Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2021-007

赛轮集团股份有限公司

全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资项目名称：赛轮（越南）有限公司三期项目

• 投资金额：项目投资总额 301,053 万元，其中：建设投资 249,513 万元，

• 流动资金 47,774 万元，建设期利息 3,766 万元。

 特别风险提示：未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经 济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在 不能达到原计划及预测目标的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步提升赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力， 有效拓展海外市场，公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮（越 南）”）拟投资建设三期项目，具体为年产 300 万条半钢子午线轮胎、100 万条 全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目。项目投资总额 301,053 万元，其中： 建设投资 249,513 万元，流动资金 47,774 万元，建设期利息 3,766 万元。

2、董事会审议情况

2020 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 赛轮（沈阳）轮胎有限公司投资建设年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线 轮胎项目的议案》，投资总额为 200,420 万元。

2020 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 155 万美元对赛轮控股（香港） 进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权。

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2020 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 4 亿元人民币对赛轮（沈阳） 进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权。

2020 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于对江苏兴达钢帘线股份有限公司增资的议案》，公司拟向江苏兴达钢帘线股份 有限公司增资 50,000,000 元， 其中 13,888,888 元计入注册资本，其余部分计入 资本公积，增资完成后公司持有其 0.73%股份。

以上具体内容详见公司分别于 2020 年 2 月 29 日、2020 年 9 月 29 日、2020 年 11 月 27 日、2020 年 12 月 17 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的编号为临 2020-006、 临 2020-087、临 2020-110 及临 2020-123 的公告。

2021 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于赛轮（越南）有限公司投资建设三期项目的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的规定，前述项目及本次项目累计投资金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目建设的有利条件

经考察论证，赛轮（越南）三期项目符合公司发展战略的需要，且具备诸多 有利条件：

1、公司拥有先进的生产技术、完整优秀的技术管理团队、遍布全球的市场 销售网络以及丰富的工厂建设管理经验。

2、越南一直被视为东南亚最具发展活力的国家之一，该国拥有大量劳动适 龄人口，人力资源优势明显。

3、越南较中国相比具备更优惠的双边或多边贸易政策，同时越南为鼓励境 外的投资项目，对产品出口的生产企业所进口的设备、材料等给予关税减免政策。

4、近几年越南不仅在经济增长趋势上保持了平稳增长的态势，其增长率也 保持了平稳的步调。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：

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赛轮（越南）有限公司三期项目

2、建设地点： 越南胡志明市西宁省鹅油县 3、建设内容：

本项目规划年产 300 万条半钢子午线轮胎、100 万条全钢子午线轮胎及 5 万 吨非公路轮胎项目。本项目建设包括：密炼车间、轮胎生产车间、22KV 总配电 站、立体仓库等。

4、实施进度：

项目建设期 36 个月。

5、投资总额：

项目投资总额 301,053 万元，其中：建设投资 249,513 万元，流动资金 47,774 万元，建设期利息 3,766 万元。

本项目所需资金将由赛轮（越南）通过自筹及金融机构贷款等形式解决。 6、经济效益：

本项目预计年均实现营业收入 284,706 万元，实现年平均净利润约 60,395 万元。根据财务分析评价结果，项目所得税后投资财务内部收益率为 28.17%， 项目税后投资回收期为 5.55 年，项目总投资收益率为 24.98%，项目资本金净利 润率 40.13%。

四、对外投资对上市公司的影响

赛轮（越南）本次投资建设三期项目，能够更好的满足海外市场的需求，对 提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。

项目达产后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而会提 高上市公司的综合竞争力。

五、对外投资的风险分析

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化 的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预 测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根 据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

六、备查文件

• 1、赛轮集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

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2、《赛轮（越南）有限公司三期项目可行性研究报告》 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日

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