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Runner(Xiamen) Corp. — Capital/Financing Update 2020
Jul 8, 2020
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Capital/Financing Update
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
厦门建霖健康家居股份有限公司
RUNNER （ XIAMEN ） CORP.
（厦门市集美区天凤路 69 号）
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首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
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（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | 预计发行日期 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|---|
| 发行股数 | 4,500万股 | 发行后总股本 | 44,668万股 |
| 每股面值 | 1.00元 | 每股发行价格 | 【】元/股 |
| 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 保荐机构（主承销商） | 长江证券承销保荐有限公司 | ||
| 招股意向书签署日期 | 2020年7月9日 | ||
| 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | |||
| （一）公司股东关于自愿锁定股份的承诺 1、公司股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持有的公司股 票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司 股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本 公司所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。如法律、行政法规、 部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公 司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 2、公司股东Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、 聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯承 诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如法律、行政法规、部门 规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直 接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、公司股东ALPHA LAND承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如法律、行政法规、部 门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司 直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 |
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4、公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。
5、公司间接股东 CITY SEASON 承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（二）公司实际控制人关于自愿锁定股份的承诺
公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林 瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的公司股票在 上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票 连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所 持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在上述期限届满后，本人 担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内，本人每年转让的公司股份不超过本人 直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股 份，本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规 章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或 间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 （三）公司董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺
除吕理镇、文国良、李相如外，直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员涂 序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的公司股票在上 述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持 公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本人担任公司董事、监 事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情 况，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺 的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要
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求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定 和要求执行。
公司董事、高级管理人员陈岱桦承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持有的发行 人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内， 如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发 行价，本人所持发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生 分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本 人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所 持发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人不因职务变 更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管 理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持发行人股份 锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招 股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将 先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风 险，并请投资者认真阅读本招股意向书 “ 风险因素 ” 一节的全部内容： 一、股东所持股份自愿锁定的承诺
（一）公司股东关于自愿锁定股份的承诺
1、公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持公司股票的锁定 期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。如法律、行政 法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期 长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规 定和要求执行。
2、公司股东 Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、 磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益 之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定 或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售 条件自动按该等规定和要求执行。
3、公司股东 ALPHA LAND 承诺：
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自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定 或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售 条件自动按该等规定和要求执行。
4、公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
5、公司间接股东 CITY SEASON 承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（二）公司实际控制人关于自愿锁定股份的承诺
公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、 林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限 在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在上述期限届满后， 本人担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内，本人每年转让的公 司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的公司股份，本人不因职务变更或离职等原因而免除此项 承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证 券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁 定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（三）公司董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 除吕理镇、文国良、李相如外，直接或间接持有公司股份的董事、监事和高
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级管理人员涂序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限在上述 锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本人担任公司董事、监 事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股 份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股 份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不 因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门 规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执 行。
公司董事、高级管理人员陈岱桦承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。本人所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股 票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本 人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规 定申报本人所持发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发行人股份不超过本 人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或 间接持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行 义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规 定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持发行人股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。
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二、主要股东持股意向和减持意向的承诺
本次公开发行前持股 5%以上的股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、 ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND、STAR EIGHT 以及 NEW EMPIRE、 HEROIC EPOCH 承诺：
本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承 诺；在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股份应符合相 关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不 限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持 发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券 交易所的规则要求；本公司所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价，如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整；本公司将根据相关法律法规、中 国证监会及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信 息、本公司需要等情况，自主决策、择机进行减持；本公司减持发行人股份前， 由发行人在减持前 3 个交易日予以公告减持计划，并按照上海证券交易所的规则 及时、准确、完整地履行信息披露义务。若法律法规、中国证监会及上海证券交 易所另有规定的，从其规定。如果本公司未履行上述承诺减持发行人股份，将该 部分出售股份所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果，赔 偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。
三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺
为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、主要股东、董事（不包括独 立董事）及高级管理人员现作出如下关于稳定股价的承诺：
（一）发行人关于稳定股价的承诺
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于稳定公司股价措施的议 案，主要内容如下：
本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票 = 收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产 合并财 务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形 时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每
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股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称为 “ 启动股 价稳定措施的前提条件 ” ），本公司将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办 法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构或其他法令规 定的机关的批准（如需）、且不应导致公司股份股权分布不符合上市条件的前提 下，向社会公众股东回购公司部分股票。
本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交 易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在 股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回 购决议后公告。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末 经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监 督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足 启动稳定公司股价措施的前提条件的，可不再继续实施该方案。
若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包 括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始 计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资 产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1） 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股 东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上 一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳 定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施 的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
若公司新聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新 聘的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已经作出的相关承 诺。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具 体措施，本公司承诺接受以下约束措施：本公司将在公司股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会
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公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净 利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东 净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。
（二）主要股东关于稳定股价的承诺
公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 承诺：
“ 发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股 = 票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产 合并财 务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形 时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的 每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称为 “ 启动 股价稳定措施的前提条件 ” ），本公司将依据法律、法规及公司章程的规定并取得 相关主管部门批准或认可的情形下，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下 具体股价稳定措施：
（1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本公司将以增持发行人股份 的方式稳定股价。本公司应在 3 个交易日内，提出增持发行人股份的方案（包括 拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续， 在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露本公司增 持发行人股份的计划。在发行人披露本公司增持发行人股份计划的 3 个交易日 后，本公司开始实施增持发行人股份的计划。（2）本公司增持发行人股份的价格 不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行 人股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本公司可不再实施增持发行 人股份。（3）若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条 件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行 人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经 审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵 循以下原则：①单次用于增持股份的资金金额不低于本公司自发行人上市后累计 从发行人所获得现金分红金额的 20%，和②单一年度其用以稳定股价的增持资金 不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上 述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
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启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下 一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入 累计现金分红金额。（4）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动 了股价稳定措施，本公司可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施 实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计 年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后 其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本公司可不再继续实施上 述股价稳定措施。（5）本公司增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文 件的规定。本公司增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具 体措施，本公司承诺接受以下约束措施：（1）本公司将在发行人股东大会及中国 证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股 东和社会公众投资者道歉。（2）如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施的， 则本公司停止从发行人处获得股东分红，且本公司持有的发行人股份将不得转 让，直至本公司按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 ”
（三）公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺
公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺：发行人股票挂牌上市之 日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计 = 年度末经审计的每股净资产（每股净资产 合并财务报表中归属于母公司普通股 股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使 上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上 述股票收盘价应做相应调整），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不 影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）当公司需要采取 股价稳定措施时，在公司、主要股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司 股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，本人应通过二级市场以竞价交 易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股 份的计划。在公司披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方 案开始实施买入发行人股份的计划。（2）通过二级市场以竞价交易方式买入发行 人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果 发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价
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措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。（3）若某一会计年度 内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施稳定股 价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连 续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情 形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于 购买股份的资金金额不低于本人在任职期间上一会计年度从发行人或发行人控 股子公司处领取的税后薪酬累计额的 20%，和②单一年度用以稳定股价所动用的 资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人 或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳 定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施 的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（4）本人买入公司股份后， 公司的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管 理部门审批的，应履行相应的审批手续。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体 措施，本人承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指 定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公 众投资者道歉。（2）如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项 发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持 有的公司股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实 施完毕。
四、利润分配政策和滚存利润的分配安排
（一）本次发行上市后的利润分配政策
公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了上市后适用的《公司章程（草 案）》，本次发行上市后的股利分配政策如下：
“公司应实施积极的利润分配政策，本着同股同利的原则，在每个会计年度 结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配 方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配原则
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公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法 律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际 经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的决策程序和机制
董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见 拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过 后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。
董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传 真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分 听取股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分 配议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司 应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每 年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（四）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （五）现金分红的条件
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1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时， 公司该年度可以不进行现金分红。
（六）现金分红的时间及比例
在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内 现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属 于公司股东的净利润的 20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事 会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。
（七）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司 股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分 配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（八）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。
（九）利润分配政策的调整机制
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变 化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续 两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调 整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红 政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大 会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政 策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（十）公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结 构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最 大化。
（十一）全资或控股子公司的股利分配：公司下属全资或控股子公司在考虑
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其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，公司应当及时行使对全资或 控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控 股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付 给公司。
公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下规定：
（1）除非当年亏损，否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利， 每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 30%；
（2）全资或控股子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。
本条所称“重大现金支出”或“重大投资计划”事项指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员 进行评审后，报股东大会批准。
（十二）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董 事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股 本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董 事发表独立意见。”
（二）滚存利润分配方案
根据公司股东大会决议，本次发行完成后，公司本次发行完成之前滚存的未 分配利润全部由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。
五、相关责任主体关于招股意向书若存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的赔偿承诺
（一）发行人承诺
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公司承诺： “ （1）公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （2）如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在中 国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公 开发行的全部新股；（3）如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投 资者损失。公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资 者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者 公司与投资者协商确定的金额确定。（4）若本公司违反上述承诺，本公司将在股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将 依法向投资者赔偿相关损失。 ”
（二）公司股东 JADE FORTUNE 、 PERFECT ESTATE 、 ESTEEM LEAD 、 YUEN TAI 、 STAR EIGHT 、 NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺
公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺： “ （1）公司招股意 向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股意向书被中国 证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在中国证监会作出上述认定之日起 五个交易日内启动股份回购程序，依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的 全部股份（如有）；（3）如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿 投资者损失。本公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿 投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额 或者公司与投资者协商确定的金额确定。（4）若本公司违反上述承诺，则将在建 霖家居股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向建霖 家居股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内， 停止在建霖家居处领取股东分红，同时本公司持有的建霖家居的股份将不得转 让，直至本公司按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 ”
（三）实际控制人承诺
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公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、 林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺： “ （1） 公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股意 向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上 述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中 国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。 （3）若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述 承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人 持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施 并实施完毕时为止。 ”
（四）董事、监事、高级管理人员承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： “ （1）公司招股意向书不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股意向书被中国证监会认定存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日 内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关 认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。（3）若本人违反上述承诺， 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内， 停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得 转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 ”
（五）证券服务机构承诺
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司承诺：本保荐机构为发行人首次公 开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其真实 性、准确性和完整性承担相应法律责任。因本保荐机构为发行人首次公开发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。
审计机构、验资机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发
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行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投 资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行人律师北京海润天睿律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本 所将依法赔偿投资者损失。
评估机构中和资产评估有限公司承诺：因本机构为发行人首次公开发行股票 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本机构将依法赔偿投资者损失。
六、关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和达产期，在此期间股东回报仍 将通过公司现有业务产生收入和实现利润，本次发行后随着公司股本增加，公司 每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司 即期回报被摊薄的风险。为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险， 增强对股东的回报，公司将采取以下措施填补即期回报：
（一）强化主营业务，提高公司持续盈利能力
公司目前主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销 售。公司拟充分利用现有业务的技术储备、项目经验、管理团队等资源，通过投 资募投项目以提升产能及拓展公司主营业务服务范围，以期全面拓展研发及生产 服务能力与技术，推进前述业务的战略发展规划。同时，公司将加大人才引进和 培养，建立专业化的人才队伍，并不断加强内部管理，从而提升公司综合竞争力 和盈利能力。在募投项目达产前，公司将立足于现有业务，通过不断产品研发和 市场开拓，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，以期实现经营业绩的持 续提升。
（二）提高公司经营管理水平和运营效率
公司已制定了较为完善的公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有 序进行，未来公司将进一步提高经营管理水平，完善并强化相应决策程序，严格 控制公司各项成本费用支出，加强成本管理，强化执行监督，切实提高公司运营 效率。
（三）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率
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公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事 会指定的专门账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用 合法合规。
公司将通过有效运用本次募集资金，改善财务结构，提升盈利水平，进一步 加快既有项目效益的释放，提升未来盈利能力，增强可持续发展能力，以填补股 东即期回报下降的不利影响。
（四）不断完善利润分配制度，优化投资回报机制
本次发行上市后，公司将实行对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划。 本次发行上市后生效的公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体 条件、比例、形式和股票股利分配条件等，公司将科学规范地实施利润分配政策， 综合考虑投资者的合理投资回报和公司长远发展，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。
虽然发行人为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补 回报措施不等于对发行人未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。
为确保上述填补被摊薄即期回报措施得以切实履行，发行人股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、 NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH；发行人实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、 范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、 周武忠、周芯妤和周政宏承诺：
“ 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；如违 反承诺，本公司/本人愿意承担相应法律责任。 ”
发行人董事、高级管理人员承诺：
“ 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；
-
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
-
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
-
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
-
执行情况相挂钩；
-
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件
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将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出 的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者 造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应 处罚。 ”
七、公开承诺的约束措施
（一）发行人关于未履行承诺的约束措施
发行人就未能履行承诺事项的约束措施作出的承诺如下：
本公司在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公 司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开 道歉，采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：
（1）立即采取措施消除违反承诺事项；
（2）提出并实施新的承诺或补救措施；
（3）按监管机关要求的方式和期限予以纠正；
（4）造成投资者损失的，依法赔偿损失。
（二）公司股东 JADE FORTUNE 、 PERFECT ESTATE 、 ESTEEM LEAD 、 YUEN TAI 、 STAR EIGHT 、 NEW EMPIRE 、 HEROIC EPOCH 和 ALPHA LAND 关于未履行承诺的约束措施
公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 和 ALPHA LAND 关于未 履行承诺的约束措施作出的承诺如下：
“ 本公司将严格履行其在发行人招股意向书中披露的公开承诺事项，现就发 行人招股意向书中披露的承诺事项，提出相应未能履行的约束措施。若本公司违 反上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之 日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时本公司持有的发行人股 份将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 ”
（三）公司间接股东 ARIES TECH 、 WENBING HOLDING 、 MING LU 、 SHUN PHONG 、 MASTER INSIGHT 、 CHAMPION ELITE 关于未履行承诺的
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约束措施
公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 关于未履行承诺的约束措施 作出的承诺如下：
“本公司将严格履行在发行人招股意向书中披露的公开承诺事项，现就发行 人招股意向书中披露的承诺事项，提出相应未能履行的约束措施。若本公司违反 上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行 的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日 起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时本公司持有的发行人股份 将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”
（四）公司实际控制人关于未履行承诺的约束措施
公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、 林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏关于未履 行承诺的约束措施作出的承诺如下：
“ 本人将严格履行本人在发行人招股意向书中披露的公开承诺事项，现就发 行人招股意向书中披露的本人承诺事项，提出相应未能履行的约束措施。若本人 违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之 日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有 的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为 止。 ”
（五）公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施
公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施作出的承诺如 下：
“ 本人将严格履行在发行人招股意向书中披露的公开承诺事项，现就发行人 招股意向书中披露的承诺事项，提出相应未能履行的约束措施。若本人违反上述 承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体 原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个 工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人 股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 ”
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八、特别提请投资者关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险
（一）控制权变动风险
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇 家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李 相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉 娇、周武忠、周芯妤和周政宏；15 人合计持有公司 74.5587%的股份。公司实际 控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。在前述 协议期限届满后，如果不再续签协议，公司的控制权关系可能发生变化，从而对 公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。
（二）境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让 的法律、法规发生变化的风险
公司主要境外股东住所地为萨摩亚和香港等国家和地区，上述国家和地区均 实行自由贸易政策，对向中国大陆一般投资和技术转让无特殊的法律法规限制。
公司实际控制人均为中国台湾籍自然人，中国台湾地区主管部门制定的《台 湾地区与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》 与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》等规定对中国台湾地区自然人、 法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制，分为禁止类与一般类，禁止类包括 基于国际公约、国防、国家安全需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，禁 止前往大陆投资之产品或经营项目。凡不属于禁止类之产品或经营项目，归属为 一般类。发行人所处的行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。 尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定，但两岸经济政治环境的变化具有一定的 不确定性，如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的规定发生变化，对在大陆地 区投资范围采取较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（三）中美贸易摩擦风险
报告期内，公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响， 美国于 2018 年 7 月 6 日开始对第一批清单价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税，并于 8 月 23 日起对第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。2018 年 9 月 24 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10%的 进口关税。2019 年 6 月 15 日，美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10%上调至
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25%。2019 年 9 月 1 日起，美国对 3,000 亿美元的中国商品第一批加征 15%的进 口关税，并将于 2019 年 12 月 15 日对第二批加征 15%的进口关税。
2019 年 12 月 13 日，中美第一阶段经贸协议达成一致，美方承诺将取消部 分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，上 述原定于 2019 年 12 月 15 日开始加征 15%进口关税的第二批商品未正式实施。 2020 年 1 月 16 日，中美双方签署第一阶段经贸协议，随着中美签署第一阶段经 贸协议，美国贸易代表办公室（USTR）也发布公告通知，决定自 2020 年 2 月 14 日美国东部时间上午 12:01 起，上述已加征关税的 3,000 亿美元商品清单中的 第一批商品所加征关税从 15%降至 7.5%。
截至目前，中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果 中美贸易摩擦进一步加剧，则公司产品的竞争优势可能被削弱，美国客户可能会 采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，导致公司来自美国 地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
（四）汇率波动风险
报告期内，公司外销业务规模较大，且主要结算货币为美元。自 2005 年汇 改以来，人民币对美元、欧元等主要货币持续升值，2005 年 7 月 21 日即汇改当 日人民币兑美元汇率中间价为 8.1100，2019 年底人民币兑美元汇率中间价达到 了 6.9762。报告期内，公司因人民币汇率波动产生的汇兑损益分别为 3,759.72 万 元、-2,996.37 万元和-768.51 万元。未来人民币汇率若有较大波动，将对公司出 口业务和盈利水平造成一定的影响。
（五）新冠肺炎疫情风险
近期，各国发生了新冠肺炎疫情，为了应对该疫情，各国政府采取了包括封 城、隔离、企业延迟复工等措施。本次疫情及采取的应对措施对公司生产、采购 和销售等方面均可能存在不利影响，导致公司正常业务开展受限。截至目前，本 次疫情暂未对公司造成重大不利影响，公司也已恢复正常生产经营状态。但如果 本次疫情持续时间较长，对全球消费市场会产生不利影响，从而对公司生产、采 购和销售等方面造成不利影响，导致公司未来经营业绩下降。
九、财务报表审计日后的财务信息及经营状况
公司审计截止日为 2019 年 12 月 31 日，2020 年一季度财务数据已由大华会
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计师审阅，根据大华会计师出具的大华核字【2020】004320 号审阅报告，公司 2020 年 1-3 月经审阅但未经审计的主要财务信息如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2020 年3 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 173,484.65 | 169,929.72 |
| 非流动资产 | 82,150.68 | 80,472.41 |
| 资产总计 | 255,635.33 | 250,402.12 |
| 流动负债 | 90,487.67 | 99,917.52 |
| 非流动负债 | 7,146.89 | 1,065.87 |
| 负债总计 | 97,634.56 | 100,983.38 |
| 股东权益合计 | 158,000.77 | 149,418.74 |
| 归属于母公司股东的股东权益合计 | 158,000.77 | 149,418.74 |
2020 年 3 月末，公司资产规模较 2019 年末有所增长，主要系公司盈利能力 较强，资产规模相应上升，公司资产状况良好。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 72,365.51 | 80,507.18 |
| 营业成本 | 51,043.28 | 56,961.07 |
| 营业利润 | 9,312.59 | 10,177.60 |
| 利润总额 | 9,181.74 | 10,135.37 |
| 净利润 | 7,528.75 | 8,375.74 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,528.75 | 8,375.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润 |
6,758.74 | 6,946.52 |
发行人 2020 年 1-3 月营业收入与 2019 年同期相比下降 8,141.67 万元，降幅 为 10.11%，除部分受中美贸易摩擦影响外，主要是由于受新冠肺炎疫情影响， 发行人延迟复工及复工后产能不能全面恢复所致；发行人 2020 年 1-3 月净利润 和扣非后净利润与 2019 年同期相比分别下降 10.11%和 2.70%，主要受营业收入 下降及人民币汇率波动影响。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,935.82 | 9,132.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,701.79 | -3,472.08 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,948.18 | -650.45 |
|---|---|---|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.87 | 529.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,523.08 | 5,539.91 |
2020 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,935.82 万元，公司现 金流情况良好。
自审计截止日至招股意向书签署之日，公司经营情况良好，管理层及核心业 务人员稳定，主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生 产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影 响投资者判断的重大事项未发生重大变化。
十、新冠疫情对公司生产经营的影响分析
近期，各国发生了新冠肺炎疫情，为了应对该疫情，各国政府采取了包括封 城、隔离、企业延迟复工等措施。截至目前，疫情未对公司生产经营产生重大不 利影响。
公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售， 公司主要产品与居民日常生活息息相关，下游市场需求受疫情的影响较小。公司 所处地区不属于重点疫情区域，复工时间较早，截至 2020 年 3 月底已完全复工， 且公司主要供应商多数位于境内，已恢复正常生产经营，公司采购情况正常。
根据公司 2020 年 1 季度的财务报表审阅情况，公司 2020 年 1 季度的营业收 入、净利润和扣非后净利润分别为 72,365.51 万元、7,528.75 万元和 6,758.74 万 元，与 2019 年同期相比分别下降 10.11%、10.11%和 2.70%，除部分受中美贸易 摩擦影响外，主要是由于受新冠疫情影响，发行人延迟复工及复工后产能不能立 即全面恢复所致。
截至本招股意向书签署日，公司在手订单充足，生产经营正常，结合一季度 经审阅的业绩、发行人在手订单及主要境外客户沟通情况，公司预计 2020 年上 半年营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润分别为 159,403.65 万元、15,541.99 万元和 14,277.88 万元；与 2019 年同期数据相比变化率分别为-3.54%、-4.98%和-1.29%。
上述 2020 年上半年预计经营业绩数据不代表公司最终可实现的营业收入、 归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润，亦不构成公司的盈利预测或承诺。
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上述初步测算均基于国内疫情好转、国外疫情逐渐稳定，我国企业生产和日 常生活已基本恢复，供应链与劳务市场逐步恢复情况下做出。但若全球疫情持续 蔓延，且持续较长时间，或者国内疫情出现反弹，防控措施升级，可能对发行人 业绩实现带来较大不利影响。具体请参见 “ 重大事项提示 ” 之“八、特别提请投 资者关注‘风险因素’中的下列风险”以及 “ 第四章 风险因素”之“五、新冠 肺炎疫情风险”。
总体而言，本次新冠肺炎疫情会对公司生产、采购和销售等方面产生一定影 响，但属于暂时性影响，发行人目前已复工，基本恢复正常经营状态，日常订单 或重大合同的履行不存在障碍；发行人预计 2020 年一季度及上半年产能产量销 量等业务指标以及相应期间预计营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据与去 年同期相比不存在重大变化。新冠肺炎疫情对发行人影响较小，该影响为暂时性 或阶段性影响，发行人已采取必要措施，并已基本恢复正常经营状态，不会对发 行人全年经营业绩情况产生重大负面影响，对发行人持续经营能力及发行条件不 存在重大不利影响。
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目 录
本次发行概况 ................................................................................................................................... 1 重大事项提示 ................................................................................................................................... 5 一、股东所持股份自愿锁定的承诺 ....................................................................................... 5 二、主要股东持股意向和减持意向的承诺 ........................................................................... 8 三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺 ....................................................................... 8 四、利润分配政策和滚存利润的分配安排 ......................................................................... 12 五、相关责任主体关于招股意向书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承 诺............................................................................................................................................. 15 六、关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺 ......................................... 18 七、公开承诺的约束措施 ..................................................................................................... 20 八、特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 ......................................................... 22 九、财务报表审计日后的财务信息及经营状况 ................................................................. 23 十、新冠疫情对公司生产经营的影响分析 ......................................................................... 25 第一节 释 义 ............................................................................................................................. 32 第二节 概 览 ............................................................................................................................. 38 一、本公司简要情况 ............................................................................................................. 38 二、本公司主要股东、实际控制人的简要情况 ................................................................. 39 三、本公司的主营业务情况 ................................................................................................. 39 四、本公司的主要财务数据及财务指标 ............................................................................. 40 五、审计截止日后的主要财务信息 ..................................................................................... 41 六、本次发行情况 ................................................................................................................. 42 七、募集资金用途 ................................................................................................................. 42 第三节 本次发行概况 ................................................................................................................. 44 一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 44 二、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 44 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ..................................................................... 46 四、本次发行上市有关的重要日期 ..................................................................................... 46 第四节 风险因素 ......................................................................................................................... 47 一、控制权变动风险 ............................................................................................................. 47 二、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规发 生变化的风险 ......................................................................................................................... 47 三、中美贸易摩擦风险 ......................................................................................................... 48
