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SAMHO DEVELOPMENT CO — Interim / Quarterly Report 2019
May 15, 2019
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Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.6 삼호개발(주) 110111-0190340 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr
(제 44의 1분기)
2019년 01월 01일2019년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 5월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 삼호개발 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김락중, 심재범 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 면천면 면천로 183 |
| (전 화) 서울사무소 및 주식업무 02.2046.7722 | |
| (홈페이지) http://www.samhodev.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 고 일 수 |
| (전 화) 02.2046.7722 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 6 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 6 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 8 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 8 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 10 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 21 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 21 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 25 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 33 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 91 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 97 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 149 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 157 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 158 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 159 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 159 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 160 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 161 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 162 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 165 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 165 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 167 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 170 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 175 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 176 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 177 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 177 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 177 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이상 등의 확인.jpg 대표이상 등의 확인
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
가. 연결대상 종속회사 개황&cr 삼호개발 주식회사(이하 "지배회사"라 함.)의 연결대상 종속회사는 4개사(계열회사 2회사, 민법상 조합 2개조합)이며, 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) 삼호그린인베스트먼트(주)&cr[법인등록번호:110111-3767774]&cr[사업자등록번호:220-87-55361]2007.10.12서울시 서초구 효령로 96창업투자회사11,928의결권 과반수 소유&cr(기업회계기준서 제1110호)부삼호코넨(주)&cr[법인등록번호:110111-4482800]&cr[사업자등록번호:114-86-84773]2010.12.01서울시 서초구 효령로 96건설업517의결권 과반수 소유&cr(기업회계기준서 제1110호)부SGI 신성장메짜닌펀드&cr[고유등록번호:107-80-10723]2011.04.13서울시 서초구 효령로 96창업투자조합5,166의결권 과반수 소유&cr(기업회계기준서 제1110호)부SGI 세컨더리투자조합 제2호 &cr[고유등록번호:696-80-00841]2017.12.05서울시 서초구 효령로 96창업투자조합12,016의결권 과반수 소유&cr(기업회계기준서 제1110호)부
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
나. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr다. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr 지배회사의 명칭은 삼호개발주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Samho&crDevelopment Co.,Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼호개발(주) 또는 SDC라고 표기합니다.&cr
라. 설립일자 및 상장여부&cr 지배회사는 1976년 1월 15일 설립되었습니다. 2002년 7월 16일 코스닥시장에 상장하였으며, 이후 2005년 5월 12일에 유가증권시장으로 이전 상장하였습니다.&cr
1) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장2005년 05월 12일부해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
마. 지배회사 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 주 소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 183&cr 전화번호 : 본점 041-356-4588 서울사무소 및 주식업무 02-2046-7722&cr 홈페이지 : http://www.samhodev.co.kr&cr&cr 바. 중소기업 해당여부&cr 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr&cr 사. 계열회사에 관한 사항&cr 지배회사는 본 보고서 작성기준일 현재 지배회사를 제외하고 6개의 계열회사를가지고 있습니다. (자세한 내용은 "Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항" 참고)
| 회 사 명 | 법인등록번호 | 사업자등록번호 | 주 업 종 | 상장여부 |
|---|---|---|---|---|
| 삼호씨앤엠(주) | 110111-1094773 | 603-81-30146 | 건설업 | 비상장 |
| 삼호코넨(주) | 110111-4482800 | 114-86-84773 | 건설업 | |
| 삼호환경기술(주) | 110111-2070970 | 220-81-98145 | 폐자원에너지(고형연료) 제조 및 판매업 | |
| 삼호그린인베스트먼트(주) | 110111-3767774 | 220-87-55361 | 금융/창업투자업 | |
| 당서아스콘(주) | 165011-0047564 | 311-81-50151 | 아스콘 제조업 | |
| 아산아스콘(주) | 164811-0082870 | 312-86-72361 | 아스콘 제조업 |
※SGI 신성장메짜닌펀드 및 SGI세컨더리투자조합 제2호는 연결대상 종속회사에 포함되나, 민법상 조합에 해당하므로 계열회사에는 제외하였습니다 .&cr&cr 아. 종속회사의 주 요 사업내용 &cr 지배회사의 연결대상 종속회사는 4개사(계열회사 2회사, 민법상 조합 2개조합)이며 종속회사의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. &cr&cr ▶삼호그린인베스트먼트(주)&cr 고도의 기술력이나 우수한 비지니스 모델을 갖고 있는 중소기업 및 벤처기업에 투자하여 자본, 경영관리, 기술정보, 마케팅 등을 종합적으로 지원함으로써 투자기업가치를 제고한 후 투자지분 처분을 통하여 투자수익을 실현하는 창업투자회사입니다. &cr&cr▶삼호코넨(주)&cr 교량거더에 신기술을 적용하여 거더의 경량 화 및 장경간화를 실현시킨 HiPC 거더의 설계와 시공을 전문으로하는 건설회사입니다. &cr&cr▶SGI-신성장메짜닌펀드&cr 신성장동력 분야 우수 중소·벤처기업에 투자하여 그 수익을 조합원들에게 배분하기 위하여 2011년 4월에 결성된 중소기업창업투자조합으로 업무집행조합원은 삼호그린인베스트먼트(주)입니다. &cr&cr ▶SGI-세컨더리 투자조합 제2호 &cr 우수한 비상장 중소기업의 구주 등을 인수하여 매각하고 그 수익을 조합원들에게 배분하기 위하여 2017년 12월에 결성된 한국벤처투자조합으로 업무집행조합원은 삼호그린인베스트먼트(주)입니다.&cr&cr종속회사의 자세한 사업의 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. &cr
2. 회사의 연혁
공시대상기간 중 지배회사 및 그 종속회사의 주된 변 동내용은 다음과 같습니다. &cr
가. 회사의 본점소재지 및 변경 &cr 지배회사의 본점 소재지 변경은 없었으며, 종속회사의 본점 소재지 및 변경은 "라.종속회사의 최근 3사업연도에 대한 주요 연혁"을 참고하시기 바랍니다.
나. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화&cr "해당사항 없음"&cr
다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr "해 당 사항 없음"&cr
라. 종속회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.
| 회사의 법적·&cr상업적 명칭 | 주요 사업의 내용 | 회사의 주요 연혁 |
|---|---|---|
| 삼호그린인베스트먼트(주)&cr[법인등록번호:110111-3767774]&cr[사업자등록번호:220-87-55361] | 창업투자회사 | &cr- 본점 소재지 이전&cr 2014년 3월 28일 서울시 서초구 효령로 96으로 이전&cr- 무상감자&cr 2014년 12월30일 감자주식수 750,000주, 감자비율 25%&cr (자본금:150억→112.5억) |
| 삼호코넨(주)&cr[법인등록번호:110111-4482800]&cr[사업자등록번호:114-86-84773] | 교량 상부구조의 &cr설계 및 시공 | &cr- 무상증자&cr 2013년 3월 28일 자본전입에 따른 무상증자(자본금:4.35억→9.57억)&cr- 유상증자&cr 2013년 12월 24일 유상증자(자본금:9.57억→12.07억)시 삼호개발(주) 신주 &cr 전량인수&cr -유상증자&cr 2016년 05월 13일 유상증자(자본금:12.07 억→14.07억)&cr 삼호개발(주) 미참여, 창건이앤씨(주)가 전량 인수 |
| SGI 신성장메짜닌펀드&cr[고유등록번호:107-80-10723] | 창업투자조합 | &cr- 본점 소재지 이전&cr 2014년 3월 28일 서울시 서초구 효령로 96으로 이전&cr- 추가출자&cr *2015년 02월 23일 8:2 비율로 삼호개발(주), 삼호그린인베스트먼트(주) 각각 &cr 출자(자본금:25억→30억)&cr *2015년 12월 24일 8:2 비율로 삼호개발(주), 삼호그린인베스트먼트(주) 각각 &cr 출자(자본금:30억→35억)&cr *2016년 06월 24일 8:2 비율로 삼호개발(주), 삼호그린인베스트먼트(주) 각각 &cr 출자(자본금:35억→42.5억)&cr *2016년 08월 10일 8:2 비율로 삼호개발(주), 삼호그린인베스트먼트(주) 각각 &cr 출자(자본금:42.5억→50억) |
| SGI 세컨더리투자조합 제2호 &cr[고유등록번호:696-80-00841] | 창업투자조합 | &cr- 2017년 12월 5일 설립&cr 삼호개발(주), 삼호그린인베스트먼트(주), 이종호 각각 출자&cr (자본금 84억) |
3. 자본금 변동사항
"해당사항 없음"
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주&cr(의결권 있는 주식)보통주&cr(의결권 없는 주식)40,000,000-40,000,000-25,000,000-25,000,000---------------------25,000,000-25,000,000-1,200,010-1,200,010-23,799,990-23,799,990-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
※ 발행할 주식의 총수 40,000,000주는 보통주와 우선주를 합산한 총수입니다. &cr 이 중 우선주 발행한도는 8,000,000주 입니다. 보고서 기준일 현재 지배회사는&cr 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.&cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------------------------------------------------------보통주315,556234,454--550,010--------보통주650,000---650,000--------보통주965,556---1,200,010----------------------보통주965,556234,454--1,200,010--------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주25,000,000----보통주1,200,010----------------------보통주23,799,990----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
가. 주요배당지표
5005005003,14420,79821,4753,12321,15623,021131855860-3,8453,946----18.4818.37--3.173.47--------------160160------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제44의 1분기&cr(2019년도) | 제43기 &cr(2018년도) | 제42기&cr(2017년도) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
&cr지배회사와 그 종속회사(이하 "연결회사"라 함)는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 건설부문과 창업투자부문으로 사업을 구분하고 있습니다.&cr
연결회사의 사업부문별 현황 &cr
| 구 분 | 회 사 | 주요사업의 내용 | |
|---|---|---|---|
| 건설부문 | 토공사업, 터널공사업 등 | 삼호개발(주) | 고속도로 및 국도 등의 도로공사, 지하철공사,항만시설공사, 간척지공사, 택지 및 산업단지조성공사 등의 국내외 주요 토목공사 |
| 교량상부구조 설계 및 시공 | 삼호코넨(주) | 교량 상부구조인 거더의 설계 ·제작 ·시공 | |
| 창업투자부문 | 창업투자회사 | 삼호그린인베스트먼트(주) | 창업자에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및업무의 집행 등 |
| 창업투자조합 | SGI-신성장메짜닌펀드 | 신성장동력 분야 우수 중소·벤처기업에 대한&cr투자 | |
| 창업투자조합 | SGI-세컨더리투자조합 제2호 | 비상장 중소기업의 구주 등에 대한 투자 |
1. 사업부문별 현황&cr&cr 가. 건설부문&cr&cr (1) 산업의 특성&cr 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야 모두 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 &cr등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다. &cr 한편, 연결회사 중 삼호코넨(주)의 교량 상부구조 설계 ·시공 사업의 특성은 교량이라는 사회간접자본의 주요 시설물에서 나타나는데, 이 교량에 대한 사용 재료의 발달과 신형식의 개발로 이 사업은 많은 발전을 이루어 왔습니다. 교량은 산간지방이많고 반도인 우리나라 지리적 특성에 필수적이며 통계적으로 도로 연장 중 약3.4km마다 지간장 87m, 철도 연장 중 약2.9km마다 지간장 86m로 가설이 되어 국내 건설시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. &cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. 2008년 건설산업기본법의 개정으로 일반건설업과 전문건설업의 겸업가능에 따른 각 건설업의 성장성에 미칠 변화는 장차 주목되는 바 입니다.&cr 한편, 건설부문 중 교량 상부구조 설계 및 시공산업은 도로에 속하는 SOC사업으로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr 건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히,건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장·단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다.&cr 건설업과 마찬가지로 교량 상부구조 설계 및 시공사업도 대부분 정부 주도로 시장규모가 결정되어 경기에 민감한 사업이라고 할 수 있습니다.&cr &cr(4) 경쟁요소&cr 건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다.&cr 현재 연결회사 중 삼호코넨(주)가 추진하는 교량 상부구조 설계 및 시공사업의 진입 목표로 여기는 중ㆍ장경간 시장에서는 PSC, 강합성, ST BOX, PSC BOX 계열 형식 등이 있지만, 타 형식보다 PSC 계열이 공사비가 저렴하여 유리하며, 국내에 꾸준하게 신형식 거더들이 개발되고 있고, 이에 따라 관련 회사도 증가 추세에 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달의 특성&cr 철강, 시멘트 등 건설업에 필요한 대부분의 주요자재는 국내수급자원 비율이 높은 편입니다. 그러나, 목재, 골재, 모래 등은 국내자원 고갈로 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설산업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 수요 과다 발생으로 지역간 편차가 심한 편이며, 수주산업의 특성상 여타 산업에 비해 자동화, 표준화가 어려워 인력자원의 비중이 큰 산업입니다. &cr 그리고 교량 상부구조 설계 및 시공사업에서는 건설 원자재 가격의 상승으로 공사비가 증가하는 추세이고, 특히, 철강가격은 가파르게 상승하고 있습니다. 하지만, 연결실체가 확보하고 있는 신형식 거더는 PSC 계열로 콘크리트가 주재료입니다. 콘크리트는 철강에 비해 가격 상승폭이 적고 CO2 배출도 적어 공사비 절감 측면에서 유리한 재료입니다. &cr&cr(6) 관계법령 및 정부의 규제&cr 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다.&cr&cr 나. 창업투자부문&cr &cr (1) 산업의 특성&cr 벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.&cr 벤처캐피탈 산업은 성장잠재력이 있는 신생 벤처 기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr 벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 한국벤처캐피탈협회 통계자료에 의하면 2018년말 기준 등록된 창업투자회사 수는 133개 , 운영중인 창업투자조합 수는 807개 조합, 조합의 운용규모는 약정액 기준으로 24조 78억원입니다.&cr 창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있습니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성&cr 벤처캐피탈 산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가 경제의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내 거래소시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.&cr&cr ( 4) 경쟁요소&cr 최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2014년말 103개사, 2015년말 115개사, 2016년말 120개사, 2017년말 121개사 , 2018년 말 133개사이며, 벤처 캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니 다.&cr&cr (5) 자금조달의 특성&cr 벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사 등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등 입니다.&cr&cr(6) 관련 법령&cr- 중소기업창업지원법, 동법 시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 관리규정&cr- 벤처기업육성에관한특별조치법, 동법 시행령 및 시행규칙&cr- 조세특례제한법에 따른 벤처기업, 창투회사 및 투자조합에 대한 조세지원&cr&cr 2. 회사의 현황
&cr가. 건설부문&cr &cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr
(가) 영업개황
연결회사 중 삼호개발(주)와 삼호코넨(주)는 전문건설업체로서 고속도로 및 국도 등의 도로공사, 지하철공사, 항만시설공사, 간척지공사, 택지 및 산업단지조성공사 등의 국내외 주요토목공사와 교량 상부구조의 설계 및 시공에 참여하고 있습니다.특히, 지배회사는 2008년에 전문건설업 이외에 일반건설업 면허를 취득하여 건축 및토목공사업으로 그 사업분야를 넓혀가고 있는 중 입니다.&cr 지배회사인 삼호개발(주)는 본점인 충남 당진에 쇄석 골재 생산공장을 운영함으로써 충남권 일원의 건설현장에 양질의 골재를 공급하고 있습니다.&cr
(나) 매출유형별 사업부문의 구분
1) 사업부문의 분류&cr 가) 전문건설업 나) 일반건설업 다) 골재 제조업
2) 사업부문에 속한 주요내용&cr 가) 전문건설업 : 하도급 받은 토목공사의 전문직별 시공&cr 나) 일반건설업 : 원도급 받은 건축 및 토목공사의 종합시공&cr 다) 골재제조업 : 건축 및 토목 원자재의 생산 판매&cr
(2) 시장점유율 등 &cr < 지배회사인 삼호개발(주) 등록사업별 시공능력평가 순위>&cr (단위:천원)
| 분 류 | 등록사업 | 당사 해당 순위&cr(당사순위/전국업체수) | 당사 &cr시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 전문건설업 | 토공사업 | 1/6,156 | 508,969,774 |
| 미장,방수,조적공사업 | 10/2,362 | 37,938,518 | |
| 비계공사업 | 14/3,092 | 37,938,518 | |
| 금속구조물, 창호공사업 | 35/6,883 | 38,393,290 | |
| 철근,콘크리트공사업 | 21/11,136 | 104,955,550 | |
| 상,하수도설비공사업 | 5/7,493 | 37,084,951 | |
| 보링,그라우팅공사업 | 6/1,018 | 36,726,003 | |
| 포장공사업 | 4/2,681 | 40,115,791 | |
| 수중공사업 | 9/379 | 37,056,036 | |
| 조경식재공사업 | 139/4,593 | 5,753,038 | |
| 강구조물공사업 | 29/676 | 38,868,552 | |
| 일반건설업 | 토목,건축공사업 | 226/3,096 | 107,717,000 |
| 산업환경설비공사업 | 80/353 | 84,691,000 | |
| 조경사업 | 78/1,464 | 78,107,000 |
※상기 자료는 2019. 7.31까지 적용되는 자료입니다. &cr※자료 발급기관 &cr 일반건설업순위: 대한건설협회 전문건설업순위 : 대한전문건설협회&cr
(3) 시장의 특성
건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다. &cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
본 보고서 제출일 현재 신규사업계획은 없습니다.
&cr (5) 주요제품, 서비스 등&cr 연결회사 중 지배회사는 고속도로 및 국도 등의 도로공사, 골프장조성공사, 지하철공사, 항만시설공사, 간척지공사, 택지 및 산업단지조성공사 등의 토목공사를 하고 있으며, 본점(충남 당진)의 공장에서 골재를 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 종속회사인 삼호코넨(주)는 교량공사 중 거더에 초점을 맞추고 있고, PSC 거더에 중공을 도입하여 다중 정착이 가능한 HiPC 거더를 주요제품으로 하고 있습니다. 그리고, 교량 건설시 필요한 상·하부구조에 대한 구조설계를 수행하고 있습니다. &cr&cr 나. 창업투자부문&cr &cr ( 1) 영업개황&cr 연결회사 중 종속회사인 삼호그린인베스트먼트(주) 는 본 보고서 제출일 현재 운용중인 창업투자조합은 10개 조합이며, 그 운용 규모는 출자약정액 기준으로 1,990억원입니다. &cr &cr (2) 시장 점유율 등 &cr 2018년말 기준 등록된 창업투자회사의 펀드조성규모 (133 개사 / 총 4,868백억원 ) 를 고려할 때 삼호그린인베스트먼트(주) 조성 액 1,990억원 은 중간수준이며, 그 규모 및 점유율 은 점차 확대될 예정입니다 .&cr &cr ( 3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 본 보고서 제출일 현재 신규펀드 결성을 위해 분석중인 건은 있지만 구체적인 세부계획은 없습니다.
&cr 3. 매출에 관한 사항&cr&cr 연결회사의 매출은 매출유형을 기준으로 건설부문, 창업투자부문, 기타부문으로 구분됩니다. &cr
가 . 매출실적
(단위:백만원)
| 사업 부문 | 매출 유형 | 회 사 명 | 구분 | 2019년도 1분기 | 2018년도 | 2017년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비율(%) | 금 액 | 비율(%) | 금 액 | 비율(%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건 설 | 토공사 및 &cr터널 공사 등 | 삼호개발(주) | 내수 | 71,314 | 97.0 | 288,942 | 96.8 | 255,143 | 96.0 |
| 교량상부구조 &cr설계 및 시공 | 삼호코넨(주) | 내수 | - | - | - | - | 1,013 | 0.4 | |
| 창업투자 | 조합관리보수 등 | 삼호그린인베스트먼트(주)&crSGI-신성장메짜닌펀드&crSGI-세컨더리투자조합제2호 | 내수 | 594 | 0.8 | 2,447 | 0.8 | 1,885 | 0.7 |
| 기 타 | 골재매출, &cr부동산임대수익 등 | 삼호개발(주) | 내수 | 1,599 | 2.2 | 7,279 | 2.4 | 7,675 | 2.9 |
| 합 계 | 73,507 | 100 | 298,668 | 100 | 265,716 | 100 |
&cr 나. 건설부문 수주 및 판매전략 &cr &cr (1) 수주전략
다년간의 축적된 다양한 건설시공능력과 ISO9001 인증 획득을 통한 시공관리 철저로 고품질 제품 생산능력을 강화하였으며, 토목건설용 고가의 대형 건설중장비(점보드릴, 크라샤플랜트, 굴삭기, 휠로우더, 덤프트럭 등)를 자체 보유함으로서 최상의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 우량한 공사의 수주를 위하여 견적 및 수주를 전담하는 부서를 설치하여 운영하고 있으며, 수주한 공사에 대하여 책임시공과 원가누수를 방지하기 위하여 능력있고 경험이 풍부한 기술인력을 보유하고 있습니다. 또한, 무리한 외형신장보다는 내실 있는 공사 수주를 위해 노력하고 있습니다. 더욱이 최저가 낙찰제도 등의 시행으로 경쟁업체간 출혈 경쟁이 심화됨에도 불구하고, 타사보다 우수한 기술력, 시공경험, 장비, 인력조달, 원가절감 등 공사수행능력에 강점이 있는 우량한 공사에 입찰하여 수주함으로써 꾸준한 영업이익을 달성하고 있습니다.&cr&cr (2) 판매전략&cr 건설부문은 전문건설업체로서 공사의 대부분을 대형건설사로부터 수주하여 시공하므로 판매처도 역시 대형건설사라고 할 수 있습니다. 평소 업무적인 유대 강화와 철저한 책임시공, 엄격한 공기준수, 우수한 품질과 더불어 원도급자와 상호 정보공유 및 문제점 토론 등을 통해 고객중심, 품질시공을 책임지는 업체라는 이미지로 인식되어 있습니다. 아울러 터널공사 등 특화된 분야에 대한 우수한 건설장비를 보유하고, 자체 기술력 축적과 원가절감을 통하여 건설 전력을 강화하고 있습니다. &cr &cr 다. 창업투자부문 영업전략 &cr &cr 창업투자부문은 다년간 연구해 온 에너지, 환경, 농수산바이오 분야를 중심으로&cr그 전문성을 더욱 키워나갈 것이며, 글로벌화, 대형화 되는 시장 TREND에 편승하여투자재원을 확충하여 펀드의 대형화를 추진할 계획입니다. &cr 펀드를 조성하여 투자된 기업에 대한 컨설팅 및 마케팅, 자금 유치 지원등을 통하여 사후관리 및 value-up 역량을 강화하고 있으며, 전문가 데이터베이스의 지속적 확대, 주요 연구기관과의 네트워크 강화를 통해 연결회사의 전문성 뿐만 아니라 투자대상회사의 기술력 증대에도 기여하고 있고, 글로벌 파트너쉽 ㆍ 협력 네트워크를 구축하여 펀드 출자자의 다변화를 추진할 계획입니다.&cr&cr 라. 기타부문 영업전략 &cr &cr 기타부문은 골재 생산 및 판매와 부동산 임대등으로 이루어져 있으며 골재의 생산 및 판매가 주를 이루고 있습니다.&cr 당사는 골재의 생산 및 판매에 있어 생산제품에 대한 품질 관리와 생산능력의 향상 등을 토대로, 납품예정 거래처 관리 유지와 신규 거래처 영업을 위한 견적에서 납품 및 시공 후 하자보증까지의 과정을 일괄하여 처리할 수 있는 총괄 영업방식을 제공하여 실적 개선에 힘쓸 예정입니다. &cr 또한, 타 경쟁 제조업체와는 달리 당사는 골재 생산과 함께 포장공사의 시공능력이 전국 최상위 업체임을 홍보하고, 신뢰성있는 시공을 통한 거래선 확보와 더불어 기존 거래처와의 거래유지 및 신규 거래처 확대에 역량을 집중 할 계획입니다.
