Quarterly Report • Nov 10, 2015
Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0226-41-2015 |
Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2015 13:16:25 |
MTA - Star | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SABAF | |||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 65345 | |||
| Nome utilizzatore | : | SABAFN03 - Beschi | |||
| Tipologia | : | IRAG 03 | |||
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Novembre 2015 13:16:25 | |||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Novembre 2015 13:31:26 | |||
| Oggetto | : | Approvati i risultati del terzo trimestre 2015 | |||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato stampa Ospitaletto (BS), 10 novembre 2015
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Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito oggi a Ospitaletto per approvare il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.
Nel terzo trimestre 2015, il Gruppo Sabaf ha conseguito ricavi di vendita pari a 32,1 milioni di euro, superiori del 4,5% rispetto ai 30,7 milioni di euro del terzo trimestre 2014. I mercati europei hanno mantenuto un andamento sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo del 2014; l'incremento delle vendite è interamente ascrivibile alla crescita registrata in Sud America (dove tutti i mercati ad eccezione del Brasile hanno evidenziato sensibili miglioramenti) e in Nord America, area che ha confermato un trend positivo in essere da numerosi trimestri.
A fronte di prezzi medi di vendita in flessione dell'1% circa e di maggiori costi delle materie prime che hanno inciso per lo 0,9% del fatturato, il Gruppo ha beneficiato di un effetto cambi positivo pari all'1,6% delle vendite. L'EBITDA del terzo trimestre 2015 è stato di 6,1 milioni di euro, pari al 19,2% delle vendite, in aumento del 3,6% rispetto ai 5,9 milioni di euro (19,3% delle vendite) del terzo trimestre 2014. Il reddito operativo (EBIT) è stato di 3,1 milioni di euro, pari al 9,7% del fatturato, superiore del 5,4% rispetto ai 3 milioni di euro dello stesso periodo del 2014 (9,7% del fatturato). Il risultato prima delle imposte, che beneficia della contabilizzazione di differenze cambio positive per 0,3 milioni di euro, è stato di 3,3 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto ai 2,8 milioni di euro del terzo trimestre 2014. Il risultato netto di periodo è stato di 2,3 milioni di euro, superiore del 27,8% rispetto agli 1,8 milioni di euro del terzo trimestre 2014.
Nei primi nove mesi del 2015 i ricavi sono stati pari a 104,6 milioni di euro, superiori del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2014, l'EBITDA è stato di 20,5 milioni di euro (pari al 19,6% del fatturato), in crescita del 3,1%, l'EBIT ha raggiunto gli 11,5 milioni di euro (pari all'11% del fatturato), con un incremento del 7,9% e il risultato netto è stato pari a 7,7 milioni di euro, superiore del 23,8% rispetto ai primi nove mesi del 2014.
Gli investimenti del trimestre sono stati pari a 1,7 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 9,6 milioni di euro (7,3 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2014).
Al 30 settembre 2015 l'indebitamento finanziario netto è di 25,6 milioni di euro (27,3 milioni di euro al 30 giugno 2015), a fronte di un patrimonio netto di 108,6 milioni di euro.
Nel corso del quarto trimestre le vendite del Gruppo sono attese in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2014, che era risultato molto tonico. Per l'intero 2015 il Gruppo ritiene di potere conseguire una crescita marginale delle vendite, accompagnata da un miglioramento più significativo della redditività. Tali ipotesi considerano uno scenario macroeconomico non influenzato da eventi imprevedibili. Qualora la situazione economica subisca invece significative variazioni i valori consuntivi potrebbero discostarsi dai dati previsionali.
Sono in corso le trattative con i clienti per il 2016; al momento non è ancora possibile formulare previsioni per il prossimo esercizio.
Oggi alle ore 15,00 si terrà una conference call per illustrare i risultati del terzo trimestre 20154 ad analisti finanziari e investitori istituzionali.
Il resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2015, non sottoposto a revisione contabile, è disponibile sul sito www.sabaf.it , nella sezione Investor Relations.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Beschi dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente Comunicato Stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si allegano gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico, posizione finanziaria netta e rendiconto finanziario.
Per ulteriori informazioni:
| Investor Relations | Ufficio Stampa |
|---|---|
| Gianluca Beschi | Power Emprise - tel. +39 02 39400100 |
| tel. +39 030 6843236 | Cosimo Pastore – +39 335 213305 |
| [email protected] | [email protected] |
| www.sabaf.it | Sara Pavesi - +39 340 6486083 |
| [email protected] | |
| Erminia Cannistrà - +39 340 8684279 | |
| [email protected] |
Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas.
La produzione si articola su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie.
Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.
Il Gruppo Sabaf impiega oltre 700 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie, Sabaf do Brasil e Sabaf Turchia, attive nella produzione di bruciatori per i mercati sudamericano e turco.