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四、汇率波动风险 ................................................................................................................. 48 五、新冠肺炎疫情风险 ......................................................................................................... 48 六、原材料价格波动的风险 ................................................................................................. 49 七、应收账款坏账风险 ......................................................................................................... 49 八、订单减少风险 ................................................................................................................. 49 九、人才流失和技术保密风险 ............................................................................................. 49 十、出口退税政策变化风险 ................................................................................................. 50 十一、环境保护风险 ............................................................................................................. 50 十二、客户集中的风险 ......................................................................................................... 50 十三、募集资金投资项目风险 ............................................................................................. 51 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................. 52 一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 52 二、发行人改制重组情况 ..................................................................................................... 52 三、发行人的股本形成及重大资产重组情况 ..................................................................... 55 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 ................................................. 67 五、发行人股权结构和组织结构 ......................................................................................... 69 六、发行人子公司基本情况 ................................................................................................. 72 七、发行人主要股东和实际控制人基本情况 ..................................................................... 83 八、发行人股本的情况 ....................................................................................................... 105 九、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................................... 107 十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承 诺........................................................................................................................................... 113 第六节 业务与技术 ................................................................................................................... 115 一、主营业务、主要产品及其变化情况 ........................................................................... 115 二、行业基本情况 ............................................................................................................... 117 三、发行人在行业中的竞争地位 ....................................................................................... 135 四、发行人主营业务情况 ................................................................................................... 139 五、主要资产情况 ............................................................................................................... 188 六、特许经营权情况 ........................................................................................................... 226 七、技术与研发情况 ........................................................................................................... 227 八、境外经营情况 ............................................................................................................... 245 九、质量控制情况 ............................................................................................................... 245 第七节 同业竞争与关联交易 ................................................................................................... 248 一、发行人的独立性 ........................................................................................................... 248
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二、关于同业竞争 ............................................................................................................... 249 三、关联方和关联关系 ....................................................................................................... 251 四、本公司最近三年关联交易情况 ................................................................................... 259 第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ........................................................... 271 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况 ................................................... 271 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况 ... 275 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ....................... 276 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ........................................... 277 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ....................................... 278 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ............... 280 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及作出的重要承诺 ............................................................................................................................................... 281 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................................................... 281 九、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 ........................................... 281 第九节 公司治理 ....................................................................................................................... 283 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情 况........................................................................................................................................... 283 二、发行人最近三年违法、违规情况 ............................................................................... 285 三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 ............................................................... 288 四、发行人内部控制制度的情况 ....................................................................................... 288 第十节 财务会计信息 ............................................................................................................... 289 一、审计意见类型 ............................................................................................................... 289 二、关键审计事项 ............................................................................................................... 289 三、发行人最近三年财务报表 ........................................................................................... 291 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 ....................................................... 302 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ............................................................... 303 六、主要税种及税收政策 ................................................................................................... 351 七、公司最近一年内收购兼并其他企业资产（或股权）的情况 ................................... 353 八、报告期内非经常性损益 ............................................................................................... 353 九、最近一年末主要资产情况 ........................................................................................... 355 十、最近一年末主要负债情况 ........................................................................................... 357 十一、股东权益情况 ........................................................................................................... 358 十二、现金流量情况 ........................................................................................................... 372 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................................... 372
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十四、主要财务指标 ........................................................................................................... 374 十五、资产评估情况 ........................................................................................................... 376 十六、历次验资情况 ........................................................................................................... 376 第十一节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 378 一、公司财务状况分析 ....................................................................................................... 378 二、公司盈利能力分析 ....................................................................................................... 412 三、现金流量分析 ............................................................................................................... 459 四、财务报表项目比较数据变动幅度情况说明 ............................................................... 460 五、资本性支出分析及其他重要财务事项分析 ............................................................... 463 六、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析 ................................................... 464 七、即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺 ............................................... 464 八、财务报表审计日后的财务信息及经营状况 ............................................................... 467 第十二节 业务发展目标 ........................................................................................................... 471 一、发展战略和发展目标 ................................................................................................... 471 二、拟采取的具体措施 ....................................................................................................... 471 三、发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难 ........................................... 473 四、发展计划与现有业务的关系 ....................................................................................... 474 五、本次发行上市对实现上述业务目标的作用 ............................................................... 474 第十三节 募集资金运用 ........................................................................................................... 476 一、预计募集资金数额及投资项目基本情况 ................................................................... 476 二、募集资金投资项目的合规性 ....................................................................................... 476 三、募集资金投资项目概况 ............................................................................................... 478 四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 ........................................... 487 第十四节 股利分配政策 ........................................................................................................... 488 一、报告期内的股利分配政策 ........................................................................................... 488 二、报告期内的股利分配情况 ........................................................................................... 489 三、本次发行后的股利分配政策 ....................................................................................... 489 四、公司上市后股东分红回报规划考虑因素、未来三年分红计划、未分配利润使用原则 和利润分配审议程序 ........................................................................................................... 492 五、本次发行前滚存利润的分配安排 ............................................................................... 494 第十五节 其它重大事项 ........................................................................................................... 495 一、信息披露与投资者关系服务 ....................................................................................... 495 二、重大合同 ....................................................................................................................... 495 三、对外担保 ....................................................................................................................... 499
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四、诉讼与仲裁事项 ........................................................................................................... 499 五、其他重要事项 ............................................................................................................... 501 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................................... 502 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................... 502 保荐机构（主承销商）声明 ............................................................................................... 503 保荐机构总经理及董事长声明 ........................................................................................... 504 发行人律师声明 ................................................................................................................... 507 承担审计业务的会计师事务所声明 ................................................................................... 508 承担评估业务的资产评估机构声明 ................................................................................... 509 承担验资业务的会计师事务所声明 ................................................................................... 510 第十七节 备查文件 ................................................................................................................... 511 一、备查文件 ....................................................................................................................... 511 二、查阅时间、地点 ........................................................................................................... 511
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第一节 释 义
除非本招股意向书另有所指，下列词语具有的含义如下：
| 除非本招股意向书另有所指，下列词语具有的含义如下： | 除非本招股意向书另有所指，下列词语具有的含义如下： | 除非本招股意向书另有所指，下列词语具有的含义如下： |
|---|---|---|
| 第一部分：一般用语 | ||
| 发行人、公司、本公司、 股份公司、建霖家居 |
指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
| 建霖有限 | 指 | 公司前身“厦门建霖卫浴工业有限公司”，于2006年7月7日更名为 “厦门建霖工业有限公司” |
| JADE FORTUNE | 指 | JADE FORTUNE LIMITED |
| PERFECT ESTATE | 指 | PERFECT ESTATE LIMITED美置有限公司 |
| ESTEEM LEAD | 指 | ESTEEM LEAD LIMITED欣立有限公司 |
| YUEN TAI | 指 | YUEN TAI LIMITED永泰有限公司 |
| ALPHA LAND | 指 | ALPHA LAND LIMITED佳置有限公司 |
| STAR EIGHT | 指 | STAR EIGHT LIMITED |
| NEW EMPIRE | 指 | NEW EMPIRE LIMITED新帝国有限公司 |
| 序美投资 | 指 | 厦门序美投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| HEROIC EPOCH | 指 | HEROIC EPOCH LIMITED雄世有限公司 |
| ALPHA PLUS | 指 | ALPHA PLUS LIMITED |
| BEST STRENGTH | 指 | BEST STRENGTH LIMITED佳势有限公司 |
| 磐安乐投 | 指 | 浙江磐安乐投投资企业（有限合伙） |
| TOTAL PIONEER | 指 | TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED全锋控股有限公司 |
| YUEN CHENG | 指 | YUEN CHENG LIMITED永成有限公司 |
| EVER GLITTER | 指 | EVER GLITTER LIMITED永明有限公司 |
| 君智祥 | 指 | 厦门君智祥投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| SONIC TRACK | 指 | SONIC TRACK LIMITED |
| 象山亚威 | 指 | 象山亚威苗木场（普通合伙） |
| 富勒达 | 指 | 厦门富勒达投资咨询有限责任公司 |
| 聚满盛 | 指 | 厦门聚满盛投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 隆诗英 | 指 | 厦门隆诗英投资咨询有限责任公司 |
| 兴恒益 | 指 | 厦门兴恒益投资咨询有限责任公司 |
| 仁宏富 | 指 | 厦门仁宏富投资咨询有限责任公司 |
| 全汇欣 | 指 | 厦门全汇欣投资咨询有限责任公司 |
| 益之诚 | 指 | 厦门益之诚投资咨询有限责任公司 |
| 嘉之园 | 指 | 厦门嘉之园投资咨询有限责任公司 |
| 益诚亘 | 指 | 厦门益诚亘投资咨询有限责任公司 |
| 华惠双全 | 指 | 厦门华惠双全投资咨询有限责任公司 |
| 富拉凯 | 指 | 富拉凯咨询（上海）有限公司，原名富兰德林咨询（上海）有 限公司，于2017 年12 月5 日更改为现在的名称 |
| ARIES TECH | 指 | ARIES TECH. INC. |
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| WENBING HOLDING | 指 | WENBING HOLDING LTD. |
|---|---|---|
| MING LU | 指 | MING LU INTERNATIONAL LIMITED明如国际有限公司 |
| SHUN PHONG | 指 | SHUN PHONG INTERNATIONAL LIMITED三丰国际有限公 司 |
| CITY SEASON | 指 | CITY SEASON LIMITED城季有限公司 |
| MASTER INSIGHT | 指 | MASTER INSIGHT LIMITED |
| CHAMPION ELITE | 指 | CHAMPION ELITE LIMITED |
| NUMEROUS START | 指 | NUMEROUS START LIMITED百源有限公司 |
| YUEN FOONG | 指 | YUEN FOONG LIMITED永丰有限公司 |
| 宁波威霖 | 指 | 宁波威霖住宅设施有限公司，原名宁波威霖塑料制品有限公 司，于2005 年12 月6 日更改为现在的名称 |
| 埃瑞德 | 指 | 宁波埃瑞德智能家居有限公司 |
| 萨摩亚威霖 | 指 | RUNNER NINGBO CORP. |
| 厦门英仕 | 指 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
| 厦门精煌 | 指 | 厦门市精煌塑胶有限公司 |
| 漳州建霖 | 指 | 漳州建霖实业有限公司，原名漳州市三恒塑胶有限公司，于 2012 年7 月3日更改为现在的名称 |
| 厦门匠仕 | 指 | 厦门匠仕工业设计有限公司 |
| 厦门百霖 | 指 | 厦门百霖净水科技有限公司，原名厦门百霖水处理工业有限公 司，于2016 年5 月30 日更改为现在的名称 |
| 厦门阿匹斯 | 指 | 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司，原名厦门立霖卫浴有限公 司，于2018 年12 月4 日更改为现在的名称 |
| 开曼建霖 | 指 | RUNNER CORPORATION |
| 萨摩亚建霖 | 指 | AQUAIR Co.,Ltd. |
| 欣仕霖 | 指 | 欣仕霖企业有限公司 |
| 泰国建霖 | 指 | Runner Industry（Thailand）Co., Ltd. |
| 台湾仕霖 | 指 | 仕霖企业股份有限公司 |
| 香港理欣 | 指 | WATERIENTAL INDUSTRIES LIMITED理欣实业有限公司 |
| 香港文欣 | 指 | AIRIENTAL INDUSTRIES LIMITED文欣实业有限公司 |
| 高欣实业 | 指 | GLORIENTAL INDUSTRIES LTD.高欣实业有限公司 |
| 永欣实业 | 指 | SOLARIENTAL INDUSTRIES LTD. |
| 皆兴控股 | 指 | TOTAL FLOURISH HOLDINGS LIMITED皆兴控股有限公司 |
| 腾达精密 | 指 | 腾达精密股份有限公司 |
| 尚好实 | 指 | 厦门尚好实餐饮管理有限公司 |
| 尚麒餐饮 | 指 | 厦门尚麒餐饮管理有限公司 |
| 名馔餐饮 | 指 | 厦门名馔餐饮管理有限公司 |
| 厦门霖居 | 指 | 霖居（厦门）商贸有限公司 |
| 宁波霖居 | 指 | 宁波霖居住宅设施有限公司 |
| 马斯科集团 | 指 | MASCO CORPORATION |
| 科勒集团 | 指 | Kohler Co. |
| 洁碧集团 | 指 | WATER PIK, INC. |
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| 摩恩集团 | 指 | Moen Incorporated |
|---|---|---|
| 康丽根集团 | 指 | Culligan International Company |
| 骊住集团 | 指 | 骊住集团株式会社 |
| 东陶集团 | 指 | 东陶机器株式会社 |
| 乐家集团 | 指 | Roca Sanitario S.A. |
| 惠达卫浴 | 指 | 惠达卫浴股份有限公司 |
| 海鸥住工 | 指 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
| 瑞尔特 | 指 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
| 松霖科技 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
| 九牧厨卫 | 指 | 九牧厨卫股份有限公司 |
| 乐华洁具 | 指 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 |
| 路达工业 | 指 | 路达（厦门）工业有限公司 |
| 美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司 |
| 安吉尔 | 指 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
| A.O.史密斯 | 指 | A.O.Smith Corporation |
| 沁园集团 | 指 | 沁园集团股份有限公司 |
| 海尔智家 | 指 | 海尔智家股份有限公司 |
| 开能健康 | 指 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 3M集团 | 指 | 3M COMPANY |
| 霍尼韦尔 | 指 | Honeywell International Inc. |
| 荷兰皇家飞利浦 | 指 | Koninklijke Philips N.V. |
| 英国滨特尔 | 指 | Pentair plc |
| 弗格森集团 | 指 | Ferguson plc |
| 美国阀门 | 指 | American Valve, Inc. |
| 麦格纳集团 | 指 | MAGNA INTERNATIONAL INC. |
| 股东大会 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《首发办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 保荐机构、保荐人、主 承销商 |
指 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 发行人律师、海润律师 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 |
| 发行人会计师、大华会 计师 |
指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
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| 中和评估 | 指 | 中和资产评估有限公司 |
|---|---|---|
| 本次发行上市 | 指 | 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的行为 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2017年、2018年和2019年 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 第二部分：专业用语 | ||
| OEM | 指 | Original Equipment Manufacturer的缩写，即“原始设备制造商”。受托方（OEM厂商）不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服 务 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacturer的缩写，即“原始设计制造商”。受托方（ODM厂商）根据委托方的要求，设计和生产产品。受 托方拥有自主设计能力和技术水平 |
| OBM | 指 | Original Brand Manufacturer的缩写，即“原始品牌制造商”。企业拥有自己的品牌，通过自行设计、开发、生产或者将部分 环节外包给OEM或ODM厂商，并最终通过自有品牌实现销售 |
| ABS | 指 | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 的缩写，即“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ”，是一种通用型热塑性聚合物 |
| POM | 指 | Polyoxymethylene的缩写，即“聚甲醛”，是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物，具有高硬度、高钢性、高耐磨 的特性 |
| PP | 指 | Polypropylene 的缩写，即“聚丙烯”，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿 度影响 |
| PC | 指 | Polycarbonate 的缩写，即“聚碳酸酯”，是一种非晶体工程材料，具有良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特 性、阻燃特性以及抗污染性 |
| PDM | 指 | Product Data Management的缩写，即“产品数据管理”，是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、 CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括 过程定义和管理）的技术。通过实施PDM，可以提高生产效 率，有利于对产品的全生命周期进行管理，加强对于文档、图 纸、数据的高效利用，使工作流程规范化 |
| PLM | 指 | Product Lifecycle Management的缩写，即“产品生命周期管理”，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系 列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、 应用系统和信息 |
| MES | 指 | Manufacturing Execution System的缩写，即“制造企业生产过程执行系统 ”，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| SCADA | 指 | Supervisory Control And Data Acquisition的缩写，即“数据采集与监视控制系统 ”，是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，可以对现场的运行设备进行监视和控制 |
| UPC/cUPC | 指 | Uniform Plumbing Code的缩写，是美国国际管道暖通机械认证 协会（IAPMO）的认证标志，是进入美国市场的卫浴洁具产品 的权威认证。加上 “c”指加上加拿大市场，cUPC是北美市场的卫浴洁具产品权威认证 |
| WaterSense | 指 | 是由美国环保总署（EPA）管理并推动的一个项目，通过认证 的产品将被授权使用 “WaterSense”标志，旨在帮助消费者识别市场上同类产品中最为高效、节水型的厨卫类产品，帮助改 |
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| 进家庭及公用设施节水效率，进而实现保护水资源，减少浪费 的目标 |
||
|---|---|---|
| NSF | 指 | National Sanitation Foundation的缩写，即美国国家卫生基金会， 是于1944 年成立的一个独立的，不以营利为目的的非政府组 织。NSF专注于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、 产品测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机 构。经过NSF的检测并达到NSF 标准的产品，被授权可以使 用NSF 标志 |
| WRAS | 指 | Water Research Advisory Scheme的缩写，即水务法规咨询计划， 是英国饮用水安全方面的认证 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会的英文简称，由国家认证认可监 督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认 证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 |
| IAPMO | 指 | International Association of Plumbing and Mechanical Officials的 缩写，即美国国际管道暖通器械协会，总部设于美国加利福尼 亚州，是一个非盈利性质的机构。自1926年成立以来，IAPMO 一直从事于建筑给排水行业以及建筑通风系统之安全使用规 范和标准的制订，并对有关产品进行检测、认证 |
| iF设计奖 | 指 | 英文名为iF Design Award，创立于1953年，由德国历史最悠 久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以 “独立、严谨、可靠 ”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，是世界三大设计奖之一 |
| 红点奖 | 指 | 英文名为Red Dot Award，可追溯至1955年，是世界三大设计 奖之一 |
| IDEA | 指 | Industrial Design Excellence Awards的缩写，即美国工业设计优 秀奖，创立于1980 年，由美国工业设计协会和《商业周刊》 杂志联合举办，美国工业设计协会颁发，是世界三大设计奖之 一 |
| G-Mark | 指 | 英文名为Good Design Award，即日本优良设计大奖，创立于 1957年，是日本国内唯一综合性的设计评价与推荐制度，也是 亚洲地区最具权威性及影响力的设计奖项 |
| 红星奖 | 指 | 于2006 年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心和国 务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社共同发起创立。红星 奖自创立起围绕建设创新型国家的战略目标，秉持 “公平、公正、公益、高水平、国际化 ”的办奖原则，成为目前国内最权威、影响力最大、参评数量最多的设计奖项，被中央电视台誉 为 “中国唯一具有国际影响力的设计奖” |
| TDS | 指 | Total Dissolved Solids的缩写，即总溶解固体，TDS值越高， 表示水中含有的溶解物越多 |
| RO | 指 | Reverse Osmosis的缩写，即反渗透，是利用渗透压力差为动力 的膜分离过滤技术 |
| CAD | 指 | Computer Aided Design的缩写，即计算机辅助设计，运用计算 机软件制作并模拟实物设计，展现新开发商品的外型、结构、 色彩、质感等特色 |
| CAE | 指 | Computer Aided Engineering的缩写，即计算机辅助工程，是用 计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、 动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析 计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方 法 |
| CPS | 指 | Cyber-Physical Systems，即信息物理系统，作为计算进程和物 |
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| 理进程的统一体，是集成计算、通信与控制于一体的下一代智 能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交 互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协 作的方式操控一个物理实体 |
||
|---|---|---|
| Profinet | 指 | 新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 |
| GF | 指 | 短切玻璃纤维 |
本招股意向书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 概 览
声 明
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认 真阅读招股意向书全文。
一、本公司简要情况
（一）本公司简介
| 发行人名称： | （中文）厦门建霖健康家居股份有限公司 |
|---|---|
| （英文）RUNNER（XIAMEN）CORP. | |
| 住所： | 厦门市集美区天凤路69号 |
| 法定代表人： | 吕理镇 |
| 注册资本： | 40,168万元 |
| 成立日期： | 1990年6月30日 |
| 股份公司设立日期： | 2017年6月23日 |
| 经营范围： | 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂 品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电 力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯 净设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料加工专用设备 制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审 批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；信息技 术咨询服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需 经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可 审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明批发业（不含需经 许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项 目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经 营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入 特别管理措施范围内的项目） |
（二）本公司设立情况
本公司系由厦门建霖工业有限公司整体变更设立。
2017 年 5 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限依法整体变更为外 商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股，股份公司注册 资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入
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股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。
2017 年 6 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股 份公司的各项议案。
2017 年 6 月 10 日，大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》， 对股份公司注册资本予以审验。
2017 年 6 月 23 日，公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 913502006120063749 的《营业执照》。
2017 年 6 月 29 日，公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。
二、本公司主要股东、实际控制人的简要情况
本公司主要股东为 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、 PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD 和 YUEN TAI，持股比例分 别为 22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和 10.1235%。
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇 家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 合计控制公司 29.6235%的股份；文国良家族包括文 国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过 PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 合计控制公司 24.6882%的股份；李相如家族包括李相如、林绍 明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过 ESTEEM LEAD 合 计控制公司 10.1235%的股份；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政 宏，四人系直系亲属关系，通过 YUEN TAI 合计控制公司 10.1235%的股份。公 司实际控制人合计控制公司 74.5587%的股份。
公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和 约定。
三、本公司的主营业务情况
公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产 品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排 水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处 理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。
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公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、 3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、 美的集团等国际知名企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。
截至 2020 年 4 月 8 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,926 项，其中 发明专利 290 项，实用新型专利 1,391 项，外观设计专利 245 项。公司系高新技 术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦 门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑 卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国 “ 红点奖 ” 、德国 “ iF 设计奖 ” 、美国 “ IDEA 金奖 ” 、日本 “ G-Mark 奖 ” 和中国 “ 红星奖 ” 等众多国 际或国内工业设计奖项。
公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能 力，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认 证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和 两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验 室认证，被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工 业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省 工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。
四、本公司的主要财务数据及财务指标
根据大华会计师出具的大华审字【2020】001836 号《审计报告》，发行人 最近三年的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 169,929.72 | 170,540.93 | 145,367.17 |
| 非流动资产 | 80,472.41 | 67,464.62 | 63,052.69 |
| 资产总计 | 250,402.12 | 238,005.55 | 208,419.86 |
| 流动负债 | 99,917.52 | 112,251.29 | 109,140.93 |
| 非流动负债 | 1,065.87 | 1,747.31 | 2,839.64 |
| 负债总计 | 100,983.38 | 113,998.60 | 111,980.56 |
| 股东权益合计 | 149,418.74 | 124,006.95 | 96,439.30 |
| 归属于母公司股东的股 东权益合计 |
149,418.74 | 124,006.95 | 96,439.30 |
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 339,303.39 | 352,958.97 | 308,994.12 |
| 营业成本 | 239,357.10 | 252,321.07 | 222,528.96 |
| 营业利润 | 38,201.78 | 39,115.51 | 29,432.42 |
| 利润总额 | 38,117.82 | 38,862.15 | 29,238.35 |
| 净利润 | 33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公 司股东的净利润 |
30,183.15 | 33,742.14 | 22,031.11 |
（三）合并现金流量表主要数据
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,928.33 | 46,175.39 | 40,925.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,686.05 | -15,560.33 | -12,478.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,887.51 | -17,597.45 | -25,071.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 505.25 | 10,864.42 | 4,559.02 |
（四）主要财务指标
| 项目 | 2019 年12 月31 日 /2019 年度 |
2018 年12 月31 日 /2018 年度 |
2017 年12 月31 日 /2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.52 | 1.33 |
| 速动比率（倍） | 1.30 | 1.17 | 1.05 |
| 合并资产负债率 | 40.33% | 47.90% | 53.73% |
| 母公司资产负债率 | 36.13% | 39.16% | 43.13% |
| 应收账款周转率（次） | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 存货周转率（次） | 5.81 | 7.02 | 7.62 |
| 息税折旧摊销前利润 （万元） |
49,500.55 | 49,421.96 | 38,555.60 |
| 利息保障倍数（倍） | 47.28 | 29.17 | 19.35 |
| 每股经营活动的现金 净流量（元） |
1.14 | 1.15 | 1.02 |
| 每股净现金流量（元） | 0.01 | 0.27 | 0.11 |
| 无形资产（土地使用权 除外）占净资产比例 |
1.01% | 1.29% | 0.82% |
五、审计截止日后的主要财务信息
根据大华会计师出具的大华核字【2020】004320 号审阅报告，发行人截至 2020 年 3 月 31 日的总资产为 255,635.33 万元，所有者权益总额为 158,000.77 万 元，公司 2020 年 1-3 月的营业收入为 72,365.51，营业利润为 9,312.59 万元，利 润总额为 9,181.74 万元，净利润为 7,528.75 万元，归属于母公司股东的净利润为
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7,528.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,758.74 万元， 经营活动产生的现金流量金额为 8,935.82 万元。
六、本次发行情况
（一）本次发行的基本情况
| （一）本次发行的基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类： | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值： | 1.00元 |
| 发行股数： | 4,500万股 |
| 发行股数占发行后总股本的比例： | 10.07% |
| 发行前每股净资产： | 3.72元（以2019年12月31日经审计的归属于 母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计 算） |
| 上市地点： | 上海证券交易所 |
（二）发行方式与发行对象
发行方式：采用网下向符合资格的投资者配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式或中国证监会认可的其他方式。
发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司 开户的境内投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。
（三）承销方式
由长江证券承销保荐有限公司作为主承销商，采取余额包销方式。
七、募集资金用途
本次发行所募资金将投资于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目、智 能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目，合计投资总额为 92,000.00 万元。 具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募投项目 投资总额 |
拟使用募集资 金投资金额 |
预计建设期 | 审批或备案情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厨卫产品线扩产项目 | 54,397.45 | 43,030.81 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】363号 |
| 2 | 净水产品线扩产项目 | 25,602.55 | 8,500.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】364号 |
| 3 | 智能信息化升级项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】362号 |
| 4 | 建霖研发中心建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】361号 |
| 合计 | 92,000.00 | 63,530.81 | - | - |
如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等 方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序分配，在不改变本次募投项
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目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股意向书 “ 第十三节 募集 ” 资金运用 。
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第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 4,500万股 |
| 发行股数占发行后总股本比例 | 10.07% |
| 每股发行价 | 【】元/股，由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发 行价格 |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 3.72元（以2019年12月31日经审计的归属于母公司股东 的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股 东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总 股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向符合资格的投资者配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海 分公司开户的境内投资者（国家法律、法规禁止者除外）或 中国证监会规定的其他对象 |
| 承销方式 | 由长江证券承销保荐有限公司作为主承销商，采取余额包 销方式 |
| 募集资金总额 | 【】万元 |
| 募集资金净额 | 【】万元 |
| 发行费用概算（不含税） | 6,354.19万元 |
| 其中：保荐及承销费用 | 4,438.85万元 |
| 审计及验资费用 | 660.38万元 |
| 律师费用 | 679.25万元 |
| 用于本次发行的信息披 露费 |
443.40万元 |
| 与本次发行相关的手续 费及材料制作费 |
132.33万元 |
注：上述发行费用不含税，发行费用总额与各项费用加总不等系四舍五入尾差所致。
二、本次发行的相关机构
| 二、本次发行的相关机构 | 二、本次发行的相关机构 |
|---|---|
| （一）发行人：厦门建霖健康家居股份有限公司 | |
| 法定代表人 | 吕理镇 |
| 住所 | 厦门市集美区天凤路69号 |
| 办公地址 | 厦门市集美区天凤路69号 |
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| 联系电话 | 0592-6298668 |
|---|---|
| 传真 | 0592-6299034 |
| 联系人 | 许士伟 |
| （二）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 | |
| 法定代表人 | 王承军 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 |
| 联系电话 | 010-57065382 |
| 传真 | 010-57065375 |
| 保荐代表人 | 何君光、徐中华 |
| 项目协办人 | 苏海清 |
| 联系人 | 何君光、徐中华、王海涛、苏海清、董征明、王赞、沈阳、章睿鹏、祝金、 霍凌云 |
| （三）律师事务所：北京海润天睿律师事务所 | |
| 负责人 | 罗会远 |
| 住所 | 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦17层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦13层、17层 |
| 联系电话 | 010-65219696 |
| 传真 | 010-88381869 |
| 经办律师 | 李冬梅、井泉 |
| （四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人 | 梁春 |
| 住所 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 联系电话 | 010-58350011 |
| 传真 | 010-58350006 |
| 经办会计师 | 叶金福、郝光伟 |
| （五）资产评估机构：中和资产评估有限公司 | |
| 法定代表人 | 王青华 |
| 住所 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层 |
| 联系电话 | 010-58383636 |
| 传真 | 010-65547182 |
| 经办评估师 | 李占军、姬福震 |
| （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号 |
| 联系电话 | 021-58708888 |
| 传真 | 021-58899400 |
| （七）收款银行：中国农业银行上海市浦东分行营业部 |
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| 户名 | 长江证券承销保荐有限公司 |
|---|---|
| 开户银行 | 中国农业银行上海市浦东分行营业部 |
| 账号 | 03340300040012525 |
| （八）拟申请上市交易所：上海证券交易所 | |
| 住所 | 上海市浦东南路528号证券大厦 |
| 联系电话 | 021-68808888 |
| 传真 | 021-68804868 |
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系
本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行上市有关的重要日期
| 询价推介时间 | 2020年7月14日 |
|---|---|
| 发行公告刊登日期 | 2020年7月17日 |
| 申购日期 | 2020年7月20日 |
| 缴款日期 | 2020年7月22日 |
| 股票上市日期： | 本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易 |
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第四节 风险因素
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料 外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投 资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、控制权变动风险
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇 家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李 相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉 娇、周武忠、周芯妤和周政宏；15 人合计持有公司 74.5587%的股份。公司实际 控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。在前述 协议期限届满后，如果不再续签协议，公司的控制权关系可能发生变化，从而对 公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。
二、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资 或技术转让的法律、法规发生变化的风险
公司主要境外股东住所地为萨摩亚和香港等国家和地区，上述国家和地区均 实行自由贸易政策，对向中国大陆一般投资和技术转让无特殊的法律法规限制。
公司实际控制人均为中国台湾籍自然人，中国台湾地区主管部门制定的《台 湾地区与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》 与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》等规定对中国台湾地区自然人、 法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制，分为禁止类与一般类，禁止类包括 基于国际公约、国防、国家安全需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，禁 止前往大陆投资之产品或经营项目。凡不属于禁止类之产品或经营项目，归属为
一般类。发行人所处的行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。 尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定，但两岸经济政治环境的变化具有一定的 不确定性，如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的规定发生变化，对在大陆地 区投资范围采取较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
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三、中美贸易摩擦风险
报告期内，公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响， 美国于 2018 年 7 月 6 日开始对第一批清单价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税，并于 8 月 23 日起对第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。2018 年 9 月 24 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10%的 进口关税。2019 年 6 月 15 日，美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10%上调至 25%。2019 年 9 月 1 日起，美国对 3,000 亿美元的中国商品第一批加征 15%的进 口关税，并将于 2019 年 12 月 15 日对第二批加征 15%的进口关税。
2019 年 12 月 13 日，中美第一阶段经贸协议达成一致，美方承诺将取消部 分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，上 述原定于 2019 年 12 月 15 日开始加征 15%进口关税的第二批商品未正式实施。 2020 年 1 月 16 日，中美双方签署第一阶段经贸协议，随着中美签署第一阶段经 贸协议，美国贸易代表办公室（USTR）也发布公告通知，决定自 2020 年 2 月 14 日美国东部时间上午 12:01 起，上述已加征关税的 3,000 亿美元商品清单中的 第一批商品所加征关税从 15%降至 7.5%。
截至目前，中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果 中美贸易摩擦进一步加剧，则公司产品的竞争优势可能被削弱，美国客户可能会 采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，导致公司来自美国 地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
四、汇率波动风险
报告期内，公司外销业务规模较大，且主要结算货币为美元。自 2005 年汇 改以来，人民币对美元、欧元等主要货币持续升值，2005 年 7 月 21 日即汇改当 日人民币兑美元汇率中间价为 8.1100，2019 年底人民币兑美元汇率中间价达到 了 6.9762。报告期内，公司因人民币汇率波动产生的汇兑损益分别为 3,759.72 万 元、-2,996.37 万元和-768.51 万元。未来人民币汇率若有较大波动，将对公司出 口业务和盈利水平造成一定的影响。
五、新冠肺炎疫情风险
近期，各国发生了新冠肺炎疫情，为了应对该疫情，各国政府采取了包括封 城、隔离、企业延迟复工等措施。本次疫情及采取的应对措施对公司生产、采购
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和销售等方面均可能存在不利影响，导致公司正常业务开展受限。截至目前，本 次疫情暂未对公司造成重大不利影响，公司也已恢复正常生产经营状态。但如果 本次疫情持续时间较长，对全球消费市场会产生不利影响，从而对公司生产、采 购和销售等方面造成不利影响，导致公司未来经营业绩下降。
六、原材料价格波动的风险
公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，此外还采购相关零 配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等。报告期内，受原材料市 场的影响，公司主要原材料采购均价呈现上涨的趋势，在 2019 年有所回落，如 果公司原材料采购价格持续大幅上涨，而公司未能通过产品提价或内部消化成本 等方式避免原材料价格上涨带来的成本压力，将造成产品毛利率下滑，进而导致 公司经营业绩下滑的风险。
七、应收账款坏账风险
