Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2021-006

赛轮集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 1 月 8 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展不超过 40,000 万元人民币 或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。本次开展外汇套期 保值业务无需提交公司股东大会审议，具体情况说明如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况

• 1、交易品种：远期结售汇、外汇期权等。

• 2、资金额度：有效期限内，不超过 40,000 万人民币或等值外币，上述额度可

• 循环滚动使用。

  • 3、资金来源：自有资金

  • 4、合约期限：公司所有开展的外汇套期保值业务的最长期限不超过一年。

  • 5、有效期限：自本次董事会审议通过后一年内有效。

• 6、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权执行副总裁或其授权代

• 理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估 损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

• 2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外

• 汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建 立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业 务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。

三、风险控制方案

1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套 期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司 将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行， 严格控制业务风险。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交 易。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际 市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。 四、外汇套期保值业务的会计核算原则 公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则 第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核 算和披露。

五、独立董事的独立意见

经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险， 减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利 益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 综上，全体独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。 六、监事会意见

经核查，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利 于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合 公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全 体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。 七、备查文件

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2021年1月9日