SAMPO — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 566,968 | 4.67 | 524,467 | 3.83 | 525,100 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,368 | 0.26 | 6,990 | 0.05 | 110,938 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 222,879 | 1.84 | 424,240 | 3.10 | 334,919 | 2.53 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,630 | 0.04 | 842 | 0.01 | 2,208 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,213,625 | 10.00 | 1,450,203 | 10.58 | 1,324,357 | 10.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,751 | 0.12 | 42,788 | 0.31 | 20,077 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 5,896 | 0.05 | 54,191 | 0.40 | 30,476 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 250 | 0.00 | 354 | 0.00 | 258 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 1,782 | 0.01 | 2,460 | 0.02 | 1,532 | 0.01 |
| 存貨 | 1,772,084 | 14.60 | 2,060,144 | 15.03 | 1,940,116 | 14.68 |
| 其他流動資產 | 290,206 | 2.39 | 1,014,534 | 7.40 | 1,198,753 | 9.07 |
| 流動資產合計 | 4,124,439 | 33.97 | 5,581,213 | 40.72 | 5,488,734 | 41.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 69,236 | 0.57 | 150,724 | 1.10 | 228,991 | 1.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 430,676 | 3.55 | 451,481 | 3.29 | 658,145 | 4.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,785,481 | 22.95 | 2,649,796 | 19.33 | 2,778,701 | 21.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,368,517 | 35.99 | 4,445,489 | 32.43 | 3,629,012 | 27.46 |
| 無形資產 | 4,410 | 0.04 | 3,444 | 0.03 | 2,785 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 279,646 | 2.30 | 359,341 | 2.62 | 357,509 | 2.71 |
| 其他非流動資產 | 77,314 | 0.64 | 65,738 | 0.48 | 71,158 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 8,015,280 | 66.03 | 8,126,013 | 59.28 | 7,726,301 | 58.47 |
| 資產總額 | 12,139,719 | 100.00 | 13,707,226 | 100.00 | 13,215,035 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.41 | 372,662 | 2.72 | 162,383 | 1.23 |
| 應付短期票券 | 154,876 | 1.28 | 599,157 | 4.37 | 549,239 | 4.16 |
| 應付票據 | 164,404 | 1.35 | 259,368 | 1.89 | 281,759 | 2.13 |
| 應付票據－關係人 | 39,352 | 0.32 | 31,877 | 0.23 | 112,093 | 0.85 |
| 應付帳款 | 665,827 | 5.48 | 769,037 | 5.61 | 1,029,022 | 7.79 |
| 應付帳款－關係人 | 3,923 | 0.03 | 12,851 | 0.09 | 42,885 | 0.32 |
| 其他應付款 | 610,128 | 5.03 | 756,765 | 5.52 | 546,242 | 4.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 556 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 14,066 | 0.12 | 16 | 0.00 | 68,639 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 105,931 | 0.87 | 104,668 | 0.76 | 64,921 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 43,785 | 0.36 | 533,126 | 3.89 | 152,541 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 1,852,292 | 15.26 | 3,439,527 | 25.09 | 3,010,280 | 22.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 900,000 | 7.41 | 1,102,667 | 8.04 | 1,554,000 | 11.76 |
| 負債準備－非流動 | 30,297 | 0.25 | 20,426 | 0.15 | 12,938 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 991,474 | 8.17 | 992,238 | 7.24 | 846,750 | 6.41 |
| 其他非流動負債 | 733,745 | 6.04 | 747,998 | 5.46 | 612,127 | 4.63 |
| 非流動負債合計 | 2,655,516 | 21.87 | 2,863,329 | 20.89 | 3,025,815 | 22.90 |
| 負債總額 | 4,507,808 | 37.13 | 6,302,856 | 45.98 | 6,036,095 | 45.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,641,001 | 46.47 | 5,841,001 | 42.61 | 5,914,731 | 44.76 |
| 股本合計 | 5,641,001 | 46.47 | 5,841,001 | 42.61 | 5,914,731 | 44.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 32,957 | 0.27 | 14,339 | 0.10 | 1,055 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 77,513 | 0.64 | 25,956 | 0.19 | 5,866 | 0.04 |
| 特別盈餘公積 | 1,988,376 | 16.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 562,724 | 4.64 | 2,536,299 | 18.50 | 2,324,223 | 17.59 |
| 保留盈餘合計 | 2,628,613 | 21.65 | 2,562,255 | 18.69 | 2,330,089 | 17.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -61,184 | -0.50 | -324,271 | -2.37 | -397,019 | -3.00 |
| 庫藏股票 | -837,163 | -6.90 | -863,591 | -6.30 | -669,932 | -5.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,404,224 | 60.99 | 7,229,733 | 52.74 | 7,178,924 | 54.32 |
| 非控制權益 | 227,687 | 1.88 | 174,637 | 1.27 | 16 | 0.00 |
| 權益總額 | 7,631,911 | 62.87 | 7,404,370 | 54.02 | 7,178,940 | 54.32 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,541,829 | | 52,041,829 | | 32,562,288 | |