Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 29, 2024

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2024-094

赛轮集团股份有限公司

关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、

调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例

暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资项目名称及金额：公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项 目投资总额11,190 万美元。

• 调整事项：拟调整墨西哥控股子公司STT 的注册资本及出资比例，调整后，

• STT 注册资本由1.2 亿美元变为2.4 亿美元，公司出资比例由51%变为75%。

 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别 增资 23,070 万美元，赛轮新加坡拟对贡布湾投资增资 9,190 万美元、对 STT 增 资 11,880 万美元（或等值的其他货币）。

 特别风险提示：

1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生 变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划 及预测目标的风险。

• 2、本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、

• 商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

一、情况概述

1、对外投资基本情况

2024 年10 月29 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》《关于调 整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例的议案》《关于对相关子公司增资的议

案》。

为更好的满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬 埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额11,190 万美元，拟由公司在柬埔寨设 立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.（以下简称“贡布湾投资”） 负责实施。

另外，为更好的保证墨西哥年产600 万条半钢子午线轮胎项目的投资建设， 满足公司战略规划和经营需求，经与项目合作方TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“墨西哥TD”）协商，双方同意调整项 目实施主体SL & TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“STT”） 的注册资本及出资比例，注册资本由1.2 亿美元调整至2.4 亿美元，公司出资比 例由51%调整至75%。

基于上述两项内容，并结合公司经营实际，公司拟对相关子公司进行增资， 具体增资路径为：公司对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资23,070 万美元；赛轮香港对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增 资23,070 万美元；赛轮新加坡对贡布湾投资增资9,190 万美元、对STT 增资 11,880 万美元（或等值的其他货币）。

上述事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法律、法规的规定，该事项在董事会审议额度范围内，无须提交股东大会审议。

• 二、柬埔寨贡布经济特区项目情况

（一）项目基本情况

1、 项目名称：柬埔寨贡布经济特区项目

2、项目实施地点：柬埔寨贡布省

• 3、项目建设期：12 个月

4、项目总投资：项目投资总额11,190 万美元，本项目所需资金将由公司自 筹资金解决。

5、经济效益：本项目收入来源主要为土地出租收入。按2025 年底将土地租 入完成，2026 年-2035 年对外出租（按对外租期50 年，一次性付清）测算，共 计可实现营业收入15,351 万美元，利润总额5,101 万美元，净利润5,019 万美

元。项目总投资收益率为4.6%，全部投资税后财务内部收益率7.0%，税后投资 回收期8.2 年。

6、市场定位：计划引进全球与橡胶行业相关的化工新材料、废旧橡胶回收 处理等头部企业入驻。重点引入橡胶新材料、复合橡胶新材料、白炭黑、炭黑、 橡胶助剂、废旧橡胶回收处理、合成橡胶、钢丝帘线等相关产业，形成集生产、 加工、物流、销售于一体的产业链集群。

7、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门（发改、商务、外管 等）的审批或备案。

• （二）项目实施主体情况

1、公司名称：KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD. 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地：柬埔寨贡布省 4、注册资本：2,000 万美元 5、主要经营范围：不动产租赁及相关业务等 6、公司董事：潘玉远 7、股权结构：

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8、财务数据（单体报表数据）

单位：万美元

			单位：万美元
	项目	2024 年年初至今（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入		0	0
净利润		0	0
		2024 年10 月29 日（未经审计）	2023 年12 月31 日（经审计）
资产总计		2,000	0
负债总计		0	0

所有者权益 2,000 0

注： 该公司成立于2024 年。

三、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例情况

1、控股子公司基本情况

公司名称：SL & TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.

