SAMPO — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 31, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 725,825 | 5.83 | 615,708 | 5.04 | 550,138 | 4.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 105,515 | 0.85 | 93,948 | 0.77 | 30,860 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 113,486 | 0.91 | 128,845 | 1.06 | 127,132 | 1.07 |
| 應收票據－關係人淨額 | 11,283 | 0.09 | 1,468 | 0.01 | 198 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,315,016 | 10.56 | 1,179,144 | 9.66 | 1,274,337 | 10.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,296 | 0.07 | 17,955 | 0.15 | 17,579 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 23,464 | 0.19 | 5,289 | 0.04 | 31,076 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 263,039 | 2.11 | 225 | 0.00 | 175,409 | 1.48 |
| 本期所得稅資產 | 299 | 0.00 | 229 | 0.00 | 906 | 0.01 |
| 存貨 | 1,392,184 | 11.18 | 1,394,801 | 11.42 | 1,378,005 | 11.61 |
| 其他流動資產 | 194,722 | 1.56 | 280,895 | 2.30 | 191,094 | 1.61 |
| 流動資產合計 | 4,154,129 | 33.36 | 3,718,507 | 30.46 | 3,776,734 | 31.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 23,307 | 0.19 | 22,598 | 0.19 | 20,785 | 0.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 408,513 | 3.28 | 408,513 | 3.35 | 430,654 | 3.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,127,411 | 25.11 | 3,257,658 | 26.68 | 2,920,049 | 24.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,250,135 | 34.13 | 4,311,708 | 35.32 | 4,329,982 | 36.49 |
| 無形資產 | 42,103 | 0.34 | 36,093 | 0.30 | 33,344 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 269,451 | 2.16 | 269,451 | 2.21 | 279,646 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 178,685 | 1.43 | 183,882 | 1.51 | 74,051 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 8,299,605 | 66.64 | 8,489,903 | 69.54 | 8,088,511 | 68.17 |
| 資產總計 | 12,453,734 | 100.00 | 12,208,410 | 100.00 | 11,865,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 127,000 | 1.02 | 95,000 | 0.78 | 16,000 | 0.13 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 39,949 | 0.33 | 9,994 | 0.08 |
| 應付票據 | 351,524 | 2.82 | 181,315 | 1.49 | 290,933 | 2.45 |
| 應付票據－關係人 | 101,235 | 0.81 | 54,185 | 0.44 | 76,215 | 0.64 |
| 應付帳款 | 548,144 | 4.40 | 734,749 | 6.02 | 591,547 | 4.99 |
| 應付帳款－關係人 | 28,843 | 0.23 | 16,164 | 0.13 | 27,189 | 0.23 |
| 其他應付款 | 1,064,978 | 8.55 | 594,158 | 4.87 | 867,253 | 7.31 |
| 其他應付款項－關係人 | 275 | 0.00 | 2,097 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 8,039 | 0.06 | 12,514 | 0.10 | 1,155 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 114,671 | 0.92 | 110,020 | 0.90 | 121,750 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 213,716 | 1.72 | 131,496 | 1.08 | 79,226 | 0.67 |
| 流動負債合計 | 2,558,425 | 20.54 | 1,971,647 | 16.15 | 2,081,262 | 17.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 420,000 | 3.37 | 480,000 | 3.93 | 540,000 | 4.55 |
| 負債準備－非流動 | 16,768 | 0.13 | 19,777 | 0.16 | 22,557 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 991,474 | 7.96 | 991,474 | 8.12 | 991,474 | 8.36 |
| 其他非流動負債 | 723,384 | 5.81 | 741,037 | 6.07 | 706,211 | 5.95 |
| 非流動負債合計 | 2,151,626 | 17.28 | 2,232,288 | 18.28 | 2,260,242 | 19.05 |
| 負債總計 | 4,710,051 | 37.82 | 4,203,935 | 34.43 | 4,341,504 | 36.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,250,000 | 42.16 | 5,250,000 | 43.00 | 5,441,001 | 45.86 |
| 股本合計 | 5,250,000 | 42.16 | 5,250,000 | 43.00 | 5,441,001 | 45.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 50,124 | 0.40 | 49,623 | 0.41 | 35,837 | 0.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,358 | 1.48 | 120,313 | 0.99 | 120,313 | 1.01 |
| 特別盈餘公積 | 1,988,376 | 15.97 | 1,988,376 | 16.29 | 1,988,376 | 16.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 489,504 | 3.93 | 735,940 | 6.03 | 502,187 | 4.23 |
| 保留盈餘合計 | 2,662,238 | 21.38 | 2,844,629 | 23.30 | 2,610,876 | 22.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 53,959 | 0.43 | 139,477 | 1.14 | -65,496 | -0.55 |
| 庫藏股票 | -510,248 | -4.10 | -510,248 | -4.18 | -723,199 | -6.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,506,073 | 60.27 | 7,773,481 | 63.67 | 7,299,019 | 61.52 |
| 非控制權益 | 237,610 | 1.91 | 230,994 | 1.89 | 224,722 | 1.89 |
| 權益總計 | 7,743,683 | 62.18 | 8,004,475 | 65.57 | 7,523,741 | 63.41 |
| 負債及權益總計 | 12,453,734 | 100.00 | 12,208,410 | 100.00 | 11,865,245 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 34,141,829 | | 34,141,829 | | 34,141,829 | |