Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 29, 2023

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2023-101 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币20,000万 元。

 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210 号）核准，赛轮集团股份有限公 司（以下简称“公司”或“赛轮轮胎”））获准向社会公开发行面值总额为 2,008,985,000 元的可转换公司债券，期限6 年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000 元，扣除相关 的发行费用（不含税）人民币7,205,884.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,001,779,115.11 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022） 第030017 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到 账后已全部存放于募集资金专项账户内。

截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目情况

截至2023 年10 月26 日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使

用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
1	越南年产300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及5 万吨非公路轮胎项目	301,053.00	140,177.91	93,681.42
2	柬埔寨年产900 万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00	60,000.00
	合计	530,016.00	200,177.91	153,681.42

截至2023 年10 月26 日，公司募集资金专户存款余额为46,264.51 万元（含 利息收入并扣除银行手续费）。

三、 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2022 年11 月9 日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过起不超过12 个月。

截至2023 年10 月26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金专用账户。

四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证公开发行可转换公 司债券之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则， 公司拟使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过起不超过12 个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进 行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否 符合监管要求

2023 年10 月27 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用暂时闲置的募集资金20,000 万元暂时补充流动资金。公司使用闲 置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成 本。公司严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金， 审批决策程序符合监管要求。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。 保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进 行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充 公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利 于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金是合理的，公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定履行 了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，程序规范，符合法律、法规 和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。我们一致同意《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、监事会意见

监事会同意公司本次使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金。公 司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议 批准程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使 用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公 司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动 资金，期限不超过12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

3、保荐机构意见

赛轮轮胎本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立 意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改 变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。综上所述， 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年10 月30 日