公司主要以订单驱动生产，一般给予客户的账期为 60-90 天，所以期末应收 账款较大。2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司的应收账款净额分别为 62,911.52 万元、65,869.62 万元和 66,681.34 万元，占资产总额的比例分别为 30.18%、27.68%和 26.63%，若相应客户经营状况发生重大不利变化，则可能导 致公司应收账款回款困难，进而出现坏账损失，使公司的资金使用效率和经营业 绩受到不利影响。
八、订单减少风险
报告期内，发行人的主营业务收入分别为 307,037.43 万元、351,047.99 万元 和 337,442.45 万元，整体规模较大。目前公司与主要客户签订了框架合同，实际 销售以单次确认的销售订单为准，公司订单签订金额受宏观经济形势、客户需求、 行业竞争状况等诸多因素影响，存在一定的不确定性。未来如果公司主要客户的 下游需求下降、主要客户的市场份额下降或是竞争地位发生重大变化，或发行人 与主要客户的合作关系发生变化，公司将面临主要客户订单减少或流失等风险， 进而直接影响发行人生产经营，对发行人的经营业绩造成不利影响。
九、人才流失和技术保密风险
经过多年的技术积累，公司已具备较强的研发设计和先进制造能力。虽然公
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司对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司技术团队起到了积极的作用。但 同行业竞争对手，尤其是同地区的同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引 公司的技术人才，或公司可能受其他因素的影响而导致公司技术人才流失，将对 公司现有技术的保密造成一定的不利影响，同时也将对公司未来技术储备造成不 利影响，进而可能影响公司的核心竞争力和盈利能力。
十、出口退税政策变化风险
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司的外销收入分别为 238,328.89 万元、 278,878.59 万元和 263,389.23 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 77.62%、 79.44%和 78.05%。公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的 “ 免抵退 ” 政 策，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。本公司外销产品出口 退税率主要为 16%、15%和 13%，如果国家出口退税政策出现变化，降低本行业 的出口退税率，将对本公司的经营产生不利影响。
十一、环境保护风险
公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声， 公司针对各项污染物均采取了有效的控制和处理措施，制定了《环境与安全风险 管理办法》、《三废管理办法》、《废水排放管理办法》和《环安监控与测量管 理程序》等制度，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证，在生产上严格遵守国 家有关的环境保护法律法规，报告期内不存在因为环保问题受到环保部门处罚的 情形。但是，随着公司生产经营规模的不断扩大，仍存在生产过程中因为员工操 作失误或设备故障等因素造成环境污染的可能性，并导致公司受到环保部门处罚 的风险。
十二、客户集中的风险
报告期内，公司向前五名集团客户销售收入及占主营业务收入比例分别为 46.36%、47.15%和 49.38%，占比较高，存在一定的客户集中风险。发行人主要 客户为全球知名厨卫、净水品牌商，厨卫、净水品牌商主要集中在起步较早，发 展较为成熟的美国、欧洲、日本等发达国家或地区，行业整体存在集中度较高的 特点。
在现有客户的基础上，公司积极通过核心竞争优势持续开拓新客户并不断扩 大市场份额，但由于公司与主要客户合作密切，未来若公司不能持续扩展新的客
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户，或者原有客户发展战略发生重大变化，对公司的采购大幅减少，将对公司经 营业绩造成不利影响。
十三、募集资金投资项目风险
（一）净资产收益率下降的风险
本次发行后，公司股本规模、净资产较发行前将大幅增长，而募集资金投资 项目从资金投入到产生经济效益需要一定的时间。因此，尽管公司业务和收入预 计都将保持良好的成长性，但公司仍存在因净利润无法与净资产同步增长而导致 净资产收益率下降的风险。
（二）无法按照预期实施或无法达到预期收益的风险
公司对本次发行募集资金投资项目的可行性分析主要是基于行业发展和公 司经营状况等因素的分析，如果募集资金不能及时到位、市场环境发生不利变化 或行业竞争加剧等不利情况发生，则公司可能面临无法按原计划顺利实施募集资 金投资项目或募集资金投资项目未能达到预期收益的风险。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
| 公司名称： | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称： | RUNNER（XIAMEN）CORP. |
| 注册资本： | 40,168万元 |
| 法定代表人： | 吕理镇 |
| 成立日期： | 1990年6月30日 |
| 股份公司设立日期： | 2017年6月23日 |
| 住 所： | 厦门市集美区天凤路69号 |
| 邮政编码： | 361021 |
| 联系电话： | 0592-6298668 |
| 传 真： | 0592-6299034 |
| 网 址： | http://www.runner-corp.com |
| 电子信箱： | [email protected] |
| 经营范围： | 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用 杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家 用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分 离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料加工 专用设备制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含 需经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的 项目）；信息技术咨询服务；专业化设计服务；其他未列明专业技 术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备 租赁（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未 列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业 （不含需经许可审批的项目）；互联网销售；经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目） |
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式
本公司系由厦门建霖工业有限公司整体变更设立有限召开董事会，同意建霖 有限依法整体变更为外商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的 经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000
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股，股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议 书》。
2017 年 6 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股 份公司的各项议案。
2017 年 6 月 10 日，大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》， 对股份公司注册资本予以审验。
2017 年 6 月 23 日，公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 913502006120063749 的《营业执照》。
2017 年 6 月 29 日，公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。
（二）发起人
公司共有 30 名发起人。股份公司设立后，发起人持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | JADE FORTUNE | 9,036.1531 | 22.4959 |
| 2 | PERFECT ESTATE | 7,908.3562 | 19.6882 |
| 3 | ESTEEM LEAD | 4,066.4075 | 10.1235 |
| 4 | YUEN TAI | 4,066.4075 | 10.1235 |
| 5 | ALPHA LAND | 3,117.3983 | 7.7609 |
| 6 | STAR EIGHT | 2,008.4000 | 5.0000 |
| 7 | Pitaya Limited | 1,806.5156 | 4.4974 |
| 8 | NEW EMPIRE | 1,657.9741 | 4.1276 |
| 9 | 序美投资 | 1,289.3125 | 3.2098 |
| 10 | HEROIC EPOCH | 1,205.0400 | 3.0000 |
| 11 | ALPHA PLUS | 787.2928 | 1.9600 |
| 12 | BEST STRENGTH | 642.6880 | 1.6000 |
| 13 | 磐安乐投 | 515.9580 | 1.2845 |
| 14 | TOTAL PIONEER | 451.8498 | 1.1249 |
| 15 | YUEN CHENG | 451.8498 | 1.1249 |
| 16 | EVER GLITTER | 363.4802 | 0.9049 |
| 17 | 君智祥 | 243.6189 | 0.6065 |
| 18 | SONIC TRACK | 223.5751 | 0.5566 |
| 19 | 象山亚威 | 164.6486 | 0.4099 |
| 20 | 富勒达 | 150.6300 | 0.3750 |
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| 21 | 聚满盛 | 1.0444 | 0.0026 |
|---|---|---|---|
| 22 | 隆诗英 | 1.0444 | 0.0026 |
| 23 | 兴恒益 | 1.0444 | 0.0026 |
| 24 | 仁宏富 | 1.0444 | 0.0026 |
| 25 | 全汇欣 | 1.0444 | 0.0026 |
| 26 | 益之诚 | 1.0444 | 0.0026 |
| 27 | 嘉之园 | 1.0444 | 0.0026 |
| 28 | 益诚亘 | 1.0444 | 0.0026 |
| 29 | 华惠双全 | 1.0444 | 0.0026 |
| 30 | 富拉凯 | 1.0444 | 0.0026 |
| 合计 | 40,168.00 | 100.00 |
公司发起人的具体情况详见本节之 “ 七、发行人主要股东和实际控制人基本 情况 ” 的相关内容。
（三）发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和实际 从事的主要业务
本公司持股 5%以上的主要发起人为 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、 ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND 和 STAR EIGHT，股份公司设立时， 前述主要发起人除持有本公司股份之外，无其他经营性业务和经营性资产。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司系由建霖有限整体变更设立，完整承继了建霖有限的全部资产和业 务。本公司成立时的主要资产为生产经营所需的厂房、机器设备等固定资产及土 地使用权等无形资产，以及应收账款、存货、货币资金等流动资产。本公司设立 时实际从事的主要业务为厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和 销售。公司成立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变更。
（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事 的主要业务
本公司成立后，主要发起人 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND 和 STAR EIGHT 拥有的主要资产为持有本公 司股份，未从事其他业务。本公司成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际 从事的主要业务未发生变更。
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（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以 及原企业和发行人业务流程间的联系
本公司系由建霖有限整体变更设立，承继了建霖有限的全部业务和生产经营 体系，公司设立前后的业务流程未发生变化。公司业务流程情况详见本招股意向 书第六节之 “ 四、（三）主要经营模式 ” 的相关内容。
（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关 系及演变情况
公司自整体变更设立以来，在生产经营方面均独立于主要发起人，不存在日 常生产经营活动依赖主要发起人的情形。
（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司由建霖有限整体变更设立，建霖有限的全部资产及负债均由本公司承 继，截至本招股意向书签署之日，发行人主要资产的产权已变更至公司名下，不 存在重大权属纠纷问题。
三、发行人的股本形成及重大资产重组情况
（一）公司的股本形成及变化情况
1 、 1990 年 6 月，建霖有限设立
建霖有限成立于 1990 年 6 月 30 日，成立时注册资本为 50 万美元，由台湾 仕霖独资设立。
1990 年 6 月 16 日，厦门市外商投资企业管理局出具了厦外资（1990）306 号《关于独资兴办厦门建霖工业有限公司的批复》，同意台湾仕霖在厦门独资兴 办建霖有限。
1990 年 6 月 18 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】 089 号《外资企业批准证书》。
1990 年 6 月 30 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦 字第 00696 号《企业法人营业执照》。
建霖有限设立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾仕霖 | 50.00 | 100.00 |
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合计 50.00 100.00
2 、 1994 年 5 月，增资至 100 万美元
1994 年 2 月 25 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 100 万美 元。
1994 年 4 月 2 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审（1994）286 号 《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本增 至 100 万美元。
1994 年 4 月 2 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】 089 号《外商投资企业批准证书》。
1994 年 5 月 10 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦 字第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾仕霖 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |
3 、 1998 年 8 月，增资至 200 万美元
1998 年 6 月 28 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 200 万美 元。
1998 年 7 月 27 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【1998】538 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意公司注册资本由原 100 万美元增至 200 万美元。
1998 年 7 月 28 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字 【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。
1998 年 8 月 14 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字 第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾仕霖 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |
4 、 2001 年 1 月，第一次股权转让
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2000 年 2 月 25 日，建霖有限召开董事会，决议台湾仕霖将其所持建霖有限 的全部股权转让给高欣实业，转让价格为台湾仕霖的实际出资额 2,129,164.38 美 元。转让双方签订了《股权转让协议书》。
2000 年 10 月 31 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2000】579 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司变更投资者的批复》，同意台湾仕霖将 其所持建霖有限股权转让给高欣实业。
2000 年 11 月 3 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字 【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。
2001 年 1 月 18 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字 第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |
5 、 2001 年 4 月，增资至 350 万美元
2000 年 8 月 30 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 350 万美
元。
2001 年 3 月 5 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2001】103 号 《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意公司注册资本由 200 万美元增加至 350 万美元。
2001 年 3 月 5 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字 【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。
2001 年 4 月 28 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字 第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 350.00 | 100.00 |
| 合计 | 350.00 | 100.00 |
6 、 2002 年 8 月，增资至 500 万美元
2002 年 6 月 15 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 500 万美
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元。
2002 年 7 月 1 日，厦门市外商投资局出具厦外资审【2002】467 号《关于同 意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由原 350 万 美元增至 500 万美元。
2002 年 7 月 3 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2002 年 8 月 20 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字 第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |
7 、 2005 年 10 月，增资至 720 万美元
2005 年 6 月 28 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 720 万美 元。
2005 年 9 月 26 日，厦门市外商投资局出具厦外资审【2005】626 号《关于 同意厦门建霖卫浴有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 500 万美元 增加至 720 万美元。
2005 年 9 月 30 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2005 年 10 月 21 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦 总字第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 720.00 | 100.00 |
| 合计 | 720.00 | 100.00 |
8 、 2007 年 4 月，增资至 1,220 万美元
2007 年 2 月 5 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 1,220 万美
元。
2007 年 2 月 26 日，厦门市思明区招商局出具厦思招商审【2007】27 号《关
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于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 720 万美 元增加到 1,220 万美元。
2007 年 3 月 8 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2007 年 4 月 28 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦总 字第 00696 号《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 1,220.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,220.00 | 100.00 |
9 、 2007 年 12 月，增资至 1,460 万美元
2007 年 10 月 19 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 1,460 万 美元。
2007 年 11 月 8 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2007】941 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 1,220 万美 元增加至 1,460 万美元。
2007 年 11 月 12 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2007 年 12 月 5 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 1,460.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,460.00 | 100.00 |
10 、 2008 年 6 月，增资至 1,860 万美元
2008 年 3 月 3 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 1,860 万美
元。
2008 年 3 月 24 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】203 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 1,460 万美 元增加至 1,860 万美元。
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2008 年 3 月 25 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2008 年 6 月 11 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 1,860.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,860.00 | 100.00 |
11 、 2008 年 12 月，增资至 2,160 万美元
2008 年 10 月 6 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 2,160 万 美元。
2008 年 10 月 20 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】852 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 1,860 万美 元增加至 2,160 万美元。
2008 年 10 月 22 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2008 年 12 月 5 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高欣实业 | 2,160.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,160.00 | 100.00 |
12 、 2009 年 7 月，第二次股权转让
2009 年 6 月 16 日，建霖有限召开董事会，同意高欣实业将其持有的建霖有 限 100%的股权作价 2,160 万美元，全部转让给香港理欣。同日，高欣实业作出 股东决定，决议将其持有的建霖有限 100%的股权作价 2,160 万美元，全部转让 给香港理欣。高欣实业与香港理欣签订了《股权转让协议》。
2009 年 6 月 18 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2009】397 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司股权转让的批复》，同意建霖有限股东高欣实业将其 所持公司 100%的股权及相应的权利义务转让给香港理欣。
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2009 年 6 月 20 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2009 年 7 月 2 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港理欣 | 2,160.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,160.00 | 100.00 |
13 、 2011 年 3 月，吸收合并厦门国霖并增资至 2,890 万美元
2009 年 11 月 20 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限吸收合并厦门国 霖表面技术有限公司，合并后建霖有限注册资本增加至 2,890 万美元。同日，香 港理欣作出股东决定。
2009 年 11 月 20 日，厦门国霖表面技术有限公司召开董事会，同意建霖有 限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司，合并后建霖有限注册资本增加至 2,890 万美元。同日，香港理欣作出股东决定。
2009 年 11 月 25 日，建霖有限与厦门国霖表面技术有限公司签订《企业合 并协议》。
2010 年 1 月 19 日，建霖有限和厦门国霖表面技术有限公司在《厦门日报》 刊登《合并公告》，就吸收合并事宜进行公告。建霖有限同时发出合并通知给相 关债权人。相关债权人均未对公司合并事宜提出异议。
2010 年 3 月 19 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2010】166 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司吸收合并厦门国霖表面技术有限公司的批复》，同意 建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司，合并后，建霖有限注册资本增至 2,890 万美元。
2010 年 3 月 25 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2011 年 3 月 1 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例（ % ）
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| 1 | 香港理欣 | 2,890.00 | 100.00 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 2,890.00 | 100.00 |
14 、 2011 年 11 月，增资至 3,390 万美元
2011 年 9 月 23 日，香港理欣作出股东决定，同意公司注册资本增至 3,390 万美元。
2011 年 9 月 30 日，厦门市投资促进局出具厦投促审【2011】630 号《关于 同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 2,890 万美 元增加至 3,390 万美元。
2011 年 10 月 9 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
2011 年 11 月 7 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港理欣 | 3,390.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,390.00 | 100.00 |
15 、 2016 年 5 月，收购宁波威霖 95% 股权并增资至 5,005 万美元
2016 年 3 月 1 日，建霖有限召开董事会，同意香港文欣以宁波威霖 95%的 股权向建霖有限进行增资，进而完成建霖有限对宁波威霖的收购，根据中和资产 评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 BJV2068 号《资产评估报告书》，截 至评估基准日 2015 年 5 月 31 日，宁波威霖净资产评估值为 22,917.09 万元，对 应 95%股权的净资产评估值为 21,771.24 万元，以人民币对美元汇率 1:6.5452 折 算为 3,326.29 万美元，其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本，超出部分 计入建霖有限资本公积。同日，香港理欣作出股东决定，同意建霖有限收购香港 文欣持有的宁波威霖 95%的股权。
2016 年 5 月 3 日，厦门市商务局出具厦商务审【2016】215 号《关于同意厦 门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由原 3,390 万美元增 至 5,005 万美元。
2016 年 5 月 3 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。
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2016 年 5 月 9 日，建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信 用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。
本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港理欣 | 3,390.00 | 67.7323 |
| 2 | 香港文欣 | 1,615.00 | 32.2677 |
| 合计 | 5,005.00 | 100.00 |
16 、 2016 年 12 月，第三次股权转让并增资至 5,358.890405 万美元 2016 年 11 月 25 日，建霖有限召开股东会，同意香港理欣将其持有的公司 67.7323%股权以 6,547.898234 万美元的价格转让给 22 位中外股东，香港文欣将 其持有的公司 32.2677%股权以 3,119.421839 万美元的价格转让给 12 位中外股 东。
2016 年 11 月 25 日，香港理欣与 JADE FORTUNE 等 22 位受让方签订《股 权转让协议》；香港文欣与 JADE FORTUNE 等 12 位受让方签订《股权转让协议》。 本次股权转让的详细情况如下表所示：
单位：万美元
| 序号 | 受让方 | 转让方 | 转让出资额 | 转让价款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE FORTUNE | 香港理欣 | 804.573770 | 1,554.060371 |
| 香港文欣 | 379.018640 | 732.086815 | ||
| 2 | PERFECT ESTATE | 香港理欣 | 670.329660 | 1,294.763512 |
| 香港文欣 | 384.739355 | 743.136561 | ||
| 3 | ESTEEM LEAD | 香港理欣 | 401.476075 | 775.464080 |
| 香港文欣 | 141.030890 | 272.405745 | ||
| 4 | YUEN TAI | 香港理欣 | 401.476075 | 775.464080 |
| 香港文欣 | 141.030890 | 272.405745 | ||
| 5 | ALPHA LAND | 香港理欣 | 277.001725 | 535.037829 |
| 香港文欣 | 138.898760 | 268.287467 | ||
| 6 | STAR EIGHT | 香港理欣 | 267.942675 | 517.539980 |
| 7 | NEW EMPIRE | 香港理欣 | 211.229405 | 407.999576 |
| 香港文欣 | 9.961565 | 19.237967 | ||
| 8 | 序美投资 | 香港理欣 | 72.982910 | 140.968861 |
| 香港文欣 | 99.023925 | 191.267928 | ||
| 9 | HEROIC EPOCH | 香港理欣 | 160.765605 | 310.523988 |
| 10 | ALPHA PLUS | 香港文欣 | 105.034930 | 202.878379 |
| 11 | BEST STRENGTH | 香港文欣 | 85.740655 | 165.610860 |
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| 12 | TOTAL PIONEER | 香港文欣 | 60.280220 | 116.433203 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | YUEN CHENG | 香港文欣 | 60.280220 | 116.433203 |
| 14 | EVER GLITTER | 香港理欣 | 48.493445 | 93.666664 |
| 15 | 君智祥 | 香港理欣 | 32.502470 | 62.779577 |
| 16 | SONIC TRACK | 香港理欣 | 19.869850 | 38.379261 |
| 香港文欣 | 9.959950 | 19.237967 | ||
| 17 | 富勒达 | 香港理欣 | 20.095075 | 38.814290 |
| 18 | 隆诗英 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 19 | 兴恒益 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 20 | 仁宏富 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 21 | 全汇欣 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 22 | 益之诚 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 23 | 嘉之园 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 24 | 益诚亘 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 25 | 华惠双全 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 26 | 聚满盛 | 香港理欣 | 0.140140 | 0.270685 |
| 合计 | 5,005.00 | 9,667.320073 |
2016 年 11 月 30 日，建霖有限召开董事会，同意磐安乐投、象山亚威、Pitaya Limited、富拉凯和 JADE FORTUNE 对公司进行增资，公司注册资本由 5,005 万 美元增加至 5,358.890405 万美元。
2016 年 11 月 30 日，增资相关方签订《增资扩股协议》。 本次增资详细情况如下表所示：
| 名称 | 出资金额（万美元） | 增加注册资本（万美元） | 每股价格（美元） |
|---|---|---|---|
| Pitaya Limited | 465.655331 | 241.010738 | 1.93 |
| 磐安乐投 | 132.996462 | 68.834947 | 1.93 |
| 象山亚威 | 42.441680 | 21.966092 | 1.93 |
| JADE FORTUNE | 42.393312 | 21.939297 | 1.93 |
| 富拉凯 | 0.269201 | 0.139331 | 1.93 |
| 合计 | 683.755986 | 353.890405 | 1.93 |
2016 年 12 月 9 日，建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信
用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。
2016 年 12 月 19 日，建霖有限取得厦门市商务局出具的编号为厦商务外资 备 201600294 的《外商投资企业变更备案回执》。
本次股权转让及增资完成后，建霖有限的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万美元） 实缴出资额（万美元） 出资比例（ % ）
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| 1 | JADE FORTUNE | 1,205.531707 | 1,205.531707 | 22.4959 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PERFECT ESTATE | 1,055.069015 | 1,055.069015 | 19.6882 |
| 3 | ESTEEM LEAD | 542.506965 | 542.506965 | 10.1235 |
| 4 | YUEN TAI | 542.506965 | 542.506965 | 10.1235 |
| 5 | ALPHA LAND | 415.900485 | 415.900485 | 7.7609 |
| 6 | STAR EIGHT | 267.942675 | 267.942675 | 5.0000 |
| 7 | Pitaya Limited | 241.010738 | 241.010738 | 4.4974 |
| 8 | NEW EMPIRE | 221.190970 | 221.190970 | 4.1276 |
| 9 | 序美投资 | 172.006835 | 172.006835 | 3.2098 |
| 10 | HEROIC EPOCH | 160.765605 | 160.765605 | 3.0000 |
| 11 | ALPHA PLUS | 105.034930 | 105.034930 | 1.9600 |
| 12 | BEST STRENGTH | 85.740655 | 85.740655 | 1.6000 |
| 13 | 磐安乐投 | 68.834947 | 68.834947 | 1.2845 |
| 14 | TOTAL PIONEER | 60.280220 | 60.280220 | 1.1249 |
| 15 | YUEN CHENG | 60.280220 | 60.280220 | 1.1249 |
| 16 | EVER GLITTER | 48.493445 | 48.493445 | 0.9049 |
| 17 | 君智祥 | 32.502470 | 32.502470 | 0.6065 |
| 18 | SONIC TRACK | 29.829800 | 29.829800 | 0.5566 |
| 19 | 象山亚威 | 21.966092 | 21.966092 | 0.4099 |
| 20 | 富勒达 | 20.095075 | 20.095075 | 0.3750 |
| 21 | 聚满盛 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 22 | 隆诗英 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 23 | 兴恒益 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 24 | 仁宏富 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 25 | 全汇欣 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 26 | 益之诚 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 27 | 嘉之园 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 28 | 益诚亘 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 29 | 华惠双全 | 0.140140 | 0.140140 | 0.0026 |
| 30 | 富拉凯 | 0.139331 | 0.139331 | 0.0026 |
| 合计 | 5,358.890405 | 5,358.890405 | 100.00 |
17 、 2017 年 6 月，整体变更为股份有限公司
2017 年 5 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限依法整体变更为外 商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股，股份公司注册 资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入 股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。
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2017 年 6 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股 份公司的各项议案。
2017 年 6 月 10 日，大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》， 对股份公司注册资本予以审验。
2017 年 6 月 23 日，公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 913502006120063749 的《营业执照》。
2017 年 6 月 29 日，公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。
整体变更为股份公司后公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | JADE FORTUNE | 9,036.1531 | 22.4959 |
| 2 | PERFECT ESTATE | 7,908.3562 | 19.6882 |
| 3 | ESTEEM LEAD | 4,066.4075 | 10.1235 |
| 4 | YUEN TAI | 4,066.4075 | 10.1235 |
| 5 | ALPHA LAND | 3,117.3983 | 7.7609 |
| 6 | STAR EIGHT | 2,008.4000 | 5.0000 |
| 7 | Pitaya Limited | 1,806.5156 | 4.4974 |
| 8 | NEW EMPIRE | 1,657.9741 | 4.1276 |
| 9 | 序美投资 | 1,289.3125 | 3.2098 |
| 10 | HEROIC EPOCH | 1,205.0400 | 3.0000 |
| 11 | ALPHA PLUS | 787.2928 | 1.9600 |
| 12 | BEST STRENGTH | 642.6880 | 1.6000 |
| 13 | 磐安乐投 | 515.9580 | 1.2845 |
| 14 | TOTAL PIONEER | 451.8498 | 1.1249 |
| 15 | YUEN CHENG | 451.8498 | 1.1249 |
| 16 | EVER GLITTER | 363.4802 | 0.9049 |
| 17 | 君智祥 | 243.6189 | 0.6065 |
| 18 | SONIC TRACK | 223.5751 | 0.5566 |
| 19 | 象山亚威 | 164.6486 | 0.4099 |
| 20 | 富勒达 | 150.6300 | 0.3750 |
| 21 | 聚满盛 | 1.0444 | 0.0026 |
| 22 | 隆诗英 | 1.0444 | 0.0026 |
| 23 | 兴恒益 | 1.0444 | 0.0026 |
| 24 | 仁宏富 | 1.0444 | 0.0026 |
| 25 | 全汇欣 | 1.0444 | 0.0026 |
| 26 | 益之诚 | 1.0444 | 0.0026 |
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| 27 | 嘉之园 | 1.0444 | 0.0026 |
|---|---|---|---|
| 28 | 益诚亘 | 1.0444 | 0.0026 |
| 29 | 华惠双全 | 1.0444 | 0.0026 |
| 30 | 富拉凯 | 1.0444 | 0.0026 |
| 合计 | 40,168.00 | 100.00 |
注：2018 年 12 月 1 日，建霖家居召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 修改<公司章程>的议案》，因发起人持股数量需根据工商部门的要求保留至个位数，根据“四 舍五入”相应调整了各发起人所持股份数量，2018 年 12 月 20 日，厦门市市场监督管理局 对上述事项进行了备案。
（二）资产重组情况
报告期内，发行人未发生资产重组情况。
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
（一）整体变更为股份有限公司前的验资情况
| 验资目 | 验资报告 | 出资金额 | 出资形式（美元） | 出资形式（美元） | 出资形式（美元） | 验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的 | 出具时间 | （美元） | 货币 | 实物 | 其他 | 资报告号 |
| 设立出 资50万 美元 |
1991.4.28 | 468,065.79 | 111,369.50 | 356,696.29 | - | 厦大所验字（91W） 第146 号 |
| 1991.8.15 | 31,934.21 | 10,000.00 | 21,934.21 | - | 厦大所验字（91W） 262 号 |
|
| 增资至 100万美 元 |
1991.8.15 | 56,821.35 | - | 56,821.35 | - | 厦大所验字（91W） 262 号 |
| 1993.2.1 | 88,175.00 | - | 88,175.00 | - | 厦信会验字【1993】 第243 号 |
|
| 1995.3.21 | 355,003.65 | 355,003.65 | - | - | 中民会验【1995】 厦字第096号 |
|
| 增资至 200万美 元 |
1995.3.21 | 733.66 | 733.66 | - | - | |
| 1999.3.22 | 399,930.00 | 399,930.00 | - | - | 厦新查验【1999】 字第222 号 |
|
| 2000.3.1 | 599,336.34 | 2,736.34 | 596,600.00 | - | 厦中企验字（2000） 第0009 号 |
|
| 增资至 350万美 元 |
2000.3.1 | 277,178.66 | 277,178.66 | - | - | 厦中企验字（2000） 第0009 号 |
| 2001.2.20 | 306,192.20 | - | 306,192.20 | - | 厦中企验字（2001） 第051 号 |
|
| 2001.11.30 | 483,216.82 | - | 237,176.00 | 未分配利润： 246,040.82 |
中磊闽验字（2001） 第4087 号 |
|
| 2002.8.1 | 433,412.32 | - | 433,412.32 | - | 厦达会验字（2002） 第Y0229 号 |
|
| 增资至 500万美 元 |
2002.8.1 | 28,815.68 | - | 28,815.68 | - | 厦达会验字（2002） 第Y0229 号 |
| 2003.3.28 | 1,043,251.88 | 385,000.00 | 658,251.88 | - | 厦达会验字（2003） 第Y0267号 |
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| 2003.11.7 | 427,932.44 | 未分配利润： 427,932.44 |
厦达会验字【2003】 第Y1380 号 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资至 720万美 元 |
2006.4.17 | 2,200,000.00 | 72,400.00 | 2,127,600.00 | - | 厦门天健华天所验 （2006）WZ第 0013 号 |
| 增资至 1,220万 美元 |
2007.4.26 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | - | - | 天健华证中洲验 （2007）WZ字第 020020 号 |
| 2007.8.3 | 3,225,921.94 | 885,300.00 | - | 未分配利润： 2,340,621.94 |
天健华证中洲验 （2007）WZ字第 020029 号 |
|
| 2007.11.27 | 74,078.06 | 74,078.06 | - | - | 天健华证中洲验 （2007）WZ字第 020037 号 |
|
| 增资至 1,460万 美元 |
2007.12.4 | 2,400,000.00 | - | - | 未分配利润： 2,400,000.00 |
天健华证中洲验 （2007）WZ字第 020040 号 |
| 增资至 1,860万 美元 |
2008.5.15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | - | 天健华证中洲验 （2008）WZ字第 020012 号 |
| 2008.9.30 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | - | - | 中审验字【2008】 第9070 号 |
|
| 增资至 2,160万 美元 |
2008.11.19 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 中审验字【2008】 第9090 号 |
| 2008.12.5 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 中审验字【2008】 第9094 号 |
|
| 2009.1.10 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 中审验字【2009】 第9001 号 |
|
| 增资至 2,890万 美元 |
2011.4.12 | 7,300,000.00 | - | - | 吸收合并： 7,300,000.00 |
中审国际验字 【2011】第 02030025 号 |
| 增资至 3,390万 美元 |
2011.10.28 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | 中审国际验字 【2011】第 02030087 号 |
| 增资至 5,005万 美元 |
2016.5.10 | 16,150,000.00 | - | - | 股权： 16,150,000.00 |
大华验字【2016】 000554号 |
| 增资至 5,358.89 0405万 美元 |
2017.1.18 | 3,538,904.05 | 3,538,904.05 | - | - | 大华验字【2017】 000029号 |
发行人上述实物出资 356,696.29 美元（厦大所验字（91W）第 146 号）、
21,934.21 美元及 56,821.35 美元（厦大所验字（91W）262 号）、88,175.00 美元 （厦信会验字【1993】第 243 号）和 306,192.20 美元（厦中企验字（2001）第 051 号）（共计 829,819.05 美元），均经会计师事务所出具验资报告且都有相关记 账凭证，且商务主管部门、工商主管部门当时均履行了相关审批、工商登记手续，
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未提出异议或给予行政处罚，但因时间较久远，未能找到相关价值鉴定证书或报 关单等文件。
基于维护公司和投资者利益考虑，2019 年 4 月 21 日，公司召开 2018 年度 股东大会，决议通过将应得 2018 年股利中人民币 5,575,803.14 元（折合 829,819.05 美元）转入公司资本公积，以弥补上述实物出资无对应相关价值鉴定证书或报关 单等文件的问题。
（二）整体变更为股份有限公司时的验资情况
2017 年 6 月 10 日，大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》， 截至 2017 年 6 月 10 日，建霖家居已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 401,680,000.00 元，均系以建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日止的净资产折股投入， 共计 401,680,000.00 股，每股面值 1 元，净资产折合股本后的余额计入资本公积。
五、发行人股权结构和组织结构
（一）发行人股权结构图
截至本招股意向书签署日，发行人股权结构图如下：
==> picture [456 x 281] intentionally omitted <==
（二）发行人组织结构图
截至本招股意向书签署日，发行人组织结构图如下：
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==> picture [413 x 260] intentionally omitted <==
（三）发行人职能部门
本公司的主要职能部门的职责如下：
| 部门名称 | 主要职能 |
|---|---|
| 审计部 | 负责制定公司内部审计制度和流程，对公司内部控制制度的健全性和 有效性进行评审；对公司及控股子公司的经营、财务信息进行内部审 计和监督。 |
| 市场部 | 随时关注行业市场的变化，完成市场调研并制定年度市场策略及工作 计划；收集并提炼有助于公司业务发展所需的关键信息；开发具有潜 力的新客户和市场，并转化为客户管理所需的销售及管理体系；通过 展会、客户拜访和客户满意度管理不断扩大市场占有率。 |
| 业务部 | 维护与客户的良好关系，保持客户的满意度，促进现有客户销售业绩 的上升及开发新客户；有效掌握公司的情况，制定和更新销售计划， 完成公司销售目标。 |
| 研究院 | 根据公司发展战略制定中长期技术发展策略，并分解出切实有效的技 术发展规划并实施；负责公司重大技术项目的研究、技术攻关及技术 决策；通过持续构建技研团队、不断提升整体技研水平保持公司的技 术领先优势。 |
| 工业设计中心 | 根据市场调研信息及公司产品研发规划，负责整合公司各产品线的工 业设计和产品创新设计力量，针对市场趋势与用户需求，打造适合消 费者应用场景的创新产品，提升公司的产品创新力和竞争力。 |
| 智能电控中心 | 根据公司中长期技术发展策略，构建及推广智能电子核心技术；负责 公司智能电控标准及体系的建立及推广；主导公司智能电控产品预研 创新、研发、开发、交付整体流程搭建及统筹管理；统筹及调度公司 内外智能电控资源，支持公司智能电子产品布局；构建公司的智能电 控供应链平台。 |
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| 产品研发部 | 根据公司发展战略及中长期技术发展策略，制定年度产品研发规划， 并有效执行规划，确保所研发的产品符合公司整体发展策略及市场需 求；通过建立科学先进的研发管理体系持续有效的提升产品研发质 量。 |
|---|---|
| 技术研发部 | 根据公司产品研发规划，负责公司所有产品项目的技术细节评审及技 术开发，通过与相关部门的协同合作，确保产品的开发结果和及时交 付。 |
| 品保部 | 根据公司发展战略，制定公司的质量策略、质量方针和质量目标，并 拟订有关质量的体系性管理措施，做好全面质量管理工作，不断提升 质量管理水平并持续改善，最大限度地减少质量事故；指导、参与质 量事故的处理；协调各部门开展重大质量改善及成本降低项目。 |
| 品管部 | 执行公司的质量方针和质量目标；负责产品的检验和产品品质过程控 制；负责不合格品的评审及归口管理工作。 |
| 实验室 | 全面负责公司产品的各项测试项目、实验项目的实施和管理工作，包 括各项测试项目开发、实验室全面管理及测试实施等。 |
| 供应链管理中心 | 根据公司发展战略，制订相匹配的供应链管理策略，有效地整合供应 链资源，搭建供应链平台，并做好供应商的开发、管理工作；负责订 单的协调（含采购计划、产品交付及付款）；负责公司统一采购项目 及区域采购品项合并的实施和管理工作。 |
| 智造发展中心 | 结合公司发展战略及技术发展策略，主导应用技术的整合规划，构建 技术相关的人才、资源、管理等平台；根据公司生产目标，推动生产 技术能力的构建、引进、改善、提升，切实为产品生产提供高效的支 撑。 |
| 营运部 | 负责根据公司发展战略制定有关的生产策略，并分解为可执行的计 划，切实有效的推进及实施；全面负责生产计划、制造管理、物流仓 储等工作以满足业务订单的交付；保证品质、交期、成本、人员管理、 安全生产等各项目标的达成。 |
| 会计管理中心 | 负责公司财务管理及会计核算，负责各类账务及会计报表的编制及管 理；负责对公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支等各项经 营情况进行分析并反馈。 |
| 投资与资金管理 中心 |
负责公司统一资金调度；负责公司预算管理工作；负责公司的风险管 理工作，包含各类保险制度建立及完善、信评信控机制建立及稽核、 各类资产保全等工作。 |
| 环安部 | 负责制定公司安全规章制度并监督有效执行；负责工业安全、环境安 全预防机制的建立及稽核；负责环境、安全、职业健康、事故应急等 工作的全面管理及有效实施。 |
| 行政部 | 负责制定和完善公司内部的日常管理制度；负责公司内部信息的发 布，内外环境的管理、固定资产管理；负责协调对外的公共关系，协 调处理公司内外部突发事件；负责公司后勤工作的实施和管理。 |
| 关务部 | 负责根据公司的销售计划，制定出货和关务工作计划；有效整合物流 供应商的资源，并对其进行有效的管理；负责公司订单的出货和交付 管理。 |
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| 信息数据中心 | 根据公司发展战略制订IT 策略及工作规划，分解为具体的项目方案 并推动实施，持续推动公司IT革新，为公司发展提供夯实的IT信息 技术支持。 |
|---|---|
| 人力资本中心 | 制定公司人力资源规划及人力资源政策、制度；负责各部门人力资源 管理的管控和服务工作；制订公司人力资源需求、预测及配置计划并 有效实施；负责公司人工成本核算与控制；负责公司的经营绩效考核 与评价工作；负责公司的员工关系管理、企业文化建设及企业形象推 广等工作。 |
| 法务智权中心 | 负责公司合同的拟定、审阅、谈判、履约的实施和管理；提供各类经 营活动的法律风险管控意见，优化非诉讼案件的处理应对；负责公司 国内外诉讼案件或行政查处案件的处理；负责公司专利、商标等知识 产权方面的体系建设、规范使用及日常管理工作。 |
六、发行人子公司基本情况
（一）发行人子公司的基本情况
截至本招股意向书签署之日，发行人共有 13 家全资子公司，基本情况如下：
1 、宁波威霖
| 1、宁 | 波威霖 | 波威霖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1992.11.5 | 注册资本 | 12,469.3032万元 | 实收资本 | 12,469.3032万元 | |||
| 法定代表 人 |
陈岱桦 | 注册地 | 浙江省象山县西 周镇临港工业区 |
主要经营地 | 宁波 | |||
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | 新风设备、空气调节器、卫浴用品、管道支吊架、暖 通设备、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体、 液体分离及纯净设备、模具制造；金属表面处理加工； 家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批 发及网上销售；机械设备、自有房地产租赁；普通货 物仓储服务；工业设计；健康家居专业化设计服务及 技术推广服务；信息技术、商务信息咨询服务；自营 和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经 营或者禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|||||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||||
| 总资产 | 38,133.49 | |||||||
| 净资产 | 27,605.72 | |||||||
| 营业收入 | 54,980.59 | |||||||
| 净利润 | 5,413.31 | |||||||
| 2、埃瑞德 | ||||||||
| 成立时间 | 2015.10.16 | 注册资本 | 1,000万元 | 实收资本 | 500万元 | |||
| 法定代表 人 |
涂序斌 | 注册地 | 浙江省宁波高新 区江南路1528号 <8-10> |
主要经营地 | 宁波 | |||
| 股东构成 及控制情 |
宁波威霖： 100% |
经营范围 | 智能空调设备、家用及商用空气调节器、新风设备、 净水设备、建筑装饰材料、水暖管道零件、塑料制品、 |
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| 况 | 金属制品、家用电力器具、气体液体分离及纯净设备 的批发、零售、研发、设计；家庭用品、建材、机械 设备、五金产品及电子产品批发及网上销售；提供建 筑装饰和家用电器信息技术、专业化设计咨询及售后 信息服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务， 但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） |
|||
|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||
| 总资产 | 903.61 | |||
| 净资产 | 342.03 | |||
| 营业收入 | 2,057.20 | |||
| 净利润 | 117.59 |
3 、萨摩亚威霖
| 3、萨 | 摩亚威霖 | 摩亚威霖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2015.10.1 | 注册资本 | 50万美元 | 实收资本 | 10万美元 | |
| 董事 | 涂序斌 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营地 | - | |
| 股东构成 及控制情 况 |
宁波威 霖：100% |
经营范围 | - | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 154.84 | |||||
| 净资产 | 154.84 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | -0.24 |
4 、厦门英仕
| 成立时间 | 2007.5.11 | 注册资本 | 3,800万元 | 实收资本 | 3,800万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表 人 |
陈岱桦 | 注册地 | 厦门市集美区孙 坂南路86-88号 （工贸中心厂房） 第一/二层 |
主要经营地 | 厦门 |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制 造；其他日用杂品制造；其他未列明制造业（不含须 经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批 发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批 发；汽车零配件批发；其他未列明批发业（不含需经 许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经 许可审批的项目）；互联网销售；房地产租赁经营；其 他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项 目）；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技 术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公 |
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| 司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||
| 总资产 | 29,395.40 | |||
| 净资产 | 15,670.69 | |||
| 营业收入 | 54,111.81 | |||
| 净利润 | 6,332.17 |
5 、厦门精煌
| 5、厦 | 门精煌 | 门精煌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2012.3.8 | 注册资本 | 400万元 | 实收资本 | 400万元 | |
| 法定代表 人 |
涂序斌 | 注册地 | 厦门市集美区莲 上路103号（3# 厂房）第一层 |
主要经营地 | 厦门 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
厦门英 仕：100% |
经营范围 | 橡胶零件制造；其他橡胶制品制造；其他塑料制品制 造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；模具制造； 厨房、卫生间用具及日用杂货批发；五金零售；五金 产品批发；卫生洁具零售；互联网销售。 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 839.30 | |||||
| 净资产 | 705.80 | |||||
| 营业收入 | 976.74 | |||||
| 净利润 | 48.41 | |||||
| 6、漳州建霖 |
| 6、漳 | 州建霖 | 州建霖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2009.4.16 | 注册资本 | 7,000万元 | 实收资本 | 7,000万元 | |
| 法定代表 人 |
涂序斌 | 注册地 | 长泰县经济开发 区古农农场银塘 工业园 |
主要经营地 | 漳州 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑 料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制 造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道 零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离 及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他 未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零 售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机 械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技 术进出口；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 13,371.99 | |||||
| 净资产 | 7,660.77 | |||||
| 营业收入 | 13,454.29 | |||||
| 净利润 | 370.30 |
7 、厦门匠仕
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| 成立时间 | 2016.6.22 | 2016.6.22 | 注册资本 | 2,000万元 | 实收资本 | 2,000万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表 人 |
陈岱桦 | 注册地 | 厦门市集美区灌 口中路1616号 六、七楼 |
主要经营地 | 厦门 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | 专业化设计服务；日用塑料制品制造；塑料零件制造； 其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、 保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他 家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许 可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发； 家用电器批发；五金产品批发；其他未列明批发业（不 含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不 含需经许可审批的项目）；互联网销售；包装服务；办 公服务；商务信息咨询；其他未列明的专业咨询服务 （不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设 备租赁（不含需经许可审批的项目）；房地产租赁经营； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目 录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,767.01 | |||||
| 净资产 | -286.57 | |||||
| 营业收入 | 3,964.98 | |||||
| 净利润 | -539.66 | |||||
| 8、厦门百霖 |
| 8、厦 | 门百霖 | 门百霖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2010.11.10 | 注册资本 | 8,786.515万元 | 实收资本 | 8,786.515万元 | |
| 法定代表 人 |
涂序斌 | 注册地 | 厦门市同安区工 业集中区思明园 305 号 |
主要经营地 | 厦门 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净 设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品制造； 塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制 造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制 造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具 制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）； 其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的 项目）；房地产租赁经营；日用家电设备零售；互联网 销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营 项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项 目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 32,503.17 | |||||
| 净资产 | 18,584.22 | |||||
| 营业收入 | 49,672.56 |
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| 净利润 | 4,074.03 |
|---|---|
| 9、厦门阿匹斯 |
| 9、厦 | 门阿匹斯 | 门阿匹斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2008.12.16 | 注册资本 | 2,000万元 | 实收资本 | 728万元 | |
| 法定代表 人 |
涂序斌 | 注册地 | 厦门市集美区英 瑶路198-204号 厂房主楼一层、 五层 |
主要经营地 | 厦门 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家居： 100% |
