Quarterly Report • May 14, 2025
Quarterly Report
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분기보고서 6.1 ㈜삼천리 1 Y 110111-0005929 분 기 보 고 서 (제 60 기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 삼천리 대 표 이 사 : 유 재 권 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42 (여의도동) (전 화) 02-368-3300 (홈페이지) http://www.samchully.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수 (전 화) 02-368-3326 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 현황 (단위 : 사) -----22--22622--226 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 ※ 주요 종속회사 판단기준 : 최근 사업연도말 자산 총액 750억원 이상 나. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 다. 회사의 법적 ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 삼천리'이며, 영문으로 는 'Samchully Co., Ltd.'라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '㈜삼천리'로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 1955년 10월 1일 삼천리연탄기업사로 창립되어, 1966년 7월 7일 삼천리연탄주식회사로 설립되었으며, 1976년 12월 23일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동)(2) 전화번호 : 02-368-3300(3) 홈페이지 : http://www.samchully.co.kr 바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률(1) 도시가스사업 당사가 영위하는 도시가스사업은 도시가스사업법을 근거 법률로 하고 있으며, 법률에서 정한 바에 따라 경기도지사 및 인천광역시장으로부터 일반 도시가스사업 허가를 받아 가스공급 및 안전관리업무를 수행하고 있습니다. 동 법률에 의거 가스요금 및 제반 공급조건을 정한 도시가스 공급규정을 경기도지사 및 인천광역시장의 승인을 받아 시행하고 있습니다. (2) 집단에너지사업 당사가 영위하는 집단에너지사업은 열과 전기를 공급하는 사업으로 집단에너지사업법을 근거 법률로 하고 있으며, 법률에서 정한 바에 따라 산업통상자원부장관으로부터 사업허가를 받아 시행하고 있습니다. 집단에너지사업법에 의거 열요금 및 제반 공급조건을 정한 열공급규정은 법률에 따라 산업통상자원부장관에게 승인을 받아 시행하고 있습니다. 한편, 당사는 전기사업법 제7조 5항 및 제92조의2에 의거, 허가권역 내에서 구역전기사업을 수행하고 있습니다. 전기요금 및 제반 공급조건을 정한 전기 기본공급약관은 산업통상자원부장관에게 승인을 받아 시행하고 있습니다. 사. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 아. 주요 사업의 내용 및 신규사업 연결실체는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에 지배회사와 종속회사를 통하여 발전사업, 집단에너지사업, 신ㆍ재생에너지 사업, 자동차판매사업 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. [사업부문별 주요품목] (단위 : % ) 사업부문 주요품목 매출비중(제60기 1분기) 도시가스 도시가스 77.60 발전 전기 11.17 자동차판매 자동차 판매 및 정비서비스 6.08 플랜트 공사 및 용역 서비스 3.03 집단에너지 열, 전기 1.49 해외 호텔 호텔 서비스 (미국) 0.57 기타 부동산 투자업, 외식업 등 0.41 조정 부문간 내부거래 제거 등 (0.35) 합 계 100.00 자. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 당사가 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 증권 등 평가대상 증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 '23.03.29 회사채(제22회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 '23.03.29 회사채(제20회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.11 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 본평가 '23.05.16 회사채(제21-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.16 회사채(제21-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.16 회사채(제23-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 '23.05.16 회사채(제23-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 '23.05.16 회사채(제22회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.16 회사채(제21-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.16 회사채(제21-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '23.05.16 회사채(제23-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 '23.05.16 회사채(제23-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 '23.05.16 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 본평가 '23.12.13 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 정기평가 '23.12.15 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가 '24.02.19 회사채(제24회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 '24.02.19 회사채(제24회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 '24.05.09 회사채(제24회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.05 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가 '24.06.05 회사채(제21-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.05 회사채(제23-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.05 회사채(제23-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.20 회사채(제21-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.20 회사채(제23-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.20 회사채(제24회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.06.20 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 본평가 '24.06.20 회사채(제23-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 '24.12.16 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 정기평가 '24.12.17 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가 '25.03.26 회사채(제24회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 '25.03.26 회사채(제25-1회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 '25.03.26 회사채(제25-2회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 '25.04.03 회사채(제25-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 '25.04.03 회사채(제25-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 '25.04.03 회사채(제23-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '25.04.03 회사채(제23-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 '25.04.03 회사채(제21-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 ▶ 국내 신용등급 체계 및 등급정의 구 분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA+/AA/AA- 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임 A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB+/BBB/BBB- 원리금 지급능력은 양호하지만, 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB+/BB/BB- 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며, 불황시에 이자지급이확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장 상장1976년 12월 23일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 2. 회사의 연혁 공시대상기간(2021.01.01~2025.03.31) 중 연결실체의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.- 2021.01 : '제6회 도시가스 서비스 수준 진단 평가 1위' 산업통상자원부 장관 표창 수상- 2021.12 : '2021 ARS 운영실태 평가' 과학기술정보통신부 장관 최우수 기업 표창 수상 - 2021.12 : '제31회 인천광역시 산업평화대상' 기업체부문 수상- 2021.12 : '2021 산업지능화 대상' 산업통상자원부 장관 표창 수상 - 2022.01 : ㈜에스퓨처스 설립 - 2022.03 : 한국능률협회컨설팅 '한국에서 가장 존경받는 기업' 19년 연속 선정- 2022.03 : 해외법인 SL&C Palmdale, LLC 설립 - 2022.06 : 특허청ㆍ한국발명진흥회 주관 '직무발명보상 우수기업' 선정 - 2022.12 : 소비자중심경영(CCM) 인증 6회 연속 획득- 2023.03 : 한국능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업' 20년 연속선정- 2023.03 : ㈜삼천리인베스트먼트 설립- 2023.06 : 해외법인 SL&C F&B, LLC, SL&C KSC IRVINE, LLC 설립- 2023.09 : 해외법인 S.I.M JAPAN 설립- 2024.05 : 해외법인 SL&C KSC Brea, LLC 설립- 2024.07 : ㈜삼천리이브이 설립- 2024.12 : 소비자중심경영(CCM) 인증 7회 연속 획득 가. 회사의 본점 소재지 및 변경당사는 1983년 6월 15일 회사의 본점소재지를 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)[지번주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6]으로 변경하였으며, 이후 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2021년 03월 26일정기주총사외이사 지승민 대표이사 이찬의 사외이사 김종창 2022년 03월 25일정기주총사외이사 이동규 사외이사 이석근 사외이사 김병일 2023년 03월 24일정기주총-대표이사 유재권 -2024년 03월 22일정기주총-대표이사 이찬의사외이사 지승민-2025년 03월 21일정기주총사외이사 김도인사외이사 이동규사외이사 이석근 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 다. 주요 종속회사 연혁 회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜에스파워 발전사업 - 2012.01 : ㈜에스파워 설립- 2012.11 : 안산복합화력발전소 착공- 2014.11 : 상업운전 시작- 2014.11 : 안산도시개발 열수급 개시 ㈜삼천리모터스 자동차 도소매업 - 2016.12 : ㈜삼천리모터스 설립 (BMW 공식 딜러사)- 2019.05 : 청주 서비스센터 증축- 2019.07 : 동탄 전시장 오픈- 2019.09 : 천안 통합센터 확장 이전- 2020.10 : 동탄 서비스센터 오픈- 2021.01 : 청주 전시장 확장 이전- 2021.02 : 안산 전시장 오픈- 2021.04 : 안양 통합센터 오픈- 2021.04 : 세종 통합센터 오픈- 2021.04 : 천안 BPS(중고차)전시장 확장 이전 - 2023.01 : 군포 서비스센터 오픈- 2023.03 : 안산 서비스센터 오픈- 2024.10 : 청주 서비스팩토리 오픈 ㈜삼천리이엔지 가스ㆍ열 배관 공사업및 외식사업 - 2012.12 : SL&C 흡수합병- 2014.02 : 안산-군자배곧신도시 연계 열배관공사 계약 체결- 2014.07 : 화성 남양뉴타운 열배관 공사 계약 체결- 2016.05 : 송산그린시티 동측지구 열배관공사 계약 체결- 2016.12 : ㈜삼천리모터스 설립- 2017.05 : 신규브랜드 '정육점' 출점- 2020.12 : 신규브랜드 '서리재' 출점- 2021.03 : 신규브랜드 '호우섬' 출점 - 2025.03 : Chai797, 정육점 등 총 73개 매장 운영 ㈜휴세스 집단에너지사업 - 2013.01 : 호매실 열원시설 준공- 2013.04 : 경기그린에너지㈜ 수열 계약 체결- 2014.03 : 미이용에너지 활용을 위한 상생경영 협약 체결(한난, 경기그린에너지)- 2014.07 : 화성 남양뉴타운 집단에너지사업 사업권 허가- 2015.01 : 화성 비봉지구 집단에너지사업 사업권 허가- 2016.01 : 향남 열원시설 준공- 2018.12 : 수원 당수지구 집단에너지사업 사업권 허가- 2020.06 : 화성 남양 연료전지 발전소 1단계 수열 계약 체결- 2021.12 : 화성 남양 연료전지 발전소 2단계 수열 계약 체결- 2022.07 : 화성 내리지구 집단에너지사업 사업권 허가- 2023.09 : 화성 효행지구 집단에너지사업 사업권 허가 ㈜삼천리이에스 에너지솔루션 및엔지니어링 사업 - 2012.03 : 종합건설업(산업환경설비공사업) 등록- 2012.07 : 에너지진단 전문기관 등록- 2013.08 : 수주 1,000억 달성- 2014.06 : 신용평가 A등급 획득(한국신용평가)- 2014.11 : 수주 2,000억 달성- 2014.12 : ㈜청주그린에너지 설립- 2017.04 : ㈜신승에너지 인수- 2024.12 : 연료전지 발전설비 누적 457MW 보급, GHP 실외기 누적 12,650대 보급 SIM 호텔업 - 2011.05 : SIM, a California Corporation 설립- 2014.07 : SL&C Anaheim, LLC 설립- 2014.09 : Courtyard Anaheim Hotel 인수- 2019.01 : SL&C Ontario, LLC 설립- 2020.05 : Element Ontario Hotel 인수- 2022.03 : SL&C Palmdale, LLC 설립- 2022.06 : Element Palmdale Hotel 인수- 2023.06 : SL&C F&B, LLC, SL&C KSC IRVINE, LLC 설립- 2024.05 : SL&C KSC Brea, LLC 설립 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 제60기 1분기(2025년) 제59기(2024년말) 제58기(2023년말) 제57기(2022년말) 제56기(2021년말) 보통주 발행주식총수 4,055,025 4,055,025 4,055,025 4,055,025 4,055,025 액면금액 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원 자본금 20,275 20,275 20,275 20,275 20,275 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 20,275 20,275 20,275 20,275 20,275 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보통주20,000,00020,000,000-4,055,0254,055,025----------------4,055,0254,055,025-631,000631,000-3,424,0253,424,025-15.5615.56- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주399,134---399,134-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주399,134---399,134-우선주------보통주------우선주------보통주231,866---231,866-우선주------보통주231,866---231,866-우선주------보통주------우선주------보통주631,000---631,000-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 해당사항 없음 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황- 해당사항 없음 마. 자기주식 보유현황 1. 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 2000.08.01보통주 00.08.04~00.11.03 주가안정 최종취득일로부터 6개월 이상 38,00038,000--(주1)2002.04.04보통주 02.04.08~02.07.07 주가안정-90,00050,866-39,134(주2)2006.07.04보통주 06.07.10~06.10.09 주가안정-50,000--50,000-2008.04.02보통주 08.04.06~08.07.05 주가안정-60,000--60,000-2008.10.13보통주 08.10.17~09.01.16 주가안정-70,000--70,000-2010.07.14보통주 10.07.15~10.10.14 주가안정-80,000--80,000-2010.12.03보통주 10.12.06~11.03.04 주가안정-100,000--100,000-2000.08.01보통주 00.07.31~09.08.14 주가안정-126,46633,980-92,486(주3)2020.02.03보통주 20.02.04~20.08.03 주가안정및 주주가치제고-139,380--139,380--보통주96.03.29--431431--(주4)-보통주01.01.19--886886--(주4)-보통주02.04.02--1,0491,049--(주5)756,212125,212-631,000- 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 신탁계약에의한 취득 기타 취득 총계 (주1) 해당 자기주식 취득결정 공시는 Dart에서 제공되지 않아 자기주식 취득신고서 내용으로 기재, 취득 후 임직원 상여 지급으로 처분 (주2) 취득 후 임직원 상여 지급으로 처분 (주3) 최초 자기주식 취득결정 공시는 Dart에서 제공되지 않아 신탁계약등 체결신고서 내용으로 기재, 취득기간은 최초 신탁계약 체결일자부터 계약해지까지의 기간으로 최초 취득수량은 신탁계약에 의해 취득한 수량이며, 처분 수량은 신탁계약에 의해 처분한 33,980주임. 신탁계약은 최초 00년 7월 31일, 50억원 계약 체결. 이후 01.07.31자로 약 16억원 계약은 해지되었고, 34억원에 해당하는 계약은 수차례 연장 후, 09년 8월 14일자로 해지되었음(연장계약체결일자 : 01.07.31, 02.01.31, 02.04.30, 02.07.31, 02.10.31, 03.02.05, 03.05.14, 03.11.14, 04.05.14, 04.11.14, 05.05.14, 05.11.14, 06.05.14, 06.11.14, 07.05.14, 07.11.14, 08.05.14, 08.11.14, 09.05.14) (주4) 무상증자 시 발생된 단수주 취득 후, 임직원 상여 지급으로 처분 (주5) 주식 배당으로 발생한 단수주 취득 후, 임직원 상여 지급으로 처분 2. 자기주식 보유 목적 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식을 보유하고 있습니다. 3. 자기주식 취득계획 보고서 작성기준일 현재, 자기주식 취득계획은 없습니다. 4. 자기주식 소각 및 처분 계획 보고서 작성기준일 현재, 자기주식 소각 및 처분 계획은 없습니다. 5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 보고서 작성기준일 현재, 자기주식 취득, 처분, 소각 등의 계획은 없으나 향후 변경사항 발생 시, 이사회 승인 등을 통해 처리할 예정입니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 21일 (제 59기 정기 주주총회) 입니다. 나. 정관 변경 이력 2023년 03월 24일제57기정기주주총회- 정부 배당절차 개선에 따른 배당기준일 변경 - 상장회사협의회 표준정관 개정 반영(제45조)2025년 03월 21일제59기정기주주총회- 사업목적 추가- 연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 최근 3개년의 변경사항을 기재함 다. 사업목적 현황 1석탄류의 가공제조 및 판매업미영위2광산의 운영 및 개발에 관한 사업미영위3수출입업 및 동 대행업, 물품매도확약서 발행업 미영위4부동산매매 및 임대업 영위5화물자동차 운송사업미영위6각종식품의 제조가공 및 판매업미영위7가스 개발, 제조, 저장, 운송, 수출입 및 도소매업영위8가스기기 제조 및 판매업미영위9액화석유가스 집단공급사업미영위10설비공사업미영위11유통업, 서비스업미영위12종합 도·소매업미영위13자동차 및 중기 정비사업 미영위14주차장업영위15소재 제조 및 판매업미영위16냉난방 및 공조설비 제조 및 판매업미영위17계측제어기기 제조 및 판매업 미영위18집단에너지의 생산·수송·분배 기타 이와 관련되는 사업영위19해외자원개발사업 영위20주택, 상가, 공장, 창고 및 일반건축물의 건설, 분양, 임대업영위21방송통신 관련사업미영위22숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업미영위23오락, 문화 및 운동 관련사업미영위24교육서비스 관련사업미영위25차량용 연료 소매업 영위26집단에너지 공급시설의 설치 및 운용사업영위27지역냉난방 및 열병합발전사업영위28폐기물 소각시설의 설치 또는 운영사업미영위29발전·송전·변전·배전 및 이와 관련되는 사업영위30인터넷 및 전자상거래 관련 사업미영위31소프트웨어의 개발과 판매 및 임대업미영위32의약품, 의료용 화합물 및 생약제재등 생명공학과 관련된 사업 미영위33금융 및 보험업미영위34신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업영위35에너지진단 및 이와 관련되는 사업영위36수자원의 취수, 생산, 공급 및 재생에 관련된 사업미영위37부동산개발업영위38연구개발업영위39전 각호에 부대되는 사업영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 라. 사업목적 변경 내용 및 사유 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2025.03.21 - 38. 연구개발업 2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성연구용역 과제 수행을 위하여 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체이사회(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등연구용역 과제 수행 목적이므로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 1 38. 연구개발업 2025.03.21 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 폐기물 처리 및 재활용 사업과 관련된 국책과제 등을 진행하고 있으며, 이를 토대로 공공기관 등에서 발주하는 연구용역에 참여하려고 합니다. 향후 폐기물 처리 및 재활용 관련 연구용역 수행을 통해 사업 구체화 및 정부정책 추진에 기여하고자 합니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023 공공조달 통계연보에 따르면 국내 공공기관 학술연구서비스 계약금액은 약 3.9조원 규모로, 31,444건이 계약되었습니다. 또한 시장 현황 조사, 정부정책 방향설정 등을 위해 연구용역 계약금액은 지속적으로 커지고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등공공기관의 발주형태에 따라 투자관련 소요액은 달라질 것으로 예상됩니다. 그러나 연구용역 과제 참여에 많은 투자금이 투입되지 않을 것이라 판단하고 있습니다. (4) 사업 추진현황 초기 기획 단계로, 기술연구소 및 환경사업부서 전담인력을 중심으로 진행 예정입니다. 과거에는 공공기관에서 요청하는 경우에 한하여 수의계약 형태로 일부 연구용역을 진행하였으나, 향후 환경부 국책과제 종료 시, 적극적으로 연구용역에 참여할 예정입니다. (5) 기존 사업과의 연관성 자회사의 폐기물 처리 및 재활용 관련 사업과 당사의 국책과제 수행 경험을 바탕으로 공공기관 및 사업자가 상생할 수 있는 정부정책 연구용역을 수행하고자 합니다. 이를 통해 시장 활성화를 도모하고 지속가능한 정부정책이 추진되도록 하고자 합니다. (6) 주요 위험 해당사항 없습니다.(7) 향후 추진계획 당사가 수행 가능한 정부부처 및 산하기관, 지자체 등에서 조달시스템을 통해 발주하는 폐기물 처리 및 재활용 관련 정책 연구용역 입찰에 참여할 예정입니다. 타 사업자와 컨소시엄을 통한 참여도 가능합니다. (8) 미추진 사유해당사항 없습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에 지배회사와 종속회사를 통하여 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1108호에 따른 통합기준 및 양적기준과 연결실체 전체의 입장에서 '주요종속회사(최근사업연도말 자산총액 750억원 이상)의 내용을 고려하여 사업부문을 구분하고 있습니다. 각 사업 부문별 제품ㆍ서비스는 다음과 같습니다. 구 분 사업의 내용 주요 품목 사업본부 도시가스 도시가스 소매 공급업 도시가스 ㈜삼천리 발전 발전업 전기 ㈜에스파워 자동차판매 자동차 매매업 자동차 판매 및 정비서비스 ㈜삼천리모터스, ㈜삼천리이브이 집단에너지 집단에너지(열, 전기)생산, 수송 및 판매 열, 전기 ㈜휴세스 플랜트 가스ㆍ열 배관 공사업,에너지솔루션 및 엔지니어링 사업 공사 및 용역 서비스 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스 해외호텔 호텔업 등 호텔서비스 등 SIM, a California Corp 및 계열회사, S.I.M JAPAN 등 기타 집합투자업, 투자업, 신기술사업금융업,스팀공급업, 폐기물 처리업 등 자산운용, 벤처캐피털투자,열, 전기 등 삼천리자산운용㈜, ㈜삼천리 인베스트먼트, ㈜에스퓨처스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지 삼천리제1호스노우볼투자조합, 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호 (1) 도시가스 부문연결실체는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 한국가스공사로부터 도시가스를 공급받아 경기도 및 인천광역시 일대 공급권역에 도시가스배관을 통해 소비자에게 공급하고 있으며, '25년 1분기 매출액은 1,407,763백만원 입니다.(2) 발전 부문연결실체는 경기도 안산시 초지동 시화 MTV(멀티테크노밸리)에 834MW급 LNG복합화력발전소를 착공하여 대규모 발전사업에 진출하였으며, '25년 1분기 매출액은 202,670백만원 입니다.(3) 자동차판매 부문연결실체는 BMW 신차 및 중고차 판매, BMW 차량 A/S, BYD 신차 판매 및 차량 A/S를 제공하는 자동차판매 부문이 있으며, '25년 1분기 매출액은 110,212백만원 입니다.(4) 집단에너지 부문연결실체는 신규택지 및 기존 주택 수요자에게 안정적인 열과 전기를 공급하는 집단에너지사업을 영위하고 있으며, '25년 1분기 매출액은 27,079백만원 입니다.(5) 플랜트 부문연결실체는 가스공급망 및 열배관망 공사, 에너지 비용 절감을 위한 맞춤형 에너지 서비스 제공 및 토탈 엔지니어링 서비스를 제공하는 플랜트 부문이 있으며, '25년 1분기 매출액은 55,005백만원 입니다. (6) 해외호텔 부문연결실체는 미국에서 비지니스호텔 사업을 영위하고 있으며, 객실 및 식음료서비스를 제공하고 있습니다. 해외호텔부문의 '25년 1분기 매출액은 10,395백만원 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 상품 등의 현황 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 주요품목 제60기 1분기 제59기 제58기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 도시가스 상품 도시가스 1,407,763 77.60 3,572,408 69.77 3,880,118 68.51 발전 제품 전기 202,670 11.17 734,607 14.35 1,012,050 17.87 자동차판매 상품 및 용역 자동차 판매 및정비서비스 110,212 6.08 422,812 8.26 419,398 7.40 플랜트 공사 및 용역 공사 및 용역서비스 55,005 3.03 324,026 6.33 298,420 5.27 집단에너지 제품 열, 전기 27,079 1.49 58,510 1.14 51,234 0.90 해외호텔 용역 호텔 서비스 10,395 0.57 35,009 0.68 33,992 0.60 기 타 제품 및 용역 자산운용,열, 전기 7,496 0.41 21,692 0.42 24,887 0.44 조 정 부문간 내부거래 제거 등 (6,533) (0.35) (48,537) (0.95) (56,058) (0.99) 합 계 1,814,087 100.00 5,120,527 100.00 5,664,041 100.00 나. 상품 등의 판매가격 변동[도시가스부문] 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 경기도 및 인천광역시 등 지방자치단체에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니다. [발전부문] (단위 : 원/kWh) 사업부문 품 목 제60기 1분기 제59기 제58기 발전부문 전 력 144.0 156.3 193.6 (참고) SMP 113.5 125.4 163.7 ※ 판매가격은 총 전력량매출액/총 전력거래량으로 산출한 수치임※ SMP는 해당기간 시간별 SMP의 단순평균 수치임 [자동차판매부문] 자동차판매부문의 경우 완성차 판매, 자동차 정비 및 수리 등을 영위하여 중요한 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. [집 단에너지부문] 집단에너지부문의 열 및 전기(광명사업장) 판매 세부 가격은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원/kWh, 원/Gcal) 구 분 품목 제60기 1분기 제59기 제58기 ㈜삼천리(광명사업장) 전기 151 162 164 열 135,639 124,762 113,626 ㈜휴세스 열 118,606 89,518 90,102 ※ 열은 원/Gcal, 전기는 원/kWh로 표시 ※ 판매단가는 각 사업연도별로 총 판매금액/총 판매량으로 산출한 수치 ※ 판매금액 및 총 판매량에는 사업자간 열거래 포함 [플랜트부문] 플랜트 부문의 공사 및 용역서비스사업은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하므로 제품별 가격변동 추이가 발생하지 않습니다. [해외 호텔 부문] 호텔부문은 서비스의 공통된 가격추이를 산출하는데 어려움이 있어 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 [도시가스부문]가. 주요 원재료 연결실체는 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입ㆍ도매 회사로서 연결실체를 포함한 국내의 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 민수용의 경우 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고, 상업용ㆍ도시가스 발전용의 경우 매월 산정하여 가스공사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 연결실체는 2006년 11월 30일 한국가스공사와 도시가스용 천연가스 수급계약을 체결하였으며 계약 기간은 체결일로부터 2026년 11월 30일까지입니다. 나. 공급 설비 현황 (생산 능력) (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : km, 개) 구분 공급배관 정압기 비고 본관 공급관 소계 지구 지역 소계 인천 287 737 1,024 8 92 100 - 경기 1,966 5,219 7,185 43 779 822 - 합계 2,253 5,956 8,209 51 871 922 - 다. 영업용 설비 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 본사 및 기타 서울 51,816 1,793 53,609 - 지역본부 경기 112,430 21,339 133,770 인천 11,483 533 12,016 합 계 175,730 23,665 199,395 ※ 상기 영업용 설비는 지배회사 도시가스부문 현황※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준 ※ 2025년 3월말 토지 공시지가 : 173,175백만원 라. 진행중인 투자 및 향후 투자계획 연결실체는 올해 575억원 수준의 도시가스사업 투자예산을 책정하고 있습니다. 이 중 '공급설비 투자'는 수요개발, 택지개발 조성 등 공급능력의 증가를 위한 것으로 2025년 03월 31일 현재까지 총 55억원이 집행되었습니다. 또한, 배관설비의 안전성 확보 및 압력보완을 위한 설비보강 등 '안전관리 투자'는 3억원이 투자되었습니다. (단위 : 백만원) 구 분 투자 기간 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 공급설비 '25.01.~'25.03. 공급능력 증가 52,159 5,498 46,661 안전관리 '25.01.~'25.03. 내용연수 연장 5,385 326 5,059 합 계 57,544 5,824 51,720 ※ 상기 투자계획은 도로굴착 허가, 재개발 등 부득이한 사유로 변경될 수 있습니다. [발전부문]가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부 품목 매입처 매입처와의특수한 관계 여부 공급시장의독과점 정도 공급의안정성 LNG 한국가스공사 없음 과점 안정 ※ 발전용 LNG : 한국가스공사 장기계약 (2014. 6. 23 ~ 2034. 12. 31, 20년 6개월) 나. 주요 원재료의 가격 변동 추이 (1) 매입액 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제60기 1분기 제59기 제58기 매입액 비중 매입액 비중 매입액 비중 발전부문 LNG(전력) 164,009 100% 620,940 100% 883,479 100% (2) 원재료 가격 (단위 : 천원/톤) 사업부문 품 목 제60기 1분기 제59기 제58기 발전부문 LNG 1,063 1,131 1,391 ※ 한국가스공사로부터 구입하는 발전용천연가스 요금 다. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률(1) 생산능력 (단위 : MW, Gcal/h) 구 분 품목 제60기 1분기 제59기 제58기 ㈜에스파워 전기 834 834 834 열 250 250 250 (2) 생산능력의 산출근거 - SIEMENS(주기기업체) 성능 보증치 - 가스터빈 275.6MW×2기, 스팀터빈 283.1MW×1기, HRSG(배열회수보일러) 2기 ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며, 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됨 (3) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : MWh, Gcal) 구 분 품목 제60기 1분기 제59기 제58기 ㈜에스파워 전기 1,088,664 4,015,532 4,614,703 열 406,291 611,303 630,462 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 제60기 1분기 가동가능시간 가동시간 평균가동률 ㈜에스파워 2,160 1,795 83.1% ※ 평균가동률(%)=(가동시간 ÷가동가능시간)×100 라. 영업용 설비 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소재지 장부가액 비 고 토지 안 산 87,415 - 건물 안 산 46,937 구축물 안 산 30,976 기계장치 안 산 342,901 차량운반구 안 산 1 공기구비품 안 산 46 사용권자산 안 산 46,659 합 계 554,935 - ※ 사용권자산은 한전 접속설비 및 안산시 공업용수 관련 자산 [자동차판매부문] 자동차판매부문은 자동차 신품 판매업 특성상 별도 생산시설이 없으므로 생산능력 및 가동률 등의 기재를 생략합니다. ※ 사업장 현황- ㈜삼천리모터스 지역 구분 주소 전시장 정보 서비스 센터 정보 M-Zone Luxury Class-Zone i-Zone 일반수리 보증수리 소모품교환 전기차수리 사고수리 카본수리 군포 서비스 센터 경기도 군포시 당정로 27번길 11 - - - ● ● ● ● ● ● 청주 신차 전시장 충청북도 청주시 서원구 남이면 2순환로 1643 ● ● - - - - - - - 서비스 센터 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 754번길 15 - - - ● ● ● ● - - 서비스팩토리 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 월탄2길 65-10 - - - - - - - ● - 천안(통합센터) 신차 전시장 충청남도 천안시 천안대로 1265 ● ● - - - - - - - 서비스 센터 - - - ● ● ● ● ● ● BPS 전시장 충청남도 천안시 천안대로 1271 - - - - - - - - - 동탄 신차 전시장 경기도 화성시 10용사로 436 ● ● ● - - - - - - 서비스 센터 경기도 오산시 잔다리안길 28 - - - ● ● ● ● ● - 안산 신차 전시장 경기도 안산시 상록구 충장로 126 ● ● - - - - - - - 서비스 센터 경기도 안산시 상록구 선진6길 24 - - - ● ● ● ● - - 안양(통합센터) 신차 전시장 경기도 안산시 동안구 시민대로 116 ● ● ● - - - - - - 서비스 센터 - - - ● ● ● ● - - BPS 전시장 - - - - - - - - - 세종 신차 전시장 세종특별자치시 장군면 장기로 650 - ● ● - - - - - - 서비스 센터 - - - ● ● ● ● - - - ㈜삼천리이브이 지역 구분 주소 전시장 정보 서비스 센터 정보 전시차 일반수리 보증수리 소모품교환 전기차수리 사고수리 양천구 신차 전시장 서울특별시 양천구 신목로 53 5대 - - - - - 서비스 센터 서울특별시 금천구 시흥대로 491 - ● ● ● ● ● 안양시 신차 전시장 경기도 안양시 동안구 벌말로 80 7대 - - - - - 서비스 센터 경기도 군포시 산본로 90 - ● ● ● ● ● 인천시 신차 전시장 인천광역시 연수구 하모니로 178번길 22 4대 - - - - - 서비스 센터 인천광역시 계양구 아나지로 148번길 13 - ● ● ● ● ● [집단에너지부문]가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 ㈜삼천리 광명사업단의 경우 CHP 및 PLB의 사용연료인 LNG를 직접 공급받고 있습니다. ㈜휴세스의 경우 현재 지배회사가 49.9% 지분을 소유한 안산도시개발과 인근의 화성소각장, 화성그린에너지밸류 및 경기그린에너지, 한국서부발전(남양연료전지)에서 생산된 열을 수열받아 공급하고 있습니다. 나. 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 국민생활수준, 경제여건의 변화, 경기 및 계절적 변동, 기온 등에 따라 전기 및 난방열에 대한 수요가 변화합니다. 집단에너지사업자는 산업통상자원부장관의 사업허가에 의거 허가권역에 독점적으로 열을 공급합니다. 당사의 경우, 생산된 전력을 공급계약이 체결된 한전과 권역 내 일반사용자에게 판매하며, 난방열은 공급계약이 체결된 사용자에게 판매하는 안정적인 시장을 확보하고 있습니다. 다. 원재료 가격변동 추이집단에너지 부문 원재료비의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/㎥, 원/Gcal) 회사명 구 분 제60기 1분기 제59기 제58기 삼천리(광명사업장) 열병합 발전용 LNG 860 896 999 첨두부하 보일러용 LNG 989 1,047 1,040 연료전지용 LNG 790 831 892 외부수열 63,414 57,218 68,741 휴세스 첨두부하 보일러용 LNG 970 1,070 1,081 외부수열 57,226 38,260 41,278 ※ 원재료비 계산시 사업자간 열거래 포함 라. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 (단위 : Gcal, kWh) 구분 품목 제60기 1분기 제59기 제58기 삼천리(광명사업장) 열 237,600 996,240 963,600 전기 105,062,400 427,253,760 426,086,400 ㈜휴세스 열 445,824 1,813,018 1,808,064 ※ 태양광 발전 제외(2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 : 최대생산능력 (이론상 최대산출능력) 구 분 설비명 설비생산능력(Gcal/h, kW) 제60기 1분기 제59기 제58기 삼천리(광명사업장) 열 열병합발전 40 40 40 첨두부하보일러 69 69 69 연료전지(PAFC) 1 1 1 소계 110 110 110 전기 열병합발전 46,000 46,000 46,000 연료전지(PAFC) 2,640 2,640 2,640 소계 48,640 48,640 48,640 ㈜휴세스 열 첨두부하보일러 206 206 206 ※ 태양광 발전 제외 2) 산출방법 - 열 : ∑[설비 시간당 생산능력(Gcal/h) × 가동가능시간] - 전기 : ∑[설비시간당 생산능력(kW) × 가동가능시간] (3) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : Gcal, kWh) 구 분 제60기 1분기 제59기 제58기 삼천리(광명사업장) 열 70,844 186,583 184,439 전기 79,184,856 388,593,798 209,948,549 ㈜휴세스 열 10,342 8,313 6,715 ※ 외부수열을 제외한 생산실적 ※ 태양광 발전 제외 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 제60기 1분기 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 삼천리(광명사업장) CHP 4,320 3,175 73.5 연료전지 12,960 12,307 95.0 ㈜휴세스 PLB 8,640 207 2.39 ※ 평균가동률(%)=(실제 가동시간÷가동가능시간)×100 마. 영업용 설비 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 삼천리(광명사업장) 광명 29,040 6,444 35,484 ㈜휴세스 호매실 5,433 4,610 10,043 향남 12,860 8,067 20,927 비봉 807 1,218 2,025 남양 4,344 0 4,344 합 계 52,484 20,339 72,823 ※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준 [플랜트부문] 플랜트부문은 공사 및 용역 건별로 사업을 시행하므로 자재를 구매하여 원재료 등의 가격변동 추이가 발생하지 않거나, 원재료비가 미발생하였습니다. 또한 중요한 생산설비 및 영업설비가 없어 기재를 생략합니다. [해외호텔 부문]해외호텔부문의 영업설비현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원) 회사명 소재지 객실수 장부가액 비고 토지 건물 SL&C Anaheim(Courtyard Anaheim Resort/Convention Center) Anaheim, CA, USA 153 8,066 30,876 소유,위탁운영 SL&C Ontario(Element Ontario) Ontario, CA, USA 131 4,627 31,749 소유,위탁운영 SL&C Palmdale(Element Palmdale) Palmdale, CA, USA 123 4,638 39,081 소유,위탁운영 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 회사 매출유형 제60기 1분기 제59기 제58기 도시가스 ㈜삼천리 상품 수출 - - - 내수 1,407,763 3,572,408 3,880,118 합계 1,407,763 3,572,408 3,880,118 발전 ㈜에스파워 제품 수출 - - - 내수 202,670 734,607 1,012,050 합계 202,670 734,607 1,012,050 자동차판매 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이브이 상품, 정비서비스 등 수출 - - - 내수 110,212 422,812 419,398 합계 110,212 422,812 419,398 플랜트 ㈜삼천리 ENG㈜삼천리 ES 공사 및용역 수출 - - - 내수 55,005 324,026 298,420 합계 55,005 324,026 298,420 집단에너지 ㈜휴세스 제품 수출 - - - 내수 27,079 58,510 51,234 합계 27,079 58,510 51,234 해외호텔 SIM, a California Corp 및 계열회사S.I.M JAPAN 등 용역 수출 - - - 내수 10,395 35,009 33,992 합계 10,395 35,009 33,992 기타 ㈜신승에너지, ㈜청주그린에너지 외 제품 및 용역 수출 - - - 내수 7,496 21,692 24,887 합계 7,496 21,692 24,887 조정 부문간 내부거래 제거 등 수출 - - - 내수 (6,533) (48,537) (56,058) 합계 (6,533) (48,537) (56,058) 합계 수출 - - - 내수 1,814,087 5,120,527 5,664,041 합계 1,814,087 5,120,527 5,664,041 나. 판매경로 및 판매방법 등 도시가스부문 판매경로 연결실체는 공급권역 내에 설치한 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고있습니다.(2) 판매방법 및 조건 연결실체는 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고 있습니다. 공급한 도시가스에 대해 검침을 실시하고 OCR 고지서, 모바일 등을 통하여 각 수요처에 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터 자동이체, CD/ATM 등의 방법을 통하여 도시가스 요금을 수납하고 있습니다.(3) 판매전략 및 주요 매출처 연결실체는 판매 조직으로 도시가스사업본부 내에 경기/인천 기술영업팀, 경기/인천영업관리팀, F/C개발팀, 신에너지개발팀을 두고 다음과 같은 전략을 수립하여 판매하고 있습니다.- 경제성을 확보할 수 있는 범위 내에서 적극적인 배관투자 확대를 통해 신규 수요 창출- 업무용/영업용 건물이나 산업체에 대해서는 홍보 및 영업활동 강화를 통해 연료 전환 추진- 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안 영업 수행- 연료전지 보급 확대를 통한 신규수요 창출연결실체의 주요 매출처에는 권역 내 대다수를 차지하는 가정용 수요가와 식당 등 영업용 수요가, 판매량이 큰 산업용 수요가가 있습니다. 발전부문 판매경로 - 전기 : 발전회사가 발전소에서 생산한 전기를 전력거래소를 통해 입찰, 전력거래소에 전량 판매되며, 판매된 전기는 송배전설비를 통해 최종 소비자에게 전달- 열 : 열거래를 통해 집단에너지사업자에게 판매(2) 판매방법 1) 실제 전력판매 하루 전 전력거래소에 입찰 (D-1일 11:00)2) 전력거래소에서 발전계획 수립 및 한계가격(SMP) 발표 (D-1일 17:00)3) 운영발전계획에 따른 전력판매 실시 (D일)(3) 판매전략 및 주요 매출처 LNG 복합화력의 특성이 첨두부하용이라는 점에서 공급예비력 확보에 중점을 두고 있습니다. 현행 CBP(Cost Based Pool) 시장에서 매출 증대를 위하여 변동비 절감과발전기 가동률 향상에 노력하고 있습니다. 이를 위해 열효율 향상, 설비고장 예방, 고장 발생 시 정비시간 단축 노력을 하고 있으며, 주요 매출처는 한국전력거래소입니다. [자동차판매부문] (1) 판매경로 ㈜삼천리모터스는 신차, 중고차, A/S로 구분되어 신차, 중고차 및 A/S서비스를 제공하고 있으며, 고객에 직접 판매하는 형태로 현금 및 카드로 대금회수를 진행하고 있습니다. 구분 역할 신차 BMW 신차 판매 중고차 BPS(중고차) 판매 A/S BMW차량 A/S ㈜삼천리이브이는 신차, A/S로 구분되어 신차 및 A/S서비스를 제공하고 있으며, 고객에 직접 판매하는 형태로 현금 및 카드로 대금회수를 진행하고 있습니다. 구분 역할 신차 BYD 신차 판매 A/S BYD 차량 A/S (2) 판매방법 구분 판매조건 현금 및 카드 현금 및 카드 판매 리스 리스판매의 경우 판매와 동시에 리스사로부터 차량대금 전액을 현금으로 수금하는구조 (3) 판매전략 및 주요 매출처 ㈜삼천리모터스의 부문별 판매 전략은 아래와 같으며, 매출처는 개별 고객이므로 주요 매출처를 특정할 수 없습니다. 1) 신차판매신차 판매의 경우 고객 맞춤별 마케팅/CRM 활동을 통해 고객과의 신뢰를 구축하고,차량 모델별 특화된 전시장을 구성하여 고객에게 브랜드 이미지를 제고하고 있습니다.2) 정비서비스(A/S)정비 고객과의 접점 확대를 위해 서비스센터 확충을 진행 중에 있으며, 정비인력의 역량을 제고하여 고객에게 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다. ㈜삼천리모터스는 2021년부터 5년 연속으로 BMW그룹 코리아 어워드에서 애프터서비스 부문 1위를 달성하였습니다.3) 중고차판매BPS(중고차판매)부문의 경우, 중고차 판매대수 증대를 위해 효율적인 재고 운영 및 중고차 매입 네트워크를 구축하고 있습니다. ㈜삼천리이브이의 부문별 판매 전략은 아래와 같으며, 매출처는 개별 고객이므로 주요 매출처를 특정할 수 없습니다. 1) 신차판매신차 판매의 경우 고객 맞춤별 마케팅 활동을 통해 고객과의 신뢰를 구축하고, 차량 모델별 특화된 전시장을 구성하여 고객에게 브랜드 이미지를 제고하고 있습니다.2) 정비서비스(A/S)정비 고객과의 접점 확대를 위해 서비스센터 확충을 진행 중에 있으며, 정비인력의 역량을 제고하여 고객에게 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다. ㈜삼천리이브이는 2025년 양천, 안양, 부평 서비스 센터 구축을 완료하였으며, 특히 모든 서비스센터에서 사고수리가 가능한 Fullshop으로 구성하여 소비자의 편의와 신뢰 구축에 힘쓰고 있습니다. [집단에너지부문] (1) 판매경로- 열 : 배관설비를 통하여 소비자에게 직접 판매- 전기 : 송배전망을 통해 전력시장(역송) 또는 소비자에게 판매(직판)(2) 판매방법 및 조건 연결실체는 열배관 및 송배전망을 통하여 수요처에 열 및 전기를 공급하고 있습니다.공급한 열과 전기에 대해 매월 검침을 실시하고, 사용량에 당사의 열공급규정 및 전기공급약관에서 정한 수요처별 단가를 적용하여 요금을 계산한 후, OCR 고지서 등을 통하여 각 수요처에 매월 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터 자동이체, 은행납부 등의 방법을 통하여 열과 전기 요금을 수납하고 있습니다.(3) 판매 전략 및 주요 매출처 1) 판매전략- 경제성 확보 가능 범위 내 적극적인 투자 확대 통한 신규 수요 창출- 자원회수시설(쓰레기소각열) 등 저가열원의 이용 활성화- 재개발/재건축 공동주택에 대한 열공급 적극 추진- 전력판매 통한 사업구조의 고도화 및 다각화 2) 주요 매출처2024년 기준 열판매(역세권/소하/신촌 등)는 주택용(공동주택) 판매 비중이 53%이며, 그외 업무용(상업용 건물), 공공용(병원/소방서) 순으로 매출 비중을 차지했습니다. 전력판매(역세권)는 일반용(상업용 건물, 56%), 주택용(공동주택/단독 등, 27%), 그외 산업용(제조시설), 교육용(학교/유치원), 전기자동차, 가로등 순으로 매출이 발생하고 있습니다. [플랜트부문] 플랜트부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [해외호텔부문] (1) 판매경로연결실체 모든 매출이 직접 판매 형태로 이루어지고 있습니다.(2) 판매방법연결실체는 현금 및 직판 형태로 매출이 발생되며 대금 회수는 현금, 신용카드 및 후불의 방법을 택하고있습니다.(3) 판매전략 및 주요 매출처연결실체는 미국 지역에서 영위하는 호텔사업의 판매전략 수립 및 실행을 호텔운영 전문회사(Third-Party Management Company)에 위탁하되, 호텔운영 전문회사와 판매전략을 조율하고 실적을 관리하는 간접적 방식으로 판매전략을 전개하고 있습니다. 아울러 매출관리 상 네트워크 효과와 규모의 경제 구현을 위해, 미국 지역내 호텔운영 전문회사 시장점유율 1위(운영 객실수 및 운영 호텔수 기준)인 'Aimbridge Hospitality'를 호텔운영 전문회사로 선정하여 매출 극대화를 추구하고 있습니다.또한 세계 최대규모의 글로벌 호텔체인 Marriott International Franchising, LLC의 브랜드인 'Courtyard'와 'Element' 브랜드 사용을 통해 서비스 신뢰감의 전달과 안정적인 고객수요 확보를 도모하고 있습니다. 특히 Marriott의 글로벌 예약망 네트워크 및 시스템을 통하여 기업고객을 대상으로 하는 B2B 영업을 강화하는 한편, Marriott의 마일리지 서비스(Loyalty Program, 'Marriott Bonvoy')를 통해 개인 관광객 수요를 안정적으로 확보하고 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 구분 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 ES 울산하이드로젠파워2호 수소연료전지 발전사업 2023-12-14 2025-06-13 - 99,620 - 85,929 - 13,691 울산하이드로젠파워1호 수소연료전지 발전사업 2024-11-20 2026-04-06 - 81,170 - 2,321 - 78,849 안양아삼파워 연료전지 발전사업 2024-05-17 2026-01-31 - 79,730 - 2,749 - 76,981 주식회사 유에이치파워 수소연료전지 발전사업 2024-04-19 2026-10-18 - 50,800 - 27,446 - 23,354 안산 단원 1단계 연료전지 발전사업 건설공사 2024-10-25 2026-04-30 - 25,709 - 7,521 - 18,188 화성 향남 연료전지 발전사업 건설공사 2024-11-21 2026-04-30 - 12,278 - 171 - 12,107 인천공항 4단계 제2여객터미널 연료전지 2022-01-21 2025-10-31 - 6,939 - 6,798 - 141 기 타 - 2,464 - 801 - 1,663 소계 - 358,710 133,736 224,974 ENG 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구 2021-01-14 2027-12-31 - 14,142 - 6,661 - 7,481 보령시 보령하수처리수 재이용사업 2022-01-06 2025-05-07 - 8,374 - 7,802 - 572 방산면 오미 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업(토목·건축·기계·조경) 2022-12-22 2026-10-11 - 3,679 - 745 - 2,934 보성~벌교 천연가스 공급시설 건설공사 2023-07-17 2025-10-31 - 13,272 - 7,473 - 5,799 별내 구리갈매역세권 공공주택지구 열수송관 이설공사 2024-09-12 2026-03-20 - 2,771 - - - 2,771 포항시 기계면 읍면단위 LPG배관망 구축사업 시설공사 2024-12-17 2025-10-03 - 1,245 - 374 - 871 북면관리소 공급설비 증설공사(기계/토건) 2025-01-09 2025-12-05 - 1,123 - - - 1,123 일산복합화력 수열배관 보수공사 2025-02-05 2025-08-04 - 1,609 - - - 1,609 기타 - 176 - 36 - 140 소계 - 46,391 - 23,091 - 23,300 합 계 - 405,101 - 156,827 - 248,274 ※ 공시 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황 기재 ※ 도급금액 10억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입※ 연결실체 간 거래 제외 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1. 시장위험 가. 외환위험관리 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체 중 국내법인이 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원, 외화 각1단위) 통화 자산(주1) 부채(주1) 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD 929,177 1,362,639 1,423,306 2,087,279 JPY 4,604,185,695 45,202,053 17,316,180 170,003 EUR 14,495 23,015 980,283 1,556,542 HKD 21,095 3,977 - - (주1) 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화차입금입니다 (전기말) (단위: 천원, 외화 각1단위) 통화 자산(주1) 부채(주1) 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD 921,379 1,354,427 765,331 1,125,037 JPY 5,002,751,808 46,849,770 80,821,580 756,878 EUR 12,995 19,865 59,081 90,319 HKD 21,095 3,993 - - (주1) 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화차입금입니다. ㄱ. 외화민감도 분석 연결실체는 주로 미국의 통화(USD) 및 일본의 통화(JPY)에 노출되어 있습니다. 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다. (단위: 천원) 통화 당분기말 전기말 10% 증가시 10% 감소시 10% 증가시 10% 감소시 USD (72,464) 72,464 22,939 (22,939) JPY 4,503,205 ( 4,503,205) 4,609,289 (4,609,289) EUR (153,353) 153,353 (7,045) 7,045 HKD 398 (398) 399 (399) (주1) 상기 표는 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 나. 이자율위험관리 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 금융자산 479,555,039 467,831,265 352,440,036 273,864,072 금융부채 831,580,060 86,073,883 972,258,485 88,875,359 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시 세전순이익(손실) 3,817,574 ( 3,817,574) 1,849,887 (1,849,887) 다. 기타 가격위험요소 연결실체는 당기손익-공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산은 908,456,936천원(전기말: 587,915,335천원)으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익-공정가치측정금융자산이 손익(법인세효과 고려 전 금액)에 미치는 영향은 90,845,694천원(전분기: 85,940,199천원)입니다. 2. 신용위험관리 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 나. 에서 설명하고 있습니다. 신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 당분기말 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다. 이와 더불어 연결실체는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다. 당기말 현재 금융보증과 관련하여, 금융보증계약부채로 인식한 금액은 없습니다. 가. 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강 연결실체는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 연결실체는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는담보의 질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 연결실체는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다. 나. 연결실체의 신용위험에 대한 노출액 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각 에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 3. 유동성위험관리 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역 다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 978,111,179 - - - 978,111,179 장단기차입금 156,986,343 47,309,378 97,079,895 72,029,399 373,405,015 사채 166,380,950 310,640,448 138,845,472 - 615,866,870 기타금융부채 28,736,396 - - 264,510 29,000,906 리스부채 22,060,491 19,554,658 39,489,319 47,482,568 128,587,036 합계 1,352,275,359 377,504,484 275,414,686 119,776,477 2,124,971,006 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 742,505,425 - - - 742,505,425 장단기차입금 153,919,063 34,484,611 110,379,081 78,820,998 377,603,753 사채 306,676,012 160,768,700 159,316,687 130,323,761 757,085,160 기타금융부채 17,347,523 - - 160,706 17,508,229 리스부채 21,117,930 19,369,492 41,521,433 48,397,259 130,406,114 합계 1,241,565,953 214,622,803 311,217,201 257,702,724 2,025,108,681 (주1) 리스부채가 포함된 금액입니다. 4. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 부채 2,910,806,276 2,757,654,284 자본 1,839,717,741 1,760,543,940 부채비율 158% 157% 5. 파생상품계약 거래 현황 당기말 현재 회사가 보유한 파생상품 잔액은 없습니다. 6. 파생상품계약으로 인한 손익 현황 공시대상기간 중 파생상품계약으로 발생한 손익은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [주요계약]가. 천연가스 수급계약 연결실체는 2006년 11월 30일 한국가스공사와 도시가스용 천연가스를 안전하고 안정적으로 수급하기 위하여 천연가스 수급계약을 체결하였습니다. 이 계약기간은 체결일로부터 2026년 11월 30일까지이며, 한국가스공사와 연결실체는 본 계약 체결 이후, 정부의 가스산업 경쟁도입 등 제반정책 변화로 인해 신규 가스도매업자가 등장하는 등 예측하지 못한 상황이 발생하는 경우, 손해배상 없이 계약을 해지할 수 있습니다. 본 계약에 의한 천연가스 구매대금은 기준 납기일(정기검침일로부터 45일 후)에 월별 총 금액의 20%, 기준 납기일 전후에 각각 월별 총 금액의 40%씩을 납부하고 있습니다. [연구개발활동]가. 연구개발활동의 개요 삼천리 종합연구소는 신성장동력 창출에 필요한 기술뿐만 아니라 미래창조에 필요한 지식(Knowlege)과 사고리더십(Thought-Leadership)을 연구 개발하는 등 기업 비전 달성을 위한 'Think-Tank'로써 역할을 수행하고 있습니다. 삼천리는 정부의 2050 탄소중립 추진전략에 부합해 도시가스가 탄소를 배출하지 않거나 마이너스 배출하도록 전환하는 연구개발을 수행하고 있습니다. 종합연구소로 기존 연구소 기능을 확대 개편함으로써 도시가스 이용 고객의 탄소중립 실현에 공헌하고 신에너지 사업 분야 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.종합연구소는 기존사업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 및 탄소중립을 위한 신성장동력 확보를 위한 에너지 신사업 기반의 기술연구를 하고 있으며, 이와 더불어 정부 에너지 정책 및 산업동향 분석 등을 통한 중대한 이슈 검토와 영향분석 등을 수행하여 당사의 중장기 기술개발 전략을 수립하고 있습니다.그 외 전사적 직무발명을 활성화하고 성과를 낸 직원들에게 인센티브를 제공하는 등 삼천리 내 기술개발을 장려하는 등 기술선도기업으로써의 위치를 확고히 하고자 노력하고 있습니다.. 나. 연구개발 담당조직 당사는 청정에너지인 도시가스의 안정적인 보급과 합리적 이용 및 대체에너지원의 개발을 위하여 1990년 국내 도시가스업계 최초로 기업부설연구소를 설립하였습니다. 2012년 오산 기술연구소를 준공하였으며, 2022년 친환경 에너지 사업을 위한 탄소중립기술을 연구하는 탄소중립연구소로 개편하였습니다..2025년에는 탄소중립 환경에서의 중장기 에너지 기술 및 사업변화를 전망하고 탄소중립 유망기술을 분석하여 수소에너지와 전기에너지 등 기술정보 분석/제공 및 대응방안 마련, 신규과제 기획, 연구행정 업무, 유망기술확보 및 현업 지원을 수행하는 에너지기술팀/에너지사업팀과 더불어 미래 경영환경변화의 분석 및 대응을 위해 경제연구팀을 추가하여 종합연구소로 거듭났습니다. 다. 연구개발 비용 (단위 :백만원) 과목 제60기 1분기 제59기 제58기 원재료비 - - - 인건비 418 1,423 1,467 감가상각비 69 274 274 위탁용역비 - 기타 131 282 191 연구개발비용 계 618 1,979 1,932 회계처리 판매비와관리비 618 1,979 1,932 제조경비 - - 개발비(무형자산) - - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.03% 0.04% 0.03% 라. 연구개발 실적 No 년도 과제명 기대효과 비고 1 2021 산업단지 스마트 에너지 네트워크 구축 및 통합관리 운영시스템 개발 (3차년도, 종료) 산업단지내 잉여 에너지원을 공유하기 위한 에너지 네트워크를 구축하고 거래 가능한 운영 시스템 개발 및 검증 연구 산업통상자원부 2 하상 특수구간의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발 (2차년도, 2021/1-2021/12) 자기장 통신기반의 융합 IoT 센서 칩을 활용하여 하상과 같은 특수구간 매설 배관의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발 산업통상자원부 3 2022 하상 특수구간의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발 (3차년도, 2022/1-2022/12) 자기장 통신기반의 융합 IoT 센서 칩을 활용하여 하상과 같은 특수구간 매설 배관의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발 산업통상자원부 4 청록수소 생산기술의 연료전지 발전소 적용에 대한 공정 구성, 경제성평가, 사업모델 수립에 대한 연구(2차년도, 2022/1-2022/12) 청록수소생산시 투입되는 외부열원 공급방식 중 재생에너지 분담률과 연료전지 타입별 특성을 고려한 최적 배열활용 및 Heat balance 방법론 도출과 경제성 분석 및 사업모델 개발 과학기술정보통신부 5 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발(1차년도, 2022/4-2022/12) 혐기성 소화공정의 메탄 생산 수율 증대 및 수송가스 연료로 활용과 이산화탄소를 메탄가스로 전환하여 온실가스 저감 기술 상용화 과제 환경부 6 2023 하상 특수구간의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발(3차년도 연장, 종료) 자기장 통신기반의 융합 IoT 센서 칩을 활용하여 하상과 같은 특수구간 매설 배관의 가스누수감지 상시 모니터링 시스템 개발 산업통상자원부 7 청록수소 생산기술의 연료전지 발전소 적용에 대한 공정 구성, 경제성평가, 사업모델 수립에 대한 연구(2단계 1차년도, 2023/1-2023/12) 청록수소생산시 투입되는 외부열원 공급방식 중 재생에너지 분담률과 수소 이용기기 특성을 고려한 최적 배열활용 및 Heat balance 방법론 도출과 경제성 분석 및 사업모델 개발 과학기술정보통신부 8 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발(2차년도, 2023/1-2023/12) 혐기성 소화공정의 메탄 생산 수율 증대 및 수송가스 연료로 활용과 이산화탄소를 메탄가스로 전환하여 온실가스 저감 기술 상용화 과제 환경부 9 2024 청록수소 생산기술의 연료전지 발전소 적용에 대한 공정 구성, 경제성평가, 사업모델 수립에 대한 연구(2단계 2차년도, 2024/1-2024/12) 청록수소생산시 투입되는 외부열원 공급방식 중 재생에너지 분담률과 수소 이용기기 특성을 고려한 최적 배열활용 및 Heat balance 방법론 도출과 경제성 분석 및 사업모델 개발 과학기술정보통신부 10 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발(3차년도, 2024/1-2024/12) 혐기성 소화공정의 메탄 생산 수율 증대 및 수송가스 연료로 활용과 이산화탄소를 메탄가스로 전환하여 온실가스 저감 기술 상용화 과제 환경부 11 산업단지 다중에너지 네트워크 수요자원화 기술개발 및 실증(1차년도, 2024/6-2025/2) 산업단지 내 2개 이상의 공장을 대상으로 다중에너지(냉수, 온수, 증기, 압축공기 등 유틸리티 에너지자원) 네트워크 구축을 통한 수요자원화 기술의 개발과 실증 산업통상자원부 12 용융금속촉매 반응에 의한 10kg_H2/day급 천연가스 열분해 수소 생산기술 개발(1차년도, 2024/7-2025/3) 기존 천연가스 공급망과 인프라를 최대한 활용하여 국내에서 청정수소를 대량 생산/공급 시스템을 구축하기 위한 천연가스를 열분해하여 수소생산하는 기술개발 과제 산업통상자원부 13 2025 청록수소 생산기술의 연료전지 발전소 적용에 대한 공정 구성, 경제성평가, 사업모델 수립에 대한 연구(3단계 1차년도, 2025/1-2025/12) 청록수소생산시 투입되는 외부열원 공급방식 중 재생에너지 분담률과 수소 이용기기 특성을 고려한 최적 배열활용 및 Heat balance 방법론 도출과 경제성 분석 및 사업모델 개발 과학기술정보통신부 14 미활용 복합 바이오매스 활용 에너지 전환 실증 기술개발(4차년도, 2025/1-2025/12) 혐기성 소화공정의 메탄 생산 수율 증대 및 수송가스 연료로 활용과 이산화탄소를 메탄가스로 전환하여 온실가스 저감 기술 상용화 과제 환경부 15 산업단지 다중에너지 네트워크 수요자원화 기술개발 및 실증(2차년도, 2025/3-2025/12) 산업단지 내 2개 이상의 공장을 대상으로 다중에너지(냉수, 온수, 증기, 압축공기 등 유틸리티 에너지자원) 네트워크 구축을 통한 수요자원화 기술의 개발과 실증 산업통상자원부 16 용융금속촉매 반응에 의한 10kg_H2/day급 천연가스 열분해 수소 생산기술 개발(1차년도, 2024/7-2025/3) 기존 천연가스 공급망과 인프라를 최대한 활용하여 국내에서 청정수소를 대량 생산/공급 시스템을 구축하기 위한 천연가스를 열분해하여 수소생산하는 기술개발 과제 산업통상자원부 7. 기타 참고사항 가. 고객관리 정책 [지배회사의 내용] 당사는 소비자 지향적인 서비스 마인드를 바탕으로 고객에게 더 큰 만족을 제공하는 데 노력합니다. 고객의 입장에서 생각하고 고객과의 약속을 지키며 고객이 진정으로 원하는 최적의 서비스를 이행하여 고객감동 경영을 실현합니다.소비자중심경영으로 세계적 수준의 도시가스 서비스를 제공하여 고객과 사회로부터의 사랑과 존경을 통해 지속 성장 가능한 기업이 되기 위하여 '고객 서비스 헌장'을 마련하였으며, 고객과의 약속을 실천하기 위한 구체적 서비스 이행 기준을 정하였습니다.- 안전하고 안정적인 가스 공급- 따뜻하고 친절한 서비스 제공- 고객의 편리한 도시가스 이용 도움- 고객과 함께 지역사회 책임활동에 최선의 노력을 다함또한, 2012년 '소비자중심경영(CCM, Consumer Centered Management)' 인증을 최초로 획득한 이래 지속적으로 인증을 유지해 오고 있습니다. 소비자중심경영은 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자를 중심으로 구성하고 관련 경영활동을 지속 개선하는지를 평가하는 제도로서 한국소비자원이 운영하고 공정거래위원회가 인증하는 국내 유일의 정부 인증 CS 제도입니다.당사는 협력회사와의 동반성장을 통한 상생문화 확산과 고객 서비스 수준 향상에 노력합니다. 안전관리 등 고객접점 업무의 질적 수준과 고객만족도 제고에 기여한 협력회사의 공로를 치하하고 사기를 진작시키기 위해 '우수 고객센터 시상식'을 매년 개최하여 협력회사의 자발적인 서비스 품질 향상을 장려합니다. 나. 지적재산권[지배회사의 내용] (1) 특허권 No 특허명칭 취득일 등록번호 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 지중배관 상태 원격감시및 안전관리 시스템 2006.09.260630639 배관 전기방식 데이터를 배관망통신을 통해감시하는 방법에 대한 특허권으로 데이터의상시감시가 가능 - - 삼천리외 1개사공동출원/등록 2 저압전용 배관천공장치 2006.11.060645732 가스를 차단하지 않고, 누출없이 배관을분기하기 위한 천공장치 제작에 대한특허권으로 신속한 배관공사가 가능 - - - 3 지중배관 상태 원격감시 시스템 2007.01.160672202 지중 배관을 통신 선로로 이용하여 지중 배관상태를 감시할 수 있도록 함으로써 시스템 구축비용 및 운용 비용을 적게 들이면서도 시스템구축 및 관리 가능한 원격감시 시스템 개발 - - - 4 가스배관의 가스누설차단장치 2007.03.020692102 플랜지 사이에 간단한 삽입을 통해 신속하게가스누설을 차단할 수 있는 장치에대한 특허 - - - 5 에어백을 이용한가스배관 차단장치 2008.03.040812215 가스관 수리작업을 안전하게 할 수 있도록에어백을 확장시켜 가스를 차단하는 장치에대한 특허권으로 가스의 누출이 없이 작업을수행할 수 있음 - - - 6 연료가스에 함유된유황성분 제거 부재 및이를 이용한 연료전지시스템의 탈황장치 2008.08.260855772 부취제의 황제거를 위한 연료전지용 탈황제및 탈황장치 제조에 관한 특허권으로 SOx등을 발생시킬 수 있는 황성분에 대한탁월한 제거 성능이 기대됨 상용화 직접 판매(2008년 13백만원) - 7 가스배관 철거시스템 및이를 이용한 가스배관철거방법 2011.02.111016115 도시가스 배관의 철거를 위한 전용 시스템개발과 이를 이용한 철거방법에 대한산재권으로 안전한 작업을 수행할 수 있음 - - - 8 연료전지 발전 전력량처리 시스템 및 그 방법 2011.04.081029648 연료전지 발전소에서 생산된 전력의 원격상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 9 풍력발전 전력량처리 시스템 및 그 방법 2011.09.011063693 풍력 발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 10 유비쿼터스 기반 지능형도시가스 안전관리 시스템 2011.10.281079846 유비쿼터스 기반 지능형 도시가스 안전 관리시스템에 관한 것으로, 특히 도시가스 시설에센서 네트워크를 구축하여 도시가스 시설의상황을 실시간 감시함으로써, 안전성을 향상하고유지 관리를 효율화하여 가스사고를 미연에방지하고 가스사고 발생 시 신속하게 대처할 수있도록 한 유비쿼터스 기반 지능형 도시가스안전관리 시스템 - - - 11 채수일체형 관체내부 촬상 장치 2012.11.071201182 카메라모듈과 석션기를 일체화시켜배관상태감시와 채수를 동시에 가능하게하는 장치에 관한 특허 - - - 12 태양광발전 전력량처리시스템 및 그 방법 2011.11.171086562 태양광발전소에서 생산된 전력의 원격상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한특허 - - - 13 흡착식탈황기 2011.12.131095666 연료전지 시스템에서 연료처리장치의 개질반응기로 공급되는 원료에 포함된 황화합물및 불순물을 제거하는 흡착식 탈황기에 관한 특허 상용화 - 삼천리 외 1개사국내 공동 특허 및중국 특허 등록 흡착식탈황기(해외- 중국) 2014.04.02 2010800349648 - - - 14 인입관 철거시스템 및이를 이용한 인입관철거방법 2012.03.061126432 도시가스 인입관을 본관으로부터 철거하기 위한시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 15 연료전지 발전 전력량처리 및 이용시스템 2012.04.031135306 연료전지 발전소에서 생산된 전력량 및정보를 저장/비교/제어하는 시스템 및방법에 관한 특허 - - - 16 그래핀 표면을 갖는금속선의 제조방법 2013.09.061307982 그래핀특성을 활용한 에너지절감 및효율화 소재 기술 개발/신규 사업모델기3분기술 확보 기초 기술확보 - 삼천리외 1개사공동출원/등록 17 농도 측정 보조 장치 2013.11.111330417 시간의 경과에 따라 감소하는 상수관망 내의잔류염소의 감소 속도를 실시간으로 측정하여 기존 실험방식 대비 비용절감,시간감소 및 신뢰성을 높일 수 있음 - - - 18 그래핀 투명전극을포함하는전기변색소자 2014.02.211368564 그래핀을 활용한 에너지절감형 전기변색소재 개발 및 기타 응용분야 적용 기술 개발/신규 사업모델 기3분기술 확보 기초 기술확보 - - 19 직수 유입 방지 밸브 2014.02.241369136 밸브 작동부의 가스 유출측에서 직수가 유입되는 경우, 유입되는 직수로 인하여 가스유입 공간이 폐쇄되는 것을 특징으로 하는,직수유입 방지밸브를 제공하여, 이중의직수유입 방지 효과를 제공하는 특허 - - - 20 도시가스 연소용퍼지장치 및 이를이용한 퍼지 방법 2014.03.251379992 화염의 길이가 짧고 안정적이므로 도심에서도 주변 시설물의 영향을 받지 않고퍼지 작업이 가능하도록 한 특허 - - - 21 클램프 가이드를 갖는파이프 정렬장치 및이를 이용한파이프 정렬방법 2014.06.17 129965 파이프 정렬장치가 최소 부피로 구성되어사선으로 배열된 파이프 및 파이프 끝단부에L관, T관등의 파이프 부속품이 용접 가능하도록 정렬이 가능한 클램프 가이드를 갖는파이프 정렬장치 및 이를 사용하는 파이프정렬방법에 관한 특허 상용화 - 삼천리 외 2개사공동출원/등록 22 지하매설물 관리용데이터 처리장치 2014.08.05 1429391 지하에 매설되어 있는 배관 등의 시설물에압력, 유량, 수질 등의 센서를 부착하여데이터를 수집하고 저장, 전송 등의 역할을수행할 수 있는 장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사공동특허 등록 23 형광 기질 혼합물을이용하여 수도관 내의생물막을 정량하는 방법 2014.11.25 1467164 형광 기질을 이용하여 생물막을 빠르고편리하게 정량할 수 있는 새로운 방법을제시한 특허 - - - 24 소음분석을 통한엔진이상감시방법 2015.01.22 1487614 운전 시간/환경에 따라 일정한 패턴으로변화하는 엔진의 소음 특성을 자기 및 상호상관관계 분석하고 특정 고장에 대한 원인을규명하고 예방조치 할 수 있는 소음 분석을통한 엔진 이상 감시 방법에 관한 특허 - - - 25 코제너레이션 시스템의운전 결정방법 2015.03.04 1501376 코제너레이션 시스템에서 장래의 에너지부하를예측하고, 이에 따라 에너지 효율적으로코제너레이션 시스템의 운전여부를 결정하는방법에 관한 특허 - - - 26 코제너레이션 시스템의부하 예측 방법 2015.06.10 1529392 과제 수집된 데이터 분석을 기반으로 현재의주변환경 상황에서 시스템에 작용할 부하를예측하는 방법에 관한 특허 - - - 27 분산형 발전융합시스템의 제어방법 2015.06.21. 