AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 7, 2012
2241_rns_2012-11-07_465578f7-b5ee-444d-9eda-9c31e1ebef72.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2012./2013. finanšu gada 3 mēnešu periodu (no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. septembrim)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 6 |
| Vadības ziņojums | 7 |
| Bilance | 11 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2012./2013.finanšu gada 1. ceturksni | 12 |
| Naudas plūsmas pārskats | 12 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 13 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 14 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 14 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 14 |
| 3. Citi debitori | 14 |
| 4. Aizdevumi | 14 |
| 5. Krājumi | 15 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 15 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 15 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 15 |
| 9. Norēķini par darba algu | 16 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 16 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
18 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America LLC", kā arī kopuzņēmuma "SAF Services LLC" kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a | |
|---|---|---|
| Rīga, LV-1005 | ||
| Latvija | ||
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 | |
| PVN Nr. | LV40003474109 | |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2012 | |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2013 | |
| Tālrunis: | +371 67046840 | |
| Fakss: | +371 67046809 | |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.09.2012.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišans | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2012. – 30.09.2012.
Valūta: LVL
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 17.05% |
| Jānis Ennītis | Valdes loceklis | pieder 0.67% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.24% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | ||
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | ||
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | ||
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 4.79% |
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2012. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2012. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Latvijas Latos un Eiro.
Valūtas maiņas kurss LVL/EUR ir 0.702804
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
Grupas 2012./13. finanšu gada pirmā ceturkšņa neauditētais neto apgrozījums bija 1.92 miljoni LVL (2.73 miljoni EUR), samazinoties par aptuveni trešdaļu salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu gada pirmo ceturksni. Salīdzinot ar tekošā kalendārā gada iepriekšējo ceturksni (2011./12. finanšu gada ceturto ceturksni) apgrozījums samazinājies par 11%. Šādi rezultāti ir saistīti ar vispārēji zemu tekošā un iepriekšējā ceturkšņa aktivitāti industrijā, kā arī sīvu cenu konkurenci tirgū, kur lielākā daļa tirgus dalībnieku pastiprināti investēja produktu un biznesa veicināšanas aktivitātēs.
Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona pārdošanas rezultāti uzrādīja 11% pieaugumu salīdzinājumā ar tekošā kalendārā gada iepriekšējo ceturksni, tomēr bija tikai 58% no ieņēmumu apjoma, kādu Grupa realizēja iepriekšējā finansu gada 1.ceturksnī. Reģiona apgrozījums sastādīja būtisku daļu (27%) no Grupas atskaites kvartāla ieņēmumiem.
Lai gan Eiropas un NVS tirgi uzrāda kopumā stabilus ieņēmumu apjomus, vidēju un lielu projektu trūkums iespaidoja reģionu ieņēmumus tiem samazinoties par 14% jeb 0.09 miljoniem LVL (0.13 miljoniem EUR) salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā finansu gadā. Tajā pat laikā vispārēja industrijas pasivitāte vasaras periodā bija galvenais iemesls ieņēmumu kritumam par 48%,,salīdzinot ar iepriekšējo kalendārā gada ceturksni. Neskatoties uz ieņēmumu kritumu reģions sastādīja 29% no kopējiem atskaites perioda ieņēmumiem saglabājot reģiona stratēģisko svarīgumu. Grupa turpina fokusēties uz konkrētiem mērķa tirgiem, kā arī vēl joprojām ir pilnībā gatava nodrošināt augsta līmeņa klientu apkalpošanu un ātrus piegādes termiņus. Šiem faktoriem vajadzētu palīdzēt atgūt reģiona iepriekšējos rezultātus.
Nostiprinātā stabilā pozīcija Amerikas reģiona tirgos tika spēcināta Grupai īstenojot plašas mārketinga un produktu pārdošanas veicināšanas akcijas, lai, līdzās jau augstajam FreeMile produktu apgrozījumam, palielinātu CFIP Lumina līnijas produktu pārdošanas apjomus. Akciju rezultātā pārdošanas apjomi palielinājās par 43% jeb 0.25 miljoniem LVL (0.36 miljoniem EUR) salīdzinājumā ar iepriekšējo kalendārā gada ceturksni. Reģions attiecīgi nostiprināja savu stratēģisko lomu palielinot apgrozījuma apjomu uz 44% no Grupas atskaites kvartāla ieņēmumiem. Tajā pat laikā reģiona apgrozījums nesasniedza iepriekšējā finanšu gada attiecīgā ceturkšņa līmeni, kurā apgrozījums bija par 38% augstāks. Šādi finanšu rezultāti tiešā veidā saistīti ar nežēlīgo cenu konkurenci reģionā.
