AI assistant
Saimo Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019
Apr 28, 2020
55453_rns_2020-04-28_4192bde1-fd80-4291-b346-ad77656a1e51.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
赛摩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字[2020]002720 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
赛摩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2019 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 赛摩电气股份有限公司2019 年度非经营性资 | 3 |
| 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2020]002720 号
赛摩电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了赛摩电 气股份有限公司（以下简称赛摩电气公司）2019 年度财务报表，包 括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于2020 年4 月28 日签发了大华审字 [2020]004036 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和 深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10 号——定期报告 披露相关事项》的规定，就赛摩电气公司编制的2019 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出 具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是赛摩电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 赛摩电气公司2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
1
大华核字[2020]002720 号关联方资金占用情况的专项说明
==> picture [178 x 22] intentionally omitted <==
对赛摩电气公司实施2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解赛摩电气公司2019 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：赛摩电气股份有限公司2019 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
龚晨艳
==> picture [377 x 37] intentionally omitted <==
二〇二〇年四月二十八日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：赛摩电气股份有限公司公司
单位：万元
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2019年期初占 用资金余额 |
2019年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2019年度占用 资金的利息 |
2019年度偿还 累计发生金额 |
2019年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附 属企业 |
- | - | - | - | - | — | ||||
| - | - | - | - | - | — | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 前大股东及其附 属企业 |
- | - | - | - | - | — | ||||
| - | - | - | - | - | — | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2019年期初往 来资金余额 |
2019年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2019年度往来 资金的利息 |
2019年度偿还 累计发生金额 |
2019年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
- | - | - | - | - | — | ||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
江苏赛摩艾普机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 53.78 | - | - | 53.78 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 江苏赛往云信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.08 | - | - | - | 0.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其 控制的法人 |
- | - | - | - | - | — | ||||
| - | - | - | - | - | — | |||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
- | - | - | - | - | — | ||||
| 总计 | — | — | — | 0.08 | 53.78 | - | - | 53.86 | — |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
3