经营范围 | 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含 须经许可审批的项目）；金属切割及焊接设备制造；其 他金属加工机械制造；轻小型起重设备制造；生产专 用车辆制造；连续搬运设备制造；其他物料搬运设备 制造；其他传动部件制造；机械零部件加工；其他通 用零部件制造；其他通用设备制造业；实验分析仪器 制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专 用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他仪器仪表 制造业；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造； 模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他日用 品生产专用设备制造；电子工业专用设备制造；环境 保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许 可审批的项目）；集成电路制造；电子元件及组件制造； 其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；试 验机制造；通用设备修理；其他未列明专业设备修理 （不含需经许可审批的项目）；电气设备修理；其他机 械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；集成电路设计；其他未列明信息技 术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的 机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；企业管 理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可 审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术 服务业（不含需经许可审批的事项）；日用塑料制品制 造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂 品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项 目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）； 互联网销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不 另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外。 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 9,774.65 | |||||
| 净资产 | 4,875.10 | |||||
| 营业收入 | 14,102.25 | |||||
| 净利润 | 1,386.29 | |||||
| 10、开曼建霖 | ||||||
| 成立时间 | 2011.12.2 | 注册资本 | 100万美元 | 实收资本 | 100万美元 | |
| 董事 | 吕理镇、 文国良 |
注册地 | P.O. Box 31119 Grand Pavilion, |
主要经营地 | - |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | - | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 13,131.54 | |||||
| 净资产 | 4,652.72 | |||||
| 营业收入 | 26,541.77 | |||||
| 净利润 | 1,453.48 |
开曼建霖于 2012 年 2 月 24 日在中国台湾成立了台湾分公司，注册地址为新
北市五股区五工五路 43 号，主要从事家具、寝具、厨房器具、装设品批发业、 五金批发业、日常用品批发业、模具批发业、建材批发业、电器批发业、其他机 械器具批发业、汽、机车零件配备批发业等。
11 、萨摩亚建霖
| 11、萨 | 摩亚建霖 | 摩亚建霖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2014.8.21 | 注册资本 | 200万美元 | 实收资本 | 200万美元 | |
| 董事 | 陈岱桦、 李相如 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营地 | - | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家 居：100% |
经营范围 | - | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,517.26 | |||||
| 净资产 | 1,461.32 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 59.48 | |||||
| 12、欣仕霖 | ||||||
| 成立时间 | 2015.10.26 | 注册资本 | 6,476万新台币 | 实收资本 | 6,476万新台币 | |
| 董事 | 李相如、朱 玉娇、陈岱 桦 |
注册地 | 新北市五股区五 工五路43号 |
主要经营地 | 台湾 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
萨摩亚建 霖：100% |
经营范围 | 塑胶皮、布、板、管材制造业；塑胶日用品制造业； 其他塑胶制品制造业；电子零组件制造业；五金批发 业；家具、寝具、厨房器具、装设品批发业；日常用 品批发业、陶瓷玻璃器皿批发业；文教、乐器、育乐 |
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| 用品批发业；电器批发业；其他批发业；无店面零售 业；国际贸易业 |
用品批发业；电器批发业；其他批发业；无店面零售 业；国际贸易业 |
用品批发业；电器批发业；其他批发业；无店面零售 业；国际贸易业 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 7,991.63 | |||||
| 净资产 | 4,923.43 | |||||
| 营业收入 | 12,227.68 | |||||
| 净利润 | 1,221.28 | |||||
| 13、泰国建霖 | ||||||
| 成立时间 | 2019.4.22 | 注册资本 | 50,000万泰铢 | 实收资本 | 50,000万泰铢 | |
| 董事 | 吕理镇、文 国良、陈岱 桦、涂序 斌、杨玉祥 |
注册地 | 曼谷市打邻仓县挽 帕劳区巴纳格拉召 通39巷67号 |
主要经营地 | 泰国 | |
| 股东构成 及控制情 况 |
建霖家居： 98% 萨摩亚建 霖：1% 开曼建霖： 1% |
经营范围 | 从事生产塑料制品、家用电器、汽车配件、磨具、卫 生洁具、金属制品、建筑材料、机械设备、电器、硬 件设备、电子设备或者具有类似属性的其他物品等 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 19,873.58 | |||||
| 净资产 | 11,624.13 | |||||
| 营业收入 | 7,518.95 | |||||
| 净利润 | -16.30 |
发行人上述对外投资已获得相应的审批，同时也已获得泰国方面的批准，泰 国建霖的设立符合当地法律法规的规定。
（二）发行人分公司的基本情况
截至本招股意向书签署之日，发行人共有 7 家分公司，基本情况如下：
| 分公司名称 | 成立日期 | 住所 | 负责人 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口一厂 |
1999.5.19 | 厦门市集美区 灌口镇东亭路 155号 |
双同明 | 生产、制造本公司经营范围内的卫浴设备 零配件、汽车零配件、家电配件、园林用 各种喷水设施配件及公司自产产品的表 面电镀、涂装处理 |
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司同安分厂 |
2008.9.2 | 厦门市同安区 工业集中区思 明园302-303、 307-308号 |
吕理镇 | 从事本公司经营范围内的卫浴设备零配 件、汽车零配件、家电配件、五金件、精 密型腔模、精冲模、园林用各种喷水设施 配件、饮水设备及滤芯耗材的生产、制造 和销售 |
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口分厂 |
2011.11.30 | 厦门市集美区 灌口中路288 号3 号厂房 |
陈岱桦 | 生产、制造和销售卫浴设备零配件、汽车 零配件、家电配件、五金件、精密型腔模 及园林用各种喷水设施配件 |
| 厦门建霖健康 家居股份有限 |
2015.3.26 | 厦门市集美区 灌口南路1609 |
双同明 | 生产、制造和销售本公司经营范围内卫浴 设备零配件、汽车零配件、家电配件、五 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 公司灌口二厂 | 号 | 金件、精密型腔模、精冲模、园林用各种 喷水设施配件及塑料金属表面电镀、涂装 处理 |
||
|---|---|---|---|---|
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口三厂 |
2015.6.10 | 厦门市集美区 灌口中路1018 号（二号厂区F 厂房） |
陈岱桦 | 生产、制造和销售本公司经营范围内卫浴 设备零配件、汽车零配件、家电配件、精 密型腔模、精冲模、园林用各种喷水设施 配件、涂装处理 |
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口设计 分公司 |
2018.2.8 | 厦门市集美区 灌口中路1616 号八楼 |
陈岱桦 | 从事本公司经营范围内的专业化设计服 务 |
| 厦门建霖健康 家居股份有限 公司集美分厂 |
2019.5.24 | 厦门市集美区 北部工业区英 瑶路198-204 号 |
陈岱桦 | 从事本公司经营范围内的：日用塑料制品 制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造； 其他日用杂品制造；家用厨房电器具制 造；家用美容、保健电器具制造；家用电 力器具专用配件制造；其他家用电力器具 制造；气体、液体分离及纯净设备制造； 汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料 加工专用设备制造；环境保护专用设备制 造；其他专用设备制造（不含需经许可审 批的项目）；其他未列明制造业（不含须 经许可审批的项目）；信息技术咨询服务； 专业化设计服务；其他未列明专业技术服 务业（不含需经许可审批的事项）；其他 未列明的机械与设备租赁（不含需经许可 审批的项目）；自有房地产经营活动；其 他未列明批发业（不含需经许可审批的经 营项目）；其他未列明零售业（不含需经 许可审批的项目）；互联网销售；经营各 类商品和技术的进出口（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外；经营本企业自产 产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务（不另 附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。（以 上经营项目不含外商投资准入特别管理 措施范围内的项目） |
（三）发行人子公司和分公司与发行人主营业务的关系
截至本招股意向书签署之日，发行人拥有 13 家全资子公司和 7 家分公司， 其主营业务、发展定位和各公司之间的业务关系如下所示：
| 序号 | 名称 | 主营业务 | 发展定位 | 各公司之间业务关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波威霖 | 研发、设计、生产和销 售空气处理产品、管道 安装产品等 |
空气处理产品事 业体、生产基地 |
向建霖家居及其他子 公司采购和销售 |
| 2 | 埃瑞德 | 研发、设计和销售空气 处理产品 |
自主品牌建设 | 向宁波威霖采购 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 3 | 萨摩亚威霖 | - | 境外投资平台 | - |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 厦门英仕 | 研发、设计、生产和销 售厨卫产品 |
厨卫产品事业体、 生产基地 |
向建霖家居及其他子 公司采购和销售 |
| 5 | 厦门精煌 | 生产和销售厨卫产品 | 生产基地 | 为厦门英仕提供生产 加工服务 |
| 6 | 漳州建霖 | 生产和销售厨卫产品 | 生产基地 | 为建霖家居及其他子 公司提供生产加工服 务 |
| 7 | 厦门匠仕 | 研发、设计和销售厨卫 产品和净水产品 |
自主品牌建设、工 业设计中心及创 客平台 |
向建霖家居及其他子 公司采购 |
| 8 | 厦门百霖 | 研发、设计、生产和销 售净水产品 |
净水产品事业体、 生产基地 |
向建霖家居及其他子 公司销售 |
| 9 | 厦门阿匹斯 | 研发、设计、生产和销 售厨卫产品及智能装 备 |
厨卫产品事业体， 同时发展智能装 备、生产基地 |
向建霖家居及其他子 公司销售 |
| 10 | 开曼建霖 | 销售厨卫产品、净水产 品、汽车配件和家电配 件等 |
销售公司、智能电 控研发中心及境 外投资平台 |
向建霖家居及其他子 公司采购及提供智能 电控研发设计服务 |
| 11 | 萨摩亚建霖 | 投资控股 | 境外投资平台 | - |
| 12 | 欣仕霖 | 研发、生产和销售其他 家居产品（无痕挂钩、 水壶等） |
开拓中国台湾市 场、生产基地 |
向建霖家居及其他子 公司采购和销售 |
| 13 | 泰国建霖 | 生产家居产品 | 开拓东南亚市场、 生产基地 |
向宁波威霖采购和销 售 |
| 14 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口一厂 |
生产厨卫产品 | 生产基地 | 建霖家居生产基地 |
| 15 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司同安分厂 |
- | - | 场地出租给厦门百霖 |
| 16 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口分厂 |
生产厨卫产品 | 生产基地 | 建霖家居生产基地 |
| 17 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口二厂 |
生产厨卫产品 | 生产基地 | 建霖家居生产基地 |
| 18 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口三厂 |
生产厨卫产品及护理 产品 |
生产基地 | 建霖家居生产基地 |
| 19 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司灌口设计 分公司 |
研发、设计厨卫产品及 净水产品 |
研发及工业设计 | 提供研发设计服务 |
| 20 | 厦门建霖健康 家居股份有限 公司集美分厂 |
设计和生产模具 | 模具中心 | 为集团内公司提供模 具设计和生产服务 |
发行人设置相关公司主要是基于公司经营发展的实际需要，各公司之间业务
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
划分明确，发展定位清晰，均从事发行人主营业务，具有商业合理性。
发行人直接或间接持有全部子公司 100%的股权，发行人控股股东、实际控 制人或董事、监事、高级管理人员均未在子公司中持股或拥有权益。
（四）发行人境外子公司设立及审批情况
- 1 ）设立境外子公司的原因
发行人设立境外子公司的原因如下：
| 序号 | 名称 | 设立原因 |
|---|---|---|
| 1 | 萨摩亚威霖 | 作为宁波威霖境外投资平台，尚未实际对外投资 |
| 2 | 开曼建霖 | 作为境外销售公司 |
| 3 | 萨摩亚建霖 | 作为建霖家居境外投资平台，目前持有欣仕霖100%股权 |
| 4 | 欣仕霖 | 承接台湾仕霖经营性资产，发展台湾市场 |
| 5 | 泰国建霖 | 开拓东南亚市场，生产家居产品 |
2 ）履行了境内的相应核准 / 备案程序
发行人设立境外子公司均已履行了境内的相应核准或备案程序，具体情况如
- 下：
①萨摩亚威霖
2015 年 11 月 4 日，宁波威霖取得宁波市商务委员会出具的境外投资证第 N3302201500236 号《企业境外投资证书》。
2015 年 11 月 11 日，宁波威霖取得中国银行象山支行出具的《业务登记凭
证》，对 ODI 中方股东对外义务出资事项进行登记。
-
2019 年 2 月 18 日，象山县发展和改革局出具《证明》，宁波威霖设立萨摩
-
亚威霖无需向发改部门备案。
-
②开曼建霖
-
2015 年 12 月 16 日，公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案
-
【2015】第 117 号《项目备案通知书》。
-
2016 年 3 月 15 日，公司取得中国银行股份有限公司厦门市分行出具的《业
-
务登记凭证》，对 ODI 中方股东对外义务出资进行了登记。
2016 年 5 月 26 日，公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600207 号《企业境外投资证书》。
- ③萨摩亚建霖和欣仕霖
欣仕霖为萨摩亚建霖在台湾设立的全资子公司。
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
2016 年 5 月 26 日，公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600206 号《企业境外投资证书》，境外企业（最终目的地）为欣仕霖， 投资路径（仅限第一层级境外企业）为萨摩亚建霖。
2016 年 5 月 31 日，公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案 【2016】33 号《项目备案通知书》。
2016 年 6 月 7 日，公司取得中国银行股份有限公司厦门市分行出具的《业 务登记凭证》，对 ODI 中方股东对外义务出资进行了登记。
④泰国建霖
2019 年 5 月 9 日，公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201900063 号《企业境外投资证书》。
2019 年 5 月 16 日，公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案 【2019】26 号《境外投资项目备案通知书》。
2019 年 5 月 23 日，公司取得中国银行股份有限公司厦门市分行出具的《业 务登记凭证》，对 ODI 中方股东对外义务出资进行了登记。
3 ）经营获得相应的审批和资质
根据萨摩亚威霖、开曼建霖、萨摩亚建霖、欣仕霖和泰国建霖的工商登记文 件和注册地相关法律法规，同时根据境外律师出具的法律意见书等，萨摩亚威霖、 开曼建霖、萨摩亚建霖、欣仕霖和泰国建霖均已取得相应的审批和资质。
4 ）合法存续情况
如前所述，萨摩亚威霖、开曼建霖、萨摩亚建霖、欣仕霖和泰国建霖均已办 理境外投资相关手续，并根据当地规定完成工商登记，其经营存续合法有效。
厦门市商务局出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 8 日，发行 人在生产经营过程中不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情况。
厦门市集美区发展和改革局出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 17 日，发行人不存在受到行政处罚的情形。
国家外汇管理局厦门市分局出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，未发现发行人存在因违反外汇管理法规而受到行政处罚的情形。
象山县招商局出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 10 日，宁波 威霖能够遵守外商投资企业管理方面的法律法规的规定，不存在相关违法违规行 为，也不存在被处罚的情形。
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
象山县发展和改革局出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 8 日， 未发现宁波威霖投资违规行为。
中国银行股份有限公司象山支行出具《证明》，自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 3 日，宁波威霖能够遵守我国银行管理方面的法律法规的规定，不存在相 关违法违规行为，也不存在被处罚的情形。此外，经查询国家外汇管理局网站， 宁波威霖近一年内不存在外汇行政处罚违规记录。
因此，萨摩亚威霖、开曼建霖、萨摩亚建霖、欣仕霖和泰国建霖的设立和经 营不存在违反境外投资和外汇管理法律法规的行为。
七、发行人主要股东和实际控制人基本情况
（一）发行人股东的基本情况
建霖家居共有 30 名股东，包括 15 名境外法人股东和 15 名境内法人股东。 截至本招股意向书签署日，各股东持有的本公司股份不存在质押、冻结及其他有 争议的情况。除本招股意向书已披露的关系之外，发行人及其董事、监事、高级 管理人员与各股东及其股东、实际控制人不存在关联关系。本公司各股东的基本 情况如下：
1 、 JADE FORTUNE
| 成立时间 | 2016.4.25 | 2016.4.25 | 法定股 本 |
2,500万美元 | 已发行股 本 |
2,200万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吕理镇 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
ARIES TECH：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 5,367.54 | |||||
| 净资产 | 5,367.54 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 1,133.68 | |||||
| ARIES TECH的基本情况如下： | ||||||
| 成立时间 | 2006.4.18 | 法定股 本 |
2,500万美元 | 已发行股 本 |
2,200万美元 | |
| 董事 | 吕理镇、吕学 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, |
主要经营 | - |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 燕 | 燕 | Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东构成及 控制情况 |
吕理镇：51% 吕学燕：49% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 3,343.80 | |||||
| 净资产 | 3,343.79 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 452.38 |
2 、 PERFECT ESTATE
| 成立时间 | 2016.4.28 | 2016.4.28 | 法定股本 | 2,500万美元 | 已发行 股本 |
2,000万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 文国良 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
WENBING HOLDING： 100% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 4,989.37 | |||||
| 净资产 | 4,989.37 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 914.89 | |||||
| WENBING HOLDING的基本情况如下： | ||||||
| 成立时间 | 2007.2.14 | 法定股 本 |
2,500万美元 | 已发行股 本 |
2,000万美元 | |
| 董事 | 文国良 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
文国良：51% 范资里：29% 文羽菁：10% 文馨：10% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 2,835.40 | |||||
| 净资产 | 2,624.26 | |||||
| 营业收入 | - |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
净利润 193.24
3 、 ESTEEM LEAD
| 成立时间 | 2016.5.23 | 2016.5.23 | 法定股本 | 1,500万美元 | 已发行 股本 |
1,000万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 李相如 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
MING LU：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 2,189.53 | |||||
| 净资产 | 2,189.53 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 486.62 | |||||
| MING LU的基本情况如下： | ||||||
| 成立时间 | 2007.11.5 | 法定股 本 |
1,500万美元 | 已发行股 本 |
1,000万美元 | |
| 董事 | 李相如、林绍 明、林瑶俐、 林瑶瑄、林瑶 欣 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
李相如：20% 林绍明：20% 林瑶俐：20% 林瑶瑄：20% 林瑶欣：20% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,630.95 | |||||
| 净资产 | 1,612.12 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 185.92 | |||||
| 4、YUEN TAI | ||||||
| 成立时间 | 2016.5.23 | 法定股本 | 1,500万美元 | 已发行 股本 |
1,000万美元 | |
| 董事 | 朱玉娇 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia,Samoa |
主要经营 地 |
- |
1-1-85
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 股东构成及 控制情况 |
SHUN PHONG：100% | SHUN PHONG：100% | 主营业务 | 投资控股 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||
| 总资产 | 2,219.71 | |||
| 净资产 | 2,219.71 | |||
| 营业收入 | - | |||
| 净利润 | 486.77 |
SHUN PHONG 的基本情况如下：
| 成立时间 | 2007.11.5 | 2007.11.5 | 法定股 本 |
1,500万美元 | 已发行股 本 |
1,000万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 朱玉娇、周武 忠、周芯妤、 周政宏 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
朱玉娇：40% 周武忠：20% 周芯妤：20% 周政宏：20% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,366.40 | |||||
| 净资产 | 1,327.55 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 148.23 |
5 、 ALPHA LAND
| 成立时间 | 2016.5.5 | 2016.5.5 | 法定股本 | 1,000万美元 | 已发行 股本 |
800万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 陈岱桦 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
CITY SEASON：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,258.05 | |||||
| 净资产 | 1,202.63 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 164.87 |
CITY SEASON 的基本情况如下：
1-1-86
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 成立时间 | 2016.5.5 | 2016.5.5 | 法定股 本 |
1,000万美元 | 已发行股 本 |
800万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 陈岱桦 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
陈岱桦：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 833.60 | |||||
| 净资产 | 833.09 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 29.92 |
6 、 STAR EIGHT
| 成立时间 | 2016.4.25 | 2016.4.25 | 法定股本 | 1,000万美元 | 已发行 股本 |
500万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 文国良 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
MASTER INSIGHT： 100% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,329.01 | |||||
| 净资产 | 1,329.01 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 239.21 |
MASTER INSIGHT 的基本情况如下：
| 成立时间 | 2016.5.2 | 2016.5.2 | 法定股 本 |
1,000万美元 | 已发行股 本 |
500万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 文国良 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
文国良：60% 范资里：40% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 604.75 | |||||
| 净资产 | 524.62 |
1-1-87
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 营业收入 | - |
|---|---|
| 净利润 | 0.27 |
7 、 Pitaya Limited
| 成立时间 | 2009.6.29 | 2009.6.29 | 法定股本 | 70万美元 | 已发行 股本 |
70万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 刘芳荣 | 注册地 | 中国香港湾仔轩尼诗 道302-8号集成中心 2702-03室 |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
刘芳荣：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 715.07 | |||||
| 净资产 | 696.38 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 68.09 |
8 、 NEW EMPIRE
| 成立时间 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 法定股本 | 500万美元 | 已发行 股本 |
400万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吕理镇 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
吕理镇：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 906.07 | |||||
| 净资产 | 906.07 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 199.85 |
9 、序美投资
| 9、序 | 美投资 | 美投资 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.19 | 认缴出资额 | 2,120 万元 | 实收出资额 | 2,120 万元 | ||
| 执行事务 合伙人 |
涂序斌 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号170室 |
主要经营地 | - | ||
| 投资人构 成及控制 情况 |
廖美红：99% 涂序斌：1% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2,314.78 |
1-1-88
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 净资产 | 2,314.69 |
|---|---|
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 442.53 |
10 、 HEROIC EPOCH
| 成立时间 | 2016.3.8 | 2016.3.8 | 法定股本 | 500万美元 | 已发行 股本 |
300万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吕理镇 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
CHAMPION ELITE： 100% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 839.56 | |||||
| 净资产 | 807.56 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 157.77 |
CHAMPION ELITE 的基本情况如下：
| 成立时间 | 2016.4.25 | 2016.4.25 | 法定股 本 |
500万美元 | 已发行 股本 |
300万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吕理镇、吕学 燕 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
吕理镇：51% 吕学燕：49% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 391.24 | |||||
| 净资产 | 391.24 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 4.90 | |||||
| 11、ALPHA PLUS |
| 成立时间 | 2016.4.26 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
100万美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黄子正 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- |
| 股东构成及 | 黄子正：100% | 主营业务 | 投资控股 |
1-1-89
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 控制情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||
| 总资产 | 247.27 | |||
| 净资产 | 247.27 | |||
| 营业收入 | - | |||
| 净利润 | 40.68 |
12 、 BEST STRENGTH
| 成立时间 | 2016.4.14 | 2016.4.14 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
100万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 宋建裕 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
宋建裕：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 186.90 | |||||
| 净资产 | 186.90 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 17.86 |
13 、磐安乐投
| 成立时间 | 2016.9.3 | 2016.9.3 | 认缴出资额 | 1,200万元 | 1,200万元 | 实缴出资额 | 1,200万 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行事务 合伙人 |
厉剑锋 | 注册地 | 浙江省磐安县尖山 镇振兴路48 号 |
主要经营地 | - | ||
| 投资人构 成及控制 情况 |
厉剑锋：20% 厉向琴：80% |
经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未 经金融等行业监管部门批准不得 从事吸收存款、融资担保、代客理 财、向社会公众集（融）资等金融 业务）；工艺美术品销售；货物与 技术进出口（凡涉及后置批准项目 的，凭相关许可证经营，浙江省后 置审批目录详见浙江省人民政府 官网）。 |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 1,199.81 | ||||||
| 净资产 | 1,199.88 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | 0.14 |
1-1-90
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
14 、 TOTAL PIONEER
| 成立时间 | 2016.6.8 | 2016.6.8 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
100万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吴赖雪芬 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
NUMEROUS START： 100% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 140.23 | |||||
| 净资产 | 140.23 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 23.35 |
15 、 YUEN CHENG
| 成立时间 | 2016.6.8 | 2016.6.8 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
100万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 李家治 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
YUEN FOONG：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 141.49 | |||||
| 净资产 | 141.49 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 23.00 |
16 、 EVER GLITTER
| 成立时间 | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
90万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黄宗民 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
黄宗民：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 152.03 |
1-1-91
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 净资产 | 139.54 |
|---|---|
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 18.77 |
17 、君智祥
| 17、 | 君智祥 | 君智祥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 认缴出资额 | 395 万元 | 实缴出资额 | 395 万元 | ||
| 执行事务 合伙人 |
杨玉祥 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号172室 |
主要经营地 | - | ||
| 投资人构 成及控制 情况 |
杨筱筠：99% 杨玉祥：1% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 449.28 | ||||||
| 净资产 | 427.82 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | 81.82 |
18 、 SONIC TRACK
| 成立时间 | 2016.6.16 | 2016.6.16 | 法定股本 | 100万美元 | 已发行 股本 |
50万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 孙玉玲 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
孙玉玲：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 60.65 | |||||
| 净资产 | 60.65 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 2.00 |
19 、象山亚威
| 19、 | 象山亚威 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.7.29 | 认缴出资额 | 300 万元 | 实缴出资额 | 295 万元 | |
| 执行事务 合伙人 |
沈亚威 | 注册地 | 浙江省象山县西周 镇崟港路139 号 |
主要经营地 | - | |
| 投资人构 成及控制 情况 |
沈亚威：80% 赖小芳：20% |
经营范围 | 苗木、花卉、盆景、草坪种植、养 护、批发、零售及相关信息咨询服 务；园林绿化工程施工（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） |
|||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 |
1-1-92
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 |
|---|---|
| 总资产 | 304.67 |
| 净资产 | 297.31 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 57.60 |
20 、富勒达
| 成立时间 | 2016.8.17 | 2016.8.17 | 注册资本 | 255万元 | 255万元 | 实收资本 | 2,420,999.3 1 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表 人 |
张益升 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号164室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
张益升：51% 刘丽芳：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 362.60 | ||||||
| 净资产 | 348.17 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | 20.32 |
21 、聚满盛
| 成立时间 | 2016.8.17 | 2016.8.17 | 认缴出资额 | 3 万元 | 3 万元 | 实缴出资额 | 3 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行事务 合伙人 |
冯漪 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号171室 |
主要经营地 | - | ||
| 投资人构 成及控制 情况 |
林坚：99% 冯漪：1% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.34 | ||||||
| 净资产 | 2.25 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.10 |
22 、隆诗英
| 22、 | 隆诗英 | 隆诗英 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
陈茂林 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号168室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
陈茂林：51% 邓扬辉：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 |
1-1-93
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 总资产 | 2.54 |
|---|---|
| 净资产 | 2.45 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -0.05 |
23 、兴恒益
| 23、 | 兴恒益 | 兴恒益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
徐俊斌 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号169室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
徐俊斌：51% 肖阿娜：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.52 | ||||||
| 净资产 | 2.43 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.10 |
24 、仁宏富
| 24、 | 仁宏富 | 仁宏富 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3万元 | 实收资本 | 3万元 | ||
| 法定代表 人 |
谢英伟 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号166室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
谢英伟：51% 范秀群：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.52 | ||||||
| 净资产 | 2.43 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.10 |
25 、全汇欣
| 25、 | 全汇欣 | 全汇欣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
严建勇 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号167室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
严建勇：95% 石大敏：5% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.54 |
1-1-94
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 净资产 | 2.45 |
|---|---|
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -0.05 |
26 、益之诚
| 26、 | 益之诚 | 益之诚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
陈建芬 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号161室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
陈建芬：100% | 经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.54 | ||||||
| 净资产 | 2.45 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.05 |
2019 年 7 月 8 日，浙江省象山县公证处出具（2019）象证民字第 462 号《公
证书》，益之诚原股东徐芮因意外去世，由陈建芬继承其持有的益之诚 49%的股 权。
2019 年 7 月 24 日，益之诚作出股东决定，由陈建芬继承原股东徐芮 49%的 股权，继承后，陈建芬持有益之诚 100%的股权。
2019 年 7 月 25 日，益之诚取得厦门市集美区市场监督管理局核发的《营业 执照》。
27 、嘉之园
| 27、 | 嘉之园 | 嘉之园 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
黎仁萍 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号163室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
黎仁萍：51% 柳青：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.53 | ||||||
| 净资产 | 2.44 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.05 |
28 、益诚亘
1-1-95
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 成立时间 | 2016.8.17 | 2016.8.17 | 注册资本 | 3 万元 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表 人 |
张志平 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号162室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
张志平：51% 官小华：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.57 | ||||||
| 净资产 | 2.42 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.10 |
29 、华惠双全
| 29、 | 华惠双全 | 华惠双全 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2016.8.19 | 注册资本 | 3 万元 | 实收资本 | 3 万元 | ||
| 法定代表 人 |
双同明 | 注册地 | 厦门市集美区兑山 西路114 号165室 |
主要经营地 | - | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
双同明：51% 张华连：49% |
经营范围 | 投资咨询（法律、法规另有规定除 外） |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 2.52 | ||||||
| 净资产 | 2.43 | ||||||
| 营业收入 | - | ||||||
| 净利润 | -0.10 |
30 、富拉凯
| 30、 | 富拉凯 | 富拉凯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2000.2.2 | 注册资本 | 1,100万美元 | 实收资本 | 1,100万 美元 |
||
| 法定代表 人 |
刘芳荣 | 注册地 | 上海市静安区共和 新路4666弄11号5 楼503室 |
主要经营地 | 上海 | ||
| 股东构成 及控制情 况 |
Friendly Holdings(HK)Co., Limited:100% |
经营范围 | 国际经济咨询、投资咨询及中介、 贸易信息咨询、企业管理咨询、代 理记帐业务及相关的培训，企业登 记代理。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动】 |
||||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | ||||||
| 总资产 | 14,616.06 | ||||||
| 净资产 | 541.31 | ||||||
| 营业收入 | 1,150.84 | ||||||
| 净利润 | -2,051.32 |
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（二）主要股东、实际控制人情况
本公司主要股东为 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、 PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD 和 YUEN TAI，持股比例分 别为 22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和 10.1235%。
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇 家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 合计控制公司 29.6235%的股份；文国良家族包括文 国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过 PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 合计控制公司 24.6882%的股份；李相如家族包括李相如、林绍 明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过 ESTEEM LEAD 合 计控制公司 10.1235%的股份；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政 宏，四人系直系亲属关系，通过 YUEN TAI 合计控制公司 10.1235%的股份。公 司实际控制人合计控制公司 74.5587%的股份。
公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和 约定。
公司实际控制人基本情况如下：
| 姓名 | 籍贯 | 身份证号 | 住所 | 关系说明 |
|---|---|---|---|---|
| 吕理镇 | 中国台湾 | J10161**** | 台北市南港区 | 直系亲属 |
| 吕学燕 | 中国台湾 | A12473**** | 台北县板桥市 | |
| 文国良 | 中国台湾 | K10108**** | 台北市大安区 | 直系亲属 |
| 范资里 | 中国台湾 | J20138**** | 台北市大安区 | |
| 文羽菁 | 中国台湾 | F22528**** | 新北市新店区 | |
| 文馨 | 中国台湾 | F22582**** | 台北市大安区 | |
| 李相如 | 中国台湾 | F22003**** | 台北市大同区 | 直系亲属 |
| 林绍明 | 中国台湾 | A12267**** | 台北市大同区 | |
| 林瑶俐 | 中国台湾 | A22532**** | 台北市大同区 | |
| 林瑶瑄 | 中国台湾 | A22533**** | 台北市大同区 | |
| 林瑶欣 | 中国台湾 | A22535**** | 台北市内湖区 | |
| 朱玉娇 | 中国台湾 | Q22179**** | 新北市新庄区 | 直系亲属 |
| 周武忠 | 中国台湾 | U10037**** | 新北市泰山区 | |
| 周芯妤 | 中国台湾 | F22619**** | 新北市泰山区 | |
| 周政宏 | 中国台湾 | F12691**** | 新北市新庄区 |
发行人实际控制人的简历信息如下：
吕理镇先生，董事长，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工 业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10 月任奇仕 企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有
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限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月 至今任公司董事长。
文国良先生，副董事长，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志 工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新 滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、 总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。
李相如女士，董事，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业 职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司 作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co., Ltd.董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经 理、董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。
朱玉娇女士，中国台湾籍，1958 年 2 月出生，毕业于国立忠和中学，初中 学历。1973 年 7 月至 1974 年 6 月任百音电子工业股份有限公司品检员，1975 年 3 月至 1979 年 3 月任新滨制造加工股份有限公司组长，1979 年 3 月至 2015 年 10 月任台湾仕霖厂长，2011 年 12 月至 2016 年 5 月任腾达精密监察人，2015 年 10 月至今任欣仕霖董事、厂长。
吕学燕先生，中国台湾籍，1978 年 4 月出生，毕业于复旦大学，硕士学历。 2000 年 9 月至 2001 年 9 月任增通盛股份有限公司电子工程师，2001 年 9 月至 2005 年 6 月在美国 Santa Monica College 读大学，2005 年 7 月至 2007 年 2 月待 业，2007 年 3 月至 2013 年 12 月历任建霖有限客户经理、行销长，2014 年 1 月 至今任厦门百霖董事、总经理。
范资里女士，中国台湾籍，1955 年 9 月出生，毕业于志仁高中，高中学历。 1974 年 7 月至 1980 年 5 月任元乔企业有限公司会计，1980 年 6 月至 1993 年 7 月任显荣电子股份有限公司采购员，1993 年 8 月至 1998 年 6 月任中国信托商业 银行股份有限公司专员。1998 年 7 月至今无业。
文羽菁女士，中国台湾籍，1982 年 1 月出生，毕业于 Istituto Marangoni，硕 士学历。2006 年 10 月至 2007 年 10 月任奥亚有限公司业务专员，2007 年 11 月 至 2018 年 3 月待业，2018 年 4 月至今任文擘有限公司董事，2018 年 7 月至今任 全华国际教育股份有限公司董事。
文馨女士，中国台湾籍，1983 年 10 月出生，毕业于能仁家商，高中学历。
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2001 年 7 月至 2018 年 3 月待业，2018 年 4 月至今任文擘有限公司经理。 林绍明先生，中国台湾籍，1957 年 12 月出生，毕业于私立淡江大学，本科 学历。1982 年 8 月至 1985 年 7 月任忠学企业股份有限公司业务员，1985 年 7 月 至 1988 年 10 月任耐吉企业股份有限公司业务员，1988 年 10 月至 2007 年 12 月 任长盛商行技术员，2008 年 1 月至 2017 年 12 月退休，2018 年 1 月至今任 MING LU 董事。
林瑶俐女士，中国台湾籍，1987 年 9 月出生，毕业于实践大学，本科学历。 2010 年 9 月至 2013 年 5 月任华泰大饭店服务员，2013 年 5 月至 2013 年 8 月任 展圆国际股份有限公司服务员，2013 年 9 月至 2015 年 6 月任莱乐活健康厨坊股 份有限公司店长，2015 年 6 月至 2017 年 2 月任光合箱子咖啡有限公司店长，2018 年 2 月至今任欣仕霖业务副经理。
林瑶瑄女士，中国台湾籍，1988 年 12 月出生，毕业于国立政治大学，本科 学历。2011 年 11 月至 2016 年 3 月任海硕整合行销股份有限公司专员，2016 年 3 月至 2016 年 6 月任先势公关顾问股份有限公司专员，2016 年 6 月至今任胜利 体育事业股份有限公司副经理。
林瑶欣女士，中国台湾籍，1991 年 5 月出生，毕业于私立辅仁大学，本科 学历。2013 年 8 月至 2018 年 9 月待业，2018 年 10 月至今任巨匠云科技教育股 份有限公司讲师。
周武忠先生，中国台湾籍，1954 年 5 月出生，毕业于大兴国民小学，小学 学历。1972 年 7 月至 1974 年 7 月任宏仁塑胶实业股份有限公司模具学徒，1974 年 7 月至 1975 年 8 月任日盛企业社模具学徒，1975 年 8 月至 1977 年 1 月任新 滨制造加工股份有限公司模具技师，1977 年 1 月至 1989 年 1 月任美宁铸模股份 有限公司模具技师，1989 年 1 月至 2001 年 9 月任腾达钢模股份有限公司总经理， 2001 年 9 月至 2003 年 12 月任宏易钢模工业有限公司总监，2003 年 12 月至今任 腾达精密董事、总经理。
周芯妤女士，中国台湾籍，1985 年 11 月出生，毕业于育达高商，高中学历。 2008 年 9 月至 2010 年 9 月任世鸿工业股份有限公司行政主管，2010 年 12 月至 2011 年 5 月任台湾气立股份有限公司业务员，2011 年 7 月至今任腾达精密文员、 董事。
周政宏先生，中国台湾籍，1987 年 8 月出生，毕业于私立醒吾高级中学，
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高中学历。2006 年 9 月至今任腾达精密业务员、董事。
（三）实际控制人控制的其他企业的基本情况
截至本招股意向书签署日，除发行人及发行人控制的企业、发行人直接股东 和间接股东外，本公司实际控制人控制的其他企业基本情况如下：
1 、香港理欣
| 1、香港 | 理欣 | 理欣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2009.3.24 | 法定股 本 |
3,600万美元 | 已发行股 本 |
33,900,001 美元 |
|
| 董事 | 吕理镇 | 注册地 | 香港湾仔轩尼诗道 302-8号集成中心 2702-03室 |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
永欣实业：100% | 业务性质 | 控股公司 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 | |||||
| 总资产 | 4,034.54 | |||||
| 净资产 | 4,034.53 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | -1.13 |
香港理欣已于 2019 年 12 月注销。
2 、香港文欣
| 2、香港 | 文欣 | 文欣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2009.3.24 | 法定股 本 |
2,400万美元 | 已发行股 本 |
16,150,001 美元 |
|
| 董事 | 文国良 | 注册地 | 香港湾仔轩尼诗道 302-8号集成中心 2702-03室 |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
永欣实业：100% | 业务性质 | 控股公司 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 | |||||
| 总资产 | 1,702.92 | |||||
| 净资产 | 1,702.92 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | -1.40 |
香港文欣已于 2019 年 10 月注销。
3 、永欣实业
| 3、永欣 | 实业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2009.2.17 | 法定股 本 |
5,500万美元 | 已发行股 本 |
4,220万美元 |
| 董事 | 吕理镇、文国 良、李相如、 陈岱桦、涂序 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF |
主要经营 地 |
- |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 斌 | 斌 | Building, Beach Road, Apia, Samoa |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东构成及 控制情况 |
高欣实业：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 | |||||
| 总资产 | 11,608.04 | |||||
| 净资产 | 5,875.86 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 3,917.64 |
永欣实业已于 2019 年 3 月注销。
4 、高欣实业
| 4、高欣 | 实业 | 实业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1998.7.20 | 法定股 本 |
3,000万美元 | 已发行股 本 |
2,000万美元 | |
| 董事 | 吕理镇、文国 良、李相如、 朱玉娇 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
ARIES TECH：26.32% WENBING HOLDING： 26.32% MING LU：13.16% SHUN PHONG：13.16% 皆兴控股：21.05% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 | |||||
| 总资产 | 7,408.81 | |||||
| 净资产 | 1,999.90 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 3,919.81 |
高欣实业已于 2019 年 3 月注销。
5 、皆兴控股
| 5、皆兴 | 控股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2014.6.5 | 法定股 本 |
100万美元 | 已发行股 本 |
100万美元 |
| 董事 | 吕理镇、文国 良、李相如、 朱玉娇 |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- |
| 股东构成及 控制情况 |
吕理镇：33.33% 文国良：33.33% 李相如：16.67% 朱玉娇：16.67% |
主营业务 | 投资控股 | ||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 |
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| 项目 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 |
|---|---|
| 总资产 | 421.05 |
| 净资产 | 421.05 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -0.004 |
皆兴控股已于 2019 年 3 月注销。
6 、文擘有限公司
| 6、文擘 | 有限公司 | 有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2018.4.16 | 资本总 额 |
2,500万新台币 | 实收资本 | 2,500万新台 币 |
|
| 董事 | 文羽菁 | 注册地 | 台北市大安区忠孝东 路4段169号11楼之 1 |
主要经营 地 |
中国台湾 | |
| 股东构成及 控制情况 |
MASTER INSIGHT： 100% |
主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 1,532.64 | |||||
| 净资产 | 1,529.49 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | -577.39 | |||||
| 7、木木子投资股份有限公司 | ||||||
| 成立时间 | 2017.1.25 | 资本总 额 |
4,000万新台币 | 实收资本 | 4,000万新台 币 |
|
| 董事 | 李相如 | 注册地 | 台北市松山区复兴北 路229 号1 楼 |
主要经营 地 |
中国台湾 | |
| 股东构成及 控制情况 |
COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有限公 司：100% |
主营业务 | 一般投资业 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 53,346.80 | |||||
| 净资产 | 3,501.29 | |||||
| 营业收入 | 899.76 | |||||
| 净利润 | -265.91 | |||||
| 8、COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有限公司 | ||||||
| 成立时间 | 2016.8.18 | 法定股 本 |
100万美元 | 已发行股 本 |
1美元 | |
| 董事 | 李相如 | 注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia,Samoa |
主要经营 地 |
- |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 股东构成及 控制情况 |
MING LU：100% | MING LU：100% | 主营业务 | 投资控股 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||
| 总资产 | 68.36 | |||
| 净资产 | -57.81 | |||
| 营业收入 | - | |||
| 净利润 | -57.81 |
9 、欣宏泰投资有限公司
| 9、欣宏 | 泰投资有限公 | 泰投资有限公 | 司 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2009.12.8 | 资本总 额 |
600万新台币 | 实收资本 | 600万新台 币 |
|
| 董事 | 朱玉娇 | 注册地 | 新北市泰山区明志路 3段341巷5弄11号 2 楼 |
主要经营 地 |
中国台湾 | |
| 股东构成及 控制情况 |
SKY MISSION LIMITED天策有限公 司：100% |
主营业务 | 一般投资业 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 614.41 | |||||
| 净资产 | 614.41 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | -20.33 |
10 、 SKY MISSION LIMITED 天策有限公司
| 成立时间 | 2017.1.3 | 2017.1.3 | 法定股 本 |
100万美元 | 已发行股 本 |
100万美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | SHUN PHONG |
注册地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- | |
| 股东构成及 控制情况 |
SHUN PHONG：100% | 主营业务 | 投资控股 | |||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万美元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 435.47 | |||||
| 净资产 | 111.47 | |||||
| 营业收入 | - | |||||
| 净利润 | 11.47 | |||||
| 11、腾达精密 | ||||||
| 成立时间 | 2003.12.9 | 资本总 额 |
1,880万新台币 | 实收资本 | 1,880万新台 币 |
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| 董事 | 周武忠、周芯 妤、周政宏 |
周武忠、周芯 妤、周政宏 |
注册地 | 新北市泰山区贵阳街 36巷3 号 |
主要经营 地 |
中国台湾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东构成及 控制情况 |
周武忠：45.29% 周芯妤：18.38% 周政宏：18.38% 周政泰：17.95% |
主营业务 | 光电产品、中小尺寸导光 板生产和销售 |
|||
| 最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元 | ||||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | |||||
| 总资产 | 29,584.83 | |||||
| 净资产 | 2,794.64 | |||||
| 营业收入 | 1685.90 | |||||
| 净利润 | 73.51 |
12 、 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.
