SAI — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 5, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,843 | 567,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 750,843 | 567,536 |
| 折舊費用 | 693,163 | 709,951 |
| 攤銷費用 | 7,134 | 8,366 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,477 | 3,457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,946 | 71,828 |
| 利息費用 | 126,922 | 136,714 |
| 利息收入 | -6,188 | -12,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,331 | 9,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,077 | -890 |
| 其他項目 | -5,735 | -5,552 |
| 收益費損項目合計 | 797,127 | 920,930 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,610 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -978 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,436 | -229,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,605 | 12,212 |
| 存貨（增加）減少 | 404,539 | -307,397 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,486 | 6,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -683 | -3,753 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,763 | 4,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 462,806 | -517,354 |
| 合約負債增加（減少） | -6,010 | 32,200 |
| 應付票據增加（減少） | -33,841 | 18,335 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,825 | 26,545 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,275 | -130,034 |
| 負債準備增加（減少） | 17,186 | 56,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,519 | -13,306 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,954 | -9,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 517,760 | -526,994 |
| 調整項目合計 | 1,314,887 | 393,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,065,730 | 961,472 |
| 收取之利息 | 6,415 | 12,886 |
| 支付之利息 | -118,213 | -107,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -289,418 | -128,906 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,664,514 | 737,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,941 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,318 | -1,195 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,427 | -637,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,377 | 71,113 |
| 存出保證金減少 | 6,475 | 13,565 |
| 取得無形資產 | -3,316 | 0 |
| 其他投資活動 | -4,555 | -7,476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,705 | -561,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,733,210 | 1,185,484 |
| 短期借款減少 | -2,215,938 | -1,090,437 |
| 應付短期票券增加 | 140,000 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -140,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 265,000 |
| 償還長期借款 | -1,833,690 | -494,903 |
| 租賃本金償還 | -4,858 | -5,430 |
| 發放現金股利 | -428,510 | -416,892 |
| 現金增資 | 1,717,305 | 0 |
| 員工執行認股權 | 89,245 | 251,343 |
| 其他籌資活動 | 3 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -853,233 | -285,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,940 | -1,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 513,636 | -111,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,045 | 878,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,750,681 | 767,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,750,681 | 767,091 |