&cr 4. 수주상황
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황
지배회사인 삼호개발(주)와 그 종속회사인 삼호코넨(주)의 수주상황은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원 ) |
| 발주처 | 공사명 | 계약일자 | 완공예정일 | 기본도급액 | 완성공사액 | 계약잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주지방국토관리청 | 도계-신기 도로건설공사 터널공사 | 2007-12-10 | 2021-12-31 | 71,858,940 | 70,753,893 | 1,105,047 |
| 한국수자원공사 | 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 | 2008-06-30 | 2020-08-16 | 66,499,000 | 52,962,723 | 13,536,277 |
| 한국수자원공사 | 구미 하이테크밸리(1단계)조성공사 | 2012-10-16 | 2019-03-31 | 47,409,162 | 46,336,830 | 1,072,332 |
| 한국토지주택공사 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조성공사(4-1공구) | 2013-09-06 | 2019-08-31 | 46,834,000 | 40,604,285 | 6,229,715 |
| 부산지방국토관리청 | 웅상-무거1국도건설공사 | 2014-12-05 | 2019-06-02 | 39,174,900 | 32,028,857 | 7,146,043 |
| 스마트레일 | 부전~마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사 3,4공구 | 2015-01-26 | 2019-06-30 | 29,720,000 | 27,381,480 | 2,338,520 |
| 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제7공구 | 2015-04-13 | 2021-02-28 | 28,963,900 | 24,235,586 | 4,728,314 |
| 한국철도시설공단 | 장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사 | 2015-05-29 | 2020-05-16 | 22,475,000 | 20,591,616 | 1,883,384 |
| 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제5공구 | 2015-07-20 | 2021-03-31 | 117,662,000 | 81,388,321 | 36,273,679 |
| 한국철도시설공단 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제2공구 노반신설 기타공사 | 2015-10-20 | 2020-12-31 | 54,579,000 | 29,539,015 | 25,039,985 |
| 고성그린파워 | 고성 그린파워 Project 부지정지 및 법면보호공사(1공구) | 2015-12-07 | 2021-09-30 | 71,570,000 | 50,894,686 | 20,675,314 |
| 스마트레일 | 부전~마산 복선전철 민간투자시설사업(BTL)건설공사 | 2015-12-09 | 2019-06-30 | 28,386,000 | 27,847,652 | 538,348 |
| 서서울도시고속도로 | 서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 | 2016-02-23 | 2021-02-28 | 37,337,000 | 23,597,247 | 13,739,753 |
| 한국철도시설공단 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 | 2016-07-01 | 2020-12-31 | 45,161,000 | 26,191,724 | 18,969,276 |
| 내포그린에너지 | 내포신도시 집단에너지시설 EPC 건설공사 | 2016-10-05 | 2019-07-18 | 17,743,403 | 3,416,937 | 14,326,466 |
| 경기도청 | 별내선(암사~별내) 복선전철 5공구 건설공사 | 2016-10-28 | 2022-02-04 | 46,952,750 | 25,472,567 | 21,480,183 |
| 남서울경전철주식회사 | 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업(BTO) | 2016-11-03 | 2021-10-31 | 57,562,000 | 20,841,919 | 36,720,081 |
| 한국환경공단 | 보령환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 | 2016-12-29 | 2019-03-28 | 5,003,375 | 5,003,375 | - |
| 한국토지주택공사 | 동탄(2)경부고속도로 직선화공사(2공구) | 2017-03-30 | 2019-12-26 | 27,951,000 | 8,653,796 | 19,297,204 |
| 인천도시철도건설본부 | 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 | 2017-04-19 | 2021-04-10 | 26,926,000 | 19,748,244 | 7,177,756 |
| 한국도로공사 | 경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)1공구 | 2017-07-14 | 2020-08-27 | 14,631,000 | 2,774,014 | 11,856,986 |
| 한국도로공사 | 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구) | 2017-07-24 | 2023-10-13 | 37,308,000 | 8,219,378 | 29,088,622 |
| 한국도로공사 | 포항~영덕 고속도로 2공구 | 2017-07-26 | 2023-08-17 | 29,497,000 | 6,205,495 | 23,291,505 |
| 경기동서순환도로㈜ | 봉담~송산간 고속도로 민간투자사업(1공구) | 2017-08-01 | 2021-04-27 | 43,989,998 | 12,987,780 | 31,002,218 |
| 성남의뜰㈜ | 성남판교대장 도시개발사업 조성공사 | 2017-09-04 | 2021-06-30 | 12,446,000 | 4,773,807 | 7,672,193 |
| 대전지방조달청 | 논산시 벌곡지구 농어촌생활용수개발 확충사업 | 2017-09-12 | 2020-04-22 | 4,235,958 | 1,834,556 | 2,401,402 |
| 부산지방국토관리청 | 영양~평해 국도건설공사 | 2017-09-13 | 2023-08-12 | 7,054,966 | 944,307 | 6,110,659 |
| 한국도로공사 | 창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구 | 2017-10-18 | 2023-12-31 | 78,074,000 | 15,656,916 | 62,417,084 |
| 한국도로공사 | 세종-포천 고속도록 안성-구리 건설공사(제11공구) | 2017-11-03 | 2023-04-24 | 84,331,700 | 15,352,765 | 68,978,935 |
| 경기동서순환도로(주) | 봉담-송산 고속도로 2공구 | 2018-02-19 | 2021-04-27 | 36,502,000 | 7,646,370 | 28,855,630 |
| 한국토지주택공사 | 파주운정 택지개발(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장 공사 | 2018-03-16 | 2022-06-12 | 28,914,000 | 4,086,302 | 24,827,698 |
| 경기도시공사 | 동탄(2)택지개발사업 부지조성(3-2공구) 관리공사 | 2018-05-29 | 2019-05-07 | 440,000 | 440,000 | - |
| 한국토지주택공사 | 행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 1공구 | 2018-05-30 | 2021-06-22 | 58,472,000 | 7,336,513 | 51,135,487 |
| 삼성전자(주) | 평택고덕 인프라조성공사 중 벌크가스 공동구 공사 | 2018-05-31 | 2019-09-15 | 37,599,000 | 34,163,737 | 3,435,263 |
| 한국도로공사 | 포항-영덕 고속도로 4공구 | 2018-07-12 | 2023-08-17 | 39,525,460 | 1,369,498 | 38,155,962 |
| 원주지방국토관리청 | 국도42호선 정선-북면간 2차로 시설개량공사 | 2018-07-31 | 2023-07-03 | 4,185,446 | 62,989 | 4,122,457 |
| 충청남도 아산시 | 아산시 물 재이용사업(토목, 건축, 기계) | 2018-10-29 | 2020-04-28 | 2,925,625 | 1,318,043 | 1,607,582 |
| ㈜포스파원 | 삼척 친환경화력발전소 건설사업 취수 및 배수 터널공사 | 2018-11-05 | 2022-06-30 | 25,925,000 | 1,085,808 | 24,839,192 |
| 한국토지주택공사 | 익산평화 주거환경개선사업 아파트건설공사 1공구 | 2018-12-19 | 2021-09-28 | 30,186,512 | 5,886 | 30,180,626 |
| 충청남도 공주시 | 동학사 공공하수처리시설 증설사업 | 2018-12-26 | 2020-12-29 | 2,831,040 | 20,128 | 2,810,912 |
| 충청남도 교육청 | 천안학생수영장 및 체조연습장 건립공사 | 2018-12-28 | 2020-02-02 | 4,870,572 | 303,683 | 4,566,889 |
| 한국도로공사 | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제3공구 | 2019-01-21 | 2022-12-31 | 17,385,000 | 39,754 | 17,345,246 |
| 제2외곽순환도로(주) | 이천~오산 고속도로 민간투자산업 건설공사 | 2019-01-21 | 2022-03-20 | 18,315,000 | 165,497 | 18,149,503 |
| 합 계 | 1,509,413,707 | 764,283,979 | 745,129,728 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제44의 1분기&cr(2019년도) | 제43기&cr(2018년도) | 제42기&cr(2017년도) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 182,264 | 158,711 | 142,689 |
| 1.현금및현금성자산 | 53,168 | 17,982 | 19,596 |
| 2.단기금융자산(단기금융상품 포함) | 64,339 | 61,454 | 60,580 |
| 3.매출채권(미청구공사 포함) 및 기타채권 | 42,093 | 57,742 | 44,258 |
| 4.재고자산 | 16,835 | 16,457 | 13,457 |
| 5.기타유동자산 | 5,829 | 5,076 | 4,798 |
| [비유동자산] | 112,966 | 118,182 | 113,682 |
| 1.장기금융자산(장기금융상품 포함) | 59,726 | 64,299 | 62,783 |
| 2.유,무형자산 및 투자부동산 | 38,504 | 36,701 | 35,169 |
| 3.관계기업투자자산 | 10,035 | 12,516 | 13,449 |
| 4.기타비유동자산 | 4,701 | 4,666 | 2,281 |
| 자산총계 | 295,230 | 276,893 | 256,371 |
| [유동부채] | 110,508 | 86,241 | 82,681 |
| 1.매입채무(초과청구공사 포함) 및 기타채무 | 65,632 | 68,996 | 61,529 |
| 2.단기차입금 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 3.기타유동부채 | 37,376 | 9,745 | 13,652 |
| [비유동부채] | 11,571 | 6,590 | 6,010 |
| 1.퇴직급여채무 | 2,764 | 2,817 | 2,038 |
| 2.기타비유동부채 | 8,807 | 3,773 | 3,972 |
| 부채총계 | 122,079 | 92,831 | 88,691 |
| [지배기업의 소유주지분] | 173,003 | 179,728 | 164,462 |
| 1.자본금 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 2.자본잉여금 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 3.이익잉여금 | 147,658 | 148,523 | 128,920 |
| 4.기타포괄손익누계액 | (5,496) | (843) | 606 |
| 5.기타자본 | (5,559) | (4,352) | (1,464) |
| [비지배지분] | 148 | 4,334 | 3,217 |
| 자본총계 | 173,151 | 184,062 | 167,679 |
| 구 분 | 제44의 1분기&cr(2019.1.1~&cr2019.03.31) | 제43기&cr(2018.1.1~&cr2018.12.31) | 제42기&cr(2017.1.1~&cr2017.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 73,507 | 298,667 | 265,716 |
| 영업이익 | 1,923 | 24,409 | 24,197 |
| 당기순이익 | 3,107 | 20,631 | 21,434 |
| 지배기업지분순이익 | 3,144 | 20,798 | 21,476 |
| 비지배지분순이익 | (37) | (167) | (42) |
| 총포괄이익 | (1,709) | 22,581 | 21,744 |
| - 기본주당이익(원) | 131 | 855 | 860 |
| 연결에 포함된 회사수 | 4 | 4 | 4 |
[괄호안의 숫자는 음(-)의 수치임]
나. 요약재무정보
(단위 :백만원 )
| 구 분 | 제44의 1분기&cr(2019년도) | 제43기&cr(2018년도) | 제42기&cr(2017년도) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 178,431 | 155,508 | 138,923 |
| 1.현금및현금성자산 | 50,711 | 16,608 | 17,003 |
| 2.단기금융자산(단기금융상품 포함) | 64,339 | 61,454 | 60,580 |
| 3.매출채권(미청구공사 포함) 및 기타채권 | 41,711 | 57,360 | 43,943 |
| 4.재고자산 | 16,690 | 16,312 | 13,311 |
| 5.기타유동자산 | 4,980 | 3,774 | 4,086 |
| [비유동자산] | 118,032 | 120,755 | 120,204 |
| 1.장기금융자산(장기금융상품 포함) | 42,947 | 47,521 | 49,302 |
| 2.유,무형자산 및 투자부동산 | 37,773 | 35,512 | 34,413 |
| 3.관계기업투자자산 | 32,611 | 32,611 | 34,228 |
| 4.기타비유동자산 | 4,701 | 5,111 | 2,261 |
| 자산총계 | 296,463 | 276,263 | 259,127 |
| [유동부채] | 110,419 | 86,096 | 82,629 |
| 1.매입채무(초과청구공사 포함) 및 기타채무 | 65,564 | 68,986 | 61,502 |
| 2.단기차입금 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 3.기타유동부채 | 37,355 | 9,610 | 13,627 |
| [비유동부채] | 6,959 | 6,191 | 5,712 |
| 1.퇴직급여채무 | 2,181 | 2,306 | 1,629 |
| 2.기타비유동부채 | 4,778 | 3,885 | 4,083 |
| 부채총계 | 117,378 | 92,287 | 88,341 |
| 1.자본금 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 2.자본잉여금 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
| 3.이익잉여금 | 154,431 | 155,318 | 135,358 |
| 4.기타포괄손익누계액 | (6,118) | (3,321) | 562 |
| 5.기타자본 | (5,628) | (4,421) | (1,534) |
| 자본총계 | 179,085 | 183,976 | 170,786 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 제44의 1분기&cr(2019.1.1~&cr2019.03.31) | 제43기&cr(2018.1.1~&cr2018.12.31) | 제42기&cr(2017.1.1~&cr2017.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 72,933 | 296,299 | 262,874 |
| 영업이익 | 1,829 | 23,875 | 25,084 |
| 당기순이익 | 3,123 | 21,156 | 23,021 |
| 총포괄이익 | 161 | 19,391 | 23,331 |
| - 기본주당이익(원) | 131 | 870 | 921 |
[괄호안의 숫자는 음(-)의 수치임]
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2019.1분기보고서_44_00128980_삼호개발(주).ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 44 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 43 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기말 | 제 43 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 182,264,235,719 | 158,711,200,780 |
| 현금및현금성자산 | 53,167,760,496 | 17,982,280,882 |
| 단기금융상품 | 35,343,888,165 | 32,549,774,233 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,018,212,938 | 9,988,328,306 |
| 상각후원가측정금융자산 | 18,976,706,015 | 18,915,712,751 |
| 매출채권 | 21,777,009,471 | 35,362,987,772 |
| 기타채권 | 1,331,286,664 | 1,375,227,734 |
| 미청구공사 | 18,984,321,696 | 21,003,459,016 |
| 재고자산 | 16,835,524,731 | 16,457,034,940 |
| 기타유동자산 | 5,829,525,543 | 5,076,395,146 |
| 비유동자산 | 112,966,134,828 | 118,182,252,156 |
| 장기금융상품 | 5,438,462,858 | 5,392,216,206 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 31,739,431,897 | 28,753,320,931 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 18,884,586,000 | 23,543,016,000 |
| 상각후원가측정금융자산 | 3,663,435,646 | 6,610,347,989 |
| 장기기타채권 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 투자부동산 | 9,780,509,489 | 9,830,304,323 |
| 유형자산 | 25,496,318,518 | 25,482,724,419 |
| 리스사용권자산 | 1,219,148,900 | |
| 무형자산 | 884,673,493 | 892,983,457 |
| 이연법인세자산 | 1,073,120,907 | 445,139,675 |
| 관계기업투자자산 | 10,035,533,889 | 12,516,490,144 |
| 기타비유동자산 | 4,700,913,231 | 4,665,709,012 |
| 자산총계 | 295,230,370,547 | 276,893,452,936 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 110,508,469,065 | 86,241,477,634 |
| 매입채무 | 23,030,486,785 | 29,618,756,219 |
| 기타채무 | 2,832,621,768 | 4,083,017,127 |
| 단기차입금 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| 단기선수금 | 23,076,946,764 | 2,069,217,466 |
| 초과청구공사 | 39,769,042,476 | 35,293,879,095 |
| 유동리스부채 | 476,693,522 | |
| 미지급법인세 | 2,637,300,643 | 3,797,258,871 |
| 미지급배당금 | 3,845,511,040 | |
| 기타유동부채 | 7,339,866,067 | 3,879,348,856 |
| 비유동부채 | 11,570,618,969 | 6,589,892,396 |
| 퇴직급여부채 | 2,764,234,232 | 2,816,990,626 |
| 하자보수충당부채 | 1,760,401,755 | 1,509,901,770 |
| 비유동리스부채 | 599,110,774 | |
| 기타금융부채 | 4,140,872,208 | |
| 기타비유동부채 | 2,306,000,000 | 2,263,000,000 |
| 부채총계 | 122,079,088,034 | 92,831,370,030 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 173,003,259,172 | 179,728,176,136 |
| 자본금 | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 23,899,864,614 | 23,899,864,614 |
| 기타자본구성요소 | (5,558,607,175) | (4,351,473,315) |
| 기타포괄손익누계액 | (5,496,131,424) | (843,281,447) |
| 이익잉여금(결손금) | 147,658,133,157 | 148,523,066,284 |
| 비지배지분 | 148,023,341 | 4,333,906,770 |
| 자본총계 | 173,151,282,513 | 184,062,082,906 |
| 자본과부채총계 | 295,230,370,547 | 276,893,452,936 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기 | 제 43 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 73,507,456,012 | 73,507,456,012 | 53,340,578,315 | 53,340,578,315 |
| 건설계약수익 | 71,314,547,154 | 71,314,547,154 | 51,549,442,507 | 51,549,442,507 |
| 재화판매수익 | 1,473,802,627 | 1,473,802,627 | 1,162,820,974 | 1,162,820,974 |
| 투자조합수익 | 594,357,788 | 594,357,788 | 459,532,421 | 459,532,421 |
| 기타수익 | 124,748,443 | 124,748,443 | 168,782,413 | 168,782,413 |
| 매출원가 | 67,811,696,951 | 67,811,696,951 | 47,175,859,024 | 47,175,859,024 |
| 건설계약수익원가 | 67,121,240,897 | 67,121,240,897 | 46,548,448,623 | 46,548,448,623 |
| 재화판매수익원가 | 678,578,134 | 678,578,134 | 580,714,329 | 580,714,329 |
| 투자조합비용 | 6,893,664 | 6,893,664 | 26,230,249 | 26,230,249 |
| 기타수익원가 | 4,984,256 | 4,984,256 | 20,465,823 | 20,465,823 |
| 매출총이익 | 5,695,759,061 | 5,695,759,061 | 6,164,719,291 | 6,164,719,291 |
| 판매비와관리비 | 3,772,384,378 | 3,772,384,378 | 3,530,536,909 | 3,530,536,909 |
| 영업이익 | 1,923,374,683 | 1,923,374,683 | 2,634,182,382 | 2,634,182,382 |
| 기타이익 | 1,255,710,605 | 1,255,710,605 | 342,385,551 | 342,385,551 |
| 기타손실 | 18,710,000 | 18,710,000 | 13,347,000 | 13,347,000 |
| 금융수익 | 1,039,880,175 | 1,039,880,175 | 886,512,106 | 886,512,106 |
| 금융원가 | 79,754,035 | 79,754,035 | 116,920,110 | 116,920,110 |
| 지분법이익(손실) | (118,794,606) | (118,794,606) | (205,591,631) | (205,591,631) |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,001,706,822 | 4,001,706,822 | 3,527,221,298 | 3,527,221,298 |
| 법인세비용 | 894,802,183 | 894,802,183 | 838,928,326 | 838,928,326 |
| 분기순이익(손실) | 3,106,904,639 | 3,106,904,639 | 2,688,292,972 | 2,688,292,972 |
| 분기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 3,144,243,920 | 3,144,243,920 | 2,733,183,875 | 2,733,183,875 |
| 비지배지분 | (37,339,281) | (37,339,281) | (44,890,903) | (44,890,903) |
| 기타포괄손익 | (4,816,515,985) | (4,816,515,985) | 218,790,000 | 218,790,000 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (4,816,515,985) | (4,816,515,985) | 218,790,000 | 218,790,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)(세후기타포괄손익) | (4,816,515,985) | (4,816,515,985) | 218,790,000 | 218,790,000 |
| 총포괄이익(손실) | (1,709,611,346) | (1,709,611,346) | 2,907,082,972 | 2,907,082,972 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | (1,672,272,065) | (1,672,272,065) | 2,951,973,875 | 2,951,973,875 |
| 비지배지분 | (37,339,281) | (37,339,281) | (44,890,903) | (44,890,903) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 131 | 131 | 112 | 112 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 131 | 131 | 112 | 112 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (1,464,251,610) | 606,620,545 | 128,919,741,506 | 164,461,975,055 | 3,217,171,824 | 167,679,146,879 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (2,744,688,818) | 3,365,807,160 | 621,118,342 | 1,193,331 | 622,311,673 | |||
| 분기순이익(손실) | 2,733,183,875 | 2,733,183,875 | (44,890,903) | 2,688,292,972 | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (1,434,207,460) | (1,434,207,460) | (1,434,207,460) | |||||
| 배당금지급 | (3,946,540,320) | (3,946,540,320) | (3,946,540,320) | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | 218,790,000 | 218,790,000 | 218,790,000 | |||||
| 지분법자본변동 | ||||||||
| 자본내 계정대체 | ||||||||
| 기타자본변동 | ||||||||
| 2018.03.31 (분기말자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (2,898,459,070) | (1,919,278,273) | 131,072,192,221 | 162,654,319,492 | 3,173,474,252 | 165,827,793,744 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (4,351,473,315) | (843,281,447) | 148,523,066,284 | 179,728,176,136 | 4,333,906,770 | 184,062,082,906 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 분기순이익(손실) | 3,144,243,920 | 3,144,243,920 | (37,339,281) | 3,106,904,639 | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (1,207,133,860) | (1,207,133,860) | (1,207,133,860) | |||||
| 배당금지급 | (3,845,511,039) | (3,845,511,039) | (3,845,511,039) | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | |||||
| 지분법자본변동 | (1,855,167,986) | (1,855,167,986) | (1,855,167,986) | |||||
| 자본내 계정대체 | 163,666,008 | (163,666,008) | ||||||
| 기타자본변동 | (4,148,544,148) | (4,148,544,148) | ||||||
| 2019.03.31 (분기말자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (5,558,607,175) | (5,496,131,424) | 147,658,133,157 | 173,003,259,172 | 148,023,341 | 173,151,282,513 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기 | 제 43 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 38,400,070,655 | 32,025,773,914 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 38,538,945,641 | 33,319,568,453 |
| 배당금수취 | 136,795,197 | 56,350,000 |
| 이자지급 | (60,796,499) | (47,732,094) |
| 이자수취 | 1,631,352,266 | 1,107,719,904 |
| 법인세납부 | (1,846,225,950) | (2,410,132,349) |
| 투자활동현금흐름 | (2,507,557,181) | (6,311,923,967) |
| 단기금융상품의 처분 | 22,207,133,860 | 22,434,207,460 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 3,056,464,772 |
| 유동상각후원가측정금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,968,182,204 | |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 924,330,000 | |
| 단기대여금의 감소 | 4,000,000 | 165,690,000 |
| 장기보증금의 감소 | 32,839,610 | |
| 기계장치의 처분 | 225,000,000 | |
| 기타유형자산의 처분 | 500,000 | |
| 단기금융상품의 증가 | (25,001,247,792) | (19,000,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (53,896,000) | (14,390,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (46,246,652) | (2,056,110,403) |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (4,000,000,000) | (7,022,949,289) |
| 유동상각후원가측정금융자산의 취득 | (2,898,337,437) | |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,000,295,197) | (2,000,000,000) |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (62,500,000) | (450,000,000) |
| 비유동상각후원가측정금융자산의 취득 | (2,065,340,000) | (2,024,300,000) |
| 기계장치의 취득 | (14,700,000) | (220,000,000) |
| 기타유형자산의 취득 | (167,177,604) | (37,202,680) |
| 건설중인자산의 증가 | (2,836,000) | |
| 장기보증금의 증가 | (200,300,000) | |
| 재무활동현금흐름 | (707,033,860) | (434,207,460) |
| 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | |
| 조합출자금 회수(납부) | 500,100,000 | |
| 자기주식의 취득 | (1,207,133,860) | (1,434,207,460) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 35,185,479,614 | 25,279,642,487 |
| 기초현금및현금성자산 | 17,982,280,882 | 19,596,662,098 |
| 기말현금및현금성자산 | 53,167,760,496 | 44,876,304,585 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항
1-1. 연결회사의 개요&cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의해 지배기업인 삼호개발 주식회사(이하 "당사")는 1976년에 토공사, 철근콘크리트공사 및 포장공사를 주 사업목적으로 하여 설립되었습니다. 지배기업은 2002년 7월에 코스닥시장에 상장하였으며, 이후 2005년 5월에 유가증권시장에 이전 상장하였 습니다.&cr&cr당 사의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 보고기간말 현재 125억원이며, 주요 주 주현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 명 | 주 식 수(주) | 지 분 율(%) |
|---|---|---|
| 이종호 | 6,931,526 | 27.73 |
| KOREA VALUE OPPORTUNITY FUND, LP | 957,602 | 3.83 |
| ㈜에너토크 | 810,000 | 3.24 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 750,000 | 3.00 |
| THE SC FUNDAMENTAL VALUE FUND, LP | 645,176 | 2.58 |
| 자기주식 | 965,556 | 3.86 |
| 기타 | 13,940,140 | 55.76 |
| 합 계 | 25,000,000 | 100.00 |
1-2. 연결 대상 종속기업 &cr보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회 사 명 | 소 재 지 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 서울시 서초구 효령로 96 | 100.00 |
| 삼호코넨㈜ | 서울시 서초구 효령로 96 | 54.51 |
| SGI 신성장메짜닌펀드 | 서울시 서초구 효령로 96 | 100.00 |
| SGI 세컨더리투자조합 제2호 | 서울시 서초구 효령로 96 | 65.48 |
&cr연결대상 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜는 중소기업창업지원법에 의한 창업자와 벤처기업에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행을 목적으로 2007년 10월 12일 설립하였으며, 중소기업창업지원법에 의거 2007년 10월 26일 중소기업청에 창업투자회사로 등록하였습니다.&cr&cr또한, 삼호코넨㈜는 교량거더에 신기술을 적용하여 거더의 경량화 및 장경간화를 실현시킨 HiPC(Holed incrementally Prestressed Concrite) Girder의 제작ㆍ시공을 목적으로 2010년 12월 1일 설립되었습니다.&cr&crSGI신성장메짜닌펀드 및 SGI세컨더리투자조합 제2호는 비교적 단기간에 고수익을 창출할 수 있고 타 벤처펀드와 차별화하여 운영하고자 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜가 결성한 펀드입니다.&cr&cr 1-3. 연결범위의 변동 &cr당분기의 연결회사의 범위는 전기와 동일하며, 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연결대상 회사명 | 당 기 | 전 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 투자금액 | 지분율(%) | 투자금액 | 지분율(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 |
| 삼호코넨㈜ | 1,910,000 | 54.51 | 1,910,000 | 54.51 |
| SGI-신성장메짜닌펀드(*1) | 4,000,000 | 100.00 | 4,000,000 | 100.00 |
| SGI세컨더리투자조합 제2호(*2) | 4,000,000 | 65.48 | 4,000,000 | 65.48 |
| 합 계 | 24,910,000 | - | 24,910,000 | - |
| (*1) 당사의 지분율 80%와 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜의 지분율 20%인 종속회사입니다. |
| (*2) 당사의 지분율 47.62%와 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜의 지분율 17.86%인 종속회사입니다. |
&cr1-4. 종속기업의 주요 재무현황&cr&cr 보고기간말 현재 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.
&cr<당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매출액 | 이익(손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 12,185,690 | 544,466 | 11,641,224 | 643,307 | 218,423 |
| 삼호코넨㈜ | 445,663 | 120,243 | 325,420 | 25,500 | (82,088) |
| SGI-신성장메짜닌펀드 | 5,082,060 | 29,280 | 5,052,780 | 1,599 | (28,919) |
| SGI-세컨더리투자조합2호 | 8,300,482 | 21,000 | 8,279,482 | 12 | (22,222) |
| 합 계 | 26,013,895 | 714,989 | 25,298,906 | 670,418 | 85,194 |
<전기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매출액 | 이익(손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 11,928,345 | 505,545 | 11,422,800 | 2,644,553 | 975,688 |
| 삼호코넨㈜ | 517,313 | 109,805 | 407,508 | 102,500 | (298,039) |
| SGI-신성장메짜닌펀드 | 5,166,218 | 84,518 | 5,081,700 | 6,100 | (118,010) |
| SGI-세컨더리투자조합2호 | 12,016,473 | - | 12,016,473 | 243 | (90,863) |
| 합 계 | 29,628,349 | 699,868 | 28,928,481 | 2,753,396 | 468,776 |
&cr
2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준
2-1. 분기재무제표 작성기준&cr&cr동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr
2-2. 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식하였습니다. &cr
2-2-1. 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr&cr연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 기초자산을 사용할 권리를나내태는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채로 인식하였습니다.&cr&cr다만, 연결회사는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 복합기 등 소액의 사무실 기기로 구성되어 있습니다. &cr&cr해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 리스부채의 현재가치 측정에 사용된 리스이용자의 증분차입이자율은 3.33%입니다. &cr
(1) 제1017호하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약
동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 연결회사는 다음과 같이 회계처리 하였습니다.
(가)최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서&cr 사용권자산과 리스부채로 인식
(나)사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식
&cr(2) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. &cr (단위:백만원)
| 구 분 | 주석 | 당기초 |
| 자산 | ||
| 비유동자산 - 사용권자산 | 13 | 1,353 |
| - 차량운반구 | 677 | |
| - 건물 | 576 | |
| - 토지 | 100 | |
| 부채 | ||
| 유동 - 금융부채 | 20 | 595 |
| - 차량운반구 | 360 | |
| - 건물 | 190 | |
| - 토지 | 45 | |
| 비유동 - 금융부채 | 20 | 598 |
| - 차량운반구 | 317 | |
| - 건물 | 230 | |
| - 토지 | 51 |
&cr2-2-2. 리스활동과 회계정책&cr&cr연결회사는 다양한 사무실, 창고, 자동차 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 2년~5년의 기간으로 체결됩니다. 2019년 1월 1일부터 리스된 자산을 사용할수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. &cr&cr사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 빠른날까지의 기간동안 감가상각합니다. &cr&cr리스의 할인율은 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 증분차입이자율을 사용합니다. &cr&cr2-3. 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2-4. 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
3. 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1023호 차입원가(개정)
동 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.&cr
- 기업회계기준서 제1111호 공동약정(개정)
동 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.&cr
상기 개정사항들이 연결회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr&cr4 . 부문별 정보 &cr
4-1. 연결회사의 사업단위 구분은 다음과 같습니다.&cr
| 영업부문 | 주요 제품 및 사업내용 |
|---|---|
| 건 설 | 고속도로, 국도, 지하철, 공항, 항만, 골프장, 택지개발 등 |
| 제 조 | 쇄석골재 생산 및 판매 |
| 창업투자 | 중소기업창업지원법ㆍ자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 설립된 회사에 대한 투자 |
| 기 타 | 부동산임대, 건설기계임대 등 |
&cr 4-2. 당분기와 전분기의 연결회사의 부문별 손익정보는 다음과 같습니다. &cr&cr<당분기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총매출액 | 내부매출액 | 순매출액 | 영업이익(손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건설 | 71,314,547 | - | 71,314,547 | 1,163,227 |
| 제조 | 1,473,803 | - | 1,473,803 | 574,114 |
| 창업투자 | 644,638 | (50,281) | 594,358 | 798,953 |
| 기타(*) | 169,882 | (45,133) | 124,747 | (233,091) |
| 소계 | 73,602,870 | (95,414) | 73,507,455 | 2,303,203 |
| 연결조정 | (95,414) | 95,414 | - | (379,828) |
| 연결후금액 | 73,507,456 | - | 73,507,455 | 1,923,375 |
(*) 기타부문은 특정보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 관리비 등을 포함하고 있습니다.
< 전분기 >
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총매출액 | 내부매출액 | 순매출액 | 영업이익 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건설 | 51,549,441 | - | 51,549,441 | 2,109,621 |
| 제조 | 1,162,821 | - | 1,162,821 | 463,924 |
| 창업투자 | 511,782 | (52,250) | 459,532 | 254,045 |
| 기타(*) | 212,602 | (43,818) | 168,784 | (203,674) |
| 소 계 | 212,602 | (43,818) | 168,784 | (203,674) |
| 연결조정 | (96,068) | 96,068 | - | 10,266 |
| 연결후금액 | 53,340,578 | - | 53,340,578 | 2,634,182 |
(*) 기타부문은 특정보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 관리비 등을 포함하고 있습니다.
&cr 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. &cr
4-3. 보고기간말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건 설 | 63,612,613 | 88,049,661 | 77,921,657 | 68,035,204 |
| 제 조 | 9,609,352 | 518,772 | 7,466,111 | 400,658 |
| 창업투자 | 29,283,002 | 594,747 | 29,111,036 | 590,063 |
| 기 타(*) | 219,710,065 | 28,639,386 | 189,390,401 | 23,960,945 |
| 소 계 | 322,215,032 | 117,802,566 | 303,889,205 | 92,986,870 |
| 연결조정 | (26,984,661) | 4,276,522 | (26,995,752) | (155,500) |
| 연결 후 금액 | 295,230,371 | 122,079,088 | 276,893,453 | 92,831,370 |
(*) 기타부문은 특정보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문을 의미합니다.
&cr
5. 범주별 금융상품 &cr
5-1. 보고기간말 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr <당분기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가 &cr측정금융자산 | 당기손익-공정가치 &cr측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 53,167,760 | - | - | 53,167,760 |
| 단기금융상품 | 35,343,888 | - | - | 35,343,888 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 10,018,213 | - | 10,018,213 |
| 유동상각후원가측정금융자산 | 18,976,706 | - | - | 18,976,706 |
| 매출채권 | 21,777,010 | - | - | 21,777,010 |
| 단기기타채권(단기미수금) | 1,325,787 | - | - | 1,325,787 |
| 기타유동자산(단기미수수익) | 1,703,632 | - | - | 1,703,632 |
| 장기금융상품 | 5,438,463 | - | - | 5,438,463 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 18,884,586 | 18,884,586 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 31,739,432 | - | 31,739,432 |
| 비유동상각후원가측정금융자산 | 3,663,436 | - | - | 3,663,436 |
| 장기기타채권(장기대여금) | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 기타비유동자산(장기보증금) | 4,011,568 | - | - | 4,011,568 |
| 합 계 | 145,458,250 | 41,757,645 | 18,884,586 | 206,100,481 |
| 금융부채 | 상각후원가 측정&cr금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측금융부채 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 23,030,487 | - | - | 23,030,487 |
| 기타채무(단기미지급금) | 2,832,622 | - | - | 2,832,622 |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | - | 7,500,000 |
| 기타유동부채(단기미지급비용) | 9,772 | - | - | 9,772 |
| 기타비유동부채(임대보증금) | 2,306,000 | - | - | 2,306,000 |
| 합 계 | 35,678,881 | - | - | 35,678,881 |
&cr < 전기 말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가 &cr측정금융자산 | 당기손익-공정가치 &cr측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 17,982,281 | - | - | 17,982,281 |
| 단기금융상품 | 32,549,774 | - | - | 32,549,774 |
| 유동당기손익인식금융자산 | - | 9,988,328 | - | 9,988,328 |
| 유동상각후원가측정금융자산 | 18,915,713 | - | - | 18,915,713 |
| 매출채권 | 35,362,988 | - | - | 35,362,988 |
| 단기기타채권(단기미수금) | 1,369,728 | - | - | 1,369,728 |
| 단기기타채권(단기대여금) | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 기타유동자산(단기미수수익) | 2,427,199 | - | - | 2,427,199 |
| 장기금융상품 | 5,392,216 | - | - | 5,392,216 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 23,543,016 | 23,543,016 |
| 비유동 당기손익인식금융자산 | - | 28,753,320 | - | 28,753,320 |
| 비유동 상각후원가측정금융자산 | 6,610,348 | - | - | 6,610,348 |
| 장기기타채권(장기대여금) | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 기타비유동자산(장기보증금) | 3,959,500 | - | - | 3,959,500 |
| 합 계 | 124,625,247 | 38,741,648 | 23,543,016 | 186,909,911 |
| 금융부채 | 상각후원가 측정&cr금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측금융부채 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 29,618,756 | - | - | 29,618,756 |
| 기타채무(단기미지급금) | 4,083,017 | - | - | 4,083,017 |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | - | 7,500,000 |
| 기타유동부채(단기미지급비용) | 93,313 | - | - | 93,313 |
| 기타비유동부채(임대보증금) | 2,263,000 | - | - | 2,263,000 |
| 합 계 | 43,558,086 | - | - | 43,558,086 |
5-2. 범주별 금융상품 손익은 다음과 같습니다.&cr
<당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융상품 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 : | |||||
| 일반이자수익 | 604,601 | 244,567 | - | - | 849,168 |
| 일반이자비용 | - | - | - | (52,148) | (52,148) |
| 배당금수익 | - | 136,795 | - | - | 136,795 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | 12,988 | - | - | 12,988 |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | - | (17,980) | - | - | (17,980) |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | - | 20,693 | - | - | 20,693 |
| 기타포괄손익 : | |||||
| 기타포괄손익금융자산평가이익(손실) | - | - | (4,816,516) | - | (4,816,516) |
| 합 계 | 604,601 | 397,063 | (4,816,516) | (52,148) | (3,867,000) |
&cr< 전분기 >
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융상품 | 당기손익인식&cr금융상품 | 대여금및수취채권 (차입금및지급채무) |
매도가능&cr금융상품 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 823,346 | - | - | - | 823,346 |
| 이자비용 | - | - | - | (48,144) | (48,144) |
| 배당금수익 | - | - | 56,350 | - | 56,350 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | 27,464 | - | - | 27,464 |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | - | 6,503 | - | - | 6,503 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | - | (96,240) | - | - | (96,240) |
| 평가손익(기타포괄) | - | - | (15,210) | - | (15,210) |
| 합 계 | 823,346 | (62,273) | 41,140 | (48,144) | 754,069 |
&cr&cr 6. 현 금및현금성자산 및 금융기관예치금 &cr &cr 6-1. 연결재무상태표상의 현금및현금성자산은 아래와 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보유현금 | 23,491 | 14,689 |
| 은행예금 | 53,144,269 | 17,967,592 |
| 합 계 | 53,167,760 | 17,982,281 |
&cr 위 현금및현금성자산 내역은 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.
&cr 6-2. 보고기간말 현재 금융기관예치금 중 당좌개설, 차입금 담보 등과 관련하여 사용이 제한되어 있는 금액은 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 사용제한의 사유 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장기금융상품 | 당좌개설보증금 | 6,000 | 6,000 |
| 단기금융상품 | 단기차입금 담보 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 합 계 | 2,006,000 | 2,006,000 |
&cr
7. 당기손익-공정가치측정금융자산 &cr &cr 보고기간말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 평가전&cr장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유 동> | |||||
| 파생결합증권(DLS 1,073호) | 3,000,000 | 3,012,000 | 3,013,500 | 3,013,500 | 3,012,000 |
| GS건설 공사대금 유동화 | 1,000,000 | 1,001,453 | 1,001,045 | 1,001,045 | 1,001,453 |
| 동탄테크노밸리 분양대금담보대출펀드 | 2,000,000 | 1,958,348 | 1,958,857 | 1,958,857 | 1,958,348 |
| 메테우스 대체투자신탁 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,025,451 | 2,025,451 | - |
| PIM메자닌알파 전문투자형 사모투자 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,019,360 | 2,019,360 | - |
| LH 신용연계증권 | - | - | - | - | 2,001,600 |
| 세운개발산업 대출 펀드 | - | - | - | - | 3,016,380 |
| 소 계 | 10,000,000 | 9,971,801 | 10,018,213 | 10,018,213 | 10,989,781 |
| <비유동> | |||||
| 전문건설공제조합 출자금(*) | 4,735,836 | 5,162,956 | 5,226,716 | 5,226,716 | 5,162,956 |
| 건설공제조합 출자금 (*) | 9,018,050 | 9,630,790 | 9,526,400 | 9,526,400 | 9,630,790 |
| 당진시산림조합 출자금 | 849 | 849 | 849 | 849 | 553 |
| 유경PSG 홈플러스 부동산펀드 | 2,020,000 | 2,001,800 | 2,038,640 | 2,038,640 | 2,001,800 |
| FG AUS GREEN 부동산펀드 | 10,000 | 9,563 | 9,662 | 9,662 | 9,563 |
| 코암코부동산투자신탁 펀드 | 2,000,000 | 1,898,800 | 1,912,320 | 1,912,320 | 1,898,800 |
| 코스닥 벤처펀드 | 2,000,000 | 1,913,851 | 1,895,410 | 1,895,410 | 1,913,851 |
| 우리은행 조건부 자본증권 | 1,015,971 | 1,061,727 | 1,071,800 | 1,071,800 | 1,061,727 |
| (주)에이치엔 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| (주)뉴로피드 | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| (주)엠티에스나노테크 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| (주)제이크리에이션 | 499,950 | 499,950 | 499,950 | 499,950 | 499,950 |
| 아시아자원개발(주) | 2,932,570 | 2,932,570 | 2,932,570 | 2,932,570 | 2,932,570 |
| LH신용연계증권 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,004,600 | 2,004,600 | - |
| 사모ELS 19-007호 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,980,198 | 1,980,198 | - |
| NH 더플랫폼 세컨더리투자 펀드 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,980,317 | 1,980,317 | - |
| ㈜화승 ABS 펀드 | - | - | - | - | 1,979,307 |
| 소 계 | 30,913,226 | 31,772,856 | 31,739,432 | 31,739,432 | 27,751,867 |
| 합 계 | 40,913,226 | 41,744,657 | 41,757,645 | 41,757,645 | 38,741,648 |
(*) 전문건설공제조합 및 건설공제조합 출자금은 당사의 차입금과 채무보증에 대한 담보로 제공되어 있습니다.