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) ATTIVO |
|||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Immobilizzazioni materiali | 73.320 | 74.483 | 74.188 |
| Investimenti immobiliari | 6.822 | 7.228 | 7.339 |
| Attività immateriali Partecipazioni |
7.524 204 |
7.359 974 |
7.377 821 |
| Crediti non correnti | 239 | 529 | 546 |
| Imposte anticipate | 5.409 | 5.579 | 5.476 |
| Totale attività non correnti | 93.518 | 96.152 | 95.747 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Rimanenze | 31.911 | 30.774 | 33.306 |
| Crediti commerciali | 38.530 | 40.521 | 39.496 |
| Crediti per imposte | 2.438 | 2.390 | 2.778 |
| Altri crediti correnti | 1.576 | 1.095 | 1.438 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 5.686 | 2.958 | 2.637 |
| Totale attività correnti | 80.141 | 77.738 | 79.655 |
| ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 173.659 | 173.890 | 175.402 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | |||
| PATRIMONIO NETTO | |||
| Capitale sociale | 11.533 | 11.533 | 11.533 |
| Utili accumulati, Altre riserve | 89.329 | 90.867 | 102.678 |
| Utile del periodo | 7.747 | 8.338 | 6.260 |
| Totale quota di pertinenza della Capogruppo | 108.609 | 110.738 | 120.471 |
| Interessi di Minoranza | 0 | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 108.609 | 110.738 | 120.471 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Finanziamenti | 7.575 | 10.173 | 3.332 |
| TFR e fondi di quiescenza | 2.968 | 3.028 | 2.735 |
| Fondi per rischi e oneri | 510 | 605 | 544 |
| Imposte differite | 740 | 692 | 668 |
| Totale passività non correnti | 11.793 | 14.498 | 7.279 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Finanziamenti | 23.750 | 19.613 | 17.281 |
| Altre passività finanziarie | 7 | 105 | 70 |
| Debiti commerciali | 19.564 | 19.328 | 19.978 |
| Debiti per imposte | 2.294 | 2.453 | 2.559 |
| Altri debiti | 7.642 | 7.155 | 7.764 |
| Totale passività correnti | 53.257 | 48.654 | 47.652 |
| PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO | |||
| NETTO | 173.659 | 173.890 | 175.402 |
| III TRIMESTRE 2015 |
III TRIMESTRE 2014 |
9 MESI 2015 | 9 MESI 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | ||||||||
| COMPONENTI ECONOMICHE | ||||||||
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | ||||||||
| Ricavi | 32.060 | 100,0% | 30.681 | 100,0% | 104.569 | 100,0% | 101.966 | 100,0% |
| Altri proventi | 873 | 2,7% | 840 | 2,7% | 2.852 | 2,7% | 2.853 | 2,8% |
| Totale ricavi e proventi operativi | 32.933 | 102,7% | 31.521 | 102,7% | 107.421 | 102,7% | 104.819 | 102,8% |
| COSTI OPERATIVI | ||||||||
| Acquisti di materiali | (12.456) | -38,9% | (13.057) | -42,6% | (41.309) | -39,5% | (42.694) | -41,9% |
| Variazione delle rimanenze | 205 | 0,6% | 2.479 | 8,1% | 2.082 | 2,0% | 4.930 | 4,8% |
| Servizi | (6.925) | -21,6% | (7.431) | -24,2% | (22.888) | -21,9% | (22.631) | -22,2% |
| Costi del personale | (7.555) | -23,6% | (7.622) | -24,8% | (24.615) | -23,5% | (24.415) | -23,9% |
| Altri costi operativi | (364) | -1,1% | (167) | -0,5% | (1.116) | -1,1% | (862) | -0,8% |
| Costi per lavori interni capitalizzati | 311 | 1,0% | 213 | 0,7% | 938 | 0,9% | 746 | 0,7% |
| Totale costi operativi | (26.784) | -83,5% | (25.585) | -83,4% | (86.908) | -83,1% | (84.926) | -83,3% |
| RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI, PLUS/MINUSVALENZE, SVALUTAZIONI/RIPRISTINI DI ATTIVITA' NON CORRENTI |
||||||||
| (EBITDA) | 6.149 | 19,2% | 5.936 | 19,3% | 20.513 | 19,6% | 19.893 | 19,5% |
| Ammortamenti | (3.042) | -9,5% | (3.012) | -9,8% | (9.061) | -8,7% | (9.291) | -9,1% |
| Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo | ||||||||
| di attività non correnti | 14 | 0,0% | 38 | 0,1% | 59 | 0,1% | 62 | 0,1% |
| Svalutazioni/Ripristini di valore di | ||||||||
| attività non correnti | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 3.121 | 9,7% | 2.962 | 9,7% | 11.511 | 11,0% | 10.664 | 10,5% |
| Proventi finanziari | 26 | 0,1% | 5 | 0,0% | 44 | 0,0% | 49 | 0,0% |
