Sai MicroElectronics Inc. — Audit Report / Information 2018

Apr 18, 2019

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北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号 方圆大厦 15 层

15/ F,Fangyuan Building ， B56,Zhongguancunstreet ， Haidian District ， Beijing ， China 电话（ Tel ） : (8610)83914188 传真（ Fax ） : (8610)83915190 邮政编码 (Postal Code): 100044

关于北京耐威科技股份有限公司2018 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2019]000358 号

北京耐威科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京耐威科技股份有限 公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2018 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 并于2019年4月18日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了2018 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2018 年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料 执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此 专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公 司年度报告使用，不得用于其他用途。

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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

（本页无正文）

北京天圆全会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京 2019 年4 月18 日

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附件一

北京耐威科技股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初占 用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度占 用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
前大股东及其附属 企业
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初往 来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度往 来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属 企业	杨云春	控股股东	预付款项		149.98		80.08	69.90	房租	经营性往来
现大股东及其附属 企业	青州锐达电子科技 有限公司	控股股东控制的公 司	应收账款		23.05			23.05	技术开发	经营性往来
现大股东及其附属 企业	青州锐达电子科技 有限公司	控股股东控制的公 司	预付款项		14.61		12.42	2.19	采购原材料	经营性往来
关联自然人	穆林	控股股东之配偶	预付款项	44.95	51.12		70.11	25.96	房租	经营性往来

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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

关联自然人	穆军	控股股东配偶之兄 弟	预付款项	18.92	46.09		38.51	26.50	房租	经营性往来
小计				63.87	284.85	-	201.12	147.60		经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京耐威时代科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	11,222.02	14,514.19	-	2,970.00	22,766.21	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	武汉迈普时空导航科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	299.00	3,000.00	-	3,000.00	299.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京镭航世纪科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,765.00	-	-	1,765.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京耐威思迈科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	41.70	2.50	-	44.20	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	聚能晶源（青岛）半 导体材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	中测耐威科技（北京） 有限公司	全资子公司	其他应收款	-	35.00	-	35.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京耐威智能科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.00	-	10.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	运通电子有限公司	全资子公司	其他应收款	0.48	-	-	-	0.48	补充流动资金	非经营性往来

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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告

上市公司的子公司 及其附属企业	海南耐威科技系统技 术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	3.73	-	-	3.73	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	青州耐威航电科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.26	10,001.00	-	10,000.00	1.26	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	南京兆联科技智能有 限公司	控股子公司	其他应收款	-	75.00	-	-	75.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	飞纳经纬科技（北京） 有限公司	控股子公司	其他应收款	-	80.08	-	-	80.08	补充流动资金	非经营性往来
小计				11,567.19	29,982.77	-	16,062.93	25,487.03
总计				11,631.06	30,267.62	-	16,264.05	25,634.63

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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