Jau iepriekš minējām par pastiprinātu interesi par SAF produktiem Brazīlijas tirgū. Kā pierādījums tam bija ziņa, ka SAF Tehnika ir izvēlēta kā iekārtu piegādātājs nozīmīgā reģionālā televīzijas un interneta tīklu infrastruktūras būvniecības projektā Brazīlijā. Grupa strādā pie šī projekta realizācijas, kā arī aktīvi reklamē piedāvāto risinājumu citos valsts reģionos.
- gada septembrī Grupa atklāja biroju Lagosā, Nigērijā, lai nodrošinātu plašāka mēroga pakalpojumus partneriem un klientiem rietumu un centrālajā Āfrikā. Biroja telpas iekļauj arī iekārtu servisa centru, produktu noliktavu un apmācību centru. Bez tam, atsaucoties uz klientu pieaugošo interesi par tīklu plānošanas, tīklu būves un uzturēšanas apkalpojumiem, Grupa nodibināja kopuzņēmumu ASV "SAF Services LLC", kurš reģistrēts Denverā, Kolorado štatā, ASV, ar mērķi piedāvāt reģiona klientiem tīklu būvniecības un pārvaldības ārpakalpojumus .
Atskaites periodā Grupa piedalījās vairākās industrijas izstādēs, lai veicinātu SAF zīmola un produktu atpazīstamību, kā arī lai tiktos ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Kā nozīmīgākās izstādes minamas - "NigeriaCom 2012" (Lagosa, Nigērija), kas pulcēja vadošos Nigērijas un tās kaimiņvalstu telekomunikāciju industrijas pārstāvjus, kā arī "Canadian Wireless Trade Show 2012" (Toronto, Kanāda) - viena no redzamākajām izstādēm Ziemeļamerikā, kurā Grupa piedalījusies šī kalendārā gada laikā. Atskaites periodā Grupas ražotie produkti tika realizēti 59 valstīs.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas produktu portfelis sastāv no divām galvenajām produktu līnijām: CFIP un FreeMile. Ir nedaudz klientu, kas vēl joprojām iegādājās CFM produktu līnijas produktus, taču šīs produktu saimes ražošanas apjomi arvien turpina samazināties. Tajā pat laikā CFIP produktu līnija nostiprināja savu pozīciju kā galvenā produktu līnija SAF ražoto produktu portfelī, sasniedzot 95% no kopējā pārdošanas apjoma atskaites ceturksnī. Joprojām pastiprināta interese ir par nelicencēto frekvenču produktiem, nostiprinot FreeMile produktu līniju kā stratēģisku sastāvdaļu Grupas produktu piedāvājumā.
Grupa turpināja darbu pie esošo produktu uzlabošanas. Atskaites periodā tika izstrādāts īpaši pielāgots risinājums Āzijas klientiem, kā arī CFIP Marathon versija, pēc kuras sagaidāms pieprasījuma pieaugumu starptautiskajos tirgos. Tikko tirgū pieteiktais produkts - Spektra analizators, dos papildus pievienoto vērtību Grupas klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, jo radīts atsaucoties uz klientu vajadzību pēc frekvenču pārklājuma un traucējumu analīzes tieši iekārtu uzstādīšanas vietās. Līdz šim neviens no SAF Tehnikas konkurentiem nav piedāvājis līdzīgu produktu.
Neizdevīgas USD pret LVL valūtas kursa likmes atstāja negatīvu ietekmi uz Grupas atskaites kvartāla peļņas rādītājiem. Grupas mārketinga un operatīvās darbības izdevumi pieauga realizējot iepriekš nosprausto stratēģiju vietējās klātbūtnes un reģionālo pārstāvniecību stiprināšanā. mērķa tirgos.
