Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2021-039

珠海赛隆药业股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基 地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金4,731.04 万元(包含尚未支付的 项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金， 同时注销对应的募集资金账户，该事项尚需公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00 万元，扣除发行费用总额3,271.55 万元后的募集 资金净额为人民币29,968.45 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年9 月6 日对出具了致同验字（2017）第 110ZC0301 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”、“营销网络建设项目”、

“补充流动资金”。

2.募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金采取了专户存储。

2017 年9 月30 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西 部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公 司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协 议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 公司于2017 年12 月8 日召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司 湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛 隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017 年12 月25 日与中国建设银行股份有限公 司珠海市分行、西部证券重新签订了《三方监管协议》，具体内容详见公司于 2017 年12 月27 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2019 年6 月20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同 意将“长沙生产研发基地建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2020 年12 月31 日。具体详情请见2019 年6 月22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2019-044）。

3.募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。公司募集资金专户存储情况如下表：

序号 项目名称 开户银行 专户账号

1	长沙生产基础建 设项目	中国建设银行股份有限公 司珠海市海滨支行[注1]	44050164863500000377
2	营销网络建设项 目	招商银行股份有限公司珠 海分行	656900034410901
3	补充流动资金	广东南粤银行股份有限公 司珠海分行	680001230900003402

[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》 的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

二、募投项目结项情况的说明

1.公司已于2018 年12 月6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结 项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利 息合计619.36 万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。具体详情请 见2018 年12 月8 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金用于其他募投项目的的公告》（公告编号：2018-058）。

节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资 金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账 号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号： 680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与 该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

2.“长沙生产研发基地建设项目”建设具体内容为建设长沙生产研发基地 及相关附属配套设施，截止2021 年4 月15 日，公司“长沙生产研发基地建设项 目” 累计投入募集资金16,296.69 万元，已经建设完毕并达到预定可使用状 态。具体使用情况如下：

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项目名 称	募集资金计划 投资总额	调整后投资 金额	募集资 金累计 投入金 额 (1)	待支付的 项目尾款 及质保金 额 (2)	募集资金项 目实际投资 总额 (3)=(1)+(2 )	募集资金 项目实际 投资总额 占调整后 投资总额 的比例	节余募 集资金 总额(4) [注2]	实际节 余募集 资金 (5)=(4 )-(2)
长沙生 产研发 基地建 设项目	19,968.45	20,560.99	16,296 .69	4,062.5 7	20,359.26	99.02%	4,731. 04	668.47

[注2] 节余募集资金总额包含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息 收入、理财收益等。由于尚有项目尾款和质保金待支付，最终永久补充流动资金的节余募集 资金总额将小于上述截至2021 年4 月15 日的数据，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

三、募投项目专户资金产生节余的原因

1.“长沙生产研发基地建设项目”尚余部分待支付的项目尾款及质保金支 付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关合同约定继续支付相 关款项。

2.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际 情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目 成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

2.为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资 金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益， 同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、募投项目结项后募集资金使用安排

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公 司拟将“长沙生产研发基地建设项目”节余募集资金（包含尚未支付的项目尾款 及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该项目尾款及 质保金）。该事项实施完毕后，公司将注销前述募投项目募集资金专户：中国建 设银行股份有限公司珠海市海滨支行（账号：44050164863500000377），与该项

目相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的项目尾款及质保金 将全部由公司自有资金支付。

五、审议程序及专项意见

1.董事会审议情况

2021 年4 月29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“长沙生产研发 基地建设项目”结项，并将节余募集资金4,731.04 万元(包含尚未支付的项目尾 款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注 销对应的募集资金账户。

2.监事会审议情况

2021 年4 月29 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将募投 项目“长沙生产研发基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展的需要，监事会同意“长沙 生产研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金4,731.04 万元(包含尚未支付 的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资 金，同时注销对应的募集资金账户。

3. 独立董事意见

经认真审阅，我们充分了解公司首次公开发行股票募集资金投资项目“长沙 生产研发基地建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息等收4,731.04 万元(包含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收 益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永 久补充公司流动资金（含支付该项目尾款及质保金），同时注销对应的募集资金

专户之事宜。前述情况符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提 高公司整体效益有积极的促进作用。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文 件的要求履行相关决策程序，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

独立董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“长沙生产 研发基地建设项目”结项并将节余募集资金及利息等收入永久性补充流动资金， 对应募集资金专户将在募集资金划转完成后进行注销，并将此议案提交2020 年 度股东大会审议。

1. 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司首次公开发行股票募投项目之“长沙生产研发基地建设项目”结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文 件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（2）公司募投项目之“长沙生产研发基地建设项目”项目节余募集资金（含 利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）在募集资金净额 10%以上，根 据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》 等规定，该事项尚需提交股东大会审议，公司本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，西部证券对公司募投项目之“长沙生产研发基地建设项目”项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• 1．公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2．公司第三届监事会第二次会议决议；

3．独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021 年4 月30 日