报告期内，永欣实业曾持有 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.80% 的股权，陈岱桦曾担任该公司董事。Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd. 设立时的股东为永欣实业和 GIANT SEAFRONT LIMITED，其中永欣实业持有 80%股权，GIANT SEAFRONT LIMITED 持有 20%股权。
2016 年 7 月 29 日，永欣实业将所持 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.股权全部转让给 GIANT SEAFRONT LIMITED，陈岱桦也同时辞任董事，股 权转让前该公司基本情况如下：
| 成立时间 | 2014.4.16 | 法定股 本 |
200万美元 | 已发行股 本 |
200万美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 陈岱桦、庄永 煌 |
注册地 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- |
| 股东构成及 控制情况 |
永欣实业：80% GIANT SEAFRONT LIMITED：20% |
主营业务 | 投资控股 |
Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.于 2014 年 6 月 26 日在台湾设立
分公司，即萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司，主要从事厨具、卫 浴设备安装工程等业务。
13 、 EASO Co., Ltd.
| 成立时间 | 2009.4.14 | 法定股 本 |
10万美元 | 已发行股 本 |
10万美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 李相如 | 注册地 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- |
| 股东构成及 控制情况 |
李相如：100% | 主营业务 | - |
EASO Co., Ltd.已于 2016 年 10 月注销。
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14 、 L&J CORPORATION
| 成立时间 | 2002.10.15 | 法定股 本 |
10万美元 | 已发行股 本 |
10万美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 林绍明 | 注册地 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa |
主要经营 地 |
- |
| 股东构成及 控制情况 |
林绍明：100% | 主营业务 | - |
L&J CORPORATION 已于 2016 年 10 月注销。
15 、台湾仕霖
| 15、台 | 湾仕霖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1979.2.19 | 资本总 额 |
2,500万新台币 | 实收资本 | 2,500万新台 币 |
| 监察人 | 吕理镇 | 注册地 | 新北市五股区五工五 路43 号 |
主要经营 地 |
中国台湾 |
| 股东构成及 控制情况 |
吕理镇：17.00% 文国良：17.00% 吕学燕：13.00% 文羽菁：10.00% 范资里：8.00% 文馨：5.00% 朱玉娇：4.50% 林瑶俐：4.00% 林瑶欣：4.00% 林瑶瑄：4.00% 周武忠：4.00% 周政宏：4.00% 李相如：3.00% 周政泰：2.50% |
主营业务 | 塑胶原料、大小五金、化 工原料之代理代销及买 卖；有关汽车零件、电子 五金及日用品塑胶制品 之射出成型及压铸成型 之制造加工及买卖；前项 有关进出口贸易业务；代 理有关国内外厂商投标 报价业务 |
台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记，于 2019 年 7 月 30 日清算完
结。
（四）主要股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否 存在质押或其他有争议的情况
截至本招股意向书签署日，公司主要股东及实际控制人直接或间接持有的本 公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
八、发行人股本的情况
（一）本次发行前后发行人股权结构
| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行前 | 本次发行后 | 本次发行后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持股数量 （万股） |
持股比例 （%） |
持股数量 （万股） |
持股比例 （%） |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 1 | JADE FORTUNE | 9,036.1531 | 22.4959 | 9,036.1531 | 20.2296 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERFECT ESTATE | 7,908.3562 | 19.6882 | 7,908.3562 | 17.7047 |
| 3 | ESTEEM LEAD | 4,066.4075 | 10.1235 | 4,066.4075 | 9.1036 |
| 4 | YUEN TAI | 4,066.4075 | 10.1235 | 4,066.4075 | 9.1036 |
| 5 | ALPHA LAND | 3,117.3983 | 7.7609 | 3,117.3983 | 6.9790 |
| 6 | STAR EIGHT | 2,008.4000 | 5.0000 | 2,008.4000 | 4.4963 |
| 7 | Pitaya Limited | 1,806.5156 | 4.4974 | 1,806.5156 | 4.0443 |
| 8 | NEW EMPIRE | 1,657.9741 | 4.1276 | 1,657.9741 | 3.7118 |
| 9 | 序美投资 | 1,289.3125 | 3.2098 | 1,289.3125 | 2.8864 |
| 10 | HEROIC EPOCH | 1,205.0400 | 3.0000 | 1,205.0400 | 2.6978 |
| 11 | ALPHA PLUS | 787.2928 | 1.9600 | 787.2928 | 1.7625 |
| 12 | BEST STRENGTH | 642.6880 | 1.6000 | 642.6880 | 1.4388 |
| 13 | 磐安乐投 | 515.9580 | 1.2845 | 515.9580 | 1.1551 |
| 14 | TOTAL PIONEER | 451.8498 | 1.1249 | 451.8498 | 1.0116 |
| 15 | YUEN CHENG | 451.8498 | 1.1249 | 451.8498 | 1.0116 |
| 16 | EVER GLITTER | 363.4802 | 0.9049 | 363.4802 | 0.8137 |
| 17 | 君智祥 | 243.6189 | 0.6065 | 243.6189 | 0.5454 |
| 18 | SONIC TRACK | 223.5751 | 0.5566 | 223.5751 | 0.5005 |
| 19 | 象山亚威 | 164.6486 | 0.4099 | 164.6486 | 0.3686 |
| 20 | 富勒达 | 150.6300 | 0.3750 | 150.6300 | 0.3372 |
| 21 | 聚满盛 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 22 | 隆诗英 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 23 | 兴恒益 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 24 | 仁宏富 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 25 | 全汇欣 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 26 | 益之诚 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 27 | 嘉之园 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 28 | 益诚亘 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 29 | 华惠双全 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 30 | 富拉凯 | 1.0444 | 0.0026 | 1.0444 | 0.0023 |
| 31 | 社会公众股 | - | - | 4,500.00 | 10.0743 |
| 合 计 | 40,168.00 | 100.00 | 44,668.00 | 100.00 |
（二）前十名股东情况
截至本招股意向书签署日，本公司前十名股东持股情况请参见本节 “ 八、（一） ” 本次发行前后发行人股权结构 。
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（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
截至本招股意向书签署日，本公司无直接持股的自然人股东。
（四）股东中的战略投资者持股及其简况
截至本招股意向书签署日，本公司无战略投资者。
（五）本次发行前各股东间的关联关系
截至本招股意向书签署日，JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 系吕理镇和（或）吕学燕控制下的企业，吕理镇和吕学燕系父子关系； PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 系文国良、范资里、文羽菁和（或）文馨控 制下的企业，文国良和范资里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女；Pitaya Limited 和富拉凯系刘芳荣控制下的企业。
除上述情形外，本公司其他股东之间不存在关联关系。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺，请参见本招股意向书 “ ” “ ” 重大事项提示 之 一、股东所持股份自愿锁定的承诺 。
（七）内部职工股及工会持股、信托持股等情况
截至本招股意向书签署日，本公司未发行内部职工股，也不存在工会持股、 职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
九、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工情况
1 、员工人数及变化情况
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，建霖 家居及其子公司员工总人数分别为 5,241 人、6,263 人和 6,047 人。
2 、员工人数及构成情况
截至 2019 年 12 月 31 日，发行人员工人数及构成情况如下：
- （1）按专业结构划分
| 类别 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|---|---|---|
| 管理人员 | 687 | 11.36% |
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| 销售人员 | 347 | 5.74% |
|---|---|---|
| 研发人员 | 956 | 15.81% |
| 生产人员 | 4,057 | 67.09% |
| 合计 | 6,047 | 100.00% |
| （2）按受教育程度划分 | ||
| 学历 | 人数 | 占员工总数的比例 |
| 硕士及以上 | 68 | 1.12% |
| 本科 | 993 | 16.42% |
| 大专及以下 | 4,986 | 82.45% |
| 合计 | 6,047 | 100.00% |
（3）按年龄结构划分
| 年龄区间 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|---|---|---|
| 50岁及以上 | 190 | 3.14% |
| 40-49岁（含） | 1,471 | 24.33% |
| 30-39岁（含） | 2,655 | 43.91% |
| 29岁及以下 | 1,731 | 28.63% |
| 合计 | 6,047 | 100.00% |
（二）员工保障及社会福利情况
公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行员工劳动合同制， 员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。本公司及下 属子公司按照关于社会保险的相关规定，结合实际情况，为员工办理了养老保险、 医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险，并缴纳了住房公积金。
1 、发行人及其子公司员工缴纳社会保险和住房公积金情况
报告期内，发行人及其子公司员工缴纳社会保险和住房公积金具体情况如 下：
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 员工人 数 |
实缴 人数 |
差异 人数 |
差异原因 | |||
| 新入职人员 | 台湾籍人员 | 退休返聘 | 其他 | ||||
| 养老保险 | 6,047 | 5,926 | 121 | 30 | 75 | 7 | 9 |
| 失业保险 | 6,047 | 5,926 | 121 | 30 | 75 | 7 | 9 |
| 工伤保险 | 6,047 | 5,926 | 121 | 30 | 75 | 7 | 9 |
| 医疗保险 | 6,047 | 5,926 | 121 | 30 | 75 | 7 | 9 |
| 生育保险 | 6,047 | 5,926 | 121 | 30 | 75 | 7 | 9 |
| 住房公积金 | 6,047 | 5,779 | 268 | 134 | 75 | 7 | 52 |
| 2018 年12 月31 日 |
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| 项目 | 员工人 数 |
实缴 人数 |
差异 人数 |
差异原因 | 差异原因 | 差异原因 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入职人员 | 台湾籍人员 | 退休返聘 | 其他 | ||||
| 养老保险 | 6,263 | 6,065 | 198 | 120 | 72 | 6 | - |
| 失业保险 | 6,263 | 6,065 | 198 | 120 | 72 | 6 | - |
| 工伤保险 | 6,263 | 6,066 | 197 | 119 | 72 | 6 | - |
| 医疗保险 | 6,263 | 6,066 | 197 | 119 | 72 | 6 | - |
| 生育保险 | 6,263 | 6,066 | 197 | 119 | 72 | 6 | - |
| 住房公积金 | 6,263 | 5,935 | 328 | 221 | 72 | 6 | 29 |
| 2017 年12 月31 日 | |||||||
| 项目 | 员工人 数 |
实缴 人数 |
差异 人数 |
差异原因 | |||
| 新入职人员 | 台湾籍人员 | 退休返聘 | 其他 | ||||
| 养老保险 | 5,241 | 5,159 | 82 | 9 | 63 | 9 | 1 |
| 失业保险 | 5,241 | 5,159 | 82 | 9 | 63 | 9 | 1 |
| 工伤保险 | 5,241 | 5,159 | 82 | 9 | 63 | 9 | 1 |
| 医疗保险 | 5,241 | 5,159 | 82 | 9 | 63 | 9 | 1 |
| 生育保险 | 5,241 | 5,159 | 82 | 9 | 63 | 9 | 1 |
| 住房公积金 | 5,241 | 5,086 | 155 | 62 | 66 | 8 | 19 |
发行人及其子公司存在未为部分员工缴纳社保和公积金的情况，其中新入职 人员由于社保和公积金缴纳手续办理的原因，暂时无法缴纳；台湾籍人员已根据 中国台湾地区相关规定在当地缴纳劳工保险、全民健康保险和劳工退休金等社会 保险；退休返聘人员根据我国法律法规的规定无需缴纳社保和公积金。此外：
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 9 名泰国籍员工，公司已根据当地规定为 其缴纳社保；14 名员工未办理公积金账户转移手续，公司无法为其缴纳住房公 积金；29 名残疾员工未缴纳住房公积金，主要系公司出于尊重其个人意愿和个 人特殊情况的考虑，未替该部分员工办理住房公积金的缴纳手续。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 29 名残疾员工未缴纳住房公积金，主要系 公司出于尊重其个人意愿和个人特殊情况的考虑，未替该部分员工办理住房公积 金的缴纳手续。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 1 名员工未办理社保转移手续，公司无法 为其缴纳社保；3 名员工未办理公积金转移手续，公司无法为其缴纳住房公积金； 16 名残疾员工未缴纳住房公积金，主要系公司出于尊重其个人意愿和个人特殊 情况的考虑，未替该部分员工办理住房公积金的缴纳手续。
报告期内公司实际缴纳的社保和住房公积金与符合条件的全部员工应缴纳 的社保和住房公积金的金额差异分别为 42.16 万元、28.19 万元与 32.88 万元，占
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当期营业利润的比例分别为 0.14%、0.07%和 0.09%，差异金额及其占营业利润 的比例总体均较小，对发行人经营业绩的影响较小。
针对发行人及其子公司可能被相关政府部门要求补缴社会保险或住房公积 金的风险，发行人主要股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 已出具承 诺：“如根据有权部门的要求或决定，建霖家居及其子公司需要为员工补缴应缴 未缴的社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，本公 司愿意无条件全额承担建霖家居及其子公司因此发生的支出或所受的损失。” 根据相关社保主管部门出具的证明，报告期内，公司及其各境内子公司不存 在违反社会保险法律法规的重大违法违规行为，亦不存在因违反社会保险法律法 规而受到行政处罚的情形。
根据相关住房公积金主管部门出具的证明，公司及其各境内子公司已在住房 公积金主管部门开设了住房公积金缴存账户，并已为职工缴纳住房公积金，在公 司缴存住房公积金期间，没有被住房公积金主管部门处罚的记录。
此外，根据境外律师出具的法律意见书，开曼建霖台湾分公司、欣仕霖劳资 关系和谐正常营运，不存在劳资争议之民事诉讼（包括仲裁）、刑事诉讼及行政 处罚。
2 、劳务派遣用工情况
报告期内，公司存在劳务派遣用工的情形，具体情况如下： ①劳务派遣用工基本情况、原因及合理性
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，建霖 家居及其子公司的劳务派遣员工人数分别为 141 人、2 人和 24 人，占公司用工 总数的比例分别为 2.62%、0.03%和 0.40%。
发行人及其子公司存在劳务派遣员工情形主要系在生产旺季，根据订单累积 情况，发行人及其子公司通过劳务派遣公司临时性聘用劳务派遣人员进行生产， 公司使用劳务派遣用工方式作为补充用工手段，在辅助和基础操作岗位上使用劳 务派遣人员，具有合理性。
②劳务派遣用工规范情况
根据《劳务派遣暂行规定》的相关规定，“用工单位在本规定施行前使用被 派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行
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之日起 2 年内降至规定比例”。
报告期内，发行人劳务派遣用工人数占发行人总用工人数的比例符合相关法 律法规的要求。
根据《劳动合同法》第九十二条规定，用工单位违反本法有关劳务派遣规定 的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以 下的标准处以罚款。针对发行人及其子公司因劳务派遣问题可能被政府主管部门 处罚的风险，发行人主要股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 已出具承 诺：“如根据有权部门的要求或决定，建霖家居及其子公司因劳务派遣用工问题 需承担任何罚款或损失，本公司愿意无条件全额承担建霖家居及其子公司因此发 生的支出或所受的损失。”
针对劳务派遣问题，发行人及其境内子公司已分别取得劳动主管部门开具的 证明，证明发行人及其境内子公司能够遵守国家劳动保障法律法规的规定，未发 生因违反劳动用工、劳务派遣等方面的投诉举报及行政处罚。
综上，报告期内发行人及其子公司劳务派遣用工符合《劳动法》、《劳务派遣 暂行规定》等法律法规，不存在重大违法违规行为，不会对公司生产经营造成重 大不利影响。
（三）员工薪酬政策与薪酬水平的情况
1 、公司目前执行的员工薪酬制度
公司员工薪酬主要包括底薪、津贴和奖金三部分组成。公司制定了《薪资管 理办法》等制度，主要规定了核薪原则、薪资结构、薪资计发、薪资调整等事项。 2 、各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与当地平均工资水平比较 情况
（1）公司薪酬总体情况
报告期内，发行人各级别、各类岗位员工的平均薪酬具体情况详见下表：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 岗位 | 管理人员 | 14.14 | 13.64 | 12.05 |
| 销售人员 | 12.14 | 12.18 | 10.94 | |
| 研发人员 | 12.07 | 12.15 | 11.06 |
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| 生产人员 | 6.72 | 6.76 | 6.70 | |
|---|---|---|---|---|
| 级别 | 高层管理人员 | 113.89 | 118.26 | 114.35 |
| 中层管理人员 | 22.39 | 24.03 | 22.79 | |
| 普通员工 | 7.11 | 7.00 | 6.71 | |
| 全体员工平均薪酬 | 8.64 | 8.66 | 8.30 |
注：1、平均薪酬=当期计提的薪酬总额/平均人数，平均人数=各月发薪人数之和/月数， 下同。2、当期计提的薪酬总额不包括公司承担的社会保险费、住房公积金等。
报告期内，2018 年度发行人员工平均薪酬较 2017 年度有所上涨，2019 年度 在业绩略有下降的情况下员工平均薪酬与 2018 年度持平，发行人薪酬水平合理。 （2）与当地平均工资水平比较情况
报告期内，发行人及其子公司厦门英仕、厦门精煌、厦门匠仕、厦门百霖、 厦门阿匹斯位于福建省厦门市；子公司宁波威霖和埃瑞德位于浙江省宁波市；子 公司漳州建霖位于福建省漳州市；欣仕霖和开曼建霖台湾分公司位于中国台湾地 区；萨摩亚威霖、萨摩亚建霖位于萨摩亚；开曼建霖位于开曼群岛；泰国建霖位 于泰国。报告期内公司及下属子公司员工收入水平与当地平均工资比较情况如 下：
单位：万元
| 地区 | 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门市 | 发行人厦门市员工平均薪酬 | 8.60 | 8.66 | 8.26 |
| 厦门市制造业平均工资 | - | 7.73 | 7.05 | |
| 高于当地平均工资水平 | - | 12.07% | 17.08% | |
| 宁波市 | 发行人宁波市员工平均薪酬 | 8.42 | 8.43 | 7.86 |
| 宁波市制造业平均工资 | - | 7.70 | 6.90 | |
| 高于当地平均工资水平 | - | 9.52% | 13.96% | |
| 漳州市 | 发行人漳州市员工平均薪酬 | 6.80 | 7.04 | 6.83 |
| 漳州市制造业平均工资 | - | 6.28 | 5.43 | |
| 高于当地平均工资水平 | - | 12.12% | 25.69% | |
| 中国台 湾地区 |
发行人中国台湾地区员工平均薪酬 | 19.90 | 21.64 | 19.47 |
| 中国台湾地区平均工资 | - | 13.93 | 13.50 | |
| 高于当地平均工资水平 | - | 55.30% | 44.23% | |
| 泰国地 区 |
发行人泰国地区员工平均薪酬 | 5.77 | - | - |
| 泰国地区平均工资 | 3.52 | - | - | |
| 高于当地平均工资水平 | 64.22% | - | - |
注：厦门市平均工资来源于厦门市统计局历年公布的厦门经济特区年鉴中制造业平均工
资，2019 年度数据尚未公布；宁波市平均工资来源于宁波市统计局历年公布的宁波统计年 鉴中制造业平均工资，2019 年度数据尚未公布；漳州市平均工资来源于漳州市统计局公布
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的漳州统计年鉴中制造业平均工资，2019 年度数据尚未公布；中国台湾地区平均工资来源 于经济部统计处历年公布的制造业平均工资，2019 年度数据尚未公布；泰国地区平均工资 来源于 Wind 公布的泰国制造业平均工资。
综上，报告期内公司及下属子公司员工收入水平高于当地平均工资，有助于 发行人在当地吸引人才，巩固并加强核心竞争力。
萨摩亚威霖和萨摩亚建霖位于萨摩亚、开曼建霖位于开曼群岛，且公司在当 地并无员工，因此不做统计比较。
3 、公司未来薪酬制度及水平变化趋势
公司将持续保持目前的薪酬制度，随着公司的不断发展壮大，基本工资标准 与绩效提成比例将不断提高，并将推进管理、销售、研发、生产不同岗位人员薪 酬分配的合理化，健全绩效考核体系，做到更加公平公正，在公司业绩增长的同 时，使员工的薪酬水平相应提高，与公司共同发展。
十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监
事、高级管理人员的重要承诺
（一）股份流通限制、自愿锁定及相关股东持股及减持意向的承
诺
“ ” 详见本招股意向书 重大事项提示、一、股东所持股份自愿锁定的承诺 、 “ ” 重大事项提示、二、主要股东持股意向和减持意向的承诺 。
（二）稳定公司股价的承诺
详见本招股意向书 “ 重大事项提示、三、相关责任主体关于稳定公司股价的 ” 承诺 。
（三）关于招股意向书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的赔偿承诺
详见本招股意向书 “ 重大事项提示、五、相关责任主体关于招股意向书若存 ” 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 。
（四）关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
详见本招股意向书 “ 重大事项提示、六、关于公司填补被摊薄即期回报措施
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” 得以切实履行的承诺 。
（五）关于避免同业竞争的承诺
详见本招股意向书 “ 第七节、二、（二）关于避免同业竞争的承诺”。
（六）持有 5% 以上股份的股东关于减少并规范关联交易的承诺
详见本招股意向书 “ 第七节、四、（八）发行人关于减少并规范关联交易的 ” 措施 。
（七）社保公积金承诺
“ ” 详见招股意向书本节 九、发行人员工及其社会保障情况 。
（八）关于承诺履行的约束措施
“ ” 详见本招股意向书 重大事项提示、七、公开承诺的约束措施 。
（九）主要股东关于同安三宗土地的相关承诺
详见本招股意向书“第六节 业务与技术、五、主要资产情况、（二）无形资 产”。
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第六节 业务与技术
一、主营业务、主要产品及其变化情况
（一）主营业务
公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产 品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排 水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处 理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。 公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、 3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、 美的集团等国际知名企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。
截至 2020 年 4 月 8 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,926 项，其中 发明专利 290 项，实用新型专利 1,391 项，外观设计专利 245 项。公司系高新技 术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦 门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑 卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国 “ 红点奖 ” 、德国 “ iF 设计奖 ” 、美国 “ IDEA 金奖 ” 、日本 “ G-Mark 奖 ” 和中国 “ 红星奖 ” 等众多国 际或国内工业设计奖项。
公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能 力，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认 证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和 两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验 室认证，被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工 业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省 工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。
（二）主要产品
公司主要产品分类及说明如下：
产品分类 产品系列 产品说明 产品图例
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| 厨卫产品 | 淋浴系列 | 包括花洒、莲蓬头、淋浴 配件、淋浴套装等 |
|
|---|---|---|---|
| 龙头系列 | 包括厨房龙头、浴室龙 头、龙头零配件等 |
||
| 进排水系列 | 包括排水管、进水管、马 桶配件和其他进排水配 件等 |
||
| 厨卫附属配件 | 包括给皂器、挂钩、淋浴 房配件、检修口等 |
||
| 净水产品 | 净水器 | 包括反渗透过滤器、微滤 过滤器、超滤过滤器等 |
|
| 净水配件 | 包括滤芯组、折纸滤芯、 绕线滤芯、复合滤芯等 |
||
| 其他家居 产品 |
空气处理产品 | 包括风口、新风机、空气 净化器等 |
|
| 护理产品 | 包括洁牙器、洗眼器、老 人椅等 |
||
| 家电配件 | 包括微波炉配件、热水器 安全阀、烤炉配件等 |
||
| 管道安装等产 品 |
包括管夹、锁具配件、刮 刀等 |
||
| 非家居产 品 |
汽车配件等产 品 |
包括汽车配件、装饰件、 模具等 |
注：公司产品种类众多，因此上表仅列示部分代表性产品。
公司主要产品与居民日常生活息息相关，其中厨卫产品主要用于洗浴、给排 水等，净水产品主要用于水的净化处理等，其他家居产品主要用于空气净化处理、 个人护理等。
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二、行业基本情况
（一）行业管理体制与政策法规
1 、行业界定
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主要产品 所处行业的具体分类情况如下：
| 产品大类 | 产品种类 | 2019 年度收入占比 | 行业分类 |
|---|---|---|---|
| 厨卫产品 | 淋浴系列、进排水系列 | 39.11% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 龙头系列、厨卫附属配件 | 24.73% | C33金属制品业 | |
| 净水产品 | 净水器、净水配件 | 13.87% | C38电气机械和器材制 造业 |
从公司产品的构成来看，公司主要产品可分为厨卫产品和净水产品两个大 类，其他产品种类繁多且单独产品占比相对较小。厨卫产品和净水产品同属家居 产品，主要用于居民日常生活，需求主要来自建筑物和相关基础设施的新建和翻 新以及产品更新换代，行业景气度同受居民收入水平、房地产市场发展状况等因 素的影响。因此，根据易于投资者理解和避免重复的原则，本招股意向书视情况 对厨卫行业和净水行业分别或综合予以介绍，不再根据不同行业单独设置独立的 章节。
2 、主管部门与监管体制
公司所属行业的行政管理部门为国家发展和改革委员会、商务部、住房和城 乡建设部、工业和信息化部，主要负责研究制定产业政策和规划，并履行宏观调 控和管理等行政职责。
公司所属行业协会为中国建筑卫生陶瓷协会、中国五金制品协会和中国家用 电器协会等，主要履行行业内自律、协调、监督等职责，同时协助行政部门履行 部分行业管理职责。
3 、行业主要法律法规及政策
公司所属行业的主要政策法规如下：
| 序号 | 名称 | 实施日期 | 主要相关内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《国务院关于加 强城市供水节水 和水污染防治工 作的通知》 |
2000年11月 | 加大国家有关节水技术政策和技术标准的贯彻执行 力度，制定并推行节水型用水器具的强制性标准。积 极推广节水型用水器具的应用，提高生活用水效率， 节约水资源。要制定政策，鼓励居民家庭更换使用节 水型器具，尽快淘汰不符合节水标准的生活用水器 具。 |
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| 2 | 《中华人民共和 国水法》（2016 修正） |
2002年10月 | 城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水 型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生 活用水效率。 |
|---|---|---|---|
| 3 | 《中华人民共和 国清洁生产促进 法》（2012修正） |
2003年1月 | 建筑工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保 护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及 设备。 建筑和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售 和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材 料。 |
| 4 | 《中国节水技术 政策大纲》 |
2005年4月 | 推广节水型水龙头。推广非接触自动控制式、延时自 闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水 龙头。淘汰建筑内铸铁螺旋升降式水龙头、铸铁螺旋 升降式截止阀。 推广节水型淋浴设施。集中浴室普及使用冷热水混合 淋浴装置，推广使用卡式智能、非接触自动控制、延 时自闭、脚踏式等淋浴装置；宾馆、饭店、医院等用 水量较大的公共建筑推广采用淋浴器的限流装置。 研究生产新型节水器具。研究开发高智能化的用水器 具、具有最佳用水量的用水器具和按家庭使用功能分 类的水龙头。 |
| 5 | 《国务院关于实 行最严格水资源 管理制度的意见》 |
2012年1月 | 制定节水强制性标准，逐步实行用水产品用水效率标 识管理，禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产 品。 加大城市生活节水工作力度，开展节水示范工作，逐 步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产 品，大力推广使用生活节水器具，着力降低供水管网 漏损率。 |
| 6 | 《产业结构调整 指导目录（2011 年本）》（2013 修正） |
2013年5月 | “鼓励类”之“十九、建材”“4、非金属制品精密模具设计、制造；7、复合塑料管材”；“鼓励类 ”之 “三十八、环境保护与资源节约综合利用”“23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、 应用及设备制造。 ” |
| 7 | 《国务院关于积 极发挥新消费引 领作用加快培育 形成新供给新动 力的指导意见》 |
2015年11月 | “三、消费升级重点领域和方向”之“绿色消费。生态文明理念和绿色消费观念日益深入人心，绿色消费 从生态有机食品向空气净化器、净水器、节能节水器 具、绿色家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环 境的商品和服务拓展。 ” |
| 8 | 《建筑陶瓷、卫生 洁具行业 “十三五 ”发展指导意见》 |
2016年5月 | 重点发展的建陶、卫浴产品：节水便器、智能便器、 具有保健功能的卫生间产品；低铅龙头、感应龙头、 恒温龙头、健康卫浴 |
| 9 | 《轻工业发展规 划（2016-2020）》 |
2016年8月 | 强化企业品牌发展和竞争意识，培育知名品牌，建立 完善品牌培育管理体系，开展品牌培育工作，提升核 心竞争力，支持鞋类、箱包、五金制品、文教体育用 品、玩具、制笔、婴幼儿配方乳粉、饮料等行业企业 从贴牌生产向自主设计、自创品牌发展，支持品牌企 业参加国内外大型展览展示活动。 推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型 化方向发展。 重点发展智能节能环保变频家电、健康厨卫电器、智 |
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| 能坐便器、空气源热泵空调、大容量冰箱和洗衣机、 空气净化器和净水器等高品质家电产品，满足消费结 构升级需要。 推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发 展。加快整体厨房、燃气具、家用吸油烟机、卫浴产 品的研发设计和核心技术创新。 提高高精度锻造、压铸设备、数控加工设备、先进热 处理和表面处理设备及工具的使用比例。发展专业电 镀企业和集中电镀服务，严格要求达标排放。 |
|||
|---|---|---|---|
| 10 | 《消费品标准和 质量提升规划 （2016-2020）》 |
2016年9月 | 围绕居民提高生活水平、改善家居环境的消费需求， 促进家居装饰装修健康化、集成化发展。针对家具、 照明电器、厨卫五金、涂料、卫生陶瓷、壁纸、地毯 等家居装饰装修产品，加快构建强制性国家标准体 系，严格有毒有害物质、挥发性有机物限量要求，健 全配套检测方法、检测设备、检测能力。 |
| 11 | 《建材工业发展 规划（2016-2020 年）》 |
2016年9月 | 以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农 房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门 窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材 评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建 材产品目录。 |
| 12 | 《工业企业技术 改造升级投资指 南（2016年版）》 |
2016年11月 | “第四章 绿色制造”之“十一、轻工行业”“应用重力铸造技术、限流技术、恒温技术、延时自闭技术、 无铅阀芯技术生产节水节能智能型水龙头 ”。“第六章 产品质量提升”之“十一、轻工行业”“空气净化器用高性能过滤器升级改造；空气净化器空气 检测模块升级改造；净水器超低压大通量反渗透膜升 级改造；净水器模块化滤芯升级改造；净水器管阀集 成模块升级改造 ”。 |
| 13 | 《节水型社会建 设 “十三五”规划》 |
2017年1月 | 推广节水器具使用。加大力度研发和推广应用节水型 设备和器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、 设备。推进节水产品企业质量分类监管，以生活节水 器具和农业节水设备为监管重点，逐步扩大监督范 围，推进节水产品推广普及。公共建筑和新建民用建 筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节 水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民 家庭选用节水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标 准的生活用水器具。 |