Grupa 2012./13. gada 1.ceturksni noslēdza ar 120 277 LVL (171 139 EUR) lieliem zaudējumiem, kas ir par 597 896 LVL (850 730 EUR) sliktāks rezultāts kā iepriekšējā finanšu gada šajā pašā ceturksnī, kurā uzņēmums uzrādīja peļņu.
Grupas 3 mēnešu neauditētā neto naudas plūsma bija negatīva un sastādīja - 377 901 LVL (0.54 miljoni EUR). Uz 2012. gada 30. septembri uzņēmuma neto naudas atlikums bija 0.94 miljoni LVL (1.33 miljoni EUR).
Tirgus pārskats
Mobilie operatori visā pasaulē nepārtraukti saskaras ar grūtībām, lai nodrošinātu prasību pēc arvien lielāks tīklu kapacitātes, ko diktē pieaugošais mobilo lietotāju skaits, kas pieslēdzas tīklam caur dažāda veida pieslēgumu tipiem, kā arī mobilajām ierīcēm. Jo īpaši straujš šādu lietotāju skaita pieaugums novērojams attīstības tirgos - Āfrika, Latīņamerikas un atsevišķās Āzijas reģiona valstīs. Lai novērstu nepietiekama pārklājuma apgabalus, mobilie operatori nepārtraukti audzē bāzes staciju skaitu un paplašina to ģeogrāfisko novietojumu. Šāda attīstība palielina nepieciešamību pēc jaunākās paaudzes tīkliem, kas spēj nodrošināt augstas kapacitātes datu plūsmu. Tajā pašā laikā, paplašinoties interneta pārklājumam un tehnoloģiju attīstībai, kopējais pieprasījums pēc bezvadu datu pārraides iekārtām palielinās straujāk nekā bezvadu komunikāciju industrija kopumā. Diemžēl tirgus konsolidācija un jaunu dalībnieku parādīšanās ir novedusi pie sīvas konkurences un turpinās vispārējā tirgus cenu samazināšanās tendence.
Reaģējot uz augstāk minētajām tendencēm un paredzot nākotnes prasības, daudzi mobilie operatori modernizē infrastruktūru, lai tā pilnībā atbalstītu 3G (HSPA) vai pat 4G (HSPA+ un LTE) tehnoloģijas. Papildus tam, lai spētu nodrošināt augstās kapacitātes prasības, kas saistītas ar šo modernizāciju, mobilie operatori ir spiesti atteikties no T1/E1 tehnoloģijām un pāriet uz IP risinājumiem.
Ģeogrāfiskā izaugsme, tehnoloģiju attīstība un mobilitātes pieaugums ir tie faktori, kas liek tādām nozarēm kā TV apraide, finanšu pakalpojumi, rūpniecība un sabiedriskie pakalpojumi izjust nepieciešamību pēc augstākas kapacitātes datu pārraides, attiecīgi palielinot šo nozaru klientu interesi par bezvadu datu pārraidi un iekārtām kā izmaksu ziņā efektīvu risinājumu viņu vajadzībām.
Visi iepriekšminētie faktori kopā ņemot rada jaunas iespējas bezvadu datu pārraides produktu un risinājumu izaugsmei, kā arī pieprasījumu pēc SAF Tehnika produkcijas.
Vadlīnijas
SAF Tehnika nepārtraukti virzās uz priekšu jaunu izstrādes projektu īstenošanā, radot nākamās paaudzes bezvadu datu pārraides iekārtas. Jaunu produktu palaišana tirgū tiek plānota 2013. gada pirmajā pusē. Tajā pat laikā Grupa turpina fokusēties uz esošos produktu un risinājumu pielāgošanu specifiskām nišas bezvadu datu pārraides iekārtu pircēju prasībām, kā arī apsver iespējas piedāvāt papildus pakalpojumus tīklu struktūras un darbības konsultāciju, kā arī tīklu būvniecības ārpakalpojumu jomā. Produktu kvalitāte, ražošanas efektivitāte, kā arī teicams klientu atbalsts būs kompānijas darbības uzmanības centrā.
