Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2021-016

赛轮集团股份有限公司

全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资项目名称：赛轮（潍坊）高性能子午线轮胎技术升级改造项目

 投资金额：项目投资总额 71,991.84 万元，其中建设投资为 60,468.00 万 元，建设期利息 1,311.30 万元，铺底流动资金 10,212.54 万元。

 特别风险提示：未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经 济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在 不能达到原计划及预测目标的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2020 年，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山东安驰轮胎 有限公司（以下简称“安驰轮胎”）的破产重整并中标成为重整投资方。2021 年 1 月，法院裁定批准了安驰轮胎的重整计划草案，公司全资子公司赛轮轮胎销售有 限公司（以下简称“赛轮销售”）支付了 20,200.00 万元资金以取得安驰轮胎的所 有资产及轮胎生产立项批复等资质。赛轮销售拟由其全资子公司赛轮（潍坊）轮 胎有限公司（以下简称“赛轮（潍坊）”）承接重整的相关资产，并增加投资实施 高性能子午线轮胎技术升级改造项目。

技术升级改造项目建设完成后，赛轮（潍坊）将具备年产 120 万套高性能全 钢载重子午线轮胎和 600 万套高性能半钢子午线轮胎的生产能力。本次技术升级 改造的项目投资总额 71,991.84 万元，其中建设投资为 60,468.00 万元，建设期利 息 1,311.30 万元，铺底流动资金 10,212.54 万元。

2、董事会审议情况

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公司于 2021 年 2 月 1 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董 事会第十六次会议，本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人）， 会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关 于赛轮（潍坊）轮胎有限公司投资建设高性能子午线轮胎技术升级改造项目的议 案》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资所 涉金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：

赛轮（潍坊）高性能子午线轮胎技术升级改造项目

2、建设地点：

山东省潍坊市诸城市经济技术开发区

3、建设内容：

技术升级改造完成后，赛轮（潍坊）将具备年产 120 万套高性能全钢载重子 午线轮胎和 600 万套高性能半钢子午线轮胎的生产能力。

4、实施进度：

项目建设期 8 个月

5、投资总额：

技术升级改造项目投资总额 71,991.84 万元，其中建设投资为 60,468.00 万元， 建设期利息 1,311.30 万元，铺底流动资金 10,212.54 万元。

本项目所需资金将由赛轮（潍坊）通过自筹及金融机构贷款等形式解决。 6、经济效益：

赛轮（潍坊）年产 120 万套高性能全钢载重子午线轮胎和 600 万套高性能半 钢子午线轮胎项目建设完成后，预计年实现销售收入 196,396.40 万元，净利润 14,095.71 万元，总投资收益率为 22.74%，资本金净利润率 33.53%；税前投资财 务内部收益率为 23.32%，税后投资财务内部收益率为 17.54%；税前投资回收期 为 5.21 年（含建设期），税后投资回收期为 6.13 年（含建设期），资本金财务

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内部收益率为 28.97%。

三、对外投资对上市公司的影响

赛轮（潍坊）高性能子午线轮胎技术升级改造项目，顺应轮胎产业智能化生 产的发展趋势，能够更好的满足国内外市场的需求，对提升企业竞争力，扩大市 场占有率具有重要意义。项目达产后，将会进一步提升公司产品销量、营业收入 及利润，进而会提高上市公司的综合竞争力。

四、对外投资的风险分析

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化 的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预 测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根 据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

五、备查文件

• 1、赛轮集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

• 2、《赛轮（潍坊）轮胎有限公司高性能子午线轮胎技术升级改造项目可行

• 性研究报告》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2021 年 2 月 2 日

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