| 14 | 《战略性新兴产 业重点产品和服 务指导目录》 （2016版） |
2017年1月 | 新材料产业-先进结构材料产业-工程塑料及合成树 脂-ABS及其改性制品。 节能环保产业-先进环保产业-水污染防治装备-饮用 水安全保障装备。包括饮用水强化处理、高效安全消 毒、微污染净化、管网水质稳定、直饮水净化等装置。 节能环保产业-先进环保产业-大气污染防治装备-民 用室内空气净化器。 |
| 15 | 《鼓励外商投资 产业目录（2019 年版）》 |
2019年7月 | “三、制造业”之“（十四）非金属矿物制品业”之“89.以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产 ”。 |
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（二）行业竞争格局和市场化程度
1 、厨卫行业
欧洲和北美等国家或地区经济发展较早，居民生活水平较高，对于厨卫产品 的需求较大，因此早期厨卫产品市场以欧美市场为主。随着新兴国家或地区经济 的发展和居民生活水平的逐步提高，消费者对厨卫产品的需求也日益增加，同时 由于人口基数大，市场规模发展较快。
我国是厨卫产品的制造大国，虽然与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革 开放政策和巨大的市场需求，行业发展迅速，并形成了以民营企业为主的市场格 局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂，先进的研发、设计、生产技术和管 理理念也随之进入中国，在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展，厨卫产 品年产量和出口量均居于世界前列，国内出现了较多的厨卫产品制造企业，但在 品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。
按照厨卫产品的品质和价格可以将厨卫产品市场划分为高端市场、中端市场 和低端市场。在高端和中端市场，品质和品牌是消费者关注的主要因素，消费者 对价格的敏感度相对较低，各大厨卫产品企业受技术、品牌以及销售渠道等因素 的影响，竞争程度相对较低。在低端市场，厨卫产品的价格是消费者关注的主要 因素，因此不同企业之间的竞争主要围绕价格进行，对产品品质和品牌的关注较 少，由于企业数量众多，产品同质化现象严重，竞争相对激烈。
2 、净水行业
我国净水行业发展起步较晚，与其他家用电器相比，目前市场规模仍较小。 专注净水产品的企业如安吉尔、沁园集团等进入净水行业的时间较早。随着净水 行业热度不断提升，越来越多的家电企业开始涉足净水行业，比如海尔智家、美 的集团、格力电器和 TCL 等，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力等优势， 进入净水行业后发展比较快。原本从事热水器生产的企业也投身净水领域，比如 A.O.史密斯和四季沐歌等。此外，净水行业亦吸引了其他行业的企业加入。
公司主要通过与净水产品品牌商进行合作，为其提供相关产品，充分发挥自 身的研发设计和先进制造优势，以及品牌商的品牌和渠道优势，达到优势互补和 互利共赢。
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（三）行业内的主要企业和市场份额
相关政府部门、行业协会或权威调研机构未公布目前厨卫产品市场和净水产 品市场相关企业的数量以及市场的总体排名，因此无法获得从事与公司竞争企业 的具体数量、公司在目标市场的占有率及排名等情况。
目前厨卫行业企业众多，各类企业在产品质量、品牌、价格和销售渠道等各 方面进行充分竞争和合作，但不同企业的市场地位和实力存在较大的差异：
| 类别 | 代表性企业 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 国际知名厨卫 企业 |
马斯科集团、科勒集团、摩恩集团、骊住 集团、东陶集团、乐家集团等 |
具有全面的竞争优势，品牌知 名度高，全球市场份额尤其是 中高端产品市场份额较大，通 过与国内大型厨卫企业进行合 作，保证产品品质 |
| 国内规模较大 的厨卫企业 |
建霖家居、惠达卫浴、海鸥住工、瑞尔特、 松霖科技、帝欧家居、九牧厨卫、乐华洁 具、路达工业等 |
具有较强的研发和生产能力， 通过与国际知名厨卫企业合作 共同发展 |
| 国内厨卫中小 企业 |
- | 数量众多，研发和生产能力较 弱，以国内区域性市场为主 |
目前国内净水行业生产企业较多，其中大部分为中小企业，竞争较为激烈。 在由工业和信息化部指导、中国家用电器研究院主办的 “ 2017-2018 年度中国家 用电器行业品牌评价活动 ” 的评价结果中，排名前五的净水器品牌包括美的、安 吉尔、A.O.史密斯、沁园和海尔。此外，目前 A 股上市公司中开能健康也主要 从事净水产品业务。在国际市场，3M 集团、霍尼韦尔、荷兰皇家飞利浦和英国 滨特尔等企业占有较大的市场份额。
以上公司的主要情况如下（信息来源于各公司网站等公开信息）： 1 、马斯科集团
马斯科集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公 司（NYSE：MAS）。马斯科集团是品牌家居和建筑产品设计、制造和销售的全 球领先企业，主要产品包括厨卫产品、建筑装饰产品和厨柜等，拥有 DELTA 和 HANSGROHE 等知名品牌，马斯科集团是 2018 年美国 500 强企业之一。
2 、科勒集团
科勒集团成立于 1873 年，总部位于美国，在厨卫产品、发动机和发电系统、 家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地 位。1995 年科勒中国办事处在香港设立，自此科勒正式进驻中国市场。1999 年 科勒将中国总部设在上海，并先后在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南
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京、深圳设立了办事处。迄今，科勒在中国已经拥有 11 座工厂、800 多家展厅 和十几家设计体验中心。
3 、摩恩集团
摩恩集团成立于 1937 年，总部位于美国，是全球著名的高级水龙头、厨盆、 卫浴五金配件的专业制造公司之一。摩恩集团为住宅和商业楼提供各种设计完善 的厨房和浴室龙头、花洒、配件、浴室安全产品和厨盆。摩恩集团是美国纽约证 券交易所上市公司 Fortune Brands Home&Security Inc（NYSE：FBHS）的子公司。 Fortune Brands Home&Security Inc 旗下共有厨柜、水暖、门和安全产品等四大业 务。
4 、骊住集团
骊住集团成立于 1949 年，总部位于日本，是日本东京证券交易所和名古屋 证券交易所上市公司（TSE：5938），业务运营遍及 150 多个国家/地区，有大约 300 家自营公司，从事范围广泛的住宅和建筑相关业务，包括住宅和建筑产品、 材料和设备的制造销售，家居中心和住宅建设连锁店的经营，以及各种住房相关 服务，旗下拥有伊奈（INAX）、高仪（GROHE）、美标（American Standard）等 全球性品牌。
5 、东陶集团
东陶集团成立于 1917 年，总部位于日本，是日本东京证券交易所上市公司 （TSE：5332），主要产品包括卫生洁具、坐便器、马桶座、浴缸和厨卫配件等， 旗下拥有 TOTO 品牌。
6 、乐家集团
乐家集团成立于 1917 年，总部位于西班牙，主要产品包括脸盆、龙头、家 具、坐厕及其他配件等，已成为一家在全球拥有员工 22,600 多人，工厂 78 家， 业务涉及五大洲 170 多个市场的国际领先的卫浴公司，旗下拥有 ROCA 品牌。
7 、惠达卫浴（股票代码： 603385 ）
惠达卫浴成立于 1997 年，于 2017 年 4 月在上海证券交易所上市，公司产品 主要包括卫生洁具和陶瓷砖，其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋 浴房和浴室柜，陶瓷砖包括内墙砖和地砖等。
8 、海鸥住工（股票代码： 002084 ）
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海鸥住工成立于 1998 年，于 2006 年 11 月在深圳证券交易所上市，海鸥住 工主要从事水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁 具等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。
9 、瑞尔特（股票代码： 002790 ）
瑞尔特成立于 1999 年，于 2016 年 3 月在深圳证券交易所上市，生产的卫浴 配件产品主要包括：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、 智能盖板等，其中节水型冲水组件是瑞尔特最主要的产品。
10 、帝欧家居（股票代码： 002798 ）
帝欧家居成立于 1994 年，于 2016 年 5 月在深圳证券交易所上市。帝欧家居 产品包含以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品、淋 浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品，同时帝欧家居已逐步开发和销售高 端陶瓷卫浴。帝欧家居除前述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、桑 拿房等补充产品。
11 、松霖科技（股票代码： 603992 ）
松霖科技成立于 2004 年，主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降 杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。除此以外，松霖科技也根据客 户及市场需求生产、销售淋浴房、浴室柜、橱柜等其他居家生活必备产品。
12 、九牧厨卫
九牧厨卫成立于 2010 年，是一家集科研、生产、销售和服务于一体的综合 性整体厨卫制造商，在全球拥有 5 大生产基地、16 个工厂，主要产品包括花洒、 马桶、浴室柜、水槽、龙头、挂件、配件等。 13 、乐华洁具
乐华洁具成立于 1997 年，主要生产 ARROW 箭牌陶瓷卫生洁具、亚克力浴 缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC 浴室柜、优质龙头、不锈钢 盆及五金挂件等卫生间全配套产品，以及瓷质饰釉砖、抛光砖、釉面内墙砖、橱 柜等系列产品。乐华洁具在全国各地拥有 8 大生产基地，共占地 6,000 多亩，以 及将近 3,000 个销售网点。
14 、路达工业
路达工业成立于 1990 年，主营水龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具、厨柜 等各类厨卫家居产品。在厦门拥有六个生产基地，员工 8000 余人，并在福州、
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珠海、越南胡志明市建设生产基地，是专业的卫浴五金制造商，产品远销全球五 大洲七十几个国家和地区。
15 、美的集团（股票代码： 000333 ）
美的集团成立于 2000 年，于 2013 年 9 月在深圳证券交易所上市，是一家消 费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，提 供多元化的产品种类与服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为 核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空 调业务；以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务；以 安得智联为智能供应链业务集成解决方案的服务平台。
16 、安吉尔
安吉尔成立于 1992 年，是一家饮水设备研究与开发、制造及销售专业公司， 主导产品为 “ 安吉尔 ” 牌饮水机与净水设备。
17 、 A.O. 史密斯
A.O.史密斯成立于 1874 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公 司（NYSE：AOS），主要生产和销售住宅和商业燃气、电热水器、锅炉和水处理 产品，此外还在中国生产和销售空气净化产品。
18 、沁园集团
沁园集团成立于 1998 年，主要为家庭、商业合作伙伴和城市公共设施提供 全面的净饮水产品组合和健康饮水解决方案，拥有家用净水产品、家用饮水产品、 商用净/饮水设备等系列产品。
19 、海尔智家（股票代码： 600690 ）
海尔智家于 1993 年 11 月在上海证券交易所上市，主要从事冰箱/冷柜、洗 衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和 销售，为消费者提供智慧家庭成套解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户 提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务。
20 、开能健康（股票代码： 300272 ）
开能健康成立于 2001 年，于 2011 年 11 月在深圳证券交易所上市，一直致 力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控 制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。 21 、 3M 集团
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3M 集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司 （NYSE：MMM），是一家多元化技术公司，在全球范围内从事工业、安全与图 形、健康护理、电子和能源以及消费类业务，是世界五百强企业之一。
22 、霍尼韦尔
霍尼韦尔成立于 1985 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司 （NYSE：HON），是一家多元化技术和制造公司，主要从事航空航天、智能建 筑科技、特性材料和技术、安全和生产力解决方案等四大业务，是世界五百强企 业之一。
23 、荷兰皇家飞利浦
荷兰皇家飞利浦成立于 1891 年，总部位于荷兰，是阿姆斯特丹和美国纽约 证券交易所上市公司（AEX：PHIA、NYSE：PHG），是一家领先的健康科技公 司，在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭 护理领域处于领导地位。
24 、英国滨特尔
英国滨特尔成立于 1966 年，总部位于英国，是美国纽约证券交易所上市公 司（NYSE：PNR），是一家专注于多元化工业制造的公司，主营业务包括水科技 领域和电子机柜领域。
（四）进入本行业的主要障碍
1 、技术壁垒
产品的技术含量直接决定了一个公司所生产的产品的品质和市场定位。厨卫 产品和净水产品企业的技术实力主要体现在研发团队和研发设备的配备、产品研 发和设计经验的积累、产品制造工艺和流程的精进等方面。随着人们生活水平的 提高，对厨卫产品和净水产品的要求也在逐步提高，从最初的产品实用性要求逐 步向产品品质、外观、健康环保和智能化方面延伸。企业必须具备强大的技术实 力，满足客户和消费者不断提高和变化的产品需求，方能保持业务的不断发展。 新进入企业较难在短时间内具备这种能力，从而形成技术壁垒。
2 、客户壁垒
为保持产品品质和供应的稳定以及品牌声誉，厨卫产品和净水产品的品牌商 对其供应商通常有严格的资质认证程序。但一旦与供应商形成良好的合作关系，
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在既定的产品标准和合作条件下，品牌商更换合作供应商通常具有较高的转换成 本。因此如果供应商提供的产品达到品牌商的要求，两者往往能形成长期稳定的 合作关系。新进入企业由于产品品质和供应保障方面存在较大的不确定性，较难 抢占现有企业的客户资源，从而形成客户壁垒。
3 、规模壁垒
厨卫产品和净水产品企业需要较多的研发和生产设施等固定投入，只有达到 一定的规模，才能有效降低单位产品的固定成本，并通过统一采购和配送，降低 采购和运输单位成本，进而降低单位产品成本，提高利润水平。同时，各大品牌 商对合作供应商的生产规模和供货保障能力也有较高的要求，只有达到一定的生 产规模才有可能与品牌商进行合作。较大的生产规模意味着较多的资金投入，新 进入企业较难在短时间内达到较大的生产规模，从而形成规模壁垒。
4 、资质认证壁垒
厨卫产品和净水产品与居民日常生活息息相关，也与水资源节约利用相关， 目前世界上很多国家或地区均对厨卫产品和净水产品的质量和工艺流程有资质 认证要求，例如美国 UPC、NSF、WaterSense 认证、美国和加拿大 cUPC 认证、 英国 WRAS 认证等。厨卫产品和净水产品要进入品牌商的采购体系并最终进入 国际市场，一般需要取得相关的资质认证。各国权威认证机构对厨卫产品和净水 产品的质量、工艺流程等多个环节提出了较为严格的要求，而且整个认证的审核 流程较长、费用较高，后期也需要一定的投入来维持认证。此外，诸如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全 管理体系认证也是企业获得客户认可的重要条件，同时净水产品也需要取得国内 省级卫生行政部门的卫生许可批件。新进入企业较难在短期内满足资质认证要 求，从而形成资质认证壁垒。
5 、品牌壁垒
品牌对于企业来说是一种重要的识别标志，更是一种价值理念。厨卫产品和 净水产品作为家居用品，品牌是消费者购买决策的重要影响因素。拥有知名品牌 的企业通常能获得更为优质的客户，在中高端市场占有较大的份额。但是，品牌 建设通常需要长时间的投入、积累和宣传，尤其是对于制造企业来说，良好的口 碑和声誉并不依赖广告宣传获得，而是通过在研发设计和先进制造方面长年累月 的积累获得，是企业无形的品牌，对于终端消费者而言可能品牌知名度不高，但
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是在行业内却具有良好的品牌声誉和影响力。对于新进入企业来说，品牌建设通 常需要从头开始，难以在短时间内获得行业内企业的认可，从而形成品牌壁垒。
（五）市场容量分析
1 、中国市场
随着我国经济快速发展，GDP 稳步增长，良好的经济形势给人们生活水平 带来了显著提高。厨卫产品和净水产品作为居民日常生活的必需品或改善性用 品，在新市场的发展和原有市场品质改善的需求下，厨卫行业和净水行业市场实 现了较大的增长。
（1）居民消费能力提升
根据国家统计局初步核算，2019 年全年国内生产总值 990,865 亿元，比上年 增长 6.1%，经济运行整体保持在合理区间。
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我国经济稳中向好的态势促进了包括厨卫行业和净水行业在内的产业发展， 提振了居民的消费信心，全年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%，其中建筑及装潢材料类增长 2.8%，家用电器和音像器材类增长 5.6%。 2019 年末我国大陆总人口 140,005 万人，比上年末增长 467 万人，其中城镇 常住人口 84,843 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 60.60%，比上年 末提高 1.02 个百分点。2019 年全国居民人均可支配收入 30,733 元，比上年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 42,359 元，比上年增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%。农村居民人均可 支配收入 16,021 元，比上年增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。居民人
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均可支配收入的增长带动了人均消费支出的增长，2019 年全国居民人均消费支 出 21,559 元，比上年增长 8.6%，扣除价格因素，实际增长 5.5%。居民消费能力 加强，从刚需消费逐步转为品质消费，将促进厨卫行业和净水行业市场容量的不 断扩大。
（2）房地产市场平稳发展
厨房和卫生间是居民日常生活的两个基本设施，也是新房装修配套和旧房翻 修配套必不可少的两个空间，因此厨卫行业和净水行业市场的发展与房地产市场 景气度息息相关。根据国家统计局的统计，2019 年我国房地产开发投资 132,194 亿元，比上年增长 9.9%。其中住宅投资 97,071 亿元，增长 13.9%。2019 年我国 商品房销售面积为 171,558 万平方米，比上年增长-0.1%，其中住宅销售面积为 150,144 万平方米，比上年增长 1.5%。我国房地产市场整体保持平稳的发展趋势。
除了新房装修配套带来的厨卫产品和净水产品市场需求之外，房屋翻修、商 场、办公楼、酒店等非住宅建筑亦需要厨卫产品和净水产品配套，厨卫产品和净 水产品市场需求将进一步扩大。
（3）厨卫产品和净水产品市场规模
受益于产业价值链分工体系的逐步建立和形成，国际各大品牌商的制造和组 装功能逐步转移至亚洲。欧美等国家或地区对厨卫产品的需求增加也带动了我国 相关产品的出口。根据中国塑料加工工业协会的统计，日用塑料制品中的塑料卫 生设备、洁具及其配件 2017 年共出口 100.33 万吨，出口额为 404,556.6 万美元， 同比增长 11.09%。根据中国五金制品协会的统计，2017 年和 2018 年我国卫浴五 金出口总额分别为 165.73 亿美元和 165.81 亿美元，同比增长 0.05%。
根据工业和信息化部赛迪研究院和中国电子报社发布的《2018 家电网购分 析报告》，我国净水设备经历了几年的快速发展之后，2018 年稳健前行。2018 年， 线上净水设备的表现依旧远远强于整体市场，线上净水设备的零售量和零售额分 别达到 1,029 万台和 86 亿元，同比增长 12.6%和 22.4%。2018 年净水设备市场 高端化趋势明显。消费者对中高端产品需求旺盛，得益于新技术、新功能的不断 涌现，中高端净水设备在过去一年市场占比进一步增加。随着三、四级市场用户 消费需求的提升，净水设备在未来仍有不小的增长空间。
2 、全球市场
近几年来，随着欧美等发达国家或地区经济的逐步增长，房地产市场也逐渐
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回暖，间接带动了厨卫产品和净水产品市场的发展。其中，2010 年至 2019 年， 美国国内生产总值保持较为稳定的增长，年增长率保持在 1.6%-2.9%之间。在宏 观经济稳定增长的带动下，美国房地产市场也逐步增长。2019 年，美国新屋销 售数量达到了 68.20 万套，与 2010 年相比增长了一倍。
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数据来源：Wind、美国商务部
根据 MarketsandMarkets 的预计，全球卫生洁具及配件产品（plumbing fixtures & fittings）市场规模将从 2015 年的 747.20 亿美元增长至 2021 年的 1,020.70 亿美 元，年复合增长率为 5.45%。得益于人口增长和经济发展，住宅和非住宅建筑的 建造将推动发展中国家如中国和印度成为新兴市场，使得亚太地区成为卫生洁具 及配件产品市场增长最快的地区。
根据 MarketsandMarkets 的预计，得益于人们对清洁用水需求的增加、对水 处理效益认识的提高以及水处理行业的技术创新，水处理系统（point-of-use water treatment systems）市场规模预计将从 2018 年的 199 亿美元增长至 2023 年的 327 亿美元，年复合增长率为 10.41%。
（六）行业利润水平的变动趋势及原因
厨卫行业和净水行业利润水平受到诸多因素的影响。
从行业产品属性看，厨卫产品和净水产品与居民生活息息相关，产品使用周 期相对较长。随着经济发展和居民收入的增加，以及人民对美好生活的追求，厨 卫产品和净水产品的需求将增加，同时产品品质也将得到一定程度的提高，从而
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增加本行业的利润水平。
从行业产品成本看，厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属 材料和滤材等。近几年来主要原材料价格存在较大波动，人工成本也逐步提升， 行业内企业可以通过成本控制、提价等方式转移部分成本压力，虽然往往会存在 一定的滞后，导致行业利润水平随着原材料价格的波动反向波动，但长期来看， 产品成本的变化对本行业利润水平的影响较小。
从行业竞争格局看，目前厨卫行业集中度逐步提高，净水行业也逐步规范化 发展。随着国家标准和行业标准的出台，以及近几年来我国对企业生产环保要求 的不断提高，不达标的中小企业逐步退出市场竞争，行业内企业竞争逐步从价格 竞争转向技术、产品品质和品牌的竞争，产品附加值逐步提高，优势企业的市场 占有率和话语权也得到一定程度的提高，利润水平也随之增加。
此外，行业内企业存在较多的外销收入，并通常以外币计价，因此人民币汇 率的波动也将对本行业利润水平产生一定程度的影响。汇率波动的影响是双面 的，可能提高或降低行业利润水平。
（七）影响行业发展的有利和不利因素
1 、有利因素
（1）国家出台新政策，推动行业转型升级
2015 年 11 月，国务院发布《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育 形成新供给新动力的指导意见》，将空气净化器、净水器、节能节水器具、绿色 家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环境的商品和服务作为消费升级重点领 域和方向。2016 年 8 月，工业和信息化部发布《轻工业发展规划（2016-2020）》， 明确提出推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展，重点 发展净水器等高品质家电产品，满足消费结构升级需要，加快卫浴产品的研发设 计和核心技术创新。此外，相关政府部门和行业协会也发布了诸多行业规范化发 展的政策，为厨卫和净水行业发展创造了良好的政策环境，有利于行业持续健康 发展。
（2）终端市场需求不断扩大
随着我国和全球经济的持续发展，居民收入不断增长，消费能力不断提高， 一方面可以促进厨卫产品和净水产品的进一步普及，另一方面可以促进厨卫产品
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和净水产品的更新替换，从刚需消费逐步转为品质消费，个性化、智能化、时尚 美观和健康环保的厨卫产品和净水产品市场容量将进一步扩大。近几年来我国和 全球房地产市场持续发展，除了新房装修配套带来的厨卫产品和净水产品市场需 求之外，房屋翻修配套亦带动了厨卫产品和净水产品的市场需求。此外，家电的 进一步普及也带动了厨卫行业的发展。
（3）居民环保健康意识提升
厨卫产品和净水产品与居民日常生活息息相关，对人体健康有直接的影响。 随着居民生活健康意识的提升，将推动健康厨卫产品和净水产品的普及和更新换 代，进一步扩大市场需求。此外，厨卫产品和净水产品与日常用水相关，随着高 效和节约用水观念的深入宣传和普及，使得节约用水成为全社会的共识，非节能 环保型产品将被逐步淘汰，节能环保型产品的市场需求将进一步扩大。
2 、不利因素
（1）原材料价格和人工成本上涨
厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，近几年 来塑胶原料、金属材料和滤材的价格波动较大，并自 2016 年以来逐步上涨并维 持在较高的价格区间。此外，随着我国经济的不断发展，劳动力成本持续提升， 进一步加大了企业经营的成本压力，如果不能向先进制造生产模式转变，将逐步 被淘汰。
（2）国内行业内企业众多，优势企业不足
我国厨卫和净水行业内企业众多，企业实力参差不齐，由于厨卫和净水行业 起步较晚，而品牌建设需要长期的市场培育和大量的资金投入，导致目前国内各 生产企业在自身品牌建设方面存在一定的不足，与国际品牌存在一定的差距。
（八）行业特征
1 、行业技术水平及技术特点
（1）个性化和智能化
目前，厨卫产品和净水产品已经进入人们居家生活的方方面面，随着人们生 活水平的提高，对厨卫产品和净水产品的需求已经突破其传统功能，在满足基本 使用功能之外，消费者也愈加关注产品的品牌、外观、节能节水、环保健康和智 能化等方面，追求品质消费。比如目前市场上很多花洒在单一的喷洒功能上增加
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了更多的喷洗功能，产品配件变得更小，耗水量更低。消费升级和需求多样化， 将加快厨卫产品和净水产品的更新换代和多样化，具有较强的研发和技术创新能 力的企业将获得较好的发展，为了迎合市场需求的多样化，各大厨卫产品和净水 产品生产企业也逐步由大众化向个性化方向发展。
厨卫产品和净水产品智能化指将互联网、自动控制技术、触控及恒温技术、 水质监测、记忆功能等现代科技运用到厨卫产品和净水产品中，对传统厨卫产品 和净水产品进行升级设计，更加精确地掌握水流、温度和水质等指标，丰富厨卫 产品和净水产品的功能，提升厨卫产品和净水产品使用的安全性、舒适性和便利 性。随着科技的发展，人们的生活变得愈加便利，智能化水平也在不断提高，目 前市场上已有智能马桶和浴缸、恒温龙头和花洒、智能净水器等智能化厨卫产品 和净水产品。
（2）环保健康
随着人们环保健康意识的提高，对厨卫产品和净水产品的环保健康要求也逐 步提高，厨卫产品和净水产品是否节水节能和健康日益成为消费者关注的问题。 例如，水龙头主要以铜、锌等有色金属作为原材料，铜具有天然的杀毒功能，锌 的可塑性较好，且成本低于铜，因此可以作为水龙头的外观件。目前国内大多选 择用铜来铸造水龙头，而铜材或铜龙头中或多或少含有铅的成分，若长期使用， 里面的铅等金属物质可能释放到水里，饮用含铅量过高的水将会对人体健康造成 较大的损害。近年来全球各国家陆续制定了饮用水相关水龙头的含铅规范，美国 于 2011 年签署无铅法案，明确规定美国各州的管道以及与饮用水接触的设备含 铅量从原有的 8%减少至 0.25%，并于 2014 年在全美范围内执行。2014 年 12 月， 我国《陶瓷片密封水嘴》（GB18145-2014）正式执行，新国标中将金属物析出 量的限制作为强制性条款，并且增加了对铅、铬、砷、锰、汞等多种金属污染物 的析出量限定。因此，无铅或低铅的水龙头未来将成为行业的发展趋势，但是产 品含铅量的减少，对产品原材料和工艺提出了较高的要求，在一定程度上将淘汰 落后生产工艺和推动产业转型升级。
（3）先进制造
厨卫和净水产品具有产品种类多、规格型号多、批量多的特点，需要较高的 柔性化、自动化先进制造技术，以产品工艺设计为先导，以数控技术为核心，自 动化地完成企业多型号、多批量的加工、制造、检测、包装等过程。先进制造技
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术涉及到计算机、控制、信息、质量控制与生产管理等技术，需要企业具备相应 的设备开发及应用能力。在劳动力成本持续上涨、消费者对产品的精细化、精美 度要求不断提高的趋势下，只有采用先进技术改变传统的劳动密集生产模式，才 能进入行业的中高端市场。
2 、行业的经营模式
依据产业链分工，厨卫产品和净水产品可分为品牌商和制造商，两者相互合 作，共同发展。品牌商的核心优势和主要分工在于品牌建设、市场开发和服务、 营销渠道建设、产品研发设计等方面，产品的生产制造主要依赖于外部独立制造 商，但同时也具备自身生产能力。制造商的核心优势和主要分工在于根据品牌商 的订单及相应产品的质量和技术参数要求，通过自身具备的生产技术和工艺流程 生产符合要求的产品，并保障供货的及时性和稳定性，此外部分实力较强的制造 商也会承担产品的研发设计工作。
3 、行业的周期性、区域性或季节性
厨卫和净水行业不具有明显的周期性，行业发展在一定程度上受到房地产市 场发展的影响，但是除了房地产增量的影响之外，还受到存量房地产翻修配套和 居民收入水平等多方面因素的影响，总体而言较为稳定。但是如果宏观经济长期 不景气，将影响消费者的购买意愿，导致行业发展滑坡。
厨卫产品和净水产品主要用于居家生活，因此市场需求不具有明显的区域 性，但市场需求受居民收入水平和人口基数的影响，在经济发达区域人均需求相 对旺盛；此外，受产业布局和港口分布等因素的影响，目前我国厨卫产品和净水 产品的生产企业主要集中在沿海地区。厨卫产品和净水产品各季节需求相对均 匀，因此也不具有明显的季节性。
（九）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性
公司所处行业所使用的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，其上游 主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商，中游则主要为 厨卫产品和净水产品的研发设计和制造商，下游主要为国内外各大厨卫产品和净 水产品的品牌商，最终消费市场则主要为住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套 市场。具体所属行业之上、中、下游产业关联性如下图所示：
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1 、本行业的上游行业及其影响
本行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或 经销商。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行 业利润水平产生一定的影响。
2 、本行业的下游行业及其影响
本行业下游行业主要为国内外各大厨卫产品和净水产品的品牌商，最终消费 市场则主要是住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场。品牌商的发展主要取 决于行业格局的变化和最终消费市场的开拓和发展。随着经济不断发展和居民生 活水平的提高，厨卫产品和净水产品的消费量和消费品质都将有所提升，并带动 厨卫产品和净水产品市场的发展。
（十）产品进口国的有关政策和市场情况
1 、主要进口国的有关进口政策
公司外销市场主要包括北美洲、亚洲（中国除外）和欧洲，这些地区的主要 国家均为世界贸易组织成员国，具有相对健全和稳定的进出口政策及法规。除关 税外，主要通过产品认证的方式进行管理，保证进口的产品符合当地质量、环保 等方面的要求。
2 、贸易摩擦对产品进口的影响
报告期内，公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响， 美国于 2018 年 7 月 6 日开始对第一批清单价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税，并于 8 月 23 日起对第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。2018 年 9 月 24 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10%的 进口关税。2019 年 6 月 15 日，美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10%上调至 25%。2019 年 9 月 1 日起，美国对 3,000 亿美元的中国商品第一批加征 15%的进 口关税，并将于 2019 年 12 月 15 日对第二批加征 15%的进口关税。
2019 年 12 月 13 日，中美第一阶段经贸协议达成一致，美方承诺将取消部
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分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，上 述原定于 2019 年 12 月 15 日开始加征 15%进口关税的第二批商品未正式实施。 2020 年 1 月 16 日，中美双方签署第一阶段经贸协议，随着中美签署第一阶段经 贸协议，美国贸易代表办公室（USTR）也发布公告通知，决定自 2020 年 2 月 14 日美国东部时间上午 12:01 起，上述已加征关税的 3,000 亿美元商品清单中的 第一批商品所加征关税从 15%降至 7.5%。
截至目前，中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果 中美贸易摩擦进一步加剧，则公司产品的竞争优势可能被削弱，美国客户可能会 采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，导致公司来自美国 地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
3 、进口国同类产品的竞争格局
根据 MarketsandMarkets 的统计，在厨卫产品市场，马斯科集团、科勒集团、 摩恩集团、骊住集团、东陶集团、乐家集团等国际知名企业占有全球市场较大的 份额；在净水产品市场，3M 集团、霍尼韦尔、英国滨特尔和荷兰皇家飞利浦等 国际知名企业占有全球市场较大的份额。基于国际化经营策略，这些国际知名企 业主要通过自身制造或从中国等国家采购产品等方式满足国际市场需求，主要在 中高端市场中通过产品研发设计和品牌等方面展开竞争。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）行业地位
凭借突出的研发设计和先进制造优势，公司获得了主要国际知名厨卫和净水 产品企业的认可，加入了其国际化经营链条，并成为其长期合作伙伴。经过多年 的发展，公司已积累了大量的国内外优质客户资源，在研发设计和先进制造等方 面处于行业领先地位。
（二）发行人竞争优势
1 、研发设计优势
厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟，但作为家居用 品，要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外， 在人们生活水平逐步提高的情况下，消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化 等方面的诉求日益增加。因此，研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发
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展。
公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系，在提案评估和规 划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成 完善的流程，此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构 设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研 发设计团队，为公司产品研发设计提供人才支撑。
截至 2020 年 4 月 8 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,926 项，其中 发明专利 290 项，实用新型专利 1,391 项，外观设计专利 245 项。公司系高新技 术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦 门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑 卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国 “ 红点奖 ” 、德国 “ iF 设计奖 ” 、美国 “ IDEA 金奖 ” 、日本 “ G-Mark 奖 ” 和中国 “ 红星奖 ” 等众多国际 或国内工业设计奖项。
在与客户合作过程中，公司充分发挥自身研发设计优势，提高研发设计效率， 缩短研发设计周期，积极响应客户产品要求，及时满足市场发展趋势。 2 、先进制造优势
公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能 力和生产效率，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源， 建立了高效的原材料供应体系，同时不断改善和提高自身工艺和生产制程，在模 具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发与熔炼、产品智能成型、智 能绿色表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式，可充 分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。
公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状 态等数据自动采集分析，实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。 同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备，并已实现联网。
公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，被认定为两化融合管理体 系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工 企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门
