RYOBI LIMITED — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

 第３四半期報告書_20211108133514

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年11月９日
【四半期会計期間】	第110期第３四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）
【会社名】	リョービ株式会社
【英訳名】	RYOBI LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　浦上　彰
【本店の所在の場所】	広島県府中市目崎町762番地
【電話番号】	府中(0847)41－1111番
【事務連絡者氏名】	経営企画本部　財務部経理担当副部長　　青木　博志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋１丁目７番１号 虎ノ門セントラルビル４階　リョービ株式会社　経営企画本部　財務部
【電話番号】	東京(03)3501－0511番
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画本部　副本部長　兼　財務部部長　　有廣　弘
【縦覧に供する場所】	リョービ株式会社　東京支社 （東京都北区豊島５丁目２番８号） リョービ株式会社　大阪支店 （大阪府高槻市富田町１丁目６番17号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01379 58510 リョービ株式会社 RYOBI LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE CTE 2021-01-01 2021-09-30 Q3 2021-12-31 2020-01-01 2020-09-30 2020-12-31 1 false false false E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:PowerToolsAndBuildersHardwareReportableSegmentsMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:PrintingEquipmentReportableSegmentsMember E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:DieCastingsReportableSegmentsMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:DieCastingsReportableSegmentsMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:PrintingEquipmentReportableSegmentsMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E01379-000:PowerToolsAndBuildersHardwareReportableSegmentsMember E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01379-000 2021-11-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01379-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01379-000 2021-01-01 2021-09-30 E01379-000 2020-09-30 E01379-000 2020-01-01 2020-09-30 E01379-000 2020-12-31 E01379-000 2020-01-01 2020-12-31 E01379-000 2019-12-31 E01379-000 2021-11-09 E01379-000 2021-07-01 2021-09-30 E01379-000 2020-07-01 2020-09-30 E01379-000 2021-09-30 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第３四半期報告書_20211108133514

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第109期

第３四半期

連結累計期間 | 第110期

第３四半期

連結累計期間 | 第109期 |
| 会計期間 | | 自2020年１月１日

至2020年９月30日 | 自2021年１月１日

至2021年９月30日 | 自2020年１月１日

至2020年12月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 122,309 | 144,063 | 170,973 |
| 経常損失（△） | （百万円） | △1,724 | △494 | △35 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | （百万円） | △1,546 | △477 | △697 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | △4,194 | 6,429 | △2,451 |
| 純資産額 | （百万円） | 124,187 | 132,015 | 125,930 |
| 総資産額 | （百万円） | 250,981 | 269,419 | 258,660 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | △47.79 | △14.74 | △21.54 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 46.0 | 45.8 | 45.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △523 | 10,851 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △14,158 | △9,204 | △17,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 13,421 | △2,431 | 9,718 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高 | （百万円） | 20,011 | 25,420 | 25,405 |

回次		第109期 第３四半期 連結会計期間	第110期 第３四半期 連結会計期間
会計期間		自2020年７月１日 至2020年９月30日	自2021年７月１日 至2021年９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）	（円）	3.76	△21.72

（注）１  当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

２  売上高には消費税等を含めていません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。 

 第３四半期報告書_20211108133514

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。

（１）経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年９月30日）の日本経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により依然として厳しい状況にありましたが、ワクチン接種の拡大や海外経済の改善により持ち直しの動きが見られました。一方で、世界的な半導体等の不足や原料価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続いています。

このような状況の中、当社グループでは、ウェブを活用した商談など積極的な販売活動を進め、原価低減や生産性の向上、業務の効率化などの諸施策を推進しました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおり前第３四半期連結累計期間に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。

＜連結経営成績＞

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間		増減
売上高	122,309		144,063		21,754	(   17.8%)
営業損失（△）	△3,003	(  △2.5%)	△1,588	(  △1.1%)	1,414	(   　－ )
経常損失（△）	△1,724	(  △1.4%)	△494	(  △0.3%)	1,230	(   　－ )
親会社株主に帰属する 　四半期純損失（△）	△1,546	(  △1.3%)	△477	(  △0.3%)	1,069	(   　－ )

（ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別では、ダイカスト事業は、前第３四半期連結累計期間に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。世界的な半導体不足に加え、東南アジア地域を中心とした新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う自動車部品の供給不足が自動車生産へ影響を与えましたが、ワクチン接種の拡大や景況感の回復に伴う自動車販売の回復、また原料（アルミ）価格上昇分の販売価格への転嫁もあり、全ての地域において増収となりました。損益については、増収に伴い改善しましたが、高騰が続く原料価格の販売価格への転嫁が後追いとなるため黒字化にはいたりませんでした。

住建機器事業は、前第３四半期連結累計期間に比べて増収、減益となりました。売上高は微増となりましたが、利益については、原価低減や経費削減に努めたものの、人民元高による調達コストの上昇などにより減益となりました。

印刷機器事業は、前第３四半期連結累計期間に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。売上高は、国内は減少しましたが、海外は増加しました。国内においては、先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、厳しい販売環境が続きました。一方、海外においては、主に中国、韓国向けの輸出が堅調に推移し、売上高は増加しました。損益については、増収の効果や原価低減などにより改善しました。

＜セグメント別売上高＞

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間		増 減
ダイカスト	103,645	(   84.7%)	123,567	(   85.8%)	19,922	(   19.2%)
住建機器	6,889	(    5.6%)	6,909	(    4.8%)	19	(    0.3%)
印刷機器	11,646	(    9.5%)	13,440	(    9.3%)	1,794	(   15.4%)

（ ）内は構成比率、ただし増減欄は増減率

＜セグメント別営業利益又はセグメント別営業損失＞

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間		増 減
ダイカスト	△2,703	(  △2.6%)	△1,380	(  △1.1%)	1,323	(   　－ )
住建機器	556	(    8.1%)	259	(    3.8%)	△297	( △53.4%)
印刷機器	△838	(  △7.2%)	△470	(  △3.5%)	368	(   　－ )

（ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

（２）財政状態に関する状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ107億59百万円増加し、2,694億19百万円となりました。増加は主にたな卸資産83億30百万円、投資有価証券18億14百万円、有形固定資産５億51百万円等によるものです。その一方で、減少は受取手形及び売掛金10億３百万円等がありました。

負債は、前連結会計年度末に比べ46億74百万円増加し、1,374億４百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金65億81百万円、長・短借入金43億16百万円等によるものです。その一方で、減少は社債46億円、その他流動負債20億92百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、721億92百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ60億85百万円増加し、1,320億15百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定54億23百万円、その他有価証券評価差額金11億60百万円等によるものです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ61億30百万円増加し、1,232億78百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加し、45.8%となりました。

（単位：百万円）

	前連結会計年度末		当第３四半期連結会計期間末		増 減
総資産	258,660		269,419		10,759	(  　4.2%)
自己資本	117,147	(   45.3%)	123,278	(   45.8%)	6,130	(  　5.2%)
有利子負債	72,475	(   28.0%)	72,192	(   26.8%)	△283	(  △0.4%)

（ ）内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、254億20百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ113億74百万円増加し、108億51百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費128億69百万円、仕入債務の増加61億22百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加71億５百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ49億54百万円支出が減少し、92億４百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出92億75百万円等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ158億53百万円減少し、24億31百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出46億円等によるものです。その一方で、資金増加は長・短借入金の増加26億５百万円等がありました。

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間		増 減
営業活動による 　キャッシュ・フロー	△523		10,851		11,374
投資活動による 　キャッシュ・フロー	△14,158		△9,204		4,954
財務活動による 　キャッシュ・フロー	13,421		△2,431		△15,853

（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

（６）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、861百万円です。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 第３四半期報告書_20211108133514

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	100,000,000
計	100,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年９月30日)	提出日現在 発行数(株) (2021年11月９日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	32,646,143	32,646,143	東京証券取引所 (市場第１部)	単元株式数100株
計	32,646,143	32,646,143	―	―

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額   (百万円)	資本金残高   (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2021年７月１日～ 2021年９月30日	－	32,646,143	－	18,472	－	11,617

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できていないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。 