| Oneri finanziari | (157) | -0,5% | (153) | -0,5% | (462) | -0,4% | (462) | -0,5% |
| Utili e perdite su cambi | 280 | 0,9% | 117 | 0,4% | 400 | 0,4% | 130 | 0,1% |
| Utili e perdite da partecipazioni | 0 | 0,0% | (123) | -0,4% | 0 | 0,0% | (387) | -0,4% |
| RISULTATO PRIMA DELLE | ||||||||
| IMPOSTE | 3.270 | 10,2% | 2.808 | 9,2% | 11.493 | 11,0% | 9.994 | 9,8% |
| Imposte sul reddito | (978) | -3,1% | (1.014) | -3,3% | (3.746) | -3,6% | (3.734) | -3,7% |
| Quota di pertinenza di terzi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| UTILE DEL PERIODO | 2.292 | 7,1% | 1.794 | 5,8% | 7.747 | 7,4% | 6.260 | 6,1% |
Rendiconto Finanziario Consolidato
| (in migliaia di euro) | III TRIMESTRE 2015 |
III TRIMESTRE 2014 |
9 MESI 2015 | 9 MESI 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di | ||||
| inizio periodo | 5.288 | 2.494 | 3.675 | 5.111 |
| Risultato netto di periodo Rettifiche per: |
2.292 | 1.794 | 7.747 | 6.260 |
| - Ammortamenti del periodo | 3.042 | 3.012 | 9.061 | 9.291 |
| - Minusvalenze/Plusvalenze realizzate | (14) | (38) | (59) | (62) |
| - Svalutazioni / Ripristini di valore di attività non | ||||
| correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Utili e perdite da partecipazioni | 0 | 123 | 0 | 387 |
| - Proventi e oneri finanziari | 131 | 148 | 418 | 413 |
| - Imposte sul reddito | 978 | 1.014 | 3.746 | 3.734 |
| Pagamento TFR | (8) | (56) | (92) | (155) |
| Variazione fondi rischi | (52) | (90) | (95) | (128) |
| Variazione crediti commerciali | 5.680 | 7.061 | 2.002 | (3.054) |
| Variazione delle rimanenze | 386 | (2.443) | (1.072) | (5.080) |
| Variazione dei debiti commerciali | (4.127) | (4.842) | 56 | 1.015 |
| Variazione del capitale circolante netto | 1.939 | (224) | 986 | (7.119) |
| Variazione altri crediti e debiti, imposte differite | 537 | 26 | 232 | 94 |
| Pagamento imposte | (3.008) | (1.595) | (3.777) | (2.172) |
| Pagamento oneri finanziari | (121) | (138) | (402) | (417) |
| Incasso proventi finanziari | 26 | 5 | 44 | 49 |
| Flussi finanziari generati dall'attività | ||||
| operativa | 5.742 | 3.981 | 17.809 | 10.175 |
| Investimenti netti | (1.670) | (2.179) | (9.603) | (7.318) |
| Rimborso finanziamenti | (5.727) | (4.985) | (15.228) | (11.542) |
| Nuovi finanziamenti | 4.465 | 3.361 | 16.669 | 10.387 |
| Attività finanziarie a breve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto/vendita azioni proprie | (175) | 0 | (175) | 0 |
| Pagamento di dividendi | 0 | 0 | (4.613) | (4.613) |
| Flussi finanziari generati dall'attività | ||||
| finanziaria | (1.437) | (1.624) | (3.347) | (5.768) |
| Differenze cambi di traduzione | (2.237) | (35) | (2.848) | 437 |
| Flussi finanziari netti del periodo | 398 | 143 | 2.011 | (2.474) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo |
5.686 | 2.637 | 5.686 | 2.637 |
| Indebitamento finanziario corrente | 23.757 | 17.351 | 23.757 | 17.351 |
| Indebitamento finanziario non corrente | 7.575 | 3.332 | 7.575 | 3.332 |
| Indebitamento finanziario netto | 25.646 | 18.046 | 25.646 | 18.046 |
| (in migliaia di euro) | 30.09.2015 | 31.12.2014 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Cassa | 15 | 9 | 11 |
| B. | Saldi attivi di c/c bancari non vincolati | 5.376 | 2.691 | 2.354 |
| C. | Altre disponibilità liquide | 295 | 258 | 272 |
| D. | Liquidità (A+B+C) | 5.686 | 2.958 | 2.637 |
| E. | Debiti bancari correnti | 19.985 | 15.890 | 16.226 |
| F. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 3.765 | 3.723 | 1.055 |
| G. | Altri debiti finanziari correnti | 7 | 105 | 70 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) | 23.757 | 19.718 | 17.351 |
| I. | Indebitamento finanziario corrente netto (H-D) | 18.071 | 16.760 | 14.714 |
| J. | Debiti bancari non correnti | 5.782 | 8.275 | 1.398 |
| K. | Altri debiti finanziari non correnti | 1.793 | 1.898 | 1.934 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (J+K) | 7.575 | 10.173 | 3.332 |
| M. | Indebitamento finanziario netto (L+I) | 25.646 | 26.933 | 18.046 |
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