Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 16, 2015

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-051 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于 部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于 现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）在 不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额 度不超过4 亿元（在4 亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会 审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现 金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于 2014 年11 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）披露 的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的 公告》（临2014-099）。

基于上述，2015 年7 月15 日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛 李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，分别使用暂时闲置募集 资金人民币5,000 万元和6,000 万元进行现金管理。2015 年7 月16 日，金宇实 业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行顶尖计划2 号保本人民币 公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币3,500 万元进行现金 管理。现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

（一）2015 年7 月15 日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧 支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，分别使用暂时闲置募集资金 人民币5,000 万元和6,000 万元购买保本型理财产品。

• 1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品

• 2、产品类型：保本保证收益型

• 3、投资金额：110,000,000 元人民币

• 4、资金来源：暂时闲置募集资金

• 5、投资期限：2015 年7 月16 日——2015 年8 月19 日

• 6、预期最高年化收益率：3.7%

• 7、关联关系说明：金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不

存在关联关系。

• （二）2015 年7 月16 日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订

• 了《平安银行顶尖计划2 号保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲 置募集资金人民币3,500 万元购买保本型理财产品。

• 1、产品名称：平安银行顶尖计划2 号保本人民币公司理财产品

• 2、产品类型：保本浮动收益型

• 3、投资金额：35,000,000 元人民币

• 4、资金来源：暂时闲置募集资金

• 5、投资期限：2015 年7 月16 日-2015 年8 月13 日

• 6、预期最高年化收益率：3.1%

• 7、关联关系说明：金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行不存在关联

• 关系。

二、风险控制措施

1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资 产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。

2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定 期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素， 应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风 险，保证资金的安全。

3、现金管理产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行 相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。

4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露 的义务。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划， 并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效 提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的 投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、公告日前12 个月内公司利用闲置募集资金购买理财产品的情形

序号	产品名称	投资金额 （元）	原披露 年化收 益率	实际年 化收益 率	起息日	期限	本金及收 益收回情 况
1	中国建设银行汇率交 易申请书	99,999,250	5.58% （折合）	5.58% （折合）	2014 年12 月12 日	28 天	按期收回
2	中国农业银行“本利 丰步步高”2014年第1 期开放式人民币理财 产品	120,000,000	2.6%	2.6%	2014 年12 月31 日	7 天	按期收回
3	中国农业银行“汇利 丰”2015年第4238期 对公定制人民币理财 产品	120,000,000	2.6%或 4.4%	4.4%	2015 年1 月 15 日	89 天	按期收回
4	中国建设银行汇率交 易申请书	100,006,500	4.56% （折合）	4.56% （折合）	2015 年3 月 4 日	33 天	按期收回
5	平安银行卓越计划滚 动型保本人民币公司 理财产品	60,000,000	4.2%	4.2%	2015 年3 月 5 日	28 天	按期收回
6	平安银行卓越计划滚	60,000,000	4.1%	4.1%	2015 年4 月	28 天	按期收回

	动型保本人民币公司				2 日
	理财产品
	平安银行卓越计划滚
					2015 年3 月
7	动型保本人民币公司	50,000,000	4.35%	4.35%		90 天	按期收回
					5 日
	理财产品
	中国农业银行“金钥
	匙·本利丰”2015 年				2015 年4 月
8		100,000,000	4.45%	4.45%		53 天	按期收回
	第1059 期贵宾专享				16 日
	人民币理财产品
	平安银行卓越计划滚
					2015 年5 月
9	动型保本人民币公司	60,000,000	3.60%	3.60%		28 天	按期收回
					21 日
	理财产品
	平安银行卓越计划滚
					2015 年6 月
10	动型保本人民币公司	35,000,000	3.2%	3.2%		28 天	按期收回
					18 日
	理财产品

五、备查文件

• 1、理财产品及风险和客户权益说明书

• 2、平安银行顶尖计划2 号保本人民币公司理财产品认购确认书

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015 年7 月17 日