SAMPO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,084,606 | 811,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,084,606 | 811,805 |
| 折舊費用 | 176,680 | 142,171 |
| 攤銷費用 | 39,628 | 42,998 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,803 | -3,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -906 | -1,019 |
| 利息費用 | 24,275 | 30,013 |
| 利息收入 | -10,097 | -24,059 |
| 股利收入 | -8,708 | -3,339 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -195,007 | -181,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,371,906 | -628 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -361,486 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,273 | -673 |
| 其他項目 | -92 | -25 |
| 收益費損項目合計 | -1,352,603 | -360,413 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 906 | 1,019 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,709 | 57,260 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4 | -1 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,645 | -53,727 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,292 | -791 |
| 其他應收款（增加）減少 | 983 | 4,163 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25 | -26 |
| 存貨（增加）減少 | -135,697 | 153,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -134,960 | -45,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -232,095 | 115,962 |
| 應付票據增加（減少） | -23,021 | -39,085 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -782 | -957 |
| 應付帳款增加（減少） | 159,491 | 107,939 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,625 | 65 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,200 | 23,883 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 31 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 3,347 | -3,195 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,371 | -45,105 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,791 | -53,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,729 | -9,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,366 | 106,346 |
| 調整項目合計 | -1,417,969 | -254,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 666,637 | 557,738 |
| 收取之利息 | 10,097 | 24,059 |
| 支付之利息 | -24,706 | -30,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -274,788 | -36,635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 377,240 | 514,975 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,536 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,586 | -249,467 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,255 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 481,835 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -579,022 | -416,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,792,951 | 2,752 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 31,508 | 855 |
| 取得無形資產 | -23,743 | -29,851 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 828 | 2,415 |
| 收取之股利 | 69,831 | 167,251 |
| 其他投資活動 | 8,708 | 3,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,222,220 | -20,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -350,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -489,785 | -59,747 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 650,000 |
| 償還長期借款 | -1,625,000 | -725,000 |
| 租賃本金償還 | -82,194 | -38,613 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 39,785 |
| 其他非流動負債減少 | -20,634 | 0 |
| 發放現金股利 | -554,718 | -516,336 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 19,650 | 14,790 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -300 | 11,296 |
| 其他籌資活動 | -14,910 | -16,845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,927,891 | -990,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,056 | 49,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -330,487 | -446,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,164,536 | 1,611,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,049 | 1,164,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,049 | 1,164,536 |