1515709 전력 부하에 따라 연료전지를 운전하고,열부하에 따라 엔진을 운전하는 간헐적운전제어 방법에 관한 특허 - - - 28 재실자에 따른코제너레이션 시스템의부하 예측 방법 2015.07.28 1541648 데이터화된 재실자의 고유 정보를 분석하여코제너레이션 시스템에 작용할 부하를 예측하는방법에 관한 특허 - - - 29 음용수 분배시스템에서클로라이트와 클로라민을조합한 소독 방법 2015.12.021575656 클로라이트와 클로라민을 조합하여투여함으로써 세균성 생물막을 제어하고음용수의 수질을 현저히 개선하는소독방법에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사공동특허 등록 30 잔류염소 관리를 위한차아염소산나트륨발생 장치 2015.12.211580668 잔류염소 관리를 위한 차아염소산나트륨생성량 증가 및 반응시간을 단축시킨 발생장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사공동특허 등록 31 유체 누출 감지 장치(1) 2016.04.11 1613395 칼만필터, 곡률반경 함수 및 계단 함수를이용해 감지성능 향상시킨 유체 누출을감지하는 장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 2개 대학공동특허 등록 32 유체 누출 감지 장치(2) 2016.04.11 1613396 유체 누출이 발생한 위치를 점이 아닌선으로 접근하여 보다 정확하게 파악할수 있는 방법에 관한 특허 - - 삼천리 외 2개 대학공동특허 등록 33 지역난방 사업용축열조 및 이를 구비한누수 감지 시스템 2018.08.201891914 축열조에서 발생하는 누수를 대수선 전에미리 파악할 수 있는 누수 감지 방식에관한 특허 - - - 34 표면에 그래핀이 형성된 금속선또는 판재의 제조방법 2018.11.071918299 마이크로파를 이용하여 금속선 또는 판재에 코팅된 카본 소스 고분자로부터 그래핀을 형성하는공정으로 기존보다 간단하고 저온에서 빠른 속도로 그래핀이 형성된 금속선 또는 판재의 제조방법 - - - 35 가스차단 작업용 호환형어댑터 및 이를 구비한가스차단장비 2019.02.131949939 인입관 철거시 가스누출 상태로 철거가진행되는 저압PLP 인입관을 No-blow로작업가능한 장비 및 방법에 관한 특허 - - - 36 이중 가스안전밸브 및이를 구비한가스배관 시스템 2019.07.021997892 전출입 연소기 연결 및 철거작업 중 발생가능한 화재 및 폭발사고의 원천적인방지를 위한 이중밸브에 대한 특허 - - - 37 도시가스 배관용가스 차단기 2019.07.302007449 저압 PLP 인입관 철거시 사용되는 No-blow고무패킹 장비의 밀폐효율성을 올린 장치에대한 특허 - - - 38 가스 미터용 장애진단 장치 및이를 이용한 가스미터 2019.11.122046035 가스미터내 오리피스를 통한 차압 검출을통해 가스미터의 장애를 진단하는 장치 및방법에 대한 특허 - - - 39 이중 안전 밸브 및 이를구비한 가스 배관 시스템 2019.11.122046155 전출입 연소기 연결 및 철거 작업 중 발생가능한 화재 및 폭발사고의 원천적인 방지를위한 이중밸브의 연결방식에 대한 특허 - - - 40 이미지 분석 기술을 이용한 가스 계량기 관리 방법 2021.10.292322066 AI기반 지침 인식 자동화 시스템을 통한오인 검침으로 발생되는 서비스 불만 및 후속 작업최소화시킨 관리 기술에 대한 특허 - - - 41 스마트 에너지 네트워크 기술을 활용한 산업체간 에너지 공급 및 거래 방법 2021.11.302335145 산업체간 발생한 다양한 잉여 에너지의 비용 등을감안한 효율적인 에너지 거래 방법에 대한 특허 - - - 42 진공퍼지 시스템 및 이를 이용한 진공퍼지 방법 2022. 08. 092432243 기존의 공동주택에서 사용되던 퍼지방식을 진공퍼지방식으로 개선하여 시간/인력 효율을 향상시킨 장비 및 시스템에 대한 특허 상용화/ 상품화 기술료 수익(1,500천원/ea) 43 비상용 액화가스 공급시스템 및 방법 2022. 09. 202446871 도서지역의 액화가스 위성기지에서 비상 상황에서도 액화가스를 가스 수요처로 공급할 수있도록 한 비상용 액화가스 공급 시스템 및 방법에대한 특허 - - 삼천리 외 3개 기업공동특허 등록 44 배관 피복 손상부 탐사를 위한 원격 제어형 스마트 정류 시스템 및 이를 이용한 제어 방법 2023. 03. 172505108 매설 배관의 피복 손상 여부를 확인하기 위한방식전류 모니터링 방법(DCVG/ACVG 방법들)을선택 가능하게 하는 스마트 정류기에 대한 특허 - - 삼천리 외 1개 기업공동특허 등록 45 안전성이 개선된 가스 전자식계량기 2023. 05. 262539147 내외부 충격이 있더라도 검침과 적산에 오류가 최소화되는 안정성이 개선된 가스 전자식계량기 상용화 - 삼천리 외 1개 기업공동특허 등록 46 기밀시험 장비 및 이를 이용한 방법 2023. 04. 252527182 기밀검사시 밸브실 밖에서 다양한 환경에 대응가능한 효율성 제고와 안전사고 예방을 위한 검사 장비에 대한 특허 - - - 47 배관 천공장치 및 이를 이용한 방법 2023. 06. 142545251 다양한 배관천공(중압, 저압, 가스백용)에 적용 가능하고 작업공정 간소화로 1인 작업이 가능하게 하는 특허 - - - 48 원격 제어형 보링 시스템 및 이를 이용한 보링 방법 2023. 06. 262549563 배관 보링시 발생하는 도로 위 작업절차를 간소화하고 차량내 원격작업을 통해 안전성 제고와 작업 능률 향상을 위해 개발된 보링장치 특허 상용화 - - (2) 실용신안권 No 실용신안명칭 취득일등록번호 주요내용및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 유니온 패킹의 꼬임 및이탈을 방지할 수 있는 가스미터기 2023.05.25496909 계량기의 유니온 패킹의 개선으로 이탈 및 꼬임현상 방지와가스 누설 위험 저감 기술엔 관한 실용신안 - - 삼천리 외 1개 기업공동특허 등록 (3) 디자인 No 디자인명칭 취득일등록번호 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 가스미터기용적산계(1) 2014.11.07 0771018 가스계량기 검침용의를 위해 적산부를 하향(20도)으로 디자인 공익을 위한무상오픈 - - 2 가스미터기용적산계(2) 2015.02.160785429 가스계량기 검침용의를 위해 적산부를 하향(20도)으로 디자인 공익을 위한무상오픈 - - 3 방식전위원격점검용 로거 2017.05.160908805 ICT 기술을 활용한 위험구간내 설치된 전기방식의 원격 측정을통해 차량으로 인한 점검 중 사고 예방 및 데이터 축적 - - 삼천리 외 1개사 공동등록 4 시설물 점검용 드론 2017.05.260908806 접근하기 어려운 장소에 소형 무인항공기를 근접시켜가스 누출 및 시설물 상태 점검 - - - 5 배관 자동 절단기 2017.05.260908815 강관 절단 연결작업시 화기로 인한 Air Bag 손상으로 발생될수 있는 안전사고 방지 및 협소한 작업공간에서 효율적이고안전하게 절단 작업 가능 - - 삼천리 외 1개사 공동등록 6 정류기용 단자대 2024.02.221251689 정류기마다 상이한 구조를 단자대로 단순화하여 점검자의 안전과 점검능률을 향상시킨 디자인특허 상용화 - 삼천리 외 1개사 공동 등록 ※ 지적재산권 관련 취득에 투입된 인력, 기간 및 비용에 관한 사항은 산정 불가 [㈜삼천리이에스] (1) 특허권 No 특허명칭 취득일 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 바이오가스 생산을 위한고온 가수분해와 멸균 및열회수 시스템과 그 방법 2013.10.17 바이오가스 생산을 위한 혐기성소화 공정의 폐기물 전처리과정에고온으로 가수분해 및 멸균 공정 적용 및 폐기물이 보유하고 있는열을 다단 회수하는 시스템 및 방법을 제공고온 가수분해 및 멸균 공정을 통해 공정 안정화, 단위 시간당바이오가스 생산량 증대, 바이오가스 소화를 위한 체류시간의감소 등의 효과를 기대가능 상용화 해당사업수주 기여 - 2 바이오메탄 생산 및이산화탄소 회수를위한 시스템 및 그 방법 2013.11.04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한막분리 공정 및 공정폐열을 회수하는 시스템 및 방법을 제공메탄 회수율을 높이기 위한 다단 막분리 공정에 전처리 과정의압축기 폐열을 회수하여 공정에 소요되는 열 에너지로사용하여 총 에너지 소비절감 가능 상용화 해당사업수주 기여 - 3 바이오메탄 생산 및이산화탄소 회수를위한 다단 막분리시스템 및 그 방법 2013.11.04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한바이오가스의 전처리 공정 및 3단 막분리 공정 시스템 및 방법을 제공바이오메탄 막분리법의 기존 문제점이었던 낮은 메탄 회수율의문제를 3단 막분리 공정으로 해결 가능함 상용화 해당사업수주 기여 - 4 터치 리모콘 2014.04.24 전면에 LCD 터치패널이 설치되어 사용자가 별도의 버튼을 사용하지아니하고 터치패널을 이용하여 손가락 또는 터치펜으로 필요한 모든기능을 수행하도록 구성되며, 터치패널이 고정되는 전면 프레임이통상의 콘센트 크기와 동일한 크기로 얇게 성형 사출하여 제작되며,전면 프레임과 체결되어 내부에 인쇄회로기판과 필요한 기능을수행할 부품이 위치할 공간을 확보하여 성형 제작된 후면 프레임으로구성하되, 후면 프레임에는 회로기판 및 부품을 수용할 수 있도록직사각형으로 돌출되게 형성하고, 터치 리모콘을 벽에 설치하기 위한고정용 체결구가 형성되며, 전원선 및 신호선 수용구가 형성되고,온도센서로 온도를 감지하기 위한 공기이동구가 형성되어 있는 터치 리모콘 상용화 해당사업수주 기여 - 5 조립성이 용이한천정카세트형 가스히트펌프 2015.03.18 완충재로 형성되며, 내벽에 유체를 하방으로 안내하는 하우징 부와상기 하우징 부의 하단에 체결되며, 외기를 흡입 및 배출하는 유로를형성하는 흡입 및 배출부와; 상기 하우징 부의 내부에 설치되며,외기를 강제 흡입하여 열교환하고, 열교환된 외기를 상기 흡입 및배출부를 통해 강제 배출하는 열교환부; 및 완충재로 형성되며,상기 하우징 부와 체결되며, 상기 열교환부에서 열교환 시 발생되는유체를 배출하는 드레인 부를 포함하는 가스 히트 펌프 상용화 해당사업수주 기여 - (2) 디자인 No 특허명칭 취득일 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 가스히트펌프용 드레인판 2015.01.23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스 히트펌프에 있어, 하우징에 일체로 결합되어 열교환시 발생되는 응축수가 가스히트펌프의 외측으로 배출되지 않게 집진되도록 사용 상용화 해당사업 수주 기여 - 2 가스히트펌프용 하우징 2015.01.23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스히트펌프에 있어, 가스히트펌프의 내부에 구비되는모터 및 열교환기와 같은 구성 부품 등을 안정적으로 설치 상용화 해당사업 수주 기여 - [㈜삼천리이엔지] (1) 특허권 No 명칭 취득일 등록번호(출원번호) 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 이를 이용한 파이프 정렬방법 2014.06.17 1410952 파이프 정렬장치가 최소 부피로 구성되어 사선으로 배열된 파이프 및 파이프 끝단부에 L관,T관등의 파이프 부속품이 용접가능하도록 정렬이 가능한 클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 이를 사용하는 파이프 정렬방법에 관한 특허 - - 삼천리이엔지 외 2개사 공동출원/등록 2 배관용 에어백 장치 2016.01.15 1587761 유체 수송 배관의 공사 배관 구간 내에 설치되는 배관용 에어백 장치로서, 팽창성 재질로 형성된 에어백 및 상기 에어백에 연결된 주입 파이프로 상기 공사 배관 구간 내의 유체를 외부로 배출시키기 위한 배출 통로를 제공하는 배출호스를 포함하는 에어백 장치의 관한 특허 상용화 - - 3 파이프 연결 시공시에 사용되는 조절식 웰딩하우스 2020.06.29 2130251 파이프 연결 시공시에 사용되는 웰딩하우스로서, 외측프레임 및 내측프레임의 상호 결합폭을 조절할 수 있는 폭 조절수단을 포함하고 굴착배면 토사의 붕괴 방지 및 용접작업자 매몰 방지 기능과 구조체의 재사용이 가능한 굴착폭 조절이 되는 흙막이용 웰딩하우스에 관한 특허 상용화 - - 4 원격 유체누출 확인용 검침공 2020.10.23 2171557 센서모듈이 측정값을 메모리에 데이터로 저장한 상태에서 차량 등의 원격감지장치가 접근하면 메모리에 저장된 데이터를 통신칩을 통하여 원격감지장치에 전달하는 특허 - - - 5 가스 흐름을 따라 이동하는 천공칩을 효과적으로 회수할 수 있는 칩제거장비 2021.08.30 2297142 핸들부와 승강로드부를 가진 구동유닛 등을 결합시켜 가스배관에 장착되는 하우징유닛 및 상기 핸들부가 회전 조작할 때 가스 흐름을 따라 이동하는 천공칩을 효과적으로 회수할 수 있는 칩제거장비에 관한 특허 상용화 - - 6 수분 침투를 방지할 수 있는 원격 유체 누출 확인용 검침공 2022.09.16 2445919 기존 원격 유체누출 확인용 검침공의 수분침투의 단점을 보완한 신규기술을 활용하여 보다 광범위한 영역에 적용가능한 특허 - - - 7 스마트 맨홀 관리장치 2024.08.20 2698168 배관 또는 밸브에서의 뜨거운 유체 누수에 의한 화상을 방지하며, 맨홀 몸체에 공기를 순환시켜 온도차에 의한 응결수를 방지함과 함께 장시간 작업 시 가스중독을 방지하여 안전성을 확보하고, 맨홀 내부 환경 데이터를 쉽게 인식할 수 있는 스마트 맨홀 관리장치에 관한 특허 - - - 8 관로 트렌치에 배치되는 배관용 고임장치 2024.08.20 2698170 배관이 안착하도록 하는 고임장치 몸체와, 배관이 안착된 상태에서 체결하는 링형 체결밴드로 구성되어, 하중이나 지반침하에 따른 배관의 응력 집중을 방지할 수 있는 배관용 고임장치에 관한 특허 - - - 9 관로 트렌치의 붕괴 예측 모니터링 시스템 2024.10.22 2722253 공사 중인 관로 트렌치 주변의 지반 거동을 측정하여 상태를 판단하고, 붕괴 위험을 표출하는 진동센서 및 기울기 센서를 포함하는 검지공을 제공함으로써, 지반의 상태를 용이하게 파악할 수 있고, 붕괴 위험을 사전에 예방할 수 있는 모니터링 시스템에 관한 특허 - - - 10 이중 에어 매트를 이용한 간이 지보공 2025.01.06 2752546 이중 에어 매트를 이용한 간이 지보공은 폭과 높이를 갖는 도랑(trench)의 단면을 채우면서, 폭 방향으로 간이 지보공이 연장되어서 도랑의 측벽에 간이 지보공의 측벽이 견고하게 밀착되어 시공이 용이하고, 안전한 이중 에어 매트를 이용한 간이 지보공에 관한 특허 - - - (2) 상표권 No 명칭 취득일 등록번호 상용화여부 매출기여도 비고 1 에스엘앤씨 2009.12.04 0192259 국내상표, 한글상표, 일반 상용화 - 2 차이797 2009.12.04 0192262 국내상표, 복합문자, 일반 상용화 - 3 SL&C 2009.12.04 0192263 국내상표, 영문상표, 일반 상용화 - 4 Chai797 2009.12.04 0192266 국내상표, 복합문자, 일반 상용화 - 5 챠이797 2010.01.28 0193705 국내상표, 복합문자, 일반 상용화 - 6 CHINESE CUISINE CHAI 797 2012.07.31 0236807 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 7 정 바른고기 바른가격 정육점 2018.01.31 1326673 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 8 정 바른고기 바른가격 정육점 2018.01.31 1326674 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 9 정 바른고기 바른가격 정육점 2018.02.27 1334986 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 10 남 남자짜장 2018.04.04 1347792 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 11 CHAI 797 PLUS CHINESE CUISINE 2018.04.23 1353181 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 12 정 정육점 불고기 2018.10.16 1407199 국내상표, 도형복합, 일반상표 - - 13 정 정육점 불고기 2018.10.16 1407200 국내상표, 도형복합, 일반상표 - - 14 정 정육점 불고기 2018.10.23 1409616 국내상표, 도형복합, 일반상표 - - 15 PUDACHAI 797 2020.05.20 1607790 국내상표, 복합문자, 일반상표 - - 16 CHAI 797PUDA 2020.05.20 1607791 국내상표, 복합문자, 일반상표 - - 17 서리재 바른고기 정육점이 만든 직화구이집 2021.07.09 1750117 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 18 서리재 바른고기 정육점이 만든 직화구이집 2021.07.09 1750119 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 19 차이키 레스토랑 채기채관 홍콩식 대중음식점Cai Kee Restaurant 2022.02.17 1834453 국내상표, 도형복합, 일반상표 - - 20 리천삼 리천삼 Ri chun sam 2022.04.06 1853515 국내상표, 복합문자, 일반상표 - - 21 호우섬HAOSUM 2022.04.25 1860640 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 22 호심식관 2022.05.10 1865698 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 23 홍콩식대중음식점Salon de HAO'SUM 2023.02.07 1972609 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 24 CHAI797 BLACK 2023.11.09 2110630 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 25 차이가든CHAIGARDEN 2023.11.24 2117628 국내상표, 복합문자, 일반상표 - - 26 호우섬HAOSUM 2024.05.09 2193024 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 27 홍콩식대중음식점Salon de HAO'SUM 2024.05.09 2193026 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 28 호우섬HAOSUM 2024.05.09 2193027 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 29 정 정육점 바른고기 바른가격 2024.05.09 2193028 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 30 정 정육점 바른고기 바른가격 2024.05.09 2193029 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 31 CHAI797 2024.05.09 2193033 국내상표, 복합문자, 일반상표 상용화 - 32 CHAI797 2024.05.09 2193034 국내상표, 복합문자, 일반상표 상용화 - 33 CHAI797 Dining 2024.05.09 2193127 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 34 CHAI797 Dining 2024.05.09 2193131 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 35 CHAI797 Dining 2024.05.09 2193134 국내상표, 도형복합, 일반상표 상용화 - 36 삼천리미식관 2024.10.23 2265919 국내상표, 한글상표, 일반상표 상용화 - 다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 (정부 ·지방자치단체)[지배회사 및 주요종속회사의 내용] (1) 도시가스사업법도시가스사업법은 1978년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 도시가스사업을 영위함에 있어 도시가스사업법을 준수하고 있습니다.(2) 도시가스공급규정도시가스공급규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 도시가스회사가 가스사용자 또는 가스사용신청자의 요청에 따라 도시가스를 공급함에 있어 안전관리ㆍ가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정하고 있습니다. 본 규정은 시ㆍ도지사가 허가한 공급권역내 가스사용자, 수요자 및 가스설치 시공자에게 적용됩니다. 연결실체는 경기도지사 및 인천광역시장으로부터 승인받은 도시가스 공급규정에 의해 사업을 영위하고 있습니다. (3) 집단에너지사업법집단에너지사업법은 1991년 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치ㆍ운용 및안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 집단에너지사업을 영위함에 있어 집단에너지사업법을 준수하고 있습니다.(4) 열공급규정열공급규정은 집단에너지사업법 제17조의 규정에 의거 집단에너지사업자가 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 규정을 정하여 산업통상자원부 장관에게 신고하는 규정입니다. 본 규정은 주무부에서 허가한 공급권역내의 사용자에게 적용됩니다. 연결실체는 산업통상부장관에게 신고한 열공급규정에 따라 집단에너지사업을 영위하고 있습니다.(5) 전기사업법전기사업에 관한 기본제도를 확립하여 전기사업의 합리적 운용을 목적으로 만들어진 법률로 1990년에 제정되었습니다. 이 법률은 전기사업자의 이익을 보호하고 전기사업의 건전한 발전을 도모하며 전기설비 공사, 유지 및 운용에 필요한 사항들을 정하여 공공안전성을 확보하는 것으로 그 목적으로 합니다. (6) 전력시장운영규칙전력시장운영규칙은 전기사업법 제43조 규정에 의해 전력시장 및 전력계통의 효율적이고 안정적인 운영에 필요한 사항과 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제12조의 9에 의하여 신재생에너지 공급인증서 거래시장 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다. 라. 환경보호 관련사항 지배회사의 내용 도시가스부문 연결실체는 폐기물 관리법, 대기환경 보전법, 소음ㆍ진동 관리법, 오수ㆍ분뇨 처리에관한 법률, 수질 환경 보전법 등 환경관련 법규를 준수하기 위하여 천연가스, 배관공사 용접 및 전기방식, 폐기물 처리, 오염방지 시설 등 4개 분야에 대해 정기(1회/3년) 및 비 정기 환경 영향평가를 실시하고 있습니다.또한 2025년 3월 18일 ~ 3월 20일 한국가스안전공사에서 실시(1회/1년)한 ISO 14001 인증갱신 심사를 통해 인증기준에 적절히 부합한다는 평가를 받았으며, 매년 내부심사를 통해 환경 유해요소를 지속적으로 관리하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을 하고 있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정하고 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다. (2) 발전부문 연결실체는 개별 오염물질 배출시설의 관리를 하나의 사업장 단위로 통합관리하여, 배출되는 오염물질 환경에 미치는 영향에 대한 종합적인 분석을 통해 사업장 전체적으로 오염물질의 배출을 최소화하는 통합환경관리 체계를 목표로 운영하고 있습니다. 이러한 통합환경관리 제도 하에서 기 구축된 관리체계에 대한 이행도 주기적으로 점검하여 운영조건과 배출기준을 설정 및 관리함으로써 환경영향 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 더불어 환경오염시설의 최적관리를 통한 배출허용기준 준수 및 환경오염사고의 대비대처를 위한 전담인력을 지정하여 전문적인 대응이 가능하도록 하고, 지속적이고 안정적인 환경관리를 실현하고 있습니다.(3) 집단에너지부문 연결실체는 청정연료인 천연가스를 연료로 사용하고 있으며, 대기오염물질 배출저감을 위하여 저NOx버너 및 질소산화물저감설비(SCR)의 대기오염방지시설을 설치하여 운영함과 동시에 굴뚝배출가스원격감시체계를 통해 대기오염물질 배출 상태를 24시간 자체 감시하고 한국환경공단에 그 데이터를 실시간 전송함으로써 대기환경관리를 시행하고 있습니다. 또한, 수질 및 수생태계보전에관한법에 의해 발전소에서 발생되는 폐수는 자체 폐수처리공정을 통해 배출허용기준 이내로 배출관리 되며, 기타 발전소의 소음방지를 위해 소음이 외부로 전달되지 않도록 설비들을 옥내화하여 운영하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을하고있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정,관리하여 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다. 마. 사업부문별 현황 및 영업개황 [도시가스부문] (1) 사업의 특성 도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.(2) 사업의 성장성 정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 기후 변화로 인한 연평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.(4) 국내 시장여건 구 분 삼천리 공급권역 경기도(13개 시) 수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 인천광역시(5개 구) 미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부 2025년 3월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 15.7% (2월 누계)의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. (단위 : %) 회사명 2025년 1분기 2024년 2023년 삼천리 15.7 16.2 16.9 서 울 9.5 7.8 8 경 동 7.8 8.4 7.8 코원에너지서비스 6.9 6.4 6.7 예스코 6 5.2 5.4 부 산 5.6 5.5 5.6 대 성 4.7 4.4 4.5 대 륜 4.1 3.5 3.6 경남에너지 3.7 3.6 3.8 J B 3.7 3.9 4 기 타 32.3 35.1 33.7 합 계 100.0 100.0 100.0 ※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '25년 2월 공급량누계 기준※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 (5) 회사 경쟁우위요소 연결실체는 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로, 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있습니다. 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 삼천리배관기술기준(SPES)을 운용하여 도시가스업무 프로세스를 표준화하였으며, 영업부문에 있어서 산업체 에너지진단을 통한효율적인 제안영업을 시행하고 있습니다. 그 밖에 고효율 가스기기 연구, 업무 프로세스 개선을 통한 내부효율화를 통해 핵심 역량을 지속적으로 제고하고 있습니다. [발전부문] (1) 사업의 특성(가) 발전사업의 정의 발전사업은 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통해 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업(전기사업법 제2조 3항)입니다.(나) 발전사업의 특성 1) 국가ㆍ지리적 특성 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계를 통한 전력융통 곤란 - 전력 공급원과 주요 수요처가 떨어져 있어 장거리 송전 필요 2) 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어짐 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 3) 전력 수송을 위한 계통망(송배전망) 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 4) 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 (2) 사업의 성장성 전력소비는 사용의 편리성과 가격안정으로 지속적 증가추세에 있습니다. '24년말 기준 국내 총 전력거래량은 549,387GWh로 지난 10년간('14년~'24년) 연평균 1.2% 증가하였습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 발전사업은 경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가합니다. 한편, 최근에는 심야기기 보급확대 및 난방수요 증가로 동절기에도 전력거래량이 급증하는 추세입니다.(4) 국내 시장여건 (가) 연료원별 설비용량 (단위 : MW) 구 분 원자력 석탄 유류 LNG 양수 신재생 기타 합계 설비용량 26,050 41,268 628 45,204 4,700 35,606 449 153,905 비 중 17% 27% 0% 30% 3% 23% 0% 100% ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2025년 3월 연료원별 발전설비(나) 발전 사업자별 설비용량 (단위 : MW) 구 분 한수원 남동발전 중부발전 서부발전 남부발전 동서발전 기타 합 계 설비용량 31,471 9,363 10,778 10,517 12,129 9,674 69,973 153,905 비 중 20% 6% 7% 7% 8% 6% 46% 100% ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2025년 3월 회원사별 발전설비 (다) 발전 사업자별 규모 및 시장점유율 발전사 발전거래량(2025년 3월 누계) 거래량(GWh) 점유율(%) 한수원 50,925 37% 남동발전 9,123 7% 중부발전 8,734 6% 서부발전 7,041 5% 남부발전 7,226 5% 동서발전 7,363 5% 기 타 48,311 35% 합 계 138,723 100% ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2025년 3월(누적) 회원사별 전력거래량 (5) 경쟁우위요소 발전시장은 전기 생산 원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력이 생산, 판매되는 구조로 발전소의 원가를 낮출 수 있는 발전설비 효율 및 연료비 절감이 주요 경쟁력이 되고 있습니다.㈜에스파워는 청정원료인 LNG를 연료로 사용하고 복합화력발전방식(1차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스 열로 증기를 생산해 2차로 증기터빈을 돌려 발전하는 방식)을 이용하여 전통적인 화력발전에 비해 친환경적이고 효율이 높은 장점이 있습니다. 또한 수도권에 위치하여 송전손실이 적고, 발전배열 활용을 통한 에너지 이용 효율 증대 등의 경쟁우위를 가지고 있습니다. [자동차판매부문] (1) 사업의 특성국내 수입 자동차 시장은 1987년 소형차를 시작으로 국내 소비자에게 판매되기 시작하였으며, 2024년 기준 26개의 수입차 브랜드가 약 26만대의 판매 실적을 기록하였습니다. (출처 : 한국수입자동차협회) (2) 사업의 성장성 국내 수입자동차 시장은 소득 수준 향상 및 수입차에 대한 소비자 인식 변화에 따라 판매대수는 2013년 약 16만대에서 2024년 약 26만대를 기록하여 연평균 4.8%의 성장률을 기록하고 있습니다. 최근 5개년 수입 자동차 판매 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 연도 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1분기 누계 판매대수 276,146 283,435 271,034 263,288 60,657 ※출처 : 한국 수입자동차협회(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 국내 수입 자동차 시장의 상위 3개 브랜드인 BMW, 벤츠(Mercedes-Benz), 테슬라의경우 프리미엄 브랜드로 경기에 대한 소비자 민감도가 상대적으로 낮습니다. 또한 계절적 특성보다는 제조사의 차량 공급 및 딜러사의 판매 조건에 더 큰 영향을 받습니다. (4) 국내외 시장여건 국내 수입 자동차 시장은 1987년 최초로 국내 소비자에게 판매되기 시작하여 지속적으로 국내 자동차 시장에서의 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 2013년 국내 자동차 시장 내 수입차 시장 점유율은 약 12.1%였으며 2024년의 경우 18.3%까지 확대되었습니다. 최근 5개년 국내 자동차 시장 내 수입차 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 연도 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1분기 누계 시장 점유율 18.7 19.6 18.0 18.3 16.6 ※출처 : 한국 수입자동차협회 (5) 경쟁우위요소당사는 BMW 공식 딜러사로 비엠더블유코리아㈜로부터 차량을 공급받아 소비자에게 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. BMW의 2024년 국내 수입차 시장 내 점유율은 약 28.0%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 벤츠(Mercedes-Benz),테슬라와 함께 소비자에게 프리미엄 브랜드 이미지로 각인되어 있습니다.BMW는 딜러사를 통해 신차 및 BPS 매장을 전국 주요 도시에서 영업하고 있으며, 타 수입차 브랜드보다 유리한 소비자 접근성으로 시장점유율을 높이고 있습니다.또한, 일반정비 뿐만 아니라 판금, 도장 수리 등이 가능한 서비스 센터를 구축하여 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다.최근 5개년 BMW 판매대수 및 국내 수입차 시장 내 BMW 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : 대, %) 연도 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1분기 누계 판매대수 65,669 78,545 77,395 73,754 18,612 시장 점유율 23.8 27.7 28.6 28.0 30.7 ※출처 : 한국 수입자동차협회 ㈜삼천리이브이는 BYD 공식 딜러사로 BYD코리아㈜로부터 차량을 공급받아 소비자에게 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. BYD는 2025년 국내 수입차 시장에 진입하였습니다.BYD는 딜러사를 통해 신차 매장을 전국 주요 도시에서 영업하고 있으며, 타 수입차 브랜드와 대등한 소비자 접근성으로 시장점유율을 높이려 노력하고 있습니다. 또한, 일반정비 뿐만 아니라 판금, 도장 수리 등이 가능한 서비스 센터를 구축하여 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다. [집단에너지부문] (1) 사업의 특성 (가) 집단에너지사업의 정의 집단에너지사업법에 따르면 '집단에너지'는 '다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기'로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에서는 '지역냉ㆍ난방사업'과'산업단지 집단에너지사업'으로 구분하고 있습니다. 지역냉ㆍ난방사업의 경우 시간당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30Gcal 이상을 사업기준으로 정의하고 있습니다.집단에너지사업은 주거, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 열 또는 전기를 일괄적으로 공급, 판매하는 사업을 말하며, 사용자는 개별적으로 에너지 생산시설을 설치하지 않습니다. (나) 사업의 종류집단에너지사업은 「지역냉ㆍ난방사업」, 「산업단지 집단에너지사업」으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사 업 내 용 지역냉ㆍ난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지 집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 (다) 사업의 효과 ㅇ 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 ㅇ 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 - 지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 - 산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 ㅇ 분산형 전원확보로 국가 전력수급 다양화에 기여 - 발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 ㅇ 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 ㅇ 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 - 산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용 ※ 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람 (2024) (라) 공급 현황 지역냉난방은 2023년말 기준 전국 총 주택수 19,546천호 중 3,782천호에 공급됨으로써 보급률은 약 19.4%를 보이고 있습니다. [최근 5년 연도별 집단에너지 공급세대(공급업체)수 추이(공급기준)] (단위 : 천호, 개) 년도 공급세대수 및 업체수 (공급기준) 국내 총 주택 수 보급률(%) 주택수 난방빌딩수 냉방빌딩수 업체수 2023 3,782 8,288 3,152 1,027 19,546 19.4 2022 3,678 6,623 2,904 1,019 19,156 19.2 2021 3,525 6,251 2,702 978 18,812 18.7 2020 3,400 5,204 2,463 938 18,526 18.4 2019 3,252 4,858 2,129 939 18,127 17.9 ※ 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2024)※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 (2) 사업의 성장성 집단에너지사업은 미세먼지, 기후변화대응 등 국민의 환경에 대한 관심이 커지고, 에너지시설에 대한 친환경요구 증대 및 분산형전원으로의 역할 확대 등 사업의 중요성이 부각되고 있으며, 집단에너지 확대보급을 위한 정부정책이 지속적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부의 재생에너지3020(2017.12.20), 제3차 에너지기본계획(2019.6.4) 등 친환경적이고 안전한 에너지로의 전환정책에서 집단에너지의 중요성은 증대되고 있으며, 제6차 집단에너지 공급 기본계획(2025.2.27)에서는 2028년까지 보급률 21.3%(446만 세대), 54개 사업장('23년 45개) 보급 목표를 수립하여 추진할 계획을 마련하고 있습니다.또한 지역난방은 사용의 편의성과 경제적인 열요금으로 사용자의 선호도도 점차 높아지고 있습니다. 특히 난방(온수 포함) 에너지수요는 가구원 수 감소와 연료대체에 따른 효율개선 등의 수요 감소요인에도 불구하고, 가구수 및 소득증가에 따라 비교적완만한 증가세가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력ㆍ열 에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지역난방 판매량은 난방 수요가 높은 동절기와 수요가 낮은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 판매량 비중이 높습니다.(4) 국내외 시장여건 지역냉난방사업자는 2023년말 기준 28개 사업자(58개 사업장)가 공급중이며, 공급 세대수는 3,677천세대 입니다. 시장 점유율은 한국지역난방공사(51%)가 가장 크며 이어서 GS파워(11%), 서울에너지공사(7%) 순이며, 휴세스 1.8%, 삼천리 0.7% 수준으로 분류됩니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지역냉난방사업자별 열/전기 판매량' 참조 (5) 경쟁우위요소 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우와 소형열병합 발전설비 설치ㆍ운영 경험을 바탕으로 집단에너지사업에 진출하여 성공적으로 사업을 진행해 나가고 있습니다. 앞으로도 그동안 축적된 노하우와 기술역량을 바탕으로 집단에너지사업의 사업성 제고를 위해 경영효율화 및 핵심인력 육성을 지속적으로 추진할 예정입니다.연결실체의 첫 집단에너지사업인 광명열병합발전소는 2008년 2월 열원시설 공사에 착공한 것을 시작으로 2009년 6월 광명 소하지구에 최초 열공급을 개시하였으며, 2010년 종합준공하여 2024년말 현재 광명 역세권, 소하/신촌 지구 및 인근 지역 내 약 2만 1천여 세대의 아파트와 상업용 건물에 지역 냉ㆍ난방용 열을 공급하고 있으며, 광명 역세권 지구에는 전기도 직접 공급하고 있습니다.연결실체는 보다 전문적인 집단에너지사업 수행과 그룹사간 시너지 창출을 위해 2006년 한국지역난방공사와 합작하여 ㈜휴세스를 설립하였으며, 2025년 3월말 현재 화성 향남1, 2지구, 남양뉴타운지구, 봉담2지구, 비봉지구 및 수원 호매실지구 등 약 8만5천여 세대에 열을 공급하고 있습니다. 이를 위해 ㈜휴세스는 2013년 수원 호매실에 138Gcal/h, 2016년 화성 향남2지구에 69Gcal/h의 열을 생산하는 자체 열원시설을 건설하였습니다. 연결실체는 2024년 7월 15일부로 한국지역난방공사의 (주)휴세스 지분 49%를 전량 취득하여, 현재 (주)휴세스의 지분 100%를 보유하고 있습니다. [플랜트부문] 플랜트부문은 ㈜삼천리이에스, ㈜삼천리이엔지를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 ㈜삼천리이에스의 고효율기기 공급 사업, 에너지솔루션 사업, 에너지플랜트 및 환경에너지 사업, ㈜삼천리이엔지의 배관 시공 사업으로 구분할 수 있습니다.(1) 사업의 특성(가) 고효율기기 공급 사업 정부는 에너지 절약 효과가 큰 설비 및 기기를 고효율 기자재로 인증하여 이의 보급을 활성화하고 있습니다. 정부에서 인증하는 고효율 에너지 기자재 분야는 조명설비, 단열설비, 전력설비, 보일러 및 냉난방설비로 구성되어 있으며, ㈜삼천리이에스는 이 중 고효율 냉난방설비인 가스히트펌프(GHP)를 주로 공급하고 있습니다.가스히트펌프(GHP)는 가스엔진으로 압축기를 구동해 냉매를 실내기와 실외기 사이에 냉매관으로 흐르게 하여 액화와 기화를 반복시켜 여름에는 냉방기로, 겨울에는 난방기로 이용하는 공조기기입니다. 주로 학교, 병원, 오피스 등의 건물에 설치하고 있습니다. 전기를 사용하는 일반적인 냉난방기(EHP)보다 에너지 비용 절감 효과가 좋고, 중앙 자동 제어가 가능한 장점이 있습니다. ㈜삼천리이에스는 GHP 이외에도 히트펌프, 가스계량기, 정압기, AMI 등의 고효율 기기를 공급 중 입니다.현재 정부는 시설 자금 융자 및 세금 감면, 공공기관의 고효율 에너지 기자재 우선 구매, 공동주택 및 3천제곱미터 이상 업무용 건물 등 신축 시 고효율 인증 제품 사용 권장, 고효율 인증 제품 설치 장려금 지원 제도 등의 고효율 에너지 기자재 보급 확대 지원 정책을 시행하고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션사업은 일상생활이나 산업체의 생산활동 등에 사용되고 버려지는 에너지의 경제적 활용 가능성을 극대화하도록 하는 솔루션을 제공하는 사업입니다. 에너지 사용자는 버려지는 에너지의 재활용을 통해 정부의 에너지 효율화 및 온실가스 감축에 대응할 뿐만 아니라 지구온난화 억제에도 기여할 수 있습니다.에너지솔루션사업은 정부의 에너지이용 효율화 및 온실가스 감축 정책에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, ㈜삼천리이에스는 에너지효율과 기술을 기반으로 에너지절약전문기업(ESCO)으로서의 역할을 수행하고 있습니다.에너지솔루션사업은 에너지 사용자가 에너지 절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전중인 에너지 사용 시설을 고효율 에너지 사용 시설로 대체 또는 보완하고자 할 때 에너지절약전문기업(ESCO)이 에너지 절약 시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자 파이낸싱 성과 보증계약의 경우 에너지 사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지 절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지 사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자 자금을 상환하는 사업입니다.해당 사업은 에너지이용합리화법에 의한 통제를 받으며, 해당 법에서 규정한 장비, 자산, 기술 인력을 보유하고 있어야 합니다.(다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업은 산업체의 에너지이용 효율을 높이고, 산업활동에서 대량으로 배출되는 폐기물의 처리 및 자원화, 산업용수처리 및 환경 친화적인 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 사업입니다.㈜삼천리이에스는 분산형 Cogen, 연료전지발전, 열원 플랜트 등의 플랜트사업과 바이오가스, 가연성폐기물 에너지사업, 산업용수처리사업, 바이오매스발전 사업 등의 환경에너지사업을 수행하고 있습니다.해당사업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 EPC 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 EPC 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소가 되고 있습니다.당사의 주요 플랜트 사업은 연료전지발전 사업입니다. 연료전지 발전사업은 수소와 산소의 화학반응을 이용하여, 전기 및 열을 생산하며, 오염물질 발생이 거의 없어 도심에 설치 가능한 친환경 고효율시스템으로 해당 설비의 EPC사업을 수행하고 있습니다.2013년부터 시작하여 2024년까지, 총 26개소, 발전용량 457MW 생산설비를 수주하였으며 국내 실적 1위를 달성하였습니다. (라) 배관 시공 사업 배관 시공은 배관 안에 흐르는 유체의 종류와 압력에 따라 배관의 재질과 두께 등이 달라지고 수요처의 필요와 공사 현장의 지형적 특성에 따라 배관의 크기와 공사 방법이 결정됩니다. 배관 시공은 에너지원을 전달하는 가스배관 및 열배관의 경우 유체 자체의 위험성 및 시민생활의 편의와 직접 연결된다는 점에서 기밀성에서 비롯된 안전성을 갖추어야 합니다. 또한 가스, 열배관 시공은 지하의 한정된 공간에서 이루어지므로 작업자의 안전과 활동성을 확보하기 위해 대개 도로를 굴착하여 차량의 통행에 불편을 끼치는 경우가 많아 시공 기간을 최대한 단축하여야 하므로 시공의 경험과전문성이 필요합니다.(2) 사업의 성장성(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 사업은 온실가스 감축을 위한 정책 하의 저탄소 및 에너지효율적 기술에 대한 정부 지원, 공공기관의 에너지 이용구조를 저소비형으로 전환하기 위한 공공기관 에너지 이용 합리화 추진 규정 시행 등의 시장환경에 비추어 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.(나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션 사업은 IT 융복합 기술 개발, LED 조명 표준화 시행, BEMS(Building Energy Management System), 스마트 그리드 시스템 등의 지능형 에너지관리 모델의 대두로 시장이 점차 확대되고 있습니다.(다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 정부의 신재생에너지발전 장려정책 등의 추진, 산업의 성장으로 야기된 온실가스 및 물 부족 문제 해결을 위한 환경 산업의 성장이 예상되며, 이와 관련하여 에너지플랜트/환경에너지 사업은 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.(라) 배관 시공 사업 가스배관 부문은 도시가스 공급률이 높은 수도권 일부를 권역으로 하여 그동안 안정적인 사업을 영위해 왔습니다. 한편 열배관 부문은 온실가스 감축, 미활용에너지 활용 증대로 인한 에너지 이용효율향상 등 집단에너지 사업을 확대하려는 에너지 수요구조의 변화로 인한 성장이 기대되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 사업은 에너지 사용량을 규제하는 정부 정책 하에 에너지사용량을 절감하고자 하는 에너지사용자의 필요에 따라 수요와 공급이 결정되므로 경기변동보다는 정부 정책에 더 민감한 특성을 가지고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션 사업은 정책자금의 사용 가능, 에너지 절약 시설 설치에 따른 세제지원, 추후 에너지 절감액으로 투자 금액을 상환할 수 있는 장점으로 인하여 경기변동에 따른 영향은 적은 편입니다.(다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업은 대규모 투자가 수반되며 사업 개발부터 완공에 이르기까지 최소 1~3년 정도 기간이 소요됩니다. 이로 인하여 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 해당 산업의 투자계획에 의해 수요가 정해지는 측면이 강한 사업입니다.(라) 배관 시공 사업 배관시공 사업은 전반적인 건설 경기가 택지 조성에 영향을 주는 만큼 배관의 수요도건설 경기의 영향을 받고 있습니다. 다만 영업용, 산업용 배관 수요의 경우 장기적인 투자 계획 아래 이루어지는 경우가 많아 당장의 경기 변동 보다는 향후의 경기 전망에 영향을 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 중 하나인 GHP시장은 EHP시장에 비하여 시장 규모가 크지 않은 과점시장의 상황입니다. 시장 규모는 2024년 기준 6,000대 규모이며, ㈜삼천리이에스는 YANMAR ENERGY SYSTEMS Co., Ltd.와의 국내 독점 판매대리점 계약을 통하여 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업 에너지절약전문기업(ESCO)으로 등록된 업체는 2024년 말 기준 253개 업체로 경쟁시장이며, 수요자에게 에너지진단, 절감량 산출 등을 통한 제안입찰을 통하여 사업을진행합니다.(다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업의 경우, 2023년 산업환경설비공사업의 시공능력평가 적용업체는 전체 404개 업체로 경쟁시장 구도이며, 건설경기 악화로 인하여 수익성있는 사업을 수주하기 위하여 치열한 경쟁 중 입니다.(라) 배관 시공 사업 배관시공은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 많으며, 도시가스 및 집단에너지 사업의 시장여건에 연동되는 특성이 있습니다. 그 밖에 청정에너지에 대한 국가 정책, 택지 조성 계획, 에너지원인 가스와 열의 경제성 변화 등에 따라 시장여건이 변화하고 있습니다.(5) 경쟁우위요소(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 시장에서 ㈜삼천리이에스가 공급하고 있는 제품들은 성능의 신뢰성을 높이 평가 받고 있습니다. 또한, 2001년 설립 이후 약 20년간의 사업노하우 습득 및 실적을 보유함으로써 시장 선도자로서의 지위를 확보하고 있습니다. ㈜삼천리이에스는 단순히 고효율기기 판매 뿐 만 아니라, ESCO사업과의 연계, 중앙자동제어시스템의 도입 등 통합에너지절약 솔루션을 제공함으로써 타사와의 비교우위를 확보하고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션사업은 GHP, 히트펌프, 환경에너지플랜트 등 ㈜삼천리이에스의 관련 사업과 연계가 가능한 장점이 있으며, 에너지진단, 설계 등 관련 전문 인력의 확보를 통해 높은 기술력을 보유하고 있습니다.(다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 ㈜삼천리이에스의 에너지플랜트/환경에너지 사업은 ㈜삼천리, ㈜휴세스 등 관계회사들과의 사업 연계성이 높습니다. 지속적인 연구개발활동을 통하여 지적재산권을 확보 중이며, 단순 시공만이 아니라 EPC기반의 통합서비스 제공, O&M사업, ESCO사업과의 연계를 통한 시너지효과를 창출하고 있습니다. (라) 배관 시공 사업 ㈜삼천리이엔지는 1994년 청정연료인 천연가스(LNG)의 안정적인 공급을 위한 배관망 구축을 목적으로 사업을 개시한 이후 2001년 인천 소래대교 교량 첨가공사, 2003년 국내 최대 규모의 하천압입공사, 2009년 광명 집단에너지 고압배관 공사 등 가스배관의 풍부한 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 가스배관시공 경험과 기술력을 바탕으로 2007년부터 열배관 시공을 시작하였으며, 안산도시개발-휴세스 28km(2011년 10월 준공), 수원 호매실지구 39km(2013년 5월 준공), 송산그린시티 동측지구 22km(2019년 10월 준공), 화성 비봉지구(2022년 3월 준공) 등의 실적을 기록하였습니다.에너지 공급망의 완벽한 시공으로 공급권역 내에 청정에너지인 가스 및 열을 안정적으로 공급하여 소비자가 편리한 생활을 영위할 수 있도록 하자는 사명 아래 2011년부터는 매뉴얼을 통한 체계적인 안전관리와 사전예방활동에 초점을 둔 새로운 안전관리시스템을 구축 운영하고 있으며, 최근에는 GNSS 측량, 배관피복탐측 시행 등으로 업계 최고 수준의 품질과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. [연도별 실적] (단위 : km) 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 2022년 2021년 가스배관 공사실적 9 68 52 67 64 열배관 공사실적 0 2 6 5 2 [해외 호텔 부문] (1) 산업의 특성 호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다. 반면 매출 규모에 비해 초기 시설투자 자금과 자본적 지출 규모가 큰 산업으로 타산업 대비 총자산회전율이 낮은 특성을 나타냅니다.(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 미국 호텔 시장 규모는 2012년 이후 10년간 약 1.54배(연 평균 4.4%) 성장하였습니다. 미국 호텔 산업은 글로벌 금융위기 이후 경기회복에 따라 성장세가 두드러졌으나, 2020년에는 코로나19의 확산으로 그 성장세가 둔화되기도 하였습니다. 2023년에는 경제 위기에 대한 우려가 있었으나 비즈니스 및 그룹 수요의 개선에 기인하여 투숙률을 제외한 ADR 및 RevPAR 는 팬데믹 이전 수준으로 회복되었습니다. 2024년 말에는 일부 경제 불확실성이 지속되었음에도 불구하고 비즈니스 및 그룹 수요의 개선으로 투숙률과 ADR, RevPAR 모두 팬데믹 이전 수준을 유지하거나 소폭 상회하는 흐름을 보였습니다. STR 및 PwC에 따르면, 2025년 미국 호텔 시장의 성장률은 전년 대비 1.9%로 집계되었습니다. 이는 2024년 하반기에 비해 다소 개선된 수치이며, 다음과 같은 요인이 반영되었습니다: i. 주요 시장에서의 국제 여행 수요 회복과 레저 수요의 안정화로 인해 국내 수요 감소세가 일부 완화되었으며, ii. 에너지 비용 하락과 인플레이션 안정세에 따라 가계의 여행 소비 여력이 다소 회복된 반면, 고금리 지속과 일부 지역의 비즈니스 여행 둔화는 여전히 시장 회복의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. iii. 더불어, 미국 내 주요 무역 정책 변화 및 대중국 관세 재조정, 지정학적 리스크 확대 등 거시경제 정책의 불확실성도 호텔 수요 예측의 가변성을 높이는 요인으로 작용하고 있으며, 특히 기업 여행 수요와 투자심리에 영향을 주고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 호텔산업은 소득수준의 변화, 환율, 경제상황 등 여행수요에 영향을 미치는 글로벌 경기변동에 직간접적으로 영향을 받고 있습니다. 글로벌 환경변화에 따라 수요의 변화가 발생할 수 있으며, 국가간 이동제한 등 글로벌 이슈에 민감하게 반응할 수 있습니다. (4) 경쟁우위 요소 호텔 산업의 경쟁요인은 입지(위치), 서비스, 시설 등으로 볼 수 있습니다.연결실체는 안정적으로 호텔 수요를 견인하는 시설(컨벤션 센터, 테마파크, 공항, 물류센터, 항공산업지역 등)에 근접한 입지의 호텔 매입을 통해 입지적 경쟁우위 확보를 도모하고 있습니다.또한 네트워크 효과와 규모의 경제를 도모하고자 업계 최고의 호텔운영 전문회사 선정을 통해 고객에게 차별화된 호텔 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아울러 세계 최대규모의 글로벌 호텔체인 Marriott International Franchising, LLC의 브랜드인 'Courtyard'와 'Element' 브랜드 사용을 통해 서비스 신뢰감의 전달과 안정적인 고객수요 확보를 도모하고 있습니다. 바. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익을 포함한 주요 재무정보 및 비중 (단위 : 백만원,%) 구분 제60기 1분기(2025년) 제59기(2024년) 제58기(2023년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 도시가스 매출액 1,407,763 77.60 3,572,408 69,77 3,880,118 68.50 영업이익 62,706 64.72 26,834 23.48 78,465 44.97 총 자산 3,611,450 76.02 3,283,336 72.67 3,268,037 73.73 발전 매출액 202,670 11.17 734,607 14.35 1,012,050 17.87 영업이익 23,357 24.11 51,676 45.21 67,815 38.86 총 자산 685,657 14.43 740,070 16.38 762,171 17.20 자동차판매 매출액 110,212 6.08 422,812 8.26 419,398 7.40 영업이익 (1,356) (1.40) 5,022 4.39 6,334 3.63 총 자산 187,730 3.95 186,558 4.13 137,078 3.09 플랜트 매출액 55,005 3.03 324,026 6.33 298,420 5.27 영업이익 595 0.61 11,619 10.07 3,056 1.75 총 자산 254,721 5.36 273,660 6.06 232,044 5.24 집단에너지 매출액 27,079 1.49 58,510 1.14 51,234 0.90 영업이익 9,015 9.30 16,279 14.24 12,246 7.02 총 자산 232,435 4.89 229,180 5.07 236,594 5.34 해외호텔 매출액 10,395 0.57 35,009 0.68 33,992 0.60 영업이익 348 0.36 981 0.86 3,084 1.77 총 자산 252,517 5.32 248,349 5.50 224,900 5.07 기타 매출액 7,496 0.41 21,692 0.42 24,887 0.44 영업이익 1,262 1.30 465 0.41 4,496 2.58 총 자산 133,117 2.80 131,244 2.90 125,044 2.82 ※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 [연결] (단위 : 백만원) 구분 제60기 1분기 제59기 제58기 [유동자산] 2,021,972 1,776,410 1,739,483 현금및현금성자산 349,329 384,622 314,046 매출채권 607,227 665,231 658,378 기타채권 58,111 32,854 44,242 기타유동금융자산 906,706 595,405 652,719 재고자산 51,313 50,407 38,896 기타유동자산 49,118 47,635 30,858 당기법인세자산 168 256 344 [비유동자산] 2,728,552 2,741,788 2,693,283 관계기업투자 94,375 87,136 76,975 비유동매출채권 2,062 3,063 3,875 비유동기타채권 8,726 8,889 8,648 비유동기타금융자산 69,944 59,195 34,626 투자부동산 111,681 86,540 113,519 유형자산 2,233,018 2,275,549 2,245,011 사용권자산 145,738 149,255 137,555 무형자산 26,427 27,783 23,935 기타비유동자산 8,380 8,634 9,739 종업원급여자산 3,810 13,154 21,420 이연법인세자산 24,391 22,590 17,980 자산총계 4,750,524 4,518,198 4,432,766 [유동부채] 1,559,358 1,392,939 1,187,759 [비유동부채] 1,351,448 1,364,715 1,569,978 부채총계 2,910,806 2,757,654 2,757,737 [자본금] 20,275 20,275 20,275 [기타불입자본] (73,268) (73,268) (40,258) [기타자본구성요소] 18,326 18,460 8,475 [이익잉여금] 1,685,063 1,614,011 1,528,537 [비지배지분] 189,322 181,066 158,000 자본총계 1,839,718 1,760,544 1,675,029 (2025.01.01.~2025.03.31.) (2024.01.01.~2024.12.31.) (2023.01.01.~2023.12.31.) 매출액 1,814,087 5,120,527 5,664,041 영업이익 96,886 114,303 174,491 당기순이익 89,580 121,659 145,239 지배기업의 소유주지분 81,323 101,372 120,239 기본및희석주당순이익(원) 23,751 29,606 35,116 연결에 포함된 회사 수 23개사 23개사 19개사 ()는 부(-)의 수치임※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [별도] (단위 : 백만원) 구분 제60기 1분기 제59기 제58기 [유동자산] 1,633,401 1,300,074 1,373,876 현금및현금성자산 251,520 272,198 224,478 매출채권 485,477 535,272 540,973 기타채권 58,149 12,564 61,006 기타금융자산 829,647 473,210 541,595 재고자산 4,900 4,402 4,078 기타유동자산 3,708 2,428 1,746 당기법인세자산 - - - [비유동자산] 1,978,049 1,983,262 1,894,160 종속기업 및 관계기업투자 453,966 449,291 381,552 비유동기타금융자산 37,435 27,303 13,136 비유동기타채권 10,366 10,646 10,810 투자부동산 135,267 108,613 134,931 유형자산 1,280,740 1,317,682 1,276,894 사용권자산 44,123 44,494 47,429 무형자산 12,469 13,494 9,825 종업원급여자산 3,683 11,739 19,583 자산총계 3,611,450 3,283,336 3,268,036 [유동부채] 1,224,380 936,937 905,375 [비유동부채] 882,839 888,896 944,303 부채총계 2,107,219 1,825,833 1,849,678 [자본금] 20,275 20,275 20,275 [기타불입자본] (38,342) (38,342) (38,342) [이익잉여금] 1,522,298 1,475,570 1,436,425 자본총계 1,504,231 1,457,503 1,418,358 종속기업 및 관계기업투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2025.01.01.~2025.03.31.) (2024.01.01.~2024.12.31.) (2023.01.01.~2023.12.31.) 매출액 1,407,763 3,572,408 3,880,118 영업이익 62,706 26,834 78,465 당기순이익 57,001 52,712 70,769 당기총포괄손익 57,001 49,416 70,858 기본및희석주당순이익(원) 16,647 15,395 20,668 ()는 부(-)의 수치임※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 60 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 59 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 2,021,972,260,264 1,776,410,315,886 현금및현금성자산 349,329,159,647 384,622,370,264 유동매출채권 607,226,805,112 665,230,939,629 기타채권 58,110,967,291 32,854,345,518 기타금융자산 906,706,324,756 595,405,261,924 재고자산 51,313,481,252 50,406,758,916 기타자산 49,117,934,075 47,634,945,282 당기법인세자산 167,588,131 255,694,353 비유동자산 2,728,551,756,178 2,741,787,907,768 비유동매출채권 2,061,790,147 3,063,222,297 기타 비유동채권 8,725,942,950 8,888,807,230 기타비유동금융자산 69,944,131,904 59,194,834,389 관계기업및공동기업투자 94,374,512,478 87,136,011,467 유형자산 2,233,018,921,383 2,275,549,279,302 사용권자산 145,738,248,353 149,254,688,611 투자부동산 111,680,911,652 86,540,236,971 무형자산 26,426,512,226 27,783,270,960 기타비유동자산 8,379,802,245 8,634,074,402 종업원급여자산 3,809,723,299 13,153,349,498 이연법인세자산 24,391,259,541 22,590,132,641 자산총계 4,750,524,016,442 4,518,198,223,654 부채 유동부채 1,559,358,557,750 1,392,939,479,151 단기매입채무 938,488,996,615 697,144,398,289 기타채무 39,622,181,913 45,361,027,282 단기차입금 121,707,365,439 118,595,700,124 유동성장기부채 24,936,481,905 24,700,190,883 유동성사채 149,964,724,669 289,903,130,732 기타유동금융부채 28,736,395,846 17,347,523,420 유동 리스부채 22,348,483,991 21,747,107,780 기타 유동부채 199,390,345,757 158,673,716,941 충당부채 3,541,728,410 3,753,575,272 당기법인세부채 30,621,853,205 15,713,108,428 비유동부채 1,351,447,717,966 1,364,714,804,453 장기차입금 185,816,215,663 192,295,549,186 비유동사채 429,335,426,231 429,250,710,578 기타비유동금융부채 264,510,106 160,706,324 비유동 리스부채 78,620,979,711 80,745,554,671 기타 비유동 부채 579,011,092,036 581,386,349,591 종업원급여부채 7,459,590,350 6,796,492,539 이연법인세부채 67,932,345,763 71,088,953,751 충당부채 3,007,558,106 2,990,487,813 부채총계 2,910,806,275,716 2,757,654,283,604 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,650,395,367,347 1,579,478,281,287 자본금 20,275,125,000 20,275,125,000 기타불입자본 (73,267,944,527) (73,267,944,527) 이익잉여금 1,685,062,003,959 1,614,010,984,240 기타자본구성요소 18,326,182,915 18,460,116,574 비지배지분 189,322,373,379 181,065,658,763 자본총계 1,839,717,740,726 1,760,543,940,050 자본과부채총계 4,750,524,016,442 4,518,198,223,654 제 60 기 1분기말 제 59 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 1,814,086,613,731 1,814,086,613,731 1,755,608,970,624 1,755,608,970,624 매출원가 1,613,281,669,178 1,613,281,669,178 1,575,315,165,818 1,575,315,165,818 매출총이익 200,804,944,553 200,804,944,553 180,293,804,806 180,293,804,806 판매비와관리비 103,919,353,788 103,919,353,788 92,293,117,595 92,293,117,595 영업이익 96,885,590,765 96,885,590,765 88,000,687,211 88,000,687,211 금융수익 12,158,056,321 12,158,056,321 12,416,435,512 12,416,435,512 금융비용 10,344,131,131 10,344,131,131 11,215,249,499 11,215,249,499 지분법투자손익 7,489,341,989 7,489,341,989 4,525,754,365 4,525,754,365 기타수익 8,923,754,189 8,923,754,189 19,369,303,831 19,369,303,831 기타비용 2,825,429,093 2,825,429,093 5,674,608,853 5,674,608,853 법인세차감전순이익 112,287,183,040 112,287,183,040 107,422,322,567 107,422,322,567 법인세비용(수익) 22,707,373,705 22,707,373,705 22,663,636,479 22,663,636,479 계속영업이익(손실) 89,579,809,335 89,579,809,335 84,758,686,088 84,758,686,088 분기순이익(손실) 89,579,809,335 89,579,809,335 84,758,686,088 84,758,686,088 기타포괄손익 (133,933,659) (133,933,659) 3,201,710,268 3,201,710,268 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소 0 0 0 0 당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 0 0 0 0 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (133,933,659) (133,933,659) 3,201,710,268 3,201,710,268 지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목 0 0 0 0 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (133,933,659) (133,933,659) 3,201,710,268 3,201,710,268 당기총포괄손익 89,445,875,676 89,445,875,676 87,960,396,356 87,960,396,356 당기순이익의 귀속 당기순이익 81,323,094,719 81,323,094,719 73,064,613,904 73,064,613,904 비지배지분 8,256,714,616 8,256,714,616 11,694,072,184 11,694,072,184 총포괄이익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주지분 81,189,161,060 81,189,161,060 76,266,324,172 76,266,324,172 포괄손익, 비지배지분 8,256,714,616 8,256,714,616 11,694,072,184 11,694,072,184 주당이익 기본및희석주당이익 (단위 : 원) 23,751.00 23,751.0 21,339.00 21,339.0 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 990,524,226 (40,258,397,513) 1,528,537,235,358 24,845,300 8,450,309,947 8,475,155,247 1,517,029,118,092 158,000,381,607 1,675,029,499,699 배당금의 지급 0 0 0 0 0 (10,272,075,000) 0 0 0 (10,272,075,000) 0 (10,272,075,000) 포괄손익 0 0 0 0 0 73,064,613,904 0 3,201,710,268 3,201,710,268 89,579,809,335 84,758,686,088 87,960,396,356 분기순이익 0 0 0 0 0 73,064,613,904 0 0 0 73,064,613,904 11,694,072,184 84,758,686,088 해외사업환산손익 0 0 0 0 0 0 0 3,201,710,268 3,201,710,268 3,201,710,268 0 3,201,710,268 연결범위변동 0 0 0 (4,386,259,576) (4,386,259,576) 0 0 0 0 (4,386,259,576) 3,186,259,575 (1,200,000,001) 2024.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) (3,395,735,350) (44,644,657,089) 1,591,329,774,262 24,845,300 11,652,020,215 11,676,865,515 1,578,637,107,688 172,880,713,366 1,751,517,821,054 2025.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) (32,019,022,788) (73,267,944,527) 1,614,010,984,240 8,859,763 18,451,256,811 18,460,116,574 1,579,478,281,287 181,065,658,763 1,760,543,940,050 배당금의 지급 0 0 0 0 0 (10,272,075,000) 0 0 0 (10,272,075,000) 0 (10,272,075,000) 포괄손익 0 0 0 0 0 81,323,094,719 0 (133,933,659) (133,933,659) 81,189,161,060 8,256,714,616 89,445,875,676 분기순이익 0 0 0 0 0 81,323,094,719 0 0 0 81,323,094,719 8,256,714,616 89,579,809,335 해외사업환산손익 0 0 0 0 0 0 0 (133,933,659) (133,933,659) (133,933,659) 0 (133,933,659) 연결범위변동 2025.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) (32,019,022,788) (73,267,944,527) 1,685,062,003,959 8,859,763 18,317,323,152 18,326,182,915 1,650,395,367,347 189,322,373,379 1,839,717,740,726 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 주식발행초과금 자기주식 기타자본잉여금 기타불입자본 합계 지분법자본변동 해외사업환산손익 기타자본구성요소 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 446,515,042,216 374,476,072,717 영업에서 창출된 현금흐름 463,953,922,981 381,874,022,107 이자의 수취 3,421,644,085 6,103,590,001 이자의 지급 (9,596,903,781) (9,918,215,482) 배당금의 수취 1,299,995,650 1,047,795,650 법인세납부 (12,563,616,719) (4,631,119,559) 투자활동현금흐름 (337,172,177,314) (193,814,366,591) 단기대여금의 증가 (2,500,000,000) 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득) (313,545,640,744) (214,138,884,474) 상각후원가측정금융자산의 처분 6,000,010,000 9,031,020,000 상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동 (8,500,000,000) (9,450,000,000) 관계기업투자의 취득 (1,000,000,000) (2,868,440,000) 종업원대여금의 감소 963,414,870 509,520,680 종업원대여금의 증가 (700,000,000) (1,255,000,000) 유형자산의 처분 94,393,729 119,226,573 유형자산의 취득 (19,051,242,004) (31,158,123,485) 투자부동산의 처분 0 55,645,506,700 투자부동산의 취득 (1,382,444,167) 0 무형자산의 처분 2,572,727,273 0 무형자산의 취득 (58,250,000) (19,755,896) 임차보증금의 증가 (302,796,271) (365,134,189) 임차보증금의 감소 237,650,000 135,697,500 재무활동현금흐름 (147,063,157,700) 1,120,157,694 단기차입금의 차입 3,240,585,882 13,355,114,309 단기차입금의 상환 (6,420,567) 0 유동성장기부채의 상환 (6,555,455,169) (7,641,459,836) 유동성사채의 상환 (140,000,000,000) (100,000,000,000) 리스부채의 상환 (3,741,867,846) (3,012,420,856) 사채의 발행 0 99,618,924,077 종속기업투자 지분의 일부 매입 0 (1,200,000,000) 환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소) (37,720,292,798) 181,781,863,820 기초현금및현금성자산 384,622,370,264 314,045,493,348 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 2,427,082,181 (561,879,266) 기말현금및현금성자산 349,329,159,647 495,265,477,902 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 지배기업의 개요 (연결) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 삼천리(이하 '연결실체')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 연결실체는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다. 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 당분기말 현재 연결실체의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 구분 보유주식수(주)(주1) 지분율(%) 이은백 372,070 9.18 Yoo Robert Yong Wook 372,069 9.18 이만득 338,390 8.34 유상덕 262,060 6.46 자기주식 631,000 15.56 기타주주 등 2,079,436 51.28 합계 4,055,025 100 (주1) 최근 주주명부 폐쇄일(2024.12.31) 기준으로 확인된 주식수이며, 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을수 있습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (연결) (1) 분기연결재무제표 작성기준 연결회사와 연결회사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시- 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법 (2) 회계정책 분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 판단과 추정 (연결) 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 4. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산 (연결) 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 11,199,502 22,660,000 22,000 2,321,117 4,320,504 67,201 595,509 41,185,833 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 보고기간 종료일 현재 일부 예금은 관계회사인 서남바이오에너지㈜의 수선비적립 관련하여 사용제한예금으로 설정되어 있습니다(주석 35 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금 담보 목적으로 질권설정되어 있습니다 (주석 16, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금 담보 목적으로 질권설정되어 있습니다 (주석 16, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 건설형계약 등과 관련하여, 선급이행, 계약이행, 하자이행을 위한 보증보험증권을 엔지니어링공제조합 등으로부터 발급받고 있습니다.해당 보증보험증권발급을 위하여 발급기관에 출자금 납입과 함께 보증서발급담보를 설정하였습니다(주석 37 참고). 보고기간 종료일 현재 관계회사인 서남바이오에너지에 자금보충이행사유(관리운영계약서 발전량 보증조건 미달) 발생으로 후순위 대여하였습니다(주석 35 참고). 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금 및 현금성자산 기타 유동 금융자산 기타 비유동 금융자산 사용이 제한된 금융자산 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 8,061,248 16,260,000 22,000 2,321,117 4,320,504 67,201 595,509 31,647,579 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 보고기간 종료일 현재 일부 예금은 관계회사인 서남바이오에너지㈜의 수선비적립관련하여 사용제한예금으로 설정되어 있습니다(주석 35 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 담보 목적으로 질권설정되어 있습니다(주석 16, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 건설형계약 등과 관련하여, 선급이행, 계약이행,하자이행을 위한 보증보험증권을 엔지니어링공제조합 등으로부터 발급받고 있습니다. 해당 보증보험증권발급을 위하여 발급기관에 출자금 납입과 함께 보증서발급담보를 설정하였습니다(주석 37 참고). 보고기간 종료일 현재 관계회사인 서남바이오에너지에 자금보충이행사유(관리운영계약서 발전량 보증조건 미달) 발생으로 후순위 대여하였습니다(주석 35 참고). 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금 및 현금성자산 기타 유동 금융자산 기타 비유동 금융자산 사용이 제한된 금융자산 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 보통예금 등 (주1,2) 정기예금(주2) 당좌개설보증금 면허와 관련한 출자금 및 예치금 보증서 발급담보 등 영업보증금 장기대여금 5. 매출채권 및 기타채권 (연결) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 615,706,273 (8,400,100) (79,368) 607,226,805 기타 유동채권 58,110,967 기타 유동채권 단기미수금, 총액 55,738,681 (4,430,193) 51,308,488 단기미수수익, 총액 2,849,498 (1,138) 2,848,360 종업원대여금 1,454,119 1,454,119 단기대여금 2,500,000 2,500,000 비유동매출채권 2,166,448 0 (104,658) 2,061,790 기타 비유동채권 8,725,943 기타 비유동채권 장기미수금, 총액 0 0 0 장기미수수익, 총액 0 0 0 비유동 종업원장기대여금 8,725,943 8,725,943 장기대여금 매출채권 및 기타채권에 대한 기술 모든 유동 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다. 총장부금액 손상차손누계액 차감 : 현재가치할인차금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 673,304,360 (7,996,970) (76,450) 665,230,940 기타 유동채권 32,854,346 기타 유동채권 단기미수금, 총액 33,842,655 (4,791,389) 29,051,266 단기미수수익, 총액 2,249,408 (998) 2,248,410 종업원대여금 1,554,670 1,554,670 단기대여금 0 0 비유동매출채권 3,228,916 (165,694) 3,063,222 기타 비유동채권 8,888,807 기타 비유동채권 장기미수금, 총액 0 0 장기미수수익, 총액 0 0 비유동 종업원장기대여금 8,888,807 8,888,807 장기대여금 0 0 매출채권 및 기타채권에 대한 기술 총장부금액 손상차손누계액 차감 : 현재가치할인차금 장부금액 합계 신용위험 및 손실충당금 연결실체 매출의 대부분을 차지하는 천연가스공급 및 전력매출에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 연결실체는 천연가스공급매출과 관련하여 납부요금고지서일에 고지요금의 납입이 전부 되지 않았을 경우, 연체기간의 시작으로 보아, 미납금에 대해 연체기간동안 월 0.02의 이자를 부과하고 있습니다.연결실체는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류 하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는 징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 전액 계상하고 있습니다. 채권연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을 측정합니다. 보고기간 말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 합계 635,058,697 42,781,293 1,652,431 2,645,629 2,394,706 689,140,962 매출채권 및 기타채권 합계 매출채권 568,683,392 0 0 0 0 42,401,147 1,652,431 2,642,591 2,371,742 121,418 617,872,721 미수금 50,845,745 380,146 0 3,038 22,964 4,486,788 55,738,681 미수수익 2,849,498 0 0 0 0 2,849,498 종업원 대여금 10,180,062 0 0 0 0 10,180,062 단기대여금 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 연체상태 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 합계 690,139,154 21,570,643 3,092,047 2,236,403 1,478,958 4,551,611 723,068,816 매출채권 및 기타채권 합계 매출채권 648,103,811 21,568,277 3,089,849 2,178,073 1,471,848 121,418 676,533,276 미수금 29,342,458 2,366 2,198 58,330 7,110 4,430,193 33,842,655 미수수익 2,249,408 2,249,408 종업원 대여금 10,443,477 10,443,477 단기대여금 0 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 연체상태 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 보고기간 중 매출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 8,237,746 4,551,611 12,789,357 손실충당금의 재측정 279,170 0 56,595 335,765 신용손실충당금 환입액 (14,005) (14,005) 제각, 금융자산의 대손충당금 (6,811) (6,811) 기타 (272,874) 0 0 (272,874) 기말금액 8,223,226 0 4,608,206 12,831,432 금융상품에 대한 손실충당금의 변동 이유에 대한 설명 손상된 채권에 대한 손실충당금 설정액 및 환입액은 연결포괄손익계산서상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 손실충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. 금융상품 매출채권 및 기타채권 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 7,053,287 3,955,958 11,009,245 손실충당금의 재측정 (168,675) (19,745) 148,930 신용손실충당금 환입액 제각, 금융자산의 대손충당금 기타 34,289 34,289 기말금액 7,256,251 3,936,213 11,192,464 금융상품에 대한 손실충당금의 변동 이유에 대한 설명 금융상품 매출채권 및 기타채권 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 보고기간 종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치 입니다. 보고기간 종료일 현재 충당금 설정률은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출채권 97,210,458 472,248,708 41,653,655 1,639,464 2,628,601 2,491,834 617,872,720 기대신용손실율 0.0056 0.0274 0.3104 0.7054 0.9028 손실충당금, 계약자산 2,644,563 1,142,745 508,892 1,854,237 2,249,662 8,400,099 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 연체상태 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 전분기 (단위 : 천원) 매출채권 102,738,411 546,179,129 20,767,648 3,077,262 2,182,527 1,588,299 676,533,276 기대신용손실율 0.0055 0.0286 0.4073 0.7775 0.9105 손실충당금, 계약자산 3,005,801 594,735 1,253,309 1,696,914 1,446,212 7,996,971 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 연체상태 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 6. 기타금융자산 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동금융자산 847,467,123 11,168,477 46,077 858,681,677 42,160,000 0 5,516,408 348,240 0 48,024,648 906,706,325 기타비유동금융자산 0 26,267,026 23,508,234 49,775,260 22,000 595,509 17,673,192 71,251 1,806,920 20,168,872 69,944,132 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 상각후원가측정기타금융자산 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장단기금융상품 등 장기대여금 등 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 등 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장단기금융상품 등 장기대여금 등 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 등 전기말 (단위 : 천원) 기타유동금융자산 537,996,946 11,168,477 12,052 549,177,475 40,660,000 0 5,243,413 324,374 46,227,787 595,405,262 기타비유동금융자산 0 15,748,925 22,988,934 38,737,860 22,000 595,509 17,946,162 86,374 1,806,930 20,456,975 59,194,834 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 상각후원가측정기타금융자산 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장단기금융상품 등 장기대여금 등 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 등 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장단기금융상품 등 장기대여금 등 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 등 기타금융자산의 손상 경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 채무불이행경험, 거래상대방의 재무상태뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의 미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간동안의 각 금융자산에 대한 채무불이행 발생확률과 채무불이행시 손실액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.보고기간 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.보고기간 중 인식한 기타금융자산 손상차손금액은 없습니다. 보고기간 종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 할인되지않은 리스료 356,438 72,062 428,500 리스 순투자 348,240 71,252 419,492 1년 이내 1년 이후 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 할인되지않은 리스료 329,914 90,273 420,187 리스 순투자 324,374 86,374 410,748 1년 이내 1년 이후 합계 구간 합계 보고기간 종료일 현재 금융리스에 따른 수취채권 금액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 리스 순투자 419,492 리스 순투자 최소리스료의 현재가치 428,500 최소리스료의 현재가치 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 428,500 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 356,438 72,062 428,500 가산: 무보증잔존가치 0 차감: 미실현이자수익 (9,008) 차감: 손실충당금 0 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 리스 순투자 410,748 리스 순투자 최소리스료의 현재가치 420,187 최소리스료의 현재가치 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 420,187 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 329,914 90,273 420,187 가산: 무보증잔존가치 0 차감: 미실현이자수익 (9,439) 차감: 손실충당금 0 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 보고기간 중 손익으로 인식한 금액은 아래와 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 리스순투자의 금융수익 4,039 4,039 리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보 연결회사의 금융리스약정은 변동리스료를 포함하고 있지 않으며, 당기말 현재 유효이자율은 0.029부터 0.044입니다. 공시금액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 리스순투자의 금융수익 4,220 4,220 리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보 공시금액 장부금액 합계 7. 재고자산 (연결) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동재고자산의 분류 유동재고자산의 분류 유동상품 23,577,739 (1,069,352) 22,508,387 유동제품 822,296 (123,784) 698,512 유동원재료 21,562,501 0 21,562,501 유동저장품 6,544,081 0 6,544,081 유동재고자산 합계 52,506,617 (1,193,136) 51,313,481 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 1,327,338,180 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가에 대한 기술 당분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 1,327,338,180원(전분기: 1,263,979,318천원)입니다. 취득원가 평가손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동재고자산의 분류 유동재고자산의 분류 유동상품 25,475,837 (1,086,973) 24,388,864 유동제품 887,610 (246,436) 641,174 유동원재료 19,411,652 0 19,411,652 유동저장품 5,965,069 5,965,069 유동재고자산 합계 51,740,168 (1,333,409) 50,406,759 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가에 대한 기술 취득원가 평가손실충당금 장부금액 합계 8. 기타자산 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 49,117,934 기타유동자산 선급금 35,085,950 유동선급비용 6,003,152 부가세대급금 754,951 계약자산 6,330,915 배출권자산 942,966 기타비유동자산 8,379,802 기타비유동자산 비유동선급비용 8,379,802 계약자산과 관련된 기술 건설계약과 관련된 자산입니다(주석 19 참고). 배출권자산에 대한 기술 온실가스배출권과 관련된 자산입니다(주석 42 참고). 공시금액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 47,634,945 기타유동자산 선급금 30,416,796 유동선급비용 5,640,542 부가세대급금 1,027,808 계약자산 9,606,832 배출권자산 942,966 기타비유동자산 8,634,074 기타비유동자산 비유동선급비용 8,634,074 0 계약자산과 관련된 기술 건설계약과 관련된 자산입니다(주석 19 참고). 배출권자산에 대한 기술 온실가스배출권과 관련된 자산입니다(주석 42 참고). 공시금액 장부금액 합계 9. 종속기업 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 주요 영업활동 법인설립 및영업소재지 연결실체 내 기업이소유한 지분율 및의결권비율(%) 결산일 당분기말 전기말 ㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 한국 100 100 12.31 ㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 한국 100 100 12.31 ㈜휴세스 집단에너지 생산, 수송 및 판매 한국 100 100 12.31 ㈜신승에너지 폐기물처리업 한국 100 100 12.31 ㈜에스파워 화력발전업 한국 51 51 12.31 삼천리자산운용㈜ 투자 자문 및 펀드 판매 등 자산 운용 한국 100 100 12.31 ㈜청주그린에너지 증기,냉온수 및 공기조절 공급업 한국 95 95 12.31 ㈜삼천리모터스 자동차매매업 한국 100 100 12.31 ㈜삼천리이브이 자동차매매업 한국 100 100 12.31 ㈜에스퓨처스 투자업 한국 100 100 12.31 ㈜삼천리인베스트먼트 투자업 한국 100 100 12.31 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호 투자업 한국 96.67 96.67 12.31 삼천리제1호스노우볼투자조합 투자업 한국 100 100 12.31 S.I.M JAPAN 비금융 지주회사 일본 100 100 12.31 SIM, a California Corp. 지주회사 및 부동산 임대업 미국 100 100 12.31 Samchully L&C Corporation 외식업 미국 100 100 12.31 SL&C F&B, LLC. 외식업 미국 100 100 12.31 SL&C KSC Irvine, LLC. 외식업 미국 100 100 12.31 SL&C KSC Brea, LLC. 외식업 미국 100 100 12.31 SL&C Anaheim, LLC. 호텔업 미국 100 100 12.31 SL&C Ontario, LLC. 호텔업 미국 100 100 12.31 SL&C PalmDale, LLC. 호텔업 미국 100 100 12.31 (2) 보고기간 종료일 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation (주2) 유동자산 37,650,111 50,876,775 92,761,794 31,543,973 121,801,480 18,847,307 비유동자산 96,713,140 96,707,017 27,595,483 200,891,200 563,855,339 141,467,046 자산 계 134,363,251 147,583,792 120,357,277 232,435,173 685,656,819 160,314,353 유동부채 23,404,305 83,611,768 57,876,838 29,990,570 118,664,850 58,595,882 비유동부채 11,115,474 23,292,371 874,452 185,399,319 179,925,658 21,408,233 부채 계 34,519,779 106,904,139 58,751,290 215,389,889 298,590,508 80,004,115 지배지분 99,843,472 40,679,653 61,605,987 17,045,284 197,403,819 80,310,238 비지배지분 - - - - 189,662,492 - 자본 계 99,843,472 40,679,653 61,605,987 17,045,284 387,066,311 80,310,238 (주1) 상기 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation (주2) 유동자산 41,882,642 48,027,225 104,425,630 26,034,588 170,005,363 16,987,089 비유동자산 99,271,319 96,781,048 28,079,926 203,145,391 570,065,001 143,166,306 자산 계 141,153,961 144,808,273 132,505,556 229,179,979 740,070,364 160,153,396 유동부채 29,485,786 83,008,851 71,183,182 29,718,612 189,884,038 57,900,813 비유동부채 11,713,595 23,655,068 967,263 189,817,683 179,919,049 21,767,448 부채 계 41,199,381 106,663,919 72,150,445 219,536,295 369,803,087 79,668,261 지배지분 99,954,580 38,144,354 60,355,111 9,643,684 188,836,311 80,485,134 비지배지분 - - - - 181,430,966 - 자본 계 99,954,580 38,144,354 60,355,111 9,643,684 370,267,277 80,485,134 (주1) 상기 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의회계정책차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (3) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation(주2) 매출액 35,134,347 110,075,851 19,870,782 27,079,349 202,670,106 10,395,308 영업손익 (206,055) 1,046,516 800,949 9,014,536 23,357,344 621,164 분기순손익 (111,108) 2,535,299 1,250,876 7,401,600 16,799,034 307,109 기타포괄손익 - - - - - (191,473) 총포괄손익 (111,108) 2,535,299 1,250,876 7,401,600 16,799,034 115,636 (주1) 상기 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (전분기) (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation(주2) 매출액 34,123,592 102,399,305 11,388,377 21,899,458 242,940,524 8,513,550 영업손익 (654,279) 860,761 19,749 6,564,856 26,044,836 486,981 분기순손익 (744,395) 1,418,832 535,549 4,600,811 19,144,087 (521,222) 기타포괄손익 - - - - - 2,166,697 총포괄손익 (744,395) 1,418,832 535,549 4,600,811 19,144,087 1,645,475 (주1) 상기 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (4) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation(주2) 영업활동으로 인한 현금흐름 2,337,988 (3,336,604) (1,860,291) 7,928,760 41,722,931 3,719,848 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,337,981) (238,189) 2,525,550 (2,799,085) 42,297,269 (197,812) 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,122,788) 1,802,814 (148,334) (4,364,663) (100,082,201) (2,056,448) 현금및현금성자산의 순증감 (122,781) (1,771,979) 516,925 765,012 (16,062,001) 1,465,588 기초 현금및현금성자산 16,268,319 9,515,507 832,047 3,930,899 32,237,854 13,962,463 외화표시 현금및현금성자산의환율변동 효과 27 - (906) - (11,008) (19,281) 기말 현금및현금성자산 16,145,565 7,743,528 1,348,066 4,695,911 16,164,845 15,408,770 (주1) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (전분기) (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리모터스 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 SIM, a CaliforniaCorporation(주2) 영업활동으로 인한 현금흐름 1,827,370 (4,471,544) (6,613,290) 9,763,910 54,206,867 1,949,141 투자활동으로 인한 현금흐름 (717,839) (199,775) 6,287,376 (3,347,999) (3,658) (964,688) 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,201,934) 11,803,017 (192,604) (4,209,508) (50,079,917) (204,774) 현금및현금성자산의 순증감 (92,403) 7,131,698 (518,518) 2,206,403 4,123,292 779,679 기초 현금및현금성자산 8,769,263 3,841,371 4,021,648 2,027,148 18,025,737 15,317,352 외화표시 현금및현금성자산의환율변동 효과 - - (42,388) - (73,159) 692,650 기말 현금및현금성자산 8,676,860 10,973,069 3,460,742 4,233,551 22,075,870 16,789,681 (주1) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. (5) 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 ㈜에스파워 ㈜청주그린에너지 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호 비지배지분이 보유한 소유지분율 49.00% 5.00% 3.33% 누적 비지배지분 189,662,492 (437,061) 96,942 비지배지분에 귀속되는 분기순손익 8,231,527 25,912 (724) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 8,231,527 25,912 (724) (주1) 상기 비지배지분은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) 비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것으로,각 종속기업의 100% 지분에서 연결실체 내 기업(또는 기업들)이 해당 종속기업에 대하여 직접 보유하고 있는 지분을 단순합산한 지분율을 차감하여 계산한 지분율과는 차이가 발생할 수 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 ㈜에스파워 ㈜휴세스 ㈜청주그린에너지 더인벤션랩 딥테크성장스타트업벤처투자조합1호 비지배지분이 보유한 소유지분율 49.00% 0.00% 5.00% 3.33% 누적 비지배지분 181,467,066 - (499,073) 97,666 비지배지분에 귀속되는 당기순손익 17,568,023 2,688,492 31,970 (2,334) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 17,471,191 2,688,492 31,970 (2,334) (주1) 상기 비지배지분은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (주2) 비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것으로,각 종속기업의 100% 지분에서 연결실체 내 기업(또는 기업들)이 해당 종속기업에 대하여 직접 보유하고 있는 지분을 순합산한 지분율을 차감하여 계산한 지분율과는 차이가 발생할 수 있습니다. (6) 당분기 및 전분기 비지배지분과의 거래로 인해 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 종속기업 지분의 추가 취득 - (4,386,260) 자본에 미치는 영향 - (4,386,260) 10. 관계기업 및 공동기업투자 (연결) (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업 및 공동기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 주요영업활동 법인설립 및영업소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 안산도시개발㈜ 전기, 가스, 증기 및공기조절 공급업 대한민국 12월 49.90 26,210,808 68,413,658 49.90 26,210,808 61,643,873 경기그린에너지㈜ (주1,4) 전기, 가스, 증기 등공급업 대한민국 12월 19.00 14,400,000 - 19.00 14,400,000 - 안산그린에너지㈜ (주5) 연료전지발전소 대한민국 12월 5.00 789,000 755,997 5.00 789,000 757,932 인천연료전지㈜ (주4) 전기, 가스, 증기 및수도사업 대한민국 12월 20.00 4,700,000 2,459,057 20.00 4,700,000 2,926,149 비티에스제1호사모투자합자회사 (주2) 신재생에너지 투자 대한민국 12월 4.95 7,153,740 7,684,152 4.95 7,153,740 7,685,905 비티에스제2호사모투자합자회사 (주2) 신재생에너지 투자 대한민국 12월 1.00 407,310 387,844 1.00 407,310 389,977 POKCHENG GROUP (주3) 외식업 중국 12월 50.00 360,018 - 50.00 360,018 - 서남바이오에너지㈜ (주4) 송전, 배전업 대한민국 12월 21.33 825,600 2,728,375 21.33 825,600 2,683,591 펫포레스트㈜ 동물장묘업 대한민국 12월 25.00 4,000,546 3,917,273 25.00 4,000,546 3,925,895 신한-데브 헬스케어투자조합 1호 벤처투자 대한민국 12월 40.00 3,000,000 2,772,810 40.00 3,000,000 2,832,235 ㈜유에이치파워 (주5) 연료전지발전소 대한민국 12월 3.12 1,000,000 884,791 3.12 1,000,000 840,932 에스엘에너지솔루션㈜ (주6) 연료전지발전소 대한민국 12월 14.9 7,450 2,208 14.90 7,450 2,208 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 (주7) 벤처투자 대한민국 12월 70.00 3,500,000 3,369,442 70.00 3,500,000 3,447,316 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 (주8) 벤처투자 대한민국 12월 25.00 1,000,000 998,904 - - - 합계 67,354,472 94,374,511 66,354,472 87,136,013 (주1) 연결실체의 지분율이 20% 미만이나, 이사회 구성원 5명 중 1명의 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주2) 연결실체의 지분율은 20% 미만이나, 연결실체(삼천리자산운용㈜)가 공동업무집행사원으로서 피투자회사의 영업정책 등의 의사결정에 참여하므로유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (주3) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리 하고 있습니다. POKCHENG GROUP은 전기말 기준 영업 중단으로 인하여 장부금액 전액에 대한 손상차손을 인식하였습니다. (주4) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 해당 관계기업의 차입금을 위해 연결실체가 보유중인 관계기업투자주식 전부를대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 35 참고). (주5) 연결실체의 지분율이 20% 미만이나, 연결실체의 임원 또는 직원이 피투자회사 이사로 겸직하고 있어 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (주6) 연결실체의 지분율이 20% 미만이나, 이사회 구성원 7명 중 1명의 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주7) 연결실체의 지분율이 50%를 초과하나, 투자조합 규약상 지배력을 가지고 있지 않다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (주8) 당분기 중 미래 유망사업 영역에 대한 투자를 위해 회사의 지분 25%로 신규 설립되었습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 배당 지분법손익 기타증감 당분기말 안산도시개발(주) 61,643,873 - (1,247,500) 8,017,285 - 68,413,658 경기그린에너지(주) - - - - - - 안산그린에너지(주) 757,932 - - (1,935) - 755,997 POKCHENG GROUP - - - - - - 비티에스제1호사모투자합자회사 7,685,905 - - 1,588 (3,341) 7,684,152 비티에스제2호사모투자합자회사 389,977 - - (2,133) - 387,844 에스엘에너지솔루션㈜ 2,208 - - - - 2,208 서남바이오에너지㈜ 2,683,591 - - 44,784 - 2,728,375 인천연료전지(주) 2,926,149 - - (467,092) - 2,459,057 펫포레스트㈜ 3,925,895 - - (8,622) - 3,917,273 신한-데브 헬스케어 투자조합 1호 2,832,235 - - (59,425) - 2,772,810 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 3,447,316 - - (77,874) - 3,369,442 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 - 1,000,000 - (1,096) - 998,904 ㈜유에이치파워 840,932 - - 43,859 - 884,791 합계 87,136,013 1,000,000 (1,247,500) 7,489,339 (3,341) 94,374,511 (전분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 배당 지분법손익 기타증감 전분기말 안산도시개발㈜ 54,793,806 - (998,000) 5,164,583 - 58,960,389 경기그린에너지㈜ - - - - - - 안산그린에너지㈜ 159,252 - - (5) - 159,247 인천연료전지㈜ 4,087,104 - - (530,018) - 3,557,086 비티에스제1호사모투자합자회사 8,168,585 748,440 - (5,670) (309,873) 8,601,482 비티에스제2호사모투자합자회사 241,922 90,000 - (3,945) 6,733 334,710 POKCHENG GROUP - - - - - - 서남바이오에너지㈜ 2,413,728 - - 35,815 - 2,449,543 펫포레스트㈜ 4,044,677 - - (67,915) - 3,976,762 신한-데브 헬스케어투자조합 1호 2,890,817 - - (59,263) - 2,831,554 ㈜유에이치파워 167,851 - - (1,050) - 166,801 에스엘에너지솔루션㈜ 7,218 - - (3,449) - 3,769 합계 76,974,960 838,440 (998,000) 4,529,083 (303,140) 81,041,343 (3) 당분기말 및 전기말 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 에스엘에너지솔루션㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브 헬스케어투자조합 1호 스타트업코리아삼천리제1호초격차투자조합 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 ㈜유에이치파워 유동자산 36,588,522 21,138,407 5,172,228 1,755,522 103,766 16,376 9,062,186 47,039,836 1,727,565 281,891 1,812,058 4,000,000 56,518,636 비유동자산 257,117,938 132,359,525 60,739,488 154,062,872 39,314,128 - 8,580,862 199,867,129 10,067,711 6,650,135 3,001,432 - 142,560,195 자산 계 293,706,460 153,497,932 65,911,716 155,818,394 39,417,894 16,376 17,643,048 246,906,965 11,795,276 6,932,026 4,813,490 4,000,000 199,078,831 유동부채 61,824,461 166,827,205 14,257,023 280,996 632,270 1,556 1,429,154 74,660,060 203,368 - - 4,384 84,368,528 비유동부채 98,764,329 59,048,002 36,534,745 - - - 2,526,494 158,722,222 6,020,000 - - - 86,308,503 부채 계 160,588,790 225,875,207 50,791,768 280,996 632,270 1,556 3,955,648 233,382,282 6,223,368 - - 4,384 170,677,031 자본 계 133,117,670 (72,377,275) 15,119,948 155,537,398 38,785,624 14,820 13,687,400 13,524,683 5,571,908 6,932,026 4,813,490 3,995,616 28,401,800 (주1) 상기 요약 재무정보는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 서남바이오에너지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브헬스케어투자조합 1호 ㈜유에이치파워 에스엘에너지솔루션㈜ 스타트업코리아 삼천리제1호 초격차투자조합 유동자산 36,933,817 20,473,870 35,951,912 46,031,380 1,757,631 116,719 8,709,664 2,021,477 432,103 24,615,715 16,374 3,925,100 비유동자산 260,229,917 145,064,711 13,530,380 202,896,691 154,158,473 39,314,091 8,780,144 9,893,866 6,650,135 92,101,563 - 1,000,010 자산 계 297,163,734 165,538,581 49,482,292 248,928,071 155,916,104 39,430,810 17,489,808 11,915,343 7,082,238 116,717,278 16,374 4,925,110 유동부채 62,991,610 163,740,205 374,509 70,089,310 291,802 431,919 1,472,129 286,289 1,650 13,623,355 1,556 373 비유동부채 114,449,181 64,059,175 33,949,145 162,959,609 - - 2,524,951 6,022,660 - 76,100,000 - - 부채 계 177,440,791 227,799,380 34,323,654 233,048,919 291,802 431,919 3,997,080 6,308,949 1,650 89,723,355 1,556 373 자본 계 119,722,943 (62,260,799) 15,158,638 15,879,152 155,624,302 38,998,891 13,492,728 5,606,394 7,080,588 26,993,923 14,818 4,924,737 (주1) 상기 요약 재무정보는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다. (4) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 에스엘에너지솔루션㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브 헬스케어투자조합 1호 스타트업코리아삼천리제1호초격차투자조합 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 ㈜유에이치파워 매출 62,882,455 11,940,577 - 317,809 244 - 1,287,220 8,362,926 1,236,068 2,077 15,952 - - 계속영업손익 20,146,785 (4,797,211) (38,824) 32,074 (213,266) (1) 518,070 (319,754) 37,040 (148,562) (111,248) (4,384) (165,421) 분기순이익 15,781,189 (5,787,318) (38,691) 32,074 (213,266) 3 547,697 (2,448,401) (36,649) (148,562) (111,248) (4,384) (166,759) 총포괄손익 15,781,189 (5,787,318) (38,691) 32,074 (213,266) 3 547,697 (2,448,401) (36,649) (148,562) (111,248) (4,384) (166,759) (주1) 상기 요약 경영성과는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다. (전분기) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 서남바이오에너지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브헬스케어투자조합 1호 에스엘에너지솔루션㈜ ㈜유에이치파워 매출 53,442,928 16,353,493 - 21,297,060 281,959 267 1,473,402 943,412 3,076 - - 계속영업손익 13,277,592 (6,662,407) (49) (110,496) (114,541) (394,513) 577,020 (185,147) (148,157) (23,170) (16,515) 분기순이익 10,195,381 (7,895,466) (49) (2,669,100) (114,541) (394,513) 555,327 (263,532) (148,157) (23,159) (16,515) 총포괄손익 10,195,381 (7,895,466) (49) (2,669,100) (114,541) (394,513) 555,327 (263,532) (148,157) (23,159) (16,515) (주1) 상기 요약 경영성과는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다. (5) 보고기간 종료일 현재 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 에스엘에너지솔루션㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브 헬스케어투자조합 1호 스타트업코리아삼천리제1호초격차투자조합 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 ㈜유에이치파워 관계기업 기말 순자산(A) 133,117,670 (72,377,275) 15,119,948 155,537,398 38,785,624 14,820 13,687,400 13,524,683 5,571,908 6,932,026 4,813,490 3,995,616 28,401,800 연결실체 지분율(B) 49.90% 19.00% 5.00% 4.95% 1.00% 14.90% 21.33% 20.0% 25.00% 40.00% 70.00% 25.00% 3.12% 순자산 지분금액(AXB) 66,425,717 (13,751,682) 755,997 7,699,101 387,856 2,208 2,919,522 2,704,937 1,392,977 2,772,810 3,369,443 998,904 886,136 (+) 투자차액 10,795,429 - - - - - - - 2,524,101 - - - - (-) 내부거래효과 제거 등 (8,807,488) 13,751,682 - (14,949) (12) - (191,147) (245,880) 195 - (1) - (1,345) 기말 장부금액 68,413,658 - 755,997 7,684,152 387,844 2,208 2,728,375 2,459,057 3,917,273 2,772,810 3,369,442 998,904 884,791 (전기말) (단위: 천원) 구분 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 안산그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 서남바이오에너지㈜ 펫포레스트㈜ 신한-데브헬스케어투자조합 1호 ㈜유에이치파워 에스엘에너지솔루션㈜ 스타트업코리아삼천리제1호초격차투자조합 관계기업 기말 순자산(A) 119,722,943 (62,260,799) 15,158,638 15,879,152 155,624,302 38,998,891 13,492,728 5,606,394 7,080,588 26,993,923 14,818 4,924,737 연결실체 지분율(B) 49.9% 19.00% 5.00% 20.00% 4.95% 1.00% 21.33% 25.00% 40.00% 3.12% 14.90% 70.00% 순자산 지분금액(AXB) 59,741,749 (11,829,552) 757,932 3,175,830 7,703,403 389,989 2,877,999 1,401,599 2,832,235 842,210 2,208 3,447,316 (+) 투자차액 10,795,429 - - - - - - 2,524,101 - - - - (-) 내부거래효과 제거 등 (8,893,305) 11,829,552 - (249,681) (17,498) (12) (194,408) 195 - (1,278) - - 기말 장부금액 61,643,873 - 757,932 2,926,149 7,685,905 389,977 2,683,591 3,925,895 2,832,235 840,932 2,208 3,447,316 (6) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기 전기 미반영 손실 미반영 손실누계액 미반영 손실 미반영 손실누계액 경기그린에너지 1,922,130 17,533,483 5,246,224 15,611,353 11. 유형자산 (연결) 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 363,494,444 250,327,477 52,700,996 432,567,608 1,051,385,003 50,348,352 1,094,395 17,052,997 21,760,895 34,817,112 2,275,549,279 취득 0 2,760 0 337,773 0 0 528,749 537,415 1,238,258 12,021,244 14,666,199 처분, 유형자산 0 0 0 0 (34,233) 0 0 (6,791) (7,083) 0 (48,107) 감가상각비, 유형자산 0 (2,531,363) (725,263) (7,163,108) (16,933,064) (1,322,746) (111,740) (1,361,386) (2,065,588) 0 (32,214,258) 손상차손 0 0 0 0 0 0 0 0 (51,000) 0 (51,000) 대체 (20,670,626) (3,225,428) 0 1,175,632 3,612,247 2,980,173 0 163,548 3,311,334 (11,833,192) (24,486,312) 기타증감 (43,937) (254,294) (10,859) (5,118) 0 0 (65,100) (17,526) (307) 261 (396,880) 기말 유형자산 342,779,881 244,319,152 51,964,874 426,912,787 1,038,029,953 52,005,779 1,446,304 16,368,257 24,186,509 35,005,425 2,233,018,921 유형자산의 기타증감에 대한 기술 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 공급설비 인입배관 차량운반구 공기구비품 시설장치 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 313,960,340 237,989,218 50,917,670 455,463,157 1,047,478,963 45,531,006 1,093,250 17,808,420 23,718,201 51,050,941 2,245,011,166 취득 12,000 80,478 246,578 299,869 398,339 13,828,144 14,865,408 처분, 유형자산 (84,336) (43,034) (127,370) 감가상각비, 유형자산 (2,447,403) (619,503) (6,965,749) (16,446,688) (1,210,035) (100,894) (1,297,629) (1,899,080) (30,986,981) 손상차손 대체 4,244,765 2,141,558 16,500 9,884,670 2,717,490 285,349 443,570 (20,119,020) (385,118) 기타증감 720,578 4,159,556 17,976 14,974 281,188 3,503 5,253 5,250,305 기말 유형자산 318,925,683 241,842,929 50,310,167 448,528,026 1,040,873,911 47,038,461 1,253,908 17,377,197 22,664,533 44,812,595 2,233,627,410 유형자산의 기타증감에 대한 기술 토지 건물 구축물 기계장치 공급설비 인입배관 차량운반구 공기구비품 시설장치 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 17,905,853 91,231 판매비와 일반관리비 제품REC 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 17,035,759 77,983 판매비와 일반관리비 제품REC 담보로 제공된 자산 연결실체의 토지와 건물, 공급설비 등이 은행차입금에 대한 담보로 제공되고 있습니다. 연결실체는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다(주석 16, 36 참고). 12. 리스 (연결) 보고기간 종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 토지 58,614,624 (24,080,110) 0 34,534,514 건물 83,118,714 (26,087,696) (3,818,118) 53,212,900 차량운반구 11,446,014 (5,510,368) 0 5,935,646 공급설비 74,263,461 (27,567,796) 0 46,695,665 기타자산 9,300,056 (3,934,036) (6,497) 5,359,523 사용권자산의 합계 236,742,869 (87,180,006) (3,824,615) 145,738,248 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 토지 58,410,627 (23,130,803) 0 35,279,824 건물 83,582,230 (24,739,835) (3,827,230) 55,015,165 차량운반구 11,483,371 (5,139,889) 0 6,343,482 공급설비 74,043,519 (26,972,766) 0 47,070,753 기타자산 9,373,971 (3,821,994) (6,512) 5,545,465 사용권자산의 합계 236,893,718 (83,805,287) (3,833,742) 149,254,689 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 35,279,824 55,015,165 6,343,482 47,070,753 5,545,465 149,254,689 사용권자산상각비 (1,063,036) (2,742,425) (552,888) (595,030) (169,339) (5,122,718) 증감 317,726 940,160 145,052 219,942 (16,603) 1,606,277 기말 사용권자산 34,534,514 53,212,900 5,935,646 46,695,665 5,359,523 145,738,248 기타증감에 대한 기술 해당 증감에는 당해 발생분과 해지분의 내역이 포함되어 있습니다. 토지 건물 차량운반구 공급설비 기타자산 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 38,666,184 36,179,700 7,040,017 49,440,491 6,228,651 137,555,043 사용권자산상각비 (1,051,387) (2,241,141) (581,426) (593,919) (199,084) (4,666,957) 증감 125,741 4,410,715 1,002,754 120,497 (678,837) 4,980,870 기말 사용권자산 37,740,538 38,349,274 7,461,345 48,967,069 5,350,730 137,868,956 기타증감에 대한 기술 해당 증감에는 당해 발생분과 해지분의 내역이 포함되어 있습니다. 토지 건물 차량운반구 공급설비 기타자산 자산 합계 보고기간 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산상각비 5,122,718 리스부채 이자비용 1,263,372 단기리스 관련 비용 1,510,505 소액자산리스 관련 비용 164,809 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 1,556,916 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 136,215 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산상각비 4,666,958 리스부채 이자비용 946,563 단기리스 관련 비용 1,353,661 소액자산리스 관련 비용 173,552 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 1,454,672 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 146,301 공시금액 사용권자산 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 사용권자산 2,159,725 2,962,993 매출원가 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 사용권자산 2,162,199 2,504,759 매출원가 판매비와 일반관리비 리스의 기타정보에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 대한 리스 약정 1,099,678 리스 현금유출 6,046,588 리스 현금유출에 대한 기술 연결실체가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 1,099,678천원(전기말: 1,139,502천원)이며, 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 6,046,588천원(전분기: 5,440,796천원)입니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 대한 리스 약정 1,139,502 리스 현금유출 0 리스 현금유출에 대한 기술 공시금액 보고기간 종료일 현재 리스부채의 만기 분석은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 22,060,491 59,043,977 47,482,568 128,587,036 현재가치할인차금, 장기미지급금 (27,617,572) 리스부채 100,969,464 리스부채 측정에 반영되지 않은 미래 현금 유출의 잠재적 익스포저에 대한 정보 연결회사는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있으며, 대부분의리스 의무는 원화 등으로 표시되어 있습니다. 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 21,117,930 60,890,925 48,397,259 130,406,114 현재가치할인차금, 장기미지급금 (27,913,452) 리스부채 102,492,662 리스부채 측정에 반영되지 않은 미래 현금 유출의 잠재적 익스포저에 대한 정보 연결실체는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있으며, 대부분의리스 의무는 원화 등으로 표시되어 있습니다. 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 13. 투자부동산 (연결) 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 80,329,282 5,935,307 275,648 86,540,237 취득 0 0 1,382,444 1,382,444 처분 0 0 0 0 감가상각 0 (142,766) (142,766) 대체 20,670,626 3,234,886 23,905,512 기타증감 (2,576) (1,940) (4,516) 기말 투자 부동산 100,997,332 9,025,487 1,658,092 111,680,912 투자부동산 기타증감에 대한 기술 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다. 투자부동산에서 발생한 임대수익 280,400 투자부동산의 공정가치가 존재할 가능성이 매우 높은 추정치의 범위, 취득원가 연결실체의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산이며, 연결실체는 당기말 현재 투자부동산의 공정가치를 172,054,291천원으로 추정하고 있습니다. 토지 건물 건설중인자산 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 108,587,519 4,931,362 113,518,881 취득 0 처분 (42,162,559) (42,162,559) 감가상각 (76,978) (76,978) 대체 34,718 34,718 기타증감 42,247 30,678 72,925 기말 투자 부동산 66,467,207 4,919,780 71,386,987 투자부동산 기타증감에 대한 기술 투자부동산에서 발생한 임대수익 297,450 투자부동산의 공정가치가 존재할 가능성이 매우 높은 추정치의 범위, 취득원가 토지 건물 건설중인자산 투자부동산 합계 14. 무형자산 (연결) 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 10,122,115 14,697,059 2,964,097 27,783,271 취득 0 58,250 0 58,250 처분 (899,360) 0 0 (899,360) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 0 (1,094,592) 0 (1,094,592) 대체 0 580,800 0 580,800 기타증감 0 (1,856) 0 (1,856) 무형자산 및 영업권 9,222,755 14,239,661 2,964,097 26,426,512 기타무형자산의 기타증감에 대한 기술 기타증감액은 환율차이로 인한 변동으로 인한 취득 등으로 구성되어 있습니다. 가입권 기타무형자산 영업권 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 10,122,114 10,849,038 2,964,097 23,935,249 취득 19,756 19,756 처분 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (902,798) (902,798) 대체 350,400 350,400 기타증감 20,914 20,914 무형자산 및 영업권 10,122,114 10,337,310 2,964,097 23,423,521 기타무형자산의 기타증감에 대한 기술 가입권 기타무형자산 영업권 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 85,211 1,009,383 매출원가 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 62,333 840,465 매출원가 판매비와 일반관리비 15. 매입채무 및 기타채무 (연결) 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 단기매입채무 938,488,997 기타 유동 미지급금 39,622,182 매입채무 및 기타 채무 합계 978,111,179 단기매입채무에 대한 기술 한국가스공사로부터 천연가스 매입에 대한 평균지급기일은 45일입니다. 공급자는 대금청구일로부터 90일까지는 매입채무의 지연 결제에 대해 이자를 부과하지 않으나, 그 이후에는 채무 잔액에 대해 상호간 합의된 이자를 부과합니다. 연결회사는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다. 경영진은 매입채무의 장부금액이 공정가치와 거의 유사하다고 판단하고 있습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 단기매입채무 697,144,398 기타 유동 미지급금 45,361,027 매입채무 및 기타 채무 합계 742,505,425 단기매입채무에 대한 기술 공시금액 16. 차입부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 사채 및 차입금 합계 296,608,572 유동성 사채 및 차입금 합계 단기차입금 70,379,865 51,327,500 121,707,365 유동성 장기차입금 24,543,627 392,855 24,936,482 유동성사채 149,964,725 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 615,151,642 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 장기차입금 171,561,728 14,254,487 185,816,216 사채 429,335,426 원화 외화 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동성 사채 및 차입금 합계 433,199,022 유동성 사채 및 차입금 합계 단기차입금 67,145,700 51,450,000 118,595,700 유동성 장기차입금 24,310,143 390,048 24,700,191 유동성사채 289,903,131 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 621,546,260 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 장기차입금 177,905,432 14,390,117 192,295,549 사채 429,250,711 원화 외화 기능통화 또는 표시통화 합계 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0064 0.0069 0.0420 0.0458 0.0409 0.0522 0.0445 0.0305 0.0500 0.0430 차입금, 기준이자율 3M SOFR 3M SOFR 차입금, 기준이자율 조정 0.0850 0.0019 단기차입금 30,059,246 8,000,000 11,550,000 10,000,000 9,698,304 72,315 1,000,000 70,379,865 36,662,500 14,665,000 51,327,500 121,707,365 단기차입금에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 원화 외화 거래상대방 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KDB산업은행 신한은행 NH농협은행 IM증권(CP) 신한은행 뉴욕지점 1 신한은행 뉴욕지점 2 우리금융캐피탈 KB 국민은행 거래상대방 합계 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KDB산업은행 신한은행 NH농협은행 IM증권(CP) 신한은행 뉴욕지점 1 신한은행 뉴욕지점 2 우리금융캐피탈 KB 국민은행 거래상대방 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 단기차입금 27,692,524 8,000,000 11,550,000 10,000,000 9,903,176 0 67,145,700 36,750,000 14,700,000 51,450,000 118,595,700 단기차입금에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금, 상품재고를 담보로 제공하고 있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금, 상품재고를 담보로 제공하고 있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금, 상품재고를 담보로 제공하고 있습니다(주석 4, 11, 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 원화 외화 거래상대방 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KDB산업은행 신한은행 NH농협은행 IM증권(CP) 신한은행 뉴욕지점 1 신한은행 뉴욕지점 2 우리금융캐피탈 KB 국민은행 거래상대방 합계 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KDB산업은행 신한은행 NH농협은행 IM증권(CP) 신한은행 뉴욕지점 1 신한은행 뉴욕지점 2 우리금융캐피탈 KB 국민은행 거래상대방 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 보고기간 종료일 현재 원화장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0175 0.0175 0.0261 0.0175 0.0180 0.0175 0.0275 0.0270 0.0270 0.0370 0.0360 0.0506 유동성장기부채 205,600 388,400 145,200 146,800 535,150 2,941,780 243,680 1,361,250 2,660,000 0 15,915,767 24,543,627 장기차입금 564,700 2,677,375 0 917,500 3,202,200 13,475,400 548,280 16,018,750 28,547,500 0 105,610,023 171,561,728 상환방법 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 7년 분할상환 15년 원리금 불균등상환 15년 원리금 불균등상환 3년거치 7년 분할상환 2년 9개월 거치 9년 분할상환 원화장기차입금에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결회사는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다(주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다(주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다(주석 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 원화 차입금명칭 차입금명칭 합계 가스안전기금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 천연가스시설자금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 인천시기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 KEB하나은행으로부터 빌린 차입금 에너지시설기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 PF대출 1 목적의 KDB산업으로부터 빌린 차입금 PF대출 2 목적의 KDB산업은행으로부터 빌린 차입금 에너지이용합리화자금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 PF대출 목적의 KB국민은행 등으로부터 빌린 차입금 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 유동성장기부채 230,600 388,400 193,600 146,800 530,200 2,941,780 243,680 1,320,000 2,470,000 111,420 15,733,663 24,310,143 장기차입금 603,600 2,774,475 0 954,200 3,350,200 14,210,845 609,200 16,390,000 29,355,000 0 109,657,912 177,905,432 상환방법 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 7년 분할상환 15년 원리금 불균등상환 15년 원리금 불균등상환 3년거치 7년 분할상환 2년 9개월 거치 9년 분할상환 원화장기차입금에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다. 이 외 예금 근질권을 설정하였으며, 건물, 기계장치, 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다. (주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다. 이 외 예금 근질권을 설정하였으며, 건물, 기계장치, 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다. (주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다. 이 외 예금 근질권을 설정하였으며, 건물, 기계장치, 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다. (주석 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 원화 차입금명칭 차입금명칭 합계 가스안전기금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 천연가스시설자금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 인천시기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 도시가스배관기금 목적의 KEB하나은행으로부터 빌린 차입금 에너지시설기금 목적의 신한은행으로부터 빌린 차입금 PF대출 1 목적의 KDB산업으로부터 빌린 차입금 PF대출 2 목적의 KDB산업은행으로부터 빌린 차입금 에너지이용합리화자금 목적의 KB국민은행으로부터 빌린 차입금 PF대출 목적의 KB국민은행 등으로부터 빌린 차입금 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 보고기간 종료일 현재 외화장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0125 0.0225 0.0375 유동성장기부채 0 392,855 392,855 장기차입금 1,122,358 13,132,129 14,254,487 외화장기차입금에 대한 기술 상기 성공불융자 1,122,358천원(USD 765,331, 전기말: 1,125,037천원(USD 765,331))은 관련 개발사업이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지수표 3매(전기말: 백지수표 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결회사는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 외화 차입금명칭 차입금명칭 합계 성공불융자 은행차입금 거래상대방 한국에너지공단 HANMIBank 한국에너지공단 HANMIBank 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 유동성장기부채 0 390,048 390,048 장기차입금 1,125,037 13,265,080 14,390,117 외화장기차입금에 대한 기술 상기 성공불융자 1,122,358천원(USD 765,331, 전기말: 1,125,037천원(USD 765,331))은 관련 개발사업이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지수표 3매(전기말: 백지수표 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고). 보고기간 종료일 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). 기능통화 또는 표시통화 외화 차입금명칭 차입금명칭 합계 성공불융자 은행차입금 거래상대방 한국에너지공단 HANMIBank 한국에너지공단 HANMIBank 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 보고기간 종료일 현재 사채의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사채 사채 유동성사채 60,000,000 90,000,000 0 0 0 0 0 150,000,000 (35,275) 149,964,725 비유동성사채 0 0 150,000,000 100,000,000 0 50,000,000 130,000,000 430,000,000 (664,573) 429,335,426 발행일 2020-05-28 2023-05-31 2023-05-31 2024-03-05 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-12 차입금, 만기 2025-05-28 2025-05-31 2026-05-31 2027-03-05 2025-02-12 2027-02-12 2030-02-12 차입금, 이자율 0.0168 0.0423 0.0427 0.0382 0.0179 0.0199 0.0211 이자지급 및 상환방법 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 차입금명칭 차입금명칭 합계 차입금명칭 차입금명칭 합계 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜에스파워 제1-2회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-3회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-4회 무보증 공모사채 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜에스파워 제1-2회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-3회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-4회 무보증 공모사채 전기말 (단위 : 천원) 사채 사채 유동성사채 60,000,000 90,000,000 0 0 140,000,000 0 0 290,000,000 (96,869) 289,903,131 비유동성사채 0 0 150,000,000 100,000,000 0 50,000,000 130,000,000 430,000,000 (749,289) 429,250,711 발행일 2020-05-28 2023-05-31 2023-05-31 2027-03-05 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-12 차입금, 만기 2025-05-28 2025-05-31 2026-05-31 2027-03-05 2025-02-12 2027-02-12 2030-02-12 차입금, 이자율 0.0168 0.0423 0.0427 0.0382 0.0179 0.0199 0.0211 이자지급 및 상환방법 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 차입금명칭 차입금명칭 합계 차입금명칭 차입금명칭 합계 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜에스파워 제1-2회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-3회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-4회 무보증 공모사채 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜에스파워 제1-2회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-3회 무보증 공모사채 ㈜에스파워 제1-4회 무보증 공모사채 장기차입금과 사채의 상환계획 (단위 : 천원) 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 198,521,938 355,531,058 35,158,497 33,567,953 162,211,557 69,567,921 790,752,697 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 장기차입금 24,936,482 39,007,777 26,634,065 26,996,090 26,985,053 66,193,230 210,752,697 사채 150,000,000 300,000,000 0 0 130,000,000 0 580,000,000 이자 23,585,456 16,523,281 8,524,432 6,571,863 5,226,504 3,374,691 0 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 5년 초과 액면금액 합계 17. 기타금융부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동금융부채 28,736,396 기타유동금융부채 유동 임대보증금 60,000 단기미지급비용 7,008,498 유동 예수보증금 11,394,143 유동 미지급 배당금 10,273,755 기타비유동금융부채 264,510 기타비유동금융부채 비유동 임대보증금 128,083 장기미지급비용, 총액 136,427 예수보증금 0 비유동 미지급 배당금 0 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타유동금융부채 17,347,523 기타유동금융부채 유동 임대보증금 60,000 단기미지급비용 6,385,174 유동 예수보증금 10,900,669 유동 미지급 배당금 1,680 기타비유동금융부채 160,706 기타비유동금융부채 비유동 임대보증금 28,144 장기미지급비용, 총액 132,562 예수보증금 0 비유동 미지급 배당금 공시금액 18. 기타부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 199,390,346 기타 유동부채 유동선수금 10,152,216 단기예수금 45,746,063 선수수익 83,836 단기미지급종업원급여 11,823,294 부가가치세예수금 48,966,383 유동계약부채 82,323,025 유동 온실가스배출부채 295,529 기타 비유동 부채 579,011,092 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 장기예수금 0 장기미지급종업원급여 0 비유동예수부가가치세 0 비유동계약부채 579,011,092 비유동 온실가스배출부채 0 미지급종업원급여에 대한 기술 종업원의 유급연차와 관련하여 발생한 미지급비용입니다. 계약부채에 대한 기술 건설계약, 시설분담금 등과 관련된 계약부채입니다(주석 19, 20 참고). 온실가스배출부채에 대한 기술 배출부채의 이행에 소요될 것으로 예상되는 금액입니다(주석 42 참고). 