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 12,988천원은 금융수익에 반영하였습니다. &cr&cr
- 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산&cr
8-1. 보고기간말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내용은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 보유주식수 (주) |
지분율&cr(%) | 취득원가 | 장부금액(*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜에너토크 | 880,000 | 9.02% | 4,399,566 | 4,268,000 | 3,625,600 |
&cr 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손실(누계)은 131,566천원이며, 이에 대한 법인세효과(22%)를 차감한 잔액 102,621천원(누계)을 기타포괄손익누계액에 계상하였습니다.&cr
8 -2. 기 타포괄손 익-공정가치측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내용은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 보유주식수 (주) |
지분율&cr(%) | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜삼호AMC | 4,444 | 10.00 | 70,000 | - | - |
| 탱크소프트㈜ | 250,000 | 4.85 | 250,000 | 1 | 1 |
| SG신성건설㈜ | 47 | - | 23,812 | 235 | 235 |
| ㈜동양건설산업 | 593 | 0.02 | 246,520 | 2,965 | 2,965 |
| ㈜동부월드 | 24,270 | 0.02 | 364,056 | 242,700 | 242,700 |
| 행복유화㈜ | 2,400 | 4.00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ㈜써포텍 | 100,000 | 10.00 | 1,340,004 | 1,356,700 | 1,356,700 |
| 내포그린에너지㈜ | 1,400,000 | 9.99 | 7,000,000 | - | 5,200,000 |
| 경남기업㈜ | 172 | - | 21,395 | 860 | 860 |
| 경원실업 우선주 | 1,728 | 14.00 | 172,800 | 172,800 | 172,800 |
| 유암코PEF | - | 0.60 | 156,250 | 156,250 | 93,750 |
| ㈜한원레저 | 16,560 | 0.31 | 82,800 | 82,800 | 82,800 |
| ㈜벗이 | 5,520 | 18.40 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| JTBC | - | - | - | - | 159,000 |
| 풍림산업(주) | - | - | - | - | 4,330 |
| (주)MTS나노테크 | 2,500 | 4.00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| (주)프로그램스 | 12,500 | 6.15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| (주)제이크리에이션 | 4,444 | 3.96 | 499,950 | 499,950 | 499,950 |
| (주)엑스엘게임즈 | 10,000 | 0.14 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| (주)지디케이화장품 | 30,000 | 0.36 | 810,000 | 810,000 | 810,000 |
| (주)켐포트 | 90,000 | 1.44 | 810,000 | 810,000 | 810,000 |
| 아시아자원개발(주) | 500,000 | 99.60 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (주)씨알푸드 | 400,000 | 3,142,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| (주)에스바이오메딕스 | 86,735 | 2,178,957 | 3,035,725 | 3,035,725 | |
| 합 계 | - | - | 18,614,144 | 14,616,586 | 19,917,416 |
&cr 상기 시장성 없는 지분증권은 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. 단, 일부 지분증권에 대해서는 경제적 여건등의 사유로 현재 시점의 자산의 가치를 반영하지 못하여 손상처리하여 기 타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(누계)은 3,997,558천원이며, 이에 대 한 법인세효과를 차감한 잔액 3,118,095 천원(누계)을 기타포괄손익누계액에 계상하였습니다. &cr &cr
9. 상각후원가측정금융자산 &cr&cr 보고기간말 현재 상각후원가측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 취득원가 | 조정가액(*) | 공정가치 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유 동> | |||||
| (주)리드코프 CP | 1,911,828 | 53,775 | 1,965,603 | 1,965,603 | 1,943,802 |
| SM상선㈜ ABCP | 1,870,356 | 123,233 | 1,993,589 | 1,993,589 | 1,961,534 |
| 아시아나 ABS | 3,036,300 | (31,465) | 3,004,835 | 3,004,835 | 3,009,402 |
| 대한항공 ABS | 2,003,269 | (2,944) | 2,000,325 | 2,000,325 | 2,000,610 |
| 효성캐피탈㈜ 회사채 | 3,023,100 | (21,182) | 3,001,918 | 3,001,918 | 3,004,845 |
| 대한토지신탁(주) 회사채 | 2,005,600 | (3,914) | 2,001,686 | 2,001,686 | 2,002,808 |
| 대한항공 ABS | 2,029,600 | (20,850) | 2,008,750 | 2,008,750 | 2,011,228 |
| 대륜E&S 유동화 사모사채 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 두산인프라코어 CP | - | - | - | - | 2,990,504 |
| 소 계 | 18,880,053 | 96,653 | 18,976,706 | 18,976,706 | 21,924,733 |
| <비유동> | |||||
| 국공채 | 292,660 | - | 292,660 | 292,660 | 249,120 |
| 진양개발 우선주 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 리드코프 담보부채권 | 2,021,800 | (1,024) | 2,020,776 | 2,020,776 | - |
| 소 계 | 3,664,460 | (1,024) | 3,663,436 | 3,663,436 | 6,610,348 |
| 합 계 | 22,544,513 | 95,629 | 22,640,142 | 22,640,142 | 25,526,061 |
( *) 조정가액은 취득원가와 액면가액이 다른 경우 그 차액을 상환기간에 걸쳐 유효이자율법을 적용하여 가감한 가액입니다.
&cr
10. 매출채권 및 기타채권 &cr
10-1. 매출채권 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 21,821,672 | (44,662) | 21,777,010 | 35,407,650 | (44,662) | 35,362,988 |
| 기타채권(유동) | 1,331,287 | - | 1,331,287 | 1,375,228 | - | 1,375,228 |
| 장기기타채권(비유동) | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| 합 계 | 23,202,959 | (44,662) | 23,158,297 | 36,832,878 | (44,662) | 36,788,216 |
10-2. 보고기간말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 단기미수금 | 1,325,787 | 1,369,728 |
| 단기대여금 | 5,500 | 5,500 | |
| 소 계 | 1,331,287 | 1,375,228 | |
| 비유동 | 장기대여금 | 50,000 | 50,000 |
| 합 계 | 1,381,287 | 1,425,228 |
&cr 1 0 -3. 보고기간말 현재 유동성 매출채권과 기타채권의 공정가치는 장부금액과 동일합니다.&cr
1 0-4. 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령은 아래와 같습니다. &cr&cr <당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 만기&cr미경과채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) | 손상채권(*2) | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 21,777,010 | - | - | - | - | - | 44,662 | 21,821,672 |
| 기타채권(유동) | 1,331,287 | - | - | - | - | - | 1,331,287 | |
| 기타채권(비유동) | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 합 계 | 23,158,297 | - | - | - | - | - | 44,662 | 23,202,959 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 등 회수가능성이 높은 업체에 대한 채권입니다. |
| (*2) 보고기간말 현재 매출채권 손상채권과 관련하여 설정된 충당금은 44,662천원 입니다. |
&cr < 전 기 말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 만기&cr미경과채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) | 손상채권(*2) | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 35,362,988 | - | - | - | - | - | 44,662 | 35,407,650 |
| 기타채권(유동) | 1,375,228 | - | - | - | - | - | 1,375,228 | |
| 기타채권(비유동) | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 합 계 | 36,788,216 | - | - | - | - | - | 44,662 | 36,832,878 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 등 회수가능성이 높은 업체에 대한 채권입니다. |
| (*2) 보고기간말 현재 매출채권 손상채권과 관련하여 설정된 충당금은 44,662천원 입니다. |
10-5. 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령 분석 및 경험률에 근거한 대손충당금을 설정하고 있습니다.
10-6. 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 손상채권으로 분류합니다. 손상채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.&cr
10-7. 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
&cr<당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 대손상각비 | 환입 | 대손처리 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 44,662 | - | - | - | 44,662 |
| 기타채권(유동) | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 44,662 | - | - | - | 44,662 |
< 전기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 대손상각비 | 환입 | 대손처리 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 888,212 | 28,951 | (77,737) | (794,764) | 44,662 |
| 기타채권(유동) | 166,527 | - | (4,235) | (162,292) | - |
| 합 계 | 1,054,739 | 28,951 | (81,972) | (957,056) | 44,662 |
&cr 보고기간말 현재 매출채권과 기타채권의 신용위험 의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다. 손상된 매출채권에 대한 대손충당금 설정액은 손익계산서상 판매비 와관리비에 포 함되어 있습 니 다.&cr&cr
1 1. 재 고자산
&cr 11-1. 재고자산의 장부금액
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 제 품 | 568,362 | 565,584 |
| 원 재 료 | 3,402,070 | 3,288,248 |
| 저 장 품 | 46,522 | 59,020 |
| 가 설 재 | 4,164,025 | 3,899,211 |
| 조경 수목 | 95,133 | 85,559 |
| 용 지 | 8,559,413 | 8,559,412 |
| 합 계 | 16,835,525 | 16,457,034 |
&cr 11-2. 당분기 중 매출원가 로 비용 인식 한 재고자산과 관련된 원가는 13,785,048천원(전분기: 10,381,120천원)입니다.
&cr&cr 12. 유형자산
12-1. 유형자산의 상세내역&cr
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <당분기말> | |||||||
| 취득원가 | 22,395,650 | 1,616,328 | 233,946 | 8,741,484 | 5,753,088 | 1,482 | 38,741,978 |
| 감가상각누계액 | - | (529,799) | (233,946) | (8,051,796) | (4,430,118) | - | (13,245,659) |
| 순장부금액 | 22,395,650 | 1,086,529 | - | 689,688 | 1,322,970 | 1,482 | 25,496,319 |
| <전기말> | |||||||
| 취득원가 | 22,395,650 | 1,616,328 | 233,946 | 8,726,784 | 5,624,462 | 1,482 | 38,598,652 |
| 감가상각누계액 | - | (519,697) | (233,946) | (8,009,527) | (4,352,758) | - | (13,115,928) |
| 순장부금액 | 22,395,650 | 1,096,631 | - | 717,257 | 1,271,704 | 1,482 | 25,482,724 |
12-2. 유형자산 장부금액의 변동내역&cr <당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 22,395,650 | 1,096,631 | 717,257 | 1,271,704 | 1,482 | 25,482,724 |
| 취득 | - | - | 14,700 | 167,177 | - | 181,877 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | (11) | - | (11) |
| 감가상각비 | - | (10,102) | (42,269) | (115,900) | - | (168,271) |
| 기말 | 22,395,650 | 1,086,529 | 689,688 | 1,322,970 | 1,482 | 25,496,319 |
&cr <전기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 21,594,930 | 1,137,039 | 255,941 | 1,225,158 | - | 24,213,068 |
| 취득 | 800,720 | - | 589,798 | 493,976 | 4,318 | 1,888,812 |
| 대체 | - | - | - | - | (2,836) | (2,836) |
| 처분 | - | - | (4) | (7) | - | (11) |
| 감가상각비 | - | (40,408) | (128,478) | (447,423) | - | (616,309) |
| 기말 | 22,395,650 | 1,096,631 | 717,257 | 1,271,704 | 1,482 | 25,482,724 |
(*) 전기 중 건설중인자산은 재고자산(용지)으로 2,836천원 대체 되었습니다.
&cr 1 2 -3. 감가상각비 중 매출원가에 131,943천원(전분기: 127,016천원), 판매비와관리비에 36,328천원(전 분기: 23,601천원)이 포함되어 있습니다.&cr &cr 12-4. 토지와 건물의 일부는 산업은행 서초지점에 운영자금 차입금 30억 및 당좌차월약정금액 9억에 대하여 담보(65억)로 제공되어 있으며, 그 장부금액은 11,369,125천원 입니다.&cr
1 2-5. 보 유토지의 공시지가
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소 재 지 | 면적(㎡) | 장부금액 | 공시지가 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 충남 당진시 면천면 사기소리 355-4번지 외 39필지 | 356,879 | 11,706,822 | 11,706,822 | 4,648,369 | 4,648,369 |
| 충남 아산시 염치읍 서원리 31-17번지 외 6필지 | 11,383 | 1,406,268 | 1,406,268 | 982,360 | 982,360 |
| 서울 서초구 방배동 삼호빌딩 | 829 | 9,282,560 | 9,282,560 | 8,108,151 | 8,108,151 |
| 합 계 | 369,091 | 22,395,650 | 22,395,650 | 13,738,880 | 13,738,880 |
12-6. 적격자산인 유형자산에 대한 자본화 차입원 가는 없습니다.
&cr
13. 투자부동산
&cr 13-1. 투자부동산 의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 4,245,020 | 5,585,284 | 9,830,304 | 4,245,020 | 5,784,464 | 10,029,484 |
| 취득원가 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 |
| 감가상각누계액 | - | (1,383,718) | (1,383,718) | - | (1,184,538) | (1,184,538) |
| 손상차손누계액 | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) |
| 변동내용 : | ||||||
| 취득 | - | - | - | - | - | - |
| 타자산에서 대체(*) | - | - | - | - | - | - |
| 손상차손 | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각 | - | (49,795) | (49,795) | - | (199,180) | (199,180) |
| 기말순장부금액 | 4,245,020 | 5,535,489 | 9,780,509 | 4,245,020 | 5,585,284 | 9,830,304 |
| 취득원가 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 |
| 감가상각누계액 | - | (1,433,513) | (1,433,513) | - | (1,383,718) | (1,383,718) |
| 손상차손누계액 | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) |
투자부동산의 감가상각비 49,795천원(전분기: 49,795천원)은 전액 판매비와관리비에 계상되었습니다. &cr&cr 1 3-2. 투자부동산의 공정가치 는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | |
| --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- |
| 대구 달서구 감삼동 코오롱아파트 1채 | 273,091 | 465,000 |
| 서울 종로구 적선동 쌍용플래티넘 오피스텔 1채 | 150,859 | 315,000 |
| 충북 청주시 상당구 북문로1가 씨유멀티플렉스 | 2,162,440 | 2,162,440 |
| 대전 대덕구 석봉동 770 풍림금강엑슬루타워 2채 | 696,449 | 685,000 |
| 대전 유성구 지족동 상가 1층 점포 | 1,909,399 | 1,909,399 |
| 인천 연수구 송도 코오롱 아파트 2채 | 1,135,005 | 980,000 |
| 인천 연수구 송도 코오롱 오피스텔 8채 | 1,373,768 | 1,640,000 |
| 강원 평창군 대관령면 용산리 용평버치힐 2채 | 1,069,954 | 1,000,000 |
| 경기 수원시 장안구 정자동 SK아파트 1채 | 563,312 | 600,000 |
| 강원도 평창군 대관령면 솔봉로 471 풍림콘도 1채 | 446,232 | 451,667 |
| 합 계 | 9,780,509 | 10,208,506 |
&cr 투자부동산은 집합건물(아파트 등)로서 토지와 건물로 구분하여 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 통합표시 하였으며, 일부 투자부동산은 매매사례가 없고 공신력있는 공시가격이 없는 바 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 장부금액으로 표시되었습니다.&cr
13-3. 투자부동산과 관련하여 당분기 중 손익계산서에 인식된 금액은 임대수익 88,350천원 ( 전분기: 139,808천원 ) 과 임대수익이 발생하는 투자부동산에 대한 직접운용비 용 7,481천원( 전기: 3,306천원) 이며, 임대수익이 발생하지 않는 투자부동산에 대한 운영비용은 없습니다. &cr &cr 13-4. 당분기중 적격자산인 투자부동산에 대해 자본화된 차입원가는 없습니다.
&cr14. 리스사용권자산 &cr&cr 보고기간말 현재 리스사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||
| 구 분 | 기초금액 | 증가(감소) | 감가상각누계액 | 당분기말금액 |
| 차량운반구 | 677,811 | - | (73,159) | 604,652 |
| 건물 | 576,468 | - | (52,604) | 523,864 |
| 토지 | 100,206 | - | (9,574) | 90,632 |
| 합 계 | 1,354,485 | - | (135,337) | 1,219,148 |
&cr
15 . 무형자산 &cr
1 5-1. 무형자산의 상세 내역
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 영업권 | 특허권 | 회원권(골프) | 회원권(기타) | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <당분기말> | |||||
| 취득원가 | 549,431 | 330,187 | 476,029 | 4,771 | 1,360,418 |
| 상각 및 손상차손누계액 | - | (206,478) | (269,267) | - | (475,745) |
| 순장부금액 | 549,431 | 123,709 | 206,762 | 4,771 | 884,673 |
| <전기말> | |||||
| 취득원가 | 549,431 | 330,187 | 476,029 | 4,771 | 1,360,418 |
| 상각 및 손상차손누계액 | - | (198,168) | (269,267) | - | (467,435) |
| 순장부금액 | 549,431 | 132,019 | 206,762 | 4,771 | 892,983 |
&cr 영업권 및 회원권은 내용연수가 비한정인 무형자산으로 상각하지 아니하였으며, 특허권은 감가상각 및 손상검사를 수행하며, 동 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가를 계속하여 정당화하는지를 매 회계기간에 재검토하고 있습니다.&cr&cr15-2. 특허권의 내용은 다공성 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 분절형 다공성프리스트레스트 콘크리트 거더교의 시공방법입니다.
&cr 15-3. 무형자산 장부금액의 변동 내역 &cr&cr <당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 영업권 | 특허권 | 회원권(골프) | 회원권(기타) | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 549,431 | 132,019 | 206,762 | 4,771 | 892,983 |
| 취득 | - | - | - | - | - |
| 상각 | - | (8,310) | - | - | |
| 처분 | - | - | - | - | - |
| 대체 | - | - | - | - | - |
| 기말 순장부금액 | 549,431 | 123,709 | 206,762 | 4,771 | 884,673 |
< 전기 >
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 영업권 | 특허권 | 회원권(골프) | 회원권(기타) | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 549,431 | 165,259 | 206,762 | 4,771 | 926,223 |
| 취득 | - | - | - | - | - |
| 상각 | - | (33,240) | - | - | (33,240) |
| 처분 | - | - | - | - | - |
| 대체 | - | - | - | - | - |
| 기말 순장부금액 | 549,431 | 132,019 | 206,762 | 4,771 | 892,983 |
&cr
16 . 관계기업투자&cr
1 6-1. 관계기업 투자현황
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호(*) | 10.00 | 1,744,151 | 10.00 | 1,743,573 |
| 전남그린에너지펀드 | 26.32 | 951,277 | 26.32 | 951,564 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드(*) | 10.00 | 3,518,407 | 10.00 | 3,239,350 |
| 삼호환경기술㈜ | 38.97 | 1,882,194 | 38.97 | 3,852,939 |
| GS칼텍스 전남바이오케미칼 투자펀드(*) | 4.76 | 263,616 | 4.76 | 267,143 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호(*) | 11.82 | 1,261,612 | 11.82 | 1,266,170 |
| 삼호-ST 바이오 투자조합(*) | 1.08 | 24,647 | 1.08 | 24,709 |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사(*) | 0.25 | 108,876 | 0.25 | 108,596 |
| SGI 유니콘 스타트업 투자조합(*) | 5.00 | 280,754 | 18.33 | 1,062,446 |
| 합 계 | 10,035,534 | 12,516,490 |
(*) 지분율은 20% 미만이지만, 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜가 GP(업무집행조합원)의 역할로서 조합에 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
1 6 - 2. 관계기업투자의 증감 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 장부금액 | 12,516,490 | 13,448,895 |
| 취득 | 299,900 | 1,750,000 |
| 대체(*1) | - | 90,000 |
| 처분 | (800,000) | (1,754,058) |
| 관계기업 평가손익에 대한 변동액(*2) | (1,980,856) | (1,018,347) |
| 기말 장부금액 | 10,035,534 | 12,516,490 |
| (*1) 유암코 사모투자합자회사(PEF)로서 매도가능금융자산에서 관계기업투자주식으로 계정 대체되었습니다. |
| (*2) 지분법손익 중 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜의 지분법손실 16,926천원은 투자조합비용으로 계상하였습니다. |
&cr 16-3. 당분기와 전기 중 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.&cr&cr < 당분기 >
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 기초 | 취득 및 처분 | 지분법손익(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 1,743,573 | - | 578 | 1,744,151 |
| 전남그린에너지펀드 | 951,564 | - | (287) | 951,277 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 3,239,350 | 299,900 | (20,843) | 3,518,407 |
| 삼호환경기술㈜ | 3,852,939 | - | (1,970,745) | 1,882,194 |
| GS칼텍스 전남바이오케미칼 투자펀드 | 267,143 | - | (3,527) | 263,616 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 1,266,170 | - | (4,558) | 1,261,612 |
| 삼호-ST 바이오 투자조합 | 24,709 | - | (62) | 24,647 |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 108,596 | - | 280 | 108,876 |
| SGI 유니콘 스타트업 투자조합 | 1,062,446 | (800,000) | 18,308 | 280,754 |
| 합 계 | 12,516,490 | (500,100) | (1,980,856) | 10,035,534 |
<전 기 >
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 기초 | 취득 및 처분 | 지분법손익 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 1,840,354 | - | (96,781) | 1,743,573 |
| 전남그린에너지펀드 | 917,211 | - | 34,353 | 951,564 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 2,808,879 | 500,000 | (69,529) | 3,239,350 |
| AIP자산운용㈜ (구, FG자산운용) | 1,754,058 | (1,754,058) | - | - |
| 삼호환경기술㈜ | 4,686,341 | - | (833,402) | 3,852,939 |
| GS칼텍스 전남바이오케미칼 투자펀드 | 131,877 | 150,000 | (14,734) | 267,143 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 1,285,184 | - | (19,014) | 1,266,170 |
| 삼호-ST 바이오 투자조합 | 24,991 | - | (282) | 24,709 |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사(*) | - | 90,000 | 18,596 | 108,596 |
| SGI 유니콘 스타트업 투자조합 | - | 1,100,000 | (37,554) | 1,062,446 |
| 합 계 | 13,448,895 | 85,942 | (1,018,347) | 12,516,490 |
(*) 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜의 매도가능금융자산에서 관계기업투자주식으로계정대체하였습니다.
&cr 16-4. 보고기간말 현재 관계기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.
&cr< 당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 이익(손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 17,941,513 | 500,000 | 17,441,513 | 5,729 | 5,782 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 10,716,430 | 41,250 | 10,675,180 | 2,684 | (38,566) |
| 전남그린에너지펀드 | 3,639,854 | 25,000 | 3,614,854 | 80 | (1,090) |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 35,391,405 | 207,333 | 35,184,072 | 7,374 | (208,428) |
| 삼호환경기술㈜(*) | 20,364,391 | 15,535,486 | 4,828,905 | 2,482,365 | (413,041) |
| GS칼텍스 전남바이오케미칼 투자펀드 | 5,614,671 | 78,750 | 5,535,921 | 4,672 | (74,078) |
| 삼호-ST 바이오 투자조합 | 2,283,163 | 5,775 | 2,277,388 | - | (5,775) |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 28,908,371 | 198,778 | 28,709,593 | 356,835 | 112,278 |
| SGI 유니콘 스타트업 투자조합 | 5,803,089 | 188,014 | 5,615,075 | 7,929 | (180,084) |
| 합 계 | 130,662,887 | 16,780,386 | 113,882,501 | 2,867,668 | (803,002) |
(*) 삼호환경기술 ㈜ 는 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
< 전기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 이익(손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 18,139,333 | 703,602 | 17,435,731 | 139,502 | (967,809) |
| Kofc녹색산업투자조합제1호 | 10,713,747 | - | 10,713,747 | 11,344 | (160,883) |
| 전남그린에너지펀드 | 3,640,944 | 25,000 | 3,615,944 | 137,001 | 130,543 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 33,109,941 | 716,440 | 32,393,501 | 36,232 | (695,291) |
| 삼호환경기술㈜(*) | 23,717,669 | 13,587,520 | 10,130,149 | 7,165,357 | (1,770,670) |
| GS칼텍스 전남바이오케미칼 투자펀드 | 5,609,999 | - | 5,609,999 | 8,280 | (309,425) |
| 삼호-ST 바이오 투자조합 | 2,283,142 | - | 2,283,142 | 307 | (26,041) |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 29,752,358 | 1,155,044 | 28,597,314 | 7,961,351 | 6,463,110 |
| SGI 유니콘 스타트업 투자조합 | 5,795,159 | - | 5,795,159 | 10,110 | (204,841) |
| 합 계 | 132,762,292 | 16,187,606 | 116,574,686 | 15,469,484 | 2,458,693 |
(*) 삼호환경기술 ㈜ 는 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
&cr
1 7 . 기타자산 &cr&cr 보고기간말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| <유동> | ||
| 선급금 | 3,673,160 | 2,263,915 |
| 선급비용 | 452,733 | 385,281 |
| 미수수익 | 1,703,632 | 2,427,199 |
| 합 계 | 5,829,525 | 5,076,395 |
| <비유동> | ||
| 장기보증금 | 4,011,568 | 3,959,500 |
| 장기선급비용 | 689,345 | 706,209 |
| 합 계 | 4,700,913 | 4,665,709 |
&cr
1 8. 매입 채무 및 기타채무 &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매입채무 | ||
| 공사미지급금 | 22,370,550 | 28,406,592 |
| 외상매입금 | 256,189 | 283,926 |
| 중기미지급금 | 89,007 | 30,085 |
| 조경미지급금 | 3,520 | 3,200 |
| 지급어음 | 311,221 | 894,953 |
| 소 계 | 23,030,487 | 29,618,756 |
| 기타채무 | ||
| 미지급금 | 2,832,621 | 4,083,017 |
| 합 계 | 25,863,108 | 33,701,773 |
&cr
19. 단기차입금&cr
19-1. 차입금 장부금액의 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 7,500,000 | 7,500,000 |
&cr1 9-2. 단기차입금의 상세내역
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 연이자율(%)&cr(당분기말 현재) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 전문건설공제조합 | 2019.05.09 | 1.50 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 신한은행 | 2019.07.28 | 3.67 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 산업은행 | 2019.08.24 | 2.84 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 우리은행 | 2019.10.23 | 2.29 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 합 계 | 7,500,000 | 7,500,000 |
&cr
20 . 확정급여부채 &cr &cr사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다.
&cr20-1. 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여부채의 현재가치 | 13,447,974 | 13,088,763 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (10,673,650) | (10,261,682) |
| 국민연금전환금 | (10,090) | (10,090) |
| 재무상태표상 장부금액 | 2,764,234 | 2,816,991 |
20-2. 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 442,009 | 839,626 |
| 이자비용 | 66,416 | 275,628 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (44,946) | (37,852) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 463,479 | 1,077,402 |
&cr 20- 3. 확정 급여부채의 변동 내역&cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 13,088,763 | 11,364,852 |
| 당기근무원가 | 442,009 | 3,429,884 |
| 이자원가 | 66,416 | 275,628 |
| 보험수리적(이익)손실 | 0 | 795,055 |
| 급여지급액 | (129,766) | (2,996,112) |
| 계열사간 이동으로 전출입된 채무 등 | (19,448) | 219,456 |
| 기말금액 | 13,447,974 | 13,088,763 |
20-4. 사외 적립자산 공정가치의 변동
| (단위: 천원 ) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 10,261,682 | 9,314,874 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 44,946 | 275,318 |
| 보험수리적손익 | - | (160,612) |
| 회사기여금납부액 | 460,000 | 1,581,259 |
| 급여지급액 | (92,978) | (749,157) |
| 기말금액(*) | 10,673,650 | 10,261,682 |
( *) 보고 기간말 현재 연결회사의 사외적립자산은 전액 정기예금 상품에 투자되고 있습니다.
20-5. 주요 보험수리적 가정
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 할인율(%)(*) | 2.60 | 2.60 |
| 사외적립자산의 기대수익률 | - | - |
| 미래임금상승률(물가상승률 포함)(%) | 5.80 | 5.80 |
(*) 사용한 할인율은 연결회사의 퇴직급여채무의 평균예상잔여근무기간을 고려하여 공모무보증회사채(AA+)를 적용하여 할인율을 산정하였습니다.
&cr 20-6. 보고기간말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 임금상승률: | ||
| 1% 증가 | 6.3% 증가 | 6.3% 증가 |
| 1% 감소 | 5.7% 감소 | 5.7% 감소 |
| 할인율 : | ||
| 1% 증가 | 5.8% 감소 | 5.8% 감소 |
| 1% 감소 | 6.5% 증가 | 6.5% 증가 |
21. 리스부채&cr&cr보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천 원) | ||||
| 구분 | 기초 | 상각액 | 증감 | 당분기말 |
| <유동> | ||||
| 차량리스부채 | 360,138 | (70,661) | - | 289,477 |
| 건물리스부채 | 189,589 | (38,419) | - | 151,170 |
| 토지리스부채 | 44,851 | (8805) | - | 36,046 |
| 소 계 | 594,578 | (117,885) | - | 476,693 |
| <비유동> | ||||
| 차량리스부채 | 317,673 | - | - | 317,673 |
| 건물리스부채 | 230,190 | - | - | 230,190 |
| 토지리스부채 | 51,248 | - | - | 51,248 |
| 소 계 | 599,111 | - | - | 599,111 |
| 합 계 | 1,193,689 | (117,885) | - | 1,075,804 |
&cr
- 기타부채 &cr &cr 보고기간말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| <기타유동부채> | ||
| 예수금 | 1,585,154 | 1,988,514 |
| 미지급비용 | 9,772 | 93,313 |
| 부가가치세예수금 | 5,744,940 | 1,797,522 |
| 소 계 | 7,339,866 | 3,879,349 |
| <기타비유동부채> | ||
| 임대보증금 | 2,306,000 | 2,263,000 |
| 합 계 | 9,645,866 | 6,142,349 |
&cr
23. 하자보수충당부채 &cr &cr당분기 및 전기 중 하자보수충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다.
&cr<당분기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 순전입액 | 사용액 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하자보수충당부채 | 1,509,901 | 348,700 | (98,200) | 1,760,401 |
&cr <전기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 순전입액 | 사용액 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하자보수충당부채 | 1,712,210 | 578,840 | (781,149) | 1,509,901 |
&cr&cr 24. 지배주주지분의 자본 구성 내역 &cr&cr 24-1. 자본금 및 자본잉여금 내역
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 보통주 자본금 | 자본잉여금 | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수(주) | 금 액 | 주식발행&cr초과금 | 자기주식&cr처분이익 | 신주인수권&cr대가 | 소 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.31(전기초) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 | 36,399,865 |
| 2018.12.31(전기말) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 | 36,399,865 |
| 2019.03.31(당분기말) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 | 36,399,865 |
24-2. 기타포괄손익누계액의 증감 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | (843,281) | 606,620 |
| - 회계정책변경에 따른 증가(감소)(*) | - | (2,862,688) |
| 수정 후 기초금액 | (843,281) | (2,256,068) |
| - 기타포괄손익금융자산평가이익(손실) | (2,961,348) | 1,412,787 |
| - 기타포괄손익금융자산 처분에 따른&cr 미처분이익잉여금 대체 | 163,666 | - |
| - 지분법 자본변동 | (1,855,168) | - |
| 기말 | (5,496,131) | (843,281) |
(*) 한국채택국제회계기준 제1109호 '금융상품'의 적용으로 인해 금융상품평가손익을 재분류한 효과입니다.
&cr 2 4-3. 기타자본항목 구성내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (5,627,904) | (4,420,770) |
| 연결회사 내 자본거래 | 69,297 | 69,297 |
| 합 계 | (5,558,607) | (4,351,473) |
24-4. 이 익잉여금 구성 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금(*1) | 4,909,053 | 4,524,502 |
| 임의적립금 | 134,500,000 | 114,800,000 |
| 토지 재평가잉여금(*2) | 11,994,556 | 11,994,556 |
| 미처분이익잉여금 | (3,745,476) | 13,706,125 |
| 회계정책변경에 따른 증가(*3) | - | 3,497,883 |
| 합 계 | 147,658,133 | 148,523,066 |
| (*1) 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나, 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. |
| (*2) 한국채택국제회계기준 최초 적용시 간주원가로 사용한 토지에 대한 재평가차익입니다. |
| (*3) 한국채택국제회계기준 제1109호 '금융상품'의 적용으로 인한 금융상품의 평가손익을 재분류한 효과입니다. |
&cr
- 매출액 &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 건설계약수익 | 71,314,547 | 51,549,443 |
| 재화(골재)판매수익 | 1,473,803 | 1,162,821 |
| 투자조합수익 | 590,892 | 459,532 |
| 기타의 영업수익(*) | 3,466 | 5,067 |
| 부동산임대수익 | 114,353 | 119,990 |
| 건기임대수익 | 10,395 | 43,725 |
| 합 계 | 73,507,456 | 53,340,578 |
(*) 기타의 영업수익은 금융업인 종속기업인 삼호그린인베스트먼트㈜와 신성장메짜닌펀드의 이자수익 입니다.
