Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2015

Jun 9, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-010

北京耐威科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文核准，北京耐威科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会首次公开发行人民币普通股 2,100 万股，每股发行价格为人民币14.01 元，募集资金总额为人民币29,421.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,617.02 万元。北京天圆全会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年5 月11 日对公司首次公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2015]第000019 号”验资 报告。

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于2015 年 6 月8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账 户并授权董事长签订三方监管协议的议案》：同意公司在设立的四个募集资金专 用账户（以下简称“专户”）中存放募集资金，并授权公司董事长杨云春与银行 及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署募集资金三方 监管协议。协议的主要内容约定如下：

一、甲方在以下四家银行（以下简称“乙方”）开设募集资金专项账户：

（1） 户名：北京耐威科技股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行

账号：35090188000149944

余额：101,104,300.00 元人民币

用途：该专户仅用于甲方自主惯性导航系统及器件扩产项目募集资金的存储

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和使用，不得用作其他用途。

• （2） 户名：北京耐威科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京荣华中路支行

账号：0200300119100023787

余额：57,402,600.00 元人民币

用途：该专户仅用于甲方BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3） 户名：北京耐威科技股份有限公司

开户银行：南京银行北京万柳支行

账号：05080120210002880

余额：63,990,000.00 元人民币（扣除发行费用后的净额为55,000,000.00 元人民币）

用途：该专户仅用于甲方高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4） 户名：北京耐威科技股份有限公司

开户银行：杭州银行北京安贞支行

账号：1101040160000220631

余额：52,713,100.00 元人民币

用途：该专户仅用于甲方高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协 议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不 得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度 履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和

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乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人曾军灵、颜利燕可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按 照孰低原则在1000 万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以 传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单 位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年6 月8 日

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