①【発行済株式】

				2021年９月30日現在
区分	株式数(株)		議決権の数(個)	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式(自己株式等)		－	－	－
議決権制限株式(その他)		－	－	－
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	277,300	－	－
完全議決権株式(その他)	普通株式	32,342,400	323,424	－
単元未満株式	普通株式	26,443	－	１単元(100株)未満の株式
発行済株式総数		32,646,143	－	－
総株主の議決権		－	323,424	－

（注）「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権２個）を含めて記載しています。 

②【自己株式等】

				2021年９月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数 の割合(％)
リョービ株式会社	広島県府中市目崎町762番地	277,300	－	277,300	0.85
計	―	277,300	－	277,300	0.85

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。

役員の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
取締役　執行役員 東京支社支社長 兼　建築用品本部本部長	取締役　執行役員 東京支社支社長 兼　建築用品本部本部長 兼　営業部部長	鈴木　隆	2021年５月16日

 第３四半期報告書_20211108133514

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,566	26,573
受取手形及び売掛金	※２ 40,157	39,153
有価証券	759	736
商品及び製品	15,353	18,223
仕掛品	12,320	14,758
原材料及び貯蔵品	13,714	16,737
その他	3,379	3,854
貸倒引当金	△32	△17
流動資産合計	112,218	120,020
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	32,741	33,471
機械装置及び運搬具（純額）	50,334	52,899
土地	15,964	15,687
建設仮勘定	14,323	11,545
その他（純額）	5,595	5,907
有形固定資産合計	118,959	119,511
無形固定資産
その他	3,482	3,247
無形固定資産合計	3,482	3,247
投資その他の資産
投資有価証券	14,396	16,211
その他	9,658	10,491
貸倒引当金	△63	△63
投資その他の資産合計	23,991	26,639
固定資産合計	146,432	149,398
繰延資産
社債発行費	8	0
繰延資産合計	8	0
資産合計	258,660	269,419

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※２ 29,115	35,697
短期借入金	25,595	34,348
1年内償還予定の社債	4,600	1,500
1年内返済予定の長期借入金	7,110	13,072
未払法人税等	476	308
賞与引当金	390	1,116
その他	※２ 16,601	14,508
流動負債合計	83,890	100,552
固定負債
社債	1,500	－
長期借入金	33,670	23,271
退職給付に係る負債	8,055	7,872
その他	5,613	5,708
固定負債合計	48,839	36,851
負債合計	132,730	137,404
純資産の部
株主資本
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,861	21,874
利益剰余金	76,309	75,508
自己株式	△346	△346
株主資本合計	116,295	115,508
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,733	5,894
土地再評価差額金	810	811
為替換算調整勘定	△3,814	1,609
退職給付に係る調整累計額	△877	△544
その他の包括利益累計額合計	852	7,769
非支配株主持分	8,782	8,736
純資産合計	125,930	132,015
負債純資産合計	258,660	269,419

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
売上高	122,309	144,063
売上原価	111,344	130,907
売上総利益	10,965	13,156
販売費及び一般管理費	13,968	14,745
営業損失（△）	△3,003	△1,588
営業外収益
受取利息	68	131
受取配当金	200	201
受取賃貸料	154	123
為替差益	－	74
持分法による投資利益	70	42
商標権使用料	195	213
助成金収入	※１ 1,167	※１ 336
その他	463	790
営業外収益合計	2,319	1,914
営業外費用
支払利息	755	686
為替差損	126	－
減価償却費	24	12
その他	134	122
営業外費用合計	1,041	820
経常損失（△）	△1,724	△494
特別利益
固定資産処分益	22	3
投資有価証券売却益	－	0
特別利益合計	22	4
特別損失
固定資産処分損	31	103
投資有価証券評価損	83	2
投資有価証券売却損	0	－
関係会社株式売却損	78	－
特別損失合計	193	105
税金等調整前四半期純損失（△）	△1,895	△595
法人税等	△183	△100
四半期純損失（△）	△1,711	△495
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△164	△18
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△1,546	△477

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
四半期純損失（△）	△1,711	△495
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,188	1,166
土地再評価差額金	0	0
為替換算調整勘定	△1,618	5,239
退職給付に係る調整額	344	334
持分法適用会社に対する持分相当額	△20	183
その他の包括利益合計	△2,482	6,925
四半期包括利益	△4,194	6,429
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,932	6,440
非支配株主に係る四半期包括利益	△261	△10

