Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

三安光电股份有限公司 600703

2012 年第三季度报告

三安光电股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 3 §4 附录 ........................................................ 5

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长林秀成先生、总经理林志强先生及财务总监黄智俊先生声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标	2.1 主要会计数据及财务指标	2.1 主要会计数据及财务指标	2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	11,343,836,556.31	9,409,772,615.78	20.55
所有者权益（或股东权益）(元)	5,898,333,742.49	5,664,826,601.08	4.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	3.92	4.08
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-227,376,577.11		-135.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		-136.36
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,582,681.00	666,711,274.21	58.76
基本每股收益（元/股）	0.14	0.46	55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.28	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.46	55.56
加权平均净资产收益率（%）	3.40	11.30	1.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.72	6.88	-0.45

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：	扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期 末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益	29,926,865.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	328,033,873.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,129,787.17
所得税影响额	-88,881,423.10
少数股东权益影响额（税后）	-21,126,940.20
合计	261,082,162.54

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）	51,184
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
王正荣		57,599,400	人民币普通股
华安基金公司－工行－江西国际信托股份有限公司		44,911,770	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强33号		44,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司		38,120,564	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		37,149,911	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号		11,220,000	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		8,875,297	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金		6,302,734	人民币普通股
许永焕		5,638,857	人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金1号		5,449,169	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• （一）资产负债表项目：

• 1、应收票据比期初余额增加591.39%，主要系销售回款采取汇票结算；

• 2、应收账款比期初余额增加100.92% ，主要系销售规模增加，销售账期未发生变化；

• 3、其他应收款比期初余额增加406.94%，主要系对外付款未结算增加；

• 4、存货比期初余额增加5.45%，主要系日芯光伏科技有限公司投产，产能增加；

• 5、固定资产比期初余额增加63.68%，主要系公司全资子公司安徽三安光电有限公司LED 产业化项 目和控股子公司日芯光伏科技有限公司在建工程陆续转固；

• 6、在建工程比期初余额减少44.63%，主要系公司全资子公司安徽三安光电有限公司LED 产业化项 目和天津三安光电有限公司LED 产业化项目及控股子公司日芯光伏科技有限公司在建工程陆续转入固 定资产；

• 7、工程物资比期初余额减少80.58%，主要系芜湖安瑞光电有限公司建设完成，库存物资已投入使 用；

• 8、无形资产比期初余额增加38.27%，主要系子公司土地使用权增加；

• 9、开发支出比期初余额增加92.29%，主要系公司加大了新品的研发；

• 10、短期借款比期初余额增加178.79%，主要系为保证子公司正常生产需要，银行借款增加；

• 11、应付账款比期初余额增加106.19%，主要系应付设备款、材料款、工程款增加；

• 12、预收款项比期初余额减少37.75%，主要系目前客户群比较成熟，结算方式主要采用月结方式；

• 13、应付职工薪酬比期初余额增加41.32%，主要系工资额度提高及员工人数增加；

• 14、其他应付款比期初余额增加89.95%，主要系与社会公益事业单位往来增加所致；

• 15、长期借款比期初余额增加59.98% ，主要系安徽三安光电有限公司银行借款增加；

• （二）利润表项目：

• 1、营业总收入比上年同期增加101.26%，主要系本年安徽三安光电有限公司及日芯光伏科技有限公

• 司投产，销量增加；

• 2、营业成本比上年同期增加146.92%，主要系本年安徽三安光电有限公司及日芯光伏科技有限公司

• 投产，产量增加；

• 3、销售费用比上年同期增加101.47%，主要系销售队伍增扩大；

• 4、管理费用比上年同期增加46.11%，主要系公司产业规模扩大，所需的运营费用亦相应增加；

• 5、营业外收入比上年同期减少28.81%，主要系政府资助款当年度减少；

• 6、营业外支出比上年同期减少44.12%，主要系列入营业外支出的各项损失减少；

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（三）现金流量表项目：

• 1、 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加54.01%，主要系本年安徽三安光电有限公司及 日芯光伏科技有限公司投产，销量增加；

• 2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加58.23%，主要系工资额度提高及员工人数增

• 加；

• 3、支付的各项税费比上年同期减少36.06%，主要系控股子公司日芯光伏去年同期缴纳政府补贴相

• 关的企业所得税；

• 4、收回投资收到的现金比上年同期增加53.60%，系公司转让持有Crystal IS,Inc15.79%的股份；

• 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少66.64%，主要系去年子公

• 司安徽三安及控股子公司日芯光伏处于建设期，而今年处于建设末期及投产期；

• 6、偿还债务支付的现金比上年同期增加347.08%，主要系公司银行借款到期还款；

• 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加218.96%，系2011 年度分红金额增加；

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

经公司第六届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三次会议审议通过及公司2010 年年度股东 大会审议，决定募集资金总额不超过63 亿元投资安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（二期）项目 和安徽三安光电有限公司LED 应用产品产业化项目（该事项已于2011 年4 月13 日、2011 年5 月9 日、 2011 年9 月9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告刊登）。 目前，该公开发行股份事项已上报中国证监会，尚在审批之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，已执行了董事会和股东大会决议。

