Sangfor Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2023

Mar 15, 2023

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-020

深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2023 年 3 月 14 日召开第二 届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“网络信息安全服务与产品 研发基地”项目延期，现对有关事项说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集 资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发行费用人民币 7,147,674.73 元）。上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 11 月 25 日出具《深信服科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2020） 第 441ZC00453 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称“ 保荐人 ”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方 监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专 款专用。

(二) 募集资金使用情况

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根据《深信服科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》（以 下简称“ 《募集说明书》 ”），公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用 后，将分别投资于“网络信息安全服务与产品研发基地项目”和“云化环境下的 安全产品和解决方案升级项目”，其中“云化环境下的安全产品和解决方案升级 项目”已于2022 年4 月结项，具体见公司2022 年4 月19 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》。

截至2023 年2 月28 日，募投项目“网络信息安全服务与产品研发基地项 目”之募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

项目	投资总额	拟使用募集资 金投资金额	截至2023 年2 月28 日已投入 募集资金金额	尚未使用的募 集资金的后续 安排
网络信息安全 服务与产品研 发基地项目	96,000.00	60,614.00	39,220.08	尚未使用的募 集资金将继续 投入募投项目

注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；

（2）已投入募集资金金额中，募集资金累计已实际支付31,018.56 万元，已签订合 同、根据进度待付款金额为8,201.52 万元，合计39,220.08 万元。

二、本次部分募投项目调整实施期限的具体情况和原因

根据《募集说明书》，“网络信息安全服务与产品研发基地项目”预计在2023 年4 月完工并达到可使用状态，但受政府对项目所在片区的统一设计与施工要 求、防控措施导致的政策性停工等影响，“网络信息安全服务与产品研发基地项 目”建设工期有所延后，目前该项目已完成主体结构及外墙建设工作，正在实施 装修工程。

因此，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在 募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，拟将“网络信息安全服务与产品研发基地项目”的实施期限延后 1 年，即计划完工时间延期至2024 年4 月。

三、本次部分募投项目调整实施期限对公司的影响

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本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未 改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项 目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦 不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使 项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公司实 际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和 损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。 本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意本次募投项目“网络信息安全服务与产品研发基地项目”进行延 期。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次将部分募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进 度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展 规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目 实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生 重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相 关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目“网络信息安全 服务与产品研发基地项目”延期。

(三) 保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次“网络信息安全服务与产品研发基地项目” 延期已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事 项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深信服科技股 份有限公司章程》等相关规定的要求，且履行了必要的审批程序。公司本次调整 募集资金投资项目实施期限不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本 次调整募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

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五、备查文件

• 1.公司第二届董事会第四十八次会议决议；

• 2.公司第二届监事会第四十七次会议决议；

• 3.公司独立董事关于第二届董事会第四十八次会议审议事项的独立意见；

• 4.中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金

投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月十五日

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