Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2021-058

珠海赛隆药业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股8.31 元， 募集资金总额33,240.00 万元，扣除发行费用总额3,271.55 万元后的募集资金 净额为人民币29,968.45 万元。

前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年9 月6 日出具了致同验字（2017）第110ZC0301 号《验资报告》。上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2021 年半年度募集资金使用及节余情况

截至2021 年6 月30 日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58 万元， 累计使用募集资金总额人民币25,736.95 万元，累计收到存款利息收入人民币 286.73 万元，累计收到理财产品利息人民币202.75 万元，累计已使用的利息及 手续费人民币20.68 万元。

公司于2021 年4 月29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资 金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集 资金账户，该事项已于2021 年5 月25 日召开的2020 年度股东大会审议通过。

截至2021 年6 月30 日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29 万元（含 扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金采取了专户存储。

2017 年9 月30 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西 部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公 司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协 议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017 年12 月8 日，公司召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研 发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以 下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017 年12 月25 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募 集资金三方监管协议》。

2018 年12 月6 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并 将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计 619.36 万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资 金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账 号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：

680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与 该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

2021 年4 月29 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资 金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集 资金账户，该事项已于2021 年5 月25 日召开的2020 年度股东大会审议通过。

截至2021 年6 月30 日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29 万 元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动 资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	专户账号	专户余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司珠海 市海滨支行	44050164863500000377	0	待销户
2	交通银行珠海新城支行	444009232018010049704	0	待销户
3	民生银行珠海分行	630762907	-	已销户
4	招商银行股份有限公司珠海分行	656900034410901	-	已销户
5	广东南粤银行股份有限公司珠海 分行	680001230900003402	-	已销户

其中中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行募集资金专户已于2021 年 7 月5 日注销，交通银行珠海新城支行募集资金理财账户已于2021 年7 月6 日 注销，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金 专户注销完成的公告》（公告编号：2021-048），募集资金专户注销后，公司与该 专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58 万元， 累计使用募集资金总额人民币25,736.95 万元。

公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2021 年半年度募集资金 使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年6 月20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议 案之日起不超过12 个月。截至2020 年6 月16 日，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金人民币4,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户， 使用期限未超过12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机 构西部证券股份有限公司及保荐代表人。

2020 年6 月18 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该 议案之日起不超过12 个月。截至2021 年4 月12 日，公司已将上述用于暂时补 充流动资金的募集资金人民币4,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账 户，使用期限未超过12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保 荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的 募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况

（五）节余募集资金使用情况

公司于2021 年4 月29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资 金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集 资金账户，该事项已于2021 年5 月25 日召开的2020 年度股东大会审议通过。

截至2021 年6 月30 日，首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币 4,700.29 万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益）已用于永久补 充流动资金。

（六）募集资金现金管理情况

2021 年半年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。 （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021 年4 月29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资 金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集 资金账户，该事项已于2021 年5 月25 日召开的2020 年度股东大会审议通过。 截至2021 年6 月30 日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29 万元（含 扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金， 截至本公告披露日，募集资金账户已全部注销。

（九）募集资金使用的其他情况

2021 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重

大情形。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会 2021 年8 月26 日

附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

									单位：元	单位：元
募集资金总额	299,684,514.05					本报告期投入募集资金总额			2,315,816.40
报告期内变更用途的募 集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			257,369,538.53
累计变更用途的募集资 金总额	0
累计变更用途的募集资 金总额比例	0
	是否已 变更项 目(含部 分变更)					截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)				项目可行 性是否发 生重大变 化
				本报告期投入 金额			项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和超募资 金投向		募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)		截至期末累计 投入金额(2)
承诺投资项目
1.长沙生产研发基地建 设项目	否	199,684,514.05	205,609,918.97	2,315,816.40	163,294,943.45	79.42%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2．营销网络建设项目	否	50,000,000.00	44,074,595.08	0.00	44,074,595.08	100.00%	2018.6.30	不适用	不适用	否
3．补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	2017.9.5	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	299,684,514.05	299,684,514.05	2,315,816.40	257,369,538.53	--	--		--	--
超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）
	不适用

项目可行性发生重大变 化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况
	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	公司2017年11月21日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为5,880.02万元。
	2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营 使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部 证券股份有限公司及保荐代表人。 2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人 民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西 部证券股份有限公司及保荐代表人。 公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况
	截至2021 年6 月30 日，公司首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29 万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财 收益），产生节余的原因为：1.“长沙生产研发基地建设项目”尚余部分待支付的项目尾款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金 支付，公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。2.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发， 在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。3.为提高募集资金的使用效 率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因

	资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
	公司于2021 年4 月29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久 补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021 年5 月25 日召开的2020 年度股东大会审议通过。截至2021 年6 月30 日，公司已将结节余的募集资金全部永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用 途及去向
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况
	不适用