SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SERKAN DİNÇBAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 20:14:02

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-120.664	1.671.916
Dönem Karı/Zararı		87.532	209.441
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.179.388	185.646
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16-17	51.879	78.584
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	10		0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	20	-2.415	6.443
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	3.469	83.383
-Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler	10	-1.352.916
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	31	120.595	17.236
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		992.541	1.375.438
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	-1.007.962	400.000
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-878.872	1.081.507
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-66.031	131.821
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	101.522	0
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	321.935	430.387
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	68.395	0
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	2.097.063	648.694
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	21	195.364	18.471
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-157.180	-47.177
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	13	554.933	-890.021
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	-236.626	-398.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-99.315	1.770.525
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-21.349	-98.609
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		97.902	-178.137
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	108.911	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-11.009	-178.137
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-735.090	434.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	23		0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9		434.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-735.090
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-757.852	1.928.471
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-757.852	1.928.471
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.837.991	6.985.100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.080.139	8.913.571