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市智能制造样板工厂（车间）企业。
3 、客户优势
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根 集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔 智家、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最 终用户的产品体验，也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响，因 此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可靠性和稳定性，通常有严格的供应 商选择标准和程序，需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量 管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。 如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求，合作关系一般都会在较长时期内 保持稳定。
良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单，在行业竞争中保 持领先地位，同时也表明公司具有卓越的研发设计和先进制造能力，有助于提升 公司的知名度，有助于公司拓展其他客户和市场。
4 、丰富的产品线优势
公司目前已形成包括厨卫产品、净水产品和其他家居及非家居产品在内的丰 富产品线，且各个产品线涵盖众多的产品种类和规格，可满足客户定制化和多样 化的需求，有利于深化与客户的合作关系并扩大与客户的合作范围；有利于降低 公司单位采购成本，提高公司的盈利能力；有利于增强公司应对市场需求变化的 能力，充分把握市场机遇。
（三）发行人竞争劣势
1 、产能不足
近几年来公司业务发展迅速，现有产能已经不能及时满足客户日益增长的订 单需求。为了保证产品交付的及时性，稳定与现有客户的合作关系并开拓其他客 户和市场，公司需要提高产能，以满足市场需求。
2 、融资渠道单一
公司目前已具备较大的规模，业务发展迅速，投资项目的实施、设备的升级 改造、境内外市场的开拓和研发设计投入等都需要资金的支持，但是公司目前融 资渠道仍主要为银行借款和自身经营积累，不能充分满足公司发展的资金需求，
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严重制约了公司未来发展。
（四）主要竞争对手
发行人同行业主要企业中松霖科技、海鸥住工、瑞尔特、惠达卫浴、帝欧家 居和开能健康为上市公司，可从其公开披露的资料中获取相关数据；九牧厨卫、 乐华洁具和路达工业为非上市公司，无法获取相关财务数据。
发行人同行业主要企业的资产规模、销售规模、经营状况及研发水平如下：
| 企业名称 | 单位 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 营业收入 | 净利润 | 研发投入 | ||
| 松霖科技 | 亿元 | 23.76 | 17.39 | 2.34 | 1.17 |
| 海鸥住工 | 亿元 | 30.22 | 25.69 | 1.35 | 1.02 |
| 瑞尔特 | 亿元 | 18.91 | 11.09 | 1.82 | 0.43 |
| 惠达卫浴 | 亿元 | 47.71 | 32.10 | 3.46 | 1.24 |
| 帝欧家居 | 亿元 | 70.02 | 55.70 | 5.58 | 2.38 |
| 开能健康 | 亿元 | 19.73 | 10.53 | 1.20 | 0.19 |
| 企业名称 | 单位 | 2018 年度 | |||
| 资产总额 | 营业收入 | 净利润 | 研发投入 | ||
| 松霖科技 | 亿元 | 16.01 | 17.59 | 2.36 | 0.96 |
| 海鸥住工 | 亿元 | 28.72 | 22.25 | 0.42 | 0.93 |
| 瑞尔特 | 亿元 | 17.34 | 9.94 | 1.61 | 0.41 |
| 惠达卫浴 | 亿元 | 44.13 | 29.00 | 2.59 | 0.89 |
| 帝欧家居 | 亿元 | 58.21 | 43.08 | 3.76 | 1.71 |
| 开能健康 | 亿元 | 16.19 | 9.01 | 3.49 | 0.35 |
| 企业名称 | 单位 | 2017 年度 | |||
| 资产总额 | 营业收入 | 净利润 | 研发投入 | ||
| 松霖科技 | 亿元 | 13.77 | 17.35 | 1.56 | 0.96 |
| 海鸥住工 | 亿元 | 24.42 | 20.71 | 0.97 | 0.83 |
| 瑞尔特 | 亿元 | 16.13 | 9.17 | 1.60 | 0.40 |
| 惠达卫浴 | 亿元 | 40.72 | 27.48 | 2.54 | 0.84 |
| 帝欧家居 | 亿元 | 12.60 | 5.34 | 0.55 | 0.14 |
| 开能健康 | 亿元 | 26.29 | 7.08 | 0.11 | 0.41 |
发行人主要采用以技术驱动为核心的 ODM 和 OEM 业务模式。公司秉承技 术驱动发展的经营战略，在 OEM 的模式下，公司以提高生产自动化、信息化和 智能化水平为目标，不断提高先进制造能力；在 ODM 的模式下，公司以现有产 品和技术为基础，通过市场调研和分析，持续不断改进产品的结构、外观、模块 以及开发新的产品，不断提高研发设计能力，以满足现有客户的需求并开拓新的 客户。
研发设计和先进制造一直是发行人的核心竞争优势，除了行业通用技术之 外，公司通过自主创新、合作开发等方式，不断提高公司研发设计和先进制造水
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平，未来公司将充分利用近年来行业不断发展的有利条件，强化和发展公司的核 心竞争优势。此外，公司将持续推进工业品牌与商业品牌共同发展，通过持续的 技术创新和自主研发不断拓展并丰富产品体系，从而扩大公司的全球业务范围和 客户群体；并不断升级制造智能化、信息化和自动化，持续巩固和加强在绿色制 造和智能制造领域的领先优势，全力将公司打造成全球健康家居领域内核心专利 技术和产品创新研发优势明显，并具备规模化高端精密制造能力的一流企业。
报告期内，公司充分利用自身核心竞争优势，经营规模和经营业绩不断提升， 在行业内居于前列，在市场上具有较强的竞争力。
四、发行人主营业务情况
（一）主要产品及用途
公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产 品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排 水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处 理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。
“ ” 公司主要产品分类及用途的具体情况参见本节 一、（二）主要产品 。
（二）主要产品的工艺流程图
根据产品主要原材料的不同，公司产品可以分为塑料制品和金属制品，产品 生产工艺主要包括成型、加工、表面处理、组装等。由于公司所用产品生产工艺 具有较为广泛的适用性，根据下游产品的不同，除了厨卫产品和净水产品之外， 亦可以应用于空气处理产品、护理产品、家电配件、管道安装等家居产品以及汽 车配件等非家居产品的生产。
1 、厨卫产品工艺流程图
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2 、净水产品工艺流程图
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（三）主要经营模式
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1 、采购模式
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（1）供应商的选择标准
公司制定了完善的供应商准入、审核、分级管理、辅导和淘汰等管理机制。 公司供应商管理采用分类分级管理模式，并制定合格的供应商名录。供应商的入 选评定需符合公司标准要求，供应商的审核包括但不限于企业资质、产品品质、 工艺水平、交付的及时性、价格、售后服务等方面。审核通过后纳入供应商名录 并进行分级管理，公司供应链管理中心每年定期或不定期对其资质进行评估和审 核，并开展辅导工作及淘汰不符合要求的供应商，以优化及确保公司采购产品的 质量和稳定性。
（2）采购实施
公司一般根据产品实际订单或预测市场需求进行采购，由生管部门根据订货 需求提出采购申请，并交由供应链管理中心实施采购。此外，供应链管理中心会 及时跟踪和分析主要原材料的市场行情，并实施策略性采购。
2 、生产模式
报告期内，发行人生产模式分类情况如下：
| 生产模式 | 定义 | 采购项目 |
|---|---|---|
| 自产 | 公司提供相关物料，并参与了产成品的全部或部 分生产过程，部分工序可通过委托加工商生产 |
原材料、零配件、包材、 委托加工服务、其他 |
| 外协 | 供应商提供相应物料并负责全部生产工艺，公司 从供应商直接采购产成品，后续无需进一步加工 直接出售于客户 |
外购产品-成品 |
发行人的生产模式以自产为主、外协生产为辅。自产模式下，发行人采购原 材料并自行生产，部分工序可外包给委托加工商；外协生产模式下，公司从外协 厂商直接外购成品，无需进一步加工，作为公司的最终产品用于销售。
报告期内，发行人自产和外协生产对应的销售收入情况如下：
单位：万元、万件
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 收入 | 收入占 比 |
数量 | 收入 | 收入占 比 |
数量 | 收入 | 收入占 比 |
|
| 自产 | 32,502.26 | 325,419.14 | 96.44% | 35,701.45 | 337,837.07 | 96.24% | 32,722.53 | 296,719.24 | 96.64% |
| 外协 | 8,624.46 | 12,023.31 | 3.56% | 14,979.15 | 13,210.92 | 3.76% | 9,472.26 | 10,318.18 | 3.36% |
| 合计 | 41,126.72 | 337,442.45 | 100.00% | 50,680.60 | 351,047.99 | 100.00% | 42,194.79 | 307,037.42 | 100.00% |
报告期内，公司自产模式下存在委托加工的情况。在自产模式下，公司会将
生产工艺相对简单、附加值较低的部分或全部加工工序交由委托加工厂商完成。 报告期内，委托加工的金额及占主营业务成本的比例如下：
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| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 委托加工费 | 31,842.94 | 29,787.05 | 25,387.60 |
| 主营业务成本 | 237,789.13 | 250,730.67 | 220,870.73 |
| 委托加工费占比 | 13.39% | 11.88% | 11.49% |
如上表所示，报告期内发行人委托加工的金额及占主营业务成本的比例较 低。
3 、销售模式
1 ）销售模式分类
公司销售模式分类情况如下：
| 内外销 | 直销/经销 | 销售模式 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 外销 | 直销 | ODM | 依托自主设计能力和技术水平，根据品牌厂商的要求，设 计和生产产品 |
| OEM | 不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服务 | ||
| 内销 | 直销 | ODM | 依托自主设计能力和技术水平，根据品牌厂商的要求，设 计和生产产品 |
| OEM | 不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服务 | ||
| 自有品牌 | 自行设计、开发、生产和销售自有品牌产品 | ||
| 经销 | 自有品牌 | 与经销商签订合同，给予经销商在特定区域内销售产品的 权利，由公司向其提供产品，经销商向公司买断公司自有 品牌产品后对外进行销售 |
公司外销采用直销模式，公司与下游各大知名品牌商建立了长期合作关系， 对产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识，客户以订单方 式向公司发出采购需求，公司生产完成后发货并完成销售。
在外销直销模式方面，公司采取技术驱动为核心的 ODM 和 OEM 模式。公 司秉承技术驱动发展的经营战略，以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目 标，不断提高先进制造能力和研发设计能力，以满足现有客户的需求并开拓新的 客户。ODM 模式下，发行人依托自主设计能力和技术水平，根据品牌厂商的要 求，设计和生产产品；OEM 模式下，发行人不参与设计，为品牌厂商提供加工 制造服务。
公司内销采用直销和经销两种模式，内销的直销模式包括境内的 ODM 模式、 OEM 模式和自有品牌销售，其中自有品牌销售，发行人自行设计、开发、生产 和销售自有品牌产品。内销的经销模式属于自有品牌经销，公司与经销商签订合 同，给予经销商在特定区域内销售产品的权利，由公司向其提供产品，经销商向 公司买断公司自有品牌产品后对外进行销售。
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报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下表：
单位：万元
| 内外销 | 直销 /经 销 |
销售模式 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比重 | 销售额 | 比重 | 金额 | 比重 | |||
| 外销 | 直销 | ODM | 191,468.58 | 56.74% | 202,035.98 | 57.55% | 182,098.49 | 59.31% |
| OEM | 71,920.64 | 21.31% | 76,842.61 | 21.89% | 56,230.40 | 18.31% | ||
| 外销小计 | 263,389.23 | 78.05% | 278,878.59 | 79.44% | 238,328.89 | 77.62% | ||
| 内销 | 直销 | ODM | 46,671.87 | 13.83% | 47,395.23 | 13.50% | 50,084.60 | 16.31% |
| OEM | 21,639.35 | 6.41% | 19,926.58 | 5.68% | 16,611.91 | 5.41% | ||
| 自有品牌 | 1,763.83 | 0.52% | 1,716.21 | 0.49% | 735.78 | 0.24% | ||
| 经销 | 自有品牌 | 3,978.17 | 1.18% | 3,131.37 | 0.89% | 1,276.25 | 0.42% | |
| 内销小计 | 74,053.22 | 21.95% | 72,169.39 | 20.56% | 68,708.53 | 22.38% | ||
| 合计 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
2 ）不同模式下的销售流程
发行人直销、经销、外销和内销模式下销售流程、权利和义务关系、定价政 策、信用政策、返利或折让政策、财务支持政策、退换货政策的具体差异情况比 较如下：
| 比较 项目 |
外销 | 内销 | 内销 | 内销 |
|---|---|---|---|---|
| 直销 | 直销 | 经销 | ||
| ODM/OEM 模式 | ODM/OEM 模式 | 自有品牌 | 自有品牌 | |
| 销售 流程 |
见下述①外销的ODM/OEM 模式销售流程 |
见下述②内销的 ODM/OEM模式销 售流程 |
见下述③自有 品牌产品的直 销销售流程 |
见下述④自有品牌产 品的经销销售流程 |
| 权利 和义 务关 系 |
与主要客户签订框架合同或通过订单进行交易，主 要对产品、价格、质量、交货和付款等方面进行约 定。 |
与主要客户签 订销售协议，主 要对产品、价 格、质量、交货、 付款、商标、知 识产权和产品 责任担保等方 面进行约定。 |
与经销商签订品牌经 销协议，主要对经销 区域、销售政策、销 售考核、销售奖励政 策、运输方式、退换 货政策、结算方式等 方面进行约定。 |
|
| 定价 政策 |
考虑产品成本、附加值、加工成本、运费、汇率、毛利率、市场行 情等因素确定报价，同时以此为基础与客户议价或竞标报价。 |
以直销价格为基础， 并给予一定折扣。 |
||
| 信用 政策 |
以30-90天为主 | 以款到发货为主 | ||
| 返利 或折 让政 策 |
阶梯返利、总额返利、汇率 返利 |
阶梯返利、总额返 利 |
阶梯返利、总额 返利 |
根据经销商年度完成 销售任务情况给予不 同额度的奖励。 |
| ①在阶梯返利法下，如果一定期间的销售额处于合同约定的某个区 间销售额，返利金额=相应区间的返利比例对应的某类产品销售额； ②在总额返利法下，如果当年总销售额≧目标销售额，返利金额= 返利比例当年某类产品销售额； ③在汇率返利法下，如果在合同约定的一定期间内汇率变动超过一 |
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| 定幅度，返利金额=返利比例汇率变动幅度某类产品当期销售额。 | ||
|---|---|---|
| 财务 支持 政策 |
无 | |
| 退换 货政 策 |
产品出现质量问题时，可退换货。 | ①若出现产品质量问 题，可退换货； ②非定制产品包装完 好且不影响第二次销 售的产品，在一定比 例内可退换货。 |
发行人不同模式下的销售流程如下： ①外销的 ODM/OEM 模式销售流程
公司通过积极参与所属行业组织的展会活动，同时通过市场走访、客户拜访 等形式，与有意向客户建立联系；合作关系确认后，公司与客户通过签订框架协 议或产品订单的方式开展交易；对于新增客户，财务系统依据《客户基本资料建 立申请表》评定新客户信用额度，由业务填写《客户信用额度评定表》并进行最 终审批。
客户发出的产品订单经相应审批后，依据订单内容在 ERP 系统中开立相应 的《制通单》，生产部门制定生产计划并执行生产，采购部门按采购计划采购原 材料。
产品生产完成后，经营运系统和品保系统检验，按照订单约定的交货方式和 地点安排物流运输，并完成相应的出口报关流程。发行人开具发票后，按照约定 的货款结算期限、结算方式及时收取货款。
②内销的 ODM/OEM 模式销售流程
内销的 ODM/OEM 销售流程与外销的 ODM/OEM 销售流程主要在产品发货 环节存在差异，内销模式下不需要报关出口，营运系统或客户安排物流运输，物 流公司将货物运至客户处或客户指定位置，客户对商品进行签收或验收。经客户 签收或验收后确认收入，并开具发票，按照约定的货款结算期限、结算方式及时 收取货款。
③自有品牌产品的直销销售流程
公司和业务人员通过各种渠道宣传自有品牌产品，与意向客户进行接洽并获 得客户；公司根据产品成本、适销情况、市场竞争情况等，对自有品牌产品制定 市场价格；业务人员和客户确认订货量、销售价格、运输方式、收款条款、返利 条款，经审批后生成《销售订单》并由客户确认签字；公司按照订单约定的交货
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方式和地点安排客户自提或物流运输，客户对商品进行签收或验收；经客户签收 确认后，发行人开具发票并确认收入，按照约定的货款结算期限、结算方式收取 货款。
④自有品牌产品的经销销售流程
公司自有品牌产品的经销模式与直销模式主要在客户开拓和收款环节存在 差异。公司根据经销商招募政策开拓经销商客户，年末对经销商进行审核，未达 标的经销商将不再继续合作；收款环节公司对经销商主要采用先款后货的方式进 行销售。
3 ）直销和经销的具体分类
报告期内，公司直销、经销模式下具体分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 销售模式 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 直销 | ODM模式 | 238,140.45 | 70.57% | 249,431.20 | 71.05% | 232,183.09 | 75.62% |
| OEM模式 | 93,559.99 | 27.73% | 96,769.20 | 27.57% | 72,842.31 | 23.72% | |
| 自有品牌 | 1,763.83 | 0.52% | 1,716.22 | 0.49% | 735.78 | 0.24% | |
| 直销小计 | 333,464.28 | 98.82% | 347,916.62 | 99.11% | 305,761.18 | 99.58% | |
| 经销 | 自有品牌 | 3,978.17 | 1.18% | 3,131.37 | 0.89% | 1,276.25 | 0.42% |
| 经销小计 | 3,978.17 | 1.18% | 3,131.37 | 0.89% | 1,276.25 | 0.42% | |
| 主营业务收入合计 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
由上表可知，ODM 模式是发行人的主要销售模式，报告期内销售金额分别
为 232,183.09 万元、249,431.20 万元和 238,140.45 万元，占主营业务收入的比重 分别为 75.62%、71.05%和 70.57%。
发行人直销模式下的销售主要采用 ODM 和 OEM 的销售模式，同时也存在 部分自有品牌通过直销模式进行销售的情形。公司 ODM 和 OEM 销售模式及自 有品牌直销模式通过框架协议或产品订单对价格、付款条件、交付方式、知识产 权、产品责任等进行约定。
4 ）不同销售模式下的外协生产情况
发行人的生产模式以自产为主、外协生产为辅。自产模式下，发行人采购原 材料并自行生产，部分工序可外包给委托加工商；外协生产模式下，公司从外协 厂商直接外购成品，无需进一步加工，作为公司的最终产品用于销售。
因此，发行人 ODM 模式和 OEM 模式下销售的部分产品存在通过外协方式
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生产的情形，即向外协厂商直接采购成品，具体分析如下：
①商业合理性
报告期内，发行人不同销售模式下的产品自产或外协生产对应销售收入分类 如下：
单位：万件、万元
| ODM/OEM | 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自有品牌 | 销量 | 占比 | 收入 | 占比 | |
| ODM | 自产 | 26,034.30 | 63.30% | 233,414.11 | 69.17% |
| 外协 | 1,360.27 | 3.31% | 4,726.35 | 1.40% | |
| ODM 模式小计 | 27,394.57 | 66.61% | 238,140.45 | 70.57% | |
| OEM | 自产 | 6,323.97 | 15.38% | 86,438.53 | 25.62% |
| 外协 | 7,263.56 | 17.66% | 7,121.46 | 2.11% | |
| OEM 模式小计 | 13,587.53 | 33.04% | 93,559.99 | 27.73% | |
| 自有品牌 | 自产 | 143.98 | 0.35% | 5,566.50 | 1.65% |
| 外协 | 0.63 | 0.00% | 175.50 | 0.05% | |
| 自有品牌销售小计 | 144.61 | 0.35% | 5,742.00 | 1.70% | |
| 合计 | 41,126.72 | 100.00% | 337,442.45 | 100.00% | |
| ODM/OEM | 2018 年度 | ||||
| 自有品牌 | 项目 | 销量 | 占比 | 收入 | 占比 |
| ODM | 自产 | 28,285.92 | 55.81% | 245,147.41 | 69.83% |
| 外协 | 1,355.93 | 2.68% | 4,283.80 | 1.22% | |
| ODM 模式小计 | 29,641.85 | 58.49% | 249,431.20 | 71.05% | |
| OEM | 自产 | 7,271.44 | 14.35% | 87,891.71 | 25.04% |
| 外协 | 13,622.55 | 26.88% | 8,877.49 | 2.53% | |
| OEM 模式小计 | 20,893.99 | 41.23% | 96,769.20 | 27.57% | |
| 自有品牌 | 自产 | 144.09 | 0.28% | 4,797.95 | 1.37% |
| 外协 | 0.67 | 0.00% | 49.63 | 0.01% | |
| 自有品牌销售小计 | 144.76 | 0.29% | 4,847.58 | 1.38% | |
| 合计 | 50,680.60 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | |
| ODM/OEM | 2017 年度 | ||||
| 自有品牌 | 项目 | 销量 | 占比 | 收入 | 占比 |
| ODM | 自产 | 25,232.18 | 59.80% | 228,002.51 | 74.26% |
| 外协 | 1,283.38 | 3.04% | 4,180.58 | 1.36% | |
| ODM 模式小计 | 26,515.56 | 62.84% | 232,183.09 | 75.62% | |
| OEM | 自产 | 7,469.68 | 17.70% | 66,744.48 | 21.74% |
| 外协 | 8,188.68 | 19.41% | 6,097.83 | 1.99% | |
| OEM 模式小计 | 15,658.35 | 37.11% | 72,842.31 | 23.72% | |
| 自有品牌 | 自产 | 20.67 | 0.05% | 1,972.25 | 0.64% |
| 外协 | 0.20 | 0.00% | 39.77 | 0.01% | |
| 自有品牌销售小计 | 20.87 | 0.05% | 2,012.03 | 0.66% | |
| 合计 | 42,194.79 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
从上表可以看出，公司大部分 ODM 产品和 OEM 产品为自主生产，少量产
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品通过外协方式进行生产。公司部分产品通过外协生产的主要原因如下：
A、在公司自有产能有限情况下，公司产能主要用于质量及工艺要求较高的 产品；对于少部分品质易控、生产工艺相对简单、附加值较低的产品，公司选择 向外协厂商购买成品，可以较好的满足相应的生产需求。
B、由于公司产品细分品类众多，产品规格、型号、尺寸等方面差异较大， 公司综合考量自主生产所需机器设备、人员投入、生产场地等因素，部分产品通 过外购符合成本效益原则。
因此，公司 ODM 模式和 OEM 模式下销售的部分产品通过外协生产，能有 效提高生产效率、降低生产成本，具有商业合理性。
②发行人在其中的实质作用，是否符合行业惯例
公司在整个产品外协环节起到主导作用。公司在样品封样检测、过程质量控 制、产品设计、包装要求、产品验收、产品质量保证责任等方面制定了相关的质 量标准和控制措施，并在采购合同执行过程中对外协厂商进行严格要求。
部分产品通过外协生产，可以提升产品制造环节专业化分工，提高生产效率。 从全球产业布局和专业化分工的演进过程来看，大型厂商专注于核心技术研发、 质量控制、品牌形象、市场营销等关键价值环节，将部分生产工艺相对简单、流 程标准化的产品交由其他厂商生产，能有效提升企业的核心竞争力。
公司在外协生产过程中起到主导作用，ODM 模式和 OEM 模式下销售的部 分产品通过外协生产符合行业惯例。
（四）报告期主要产品生产和销售情况
1 、报告期内公司产能、产量和销量变化情况
凭借强大的研发设计和先进制造能力，公司具有丰富的产品线，不同类别或 者不同型号的产品在材料、形状、大小和生产流程上存在一定的差异。
公司主要根据订单进行生产，并根据在手订单状况合理安排生产设备的使用 和员工的生产，由于产品差异较大，不同产品所耗用的生产时间、所需生产流程 和所使用的生产设备均不尽相同，因此，无法准确按照可生产的最终产品数量预 估公司产能情况。但是，公司主要产品在生产初期需用到注塑机、锻压设备或软 管成型设备进行处理，上述机器设备的数量、理论使用情况一定程度上决定了公 司的产能，从而对上述机器设备在考虑机器年限情况下进行正常使用的理论工时
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和实际耗用工时的比较，能一定程度上体现公司的产能利用率，具体情况比较如 下：
| 项目 | 年度 | 理论工时（小时） | 实际耗用工时（小时） | 利用率 |
|---|---|---|---|---|
| 除净水产品外 的厨卫产品及 非厨卫产品* |
2019年度 | 2,241,855 | 1,957,931 | 87.34% |
| 2018年度 | 2,161,917 | 2,091,808 | 96.76% | |
| 2017年度 | 2,032,722 | 1,935,187 | 95.20% | |
| 净水产品 | 2019年度 | 216,101 | 180,648 | 83.59% |
| 2018年度 | 211,864 | 181,714 | 85.77% | |
| 2017年度 | 202,756 | 199,491 | 98.39% |
- *除净水产品外，其他产品均共用生产设备，因此合并进行统计。
报告期内，公司主要产品的产量、销量和产销率情况如下：
单位：万件
| 产品大 类 |
产品 类别 |
项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厨卫产 品 |
淋浴 系列 |
自产产量 | 4,233.92 | 4,246.36 | 4,099.55 |
| 外购数量 | 456.61 | 485.82 | 188.28 | ||
| 销量 | 4,603.33 | 4,673.47 | 4,355.59 | ||
| 产销率 | 98.14% | 98.76% | 101.58% | ||
| 龙头 系列 |
自产产量 | 5,635.62 | 5,669.60 | 6,624.64 | |
| 外购数量 | 56.26 | 68.53 | 83.42 | ||
| 销量 | 5,659.65 | 5,703.23 | 6,707.62 | ||
| 产销率 | 99.43% | 99.39% | 99.99% | ||
| 进排 水系 列 |
自产产量 | 7,289.56 | 8,128.01 | 7,434.81 | |
| 外购数量 | 394.94 | 424.54 | 393.55 | ||
| 销量 | 7,686.87 | 8,511.48 | 7,971.54 | ||
| 产销率 | 100.03% | 99.52% | 101.83% | ||
| 厨卫 附属 配件 |
自产产量 | 1,683.89 | 1,883.16 | 2,149.20 | |
| 外购数量 | 6,962.72 | 13,239.93 | 7,816.54 | ||
| 销量 | 8,398.81 | 15,123.94 | 9,977.94 | ||
| 产销率 | 97.13% | 100.01% | 100.12% | ||
| 净水产 品 |
净水 器 |
自产产量 | 113.81 | 80.20 | 106.88 |
| 外购数量 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | ||
| 销量 | 108.64 | 82.00 | 110.79 | ||
| 产销率 | 95.34% | 102.21% | 103.55% | ||
| 净水 配件 |
自产产量 | 1,158.27 | 1,211.25 | 972.34 | |
| 外购数量 | 39.29 | 41.34 | 38.27 | ||
| 销量 | 1,175.94 | 1,225.83 | 1,020.27 | ||
| 产销率 | 98.20% | 97.86% | 100.96% |
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| 其他家 居产品 |
空气 处理 产品 |
自产产量 | 1,230.42 | 1,494.56 | 1,329.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外购数量 | 0.03 | 0.11 | 2.59 | ||
| 销量 | 1,231.05 | 1,480.41 | 1,383.04 | ||
| 产销率 | 100.05% | 99.05% | 103.81% | ||
| 护理 产品 |
自产产量 | 172.34 | 201.18 | 110.50 | |
| 外购数量 | - | - | - | ||
| 销量 | 173.70 | 192.54 | 111.62 | ||
| 产销率 | 100.79% | 95.71% | 101.01% | ||
| 家电 配件 |
自产产量 | 358.92 | 362.38 | 404.15 | |
| 外购数量 | 334.19 | 297.21 | 363.45 | ||
| 销量 | 659.02 | 656.32 | 774.44 | ||
| 产销率 | 95.08% | 99.50% | 100.89% | ||
| 管道 安装 等产 品 |
自产产量 | 9,758.91 | 10,863.42 | 8,143.80 | |
| 外购数量 | 421.48 | 522.22 | 579.84 | ||
| 销量 | 10,139.45 | 11,579.73 | 8,338.37 | ||
| 产销率 | 99.60% | 101.70% | 95.58% | ||
| 非家居 产品 |
汽车 配件 等产 品 |
自产产量 | 1,273.38 | 1,443.96 | 1,452.57 |
| 外购数量 | - | - | - | ||
| 销量 | 1,290.26 | 1,451.65 | 1,443.54 | ||
| 产销率 | 101.33% | 100.53% | 99.38% |
注：产销率=销量/（自产产量+外购数量）
2 、主营业务收入构成情况
报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下：
单位：万元
| 产品大类 | 产品类别 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 厨卫产品 | 淋浴系列 | 95,138.14 | 28.19% | 95,743.45 | 27.27% | 81,205.71 | 26.45% |
| 龙头系列 | 63,572.93 | 18.84% | 61,845.06 | 17.62% | 59,192.10 | 19.28% | |
| 进排水系列 | 37,554.81 | 11.13% | 45,107.94 | 12.85% | 40,486.72 | 13.19% | |
| 厨卫附属配件 | 20,326.40 | 6.02% | 22,805.04 | 6.50% | 15,534.10 | 5.06% | |
| 小计 | 216,592.28 | 64.18% | 225,501.49 | 64.24% | 196,418.63 | 63.97% | |
| 净水产品 | 净水器 | 28,230.07 | 8.37% | 23,814.10 | 6.78% | 25,964.21 | 8.46% |
| 净水配件 | 18,841.16 | 5.58% | 19,363.20 | 5.52% | 14,998.40 | 4.88% | |
| 小计 | 47,071.24 | 13.95% | 43,177.31 | 12.30% | 40,962.61 | 13.34% | |
| 其他家居 产品 |
空气处理产品 | 21,351.57 | 6.33% | 25,054.02 | 7.14% | 22,314.13 | 7.27% |
| 护理产品 | 14,389.72 | 4.26% | 15,294.26 | 4.36% | 7,676.41 | 2.50% | |
| 家电配件 | 6,584.80 | 1.95% | 6,477.59 | 1.85% | 7,159.76 | 2.33% | |
| 管道安装等产品 | 11,287.86 | 3.35% | 13,825.55 | 3.94% | 12,059.82 | 3.93% | |
| 小计 | 53,613.94 | 15.89% | 60,651.41 | 17.28% | 49,210.12 | 16.03% | |
| 非家居产 品 |
汽车配件等产品 | 20,164.99 | 5.98% | 21,717.77 | 6.19% | 20,446.06 | 6.66% |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
合计 337,442.45 100.00% 351,047.99 100.00% 307,037.43 100.00%
报告期内，公司主营业务收入按地区分类的情况如下：
单位：万元
| 销售区域 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 北美洲 | 216,771.42 | 64.24% | 228,922.69 | 65.21% | 189,633.18 | 61.76% |
| 其中：美国 | 208,453.63 | 61.77% | 219,881.31 | 62.64% | 181,388.92 | 59.08% |
| 亚洲（中国境内除外） | 24,255.16 | 7.19% | 29,158.73 | 8.31% | 28,899.35 | 9.41% |
| 欧洲 | 20,324.46 | 6.02% | 18,333.99 | 5.22% | 18,232.57 | 5.94% |
| 其他境外地区 | 2,038.19 | 0.60% | 2,463.18 | 0.70% | 1,563.79 | 0.51% |
| 外销合计 | 263,389.23 | 78.05% | 278,878.59 | 79.44% | 238,328.89 | 77.62% |
| 内销合计 | 74,053.22 | 21.95% | 72,169.39 | 20.56% | 68,708.53 | 22.38% |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
3 、主要产品销售价格变动情况
报告期内，公司各主要产品的销售价格及其变动情况如下：
单位：元/件
| 产品 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单价 | 变动率 | 单价 | 变动率 | 单价 | 变动率 | |
| 淋浴系列 | 20.67 | 0.88% | 20.49 | 9.92% | 18.64 | 13.59% |
| 龙头系列 | 11.23 | 3.60% | 10.84 | 22.90% | 8.82 | 9.16% |
| 进排水系列 | 4.89 | -7.74% | 5.30 | 4.33% | 5.08 | -0.59% |
| 厨卫附属配件 | 2.42 | 60.26% | 1.51 | -3.21% | 1.56 | -44.09% |
| 净水器 | 259.86 | -10.52% | 290.40 | 23.91% | 234.36 | 21.71% |
| 净水配件 | 16.02 | 1.39% | 15.80 | 7.48% | 14.70 | -5.34% |
| 空气处理产品 | 17.34 | 2.48% | 16.92 | 4.90% | 16.13 | 10.86% |
| 护理产品 | 82.84 | 4.29% | 79.43 | 15.50% | 68.77 | 22.50% |
| 家电配件 | 9.99 | 1.22% | 9.87 | 6.70% | 9.25 | -6.85% |
| 管道安装等产品 | 1.11 | -6.72% | 1.19 | -17.93% | 1.45 | -7.64% |
| 非家居产品 | 15.63 | 4.48% | 14.96 | 5.65% | 14.16 | 26.88% |
发行人产品单价变动主要原因分析如下：
淋浴系列：随着产品种类增多，产品结构进一步优化，高品质花洒和莲蓬头 的销售有所增加，该类产品单价较高，从而提高了淋浴系列产品的平均单价。 龙头系列：金属龙头新产品线的快速发展，带动新品业务订单增加，且金属 龙头产品单价较高，其订单量增加有效带动了龙头系列产品销售量和单价的提 升。
厨卫附属配件：2017 年度和 2018 年度发行人销售给 3M 集团的挂钩产品显
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著增多，挂钩产品单价较低，在提高厨卫附属配件销售量的同时，也降低了厨卫 附属配件的销售单价；2019 年度，相应的挂钩产品销量下降，使得厨卫附属配 件的单价上升。
净水器：随着公司加大净水器国内市场的开拓，内销净水器的种类不断增多， 其中反渗透净水器等产品的销售逐年增长，该产品售价相对较高，从而使得 2017 年度和 2018 年度净水器单价持续上升。
护理产品：护理产品主要是洁牙器。随着发行人和洁碧集团合作的加深，洁 牙器产品得到了客户的认可，产品种类不断丰富，产品品质亦持续提升，因此销 售量增加的同时产品售价也有所提升。