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法定代表人:林秀成

2012 年10 月29 日

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§4 附录

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 三安光电股份有限公司

编制单位: 三安光电股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,309,253,415.90	1,454,069,138.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	785,686,588.92	113,637,974.77
应收账款	706,682,212.81	351,716,376.92
预付款项	859,408,570.63	813,371,927.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,539,677.14
应收股利
其他应收款	69,459,051.84	13,701,552.94
买入返售金融资产
存货	967,857,157.58	917,801,794.66
一年内到期的非流动资产	4,822,148.87	5,016,428.25
其他流动资产
流动资产合计	4,713,708,823.69	3,669,315,193.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	96,554,213.88	106,907,351.93
投资性房地产
固定资产	4,042,698,336.03	2,469,921,068.79
在建工程	1,294,466,329.30	2,337,869,413.15
工程物资	1,247,320.20	6,421,265.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	924,069,630.14	668,301,098.55
开发支出	242,215,483.47	125,962,471.75
商誉
长期待摊费用	2,555,352.25	6,200,033.69
递延所得税资产	26,321,067.35	18,874,718.65
其他非流动资产
非流动资产合计	6,630,127,732.62	5,740,457,421.97
资产总计	11,343,836,556.31	9,409,772,615.78
流动负债：
短期借款	749,095,717.67	268,698,000.00
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	577,059,972.90	279,861,531.24
预收款项	5,105,012.69	8,201,078.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,571,776.48	15,972,107.56
应交税费	-187,326,990.68	-235,963,610.18
应付利息	52,526.22
应付股利
其他应付款	11,615,225.54	6,114,933.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	158,680,000.00	158,660,000.00
其他流动负债	10,625,617.90
流动负债合计	1,347,478,858.72	501,544,040.06
非流动负债：
长期借款	2,331,032,111.50	1,457,076,455.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,923,228.57	119,334.07
递延所得税负债
其他非流动负债	1,516,622,502.04	1,543,985,815.23
非流动负债合计	3,850,577,842.11	3,001,181,604.30
负债合计	5,198,056,700.83	3,502,725,644.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,444,013,776.00	1,444,013,776.00
资本公积	2,972,986,611.66	2,972,986,611.66
减：库存股
专项储备
盈余公积	91,040,010.75	91,040,010.75
一般风险准备
未分配利润	1,390,293,344.08	1,156,786,202.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	5,898,333,742.49	5,664,826,601.08
少数股东权益	247,446,112.99	242,220,370.34
所有者权益合计	6,145,779,855.48	5,907,046,971.42
负债和所有者权益总计	11,343,836,556.31	9,409,772,615.78

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 三安光电股份有限公司

编制单位: 三安光电股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	565,339,071.16	408,559,691.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息	5,238,575.33
应收股利		488,393,520.97
其他应收款	502,534,059.98	332,280,379.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,073,111,706.47	1,229,233,591.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,147,285,915.51	5,100,977,553.56
投资性房地产
固定资产	27,188.85	27,944.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,147,313,104.36	5,101,005,498.22
资产总计	6,220,424,810.83	6,330,239,090.06
流动负债：
短期借款	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费	70,005.15	71,974.29
应付利息
应付股利
其他应付款	1,242,641,394.24	1,232,945,885.58

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,542,711,399.39	1,233,017,859.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,542,711,399.39	1,233,017,859.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,444,013,776.00	1,444,013,776.00
资本公积	2,972,986,611.66	2,972,986,611.66
减：库存股
专项储备
盈余公积	91,040,010.75	91,040,010.75
一般风险准备
未分配利润	169,673,013.03	589,180,831.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,677,713,411.44	5,097,221,230.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,220,424,810.83	6,330,239,090.06

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

合并利润表

编制单位: 三安光电股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	981,789,276.90	449,443,589.90	2,352,635,306.20	1,168,932,704.63
其中：营业收入	981,789,276.90	449,443,589.90	2,352,635,306.20	1,168,932,704.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	889,702,988.28	295,756,929.93	1,935,578,616.62	828,471,124.08
其中：营业成本	797,294,435.74	244,139,615.51	1,719,047,667.97	696,186,899.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	593,361.90	864,683.74	3,394,775.46	2,766,721.53
销售费用	7,209,843.18	2,275,911.52	16,353,965.52	8,117,373.43