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 158,673,717 기타 유동부채 유동선수금 9,558,182 단기예수금 46,017,090 선수수익 0 단기미지급종업원급여 14,319,478 부가가치세예수금 6,311,273 유동계약부채 82,172,165 유동 온실가스배출부채 295,529 기타 비유동 부채 581,386,350 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 장기예수금 0 장기미지급종업원급여 0 비유동예수부가가치세 0 비유동계약부채 581,386,350 비유동 온실가스배출부채 0 미지급종업원급여에 대한 기술 계약부채에 대한 기술 온실가스배출부채에 대한 기술 공시금액 19. 건설계약 관련 계약자산 및 계약부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 계약자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 관련 계약자산 6,330,915 0 6,330,915 건설계약 관련 계약자산 유동 건설계약 관련 계약자산 6,330,915 비유동 건설계약 관련 계약자산 0 12개월 및 전체기간 기대신용손실을 측정하기 위하여 사용한 투입요소, 가정의 근거 및 추정기법에 관한 기술 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 계상중인 계약자산 회수에는 문제가 없는 것으로 판단하고 있습니다.경영진은 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 계약자산의 손실충당금을 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 추정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 없습니다. 당기 중 건설계약에서의 계약자산에 대한 손실충당금을 평가할 때 적용된 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다. 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 관련 계약자산 9,606,832 9,606,832 건설계약 관련 계약자산 유동 건설계약 관련 계약자산 9,606,832 비유동 건설계약 관련 계약자산 12개월 및 전체기간 기대신용손실을 측정하기 위하여 사용한 투입요소, 가정의 근거 및 추정기법에 관한 기술 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 계약자산의 기대신용손실의 변동에 대한 기술 당기 중 계약자산의 기대신용손실의 변동은 없습니다. 당기말 현재 계약자산중 연체된 채권은 없으며, 과거 채무불이행 경험 및 고객이 속한 산업에 대한 미래전망 등을 고려할 때 경영진은 계약자산 중 손상된 채권은 없다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 계약부채의 잔액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 관련 계약부채 51,738,617 0 51,738,617 건설계약 관련 계약부채 유동 건설계약 관련 계약부채 51,738,617 비유동 건설계약 관련 계약부채 0 수행의무의 이행시기와 일반적인 지급시기가 계약자산과 계약부채에 미치는 영향에 대한 설명 건설계약과 관련한 계약부채는 건설계약에 따라 고객으로부터 수령한 잔액이며, 마일스톤에 따라 수취한 금액이 원가기준 투입법에 따라 그때까지 인식한 수익을 초과하는 경우에 발생합니다. 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 관련 계약부채 51,778,189 51,778,189 건설계약 관련 계약부채 유동 건설계약 관련 계약부채 51,778,189 비유동 건설계약 관련 계약부채 수행의무의 이행시기와 일반적인 지급시기가 계약자산과 계약부채에 미치는 영향에 대한 설명 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 전기에 이행된 수행의무와 관련하여, 당기에 인식한 수익은 없습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익 49,808,853 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 수행의무 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 관련 계약부채 전분기 (단위 : 천원) 기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익 22,309,992 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 수행의무 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 관련 계약부채 보고기간 말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약과 관련하여 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 총계약수익의 추정의 변동 (722,026) 총계약원가의 추정 변동 (503,903) 당기손익에 미치는 영향 (345,335) 미래손익에 미치는 영향 (880,595) 미청구공사의 감소(증가) 467,533 초과청구공사의 증가(감소) (812,867) 건설업 직전 회계연도 매출액의 0.05 이상인 경우의 계약별 정보 당기 중 발생원가에 기초한 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 0.05 이상인 주요 계약의 내역은 없습니다. 20. 건설계약 이외의 계약부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 609,595,500 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 140,284,592 시설부담금 469,310,908 건설계약 이외의 계약부채에 대한 기술 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 611,780,326 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 139,453,439 시설부담금 472,326,887 건설계약 이외의 계약부채에 대한 기술 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. 공시금액 보고기간 종료일 현재 계약부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 609,595,500 건설계약 이외의 계약부채 유동부채 30,584,408 비유동부채 579,011,092 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 611,780,326 건설계약 이외의 계약부채 유동부채 30,393,976 비유동부채 581,386,350 공시금액 이월된 건설계약 이외의 계약부채와 관련하여 보고기간에 인식한 수익은 다음과 같으며, 전기에 이행된 수행의무와 관련하여, 당기에 인식한 수익은 없습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 건설계약 이외의 계약부채 잔액 중 인식한 수행의무 수익 1,634,765 5,905,530 7,540,295 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 0 수행의무 수행의무 합계 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 시설부담금 전분기 (단위 : 천원) 기초 건설계약 이외의 계약부채 잔액 중 인식한 수행의무 수익 1,595,950 5,647,406 7,243,356 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 0 수행의무 수행의무 합계 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 시설부담금 21. 종업원급여부채(자산) (연결) 보고기간 중 연결회사의 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정기여제도 639,544 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정기여제도 582,240 공시금액 보고기간 종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결회사의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 114,943,504 사외적립자산, 공정가치 (117,762,743) 국민연금전환금 (66,336) 기타 2,379 순확정급여부채(자산) 소계 (2,883,196) 기타장기종업원급여채무 6,533,063 합계 3,649,867 종업원급여자산 (3,809,723) 종업원급여부채, 확정급여퇴직급여제도 7,459,590 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 112,977,813 사외적립자산, 공정가치 (125,673,080) 국민연금전환금 (69,988) 기타 순확정급여부채(자산) 소계 (12,765,255) 기타장기종업원급여채무 6,370,127 합계 (6,395,128) 종업원급여자산 (13,153,349) 종업원급여부채, 확정급여퇴직급여제도 6,758,222 공시금액 (주1) 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금 등입니다. 보고기간 중 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 112,977,814 (125,673,080) (12,695,266) 순확정급여채무(자산)의 변동 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 2,834,755 0 2,834,755 이자비용(이자수익) 990,694 (1,113,970) (123,276) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 3,825,449 (1,113,970) 2,711,479 지급액 (1,859,759) 9,024,306 7,164,547 타사전입자전입액 0 0 0 타사전출자전출액 0 0 0 기말 순확정급여부채(자산) 114,943,504 (117,762,744) (2,819,240) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 105,227,149 (126,242,066) (21,014,917) 순확정급여채무(자산)의 변동 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 2,528,263 0 2,528,263 이자비용(이자수익) 1,142,098 (1,349,990) (207,892) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 3,670,361 (1,349,990) 2,320,371 지급액 (620,337) 5,275,566 4,655,229 타사전입자전입액 173,799 (173,799) 0 타사전출자전출액 0 62,942 62,942 기말 순확정급여부채(자산) 108,450,972 (122,427,347) (13,976,375) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 확정급여형 퇴직급여제도에서 발생한 퇴직급여의 계정과목별 비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 1,904,120 740,767 66,592 판매비와 일반관리비 매출원가 건설중인 자산으로 배분 전분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 1,686,240 580,429 53,703 판매비와 일반관리비 매출원가 건설중인 자산으로 배분 보고기간 말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 현금 및 현금성자산 19,540,176 구조화채무상품 67,267,379 기타 30,955,189 사외적립자산 합계, 공정가치 117,762,744 위험 관리를 위해 제도나 기업에 의하여 사용된 자산부채대응전략에 대한 기술 위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해 많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. 확정급여제도 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 현금 및 현금성자산 21,011,812 구조화채무상품 71,535,280 기타 33,125,988 사외적립자산 합계, 공정가치 125,673,080 위험 관리를 위해 제도나 기업에 의하여 사용된 자산부채대응전략에 대한 기술 위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. 확정급여제도 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 보고기간 말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. 당분기말 할인율 0.0387 0.0459 기대임금상승률 0.0200 0.0530 하위범위 상위범위 전기말 할인율 0.0387 0.0459 기대임금상승률 0.0200 0.0530 하위범위 상위범위 22. 충당부채 (연결) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동충당부채 3,541,728 기타비유동충당부채 3,007,558 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타유동충당부채 3,753,575 기타비유동충당부채 2,990,488 공시금액 보고기간 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 6,744,063 전입액 275,289 사용액 (313,552) 환입액 (156,864) 기타 350 분기말 기타충당부채 6,549,286 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 5,775,636 전입액 273,710 사용액 (11,619) 환입액 (25,699) 기타 336 분기말 기타충당부채 6,012,364 공시금액 23. 자본금 (연결) 보고기간 종료일 현재 회사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 수권주식수(단위: 주) 20,000,000 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 보통주자본금 20,275,125 보통주 전기말 (단위 : 천원) 수권주식수(단위: 주) 20,000,000 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 보통주자본금 20,275,125 보통주 24. 기타불입자본 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타불입자본 (73,267,945) 기타불입자본 주식발행초과금 18,973,968 자기주식 (60,222,890) 기타자본잉여금 (32,019,023) 자기주식의 세부내역에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결실체는 자사 주식의 가격안정을 위하여 자기주식 631,000주를 매입하여 보유하고 있습니다. 공시금액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타불입자본 (73,267,945) 기타불입자본 주식발행초과금 18,973,968 자기주식 (60,222,890) 기타자본잉여금 (32,019,023) 자기주식의 세부내역에 대한 기술 공시금액 장부금액 합계 보고기간 중 기타자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 기타자본잉여금 (32,019,023) 연결범위변동 0 기말 기타자본잉여금 (32,019,023) 기타자본잉여금 변동내역에 대한 기술 전분기 변동액은 전분기 중 종속기업인 (주)청주그린에너지에 대한 지분 30%를 취득함에 따라 발생한 금액입니다. 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 기타자본잉여금 990,524 연결범위변동 (4,386,259) 기말 기타자본잉여금 (3,395,735) 기타자본잉여금 변동내역에 대한 기술 공시금액 25. 이익잉여금 (연결) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 1,685,062,005 이익잉여금 법정적립금 법정적립금 이익준비금 13,060,000 임의적립금 1,291,532,297 임의적립금 기업합리화적립금 2,051,000 재무구조개선적립금 3,260,000 배관투자적립금 10,500,000 재평가잉여금 187,421,297 기타적립금 1,088,300,000 미처분이익잉여금 380,469,708 이익준비금에 대한 기술 상법상의 규정에 따라 납입자본의 0.5에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 0.1 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 기업합리화적립금에 대한 기술 연결회사는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다. 재평가적립금에 대한 기술 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 연결실체는 동 재평가차익을 미처분이익잉여금으로 계상하고 있습니다. 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 1,614,010,984 이익잉여금 법정적립금 법정적립금 이익준비금 13,060,000 임의적립금 1,291,532,297 임의적립금 기업합리화적립금 2,051,000 재무구조개선적립금 3,260,000 배관투자적립금 10,500,000 재평가잉여금 187,421,297 기타적립금 1,088,300,000 미처분이익잉여금 309,418,687 이익준비금에 대한 기술 연결실체는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 기업합리화적립금에 대한 기술 연결실체는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다.그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련 조항이삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다. 재평가적립금에 대한 기술 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 연결실체는 동 재평가차익을 미처분이익잉여금으로 계상하고 있습니다. 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 공시금액 보고기간 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,614,010,984 배당금 지급 (10,272,075) 지배기업주주지분 귀속 분기순이익 81,323,096 확정급여제도의재측정요소 0 기말금액 1,685,062,005 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,528,537,235 배당금 지급 (10,272,075) 지배기업주주지분 귀속 분기순이익 73,064,614 확정급여제도의재측정요소 0 기말금액 1,591,329,774 공시금액 배당금 배당금 당분기 (단위 : 천원) 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 자기주식수(단위: 주) 631,000 배당예정주식수(단위: 주) 3,424,025 1주당 배당금(단위: 원) 3,000 액면배당률 0.6000 배당금 합계 10,272,075 보통주 전분기 (단위 : 천원) 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 자기주식수(단위: 주) 631,000 배당예정주식수(단위: 주) 3,424,025 1주당 배당금(단위: 원) 3,000 액면배당률 0.6000 배당금 합계 10,272,075 보통주 26. 기타자본구성요소 (연결) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 18,326,182 기타자본구성요소 지분법자본변동 8,860 해외사업환산이익 18,317,322 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 18,460,117 기타자본구성요소 지분법자본변동 8,860 해외사업환산이익 18,451,257 공시금액 보고기간 중 지분법자본변동의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 8,860 관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 0 기말금액 8,860 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 24,845 관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 기말금액 24,845 공시금액 보고기간 중 외화환산적립금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 18,451,257 해외사업환산손익 (133,935) 기말금액 18,317,322 해외사업환산차이 기술 연결실체에 속한 해외사업장의 성과 및 순자산을 해외사업장의 기능통화에서 연결실체의 표시통화(원화)로 환산함에 따라 발생하는 외환차이는 기타포괄손익에 직접 인식되며 외화환산적립금에 누계됩니다. 해외사업장 순자산의 환산 및 해외사업장에 대한 위험회피 모두와 관련하여 과거에 외화환산적립금에 누계되었던 외환차이는 해외사업장을 처분하는 시점에 당기손익으로 재분류됩니다. 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 8,450,310 해외사업환산손익 3,201,710 기말금액 11,652,020 해외사업환산차이 기술 공시금액 27. 수익 (연결) 연결실체는 아래와 같은 주요 사업 계열에서 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 혹은한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,772,439,411 41,647,203 1,814,086,614 고객과의 계약에서 생기는 수익 천연가스매출액 1,376,376,042 전력매출액 189,778,719 열매출액 65,327,106 기타상품매출액 86,844,604 외식매출액 25,705,145 기기매출액 3,010,654 REC매출액 699,556 공사수입 21,336,651 용역수입(매출액) 24,697,585 9,964,513 시설부담금수익 0 7,507,174 수수료수입 2,485,813 임대수익 0 353,052 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 재화나 용역의 이전 시기 합계 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,724,703,898 30,905,073 1,755,608,971 고객과의 계약에서 생기는 수익 천연가스매출액 1,306,293,423 전력매출액 229,785,114 열매출액 60,039,124 기타상품매출액 81,419,986 외식매출액 23,551,008 기기매출액 896,860 REC매출액 844,812 공사수입 12,820,932 용역수입(매출액) 21,873,571 9,136,197 시설부담금수익 0 7,277,315 수수료수입 1,391,181 임대수익 0 279,448 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 재화나 용역의 이전 시기 합계 28. 비용의 성격별 분류 (연결) 보고기간 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 성격별 비용(영업비용) 합계 103,919,354 1,613,281,669 1,717,201,023 성격별 비용(영업비용) 합계 원재료 사용액 0 199,460,587 199,460,587 상품판매액 0 1,345,845,458 1,345,845,458 재고자산의 변동 0 (1,291,055) (1,291,055) 종업원급여 30,636,044 18,125,416 48,761,460 감가상각, 상각 21,878,228 16,650,063 38,528,291 지급수수료 27,115,032 2,851,964 29,966,996 복리후생비 6,015,111 2,079,002 8,094,113 계량기 관리비 3,437,651 0 3,437,651 임차료 1,355,147 2,782,533 4,137,680 연구개발비 131,334 0 131,334 기타 13,350,807 26,777,701 40,128,508 판매비와 일반관리비 매출원가 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 성격별 비용(영업비용) 합계 92,293,118 1,575,315,167 1,667,608,285 성격별 비용(영업비용) 합계 원재료 사용액 0 240,784,563 240,784,563 상품판매액 0 1,283,542,004 1,283,542,004 재고자산의 변동 0 (8,450,145) (8,450,145) 종업원급여 27,363,766 17,490,562 44,854,328 감가상각, 상각 20,327,235 16,302,790 36,630,025 지급수수료 25,006,289 3,903,797 28,910,086 복리후생비 5,870,952 1,780,507 7,651,459 계량기 관리비 2,630,508 0 2,630,508 임차료 374,373 2,414,349 2,788,722 연구개발비 37,312 0 37,312 기타 10,682,683 17,546,740 28,229,423 판매비와 일반관리비 매출원가 기능별 항목 합계 영업비용은 연결포괄손익계산서상 판매비 및 관리비 및 매출원가의 합계액입니다. 29. 판매비 및 관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와 관리비 합계 103,919,354 판매비와 관리비 합계 급여 28,352,313 퇴직급여 2,223,676 복리후생비 6,015,111 교육훈련비 375,847 여비교통비 625,939 통신비 670,345 수도광열비 837,565 세금과공과 1,666,570 지급수수료 27,115,032 임차료 1,355,147 대손상각비 321,760 감가상각비 17,878,746 사용권자산상각비 2,962,993 무형자산상각비 1,009,383 수선비 1,096,907 건물관리비 430,484 소모품비 373,893 차량유지비 678,737 도서인쇄비 64,185 보험료 561,930 접대비 529,653 광고선전비 4,967,327 계량기관리비 3,437,651 연구개발비 131,334 회의비 43,304 판매보증비용 0 운반비 192,446 잡비 1,076 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 판매비와 관리비 합계 92,293,118 판매비와 관리비 합계 급여 25,341,288 퇴직급여 1,964,895 복리후생비 5,870,952 교육훈련비 144,956 여비교통비 595,850 통신비 647,680 수도광열비 737,289 세금과공과 1,472,258 지급수수료 25,006,289 임차료 374,373 대손상각비 148,930 감가상각비 16,955,928 사용권자산상각비 2,504,759 무형자산상각비 840,465 수선비 907,038 건물관리비 427,665 소모품비 251,029 차량유지비 716,498 도서인쇄비 47,654 보험료 515,727 접대비 439,666 광고선전비 3,498,773 계량기관리비 2,630,508 연구개발비 37,312 회의비 39,605 판매보증비용 0 운반비 175,600 잡비 131 판매비와 일반관리비 30. 종업원급여 (연결) 보고기간 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 발생한 총 종업원급여 49,402,322 발생한 총 종업원급여 장단기종업원급여 46,067,155 퇴직(연금)급여 3,335,167 장단기종업원급여에 대한 기술 건설중인자산에 계상된 종업원급여 및 퇴직급여가 포함된 금액입니다. 퇴직(연금)급여에 대한 기술 건설중인자산에 계상된 종업원급여 및 퇴직급여가 포함된 금액입니다. 퇴직연금운용기관 제도 외에서 지급한 퇴직위로금을 포함한 금액입니다(주석 21 참고). 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 발생한 총 종업원급여 45,500,562 발생한 총 종업원급여 장단기종업원급여 42,630,256 퇴직(연금)급여 2,870,306 장단기종업원급여에 대한 기술 퇴직(연금)급여에 대한 기술 공시금액 31. 금융수익 및 금융비용 (연결) 보고기간 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융수익의 합계 12,158,055 금융수익의 합계 이자수익 2,332,527 302,775 561,869 3,197,171 배당금수익 52,496 외환변동이익 2,827,988 당기손익인식금융자산평가이익 2,857,617 당기손익인식금융자산처분이익 3,222,783 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융수익의 합계 12,416,436 금융수익의 합계 이자수익 2,551,533 502,145 874,464 3,928,142 배당금수익 49,796 외환변동이익 54,990 당기손익인식금융자산평가이익 4,022,389 당기손익인식금융자산처분이익 4,361,119 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 보고기간 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 5,143,241 302,775 6,694,766 17,274 12,158,056 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 2,596,840 502,225 9,307,767 9,604 12,416,436 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 보고기간 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 10,344,131 금융원가 이자비용 823,602 2,281,366 5,293,656 1,398,493 9,797,117 외화환산및거래손실 468,194 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 78,820 당기손익인식금융자산처분손실 0 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융부채, 범주 기타 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 단기차입금 장기 차입금 사채 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 11,215,249 금융원가 이자비용 776,359 3,079,404 4,986,829 1,014,066 9,856,658 외화환산및거래손실 1,358,591 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익인식금융자산처분손실 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융부채, 범주 기타 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 단기차입금 장기 차입금 사채 보고기간 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 406,400 78,820 9,858,911 10,344,131 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 1,236,875 9,978,374 11,215,249 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 32. 기타수익 및 기타비용 (연결) 보고기간 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기타수익 8,923,755 기타수익 유형자산처분이익 5,643 사용권자산처분이익 9,039 계량기교체수입 2,031,310 잡이익 5,204,396 투자자산처분이익 0 무형자산처분이익 1,673,367 투자부동산처분이익 0 기타비용 2,825,429 기타비용 유형자산처분손실 24,475 무형자산처분손실 0 사용권자산처분손실 0 투자부동산처분손실 0 기부금 91,415 계량기교체비용 2,031,310 잡손실 627,229 기타의대손상각비 0 유형자산손상차손 51,000 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타수익 19,369,304 기타수익 유형자산처분이익 81,312 사용권자산처분이익 317 계량기교체수입 2,311,163 잡이익 3,493,553 투자자산처분이익 13,482,959 무형자산처분이익 투자부동산처분이익 기타비용 5,674,609 기타비용 유형자산처분손실 89,456 무형자산처분손실 사용권자산처분손실 2,104 투자부동산처분손실 기부금 2,095,385 계량기교체비용 2,311,163 잡손실 1,176,501 기타의대손상각비 유형자산손상차손 공시금액 33. 계속영업과 관련된 법인세 (연결) 보고기간의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 당기법인세비용(수익) 27,441,870 당기법인세비용(수익) 당기법인세부담액 25,017,653 과거기간의 당기법인세 조정 2,424,217 기타변동 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) (4,734,496) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (4,734,496) 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 이연법인세 0 법인세비용 합계 22,707,374 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기법인세비용(수익) 31,089,753 당기법인세비용(수익) 당기법인세부담액 30,667,972 과거기간의 당기법인세 조정 (80,479) 기타변동 502,260 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) (8,426,117) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (8,426,117) 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 이연법인세 법인세비용 합계 22,663,636 공시금액 연결회사의 구성기업이 영업활동을 수행 중인 한국과 일부 국가에서는 글로벌최저한세 관련 법률이 제정되었거나 실질적으로 제정되었습니다. 글로벌최저한세 관련 법률은 2024년 1월 1일부터 시작하는 회계연도부터 시행되었으며, 당분기 연결실체가 산정한 결과, 모든 국가에서 전환기적용면제를 통과하여 글로벌최저한세 추가세액에 대한 당기법인세비용을 인식하지 않고 있습니다. 34. 주당이익 (연결) 주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 원) 분기순이익(손실) 81,323,094,719 가중평균유통보통주식수(단위: 주) 3,424,025 기본주당이익(손실) 23,751 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 지배기업의 총 발행주식 중 자기주식 보유분을 차감 후 가중평균하여 산출됩니다. 지배기업은 보통주만 발행되었고, 희석성 잠재적보통주가 발행되어 있지 않아 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다. 주당이익의 회계정책에 대한 기술 당기 및 전기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 유통보통주식수를 산출하였습니다. 공시금액 전분기 (단위 : 원) 분기순이익(손실) 73,064,613,904 가중평균유통보통주식수(단위: 주) 3,424,025 기본주당이익(손실) 21,339 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 주당이익의 회계정책에 대한 기술 공시금액 35. 특수관계자 등 거래 (연결) 보고기간 말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 특수관계자의 명칭 안산도시개발㈜, 경기그린에너지㈜, 인천연료전지㈜, POKCHENG GROUP, 서남바이오에너지㈜, 비티에스제1호 사모투자합자회사, 비티에스제2호 사모투자합자회사, 펫포레스트(주), 신한-데브 헬스케어 투자조합 1호, 에스엘에너지솔루션㈜, 안산그린에너지㈜, ㈜유에이치파워, 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합, 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합(주3) 삼천리열처리㈜, 금성개발㈜, ㈜아폴로, ㈜아네모이, 아네모이 제2호 등 ㈜에스티인터내셔널코퍼레이션, ㈜동해임산, ㈜찌레본파워홀딩스, ㈜찌레본에너지홀딩스, ㈜에너마인글로벌 등 삼천리 그룹집단 소속 계열회사 특수관계의 성격에 대한 기술 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합은 신규설립으로 인하여 특수관계자 범위에 포함되었습니다. 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜는 주요 경영진이 지배하고 있는 회사로 실질적인 관계를 고려하여 특수관계자로 분류하고 있습니다. 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜를 제외한 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 공시대상 기업집단 계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. 전체 특수관계자 특수관계자 관계기업 및 공동기업 기타 특수관계자 대규모 기업 집단에 속하는 계열회사 연결실체와 연결실체의 종속기업 사이의 거래는 연결시 제거되었으며, 주석으로 공시되고 있지 않습니다. 보고기간 중 특수관계자 주요 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출, 특수관계자거래 27,184,430 8,346,389 352,035 14,742,627 275,752 206,198 수열비 등, 특수관계자거래 6,240,628 1,662,274 50,571 0 0 0 전체 특수관계자 특수관계자 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 전분기 (단위 : 천원) 매출, 특수관계자거래 27,326,002 13,132,749 345,968 15,428,748 267,357 273,497 수열비 등, 특수관계자거래 4,537,561 2,267,079 41,566 0 0 0 전체 특수관계자 특수관계자 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 보고기간 종료일 현재 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 채권 특수관계자 채권 매출채권 등, 특수관계자거래 15,485,518 2,467,687 387,239 5,298,217 0 0 미수금, 특수관계자거래 1,247,500 0 0 0 275,752 626,608 대여금, 특수관계자거래 0 0 595,510 0 0 0 특수관계자 채무 특수관계자 채무 매입채무, 특수관계자거래 3,594,042 773,820 0 0 0 0 미지급금, 특수관계자거래 1,319 147,109 0 0 0 0 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 45,787 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비(환입) (25,012) 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비에 대한 기술 연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대해, 각각 45,787천원 및 70.798천원의 손실충당금을 인식하고 있으며, 당분기 및 전분기 현재 인식한 손실충당금전입(환입)액은 각각 (25,012)천원 및 (1,414)천원입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 채권 특수관계자 채권 매출채권 등, 특수관계자거래 15,471,234 4,094,951 532,209 6,457,833 0 0 미수금, 특수관계자거래 0 0 0 0 281,110 420,409 대여금, 특수관계자거래 0 0 595,510 0 0 0 특수관계자 채무 특수관계자 채무 매입채무, 특수관계자거래 2,809,678 1,056,955 0 0 0 0 미지급금, 특수관계자거래 0 188,988 0 0 0 0 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 70,798 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비(환입) 0 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비에 대한 기술 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 서남바이오에너지㈜ 인천연료전지㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 보고기간 종료일 현재 대규모 기업집단 내 계열회사에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외) 중 상기의 '특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)'에 포함된 금액을 제외한 나머지 회사 등에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 없습니다. 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 배당금수익 1,247,500 0 0 재무활동으로 분류된 배당금 지급 0 0 2,140,872 현금출자 0 1,000,000 0 전체 특수관계자 관계기업 기타 특수관계자 안산도시개발㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합 1호 주요 경영진 전분기 (단위 : 천원) 배당금수익 998,000 0 0 0 0 재무활동으로 분류된 배당금 지급 0 0 0 0 2,221,002 현금출자 0 748,440 90,000 2,030,000 0 전체 특수관계자 관계기업 기타 특수관계자 안산도시개발㈜ 비티에스제1호사모투자합자회사 비티에스제2호사모투자합자회사 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합 1호 주요 경영진 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다. 당기말 및 전기말 현재 대규모 기업집단 내 계열회사에 대한 지급보증 및 담보제공내역 중 하기의 '특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공 내역'에 포함된 금액을 제외한 나머지 회사 등에 대한 지급보증 및 담보제공내역은 없습니다. 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공 차입금, 만기 2014.02.26부터 의무해지요건충족시 2014.03.06부터 2028.06.30까지 2014.03.06부터 2028.06.30까지 2014.03.06부터 2028.06.30까지 2014.03.06부터 2028.06.30까지 2013.05.10부터 2020.03.20부터 의무해지요건충족시 2024.10.15부터 2030.04.14까지 2024.10.15부터 2030.04.14까지 목적 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리이에스와의 건설 및 운영의무 이행보증 대출원리금 및 기타약정과 관련한 채무보증 사업을 위한 자금조달 사업을 위한 자금조달 사업을 위한 자금조달 KDB산업은행등으로부터의 타인 자본조달 KB국민은행등으로부터의 타인 자본조달 사업을 위한 자금조달 사업을 위한 자금조달 보증의 내용 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여 건설 및 운영계약에 따른 제반의무에 대한 2차보증 (1차보증 ㈜삼천리이에스) 대수선비계좌 개설 및 근질권 설정 16,100,000천원 동일 지급보증에 ㈜삼천리가 2차보증 ㈜삼천리이에스 및 전체 출자자가 보유 중인 ㈜서남바이오에너지 주식 전부 근질권설정(한도 20,930,000천원) ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 경기그린에너지㈜ 주식 전부 근질권설정 (한도:327,080,000천원) ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유 중인 인천연료전지㈜ 보유주식을 질권설정 (한도 276,960,000천원) ㈜유에이치파워의 PF차입금과 관련하여 책임 준공 확약을 제공 ㈜유에이치파워의 PF차입금과 관련하여 책임 준공 확약을 제공 우발부채 보증 관련 우발부채 신한은행과 KB자산운용을 통해서 ㈜삼천리가 서남바이오에너지㈜에게 제공한 건설운영이행보증 신한은행과 KB자산운용을 통해서 ㈜삼천리이에스가 서남바이오에너지㈜에게 제공한 예금담보 신한은행과 KB자산운용을 통해서 ㈜삼천리이에스가 서남바이오에너지㈜에게 제공한 자금보충약정 신한은행과 KB자산운용을 통해서 ㈜삼천리이에스가 서남바이오에너지㈜에게 제공한 건설공사 및 영업활동에 대한 보증 신한은행과 KB자산운용을 통해서 ㈜삼천리이에스가 서남바이오에너지㈜에게 제공한 주식담보 KDB산업은행등을 통해서 ㈜삼천리가 경기그린에너지㈜에게 제공한 주식담보 KB국민은행등을 통해서 ㈜삼천리가 인천연료전지㈜에게 제공한 주식담보 KB국민은행 등을 통해서 ㈜삼천리이에스가 KB국민은행 등을 통해서 ㈜삼천리이에스가 ㈜유에이치파워에게 제공한 주식담보 KB국민은행 등을 통해서 ㈜삼천리이에스가 ㈜유에이치파워에게 제공한 책임준공 확약 연결실체는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원(비상임이사 포함)을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 계 3,293,898 주요 경영진에 대한 보상 계 주요 경영진에 대한 보상, 장단기종업원급여 등 3,010,222 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 283,676 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 계 4,313,855 주요 경영진에 대한 보상 계 주요 경영진에 대한 보상, 장단기종업원급여 등 4,034,222 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 279,633 공시금액 36. 담보제공자산(특수관계자와 관련된 담보제공자산은 제외) (연결) 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 차입금 또는 타인을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다(특수관계자와 관련된 담보내용은 주석 35 참고). (1) 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산 당분기말 (단위 : 천원) 담보설정금액 2,520,700 26,400,000 45,600,000 231,773,763 36,375,425 1,000,000 1,860,000 13,800,000 22,310,548 6,360,000 388,000,436 차입금 145,200 17,380,000 31,207,500 126,719,669 13,524,984 1,000,000 1,550,000 5,000,000 30,059,246 3,000,000 296,608,572 담보물의 장부가액 6,799,177 45,600,000 195,383,487 36,375,425 1,000,000 39,890,946 장부금액 장부금액 합계 공시금액 담보제공처 KB국민은행에 담보로 제공된 공급설비 KDB산업은행에 담보로 제공된 현금및현금성자산과 투자주식과 스팀공급시설 KDB산업은행에 담보로 제공된 현금및현금성자산과 투자주식과 건물 및 건설중인자산 KB국민은행에 담보로 제공된 토지와 건물, 구축물, 기계장치 및 공급설비 HANMI Bank에 담보로 제공된 토지, 건물 정기예금 하나의 자산집단에 대한 담보계약들 신한은행에 담보로 제공된 토지, 건물 KDB산업은행에 담보로 제공된 토지, 건물1 비엠더블유파이낸셜서비스코리아에 담보로 제공된 토지, 정기예금과 상품재고 KDB산업은행에 담보로 제공된 토지, 건물2 하나의 자산집단에 대한 담보계약들 합계 전기말 (단위 : 천원) 담보설정금액 차입금 433,199,022 담보물의 장부가액 장부금액 장부금액 합계 공시금액 담보제공처 KB국민은행에 담보로 제공된 공급설비 KDB산업은행에 담보로 제공된 현금및현금성자산과 투자주식과 스팀공급시설 KDB산업은행에 담보로 제공된 현금및현금성자산과 투자주식과 건물 및 건설중인자산 KB국민은행에 담보로 제공된 토지와 건물, 구축물, 기계장치 및 공급설비 HANMI Bank에 담보로 제공된 토지, 건물 정기예금 하나의 자산집단에 대한 담보계약들 신한은행에 담보로 제공된 토지, 건물 KDB산업은행에 담보로 제공된 토지, 건물1 비엠더블유파이낸셜서비스코리아에 담보로 제공된 토지, 정기예금과 상품재고 KDB산업은행에 담보로 제공된 토지, 건물2 하나의 자산집단에 대한 담보계약들 합계 (2) 기업을 위한 특수관계자가 아닌 기타의 담보제공자산에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 보증으로는 ㈜청주그린에너지 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여, 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다(주석 16 참고). (3) 특수관계자가 아닌 기타를 위한 기업의 담보제공자산에 대한 기술 당기말 현재 특수관계 없는 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 연결실체의 자산은 없습니다. (4) 기업의 견질제공수표에 대한 기술 당기말 현재 한국에너지공단에 대한 성공불융자와 관련하여 백지수표 3매(전기말: 백지수표 3매)를 견질로 제공하고 있습니다(주석 16 참고). 37. 우발채무 및 주요 약정사항 (연결) 보고기간 말 현재 연결회사의 약정내용은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 개별한도금액 19,500,000 25,248,304 25,000,000 23,805,000 45,000 35,000,000 170,000,000 82,100,000 22,000,000 38,000,000 14,000,000 4,000,000 차입금(사채 포함) 0 15,248,304 25,000,000 22,623,960 0 0 165,000,000 30,059,246 17,380,000 31,207,500 3,500,000 800,000 우발부채 보증 관련 우발부채 신한은행 등으로부터의 당좌차월 신한은행 등으로부터의 일반자금대출 KDB산업은행 등으로부터의 시설자금대출 KB국민은행 등으로부터의 에너지이용합리화자금대출 신한은행으로부터의 동반전자방식외담대(1차협력기업) 신한은행 등으로부터의 어음거래약정 KB국민은행 등으로부터의 PF대출 비엠더블유파이낸셜서비스코리아으로부터의 차량구매자금 KDB산업은행으로부터의 PF대출 1 KDB산업은행으로부터의 PF대출 2 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 전기말 (단위 : 천원) 개별한도금액 19,500,000 24,453,176 25,000,000 23,805,000 45,000 35,000,000 170,000,000 82,100,000 22,000,000 38,000,000 14,000,000 0 차입금(사채 포함) 0 14,453,176 25,000,000 22,684,880 0 0 165,000,000 27,692,525 17,710,000 31,825,000 3,500,000 0 우발부채 보증 관련 우발부채 신한은행 등으로부터의 당좌차월 신한은행 등으로부터의 일반자금대출 KDB산업은행 등으로부터의 시설자금대출 KB국민은행 등으로부터의 에너지이용합리화자금대출 신한은행으로부터의 동반전자방식외담대(1차협력기업) 신한은행 등으로부터의 어음거래약정 KB국민은행 등으로부터의 PF대출 비엠더블유파이낸셜서비스코리아으로부터의 차량구매자금 KDB산업은행으로부터의 PF대출 1 KDB산업은행으로부터의 PF대출 2 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 보고기간 종료일 현재 연결회사의 이행보증보험 내용은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 약정 한도 24,556,394 116,382,360 180,229,000 38,039,331 359,207,085 보증금액 0 79,480,345 41,163,656 37,528,662 158,172,663 계약의 유형 계약의 유형 합계 계약 하자보증 이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 하도대지급보증 선급금보증보험 거래상대방 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전기말 (단위 : 천원) 약정 한도 24,556,394 116,255,716 180,229,000 38,039,332 359,080,442 보증금액 0 81,289,497 41,163,656 33,926,694 156,379,847 계약의 유형 계약의 유형 합계 계약 하자보증 이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 하도대지급보증 선급금보증보험 거래상대방 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 전문건설공제조합 서울보증보험 등 건설공제조합 엔지니어링공제조합 그외 우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 연결회사는 30개 안전관리대행사와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당 지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 10건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 3건(소송금액 1,617,297천원), 원고인 소송사건이 총 7건(소송금액 5,526,234천원)입니다. 이러한 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 미칠 영향을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 연결회사는 Marriott International Franchising, L.L.C.와 호텔 프랜차이즈 계약을 체결하고 이에 따른 보수를 지급하고 있습니다. 우발부채 우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 안전관리 위탁운영계약 계류중인 소송 호텔 프랜차이즈 계약 38. 현금흐름표 (연결) 연결실체의 현금및현금성자산은 연결재무상태표와 연결현금흐름표상의 금액이동일하게 관리되고 있습니다. 현금및현금성자산은 현금, 은행 예치금을 포함하고 있습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 현금및예치금 349,329,160 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 현금및예치금 384,622,370 공시금액 보고기간 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 영업에서 창출된 현금흐름 463,953,923 영업에서 창출된 현금흐름 분기순이익 89,579,809 손익항목의 조정 46,507,253 손익항목의 조정 퇴직급여 조정 2,711,478 감가상각비에 대한 조정 32,123,028 사용권자산감가상각비 조정 5,122,719 투자부동산감가상각비 조정 142,766 무형자산상각비에 대한 조정 1,094,593 대손상각비 321,760 유형자산처분손실의 조정 24,475 무형자산처분손실 조정 0 사용권자산처분손실 조정 0 투자부동산처분이익 0 기타충당부채전입액 221,199 금융비용의 조정 10,291,057 법인세비용 조정 22,707,374 판매보증비 조정 (102,774) 유형자산처분이익 조정 (5,643) 유형자산손상차손 조정 51,000 사용권자산처분이익 조정 (9,039) 시설분담금 수익 조정 (7,507,174) 지분법이익 조정 (8,107,517) 금융수익에 대한 조정 (12,137,131) 잡손익 조정 (28,851) 기타장기종업원급여 조정 162,935 재고자산평가손실 조정 106,163 지급임차료 조정 380,027 지분법손실 조정 618,175 무형자산처분이익의 조정 (1,673,367) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 327,866,861 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 단기매출채권의 감소(증가) 80,448,413 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) (15,178,934) 재고자산의 감소(증가) (921,754) 기타금융자산의감소 268,974 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (4,859,064) 기타비유동자산의 감소(증가) 조정 (73,885) 장기매출채권의 감소(증가) 67,665 매입채무의 증가(감소) 236,968,841 기타채무의 증가(감소) (22,591,622) 기타금융부채의 증가(감소) 906,583 기타유동부채의 증가(감소) 40,444,082 기타비유동부채의 증가(감소) 5,347,528 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소) (313,553) 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) (1,859,759) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 8,979,248 국민연금전환금의 감소(증가) 3,651 임대보증금의 증가(감소) 100,000 금융리스채권의 감소(증가) 130,447 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 영업에서 창출된 현금흐름 381,874,022 영업에서 창출된 현금흐름 분기순이익 84,758,686 손익항목의 조정 36,270,759 손익항목의 조정 퇴직급여 조정 2,320,372 감가상각비에 대한 조정 30,908,997 사용권자산감가상각비 조정 4,666,958 투자부동산감가상각비 조정 76,978 무형자산상각비에 대한 조정 902,798 대손상각비 148,930 유형자산처분손실의 조정 89,456 무형자산처분손실 조정 0 사용권자산처분손실 조정 2,104 투자부동산처분이익 (13,482,948) 기타충당부채전입액 152,039 금융비용의 조정 11,179,140 법인세비용 조정 22,663,636 판매보증비 조정 25,876 유형자산처분이익 조정 (81,312) 유형자산손상차손 조정 0 사용권자산처분이익 조정 (317) 시설분담금 수익 조정 (7,277,315) 지분법이익 조정 (5,200,398) 금융수익에 대한 조정 (12,403,726) 잡손익 조정 380,051 기타장기종업원급여 조정 129,196 재고자산평가손실 조정 (21,311) 지급임차료 조정 416,912 지분법손실 조정 674,643 무형자산처분이익의 조정 0 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 260,844,577 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 단기매출채권의 감소(증가) 69,773,753 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 10,544,645 재고자산의 감소(증가) (10,284,437) 기타금융자산의감소 113,082 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (4,582,632) 기타비유동자산의 감소(증가) 조정 204,616 장기매출채권의 감소(증가) 725,282 매입채무의 증가(감소) 163,967,422 기타채무의 증가(감소) (13,945,171) 기타금융부채의 증가(감소) (2,112,785) 기타유동부채의 증가(감소) 37,058,282 기타비유동부채의 증가(감소) 4,521,858 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소) (11,619) 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) (620,337) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 5,329,764 국민연금전환금의 감소(증가) 0 임대보증금의 증가(감소) 34,110 금융리스채권의 감소(증가) 128,744 공시금액 보고기간의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 11,252,392 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),무형자산 580,800 유동성 대체에 따른 증가(감소),장기차입금 6,755,043 유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 0 유형자산과의 대체에 따른 증가(감소), 투자부동산 (23,905,512) 미지급금 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (4,336,341) 미지급급비용 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (48,702) 리스채권의 인식 139,191 유동성대체에 따른 증가(감소), 리스채권 154,313 사용권자산의 추가 1,746,360 리스부채의 인식 2,218,669 유동성 대체에 따른 증가(감소),리스부채 3,123,264 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),투자부동산 0 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 19,527,919 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),무형자산 350,400 유동성 대체에 따른 증가(감소),장기차입금 6,505,170 유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 139,933,386 유형자산과의 대체에 따른 증가(감소), 투자부동산 205,982 미지급금 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (16,326,531) 미지급급비용 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 33,815 리스채권의 인식 67,428 유동성대체에 따른 증가(감소), 리스채권 95,771 사용권자산의 추가 5,083,025 리스부채의 인식 5,262,970 유동성 대체에 따른 증가(감소),리스부채 2,385,532 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),투자부동산 240,700 공시금액 보고기간의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 118,595,700 24,700,191 192,295,549 289,903,131 429,250,711 21,747,108 80,745,555 1,157,237,945 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 3,234,165 (6,555,455) 0 (140,000,000) 0 (3,692,167) (49,701) (147,063,158) 상각, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 37,597 310,928 61,594 84,716 0 0 494,835 유동성 대체로 생기는 증가(감소) 0 6,755,043 (6,755,043) 0 0 3,123,264 (3,123,264) 0 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (122,500) (893) (35,219) 0 0 1,170,279 1,048,390 2,060,057 재무활동에서 생기는 기말 부채 121,707,365 24,936,483 185,816,215 149,964,725 429,335,427 22,348,484 78,620,980 1,012,729,679 단기차입금 유동성장기차입금 장기 차입금 유동성사채 비유동사채 유동리스부채 비유동리스부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 94,029,614 41,344,421 214,259,775 99,977,319 618,930,990 16,918,335 72,202,785 1,157,663,239 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 13,355,114 (7,641,460) 0 (100,000,000) 99,618,924 (3,013,250) 830 2,320,158 상각, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 34,175 348,525 22,681 130,983 0 0 536,364 유동성 대체로 생기는 증가(감소) 0 6,505,170 (6,505,170) 139,933,386 (139,933,386) 2,385,532 (2,385,532) 0 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 2,009,000 15,016 575,547 0 0 1,086,560 4,176,410 7,862,533 재무활동에서 생기는 기말 부채 109,393,728 40,257,322 208,678,677 139,933,386 578,747,511 17,377,177 73,994,493 1,168,382,294 단기차입금 유동성장기차입금 장기 차입금 유동성사채 비유동사채 유동리스부채 비유동리스부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 39. 사업 및 지역별 부문 정보 (연결) 사업별 부문에 대한 일반정보 (단위 : 천원) 매출액 1,384,844,708 202,670,106 233,104,909 (6,533,109) 1,814,086,614 감가상각비와 상각비 20,333,754 6,015,919 13,132,218 (953,600) 38,528,291 영업이익 56,971,046 23,357,344 15,597,251 959,950 96,885,591 총자산 3,488,107,068 685,656,820 1,183,862,823 (607,102,695) 4,750,524,016 총부채 2,056,176,865 298,590,509 617,500,144 (61,461,242) 2,910,806,276 당분기 천연가스사업부의 매출액 비중 0.7621 전분기 천연가스사업부의 매출액 비중 0.7473 각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술 연결실체는 2개의 지역(대한민국, 미국)에서 영업하고 있습니다. 연결실체의 사업부문은 천연가스, 화력발전, 집단에너지 및 임대사업부문 등으로 나누어지며, 당기 및 전기 중 천연가스사업부문의 매출비중은 총 매출액의 각각 76.21% 및 74.73%를 차지합니다. 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 영업부문 연결조정 등 천연가스사업 화력발전사업 기타부문 (2) 지역별 부문의 정보 1) 연결실체의 천연가스 매출은 경기도 및 인천광역시에서 이루어지고 있으며, 당기와 전기의 지역본부별 천연가스 매출현황 등은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출 합계 1,814,086,614 매출 합계 천연가스 판매를 통한 매출 1,168,427,555 216,417,153 1,384,844,708 화력발전을 통한 매출 202,670,106 202,670,106 기타수익(매출액) 0 233,104,909 연결조정 등 (6,533,109) 경기도 인천광역시 경기도 안산시 지역 합계 전분기 (단위 : 천원) 매출 합계 1,755,608,971 매출 합계 천연가스 판매를 통한 매출 1,103,849,984 211,157,918 1,315,007,902 화력발전을 통한 매출 242,940,524 242,940,524 기타수익(매출액) 206,101,547 연결조정 등 (8,441,002) 경기도 인천광역시 경기도 안산시 지역 합계 연결실체의 보고기간 중 지역별 매출내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출액 1,805,114,924 8,971,689 1,814,086,614 기업전체 수익에 대한 비율 0.9951 0.0049 0.1000 한국 미국 지역 합계 전분기 (단위 : 천원) 매출액 1,747,095,421 8,513,550 1,755,608,971 기업전체 수익에 대한 비율 0.9952 0.0048 0.1200 한국 미국 지역 합계 (3) 부분별 자산부채 공시 1) 보고기간종료일 현재 보고부문별 자산 및 부채와 연결재무제표상 총자산 및 총부채로의 조정내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 자산 3,488,107,068 685,656,820 1,183,862,823 5,357,626,711 (607,102,695) 4,750,524,016 부채 2,056,176,865 298,590,509 617,500,144 2,972,267,518 (61,461,242) 2,910,806,276 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 영업부문 부문간 제거한 금액 부문 부문 합계 부문 부문 합계 천연가스사업 화력발전사업 기타부문 천연가스사업 화력발전사업 기타부문 전기말 (단위 : 천원) 자산 3,157,858,351 740,070,365 1,194,469,091 5,092,397,807 (574,199,583) 4,518,198,224 부채 1,775,902,751 369,803,088 638,490,201 2,784,196,040 (26,541,756) 2,757,654,284 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 영업부문 부문간 제거한 금액 부문 부문 합계 부문 부문 합계 천연가스사업 화력발전사업 기타부문 천연가스사업 화력발전사업 기타부문 2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 비유동자산(금융상품, 관계기업및공동기업투자 제외)은 국내 및 해외에 다음과 같이 소재하고 있습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유형자산 등 2,370,044,827 146,819,767 본사 소재지 국가 외국 전기말 (단위 : 천원) 유형자산 등 2,390,632,923 148,494,553 본사 소재지 국가 외국 보고기간 중 연결실체의 총 매출액 중 0.1 이상 매출 거래처는 다음과 같습니다. 보고기간 중 연결실체의 총 매출액 중 0.1 이상 매출 거래처는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액), 주요 고객에 대한 공시 179,321,477 기업전체 매출액에 대한 비율 0.10 총 매출액의 0.1이상 매출 거래처 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액), 주요 고객에 대한 공시 218,791,937 기업전체 매출액에 대한 비율 0.12 총 매출액의 0.1이상 매출 거래처 40. 재무위험관리 (연결) (1) 자본위험관리 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 부채 2,910,806,276 자본 1,839,717,741 부채비율 1.5800 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 자본위험 전기말 (단위 : 천원) 부채 2,757,654,284 자본 1,760,543,940 부채비율 1.5700 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 자본위험 (2) - 1) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 908,456,937 744,319,025 1,652,775,962 금융자산 기타유동금융자산 858,681,677 48,024,648 906,706,325 기타비유동금융자산 49,775,260 20,168,872 69,944,132 유동매출채권 0 607,226,805 607,226,805 비유동매출채권 0 2,061,790 2,061,790 기타 유동채권 0 58,110,967 58,110,967 기타 비유동채권 0 8,725,943 8,725,943 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 587,915,335 776,722,077 1,364,637,412 금융자산 기타유동금융자산 549,177,475 46,227,787 595,405,262 기타비유동금융자산 38,737,860 20,456,975 59,194,835 유동매출채권 0 665,230,940 665,230,940 비유동매출채권 0 3,063,222 3,063,222 기타 유동채권 0 32,854,346 32,854,346 기타 비유동채권 0 8,888,807 8,888,807 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 합계 (2) - 2) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 1,918,872,299 1,918,872,299 금융부채 단기매입채무 938,488,997 938,488,997 미지급금 39,622,182 39,622,182 단기차입금 146,643,847 146,643,847 장기차입금 185,816,216 185,816,216 유동성사채 149,964,725 149,964,725 비유동사채 429,335,426 429,335,426 기타유동금융부채 28,736,396 28,736,396 기타비유동금융부채 264,510 264,510 단기차입금에 대한 기술 유동성장기부채가 포함되어 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 1,814,758,936 1,814,758,936 금융부채 단기매입채무 697,144,398 697,144,398 미지급금 45,361,027 45,361,027 단기차입금 143,295,891 143,295,891 장기차입금 192,295,549 192,295,549 유동성사채 289,903,131 289,903,131 비유동사채 429,250,711 429,250,711 기타유동금융부채 17,347,523 17,347,523 기타비유동금융부채 160,706 160,706 단기차입금에 대한 기술 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채 합계 (3) - 1) 보고기간 중 현재 금융자산의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 평가손익 및 처분손익 0 6,001,580 0 6,001,580 이자수익 2,332,527 561,869 302,775 3,197,171 환율변동손익 2,404,314 0 0 2,404,314 배당수익 0 52,496 0 52,496 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 전분기 (단위 : 천원) 평가손익 및 처분손익 0 8,383,508 0 8,383,508 이자수익 2,551,533 874,464 502,145 3,928,142 환율변동손익 (1,191,568) 0 80 (1,191,488) 배당수익 0 49,796 0 49,796 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 (3) - 2) 보고기간 중 현재 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 이자비용, 상각후원가로 측정하는 금융부채 (9,427,538) (9,427,538) 환율변동손익 (44,520) (44,520) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 전분기 (단위 : 천원) 이자비용, 상각후원가로 측정하는 금융부채 (9,856,658) (9,856,658) 환율변동손익 (112,113) (112,113) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 (4) - 1) 위험에 대한 노출정도 와 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 기타위험 (4) - 2) - 가. 외환위험관리 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체 중 국내법인이 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 1,362,639 45,202,053 23,015 3,977 외화금융자산, 기초통화금액(USD) [USD, 일] 929,177 외화금융자산, 기초통화금액(JPY) [JPY, 일] 4,604,185,695 외화금융자산, 기초통화금액(EUR) [EUR, 일] 14,495 외화금융자산, 기초통화금액(HKD) [HKD, 일] 21,095 외화금융부채, 원화환산금액 2,087,279 170,003 1,556,542 0 외화금융부채, 기초통화금액(USD) [USD, 일] 1,423,306 외화금융부채, 기초통화금액(JPY) [JPY, 일] 17,316,180 외화금융부채, 기초통화금액(EUR) [EUR, 일] 980,283 외화금융부채, 기초통화금액(HKD) [HKD, 천] 0 외화금융자산 및 부채에 대한 기술 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화매입채무 및 외화차입금입니다. 위험 위험 합계 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY EUR HKD 전기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 1,354,427 46,849,770 19,865 3,993 외화금융자산, 기초통화금액(USD) [USD, 일] 921,379 외화금융자산, 기초통화금액(JPY) [JPY, 일] 5,002,751,808 외화금융자산, 기초통화금액(EUR) [EUR, 일] 12,995 외화금융자산, 기초통화금액(HKD) [HKD, 일] 21,095 외화금융부채, 원화환산금액 1,125,037 756,878 90,319 0 외화금융부채, 기초통화금액(USD) [USD, 일] 765,331 외화금융부채, 기초통화금액(JPY) [JPY, 일] 80,821,580 외화금융부채, 기초통화금액(EUR) [EUR, 일] 59,081 외화금융부채, 기초통화금액(HKD) [HKD, 천] 0 외화금융자산 및 부채에 대한 기술 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화차입금입니다. 위험 위험 합계 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY EUR HKD (4) - 2) - 가. ㄱ. 환위험의 민감도 분석 연결실체는 주로 미국의 통화(USD) 및 일본의 통화(JPY)에 노출되어 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 0.1는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 0.1 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결회사의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 0.1 강세인 경우 당분기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 0.1 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다. 환위험의 민감도 분석 당분기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 증가 4,503,205 398 시장변수 상승 시 당기손익 감소 (72,464) (153,353) 시장변수 하락 시 당기손익 증가 72,464 153,353 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (4,503,205) (398) 위험 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY EUR HKD 전기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 22,939 4,609,289 399 시장변수 상승 시 당기손익 감소 (7,045) 시장변수 하락 시 당기손익 증가 7,045 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (22,939) (4,609,289) (399) 위험 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY EUR HKD (4) - 2) - 나. 