Grupa ir finansiāli stabila, kā arī spēj pārciest tirgus svārstības un zemu tirgus aktivitāti. Tajā pašā laikā turpmākie Grupas ieņēmumu rādītāji lielā mērā ir atkarīgi no ārējiem faktoriem, tādiem kā ražošanas komponenšu pieejamība, finansējuma lēmumiem klientu organizācijās un vispārējās politiskās un ekonomiskās situācijas atsevišķos reģionos un tirgos, tādējādi Grupas valde atturas izdarīt konkrētas Grupas ieņēmumu un finanšu rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 165 darbinieki (2011.gada 30. septembrī – 164).
| Q1 2012/13 | Q1 2011/12 | Q1 2010/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR | |
| Neto apgrozījums | 1 916 606 | 2 727 085 | 2 892 567 | 4 115 752 | 3 158 526 | 4 494 178 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | ||||||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -14 204 | -20 210 | 488 455 | 695 009 | 548 888 | 780 997 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -1% | -1% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) |
-87 427 | -124 397 | 434 367 | 618 049 | 497 641 | 708 079 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -5% | -5% | 15% | 15% | 16% | 16% |
| Pārskata perioda peļņa | -120 277 | -171 139 | 477 619 | 679 591 | 276 600 | 393 566 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -6% | 17% | 9% | |||
| Kopējie aktīvi | 8 615 596 | 12 258 889 | 10 038 620 | 14 283 669 | 10 195 179 | 14 506 433 |
| Pašu kapitāls | 7 377 218 | 10 496 836 | 8 050 476 | 11 454 795 | 7 731 765 | 11 001 310 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -1% | -1% | 5% | 5% | 3% | 3 % |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -2% | -2% | 6% | 6% | 4% | 4 % |
| Likviditāte | ||||||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 77% | 77% | 142% | 142% | 153% | 153% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 362% | 362% | 289% | 289% | 271% | 271% |
| Peļņa uz akciju | -0.04 | -0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.09 | 0.13 |
| Akcijas cena perioda beigās | 1.61 | 2.29 | 1.82 | 2.59 | 3.06 | 4.35 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -39.76 | 11.32 | 32.86 | |||
| Darbinieku skaits perioda beigās | 165 | 164 | 148 |
Darbības rādītāji
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats | |||
|---|---|---|---|
| ----------------------------------------- | -- | -- | -- |
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | LVL | LVL | E UR |
EUR | |
| Nauda | 950 869 | 2 823 797 | 1 352 965 | 4 017 901 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 1 866 997 | 470 833 | 2 656 497 | 669 935 |
| Debitori | 2 | ||||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 462 387 | 2 747 309 | 2 080 789 | 3 909 069 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -292 550 | -386 052 | -416 261 | -549 303 | |
| Kopā | 1 169 837 | 2 361 257 | 1 664 528 | 3 359 767 | |
| Citi debitori | |||||
| Citi debitori | 3 | 219 343 | 66 312 | 312 097 | 94 353 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 271 986 | 22 772 | 387 001 | 32 402 |
| Kopā | 491 329 | 89 084 | 699 098 | 126 755 | |
| Avansa maksājumi | |||||
| Avansā samaksātie nodokļi | 215 599 | 18 868 | 306 770 | 26 847 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 142 101 | 106 621 | 202 192 | 151 708 | |
| Kopā | 357 700 | 125 489 | 508 961 | 178 555 | |
| Krājumi | 5 | ||||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 421 678 | 1 148 359 | 599 994 | 1 633 968 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 695 756 | 1 431 323 | 2 412 843 | 2 036 589 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 890 358 | 863 449 | 1 266 865 | 1 228 577 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 41 973 | 37 784 | 59 722 | 53 762 | |
| Kopā | 3 049 765 | 3 480 915 | 4 339 425 | 4 952 895 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 7 886 497 | 9 351 375 | 11 221 474 | 13 305 808 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||||
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 500 | 500 | 711 | 711 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 49 073 | 0 | 69 825 | 0 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 92 559 | 73 032 | 131 700 | 103 916 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 4 | 0 | 18 977 | 0 | 27 002 |
| Kopā | 142 132 | 92 509 | 202 236 | 131 628 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||||
| Iekārtas un mašīnas | 2 256 301 | 2 160 823 | 3 210 427 | 3 074 574 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 188 270 | 1 149 564 | 1 690 756 | 1 635 682 | |