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△1,895	△595
減価償却費	12,274	12,869
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,136	725
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	136	109
受取利息及び受取配当金	△268	△333
支払利息	755	686
助成金収入	△1,167	△336
持分法による投資損益（△は益）	△70	△42
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	83	2
関係会社株式売却損益（△は益）	78	－
固定資産処分損益（△は益）	9	99
売上債権の増減額（△は増加）	2,075	2,044
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,910	△7,105
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△108	△439
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,902	6,122
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,775	△2,013
その他	△451	△368
小計	△190	11,410
利息及び配当金の受取額	314	404
利息の支払額	△780	△736
助成金の受取額	848	414
法人税等の支払額	△714	△641
営業活動によるキャッシュ・フロー	△523	10,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,040	△9,275
有形固定資産の売却による収入	1,155	330
有価証券の取得による支出	△680	△650
有価証券の売却による収入	690	680
投資有価証券の取得による支出	△25	△8
投資有価証券の売却による収入	0	13
関係会社株式の売却による収入	2,630	－
定期預金の預入による支出	△1,214	△1,214
定期預金の払戻による収入	1,214	1,214
その他	△888	△294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,158	△9,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,557	7,850
長期借入れによる収入	16,060	1,854
長期借入金の返済による支出	△6,885	△7,100
社債の償還による支出	－	△4,600
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,133	△324
その他	△176	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,421	△2,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	△85	798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,345	14
現金及び現金同等物の期首残高	21,356	25,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 20,011	※１ 25,420

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度（2020年12月期）の有価証券報告書「（追加情報）（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）」における記載から重要な変更はありません。 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

得意先のリース契約に対する保証額

前連結会計年度 （2020年12月31日）		当第３四半期連結会計期間 （2021年９月30日）
得意先　４社	39百万円	得意先　３社	32百万円

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、前連結会計年度の末日は金融機関が休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれています。

	前連結会計年度 （2020年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2021年９月30日）
受取手形	392百万円	－百万円
支払手形	1,070	－
設備支払手形	106	－

なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しています。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　助成金収入の内容は、雇用調整助成金等です。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第３四半期連結累計期間 （自  2020年１月１日 至  2020年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2021年１月１日 至  2021年９月30日）
現金及び預金勘定	21,173百万円	26,573百万円
有価証券勘定	757	736
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△1,240	△1,240
預入期間が３ヶ月を超える譲渡性預金	△680	△650
現金及び現金同等物	20,011	25,420

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年３月27日 定時株主総会	普通株式	1,132	35	2019年12月31日	2020年３月30日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年８月５日 取締役会	普通株式	323	10	2021年６月30日	2021年９月１日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日 至　2020年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注) １	合計	調整額 （注）２	連結財務諸表 計上額 （注）３
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計
売上高
外部顧客への売上高	103,645	6,889	11,646	122,181	127	122,309	－	122,309
セグメント間の内部 売上高又は振替高	46	－	－	46	30	76	(76)	－
計	103,691	6,889	11,646	122,228	158	122,386	(76)	122,309
セグメント利益又は 損失（△）	△2,703	556	△838	△2,984	△18	△3,003	0	△3,003

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及び

ゴルフ場の経営を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しています。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日 至　2021年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注) １	合計	調整額 （注）２	連結財務諸表 計上額 （注）３
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計
売上高
外部顧客への売上高	123,567	6,909	13,440	143,917	146	144,063	－	144,063
セグメント間の内部 売上高又は振替高	53	－	－	53	9	62	(62)	－
計	123,620	6,909	13,440	143,971	155	144,126	(62)	144,063
セグメント利益又は 損失（△）	△1,380	259	△470	△1,590	2	△1,588	(0)	△1,588

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及び

ゴルフ場の経営を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しています。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年９月30日）
１株当たり四半期純損失（△）	△47円79銭	△14円74銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	△1,546	△477
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	△1,546	△477
普通株式の期中平均株式数（千株）	32,368	32,368

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。   

２【その他】

2021年８月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

(イ）配当金の総額………………………………………323百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年９月１日

（注）　2021年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

 第３四半期報告書_20211108133514

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。