公司类型：投资促进变动资本有限公司

注册地：LEÓN, GUANAJUATO

注册证明书编号：202400065198

注册资本：204,082 墨西哥比索

2、本次调整情况

单位：万美元

			单位：万美元	单位：万美元
股东名称	调整前		调整后
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
赛轮新加坡	6,120	51%	18,000	75%
墨西哥TD	5,880	49%	6,000	25%
合计	12,000	100%	24,000	100%

注：出资金额为美元或等值的其他货币。

四、增资子公司基本情况

（一）增资子公司基本情况

• 1、赛轮香港

公司类型：有限责任公司 注册地： Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,

Hong Kong.

注册证明书编号：2426420 注册资本：17,401 万美元（增资至52,221 万美元的手续尚在办理中） 公司法定代表人：刘燕华 2、赛轮新加坡 公司类型：有限责任公司 注册地：727 CLEMENTIWEST STREET 2#01-280SINGAPORE(120727)

注册证明书编号：202107027H

注册资本：17,440 万美元（增资至52,260 万美元的手续尚在办理中） 公司法定代表人：谢小红

3、STT

公司类型：投资促进变动资本有限公司

注册地：墨西哥瓜纳华托州莱昂市 注册证明书编号：202400065198

注册资本：204,082 墨西哥比索

（二）本次增资前后的股权结构

公司名称 赛轮香港 赛轮新加坡 贡布湾投资 STT	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
	17,401 万美元	75,291 万美元	增资前后，公司均持有其100%股权
	17,440 万美元	75,330 万美元	增资前后，赛轮香港均持有其100% 股权
	2,000 万美元	11,190 万美元	增资前后，赛轮新加坡均持有其100% 股权
	204,082 墨西哥比索	24,000 万美元	增资前后，赛轮新加坡分别持有其 51%、75%股权；墨西哥TD 分别持有 其49%、25%股权。

注1：赛轮香港、赛轮新加坡尚有增资手续正在办理中。

注2：增资金额为美元或等值的其他货币。

（三）财务数据（单体报表数据）

1、赛轮香港

			单位：万美元 2023 年度（经审计） 0 510.20 2023 年12 月31 日（经审计） 28,713.24 1,174.25 27,539.00 单位：万美元 2023 年度（经审计）
项目		2024 年1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入		0	0
净利润		-63.87	510.20
		2024 年9 月30 日（未经审计）	2023 年12 月31 日（经审计）
资产总计		33,789.25	28,713.24
负债总计		1,391.48	1,174.25
所有者权益		32,397.76	27,539.00
2、赛轮新加坡
项目		2024 年1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）

营业收入	0	0
净利润	-11.27	-52.127
	2024 年9 月30 日（未经审计）	2023 年12 月31 日（经审计）
资产总计	27,893.92	27,353.51
负债总计	270.95	44.85
所有者权益	27,622.97	27,308.66

3、STT

3、STT
		单位：墨西哥比索 2023 年度（经审计） 0 0 2023 年12 月31 日（经审计） 0 0 0
项目	2024 年年初至今（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	0
	2024 年10 月29 日（未经审计）	2023 年12 月31 日（经审计）
资产总计	204,082	0
负债总计	0	0
所有者权益	204,082	0

注：该公司成立于2024 年。

五、对公司的影响

公司是首家“走出去”在海外建立轮胎生产基地的中国企业，目前在越南、 柬埔寨建有规模化运营的轮胎生产基地，并正在海外建设墨西哥、印度尼西亚轮 胎生产基地。本次“柬埔寨贡布经济特区项目”建设完成后，将扩大公司产业区 域布局范围，巩固与完善公司全球供应链体系。通过与经济特区相关企业合作， 可以形成产业链协同，实现资源的有效配置和利用，提高公司整体运营效率和国 际竞争力，增强公司综合实力。

公司本次调整墨西哥控股子公司STT 的注册资本及公司出资比例，主要是为 了更好的满足墨西哥年产600 万条半钢子午线轮胎项目的建设资金需求，可以更 好的保证项目按原计划进行建设，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

六、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化 的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预

测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根 据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、

商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、《柬埔寨贡布经济特区项目可行性研究报告》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年10 月30 日