| Uzkrātais nolietojums | -2 946 846 | -2 785 216 | -4 192 984 | -3 963 005 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 14 827 | 586 | 21 097 | 834 | |
| Kopā | 512 552 | 525 757 | 729 296 | 748 085 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 74 415 | 68 979 | 105 883 | 98 148 | |
| Kopā | 74 415 | 68 979 | 105 883 | 98 148 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 729 099 | 687 245 | 1 037 414 | 977 862 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 8 615 596 | 10 038 620 | 12 258 889 | 14 283 669 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Saistības | |||||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 13 938 | 4 476 | 19 833 | 6 369 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 55 909 | 37 385 | 79 551 | 53 194 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 799 387 | 1 193 941 | 1 137 425 | 1 698 825 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 114 086 | 314 146 | 162 330 | 446 989 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 215 672 | 396 359 | 306 874 | 563 968 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 31 746 | 39 751 | 45 170 | 56 561 | |
| Saņemtie avansi | 7 640 | 2 086 | 10 872 | 2 968 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 238 378 | 1 988 144 | 1 762 056 | 2 828 874 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||||
| Akciju kapitāls | 2 970 180 | 2 970 180 | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 004 204 | 2 004 204 | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 523 215 | 2 598 473 | 3 590 211 | 3 697 294 | |
| Pārskata perioda peļņa | -120 277 | 477 619 | -171 139 | 679 591 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -104 | 0 | -148 | 0 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 7 377 218 | 8 050 476 | 10 496 835 | 11 454 795 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 8 615 596 | 10 038 620 | 12 258 889 | 14 283 669 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2012./13. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 1 916 606 | 2 892 567 | 2 727 085 | 4 115 752 |
| Citi ieņēmumi | 7 222 | 7 052 | 10 276 | 10 034 | |
| Kopējie ieņemumi | 1 923 828 | 2 899 619 | 2 737 361 | 4 125 786 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 076 799 | -1 525 655 | -1 532 147 | -2 170 811 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -125 167 | -89 940 | -178 097 | -127 973 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | 2 631 | 61 411 | 3 744 | 87 380 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -189 537 | -171 786 | -269 687 | -244 429 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -521 879 | -471 815 | -742 567 | -671 332 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -23 403 | -195 930 | -33 299 | -278 783 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -73 223 | -54 088 | -104 187 | -76 960 | |
| Citi izdevumi | -3 878 | -17 449 | -5 518 | -24 828 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 011 255 | -2 465 252 | -2 861 758 | -3 507 738 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -87 427 | 434 367 | -124 397 | 618 050 | |
| Finanšu ieņēmumi | 4 987 | 5 966 | 7 096 | 8 489 | |
| Finanšu izmaksas | 0 | -649 | 0 | -923 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -36 901 | 98 637 | -52 505 | 140 348 | |
| Finanšu izmaksas | -31 914 | 103 954 | -45 410 | 147 912 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -119 341 | 538 321 | -169 807 | 765 961 | |
| Nodokļi | -992 | -60 702 | -1 411 | -86 371 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | -120 333 | 477 619 | -171 218 | 679 591 | |
| Mazākuma daļa | 56 | 0 | 80 | 0 | |
| Pārskata perioda peļņa | -120 277 | 477 619 | -171 139 | 679 591 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.09.2012. = -0.04 LVL (-0.06 EUR) EPS 30.09.2011. = 0.16 LVL (0.23 EUR)
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2012./13. finanšu gadā
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 30.09.2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -57 117 | -247 696 | -81 270 | -352 440 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 1 897 113 | 2 302 515 | 2 699 350 | 3 276 185 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -1 897 048 | -2 550 627 | -2 699 256 | -3 629 215 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -57 182 | 416 | -81 363 | 592 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -81 587 | 963 768 | -116 088 | 1 371 318 |
