Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-016

北京耐威科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金置购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，北京耐威科技股份 有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2015 年 7 月13 日召开了第二届董事会第八次会议，决定拟使用不超过人民币15,000 万 元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为自董事会审议通过之 日起两年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015] 714 号）核准，公司于2015 年5 月6 日向 社会首次公开发行人民币普通股2,100 万股（每股面值人民币1.00 元），每股发 行价格为人民币14.01 元，募集资金总额为人民币29,421.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币26,617.02 万元。

公司对本次募集资金实行了专户存储制度，上述募集资金已于2015 年5 月 11 日分别存入公司在中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行、中国工商银 行股份有限公司北京荣华中路支行、南京银行北京万柳支行、杭州银行北京安贞 支行开具的募集资金专用账户。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年5 月11 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具“天圆全验字[2015]第000019 号”验资报告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

二、本次募集资金使用情况

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用 于投资如下募投项目:

于投资如下募投项目:	于投资如下募投项目:	于投资如下募投项目:	于投资如下募投项目:	于投资如下募投项目:
单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	预计投资周期
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	10,110.43	10,110.43	24 个月
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术 研发中心项目	5,740.26	5,740.26	24 个月
3	高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业 化项目	26,000.00	10,771.31	24 个月
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-
合计		41,850.69	26,622.00	-

三、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不 影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，公司 计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,000 万元进行现金管理，具体情况 如下：

（一）所投资的理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性 好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产 品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的 产品。

（二）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过十二 个月。

（三）决策程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机 构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。

（四）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性 好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产 品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的 产品，风险可控。

（二）风险控制措施

1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银 行结构性存款产品或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金 投入项目正常进行。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析 和跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相 应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计监督， 定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和 审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一 定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事事前认可了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

的议案》，并发表如下独立意见：

1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000 万元购买 保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获 取良好的投资回报。

2、上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活 动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人 民币15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为自董 事会审议通过之日起两年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 （二）监事会意见

2015 年7 月13 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》并发表如下意见：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为 自董事会审议通过之日起两年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议， 履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指 引第2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备 忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用(2014 年12 月修订)》等相关法规的 规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正 常进行。

3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划 的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

保荐机构同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为 自董事会审议通过之日起两年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型 银行理财产品的独立意见》；

4、《北京耐威科技股份有限公司监事会关于使用闲置募集资金购买保本型银 行理财产品的审核意见》；

• 5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用闲置募集资

• 金购买保本型银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年7 月13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5