Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

北京耐威科技股份有限公司

关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京世纪瑞 尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司2015 年半年 度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《 关于核准北京耐威 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,100 万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为14.01 元/股，本公 司发行新股募集资金总额为294,210,000.00 元，扣除发行费用28,039,826.30 元后，募集资金净额为266,170,173.70 元。

该募集资金已于2015 年5 月11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。

（二）2015 年上半年募集资金使用情况

单位：元

	单位：元
募集资金账户使用情况	2015 年上半年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入	-
（2）对募投项目的投入	-
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益	111,662.96

注：公司于2015 年6 月8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止至2015 年6 月30 日，公司上述以自筹资金 预先投入募投项目资金3,579.68 万元尚未完成置换（于2015 年7 月6 日完成置换）。

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二、 募集存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据募集 管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，与国信证券股份有限公司和中国光 大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区 支行、南京银行北京分行、杭州银行北京安贞支行分别签署了《募集资金三方监 管协议》。

本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履 行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 （二）募集资金的存放情况

截至2015 年6 月30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

				单位：元
序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	光大银行北京亚运村支行	募集资金专户	35090188000149944	101,144,601.30
2	中国工商银行北京荣华中 路支行	募集资金专户	0200300119100023787	57,425,481.31
3	南京银行北京万柳支行	募集资金专户	05080120210002880	58,580,491.32
4	杭州银行北京安贞支行	募集资金专户	1101040160000220631	52,736,213.23
合计		-	-	269,886,787.16

• 三、 2015 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。

• （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更。

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（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年6 月8 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金3,579.68 万元，该金额经北京天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2015]000657 号”《关于北京耐威科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明的鉴证报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期不存在尚未使用的节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在需要说明的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期无变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规 范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

附表：募集资金使用情况对照表

北京耐威科技股份有限公司董事会

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2015 年8 月26 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			294,21.00			本报告期投入	-
募集资金总额
						募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-				-
						已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额			-
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			-
	是否已变	募集资金			截至期末	截至期末投资	项目达到预
承诺投资项目和超募			调整后投	本年度投				本年度实现的	是否达到	项目可行性是否发生重
	更项目（含	承诺投资			累计投入	进度（%）(3)＝	定可使用状
资金投向			资总额（1）	入金额				效益	预计效益	大变化
	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)	态日期
承诺投资项目
1. 自主惯性导航系统	否	10,110.43	10,110.43	-	-	0.00%	2017 年05 月31 日	-	否	否
及器件扩产项目
2. BD-II/GPS兼容型卫	否	5,740.26	5,740.26	-	-	0.00%	2017 年05 月31 日	-	否	否
星导航定位技术研发
中心项目
3. 高精度MEMS 惯性器	否	10,771.31	10,771.31	-	-	0.00%	2017 年05 月31 日	-	否	否
件及导航系统产业化
项目
承诺投资项目小计	-	26,622.00	26,622.00	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用

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及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	截止2015 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普 通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657 号”鉴证报告审核确认，公司于2015 年6 月8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止至2015 年6 月30 日，公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68万元尚未完成置换（于2015年7月6 日完成置换）。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	不适用
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况

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