&cr 26 . 건설계약&cr
26-1. 보고기간말 현재 도급공사와 관련한 공사계약잔액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초공사계약잔액 | 741,042,675 | 658,247,445 |
| 신규계약 및 기존계약 증감액 | 25,138,853 | 127,356,596 |
| 당분기 공사수익(매출액) 계상액 | (71,314,547) | (51,549,443) |
| 기말공사계약잔액 | 694,866,981 | 734,054,598 |
&cr26-2. 진행 중인 주요 도급공사의 내역
&cr<당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원도급자 | 공 사 명 | 준공예정일&cr(년,월) | 총도급금액 | 공사수익&cr누계액 | 당분기&cr공사수익액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 포스코건설㈜ | 구미 하이테크벨리 조성공사 | 19.03 | 47,409,162 | 46,336,830 | 130,599 |
| ㈜호반건설산업 | 동탄(2)택지개발사업 부지조성(3-2공구) 관리공사 | 19.05 | 440,000 | 440,000 | (43,642) |
| 코오롱글로벌㈜ | 웅상-무거1 국도건설공사 | 19.06 | 39,174,900 | 32,028,857 | 2,002,567 |
| 삼성물산㈜ | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-1) | 19.06 | 29,720,000 | 27,381,480 | 721,578 |
| 삼성물산㈜ | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-2) | 19.06 | 28,386,000 | 27,847,652 | 727,836 |
| 롯데건설㈜ | 내포신도시 집단에너지시설 EPC건설공사 | 19.07 | 17,743,403 | 3,416,937 | 6,770 |
| 풍림산업㈜ | 동탄(2)택지개발사업 부지조성공사(4-1공구) | 19.08 | 46,834,000 | 40,604,285 | 1,345,515 |
| 삼성물산㈜ | 평택고덕 인프라조성공사 중 2기 벌크가스 공동구 공사 | 19.09 | 37,599,000 | 34,163,737 | 10,573,362 |
| ㈜한라 | 동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구) | 19.12 | 27,951,000 | 8,653,796 | 1,593,103 |
| 충청남도 교육청 | 천안학생수영장 및 체조연습장 건립공사 | 20.02 | 4,870,572 | 303,683 | 303,656 |
| 대전지방조달청 | 벌곡지구 농어촌생활용수개발 확충사업 | 20.04 | 4,235,958 | 1,834,556 | 102,938 |
| 충청남도 아산시 | 아산시 물 재이용사업(토목, 건축, 기계) | 20.04 | 2,925,625 | 1,318,043 | 1,264,877 |
| ㈜한라 | 장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사 | 20.05 | 22,475,000 | 20,591,616 | 390,844 |
| 삼성물산㈜ | 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 | 20.08 | 66,499,000 | 52,962,723 | 261,531 |
| ㈜한라 | 경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)제1공구 | 20.08 | 14,631,000 | 2,774,014 | 526,511 |
| ㈜태영건설 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 제2공구 | 20.12 | 54,579,000 | 29,539,015 | 3,034,985 |
| 한신공영㈜ | 중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 | 20.12 | 45,161,000 | 26,191,724 | 2,528,402 |
| 대림산업㈜ | 밀양~울산고속7공구 토공사 및 구조물공사 | 21.02 | 28,963,900 | 24,235,586 | 1,042,403 |
| 현대건설㈜ | 서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 | 21.02 | 37,337,000 | 23,597,247 | 3,357,371 |
| 에스케이건설㈜ | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제5공구 | 21.03 | 117,662,000 | 81,388,321 | 6,560,423 |
| 두산중공업㈜ | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 1공구 | 21.04 | 43,989,998 | 12,987,780 | 3,840,683 |
| 코오롱글로벌㈜ | 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 | 21.04 | 26,926,000 | 19,748,244 | 2,282,174 |
| ㈜케이씨씨건설 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 2공구 | 21.04 | 36,502,000 | 7,646,370 | 2,068,359 |
| 현대엔지니어링㈜ | 성남판교대장 도시개발사업 조성공사/토공및구조물 | 21.06 | 12,446,000 | 4,773,807 | 694,385 |
| 현대건설㈜ | 행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 1공구 | 21.06 | 58,472,000 | 7,336,513 | 3,488,641 |
| 한국토지주택공사 | 익산평화 주거환경개선사업 아파트건설공사 1공구 | 21.09 | 30,186,512 | 5,886 | 5,141 |
| 에스케이건설㈜ | 고성그린파워PROJECT 부지정지 및 법면보호공사 | 21.09 | 71,570,000 | 50,894,686 | 4,566,772 |
| 충청남도 공주시 | 동학사 공공하수처리시설 증설사업 | 21.12 | 2,831,040 | 20,128 | 20,115 |
| 포스코건설㈜ | 도계-신기 도로건설공사 | 21.12 | 71,858,940 | 70,753,893 | (55,849) |
| ㈜대우건설 | 별내선(암사~별내)복선전철 5공구 건설공사 | 22.02 | 46,952,750 | 25,472,567 | 3,026,036 |
| 대림산업㈜ | 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업 | 22.02 | 57,562,000 | 20,841,919 | 4,124,035 |
| ㈜포스코건설 | 이천~오산 고속도로 민간투자사업 건설공사 | 22.03 | 18,315,000 | 165,497 | 165,497 |
| ㈜포스코건설 | 삼척 친환경화력발전소 건설사업 취수 및 배수 터널공사 | 22.06 | 25,925,000 | 1,085,808 | 978,898 |
| ㈜대방건설 | 파주운정 택지 조성공사(25공구) 및 1호선확포장공사 | 22.06 | 28,914,000 | 4,086,302 | 900,438 |
| ㈜대우건설 | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제3공구 | 22.12 | 17,385,000 | 39,754 | 39,754 |
| 대림산업㈜ | 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) | 23.04 | 84,331,700 | 15,352,765 | 2,933,534 |
| 원주지방국토관리청 | 국도42호선 정선-북면간 2차로 시설개량공사 | 23.07 | 4,185,446 | 62,989 | 39,823 |
| 부산지방국토관리청 | 영양~평해 국도건설공사 | 23.08 | 7,054,966 | 944,307 | 151,064 |
| 현대산업개발(주) | 포항-영덕 고속도로 4공구 | 23.08 | 39,525,460 | 1,369,498 | 661,108 |
| 대림산업㈜ | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제2공구 | 23.08 | 29,497,000 | 6,205,495 | 214,577 |
| 한일건설㈜ | 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구) | 23.10 | 37,308,000 | 8,219,378 | 1,727,719 |
| 두산중공업㈜ | 창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구 | 23.12 | 78,074,000 | 15,656,916 | 2,942,276 |
| 한국환경공단 | 보령 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 | 준공 | 5,003,375 | 5,003,375 | 67,738 |
| 합 계 | 1,509,413,707 | 764,283,979 | 71,314,547 |
< 전분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원도급자 | 공사명 | 준공예정일&cr(년,월) | 총도급금액 | 공사수익&cr누계액 | 당기&cr공사수익액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 태영건설 | 고속국도 제600호선 부산외곽순환건설공사 | 18.03 | 42,800,000 | 42,800,000 | 3,960,500 |
| 포스코건설 | 구미 하이테크벨리 조성공사 | 18.03 | 47,409,162 | 42,145,054 | 1,699,297 |
| 삼성물산 | 탕정디스플레이시티2일반산업단지 조성공사 | 18.05 | 3,092,000 | 2,935,808 | 1,144,890 |
| 에산군청 | 예산군보건소 이전 건립공사 | 18.05 | 5,075,854 | 2,838,865 | 683,774 |
| 포스코건설 | 도계-신기 도로건설공사 | 18.06 | 72,224,000 | 69,067,307 | 317,338 |
| 한화건설 | 김포도시철도 제5공구 노반 건설공사 | 18.06 | 48,567,000 | 47,235,586 | 1,974,592 |
| 현대산업개발 | 김포도시철도 제4공구 노반 건설 | 18.06 | 18,135,260 | 16,551,837 | 1,332,461 |
| 부산지방국토관리청 | 영양~평해 국도건설공사 | 18.09 | 6,836,300 | 185,470 | 85,907 |
| 삼성물산 | 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 | 18.10 | 68,171,800 | 49,354,349 | 606,769 |
| 쌍용건설 | 영월-방림 도로건설공사 | 18.12 | 12,325,500 | 11,942,353 | 745 |
| 풍림산업 | 동탄(2)택지개발사업 부지조성공사(4-1공구) | 18.12 | 45,463,000 | 35,470,466 | 923,130 |
| 한국환경공단 | 보령 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 | 18.12 | 4,697,361 | 2,987,157 | 736,273 |
| 삼성물산 | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-2) | 19.02 | 25,510,000 | 22,774,803 | 1,423,248 |
| 삼성물산 | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-1) | 19.06 | 30,164,000 | 22,647,909 | 1,775,383 |
| 코오롱글로벌 | 웅상-무거1 국도건설공사 | 19.06 | 39,174,900 | 20,281,801 | 1,755,165 |
| 태영건설 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 제2공구 | 19.06 | 52,175,000 | 14,315,747 | 1,296,756 |
| 롯데건설 | 내포신도시 집단에너지시설 EPC건설공사 | 19.07 | 17,743,403 | 3,260,563 | 10,387 |
| 한신공영 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 | 19.11 | 35,452,000 | 13,457,358 | 2,784,515 |
| 한라 | 동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구) | 19.12 | 23,302,000 | 2,205,796 | 643,389 |
| 대전지방조달청 | 벌곡지구 농어촌생활용수개발 확충사업 | 20.02 | 4,235,958 | 723,892 | 219,900 |
| 한라 | 장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사 | 20.05 | 22,212,000 | 17,947,791 | 569,024 |
| 한라 | 경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)제1공구 | 20.08 | 12,851,000 | 408,272 | 92,150 |
| 대림산업 | 밀양~울산고속7공구 토공사 및 구조물공사 | 21.02 | 28,119,400 | 17,066,209 | 447,930 |
| 현대건설 | 서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 | 21.02 | 27,282,000 | 10,558,415 | 2,048,441 |
| 에스케이건설 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제5공구 | 21.03 | 108,854,000 | 50,420,601 | 8,775,769 |
| 두산중공업 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 1공구 | 21.04 | 43,989,998 | 2,217,692 | 809,035 |
| 케이씨씨건설 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 2공구 | 21.04 | 36,502,000 | 64,168 | 64,168 |
| 코오롱글로벌 | 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 | 21.04 | 23,693,000 | 8,202,682 | 2,247,177 |
| 현대엔지니어링 | 성남판교대장 도시개발사업 조성공사/토공및구조물 | 21.06 | 11,306,000 | 997,551 | 580,445 |
| 에스케이건설 | 고성그린파워PROJECT 부지정지 및 법면보호공사 | 21.09 | 62,271,000 | 28,715,625 | 3,813,009 |
| 대림산업 | 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업 | 21.10 | 56,571,000 | 7,757,542 | 1,309,481 |
| 대우건설 | 별내선(암사~별내)복선전철 5공구 건설공사 | 22.02 | 46,770,252 | 10,834,418 | 3,137,932 |
| 대방건설 | 파주운정 택지개발 및 파주시도1호선확포장공사 | 22.06 | 27,500,000 | 8,407 | 8,407 |
| 대림산업 | 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) | 23.04 | 80,900,000 | 2,748,086 | 2,180,406 |
| 대림산업 | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제2공구 | 23.08 | 28,520,000 | 3,355,623 | 663,353 |
| 한일건설 | 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구) | 23.10 | 32,458,000 | 1,380,992 | 196,465 |
| 두산중공업 | 창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구 | 23.12 | 69,822,000 | 2,255,356 | 1,244,032 |
| 한신공영 | 시화2단계 개발사업 동서진입도로 건설공사 2공구 | 준공 | 22,362,600 | 22,362,600 | (12,201) |
| 합 계 | 1,344,538,748 | 610,484,151 | 51,549,442 |
2 6-3. 진행중인 건설계약 관련 누적손익과 미청구공사 및 초과청 구공사의 내역
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 누적공사수익 | 누적공사원가 | 미청구공사 | 초과청구공사 | 누적공사수익 | 누적공사원가 | 미청구공사 | 초과청구공사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 754,791,011 | 698,367,410 | 16,979,893 | 39,769,042 | 603,748,766 | 565,401,038 | 13,031,407 | 33,812,323 |
| 건축사업 | 9,492,968 | 8,805,237 | 2,004,428 | - | 735,384 | 6,051,915 | 941,654 | - |
| 합 계 | 764,283,979 | 707,172,647 | 18,984,321 | 39,769,042 | 610,484,150 | 571,452,953 | 13,973,061 | 33,812,323 |
26-4. 보고기간말 현재 연결회사의 투입법으로 진행기준을 적용하는 계약 중 총 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 계약의 정보는 다음과 같습 니다.
&cr <당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일&cr(년,월) | 준공예정일&cr(년,월) | 진행률&cr(%) | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 구미HTV | 12.10 | 19.03 | 97.74 | 413,542 | - | - | - |
| 부전마산철도4공구 | 15.01 | 19.06 | 92.13 | - | - | 105,600 | - | |
| 부전마산철도4-2공구 | 15.12 | 19.06 | 98.10 | - | - | 317,900 | - | |
| 평택고덕공동구 | 18.05 | 19.09 | 90.86 | 6,257,737 | - | - | - | |
| 장항선3공구 | 15.05 | 20.05 | 91.62 | - | - | 290,400 | - | |
| 시화MTV4공구 | 08.06 | 20.08 | 79.64 | - | - | 59,981 | - | |
| 밀양울산7공구 | 15.04 | 21.02 | 83.68 | 1,535,388 | - | - | - | |
| 서부간선도로 | 16.02 | 21.02 | 63.20 | - | - | 1,408,000 | ||
| 봉담송산1공구 | 17.08 | 21.04 | 29.52 | 293,780 | - | 2,116,400 | - | |
| 송도연장선 | 17.04 | 21.04 | 73.34 | 613,444 | - | 1,793,000 | - | |
| 봉담송산2공구 | 18.02 | 21.04 | 20.95 | 658,370 | - | 944,900 | - | |
| 행복5외곽도로 | 18.05 | 21.06 | 12.55 | 820,513 | - | 1,488,300 | - | |
| 고성화력발전소 | 15.12 | 21.09 | 71.11 | - | - | 884,340 | - | |
| 도계국도 | 07.12 | 21.12 | 98.46 | 1,032,153 | - | (100,815) | - | |
| 별내선5공구 | 16.10 | 22.02 | 54.25 | 1,699,887 | - | 990,000 | - | |
| 신림선2공구 | 16.11 | 22.02 | 36.21 | 997,919 | - | 1,637,900 | - | |
| 이천오산3공구 | 19.01 | 22.03 | 0.90 | 16,497 | - | 163,900 | - | |
| 삼척화력취배수터널 | 18.11 | 22.06 | 4.19 | 310,808 | - | 496,100 | - | |
| 파주3택지2,5공구 | 18.03 | 22.06 | 14.13 | 258,302 | - | 531,300 | - | |
| 포항영덕3공구 | 19.01 | 22.12 | 0.23 | 39,754 | - | - | - | |
| 안성구리11공구 | 17.11 | 23.04 | 18.21 | - | - | 568,657 | - | |
| 포항영덕4공구 | 18.07 | 23.08 | 3.46 | 410,497 | - | 347,600 | - | |
| 포항영덕2공구 | 17.07 | 23.08 | 21.04 | 878,495 | - | 82,500 | - | |
| 창녕밀양4공구 | 17.07 | 23.10 | 22.03 | - | - | 2,134,000 | - | |
| 창녕밀양1공구 | 17.10 | 23.12 | 20.05 | - | - | 1,263,900 | - | |
| 건축사업 | 익산평화아파트 | 18.12 | 21.09 | 0.02 | 5,886 | - | - | - |
| 합 계 | 16,242,972 | 17,523,863 | - |
<전분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일&cr(년,월) | 준공예정일&cr(년,월) | 진행률&cr(%) | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총 액 | 손상차손누계액 | 총 액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 도계국도 | 07.12. | 18.06. | 95.60% | - | - | 443,300 | - |
| 시화MTV4공구 | 08.06. | 18.10 | 72.40% | - | - | 501,875 | - | |
| 구미HTV | 12.10 | 18.04 | 88.90% | - | - | 140,000 | - | |
| 부산외곽11공구 | 12.11 | 18.03 | 100% | 4,159,000 | - | 3,300 | - | |
| 송산도로2공구 | 12.11 | 18.01 | 준공 | - | - | 739,200 | - | |
| 동탄2택지 4-1공구 | 13.09 | 18.12 | 78.02% | - | - | 31,899 | - | |
| 김포도시철도5-1공구 | 14.09 | 18.06 | 97.30% | 868,786 | - | 403,700 | - | |
| 부전마산철도4공구 | 15.01 | 19.06 | 75.10% | - | - | 856,900 | - | |
| 밀양울산7공구 | 15.04 | 21.02 | 60.70% | 2,180,912 | - | - | - | |
| 고성화력발전소 | 15.12 | 21.09 | 46.10% | - | - | 97,240 | - | |
| 부전마산철도4-2공구 | 15.12 | 19.02 | 89.30% | - | - | 532,400 | - | |
| 서부간선도로 | 16.02 | 21.02 | 38.70% | - | - | 617,100 | - | |
| 별내선5공구 | 16.10 | 22.02 | 23.10% | 1,144,738 | - | - | - | |
| 신림선2공구 | 16.11 | 21.10 | 13.70% | 617,542 | - | 333,300 | - | |
| 경부직선화2공구 | 17.03 | 19.12 | 9.50% | 467,796 | - | - | - | |
| 송도연장선 | 17.04 | 21.04 | 34.60% | 578,682 | - | 1,885,400 | - | |
| 창녕밀양4공구 | 17.07 | 23.10 | 4.30% | 534,992 | - | - | ||
| 포항영덕2공구 | 17.07 | 23.08 | 11.80% | 596,623 | - | 127,160 | - | |
| 봉담송산1공구 | 17.08 | 21.04 | 5.00% | 421,692 | - | 322,300 | - | |
| 창녕밀양1공구 | 17.10 | 23.12 | 3.20% | - | - | 314,600 | - | |
| 안성구리11공구 | 17.11 | 23.04 | 3.40% | 482,086 | - | 598,400 | - | |
| 봉담송산2공구 | 18.02 | 21.04 | 0.20% | 64,168 | - | - | - | |
| 파주3택지2,5공구 | 18.03 | 22.06 | 0.03% | 8,407 | - | - | - | |
| 합 계 | 12,125,424 | - | 7,948,074 | - |
2 7 . 판매비와 관리비의 상세 내역&cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 1,385,287 | 1,244,436 |
| 퇴직급여 | 225,217 | 261,526 |
| 복리후생비 | 245,622 | 263,663 |
| 운반비 | 159,018 | 53,487 |
| 임차료 | 8,649 | 39,704 |
| 지급수수료 | 400,228 | 316,307 |
| 감가상각비 | 94,434 | 90,706 |
| 보험료 | 13,199 | 8,568 |
| 세금과공과 | 760,639 | 763,440 |
| 부동산관리비 | 41,181 | 37,402 |
| 여비교통비 | 33,858 | 29,058 |
| 접대비 | 67,376 | 58,467 |
| 기타 | 337,676 | 363,773 |
| 합 계 | 3,772,384 | 3,530,537 |
&cr
28. 비용의 성격별 분류 &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | 13,772,697 | 10,192,317 |
| 인건비 | 21,013,295 | 15,295,756 |
| 외주비 | 1,343,613 | 855,176 |
| 감가상각비 | 361,514 | 217,327 |
| 중기사용료 | 15,652,403 | 9,203,839 |
| 기타비용 | 19,440,559 | 14,941,981 |
| 합 계 | 71,584,081 | 50,706,396 |
&cr 상기 합계금액은 연결포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다 . &cr&cr
29. 기 타이익 및 기타손실 &cr&cr 29-1. 기타이익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 유형자산처분이익 | 499 | 224,997 |
| 잡이익 | 1,255,212 | 117,388 |
| 합 계 | 1,255,711 | 342,385 |
&cr 29-2. 기타손 실의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 유형자산처분손실 | 10 | - |
| 기부금 | 18,700 | 13,347 |
| 합 계 | 18,710 | 13,347 |
&cr&cr 30 . 금융수익 및 금융원가 &cr
30-1. 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 일반이자수익 | 849,168 | 823,346 |
| 리스이자수익 | 12,564 | |
| 배당금수익 | 136,795 | 56,350 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 12,988 | - |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | 20,693 | 6,503 |
| 투자자산평가이익 | - | 313 |
| 기타금융수익 | 7,672 | - |
| 합 계 | 1,039,880 | 886,512 |
&cr 30 -2. 금융 원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 은행차입금이자비용 | 52,148 | 48,144 |
| 리스이자비용 | 9,626 | - |
| 매도가능금융자산처분손실 | - | 68,776 |
| 당기손익인식 금융자산처분손실 | 17,980 | - |
| 합 계 | 79,754 | 116,920 |
&cr&cr 31. 영업손익 &cr &cr31-1. 영업손익 및 산출에 포함된 주요항목&cr영업손익은 매출총손익에서 판매비와관리비 를 차감하여 산출되었습니다. 영업손익에 포함된 매출원가 및 판매비와관리비의 주요 항목 및 금 액은 상기 항목의 상세내역(주석27, 28)을 참고할 수 있습니 다.
&cr 31-2. 영업손익의 산출내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 매출총이익 | 5,695,759 | 6,164,719 |
| 판매비와관리비 | (3,772,384) | (3,530,537) |
| 영업이익 | 1,923,375 | 2,634,182 |
&cr
32. 법인세비용 과 이연법인세 &cr
32 -1. 법인세비용의 구성 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 당기법인세부담액 | 686,706 | 829,367 |
| 당기 일시적차이의 변동으로 인한 차이 | (630,870) | 5,271 |
| 자본에 가감된 일시적차이의 법인세효과 | 835,252 | 4,290 |
| 기타(*) | 3,714 | - |
| 법인세비용 | 894,802 | 838,928 |
(*) 전기 결산이후 세무조정시 조정된 법인세비용입니다.
&cr 32-2. 법인세비용차감전순이익과 세무회계상 과세소득과의 차이내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,001,707 | 3,784,146 |
| 적용세율에 따른 법인세 | 853,376 | 3,286,048 |
| 조정사항 | ||
| - 세무상 과세되지 않는 수익 | (8,608) | (16,220) |
| - 세무상 차감되지 않는 비용 | 19,904 | 70,305 |
| - 이월세액공제 및 공제감면세액 | - | - |
| 기타 | 30,130 | (2,501,205) |
| 법인세비용 | 894,802 | 838,928 |
| 평균유효세율(%) | 22.36 | 22.17 |
32 -3. 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 내역&cr
<당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 일시적차이의 증감 | 이연법인세자산(부채) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 기초 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손상각비 | 2,939,579 | - | 1,793,365 | 1,146,214 | 646,707 | 252,167 |
| 미수수익 | (1,129,210) | (856,901) | (1,129,210) | (856,901) | (248,426) | (188,518) |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | (845,691) | (859,864) | (845,691) | (859,864) | (186,052) | (189,170) |
| 상각후측정원가금융자산 | (128,150) | (95,628) | (128,150) | (95,628) | (28,192) | (21,038) |
| 조경수목 | 714,038 | - | - | 714,038 | 157,088 | 157,088 |
| 퇴직급여충당금 | 11,772,471 | 944,994 | - | 12,717,465 | 2,589,943 | 2,797,842 |
| 퇴직연금운용자산 | (10,261,682) | (504,946) | (92,978) | (10,673,650) | (2,257,570) | (2,348,203) |
| 하자보수충당금 | 1,476,795 | 348,700 | 98,200 | 1,727,295 | 324,895 | 380,005 |
| 구축물감가상각비 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 업무용승용차(감가상각비) | 61,218 | - | 28,100 | 33,118 | 13,468 | 7,286 |
| 무형자산(회원권)손상차손 | 269,267 | - | - | 269,267 | 59,239 | 59,239 |
| 투자부동산손상차손 | 1,677,326 | - | - | 1,677,326 | 369,011 | 369,011 |
| 토지재평가손익 | (11,427,317) | - | - | (11,427,317) | (2,514,010) | (2,514,010) |
| 연차수당 | 818,205 | - | - | 818,205 | 180,005 | 180,005 |
| 동업기업 소득배분 | - | 14,970 | - | 14,970 | - | 3,293 |
| 기타포괄공정가치측정금융자산 평가손익 | 4,257,120 | 5,200,000 | 1,613,228 | 7,843,892 | 936,566 | 1,725,656 |
| 보험수리적손실 | 2,009,326 | - | - | 2,009,326 | 442,052 | 442,052 |
| 신주인수권대가(BW) | (179,937) | - | - | (179,937) | (39,586) | (39,586) |
| 합 계 | 2,023,362 | 4,191,325 | 1,336,864 | 4,877,823 | 445,139 | 1,073,120 |
< 전분기말>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 일시적차이의 증감 | 이연법인세자산(부채) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 기초 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손충당금 | 1,778,727 | 1,888,496 | 1,778,727 | 1,888,496 | 391,320 | 415,469 |
| 대손상각비 | 1,197,398 | - | - | 1,197,398 | 263,428 | 263,428 |
| 미수수익 | (1,580,747) | (1,396,395) | (1,580,747) | (1,396,395) | (347,764) | (307,207) |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | (1,069,907) | 63,676 | (55,061) | (951,170) | (235,380) | (209,258) |
| 상각후측정원가금융자산 | (51,921) | (46,020) | (51,921) | (46,020) | (11,423) | (10,124) |
| 조경수목 | 670,490 | - | - | 670,490 | 147,508 | 147,508 |
| 퇴직급여충당금 | 11,268,396 | 1,212,826 | 1,355,919 | 11,125,303 | 2,479,047 | 2,447,567 |
| 퇴직연금운용자산 | (9,314,873) | (387,852) | (260,575) | (9,442,150) | (2,049,272) | (2,077,273) |
| 하자보수충당금 | 1,677,803 | (7,350) | 184,499 | 1,485,954 | 369,117 | 326,910 |
| 구축물감가상각비 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 업무용승용차(감가상각비) | 36,891 | - | - | 36,891 | 8,116 | 8,116 |
| 무형자산(회원권)손상차손 | 279,387 | - | - | 279,387 | 61,465 | 61,465 |
| 투자부동산손상차손 | 1,677,326 | - | - | 1,677,326 | 369,012 | 369,012 |
| 토지재평가손익 | (11,427,317) | - | - | (11,427,317) | (2,514,010) | (2,514,010) |
| 연차수당 | 581,193 | - | - | 581,193 | 127,862 | 127,862 |
| 기타포괄공정가치측정금융자산 평가손익 | 2,950,066 | 19,500 | - | 2,969,566 | 649,015 | 653,305 |
| 보험수리적손실 | 1,053,660 | - | - | 1,053,660 | 231,805 | 231,805 |
| 신주인수권대가(BW) | (179,937) | - | - | (179,937) | (39,586) | (39,586) |
| 합 계 | (453,361) | 1,346,881 | 1,370,841 | (477,321) | (99,739) | (105,010) |
&cr32-4. 기타포괄손익에 가감된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전 | 법인세 | 세후 | 세전 | 법인세 | 세후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (4,557,600) | (1,002,672) | (3,554,928) | (19,500) | (4,290) | (15,210) |
| 당기법인세 | - | - | - | - | - | - |
| 이연법인세 | - | (1,002,672) | - | - | (4,290) | - |
| 합 계 | - | (1,002,672) | - | - | (4,290) | - |
3 2-5. 상계된 이연법인세자산과 부채
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 상계 전 이연법인세자산 | 6,373,645 | 5,718,976 |
| 상계 전 이연법인세부채 | (5,300,525) | (5,273,837) |
| 상계 후 이연법인세자산(부채) | 1,073,120 | 445,139 |
&cr32-6. 자본에 직접 반영된 법인세효과
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반영 전 | 법인세효과 | 반영 후 | 반영 전 | 법인세효과 | 반영 후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매도가능증권평가이익(손실) | (7,843,892) | 1,646,456 | (6,197,436) | (2,969,566) | 653,304 | (2,316,262) |
| 보험수리적이익(손실) | (2,009,326) | 442,052 | (1,567,274) | (1,053,660) | 231,805 | 821,855 |
| 신주인수권대가 | 179,937 | (39,586) | 140,351 | 179,937 | (39,586) | 140,351 |
| 합 계 | (9,673,281) | 2,048,922 | (7,624,359) | (3,843,289) | 845,523 | (1,354,056) |
&cr
3 3. 주 당순이익 &cr
기본주당이익은 보통주 당기순이익을 연결회사 중 지배기업이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익 | 3,144,243,920 | 2,733,183,875 |
| 가중평균유통보통주식수 | 23,922,123 | 24,374,163 |
| 보통주 주당이익 | 131 | 112 |
한편, 가중평균유통보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다 .
&cr <당분기>
| 구 분 | 누 적 | ||
|---|---|---|---|
| 유통주식수 | 기 간 | 적 수 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 24,034,444 | 1 | 24,034,444 |
| 자기주식취득 | 24,011,940 | 1 | 24,011,940 |
| 자기주식취득 | 24,000,000 | 6 | 144,000,000 |
| 자기주식취득 | 23,970,000 | 1 | 23,970,000 |
| 자기주식취득 | 23,957,998 | 41 | 982,277,918 |
| 자기주식취득 | 23,927,998 | 1 | 23,927,998 |
| 자기주식취득 | 23,907,998 | 19 | 454,251,962 |
| 자기주식취득 | 23,887,998 | 1 | 23,887,998 |
| 자기주식취득 | 23,867,998 | 1 | 23,867,998 |
| 자기주식취득 | 23,847,998 | 6 | 143,087,988 |
| 자기주식취득 | 23,842,998 | 1 | 23,842,998 |
| 자기주식취득 | 23,829,926 | 1 | 23,829,926 |
| 자기주식취득 | 23,799,990 | 10 | 237,999,900 |
| 합 계 | 90 | 2,152,991,070 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 23,922,123 |
&cr < 전분기>
| 구 분 | 누적 | ||
|---|---|---|---|
| 유통주식수 | 기간 | 적수 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 24,665,877 | 1 | 24,665,877 |
| 자기주식취득 | 24,635,877 | 1 | 24,635,877 |
| 자기주식취득 | 24,595,877 | 2 | 49,191,754 |
| 자기주식취득 | 24,555,877 | 3 | 73,667,631 |
| 자기주식취득 | 24,525,877 | 1 | 24,525,877 |
| 자기주식취득 | 24,495,877 | 1 | 24,495,877 |
| 자기주식취득 | 24,445,877 | 1 | 24,445,877 |
| 자기주식취득 | 24,395,877 | 1 | 24,395,877 |
| 자기주식취득 | 24,350,000 | 79 | 1,923,650,000 |
| 합 계 | 90 | 2,193,674,647 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 24,374,163 |
&cr
3 4 . 현금흐름표와 관련된 내용&cr
3 4-1. 영업으로부터 창출된 현 금
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 당기순이익 | 3,106,905 | 2,688,293 |
| 조정항목 | ||
| Ⅰ. 현금의 유출ㆍ입이 없는 수익ㆍ비용의 조정 | 1,710,420 | 1,531,892 |
| 1. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2,787,615 | 2,671,877 |
| 감가상각비 | 361,714 | 217,533 |
| 유형자산처분손실 | 10 | - |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | 17,980 | - |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 34,952 | - |
| 투자자산평가손실 | - | 96,240 |
| 퇴직급여설정액 | 941,714 | 1,246,794 |
| 하자보수비설정액 | 348,700 | (7,350) |
| 이자비용 | 61,774 | 47,910 |
| 지분법손실 | 125,969 | 231,822 |
| 법인세비용 | 894,802 | 838,928 |
| 2. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | 1,077,195 | 1,139,985 |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | 20,693 | 6,503 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 46,412 | 27,777 |
| 조합지분법이익 | 280 | - |
| 유형자산처분이익 | 499 | 224,997 |
| 금융수익 | 1,009,311 | 880,708 |
| Ⅱ. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 33,721,621 | 29,099,383 |
| 매출채권의 (증가)감소 | 13,587,128 | 19,384,856 |
| 미청구공사의 (증가)감소 | 2,019,137 | (4,380,239) |
| 조합출자금의 (증가)감소 | - | (500,000) |
| 단기대여금의 (증가)감소 | - | (2,000) |
| 단기미수금의 (증가)감소 | 93,837 | 872,453 |
| 선급금의 (증가)감소 | (1,409,245) | 608,774 |
| 단기선급비용의 (증가)감소 | (50,589) | (195,180) |
| 재고자산의 (증가)감소 | (378,490) | (647,622) |
| 특정현금과예금 (증가)감소 | - | 20,000 |
| 매입채무의 증가(감소) | (6,589,419) | (8,486,387) |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,334,913) | (427,443) |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 3,947,418 | 3,207,262 |
| 선수금의 증가(감소) | 21,007,729 | 20,913,219 |
| 예수금의 증가(감소) | (403,360) | (388,458) |
| 초과청구공사의 증가(감소) | 4,475,163 | 463,814 |
| 리스부채의 증가(감소) | (117,885) | - |
| 장기임대보증금의 증가(감소) | 43,000 | 9,000 |
| 하자보수비의 (지출) | (98,200) | (184,499) |
| 퇴직금의 지급 | (657,722) | (1,042,412) |
| 국민연금전환금의 증가(감소) | (411,968) | 1,522 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | (127,277) |
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | 38,538,946 | 33,319,568 |
3 4-2. 현금의 유출ㆍ입이 없는 거래 중 중요한 사항
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 건설중인자산의 재고자산(용지) 대체 | - | 2,836 |
| 비유동당기손익공정가치측정금융자산의 유동성 대체 | 1,001,453 | - |
| 비유동상각후원가측정금융자산의 유동성 대체 | 5,011,228 | - |
| 단기선급비용의 장기선급비용 대체 | 16,864 | - |
| 비유동리스사용권자산 인식 | 1,354,486 | - |
| 유동리스부채 인식 | 594,579 | - |
| 비유동리스부채 인식 | 599,110 | |
| 임대보증금 현재가치할인차금 상각 | 160,796 | - |
| 합 계 | 8,738,516 | 2,836 |
&cr34-3. 당분기 중 재무활동현금흐름에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 |
&cr 35. 우발상황 및 약정사항
35-1. 담보제공자산
&cr보고기간말 현재 단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 설정금액 | 관계채무 | 채권자 | 담보제공자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출 자 금 | 5,039,265 | 단기차입금 10억 및 공사관련 각종 보증채무 | 전문건설공제조합 | 삼호개발 |
| 123,600 | 공사관련 각종 보증채무 | 삼호코넨 | ||
| 9,630,790 | 공사관련 각종 보증채무 | 건설공제조합 | 삼호개발 | |
| 토지 및 건물 | 6,500,000 | 단기차입금 30억 및 당좌차월 한도약정 9억 | 산업은행 | |
| 정기예금 | 2,000,000 | 단기차입금 15억 | 우리은행 | |
| 합 계 | 23,293,655 |
35-2. 보고기간말 현재 금융기관 단기차입금 종류별 차입약정한도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 종 류 | 차 입 처 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼호개발 | 당좌차월 | 신 한 은 행 | 1,000,000 |
| 한국산업은행 | 900,000 | ||
| 소 계 | 1,900,000 | ||
| 어음할인 | 신 한 은 행 | 2,000,000 | |
| 외상매출채권담보대출 | 하 나 은 행 | 3,000,000 | |
| 일반회전대출 | 신 한 은 행 | 500,000 | |
| 일반운용대출 | 신 한 은 행 | 2,000,000 | |
| 산 업 은 행 | 3,000,000 | ||
| 우 리 은 행 | 1,500,000 | ||
| 전문건설공제조합 | 1,000,000 | ||
| 소 계 | 7,500,000 | ||
| 합 계 | 14,900,000 |
35-3. 지급보증 현황 &cr
3 5-3-1. 보고기간말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공받은자 | 제공자 | 실행금액 | 보증내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼호개발 | 서울보증보험 | 8,974,753 | 인허가보증 외 |
| 전문건설공제조합 | 65,078,286 | 계약이행보증 외 | |
| 건설공제조합 | 263,355,326 | 계약이행보증 외 | |
| 신한은행 | 2,500,000 | 대금지급보증 외 | |
| 삼호코넨 | 전문건설공제조합 | 125,097 | 계약이행보증 외 |
| 삼호그린인베스트먼트 | 서울보증보험 | 519,960 | 가압류 관련 지급보증 |
| 합 계 | 340,553,422 |
&cr 35-3-2. 보고기간말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증은 없습니다.
&cr35-4. 계류중인 소송사건 &cr 보 고 기 간말 현재 연결회사의 계류중인 소송사건은 없습니다.&cr
35-4-1. 연결회사의 피소 내역&cr보고기간말 현재 연결회사의 피소사건은 없습니다.&cr&cr
36. 특수관계자와의 거래 &cr
3 6-1. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 거래내역은 다음과 같습니다.
