SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERKAN DİNÇBAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:13:57

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		35.145.386	32.889.688
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	3.080.139	3.837.991
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar		13.462.397	11.367.508
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	13.462.397	11.367.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.908.476	2.943.967
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.844.313	1.778.282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.064.163	1.165.685
Türev Araçlar
Stoklar	12	14.045.678	13.037.716
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	206.026	520.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	128.345	106.996
Diğer Dönen Varlıklar	22	1.314.325	1.075.363
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.873.492	1.701.230
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar	10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	327.800	329.450
Maddi Duran Varlıklar	16	580.886	615.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		37.018.878	34.590.918
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.296.242	11.093.690
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	962.708	517.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	0	982.961
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		9.485.167	7.338.072
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	96.270	27.875
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	9.388.897	7.310.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	259.961	64.597
Diğer Borçlar		51.429	208.609
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	51.429	208.609
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	2.536.977	1.982.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22	0	0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.133.270	994.225
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	64.135	261.565
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.682	19.934
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	22.682	19.934
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	1.046.453	712.726
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		22.589.366	22.503.003
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		22.589.366	22.503.003
Ödenmiş Sermaye	23	13.225.000	13.225.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	23	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		6.546.024	6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		19.927	21.096
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	23	19.927	21.096
- Diğer Kazanç/Kayıplar	23	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	23
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	922.927	922.927
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	23	1.787.956	1.253.950
Net Dönem Karı/Zararı		87.532	534.006
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		37.018.878	34.590.918