Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-099 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司

关于山东金宇实业股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2014]1073 号）核准，赛轮集团股份有限公司（简称“公司”、“赛轮股 份”）非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股，本次发行募集资金总额 1,199,999,998.60 元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,172,768,001.61 元。 以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年11 月13 日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003 号《验资报告》验证确认。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《2014 年度非公开发行股票预案（修订版）》披露，经公司2014 年第 二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资项 目如下：

序号	项目名称	项目总投资额	已投入资金	拟投入募集资金
1	金宇实业年产1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目	21.9759 亿元	4.878 亿元	12 亿
	合计	21.9759 亿元	4.878 亿元	12 亿

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如 本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他 资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

公司本次非公开发行股票募投项目为山东金宇实业股份有限公司（简称“金 宇实业”）年产1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目，该项目存在一定的 建设周期，需逐步投入资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定，上市公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管 理和投资产品。

为进一步提高募集资金使用效率、增加投资收益，金宇实业拟在不影响募投 项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过4 亿元（在4 亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之 日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式， 具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。

四、本次以部分暂时闲置募集资金用于现金管理的决策程序

2014 年11 月28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金用于现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。公 司本次募集资金用于现金管理的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。

五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项意见说明 1、保荐机构意见

赛轮股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用的情况下进行，拟投资的产品满足安全性高、流动性好 的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全 体股东利益。赛轮股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事 会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法合规， 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。保荐机 构同意赛轮股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、独立董事意见

金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理制 度》等相关规定，在保障资金安全的前提下，金宇实业使用最高额度不超过人民 币4 亿元（在4 亿元额度内，资金可以循环使用）闲置募集资金进行低风险保本

型现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，使用的暂时闲置募集资金没有与 募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东 利益的情形。因此，同意金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有 效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

金宇实业计划对最高额度不超过人民币4 亿元（在4 亿元额度内，资金可以 循环使用）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不 会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及 全体股东的利益，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议内容及审 议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管 理制度》等相关法律法规的规定。同意金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十四次会议决议

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见

• 3、公司第三届监事会第十一次会议决议

• 4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于赛轮集团股

份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2014 年11 月29 日