Sangfor Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2024

Apr 9, 2024

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-029 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品。 自 2023 年年度股东大会审议通过起 12 个月内，如未到期或未赎回的理财产品本 金总额未超过人民币 40 亿元，公司可循环滚动购买理财产品。具体内容公告如 下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

一 ( ) 投资目的

在不影响正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂 时闲置的自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，提升公司存量资金 的收益，为公司及股东获取更多的回报。

( 二 ) 额度及期限

公司拟使用本金总额不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买安全性 高、风险较低的理财产品。自股东大会审议通过起 12 个月内，如未到期或未赎 回的理财产品本金总额未超过人民币 40 亿元，公司可循环滚动购买理财产品。 ( 三 ) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全 性高、风险较低的理财产品。

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( 四 ) 投资决议有效期限

自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

( 五 ) 实施方式

为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策 权并由财务部具体实施，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

( 六 ) 信息披露

公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披 露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

一 ( ) 投资风险分析

1. 尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动而遭受损失的风险。

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

1. 相关工作人员的操作及监控风险。

( 二 ) 风险控制措施

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施， 控制投资风险。

• 2.公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况

• 进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

3.独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。如公 司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

• 4.公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

• 做好资金使用的账务核算工作。

• 5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分地预估和测算，

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以自有资金购买低风险的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提 高自有资金的使用效率，增加收益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金现金管理业务进行 相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

四、监事会出具的意见

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金 的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购 买理财产品事项。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月九日

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