&cr<당분기>
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 매출 등 | 매입 등 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 기타 | 합계 | 매입 | 기타 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 관계기업 | (53) | - | (53) | - | - | - |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 관계기업 | 207,333 | - | 207,333 | - | - | - |
| SGI-GS칼텍스전남바이오케미칼투자펀드 | 관계기업 | 78,750 | - | 78,750 | - | - | - |
| Posco-SGI Falcon 제약 바이오 Secondary조합1호 | 관계기업 | 24,750 | - | 24,750 | - | - | - |
| 삼호- ST 바이오투자조합 | 관계기업 | 2,887 | - | 2,887 | - | - | - |
| SGI유니콘스타트업투자조합 | 관계기업 | 188,014 | - | 188,014 | - | - | - |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 관계기업 | 89,211 | - | 89,211 | - | - | - |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 17,355 | 34,120 | 51,475 | - | 56,152 | 56,152 |
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 30,468 | - | 30,468 | 70,205 | - | 70,205 |
| 아산아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 1,650 | - | 1,650 | - | - | - |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | - | - | - | 9,600 | - | 9,600 |
| 합 계 | 640,365 | 34,120 | 674,485 | 79,805 | 56,152 | 135,957 |
<전분기>
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 매출 등 | 매입 등 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 기타 | 합계 | 매입 | 기타 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 관계기업 | 98,561 | - | 98,561 | - | - | - |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 관계기업 | 165,373 | - | 165,373 | - | - | - |
| SGI-GS칼텍스전남바이오케미칼투자펀드 | 관계기업 | 78,750 | - | 78,750 | - | - | - |
| Posco-SGI Falcon 제약 바이오 Secondary조합1호 | 관계기업 | 24,750 | - | 24,750 | - | - | - |
| 삼호- ST 바이오투자조합 | 관계기업 | 2,887 | - | 2,887 | - | - | - |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 관계기업 | 89,211 | - | 89,211 | - | - | - |
| 알파투자자문(주) | 기타의특수관계자 | 1,617 | - | 1,617 | - | - | - |
| 삼호씨앤엠(주) | 기타의특수관계자 | 6,960 | 83,546 | 90,506 | 28,678 | - | 28,678 |
| 삼호환경기술(주) | 기타의특수관계자 | 1,701,700 | - | 1,701,700 | - | - | - |
| 당서아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 10,457 | - | 10,457 | 10,889 | 42,000 | 52,889 |
| 아산아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 1,650 | - | 1,650 | - | - | - |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | - | - | - | 9,600 | - | 9,600 |
| 합 계 | 2,181,916 | 83,546 | 2,265,462 | 49,167 | 42,000 | 91,167 |
36-2. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 채권 증감내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFC-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 관계기업 | 기타채권 | 375,000 | - | - | 375,000 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 관계기업 | 기타채권 | - | 207,333 | 207,333 | - |
| SGI-GS칼텍스전남바이오케미칼투자펀드 | 관계기업 | 기타채권 | - | 78,750 | 78,750 | - |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 관계기업 | 기타채권 | - | 24,750 | 24,750 | - |
| 삼호- ST 바이오투자조합 | 관계기업 | 기타채권 | - | 2,887 | 2,887 | - |
| SGI유니콘스타트업투자조합 | 관계기업 | 기타채권 | - | 188,014 | 188,014 | - |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 관계기업 | 기타채권 | - | 89,211 | 89,211 | - |
| 삼호환경기술㈜ | 관계기업 | 매출채권 | 1,701,700 | 1,701,700 | 1,701,700 | 1,701,700 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 14,507 | 19,090 | 33,597 | - |
| 기타채권 | 16,849 | 37532 | 45,475 | 8906 | ||
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 46,968 | 33,515 | 62,064 | 18,419 |
| 아산아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 605 | 1,815 | 1,815 | 605 |
| 합 계 | 2,155,629 | 2,384,597 | 2,435,596 | 2,104,630 |
<전분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 관계기업 | 기타채권 | 375,000 | 98,561 | 98,561 | 375,000 |
| SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 | 관계기업 | 기타채권 | - | 165,373 | 165,373 | - |
| SGI-GS칼텍스전남바이오케미칼투자펀드 | 관계기업 | 기타채권 | - | 78,750 | 78,750 | - |
| Posco-SGI Falcon 제약 바이오 Secondary조합1호 | 관계기업 | 기타채권 | - | 24,750 | 24,750 | - |
| 삼호- ST 바이오투자조합 | 관계기업 | 기타채권 | - | 2,887 | 2,887 | - |
| 유암코-삼호그린 중소기업성장 사모투자회사 | 관계기업 | 기타채권 | - | 89,211 | 89,211 | - |
| 알파투자자문(주) | 기타의특수관계자 | 매출채권 | - | 1,779 | 1,779 | - |
| 삼호씨앤엠(주) | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 41,110 | 7,656 | 46,214 | 2,552 |
| 기타채권 | 14,850 | 91,901 | 62,518 | 44,233 | ||
| 삼호환경기술(주) | 기타의특수관계자 | 매출채권 | - | 1,701,700 | - | 1,701,700 |
| 당서아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 16,936 | 11,503 | 22,772 | 5,667 |
| 아산아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 605 | 1,815 | 1,815 | 605 |
| 합 계 | 448,501 | 2,275,886 | 594,630 | 2,129,757 |
36-3. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 채무 증감 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 기타채무 | 11,427 | 61,768 | 42,805 | 30,390 |
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 24,272 | 77,225 | 71,043 | 30,454 |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 3,200 | 10,560 | 10,240 | 3,520 |
| 합 계 | 38,899 | 149,553 | 124,088 | 64,364 |
<전분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호씨앤엠(주) | 기타의특수관계자 | 기타채무 | 13,563 | 31,546 | 33,682 | 11,427 |
| 당서아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 15,400 | 58,177 | 58,177 | 15,400 |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 3,200 | 9,600 | 9,600 | 3,200 |
| 합 계 | 32,163 | 99,323 | 101,459 | 30,027 |
36 -4. 당분기 및 전기에 특수관계자에 대한 자금 대여 및 차입 거래는 없습니다. &cr &cr 36-5. 연결회사는 최대주주로부터 신한은행 차입금 20억 및 당좌차월 10억원, 종합통장차월 5억원, 어음할인보증 20억원, 원화지급보증 25억원과 관련하여 연대보증(총 보증금액 96억원)을 제공받고 있습니다. &cr
36-6. 주요 경영진에 대한 보상
당분기와 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 248,453 | 269,695 |
| 퇴직급여 | 41,056 | 35,944 |
| 합 계 | 289,509 | 305,639 |
&cr
37. 위험관리 &cr
37-1. 재무위험관리 &cr재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융원가를 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.&cr&cr또한, 정기적으로 재무위험관리 정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.
37-2. 재무위험요소&cr &cr 37-2-1. 시장위험
(가) 이자율 위험&cr이자율 위험은 주로 변동금리부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 변동위험에 노출된 금융부채는 변동금리부 차입금 7,500,000천원입니다. &cr &cr 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동이자부 차입금으로부터 발생하는 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 차입금 | 이자율 1% 변동시 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 이자비용 | 7,500,000 | 75,000증감 |
&cr 연결회사는 차입금 비중이 적으므로 이자율 변동에 따른 시장위험이 당기손익에 미치는 영향은 크지 않습니다.&cr &cr (나) 가격위험&cr당기손익인식금융자산(당기손익-공정가치측정 금융자산)으로 분류되는 금융상품은 주가,이자율 및 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 당기손익인식금융자산(당기손익-공정가치측정 금융자산)에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다.&cr &cr 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하 고 있습니다.
37-2-2. 신용위험
신용위험은 연결회사내 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr&cr 신용위험은 연결회사내 회사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
&cr 신용위험은 연결회사내 회사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다. 연결회사내 회사는 당분기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당분기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 연결재무상태표에 반영하고 있습니다. &cr
대손위험에 대한 최대노출정도는 다 음과 같습니다 . &cr
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말장부금액(*1) | 손상 및 대손누계액 | 최대노출해당액(*2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 당기손익인식금융자산 | 41,757,645 | - | 41,757,645 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 18,884,586 | - | 18,884,586 |
| 상각후원가측정금융자산 | 145,413,588 | (44,662) | 92,245,828 |
| 합 계 | 206,055,819 | (44,662) | 152,888,059 |
| (*1) 당분기말 장부금액은 손상 및 대손누계액을 차감한 순액입니다. |
| (*2) 대여금및수취채권의 최대노출해당액에는 현금및현금성자산은 제외하였습니다. |
37-2-3. 유동성위험
유동성위험은 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다.
자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.
&cr 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금(*) | 7,500,000 | - | 7,500,000 |
(*) 단기차입금 전액 계약 만기 후 재연장이 가능한 차입금입니다.
&cr 3 7-2-4. 자본 위험 관리
연결회사 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
보고기간말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채(A) | 122,079,088 | 92,831,370 |
| 자본(B) | 173,151,282 | 184,062,083 |
| 예금(C)(*) | 93,950,111 | 55,924,271 |
| 차입금(D) | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 부채비율(A/B)(%) | 70.50% | 50.43% |
| 순차입금비율((D-C)/B) | - | - |
(*) 예금은 연결회사의 현금성자산 및 단기금융상품, 장기금융상품에 해당하는 금액입니다.
&cr
38. 금융상품의 공정가치 서열체계
&cr38-1. 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 연결회사내 회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr&cr공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr 보고기간말 현재 연결회사내의 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. &cr&cr <당분기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익인식금융자산(유동) | - | 10,018,213 | - | 10,018,213 |
| 당기손익인식금융자산(비유동) | - | 16,985,468 | 14,753,964 | 31,739,432 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 4,268,000 | - | 14,616,586 | 18,884,586 |
| 합 계 | 4,268,000 | 27,003,681 | 29,370,550 | 60,642,231 |
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익인식금융자산(유동) | - | 9,988,328 | - | 9,988,328 |
| 당기손익인식금융자산(비유동) | - | 13,959,021 | 14,794,299 | 28,753,320 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 3,625,600 | - | 19,917,416 | 23,543,016 |
| 합 계 | 3,625,600 | 49,473,410 | 34,711,715 | 87,810,725 |
3 8-2. 수준 3에 해 당하는 금융상품의 변동내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초잔액 | 34,711,715 | 35,311,999 |
| 매입 등 | 62,795 | 473,670 |
| 매도 등 | (163,330) | (603,000) |
| 평가이익 | 1,527 | 879,046 |
| 평가손실 | (5,242,157) | - |
| 기타 | - | (1,350,000) |
| 기말잔액 | 29,370,550 | 34,711,715 |
&cr&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 44 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 43 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기말 | 제 43 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 178,430,664,019 | 155,508,279,656 |
| 현금및현금성자산 | 50,710,761,334 | 16,608,392,994 |
| 단기금융상품 | 35,343,888,165 | 32,549,774,233 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,018,212,938 | 9,988,328,306 |
| 상각후원가측정금융자산 | 18,976,706,015 | 18,915,712,751 |
| 매출채권 | 21,777,009,471 | 35,361,937,772 |
| 기타채권 | 949,507,664 | 994,202,314 |
| 미청구공사 | 18,984,321,696 | 21,003,459,016 |
| 재고자산 | 16,690,128,896 | 16,311,639,105 |
| 기타유동자산 | 4,980,127,840 | 3,774,833,165 |
| 비유동자산 | 118,031,963,339 | 120,754,873,526 |
| 장기금융상품 | 5,438,462,858 | 5,392,216,206 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,521,693,022 | 24,537,109,581 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,322,911,000 | 10,981,341,000 |
| 상각후원가측정금융자산 | 3,663,435,646 | 6,610,347,989 |
| 투자부동산 | 9,780,509,489 | 9,830,304,323 |
| 유형자산 | 25,472,385,746 | 25,452,067,508 |
| 리스사용권자산 | 1,219,148,900 | |
| 무형자산 | 228,382,540 | 229,638,232 |
| 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산 | 32,611,000,000 | 32,611,000,000 |
| 이연법인세자산 | 1,073,120,907 | 445,139,675 |
| 기타비유동자산 | 4,700,913,231 | 4,665,709,012 |
| 자산총계 | 296,462,627,358 | 276,263,153,182 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 110,419,023,817 | 86,096,363,620 |
| 매입채무 | 23,039,836,785 | 29,629,256,219 |
| 기타채무 | 2,755,415,657 | 4,063,205,209 |
| 단기차입금 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| 단기선수금 | 23,076,946,764 | 2,069,217,466 |
| 초과청구공사 | 39,769,042,476 | 35,293,879,095 |
| 유동리스부채 | 476,693,522 | |
| 미지급법인세 | 2,634,276,904 | 3,768,652,374 |
| 미지급배당금 | 3,845,511,040 | |
| 기타유동부채 | 7,321,300,669 | 3,772,153,257 |
| 비유동부채 | 6,958,552,596 | 6,190,638,356 |
| 퇴직급여부채 | 2,181,147,278 | 2,305,843,797 |
| 하자보수충당부채 | 1,727,294,544 | 1,476,794,559 |
| 비유동리스부채 | 599,110,774 | |
| 기타비유동부채 | 2,451,000,000 | 2,408,000,000 |
| 부채총계 | 117,377,576,413 | 92,287,001,976 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 23,899,864,614 | 23,899,864,614 |
| 기타자본구성요소 | (5,627,904,455) | (4,420,770,595) |
| 기타포괄손익누계액 | (6,118,235,604) | (3,320,553,613) |
| 이익잉여금(결손금) | 154,431,326,390 | 155,317,610,800 |
| 자본총계 | 179,085,050,945 | 183,976,151,206 |
| 자본과부채총계 | 296,462,627,358 | 276,263,153,182 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기 | 제 43 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 72,932,731,424 | 72,932,731,424 | 52,895,796,597 | 52,895,796,597 |
| 건설계약수익 | 71,314,547,154 | 71,314,547,154 | 51,549,442,507 | 51,549,442,507 |
| 재화판매수익 | 1,473,802,627 | 1,473,802,627 | 1,162,820,974 | 1,162,820,974 |
| 기타수익 | 144,381,643 | 144,381,643 | 183,533,116 | 183,533,116 |
| 매출원가 | 67,830,303,287 | 67,830,303,287 | 47,172,971,595 | 47,172,971,595 |
| 건설계약수익원가 | 67,146,740,897 | 67,146,740,897 | 46,571,791,443 | 46,571,791,443 |
| 재화판매수익원가 | 678,578,134 | 678,578,134 | 580,714,329 | 580,714,329 |
| 기타수익원가 | 4,984,256 | 4,984,256 | 20,465,823 | 20,465,823 |
| 매출총이익 | 5,102,428,137 | 5,102,428,137 | 5,722,825,002 | 5,722,825,002 |
| 판매비와관리비 | 3,272,953,405 | 3,272,953,405 | 3,033,825,733 | 3,033,825,733 |
| 영업이익 | 1,829,474,732 | 1,829,474,732 | 2,688,999,269 | 2,688,999,269 |
| 기타이익 | 1,255,690,603 | 1,255,690,603 | 342,167,683 | 342,167,683 |
| 기타손실 | 18,710,000 | 18,710,000 | 13,347,000 | 13,347,000 |
| 금융수익 | 1,029,711,279 | 1,029,711,279 | 883,011,426 | 883,011,426 |
| 금융원가 | 79,735,485 | 79,735,485 | 116,685,587 | 116,685,587 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,016,431,129 | 4,016,431,129 | 3,784,145,791 | 3,784,145,791 |
| 법인세비용 | 893,538,491 | 893,538,491 | 838,928,326 | 838,928,326 |
| 분기순이익(손실) | 3,122,892,638 | 3,122,892,638 | 2,945,217,465 | 2,945,217,465 |
| 기타포괄손익 | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | (15,210,000) | (15,210,000) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | (15,210,000) | (15,210,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)(세후기타포괄손익) | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | (15,210,000) | (15,210,000) |
| 총포괄이익(손실) | 161,544,639 | 161,544,639 | 2,930,007,465 | 2,930,007,465 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 131 | 131 | 121 | 121 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 131 | 131 | 121 | 121 |
| 자본변동표 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (1,533,548,890) | 561,637,166 | 135,357,934,193 | 170,785,887,083 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (2,862,688,818) | 3,482,377,028 | 619,688,210 | |||
| 분기순이익(손실) | 2,945,217,465 | 2,945,217,465 | ||||
| 배당금지급 | (3,946,540,320) | (3,946,540,320) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (1,434,207,460) | (1,434,207,460) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | (15,210,000) | (15,210,000) | ||||
| 자본내 계정대체 | ||||||
| 2018.03.31 (분기말자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (2,967,756,350) | (2,316,261,652) | 137,838,988,366 | 168,954,834,978 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (4,420,770,595) | (3,320,553,613) | 155,317,610,800 | 183,976,151,206 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||
| 분기순이익(손실) | 3,122,892,638 | 3,122,892,638 | ||||
| 배당금지급 | (3,845,511,040) | (3,845,511,040) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (1,207,133,860) | (1,207,133,860) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가 | (2,961,347,999) | (2,961,347,999) | ||||
| 자본내 계정대체 | 163,666,008 | (163,666,008) | ||||
| 2019.03.31 (분기말자본) | 12,500,000,000 | 23,899,864,614 | (5,627,904,455) | (6,118,235,604) | 154,431,326,390 | 179,085,050,945 |
| 현금흐름표 |
| 제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 44 기 1분기 | 제 43 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 37,815,580,381 | 32,433,508,321 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 38,456,621,559 | 33,873,235,161 |
| 배당금수취 | 136,795,197 | 55,000,000 |
| 이자지급 | (60,777,949) | (47,732,094) |
| 이자수취 | 1,103,584,766 | 963,137,603 |
| 법인세납부 | (1,820,643,192) | (2,410,132,349) |
| 투자활동현금흐름 | (2,506,078,181) | (6,311,822,167) |
| 단기금융상품의 처분 | 22,207,133,860 | 22,434,207,460 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 3,056,464,772 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 924,330,000 | |
| 유동상각후원가측정금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,968,182,204 | |
| 단기대여금의 감소 | 4,000,000 | 165,690,000 |
| 장기보증금의 감소 | 32,839,610 | |
| 기계장치의 처분 | 225,000,000 | |
| 기타유형자산의 처분 | 500,000 | |
| 단기금융상품의 증가 | (25,001,247,792) | (19,000,000,000) |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (4,000,000,000) | (7,022,949,289) |
| 장기금융상품의 증가 | (46,246,652) | (2,056,110,403) |
| 유동상각후원가측정금융자산의 취득 | (2,898,337,437) | |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,000,295,197) | (2,000,000,000) |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (62,500,000) | (450,000,000) |
| 비유동상각후원가측정금융자산의 취득 | (2,065,340,000) | (2,024,300,000) |
| 기계장치의 취득 | (14,700,000) | (220,000,000) |
| 기타유형자산의 취득 | (165,698,604) | (37,100,880) |
| 건설중인자산의 증가 | (2,836,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (53,896,000) | (14,390,000) |
| 장기보증금의 증가 | (200,300,000) | |
| 재무활동현금흐름 | (1,207,133,860) | (434,207,460) |
| 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | |
| 자기주식의 취득 | (1,207,133,860) | (1,434,207,460) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 34,102,368,340 | 25,687,478,694 |
| 기초현금및현금성자산 | 16,608,392,994 | 17,003,251,546 |
| 기말현금및현금성자산 | 50,710,761,334 | 42,690,730,240 |
5. 재무제표 주석
1 . 회사의 개요&cr &cr 삼호개발 주식회사(이하 "당사")는 1976년에 토공사, 철근콘크리트공사 및 포장공사를 주사업목적으로 하여 설립되었습니다. 당사는 2002년 7월에 코스닥시장에 상장하였으며, 이후 2005년 5월에 유가증권시장에 이전 상장하였습니다. 당사의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 125억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습 니다.
| 주 주 명 | 주 식 수(주) | 지 분 율(%) |
|---|---|---|
| 이종호 | 6,931,526 | 27.73 |
| KOREA VALUE OPPORTUNITY FUND, LP | 957,602 | 3.83 |
| ㈜에너토크 | 810,000 | 3.24 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 750,000 | 3.00 |
| THE SC FUNDAMENTAL VALUE FUND, LP | 645,176 | 2.58 |
| 자기주식 | 965,556 | 3.86 |
| 기타 | 13,940,140 | 55.76 |
| 합 계 | 25,000,000 | 100.00 |
&cr
2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준
2-1. 분기재무제표 작성기준&cr&cr동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr
2-2. 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식하였습니다. &cr
2-2-1. 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 기초자산을 사용할 권리를 나내태는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채로 인식하였습니다.&cr&cr다만, 당사는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 복합기 등 소액의 사무실 기기로 구성되어 있습니다. &cr&cr해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 리스부채의 현재가치 측정에 사용된 리스이용자의 증분차입이자율은 3.33%입니다. &cr
(1) 제1017호하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약
동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 당사는 다음과 같이 회계처리 하였습니다.
(가)최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서&cr 사용권자산과 리스부채로 인식
(나)사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식
&cr(2) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. &cr (단위:백만원)
| 구 분 | 주석 | 당기초 |
| 자산 | ||
| 비유동자산 - 사용권자산 | 13 | 1,353 |
| - 차량운반구 | 677 | |
| - 건물 | 576 | |
| - 토지 | 100 | |
| 부채 | ||
| 유동 - 금융부채 | 20 | 595 |
| - 차량운반구 | 360 | |
| - 건물 | 190 | |
| - 토지 | 45 | |
| 비유동 - 금융부채 | 20 | 598 |
| - 차량운반구 | 317 | |
| - 건물 | 230 | |
| - 토지 | 51 |
&cr2-2-2. 리스활동과 회계정책&cr&cr당사는 다양한 사무실, 창고, 자동차 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 2년~5년의 기간으로 체결됩니다. 2019년 1월 1일부터 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. &cr&cr사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 빠른날까지의 기간동안 감가상각합니다. &cr&cr리스의 할인율은 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 증분차입이자율을 사용합니다. &cr&cr2-3. 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2-4. 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
3. 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1023호 차입원가(개정)
동 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.&cr
- 기업회계기준서 제1111호 공동약정(개정)
동 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.&cr
상기 개정사항들이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
4. 범주별 금융상품&cr &cr 4-1. 보고기간말 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.
&cr< 당분기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 50,710,761 | - | - | 50,710,761 |
| 단기금융상품 | 35,343,888 | - | - | 35,343,888 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 10,018,213 | - | 10,018,213 |
| 유동상각후원가측정금융자산 | 18,976,706 | - | - | 18,976,706 |
| 매출채권 | 21,777,009 | - | - | 21,777,009 |
| 기타채권(단기미수금) | 949,508 | - | - | 949,508 |
| 기타유동(단기미수수익) | 856,901 | - | - | 856,901 |
| 장기금융상품 | 5,438,463 | - | - | 5,438,463 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 27,521,693 | - | 27,521,693 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 6,322,911 | 6,322,911 |
| 비유동상각후원가측정금융자산 | 3,663,436 | - | - | 3,663,436 |
| 기타비유동자산(보증금) | 4,011,568 | - | - | 4,011,568 |
| 합 계 | 141,728,240 | 37,539,906 | 6,322,911 | 185,591,057 |
| 금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 당기손익- 공정가치&cr측정금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | 23,039,837 | - | 23,039,837 |
| 기타채무(미지급금) | 2,755,416 | - | 2,755,416 |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | 7,500,000 |
| 기타유동부채(미지급비용) | 9,772 | - | 9,772 |
| 기타비유동부채(임대보증금) | 2,451,000 | - | 2,451,000 |
| 합 계 | 35,756,025 | - | 35,756,025 |
&cr <전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 16,608,393 | - | - | 16,608,393 |
| 단기금융상품 | 32,549,774 | - | - | 32,549,774 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 9,988,328 | - | 9,988,328 |
| 유동상각후원가측정금융자산 | 18,915,713 | - | - | 18,915,713 |
| 매출채권 | 35,361,938 | - | - | 35,361,938 |
| 기타채권(단기미수금) | 994,202 | - | - | 994,202 |
| 기타유동(단기미수수익) | 1,129,210 | - | - | 1,129,210 |
| 장기금융상품 | 5,392,216 | - | - | 5,392,216 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 24,537,109 | - | 24,537,109 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 10,981,341 | 10,981,341 |
| 비유동상각후원가측정금융자산 | 6,610,348 | - | - | 6,610,348 |
| 기타비유동자산(보증금) | 3,959,500 | - | - | 3,959,500 |
| 합 계 | 121,521,294 | 34,525,437 | 10,981,341 | 167,028,072 |
| 금융부채 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 당기손익- 공정가치&cr측정금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 | 29,629,256 | - | 29,629,256 |
| 기타채무(미지급금) | 4,063,205 | - | 4,063,205 |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | 7,500,000 |
| 기타유동부채(미지급비용) | 8,795 | - | 8,795 |
| 기타비유동부채(임대보증금) | 2,408,000 | - | 2,408,000 |
| 합 계 | 43,609,256 | - | 43,609,256 |
&cr 4-2. 범주별 금융상품 손익은 다음과 같습니다.&cr&cr < 당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융상품 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 : | |||||
| 일반이자수익 | 603,632 | 244,567 | - | - | 848,199 |
| 일반이자비용 | - | - | - | (52,129) | (52,129) |
| 배당금수익 | - | 136,795 | - | - | 136,795 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | 11,460 | - | - | 11,460 |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | - | (17,980) | - | - | (17,980) |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | - | 20,693 | - | - | 20,693 |
| 기타포괄손익 : | |||||
| 기타포괄손익금융자산평가이익(손실) | - | - | (2,961,348) | - | (2,961,348) |
| 합 계 | 603,632 | 395,535 | (2,961,348) | (52,129) | (2,014,310) |
&cr<전분기>
| 금융상품 | 상각후원가 측정&cr금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 &cr측정 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 821,508 | - | - | - | 821,508 |
| 이자비용 | - | - | - | (47,910) | (47,910) |
| 배당금수익 | - | - | 55,000 | - | 55,000 |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | - | 6,503 | - | - | 6,503 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | 27,464 | - | - | 27,464 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | - | (96,240) | - | - | (96,240) |
| 평가손익(기타포괄손익) | - | - | (15,210) | - | (15,210) |
| 합 계 | 821,508 | (62,273) | 39,790 | (47,910) | 751,115 |
&cr
5 . 현금 및 현금성자산 및 금융기관예치금 &cr
5-1. 보고기간말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보유현금 | 23,118 | 14,214 |
| 은행예금 | 50,687,643 | 16,594,179 |
| 합 계 | 50,710,761 | 16,608,393 |
&cr 위 현금 및 현금성자산 내역은 현금흐름표상의 현금 및 현금성자산과 동일합니다.
&cr 5-2. 금융기관예치금 &cr보고기간말 현재 금융기관예치금 중 당좌개설, 차입금 담보 등과 관련하여 사용이 제한되어 있는 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 사용제한의 사유 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장기금융상품 | 당좌개설보증금 | 6,000 | 6,000 |
| 단기금융상품 | 단기차입금 담보 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 합 계 | 2,006,000 | 2,006,000 |
&cr&cr 6. 당기손익-공정가치측정금융자산 &cr&cr 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 평가전&cr장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유 동> | |||||
| 파생결합증권(DLS 1,073호) | 3,000,000 | 3,012,000 | 3,013,500 | 3,013,500 | 3,012,000 |
| GS건설 공사대금 유동화 | 1,000,000 | 1,001,453 | 1,001,045 | 1,001,045 | 1,001,453 |
| 동탄테크노밸리 분양대금담보대출펀드 | 2,000,000 | 1,958,348 | 1,958,857 | 1,958,857 | 1,958,348 |
| 메테우스 대체투자신탁 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,025,451 | 2,025,451 | - |
| PIM메자닌알파 전문투자형 사모투자 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,019,360 | 2,019,360 | - |
| LH 신용연계증권 | - | - | - | - | 2,001,600 |
| 세운개발산업 대출 펀드 | - | - | - | - | 3,016,380 |
| 소 계 | 10,000,000 | 9,971,801 | 10,018,213 | 10,018,213 | 10,989,781 |
| <비유동> | |||||
| 전문건설공제조합 출자금 | 4,615,172 | 5,039,265 | 5,101,497 | 5,101,497 | 5,039,265 |
| 건설공제조합 출자금 | 9,018,050 | 9,630,790 | 9,526,400 | 9,526,400 | 9,630,790 |
| 당진시산림조합 출자금 | 849 | 849 | 849 | 849 | 553 |
| 유경PSG 홈플러스 부동산펀드 | 2,020,000 | 2,001,800 | 2,038,640 | 2,038,640 | 2,001,800 |
| FG AUS GREEN 부동산펀드 | 10,000 | 9,563 | 9,662 | 9,662 | 9,563 |
| 코암코부동산투자신탁 펀드 | 2,000,000 | 1,898,800 | 1,912,320 | 1,912,320 | 1,898,800 |
| 코스닥 벤처펀드 | 2,000,000 | 1,913,851 | 1,895,410 | 1,895,410 | 1,913,851 |
| 우리은행 조건부 자본증권 | 1,015,971 | 1,061,727 | 1,071,800 | 1,071,800 | 1,061,727 |
| LH신용연계증권 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,004,600 | 2,004,600 | - |
| 사모ELS 19-007호 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,980,198 | 1,980,198 | - |
| NH 더플랫폼 세컨더리투자 펀드 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,980,317 | 1,980,317 | - |
| ㈜화승 ABS 펀드 | - | - | - | - | 1,979,307 |
| 소 계 | 26,680,042 | 27,556,645 | 27,521,693 | 27,521,693 | 23,535,656 |
| 합 계 | 36,680,042 | 37,528,446 | 37,539,906 | 37,539,906 | 34,525,437 |
&cr 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 11,460천원은 금융수익에 반영하였습니다.
&cr
7 . 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr
7-1. 보고기간말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 보유주식수 (주) |
취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜에너토크 | 880,000 | 4,399,566 | 4,268,000 | 3,625,600 |
&cr 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손실(누계)은 131,566천원이며, 이에 대한 법인세효과(22%)를 차감한 잔액 102,621천원(누계)을 기타포괄손익누계액에 계상하였습니다. &cr
7-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 보유주식수 (좌, 주) |
지분율&cr(%) | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜삼호AMC | 4,444 | 10.00 | 70,000 | - | - |
| 탱크소프트㈜ | 250,000 | 4.85 | 250,000 | 1 | 1 |
| SG신성건설㈜ | 47 | - | 23,812 | 235 | 235 |
| ㈜동양건설산업 | 593 | 0.02 | 246,520 | 2,965 | 2,965 |
| ㈜동부월드 | 24,270 | 0.02 | 364,056 | 242,700 | 242,700 |
| 행복유화㈜ | 2,400 | 4.00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ㈜써포텍 | 100,000 | 10.00 | 1,340,004 | 1,356,700 | 1,356,700 |
| 내포그린에너지㈜ | 1,400,000 | 9.99 | 7,000,000 | - | 5,200,000 |
| 경남기업㈜ | 172 | - | 21,395 | 860 | 860 |
| 경원실업 우선주 | 1,728 | 14.00 | 172,800 | 172,800 | 172,800 |
| 유암코PEF | - | 0.60 | 156,250 | 156,250 | 93,750 |
| ㈜한원레저 | 16,560 | 0.31 | 82,800 | 82,800 | 82,800 |
| ㈜벗이 | 5,520 | 18.40 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| JTBC | - | - | - | - | 159,000 |
| 풍림산업(주) | - | - | - | - | 4,330 |
| 합 계 | 9,767,237 | 2,054,911 | 7,355,741 |
&cr 상기 시장성 없는 지분증권은 활성시장에서 공시되는 시장 가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. 단, 일부 지분증권에 대해서는 경제적 여건 등의 사유로 현재 시점의 자산의 가치를 반영하지 못하여 손상처리하여 기 타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실(누계)은 7,712,326천 원이며, 이에 대한 법인세효과(22%)를 차감한 잔액 &cr6,015,614천원(누계)을 기타포괄손익누계액에 계상하였습니다.
&cr&cr 8. 상각후원가측정금융자산&cr
8-1. 보고기간말 현재 상각후원가측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 취득원가 | 조정가액(*) | 공정가치 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유 동> | |||||
| (주)리드코프 CP | 1,911,828 | 53,775 | 1,965,603 | 1,965,603 | 1,943,802 |
| SM상선㈜ ABCP | 1,870,356 | 123,233 | 1,993,589 | 1,993,589 | 1,961,534 |
| 아시아나 ABS | 3,036,300 | (31,465) | 3,004,835 | 3,004,835 | 3,009,402 |
| 대한항공 ABS | 2,003,269 | (2,944) | 2,000,325 | 2,000,325 | 2,000,610 |
| 효성캐피탈㈜ 회사채 | 3,023,100 | (21,182) | 3,001,918 | 3,001,918 | 3,004,845 |
| 대한토지신탁(주) 회사채 | 2,005,600 | (3,914) | 2,001,686 | 2,001,686 | 2,002,808 |
| 대한항공 ABS | 2,029,600 | (20,850) | 2,008,750 | 2,008,750 | 2,011,228 |
| 대륜E&S 유동화 사모사채 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 두산인프라코어 CP | - | - | - | - | 2,990,504 |
| 소 계 | 18,880,053 | 96,653 | 18,976,706 | 18,976,706 | 21,924,733 |
| <비유동> | |||||
| 국공채 | 292,660 | - | 292,660 | 292,660 | 249,120 |
| 진양개발 우선주 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 리드코프 담보부채권 | 2,021,800 | (1,024) | 2,020,776 | 2,020,776 | - |
| 소 계 | 3,664,460 | (1,024) | 3,663,436 | 3,663,436 | 6,610,348 |
| 합 계 | 22,544,513 | 95,629 | 22,640,142 | 22,640,142 | 25,526,061 |
( *) 조정가액은 취득원가와 액면가액이 다른 경우 그 차액을 상환기간에 걸쳐 유효이자율법을 적용하여 가감한 가액입니다.