이자율위험관리 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 이자율위험 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 479,555,039 467,831,265 금융부채 831,580,060 86,073,883 위험 이자율위험 이자율 유형 고정이자율 변동이자율 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 352,440,036 273,864,072 금융부채 972,258,485 88,875,359 위험 이자율위험 이자율 유형 고정이자율 변동이자율 이자율위험의 민감도 분석 당분기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 3,817,574 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (3,817,574) 위험 이자율위험 이자율 유형 변동이자율 전기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 1,849,887 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (1,849,887) 위험 이자율위험 이자율 유형 변동이자율 (4) - 2) - 다. 기타 가격위험요소 당분기 (단위 : 천원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 연결실체는 당기손익-공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산은 908,456,936천원(전기말: 587,915,335천원)으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익-공정가치측정금융자산이 손익(법인세효과 고려 전 금액)에 미치는 영향은 90,845,694천원(전분기: 85,940,199천원)입니다. 시장변수 상승 시 당기손익 증가 90,845,694 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (90,845,694) 기타 가격위험 전분기 (단위 : 천원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 85,940,199 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (85,940,199) 기타 가격위험 (4) - 3) 신용위험관리 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 신용이 손상된 금융자산에 대하여 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 관한 정보에서 설명하고 있습니다. 신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결회사의 신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 당기말 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한시점에서도 총 화폐성자산의 0.05를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다. 이와 더불어 연결회사는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다. 당기말 현재 금융보증과 관련하여, 금융보증계약부채로 인식한 금액은 없습니다. 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 연결회사는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 연결회사는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는담보의 질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 연결회사는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다. 신용이 손상된 금융자산에 대하여 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 관한 정보 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 신용위험 (4) - 4) 유동성위험관리 다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (4) - 4) - 가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역 당분기말 (단위 : 천원) 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 1,352,275,359 377,504,484 275,414,686 119,776,477 2,124,971,006 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 매입채무 및 기타채무 978,111,179 0 0 0 978,111,179 장단기차입금 156,986,343 47,309,378 97,079,895 72,029,399 373,405,015 사채 166,380,950 310,640,448 138,845,472 0 615,866,870 기타금융부채 28,736,396 0 0 264,510 29,000,906 리스부채 22,060,491 19,554,658 39,489,319 47,482,568 128,587,036 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 전기말 (단위 : 천원) 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 1,241,565,953 214,622,803 311,217,201 257,702,724 2,025,108,681 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 매입채무 및 기타채무 742,505,425 0 0 0 742,505,425 장단기차입금 153,919,063 34,484,611 110,379,081 78,820,998 377,603,753 사채 306,676,012 160,768,700 159,316,687 130,323,761 757,085,160 기타금융부채 17,347,523 0 0 160,706 17,508,229 리스부채 21,117,930 19,369,492 41,521,433 48,397,259 130,406,114 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 41. 금융상품의 공정가치 (연결) 정상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치측정금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치 공정가치측정에 사용된 평가과정에 대한 기술, 자산 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정 측정 전체 측정 전체 합계 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 (2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 0 847,467,123 0 847,467,123 0 37,435,503 0 37,435,503 0 23,519,909 0 23,519,909 908,422,535 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 537,996,946 537,996,946 26,917,402 26,917,402 22,898,692 22,898,692 587,813,040 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 경영진은 상기 사항을 제외하고는 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 34,402 측정 전체 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 금융자산, 범주 지분증권 전기말 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 102,294 측정 전체 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 금융자산, 범주 지분증권 42. 온실가스 배출권과 배출부채 (연결) (1) 당기말 현재 3차 계획기간(2021년~2025년)의 이행연도별로 무상할당받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다. 무상할당 온실가스배출권 1,549,550 tCO2-eq 1,736,998 tCO2-eq 2,398,142 tCO2-eq 2,178,182 tCO2-eq 2,178,182 tCO2-eq 10,041,054 tCO2-eq 2021년도분 2022년도분 2023년도분 2024년도분 2025년도분 합계 구간 합계 (2) 당기 중 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초 배출권 수량 - tCO2 eq - tCO2 eq 98 tCO2 eq 70376 tCO2 eq 514506 tCO2 eq - tCO2 eq 584980 tCO2 eq 배출권 무상할당 수량 1586535 tCO2 eq 1549550 tCO2 eq 1736998 tCO2 eq 2398142 tCO2 eq 2178182 tCO2 eq 2178182 tCO2 eq 11627589 tCO2 eq 배출권 매입 수량 3547 tCO2 eq 481785 tCO2 eq 239593 tCO2 eq 26208 tCO2 eq 35273 tCO2 eq 60995 tCO2 eq 847401 tCO2 eq 배출권 매각 수량 - tCO2 eq 25485 tCO2 eq 37346 tCO2 eq 171503 tCO2 eq -400000 tCO2 eq - tCO2 eq 634334 tCO2 eq 배출권 정부제출 수량 -1616946 tCO2 eq -2004046 tCO2 eq -1862304 tCO2 eq -1821544 tCO2 eq - tCO2 eq - tCO2 eq 7304840 tCO2 eq 배출권 이월 수량 26864 tCO2 eq -1804 tCO2 eq -77039 tCO2 eq -501679 tCO2 eq - tCO2 eq - tCO2 eq -553658 tCO2 eq 기말 배출권 수량 - tCO2 eq - tCO2 eq - tCO2 eq - tCO2 eq 2327961 tCO2 eq 2239177 tCO2 eq 4567138 tCO2 eq 기초 배출권 자산 0 0 2,908 1,689,024 0 0 1,691,932 배출권 무상할당 장부금액 0 0 0 0 0 0 0 배출권 매입 장부금액 60,467 14,120,507 5,397,152 192,083 295,529 647,437 20,713,175 배출권 매각 장부금액 0 756,184 861,376 1,689,024 0 0 3,306,584 배출권 정부제출 장부금액 (852,874) (13,256,597) (2,803,318) (343,243) 0 0 (17,256,032) 배출권 이월 장부금액 792,407 (107,726) (1,735,366) 151,160 0 0 (899,525) 기말 배출권 자산 0 0 0 0 295,529 647,437 942,966 온실가스 배출권에 대한 추가 공시 정보에 대한 기술 한편, 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없으며, 당분기 중 배출된 온실가스 추정량은471,586tCO2-eq입니다. 2020년도분 2021년도분 2022년도분 2023년도분 2024년도분 2025년도분 합계 구간 합계 (3) 당기 중 배출부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초 295,529 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 0 사용된 충당부채, 기타충당부채 0 기말 295,529 공시금액 43. 재무제표의 승인 (연결) 43. 재무제표의 승인 동 연결재무제표는 2025년 2월 6일자 이사회에서 발행 승인되었으며, 2025년 3월 21일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 재무제표의 발행승인일 2025-02-06 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 60 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 59 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 1,633,400,648,930 1,300,074,269,789 현금및현금성자산 251,519,505,068 272,197,814,918 매출채권 485,477,306,983 535,272,262,623 기타채권 58,148,977,877 12,563,775,577 기타금융자산 829,646,844,561 473,210,653,040 재고자산 4,900,246,636 4,401,919,480 기타자산 3,707,767,805 2,427,844,151 비유동자산 1,978,049,833,431 1,983,262,024,020 기타채권 10,366,131,050 10,646,074,910 기타금융자산 37,435,463,259 27,303,042,703 종속기업투자 418,965,939,273 415,090,979,273 관계기업및공동기업투자 34,999,807,755 34,199,807,755 유형자산 1,280,740,438,406 1,317,682,351,701 사용권자산 44,123,329,348 44,494,015,185 투자부동산 135,266,686,748 108,613,137,456 무형자산 12,468,675,173 13,494,168,335 종업원급여자산 3,683,362,419 11,738,446,702 자산총계 3,611,450,482,361 3,283,336,293,809 부채 유동부채 1,224,380,357,249 936,936,710,516 매입채무 867,299,739,138 629,477,638,418 기타채무 17,893,995,259 33,557,649,944 유동성장기차입금 4,362,930,000 4,431,380,000 유동성사채 149,964,724,669 149,912,138,319 리스부채 9,570,001,983 8,796,777,010 기타금융부채 27,147,505,889 16,853,360,618 기타부채 124,618,164,395 86,662,128,198 당기법인세부채 23,523,295,916 7,245,638,009 비유동부채 882,838,311,031 888,896,504,260 장기차입금 21,959,533,367 23,018,357,027 사채 249,548,242,057 249,476,736,045 리스부채 38,165,006,126 38,300,389,663 기타금융부채 2,236,426,779 2,132,561,939 기타부채 500,856,728,832 502,656,193,357 종업원급여부채 5,879,523,812 5,728,186,258 이연법인세부채 64,192,850,058 67,584,079,971 부채총계 2,107,218,668,280 1,825,833,214,776 자본 자본금 20,275,125,000 20,275,125,000 기타불입자본 (38,341,757,273) (38,341,757,273) 이익잉여금 1,522,298,446,354 1,475,569,711,306 자본총계 1,504,231,814,081 1,457,503,079,033 자본과부채총계 3,611,450,482,361 3,283,336,293,809 제 60 기 1분기말 제 59 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 수익(매출액) 1,407,762,552,513 1,407,762,552,513 1,336,756,366,823 1,336,756,366,823 매출원가 1,261,972,105,986 1,261,972,105,986 1,206,460,124,135 1,206,460,124,135 매출총이익 145,790,446,527 145,790,446,527 130,296,242,688 130,296,242,688 판매비와관리비 83,084,763,741 83,084,763,741 76,889,810,171 76,889,810,171 영업이익(손실) 62,705,682,786 62,705,682,786 53,406,432,517 53,406,432,517 금융수익 11,933,696,925 11,933,696,925 11,568,896,502 11,568,896,502 금융비용 4,807,641,360 4,807,641,360 5,173,561,516 5,173,561,516 기타수익 6,405,965,451 6,405,965,451 17,991,788,984 17,991,788,984 기타비용 2,510,403,013 2,510,403,013 4,757,793,299 4,757,793,299 법인세비용차감전순이익(손실) 73,727,300,789 73,727,300,789 73,035,763,188 73,035,763,188 법인세비용(수익) 16,726,490,741 16,726,490,741 16,651,764,132 16,651,764,132 당기순이익(손실) 57,000,810,048 57,000,810,048 56,383,999,056 56,383,999,056 당기총포괄손익 57,000,810,048 57,000,810,048 56,383,999,056 56,383,999,056 주당이익 기본및희석주당이익 (단위 : 원) 16,647.00 16,647.0 16,467.00 16,467.0 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 2,907,164,466 (38,341,757,273) 1,436,425,294,252 1,418,358,661,979 배당금의 지급 0 0 0 0 0 (10,272,075,000) (10,272,075,000) 포괄손익 0 0 0 0 0 56,383,999,056 56,383,999,056 분기순이익 0 0 0 0 0 56,383,999,056 56,383,999,056 2024.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 2,907,164,466 (38,341,757,273) 1,482,537,218,308 1,464,470,586,035 2025.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 2,907,164,466 (38,341,757,273) 1,475,569,711,306 1,457,503,079,033 배당금의 지급 0 0 0 0 0 (10,272,075,000) (10,272,075,000) 포괄손익 0 0 0 0 0 57,000,810,048 57,000,810,048 분기순이익 0 0 0 0 0 57,000,810,048 57,000,810,048 2025.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 2,907,164,466 (38,341,757,273) 1,522,298,446,354 1,504,231,814,081 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 자본 합계 주식발행초과금 자기주식 기타자본잉여금 기타불입자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 396,791,006,565 316,087,465,206 영업에서 창출된 현금흐름 401,220,201,743 315,354,353,259 이자의 수취 2,251,018,153 4,980,602,795 이자의 지급 (4,090,486,234) (3,662,755,461) 배당금의 수취 1,250,335,650 998,135,650 법인세납부 (3,840,062,747) (1,582,871,037) 투자활동현금흐름 (417,553,158,204) (145,492,825,719) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득) (361,036,398,943) (223,667,680,364) 상각후원가측정금융자산의 처분 10,000 31,020,000 종속기업투자의 증가 (3,874,960,000) 0 관계기업투자의 증가 (800,000,000) 0 단기대여금의 증가 (40,000,000,000) 0 단기대여금의 감소 0 50,000,000,000 종업원장기대여금의 감소 927,986,450 498,307,700 종업원장기대여금의 증가 (700,000,000) (1,200,000,000) 유형자산의 처분 18,033,879 119,226,573 유형자산의 취득 (13,188,112,696) (26,543,421,328) 무형자산의 처분 2,572,727,273 0 투자부동산의 취득 (1,382,444,167) 0 투자부동산의 처분 0 55,645,506,700 임차보증금의 증가 (90,000,000) (375,785,000) 재무활동현금흐름 (2,317,699,118) (2,493,949,680) 유동성장기부채의 상환 (1,124,595,000) (1,018,645,000) 리스부채의 상환 (1,193,104,118) (1,094,228,757) 유동성사채의 상환 0 (100,000,000,000) 사채의 발행 0 99,618,924,077 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (23,079,850,757) 168,100,689,807 기초현금및현금성자산 272,197,814,918 224,478,236,766 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 2,401,540,907 (1,119,324,668) 당기말현금및현금성자산 251,519,505,068 391,459,601,905 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 삼천리(이하 '회사')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를 주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 회사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 회사는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다. 설립 이후 수 차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 회사의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 구분 보유주식수(주)(주1) 지분율(%) 이은백 372,070 9.18 Yoo Robert Yong Wook 372,069 9.18 이만득 338,390 8.34 유상덕 262,060 6.46 자기주식 631,000 15.56 기타주주 등 2,079,436 51.28 합계 4,055,025 100.00 (주1) 최근 주주명부 폐쇄일(2024.12.31) 기준으로 확인된 주식수이며, 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을수 있습니다. 2. 회계정책 목록 (1) 분기재무제표 작성기준 동 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 요약중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시- 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법 (2) 회계정책 요약중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2. (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천 요약중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 요약중간재무제표를 작성을 위해 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 11,500 67,201 78,701 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 기타 비유동 금융자산 당좌개설보증금 영업보증금 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 11,500 67,201 78,701 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 기타 비유동 금융자산 당좌개설보증금 영업보증금 5. 매출채권 및 기타채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 493,447,460 (7,970,153) 485,477,307 기타 유동채권 58,148,978 기타 유동채권 단기미수금 16,386,445 단기미수수익 317,858 단기대여금 40,000,000 종업원대여금 1,444,675 비유동매출채권 0 0 0 기타 비유동채권 10,366,131 기타 비유동채권 장기미수금 1,665,000 장기미수수익 0 장기대여금 200,000 비유동 종업원장기대여금 8,501,131 매출채권 및 기타채권에 대한 기술 모든 유동 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로해당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다. 총장부금액 차감 : 손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 542,888,516 (7,616,253) 535,272,263 기타 유동채권 12,563,776 기타 유동채권 단기미수금 10,839,989 10,839,989 단기미수수익 196,070 196,070 단기대여금 0 종업원대여금 1,527,717 1,527,717 비유동매출채권 0 기타 비유동채권 10,646,075 기타 비유동채권 장기미수금 1,800,000 1,800,000 장기미수수익 0 장기대여금 200,000 200,000 비유동 종업원장기대여금 8,646,075 8,646,075 매출채권 및 기타채권에 대한 기술 총장부금액 차감 : 손실충당금 장부금액 합계 (2) 신용위험 및 손실충당금에 대한 기술 회사 매출의 대부분을 차지하는 천연가스공급에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 회사는 납부요금고지서일에 고지요금의 납입이 전부 되지 않았을 경우, 연체기간의 시작으로 보아, 미납금에 대해 연체기간동안 월 0.02의 이자를 부과하고 있습니다.회사는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류 하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 전액 계상하고 있습니다. 그리고 잔여채권에 대해서 연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을측정합니다. 회사는 요금채권에 대해 과거 경험상 3년이 경과한 경우 일반적으로 회수되지 않으므로 동 채권을 모두 제각하고 있습니다. 당기 중 추정기법이나 중요한가정의 변경은 없습니다. 1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 517,310,136 38,604,813 1,139,572 2,635,650 2,272,398 0 561,962,569 매출채권 및 기타채권 매출채권 448,795,027 38,604,813 1,139,572 2,635,650 2,272,398 0 493,447,460 미수금 18,051,445 0 18,051,445 미수수익 317,858 0 317,858 대여금 및 수취채권 40,200,000 40,200,000 종업원 대여금 9,945,806 0 9,945,806 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 543,369,350 16,412,359 2,739,871 2,178,073 1,398,714 566,098,367 매출채권 및 기타채권 매출채권 520,159,499 16,412,359 2,739,871 2,178,073 1,398,714 542,888,516 미수금 12,639,989 12,639,989 미수수익 196,070 196,070 대여금 및 수취채권 200,000 200,000 종업원 대여금 10,173,792 10,173,792 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 1개월 이내 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 2) 당기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 7,616,253 7,616,253 손실충당금의 재측정 330,775 0 0 330,775 제각 0 0 0 0 기타 23,125 0 0 23,125 기말금액 7,970,153 0 0 7,970,153 금융상품에 대한 손실충당금의 변동 이유에 대한 설명 손상된 채권에 대한 손실충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 손실충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.회사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. 금융상품 매출채권 및 기타채권 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 6,773,184 0 0 6,773,184 손실충당금의 재측정 144,952 0 0 144,952 제각 0 0 0 0 기타 34,288 0 0 34,288 기말금액 6,952,424 0 0 6,952,424 금융상품에 대한 손실충당금의 변동 이유에 대한 설명 금융상품 매출채권 및 기타채권 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실 평가 방법 기대신용손실 평가 방법 합계 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 기대신용손실의 집합 평가 기대신용손실의 개별 평가 3) 보고기간 종료일 현재 충당금 설정률은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 18,559,097 431,036,245 37,832,703 1,126,641 2,621,701 2,271,073 493,447,460 기대신용손실율 0.0000 0.0057 0.0300 0.4506 0.6633 0.9377 0.0000 손실충당금, 계약자산 0 2,456,908 1,137,120 507,677 1,738,942 2,129,506 7,970,153 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 연체상태 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 19,992,503 500,994,133 15,609,364 2,725,087 2,170,040 1,397,389 542,888,516 기대신용손실율 0.0057 0.0365 0.4581 0.7436 0.9506 0.0000 손실충당금, 계약자산 2,855,666 570,112 1,248,323 1,613,727 1,328,425 7,616,253 금융자산의 손상차손 전체금액 금융자산의 손상차손 전체금액 합계 기간이 경과되지 않았거나 손상되지 않은 금융자산 기간이 경과되었지만 손상되지 않은 금융자산 연체상태 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 제외채권 제외채권을 제외한 1개월 이내 채권 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 6. 기타금융자산 (1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동금융자산 800,690,628 11,168,477 0 811,859,105 15,000,000 2,439,500 348,240 0 17,787,740 829,646,845 기타비유동금융자산 0 20,150,100 14,488,025 34,638,125 11,500 907,666 71,252 1,806,920 2,797,339 37,435,463 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장기금융상품 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 및 지방채 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장기금융상품 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 및 지방채 전기말 (단위 : 천원) 기타유동금융자산 444,528,302 11,168,477 0 455,696,779 15,000,000 2,189,500 324,374 17,513,874 473,210,653 기타비유동금융자산 0 10,133,600 14,196,972 24,330,572 11,500 1,067,667 86,374 1,806,930 2,972,471 27,303,043 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장기금융상품 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 및 지방채 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 장기금융상품 임차보증금 등 금융리스채권 국공채 및 지방채 (2) 기타금융자산의 손상 경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 채무불이행경험, 거래상대방의 재무상태뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의 미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 동안의 각 금융자산에 대한 채무불이행 발생확률과 채무불이행시 손실액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.당기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.당기 및 전기 중 인식한 기타금융자산 손상차손금액은 없습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 356,438 72,062 428,500 금융리스 순투자 348,240 71,252 419,492 1년 이내 1년 이후 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 329,914 90,273 420,187 금융리스 순투자 324,374 86,374 410,748 1년 이내 1년 이후 합계 구간 합계 (4) 보고기간 종료일 현재 금융리스에 따른 수취채권 금액은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융리스 순투자 419,492 금융리스 순투자 최소리스료의 현재가치 419,492 최소리스료의 현재가치 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 428,500 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 356,438 72,062 428,500 가산: 무보증잔존가치 0 차감: 미실현이자수익 (9,008) 차감: 손실충당금 0 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융리스 순투자 410,748 금융리스 순투자 최소리스료의 현재가치 410,748 최소리스료의 현재가치 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 0 0 420,187 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료의 소계 받게 될 할인되지 않은 금융 리스료 329,914 90,273 420,187 가산: 무보증잔존가치 0 차감: 미실현이자수익 (9,439) 차감: 손실충당금 0 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 회사의 금융리스약정은 변동리스료를 포함하고 있지 않으며, 당분기말 현재 유효이자율은 2.9~4.4%입니다. 보고기간 중 손익으로 인식한 금액은 아래와 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융리스 순투자의 금융수익 4,039 금융리스 손익 4,039 리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보 회사의 금융리스약정은 변동리스료를 포함하고 있지 않으며, 당기말 현재 유효이자율은 0.0311~0.0438입니다. 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융리스 순투자의 금융수익 4,220 금융리스 손익 4,220 리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보 공시금액 7. 재고자산 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 유동재고자산의 분류 유동재고자산의 분류 유동상품 621,669 0 621,669 유동제품 496,605 (123,784) 372,821 유동저장품 3,905,757 0 3,905,757 유동재고자산 합계 5,024,031 (123,784) 4,900,247 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 1,244,010,306 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가에 대한 기술 당분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 1,244,010,306천원입니다(전분기: 1,188,021,279천원) 취득원가 평가손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동재고자산의 분류 유동재고자산의 분류 유동상품 610,347 0 610,347 유동제품 640,253 (246,436) 393,817 유동저장품 3,397,756 0 3,397,756 유동재고자산 합계 4,648,356 (246,436) 4,401,919 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가에 대한 기술 취득원가 평가손실충당금 장부금액 합계 8. 기타자산 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타자산 기타자산 선급금 1,886,590 선급비용 878,211 배출권자산 942,966 기타자산 합계 3,707,767 배출권자산에 대한 기술 온실가스배출권과 관련된 자산입니다(주석 38 참고). 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타자산 기타자산 선급금 1,083,834 선급비용 401,044 배출권자산 942,966 기타자산 합계 2,427,844 배출권자산에 대한 기술 (주1) 온실가스배출권과 관련된 자산입니다(주석 38 참고). 공시금액 9. 종속기업 (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 종속기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 지분율(%) 취득원가 손상차손누계액 장부금액 ㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 12.31 대한민국 100 39,441,688 - 39,441,688 ㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 12.31 대한민국 100 73,730,726 (36,462,393) 37,268,333 ㈜휴세스 (주1) 집단에너지 생산, 수송 및 판매 12.31 대한민국 100 54,898,481 (10,138,064) 44,760,417 삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 12.31 대한민국 100 24,744,709 (6,895,533) 17,849,176 ㈜에스파워 전기공급업 12.31 대한민국 51 137,718,812 (12,737,001) 124,981,811 ㈜에스퓨처스 투자업, 컨설팅업 등 12.31 대한민국 100 10,000,000 - 10,000,000 ㈜삼천리인베스트먼트 기타 금융 투자업 12.31 대한민국 100 30,000,000 - 30,000,000 SIM, a California Corporation 비금융지주회사 및 부동산 임대업 12.31 미국 100 76,139,364 - 76,139,364 S.I.M JAPAN 비금융지주회사 12.31 일본 100 4,775,150 - 4,775,150 삼천리제1호스노우볼투자조합 (주2) 투자업 12.31 대한민국 50 3,750,000 - 3,750,000 ㈜삼천리이브이 자동차매매업 12.31 대한민국 100 30,000,000 - 30,000,000 합계 485,198,930 (66,232,991) 418,965,939 (주1) 당분기말 현재 회사는 해당 종속기업의 차입금을 위해 회사가 보유중인 종속기업투자주식 일부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 32 참고). (주2) 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 해당 기업에 대하여 단순 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 종속기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 지분율 취득원가 손상차손누계액 장부금액 ㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 12.31 대한민국 100 39,441,688 - 39,441,688 ㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 12.31 대한민국 100 73,730,726 (36,462,393) 37,268,333 ㈜휴세스 (주1) 집단에너지 생산, 수송 및 판매 12.31 대한민국 100 54,898,481 (10,138,064) 44,760,417 삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 12.31 대한민국 100 24,744,709 (6,895,533) 17,849,176 ㈜에스파워 전기공급업 12.31 대한민국 51 137,718,812 (12,737,001) 124,981,811 ㈜에스퓨처스 투자업, 컨설팅업 등 12.31 대한민국 100 10,000,000 - 10,000,000 ㈜삼천리인베스트먼트 기타 금융 투자업 12.31 대한민국 100 30,000,000 - 30,000,000 SIM, a California Corporation 비금융지주회사 및 부동산 임대업 12.31 미국 100 76,139,364 - 76,139,364 S.I.M JAPAN 비금융지주회사 12.31 일본 100 900,190 - 900,190 삼천리제1호스노우볼투자조합 (주2) 투자업 12.31 대한민국 50 3,750,000 - 3,750,000 ㈜삼천리이브이 자동차매매업 12.31 대한민국 100 30,000,000 - 30,000,000 합계 481,323,970 (66,232,991) 415,090,979 (주1) 전기말 현재 회사는 해당 종속기업의 차입금을 위해 회사가 보유중인 종속기업투자주식 일부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 32 참고). (주2) 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 해당 기업에 대하여 단순 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 종속기업의 장부가액의 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 회사명 기초 취득 기말 ㈜삼천리이엔지 39,441,688 - 39,441,688 ㈜삼천리이에스 37,268,333 - 37,268,333 ㈜휴세스 44,760,417 - 44,760,417 삼천리자산운용㈜ 17,849,176 - 17,849,176 ㈜에스파워 124,981,811 - 124,981,811 ㈜에스퓨처스 10,000,000 - 10,000,000 ㈜삼천리인베스트먼트 30,000,000 - 30,000,000 SIM, a California Corporation 76,139,364 - 76,139,364 S.I.M JAPAN 900,190 3,874,960 4,775,150 삼천리제1호스노우볼투자조합(주1) 3,750,000 - 3,750,000 ㈜삼천리이브이 30,000,000 - 30,000,000 합계 415,090,979 3,874,960 418,965,939 (전분기) (단위: 천원) 회사명 기초 취득 기말 ㈜삼천리이엔지 39,441,688 - 39,441,688 ㈜삼천리이에스 37,268,333 - 37,268,333 ㈜휴세스 13,899,399 - 13,899,399 삼천리자산운용㈜ 17,849,176 - 17,849,176 ㈜에스파워 124,981,810 - 124,981,810 ㈜에스퓨처스 10,000,000 - 10,000,000 ㈜삼천리인베스트먼트 30,000,000 - 30,000,000 SIM, a California Corporation 76,139,364 - 76,139,364 S.I.M JAPAN 900,190 - 900,190 합계 350,479,960 - 350,479,960 10. 관계기업 및 공동기업투자 (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 관계기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 지분율(%) 취득원가 손상차손누계액 장부금액 안산도시개발㈜ 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 49.90 26,210,808 - 26,210,808 경기그린에너지㈜ (주1,2) 전기, 가스, 증기 등 공급업 12.31 대한민국 19.00 14,400,000 (14,400,000) - 인천연료전지㈜ (주2) 전기, 가스, 증기 및 수도사업 12.31 대한민국 20.00 4,700,000 - 4,700,000 안산그린에너지㈜ (주3) 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 5.00 789,000 - 789,000 삼천리제1호초격차투자조합 (주4) 투자업 12.31 대한민국 50.00 2,500,000 2,500,000 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 (주5) 투자업 12.31 대한민국 20.00 800,000 800,000 합계 49,399,808 (14,400,000) 34,999,808 (주1) 회사의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주2) 당분기말 현재 회사는 해당 관계기업의 차입금을 위해 회사가 보유중인 관계기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 32 참고). (주3) 회사의 지분율은 20% 미만이나, 회사의 직원이 등기임원으로 선임되어 있는 등 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주4) 연결실체의 지분율이 50%를 초과하나, 투자조합 규약상 지배력을 가지고 있지 않다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (주5) 당분기 중 미래 유망사업 영역에 대한 투자를 위해 회사의 지분 20%로 신규 설립되었습니다. (전기말) (단위: 천원) 관계기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 지분율(%) 취득원가 손상차손누계액 장부금액 안산도시개발㈜ 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 49.90 26,210,808 - 26,210,808 경기그린에너지㈜ (주1,2) 전기, 가스, 증기 등 공급업 12.31 대한민국 19.00 14,400,000 (14,400,000) - 인천연료전지㈜ (주2) 전기, 가스, 증기 및 수도사업 12.31 대한민국 20.00 4,700,000 - 4,700,000 안산그린에너지㈜ (주3) 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 5.00 789,000 - 789,000 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 (주4) 투자업 12.31 대한민국 50.00 2,500,000 - 2,500,000 합계 48,599,808 (14,400,000) 34,199,808 (주1) 회사의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주2) 전기말 현재 회사는 해당 관계기업의 차입금을 위해 회사가 보유중인 관계기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 32 참고). (주3) 회사의 지분율은 20% 미만이나, 회사의 직원이 등기임원으로 선임되어 있는 등 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. (주4) 연결실체의 지분율이 50%를 초과하나, 투자조합 규약상 지배력을 가지고 있지 않다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 기말 안산도시개발㈜ 26,210,808 - - 26,210,808 인천연료전지㈜ 4,700,000 - - 4,700,000 안산그린에너지㈜ 789,000 - - 789,000 삼천리제1호초격차투자조합 2,500,000 - - 2,500,000 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 - 800,000 - 800,000 합계 34,199,808 800,000 - 34,999,808 (전분기) (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 기말 안산도시개발㈜ 26,210,808 - - 26,210,808 인천연료전지㈜ 4,700,000 - - 4,700,000 안산그린에너지㈜ 161,400 - - 161,400 합계 31,072,208 - - 31,072,208 11. 유형자산 보고기간 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 167,529,331 33,191,226 6,690,675 33,597,139 987,114,682 50,348,352 464,415 5,697,025 33,049,506 1,317,682,352 취득 0 0 0 0 0 0 0 8,803,070 8,803,070 처분, 유형자산 0 0 0 0 (34,232) 0 0 0 0 (34,232) 감가상각비, 유형자산 0 (449,837) (90,733) (1,252,544) (16,059,216) (1,322,746) (46,335) (521,101) 0 (19,742,512) 대체 (22,032,403) (3,345,576) 0 31,430 5,152,307 2,980,172 0 65,097 (8,819,266) (25,968,239) 기말 유형자산 145,496,928 29,395,813 6,599,942 32,376,025 976,173,541 52,005,778 418,080 5,241,021 33,033,310 1,280,740,438 토지 건물 구축물 기계장치 공급설비 인입배관 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 121,132,879 27,317,796 6,939,467 37,754,373 982,259,919 45,531,007 655,143 6,264,264 49,038,746 1,276,893,594 취득 10,899,980 10,899,980 처분, 유형자산 (43,034) (43,034) 감가상각비, 유형자산 (423,008) (90,880) (1,250,750) (15,586,326) (1,210,035) (48,459) (515,305) (19,124,763) 대체 4,004,065 2,176,276 7,336,147 2,717,490 281,059 (17,106,137) (591,100) 기말 유형자산 125,136,944 29,071,064 6,848,587 36,503,623 973,966,706 47,038,462 606,684 6,030,018 42,832,589 1,268,034,677 토지 건물 구축물 기계장치 공급설비 인입배관 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 2,000,515 17,650,766 91,231 매출원가 판매비와 일반관리비 제품REC 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 1,897,493 17,149,287 77,983 매출원가 판매비와 일반관리비 제품REC 담보로 제공된 유형자산에 대한 기술 공급설비 중 일부는 주석 16 및 33에서 설명하고 있는 바와 같이 당사의 차입금에대한 담보로 제공되어 있습니다. 12. 리스 보고기간 종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 토지 58,057,967 (24,176,491) 33,881,476 건물 8,025,331 (2,822,725) 5,202,606 차량운반구 9,267,072 (4,227,825) 5,039,247 사용권자산의 합계 75,350,370 (31,227,041) 44,123,329 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 토지 57,881,033 (23,181,306) 34,699,727 건물 8,422,599 (4,030,498) 4,392,101 차량운반구 9,191,196 (3,789,009) 5,402,187 사용권자산의 합계 75,494,828 (31,000,813) 44,494,015 취득원가 감가상각누계액 장부금액 합계 보고기간 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 34,699,727 4,392,101 5,402,187 44,494,015 사용권자산상각비 (1,053,703) (549,385) (462,350) (2,065,438) 증감 235,452 1,359,890 99,410 1,694,752 분기말 사용권자산 33,881,476 5,202,606 5,039,247 44,123,329 토지 건물 차량운반구 기타자산 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 38,159,170 3,495,078 5,722,522 52,687 47,429,457 사용권자산상각비 (1,038,474) (442,608) (441,576) (19,757) (1,942,415) 증감 122,163 2,772,423 974,630 0 3,869,216 분기말 사용권자산 37,242,859 5,824,893 6,255,576 32,930 49,356,258 토지 건물 차량운반구 기타자산 자산 합계 보고기간 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산상각비 2,065,438 리스부채에 대한 이자비용 369,579 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 0 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 57,102 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 4,039 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산상각비 1,942,416 리스부채에 대한 이자비용 384,705 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 0 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 55,379 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 4,220 공시금액 사용권자산 감가상각비의 기능별 배분 당기 및 전기 중 발생한 감가상각비는 모두 판매비와관리비에 배분되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 리스부채의 만기 분석은 아래와 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 9,711,022 23,674,275 24,340,046 57,725,343 현재가치할인차금, 장기미지급금 (9,990,335) 리스부채 47,735,008 리스부채 측정에 반영되지 않은 미래 현금 유출의 잠재적 익스포저에 대한 정보 회사는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있지 않으며, 모든 리스 의무는 원화로 표시되어 있습니다. 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 8,951,064 24,172,490 24,160,409 57,283,963 현재가치할인차금, 장기미지급금 (10,186,796) 리스부채 47,097,167 리스부채 측정에 반영되지 않은 미래 현금 유출의 잠재적 익스포저에 대한 정보 회사는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있지 않으며, 모든 리스 의무는 원화로 표시되어 있습니다. 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 리스의 기타정보에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 1,619,785 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 1,534,312 공시금액 13. 투자부동산 보고기간 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 103,833,308 4,504,182 275,648 108,613,137 취득 0 0 1,382,444 1,382,444 처분 0 0 0 0 감가상각 0 (116,333) 0 (116,333) 대체 22,032,404 3,355,035 0 25,387,439 기말 투자 부동산 125,865,712 7,742,884 1,658,092 135,266,687 투자부동산에서 발생한 임대수익 608,541 투자부동산의 공정가치가 존재할 가능성이 매우 높은 추정치의 범위, 취득원가 회사의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산이며, 회사는 당기말 현재 투자부동산의 공정가치를 229,727,517천천원으로 추정하고 있습니다. 공정가치 평가는 회사와 독립된 평가인을 통해 수행되지 않았으나, 회사는 토지와 건물에 대해서 각각 인근지역 내 동유형, 유사형 건물 거래 및 평가사례 비교방식에 근거하여 평가를 하였습니다. 토지 건물 건설중인자산 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 131,390,299 3,540,560 134,930,859 취득 0 처분 (42,162,559) (42,162,559) 감가상각 (91,547) 대체 240,700 기말 투자 부동산 89,468,440 3,449,013 92,917,453 투자부동산에서 발생한 임대수익 507,344 투자부동산의 공정가치가 존재할 가능성이 매우 높은 추정치의 범위, 취득원가 토지 건물 건설중인자산 투자부동산 합계 14. 무형자산 보고기간 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 5,783,720 7,710,448 13,494,168 투자활동으로 분류된 무형자산의 처분 (899,360) 2,572,727 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 0 (706,933) (706,933) 대체 0 580,800 580,800 무형자산 및 영업권 4,884,360 7,584,315 12,468,675 가입권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 5,783,720 4,041,086 9,824,806 투자활동으로 분류된 무형자산의 처분 0 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (573,196) (573,196) 대체 350,400 350,400 무형자산 및 영업권 5,783,720 3,818,290 9,602,010 가입권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 19,871 687,062 매출원가 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 1,813 571,384 매출원가 판매비와 일반관리비 15. 매입채무 및 기타채무 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무 매입채무 867,299,739 미지급금 17,893,995 매입채무 및 기타채무 합계 885,193,734 매입채무에 대한 기술 한국가스공사로부터 천연가스 매입에 대한 평균지급기일은 45일입니다. 공급자는 대금청구일로부터 90일까지는 매입채무의 지연 결제에 대해 이자를 부과하지 않으나, 그 이후에는 채무 잔액에 대해 상호 간 합의된 이자를 부과합니다. 회사는 모든 채무를 지급기일 내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무 매입채무 629,477,638 미지급금 33,557,650 매입채무 및 기타채무 합계 663,035,288 매입채무에 대한 기술 공시금액 16. 차입부채 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 유동성 사채 및 차입금 합계 154,327,655 유동성 사채 및 차입금 합계 유동성 장기차입금 4,362,930 0 유동성사채 0 149,964,725 비유동성 사채 및 차입금 합계 271,507,775 비유동성 사채 및 차입금 합계 장기차입금 20,837,175 1,122,358 21,959,533 사채 0 249,548,242 원화 외화 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동성 사채 및 차입금 합계 154,343,518 유동성 사채 및 차입금 합계 유동성 장기차입금 4,431,380 0 유동성사채 149,912,138 비유동성 사채 및 차입금 합계 272,495,093 비유동성 사채 및 차입금 합계 장기차입금 21,893,320 1,125,037 23,018,357 사채 249,476,736 원화 외화 기능통화 또는 표시통화 합계 (2) -1) 보고기간 종료일 현재 원화장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 0.0261 0.0180 상환방법 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 5년 분할상환 유동성장기부채 205,600 388,400 146,800 2,941,780 145,200 535,150 4,362,930 장기차입금 564,700 2,677,375 917,500 13,475,400 0 3,202,200 20,837,175 원화장기차입금에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 당사는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 33 참고). 기능통화 또는 표시통화 원화 차입금명칭 차입금명칭 합계 가스안전기금 도시가스배관기금 천연가스시설자금(CNG) 인천시기금 거래상대방 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 상환방법 3년거치 5년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 5년거치 10년 분할상환 3년거치 5년 분할상환 유동성장기부채 230,600 388,400 146,800 2,941,780 193,600 530,200 4,431,380 장기차입금 603,600 2,774,475 954,200 14,210,845 0 3,350,200 21,893,320 원화장기차입금에 대한 기술 기능통화 또는 표시통화 원화 차입금명칭 차입금명칭 합계 가스안전기금 도시가스배관기금 천연가스시설자금(CNG) 인천시기금 거래상대방 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 (2) - 2) 보고기간 종료일 현재 외화장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0125 0.0225 유동성장기부채 0 장기차입금 1,122,358 외화장기차입금에 대한 기술 상기 성공불융자 1,122,358천원(USD 765,331, 전기말: 1,125,037천원(USD 765,331))은 관련 개발 사업이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지수표 3매 (전기말: 백지수표 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 33 참고). 기능통화 또는 표시통화 외화 차입금명칭 성공불융자 거래상대방 한국에너지공단 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 유동성장기부채 장기차입금 1,125,037 외화장기차입금에 대한 기술 기능통화 또는 표시통화 외화 차입금명칭 성공불융자 거래상대방 한국에너지공단 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 (2) -3) 보고기간 종료일 현재 사채의 상세 현황은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사채 사채 유동성사채 60,000,000 90,000,000 0 0 150,000,000 (35,275) 149,964,725 비유동성사채 0 0 150,000,000 100,000,000 250,000,000 (451,758) 249,548,242 발행일 2020-05-28 2023-05-31 2023-05-31 2024-03-05 차입금, 만기 2025-05-28 2025-05-31 2026-05-31 2027-03-05 차입금, 이자율 0.0168 0.0423 0.0427 0.0382 이자지급 및 상환방법 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 만기 일시 상환 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 차입금명칭 차입금명칭 합계 차입금명칭 차입금명칭 합계 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 전기말 (단위 : 천원) 사채 사채 유동성사채 60,000,000 90,000,000 150,000,000 (87,862) 149,912,138 비유동성사채 150,000,000 100,000,000 250,000,000 (523,264) 249,476,736 발행일 차입금, 만기 차입금, 이자율 이자지급 및 상환방법 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 차입금명칭 차입금명칭 합계 차입금명칭 차입금명칭 합계 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜삼천리 제24회 무기명식 이권부 무보증사채 (3) 장기차입금과 사채의 상환계획 (단위 : 천원) 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 167,418,903 261,651,161 5,521,783 4,167,934 3,763,073 5,882,983 426,322,463 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 장기차입금 4,362,930 4,281,330 4,293,080 3,966,460 3,629,740 5,788,923 26,322,463 사채 150,000,000 250,000,000 0 0 0 0 400,000,000 이자, 미할인현금흐름 13,055,973 7,369,831 1,228,703 201,474 133,333 94,060 0 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 5년 초과 액면금액 합계 17. 기타금융부채 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동금융부채 27,147,506 기타유동금융부채 유동 임대보증금 398,172 단기미지급비용 2,871,439 유동 예수보증금 11,065,927 유동 금융보증부채 2,538,213 유동 미지급 배당금 10,273,755 기타비유동금융부채 2,236,427 기타비유동금융부채 비유동 임대보증금 2,100,000 장기미지급비용, 총액 136,427 예수보증금 0 비유동 금융보증부채 0 비유동 미지급 배당금 0 기타금융부채에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 경영진은 금융보증계약의 대상이 되는 채무상품의 과거 연체경험, 채무자의 채무상태 뿐만 아니라 채무자가 속한 산업전망에 대해 평가하였으며, 그 결과 금융보증부채의 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 판단하였습니다. 따라서 금융보증계약에 대한 손실충당부채는 12개월 기대손실해당액으로 측정하였습니다.당기 중 금융보증계약부채를 평가할 때 적용된 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타유동금융부채 16,853,361 기타유동금융부채 유동 임대보증금 398,172 단기미지급비용 3,120,779 유동 예수보증금 10,617,758 유동 금융보증부채 2,714,972 유동 미지급 배당금 1,680 기타비유동금융부채 2,132,562 기타비유동금융부채 비유동 임대보증금 2,000,000 장기미지급비용, 총액 132,562 예수보증금 0 비유동 금융보증부채 0 비유동 미지급 배당금 기타금융부채에 대한 기술 공시금액 18. 기타부채 보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 124,618,164 기타 유동부채 유동선수금 5,614,951 단기예수금 43,725,050 유동 부가가치세 미지급금 42,492,959 단기종업원급여 미지급비용 5,630,284 유동계약부채 26,859,391 유동 온실가스배출부채 295,529 기타 비유동 부채 500,856,729 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 장기예수금, 총액 0 비유동 부가가치세 미지급금 0 단기종업원급여 미지급비용의 비유동부분 0 비유동계약부채 500,856,729 비유동 온실가스배출부채 0 단기종업원급여 미지급비용에 대한 기술 종업원의 유급연차와 관련하여 발생한 미지급비용입니다. 계약부채에 대한 기술 시설분담금 등과 관련된 계약부채입니다(주석 19 참고). 유동 온실가스배출부채에 대한 기술 온실가스배출권과 관련된 부채입니다(주석 38 참고). 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 86,662,128 기타 유동부채 유동선수금 5,347,484 단기예수금 44,412,919 유동 부가가치세 미지급금 2,313,503 단기종업원급여 미지급비용 7,611,187 유동계약부채 26,681,506 유동 온실가스배출부채 295,529 기타 비유동 부채 502,656,193 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 장기예수금, 총액 0 비유동 부가가치세 미지급금 0 단기종업원급여 미지급비용의 비유동부분 0 비유동계약부채 502,656,193 비유동 온실가스배출부채 단기종업원급여 미지급비용에 대한 기술 계약부채에 대한 기술 유동 온실가스배출부채에 대한 기술 공시금액 19. 계약부채 보고기간 종료일 현재 계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 527,716,120 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 58,405,212 시설부담금 469,310,908 건설계약 이외의 계약부채에 대한 기술 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 529,337,699 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 57,010,812 시설부담금 472,326,887 건설계약 이외의 계약부채에 대한 기술 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. 공시금액 보고기간 종료일 현재 계약부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 유동성분류 공시 527,716,120 건설계약 이외의 계약부채 유동성분류 공시 유동부채 26,859,391 비유동부채 500,856,729 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 건설계약 이외의 계약부채 유동성분류 공시 529,337,699 건설계약 이외의 계약부채 유동성분류 공시 유동부채 26,681,506 비유동부채 502,656,193 공시금액 이월된 건설계약 이외의 계약부채와 관련하여 보고기간에 인식한 수익은 다음과 같으며, 전기에 이행된 수행의무와 관련하여, 당기에 인식한 수익은 없습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 건설계약 이외의 계약부채 잔액 중 인식한 수익 706,647 5,905,530 6,612,177 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 0 수행의무 수행의무 합계 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 시설부담금 전분기 (단위 : 천원) 기초 건설계약 이외의 계약부채 잔액 중 인식한 수익 688,023 5,647,406 6,335,429 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 수행의무 수행의무 합계 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 건설계약 이외의 계약부채 공사부담금 시설부담금 20. 종업원급여부채(자산) 보고기간 종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 회사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 순확정급여부채(자산) 소계 (3,683,362) 순확정급여부채(자산) 소계 확정급여채무, 현재가치 94,971,536 사외적립자산, 공정가치 (98,590,795) 국민연금전환금 (64,103) 기타장기종업원급여채무 5,879,524 기타장기종업원급여채무에 대한 기술 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금 등입니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 순확정급여부채(자산) 소계 (11,738,447) 순확정급여부채(자산) 소계 확정급여채무, 현재가치 93,563,852 사외적립자산, 공정가치 (105,234,545) 국민연금전환금 (67,754) 기타장기종업원급여채무 5,728,186 기타장기종업원급여채무에 대한 기술 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금 등입니다. 공시금액 보고기간 중 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 93,563,852 (105,234,545) (11,670,693) 순확정급여채무(자산)의 변동 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 1,784,240 0 1,784,240 이자비용(이자수익) 847,128 (960,042) (112,914) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 2,631,368 (960,042) 1,671,326 지급액 1,223,684 (7,603,792) (6,380,108) 타사전입자전입액 0 0 0 타사전출자전출액 0 0 0 기말 순확정급여부채(자산) 94,971,536 (98,590,795) (3,619,259) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 88,279,915 (107,791,401) (19,511,486) 순확정급여채무(자산)의 변동 순확정급여채무(자산)의 변동 당기근무원가 1,700,689 0 1,700,689 이자비용(이자수익) 959,055 (1,184,413) (225,358) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 2,659,744 (1,184,413) 1,475,331 지급액 (125,127) 4,817,682 4,692,555 타사전입자전입액 173,799 (173,799) 0 타사전출자전출액 0 0 0 기말 순확정급여부채(자산) 90,988,331 (104,331,931) (13,343,600) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 보고기간 종료일 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 368,228 구조화채무상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 67,267,379 그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 30,955,189 사외적립자산 합계, 공정가치 98,590,796 위험 관리를 위해 제도나 기업에 의하여 사용된 자산부채대응전략에 대한 기술 위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. 확정급여제도 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 573,277 구조화채무상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 71,535,280 그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 33,125,988 사외적립자산 합계, 공정가치 105,234,545 위험 관리를 위해 제도나 기업에 의하여 사용된 자산부채대응전략에 대한 기술 위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. 확정급여제도 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 한편, 당분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 외에 내부규정에 의해 발생한 퇴직위로금 등으로 발생한 금액은 2,629천원입니다. 확정급여형 퇴직급여제도에서 발생한 퇴직급여의 계정과목별 비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 63,011 54,784 1,553,531 매출원가 건설중인 자산으로 배분 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 57,870 45,849 1,371,612 매출원가 건설중인 자산으로 배분 판매비와 일반관리비 보고기간 종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. 당분기말 할인율 0.0387 기대임금상승률 0.0530 하위범위 상위범위 범위 합계 전기말 할인율 0.0387 기대임금상승률 0.0530 하위범위 상위범위 범위 합계 21. 자본금 보고기간 종료일 현재 회사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 수권주식수(단위: 주) 20,000,000 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 보통주자본금 20,275,125 보통주 전기말 (단위 : 천원) 수권주식수(단위: 주) 20,000,000 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 보통주자본금 20,275,125 보통주 22. 기타불입자본 (1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 (38,341,757) 자본잉여금 주식발행초과금 18,973,968 자기주식 (60,222,890) 기타자본잉여금 2,907,165 자기주식의 세부내역에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 회사는 자사 주식의 가격안정을 위하여 자기주식 631,000주를매입하여 보유하고 있습니다. 공시금액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 (38,341,757) 자본잉여금 주식발행초과금 18,973,968 자기주식 (60,222,890) 기타자본잉여금 2,907,165 자기주식의 세부내역에 대한 기술 공시금액 장부금액 합계 (2) 기타불입자본에 대한 공시 당기 및 전기 중 기타불입자본의 변동내역은 없습니다. 23. 