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管理费用	56,760,607.04	40,315,128.93	152,264,273.21	104,214,057.78
财务费用	34,637,267.30	8,161,590.23	48,364,440.19	15,279,050.11
资产减值损失	-6,792,526.88		-3,846,505.73	1,907,021.54
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	669,099.93	-391,616.29	15,416,513.84	1,628,897.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	92,755,388.55	153,295,043.68	432,473,203.42	342,090,477.81
加：营业外收入	170,547,816.30	14,312,405.47	432,319,894.29	607,282,932.68
减：营业外支出	180,778.45	18,966.18	354,368.45	634,187.19
其中：非流动资产处 置损失	28,006.00	34,918.89	73,134.52	34,918.89
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	263,122,426.40	167,588,482.97	864,438,729.26	948,739,223.30
减：所得税费用	63,335,369.54	43,456,814.52	192,501,712.40	232,849,301.75
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	199,787,056.86	124,131,668.45	671,937,016.86	715,889,921.55
归属于母公司所 有者的净利润	200,582,681.00	126,347,059.55	666,711,274.21	585,360,808.17
少数股东损益	-795,624.14	-2,215,391.10	5,225,742.65	130,529,113.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.09	0.46	0.41
（二）稀释每股收益	0.14	0.09	0.46	0.41
七、其他综合收益		0.09
八、综合收益总额	199,787,056.86	124,131,668.45	671,937,016.86	715,889,921.55
归属于母公司所 有者的综合收益总额	200,582,681.00	126,347,059.55	666,711,274.21	585,360,808.17
归属于少数股东 的综合收益总额	-795,624.14	-2,215,391.10	5,225,742.65	130,529,113.38

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

母公司利润表

编制单位: 三安光电股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加

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三安光电股份有限公司2012 年第三季度报告

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销售费用
管理费用	2,659,911.80	4,257,023.70	9,366,821.61	9,924,190.68
财务费用	45,706.00	-61,832.57	-2,175,900.33	-2,049,149.89
资产减值损失			1,204,120.51	1,936,474.95
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	669,099.93	-391,616.29	15,416,513.84	1,628,897.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,036,517.87	-4,586,807.42	7,021,472.05	-8,182,618.48
加：营业外收入	6,674,842.00		6,674,842.00
减：营业外支出		7,474.00		7,474.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	4,638,324.13	-4,594,281.42	13,696,314.05	-8,190,092.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	4,638,324.13	-4,594,281.42	13,696,314.05	-8,190,092.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.00	0.00	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.00	0.01	-0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额	4,638,324.13	-4,594,281.42	13,696,314.05	-8,190,092.48

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 三安光电股份有限公司

编制单位: 三安光电股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,178,398,051.98	765,132,754.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,944,920.00
收到其他与经营活动有关的现金	333,126,690.03	1,412,893,035.76
经营活动现金流入小计	1,517,469,662.01	2,178,025,790.60
购买商品、接受劳务支付的现金	999,938,470.64	743,713,111.56

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三安光电股份有限公司2012 年第三季度报告

600703

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	179,012,036.02	113,134,181.01
支付的各项税费	286,753,508.75	448,479,296.80
支付其他与经营活动有关的现金	279,142,223.71	236,514,632.04
经营活动现金流出小计	1,744,846,239.12	1,541,841,221.41
经营活动产生的现金流量净额	-227,376,577.11	636,184,569.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	19,660,734.17	12,800,000.00
取得投资收益收到的现金	16,108,917.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		2,904,018.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	78,554,000.00
投资活动现金流入小计	114,323,651.89	15,704,018.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	801,817,343.27	2,403,594,705.51
投资支付的现金	10,000,000.00	19,660,734.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	811,817,343.27	2,423,255,439.68
投资活动产生的现金流量净额	-697,493,691.38	-2,407,551,421.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		78,233,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,233,600.00
取得借款收到的现金	2,044,607,656.50	1,157,002,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,044,607,656.50	1,235,235,700.00
偿还债务支付的现金	709,330,000.00	158,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,223,110.94	174,070,962.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,264,553,110.94	332,730,962.27
筹资活动产生的现金流量净额	780,054,545.56	902,504,737.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,400.00
五、现金及现金等价物净增加额	-144,815,722.93	-868,956,514.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,069,138.83	1,904,464,685.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,253,415.90	1,035,508,171.17

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

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三安光电股份有限公司2012 年第三季度报告

600703

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 三安光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	894,344,062.28	1,109,158,625.77
经营活动现金流入小计	894,344,062.28	1,109,158,625.77
购买商品、接受劳务支付的现金		340.00
支付给职工以及为职工支付的现金	258,590.90	932,576.12
支付的各项税费	17,252,917.40	50,523.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,054,541,085.26	1,356,803,782.26
经营活动现金流出小计	1,072,052,593.56	1,357,787,221.43
经营活动产生的现金流量净额	-177,708,531.28	-248,628,595.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	19,660,734.17	12,800,000.00
取得投资收益收到的现金	504,502,438.69	350,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	524,163,172.86	362,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,000.00	4,200.00
投资支付的现金	66,661,500.00	136,999,734.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	66,667,500.00	137,003,934.17
投资活动产生的现金流量净额	457,495,672.86	225,796,065.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,007,761.79	131,273,979.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	523,007,761.79	131,273,979.60
筹资活动产生的现金流量净额	-123,007,761.79	-131,273,979.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	156,779,379.79	-154,106,509.43
加：期初现金及现金等价物余额	408,559,691.37	302,285,211.77
六、期末现金及现金等价物余额	565,339,071.16	148,178,702.34

公司董事长: 林秀成 总经理:林志强 财务总监:黄智俊

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