&cr
9. 매출채권 및 기타채권 &cr
9-1. 매출채권 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 21,821,672 | (44,662) | 21,777,010 | 35,406,600 | (44,662) | 35,361,938 |
| 기타채권 | 949,508 | - | 949,508 | 994,202 | - | 994,202 |
| 합 계 | 22,771,180 | (44,662) | 22,726,518 | 36,400,802 | (44,662) | 36,356,140 |
9 -2. 보고기간말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 단기미수금 | 899,612 | 994,202 |
| 기 타 | 49,896 | - |
| 합 계 | 949,508 | 994,202 |
9-3. 보고기간말 현재 유동성 매출채권과 기타채권의 공정가치는 장부금액과 동일합니다.
&cr 9-4. 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령은 아래와 같습니다. &cr<당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 만기&cr미경과채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) | 손상채권(*2) | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 21,777,010 | - | - | - | - | - | 44,662 | 21,821,672 |
| 기타채권(유동) | 949,508 | - | - | - | - | - | - | 949,508 |
| 합 계 | 22,726,518 | - | - | - | - | - | 44,662 | 22,771,180 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 등 회수가능성이 높은 업체에 대한 채권입니다. |
| (*2) 보고기간말 현재 매출채권과 관련하여 설정된 충당금은 44,662천원 입니다. |
< 전기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 만기&cr미경과채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1) | 손상채권(*2) | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | 3개월 이하 | 4~6개월 | 6개월초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 35,361,938 | - | - | - | - | - | 44,662 | 35,406,600 |
| 기타채권(유동) | 994,202 | - | - | - | - | - | - | 994,202 |
| 합 계 | 36,356,140 | - | - | - | - | - | 44,662 | 36,400,802 |
| (*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 등 회수가능성이 높은 업체에 대한 채권입니다. |
| (*2) 보고기간말 현재 매출채권과 관련하여 설정된 충당금은 44,662천원 입니다. |
9 -5. 당사는 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령 분석 및 경험률에 근거한 대손충당금을 설정하고 있습니다. &cr&cr9-6. 당사는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 손상채권으로 분류합니다. 손상채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.
&cr 9-7. 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr <당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 대손상각비 | 대손충당금환입 | 대손처리 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 44,662 | - | - | - | 44,662 |
<전기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 대손상각비 | 대손충당금환입 | 대손처리 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 888,212 | 28,951 | (77,737) | (794,764) | 44,662 |
| 기타채권(유동) | 166,527 | - | (4,235) | (162,292) | - |
| 합 계 | 1,054,739 | 28,951 | (81,972) | (957,056) | 44,662 |
보고기간말 현재 매출채권과 기타채권의 신용위험 의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다. 손상된 매출채권에 대한 대손충당금 설정액은 손익계산서상 판매비 와관리비에, 그 외 채권에 대한 대손충당금 설정액은 기타손실에 포함되어 있습 니 다.
&cr
- 재고자산
&cr10-1. 보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 제 품 | 568,362 | 565,584 |
| 원 재 료 | 3,384,895 | 3,271,073 |
| 저 장 품 | 46,522 | 59,020 |
| 가 설 재 | 4,054,460 | 3,789,646 |
| 조경 수목 | 95,133 | 85,559 |
| 용 지 | 8,540,757 | 8,540,757 |
| 합 계 | 16,690,129 | 16,311,639 |
&cr 10 -2. 당분기 중 매출원가 로 비용 인식 한 재고자산과 관련된 원가는 13,785,048천원 (전분기: 10,381,120천원)입 니다.&cr &cr
1 1. 유형자산
&cr 1 1-1. 유형자산의 세부내역은 다음과 같습니다 .
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <당분기말> | |||||||
| 취득원가 | 22,395,650 | 1,616,328 | 233,946 | 8,741,484 | 5,504,602 | 1,482 | 38,493,492 |
| 감가상각누계액 | - | (529,799) | (233,946) | (8,051,796) | (4,205,565) | - | (13,021,106) |
| 순장부금액 | 22,395,650 | 1,086,529 | - | 689,688 | 1,299,037 | 1,482 | 25,472,386 |
| <전기말> | |||||||
| 취득원가 | 22,395,650 | 1,616,328 | 233,946 | 8,726,784 | 5,377,455 | 1,482 | 38,351,645 |
| 감가상각누계액 | - | (519,697) | (233,946) | (8,009,527) | (4,136,407) | - | (12,899,577) |
| 순장부금액 | 22,395,650 | 1,096,631 | - | 717,257 | 1,241,048 | 1,482 | 25,452,068 |
11-2. 유형자산 장부금액의 변동내역 &cr <당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 22,395,650 | 1,096,631 | 717,257 | 1,241,048 | 1,482 | 25,452,068 |
| 취득 | - | - | 14,700 | 165,698 | - | 180,398 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | (11) | - | (11) |
| 감가상각비 | - | (10,102) | (42,269) | (107,698) | - | (160,069) |
| 기말 | 22,395,650 | 1,086,529 | 689,688 | 1,299,037 | 1,482 | 25,472,386 |
&cr< 전기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 21,594,930 | 1,137,039 | 255,941 | 1,161,184 | - | 24,149,094 |
| 취득 | 800,720 | - | 589,799 | 491,409 | 4,318 | 1,883,410 |
| 대체 | - | - | - | - | (2,836) | (2,836) |
| 처분 | - | - | (4) | (7) | - | (11) |
| 감가상각비 | - | (40,408) | (128,479) | (411,538) | - | (580,425) |
| 기말 | 22,395,650 | 1,096,631 | 717,257 | 1,241,048 | 1,482 | 25,452,068 |
( *) 건설중인자산의 대체 내역은 전액 재고자산(용지)으로 대체 되었습니다.
&cr 1 1 -3. 감가상각비 중 매출원가에 131,943원 (전분기: 127,016천원), 판매비와관리비에 28,126천원 (전분기 : 23,601천원) 이 포함되어 있습니다.&cr &cr 1 1 -4. 토지와 건물의 일부는 산업은행 서초지점에 운영자금 차입금 30억 및 당좌차월약정금액 9억에 대하여 담보(65억)로 제공되어 있으며, 그 장부금액은 11,369,125천원 입니다.&cr
1 1-5. 보유토지의 공시지가
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소 재 지 | 면적(㎡) | 장부금액 | 공시지가 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 충남 당진시 면천면 사기소리 355-4번지 외 39필지 | 356,879 | 11,706,822 | 11,706,822 | 4,648,369 | 4,648,369 |
| 충남 아산시 염치읍 서원리 31-17번지 외 6필지 | 11,383 | 1,406,268 | 1,406,268 | 982,360 | 982,360 |
| 서울 서초구 방배동 삼호빌딩 | 829 | 9,282,560 | 9,282,560 | 8,108,151 | 8,108,151 |
| 합 계 | 369,091 | 22,395,650 | 22,395,650 | 13,738,880 | 13,738,880 |
11-6. 적격자산인 유형자산에 대한 자본화 차입원가는 없습니다. &cr&cr
12. 투자부동산
&cr 12-1. 투자부동산 의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 4,245,020 | 5,585,284 | 9,830,304 | 4,245,020 | 5,784,464 | 10,029,484 |
| 취득원가 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 |
| 감가상각누계액 | - | (1,383,718) | (1,383,718) | - | (1,184,538) | (1,184,538) |
| 손상차손누계액 | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) |
| 변동내용 : | ||||||
| 취득 | - | - | - | - | - | - |
| 타자산에서 대체(*) | - | - | - | - | - | - |
| 손상차손 | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각 | - | (49,795) | (49,795) | - | (199,180) | (199,180) |
| 기말순장부금액 | 4,245,020 | 5,535,489 | 9,780,509 | 4,245,020 | 5,585,284 | 9,830,304 |
| 취득원가 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 | 4,924,171 | 7,967,176 | 12,891,347 |
| 감가상각누계액 | - | (1,433,513) | (1,433,513) | - | (1,383,718) | (1,383,718) |
| 손상차손누계액 | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) | (679,151) | (998,174) | (1,677,325) |
투자부동산의 감가상각비 49,795천원(전분기: 49,795천원)은 전액 판매비와관리비에 계상되었습니다. &cr
12-2. 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치 는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | |
| --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- |
| 대구 달서구 감삼동 코오롱아파트 1채 | 273,091 | 465,000 |
| 서울 종로구 적선동 쌍용플래티넘 오피스텔 1채 | 150,859 | 315,000 |
| 충북 청주시 상당구 북문로1가 씨유멀티플렉스 | 2,162,440 | 2,162,440 |
| 대전 대덕구 석봉동 770 풍림금강엑슬루타워 2채 | 696,449 | 685,000 |
| 대전 유성구 지족동 상가 1층 점포 | 1,909,399 | 1,909,399 |
| 인천 연수구 송도 코오롱 아파트 2채 | 1,135,005 | 980,000 |
| 인천 연수구 송도 코오롱 오피스텔 8채 | 1,373,768 | 1,640,000 |
| 강원 평창군 대관령면 용산리 용평버치힐 2채 | 1,069,954 | 1,000,000 |
| 경기 수원시 장안구 정자동 SK아파트 1채 | 563,312 | 600,000 |
| 강원도 평창군 대관령면 솔봉로 471 풍림콘도 1채 | 446,232 | 451,667 |
| 합 계 | 9,780,509 | 10,208,506 |
&cr 투자부동산은 집합건물(아파트 등)로서 토지와 건물로 구분하여 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 통합표시 하였으며, 일부 투자부동산은 매매사례가 없고 공신력있는 공시가격이 없는 바 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 장부금액으로 표시되었습니다.&cr &cr 12-3. 투자부동산과 관련하여 당분기 중 손익계산서에 인식된 금액은 임대수익 88,350천원 ( 전분기: 139,808천원 ) 과 임대수익이 발생하는 투자부동산에 대한 직접운용비 용 7,481천원( 전기: 3,306천원) 이며, 임대수익이 발생하지 않는 투자부동산에 대한 운영비용은 없습니다. &cr &cr 12-4. 당분기중 적격자산인 투자부동산에 대해 자본화된 차입원가는 없습니다.
&cr
13. 리스사용권자산&cr&cr 보고기간말 현재 리스사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||
| 구 분 | 기초금액 | 증가(감소) | 감가상각누계액 | 당분기말금액 |
| 차량운반구 | 677,811 | - | (73,159) | 604,652 |
| 건물 | 576,468 | - | (52,604) | 523,864 |
| 토지 | 100,206 | - | (9,574) | 90,632 |
| 합 계 | 1,354,485 | - | (135,337) | 1,219,148 |
&cr
1 4 . 무형자 산 &cr &cr 14-1. 무형자산의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회원권(골프) | 회원권(기타) | 특허권 | 합계 | 회원권(골프) | 회원권(기타) | 특허권 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 476,029 | 4,771 | 35,159 | 515,959 | 476,029 | 4,771 | 35,159 | 515,959 |
| 감가상각누계액 | - | - | (18,310) | (18,310) | - | - | (17,054) | (17,054) |
| 손상차손누계액 | (269,267) | - | - | (269,267) | (269,267) | - | - | (269,267) |
| 순장부금액 | 206,762 | 4,771 | 16,849 | 228,382 | 206,762 | 4,771 | 18,105 | 229,638 |
&cr 회원권은 내용연수가 비한정인 무형자산으로 상각하지 아니하였습니다. 다만, 동 무형자산에 대한 손상검사를 수행하며, 동 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가를 계속하여 정당화 하는지를 매 회계기간에 재검토하고 있습니다. 특허권에 대한 당분기 감가상각비 1,256천원(전분기: 1,256천원)은 전액 판매비와관리비에 계상되었습니다. &cr
14-2. 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회원권(골프) | 회원권(기타) | 특허권 | 합 계 | 회원권(골프) | 회원권(기타) | 특허권 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 206,762 | 4,771 | 18,105 | 229,638 | 206,762 | 4,771 | 23,128 | 234,661 |
| 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상각 | - | - | (1,256) | (1,256) | - | - | (5,023) | (5,023) |
| 손상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기말 순장부금액 | 206,762 | 4,771 | 16,849 | 228,382 | 206,762 | 4,771 | 18,105 | 229,638 |
&cr&cr 15. 종속기업 및 관계기업투자 &cr &cr 15-1. 보고기간말 현재 종속기업 및 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 회 사 명 | 업 종 | 지 역 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | 삼호그린인베스트먼트 ㈜ | 창업투자회사 | 대한민국 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 |
| 삼호코넨 ㈜ | 건설업 | 대한민국 | 54.51 | 1,910,000 | 54.51 | 1,910,000 | |
| SGI-신성장메짜닌펀드(*1) | 창업투자조합 | 대한민국 | 80.00 | 4,000,000 | 80.00 | 4,000,000 | |
| SGI-세컨더리투자조합2호(*1) | 창업투자조합 | 대한민국 | 47.62 | 4,000,000 | 47.62 | 4,000,000 | |
| 소 계 | 24,910,000 | - | 24,910,000 | ||||
| 관계&cr기업 | KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 (*2) | 창업투자조합 | 대한민국 | 5.00 | 1,300,000 | 5.00 | 1,300,000 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오&crSecondary조합1호(*2) | 창업투자조합 | 대한민국 | 9.09 | 1,000,000 | 9.09 | 1,000,000 | |
| 삼호환경기술 ㈜ | 폐자원에너지 제조/판매 | 대한민국 | 38.97 | 5,401,000 | 38.97 | 5,401,000 | |
| 소 계 | 7,701,000 | - | 7,701,000 | ||||
| 합 계 | 32,611,000 | - | 32,611,000 |
| (*1) 종속기업인 삼호그린인베스트먼트 ㈜ 와 당사가 보유한 지분율을 합산하면 SGI-신성장메짜닌펀드는 100%, SGI-세컨더리투자조합2호는 65.4%인 종속기업입니다. |
| (*2) KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 및 Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호에 대한 당사 지분율은 20%미만이지만, 종속기업인 삼호그린인베스트먼트 ㈜ 의 관계기업이므로 관계기업투자자산으로 분류하였습니다. |
15 -2. 종속 기업 및 관계기업투자의 증감 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 장부금액 | 32,611,000 | 34,227,400 |
| 취득 등 | - | - |
| 처분 | - | (1,616,400) |
| 기말 장부금액 | 32,611,000 | 32,611,000 |
15-3. 종속기업 및 관계기업투자의 취득 및 처분 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 회 사 명 | 당 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- | --- |
| <처 분> | |||
| 관계기업 | AIP자산운용 ㈜ (구, FG자산운용) | - | (1,616,400) |
15-4. 종속기업 및 관계기업에 대한 보고기간말 현재 및 동일로 종료되는 회계연도의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.
< 당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 순이익(순손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | 삼호그린인베스트먼트 ㈜ | 12,185,690 | 544,466 | 11,641,224 | 643,307 | 219,423 |
| 삼호코넨 ㈜ | 445,663 | 120,243 | 325,420 | 25,500 | (82,088) | |
| SGI-신성장메짜닌펀드 | 5,082,061 | 29,281 | 5,052,780 | 1,599 | (28,919) | |
| SGI-세컨더리투자조합2호 | 8,300,482 | 21,000 | 8,279,482 | 13 | (22,222) | |
| 관계&cr기업 | KoFC-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 17,941,513 | 500,000 | 17,441,513 | 5,729 | 5,782 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 10,716,430 | 41,250 | 10,675,180 | 2,683 | (38,566) | |
| 삼호환경기술 ㈜ (*) | 20,364,391 | 15,535,486 | 4,828,905 | 2,482,365 | (413,041) |
(*) 삼호환경기술(주)는 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
&cr<전기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 순이익(순손실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | 삼호그린인베스트먼트 ㈜ | 11,928,345 | 505,545 | 11,422,800 | 2,644,553 | 975,688 |
| 삼호코넨 ㈜ | 517,313 | 109,805 | 407,508 | 102,500 | (298,039) | |
| SGI-신성장메짜닌펀드 | 5,166,218 | 84,518 | 5,081,700 | 6,100 | (118,010) | |
| SGI-세컨더리투자조합2호 | 12,016,473 | - | 12,016,473 | 243 | (90,863) | |
| 관계&cr기업 | KoFC-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 10,713,747 | - | 10,713,747 | 11,344 | (160,883) |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 18,139,333 | 703,602 | 17,435,731 | 139,502 | (967,809) | |
| 삼호환경기술 ㈜ (*) | 24,675,537 | 14,790,538 | 9,884,999 | 9,096,317 | (2,163,933) |
(*) 삼호환경기술(주)는 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
&cr
16 . 기타자산
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| <유동성> | ||
| 선급금 | 3,671,505 | 2,262,367 |
| 선급비용 | 451,721 | 383,256 |
| 미수수익 | 856,901 | 1,129,210 |
| 소 계 | 4,980,127 | 3,774,833 |
| <비유동성> | ||
| 장기보증금 | 4,011,568 | 3,959,500 |
| 장기선급비용 | 689,345 | 706,209 |
| 소 계 | 4,700,913 | 4,665,709 |
| 합 계 | 9,681,040 | 8,440,542 |
&cr1 7. 매입채무 등 &cr
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 공사미지급금 | 22,379,900 | 28,417,092 |
| 외상매입금 | 256,189 | 283,926 | |
| 건기미지급금 | 89,007 | 30,085 | |
| 조경미지급금 | 3,520 | 3,200 | |
| 지급어음 | 311,221 | 894,953 | |
| 소 계 | 23,039,837 | 29,629,256 | |
| 기타채무 | 단기미지급금 | 2,755,416 | 4,063,205 |
| 합 계 | 25,795,253 | 33,692,461 |
&cr
18. 단기차입금 &cr
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 연이자율(%)&cr(당분기말 현재) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 전문건설공제조합 | 2019.05.09 | 1.50 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 신한은행 | 2019.07.28 | 3.67 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 산업은행 | 2019.08.24 | 2.84 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 우리은행 | 2019.10.23 | 2.29 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 합 계 | 7,500,000 | 7,500,000 |
&cr
1 9. 확정 급여부채 &cr &cr 19-1. 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여부채의 현재가치 | 12,864,887 | 12,577,616 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (10,673,650) | (10,261,682) |
| 국민연금전환금 | (10,090) | (10,090) |
| 합 계 | 2,181,147 | 2,305,844 |
19-2. 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 407,679 | 815,751 |
| 이자비용 | 66,416 | 275,628 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (44,946) | (37,852) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 429,149 | 1,053,527 |
1 9- 3. 확정급여부채의 변동내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 12,577,616 | 10,955,428 |
| 당기근무원가 | 407,679 | 3,328,161 |
| 이자원가 | 66,416 | 275,628 |
| 보험수리적(이익)손실 | - | 795,055 |
| 급여지급액 | (116,543) | (2,996,112) |
| 계열사간 이동으로 전출입된 채무 등 | (70,281) | 219,456 |
| 기말금액 | 12,864,887 | 12,577,616 |
19-4. 사외적립자산 공정가치의 변동
| (단위: 천원 ) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 10,261,682 | 9,314,874 |
| 사외적립자산의 운용수익 | 44,946 | 275,318 |
| 보험수리적손익 | - | (160,612) |
| 회사기여금납부액 | 460,000 | 1,581,259 |
| 급여지급액 | (92,978) | (749,157) |
| 기말금액(*) | 10,673,650 | 10,261,682 |
( *) 보고기간말 현재 당사의 사외적립자산은 전액 정기예금 상품에 투자되고 있습니다.
1 9-5. 주요 보험수 리적 가정
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 할인율(%)(*) | 2.60 | 2.60 |
| 사외적립자산의 기대수익률 | - | - |
| 미래임금상승률(물가상승률 포함)(%) | 5.80 | 5.80 |
(*) 사용한 할인율은 당사의 퇴직급여채무의 평균예상잔여근무기간을 고려하여 공모무보증회사채(AA+)를 적용하여 할인율을 산정하였습니다.
19-6. 보고기간말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 임금상승률: | ||
| 1% 증가 | 6.3% 증가 | 6.3% 증가 |
| 1% 감소 | 5.7% 감소 | 5.7% 감소 |
| 할인율 : | ||
| 1% 증가 | 5.8% 감소 | 5.8% 감소 |
| 1% 감소 | 6.5% 증가 | 6.5% 증가 |
&cr
20. 리스부채&cr&cr보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천 원) | ||||
| 구분 | 기초 | 상각액 | 증감 | 당분기말 |
| <유동> | ||||
| 차량리스부채 | 360,138 | (70,661) | - | 289,477 |
| 건물리스부채 | 189,589 | (38,419) | - | 151,170 |
| 토지리스부채 | 44,851 | (8805) | - | 36,046 |
| 소 계 | 594,578 | (117,885) | - | 476,693 |
| <비유동> | ||||
| 차량리스부채 | 317,673 | - | - | 317,673 |
| 건물리스부채 | 230,190 | - | - | 230,190 |
| 토지리스부채 | 51,248 | - | - | 51,248 |
| 소 계 | 599,111 | - | - | 599,111 |
| 합 계 | 1,193,689 | (117,885) | - | 1,075,804 |
&cr
21. 기타부채 &cr&cr 보고기간말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당 분 기 말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| <유동> | ||
| 예수금 | 1,567,829 | 1,969,369 |
| 미지급비용 | 9,772 | 8,795 |
| 부가가치세예수금 | 5,743,699 | 1,793,989 |
| 소 계 | 7,321,300 | 3,772,153 |
| <비유동> | ||
| 임대보증금 | 2,451,000 | 2,408,000 |
| 합 계 | 9,772,300 | 6,180,153 |
&cr&cr22. 하자보수충당부채 &cr&cr 당분기 및 전기 중 하자보수충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 순전입액 | 사용액 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하자보수충당부채 | 1,476,794 | 348,700 | (98,200) | 1,727,294 |
&cr <전기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 순전입액 | 사용액 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하자보수충당부채 | 1,677,803 | 578,840 | (779,849) | 1,476,794 |
&cr
23. 납입자본&cr &cr 2 3-1. 자본금 및 자본잉여금 내역
| (단위: 천원, 주) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 보통주 자본금 | 자본잉여금 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수(주) | 금 액 | 주식발행&cr초과금 | 자기주식&cr처분이익 | 신주인수권&cr대가 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01(전기초) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 |
| 2018.12.31(전기말) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 |
| 2019.03.31(당분기말) | 25,000,000 | 12,500,000 | 19,470,878 | 4,288,637 | 140,350 | 23,899,865 |
&cr 23 -2 . 보고기간말 현재 발행주식수 내역
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수(보통주)(주) | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 보통주 주당 액면가액(원) | 500 | 500 |
| 발행한 보통주 주식의 수(주) | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 자본금(원) | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 |
&cr&cr24. 기타포괄손익누계액 &cr &cr당분기 및 전기 중 기타포괄손익누계액의 증감 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | (3,320,554) | 561,637 |
| - 회계정책변경에 따른 증가(감소)(*) | - | (2,862,689) |
| 수정 후 기초금액 | (3,320,554) | (2,301,052) |
| - 기타포괄손익금융자산평가이익(손실) | (2,961,348) | (1,019,502) |
| - 기타포괄손익금융자산 처분에 따른 &cr 미처분이익잉여금 대체 | 163,666 | - |
| 기말 | (6,118,236) | (3,320,554) |
(*) 한국채택국제회계기준 제1109호 '금융상품'의 적용으로 인해 금융상품의 평가손익을 재분류한 효과입니다.
&cr
25. 기타자본항목 &cr&cr보고기간말 현재 기타자본구성의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (5,627,904) | (4,420,771) |
&cr
2 6. 이익잉여금 &cr &cr26-1. 이익잉여금의 내역&cr보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금(*1) | 4,909,053 | 4,524,502 |
| 임의적립금 | 134,500,000 | 114,800,000 |
| 토지 재평가잉여금(*2) | 11,994,556 | 11,994,556 |
| 미처분이익잉여금 | 3,027,717 | 20,503,293 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소)(*3) | - | 3,495,259 |
| 합 계 | 154,431,326 | 155,317,610 |
| (*1) 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나, 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. |
| (*2) 한국채택국제회계기준 최초 적용시 간주원가로 사용한 토지에 대한 재평가차익입니다. |
| (*3) 한국채택국제회계기준 제1109호 '금융상품'의 적용으로 인한 금융상품의 평가손익을 재분류한 효과입니다. |
&cr
27. 매출액
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 건설계약수익 | 71,314,547 | 51,549,443 |
| 재화(골재)판매수익 | 1,473,802 | 1,162,821 |
| 부동산임대수익 | 133,987 | 43,725 |
| 건기임대수익 | 10,395 | 139,808 |
| 합 계 | 72,932,731 | 52,895,797 |
&cr
28. 건설계약 &cr&cr 28-1. 보고기간말 현재 도급공사와 관련한 공사계약 잔액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초공사계약잔액 | 741,042,675 | 658,247,445 |
| 신규계약 및 기존계약 증감액 | 25,138,853 | 127,356,596 |
| 당분기 공사수익(매출액) 계상액 | (71,314,547) | (51,549,443) |
| 기말공사계약잔액 | 694,866,981 | 734,054,598 |
&cr 28-2. 진행 중인 주요 도급공사의 내역
<당분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원도급자 | 공 사 명 | 준공예정일&cr(년,월) | 총도급금액 | 공사수익&cr누계액 | 당분기&cr공사수익액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 포스코건설㈜ | 구미 하이테크벨리 조성공사 | 19.03 | 47,409,162 | 46,336,830 | 130,599 |
| ㈜호반건설산업 | 동탄(2)택지개발사업 부지조성(3-2공구) 관리공사 | 19.05 | 440,000 | 440,000 | (43,642) |
| 코오롱글로벌㈜ | 웅상-무거1 국도건설공사 | 19.06 | 39,174,900 | 32,028,857 | 2,002,567 |
| 삼성물산㈜ | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-1) | 19.06 | 29,720,000 | 27,381,480 | 721,578 |
| 삼성물산㈜ | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-2) | 19.06 | 28,386,000 | 27,847,652 | 727,836 |
| 롯데건설㈜ | 내포신도시 집단에너지시설 EPC건설공사 | 19.07 | 17,743,403 | 3,416,937 | 6,770 |
| 풍림산업㈜ | 동탄(2)택지개발사업 부지조성공사(4-1공구) | 19.08 | 46,834,000 | 40,604,285 | 1,345,515 |
| 삼성물산㈜ | 평택고덕 인프라조성공사 중 2기 벌크가스 공동구 공사 | 19.09 | 37,599,000 | 34,163,737 | 10,573,362 |
| ㈜한라 | 동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구) | 19.12 | 27,951,000 | 8,653,796 | 1,593,103 |
| 충청남도 교육청 | 천안학생수영장 및 체조연습장 건립공사 | 20.02 | 4,870,572 | 303,683 | 303,656 |
| 대전지방조달청 | 벌곡지구 농어촌생활용수개발 확충사업 | 20.04 | 4,235,958 | 1,834,556 | 102,938 |
| 충청남도 아산시 | 아산시 물 재이용사업(토목, 건축, 기계) | 20.04 | 2,925,625 | 1,318,043 | 1,264,877 |
| ㈜한라 | 장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사 | 20.05 | 22,475,000 | 20,591,616 | 390,844 |
| 삼성물산㈜ | 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 | 20.08 | 66,499,000 | 52,962,723 | 261,531 |
| ㈜한라 | 경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)제1공구 | 20.08 | 14,631,000 | 2,774,014 | 526,511 |
| ㈜태영건설 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 제2공구 | 20.12 | 54,579,000 | 29,539,015 | 3,034,985 |
| 한신공영㈜ | 중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 | 20.12 | 45,161,000 | 26,191,724 | 2,528,402 |
| 대림산업㈜ | 밀양~울산고속7공구 토공사 및 구조물공사 | 21.02 | 28,963,900 | 24,235,586 | 1,042,403 |
| 현대건설㈜ | 서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 | 21.02 | 37,337,000 | 23,597,247 | 3,357,371 |
| 에스케이건설㈜ | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제5공구 | 21.03 | 117,662,000 | 81,388,321 | 6,560,423 |
| 두산중공업㈜ | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 1공구 | 21.04 | 43,989,998 | 12,987,780 | 3,840,683 |
| 코오롱글로벌㈜ | 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 | 21.04 | 26,926,000 | 19,748,244 | 2,282,174 |
| ㈜케이씨씨건설 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 2공구 | 21.04 | 36,502,000 | 7,646,370 | 2,068,359 |
| 현대엔지니어링㈜ | 성남판교대장 도시개발사업 조성공사/토공및구조물 | 21.06 | 12,446,000 | 4,773,807 | 694,385 |
| 현대건설㈜ | 행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 1공구 | 21.06 | 58,472,000 | 7,336,513 | 3,488,641 |
| 한국토지주택공사 | 익산평화 주거환경개선사업 아파트건설공사 1공구 | 21.09 | 30,186,512 | 5,886 | 5,141 |
| 에스케이건설㈜ | 고성그린파워PROJECT 부지정지 및 법면보호공사 | 21.09 | 71,570,000 | 50,894,686 | 4,566,772 |
| 충청남도 공주시 | 동학사 공공하수처리시설 증설사업 | 21.12 | 2,831,040 | 20,128 | 20,115 |
| 포스코건설㈜ | 도계-신기 도로건설공사 | 21.12 | 71,858,940 | 70,753,893 | (55,849) |
| ㈜대우건설 | 별내선(암사~별내)복선전철 5공구 건설공사 | 22.02 | 46,952,750 | 25,472,567 | 3,026,036 |
| 대림산업㈜ | 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업 | 22.02 | 57,562,000 | 20,841,919 | 4,124,035 |
| ㈜포스코건설 | 이천~오산 고속도로 민간투자사업 건설공사 | 22.03 | 18,315,000 | 165,497 | 165,497 |
| ㈜포스코건설 | 삼척 친환경화력발전소 건설사업 취수 및 배수 터널공사 | 22.06 | 25,925,000 | 1,085,808 | 978,898 |
| ㈜대방건설 | 파주운정 택지 조성공사(25공구) 및 1호선확포장공사 | 22.06 | 28,914,000 | 4,086,302 | 900,438 |
| ㈜대우건설 | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제3공구 | 22.12 | 17,385,000 | 39,754 | 39,754 |
| 대림산업㈜ | 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) | 23.04 | 84,331,700 | 15,352,765 | 2,933,534 |
| 원주지방국토관리청 | 국도42호선 정선-북면간 2차로 시설개량공사 | 23.07 | 4,185,446 | 62,989 | 39,823 |
| 부산지방국토관리청 | 영양~평해 국도건설공사 | 23.08 | 7,054,966 | 944,307 | 151,064 |
| 현대산업개발(주) | 포항-영덕 고속도로 4공구 | 23.08 | 39,525,460 | 1,369,498 | 661,108 |
| 대림산업㈜ | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제2공구 | 23.08 | 29,497,000 | 6,205,495 | 214,577 |
| 한일건설㈜ | 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구) | 23.10 | 37,308,000 | 8,219,378 | 1,727,719 |
| 두산중공업㈜ | 창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구 | 23.12 | 78,074,000 | 15,656,916 | 2,942,276 |
| 한국환경공단 | 보령 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 | 준공 | 5,003,375 | 5,003,375 | 67,738 |
| 합 계 | 1,509,413,707 | 764,283,979 | 71,314,547 |
<전분기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원도급자 | 공사명 | 준공예정일&cr(년,월) | 총도급금액 | 공사수익&cr누계액 | 당분기&cr공사수익액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 태영건설 | 고속국도 제600호선 부산외곽순환건설공사 | 18.03 | 42,800,000 | 42,800,000 | 3,960,500 |
| 포스코건설 | 구미 하이테크벨리 조성공사 | 18.03 | 47,409,162 | 42,145,054 | 1,699,297 |
| 삼성물산 | 탕정디스플레이시티2일반산업단지 조성공사 | 18.05 | 3,092,000 | 2,935,808 | 1,144,890 |
| 에산군청 | 예산군보건소 이전 건립공사 | 18.05 | 5,075,854 | 2,838,865 | 683,774 |
| 포스코건설 | 도계-신기 도로건설공사 | 18.06 | 72,224,000 | 69,067,307 | 317,338 |
| 한화건설 | 김포도시철도 제5공구 노반 건설공사 | 18.06 | 48,567,000 | 47,235,586 | 1,974,592 |
| 현대산업개발 | 김포도시철도 제4공구 노반 건설 | 18.06 | 18,135,260 | 16,551,837 | 1,332,461 |
| 부산지방국토관리청 | 영양~평해 국도건설공사 | 18.09 | 6,836,300 | 185,470 | 85,907 |
| 삼성물산 | 시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사 | 18.10 | 68,171,800 | 49,354,349 | 606,769 |
| 쌍용건설 | 영월-방림 도로건설공사 | 18.12 | 12,325,500 | 11,942,353 | 745 |
| 풍림산업 | 동탄(2)택지개발사업 부지조성공사(4-1공구) | 18.12 | 45,463,000 | 35,470,466 | 923,130 |
| 한국환경공단 | 보령 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 | 18.12 | 4,697,361 | 2,987,157 | 736,273 |
| 삼성물산 | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-2) | 19.02 | 25,510,000 | 22,774,803 | 1,423,248 |
| 삼성물산 | 부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사(4-1) | 19.06 | 30,164,000 | 22,647,909 | 1,775,383 |
| 코오롱글로벌 | 웅상-무거1 국도건설공사 | 19.06 | 39,174,900 | 20,281,801 | 1,755,165 |