| Īstermiņa ieguldījumi | -8 604 | 1 008 248 | -12 242 | 1 434 608 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -81 633 | -61 284 | -116 153 | -87 199 |
| Saņemtie procenti | 8 650 | 16 804 | 12 308 | 23 910 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -238 863 | 1 065 | -339 871 | 1 515 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 8 453 | -4 628 | 12 028 | -6 585 |
| Atmaksātā nauda no ilgtermiņa aizdevuma | 5 694 | 5 693 | 8 102 | 8 100 |
| Īstermiņa aizdevums | -253 010 | 0 | -360 001 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -334 | 0 | -475 | 0 |
| Kopā naudas plūsma | -377 901 | 717 137 | -537 705 | 1 020 394 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 1 328 770 | 2 106 660 | 1 890 669 | 2 997 507 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 950 869 | 2 823 797 | 1 352 965 | 4 017 901 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -377 901 | 717 137 | -537 705 | 1 020 394 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2011. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 598 473 | 7 572 857 |
| 2009./2010.gada dividendes | - | - | - | -683 141 | -683 141 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 51 | - | 51 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 607 883 | 607 883 |
| 2012. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | 51 | 2 523 215 | 7 497 650 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -155 | 0 | -155 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | -120 277 | -120 277 |
| 2012.gada 30.septembris | 2 970 180 | 2 004 204 | -104 | 2 402 938 | 7 377 218 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2011. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 697 294 10 775 205 | |
| 2009./2010.gada dividendes | - | - | - | -972 022 | -972 022 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 73 | - | - |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 864 939 | 864 939 |
| 2012. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 73 | 3 590 210 10 668 194 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -221 | 0 | -221 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | -171 139 | -171 139 |
| 2012.gada 30.septembris | 4 226 185 | 2 851 725 | -148 | 3 419 071 10 496 835 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 866 997 | 470 833 | 2 656 497 | 669 935 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām.
2. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2012 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2012 EUR |
30.09.2011 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 49 073 | - | 69 825 | - |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 462 387 | 2 747 309 | 2 080 789 | 3 909 069 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (292 550) | (386 052) | (416 261) | (549 303) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 169 837 | 2 361 257 | 1 664 528 | 3 359 767 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
1 218 910 | 2 361 257 | 1 734 353 | 3 359 767 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 48%, atspoguļojot pārdošanas apjomu samazinājumu un faktu, ka darījumos tiek noteikti īsāki apmaksas termiņi. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem ir samazinājušies par 32%, jo izdevies atgūt vairākus no ilgstoši kavētajiem parādiem. .
3. Citi debitori
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Citi debitori | 219 343 | 66 312 | 312 097 | 94 353 |
Pēc Sabiedrības iniciatīvas Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) dibinātajā kompetences centrā SIA "LEO pētījumu centrs" (LEO) 2011. gadā uzsākta 3 pētniecības projektu realizācija. Sabiedrība projektu realizācijas īstenošanai veikusi iemaksas LEO 172 tūkstošu LVL (245 tūkstošu EUR) apmērā.
4. Aizdevumi
| 30.09.2012 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2012 EUR |
30.09.2011 EUR |
|---|---|---|---|
| 271 986 | 22 772 | 387 001 | 32 402 |
| - | 18 977 | - | 27 002 |
| 271 986 | 41 749 | 387 001 | 59 404 |
Lai veicinātu Sabiedrības produktu pārdošanu un iedrošinātu klientus pirkt Sabiedrības produktus, kā arī lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, 2010. gadā tika piešķirts aizdevums Baltkrievijas klientam Sabiedrības produktu iegādei. Līdz šim visi maksājumi tikuši veikti atbilstoši atrunātajam apmaksas grafikam.
SAF Tehnika AS parakstīja līgumu ar saistīto uzņēmumu "Namīpašumu pārvalde"SIA par LVL 281 122 (EUR 400 000) aizdevuma došanu ar gada likmi 3,5%. Aizdevums tika izsniegts 2/07/2012, daļa summa LVL 28112 (EUR 40000) jau atmaksāta un uz atskaites datumu neatmaksātā aizdevuma daļa ir LVL 253 009 ( EUR 360000).
