Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-127

北京赛微电子股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月26 日召开 第四届董事会第十 七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金192,999,801.24 元。现将相关事项公告如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]680 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股90,857,535 股，发行价格 为人民币25.81 元/股，募集资金总额为人民币2,345,032,978.35 元，扣除发行 费用后募集资金净额为人民币2,333,432,686.85 元。天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2021 年8 月23 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2021]000007 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司已披露的《2020年度创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注 册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金净额拟投入以下项目，募集资金不足 部分将由公司自筹资金解决：

1

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	8 英寸MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32
	合计	415,203.32	234,503.30

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募投项目的实施进度，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前， 公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2021年10月13日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际金额为人民币192,999,801.24元，具体情况如下：

	单位：万元 项目名称 预计投资总额募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入 金额 8 英寸MEMS 国际代工线建设项目 259,752.00 79,051.98 19,299.980124 MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目 32,580.00 32,580.00 - MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目 71,080.00 71,080.00 - 补充流动资金 51,791.32 51,791.32 - 合计 415,203.32 234,503.30 19,299.980124	单位：万元 项目名称 预计投资总额募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入 金额 8 英寸MEMS 国际代工线建设项目 259,752.00 79,051.98 19,299.980124 MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目 32,580.00 32,580.00 - MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目 71,080.00 71,080.00 - 补充流动资金 51,791.32 51,791.32 - 合计 415,203.32 234,503.30 19,299.980124	单位：万元 项目名称 预计投资总额募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入 金额 8 英寸MEMS 国际代工线建设项目 259,752.00 79,051.98 19,299.980124 MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目 32,580.00 32,580.00 - MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目 71,080.00 71,080.00 - 补充流动资金 51,791.32 51,791.32 - 合计 415,203.32 234,503.30 19,299.980124	单位：万元 项目名称 预计投资总额募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入 金额 8 英寸MEMS 国际代工线建设项目 259,752.00 79,051.98 19,299.980124 MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目 32,580.00 32,580.00 - MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目 71,080.00 71,080.00 - 补充流动资金 51,791.32 51,791.32 - 合计 415,203.32 234,503.30 19,299.980124
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入 金额
1	8 英寸MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98	19,299.980124
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目	32,580.00	32,580.00	-
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建 设项目	71,080.00	71,080.00	-
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32	-
	合计	415,203.32	234,503.30	19,299.980124

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募投项 目的实际情况进行了专项审核，并出具天圆全专审字[2021]001537号《关于北京 赛微电子股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的 鉴证报告》。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司已披露的《2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注 册稿）》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出安排，即“若 本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟 投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在本次向特定对象发行股

2

票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规 的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次资金置换时间距募集 资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的规定。

五、募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金192,999,801.24元。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司本次向特定对 象发行股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不会影响募投项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情 况，符合公司发展利益。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金192,999,801.24元。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的内容、程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计

3

划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金192,999,801.24 元。

4、会计师事务所鉴证意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募投项 目的实际情况进行了专项审核，并出具天圆全专审字[2021]001537 号《关于北 京赛微电子股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 的鉴证报告》，认为：公司专项说明已经按照《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司截至2021 年10 月13 日以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的情况。

5、保荐机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”） 经核查后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了 必要的内部决策程序；自筹资金预先投入金额已经天圆全会计师事务所（特殊普 通合伙）专项审核，并出具了鉴证报告；且募集资金置换的时间距募集资金到账 时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无 异议。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第十四次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《中泰证券股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司以募集资金置换

预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》；

5、《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京赛微电子股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天圆全专审 字[2021]001537号）。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年10 月26 日

5