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Sai MicroElectronics Inc. — Audit Report / Information 2023
Mar 26, 2024
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Audit Report / Information
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天圆全会计师事务所
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22 、 23 、 24 、 25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（ Tel ） : (8610)83914188 传真（ Fax ） : (8610)83915190 邮政编码 (Postal Code): 100048
关于北京赛微电子股份有限公司2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2024]000802 号
北京赛微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注。并于2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了2023 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总 表，并保证其真实、准确、完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施于2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的 相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此 专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他用途。
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天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
（本页无正文）
天圆全会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国 北京 2024 年3 月26 日
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北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 北京赛微电子股份有限公司2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2023 年期初占 用资金余额 |
2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） |
2023 年度占用资金 的利息(如有) |
2023 年度 偿还累计 发生金额 |
2023 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企 业 |
- | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2023 年期初往 来资金余额 |
2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） |
2023 年度往来资金 的利息(如有) |
2023 年度 偿还累计 发生金额 |
2023 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企 业 |
青州锐达电子科 技有限公司 |
控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | 处置资产 | 经营性往来 |
| 小计 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | - | - | |||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
赛莱克斯微系统 科技（北京）有限 公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 643.97 | 17,995.00 | - | 2,000.00 | 16,638.97 | - | - |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
北京赛积国际科 技有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 20,475.20 | 1,100.00 | - | 8,500.00 | 13,075.20 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
北京聚能海芯半 导体有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 360.20 | - | 360.20 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
北京微芯科技有 限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | 50.00 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
北京中科赛微电 子科技有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 330.00 | 90.00 | - | - | 420.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
运通电子有限公 司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 0.48 | - | - | 0.48 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
北京海创微芯科 技有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 3,990.00 | 3,150.00 | - | - | 7,140.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
飞纳经纬科技（北 京）有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 3,247.08 | 335.00 | - | - | 3,582.08 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 小计 | 29,096.92 | 22,670.00 | - | 10,910.20 | 40,856.72 | |||||
| 关联自然人及其控制 的法人 |
穆林 | 控股股东之配偶 | 预付款项 | 9.26 | 21.72 | - | 30.97 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制 | 穆军 | 控股股东配偶之兄弟 | 预付款项 | 2.34 | - | - | 2.34 | - | 房租 | 经营性往来 |
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天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
| 的法人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联自然人及其控制 的法人 |
中友四达（北京） 科技有限公司 |
控股股东之配偶控制 的公司 |
应收账款 | 235.00 | - | - | 235.00 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 小计 | 246.60 | 21.72 | - | 268.32 | - | |||||
| 总计 | 29,383.52 | 22,691.72 | - | 11,218.52 | 40,856.72 | |||||
| 法定代表人：杨云春 | 主管会计工作负责人：张阿斌 |
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