SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BAHADIR YALÇIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 20:20:12

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.10.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		38.623.540	40.228.864
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	4.734.949	6.985.100
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar		15.131.708	16.745.424
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	299.704	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	14.832.004	16.745.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.114.279	566.866
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.161.802	219.714
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	952.477	347.152
Türev Araçlar
Stoklar	12	13.529.043	13.193.750
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.558.166	1.061.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	113.311	0
Diğer Dönen Varlıklar	21	1.442.084	1.675.868
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.135.100	936.928
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	0	0
Maddi Duran Varlıklar	15	674.684	686.457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.941	3.941
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	432.556	210.574
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		39.758.640	41.165.792
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.286.711	18.500.018
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	632.279	5.352.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	769.014	123.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		10.639.071	10.684.960
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	267.191	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	10.371.880	10.684.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	240.399	241.909
Diğer Borçlar		77.636	112.190
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	77.636	112.190
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	3.928.312	1.859.637
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	0	125.116
Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.124.232	153.123
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	586.917	17.252
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	267.191
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		267.191
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		54.625	24.203
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	54.625	24.203
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	482.690	111.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		22.347.697	22.512.651
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		22.347.697	22.512.651
Ödenmiş Sermaye	22	13.225.000	11.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	22	0	-1.157.500
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22	6.546.024	8.271.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	922.927	1.759.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	1.253.950	-750.034
Net Dönem Karı/Zararı		413.228	2.867.580
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		39.758.640	41.165.792