Sai MicroElectronics Inc. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2020

==> picture [72 x 63] intentionally omitted <==

天圆全会计师事务所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街56号
方圆大厦15层
15/ F,Fangyuan Building，B56,Zhongguancunstreet， Haidian District，Beijing，China
电话（Tel）: (8610)83914188
传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100044

关于北京耐威科技股份有限公司2019 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2020]000432 号

北京耐威科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京耐威科技股份有限 公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2019 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注。并于2020年4月22日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了2019 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2019 年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料 执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此 专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公 司年度报告使用，不得用于其他用途。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 1 页 共 7 页

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

（本页无正文）

天圆全会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国北京2020 年4 月22 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 2 页 共 7 页

附件一

北京耐威科技股份有限公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

									单位：万元	单位：万元
非经营性 资金占用	资金占 用方名 称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年期初 占用资金余 额	2019 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2019 年度 占用 资金 的利 息(如 有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业
前大股东 及其附属 企业
其它关联 资金往来	资金往 来方名 称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2019 年度 往来 资金 的利 息(如 有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
现大股东 及其附属	杨云春	控股股东	预付款项	69.90			37.85	32.04	房租	经营性往 来

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 3 页 共 7 页

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

企业
现大股东 及其附属 企业	青州锐 达电子 科技有 限公司	控股股东 控制的公 司	应收账款		1.98			1.98	技术开 发	经营性往 来
现大股东 及其附属 企业	青州锐 达电子 科技有 限公司	控股股东 控制的公 司	预付款项	14.61	238.16		43.29	209.48	采购原 材料	经营性往 来
现大股东 及其附属 企业	海南四 季协同 创新研 究院	控股股东 控制的公 司	预付款项		251.78		60.47	191.31	房租	经营性往 来
现大股东 及其附属 企业	北京丝 路通用 航空有 限公司	控股股东 控制的公 司	预付款项		230.00			230.00	采购原 材料	经营性往 来
关联自然 人	穆林	控股股东 之配偶	预付款项	25.96	14.53		28.81	11.68	房租	经营性往 来
关联自然 人	穆军	控股股东 配偶之兄 弟	预付款项	26.50	8.62		32.78	2.34	房租	经营性往 来
小计				136.97	745.06	-	203.20	678.84		经营性往 来

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 4 页 共 7 页

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京耐 威时代 科技有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	22,766.21	13,430.00	-	20,450.00	15,746.21	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	武汉迈 普时空 导航科 技有限 公司	控股子公 司	其他应收 款	299.00				299.00	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京镭 航世纪 科技有 限公司	控股子公 司	其他应收 款	1,765.00	300.00	-	-	2,065.00	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京芯 领航通 科技有 限公司	控股子公 司	其他应收 款		71.00	-		71.00	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	聚能晶 源（青 岛）半导 体材料 有限公 司	控股子公 司	其他应收 款	500.00		-	-	500.00	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属	中测耐 威科技 （北京）	全资子公 司	其他应收 款	-	169.00	-	169.00	-	补充流 动资金	非经营性 往来

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 5 页 共 7 页

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

企业	有限公 司
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京耐 威智能 科技有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	-	10.00	-	10.00	-	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	运通电 子有限 公司	全资子公 司	其他应收 款	0.48	-	-	-	0.48	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	青州耐 威航电 科技有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	1.26		-	1.26	-	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	南京兆 联科技 智能有 限公司	控股子公 司	其他应收 款	75.00		-	-	75.00	补充流 动资金	非经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	飞纳经 纬科技 （北京） 有限公 司	控股子公 司	其他应收 款	80.08		-	-	80.08	补充流 动资金	非经营性 往来
小计				25,487.03	13,980.00	-	20,630.26	18,836.77

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

TYQCPA 第 6 页 共 7 页

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

总计 25,624.00 14,725.07 - 20,833.46 19,515.60

TYQCPA 第 7 页 共 7 页

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==