5. Krājumi
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 019 437 | 1 443 243 | 1 450 528 | 2 053 549 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (597 759) | (294 884) | (850 534) | (419 582) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 695 756 | 1 431 323 | 2 412 843 | 2 036 589 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 890 358 | 863 449 | 1 266 865 | 1 228 577 |
| Avansa maksājumi par precēm | 41 973 | 37 784 | 59 722 | 53 762 |
| 3 049 765 | 3 480 915 | 4 339 425 | 4 952 895 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 30.septembri kopējie krājumi summāri samazinājušies par 12%.
Salīdzinot ar gadu iepriekš, dubultojušies uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem, jo iepriekš iepirktās komponentes apgrozījuma samazinājuma dēļ tiek patērētas lēnāk. Bez tam Sabiedrība veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt liela apjoma pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Sabiedrībai krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
6. Pamatlīdzekļi , nemateriālie aktīvi
| 30.09.2012 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2012 EUR |
30.09.2011 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 2 256 301 | 2 160 823 | 3 210 427 | 3 074 574 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 188 270 | 1 149 564 | 1 690 756 | 1 635 682 |
| Uzkrātais nolietojums | (2 946 846) | (2 785 216) | (4 192 984) | (3 963 005) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 14 827 | 586 | 21 097 | 834 |
| 512 552 | 525 757 | 729 296 | 748 085 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
74 415 | 68 979 | 105 883 | 98 148 |
2012./2013. finanšu gada 1. ceturksnī Grupa investējusi 66 tūkstošus LVL (93 tūkstošus EUR) – galvenokārt, ražošanas līdzekļos , IT infrastruktūras iegādē un Nigērijas biroja izveidē..
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.09.2012 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2012 EUR |
30.09.2011 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 799 387 | 1 193 941 | 1 137 425 | 1 698 825 |
| Samazinātie pārdošanas apjomi ietekmē arī parādu piegādātājiem apjomus, kas salīdzinot ar 2011. gada 30. septembri amazinājušies par 33%. |
||||
8. Nodokļu maksājumi
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Nodokļu maksājumi | 114 086 | 314 146 | 162 330 | 446 989 |
Lielākā daļa (743%) no nodokļu maksājumu saistībām, ir sociālā nodokļa saistības, bet atlikusī daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa saistība.
9. Norēķini par darba algu
| 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Norēķini par darba algu | 215 672 | 396 359 | 306 874 | 563 968 |
Norēķinu summa par darba algu uz 30.06.2012. ir samazinājusies par 46%, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu datumu. Sabiedrības finanšu rezultāti bija zemāki nekā plānots, līdz ar to, atšķirībā no iepriekšējā gada, būtiski mazāks ir aprēķinātais individuāli izmaksājamo prēmiju uzkrājums.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFM produktu līnija (radio sistēmas ar PDH hierarhijas un jaukta tipa klientu pieslēgumiem), CFIP (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas) un FreeMile (radioaparatūra darbībai nelicenzējamos frekvenču diapazonos) un darbība, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildproduktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 4 pamatprodukti:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
CFM - mikroviļņu radio produktu līnija tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus, tā joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusī vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.
FreeMile produktu līnija sastāv no 3 modeļu radio, kas paredzēti darbībai 5.8, 17 un 24 GHz nelicenzējamos radio diapazonos, arvien vairāk valstīs šie diapazoni kļūst pieejami klientiem un sākas šādas aparatūtras izmantošana.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2012./13. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2011./12. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | |
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| Segmenta aktīvi | 3 968 466 | 4 526 625 | 1 542 132 | 2 037 038 | 5 510 598 | 6 563 663 |
| Nesadalītie aktīvi | 3 104 998 | 3 474 957 | ||||
| Aktīvi kopā | 8 615 596 | 10 038 620 | ||||
| Segmenta pasīvi | 885 498 | 1 042 150 | 190 324 | 360 367 | 1 075 822 | 1 402 517 |
| Nesadalītie pasīvi | 162 556 | 585 627 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 238 378 | 1 988 144 | ||||
| Neto apgrozījums | 1 481 705 | 2 186 695 | 434 901 | 705 872 | 1 916 606 | 2 892 567 |