| 태영건설 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 제2공구 | 19.06 | 52,175,000 | 14,315,747 | 1,296,756 |
| 롯데건설 | 내포신도시 집단에너지시설 EPC건설공사 | 19.07 | 17,743,403 | 3,260,563 | 10,387 |
| 한신공영 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 | 19.11 | 35,452,000 | 13,457,358 | 2,784,515 |
| 한라 | 동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구) | 19.12 | 23,302,000 | 2,205,796 | 643,389 |
| 대전지방조달청 | 벌곡지구 농어촌생활용수개발 확충사업 | 20.02 | 4,235,958 | 723,892 | 219,900 |
| 한라 | 장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사 | 20.05 | 22,212,000 | 17,947,791 | 569,024 |
| 한라 | 경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)제1공구 | 20.08 | 12,851,000 | 408,272 | 92,150 |
| 대림산업 | 밀양~울산고속7공구 토공사 및 구조물공사 | 21.02 | 28,119,400 | 17,066,209 | 447,930 |
| 현대건설 | 서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 | 21.02 | 27,282,000 | 10,558,415 | 2,048,441 |
| 에스케이건설 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제5공구 | 21.03 | 108,854,000 | 50,420,601 | 8,775,769 |
| 두산중공업 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 1공구 | 21.04 | 43,989,998 | 2,217,692 | 809,035 |
| 케이씨씨건설 | 봉담~송산간 고속도로 건설공사 민간투자사업 2공구 | 21.04 | 36,502,000 | 64,168 | 64,168 |
| 코오롱글로벌 | 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 | 21.04 | 23,693,000 | 8,202,682 | 2,247,177 |
| 현대엔지니어링 | 성남판교대장 도시개발사업 조성공사/토공및구조물 | 21.06 | 11,306,000 | 997,551 | 580,445 |
| 에스케이건설 | 고성그린파워PROJECT 부지정지 및 법면보호공사 | 21.09 | 62,271,000 | 28,715,625 | 3,813,009 |
| 대림산업 | 신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업 | 21.10 | 56,571,000 | 7,757,542 | 1,309,481 |
| 대우건설 | 별내선(암사~별내)복선전철 5공구 건설공사 | 22.02 | 46,770,252 | 10,834,418 | 3,137,932 |
| 대방건설 | 파주운정 택지개발 조성공사 및 파주시도1호선확포장공사 | 22.06 | 27,500,000 | 8,407 | 8,407 |
| 대림산업 | 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) | 23.04 | 80,900,000 | 2,748,086 | 2,180,406 |
| 대림산업 | 고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제2공구 | 23.08 | 28,520,000 | 3,355,623 | 663,353 |
| 한일건설 | 고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구) | 23.10 | 32,458,000 | 1,380,992 | 196,465 |
| 두산중공업 | 창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구 | 23.12 | 69,822,000 | 2,255,356 | 1,244,032 |
| 한신공영 | 시화2단계 개발사업 동서진입도로 건설공사 2공구 | 준공 | 22,362,600 | 22,362,600 | (12,201) |
| 합 계 | 1,344,538,748 | 610,484,151 | 51,549,442 |
&cr 2 8-3. 진행중인 건설계약 관련 누적손익과 미청구공사 및 초과청 구공사의 내역&cr
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 분 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 누적공사수익 | 누적공사원가 | 미청구공사 | 초과청구공사 | 누적공사수익 | 누적공사원가 | 미청구공사 | 초과청구공사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 754,791,011 | 698,367,410 | 16,979,893 | 39,769,042 | 603,748,766 | 565,401,038 | 13,031,407 | 33,812,323 |
| 건축사업 | 9,492,968 | 8,805,237 | 2,004,428 | - | 6,735,384 | 6,051,915 | 941,654 | - |
| 합 계 | 764,283,979 | 707,172,647 | 18,984,321 | 39,769,042 | 610,484,150 | 571,452,953 | 13,973,061 | 33,812,323 |
28-4. 보고기간말 현재 당사의 투입법으로 진행기준을 적용하는 진행중인 계약 중 총 계약수익금액이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 계약의 정보는 다음과 같습니다. &cr&cr <당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일&cr(년,월) | 준공예정일&cr(년,월) | 진행률&cr(%) | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 구미HTV | 12.10 | 19.03 | 97.74 | 413,542 | - | - | - |
| 부전마산철도4공구 | 15.01 | 19.06 | 92.13 | - | - | 105,600 | - | |
| 부전마산철도4-2공구 | 15.12 | 19.06 | 98.10 | - | - | 317,900 | - | |
| 평택고덕공동구 | 18.05 | 19.09 | 90.86 | 6,257,737 | - | - | - | |
| 장항선3공구 | 15.05 | 20.05 | 91.62 | - | - | 290,400 | - | |
| 시화MTV4공구 | 08.06 | 20.08 | 79.64 | - | - | 59,981 | - | |
| 밀양울산7공구 | 15.04 | 21.02 | 83.68 | 1,535,388 | - | - | - | |
| 서부간선도로 | 16.02 | 21.02 | 63.20 | - | - | 1,408,000 | ||
| 봉담송산1공구 | 17.08 | 21.04 | 29.52 | 293,780 | - | 2,116,400 | - | |
| 송도연장선 | 17.04 | 21.04 | 73.34 | 613,444 | - | 1,793,000 | - | |
| 봉담송산2공구 | 18.02 | 21.04 | 20.95 | 658,370 | - | 944,900 | - | |
| 행복5외곽도로 | 18.05 | 21.06 | 12.55 | 820,513 | - | 1,488,300 | - | |
| 고성화력발전소 | 15.12 | 21.09 | 71.11 | - | - | 884,340 | - | |
| 도계국도 | 07.12 | 21.12 | 98.46 | 1,032,153 | - | (100,815) | - | |
| 별내선5공구 | 16.10 | 22.02 | 54.25 | 1,699,887 | - | 990,000 | - | |
| 신림선2공구 | 16.11 | 22.02 | 36.21 | 997,919 | - | 1,637,900 | - | |
| 이천오산3공구 | 19.01 | 22.03 | 0.90 | 16,497 | - | 163,900 | - | |
| 삼척화력취배수터널 | 18.11 | 22.06 | 4.19 | 310,808 | - | 496,100 | - | |
| 파주3택지2,5공구 | 18.03 | 22.06 | 14.13 | 258,302 | - | 531,300 | - | |
| 포항영덕3공구 | 19.01 | 22.12 | 0.23 | 39,754 | - | - | - | |
| 안성구리11공구 | 17.11 | 23.04 | 18.21 | - | - | 568,657 | - | |
| 포항영덕4공구 | 18.07 | 23.08 | 3.46 | 410,497 | - | 347,600 | - | |
| 포항영덕2공구 | 17.07 | 23.08 | 21.04 | 878,495 | - | 82,500 | - | |
| 창녕밀양4공구 | 17.07 | 23.10 | 22.03 | - | - | 2,134,000 | - | |
| 창녕밀양1공구 | 17.10 | 23.12 | 20.05 | - | - | 1,263,900 | - | |
| 건축사업 | 익산평화아파트 | 18.12 | 21.09 | 0.02 | 5,886 | - | - | - |
| 합 계 | 16,242,972 | 17,523,863 | - |
< 전분기말>
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일&cr(년,월) | 준공예정일&cr(년,월) | 진행률&cr(%) | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토목사업 | 도계국도 | 07.12. | 18.06. | 95.60% | - | - | 443,300 | - |
| 시화MTV4공구 | 08.06. | 18.10 | 72.40% | - | - | 501,875 | - | |
| 구미HTV | 12.10 | 18.04 | 88.90% | - | - | 140,000 | - | |
| 부산외곽11공구 | 12.11 | 18.03 | 100% | 4,159,000 | - | 3,300 | - | |
| 송산도로2공구 | 12.11 | 18.01 | 준공 | - | - | 739,200 | - | |
| 동탄2택지 4-1공구 | 13.09 | 18.12 | 78.02% | - | - | 31,899 | - | |
| 김포도시철도5-1공구 | 14.09 | 18.06 | 97.30% | 868,786 | - | 403,700 | - | |
| 부전마산철도4공구 | 15.01 | 19.06 | 75.10% | - | - | 856,900 | - | |
| 밀양울산7공구 | 15.04 | 21.02 | 60.70% | 2,180,912 | - | - | - | |
| 고성화력발전소 | 15.12 | 21.09 | 46.10% | - | - | 97,240 | - | |
| 부전마산철도4-2공구 | 15.12 | 19.02 | 89.30% | - | - | 532,400 | - | |
| 서부간선도로 | 16.02 | 21.02 | 38.70% | - | - | 617,100 | - | |
| 별내선5공구 | 16.10 | 22.02 | 23.10% | 1,144,738 | - | - | - | |
| 신림선2공구 | 16.11 | 21.10 | 13.70% | 617,542 | - | 333,300 | - | |
| 경부직선화2공구 | 17.03 | 19.12 | 9.50% | 467,796 | - | - | - | |
| 송도연장선 | 17.04 | 21.04 | 34.60% | 578,682 | - | 1,885,400 | - | |
| 창녕밀양4공구 | 17.07 | 23.10 | 4.30% | 534,992 | - | - | - | |
| 포항영덕2공구 | 17.07 | 23.08 | 11.80% | 596,623 | - | 127,160 | - | |
| 봉담송산1공구 | 17.08 | 21.04 | 5.00% | 421,692 | - | 322,300 | - | |
| 창녕밀양1공구 | 17.10 | 23.12 | 3.20% | - | - | 314,600 | - | |
| 안성구리11공구 | 17.11 | 23.04 | 3.40% | 482,086 | - | 598,400 | - | |
| 봉담송산2공구 | 18.02 | 21.04 | 0.20% | 64,168 | - | - | - | |
| 파주3택지2,5공구 | 18.03 | 22.06 | 0.03% | 8,407 | - | - | - | |
| 합 계 | 12,125,424 | - | 7,948,074 | - |
&cr
29. 판매비와 관리비의 상세 내역 &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 계 정 과 목 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 1,123,853 | 1,009,440 |
| 퇴직급여 | 190,887 | 237,650 |
| 복리후생비 | 211,686 | 241,329 |
| 운반비 | 159,018 | 53,487 |
| 지급임차료 | 4,732 | 16,433 |
| 지급수수료 | 337,287 | 232,087 |
| 감가상각비 | 79,177 | 74,652 |
| 보험료 | 12,296 | 7,689 |
| 세금과공과 | 735,380 | 740,822 |
| 부동산관리비 | 41,181 | 37,402 |
| 여비교통비 | 24,535 | 19,096 |
| 접대비 | 43,770 | 39,069 |
| 기타 | 309,151 | 324,670 |
| 합 계 | 3,272,953 | 3,033,826 |
&cr&cr 30. 비용의 성격별 분류
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | 13,772,697 | 10,192,317 |
| 인건비 | 20,683,594 | 14,989,550 |
| 외주비 | 1,343,613 | 855,175 |
| 감가상각비 | 346,256 | 201,462 |
| 중기사용료 | 15,652,403 | 9,203,839 |
| 기타비용 | 19,304,693 | 14,764,454 |
| 합 계 | 71,103,256 | 50,206,797 |
상기 합계금액은 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와 관리비를 합산한 금액입니다.
&cr
31. 기타이익 및 기타손실&cr
31-1. 기타이익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 유형자산처분이익 | 499 | 224,997 |
| 법인세등 환급 | - | 62,906 |
| 잡이익 | 1,255,192 | 54,265 |
| 합 계 | 1,255,691 | 342,168 |
&cr 31-2. 기타손실의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 유형자산처분손실 | 10 | - |
| 기부금 | 18,700 | 13,347 |
| 합 계 | 18,710 | 13,347 |
&cr&cr32. 금융수익 및 금융원가 &cr &cr32-1. 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. &cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 일반이자수익 | 848,199 | 821,508 |
| 리스이자수익 | 12,564 | - |
| 배당금수익 | 136,795 | 55,000 |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | 20,693 | - |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 11,460 | 6,503 |
| 합 계 | 1,029,711 | 883,011 |
&cr 32-2. 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 은행차입금 이자비용 | 52,130 | 47,910 |
| 리스이자비용 | 9,626 | - |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | 17,980 | 68,776 |
| 합 계 | 79,735 | 116,686 |
&cr &cr 33 . 법인세비용과 이연법인세 &cr&cr 33 -1. 법인세비용의 구성 내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 당기법인세부담액 | 685,442 | 829,367 |
| 당기 일시적차이의 변동으로 인한 차이 | (630,870) | 5,271 |
| 자본에 가감된 일시적차이의 법인세효과 | 835,252 | 4,290 |
| 기타(*) | 3,714 | - |
| 법인세비용 | 893,538 | 838,928 |
(*) 전기 결산이후 세무조정시 조정된 법인세비용입니다.
&cr 33-2. 당기 법인세비용차감전순이익과 세무회계상 과세소득과의 차이내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,016,431 | 3,784,146 |
| 적용세율에 따른 법인세 | 861,615 | 3,286,048 |
| 조정사항 | ||
| - 세무상 과세되지 않는 수익 | (8,608) | (16,220) |
| - 세무상 차감되지 않는 비용 | 19,904 | 70,305 |
| - 이월세액공제 및 공제감면세액 | - | - |
| 기타 | 20,627 | (2,501,205) |
| 법인세비용 | 893,538 | 838,928 |
| 평균유효세율(%) | 22.24 | 22.17 |
&cr 33-3. 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 내역 &cr&cr<당분기말>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 일시적차이의 증감 | 이연법인세자산(부채) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 기초 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손상각비 | 2,939,579 | - | 1,793,365 | 1,146,214 | 646,707 | 252,167 |
| 미수수익 | (1,129,210) | (856,901) | (1,129,210) | (856,901) | (248,426) | (188,518) |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | (845,691) | (859,864) | (845,691) | (859,864) | (186,052) | (189,170) |
| 상각후측정원가금융자산 | (128,150) | (95,628) | (128,150) | (95,628) | (28,192) | (21,038) |
| 조경수목 | 714,038 | - | - | 714,038 | 157,088 | 157,088 |
| 퇴직급여충당금 | 11,772,471 | 944,994 | - | 12,717,465 | 2,589,943 | 2,797,842 |
| 퇴직연금운용자산 | (10,261,682) | (504,946) | (92,978) | (10,673,650) | (2,257,570) | (2,348,203) |
| 하자보수충당금 | 1,476,795 | 348,700 | 98,200 | 1,727,295 | 324,895 | 380,005 |
| 구축물감가상각비 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 업무용승용차(감가상각비) | 61,218 | - | 28,100 | 33,118 | 13,468 | 7,286 |
| 무형자산(회원권)손상차손 | 269,267 | - | - | 269,267 | 59,239 | 59,239 |
| 투자부동산손상차손 | 1,677,326 | - | - | 1,677,326 | 369,011 | 369,011 |
| 토지재평가손익 | (11,427,317) | - | - | (11,427,317) | (2,514,010) | (2,514,010) |
| 연차수당 | 818,205 | - | - | 818,205 | 180,005 | 180,005 |
| 동업기업 소득배분 | - | 14,970 | - | 14,970 | - | 3,293 |
| 기타포괄공정가치측정금융자산 평가손익 | 4,257,120 | 5,200,000 | 1,613,228 | 7,843,892 | 936,566 | 1,725,656 |
| 보험수리적손실 | 2,009,326 | - | - | 2,009,326 | 442,052 | 442,052 |
| 신주인수권대가(BW) | (179,937) | - | - | (179,937) | (39,586) | (39,586) |
| 합 계 | 2,023,362 | 4,191,325 | 1,336,864 | 4,877,823 | 445,139 | 1,073,120 |
< 전분기말>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 일시적차이의 증감 | 이연법인세자산(부채) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 기초 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손충당금 | 1,778,727 | 1,888,496 | 1,778,727 | 1,888,496 | 391,320 | 415,469 |
| 대손상각비 | 1,197,398 | - | - | 1,197,398 | 263,428 | 263,428 |
| 미수수익 | (1,580,747) | (1,396,395) | (1,580,747) | (1,396,395) | (347,764) | (307,207) |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | (1,069,907) | 63,676 | (55,061) | (951,170) | (235,380) | (209,258) |
| 상각후측정원가금융자산 | (51,921) | (46,020) | (51,921) | (46,020) | (11,423) | (10,124) |
| 조경수목 | 670,490 | - | - | 670,490 | 147,508 | 147,508 |
| 퇴직급여충당금 | 11,268,396 | 1,212,826 | 1,355,919 | 11,125,303 | 2,479,047 | 2,447,567 |
| 퇴직연금운용자산 | (9,314,873) | (387,852) | (260,575) | (9,442,150) | (2,049,272) | (2,077,273) |
| 하자보수충당금 | 1,677,803 | (7,350) | 184,499 | 1,485,954 | 369,117 | 326,910 |
| 구축물감가상각비 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 업무용승용차(감가상각비) | 36,891 | - | - | 36,891 | 8,116 | 8,116 |
| 무형자산(회원권)손상차손 | 279,387 | - | - | 279,387 | 61,465 | 61,465 |
| 투자부동산손상차손 | 1,677,326 | - | - | 1,677,326 | 369,012 | 369,012 |
| 토지재평가손익 | (11,427,317) | - | - | (11,427,317) | (2,514,010) | (2,514,010) |
| 연차수당 | 581,193 | - | - | 581,193 | 127,862 | 127,862 |
| 기타포괄공정가치측정금융자산 평가손익 | 2,950,066 | 19,500 | - | 2,969,566 | 649,015 | 653,305 |
| 보험수리적손실 | 1,053,660 | - | - | 1,053,660 | 231,805 | 231,805 |
| 신주인수권대가(BW) | (179,937) | - | - | (179,937) | (39,586) | (39,586) |
| 합 계 | (453,361) | 1,346,881 | 1,370,841 | (477,321) | (99,739) | (105,010) |
&cr 33- 4. 기타포괄손익에 가감된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전 | 법인세 | 세후 | 세전 | 법인세 | 세후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (4,557,600) | (1,002,672) | (3,554,928) | (19,500) | (4,290) | (15,210) |
| 당기법인세 | - | - | - | - | - | - |
| 이연법인세 | - | (1,002,672) | - | - | (4,290) | - |
| 합 계 | - | (1,002,672) | - | - | (4,290) | - |
&cr 33 -5. 상계된 이연법인세자산과 부채
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 상계 전 이연법인세자산 | 6,373,645 | 5,718,976 |
| 상계 전 이연법인세부채 | (5,300,525) | (5,273,837) |
| 상계 후 이연법인세자산(부채) | 1,073,120 | 445,139 |
33-6. 자본에 직접 반영된 법인세효과
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반영 전 | 법인세효과 | 반영 후 | 반영 전 | 법인세효과 | 반영 후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매도가능증권평가이익(손실) | (7,843,892) | 1,646,456 | (6,197,436) | (2,969,566) | 653,304 | (2,316,262) |
| 보험수리적이익(손실) | (2,009,326) | 442,052 | (1,567,274) | (1,053,660) | 231,805 | 821,855 |
| 신주인수권대가 | 179,937 | (39,586) | 140,351 | 179,937 | (39,586) | 140,351 |
| 합 계 | (9,673,281) | 2,048,922 | (7,624,359) | (3,843,289) | 845,523 | (1,354,056) |
&cr
3 4. 주당순이익 &cr
기본주당이익은 보통주당기순이익을 당사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 &cr보통주를 제외한 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 보통주 분기순이익 | 3,122,892,638 | 2,945,217,465 |
| 가중평균유통보통주식수 | 23,922,123 | 24,374,163 |
| 보통주 주당이익 | 131 | 121 |
&cr 한편, 가중평균유통보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다 . &cr <당분기>
| 구 분 | 누 적 | ||
|---|---|---|---|
| 유통주식수 | 기 간 | 적 수 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 24,034,444 | 1 | 24,034,444 |
| 자기주식취득 | 24,011,940 | 1 | 24,011,940 |
| 자기주식취득 | 24,000,000 | 6 | 144,000,000 |
| 자기주식취득 | 23,970,000 | 1 | 23,970,000 |
| 자기주식취득 | 23,957,998 | 41 | 982,277,918 |
| 자기주식취득 | 23,927,998 | 1 | 23,927,998 |
| 자기주식취득 | 23,907,998 | 19 | 454,251,962 |
| 자기주식취득 | 23,887,998 | 1 | 23,887,998 |
| 자기주식취득 | 23,867,998 | 1 | 23,867,998 |
| 자기주식취득 | 23,847,998 | 6 | 143,087,988 |
| 자기주식취득 | 23,842,998 | 1 | 23,842,998 |
| 자기주식취득 | 23,829,926 | 1 | 23,829,926 |
| 자기주식취득 | 23,799,990 | 10 | 237,999,900 |
| 합 계 | 90 | 2,152,991,070 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 23,922,123 |
< 전분기>
| 구 분 | 누적 | ||
|---|---|---|---|
| 유통주식수 | 기간 | 적수 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 24,665,877 | 1 | 24,665,877 |
| 자기주식취득 | 24,635,877 | 1 | 24,635,877 |
| 자기주식취득 | 24,595,877 | 2 | 49,191,754 |
| 자기주식취득 | 24,555,877 | 3 | 73,667,631 |
| 자기주식취득 | 24,525,877 | 1 | 24,525,877 |
| 자기주식취득 | 24,495,877 | 1 | 24,495,877 |
| 자기주식취득 | 24,445,877 | 1 | 24,445,877 |
| 자기주식취득 | 24,395,877 | 1 | 24,395,877 |
| 자기주식취득 | 24,350,000 | 79 | 1,923,650,000 |
| 합 계 | 90 | 2,193,674,647 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 24,374,163 |
&cr
35. 배당금 &cr2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총 배당금은 각각 160원 및 3,845,511,040 원이며, 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포 함하고 있습 니다.&cr&cr
3 6. 현금흐름표와 관련된 내용 &cr &cr 36-1. 영업으로부터 창출된 현금
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 분기순이익 | 2,194,378 | 2,945,217 |
| 조정 항목 : | ||
| Ⅰ. 현금의 유출ㆍ입이 없는 수익ㆍ비용의 조정 | 1,321,335 | 1,264,841 |
| 1. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2,386,497 | 2,400,314 |
| 감가상각비 | 246,457 | 201,668 |
| 유형자산처분손실 | 10 | - |
| 투자자산처분손실 | 17,980 | - |
| 투자자산평가손실 | 34,952 | 96,241 |
| 퇴직급여설정액 | 944,994 | 1,222,917 |
| 하자보수비설정액 | 348,670 | (7,350) |
| 이자비용 | 61,755 | 47,910 |
| 법인세비용 | 631,650 | 838,928 |
| 2. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | 1,065,162 | 1,135,473 |
| 투자자산처분이익 | 20,693 | 6,503 |
| 투자자산평가이익 | 46,412 | 27,465 |
| 유형자산처분이익 | 499 | 224,997 |
| 금융수익 | 997,558 | 876,508 |
| Ⅱ. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 34,940,908 | 29,663,177 |
| 매출채권의 (증가)감소 | 13,584,928 | 19,375,286 |
| 미청구공사의 (증가)감소 | 2,019,137 | (4,380,239) |
| 미수금의 (증가)감소 | 94,590 | 873,934 |
| 선급금의 (증가)감소 | (1,409,138) | 610,322 |
| 선급비용의 증가 | (51,601) | (195,180) |
| 재고자산의 증가 | (378,490) | (647,622) |
| 매입채무의 증가(감소) | (6,589,419) | (8,394,292) |
| 미지급금의 증가 | (117,386) | (430,474) |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 3,949,709 | 3,206,464 |
| 선수금의 증가(감소) | 21,007,729 | 20,913,219 |
| 예수금의 증가 | (401,539) | (388,389) |
| 초과청구공사의 증가(감소) | 4,475,163 | 463,814 |
| 장기임대보증금의 증가(감소) | 43,000 | 9,000 |
| 하자보수비의 지출 | (98,200) | (184,499) |
| 퇴직금의 지급 | (657,722) | (1,042,412) |
| 국민연금전환금의 감소 | - | 1,522 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | (411,968) | (127,277) |
| 유동리스부채의 증가(감소) | (117,885) | - |
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | 38,456,621 | 33,873,235 |
&cr 36-2. 현금의 유출ㆍ입이 없는 거래 중 중요한 사항
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 건설중인자산의 재고자산(용지) 대체 | - | 2,836 |
| 비유동당기손익공정가치측정금융자산의 유동성 대체 | 1,001,453 | - |
| 비유동상각후원가측정금융자산의 유동성 대체 | 5,011,228 | - |
| 단기선급비용의 장기선급비용 대체 | 16,864 | - |
| 비유동리스사용권자산 인식 | 1,354,486 | - |
| 유동리스부채 인식 | 594,579 | - |
| 비유동리스부채 인식 | 599,110 | |
| 임대보증금 현재가치할인차금 상각 | 160,796 | - |
| 합 계 | 8,738,516 | 2,836 |
&cr 36-3. 분기 중 재무활동현금흐름에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 7,500,000 | - | - | - | 7,500,000 |
&cr
37. 우발상황 및 약정사항
37-1. 담보제공자산
보고기간말 현재 단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 설정금액 | 관계채무 | 금융기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출 자 금 | 5,039,265 | 단기차입금 10억 및 공사관련 각종 보증채무 | 전문건설공제조합 |
| 출 자 금 | 9,630,790 | 공사관련 각종 보증채무 | 건설공제조합 |
| 토지 및 건물 | 6,500,000 | 단기차입금 30억 및 당좌차월 한도약정 9억 | 산업은행 |
| 예 금 | 2,000,000 | 단기차입금 15억 | 우리은행 |
| 합 계 | 23,170,055 |
37-2. 보고기간말 현재 당사의 단기차입금 종류별 차입약정한도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 종 류 | 차 입 처 | 금 액 |
| --- | --- | --- |
| 당좌차월 | 신 한 은 행 | 1,000,000 |
| 한국산업은행 | 900,000 | |
| 소 계 | 1,900,000 | |
| 어음할인 | 신 한 은 행 | 2,000,000 |
| 외상매출채권담보대출 | 하 나 은 행 | 3,000,000 |
| 일반회전대출 | 신 한 은 행 | 500,000 |
| 일반운용대출 | 신 한 은 행 | 2,000,000 |
| 산 업 은 행 | 3,000,000 | |
| 우 리 은 행 | 1,500,000 | |
| 전문건설공제조합 | 1,000,000 | |
| 소 계 | 7,500,000 | |
| 합 계 | 14,900,000 |
&cr 37-3. 지급보증 현황 &cr&cr 37-3-1. 보고기간말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 제공자 | 보증금액 | 보증내용 |
| --- | --- | --- |
| 서울보증보험 | 8,974,753 | 인허가보증 외 |
| 전문건설공제조합 | 65,078,286 | 계약이행보증 외 |
| 건설공제조합 | 263,355,326 | 계약이행보증 외 |
| 신한은행 | 2,500,000 | 대금지급보증 |
| 합 계 | 339,908,365 |
&cr 37-3-2. 보고기간말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증은 없습니다 .&cr &cr 37-4. 계류중인 소송사건
보고기간말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없 습 니다.
&cr 37-4-1. 당사의 피소 내역 &cr보고기간말 현재 당사의 피소사건은 없습니다.&cr&cr
3 8. 특수관계자와의 거래 &cr
38-1. 보고기간말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 특수관계 구분 | 회사명 | 업종 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 삼호그린인베스트먼트㈜ | 창업투자업 | 100.00 |
| SGI신성장메짜닌펀드 | 창업투자조합 | 80.00 | |
| 삼호코넨㈜ | 건설업 | 54.51 | |
| SGI세컨더리투자조합2호 | 창업투자조합 | 47.62 | |
| 관계기업 | KoFc-SGI녹색산업투자조합 제1호 | 창업투자조합 | 5.00 |
| Posco-SGI Falcon 제약바이오 Secondary조합1호 | 창업투자조합 | 9.09 | |
| 삼호환경기술㈜ | 폐기물재활용 | 38.97 | |
| 기타의특수관계자 | 삼호씨앤엠㈜ | 건설업 | - |
| 당서아스콘㈜ | 아스콘 | - | |
| 아산아스콘㈜ | 아스콘 | - | |
| 전윤미 | 부동산임대업 | - |
(*) 알파투자자문(주)는 당분기 전량 매각하여 당기 특수관계자에서 제외되었습니다.
3 8-2. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 거래내역은 다음과 같습니다.&cr
<당분기>
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 매출 등 | 매입 등 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 기타 | 합 계 | 매입 | 기타 | 합 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 종속기업 | 14,574 | - | 14,574 | - | - | - |
| 삼호코넨㈜ | 종속기업 | 5,059 | - | 5,059 | 25,500 | - | 25,500 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 17,355 | 34,120 | 51,475 | - | 56,152 | 56,152 |
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 30,468 | - | 30,468 | 70,205 | - | 70,205 |
| 아산아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 1,650 | - | 1,650 | - | - | - |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | - | - | - | 9,600 | - | 9,600 |
| 합 계 | 69,106 | 34,120 | 103,226 | 105,305 | 56,152 | 161,457 |
<전분기>
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 매출 등 | 매입 등 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 기타 | 합계 | 매입 | 기타 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트(주) | 종속기업 | 14,574 | - | 14,574 | - | - | - |
| 삼호코넨(주) | 종속기업 | 5,244 | - | 5,244 | 24,000 | 24,000 | |
| 알파투자자문(주) | 기타의특수관계자 | 1,617 | - | 1,617 | - | - | - |
| 삼호씨앤엠(주) | 기타의특수관계자 | 6,960 | 83,546 | 90,506 | 28,678 | - | 28,678 |
| 삼호환경기술(주) | 기타의특수관계자 | 1,701,700 | - | 1,701,700 | - | - | - |
| 당서아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 10,457 | - | 10,457 | 10,889 | 42,000 | 52,889 |
| 아산아스콘(주) | 기타의특수관계자 | 1,650 | - | 1,650 | - | - | - |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | - | - | - | 9,600 | - | 9,600 |
| 합 계 | 1,742,202 | 83,546 | 1,825,748 | 73,167 | 42,000 | 115,167 |
&cr 38-3. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 채권 증감내역은 다음과 같습니다.&cr<당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 종속기업 | 매출채권 | - | 16,031 | 16,031 | - |
| 삼호코넨㈜ | 종속기업 | 매출채권 | - | 5,565 | 5,565 | - |
| 삼호환경기술㈜ | 관계기업 | 매출채권 | 1,701,700 | 1,701,700 | 1,701,700 | 1,701,700 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 14,507 | 19,090 | 33,597 | - |
| 기타채권 | 16,849 | 37532 | 45,475 | 8906 | ||
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 46,968 | 33,515 | 62,064 | 18,419 |
| 아산아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 605 | 1,815 | 1,815 | 605 |
| 합 계 | 1,780,629 | 1,815,248 | 1,866,247 | 1,729,630 |
<전기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호그린인베스트먼트㈜ | 종속기업 | 매출채권 | - | 64,126 | 64,126 | - |
| 삼호코넨㈜ | 종속기업 | 매출채권 | - | 21,412 | 21,412 | - |
| 기타채권 | 85,882 | - | 85,882 | - | ||
| 삼호환경기술㈜ | 관계기업 | 매출채권 | 1,701,700 | - | - | 1,701,700 |
| 알파투자자문㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | - | 6,468 | 6,468 | - |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 41,110 | 328,934 | 355,537 | 14,507 |
| 기타채권 | 14,850 | 222,152 | 220,153 | 16,849 | ||
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 16,936 | 254,379 | 224,347 | 46,968 |
| 아산아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매출채권 | 605 | 7,260 | 7,260 | 605 |
| 합 계 | 1,861,083 | 904,731 | 985,185 | 1,780,629 |
&cr 38-4. 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 채무 증감 내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호코넨㈜ | 종속기업 | 매입채무 | 11,550 | 28,050 | 30,250 | 9,350 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 기타채무 | 11,427 | 61,768 | 42,805 | 30,390 |
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 24,272 | 77,225 | 71,043 | 30,454 |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 3,200 | 10,560 | 10,240 | 3,520 |
| 합 계 | 50,449 | 177,603 | 154,338 | 73,714 |
&cr <전기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 특수관계자의 성격 | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호코넨㈜ | 종속기업 | 매입채무 | 17,600 | 134,750 | 140,800 | 11,550 |
| 삼호씨앤엠㈜ | 기타의특수관계자 | 기타채무 | 13,563 | 134,392 | 136,528 | 11,427 |
| 당서아스콘㈜ | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 15,400 | 254,379 | 245,507 | 24,272 |
| 전윤미 | 기타의특수관계자 | 매입채무 | 3,200 | 38,400 | 38,400 | 3,200 |
| 합 계 | 49,763 | 561,921 | 561,235 | 50,449 |
&cr 38-5. 당분기 및 전기에 특수관계자에 대한 자금 대여 및 차입 거래는 없습니다.&cr &cr 38-6. 당사는 최대주주로부터 신한은행 차입금 20억 및 당좌차월 10억원, 종합통장차월 5억원, 어음할인보증 20억원, 원화지급보증 25억원과 관련하여 연대보증(총 보증금액 96억원)을 제공받고 있습니다.
38-7. 당분기 및 전분기 중 당사가 주요 경영진(등기 임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 150,278 | 145,195 |
| 퇴직급여 | 32,986 | 28,177 |
| 합 계 | 183,264 | 173,372 |
&cr 39. 위험관리 &cr
39-1. 재무위험관리 &cr재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융원가를 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.&cr&cr또한, 정기적으로 재무위험관리 정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.
39-2. 재무위험요소&cr &cr 39-2-1. 시장위험 &cr(가) 이자율 위험&cr이자율 위험은 주로 변동금리부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 변동위험에 노출된 금융부채는 변동금리부 차입금 7,500,000천원입니다.&cr &cr 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동이자부 차입금으로부터 발생하는 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 차입금 | 이자율 1% 변동시 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 이자비용 | 7,500,000 | 75,000증가(감소) |
&cr당사는 차입금 비중이 적으므로 이자율 변동에 따른 시장위험이 당기손익에 미치는 영향은 크지 않습니다.&cr
(나) 가격위험&cr당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 금융상품은 주가, 신용 및 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.&cr&cr기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.
