Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 7, 2018

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-058

珠海赛隆药业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月6 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金用于其他募投项目的议案》，同意将“营销网络建设项目”、“补充流动资金” 两个募投项目结项，并将节余募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”。现 将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元， 募集资金总额33,240.00 万元，扣除发行费用总额3,271.55 万元后的募集资金 净额为人民币29,968.45 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2017 年9 月6 日对出具了致同验字（2017）第 110ZC0301 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”、“营销网络建设项目”、 “补充流动资金”。

2.募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易

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所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金采取了专户存储。

2017 年9 月30 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西 部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公 司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协 议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 公司于2017 年12 月8 日召开了2017 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的 议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖 南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆 共同实施。公司和长沙赛隆于2017 年12 月25 日与中国建设银行股份有限公司 珠海市分行、西部证券重新签订了《三方监管协议》，具体内容详见公司于2017 年12 月27 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

3.募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	项目名称	开户银行	专户账号
1	长沙生产基础建 设项目	中国建设银行股份有限公 司珠海市海滨支行[注1]	44050164863500000377
2	营销网络建设项 目	招商银行股份有限公司珠 海分行	656900034410901
3	补充流动资金	广东南粤银行股份有限公 司珠海分行	680001230900003402

[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》 的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

二、募集资金使用及节余情况

截至2018 年12 月5 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如

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下：

单位：元

					单位：元
序号	项目名称	计划募集资金投 入金额	已投入金额	募集资金 使用进度	专户余额（含利息）
1	长沙生产研发基地 建设项目	199,684,514.05	96,886,017.88	48.52%	104,894,786.94
2	营销网络建设项目	50,000,000.00	44,044,995.08	88.09%	6,189,133.16[注2]
3	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	-
合计		299,684,514.05	190,931,012.96	63.71%	111,083,920.10

[注2]：该金额含尚未支付的380,023.25 元项目尾款及质保金。

其中募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”已完成建设，达到预 计可使用状态，公司拟将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项， 并将上述“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息 共计6,189,133.16 元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

三、募集资金节余的主要原因

1．公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实 际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项 目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

2．募集资金存放银行期间的利息收入结余。

四、节余募集资金使用计划

为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将募投项目“营销网络建设项目”、 “补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元（受 利息收入影响，具体金额以转入“长沙生产研发基地建设项目”资金账户当日实 际金额为准）用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”，以满足该募投项目 未来的资金需求。在节余募集资金划转到“长沙生产研发基地建设项目”的募集 资金专户后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户将不再使

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用。公司将注销招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和 广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：680001230900003402）的募集资金 专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。上述“营 销网络建设项目”中尚未支付的尾款/质保金将按合同约定以公司自有资金支付。

五、专项意见说明

1. 监事会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，利于提高 募集资金使用效率，符合公司主营业务发展的需要，监事会同意将 “营销网络 建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计 6,189,133.16 元全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

2. 独立董事意见

经认真审阅，我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目是公司根据企业经营实际情况出发做的合理资源配置，有利于提高募集资 金使用效率和产业投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况，内容及程序符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意将“营销网络建设 项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

3. 保荐机构的核查意见

经核查，西部证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表 了明确同意意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行 了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长 远发展，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损

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害公司股东利益的情形。基于以上意见，西部证券股份有限公司对公司本次部分 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目无异议。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2．公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3．独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目

结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2018 年12 月8 日

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