이익잉여금 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 세부내용 및 법령 등에 따라 이익배당이 제한되어 있는 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. 이익잉여금의 세부 내역 당분기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 1,522,298,446 이익잉여금 법정적립금 법정적립금 이익준비금 13,060,000 임의적립금 1,291,532,297 임의적립금 기업합리화적립금 2,051,000 재무구조개선적립금 3,260,000 배관투자적립금 10,500,000 재평가잉여금 187,421,297 기타적립금 1,088,300,000 미처분이익잉여금 217,706,149 이익준비금에 대한 기술 회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 0.5에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 0.1이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 기업합리화적립금에 대한 기술 회사는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다. 재평가적립금에 대한 기술 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 1,475,569,711 이익잉여금 법정적립금 법정적립금 이익준비금 13,060,000 임의적립금 1,291,532,297 임의적립금 기업합리화적립금 2,051,000 재무구조개선적립금 3,260,000 배관투자적립금 10,500,000 재평가잉여금 187,421,297 기타적립금 1,088,300,000 미처분이익잉여금 170,977,414 이익준비금에 대한 기술 회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 기업합리화적립금에 대한 기술 회사는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다. 재평가적립금에 대한 기술 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 공시금액 보고기간 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,475,569,711 당기순이익 57,000,810 배당금 지급 (10,272,075) 확정급여제도의재측정요소 0 기말금액 1,522,298,446 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,436,425,294 당기순이익 56,383,999 배당금 지급 (10,272,075) 확정급여제도의재측정요소 0 기말금액 1,482,537,218 공시금액 배당금 당분기 (단위 : 천원) 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 자기주식수(단위: 주) 631,000 배당예정주식수(단위: 주) 3,424,025 1주당 배당금(단위: 원) 3,000 배당률 0.6000 배당금 합계 10,272,075 보통주 전분기 (단위 : 천원) 발행주식수(단위: 주) 4,055,025 자기주식수(단위: 주) 631,000 배당예정주식수(단위: 주) 3,424,025 1주당 배당금(단위: 원) 3,000 배당률 0.6000 배당금 합계 10,272,075 보통주 24. 수익 회사는 아래와 같은 주요 사업 계열에서 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,400,415,279 7,347,273 1,407,762,552 고객과의 계약에서 생기는 수익 천연가스의 판매로 인한 매출액 1,376,750,221 전력매출액 12,119,331 열매출액 10,879,162 REC매출액 663,530 기타상품매출액 3,035 시설부담금수익 6,642,734 임대수익 643,040 기타 61,499 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 재화나 용역의 이전 시기 합계 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,329,854,411 6,901,955 1,336,756,366 고객과의 계약에서 생기는 수익 천연가스의 판매로 인한 매출액 1,306,489,129 전력매출액 13,182,789 열매출액 9,361,881 REC매출액 811,035 기타상품매출액 9,577 시설부담금수익 6,359,796 임대수익 542,159 기타 0 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 재화나 용역의 이전 시기 합계 25. 비용의 성격별 분류 보고기간 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 성격별 비용(영업비용) 합계 83,084,764 1,261,972,106 1,345,056,870 성격별 비용(영업비용) 합계 원재료 사용액 0 15,130,466 15,130,466 상품판매액 0 1,243,165,177 1,243,165,177 재고자산의 변동 0 9,674 9,674 종업원급여비용 20,447,206 809,690 21,256,896 감가상각비와 상각비 20,403,266 2,230,358 22,633,624 지급수수료 25,652,986 89,261 25,742,247 복리후생비 4,956,040 183,669 5,139,709 계량기 관리비 3,437,651 0 3,437,651 임차료 1,210,154 51,385 1,261,539 연구와 개발 비용 111,599 0 111,599 기타 6,865,862 302,426 7,168,288 판매비와 일반관리비 매출원가 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 성격별 비용(영업비용) 합계 76,889,810 1,206,460,125 1,283,349,935 성격별 비용(영업비용) 합계 원재료 사용액 0 15,601,225 15,601,225 상품판매액 0 1,187,638,821 1,187,638,821 재고자산의 변동 0 (172,183) (172,183) 종업원급여비용 19,813,055 771,279 20,584,334 감가상각비와 상각비 19,663,087 2,065,148 21,728,235 지급수수료 23,865,409 93,964 23,959,373 복리후생비 4,836,096 203,756 5,039,852 계량기 관리비 2,630,508 0 2,630,508 임차료 307,937 62,673 370,610 연구와 개발 비용 17,139 0 17,139 기타 5,756,579 195,442 5,952,021 판매비와 일반관리비 매출원가 기능별 항목 합계 영업비용에 대한 기술 영업비용은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 매출원가의 합계액입니다. 26. 판매비 및 관리비 보고기간 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 판매비와 관리비 합계 83,084,764 판매비와 관리비 합계 급여 18,834,997 퇴직급여 1,552,155 복리후생비 4,956,040 교육훈련비 296,420 여비교통비 390,174 통신비 564,240 수도광열비 284,981 세금과공과 948,329 지급수수료 25,652,986 임차료 1,210,154 대손상각비 330,775 감가상각비 17,623,660 사용권자산상각비 2,065,438 무형자산상각비 687,062 수선비 1,011,236 건물관리비 418,482 소모품비 148,202 차량유지비 263,756 도서인쇄비 24,997 보험료 187,360 접대비 221,139 광고선전비 1,841,722 계량기관리비 3,437,651 연구개발비 111,599 회의비 21,209 판매비와 일반관리비 전분기 (단위 : 천원) 판매비와 관리비 합계 76,889,809 판매비와 관리비 합계 급여 18,379,750 퇴직급여 1,375,723 복리후생비 4,836,096 교육훈련비 92,478 여비교통비 412,195 통신비 547,833 수도광열비 234,567 세금과공과 881,555 지급수수료 23,865,409 임차료 307,937 대손상각비 144,952 감가상각비 17,123,204 사용권자산상각비 1,942,416 무형자산상각비 571,384 수선비 847,500 건물관리비 416,552 소모품비 136,089 차량유지비 278,288 도서인쇄비 18,741 보험료 176,645 접대비 195,434 광고선전비 1,441,076 계량기관리비 2,630,508 연구개발비 17,139 회의비 16,338 판매비와 일반관리비 27. 종업원급여 보고기간 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 발생한 총 종업원급여 21,848,970 발생한 총 종업원급여 장단기종업원급여 20,175,015 퇴직(연금)급여 1,673,955 장단기종업원급여에 대한 기술 건설중인자산에 계상된 종업원급여, 퇴직급여가 포함된 금액입니다. 퇴직(연금)급여에 대한 기술 퇴직연금운용기관 제도 외에서 지급한 퇴직위로금을 포함한 금액입니다(주석 20 참고). 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 발생한 총 종업원급여 21,132,304 발생한 총 종업원급여 장단기종업원급여 19,649,154 퇴직(연금)급여 1,483,150 장단기종업원급여에 대한 기술 퇴직(연금)급여에 대한 기술 공시금액 28. 금융수익 및 금융비용 보고기간 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융수익의 합계 11,933,697 금융수익의 합계 이자수익(매출액) 1,579,412 101,612 691,782 2,372,806 배당수익(매출액) 1,250,336 외화환산및거래이익 2,808,576 당기손익인식금융자산평가이익 2,329,160 당기손익인식금융자산처분이익 3,172,819 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융수익의 합계 11,568,897 금융수익의 합계 이자수익(매출액) 1,756,404 77,284 1,097,660 2,931,348 배당수익(매출액) 998,136 외화환산및거래이익 44,488 당기손익인식금융자산평가이익 3,349,823 당기손익인식금융자산처분이익 4,245,102 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 보고기간 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 4,387,988 101,612 7,444,097 11,933,697 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 1,800,892 77,284 9,690,721 11,568,897 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 보고기간 중 금융비용 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 4,807,641 금융원가 이자비용 0 115,423 3,848,149 369,579 4,333,151 외화환산및거래손실 405,990 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 68,500 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융부채, 범주 기타 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 단기차입금 장기 차입금 사채 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 5,173,562 금융원가 이자비용 167,517 3,414,401 384,705 3,966,623 외화환산및거래손실 1,206,939 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융부채, 범주 기타 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 단기차입금 장기 차입금 사채 보고기간 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 405,990 68,500 4,333,151 4,807,641 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 1,158,388 4,015,174 5,173,562 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 29. 기타수익 및 기타비용 보고기간 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 기타수익 6,405,965 기타수익 유형자산처분이익 2,112 투자부동산처분이익 0 사용권자산처분이익 2,998 계량기교체수입 2,031,310 잡이익 2,696,178 무형자산처분이익 (1,673,367) 기타비용 2,510,403 기타비용 유형자산처분손실 18,311 투자부동산처분손실 0 사용권자산처분손실 0 종속기업투자손상차손 0 기부금 75,034 계량기교체비용 2,031,310 잡손실 385,748 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타수익 17,991,788 기타수익 유형자산처분이익 81,312 투자부동산처분이익 13,482,948 사용권자산처분이익 계량기교체수입 2,311,163 잡이익 2,116,365 무형자산처분이익 0 기타비용 4,757,793 기타비용 유형자산처분손실 5,119 투자부동산처분손실 사용권자산처분손실 2,104 종속기업투자손상차손 기부금 2,074,744 계량기교체비용 2,311,163 잡손실 364,663 공시금액 30. 계속영업과 관련된 법인세 보고기간 말의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 당기법인세비용 20,117,720 당기법인세비용 당기법인세부담액 19,892,366 과거기간의 당기법인세 조정 225,354 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) (3,391,230) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (3,391,230) 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 0 법인세비용 합계 16,726,490 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기법인세비용 25,002,011 당기법인세비용 당기법인세부담액 25,101,296 과거기간의 당기법인세 조정 (99,285) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) (8,350,247) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (8,350,247) 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 0 법인세비용 합계 16,651,764 공시금액 회사는 필라2 법인세의 적용대상이나 산정 결과, 모든 국가에서 전환기적용면제를 통과하여 글로벌최저한세 추가세액에 대한 당기법인세비용을 인식하지 않고 있습니다. 이와 관련되는 당기법인세는 인식하지 않았습니다. 31. 주당이익 주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 원) 당기순이익(손실) 57,000,810,048 가중평균유통보통주식수(단위: 주) 3,424,025 기본주당이익(손실) 16,647 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 회사의 총 발행주식 중 자기주식 보유분을 차감 후 가중평균하여 산출됩니다. 회사는 보통주만 발행되었고, 희석성 잠재적보통주가 발행되어 있지 않아 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다. 주당이익의 회계정책에 대한 기술 당기 및 전기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 유통보통주식수를 산출하였습니다. 공시금액 전분기 (단위 : 원) 당기순이익(손실) 56,383,999,056 가중평균유통보통주식수(단위: 주) 3,424,025 기본주당이익(손실) 16,467 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 주당이익의 회계정책에 대한 기술 공시금액 32. 특수관계자 등 거래 (1) 보고기간말 종료일 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 특수관계자의 명칭 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스, ㈜휴세스, 삼천리자산운용㈜, ㈜에스파워,㈜에스퓨처스, ㈜삼천리인베스트먼트, SIM, a California Corporation, S.I.M JAPAN, 삼천리제1호스노우볼투자조합, ㈜삼천리이브이 안산도시개발㈜, 경기그린에너지㈜, 인천연료전지㈜, 안산그린에너지㈜, 삼천리제1호초격차투자조합, IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 ㈜삼천리모터스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지, 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호,Samchully L&C Corporation, SL&C Anaheim, LLC, SL&C Ontario, LLC,SL&C Palmdale, LLC, SL&C F&B, LLC, SL&C KSC Irvine, LLC, SL&C KSC Brea, LLC POKCHENG GROUP, 서남바이오에너지㈜, 비티에스 제1호 사모투자합자회사,비티에스 제 2호 사모투자합자회사, ㈜펫포레스트, 신한-데브 헬스케어 투자조합 1호,에스엘에너지솔루션㈜, ㈜유에이치파워 삼천리열처리㈜, 금성개발㈜, ㈜아폴로, ㈜아네모이 등 ㈜에스티인터내셔널, ㈜동해임산, ㈜찌레본파워홀딩스,㈜찌레본에너지홀딩스, ㈜에너마인글로벌 등 삼천리 그룹집단 소속 계열회사 특수관계의 성격에 대한 기술 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합은 신규설립으로 인하여 특수관계자 범위에 포함되었습니다. 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜는 주요 경영진이 지배하고 있는 회사로 실질적인 관계를 고려하여 특수관계자로 분류하고 있습니다. ㈜에스티인터내셔널 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 공시대상 기업집단 계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. 전체 특수관계자 특수관계자 종속기업 관계기업 종속기업의 종속기업 종속기업의 공동기업 및 관계기업 기타특수관계자 대규모 기업 집단에 속하는 계열회사 (2) 보고기간 중 특수관계자 거래 내역(자금거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 매출, 특수관계자거래 1,657,438 72,594 1,159,447 52,504 663,793 57,495 0 0 0 2,052,094 8,346,389 14,742,627 324,190 잡이익 등, 특수관계자거래 53,365 6,563 4,998 0 453,935 1,789 2,268 152,353 60,860 0 0 0 102,347 재화의 매입, 특수관계자거래 0 284,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 유형자산 취득, 특수관계자거래 2,126,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 지급수수료 등, 특수관계자거래 1,683,996 16,880 0 0 1,920 0 0 0 0 0 0 0 12,722 전체 특수관계자 특수관계자 종속기업 관계기업 종속기업의 종속기업 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 ㈜삼천리인베스트먼트 ㈜삼천리이브이 ㈜에스퓨처스 SL&C Palmdale, LLC SL&C Anaheim, LLC 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ ㈜삼천리모터스 전분기 (단위 : 천원) 매출, 특수관계자거래 2,407,176 69,979 536,149 39,933 811,303 0 840,304 13,132,749 15,428,748 311,489 잡이익 등, 특수관계자거래 68,063 28,469 0 0 493,735 0 0 0 0 183,425 재화의 매입, 특수관계자거래 0 263,853 0 0 0 0 0 0 0 0 유형자산 취득, 특수관계자거래 2,038,795 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 지급수수료 등, 특수관계자거래 1,487,949 77,144 0 0 0 0 0 0 0 45,535 전체 특수관계자 특수관계자 종속기업 관계기업 종속기업의 종속기업 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 ㈜삼천리인베스트먼트 ㈜삼천리이브이 ㈜에스퓨처스 SL&C Palmdale, LLC SL&C Anaheim, LLC 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ ㈜삼천리모터스 (3) 보고기간 종료일 현재 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다． 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자 채권 특수관계자 채권 매출채권 등, 특수관계자거래 609,048 0 482 0 729,979 0 0 266,835 2,467,687 5,298,217 11,179 미수금, 특수관계자거래 41,230 2,406 1,833 0 247,718 656 2,268 1,247,500 0 0 157,849 임차보증금, 특수관계자거래 154,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 대여금, 특수관계자거래 0 0 0 0 40,000,000 0 200,000 0 0 0 0 특수관계자 채무 특수관계자 채무 매입채무, 특수관계자거래 2,498,175 116,326 0 0 600,748 0 0 0 0 0 6,114 임대보증금, 특수관계자거래 27,306 153,986 0 114,454 0 42,427 0 0 0 0 2,000,000 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 49,325 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비(환입) (28,562) 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비에 대한 기술 회사는 당분기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대해, 각각 49,325천원 및 77,887천원의 손실충당금을 인식하고 있으며, 당분기 및 전분기 현재 인식한 손실충당금전입(환입)액은 각각 (28,562)천원 및 (5,800)천원입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 관계기업 종속기업의 종속기업 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 ㈜삼천리이브이 ㈜삼천리인베스트먼트 ㈜에스퓨처스 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ ㈜삼천리모터스 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자 채권 특수관계자 채권 매출채권 등, 특수관계자거래 755,409 0 548,875 0 877,905 0 0 0 1,867,979 4,094,951 6,457,833 19,428 미수금, 특수관계자거래 7,986 37,852 1,577 17,724 614 0 7,670 3,403 0 0 0 164,503 임차보증금, 특수관계자거래 154,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 대여금, 특수관계자거래 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 특수관계자 채무 특수관계자 채무 매입채무, 특수관계자거래 6,507,859 414,843 0 0 598,636 0 0 0 0 0 0 임대보증금, 특수관계자거래 27,306 153,986 0 114,454 0 42,427 0 0 0 0 0 2,000,000 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 77,887 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비(환입) 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비에 대한 기술 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 관계기업 종속기업의 종속기업 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 ㈜삼천리이브이 ㈜삼천리인베스트먼트 ㈜에스퓨처스 안산도시개발㈜ 경기그린에너지㈜ 인천연료전지㈜ ㈜삼천리모터스 (4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 배당금수익 0 0 1,247,500 0 0 배당금 지급 0 0 0 0 2,140,872 현금출자 0 3,874,960 0 800,000 0 대여거래, 대여 40,000,000 0 0 0 0 대여거래, 회수 전체 특수관계자 종속기업 관계기업 그 밖의 특수관계자 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 S.I.M JAPAN 안산도시개발㈜ IBK 혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 주요 경영진 전분기 (단위 : 천원) 배당금수익 0 998,000 0 배당금 지급 0 0 2,221,002 현금출자 대여거래, 대여 대여거래, 회수 50,000,000 0 0 전체 특수관계자 종속기업 관계기업 그 밖의 특수관계자 삼천리자산운용㈜ ㈜에스파워 S.I.M JAPAN 안산도시개발㈜ IBK 혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 주요 경영진 (5) 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공 공시 (단위 : 천원) 지급보증 및 담보제공의 기간 2020.09.15부터 의무해지 요건 충족시 (대출만기: 2035.09.28) 2014.02.26부터 의무해지요건 충족시 2020.04.24부터 의무해지요건 충족시(㈜휴세스 타인자본 조달 상환시까지) 2020.04.24부터 의무해지요건 충족시(㈜휴세스 타인자본 조달 상환시까지) 2020.02.12부터 원리금 최종 상환시(대출만기:2030.02.12) 2024.12.20부터 025.12.24 까지 2024.05.31 부터 2025.06.05 까지 2013.05.10 부터 의무해지요건 충족시(경기그린에너지㈜ 타인자본 조달 상환시까지) 2024.12.10 부터 2025.12.10 까지 2024.07.10 부터 2025.07.10 까지 2024.08.10 부터 2025.08.10 까지 2024.03.29 부터 2025.03.28 까지 2020.3.20 부터 의무해지요건 충족시(인천연료전지㈜ 타인자본 조달 상환시까지) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 KDB산업은행으로부터의 타인자본 조달 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리이에스와의 건설 및 운영 의무이행 보증 KB국민은행 등으로부터의 타인자본 조달 KB국민은행 등으로부터의 타인자본 조달 회사채 발행을 통한 타인자본 조달 신한은행 뉴욕지점으로부터의 타인자본 조달 신한은행 뉴욕지점으로부터의 타인자본 조달 KDB산업은행 등으로부터의 타인자본 조달 NH농협은행으로부터의 타인자본 조달 NH농협은행으로부터의 타인자본 조달 신한은행으로부터의 타인자본 조달 IM증권(구,하이투자증권)으로부터의 타인자본 조달 KB국민은행 등으로부터의 타인자본 조달 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지의 타인자본 조달과 관련하여 자금보충이행사유가 발생하는 경우 자금보충 의무 (1차 자금보충 : ㈜삼천리이에스) 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여 건설 및 운영계약에 따른 제반 의무에 대한2차 보증 (1차 보증 : ㈜삼천리이에스) ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여 자금보충이행사유가 발생하는 경우 자금 보충 의무 ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서 질권자들인 새마을금고연합회, 신한생명보험 및 정책자금대출기관 질권자인 KB국민은행에 당사의 ㈜휴세스 보유주식 일부를 질권설정 회사채 액면금액 1800억원에 대한 원리금 보증한도금액: USD 10,000,000 보증한도금액: USD 25,000,000 ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 경기그린에너지㈜ 주식 전부 근질권 설정(한도: 327,080,000천원) 보증한도금액: 120억원 보증한도금액: 120억원 보증한도금액: 120억원 기업어음증권 액면금액 : 100억원 인천연료전지㈜의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서 질권자인 KB국민은행 외 4개 금융기관에 ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 인천연료전지㈜ 보유주식을 질권설정(한도:276,960,000천원) 우발부채 보증 관련 우발부채 KDB산업은행을 통해서 ㈜청주그린에너지와 ㈜신승에너지에게 제공한 자금보충약정 신한은행과 KB자산운용을 통해서 서남바이오에너지㈜ 에게 제공한 건설운영이행보증 KB국민은행 등을 통해서 ㈜휴세스에게 제공한 자금보충약정 KB국민은행 등을 통해서 ㈜휴세스에게 제공한 주식담보제공 미래에셋증권 등을 통해서 ㈜에스파워에게 제공한 회사채 관련 지급보증 신한은행 뉴욕지점을 통해서 SL&C Anaheim LLC에게 제공한 Stand By LC 지급보증 신한은행 뉴욕지점을 통해서 SL&C Palmdale LLC에게 제공한 Stand By LC 지급보증 KDB산업은행 등을 통해서 경기그린에너지㈜에게 제공한 주식담보제공 NH농협은행을 통해서 ㈜삼천리모터스에게 제공한 일반자금대출지급보증 NH농협은행을 통해서 ㈜삼천리모터스에게 제공한 시설자금대출지급보증 신한은행을 통해서 ㈜삼천리모터스에게 제공한 시설자금대출지급보증 IM증권(구,하이투자증권)을 통해서 ㈜삼천리모터스에게 제공한 기업어음증권 권면 보증 KB국민은행 등을 통해서 인천연료전지㈜에게 제공한 주식담보제공 (6) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보 보고기간 종료일 현재 당사는 공사계약 이행보증 등과 관련하여 ㈜삼천리이엔지로부터 백지수표 4매를 견질로 제공받고 있습니다. (7) 회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원(비상임이사 포함)을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 계 3,067,257 주요 경영진에 대한 보상 계 주요 경영진에 대한 보상, 장단기종업원급여 2,872,720 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 194,537 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 계 3,044,869 주요 경영진에 대한 보상 계 주요 경영진에 대한 보상, 장단기종업원급여 2,871,311 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 173,558 공시금액 33. 담보제공자산(특수관계자와 관련된 담보제공자산은 제외) 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 또는 타인을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다(특수관계자와 관련된 담보내용은 주석 32 참고). (1) 회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 회사의 자산 당분기말 (단위 : 천원) 담보설정금액 2,520,700 차입금액 145,200 담보로 제공된 자산에 대한 이유 장기차입금 담보 담보제공처 KB국민은행 자산 공급설비 전기말 (단위 : 천원) 담보설정금액 2,520,700 차입금액 193,600 담보로 제공된 자산에 대한 이유 담보제공처 KB국민은행 자산 공급설비 (2) 기업을 위한 특수관계자가 아닌 기타의 담보제공자산에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 보증은 없습니다. (3) 특수관계자가 아닌 기타를 위한 기업의 담보제공자산에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 특수관계 없는 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 회사의 자산은 없습니다. (4) 기업의 견질제공수표에 대한 기술 보고기간 종료일 현재 한국에너지공단에 대한 성공불융자와 관련하여 백지수표 3매(전기말: 백지수표 3매)를 견질로 제공하고 있습니다(주석 16 참고). 34. 우발채무와 주요 약정사항 (1) 보고기간 말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 개별한도금액 5,000,000 35,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 24,000,000 12,000,000 10,000,000 차입금 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 개별한도금액, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 25,000,000 차입금, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 25,000,000 금융기관과의 약정사항 기술 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 약정의 유형 보증 관련 우발부채 차입금명칭 신한은행으로부터의 당좌차월 신한은행으로부터의 어음거래약정 하나은행으로부터의 당좌차월 KB국민은행으로부터의 당좌차월 NH농협은행으로부터의 당좌차월 신한은행 뉴욕지점으로부터의 Stand by L/C 지급보증 1 신한은행 뉴욕지점으로부터의 Stand by L/C 지급보증 2 NH농협은행으로부터의 대출 연대보증 신한은행으로부터의 대출 연대보증 IM증권(구,하이투자증권으로부터의 기업어음증권 권면보증 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 전기말 (단위 : 천원) 개별한도금액 5,000,000 35,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 24,000,000 12,000,000 10,000,000 차입금 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 개별한도금액, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 25,000,000 차입금, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 25,000,000 금융기관과의 약정사항 기술 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결대상 종속기업인 ㈜삼천리이엔지의 종속기업인 ㈜삼천리모터스의 자금대출금액 30,000,000천원의 원리금에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 약정의 유형 보증 관련 우발부채 차입금명칭 신한은행으로부터의 당좌차월 신한은행으로부터의 어음거래약정 하나은행으로부터의 당좌차월 KB국민은행으로부터의 당좌차월 NH농협은행으로부터의 당좌차월 신한은행 뉴욕지점으로부터의 Stand by L/C 지급보증 1 신한은행 뉴욕지점으로부터의 Stand by L/C 지급보증 2 NH농협은행으로부터의 대출 연대보증 신한은행으로부터의 대출 연대보증 IM증권(구,하이투자증권으로부터의 기업어음증권 권면보증 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (2) 보고기간 종료일 현재 회사의 이행보증보험 내용은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 우발자산의 추정재무영향 13,000,000 13,000,000 보증금액 11,632,150 11,632,150 계약의 유형 계약의 유형 합계 이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 거래상대방 서울보증보험 등 전기말 (단위 : 천원) 우발자산의 추정재무영향 13,000,000 13,000,000 보증금액 11,303,618 11,303,618 계약의 유형 계약의 유형 합계 이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 거래상대방 서울보증보험 등 그외 우발부채에 대한 공시 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 회사는 30개 고객센터와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당 지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다. 당분기말 현재 회사가 국내에서 피고 및 원고로 계류중인 소송사건은 각각 3건, 2건으로 소송금액은 각각 약 1,617,297천원, 812,979천원입니다. 회사의 경영진은 동 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 안전관리 위탁운영계약 계류중인 소송 35. 현금흐름표 회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 현금및현금성자산은 현금, 은행 예치금을 포함하고 있습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 현금및예치금 251,519,505 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 현금및예치금 272,197,815 공시금액 보고기간 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 영업에서 창출된 현금흐름 401,220,202 영업에서 창출된 현금흐름 분기순이익 57,000,810 손익항목의 조정 26,112,827 손익항목의 조정 퇴직급여 조정 1,671,326 기타장기종업원급여 조정 151,338 감가상각비에 대한 조정 19,651,280 사용권자산감가상각비 조정 2,065,438 투자부동산감가상각비 조정 116,333 무형자산상각비에 대한 조정 706,933 대손상각비 330,775 유형자산처분손실의 조정 18,311 금융원가의 조정 4,805,726 법인세비용 조정 16,726,491 유형자산처분이익 조정 (2,112) 사용권자산처분이익 조정 (2,998) 투자부동산처분이익 0 시설분담금수익 조정 (6,642,734) 금융수익에 대한 조정 (11,933,697) 재고자산평가손실 조정 123,784 사용권자산처분손실 조정 0 무형자산처분이익 (1,673,367) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 318,106,565 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 단기매출채권의 감소(증가) 49,464,181 기타채권의 증가 (5,588,216) 재고자산의 감소(증가) (530,880) 금융리스채권의 감소(증가) 130,447 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (1,279,924) 매입채무의 증가(감소) 237,822,101 기타채무의 증가(감소) (11,327,313) 기타금융부채의 증가(감소) 133,105 기타유동부채의 증가(감소) 37,778,151 임대보증금의 증가(감소) 100,000 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 7,603,791 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) (1,223,684) 국민연금전환금의 감소(증가) 3,651 기타비유동부채의 증가(감소) 5,021,155 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 영업에서 창출된 현금흐름 315,354,353 영업에서 창출된 현금흐름 분기순이익 56,383,999 손익항목의 조정 13,739,997 손익항목의 조정 퇴직급여 조정 1,475,332 기타장기종업원급여 조정 120,754 감가상각비에 대한 조정 19,046,780 사용권자산감가상각비 조정 1,942,416 투자부동산감가상각비 조정 91,547 무형자산상각비에 대한 조정 573,196 대손상각비 144,952 유형자산처분손실의 조정 5,119 금융원가의 조정 5,173,551 법인세비용 조정 16,651,764 유형자산처분이익 조정 (81,312) 사용권자산처분이익 조정 0 투자부동산처분이익 (13,482,948) 시설분담금수익 조정 (6,359,796) 금융수익에 대한 조정 (11,563,462) 재고자산평가손실 조정 0 사용권자산처분손실 조정 2,104 무형자산처분이익 0 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 245,230,357 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 단기매출채권의 감소(증가) 60,441,473 기타채권의 증가 (2,130,220) 재고자산의 감소(증가) (576,711) 금융리스채권의 감소(증가) 128,744 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (87,386) 매입채무의 증가(감소) 141,365,554 기타채무의 증가(감소) (2,932,541) 기타금융부채의 증가(감소) (316,592) 기타유동부채의 증가(감소) 40,844,661 임대보증금의 증가(감소) 34,110 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 4,817,682 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) (125,127) 국민연금전환금의 감소(증가) 0 기타비유동부채의 증가(감소) 3,766,710 공시금액 보고기간의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 8,238,466 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),무형자산 580,800 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),투자부동산 0 유동성 대체에 따른 증가(감소),장기차입금 1,056,145 미지급금 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (4,336,341) 미지급급비용 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (48,702) 리스채권의 인식 139,191 유동성대체에 따른 증가(감소), 리스채권 154,313 사용권자산의 추가 1,691,754 리스부채의 인식 1,830,946 유동성 대체에 따른 증가(감소),리스부채 904,733 금융보증부채의 증가(감소) (176,759) 유동성 대체에 따른 증가(감소), 종업원대여금 263,683 유동성 대체에 따른 증가(감소),이연부채 6,820,619 배당금 지급액의 미지급배당금 대체 10,272,075 유형자산의 투자부동산 대체 25,387,439 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 16,515,037 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),무형자산 350,400 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),투자부동산 240,700 유동성 대체에 따른 증가(감소),장기차입금 1,082,595 미지급금 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 (15,677,256) 미지급급비용 변동으로 인한 증가(감소),유형자산 33,815 리스채권의 인식 67,428 유동성대체에 따른 증가(감소), 리스채권 95,771 사용권자산의 추가 3,871,320 리스부채의 인식 3,938,748 유동성 대체에 따른 증가(감소),리스부채 565,583 금융보증부채의 증가(감소) (247,500) 유동성 대체에 따른 증가(감소), 종업원대여금 378,254 유동성 대체에 따른 증가(감소),이연부채 6,448,249 배당금 지급액의 미지급배당금 대체 10,272,075 유형자산의 투자부동산 대체 0 공시금액 보고기간의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 4,431,380 23,018,357 149,912,138 249,476,736 8,796,777 38,300,390 473,935,778 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (1,124,595) 0 0 0 (1,193,104) 0 (2,317,699) 상각, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 0 52,586 71,506 0 0 124,092 유동성 대체로 생기는 증가(감소) 1,056,145 (1,056,145) 0 0 904,733 (904,733) 0 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 (2,679) 0 0 1,061,596 769,350 1,828,267 재무활동에서 생기는 기말 부채 4,362,930 21,959,533 149,964,724 249,548,242 9,570,002 38,165,007 473,570,438 유동성장기차입금 장기 차입금 유동성사채 비유동사채 유동리스부채 비유동리스부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 4,745,205 26,399,518 99,977,319 299,295,181 8,424,289 41,269,804 480,111,316 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (1,018,645) 0 (100,000,000) 99,618,924 (1,094,229) 0 (2,493,950) 상각, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 0 22,681 99,356 0 0 122,037 유동성 대체로 생기는 증가(감소) 1,082,595 (1,082,595) 0 0 565,583 (565,583) 0 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 43,930 0 0 1,119,709 2,819,039 3,982,678 재무활동에서 생기는 기말 부채 4,809,155 25,360,853 0 399,013,461 9,015,352 43,523,260 481,722,081 유동성장기차입금 장기 차입금 유동성사채 비유동사채 유동리스부채 비유동리스부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 36. 재무위험관리 (1) 자본위험관리 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 부채 2,107,218,668 자본 1,504,231,814 부채비율 1.4000 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 자본위험 전기말 (단위 : 천원) 부채 1,825,833,215 자본 1,457,503,079 부채비율 1.2500 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 자본위험 (2) - 1) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 849,035,443 572,039,282 1,421,074,725 금융자산 기타유동금융자산 811,859,105 17,787,740 829,646,845 기타비유동금융자산 34,638,125 2,797,339 37,435,463 유동매출채권 0 485,477,307 485,477,307 기타 유동채권 873,213 57,275,765 58,148,978 기타 비유동채권 1,665,000 8,701,131 10,366,131 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 482,742,323 576,253,487 1,058,995,810 금융자산 기타유동금융자산 455,696,779 17,513,874 473,210,653 기타비유동금융자산 24,330,572 2,972,471 27,303,043 유동매출채권 0 535,272,263 535,272,263 기타 유동채권 914,972 11,648,804 12,563,776 기타 비유동채권 1,800,000 8,846,075 10,646,075 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 (2) - 2) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 1,340,413,097 1,340,413,097 금융부채 단기매입채무 867,299,739 867,299,739 미지급금 17,893,995 17,893,995 단기차입금 4,362,930 4,362,930 장기차입금 21,959,533 21,959,533 유동성사채 149,964,725 149,964,725 비유동사채 249,548,242 249,548,242 기타유동금융부채 27,147,506 27,147,506 기타비유동금융부채 2,236,427 2,236,427 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 1,108,859,822 1,108,859,822 금융부채 단기매입채무 629,477,638 629,477,638 미지급금 33,557,650 33,557,650 단기차입금 4,431,380 4,431,380 장기차입금 23,018,357 23,018,357 유동성사채 149,912,138 149,912,138 비유동사채 249,476,736 249,476,736 기타유동금융부채 2,132,562 16,853,361 기타비유동금융부채 16,853,361 2,132,562 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 (3) - 1) 당기 및 전기 중 현재 금융자산의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 평가손익 및 처분손익 0 5,433,479 0 5,433,479 이자수익 1,579,412 691,782 101,612 2,372,806 배당수익 0 1,250,336 0 1,250,336 환율변동손익 2,402,586 0 0 2,402,586 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 전분기 (단위 : 천원) 평가손익 및 처분손익 0 7,594,925 0 7,594,925 이자수익 1,756,404 1,097,660 77,284 2,931,348 배당수익 0 998,136 0 998,136 환율변동손익 (1,113,900) 0 (1,113,900) 현금 및 현금성자산 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 (3) - 2) 당기 및 전기 중 현재 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 당분기 (단위 : 천원) 이자비용 (3,963,572) (3,963,572) 환율변동손익 0 0 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 전분기 (단위 : 천원) 이자비용 (3,966,623) (3,966,623) 환율변동손익 (48,551) (48,551) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 (4) - 1) 위험에 대한 노출정도 와 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 회사는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.전기말 이후 회사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 기타위험 (4) - 2) - 가. 외화 금융자산 및 부채의 통화별 내역 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 외화 금융자산 및 부채의 통화별 내역 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 1,354,993 45,202,005 3,977 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 923,964 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 4,604,180,755 외화금융자산, 기초통화금액 HKD [HKD, 일] 21,095 외화금융부채, 원화환산금액 1,122,358 0 0 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 일] 765,331 외화금융부채, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 0 외화금융부채, 기초통화금액 HKD [HKD, 일] 0 외화금융자산 및 부채에 대한 기술 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화차입금입니다. 위험 위험 합계 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY HKD 전기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 1,344,977 46,849,770 3,993 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 914,950 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 5,002,751,808 외화금융자산, 기초통화금액 HKD [HKD, 일] 21,095 외화금융부채, 원화환산금액 1,125,037 0 0 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 일] 765,331 외화금융부채, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 0 외화금융부채, 기초통화금액 HKD [HKD, 일] 0 외화금융자산 및 부채에 대한 기술 외화자산은 외화현금및현금성자산이며, 외화부채는 외화차입금입니다. 위험 위험 합계 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY HKD (4) - 2) - 가. ㄱ. 환위험의 민감도 분석 회사는 주로 일본 엔화(JPY)와 미국 달러화(USD)에 노출되어 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 0.1 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 0.1는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 0.1 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 회사의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 0.1 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 0.1 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다.아래는 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다. 환위험의 민감도 분석 당분기 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다 시장변수 상승 시 당기손익 증가 23,263 4,520,200 398 시장변수 상승 시 당기손익 감소 0 0 0 시장변수 하락 시 당기손익 증가 0 0 0 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (23,263) (4,520,200) (398) 위험 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY HKD 전분기 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 21,994 4,684,977 399 시장변수 상승 시 당기손익 감소 0 0 0 시장변수 하락 시 당기손익 증가 0 0 0 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (21,994) (4,684,977) (399) 위험 환위험 기능통화 또는 표시통화 USD JPY HKD (4) - 2) - 나. 이자율위험관리 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. 이자율위험 보고기간 종료일 현재 회사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치 당분기 (단위 : 천원) 금융자산 431,875,083 441,540,470 금융부채 400,000,000 26,322,463 위험 이자율위험 이자율 유형 고정이자율 변동이자율 전분기 (단위 : 천원) 금융자산 305,610,351 201,495,428 금융부채 400,000,000 27,449,737 위험 이자율위험 이자율 유형 고정이자율 변동이자율 이자율위험의 민감도 분석 당분기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 증가 4,152,180 시장변수 상승 시 당기손익 감소 0 시장변수 하락 시 당기손익 증가 0 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (4,152,180) 위험 이자율위험 이자율 유형 변동이자율 전기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 1,740,457 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (1,740,457) 위험 이자율위험 이자율 유형 변동이자율 (4) - 2) - 다. 기타 가격위험요소 당분기 (단위 : 천원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 회사는 당기손익-공정가치 측정 자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치 측정 자산은 846,497,229천원(전기말: 480,027,351천원)으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익-공정가치 측정 자산이 손익에 미치는 영향은 84,649,723천원(전분기: 78,202,603천원)입니다. 시장변수 상승 시 당기손익 증가 84,649,723 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (84,649,723) 기타 가격위험 전분기 (단위 : 천원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 시장변수 상승 시 당기손익 증가 78,202,603 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 (78,202,603) 기타 가격위험 (4) - 3) 신용위험관리 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 회사의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 신용이 손상된 금융자산에 대하여 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 관한 정보에서 설명하고 있습니다.신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 회사의신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 당분기말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로검토하고 있습니다. 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 당기말 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 회사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 0.05를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다.이와 더불어 회사는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 회사의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 회사가 지급해야 하는 최대금액입니다. 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술 회사는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 회사는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는 담보의질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 회사는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다. 신용이 손상된 금융자산에 대하여 보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 관한 정보 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 회사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 신용위험 신용위험에 대한 최대 노출정도 당분기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 46,000,000 180,000,000 226,000,000 신용위험에 대한 최대 노출정도, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 0 25,000,000 0 35,000,000 재무제표 외의 다른 보고서에 표시된 신용위험 관련 공시를 상호참조하는 경우 이에 관한 기술 회사는 특수관계자에게 자금보충의무 등을 제공하고 있습니다(주석 32 참고) 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 위험 신용위험 금융상품 금융보증계약 고객의 유형 고객의 유형 합계 기업 SL&C Anaheim, LLC SL&C Palmadale, LLC ㈜삼천리모터스 ㈜에스파워 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 USD USD USD USD 전기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 46,000,000 320,000,000 366,000,000 신용위험에 대한 최대 노출정도, 외화표시 [USD, 일] 10,000,000 0 25,000,000 35,000,000 재무제표 외의 다른 보고서에 표시된 신용위험 관련 공시를 상호참조하는 경우 이에 관한 기술 위험 신용위험 금융상품 금융보증계약 고객의 유형 고객의 유형 합계 기업 SL&C Anaheim, LLC SL&C Palmadale, LLC ㈜삼천리모터스 ㈜에스파워 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 USD USD USD USD (4) - 4) - 가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역 당분기말 (단위 : 천원) 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 다음 표는 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금의 현금흐름만 포함하고 있습니다. 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름(KRW) 1,312,912,796 270,386,735 28,326,101 32,447,464 1,644,073,096 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름(KRW) 매입채무 및 기타채무 885,193,734 0 0 0 885,193,734 장단기차입금 4,761,997 4,608,950 12,450,360 5,870,991 27,692,298 사채 162,636,750 257,024,500 954,750 0 420,616,000 기타금융부채 24,609,293 0 0 2,236,427 26,845,720 리스부채 9,711,022 8,753,285 14,920,991 24,340,046 57,725,344 금융보증계약 226,000,000 0 0 0 226,000,000 금융보증계약, 외화표시 [USD, 일] 35,000,000 0 0 0 35,000,000 금융보증에 대한 기술 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 회사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재의 예측에 근거하여 회사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다. 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 전기말 (단위 : 천원) 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름(KRW) 1,219,612,094 170,048,608 129,615,268 32,847,343 1,552,123,313 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름(KRW) 매입채무 및 기타채무 663,035,288 0 0 0 663,035,288 장단기차입금 4,850,603 4,614,011 12,898,125 6,554,372 28,917,111 사채 162,636,750 157,024,500 100,954,750 0 420,616,000 기타금융부채 14,138,389 0 0 2,132,562 16,270,951 리스부채 8,951,064 8,410,097 15,762,393 24,160,409 57,283,963 금융보증계약 366,000,000 0 0 0 366,000,000 금융보증계약, 외화표시 [USD, 일] 35,000,000 0 0 0 35,000,000 금융보증에 대한 기술 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 37. 금융상품의 공정가치 정상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치측정금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치 공정가치측정에 사용된 평가과정에 대한 기술, 자산 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격, 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액, 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수), 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정 측정 전체 측정 전체 합계 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 (2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 0 800,690,628 0 800,690,628 0 31,318,577 0 31,318,577 0 14,453,623 0 14,453,623 0 2,538,213 0 2,538,213 849,001,041 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 기타채권 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 0 444,528,302 0 444,528,302 0 21,302,077 0 21,302,077 0 14,094,678 0 14,094,678 0 2,714,972 2,714,972 482,640,029 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 수익증권 등 채권상품 등 지분증권 기타채권 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 경영진은 상기 사항을 제외하고는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 34,402 측정 전체 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 금융자산, 범주 지분증권 전기말 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 102,294 측정 전체 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 금융자산, 범주 지분증권 38. 온실가스 배출권과 배출부채 보고기간 말 현재 3차 계획기간(2021년~2025년)의 이행연도별로 무상할당받을 배출권의 수량은 다음과 같습니다. 무상할당 온실가스배출권 53,117 tCO2-eq 53,935 tCO2-eq 61,501 tCO2-eq 52,495tCO2-eq 52,495 tCO2-eq 273,543tCO2-eq 2021년도분 2022년도분 2023년도분 2024년도분 2025년도분 합계 구간 합계 보고기간 중 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초 배출권 수량 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 배출권 무상할당 수량 47,653 tCO2-eq 53,117 tCO2-eq 53,935 tCO2-eq 61,501 tCO2-eq 52,495 tCO2-eq 52,495 tCO2-eq 321,196 tCO2-eq 배출권 매입 수량 1,800 tCO2-eq 21,785 tCO2-eq 29,593 tCO2-eq 26,208 tCO2-eq 35,273 tCO2-eq 60,995 tCO2-eq 175,654 tCO2-eq 배출권 매각 수량 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq (2,207) tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq (2,207) tCO2-eq 배출권 정부제출 수량 (54,995) tCO2-eq (73,196) tCO2-eq (74,658) tCO2-eq (100,536) tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq (303,385) tCO2-eq 배출권 이월 수량 5,542 tCO2-eq (1,706) tCO2-eq (6,663) tCO2-eq 12,827 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 10,000 tCO2-eq 기말 배출권 수량 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 0 tCO2-eq 87,768 tCO2-eq 113,490 tCO2-eq 201,258 tCO2-eq 기초 배출권 자산 배출권 무상할당 장부금액 0 0 0 0 0 0 0 배출권 매입 장부금액 32,340 471,507 357,152 192,083 295,529 647,437 1,996,048 배출권 매각 장부금액 0 0 (18,040) 0 0 0 (18,040) 배출권 정부제출 장부금액 (32,340) (366,689) (292,770) (343,243) 0 0 (1,035,042) 배출권 이월 장부금액 0 (104,818) (46,342) 151,160 0 0 0 기말 배출권 자산 0 0 0 0 295,529 647,437 942,966 온실가스 배출권에 대한 추가 공시 정보에 대한 기술 한편, 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없으며, 당분기 중 배출된 온실가스 추정량은 38,175tCO2-eq입니다. 2020년도분 2021년도분 2022년도분 2023년도분 2024년도분 2025년도분 합계 구간 합계 보고기간 중 배출부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초 295,529 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 0 사용액 0 기말 295,529 공시금액 39. 재무제표의 승인 동 재무제표는 2025년 2월 6일자 이사회에서 발행 승인되었으며, 2025년 3월 21일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 재무제표의 발행승인일 2025-02-06 6. 배당에 관한 사항 1. 배당정책 당사는 주주총회의 결의를 통하여 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금으로 지급하는 주주환원 경영을 시행하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 소요 재원과 경영실적 및 유가증권시장과 동종업종 평균 배당성향 등을 감안하여 결정하고 있습니다.당사는 다음과 같이 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.◈ 정관상 배당에 관한 사항 : 이익배당 (당사 정관 제 46 조)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 주주총회제57기 정기주주총회('23.3.24)를 통해 정관을 개정하여 제58기 결산배당부터 적용제58기 결산배당부터 개선방안을 이행하고 있으며, 앞으로도 이행할 계획 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 제57기결산배당2022년 12월O2023.03.242022.12.31X-제58기결산배당2023년 12월O2024.03.222024.03.29O-제59기결산배당2024년 12월O2025.03.212025.03.28O- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 3. 주요배당지표 5,0005,0005,00081,323101,372120,23957,00152,71270,76923,75129,60635,116-10,27210,272----10.18.5보통주-3.33.1우선주---보통주---우선주---보통주-3,0003,000우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제60기 1분기 제59기 제58기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익을 기재주2) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금배당금의 백분율로 표현함 4. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -312.42.8 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 상기 연속 배당횟수는 전자공시로 확인 가능한 1994년 제29기 ~ 2024년 제59기 결산배당 횟수임 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) ------ 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 마. 채무증권 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ㈜삼천리모터스기업어음증권사모2025.03.2810,0003.05%A1(한국기업평가, 나이스신용평가)2026.03.27미상환(주)아이엠증권10,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 바. 기업어음 미상환 잔액 (1) 연결기준 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -------------10,000---10,000----10,000---10,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 별도 기준 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 사. 단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 회사채 미상환 잔액 (1) 연결기준 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 150,000300,000--130,000--580,000--------150,000300,000--130,000--580,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 별도기준 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 150,000 250,000 - - - - - 400,000 사모 - - - - - - - - 합계 150,000 250,000 - - - - - 400,000 자. 신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 차. 조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 삼천리 (별도) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 삼천리 제21-2회무기명식 이권부 무보증사채2020.05.282025.05.2860,0002020.05.18한국예탁결제원삼천리 제23-1회무기명식 이권부 무보증 사채2023.05.312025.05.3190,0002023.05.18한국예탁결제원삼천리 제23-2회무기명식 이권부 무보증 사채2023.05.312026.05.31150,0002023.05.18한국예탁결제원삼천리 제24회무기명식 이권부 무보증 사채2024.03.052027.03.05100,0002024.02.21한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2025년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하이행자기자본의 400% 이하이행자산총액의 70% 이하이행최대주주의 변경제한이행2025.03.31. 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (2) 에스파워 (작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 에스파워 제1-3회 무기명식이권부 무보증사채 2020.02.12 2027.02.12 50,000 2020.01.31 한국증권금융 에스파워 제1-4회 무기명식이권부 무보증사채 2020.02.12 2030.02.12 130,000 2020.01.31 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본이 400% 이내 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 70% 미만 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주의 변경제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2025.04.16 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (1) 삼천리 (별도) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채제23-1회2023년 05월 31일가스대 매입90,000가스대 매입90,000-회사채제23-2회2023년 05월 31일가스대 매입150,000가스대 매입150,000-회사채제24회2024년 03월 05일채무상환자금100,000채무상환자금100,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 사모자금의 사용내역 (1) 삼천리모터스 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 기업어음증권-2024년 03월 29일운영자금(차량매입대금 상환)10,000운영자금(차량매입대금 상환)10,000-기업어음증권-2025년 03월 28일운영자금(차량매입대금 상환)10,000운영자금(차량매입대금 상환)10,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 손실충당금 설정현황 가. 