Sangfor Technologies Inc. — Audit Report / Information 2022

Apr 13, 2023

深信服科技股份有限公司 2022 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位： 元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末占用 资金余额	2022 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业							无
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业							无
其他关联方及其 附属企业							无
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目		2022 年期初往 来资金余额		2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息)		2022 年度往 来资金的利 息(如有)		2022 年度偿还 累计发生金额		2022 年期末往来 资金余额		往来形成 原因		往来性质(经 营性往来、 非经营性往 来)
控股股东、实际 控制人及其附 属企业							无
上市公司的子公 司及其附属企 业	集团内子公司	本集团附属企 业	应收账款		55,841,179.18		756,247,714.71		-		(321,417,394.75)		490,671,499.14		销售货款		经营性往来
	集团内子公司	本集团附属企 业	预付账款		3,659,860.00		-		-		(3,659,860.00)		-		采购服务款		经营性往来
	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	本集团附属企 业	其他应收款		95,552.62		632,281.89		-		(725,720.41)		2,114.10		代垫费用		非经营性往来
	深圳市深信服信 息安全有限公 司	本集团附属企 业	其他应收款		2,684,128.77		831,410.84		-		(3,341,367.81)		174,171.80		代垫费用		非经营性往来
	深圳市信锐网科 技术有限公司	本集团附属企 业	其他应收款		4,000.00		290,343.88		-		(288,680.18)		5,663.70		代垫费用		非经营性往来
	长沙深信服信息 科技有限公司	本集团附属企 业	其他应收款		103,358.00		-		-		(103,358.00)		-		代垫费用		非经营性往来

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其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初往 来资金余额	2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质(经 营性往来、 非经营性往 来)
	深圳市口袋网络 科技有限公司	本集团附属企 业	其他应收款	667,513.83	89,323.50	-	(748,701.46)	8,135.87	代垫费用	非经营性往来
	湖南深信服科技 有限公司	本集团附属企 业	其他应收款	55,232.14	40,893.41	-	(96,125.55)	-	代垫费用	非经营性往来
	北京深信服信息 技术有限公司	本集团附属企 业	其他应收款	284,058.81	100,470,499.58	-	(14,076,922.32)	86,677,636.07	代垫费用及 资金拆借	非经营性往来
	江苏深信服智能 科技有限公司	本集团附属企 业	其他应收款	-	10,128,093.35	-	(10,104,025.25)	24,068.10	代垫费用	非经营性往来
	上海深信服信息 科技有限公司	本集团附属企 业	其他应收款	-	86,806.32	-	(52,777.25)	34,029.07	代垫费用	非经营性往来
	青岛市深信服职 业技能培训学 校有限责任公 司	本集团附属企 业	其他应收款	-	4,330.56	-	(4,330.56)	-	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	北京国信新网通 讯技术有限公 司	本集团联营企 业	应收账款	1,043,681.68	9,922,422.92	-	(10,699,712.01)	266,392.59	销售货款与提 供服务	经营性往来
	厦门天健财智科 技有限公司	本公司独立董 事之一王肖 健施加重大 影响的公 司	应收账款	-	9,712.00	-	(9,712.00)	-	销售货款	经营性往来
	云上(江西)安全 技术有限公司	本集团联营企 业	应收账款	-	1,204,385.77	-	(1,045,279.57)	159,106.20	销售货款与提 供服务	经营性往来
	深圳市德科信息 技术有限公司	本公司董事何 朝曦之配偶 之兄弟控制 的公司	应收账款	-	7,637.00	-	(7,637.00)	-	提供服务	经营性往来
	河北燕兆数字科 技有限公司	本集团联营 企业	应收账款	-	4,191.02	-	(4,191.02)	-	提供服务	经营性往来
	深圳中电港技术 股份有限公司	本公司独立董 事之一郝丹 之配偶施加 重大影响的 公司	其他应收款	3,135,046.08	1,738,384.09	-	-	4,873,430.17	供应商押金	经营性往来
			预付账款	1,349.76	-	-	(1,349.76)	-	采购材料款	经营性往来
总计				67,574,960.87	881,708,430.84	-	(366,387,144.9 0)	582,896,246.81

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本表已于 2023 年 4 月 12 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人 :

会计机构负责人：

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