74	175,278,752.25
支付其他与经营活动有关
	176,685,217.82	146,910,558.08
的现金
经营活动现金流出小计	2,167,364,767.45	1,871,624,769.51
经营活动产生的现金流量净额	-693,378,699.12	-417,092,575.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,879,934,966.61	1,954,200,000.00
取得投资收益收到的现金	29,437,661.83	19,096,851.72
处置固定资产、无形资产和
	436,315.06	209,992.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	2,909,808,943.50	1,973,506,843.72
购建固定资产、无形资产和
	105,199,875.94	47,508,793.94
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,025,714,080.00	1,734,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	2,130,913,955.94	1,782,208,793.94
投资活动产生的现金流量净额	778,894,987.56	191,298,049.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,750,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	30,750,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
	317,847.50	2,153,837.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
	132,131,453.64	15,909,971.94
的现金
筹资活动现金流出小计	132,449,301.14	18,063,809.23

14 / 15

深信服科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-101,699,301.14	-18,063,809.23
四、汇率变动对现金及现金等价
	-1,106,968.02	-92,022.84
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,289,980.72	-243,950,357.48
加：期初现金及现金等价物
	571,636,905.06	587,094,657.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额	554,346,924.34	343,144,300.24

( 二 ) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

深信服科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

15 / 15