손실충당금 설정내용 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권총액 손실충당금 손실충당금 설정률 제60기 1분기 유동성매출채권 615,706,273 8,400,100 1.36% 미수금 55,738,681 4,430,193 7.95% 미수수익 2,849,498 1,138 0.00% 비유동매출채권 2,166,448 - 0.00% 단기대여금 2,500,000 - 0.00% 장기대여금 10,180,062 - 0.00% 합계 689,140,962 12,831,431 1.86% 제59기 유동성매출채권 674,304,360 7,996,970 1.19% 미수금 33,842,655 4,791,389 14.16% 미수수익 2,249,408 998 0.04% 비유동매출채권 3,228,916 - 0.00% 장기대여금 10,443,477 - 0.00% 합계 723,068,816 12,789,357 1.77% 제58기 유동성매출채권 665,576,206 7,193,132 1.08% 미수금 41,781,215 3,813,689 9.13% 미수수익 4,878,992 2,425 0.05% 비유동매출채권 4,098,355 - 0.0% 장기대여금 10,003,599 - 0.0% 합계 726,338,367 11,009,246 1.52% ※ 매출채권잔액은 손실충당금과 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다. (연결기준) 나. 손실충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제60기 1분기 제59기 제58기 1. 기초 손실충당금 잔액 합계(①±②) 12,789,357 11,009,245 8,470,150 ① 전기말 손실충당금 잔액 합계 12,789,357 11,009,245 8,470,150 ② 회계기준 변경 - - - 2. 순손실처리액 (①-②±③) 293,690 760,225 1,168,337 ① 손실처리액(상각채권액) 6,811 1,055,533 1,154,369 ② 상각채권회수액 (14,005) (109,234) (132,259) ③ 기타증감액 272,874 (404,542) (118,291) 3. 손실상각비 계상액 335,765 2,540,337 3,707,433 4. 기말 손실충당금 잔액합계 12,831,432 12,789,357 11,009,246 ※ 연결기준입니다. 다. 매출채권관련 손실충당금 설정방침 연결실체는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는 징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 전액 계상하고 있습니다. 채권연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을 측정합니다. 라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합 계 30일 이내 30일 초과6개월 미만 6개월 초과12개월 미만 12개월 초과24개월 미만 24개월 초과 매출채권 568,683,392 42,401,147 1,652,431 2,642,591 2,371,742 121,418 617,872,721 미수금 50,845,745 380,146 - 3,038 22,964 4,486,788 55,738,681 미수수익 2,849,498 - - - - - 2,849,498 종업원대여금 10,180,062 - - - - - 10,180,062 단기대여금 2,500,000 - - - - - 2,500,000 합계 635,058,697 42,781,293 1,652,431 2,645,629 2,394,706 4,608,206 689,140,962 구성비율 92.2% 6.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.7% 100.0% ※ 매출채권잔액은 손실충당금과 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다. (연결기준) 2. 재고자산 현황 등 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제60기 1분기 제59기 제58기 도시가스부문 천연가스 621,669 610,347 635,228 저장품 3,905,757 3,397,756 3,149,147 소계 4,527,426 4,008,103 3,784,375 자동차판매부문 상품 13,347,799 14,151,058 8,089,846 원재료 6,712,501 4,561,652 3,159,159 저장품 765,985 565,512 386,837 소계 20,826,285 19,278,222 11,635,842 기타부문 상품 264,346 244,679 202,271 원재료 14,850,000 14,850,000 0 제품 698,512 641,174 501,964 저장품 1,872,339 2,001,801 1,799,558 GHP 8,274,573 9,382,781 20,972,289 소계 25,959,770 27,120,435 23,476,082 합계 천연가스 621,669 610,347 635,228 상품 13,612,145 14,395,736 8,292,117 저장품 6,544,081 5,965,069 5,335,542 원재료 21,562,501 19,411,652 3,159,159 제품 698,512 641,174 501,964 GHP 8,274,573 9,382,781 20,972,289 소계 51,313,481 50,406,759 38,896,299 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계]×100 1.08% 1.12% 0.88% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 126.88회 103.32회 98.00회 나. 재고자산의 실사내용 (1) 실사 일자상품(천연가스제외) 및 저장품은 품목에 따라 매월 말일자와 분기 말일자로 재고 실사를 하고 있습니다. 천연가스는 상품의 성격상 실사가 불가능하며, 배관공급설비에 남아있는 가스량은 체적 및 압력등을 이용한 가스체적계산식에 의해 산정하고 있습니다.(2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당분기말의 재고실사시 외부감사인은 참여하지 않았습니다. 3. 공정가치 평가내역 등 [연결 기준] 가. 금융자산 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 모두 매매일에 인식하거나 제거하고 있습니다. 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 관련 시장의 규정이나 관행에 의하여 일반적으로 설정된 기간 내에 금융상품을 인도하는 계약조건에 따라 금융자산을 매입하거나 매도하는 계약입니다. 모든 인식된 금융자산은 후속적으로 금융자산의 분류에 따라 상각후원가나 공정가치로 측정합니다. 1) 금융자산의 분류 다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다. ㆍ 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을보유한다. ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어있는 현금흐름이 발생한다. 다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. ㆍ 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형하에서금융자산을 보유한다. ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어있는 현금흐름이 발생한다. 상기 이외의 모든 금융자산은 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다. 상기에 기술한 내용에도 불구하고 연결실체는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다. ㆍ 특정요건을 충족하는 경우(아래1-3) 참고) 지분상품의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다. ㆍ 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우(아래1-4) 참고) 상각후원가 측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정할 수 있습니다. 1-1) 상각후원가 및 유효이자율법 유효이자율법은 채무상품의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자수익을 배분하는 방법입니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우를 제외하고는 유효이자율은 금융자산의 기대존속기간이나 (적절하다면) 그보다 짧은 기간에 걸쳐, 지급하거나 수취하는 수수료와 포인트(유효이자율의 주요 구성요소임), 거래원가 및 기타 할증액 또는 할인액을 포함하되 기대신용손실은 고려하지 않고 예상되는 미래현금수취액의 현재가치를 최초 인식시 총장부금액과 정확히 일치시키는 이자율입니다.취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 신용조정 유효이자율은 기대신용손실을 고려한 기대현금흐름의 현재가치를 최초 인식시점의 상각후원가로 할인하여 계산합니다. 금융자산의 상각후원가는 최초 인식시점에 측정한 금액에서 상환된 원금을 차감하고, 최초 인식금액과 만기금액의 차액에 유효이자율법을 적용하여 계산한 상각누계액을 가감한 금액에 손실충당금을 조정한 금액입니다. 금융자산의 총장부금액은 손실충당금을 조정하기 전 금융자산의 상각후원가입니다. 이자수익은 상각후원가와 기타포괄손익-공정가치로 후속측정하는 채무상품에 대해 유효이자율법을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산을 제외한 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 계산합니다(후속적으로 신용이 손상된 금융자산은 제외). 후속적으로 신용이 손상된 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 만약 후속 보고기간에 신용이 손상된 금융상품의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 이자수익은 최초 인식시점부터 금융자산의 상각후원가에 신용조정 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 후속적으로 금융자산의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우에도 이자수익의 계산을 총장부금액 기준으로 변경하지 아니합니다. 이자수익은 당기손익으로 인식하며 연결포괄손익계산서상 '이자수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 1-2) 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 분류되는 채무상품 공정가치는 주석 41에서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 최초 인식시점에 채무상품은 공정가치에 거래원가를 가산하여 측정합니다. 후속적으로 외화환산손익,손상차손(환입) 및 유효이자율법에 따른 이자수익의 결과에 따른 채무상품의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식되는 금액은 채무상품이 상각후원가로 측정되었더라면 당기손익으로 인식되었을 금액과 동일합니다. 이를 제외한 채무상품의 모든 장부금액의 변동은 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 채무상품이 제거될 때 기타포괄손익으로 인식되었던 누적손익은 당기손익으로 재분류됩니다. 1-3) 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정된 지분상품 연결실체는 최초 인식시점에 지분상품에 대한 투자를 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택(상품별)을 할 수 있습니다. 만일 지분상품이 단기매매항목이거나 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가인 경우에는 기타포괄손익-공정가치측정항목으로의 지정은 허용되지 아니합니다. 다음의 경우 금융자산은 단기매매항목에 해당합니다. ㆍ 주로 단기간에 매각할 목적으로 취득하는 경우 ㆍ 최초 인식시점에 공동으로 관리하는 특정금융상품포트폴리오의 일부로 운용형태가 단기적 이익 획득목적이라는 증거가 있는 경우 ㆍ 파생상품(금융보증계약인 파생상품이나 위험회피항목으로 지정되고 효과적인 파생상품은 제외) 기타포괄손익-공정가치항목에 해당하는 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식합니다. 후속적으로 공정가치로 측정하며 공정가치의 변동에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 지분상품이 처분되는 시점에 누적손익은 당기손익으로 재분류되지 않으며 이익잉여금으로 대체됩니다. 지분상품에 대한 투자의 배당금이 명백하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 그러한 배당금은 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익으로 인식합니다. 배당금은 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 1-4) 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정 요건을 충족하지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정합니다. ㆍ 단기매매항목이 아니고 사업결합에서의 조건부대가가 아닌 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하지 않은 경우 동 지분상품은 당기손익-공정가치 측정항목으로 분류합니다(상기1-3) 참고). ㆍ 상각후원가 측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치 측정항목의 요건을 충족하지못하는 채무상품(상기1-1) 및 1-2) 참고)은 당기손익-공정가치 측정항목으로 분류합니다. 또한 당기손익-공정가치 측정항목으로의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나 그에 따른 손익을 인식하는 경우에 측정 또는 인식상 발생하는 불일치('회계불일치')를 제거하거나 유의적으로 감소시킨다면 상각후원가 측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치 측정항목의 요건을 충족하는 채무상품을 최초인식시점에당기손익-공정가치 측정항목으로 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 매 보고기간말 공정가치로 측정하며, 위험회피관계로 지정된 부분을 제외한 공정가치 변동에 따른 손익을 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식한 순손익에는 금융자산으로부터 획득한 배당금이 포함되어 있으며 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 한편 당기손익-공정가치 측정금융자산에서 발생한 이자수익은 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 공정가치는 주석 41에서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 2) 외화환산손익 외화로 표시되는 금융자산의 장부금액은 외화로 산정되며 보고기간말 현물환율로 환산합니다. ㆍ 상각후원가로 측정하는 금융자산의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외) 환율차이는'기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. ㆍ 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외)채무상품의 상각후원가의 환율차이는 '기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. 당기손익으로 인식하는 외화요소는 상각후원가로 측정하는 경우와 동일하기 때문에 장부금액(공정가치)의 환산에 기초한 잔여 외화요소는 평가손익누계액 항목에 기타포괄손익으로인식됩니다. ㆍ 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외) 환율차이는 공정가치 변동에 따른 일부로 '기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. ㆍ 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 경우 평가손익누계액 항목에 기타포괄손익으로 인식됩니다. 3) 금융자산의 손상 연결실체는 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자, 리스채권, 매출채권 및 계약자산과 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 기대신용손실의 금액은 매 보고기간에 금융상품의 최초 인식 이후 신용위험의 변동을 반영하여 갱신됩니다. 연결실체는 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 이러한 금융자산에 대한 기대신용손실은 연결실체의 과거 신용손실 경험에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자 특유의 요소와 일반적인 경제 상황 및 적절하다면 화폐의 시간가치를 포함한 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를통해 조정됩니다. 이를 제외한 금융자산에 대해서는 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 그러나 최초 인식 후 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 연결실체는 금융상품의 기대신용손실을 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정합니다. 전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실을 의미합니다. 반대로 12개월 기대신용손실은 보고기간말 후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인해 기대되는 전체기간 기대신용손실의 일부를 의미합니다. 3-1) 신용위험의 유의적 증가 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생위험과 비교합니다. 이러한 평가를 하기 위해 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 과거 경험 및 미래전망 정보를 포함하여 합리적이고 뒷받침될 수 있는 양적ㆍ질적정보를 모두 고려합니다. 연결실체가 이용하는 미래전망 정보에는 경제전문가 보고서와 재무분석가, 정부기관, 관련 싱크탱크 및 유사기관 등에서 얻은 연결실체의 차입자가 영위하는 산업의 미래전망 뿐만 아니라 연결실체의 핵심영업과 관련된 현재 및 미래 경제정보에 대한 다양한 외부자료를 고려하는 것이 포함됩니다.특히 최초 인식 후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 다음의 사항을 고려하고 있습니다. ㆍ 금융상품의(이용할 수 있는 경우) 외부 또는 내부 신용등급의 실제 또는 예상되는 유의적인악화 ㆍ 특정금융상품의 신용위험에 대한 외부시장지표의 유의적인 악화. 예를 들어 신용스프레드,차입자에 대한 신용부도 스왑가격의 유의적인 증가 또는 금융자산의 공정가치가 상각후원가에 미달하는 기간이나 정도 ㆍ 차입자의 영업성과의 실제 또는 예상되는 유의적인 악화 ㆍ 현재에 존재하거나 미래에 예측되는 사업적, 재무적, 경제적 상황의 불리한 변동으로서 차입자가 채무를 지급할 수 있는 능력에 유의적인 하락을 일으킬 것으로 예상되는 변동 ㆍ 같은 차입자의 그 밖의 금융상품에 대한 신용위험의 유의적인 증가 ㆍ 차입자의 규제상ㆍ경제적ㆍ기술적 환경의 실제 또는 예상되는 유의적인 불리한 변동으로서채무를 지급할 수 있는 차입자의 능력에 유의적인 하락을 일으키는 변동 이러한 평가 결과와 상관없이 계약상 지급이 30일을 초과하여 연체되는 경우에는 이를 반증하는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보가 없다면 금융상품의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가하였다고 간주합니다. 상기 사항에도 불구하고 연결실체는 보고기간 말에 금융상품이 낮은 신용위험을 갖는다고 결정하는 경우에는 해당 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 보고 있습니다. (1) 금융상품의 채무불이행 발생 위험이 낮고 (2) 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있으며 (3) 장기적으로는 경제 환경과 사업 환경의 불리한 변화 때문에 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 능력이 약해질 수도 있으나 반드시 약해지지는 않는 경우에금융상품이 낮은 신용위험을 갖는다고 결정합니다. 연결실체는 국제적인 통념에 따라 외부신용등급이 '투자등급'에 해당하는 금융자산 또는 외부신용등급을 이용할 수 없는 경우에 내부등급이 '정상'에 해당하는 금융자산은 낮은 신용위험을 갖는다고 판단합니다. '정상'은 거래상대방이 견실한 재무상태를가지고 있으며 연체된 금액이 없다는 것을 의미합니다. 금융보증계약의 경우 연결실체가 취소 불가능한 약정의 당사자가 된 날이 손상 목적의 금융상품을 평가하기 위한 목적의 최초 인식일입니다. 금융보증계약의 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 특정 채무자가 계약을 이행하지 못할 위험의 변동을 고려합니다. 연결실체는 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단하기 위해 사용되는 요건의 효과성을 정기적으로 검토하고 있으며, 그러한 요건이 연체가 되기 전에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단할 수 있다는 확신을 갖는데 적절하도록 그러한 요건을 수정하고 있습니다. 3-2) 채무불이행의 정의 연결실체는 과거 경험상 다음 기준 중 하나를 충족하는 금융자산은 일반적으로 회수가능하지 않다는 점을 나타내므로, 다음 사항들은 내부 신용위험관리목적상 채무불이행 사건을 구성하는 것으로 간주합니다. ㆍ 차입자가 계약이행조건을 위반한 경우 상기의 분석과 무관하게 연결실체는 채무불이행을 더 늦게 인식하는 요건이 보다 적절하다는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보가 없다면 금융자산이 90일을 초과하여 연체하는 경우에 채무불이행이 발생하였다고 간주합니다. 3-3) 신용이 손상된 금융자산 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우에 해당 금융자산의 신용은 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음의 사건에 대한 관측 가능한 정보를 포함하고 있습니다. ① 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움 ② 채무불이행이나 연체 같은 계약위반 (상기 3-2) 참고) ③ 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 계약상 이유로 인한 차입조건의 불가피한 완화 ④ 차입자의 파산 가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐 ⑤ 재무적 어려움으로 해당 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 3-4) 제각정책 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 금융자산은 적절한 경우 법률 자문을 고려하여 연결실체의 회수절차에 따른 집행 활동의 대상이 될 수 있습니다. 3-5) 기대신용손실의 측정 및 인식 기대신용손실의 측정은 채무불이행 발생확률, 채무불이행시 손실률(즉 채무불이행이발생했을 때 손실의 크기) 및 채무불이행에 대한 노출액에 따라 결정됩니다. 채무불이행 발생확률 및 채무불이행시 손실률은 상기에서 기술한 바와 같이 과거정보에 기초하며 미래전망 정보에 의해 조정됩니다. 금융자산의 채무불이행에 대한 노출액은 보고기간 말 그 자산의 총장부금액을 나타내며, 금융보증계약의 경우 보고기간 말의 사용금액에 과거 추세와 채무자의 특정 미래 재무적 필요성에 대한 연결실체의 이해 및 기타 관련된 미래전망 정보에 기초한 채무불이행 시점까지 미래에 실행될 것으로 예상되는 금액을 포함하고 있습니다. 금융자산의 경우 기대신용손실은 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 최초 유효이자율로 할인한 금액입니다. 리스채권의 경우 기대신용손실을 산정하기 위한 현금흐름은 기업회계기준서제1116호 '리스'에 따라 리스채권을 측정할 때 사용한 현금흐름과 일관됩니다. 금융보증계약의 경우 연결실체는 보증대상 금융상품의 계약조건에 따라 채무자의 채무불이행 사건에 대해서만 지급할 것을 요구받으며, 기대신용손실은 발생한 신용손실에 대해 피보증인에게 변제할 것으로 예상되는 금액에서 피보증인, 채무자, 그 밖의 제삼자에게서 수취할 것으로 예상되는 금액을 차감하여 산정하고 있습니다. 전기에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품에 대한 손실충당금을 측정하였으나 당기에 더는 전체기간 기대신용손실의 요건에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 당기말에 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다(간편법 적용 대상 금융자산 제외). 모든 금융자산에 대한 손상 관련 손익은 당기손익으로 인식하며 손실충당금 계정을 통해 해당 자산의 장부금액을 조정합니다. 다만 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자의 경우에는 기타포괄손익으로 인식하여 손익누계액에 누적되며 연결재무상태표에서 금융자산의 장부금액을 줄이지 아니합니다. 4) 금융자산의 제거 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산을 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 다른 기업에게 이전할 때에만 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지도 않고 보유하지도 않으며, 양도한 금융자산을 계속하여 통제하고 있다면, 연결실체는 당해 금융자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고 있습니다. 만약 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하고 있다면, 연결실체는 당해 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산을 제거하는 경우, 당해 자산의 장부금액과 수취하거나 수취할 대가의 합계의 차이를 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자를 제거하는 경우 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정한 지분상품에 대한 투자는 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류하지 않으나 이익잉여금으로 대체합니다. 나. 금융부채 및 지분상품 1) 금융부채ㆍ자본 분류 채무상품과 지분상품은 계약의 실질 및 금융부채와 지분상품의 정의에 따라 금융부채 또는 자본으로 분류하고 있습니다. 2) 지분상품 지분상품은 기업의 자산에서 모든 부채를 차감한 후의 잔여지분을 나타내는 모든 계약입니다. 연결실체가 발행한 지분상품은 발행금액에서 직접발행원가를 차감한 순액으로 인식하고 있습니다. 자기지분상품을 재취득하는 경우, 이러한 지분상품은 자본에서 직접 차감하고 있습니다. 자기지분상품을 매입 또는 매도하거나 발행 또는 소각하는 경우의 손익은 당기손익으로 인식하지 않습니다. 3) 금융부채 모든 금융부채는 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하거나 당기손익-공정가치로 측정합니다. 그러나 금융자산의 양도가 제거요건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 발생하는 금융부채와 발행한 금융보증계약은 아래에 기술하고 있는 특정한 회계정책에 따라 측정됩니다. 4) 당기손익-공정가치측정금융부채 금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다. 다음의 경우 금융부채는 단기매매항목에 해당합니다. ㆍ 주로 단기간에 재매입할 목적으로 부담하는 경우 ㆍ 최초 인식시점에 공동으로 관리하는 특정금융상품포트폴리오의 일부로 운용형태가 단기적 이익 획득 목적이라는 증거가 있는 경우 ㆍ 파생상품(금융보증계약인 파생상품이나 위험회피항목으로 지정되고 효과적인 파생상품은 제외) 다음의 경우 단기매매항목이 아니거나 또는 사업결합의 일부로 취득자가 지급하는 조건부 대가가 아닌 금융부채는 최초 인식시점에 당기손익인식항목으로 지정할 수 있습니다. ㆍ 당기손익 인식항목으로 지정함으로써, 지정하지 않았더라면 발생할 수 있는 측정이나 인식상의 불일치를 제거하거나 상당히 감소시킬 수 있는 경우 ㆍ 금융부채가 연결실체의 문서화된 위험관리나 투자전략에 따라 금융상품 집합(금융자산,금융부채 또는 금융자산과 금융부채의 조합으로 구성된 집합)의 일부를 구성하고, 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하며, 그 정보를 내부적으로 제공하는 경우 ㆍ 금융부채가 하나 이상의 내재파생상품을 포함하는 계약의 일부를 구성하고 기업회계기준서 제1109호에 따라 합성계약 전체(자산 또는 부채)를 당기손익 인식항목으로 지정할수 있는 경우 당기손익-공정가치측정금융부채는 공정가치로 측정하며 위험회피관계로 지정된 부분을 제외한 공정가치의 변동으로 인해 발생하는 평가손익은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치측정금융부채에 대해 지급한 이자비용은 '이자비용'의 항목으로 '금융비용'에서 인식하고 있습니다. 그러나 금융부채를 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 경우에 부채의 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 공정가치 변동금액은 부채의 신용위험 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익에 회계불일치를 일으키거나 확대하는 것이 아니라면 기타포괄손익으로 인식합니다. 부채의 나머지 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익으로 인식된 금융부채의 신용위험으로 인한 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않으며, 대신 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체됩니다. 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융보증계약에서 발생한 손익은 당기손익으로 인식합니다. 공정가치는 주석 41에서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 5) 상각후원가측정금융부채 금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우에 해당하지 않는 경우 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 유효이자율법은 금융부채의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자비용을 배분하는 방법입니다. 유효이자율은 금융부채의 기대존속기간이나 (적절하다면) 더 짧은 기간에 지급하거나 수취하는 수수료와 포인트(유효이자율의 주요 구성요소임), 거래원가 및 기타 할증액 또는 할인액을 포함하여 예상되는 미래현금지급액의 현재가치를 금융부채의 상각후원가와 정확히 일치시키는 이자율입니다. 6) 금융보증부채 금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 발행자가 특정금액을 지급하여야 하는 계약입니다. 금융보증부채는 공정가치로 최초 측정하며, 당기손익인식항목으로 지정되거나 자산의 양도로 인해 발생한 것이 아니라면 다음 중 큰 금액으로 후속측정하여야 합니다. ㆍ 기업회계기준서 제1109호에 따라 산정한 손실충당금(상기 '금융자산' 참고) ㆍ 최초 인식 금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액 7) 외화환산손익 외화로 표시되는 금융부채는 보고기간 말 시점의 상각후원가로 측정하며 외화환산손익은 금융상품의 상각후원가에 기초하여 산정됩니다. 위험회피관계로 지정된 부분을제외한 금융부채의 외화환산손익은 '금융손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. 외화위험을 회피하기 위한 위험회피수단으로 지정된 경우에 외화환산손익은 기타포괄손익으로 인식되며 자본에 별도의 항목으로 누적됩니다. 외화로 표시되는 금융부채의 공정가치는 외화로 산정되며 보고기간말 현물환율로 환산합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융부채의 경우 외화환산요소는 공정가치손익의 일부를 구성하며 당기손익으로 인식됩니다(위험회피관계로 지정된 부분 제외). 8) 금융부채의 제거 연결실체는 연결실체의 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 금융부채를 제거합니다. 제거되는 금융부채의 장부금액과 지급하거나 지급할 대가의 차이는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 기존 대여자와 실질적으로 다른 조건으로 채무상품을 교환한 경우에 기존 금융부채는 소멸하고 새로운 금융부채를 인식하는 것으로 회계처리합니다. 이와 마찬가지로 기존 금융부채(또는 금융부채의 일부)의 조건이 실질적으로 변경된 경우에도 기존 금융부채는 소멸하고 새로운 부채를 인식하는 것으로 회계처리합니다. 지급한 수수료에서 수취한 수수료를 차감한 수수료 순액을 포함한 새로운 조건에 따른 현금흐름을 최초 유효이자율로 할인한 현재가치가 기존 금융부채의 나머지 현금흐름의 현재가치와 적어도 10% 이상이라면 조건이 실질적으로 달라진 것으로 간주합니다. 조건변경이 실질적이지 않다면 조건변경 전 부채의 장부금액과 조건변경 후 현금흐름의 현재가치의 차이는 변경에 따른 손익으로 '금융손익' 항목으로 인식합니다. 다.금융상품의 범주별 장부금액 당기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 유동기타금융자산 858,681,677 48,024,648 906,706,325 비유동기타금융자산 49,775,260 20,168,872 69,944,132 유동매출채권 - 607,226,805 607,226,805 비유동매출채권 - 2,061,790 2,061,790 유동기타채권 - 58,110,967 58,110,967 비유동기타채권 - 8,725,943 8,725,943 합계 908,456,937 744,319,025 1,652,775,962 (당분기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 938,488,997 938,488,997 기타채무 39,622,182 39,622,182 단기차입금(주1) 146,643,847 146,643,847 장기차입금 185,816,216 185,816,216 유동성사채 149,964,725 149,964,725 비유동사채 429,335,426 429,335,426 유동기타금융부채 28,736,396 28,736,396 비유동기타금융부채 264,510 264,510 합계 1,918,872,299 1,918,872,299 (주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 유동기타금융자산 549,177,475 46,227,787 595,405,262 비유동기타금융자산 38,737,860 20,456,975 59,194,835 유동매출채권 - 665,230,940 665,230,940 비유동매출채권 - 3,063,222 3,063,222 유동기타채권 - 32,854,346 32,854,346 비유동기타채권 - 8,888,807 8,888,807 합계 587,915,335 776,722,077 1,364,637,412 (전기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 697,144,398 697,144,398 기타채무 45,361,027 45,361,027 단기차입금(주1) 143,295,891 143,295,891 장기차입금 192,295,549 192,295,549 유동성사채 289,903,131 289,903,131 비유동사채 429,250,711 429,250,711 유동기타금융부채 17,347,523 17,347,523 비유동기타금융부채 160,706 160,706 합계 1,814,758,936 1,814,758,936 (주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다. 당분기 및 전분기 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다 . (금융자산) (당분기) (단위: 천원) 구분 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 평가/처분손익(당기손익) - 6,001,580 - 6,001,580 이자수익 2,332,527 561,869 302,775 3,197,171 환율변동손익 2,404,314 - - 2,404,314 배당금수익 - 52,496 - 52,496 (전분기) (단위: 천원) 구분 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 평가/처분손익(당기손익) - 8,383,508 - 8,383,508 이자수익 2,551,533 874,464 502,145 3,928,142 환율변동손익 (1,191,568) - 80 (1,191,488) 배당금수익 - 49,796 - 49,796 (금융부채) (당분기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 이자비용 (9,427,538) (9,427,538) 환율변동손익 (44,520) (44,520) (전분기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 이자비용 (9,856,658) (9,856,658) 환율변동손익 (112,113) (112,113) 라. 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정 정상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치측정금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치 성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다. ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액 ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. ㆍ 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 ㆍ 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 ㆍ 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 ㆍ 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정 (2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등 - 847,467,123 - 847,467,123 채권상품 등 - 37,435,503 - 37,435,503 지분증권 - 23,519,909 - 23,519,909 합계 - 908,422,535 - 908,422,535 (전기말) (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등 - 537,996,946 - 537,996,946 채권상품 등 - 26,917,402 - 26,917,402 지분증권 - 22,898,692 - 22,898,692 합계 - 587,813,040 - 587,813,040 경영진은 상기 사항을 제외하고는 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (3) '수준 3에 해당하는 금융상품의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 당분기 전기 기초 - 6,958,227 증감 - (390,004) 당기손익으로 인식된 손익 - (6,533,821) 기타 - (34,402) 기말 - - (4) 보고기간 종료일 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 시장성 없는 지분증권 34,402 102,294 [별도기준] 가. 금융자산 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 모두 매매일에 인식하거나 제거하고 있습니다. 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 관련 시장의 규정이나 관행에 의하여 일반적으로 설정된 기간 내에 금융상품을 인도하는 계약조건에 따라 금융자산을 매입하거나 매도하는 계약입니다. 모든 인식된 금융자산은 후속적으로 금융자산의 분류에 따라 상각후원가나 공정가치로 측정합니다. 1) 금융자산의 분류 다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다. ㆍ 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을보유한다. ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어있는 현금흐름이 발생한다. 다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. ㆍ 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형하에서금융자산을 보유한다. ㆍ 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어있는 현금흐름이 발생한다. 상기 이외의 모든 금융자산은 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다. 상기에 기술한 내용에도 불구하고 회사는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다. ㆍ 특정요건을 충족하는 경우(아래1-3) 참고) 지분상품의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다. ㆍ 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우(아래1-4) 참고) 상각후원가 측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정할수 있습니다. 1-1) 상각후원가 및 유효이자율법 유효이자율법은 채무상품의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자수익을 배분하는 방법입니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우를 제외하고는 유효이자율은 금융자산의 기대존속기간이나 (적절하다면) 그보다 짧은 기간에 걸쳐, 지급하거나 수취하는 수수료와 포인트(유효이자율의 주요 구성요소임), 거래원가 및 기타 할증액 또는 할인액을 포함하되 기대신용손실은 고려하지 않고 예상되는 미래현금수취액의 현재가치를 최초 인식시 총장부금액과 정확히 일치시키는 이자율입니다.취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 신용조정 유효이자율은 기대신용손실을 고려한 기대현금흐름의 현재가치를 최초 인식시점의 상각후원가로 할인하여 계산합니다. 금융자산의 상각후원가는 최초 인식시점에 측정한 금액에서 상환된 원금을 차감하고, 최초 인식금액과 만기금액의 차액에 유효이자율법을 적용하여 계산한 상각누계액을 가감한 금액에 손실충당금을 조정한 금액입니다. 금융자산의 총장부금액은 손실충당금을 조정하기 전 금융자산의 상각후원가입니다. 이자수익은 상각후원가와 기타포괄손익-공정가치로 후속측정하는 채무상품에 대해 유효이자율법을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산을 제외한 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 계산합니다(후속적으로 신용이 손상된 금융자산은 제외). 후속적으로 신용이 손상된 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 만약 후속 보고기간에 신용이 손상된 금융상품의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 이자수익은 최초 인식시점부터 금융자산의 상각후원가에 신용조정 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 후속적으로 금융자산의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우에도 이자수익의 계산을 총장부금액 기준으로 변경하지 아니합니다. 이자수익은 당기손익으로 인식하며 포괄손익계산서상 '이자수익' 항목으로 계상하고있습니다. 1-2) 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 분류되는 채무상품 공정가치는 주석 37에 서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 최초 인식시점에 채무상품은 공정가치에 거래원가를 가산하여 측정합니다. 후속적으로 외화환산손익,손상차손(환입) 및 유효이자율법에 따른 이자수익의 결과에 따른 채무상품의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식되는 금액은 채무상품이 상각후원가로 측정되었더라면 당기손익으로 인식되었을 금액과 동일합니다. 이를 제외한 채무상품의 모든 장부금액의 변동은 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 채무상품이 제거될 때 기타포괄손익으로 인식되었던 누적손익은 당기손익으로 재분류됩니다. 1-3) 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정된 지분상품 회사는 최초 인식시점에 지분상품에 대한 투자를 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택(상품별)을 할 수 있습니다. 만일 지분상품이 단기매매항목이거나 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가인 경우에는 기타포괄손익-공정가치측정항목으로의 지정은 허용되지 아니합니다. 다음의 경우 금융자산은 단기매매항목에 해당합니다. ㆍ 주로 단기간에 매각할 목적으로 취득하는 경우 ㆍ 최초 인식시점에 공동으로 관리하는 특정금융상품포트폴리오의 일부로 운용형태가 단기적 이익 획득목적이라는 증거가 있는 경우 ㆍ 파생상품(금융보증계약인 파생상품이나 위험회피항목으로 지정되고 효과적인 파생상품은 제외) 기타포괄손익-공정가치항목에 해당하는 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식합니다. 후속적으로 공정가치로 측정하며 공정가치의 변동에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 지분상품이 처분되는 시점에 누적손익은 당기손익으로 재분류되지 않으며 이익익여금으로 대체됩니다. 지분상품에 대한 투자의 배당금이 명백하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 그러한 배당금은 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익으로 인식합니다. 배당금은 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 1-4) 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정 요건을 충족하지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정합니다. ㆍ 단기매매항목이 아니고 사업결합에서의 조건부대가가 아닌 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하지 않은 경우 동 지분상품은 당기손익-공정가치 측정항목으로 분류합니다(상기1-3) 참고). ㆍ 상각후원가 측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치 측정항목의 요건을 충족하지못하는 채무상품(상기1-1) 및 1-2) 참고)은 당기손익-공정가치 측정항목으로 분류합니다. 또한 당기손익-공정가치 측정항목으로의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나 그에 따른 손익을 인식하는 경우에 측정 또는 인식상 발생하는 불일치('회계불일치')를 제거하거나 유의적으로 감소시킨다면 상각후원가 측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치 측정항목의 요건을 충족하는 채무상품을 최초인식시점에당기손익-공정가치 측정항목으로 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 매 보고기간말 공정가치로 측정하며, 위험회피관계로 지정된 부분을 제외한 공정가치 변동에 따른 손익을 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식한 순손익에는 금융자산으로부터 획득한 배당금이 포함되어 있으며 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 한편 당기손익-공정가치 측정금융자산에서 발생한 이자수익은 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 공정가치는 주석 37에서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 2) 외화환산손익 외화로 표시되는 금융자산의 장부금액은 외화로 산정되며 보고기간말 현물환율로 환산합니다. ㆍ 상각후원가로 측정하는 금융자산의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외) 환율차이는'기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. ㆍ 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외) 채무상품의 상각후원가의 환율차이는 '기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. 당기손익으로 인식하는 외화요소는 상각후원가로 측정하는 경우와 동일하기 때문에 장부금액(공정가치)의 환산에 기초한 잔여 외화요소는 평가손익누계액 항목에 기타포괄손익으로인식됩니다. ㆍ 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우(위험회피관계로 지정된 부분 제외) 환율차이는 공정가치 변동에 따른 일부로 '기타손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. ㆍ 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 경우 평가손익누계액 항목에 기타포괄손익으로 인식됩니다. 3) 금융자산의 손상 회사는 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자, 리스채권, 매출채권 및 계약자산과 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 기대신용손실의 금액은 매 보고기간에 금융상품의 최초 인식 이후 신용위험의 변동을 반영하여 갱신됩니다. 회사는 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 이러한 금융자산에 대한 기대신용손실은 회사의 과거 신용손실 경험에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자 특유의 요소와 일반적인 경제 상황 및 적절하다면 화폐의 시간가치를 포함한 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 이를 제외한 금융자산에 대해서는 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실을 인식합니다. 그러나 최초 인식 후 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 회사는 금융상품의 기대신용손실을 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정합니다. 전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실을 의미합니다. 반대로 12개월 기대신용손실은 보고기간말 후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인해 기대되는 전체기간 기대신용손실의 일부를 의미합니다. 3-1) 신용위험의 유의적 증가 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생위험과 비교합니다. 이러한 평가를 하기 위해 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 과거 경험 및 미래전망 정보를 포함하여 합리적이고 뒷받침될 수 있는 양적ㆍ질적정보를 모두 고려합니다. 회사가 이용하는 미래전망 정보에는 경제전문가 보고서와 재무분석가, 정부기관, 관련 싱크탱크 및 유사기관 등에서 얻은 회사의 차입자가 영위하는 산업의 미래전망뿐 만 아니라 회사의 핵심영업과 관련된 현재 및 미래 경제정보에 대한 다양한 외부자료를 고려하는 것이 포함됩니다. 특히 최초 인식 후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 다음의 사항을 고려하고 있습니다. ㆍ 금융상품의(이용할 수 있는 경우) 외부 또는 내부 신용등급의 실제 또는 예상되는 유의적인 악화 ㆍ 특정금융상품의 신용위험에 대한 외부시장지표의 유의적인 악화. 예를 들어 신용스프레드, 차입자에 대한 신용부도 스왑가격의 유의적인 증가 또는 금융자산의 공정가치가 상각후원가에 미달하는 기간이나 정도 ㆍ 차입자의 영업성과의 실제 또는 예상되는 유의적인 악화 ㆍ 현재에 존재하거나 미래에 예측되는 사업적, 재무적, 경제적 상황의 불리한 변동으로서 차입자가 채무를 지급할 수 있는 능력에 유의적인 하락을 일으킬 것으로 예상되는 변동 ㆍ 같은 차입자의 그 밖의 금융상품에 대한 신용위험의 유의적인 증가 ㆍ 차입자의 규제상ㆍ경제적ㆍ기술적 환경의 실제 또는 예상되는 유의적인 불리한 변동으로서 채무를 지급할 수 있는 차입자의 능력에 유의적인 하락을 일으키는 변동 이러한 평가 결과와 상관없이 계약상 지급이 30일을 초과하여 연체되는 경우에는 이를 반증하는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보가 없다면 금융상품의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가하였다고 간주합니다. 상기 사항에도 불구하고 회사는 보고기간 말에 금융상품이 낮은 신용위험을 갖는다고 결정하는 경우에는 해당 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 보고 있습니다. (1) 금융상품의 채무불이행 발생 위험이 낮고 (2) 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있으며 (3) 장기적으로는 경제 환경과 사업 환경의 불리한 변화 때문에 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 능력이 약해질 수도 있으나 반드시 약해지지는 않는 경우에 금융상품이 낮은 신용위험을 갖는다고 결정합니다. 회사는 국제적인 통념에 따라 외부신용등급이 '투자등급'에 해당하는 금융자산 또는 외부신용등급을 이용할 수 없는 경우에 내부등급이 '정상'에 해당하는 금융자산은 낮은 신용위험을 갖는다고 판단합니다. '정상'은 거래상대방이 견실한 재무상태를 가지고 있으며 연체된 금액이 없다는 것을 의미합니다. 금융보증계약의 경우 회사가 취소 불가능한 약정의 당사자가 된 날이 손상 목적의 금융상품을 평가하기 위한 목적의 최초 인식일입니다. 금융보증계약의 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 특정 채무자가 계약을 이행하지 못할 위험의 변동을 고려합니다. 회사는 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단하기 위해 사용되는 요건의 효과성을 정기적으로 검토하고 있으며, 그러한 요건이 연체가 되기 전에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단할 수 있다는 확신을 갖는데 적절하도록 그러한 요건을 수정하고 있습니다. 3-2) 채무불이행의 정의 회사는 과거 경험상 다음 기준 중 하나를 충족하는 금융자산은 일반적으로 회수가능하지 않다는 점을 나타내므로, 다음 사항들은 내부 신용위험관리목적상 채무불이행 사건을 구성하는 것으로 간주합니다. ㆍ 차입자가 계약이행조건을 위반한 경우 상기의 분석과 무관하게 회사는 채무불이행을 더 늦게 인식하는 요건이 보다 적절하다는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보가 없다면 금융자산이 90일을 초과하여 연체하는 경우에 채무불이행이 발생하였다고 간주합니다. 3-3) 신용이 손상된 금융자산 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우에 해당 금융자산의 신용은 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음의 사건에 대한 관측 가능한 정보를 포함하고 있습니다. ① 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움 ② 채무불이행이나 연체 같은 계약위반 (상기 3-2) 참고) ③ 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 계약상 이유로 인한 차입조건의 불가피한 완화 ④ 차입자의 파산 가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐 ⑤ 재무적 어려움으로 해당 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 3-4) 제각정책 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 금융자산은 적절한 경우 법률 자문을 고려하여 회사의 회수절차에 따른 집행 활동의 대상이 될 수 있습니다. 3-5) 기대신용손실의 측정 및 인식 기대신용손실의 측정은 채무불이행 발생확률, 채무불이행시 손실률(즉 채무불이행이 발생했을 때 손실의 크기) 및 채무불이행에 대한 노출액에 따라 결정됩니다. 채무불이행 발생확률 및 채무불이행시 손실률은 상기에서 기술한 바와 같이 과거정보에 기초하며 미래전망 정보에 의해 조정됩니다. 금융자산의 채무불이행에 대한 노출액은 보고기간 말 그 자산의 총장부금액을 나타내며, 금융보증계약의 경우 보고기간 말 현재 보증을 제공받고 있는 이미 실행된 채무상품의 금액에 과거 추세와 채무자의 특정미래 재무적 필요성에 대한 회사의 이해 및 기타 관련된 미래전망 정보에 기초한 채무불이행 시점까지 차입자에 의해 미래에 실행될 것으로 예상되는 추가적인 보증금액을 포함하고 있습니다. 금융자산의 경우 기대신용손실은 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 최초 유효이자율로 할인한 금액입니다. 리스채권의 경우 기대신용손실을 산정하기 위한 현금흐름은 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’에 따라 리스채권을 측정할 때 사용한 현금흐름과 일관됩니다. 금융보증계약의 경우 회사는 보증대상 금융상품의 계약조건에 따라 채무자의 채무불이행 사건에 대해서만 지급할 것을 요구받으며, 기대신용손실은 발생한 신용손실에 대해 피보증인에게 변제할 것으로 예상되는 금액에서 피보증인, 채무자, 그 밖의 제삼자에게서 수취할 것으로 예상되는 금액을 차감하여 산정하고 있습니다. 전기에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품에 대한 손실충당금을 측정하였으나 당기에 더는 전체기간 기대신용손실의 요건에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 당기말에 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다(간편법 적용 대상 금융자산 제외). 모든 금융자산에 대한 손상 관련 손익은 당기손익으로 인식하며 손실충당금 계정을 통해 해당 자산의 장부금액을 조정합니다. 다만 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자의 경우에는 기타포괄손익으로 인식하여 손익누계액에 누적되며 재무상태표에서 금융자산의 장부금액을 줄이지 아니합니다. 4) 금융자산의 제거 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산을 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 다른 기업에게 이전할 때에만 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지도 않고 보유하지도 않으며, 양도한 금융자산을 계속하여 통제하고 있다면, 회사는당해 금융자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고 있습니다. 만약 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하고 있다면, 회사는 당해 금융자산을 계속 인식하고 수취한 대가는 담보 차입으로 인식하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산을 제거하는 경우, 당해 자산의 장부금액과 수취하거나 수취할 대가의 합계의 차이를 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자를 제거하는 경우 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정한 지분상품에 대한 투자는 이전에 인식한 손익누계액을 당기손익으로 재분류하지 않으나 이익잉여금으로 대체합니다. 나. 금융부채 및 지분상품 1) 금융부채ㆍ자본 분류 채무상품과 지분상품은 계약의 실질 및 금융부채와 지분상품의 정의에 따라 금융부채 또는 자본으로 분류하고 있습니다. 또한 회사는 발행한 금융상품의 계약조건이후속적으로 변경되지 않은 경우에는 금융상품의 최초인식 이후 금융부채 또는 지분상품의 분류를 재검토하지 않습니다. 2) 지분상품 지분상품은 기업의 자산에서 모든 부채를 차감한 후의 잔여지분을 나타내는 모든 계약입니다. 회사가 발행한 지분상품은 발행금액에서 직접발행원가를 차감한 순액으로인식하고 있습니다. 자기지분상품을 재취득하는 경우, 이러한 지분상품은 자본에서 직접 차감하고 있습니다. 자기지분상품을 매입 또는 매도하거나 발행 또는 소각하는 경우의 손익은 당기손익으로 인식하지 않습니다. 3) 금융부채 모든 금융부채는 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하거나 당기손익-공정가치로 측정합니다. 그러나 금융자산의 양도가 제거요건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 발생하는 금융부채와 발행한 금융보증계약은 아래에 기술하고 있는 특정한 회계정책에 따라 측정됩니다. 4) 당기손익-공정가치측정금융부채 금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다. 다음의 경우 금융부채는 단기매매항목에 해당합니다. ㆍ 주로 단기간에 재매입할 목적으로 부담하는 경우 ㆍ 최초 인식시점에 공동으로 관리하는 특정금융상품포트폴리오의 일부로 운용형태가 단기적 이익 획득 목적이라는 증거가 있는 경우 ㆍ 파생상품(금융보증계약인 파생상품이나 위험회피항목으로 지정되고 효과적인 파생상품은 제외) 다음의 경우 단기매매항목이 아니거나 또는 사업결합의 일부로 취득자가 지급하는 조건부 대가가 아닌 금융부채는 최초 인식시점에 당기손익인식항목으로 지정할 수 있습니다. ㆍ 당기손익 인식항목으로 지정함으로써, 지정하지 않았더라면 발생할 수 있는 측정이나 인식상의 불일치를 제거하거나 상당히 감소시킬 수 있는 경우 ㆍ 금융부채가 회사의 문서화된 위험관리나 투자전략에 따라 금융상품 집합(금융자산, 금융부채 또는 금융자산과 금융부채의 조합으로 구성된 집합)의 일부를 구성하고, 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하며, 그 정보를 내부적으로 제공하는 경우 ㆍ 금융부채가 하나 이상의 내재파생상품을 포함하는 계약의 일부를 구성하고 기업회계기준서 제1109호에 따라 합성계약 전체(자산 또는 부채)를 당기손익 인식항목으로 지정할수 있는 경우 당기손익-공정가치측정금융부채는 공정가치로 측정하며 위험회피관계로 지정된 부분을 제외한 공정가치의 변동으로 인해 발생하는 평가손익은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치측정금융부채에 대해 지급한 이자비용은 '이자비용'의 항목으로 '금융비용'에서 인식하고 있습니다. 그러나 금융부채를 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 경우에 부채의 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 공정가치 변동금액은 부채의 신용위험 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익에 회계불일치를 일으키거나 확대하는 것이 아니라면 기타포괄손익으로 인식합니다. 부채의 나머지 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익으로 인식된 금융부채의 신용위험으로 인한 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않으며, 대신 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체됩니다. 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융보증계약에서 발생한 손익은 당기손익으로 인식합니다. 공정가치는 주석 37에서 설명하고 있는 방법에 따라 결정됩니다. 5) 상각후원가측정금융부채 금융부채는 사업결합에서 취득자의 조건부대가이거나 단기매매항목이거나 최초 인식시 당기손익인식항목으로 지정할 경우에 해당하지 않는 경우 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 유효이자율법은 금융부채의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자비용을 배분하는 방법입니다. 유효이자율은 금융부채의 기대존속기간이나 (적절하다면) 더 짧은 기간에 지급하거나 수취하는 수수료와 포인트(유효이자율의 주요 구성요소임), 거래원가 및 기타 할증액 또는 할인액을 포함하여 예상되는 미래현금지급액의 현재가치를 금융부채의 상각후원가와 정확히 일치시키는 이자율입니다. 6) 금융보증부채 금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 발행자가 특정금액을 지급하여야 하는 계약입니다. 금융보증부채는 공정가치로 최초 측정하며, 당기손익인식항목으로 지정되거나 자산의 양도로 인해 발생한 것이 아니라면 다음 중 큰 금액으로 후속측정하여야 합니다. ㆍ 기업회계기준서 제1109호에 따라 산정한 손실충당금(상기 '금융자산' 참고) ㆍ 최초 인식 금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액 7) 외화환산손익 외화로 표시되는 금융부채는 보고기간 말 시점의 상각후원가로 측정하며 외화환산손익은 금융상품의 상각후원가에 기초하여 산정됩니다. 위험회피관계로 지정된 부분을제외한 금융부채의 외화환산손익은 '금융손익' 항목에 당기손익으로 인식됩니다. 외화위험을 회피하기 위한 위험회피수단으로 지정된 경우에 외화환산손익은 기타포괄손익으로 인식되며 자본에 별도의 항목으로 누적됩니다. 외화로 표시되는 금융부채의 공정가치는 외화로 산정되며 보고기간말 현물환율로 환산합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융부채의 경우 외화환산요소는 공정가치손익의 일부를 구성하며 당기손익으로 인식됩니다(위험회피관계로 지정된 부분 제외). 8) 금융부채의 제거 회사는 회사의 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 금융부채를 제거합니다. 제거되는 금융부채의 장부금액과 지급하거나 지급할 대가의 차이는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 기존 대여자와 실질적으로 다른 조건으로 채무상품을 교환한 경우에 기존 금융부채는 소멸하고 새로운 금융부채를 인식하는 것으로 회계처리합니다. 이와 마찬가지로 기존 금융부채(또는 금융부채의 일부)의 조건이 실질적으로 변경된 경우에도 기존 금융부채는 소멸하고 새로운 부채를 인식하는 것으로 회계처리합니다. 지급한 수수료에서 수취한 수수료를 차감한 수수료 순액을 포함한 새로운 조건에 따른 현금흐름을 최초 유효이자율로 할인한 현재가치가 기존 금융부채의 나머지 현금흐름의 현재가치와 적어도 10% 이상이라면 조건이 실질적으로 달라진 것으로 간주합니다. 조건변경이 실질적이지 않다면 조건변경 전 부채의 장부금액과 조건변경 후 현금흐름의 현재가치의 차이는 변경에 따른 손익으로 '금융손익' 항목으로 인식합니다. 다. 금융상품의 범주별 장부금액 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 유동기타금융자산 811,859,105 17,787,740 829,646,845 비유동기타금융자산 34,638,125 2,797,339 37,435,464 유동매출채권 - 485,477,307 485,477,307 유동기타채권 873,213 57,275,765 58,148,978 비유동기타채권 1,665,000 8,701,131 10,366,131 합계 849,035,443 572,039,282 1,421,074,725 (당분기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 867,299,739 867,299,739 기타채무 17,893,995 17,893,995 단기차입금 4,362,930 4,362,930 장기차입금 21,959,533 21,959,533 유동사채 149,964,725 149,964,725 비유동사채 249,548,242 249,548,242 유동기타금융부채 27,147,506 27,147,506 비유동기타금융부채 2,236,427 2,236,427 합계 1,340,413,097 1,340,413,097 (전기말) (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 유동기타금융자산 455,696,779 17,513,874 473,210,653 비유동기타금융자산 24,330,572 2,972,471 27,303,043 유동매출채권 - 535,272,263 535,272,263 유동기타채권 914,972 11,648,804 12,563,776 비유동기타채권 1,800,000 8,846,075 10,646,075 합계 482,742,323 576,253,487 1,058,995,810 (전기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 629,477,638 629,477,638 기타채무 33,557,650 33,557,650 단기차입금 4,431,380 4,431,380 장기차입금 23,018,357 23,018,357 유동사채 149,912,138 149,912,138 비유동사채 249,476,736 249,476,736 유동기타금융부채 16,853,361 16,853,361 비유동기타금융부채 2,132,562 2,132,562 합계 1,108,859,822 1,108,859,822 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (금융자산) (당분기) (단위: 천원) 구분 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 평가/처분손익(당기손익) - 5,433,479 - 5,433,479 이자수익 1,579,412 691,782 101,612 2,372,806 배당금수익 - 1,250,336 - 1,250,336 환율변동손익 2,402,586 - - 2,402,586 (전분기) (단위: 천원) 금융자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 평가/처분손익(당기손익) - 7,594,925 - 7,594,925 이자수익 1,756,404 1,097,660 77,284 2,931,348 배당금수익 - 998,136 - 998,136 환율변동손익 (1,113,900) - - (1,113,900) (금융부채) (당분기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 이자비용 (3,963,572) (3,963,572) 환율변동손익 - - (전분기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 이자비용 (3,966,623) (3,966,623) 환율변동손익 (48,551) (48,551) 라. 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정 정상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치측정금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치 성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다. ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액 ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다 . ㆍ 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 ㆍ 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 ㆍ 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 ㆍ 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정 (2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등 - 800,690,628 - 800,690,628 채권상품 등 - 31,318,577 - 31,318,577 지분증권 - 14,453,623 - 14,453,623 기타채권 - 2,538,213 - 2,538,213 합계 - 849,001,041 - 849,001,041 (전기말) (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등 - 444,528,302 - 444,528,302 채권상품 등 - 21,302,077 - 21,302,077 지분증권 - 14,094,678 - 14,094,678 기타채권 - 2,714,972 - 2,714,972 합계 - 482,640,029 - 482,640,029 경영진은 상기 사항을 제외하고는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. 회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 34,402 102,294 4. 진행률 적용 수주계약 현황 - 직전 사업연도 매출액(별도/연결)의 5% 이상에 해당하는 수주계약이 없어 해당부분 작성을 생략합니다. 기타 수주관련 사항은 Ⅱ.사업의 내용 중 4. 매출 및 수주상황을 참고하시기 바랍니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 연결실체는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제60기 1분기(당기)삼일회계법인--해당사항 없음해당사항 없음-삼일회계법인--해당사항 없음해당사항 없음-제59기(전기)삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식의 정확성삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식의 정확성제58기(전전기)삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식의 정확성삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식의 정확성 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제60기 1분기(당기)삼일회계법인분반기검토 및 결산감사,내부회계관리제도 감사8807,400880680제59기(전기)삼일회계법인분반기검토 및 결산감사,내부회계관리제도 감사8757,4008757,344제58기(전전기)삼일회계법인분반기검토 및 결산감사,내부회계관리제도 감사8507,4008507,422 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 비감사용역 체결현황 제60기 1분기(당기)-----제59기(전기)-----제58기(전전기)2022.9재무 자문2022.9 ~ 2023.110,351-2022.8재무/세무 자문2022.8 ~ 2023.10180,000- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 감사기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 12025년 02월 06일감사위원회 위원 3명(이석근, 지승민, 이동규)업무수행이사 최달대면보고2024년 회계감사 결과 보고22025년 03월 13일감사위원회 위원 3명(이석근, 지승민, 이동규)업무수행이사 최달서면보고2024년 회계감사 최종 결과공유32025년 05월 08일감사위원회 위원 3명(이동규, 지승민, 김도인)업무수행이사 최달대면보고전반적인 감사계획에 대한 논의 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 당사는 제58기 회계감사인을 안진회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」제11호 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다. 선임된 외부감사인은 특별한 사정이 없는 한 향후 3 회계년도에 걸쳐 감사를 수행할 예정입니다.공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다. 회사명 회계감사인 회계감사인변경사유 '25년 '24년 '23년 ㈜에스파워 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 - ㈜휴세스 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 - ㈜삼천리이에스 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 - ㈜삼천리이엔지 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 - ㈜삼천리모터스 대주회계법인 대주회계법인 대주회계법인 - ㈜신승에너지 대주회계법인 대주회계법인 대주회계법인 - 삼천리자산운용㈜ 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 - ㈜에스퓨처스 대현회계법인 대현회계법인 대현회계법인 - ㈜청주그린에너지 대주회계법인 대주회계법인 대주회계법인 - ㈜삼천리인베스트먼트 대현회계법인 대현회계법인 대현회계법인 - SIM,a California Corp. PK LLP PK LLP PK LLP - SL&C ANAHEIM, LLC PK LLP PK LLP PK LLP - SL&C Palmdale, LLC PK LLP PK LLP PK LLP - SL&C ONTARIO, LLC PK LLP PK LLP PK LLP - Samchully L&C Corporation PK LLP PK LLP PK LLP - SL&C KSC IRVINE, LLC PK LLP PK LLP PK LLP - SL&C F&B, LLC PK LLP PK LLP PK LLP - S.I.M JAPAN(주1) - - - - SL&C KSC Brea, LLC PK LLP PK LLP - 신규선임('24년 설립) 삼천리제1호스노우볼투자조합 한신회계법인 한신회계법인 - 신규선임('24년 설립) ㈜ 삼천리이브이(주1) 대주회계법인 - - 신규선임('24년 설립) 더인벤션랩 딥테크성장스타트업 벤처투자조합1호 새로회계법인 새로회계법인 - 신규선임('24년 설립) 주1) S.I.M JAPAN은 2025년 3월 31일 현재 외부감사인 선임 전입니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 제60기 1분기(당분기)--------제59기(전기)2025.02.06중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025.02.06중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제58기(전전기)2024.02.08중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024.02.08중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 제60기 1분기(당기)--------제59기(전기)2025.03.06중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025.03.06중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제58기(전전기)2024.03.07중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024.03.07중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 제60기 1분기(당기)----------제59기(전기)삼일회계법인감사적정의견--삼일회계법인감사적정의견--제58기(전전기)삼일회계법인감사적정의견--삼일회계법인감사적정의견-- 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 감사(위원회)33133.328이사회5512061내부통제부서44--60회계처리부서112150.0161전산운영부서174--55자금운영부서72--103감사관련부서62--25 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 마. 