SAI — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 7, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 761,910 | 700,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 761,910 | 700,381 |
| 折舊費用 | 948,931 | 935,512 |
| 攤銷費用 | 11,011 | 12,464 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -427 | 5,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 125,742 | -120,748 |
| 利息費用 | 174,909 | 102,923 |
| 利息收入 | -15,748 | -3,042 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,782 | 141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,293 | -21,254 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 475 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,784 | -14,790 |
| 其他項目 | -7,548 | -10,951 |
| 收益費損項目合計 | 1,236,050 | 886,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | -188,629 | 41,966 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,347 | 214,893 |
| 存貨（增加）減少 | -12,998 | -1,627,141 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,255 | -24,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,286 | 20,011 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,833 | 923 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,478 | -1,373,376 |
| 合約負債增加（減少） | 16,528 | -14,090 |
| 應付票據增加（減少） | 15,852 | 14,766 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,488 | 11,567 |
| 其他應付款增加（減少） | -145,309 | -108,090 |
| 負債準備增加（減少） | 56,610 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,550 | 12,353 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -254 | 5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,635 | -83,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,113 | -1,456,865 |
| 調整項目合計 | 1,032,937 | -570,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,794,847 | 129,557 |
| 收取之利息 | 15,757 | 2,843 |
| 支付之利息 | -143,276 | -92,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,182 | -50,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,538,146 | -11,172 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,192 | -4,347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -719,837 | -471,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,199 | 96,455 |
| 存出保證金減少 | 13,563 | 7,394 |
| 取得無形資產 | -1,724 | 0 |
| 其他投資活動 | -9,317 | -835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -648,308 | -373,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,305,484 | 2,717,209 |
| 短期借款減少 | -1,670,437 | -1,923,767 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 130,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -380,000 |
| 舉借長期借款 | 565,000 | 1,222,000 |
| 償還長期借款 | -565,360 | -1,153,286 |
| 租賃本金償還 | -7,401 | -5,926 |
| 發放現金股利 | -416,892 | -194,777 |
| 員工執行認股權 | 251,343 | 1,040 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -291,154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -538,263 | 121,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,348 | 5,998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 358,923 | -256,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,122 | 1,135,010 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,237,045 | 878,122 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,237,045 | 878,122 |