| Segmenta darbības rezultāti | 310 318 | 763 739 | 212 572 | 277 304 | 522 890 | 1 041 043 |
| Nesadalītie izdevumi | -617 476 | -613 785 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -94 586 | 427 258 | ||||
| Citi ienākumi | 12 116 | 13 071 | ||||
| Finanšu izdevumi, neto | -36 871 | 97 992 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -119 341 | 538 321 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -992 | -60 702 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -120 333 | 477 619 | ||||
| Mazākuma daļa | 56 | 0 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -120 277 | 477 619 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 28 980 | 28 551 | 0 | 2 359 | 28 980 | 30 910 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 36 523 | 48 389 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 65 503 | 79 299 | ||||
| Nolietojums un amortizācija Nesadalītais nolietojums |
39 571 | 27 488 | 457 | 2 601 | 40 028 33 195 |
30 089 23 999 |
| Nolietojums kopā | 73 223 | 54 088 |
| ` | CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Aktīvi | ||||||
| Segmenta aktīvi | 5 646 618 | 6 440 807 | 2 194 255 | 2 898 444 | 7 840 873 | 9 339 251 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 418 016 | 4 944 418 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 258 889 | 14 283 669 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 259 950 | 1 482 846 | 270 807 | 512 756 | 1 530 757 | 1 995 602 |
| Nesadalītie pasīvi | 231 296 | 833 275 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 762 053 | 2 828 877 | ||||
| Neto apgrozījums | 2 108 276 | 3 111 387 | 618 808 | 1 004 365 | 2 727 085 | 4 115 752 |
| Segmenta darbības rezultāti | 441 543 | 1 086 703 | 302 463 | 394 569 | 744 005 | 1 481 271 |
| Nesadalītie izdevumi | -878 588 | -873 337 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -134 584 | 607 933 | ||||
| Citi ienākumi | 17 240 | 18 598 | ||||
| Finanšu izdevumi, neto | -52 463 | 139 430 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -169 807 | 765 962 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -1 411 | -86 371 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -171 218 | 679 591 | ||||
| Mazākuma daļa | 80 | 0 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -171 139 | 679 591 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 41 235 | 40 624 | 0 | 3 357 | 41 235 | 43 981 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 51 968 | 68 851 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 93 203 | 112 832 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 56 304 | 39 112 | 650 | 3 701 | 56 955 | 42 813 |
| Nesadalītais nolietojums | 47 231 | 34 147 | ||||
| Nolietojums kopā | 104 186 | 76 960 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2012./13.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2011./12.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | Neto apgrozījums | Aktīvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | 2012/13 | 2011/12 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| LVL | LVL | LVL | LVL | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerika | 825 704 | 1 338 993 | 399 678 | 794 609 | 1 174 871 | 1 905 215 | 568 691 | 1 130 627 |
| Eiropa, NVS | 564 285 | 653 183 | 208 056 | 368 894 | 802 905 | 929 396 | 296 037 | 524 889 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 526 616 | 900 391 | 562 103 | 1 197 754 | 749 309 | 1 281 141 | 799 800 | 1 704 251 |
| 1 916 606 | 2 892 567 | 1 169 837 | 2 361 257 | 2 727 085 | 4 115 752 | 1 664 528 | 3 359 767 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 7 445 759 | 7 677 363 | - | - | 10 594 361 | 10 923 902 |
| 1 916 606 | 2 892 567 | 8 615 596 | 10 038 620 | 2 727 085 | 4 115 752 | 12 258 889 | 14 283 669 | |
| 11. Šaubīgie debitori | 30.09.2012 | 30.09.2011 | 30.09.2012 | 30.09.2011 | ||||
| LVL | LVL | EUR | EUR | |||||
| Šaubīgie debitori | 2 631 | 61 411 | 3 744 | 87 380 |
12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2012 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2012 EUR |
30.09.2011 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | (521 879) | (471 815) | (742 567) | (671 332) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (23 403) | (195 930) | (33 299) | (278 783) |
| (545 282) | (667 745) | (775 866) | (950 116) |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2010./11. finanšu gada 3 mēnešu periodu, ir pieaudzis, galvenokārt, palielinoties fiksētajām mēnešalgām dažu speciālistu grupām.
Tā kā Grupas 1.ceturkšņa finanšu mērķi netika sasniegti – prēmiju apjoms par šo periodu ir būtiski mazāks kā 2011./12. finanšu gada 1.ceturksnī.