회계담당자의 경력 및 교육실적 내부회계관리자(회계담당임원)김경수등록28년 5개월16년 8개월-123회계담당직원최태수등록12년 4개월16년 6개월-14 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성원의 인적사항 및 사외이사 여부 작성기준일(2025년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(이찬의, 유재권),사외이사 3명( 지승민, 이동규, 김도인 ) 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이찬의 이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높아 이사회의 전략적 운영에 가장 적합하기 때문에 의장으로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소 위원회가 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ-1-가. 임원 현황』을 참조하시기 바랍니다. (1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 532-2 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 선임: 이동규 사외이사 재선임 및 김도인 사외이사 신규선임 (2025.03.21 개최된 제59기 정기주주총회 결과)※ 중도 퇴임: 이석근 사외이사 (2025.03.21부로 중도 퇴임 / 당초 임기 2025.03.25): 이동규 사외이사 (2025.03.21부로 중도 퇴임 / 당초 임기 2025.03.25) 나. 중요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 이찬의(출석률:100%) 유재권(출석률:75%) 이석근(출석률:100%) 이동규(출석률:100%) 지승민(출석률:75%) 김도인(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2025.01.20 1. ㈜에스파워 자금 대여2. 임원 특별상여 지급 가결 참석 불참 참석 참석 불참 - 2 2025.02.06 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고 3. 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인 4. 제 59기 결산 배당기준일 결의 5. 2025년 삼천리 안전보건 계획 보고 및 승인 가결 참석 참석 참석 참석 참석 - 3 2025.03.06 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고 2. 제59기 정기주주총회 소집 3. 자기주식 보고서 승인 가결 참석 참석 참석 참석 참석 - 4 2025.03.21 1. 제 25회 회사채 발행 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 가결 참석 참석 - 참석 참석 참석 다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로서 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회 구성 현황 위원회명 구 성 성 명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 사내이사 2명 이찬의유재권 ▶설치목적 : 신속하고 원활한 기업경영 의사결정을 위해 설치됨▶권한사항 : 위원회는 법령 및 정관에 규정된 이사회의 결의사항을 제외하고 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무집행에 대하여 심의 결정할 수 있음 - ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음(2) 위원회 활동 내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 비고 이찬의(출석률:100%) 유재권(출석률:100%) 찬 반 여 부 경영위원회 2025.01.02 1. 고문 위촉계약 연장의 건 가결 참석 참석 - 2025.01.02 1. 임원연봉제 시행지침 개정의 건 가결 참석 참석 - 2025.01.31 1. 무형자산 취득의 건 가결 참석 참석 - 2025.02.10 1. 평가에 따른 임원연봉 조정의 건 가결 참석 참석 - 2025.03.10 1. 고문 위촉계약 연장의 건 가결 참석 참석 - 2025.03.14 1. 자산 매각의 건 가결 참석 참석 - 2025.03.18 1. 삼천리모터스 발행 기업어음 권면보증 제공의 건2. 타법인출자의 건 가결 참석 참석 - 2025.03.28 1. 산불 피해 후원의 건 가결 참석 참석 - 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 구분 성명 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 추천인 활동분야 회사와의거래 기타 이해관계(최대주주/주요주주) 사내이사 이찬의 2027.03 연임 3 그룹 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경험으로변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단 이사회 대표이사부회장 - 등기임원 유재권 2026.03 연임 2 도시가스, 발전, 집단에너지 등 그룹 주요 사업전반에 대한 전문성과 리더십으로 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 향후에도 회사 발전에 기여할 것으로 판단 대표이사사장 - 등기임원 사외이사 지승민 2027.03 연임 1 회계 전문가로서 공인회계사 및 학계 교수 등을 역임하며 실무와 이론을 겸비하여, 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단에 기여할 것으로 판단 사외이사후보추천위원회 사외이사/감사위원회위원 - 등기임원 이동규 2028.03 연임 1 공정거래분야 전문가로서 다양한 경험을 통해 전문성과 기업에 대한 충분한 이해를 보유하여, 당사의 지속 성장에 기여 할 것으로 판단 - 등기임원 김도인 2028.03 - - 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장을 역임한 회계 재무 전문가로서 폭넓은 식견과 경험을 가지고 있으며, 회사의 지속성장과 리스크 관리에 기여할 것으로 판단 - 등기임원 (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2012년 2월 24일 이사회를 통해 설치하였습니다. 2025년 3월 31일 현재 위원회는 사외이사 2명(지승민, 김도인) 및 사내이사 1명(이찬의)으로, 관련 법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.※ 사외이사후보추천위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 이찬의(출석률:100%) 지승민(출석률:100%) 이동규(출석률:100%) 김도인(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2025.03.06 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 참석 참석 참석 - 2 2025.03.21 1. 위원장 선임의 건 가결 참석 참석 - 참석 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 부서로 재무팀을 두고 있으며, 경영지원본부 재경담당 내 재무팀에서 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀IR파트 4 - 부장 1명 (7년)- 과장 1명 (3년)- 사원 2명 (평균 1년) ○ 주주총회, 이사회, 이사회 내 위원회 운영 관련 제반 업무○ 회사 주요 현황 관련 정보 제공 등○ 이사회 및 위원회의 회의내용 기록 (2) 사외이사 교육 실시 현황 당사는 회사 내 지원조직(재무팀)을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 이동규(위원장)예- 前 공정거래위원회 사무처장- 前 중앙대학교 객원교수- 現 김&장 법률사무소 상임고문---지승민예- 한국 공인회계사- 前 美 University of Oregon, Eugene 조교수- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원- 前 해양수상과학기술진흥원 비상임이사- 現 휴젤㈜ 사외이사- 現 고려대학교 경영대학 부교수 예회계ㆍ재무분야학위보유자○ 학위: UC버클리 회계학 박사○ 근무지 및 수행업무 : 고려대학교 경영대학 부교수○ 근무기간 : 업무 또는 조교수 이상 근무경력 합산 5년 이상 (13~현재)김도인예- 前 금융감독원 금융투자담당 부원장보- 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장- 現 김&장 법률사무소 상임고문예금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자○ 근무기관 : 금융감독원○ 근무부서 및 수행업무 : 기업공시국/자산운용검사국/자산운용감독실 등○ 근무기간 : 업무 또는 감독경력 합산 5년 이상 (06~21년) 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임시 상법 제382조 제3항과 동법 제 542조의8 제2항에서 정하는 사외이사의 결격 사유에 대한 해당 여부를 확인하여 선임함으로써 감사위원회 위원의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 상법 제415조의2 제 2항에서 정하고 있는 감사위원회 위원의 구성 요건(감사위원회 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.)을 충족하여 감사위원회 및 감사위원회 위원의 독립성을 강화하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3인 이상의 이사로 구성 충족(3인) - 상법 제415조의2 제2항- 당사 감사위원회 규정 제 5조 2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(지승민, 김도인 사외이사) - 상법 제 542조의11 제2항- 당사 감사위원회 규정 제5조 3항, 제6조 1항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(이동규 사외이사) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) - 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회의 주요 활동 내역 감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 이석근(출석률:100%) 지승민(출석률:100%) 이동규(출석률:100%) 김도인(출석률:100%) 2025.02.06 1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 2. 2024년 결산 보고 3. 2025년 감사지원 조직 연간 운영계획 보고 4. 2025년 내부회계 전담조직 연간 운영계획 보고 5. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 찬성 찬성 - 2025.03.06 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인 2. 제59기 감사보고서 채택 가결 찬성 찬성 찬성 - 2025.03.21 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 라. 감사위원회 교육실시 현황 2024년 09월 12일한국딜로이트그룹기업지배기구발전센터이석근, 이동규-- 내부통제 최신 동향 및 시사점- 사외이사의 법적 책임과 의무 : 상법상 이사의 충실의무를 중심으로 2024년 05월 30일사단법인감사위원회 포럼이석근-- AI : 기업의 도입 전략과 거버넌스2024년 03월 31일삼일회계법인지승민-- Cybersecurity 변화 방향 제언 - 거버넌스강화를 통한 금융기관 내부통제 개선2024년 02월 28일삼일회계법인지승민-- 감사위원회의 법률상 역할과 책임- 지배구조 모범규준2023년 12월 11일삼일회계법인이석근-- 바람직한 변화를 위한 이사회의 과제- ESG 공시와 이사회의 역할2023년 09월 21일사단법인감사위원회 포럼지승민-- ESG 경영과 감사위원회의 역할- IFRS S1, S2 제정과 감사위원회의 대응방안2023년 07월 03일삼정회계법인이석근-- 핵심감사사항 논의에서의 감사위원회 역할- ESG 경영과 향후 패러다임2023년 05월 25일삼일회계법인이동규-- 기업의 미래 방향- 소수주주의 의미와 역할 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 마. 감사위원회 지원조직 현황 감사1팀3- 부장 1명 (1년)- 차장 1명 (2년)- 사원 1명 (5년)○ 내부회계관리제도 운영평가○ 윤리경영 운영 평가○ 내부신고제도 운영○ 내부감사 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 현황 구 분 내 용 인적사항 ○ 성명 : 현용주○ 성별 : 남자○ 출생연도 : 1979년○ 현직 : 법무팀장 담당업무 ○ 준법통제기준 운영 및 점검○ 공정거래 준수 점검 ○ 법적 위험 예방 및 개선 활동○ 민ㆍ형사 소송 등 법무 전반 주요경력 ○06년 성균관대학교 법학과 졸업○ 07년 1월 ~25년 현재 : 삼천리 법무, 전략, 사업개발 사. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리 결과 구 분 점검일시 주요 내용 결 과 준법 지원 상시 ㅇ 경영활동 관련 임직원에 대한 상시적 법률자문 및 계약서 검토 특이사항 없음 25. 1. ~25. 3. ㅇ 준법교육 자료 개발 및 교육 시행 - 신규 입사자 대상 준법교육 (1월) - 기업집단업무 설명회 시행 (3월) ㅇ 주요 법령 제·개정 현황 및 주요정책 사항 모니터링 (1~2월) 준법 점검 ㅇ 전사 준법관리체계 점검 및 평가, 개선 - 하도급법, 상생협력법 준수사항 점검 (2월) 아. 준법지원인 등 지원조직 현황 법무팀6 - 차장 1명 (17년) - 과장 3명 (평균 8년) - 대리 1명 (8년)- 사원 1명 (1년) ○ 준법통제기준 운영 및 점검○ 준법교육 및 가이드 수립 등 법적 리스크 예방 및 개선 활동○ 법률자문 및 민·형사 소송 등 법무 전반 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2025년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제59기(2024년도)정기 주총 실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 당사는 2025년 3월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 한편, 당사 이사회는 2020년 11월 20일에 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제 도입을 승인하였고, 2022년 3월 25일 개최한 제56기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사할 수 있도록 삼성증권과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표/전자위임장 관리시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다.당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 위임장송부, 주주총회 소집통지와 함께 위임장을 송부하는 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주4,055,025-우선주--보통주631,000상법 제369조의 ②우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주3,424,025-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용[정관 제10조 주식의 발행 및 배정] ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고 당사 홈페이지(http://www.samchully.co.kr) ※ 2019년 9월 16일 시행된 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라, '주권의 종류'는 기재하지 않음. 바. 주주총회 의사록 요약 일 자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용 제59기 정기주주총회('25.3.21) ■ 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건■ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) ▷ 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규 ▷ 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ▷ 제4-1호 : 사외이사 이동규 ▷ 제4-2호 : 사외이사 김도인■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 3분의 2 이상, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 3% 초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석주주 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. ▶ 원안대로 全 안건 가결 제58기 정기주주총회('24.3.22) ■ 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이찬의)■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민)■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 3% 초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석주주 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. ▶ 원안대로 全 안건 가결 제57기 정기주주총회('23.3.24) ■ 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (유재권)■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 3분의 2 이상, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. ▶ 원안대로 全 안건 가결 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이만득본인보통주338,3908.34338,3908.34-이은백친인척보통주372,0709.18372,0709.18-이은희친인척보통주27,0450.6727,0450.67-이은남친인척보통주27,0450.6727,0450.67-Yi Eun Sun친인척보통주27,0450.6727,0450.67-유상덕계열사임원보통주262,0606.46262,0606.46-유혜숙기타보통주157,4663.88157,4663.88-Yoo Robert Yong Wook계열사임원보통주372,0699.18372,0699.18-이찬의임원보통주1,6760.041,6760.04-유재권임원보통주2800.012800.01-길형도계열사임원보통주2500.012500.01-윤양노계열사임원보통주200.00200.00-차봉근계열사임원보통주730.00730.00-김태석계열사임원보통주530.00530.00-현운식계열사임원보통주00.00350.00신규선임권현명계열사임원보통주1000.001000.00-김상현계열사임원보통주800.00800.00-김경수계열사임원보통주4000.014000.01-문봉현계열사임원보통주1110.00910.00장내매도김종훈계열사임원보통주1100.001100.00-김동성계열사임원보통주2000.012000.01-유비계열사임원보통주1090.002200.00장내매수오태호계열사임원보통주3000.013000.01-유상용계열사임원보통주00.001000.00장내매수보통주1,586,95239.141,587,17839.14-우선주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 [최대주주의 주요경력 및 개요] 최대주주 성명 직 위 학 력 주 요 경 력 기 간 경력사항 겸임현황 이만득 명예회장 ○ 고려대학교 경영학○ U.S INTERNATIONAL UNIV. 경영학○ 서울과학종합대학원 명예 경영학 박사 1993.2~현재 ㈜삼천리 회장 - 2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이만득338,3908.34이은백372,0709.18유상덕262,0606.46Yoo Robert Yong Wook372,0699.18-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - ※ 최근 주주명부 폐쇄일(2024.12.31) 기준으로 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을 수 있음 나. 소액주주 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,97816,98699.91,836,9013,424,02553.6- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일(2024.12.31) 기준으로 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을 수 있음※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 소유주식의 총발행주식수는 작성기준일 현재 의결권있는 주식수 기준임 3. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 보통주 2024.10 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03 주가 최 고 90,500 90,900 91,500 91,800 93,300 92,500 최 저 88,200 86,100 85,300 88,700 89,400 86,300 평 균 89,535 89,290 89,700 90,394 90,385 89,945 일거래량 최 고 13,364 13,328 31,968 10,549 28,898 19,288 최 저 2,367 3,537 2,238 2,734 3,004 3,192 월간거래량 121,473 168,120 238,472 86,244 143,839 171,367 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (1) 등기 임원 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이찬의남1954년 11월부회장사내이사상근대표이사이사회 의장 - 연세대 응용통계학- ㈜삼탄 사장('10.08~'13.03)- ㈜삼탄 고문('13.04~'13.12)- ㈜삼천리 고문('14.01~'14.12)- ㈜삼천리 사장('15.01~'16.12)- ㈜삼천리 부회장('17.01~)1,676-특수관계인(발행회사 임원)11년2개월2027년 03월 22일유재권남1961년 11월사장사내이사상근대표이사- 서강대 경영학- 연세대 경영학 석사- ㈜삼천리 부사장('17.01~'22.06)- ㈜삼천리 사장 겸 전략본부장('22.07~'22.11)- ㈜삼천리 사장('22.12~)280-특수관계인(발행회사 임원)34년10개월2026년 03월 23일이동규남1955년 08월이사사외이사비상근사외이사감사위원회 위원장- 서울대 경제학- 前 공정거래위원회 사무처장- 前 중앙대학교 객원교수- 現 김&장 법률사무소 상임고문 --특수관계인(발행회사 임원)3년2028년 03월 21일지승민여1974년 08월이사사외이사비상근사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원- 연세대 경영학- 한국 공인회계사,- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원- 現 휴젤㈜ 사외이사- 現 고려대학교 경영대학 부교수 --특수관계인(발행회사 임원)4년2027년 03월 22일김도인남1963년 03월이사사외이사비상근사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원장- 서울대 법학- 성균관대 법학 석사- 前 금융감독원 금융투자담당 부원장보- 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장- 現 김&장 법률사무소 상임고문--특수관계인(발행회사 임원)1개월2028년 03월 21일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 (2) 미등기임원 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이만득 남 1956년 04월 명예회장 미등기 상근 명예회장 - 고려대 경영학- U.S. INTERNATIONAL UNIV. 경영학 석사- 서울과학종합대학원 경영학 명예박사 338,390 - 동일인(최대주주 본인) - 이은백 남 1973년 08월 사장 미등기 상근 전략총괄 - Pepperdine대 경영학- Pepperdine대 MBA- ㈜삼천리 해외사업담당('10.03~'14.06)- ㈜삼천리 미주본부장('14.12~'21.12)- ㈜삼천리 미주총괄 대표('22.01~'23.11)- ㈜삼천리 해외사업총괄 대표('23.12~'24.11) 372,070 - 특수관계인(친인척/계열사 임원) - 전영택 남 1959년 05월 사장 미등기 비상근 에너지사업총괄(겸) 에스파워 대표이사 - 서울대 천문학- 서울대 원자핵공학 석사- 인천연료전지㈜ 사장('18.10~'21.12)- 에스파워 대표이사 ('22.01~'23.12)- 에스파워 대표 겸 ㈜삼천리 탄소중립연구소장('23.12~'24.11) - - 특수관계인(계열사 임원) 3년2개월 이태호 남 1961년 05월 사장 미등기 상근 자산개발총괄 - 연세대 경영학- 서울대 경영학 석사- 수원대 건축학 박사- 삼일회계법인 부대표/파트너('87.12~'21.12)- ㈜삼천리 자산개발총괄 대표('22.01~'22.11)- ㈜삼천리 사업개발총괄 대표 겸 감사실장('22.12~'23.11)- ㈜삼천리 사업개발총괄 대표('23.12~) - - 특수관계인(계열사 임원) 3년2개월 길형도 남 1958년 11월 부사장 미등기 상근 감사실장 - 연세대 문헌정보학- ㈜삼천리 안전보건본부장('22.01~'22.06)- ㈜삼천리 CSR본부장 겸 CSR담당('22.07~'22.11)- ㈜삼천리 CSR본부장('22.12~'23.11) 250 - 특수관계인(계열사 임원) - 허정훈 남 1972년 04월 부사장 미등기 상근 전략본부장 - 고려대 동양사학 학사, 경영학 석사- 삼일회계법인('98.11~'12.08)- ㈜삼천리 CSR본부장('22.01~'22.04)- ㈜삼천리 CSR본부장 겸 CSR담당('22.04~'22.06)- ㈜삼천리 전략본부 전략1담당('22.07~'22.11)- ㈜삼천리 기획본부장('22.12~'23.02)- ㈜삼천리 전략총괄 전략2본부장('23.03~'23.07) - - 특수관계인(계열사 임원) - 이은선 여 1982년 02월 부사장 미등기 상근 미래사업총괄 - U.C.Berkeley 경제학- ㈜삼천리 기획본부 기획1담당('19.01~'19.12)- ㈜삼천리 미래사업본부 사업개발3담당('19.12~'20.12)- ㈜삼천리 미래사업본부장('20.12~'21.12)- ㈜삼천리 미래사업총괄 신규사업본부장('22.01~'22.11)- ㈜삼천리 전략총괄 전략부문장 겸 전략2본부장('22.12~'23.11)- ㈜삼천리 미래사업총괄 미래사업본부장('23.12~'24.11) 27,045 - 특수관계인(친인척) - 김태석 남 1967년 08월 전무 미등기 상근 경영지원본부장 - 단국대 경영학- 숭실대 경제학 석사- ㈜삼천리 전략본부장('22.01~'22.06)- ㈜삼천리 전략본부 전략2담당('22.07~'22.11)- ㈜삼천리 경영지원본부 경영관리담당('22.12~'23.02)- ㈜삼천리 경영지원본부장 직무대행 겸 경영관리담당 ('23.03~'23.11)- ㈜삼천리 경영지원본부장 겸 경영지원담당 ('23.12~24.11) 53 - 특수관계인(계열사 임원) - 김원중 남 1966년 02월 전무 미등기 상근 도시가스사업본부장 - 명지대 화학공학- 숭실대 경제학 석사- ㈜에스파워 대표이사('20.12~'21.12)- ㈜삼천리 도시가스사업본부 경기지역담당('22.01~'22.11)- ㈜삼천리 도시가스사업본부 인천지역담당('22.12~'23.11) 67 - - - 현운식 남 1967년 01월 전무 미등기 상근 환경사업본부장 - 건국대 공업화학- 성균관대 글로벌경영학 석사- 차의과대 식품의학 석사- ㈜삼천리 미래사업총괄 환경사업본부 환경사업담당('22.01~'22.11)- ㈜삼천리 환경사업본부 환경사업담당('22.12~'24.11) 35 - 특수관계인(계열사 임원) - 정세영 남 1969년 02월 상무 미등기 상근 감사실감사담당 - 고려대 정치외교학- 서울대 경영학 석사- ㈜삼천리 경영지원본부 HR담당('22.01~'24.11) 100 - - - 김정태 남 1968년 05월 상무 미등기 상근 도시가스사업본부경기지역담당 - 건국대 공업화학- 숭실대 에너지경제학 석사- ㈜삼천리 도시가스사업본부 인천지역담당('22.01~'22.11) 100 - - - 윤태혁 남 1970년 08월 상무 미등기 상근 경영지원본부디지털담당 - 성균관대 산업공학- KAIST 산업공학 석사- CJ프레시웨이 SCM혁신담당 상무('13.08~'21.12)- CJ프레시웨이 자문역('22.01~'23.06) - - - 1년9개월 김경수 남 1970년 08월 상무 미등기 상근 경영지원본부재경담당 - 단국대 경영학- 성균관대 MBA- ㈜휴세스 대표이사('22.01~'23.12) 400 - 특수관계인(계열사 임원) - 김진묵 남 1966년 04월 상무 미등기 상근 도시가스사업본부인천지역담당 - 동양공업전문대 기계공학- ㈜삼천리 광명열병합사업단장('20.12~'23.11) - - - - 문봉현 남 1973년 08월 상무 미등기 상근 전략본부전략2담당 - 고려대 경제학- ㈜삼천리 경영지원본부 기획담당('22.04~'22.11)- ㈜삼천리 전략총괄 전략1본부 전략1담당('22.12~'23.11)- ㈜삼천리 해외사업총괄 해외지원담당('23.12~'24.11) 91 - 특수관계인(계열사 임원) - 손민석 남 1974년 03월 상무 미등기 상근 도시가스사업본부운영지원담당 - 성균관대 화학공학- 서강대 경영학 석사 5 - - - 정영수 남 1967년 10월 상무 미등기 상근 자산개발총괄자산개발담당 - 울산대 건축공학- 한양대 도시공학 석사- 현대산업개발 건축사업팀 부장('94.07~'22.01) - - - 3년1개월 배정민 남 1974년 05월 상무 미등기 상근 미래사업총괄 미래사업1담당 - 서울대 사법학- 성균관대 MBA- 한국산업은행 신산업심사부 3급('06.01~'23.05)- ㈜삼천리 사업개발총괄 M&A담당('23.05~'23.11) - - 특수관계인(계열사 임원) 1년10개월 윤기석 남 1972년 05월 이사 미등기 상근 종합연구소기술담당 - 충남대 금속공학 학사/석사/박사- ㈜삼천리 탄소중립연구소장('22.12~'23.11)- ㈜삼천리 탄소중립연구소 R&D담당('23.12~'24.11) 20 - - - 김석규 남 1971년 08월 이사 미등기 상근 미래사업총괄미래사업2담당 - 서울대 서양사학- Michigan대 MBA- ㈜삼천리 전략총괄 신사업본부 신사업1담당('22.12~'23.02)- ㈜삼천리 전략총괄 전략2본부 신사업담당 겸 신사업팀장 ('23.03~'23.11) - - 특수관계인(계열사 임원) - 김종훈 남 1972년 04월 이사 미등기 상근 전략본부전략1담당 - 연세대 화학공학- 숭실대 경제학 석사- ㈜삼천리 안전보건본부장 직무대행('23.01~'23.11)- ㈜삼천리 전략본부 전략1담당('23.12~) 110 - 특수관계인(계열사 임원) - 허재혁 남 1971년 03월 이사 미등기 상근 안전보건담당 - 건국대 공업화학 200 - - - 오태호 남 1971년 04월 이사 미등기 상근 광명열병합사업단장 - 인하대 기계공학 300 - 특수관계인(계열사 임원) - 박현길 남 1970년 01월 이사 미등기 상근 에너지사업총괄에너지사업담당 - 건국대 경제학- ㈜삼천리 기획본부 기획1담당('23.12~'24.11) - - 특수관계인(계열사 임원) - 유호찬 남 1970년 02월 이사 미등기 상근 경영지원본부기획담당 - 연세대 경영학- ㈜삼천리 기획본부 기획2담당('23.12~'24.11) 100 - - - 안동철 남 1969년 09월 이사 미등기 상근 경영지원본부지원담당 - 경북대 신문방송학- 중앙대 신문방송대학원 석사- 평생교육진흥원 사회복지학- ㈜삼천리 경영지원본부 PR담당('23.12~'24.11) 50 - - - 나윤호 남 1972년 08월 이사 미등기 상근 경영지원본부HR담당 - 성균관대 산업심리학- 현대엘리베이터 CHO 노무담당 상무보('22.04~'23.12)- ㈜삼천리 감사실 감사담당 겸 감사1팀장('24.01~'24.11) 100 - - 1년2개월 박종현 남 1970년 10월 이사 미등기 상근 도시가스사업본부영업담당 - 한국항공대 항공기계공학- 연세대 에너지자원공학 석사 - - - - 박종덕 남 1971년 12월 이사 미등기 상근 경영지원본부교육담당 - 홍익대 경제학 - - - - ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 5년이상 당사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간, 임기만료일 등 기재를 생략함. ※ 등기임원의 타회사 임원 겸직 현황 겸직자 겸직회사 성명 직위 기업명 직위 재임기간 지승민 사외이사 휴젤㈜ 사외이사 2022년 4월 ~ 현재 나. 직원 등 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 도시가스남569-8-57718년 6개월13,70224303060-도시가스여39-0-3925년 1개월79820-기타남200-4-20411년 7개월6,32531-기타여48-6-547년 4개월1,11321-856-18-87416년 6개월21,93825- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 ※ 계열회사를 제외한 삼천리 별도법인 기준이며, 직원 현황 표는 작성기준에 따라 미등기임원을 포함하여 작성하였습니다. 다. 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 제60기 1분기(당기) 제59기(전기) 제58기(전전기) 육아휴직 사용자수(남) 6 6 4 육아휴직 사용자수(여) 5 5 5 육아휴직 사용자수(전체) 10 11 9 육아휴직 사용률(남) 14 12 7 육아휴직 사용률(여) 100 100 100 육아휴직 사용률(전체) 33 29 21 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 10 12 10 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 34 38 34 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 44 50 44 육아기 단축근무제 사용자 수 3 5 6 배우자 출산휴가 사용자 수 4 13 16 라. 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 제60기 1분기(당기) 제59기(전기) 제58기(전전기) 유연근무제 활용 여부 X X X 시차출퇴근제 사용자 수 0 0 0 선택근무제 사용자 수 0 0 0 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 0 0 0 마. 미등기임원 보수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 302,33878- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사(사외이사 포함)53,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 540180- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (2) 유형별 (단위 : 백만원) 2350175-----35117----- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 (주1) 2025년 3월 21일 임기 만료된 이석근 사외이사의 보수 포함 2025년 3월 21일 신규 선임된 김도인 사외이사의 보수 미포함(주2) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성※ 1인당 평균 보수액은 2025년 3월 31일 현재 재직중인 등기이사에게 지급된 보수의 단순평균금액임※ 상기 지급금액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액임 다. 보수지급기준 당사는 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사의 총 보수한도를 승인하였으며, 보수지급기준 및 산정방법은 이사회에서 승인한 임원보수규정을 따르고있습니다. <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황 (요약) (1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 삼천리36871 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (2) 계열회사간 계통도 (지분 현황) [국내법인] (단위 : %) 출자회사 ㈜삼천리 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜에스티인터내셔널 코퍼레이션 ㈜리벤트에너지 삼천리자산운용㈜ 비티에스 제1호 사모투자 합자회사 비티에스 제2호 사모투자 합자회사 신안이쏠라㈜ 계열사 지분율 피출자회사 ㈜삼천리 15.56 - - - - - - - - 15.56 ㈜삼천리이엔지 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜삼천리이에스 100.00 - - - - - - - - 100.00 삼천리자산운용㈜ 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜에스퓨처스 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜에스파워 51.00 - - - - - - - - 51.00 ㈜휴세스 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜안산도시개발 49.90 - - - - - - - - 49.90 ㈜삼천리인베스트먼트 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜삼천리이브이 100.00 - - - - - - - - 100.00 ㈜삼천리모터스 - 100.00 - - - - - - - 100.00 ㈜신승에너지 - - 100.00 - - - - - - 100.00 ㈜청주그린에너지 - - 95.00 - - - - - - 95.00 ㈜동해임산 - - - 100.00 - - - - - 100.00 ㈜찌레본파워홀딩스 - - - 100.00 - - - - - 100.00 ㈜에너마인글로벌 - - - 100.00 - - - - - 100.00 ㈜찌레본에너지홀딩스 - - - 100.00 - - - - - 100.00 ㈜블루코너 - - - 100.00 - - - - - 100.00 ㈜블루코너캐피탈 - - - 100.00 - - - - - ㈜영양풍력발전공사 - - - - 50.00 - - - - 50.00 영덕풍력발전㈜ - - - - 50.00 - - - - 50.00 영덕해파랑풍력발전㈜ - - - - 50.00 - - - - 50.00 ㈜리벤트에너지 - - - 50.00 - - - - - 50.00 비티에스 제1호 사모투자 합자회사 - - - - - 4.95 - - - 4.95 ㈜아네모이 - - - - - - 100.00 - - 100.00 아네모이제2호(유) - - - - - - 100.00 - - 100.00 ㈜아네모이제3호 - - - - - - 100.00 - - 100.00 비티에스 제2호 사모투자 합자회사 - - - - - 1.00 - - - 1.00 신안이쏠라㈜ - - - - - - - 100.00 - 100.00 ㈜윈드쏠라에너지 - - - - - - - - 49.00 49.00 [해외현지법인] (단위 : %) 투자사 ㈜삼천리 SIM, a California corporation SL&C F&B, LLC ㈜에스티 인터내셔널 코퍼레이션 ㈜에너마인 글로벌 PT. SAMINDO RESOURCES TBK PT. SAMINDOUTAMA KALTIM STI USA Corporation PT. STI INDONESIA REV NO.1 Pte. Ltd Renewable EnergyVietnam Pte. Ltd ST EIP Holdings Inc. REV NO.2 Pte. Ltd 아네모이 제2호(유) Tuscan Palace Limited PT. Transkon Jaya Tbk 계열사지분율 피투자사 SIM, a California corporation 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 S.I.M JAPAN 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 SAMCHULLY L&C Corporation - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C ANAHEIM, LLC - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C ONTARIO, LLC - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C Palmdale, LLC - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C F&B, LLC - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C KSC IRVINE, LLC - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 100.00 SL&C KSC BREA, LLC - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 100.00 STI USA Corporation - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 ALISO VIEJO CLUB OWNER LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 100.00 COTO DE CAZA CLUB OWNER LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 100.00 PT. STI INDONESIA - - - 98.00 2.00 - - - - - - - - - - - 100.00 PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA - - - 99.28 - 0.72 - - - - - - - - - - 100.00 PT. SAMINDO RESOURCES TBK - - - 59.03 3.24 - - - 4.53 - - - - - - - 66.80 ST EIP Holdings Inc. - - - 51.00 - - - - - - - - - - - 51.00 REV NO.1 Pte. Ltd - - - 50.00 - - - - - - - - - - - - 50.00 Renewable Energy Vietnam Pte. Ltd - - - 50.00 - - - - - - - - - - - - 50.00 PT. SEA BRIDGE SHIPPING - - - 49.00 - - - - - - - - - - - - 49.00 ST INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 STI PACIFIC PTE. LTD - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 100.00 PT. SIMS JAYA KALTIM - - - - - 99.90 0.10 - - - - - - - - - 100.00 PT. TRASINDO MURNI PERKASA - - - - - 99.80 - - - - - - - - 99.80 PT. SAMINDO UTAMA KALTIM - - - - - 99.67 - - - - - - - - - - 99.67 PT. MINTEC ABADI - - - - - 99.60 - - - - - - - - - - 99.60 PT. Transkon Jaya Tbk - - - - - 83.81 - - - - - - - - - - 83.81 PT. Borneo Sentana Gemilang - - - - - - - - 0.20 - - - - - - 99.80 100.00 PT. Multinet Perkasa Indonesia - - - - - - - - 0.20 - - - - - - 99.80 100.00 ST AMERICA LLC. - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 100.00 TRA VINH WIND POWERCOMPANY LIMITED NO.1 - - - - - - - - - 99.99 - - - - - - 99.99 REV NO.2 Pte. Ltd - - - - - - - - - - 100.00 - - - 100.00 ST EIP Holdco, LLC - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - 100.00 Ecotech Tra Vinh Renewable Energy Joint Stock Company - - - - - - - - - - - - 99.99 - - - 99.99 ANEMOI US LLC - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 100.00 Tuscan Palace Limited - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 PT. Griya Pancaloka - - - - - - - - - - - - - - 99.92 - 99.92 IMM STI GLOBAL RENEWABLES FUND, LP - - - 83.00 - - - - - - - - - - - 83.00 IMM STI Global Renewables Fund GP Limited - - - 50.00 - - - - - - - - - - 50.00 (3) 임원 겸직 현황 2025년 3월 31일 현재 당사 임원 중 총 15명이 당사와 계열회사간 겸직을 하고 있으며 자세한 내역은 다음과 같습니다. ㈜삼천리 성 명 겸직 대상 계열회사 직 위 계열회사명 직 위 상근/비상근 사장 이은백 SIM, a California Corporation 등기이사 비상근 유재권 SIM, a California Corporation 등기이사 비상근 전영택 ㈜에스파워 등기이사 상근 이태호 삼천리자산운용㈜ 감 사 비상근 부사장 길형도 삼천리열처리㈜ 등기이사 비상근 금성개발㈜ 감 사 비상근 SIM, a California Corporation 등기이사 비상근 S.I.M JAPAN 등기이사 비상근 허정훈 ㈜ 에스퓨처스 등기이사 비상근 ㈜삼천리이에스 감 사 비상근 삼천리열처리㈜ 감 사 비상근 ㈜삼천리인베스트먼트 감 사 비상근 S.I.M JAPAN 감 사 비상근 전무이사 김태석 ㈜삼천리모터스 감 사 비상근 ㈜삼천리이브이 감 사 비상근 안산도시개발㈜ 등기이사 비상근 삼천리열처리㈜ 등기이사 비상근 현운식 ㈜신승에너지 등기이사 비상근 상무이사 김경수 ㈜휴세스 등기이사 비상근 ㈜에스퓨처스 감 사 비상근 문봉현 S.I.M JAPAN 등기이사 비상근 삼천리자산운용㈜ 등기이사 비상근 ㈜삼천리이엔지 감 사 비상근 배정민 ㈜삼천리인베스트먼트 등기이사 비상근 ㈜에스퓨처스 등기이사 비상근 이사 김석규 ㈜에스퓨처스 등기이사 비상근 김종훈 ㈜에스파워 등기이사 비상근 ㈜휴세스 감 사 비상근 ㈜신승에너지 감 사 비상근 박현길 ㈜휴세스 등기이사 비상근 오태호 ㈜에스파워 등기이사 비상근 나. 타법인 출자 현황 (1) 타법인 출자 현황 (요약) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -1111437,5513,875-441,426--------121215,8331,218-17,051-2323453,3845,093-458,477 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 자금대여거래 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 종류 일자 목적 변동내역 비고 기초 증가 감소 기말 ㈜에스파워(주1) 계열회사 대여금 2025.02.11 차입금 상환 - 40,000 - 40,000 합 계 - - 200 40,000 - 40,200 - (주1) 상기 대여는 ㈜에스파워의 회사채 상환자금 대여를 목적으로 당사 이사회규정에 의거 2025년 1월 20일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 이자율은 4.60%임. 나. 담보제공 내역 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 종류 일자 내용 거래내역 담보의내용 조건 기초 증가 감소 기말 ㈜휴세스(주1) 계열회사 담보제공 2020.04.24 ㈜휴세스 타인자본 조달 13,899 - - 13,899 당사 ㈜휴세스보유주식 견질제공 ㈜휴세스 타인자본 조달상환시까지 합 계 - - 13,899 - - 13,899 - - (주1) 당사는 특수관계자인 ㈜휴세스 타인자본 조달과 관련하여, 대출약정서질권자들인 새마을금고중앙회, 신한생명보험 주식회사 및 정책자금대출기관 질권자인 주식회사 KB국민은행에 당사의 ㈜휴세스 보유주식 51,00,000주를 견질제공하고 있음. 상기 담보제공은 ㈜휴세스의 PF금융약정(리파이낸싱)을 위하여 당사 정관에 의거 2020년 4월 23일 이사회결의를 통하여 집행. 또한 ㈜휴세스에 자금보충이행사유가 발생하는 경우 당사는 부족자금을 제공하기로 하는 약정을 KB국민은행 등과 체결함 다. 지급보증 내역 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 천달러, 백만원) 성명(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 거래내역 보증의내용 조 건 기초 증가 감소 기말 ㈜에스파워(주1) 계열회사 지급보증 2020.02.12 ㈜에스파워의 회사채 320,000 - 140,000 180,000 지급보증 만기일 : 사채 원리금최종상환 시까지 ㈜삼천리모터스(주2) 계열회사 지급보증 2024.07.10 ㈜삼천리모터스의 시설자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.07.10 2024.12.10 ㈜삼천리모터스의 일반자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.12.10 2025.03.28 ㈜삼천리모터스의 기업어음 10,000 10,000 10,000 10,000 지급보증 만기일 : 2026.03.27 2024.08.10 ㈜삼천리모터스의 시설자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.08.10 SL&C Anaheim, LLC(주3) 계열회사 Standby L/C지급보증 2024.12.20 SL&C Anaheim, LLC의일반자금대출 USD10,000 - - USD10,000 Standby L/C지급보증 만기일 : 2025.12.24 SL&C Palmdale, LLC(주4) 계열회사 Standby L/C지급보증 2024.05.31 SL&C Palmdale, LLC의시설자금대출 USD25,000 - - USD25,000 Standby L/C지급보증 만기일 : 2025.06.05 합 계 원 화 366,000 10,000 150,000 226,000 - - 외 화 USD35,000 - - USD35,000 - - (주1) 상기 회사채 지급보증 180,000백만원은 당사 정관 및 규정에 의거 2020년 1월 29일 이사회 결의를 통하여 500,000백만원으로 최초 집행됨. 제1-1회 무보증 회사채 180,000백만원은 2023년 2월 12일 상환, 제1-2회 무보증 회사채 140,000백만원은 2025년 2월 12일 상환됨.(주2) 상기 지급보증 46,000백만원은 당사 정관 및 규정에 의거 각각 2024년 7월 8일, 2020년 12월 9일, 2025년 3월 18일, 2023년 7월 31일 경영위원회 결의를 통하여 집행 및 연장됨.(주3) 상기 지급보증 USD10,000,000은 당사 정관 및 규정에 의거 2020년 12월 11일 경영위원회 결의를 통하여 최초 USD11,000,000으로 집행되었으며, 2021년 12월 14일 경영위원회, 2022년 12월 19일을 통하여 연장되었음. 2023년 12월 4일 경영위원회 결의시 지급보증 금액 USD1,000,000을 감액 연장, 2024년 12월 6일 경영위원회를 통하여 만기 연장됨.(주4) 상기 지급보증 USD 25,000,000은 당사 정관에 의거 2022년 3월 10일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 2024년 5월 9일 이사회를 통하여 만기 연장됨. 라. 기타 신용공여 등 (기준일 : 2025년 03월 31일) 성명(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 보증의 내용 조 건(만기일) ㈜휴세스(주1) 계열회사 자금보충약정 2020.04.24 KB국민은행 등으로부터의 타인자본 조달 ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여자금보충이행사유가 발생하는 경우 자금 보충 의무 원리금최종상환시 ㈜삼천리이에스(주2) 계열회사 건설운영이행보증 2014.02.26 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리이에스와의 건설 및 운영 의무이행 보증 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여건설 및 운영계약에 따른 제반 의무에 대한 2차 보증(1차 보증 : ㈜삼천리이에스) 의무해지요건충족시 ㈜신승에너지㈜청주그린에너지(주3) 계열회사 자금보충약정 2020.09.15 KDB산업은행으로부터의 타인자본 조달 ㈜신승에너지, ㈜청주그린에너지의 PF대출과 관련하여자금보충이행사유가 발생하는 경우 2차 자금 보충 의무(1차 자금보충 : ㈜삼천리이에스) 원리금최종상환시 (주1) 상기 자금보충약정은 당사 정관에 의거 2020년 4월 23일 이사회 결의를 통하여 집행됨(주2) 상기 건설운영 이행보증은 당사 정관에 의거 2014년 2월 26일 경영위원회 결의를 통하여 집행됨(주3) 상기 자금보충약정은 당사 정관에 의거 2020년 9월 14일 이사회 결의를 통하여 집행됨 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 자산양수도 - 해당사항 없음 나. 부동산 임대차 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 :㎡, 백만원) 성 명(법인명) 관 계 거 래 내 역(백만원) 비 고 구 분 종 류 면적(㎥) 금 액(연) (주)삼천리ENG 계열회사 임대 건물 170 보증금 27 - 임대료 33 - 임차 건물 641 보증금 155 - 임차료 189 - (주)삼천리ES 계열회사 임대 건물 960 보증금 154 - 임대료 185 - 삼천리자산운용(주) 계열회사 임대 건물 714 보증금 114 - 임대료 137 - (주)삼천리모터스 계열회사 임대 토지 13,037 보증금 2,000 - 임대료 960 - (주)삼천리이브이 계열회사 임대 건물 265 보증금 42 임대료 51 합 계 임대 건물 2,109 보증금 338 - 임대료 406 - 토지 13,037 보증금 2,000 - 임대료 960 - 임차 건물 641 보증금 155 - 임차료 189 - ※ 상기 금액은 1년 기준이며, 1년 미만 계약의 건은 해당 계약 기간 금액을 합산하여 기재※ 임대료 및 임차료에 관리비 제외※ 거래금액 1억원 미만 기재 생략 3. 대주주와의 영업거래 등 당사는 공시서류작성기준일까지 최대주주등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상의영업거래 해당사항이 없습니다. 기타 세부내용은 'Ⅲ-5. 재무제표에 대한 주석 32. 특수관계자 거래'를 참조하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 10건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 3건(소송금액 1,617,297천원), 원고인 소송사건이 총 7건(소송금액 5,526,234천원)입니다. 이러한 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 미칠 영향을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 3매 백지수표 견질제공(주1) 기타(개인) - - - (주1) 2025년 3월 31일 현재 연결실체는 성공불융자와 관련하여 한국에너지공단에 백지수표 3매를 견질로 제공하고 있음 다. 지급보증 현황 (1) 연결실체가 타인(특수관계자 제외)에게 제공한 지급보증 내역- 해당사항 없음(2) 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역- 해당사항 없음(3) 연결실체 내 채무보증 내역 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 천달러, 백만원) 성명(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 거래내역 보증의내용 조 건 기초 증가 감소 기말 ㈜에스파워(주1) 계열회사 지급보증 2020.02.12 ㈜에스파워의 회사채 320,000 - 140,000 180,000 지급보증 만기일 : 사채 원리금최종상환 시까지 ㈜삼천리모터스(주2) 계열회사 지급보증 2024.07.10 ㈜삼천리모터스의 시설자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.07.10 2024.12.10 ㈜삼천리모터스의 일반자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.12.10 2025.03.28 ㈜삼천리모터스의 기업어음 10,000 10,000 10,000 10,000 지급보증 만기일 : 2026.03.27 2024.08.10 ㈜삼천리모터스의 시설자금대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2025.08.10 SL&C Anaheim, LLC(주3) 계열회사 Standby L/C지급보증 2024.12.20 SL&C Anaheim, LLC의일반자금대출 USD10,000 - - USD10,000 Standby L/C지급보증 만기일 : 2025.12.24 SL&C Palmdale, LLC(주4) 계열회사 Standby L/C지급보증 2024.05.31 SL&C Palmdale, LLC의시설자금대출 USD25,000 - - USD25,000 Standby L/C지급보증 만기일 : 2025.06.05 합 계 원 화 366,000 10,000 150,000 226,000 - - 외 화 USD35,000 - - USD35,000 - - (주1) 상기 회사채 지급보증 180,000백만원은 당사 정관 및 규정에 의거 2020년 1월 29일 이사회 결의를 통하여 500,000백만원으로 최초 집행됨. 제1-1회 무보증 회사채 180,000백만원은 2023년 2월 12일 상환, 제1-2회 무보증 회사채 140,000백만원은 2025년 2월 12일 상환됨.(주2) 상기 지급보증 46,000백만원은 당사 정관 및 규정에 의거 각각 2024년 7월 8일, 2020년 12월 9일, 2025년 3월 18일, 2023년 7월 31일 경영위원회 결의를 통하여 집행 및 연장됨.(주3) 상기 지급보증 USD10,000,000은 당사 정관 및 규정에 의거 2020년 12월 11일 경영위원회 결의를 통하여 최초 USD11,000,000으로 집행되었으며, 2021년 12월 14일 경영위원회, 2022년 12월 19일을 통하여 연장되었음. 2023년 12월 4일 경영위원회 결의시 지급보증 금액 USD1,000,000을 감액 연장, 2024년 12월 6일 경영위원회를 통하여 만기 연장됨.(주4) 상기 지급보증 USD 25,000,000은 당사 정관에 의거 2022년 3월 10일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 2024년 5월 9일 이사회를 통하여 만기 연장됨. 라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 약정내용은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 원화단위: 천원) 금융기관 등 약정내역 통화 당분기말 전기말 개별한도금액 실행금액 개별한도금액 실행금액 신한은행 등 당좌차월 KRW 19,500,000 - 19,500,000 - 신한은행 등 일반자금대출 KRW 25,248,304 15,248,304 24,453,176 14,453,176 KDB산업은행 등 시설자금대출 KRW 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 KB국민은행 등 에너지이용합리화자금대출 KRW 23,805,000 22,623,960 23,805,000 22,684,880 신한은행 동반전자방식외담대(1차협력기업) KRW 45,000 - 45,000 - 신한은행 어음거래약정 KRW 35,000,000 - 35,000,000 - KB국민은행 등 PF대출 KRW 170,000,000 165,000,000 170,000,000 165,000,000 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 KRW 82,100,000 30,059,246 82,100,000 27,692,525 KDB산업은행 PF대출 KRW 22,000,000 17,380,000 22,000,000 17,710,000 KDB산업은행 PF대출 KRW 38,000,000 31,207,500 38,000,000 31,825,000 스타트업코리아 삼천리제1호초격차투자조합 조합출자약정 KRW 14,000,000 3,500,000 14,000,000 3,500,000 2024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합 조합출자약정 KRW 4,000,000 800,000 - - (2) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이행보증보험 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 약정내용 금융기관 등 당분기말 전기말 약정한도 현재 보증금액 약정한도 현재 보증금액 계약 하자보증 전문건설공제조합 24,556,394 - 24,556,394 - 이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 서울보증보험 등 116,382,360 79,480,345 116,255,716 81,289,497 하도대지급보증 건설공제조합 180,229,000 41,163,656 180,229,000 41,163,656 선급금보증보험 엔지니어링공제조합 38,039,331 37,528,662 38,039,332 33,926,694 합계 359,207,085 158,172,663 359,080,442 156,379,847 (3) 연결실체는 30개 안전관리대행사와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당 지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 10건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 3건(소송금액 1,617,297천원), 원고인 소송사건이 총 7건(소송금액 5,526,234천원)입니다. 이러한 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 미칠 영향을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. (5) 연결실체는 Marriott International Franchising, L.L.C.와 호텔 프랜차이즈 계약을 체결하고 이에 따른 보수를 지급하고 있습니다. 마. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 - - - - - - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음 나. 행정기관의 제재현황 (1) 금융감독당국의 제재현황◈ 요약 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 횡령ㆍ배임등 금액 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2023.08.09 금융감독원 삼천리자산운용(주) 과태료 부과(2023.08.09) 6,720만원 - 「외국환거래법」제20조 제1항「금융기관의 해외진출에 관한 규정」제3조 제6항, 제6조 제1항 - 과태료 납부 (2023.10.10) 내부통제 시스템 강화 ※ 회사 및 임ㆍ직원의 제재현황(퇴임 임ㆍ직원의 회사 재직 당시 위반사항을 포함)을 구분하고, 금전적 제재금액 및 횡령ㆍ배임 등의 금액은 해당사항이 있는 경우에만 기재 (2) 공정거래위원회의 제재현황- 해당사항 없음(3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 해당사항 없음(4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황◈ 요약 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 횡령ㆍ배임등 금액 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2024.09.09 경기도 (주)삼천리 과태료 1,500만원 - 「도시가스사업법」제 26조 제 4항「도시가스사업법 」제54조 제1항 제13호 - 과태료 납부 완료 - 향후 위반사항이 없도록 업무 프로세스 개선- 담당 직원 교육 강화 주) 2024년 9월 9일, (주)삼천리는 부천시에서 도시가스 사용시설 내관공사 연결작업을 입회하던 중, 「도시가스사업법」 제 26조 제 4항을 위반하였으며, 이에 대해 과태료 부과 처분되었습니다. 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 상장 또는 공시와 관련하여 한국거래소 및 한국금융투자협회로부터 불성실공시법인 지정을 받은 사실이 없습니다. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없음 나. 녹색경영 당사는「저탄소 녹생성장 기본법」 제46조 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에관한 법률」제8조 (환경부 고시 제2014-162호)에 따라 배출권 거래제 발전ㆍ에너지업종 할당대상 업체로 지정되었습니다. 2023년 사업장별 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다. 사업장명 연간 온실가스배출량(tCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 직접배출(Scope1) 간접배출(Scope2) 총 량 연 료사용량 전 기사용량 스 팀사용량 총 량 삼천리(광명사업장 外) 97,452 3,237 100,684 1,722 63 7 1,787 에스파워 1,717,842 3,166 1,721,008 34,013 66 - 34,079 ※ 사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합한 수치로 총량을 산정하므로, 직간접 배출량 및 각 연료, 전기, 스팀 사용량의 합계와 총량은 차이가 있습니다.※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료입니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) ㈜에스파워2012.01.02경기도 안산시 단원구 엠티브이2로 14발전사업740,070의결권의 과반수 소유○㈜휴세스2006.09.01경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 11집단에너지사업229,180의결권의 과반수 소유○㈜삼천리모터스2016.12.01경기도 군포시 당정로27번길 11자동차판매업144,808의결권의 과반수 소유○㈜삼천리이엔지2002.01.25서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42가스ㆍ열 배관 공사업및 외식사업 141,154의결권의 과반수 소유○㈜삼천리이에스2001.12.21서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42에너지솔루션 및엔지니어링 사업132,506의결권의 과반수 소유○SIM,a California Corp.2011.05.19미국 캘리포니아(840 Roosevelt, 2FL Irvine CA, CA92620)지주회사78,259의결권의 과반수 소유○SL&C Palmdale, LLC2022.03.07미국 캘리포니아(39325 Trade Center Drive Palmdale, CA)호텔업49,339의결권의 과반수 소유 X㈜신승에너지2013.05.07경기 화성시 매바위로 570-10 폐기물 처리업47,084의결권의 과반수 소유XSL&C ANAHEIM, LLC2014.07.29미국 애너하임(2045 S.Harbor BLVD)호텔업46,471의결권의 과반수 소유XSL&C ONTARIO, LLC2019.01.22미국 캘리포니아(900 N. Via Piemonte, Ontario, CA)호텔업44,949의결권의 과반수 소유X㈜삼천리이브이2024.07.22서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42자동차판매업41,750의결권의 과반수 소유X㈜삼천리인베스트먼트2023.03.09서울특별시 강남구 테헤란로108길 22, 10F신기술사업금융업29,079의결권의 과반수 소유X삼천리자산운용㈜2008.12.30서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42자산운용업26,682의결권의 과반수 소유XSL&C F&B, LLC2023.06.09미국 캘리포니아(840 Roosevelt, 2Fl Irvine CA, CA92620)지주회사13,835의결권의 과반수 소유XSL&C KSC Irnvine, LLC2023.06.13미국 캘리포니아(840 Roosevelt, 2Fl Irvine CA, CA92620)외식업11,376의결권의 과반수 소유X㈜에스퓨처스2022.01.12경기도 오산시 독산성로 313투자업9,798의결권의 과반수 소유X㈜청주그린에너지2014.12.01충청북도 청주시 흥덕구 덕암로 12번길 37-1스팀판매업8,270의결권의 과반수 소유X삼천리제1호스노우볼투자조합2024.05.03서울특별시 강남구 테헤란로108길 22, 10F투자업7,402실질 지배력XSamchully L&C Corporation2012.05.10미국 캘리포니아(840 Roosevelt, 2Fl Irvine CA, CA92620)외식업2,961의결권의 과반수 소유X더인벤션랩 딥테크성장스타트업벤처투자조합1호2024.03.15서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 8층투자업2,930의결권의 과반수 소유XSL&C KSC Brea LLC2024.05.21미국 캘리포니아(840 Roosevelt, 2FL Irvine CA, CA92620)외식업740의결권의 과반수 보유XS.I.M JAPAN2023.09.25일본 동경 (23F, 4 Chome-1-1 Toranomon, Minato City, Tokyo 105-6923)호텔업418의결권의 과반수 소유X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ※ 최근 사업연도말 재무현황은 개별 법인의 별도 재무제표 기준※ 지배관계의 근거 : 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호) ※ 주요종속회사 판단기준 : 최근 사업연도말 자산 총액 750억원 이상 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 3㈜삼천리116-81-00755PT. SAMINDO RESOURCES TBK-PT. Transkon Jaya Tbk-68금성개발㈜621-81-00558비티에스제1호 사모투자합자회사801-81-01643삼천리열처리㈜134-81-00957삼천리자산운용㈜104-86-18562아네모이제2호 유한회사587-81-01956안산도시개발㈜134-81-27219영덕풍력발전㈜507-81-05577영덕해파랑풍력발전㈜712-87-01078㈜동해임산226-81-36865㈜삼천리모터스301-81-44690㈜삼천리이에스107-86-10031㈜삼천리이엔지107-86-11651㈜신승에너지135-86-32549㈜아네모이814-87-01980㈜에너마인글로벌116-81-16621㈜에스티인터내셔널코퍼레이션120-81-22535㈜에스파워134-86-84627㈜영양풍력발전공사508-81-18740㈜찌레본에너지홀딩스284-86-00131㈜찌레본파워홀딩스120-87-49574㈜청주그린에너지301-86-32210㈜휴세스107-86-81725㈜아네모이제3호651-88-02110㈜에스퓨처스150-81-02748㈜블루코너120-876-6398㈜블루코너캐피탈176-810-0344비티에스 제2호 사모투자 합자회사325-880-2550신안이쏠라㈜761-870-2574㈜윈드쏠라에너지261-812-6040㈜삼천리인베스트먼트218-81-25746㈜리벤트에너지392-88-03239㈜삼천리이브이726-870-3089ANEMOI US LLC-Ecotech Tra Vinh Renewable Energy Joint Stock Company-REV NO.2 Pte. Ltd-PT. MINTEC ABADI-PT. SAMINDO UTAMA KALTIM-PT. SEA BRIDGE SHIPPING-PT. SIMS JAYA KALTIM-PT. STI INDONESIA-PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA-PT. TRASINDO MURNI PERKASA-Renewable Energy Vietnam Pte.Ltd-Samchully L&C Corporation-SIM, a California corporation-SL&C ANAHEIM, LLC-SL&C ONTARIO, LLC-SL&C Palmdale, LLC-ST AMERICA LLC.-ST EIP Holdco LLC-ST EIP Holdings Inc.-ST INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED-STI Pacific Pte. Ltd-ALISO VIEJO CLUB OWNER LLC-COTO DE CAZA CLUB OWNER LLC-STI USA Corporation-Tra Vinh Wind Power Company Limited No.1-REV NO.1 Pte. Ltd-Tuscan Palace Limited-PT. Griya Pancaloka-IMM STI GLOBAL RENEWABLES FUND, LP-IMM STI Global Renewables Fund GP Limited-PT. Borneo Sentana Gemilang-PT. Multinet Perkasa Indonesia-S.I.M JAPAN-SL&C F&B, LLC -SL&C KSC IRVINE, LLC-SL&C KSC BREA, LLC- 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) ㈜삼천리이엔지비상장2002.01.24경영참여5,0009,000100.0039,442---9,000100.0039,442141,1541,390㈜휴세스비상장2006.08.31경영참여25,50010,000100.0044,760---10,000100.0044,760229,1809,241삼천리자산운용㈜비상장2009.03.02경영참여9,0004,400100.0017,849---4,400100.0017,84926,682-617안산도시개발㈜비상장2009.12.07경영참여52,72325049.9026,211---25049.9026,211256,82516,337㈜삼천리이에스비상장2011.03.31경영참여12,35012,000100.0037,268---12,000100.0037,268132,50611,165SIM, a California Corporation(주1)비상장2011.05.18경영참여4,3358,415100.0076,139---8,415100.0076,13978,259-87㈜에스파워비상장2012.01.12경영참여1,00013,77051.00124,982---13,77051.00124,982740,07035,853㈜에스퓨처스비상장2022.01.12경영참여10,0002,000100.0010,000---2,000100.0010,0009,798-178㈜삼천리인베스트먼트비상장2023.03.09경영참여2,0006,000100.0030,000---6,000100.0030,00029,079-586S.I.M JAPAN비상장2023.09.25경영참여-100100.009004003,875-500100.004,775418-600㈜삼천리이브이비상장2024.07.22경영참여30,0006,000100.0030,000---6,000100.0030,00041,750-2,439KNOC FERGHANA LTD (주2)비상장2009.06.18단순투자--12.50-----12.50---KNOC FERGHANA Ⅱ LTD (주3)비상장2011.01.01단순투자--15.00-----15.00---719경기그린에너지㈜비상장2011.11.09단순투자4002,88019.00----2,88019.00-165,539-27,612인천연료전지㈜비상장2018.08.14단순투자1,00094020.004,700---94020.004,700248,928-5,899안산그린에너지비상장2023.04.10단순투자-1585.00789---1585.0078949,482-526SAMCHULLY MIDSTREAM 1 LLC (주4)비상장2019.10.28단순투자7,819-5.00-----5.00-140,1333,574크로스두나무 창업벤처전문사모투자비상장2021.10.18단순투자600-5.841,500--26--5.841,47423,841-834한국투자2022 사모투자합자회사비상장2022.12.20단순투자200-0.26743----0.26743279,120-5,793그린코리아바이아웃1호 사모투자합자회사비상장2024.04.09단순투자1,179-3.701,851-444--3.702,29550,32338,681삼천리제1호 스노우볼투자조합비상장2024.05.03단순투자2,500-50.003,750----50.003,7507,402-161스타트업코리아 삼천리제1호 초격차투자조합비상장2024.10.25단순투자2,500-50.002,500----50.002,5004,925-752024 IBK혁신 삼천리뉴그린테크투자조합비상장2025.03.28단순투자800----800--20.00800----453,3844005,093---458,4772,655,41470,115 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 (주1) SIM, a California Coporation의 최근 사업연도 총자산과 당기순이익은 SIM, a California Coporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.(주2) 상기 KNOC FERGHANA LTD는 우즈벡 나망간/추스트 광구 탐사사업을 위해 2009년 6월 18일 설립된 특수목적회사이며, 2025년 4월 청산 완료되었습니다. (주3) 상기 KNOC FERGHANAⅡ LTD는 우즈벡 서페르가나/취나바드 광구 탐사사업을 위해 설립된 특수목적회사입니다. 회사의 총자산과 당기순이익은 공시제출일 기준 가장 최근의 재무정보(2024.12.25자)를 활용하였습니다. 총자산은 2024년 12월 31일 서울외국환중개㈜의 매매기준율 1470.0원으로 환산하였으며, 당기순이익은 2024.1.1~2024.12.31까지 평균환율 1,363.98원으로 환산했습니다. (주4) 상기 SAMCHULLY MIDSTREAM 1 LLC는 미국 Neptune Gas Processing Plant 투자를 위해 설립된 특수목적회사입니다. 총자산은 2024년 12월 31일 서울외국환중개㈜의 매매기준율 1470.0원으로 환산하였으며, 당기순이익은 2024.1.1~2024.12.31까지 평균환율 1,363.98원으로 환산했습니다. '22년 4월 1일, '22년 6월 30일, `22년 9월 29일, 22년 12월 29일, '23년 3월 31일, '23년 6월 30일, '23년 9월 29일, '23년 12월 29일 각 USD 64,895, USD 124,078, USD 202,163, USD 129,198, USD 70,455, USD 81,672, USD 72,672, USD 72,279만큼 유상 감자 실행했습니다. 4. 지역냉난방사업자별 열/전기 판매량 ☞ 본문 위치로 이동 1) 지역냉난방사업자별 열 판매량 지역냉난방사업자별 열 판매량 .jpg 지역냉난방사업자별 열 판매량 2) 지역냉난방사업자별 전기 판매량 지역냉난방사업자별 전기 판매량 .jpg 지역냉난방사업자별 전기 판매량 ※ 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2024)※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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