&cr39-2-2. 신용위험
신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및 기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. &cr &cr 신용위험은 당사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
&cr신용위험은 당사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다. 당사는 당분기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당분기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다.&cr
보고기간말 현재 대손위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액(*1) | 손상 및 대손누계액 | 최대노출해당액(*2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 당기손익인식-공정가치측정금융자산 | 37,539,906 | - | 37,539,906 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,322,911 | - | 6,322,911 |
| 상각후원가측정금융자산 | 141,683,578 | (44,662) | 90,972,817 |
| 합 계 | 185,546,395 | (44,662) | 134,835,634 |
| (*1) 당분기말 장부금액은 손상 및 대손누계액을 차감한 순액입니다. |
| (*2) 상각후원가측정자산의 최대노출해당액에는 현금및현금성자산은 제외하였습니다. |
39-2-3. 유동성위험
유동성위험은 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다.&cr
자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.
보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금(*) | 7,500,000 | - | 7,500,000 |
(*) 단기차입금 75억원은 계약만기 후 재연장이 가능한 차입금입니다.
&cr 39-2-4. 자본 위험 관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
보고기간말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채(A) | 117,377,576 | 92,287,002 |
| 자본(B) | 179,085,050 | 183,976,151 |
| 예금(C)(*) | 91,493,112 | 54,550,383 |
| 차입금(D) | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 부채비율(=A/B)(%) | 66.4% | 50.16 |
| 순차입금비율(=(D-C)/B) | - | - |
(*) 예금은 당사의 현금성자산 및 단기금융상품, 장기금융상품에 해당하는 금액입니다.
&cr&cr40. 금융상품의 공정가치 서열체계
&cr 40-1. 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr&cr공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
보고기간말 현재 당사의 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과같습니다.
<당분기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 10,018,213 | - | 10,018,213 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 12,892,949 | 14,628,746 | 27,521,695 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,268,000 | - | 2,054,911 | 6,322,911 |
| 합 계 | 4,268,000 | 22,911,162 | 16,683,657 | 43,862,819 |
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 9,988,328 | - | 9,988,328 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 9,866,501 | 14,670,608 | 24,537,109 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,625,600 | - | 7,355,741 | 10,981,341 |
| 합 계 | 3,625,600 | 45,380,890 | 22,026,349 | 71,032,839 |
&cr 40-2. 수준 3에 해 당하는 금융상품의 변동내역
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 잔액 | 22,026,349 | 22,099,465 |
| 매입 | 62,795 | 658,465 |
| 매도 | (163,330) | (385,000) |
| 평가이익 | - | 1,036,833 |
| 평가손실 | (5,242,157) | (33,414) |
| 기타 | - | (1,350,000) |
| 기말 잔액 | 16,683,657 | 22,026,349 |
&cr
41 . 부문별 정보
41-1. 부문별 정보&cr&cr당사의 사업단위 구분은 다음과 같습니다.
| 영업부문 | 주요 제품 및 사업내용 |
|---|---|
| 건 설 | 고속도로ㆍ국도ㆍ지하철ㆍ공항ㆍ항만, 골프장, 택지개발 등 |
| 제 조 | 쇄석골재 생산 및 판매 |
| 기 타 | 부동산임대, 건설기계임대 등 |
41-2. 당분기와 전기 중 당사의 부문별 손익정보는 다음과 같습니다.
&cr <당분 기>
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 매출액 | 영업이익 |
| --- | --- | --- |
| 건 설 | 71,314,547 | 1,163,227 |
| 제 조 | 1,473,803 | 574,114 |
| 기 타(*) | 144,381 | 92,134 |
| 합 계 | 72,932,731 | 1,829,475 |
(*) 기타부문은 특정보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 관리비 등을 포함하고 있습니다. 당사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.
&cr < 전분 기>
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 매출액 | 영업이익 |
| --- | --- | --- |
| 건 설 | 51,549,443 | 2,109,621 |
| 제 조 | 1,162,821 | 463,924 |
| 기 타 | 183,533 | 115,454 |
| 합 계 | 52,895,797 | 2,688,999 |
(*) 기타부문은 특정보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 관리비 등을 포함하고 있습니다. 당사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.
41-3. 보고기간말 현재 당사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건 설 | 63,166,950 | 88,049,661 | 77,921,657 | 68,035,204 |
| 제 조 | 9,609,352 | 398,530 | 7,466,111 | 400,658 |
| 기 타 | 223,686,325 | 28,929,385 | 190,875,385 | 23,851,140 |
| 합 계 | 296,462,627 | 117,377,576 | 276,263,153 | 92,287,002 |
&cr&cr&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결)
가. 진행율적용 수주계약 현황(연결기준)
(단위 : 천원) ㈜포스코건설도계-신기 도로건설공사 터널공사원주지방국토관리청2007.12.102021-12-3172,135,94098.461,032,153--100,815-삼성물산㈜시화멀티테크노밸리 제4공구 조성공사한국수자원공사2008.06.302020-08-1666,499,00079.64--59,981-㈜포스코건설구미 하이테크밸리(1단계)조성공사한국수자원공사2012.10.162019-03-3147,409,16297.74413,542---풍림산업㈜화성동탄(2) 택지개발사업 조성공사(4-1공구)한국토지주택공사2013.09.062019-08-3146,834,00086.70----코오롱글로벌㈜웅상-무거1국도건설공사부산지방국토관리청2014.12.052019-06-0239,174,90081.76----삼성물산㈜부전~마산 복선전철 민간투자시설사업 건설공사 3,4공구스마트레일2015.01.262019-06-3029,670,00092.13--105,600-대림산업㈜고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제7공구한국도로공사2015.04.132021-02-2828,242,00083.681,535,388---㈜한라장항선 개량2단계 제3공구 노반신설 기타공사한국철도시설공단2015.05.292020-05-1622,554,00091.62--290,400-에스케이건설㈜고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제5공구한국도로공사2015.07.202021-03-31108,854,00069.17----㈜태영건설서해선(홍성~송산)복선전철 제2공구 노반신설 기타공사한국철도시설공단2015.10.202020-12-3152,175,00054.12----에스케이건설㈜고성 그린파워 Project 부지정지 및 법면보호공사(1공구)고성그린파워2015.12.072021-09-3067,819,00071.11--884,340-삼성물산㈜부전~마산 복선전철 민간투자시설사업(BTL)건설공사스마트레일2015.12.092019-06-3028,358,00098.10--317,900-현대건설㈜서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사서서울도시고속도로2016.02.232021-02-2836,531,00063.20--1,408,000-한신공영㈜중앙선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사한국철도시설공단2016.07.012020-12-3142,714,00058.00----롯데건설㈜내포신도시 집단에너지시설 EPC 건설공사내포그린에너지2016.10.052019-07-1817,743,40319.26----㈜대우건설별내선(암사~별내) 복선전철 5공구 건설공사경기도청2016.10.282022-02-0446,770,25254.251,699,887-990,000-대림산업㈜신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업(BTO)남서울경전철주식회사2016.11.032021-10-3157,562,00036.21997,919-1,637,900-㈜한라동탄(2)경부고속도로 직선화공사(2공구)한국토지주택공사2017.03.302019-12-2623,302,00030.96----코오롱글로벌㈜인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사인천도시철도건설본부2017.04.192021-04-1026,176,80073.34613,444-1,793,000-㈜한라경부고속도로 직선화사업(동탄JCT~기흥동탄IC)1공구한국도로공사2017.07.142020-08-2713,419,00018.96----한일건설㈜고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제4공구)한국도로공사2017.07.242023-10-1335,508,00022.03--2,134,000-대림산업㈜포항~영덕 고속도로 2공구한국도로공사2017.07.262023-08-1728,481,00021.04878,495-82,500-두산중공업㈜봉담~송산간 고속도로 민간투자사업(1공구)경기동서순환도로㈜2017.08.012021-04-2743,989,99829.52293,780-2,116,400-두산중공업㈜창녕~밀양간 고속도로 건설공사 제1공구한국도로공사2017.10.182023-12-3176,172,00020.05--1,263,900-대림산업㈜세종-포천 고속도록 안성-구리 건설공사(제11공구)한국도로공사2017.11.032023-04-2481,945,00018.21--568,657-㈜케이씨씨건설봉담-송산 고속도로 2공구경기동서순환도로(주)2018.02.192021-04-2736,502,00020.95658,370-944,900-대방건설㈜파주운정 택지개발(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장 공사한국토지주택공사2018.03.162022-06-1227,500,00014.13258,302-531,300-현대건설㈜행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 1공구한국토지주택공사2018.05.302021-06-2258,472,00012.55820,513-1,488,300-삼성물산㈜평택고덕 인프라조성공사 중 벌크가스 공동구 공사삼성전자(주)2018.05.312019-09-1531,654,00090.866,257,737---HDC현대산업개발㈜포항-영덕 고속도로 4공구한국도로공사2018.07.122023-08-1739,651,8583.46410,497-347,600-㈜포스파원삼척 친환경화력발전소 건설사업 취수 및 배수 터널공사㈜포스파원2018.11.052022-06-3025,925,0004.19310,808-496,100-한국토지주택공사익산평화 주거환경개선사업 아파트건설공사 1공구한국토지주택공사2018.12.192021-09-2830,186,5120.025,886---(주)대우건설고속국도 제65호선 포항~영덕간 건설공사 제3공구한국도로공사2019.01.212022-12-31 17,385,000 0.2339,754---(주)포스코건설이천~오산 고속도로 민간투자산업 건설공사제2외곽순환도로(주)2019.01.212022-03-20 18,315,000 0.9016,497-163,900--16,242,972-17,523,863-
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
나. 대손충당금 설정 현황(연결기준)&cr &cr ( 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr (단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금&cr설정액 | 채권총액대비&cr충당금설정비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제44의 1분기 | 매출채권 | 21,821,671 | 44,662 | 0.20% |
| 선급금 | 3,845,937 | 174,432 | 4.53% | |
| 합 계 | 25,667,608 | 219,094 | 0.85% | |
| 제43기 | 매출채권 | 35,407,650 | 44,662 | 0.13% |
| 선급금 | 2,436,799 | 174,432 | 7.15% | |
| 합 계 | 37,844,449 | 219,094 | 0.58% | |
| 제42기 | 매출채권 | 35,407,650 | 888,212 | 2.50% |
| 미수금 | 2,962,386 | 166,527 | 5.62% | |
| 미수수익 | 2,292,658 | 500,000 | 21.80% | |
| 선급금 | 2,074,990 | 174,432 | 8.40% | |
| 장기입회보증금 | 1,867,500 | 460,000 | 24.63% | |
| 합 계 | 44,605,184 | 2,189,171 | 4.90% |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr (단위:천원)
| 구 분 | 제44의 1분기 | 제43기 | 제42기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 219,094 | 2,189,171 | 2,192,190 |
| 2. 순대손처리액(①－②) | - | 1,742,181 | 38,231 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | 1,742,181 | 38,231 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | (227,896) | 35,212 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 219,094 | 219,094 | 2,189,171 |
&cr (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
대여금 및 수취채권에 대한 손상차손금액을 산정하기 위해 현재 채권의 연령, 과거 대손경험 및 기타 경제ㆍ산업환경요인들을 고려하여 대손발생액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 회수기일이 경과한 채권은 손상 발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토하고, 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 다만, 기업회계기준서 제1115호의 적용범위에 포?되는 거래에서 발생되는 매출채권의경우 전체기간의 기대신용손실 등을 인식합니다.&cr&cr (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황&cr (단위:천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 21,777,009 | - | - | 44,662 | 21,821,671 |
| 구성비율 | 99.79% | - | - | 0.21% | 100% |
다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)&cr&cr (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황&cr (단위:천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제44의 1분기 | 제43기 | 제42기 |
|---|---|---|---|---|
| 건설부문 | 원재료 | 3,398,280 | 3,285,838 | 1,706,329 |
| 저장품 | 570 | - | - | |
| 가설재 | 4,163,334 | 3,898,520 | 2,331,628 | |
| 용 지 | 8,559,412 | 8,559,412 | 8,552,828 | |
| 소 계 | 16,121,596 | 15,743,770 | 12,590,785 | |
| 제조부문 | 제 품 | 568,362 | 565,584 | 739,128 |
| 원재료 | 3,790 | 2,410 | 3,788 | |
| 저장품 | 45,952 | 59,020 | 33,743 | |
| 가설재 | 691 | 691 | 691 | |
| 소 계 | 618,795 | 627,705 | 777,350 | |
| 조경부문 | 조경수목 | 95,133 | 85,559 | 88,619 |
| 합 계 | 제 품 | 568,362 | 565,584 | 739,128 |
| 원재료 | 3,402,070 | 3,288,248 | 1,710,117 | |
| 저장품 | 46,522 | 59,020 | 33,743 | |
| 가설재 | 4,164,025 | 3,899,211 | 2,332,319 | |
| 조경수목 | 95,133 | 85,559 | 88,619 | |
| 용 지 | 8,559,412 | 8,559,412 | 8,552,828 | |
| 합 계 | 16,835,524 | 16,457,034 | 13,456,754 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 5.7% | 5.9% | 5.2% | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 16.3회 | 17.5회 | 17.5회 |
&cr(2) 재고자산의 실사내역 등&cr 1) 재고자산 실사방법&cr 재고자산에 대한 실사는 소관부서와 현장별로 재고자산명세서를 근거로 하여 연1회 및 필요시 수시로 시행하고 있으며, 연말 재고조사는 외부감사인의 입회하에 전 현장 중 재고자산의 규모가 큰 현장을 샘플링하여 적정성 여부를 실사하고 있습니다.&cr 연결실체는 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연도중에는 계속기록법에 의해 수량 및 금액을 계산하고, 매 회계연도의 결산기말에 실지 재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. &cr
2) 소관부서의 재고실사&cr 2018년도에 대한 재고실사를 당사 자재담당부서인 공사관리부에서 인원 4명으로 12일간에 거쳐 시행되었으며, 재고조사 실사일과 대차대조표일과의 차이에 대한 규명은 각각의 현장 일자별 자재수불대장에 의거하여 확인절차를 거쳤습니다.&cr당분기말에는 아직 재고실사를 실시하지 않았습니다.&cr &cr 3) 외부감사인의 재고실사&cr 외부감사인의 재고실사는 지난 2018년 12월 26일에 재고자산 보유 현장 중 샘플링하여 외부감사인 1인이 참여한 가운데 재고자산 계상의 적정성을 실사하였으며, 실사과정에서 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고 등은 확 인 되 지 않았습니다.&cr한편, 당분기말에는 외부감사인의 재고실사는 없었습니다.
&cr라. 공정가치평가 내역&cr 금융상품 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 "Ⅲ.재무에관한 사 항 중 3 .연결재무제표의 주석38(금융상품의 공정가치 서열체계) 와 5.재무제표의 주석40(금융상품의 공정가치 서열체계) "를 참조하여 주시기 바랍니다 .&cr
마. 채무증권 발행 실적 등 : "해당사항 없음"&cr
채무증권 발행실적 2019년 03월 31일(단위 : 천원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
전자단기사채 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
"기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에 기재를 생략합니다. "
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제44의 1분기(당분기)대주회계법인해당사항 없음해당사항 없음제43기(전기)대주회계법인적정(별도,연결)해당사항 없음제42기(전전기)대주회계법인적정(별도,연결)해당사항 없음
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제44기(당기)대주회계법인반기재무제표 검토&cr 별도재무제표 감사(재고실사 포함)&cr 연결재무제표 감사6,800만원/년-제43기(전기)대주회계법인 반기재무제표 검토&cr 별도재무제표 감사(재고실사 포함)&cr 연결재무제표 감사6,500만원/년1,026 Hr/년제42기(전전기)대주회계법인 반기재무제표 검토&cr 별도재무제표 감사(재고실사 포함)&cr 연결재무제표 감사6,300만원/년937 Hr/년
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제44의 1분기(당분기)----------제43기(전기)----------제42기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사로 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 당사의 정관 제24조 의거하여 김락중 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. &cr 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 나. 중요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결&cr여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종호&cr(출석률 : 100%) | 김락중&cr(출석률 : 100%) | 심재범&cr(출석률 : 100%) | 이태일&cr(출석률 : 100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2019.02.01 | 제 43 기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2019.02.28 | 제 43기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 정관 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 선임 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사보수 한도 요청의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사보수 한도 요청의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제 43 기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3차 | 2019.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4차 | 2019.03.21 | 이사 및 감사 보수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
다. 이사의 독립성&cr 당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. 이사회 구성원의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적인지 여부는 아래와 같습니다.&cr
이사회 구성원의 이해관계
| 직명 | 성 명 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이종호 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 본인 | 2년 | 연임(11회) |
| 대표이사 | 김락중 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 타인 | 2년 | 연임(4회) |
| 사내이사 | 심재범 | 이사회 | 공사총괄 | 없음 | 타인 | 2년 | 연임(1회) |
| 사외이사 | 이태일 | 이사회 | 사외이사 | 없음 | 타인 | 2년 | 신규 |
&cr 라. 사외이사의 전문성&cr 1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 직원조직은 없습니다.&cr필요시 관련부서에서 지원합니다.&cr
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
2) 사외이사 교육 미실시 내역
당사의 사외이사는 경영성에 전문성을 갖추고 있으므로,&cr 업무수행을 위한 별도의 전문성 교육은 계획되어 있지 않으며 필요시 교육을 진행할 예정 임.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 정정수 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 감사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 참석여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019.02.01 | 제 43 기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2차 | 2019.02.28 | 제 43 기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 정관 변경의 건 | 가결 | 참석 | ||
| 이사 선임 추천의 건 | 가결 | 참석 | ||
| 이사보수 한도 요청의 건 | 가결 | 참석 | ||
| 감사보수 한도 요청의 건 | 가결 | 참석 | ||
| 제 43 기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석 | ||
| 3차 | 2019.03.21 | 제 43 기 정기주주총회(감사보고) | - | 보고 |
| 4차 | 2019.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 참석 |
| 5차 | 2019.03.21 | 이사 및 감사 보수의 건 | 가결 | 참석 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
&cr 다. 감사 교육 미실시 내역
2019년 연간1회 이상 교육 실시 예정
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
라. 감사 지원조직 현황
재경부2부장,과장(15년) 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사 업무
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
마. 준법지원인에 관한 사항
당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
본 보고서제출일 현재 집중투표제의 채택 및 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았으며, 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
이종호본인보통주6,931,52627.736,931,52627.73-김행영계열회사 등기임원보통주7,5860.037,5860.03-노용환계열회사 등기임원보통주4,4420.024,4420.02-고일수계열회사 등기임원보통주1,0940.001,0940.00-삼호씨앤엠(주)계열사보통주750,0003.00750,0003.00-전윤미배우자보통주130,0000.52130,0000.52-보통주7,824,64831.307,824,64831.30-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
가. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
| 기 간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 이종호 | 회장 | 1976.01 ~ 현재 | 당사 회장 | 해당사항 없음. |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
2. 주식 소유현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
이종호6,931,52627.73-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
8,39899.9%13,247,86152.99%
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | 발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주 |
위 소액주주 현황은 2018년 12월 31일 소액주주 현황으로서, 당분기 결산일인 2019년 3월 31일의 소액주주 현황과 다를 수 있습니다.
3. 주식사무
| 정관상 신주인수권의&cr내용 | 제9조(주식의 발행 및 배정) &cr①회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 중개인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 시기 | 매년 3월중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 | ||
| 주권의 종류 | - | ||
| 명의개서대리인 | (주) KB국민은행 증권대행부 | ||
| 공고방법 | 회사의 인터넷홈페이지(http://www.samhodev.co.kr)&cr단, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 한국경제신문에 공고한다. |
4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
(단위:주, 원)
| 종 류 | 18년10월 | 18년11월 | 18년12월 | 19년01월 | 19년02월 | 19년03월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주 가 | 최 고 | 5,890 | 4,870 | 5,080 | 5,910 | 6,050 | 5,120 |
| 최 저 | 3,990 | 4,310 | 4,890 | 4,750 | 5,000 | 4,785 | ||
| 월평균주가 | 4,873 | 4,661 | 5,003 | 5,339 | 5,707 | 5,007 | ||
| 거래량 | 최고 일거래량 | 335,061 | 237,641 | 166,430 | 1,337,231 | 356,174 | 191,127 | |
| 최저 일거래량 | 45,994 | 25,271 | 29,993 | 35,482 | 75,445 | 47,006 | ||
| 월간 거래량 | 2,547,033 | 1,990,519 | 1,432,556 | 5,162,685 | 2,498,728 | 2,074,484 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김락중남1959년 02월대표이사등기임원상근경영총괄80.02 한밭대학교 토목과 졸업&cr81.05~82.10 동아건설(주) 근무&cr82.11~84.09 삼환기업(주) 근무&cr84.10~17.03 당사 기술본부 전무 역임&cr17.03~현재 당사 경영총괄 사장 및 대표이사 ---34년&cr5개월2021년 03월 21일이종호남1941년 01월회장등기임원상근경영총괄65.02 서울대학교 토목과 졸업&cr76.01 당사/설립대표이사 취임&cr76.01~현재 당사/회장6,931,526-본인43년&cr3개월2021년 03월 21일심재범남1960년 06월대표이사등기임원상근공사총괄85.02 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업&cr85.01~12.12 삼성물산(주) 토목사업본부 상무&cr13.03~13.12 (주)정토지오텍 사장&cr13.12~17.03 당사 기술본부 전무 역임&cr17.03~현재 당사 기술·관리본부 부사장 및 대표이사---5년&cr4개월2021년 03월 21일이태일남1959년 01월사외이사등기임원비상근사외이사85.02 경북대학교 농토목학과 졸업&cr85.03~94.12 포스코 근무(건설감독,과장) &cr94.12~15.02 포스코건설 근무(영업실장,상무)&cr15.02~16.12 포스코엔지니어링 근무(사업본부장)&cr16.12~17.12 포스코건설 자문역---1년 &cr1개월2020년 03월 22일정정수남1952년 08월감사등기임원상근감사87.08 미시시피주립대학교 대학원 졸업&cr11.02 명지대학교 행정학과 행정학 박사 &cr78.10~10.01 감사원 근무(고위공무원,국장급)&cr13.07~16.06 농협중앙회 감사위원&cr10.02~17.12 경원대학교,명지대학교 등 객원교수---1년 &cr1개월2021년 03월 22일이흥우남1957년 10월상무미등기임원상근공사&crPM72.03 동양고등학교 토목과 졸업&cr75.03~80.10 대지종합설계 근무&cr86.11~현재 당사/시공부문 상무이사 ---32년&cr5개월-김영환남1961년 09월이사미등기임원상근현장&cr소장81.02 경기과학기술대학교 토목과 졸업&cr88.04~현재 당사/시공부문 이사---31년-고일수남1967년 01월상무미등기임원상근재무&cr총괄90.03 한남대학교 회계학과 졸업&cr10.12~현재 삼호코넨(주) 감사&cr92.05~현재 당사/재경 상무 1,094--26년&cr11개월-양정수남1964년 08월상무미등기임원상근인사&cr총괄91.02 원광대학교 회계학과 졸업&cr91.02~14.10 당사/총무 이사&cr14.11~16.03 삼호씨앤엠(주) 관리 이사&cr16.03~현재 당사/총무 상무---3년-정윤순남1967년 07월이사미등기임원상근 공무 &cr총괄91.02 대림대학교 토목과 졸업&cr90.10~91.06 대보실업 근무&cr91.06~현재 당사/공무 이사---27년&cr9개월-김대익남1968년 01월이사미등기임원상근현장&cr소장87.02 인하공업전문대학교 토목과 졸업&cr87.10~88.01 (주)삼정기술용역 근무&cr90.01~현재 당사/시공부문 이사---29년&cr3개월-박병형남1968년 07월이사미등기임원상근현장소장92.02 상지대학교 경영학과 졸업&cr91.02~92.04 삼안종합개발(주) 근무&cr92.05~현재 당사/시공부문 이사13,280--26년&cr11개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
건설/제조남324-2,121-2,4456년8개월4,38214-건설/제조여9---95년6개월889-333-2,121-2,454-4,47023-
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
※ 기간제 근로자는 일용근로자 952명 및 외국인근로자 1,169명이 포함되어 있습니다.&cr ※ 평균근속연수, 연간급여총액 및 1인평균 급여액 계산시 기간 제 근로자는 제외하였습니다.&cr※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 3개월(2019.1.1~2019.3.31)에 해당하는 금액입니다.&cr
다. 미등기임원 보수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
7176,56625,223-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 3개월(2019.1.1~2019.3.31)에 해당하는 금액입니다.&cr
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사41,100,000-감사1100,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
1-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 5150,27830,055-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 연간 보수총액 및 1인 평균보수액은 3개월(2019.1.1~2019.3.31)에 해당하는 금액입니다.&cr
1-2. 유형별
(단위 : 천원) 3130,77843,593-19,0009,000-----110,50010,500-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr "해당사항 없음"&cr
가. 개인별 보수지급금액
| (단위 :천원 ) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
나. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황&cr본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있습니다. 기업집단의 명칭은 삼호개발[법인등기번호 110111-0190340, 사업자번호 220-81-14806]이며, 계열회사 모두 비상장 회사입니다. 계열회사의 현황은 아래와 같습니다.&cr
계열회사의 현황
| 계열회사명 | 법인등록&cr번호 | 사업자&cr등록번호 | 당사 투자 지분 현황 | 회사 내용 | 주요주주 현황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼호씨앤엠(주) | 110111-&cr1094773 | 603-81-&cr30146 | 0주 | 0% | 대표이사 : 송창덕&cr설 립 기 : 1994.10.28.&cr자 본 금 : 10억원&cr업 종 : 건설업 | 이종호 162,000주(81.0%)&cr이병길 38,000주(19.0%) |
| 삼호코넨(주) | 110111-&cr4482800 | 114-86-&cr84773 | 1,534,000주 | 54.5% | 대표이사 : 심재범&cr설 립 기 : 2010.12.01&cr 자 본 금 : 14.07억&cr업 종 : 건설업 | 삼호개발(주) 1,534,000(54.5%)&cr(주)창건이앤씨 1,280,000(45.5%)&cr |
| 삼호&cr환경기술(주) | 110111-&cr2070970 | 220-81-&cr98145 | 195,200주 | 38.9% | 대표이사 : 이장근&cr설 립 기 : 2000.09.18.&cr자 본 금 : 25.04억원&cr업 종 : 폐자원에너지제조 &cr 및 판매업 | 삼호씨앤엠(주) 253,000주(50.5%)&cr삼호개발(주) 183,200주(38.9%)&cr이석영 22,000주( 4.4%)&cr&cr |
| 삼호그린&cr인베스트먼트(주) | 110111-&cr3767774 | 220-87-&cr55361 | 2,250,000주 | 100% | 대표이사 : 조수봉&cr설 립 기 : 2007.10.12&cr자 본 금 : 112.5억원&cr업 종 : 금융/창업투자회사 | 삼호개발(주) 2,250,000주(100%) |
| 당서아스콘(주) | 165011-&cr0047564 | 311-81-&cr50151 | 0주 | 0% | 대표이사 : 송성현&cr설 립 기 : 2014.11.01&cr자 본 금 : 9억원&cr업 종 : 아스콘 제조업 | 삼호씨앤엠(주) 180,000주(100%) |
| 아산아스콘(주) | 164811-&cr0082870 | 312-86-&cr72361 | 0주 | 0% | 대표이사 : 김진수&cr설 립 기 : 2014.11.01&cr자 본 금 : 9억원&cr업 종 : 아스콘 제조업 | 삼호환경기술(주) 180,000주(100%) |
※SGI 신성장메짜닌펀드 및 SGI세컨더리투자조합 제2호는 연결대상 종속회사에 포함되나, 민법상 조합에 해당하므로 계열회사에는 제외하였습니다.&cr
2. 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황&cr(기준일 : 2019. 03. 31 현재)
| 구 분 | 삼호개발 | 삼호씨앤엠 | 삼호환경기술 | 삼호그린&cr인베스트먼트 | 삼호코넨 | 당서아스콘 | 아산아스콘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김행영 | 비상근이사 | 비상근이사 | |||||
| 심재범 | 상근이사 | 대표이사 | |||||
| 노용환 | 비상근이사 | 상근이사 | |||||
| 송창덕 | 대표이사 | 비상근이사 | |||||
| 고일수 | 비상근감사 | 비상근감사 | |||||
| 이장근 | 대표이사 | 비상근이사 | |||||
| 김희직 | 상근이사 | 비상근감사 | |||||
| 오일근 | 비상근감사 | 비상근감사 | |||||
| 송성현 | 비상근이사 | 대표이사 |
※계열회사간 겸직한 등기임원에 한해서만 기재했습니다.&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
3. 타법인출자 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
삼호그린&cr인베스트먼트(주)&cr[비상장]&cr[220-87-55361]2007년 10월 12일자회사&cr설립10,0002,250,00010015,000---2,250,00010015,00012,186218삼호코넨(주)&cr[비상장]&cr[114-86-84773]2011년 03월 25일지분&cr취득1,4101,534,00054.511,910---1,534,00054.511,910446-82SGI -신성장메짜닌펀드&cr[비상장]&cr[107-80-10723]2011년 04월 12일단순&cr투자1,60040804,000---40804,0005,082-29SGI-세컨더리투자조합 제2호&cr[비상장]&cr[696-80-00841]2017년 12월 05일단순&cr투자4,00040047.624,000---40047.624,0008,300-22KoFc-SGI녹색산업&cr투자조합 제1호[비상장]&cr[107-80-10058]2010년 07월 07일단순&cr투자501,3005.001,300---1,3005.001,30017,9416POSCO-SGI FALCON 제약&cr바이오 조합[비상장]&cr[753-80-00687]2017년 04월 28일단순&cr투자1,0001109.091,000---1109.091,00010,716-38삼호환경기술(주)&cr[비상장]&cr[220-81-98145]2000년 09월 14일지분&cr취득116195,20038.975,401---195,20038.975,40120,364-413(주)써포텍&cr[비상장]&cr[214-87-33101]2007년 09월 14일단순&cr투자1,500100,000101,356---100,000101,35614,030116진양개발(주)&cr[비상장]&cr[621-81-45690]2010년 04월 30일단순&cr투자4502,7000.021,350---2,7000.021,350115,2203,817제이티비씨(주)&cr[비상장]&cr[104-86-33995]2011년 02월 23일단순&cr투자1,000200,0000.18159-200,000-920761-----내포그린에너지(주)&cr[비상장]&cr[164911-0020901]2014년 04월 30일지분&cr취득7,0001,400,0005.995,200---5,2001,400,0005.99-85,893-8,311동부월드(주)&cr[비상장]&cr[214-81-12142]2015년 12월 11일회생채권&cr출자전환24224,2700.00242---24,2700.00242187,400-2,733(주)경원실업&cr[비상장]&cr[301-81-74855]2016년 02월 05일회생채권&cr출자전환1721,7282.88172---1,7282.88172105,321316(주)에너토크&cr[상장]&cr[128-81-05641]2016년 05월 23일단순&cr투자1,947880,0009.023,625--643880,0009.024,26843,5481,333 유암코기업리바운스 제7차기업재무안정사모투자 합자회사&cr[비상장]&cr[257-81-01036]2017년 09월 28일단순&cr투자385478,750,0000.629462,500,00062-541,250,0000.6215681,2704,054(주)벗이 &cr[비상장]&cr[142-81-43054]2018년 06월 29일단순&cr투자2730,00018.427---30,00018.4273,655174--44,836--858-3,796--40,182715,087-1,594
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
<참고사항>&cr 1. 당사가 타법인에 출자한 내역 중 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율 이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 기재하였습니다. &cr 2. 종속회사 및 관계기업의 기초 및 기말 장부가액은 한국채택국제회계기준 적용에 따라 취득원가로 표시하였습니다. &cr 3 . 최근사업연도 재무현황은 2019년 03월말 기준입니다. 단, 내포그린에너지(주) , (주)경원실업, (주)동부월드, (주)에너토크, (주)써포텍, (주)진양개발, (주) 벗이는 2 018년 12월말 기준 입니다. &cr 4. 진양개발(주) 투자주식은 우선주로서 의결권없는 주식입니다.&cr 5. SGI -신성장 메짜닌펀드, SGI-세컨더리투자조합 제2호, KoFc-SGI녹색산업투&cr 자조합 제1호, POSCO-SGI FALCON 제약바이오 조합, 유암코기업리바운스 제7 차기업재무안정사모투자 합자회사,의 소유 수량의 단위는 출자좌수의 '좌' 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 신용공여와 대주주와의 자산양수도 등의 거래가 없어 기재를 생략합니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
|---|---|---|
| 제43기&cr정기주주총회&cr(2019.03.21) | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 의결 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 의결-사내이사 김락중, 이종호, 심재범 | |
| 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 | |
| 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 | |
| 제42기&cr정기주주총회&cr(2018.03.22) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 의결 - 사외이사 이태일 |
| 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | 원안대로 의결 - 상근감사 정정수 | |
| 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 | |
| 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 | |
| 제41기&cr정기주주총회&cr(2017.03.24) | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 의결 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 의결 - 사내이사 김락중, 이종호, 심재범 | |
| 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 | |
| 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 의결 |
&cr 2. 우발채무 등 &cr 중요한 소송사건 및 보증현황, 담보제공자산 등 우발채무에 관한 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표에 대 한 주 석35" 와 " Ⅲ. 재무 에 관한 사항 중 5. 재무제표에 대한 주석 37" 에 상세하게 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다 &cr&cr 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
"해당사항 없음"
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
4. 외국지주회사의 자회사 현황&cr "해당사항 없음"
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계
"해 당사항 없음"