管道安装等产品：2017 年度和 2018 年度管道安装等产品销售量持续上涨同 时单价不断下降，主要是因为单价较低的半圆管夹产品销量逐年显著上升所致。
非家居产品：2017 年度单价上涨较多，是由于部分单价较高的装饰件订单 增加和高端汽车配件产品占比上升所致。
公司产品的定价公允性分析如下： 1 ）直销模式
发行人直销模式下产品的总体定价依据为，综合考虑产品的制造成本、运费、 汇率影响以及整体市场行情等因素确定产品报价，并以此为基础与客户协商确定 初始售价；后期在汇率或原材料价格波动较大的时候，发行人和客户还可协商调 整价格。因此，发行人的产品定价符合市场定价方式，符合行业惯例，保证了发 行人产品一定的毛利空间。
发行人以提供定制化产品为主，借助强大的研发能力和生产能力，公司能提 供各式各样的产品，因此报告期内公司的产品种类众多；即使同一类产品，不同 型号的产品也往往在材料、形状、大小、生产流程和核心结构上存在一定的差异， 因此公司产品之间价格和毛利率差异较大，不同客户之间不存在完全一样的产 品，单一产品的价格与第三方不具有可比性。
根据发行人产品的定价方式，针对同一类产品，如果其材料相同，尺寸、形 状、外观和核心结构相近，则其最终售价不会存在显著差异。经比较，发行人销 售给不同客户的两款相类似的产品售价由于外观、核心结构或表面处理方式等不 完全相同而存在差异，但不存在显著差异。发行人直销产品定价依据符合市场定 价方式，产品定价公允。
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2 ）经销模式
发行人部分自有品牌产品通过经销模式销售，经销产品定价以直销模式的定 价依据为基础，制定统一的市场指导价，并综合考量经销商的营销费用、销售规 模等因素，给予一定的折扣后确定经销价格。发行人严格管控出厂价、终端零售 价，设置经销商管理制度，确保各环节利润合理。
报告期内，发行人销售给不同经销客户的同款经销产品售价不存在差异，发 行人的经销产品定价依据符合市场定价方式，符合行业惯例，定价公允。
4 、发行人向前五名客户销售情况
1 ）报告期内主要客户情况
报告期内，公司向前五名客户销售收入及占主营业务收入比例的情况如下所
示：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团 客户 |
客户名称 | 销售收入 | 占比 |
| 1 | 马斯 科集 团 |
Delta Faucet Company | 47,027.72 | 13.94% |
| LibertyHardware Mfg. Corp. | 3,462.20 | 1.03% | ||
| MASCO CANADA LIMITED | 1,109.01 | 0.33% | ||
| 其他 | 1,113.89 | 0.33% | ||
| 小计 | 52,712.82 | 15.62% | ||
| 2 | 科勒 集团 |
Kohler Co. | 25,174.59 | 7.46% |
| Kohler Mira Ltd. | 8,469.64 | 2.51% | ||
| 北京科勒有限公司 | 2,059.73 | 0.61% | ||
| 南昌科勒有限公司 | 1,898.23 | 0.56% | ||
| 科勒（中国）投资有限公司 | 1,569.02 | 0.46% | ||
| KOHLER INDIACORPORATIONPVT LTD | 1,437.28 | 0.43% | ||
| 其他 | 1,259.54 | 0.37% | ||
| 小计 | 41,868.03 | 12.41% | ||
| 3 | 洁碧 集团 |
WATER PIK, INC. | 28,828.75 | 8.54% |
| 4 | 摩恩 集团 |
Moen Incorporated | 17,332.46 | 5.14% |
| 摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 | 6,059.24 | 1.80% | ||
| 摩恩（上海）厨卫有限公司 | 1,264.10 | 0.37% | ||
| 其他 | 734.25 | 0.22% | ||
| 小计 | 25,390.06 | 7.52% | ||
| 5 | 康丽 根集 团 |
Culligan International Company | 7,839.30 | 2.32% |
| 中山方诺环保技术有限公司 | 4,853.18 | 1.44% | ||
| 康丽根水处理科技（上海）有限公司 | 2,476.92 | 0.73% | ||
| PARAGON WATER SYSTEMS,INC. | 2,026.11 | 0.60% |
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| 其他 | 647.32 | 0.19% | ||
|---|---|---|---|---|
| 小计 | 17,842.84 | 5.29% | ||
| 合计 | 166,642.49 | 49.38% | ||
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 集团 客户 |
客户名称 | 销售收入 | 占比 |
| 1 | 马斯 科集 团 |
Delta Faucet Company | 42,963.70 | 12.24% |
| LibertyHardware Mfg. Corp. | 4,078.35 | 1.16% | ||
| Hansgrohe SE | 1,137.16 | 0.32% | ||
| MASCO CANADA LIMITED | 1,017.57 | 0.29% | ||
| 其他 | 606.40 | 0.17% | ||
| 小计 | 49,803.17 | 14.19% | ||
| 2 | 科勒 集团 |
Kohler Co. | 28,039.72 | 7.99% |
| Kohler Mira Ltd. | 8,578.23 | 2.44% | ||
| 南昌科勒有限公司 | 1,871.78 | 0.53% | ||
| 北京科勒有限公司 | 1,786.56 | 0.51% | ||
| 科勒（中国）投资有限公司 | 1,368.75 | 0.39% | ||
| KOHLER INDIA CORPORATION PVT LTD | 1,163.75 | 0.33% | ||
| 其他 | 1,522.09 | 0.43% | ||
| 小计 | 44,330.89 | 12.63% | ||
| 3 | 洁碧 集团 |
WATER PIK, INC. | 30,430.00 | 8.67% |
| 4 | 摩恩 集团 |
Moen Incorporated | 15,242.33 | 4.34% |
| 摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 | 7,088.90 | 2.02% | ||
| 摩恩（上海）厨卫有限公司 | 1,318.67 | 0.38% | ||
| 其他 | 363.16 | 0.10% | ||
| 小计 | 24,013.05 | 6.84% | ||
| 5 | 美国 阀门 |
American Valve,Inc. | 13,921.22 | 3.97% |
| Accord,LLC | 3,030.44 | 0.86% | ||
| 小计 | 16,951.66 | 4.83% | ||
| 合计 | 165,528.77 | 47.15% | ||
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 集团 客户 |
客户名称 | 销售收入 | 占比 |
| 1 | 马斯 科集 团 |
Delta Faucet Company | 44,753.48 | 14.58% |
| Hansgrohe SE | 1,686.89 | 0.55% | ||
| LibertyHardware Mfg. Corp. | 1,211.18 | 0.39% | ||
| 其他 | 1,369.40 | 0.45% | ||
| 小计 | 49,020.95 | 15.97% | ||
| 2 | 科勒 集团 |
KOHLER CO. | 21,795.99 | 7.10% |
| Kohler Mira Ltd. | 9,110.26 | 2.97% | ||
| 北京科勒有限公司 | 1,953.28 | 0.64% | ||
| 南昌科勒有限公司 | 1,768.82 | 0.58% |
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| 科勒（中国）投资有限公司 | 1,351.16 | 0.44% | ||
|---|---|---|---|---|
| KOHLER INDIA CORPORATION PVT LTD | 1,007.87 | 0.33% | ||
| 其他 | 1,331.19 | 0.43% | ||
| 小计 | 38,318.57 | 12.48% | ||
| 3 | 摩恩 集团 |
MOEN INCORPORATED | 14,879.01 | 4.85% |
| 摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 | 7,162.05 | 2.33% | ||
| 其他 | 824.87 | 0.27% | ||
| 小计 | 22,865.93 | 7.45% | ||
| 4 | 美国 阀门 |
American Valve,Inc. | 12,938.10 | 4.21% |
| Accord,LLC | 3,188.58 | 1.04% | ||
| 小计 | 16,126.68 | 5.25% | ||
| 5 | 康丽 根集 团 |
PARAGON WATER SYSTEMS,INC. | 8,301.72 | 2.70% |
| 中山方诺环保技术有限公司 | 5,676.14 | 1.85% | ||
| Culligan International Company | 1,915.90 | 0.62% | ||
| 其他 | 129.11 | 0.04% | ||
| 小计 | 16,022.87 | 5.22% | ||
| 合计 | 142,355.00 | 46.36% |
报告期内本公司不存在向单个客户的销售比例超过年度营业收入 50%的情 形。持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员在主要客户中无持股、投资等情形。
发行人主要客户与发行人均是长期合作关系，因此报告期内发行人主要客户 比较稳定。发行人前五名客户的变动原因如下：
①随着公司与主要客户合作的加深，产品种类的不断增多，发行人对马斯科 集团和摩恩集团等主要客户的收入均有不同程度的上涨。
②2017 年度至 2018 年度，随着双方合作加深，发行人对科勒集团的销售呈 增长趋势；2019 年度，科勒集团由于部分终端卖场的大额促销订单完成，相应 合作结束，从而减少了花洒系列产品的采购量，使得 2019 年度销售收入有所下 降。
③发行人与洁碧集团自 2006 年开始合作，早期主要向其销售以淋浴系列产 品为主的厨卫产品。2016 年开始，为优化供应商结构，分散采购风险，避免过 于依赖单一供应商，洁碧集团调整了采购策略，就洁牙器产品与发行人开始合作， 并逐渐加大了向发行人的采购量，报告期内相应的护理产品订单持续上涨，销售 金额分别为 7,573.95 万元、15,174.55 万元和 13,976.77 万元，从而带动了发行人 对洁碧集团销售收入的增长。2018 年度，发行人与洁碧集团开发出的一款淋浴 产品新品进入 Costco 卖场，作为其促销产品推出市场，Costco 是美国最大的连
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锁会员制仓储量贩店，其促销产品订单周期一般为 1 年半至 2 年，且具有短期数 量较大的特点，从而使得发行人销售给洁碧集团的淋浴系列产品显著增长。在护 理产品订单持续上涨和淋浴系列新品订单增多的双重作用下，2018 年度洁碧集 团收入显著增长，从而成为发行人前五大客户。
发行人目前与洁碧集团签订了框架合同，合同自 2015 年 4 月 17 日起有效， 合同有效期 2 年，根据合同约定，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合 同有效期自动延长 1 年，以后以此类推。截至招股意向书签署日，发行人与洁碧 集团合作关系良好，合同持续履行，订单充足，未来将继续保持长期合作关系。
④2018 年度，由于康丽根集团减少了部分净水产品的订单，发行人对康丽 根集团的收入在 2018 年度略有下降，同时由于当年洁碧集团收入显著增长，导 致康丽根集团在 2018 年度由以前年度的前五大客户成为了发行人第六大客户。 2019 年度，受单价及毛利较高的过滤器配件订单增多影响，发行人对康丽根集 团的销售收入有所增长。
⑤2017 年度和 2018 年度，发行人对美国阀门的收入相对稳定，2019 年度美 国阀门由于和部分终端卖场合作结束，相应减少了采购订单，同时受中美贸易摩 擦价格调整影响，发行人对美国阀门的产品售价有所下降，从而使得 2019 年度 发行人对美国阀门销售收入有所下降。
2 ）不同销售模式下主要客户情况
报告期内，根据直销或经销和 ODM 模式或 OEM 模式区分主要客户情况如 下：
①直销方式下主要客户情况：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占直销收入 的比例 |
| 1 | 马斯科集团 | 52,712.82 | 15.62% | 15.81% |
| 2 | 科勒集团 | 41,868.03 | 12.41% | 12.56% |
| 3 | 洁碧集团 | 28,828.75 | 8.54% | 8.65% |
| 4 | 摩恩集团 | 25,390.06 | 7.52% | 7.61% |
| 5 | 康丽根集团 | 17,842.84 | 5.29% | 5.35% |
| 合计 | 166,642.49 | 49.38% | 49.97% | |
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占直销收入 的比例 |
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| 1 | 马斯科集团 | 49,803.17 | 14.19% | 14.31% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 科勒集团 | 44,330.89 | 12.63% | 12.74% |
| 3 | 洁碧集团 | 30,430.00 | 8.67% | 8.75% |
| 4 | 摩恩集团 | 24,013.05 | 6.84% | 6.90% |
| 5 | 美国阀门 | 16,951.66 | 4.83% | 4.87% |
| 合计 | 165,528.77 | 47.15% | 47.58% | |
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占直销收入 的比例 |
| 1 | 马斯科集团 | 49,020.95 | 15.97% | 16.03% |
| 2 | 科勒集团 | 38,318.57 | 12.48% | 12.53% |
| 3 | 摩恩集团 | 22,865.93 | 7.45% | 7.48% |
| 4 | 美国阀门 | 16,126.68 | 5.25% | 5.27% |
| 5 | 康丽根集团 | 16,022.87 | 5.22% | 5.24% |
| 合计 | 142,355.00 | 46.36% | 46.56% |
②经销方式下主要客户情况：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收入 的比例 |
| 1 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 558.35 | 0.17% | 14.04% |
| 2 | 南京埃瑞德环保科技有限公司 | 499.50 | 0.15% | 12.56% |
| 3 | 河北琨瑾建材科技有限公司 | 483.49 | 0.14% | 12.15% |
| 4 | 石家庄新冶科技有限公司 | 198.12 | 0.06% | 4.98% |
| 5 | 厦门怀天科技有限公司 | 166.01 | 0.05% | 4.17% |
| 合计 | 1,905.46 | 0.56% | 47.90% | |
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收入 的比例 |
| 1 | 南京埃瑞德环保科技有限公司 | 506.56 | 0.14% | 16.18% |
| 2 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 449.09 | 0.13% | 14.34% |
| 3 | 河北琨瑾建材科技有限公司 | 370.77 | 0.11% | 11.84% |
| 4 | 石家庄新冶科技有限公司 | 365.86 | 0.10% | 11.68% |
| 5 | 厦门浦森科技有限公司 | 177.96 | 0.05% | 5.68% |
| 合计 | 1,870.25 | 0.53% | 59.73% | |
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收入 的比例 |
| 1 | 南京弘高环保科技有限公司 | 256.44 | 0.08% | 20.09% |
| 2 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 228.41 | 0.07% | 17.90% |
| 3 | 福建埃瑞德智能家居有限公司 | 126.38 | 0.04% | 9.90% |
| 4 | 上海鑫竞实业有限公司 | 107.77 | 0.04% | 8.44% |
| 5 | 安徽弘金祥机电设备有限公司 | 77.01 | 0.03% | 6.03% |
| 合计 | 796.01 | 0.26% | 62.37% |
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③ODM 模式下主要客户情况：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占ODM 模式 收入的比例 |
| 1 | 马斯科集团 | 52,712.82 | 15.62% | 22.14% |
| 2 | 科勒集团 | 41,868.03 | 12.41% | 17.58% |
| 3 | 摩恩集团 | 25,390.06 | 7.52% | 10.66% |
| 4 | 美国阀门 | 10,060.98 | 2.98% | 4.22% |
| 5 | 弗格森集团 | 9,788.89 | 2.90% | 4.11% |
| 合计 | 139,820.78 | 41.44% | 58.71% | |
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占ODM 模式 收入的比例 |
| 1 | 马斯科集团 | 49,803.17 | 14.19% | 19.97% |
| 2 | 科勒集团 | 44,330.89 | 12.63% | 17.77% |
| 3 | 摩恩集团 | 24,013.05 | 6.84% | 9.63% |
| 4 | 美国阀门 | 16,951.66 | 4.83% | 6.80% |
| 5 | 弗格森集团 | 13,740.62 | 3.91% | 5.51% |
| 合计 | 148,839.39 | 42.40% | 59.67% | |
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占ODM 模式 收入的比例 |
| 1 | 马斯科集团 | 49,020.95 | 15.97% | 21.11% |
| 2 | 科勒集团 | 38,318.57 | 12.48% | 16.50% |
| 3 | 摩恩集团 | 22,865.93 | 7.45% | 9.85% |
| 4 | 美国阀门 | 16,126.68 | 5.25% | 6.95% |
| 5 | 弗格森集团 | 9,502.53 | 3.09% | 4.09% |
| 合计 | 135,834.66 | 44.24% | 58.50% |
④OEM 模式下主要客户情况：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占OEM 模式 收入的比例 |
| 1 | 洁碧集团 | 28,828.75 | 8.54% | 30.81% |
| 2 | 康丽根集团 | 17,842.84 | 5.29% | 19.07% |
| 3 | 3M集团 | 8,957.76 | 2.65% | 9.57% |
| 4 | 麦格纳集团 | 7,073.98 | 2.10% | 7.56% |
| 5 | Batesville Casket Company |
3,056.55 | 0.91% | 3.27% |
| 合计 | 65,759.88 | 19.49% | 70.29% | |
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占OEM 模式 收入的比例 |
| 1 | 洁碧集团 | 30,430.00 | 8.67% | 31.45% |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 2 | 康丽根集团 | 14,642.81 | 4.17% | 15.13% |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3M集团 | 10,169.18 | 2.90% | 10.51% |
| 4 | 麦格纳集团 | 7,725.31 | 2.20% | 7.98% |
| 5 | Batesville Casket Company |
3,573.57 | 1.02% | 3.69% |
| 合计 | 66,540.87 | 18.95% | 68.76% | |
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入 的比例 |
占OEM 模式 收入的比例 |
| 1 | 康丽根集团 | 16,022.87 | 5.22% | 22.00% |
| 2 | 洁碧集团 | 13,937.02 | 4.54% | 19.13% |
| 3 | 麦格纳集团 | 7,254.20 | 2.36% | 9.96% |
| 4 | 3M集团 | 6,498.78 | 2.12% | 8.92% |
| 5 | Batesville Casket Company |
3,428.01 | 1.12% | 4.71% |
| 合计 | 47,140.88 | 15.35% | 64.72% |
3 ）相关客户供应商资质情况
发行人建立了完善的产品质量管理体系，以提高生产自动化、信息化和智能 化水平为目标，不断提高先进制造能力，同时积极推行绿色环保的生产方式。公 司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、 IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证。
主要客户在与发行人的长期合作过程中，会根据自身要求及需要对产品品质 或发行人整体生产能力等实施资质认证或审核，发行人作为客户的供应商涉及的 主要审核或资质认证情况如下：
A、针对不同材质的产品制造流程和最终产品品质进行资质认证，该类资质 认证一般长期有效；
B、针对发行人检验产品质量的实验室进行稽核，主要针对发行人实验室日 常的检验流程和检验结果是否符合相关标准等，该类审核一般有效期一年，到期 后客户会主动安排后续审核，不需发行人提出申请；
C、定期对发行人的生产流程、工艺品质、设计和开发、质量管理情况等实 施现场综合审核，逐项评分并形成相应的报告，一般有效期一年，到期后客户会 随时安排审核，不需发行人提出申请；
D、部分客户的商品在沃尔玛、亚马逊等大型卖场进行销售，根据相应卖场 要求，需实施第三方验厂认证，主要核查发行人的生产环境、质量控制、产品设 计和开发等，逐项评分并形成相应的报告，一般有效期一年，到期后客户会随时
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
安排审核，不需发行人提出申请。
具体的，发行人主要 ODM 客户和主要 OEM 客户的相关认证资质或审核情 况及首次获取时间如下：
| 客户名称 | 是否需要对不同材质的产 品制造流程和最终产品品 质所实施的资质认证 |
是否有实 验室稽核 |
是否有 定期现 场审核 |
是否有 第三方 验厂 |
|---|---|---|---|---|
| 马斯科集团 | 是（2008） | 是（2008） | 是（2004） | 是（2008） |
| 科勒集团 | 是（2005） | 是（2005） | 是（2002） | 否 |
| 摩恩集团 | 是（2005） | 是（2009） | 是（2004） | 否 |
| 美国阀门 | 否 | 否 | 否 | 是（2004） |
| 弗格森集团 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 洁碧集团 | 否 | 否 | 是（2006） | 是（2012） |
| 康丽根集团 | 否 | 否 | 是（2007） | 是（2019） |
| 麦格纳集团 | 否 | 否 | 是（2005） | 否 |
| 3M集团 | 否 | 否 | 否 | 是（2016） |
| Batesville Casket Company | 否 | 否 | 否 | 否 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS,INC. | 否 | 否 | 是（2018） | 否 |
注：上表中括号内数字为相关认证资质或审核情况首次获取时间。
发行人产品质量、性能良好，售后服务及时、高效，与主要客户未发生过重 大质量纠纷事件。发行人与主要客户的合作时间均超过 10 年，自通过相应的资 质认证或审核后，未发生不能通过复审或客户取消资质认证的情形。截至招股意 向书出具日，发行人生产经营未发生重大不利变化，且与主要客户合作关系良好， 预计未来可持续取得相关供应商资质认证和通过相应的审核，发行人不存在相关 供应商资质认证不能通过复审或资质认证被取消的风险。
4 ）质量控制和工作机制
发行人建立了完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。 公司专门设立了品保部、品管部和实验室负责产品质量控制工作，针对产品生产 流程，质量控制工作涵盖了采购料件及原材料的检验，生产过程的品质预防及控 制，成品入库检验及出货检验等。具体质量控制情况和工作机制如下：
A、公司采购的所有原材料、委托加工物料在入库前均需严格按照《进料检 验作业指导书》进行抽检并形成物料入库检验报告，公司针对不同类型的物料制 定了不同的检验方式，对检验不合格的物料，由品管人员和采购人员依《不合格 品管理程序》与供应商沟通解决；B、对制程正式生产前的第一件或者第一批产 品实施首件检验，检验合格后才能正式进行批量生产；C、在生产过程中，品管 人员每隔一定的时间对生产线上的产品定时定量进行检验和测试，如发现不合格
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产品，则对应时段生产的产品均需隔离出来，并与相关人员沟通解决方案；D、 产成品最终入库前，由品管人员按照一定的比例进行抽样检验，检查产品的外观、 尺寸和功能是否符合标准，经检验判定合格后，才能实施入库作业；E、产品出 库前，由品管人员针对出货批次的外观、包装、配件、出货数量等实施抽样检验 并形成出货检验报告，部分产品还需对产品的尺寸、功能等实施抽样检验，经检 验完全达标后方可出货。
综上，发行人的产品质量控制工作涵盖了生产流程中的每一道工序，有效保 证了产品质量。
发行人各项质量管理制度和文件均在经营实践中得到了切实有效执行，并根 据实际情况进行持续性反馈、修正和更新。因此，发行人建立了完善的质量管理 体系，产品质量、性能良好，售后服务及时、高效。报告期内，发行人与客户未 发生过重大质量纠纷事件，部分由于产品外观差异或尺寸差异而收到的客户反 馈，发行人已及时与客户沟通处理完成并通过内部检讨预防类似事件再次发生。
发行人与主要客户的合作期限均已超过 10 年，相应客户对发行人的产品质 量充分认可，双方持续合作且关系稳定。
5 ）经销模式简介
①主要经销商基本情况
报告期内，发行人主要经销商如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收 入的比例 |
| 1 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 558.35 | 0.17% | 14.04% |
| 2 | 南京埃瑞德环保科技有限公司 | 499.50 | 0.15% | 12.56% |
| 3 | 河北琨瑾建材科技有限公司 | 483.49 | 0.14% | 12.15% |
| 4 | 石家庄新冶科技有限公司 | 198.12 | 0.06% | 4.98% |
| 5 | 厦门怀天科技有限公司 | 166.01 | 0.05% | 4.17% |
| 合计 | 1,905.46 | 0.56% | 47.90% | |
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收 入的比例 |
| 1 | 南京埃瑞德环保科技有限公司 | 506.56 | 0.14% | 16.18% |
| 2 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 449.09 | 0.13% | 14.34% |
| 3 | 河北琨瑾建材科技有限公司 | 370.77 | 0.11% | 11.84% |
| 4 | 石家庄新冶科技有限公司 | 365.86 | 0.10% | 11.68% |
| 5 | 厦门浦森科技有限公司 | 177.96 | 0.05% | 5.68% |
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| 合计 | 合计 | 1,870.25 | 0.53% | 59.73% |
|---|---|---|---|---|
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
占经销收 入的比例 |
| 1 | 南京弘高环保科技有限公司 | 256.44 | 0.08% | 20.09% |
| 2 | 杭州弘霖环境科技有限公司 | 228.41 | 0.07% | 17.90% |
| 3 | 福建埃瑞德智能家居有限公司 | 126.38 | 0.04% | 9.90% |
| 4 | 上海鑫竞实业有限公司 | 107.77 | 0.04% | 8.44% |
| 5 | 安徽弘金祥机电设备有限公司 | 77.01 | 0.03% | 6.03% |
| 合计 | 796.01 | 0.26% | 62.37% |
报告期内，前五大经销商占经销商总收入的比重分别为 62.37%、59.73%与
47.90%，占比相对较高。发行人前五大经销商基本情况如下：
| 序号 | 经销商名称 | 成立时间 | 股权结构 | 合作开始时间 | 最终销售去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州弘霖环境科 技有限公司 |
2014年 | 沈兰：49% 何昌军：40% 王志娟：11% |
2015年10月 | 企业客户和零售 |
| 2 | 南京埃瑞德环保 科技有限公司 |
2015年 | 王志娟：70% 徐业洋：15% 许希奎：15% |
2017年3月 | 企业客户和零售 |
| 3 | 河北琨瑾建材科 技有限公司 |
2014年 | 吴明丽：90% 王木荣：10% |
2017年10月 | 企业客户 |
| 4 | 石家庄新冶科技 有限公司 |
2017年 | 陈忠泽：80% 蓝月梨：20% |
2018年8月 | 企业客户 |
| 5 | 厦门怀天科技有 限公司 |
2018年 | 陈秀青：70% 黄宝兰：30% |
2018年12月 | 零售 |
| 6 | 厦门浦森科技有 限公司 |
2015年 | 王明湖：80% 孙月玲：20% |
2017年10月 | 零售 |
| 7 | 南京弘高环保科 技有限公司 |
2010年 | 王志娟：51% 何昌军：49% |
2015年10月 | 企业客户 |
| 8 | 福建埃瑞德智能 家居有限公司 |
2016年 | 陈浩：55% 金波：45% |
2016年6月 | 企业客户 |
| 9 | 上海鑫竞实业有 限公司 |
2010年 | 刘竞竞：95% 刘鹏：5% |
2015年10月 | 企业客户和零售 |
| 10 | 安徽弘金祥机电 设备有限公司 |
2010年 | 夏弘：50% 魏鹏：20% 陈占红：10% 龙富义：10% 许传宏：10% |
2016年6月 | 企业客户和零售 |
报告期内，发行人前五大经销商中存在成立当年或下年即与发行人发生交易 的情形，其具体情况如下：
| 序 号 |
经销商名称 | 成立时 间 |
股权结构 | 董事、监事、高 级管理人员 |
合作开始 时间 |
是否为员工 或前员工经 营的经销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州弘霖环 境科技有限 公司 |
2014年 | 沈兰：49% 何昌军：40% 王志娟：11% |
执行董事兼总 经理：王志娟 监事：何昌军 |
2015年 10月 |
否 |
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| 2 | 石家庄新冶 科技有限公 司 |
2017年 | 陈忠泽：80% 蓝月梨：20% |
执行董事兼总 经理：陈忠泽 监事：蓝月梨 |
2018年8 月 |
否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 厦门怀天科 技有限公司 |
2018年 | 陈秀青：70% 黄宝兰：30% |
执行董事兼总 经理：陈秀青 监事：陈艳芳 |
2018年 12月 |
否 |
| 4 | 福建埃瑞德 智能家居有 限公司 |
2016年 | 陈浩：55% 金波：45% |
执行董事兼总 经理：陈浩 监事：金波 |
2016年6 月 |
否 |
发行人经销为自有品牌经销，报告期内经销收入占发行人主营业务收入的比
例分别为 0.42%、0.89%和 1.18%，占比较小。发行人前五大经销商中存在成立 当年或下年即与发行人发生交易的情形的原因如下：A、发行人自有品牌发展较 晚，整体品牌实力与知名品牌商存在一定的差距，目前仍处于拓展经销渠道和扩 大经销规模的阶段，公司目前整体经销规模较小，单家经销商的销售收入和占比 均较小，因此发行人对经销商成立时间未做条件限制。B、发行人在业内具有一 定的知名度，部分经销商的股东或实际控制人前期通过展会、业内推荐等方式与 发行人接洽并达成合作意向，根据其自身业务规划需求，在不影响其原有经销品 牌的前提下，倾向于着手成立公司与发行人正式交易，导致在经销商成立当年或 下年即与发行人产生交易。C、发行人经销主要采用款到发货的方式，因此经销 商的成立时间较短的情形对公司经营产生不利影响的风险整体可控。综上，发行 人上述情形符合正常的商业逻辑，发行人主要经销商中不存在发行人的员工或前 员工经营的经销商情形，不存在利益输送行为。
②经销商的分级情况以及各级经销商的数量及占比和实现的收入金额及占 比
报告期内，发行人的自有品牌处于初创阶段，未对经销商进行分级管理，因 此不存在经销商分级的情况。
③经销商中法人单位和非法人单位的数量以及收入金额及占比
经销商中法人单位和非法人单位的数量以及收入金额及占比情况统计如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |||||||
| 项目 | 数量 （个） |
销售 金额 |
占经销收 入的比例 |
数量 （个） |
销售 金额 |
占经销收 入的比例 |
数量 （个） |
销售 金额 |
占经销收 入的比例 |
| 法人单 位 |
97 | 3,593.84 | 90.34% | 75 | 3,072.10 | 98.11% | 44 | 1,233.42 | 96.64% |
| 非法人 单位 |
25 | 384.34 | 9.66% | 10 | 59.27 | 1.89% | 6 | 42.83 | 3.36% |
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合计 122 3,978.17 100.00% 85 3,131.37 100.00% 50 1,276.25 100.00%
发行人经销商以法人单位为主，报告期内经销商中法人单位的销售金额分别 为 1,233.42 万元、3,072.10 万元和 3,593.84 万元，占经销商各期销售额比例分别 为 96.64%、98.11%和 90.34%。
围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，发行人专注于厨卫产品、净水产 品和其他产品的研发、设计、生产和销售。发行人将持续推进工业品牌与商业品 牌共同发展，通过持续的技术创新和自主研发不断拓展并丰富产品体系，从而扩 大公司的全球业务范围和客户群体；并不断升级制造智能化、信息化和自动化， 持续巩固和加强在绿色制造和智能制造领域的领先优势，全力将公司打造成全球 健康家居领域内核心专利技术和产品创新研发优势明显，并具备规模化高端精密 制造能力的一流企业。
报告期内，发行人经销收入分别为 1,276.25 万元、3,131.37 万元和 3,978.17 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.42%、0.89%和 1.18%，金额和占比持续 增长，同时经销商数量也逐步增长。
发行人经销商数量和收入占比持续增长的主要原因是：为贯彻工业品牌与商 业品牌共同发展的战略目标，自有品牌销售未来将是发行人重点拓展业务之一。 发行人产品主要为居民日常生活用品，产品最终用户为广大消费者，采用经销模 式经营自有品牌产品有利于发行人销售渠道建立和销售规模的增长，也有利于发 行人加快推进商业品牌的发展。因此，发行人自有品牌销售以经销模式为主，报 告期内随着对经销商的开发拓展逐见成效，发行人经销商数量和收入占比持续增 长。
④经销商回款中现金和第三方回款的金额和占比以及存在现金及第三方回 款的原因和合理性
报告期各期，经销商销售中涉及的现金和第三方回款的金额列示如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 占经销收 入的比例 |
金额 | 占经销收 入的比例 |
金额 | 占经销收 入的比例 |
| 现金 | - | - | 0.21 | 0.01% | - | - |
| 第三方回款 | - | - | 71.41 | 2.28% | 81.37 | 6.38% |
| 合计 | - | - | 71.62 | 2.29% | 81.37 | 6.38% |
报告期各期，公司经销商销售中现金和第三方回款金额分别为 81.37 万元、
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
71.62 万元和 0.00 万元，占经销收入比例分别为 6.38%、2.29%和 0.00%，占比较 小且呈下降趋势。2019 年度，公司已杜绝经销商现金和第三方回款情况。
报告期内公司经销商存在现金和第三方回款的主要原因：业务人员前期推广 产品，部分客户为支付方便，向业务人员直接支付现金；部分客户基于结算方便 等因素的考虑，通过其实际控制人、股东、亲属或经办人向发行人支付货款。
上述现金和第三方回款均是发行人自有品牌在市场开拓前期为方便客户支 付而临时存在的现象，具有合理性。
⑤经销模式下运输费用的承担方式
报告期内，经销模式下运输费用的承担方式在发行人与经销商签订的协议中 会明确约定，主要分为两种，一是由经销商自行承担；二是单笔订单金额大于一 定金额，由发行人承担运输费用。
⑥各经销商保证金的缴纳比例
报告期内，发行人与经销商合作主要采用先款后货的交易方式，经销商不需 要缴纳保证金。
⑦发行人与其退换货的政策以及报告期内退换货的情况
报告期内，公司与经销商的交易采取买断式销售。具体品牌的退换货政策如 下：
“埃瑞德”品牌退换货政策：经销商收到货物后，若 3 日内未提出异议，除 产品存在质量问题外，不予退换货。
“水美乐”品牌退换货政策：定制产品，除产品存在质量问题外，不予退换 货；非定制产品，除产品存在质量问题外，不予退货，同时为支持经销商，对收 货后一定期限内，产品包装完好且不影响第二次销售的产品，允许换货，但不得 超过该批进货总额的 20%。
报告期内，公司经销商退换货金额如下列示：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占经销收 入比例 |
金额 | 占经销收 入比例 |
金额 | 占经销收 入比例 |
|
| 退货金额 | 16.07 | 0.40% | 6.67 | 0.21% | 3.49 | 0.27% |
| 换货金额 | 23.10 | 0.58% | 19.55 | 0.62% | 19.80 | 1.55% |
| 合计 | 39.17 | 0.98% | 26.22 | 0.83% | 23.29 | 1.82% |
综上，报告期内，公司退换货金额分别为 23.29 万元、26.22 万元和 39.17 万
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元，不存在大额退换货的情形。
⑧发行人对经销商的财务支持（如借款）
报告期内，公司不存在包括借款在内的对经销商提供财务支持的情形，也不 存在对经销商财务支持的安排。
⑨返利和补贴政策和各期的金额
按经销协议约定，经销商的年度销售额达到一定金额后，发行人将给予一定 比例的返利，报告期内返利金额情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 返利金额 | 20.13 | 31.83 | 11.24 |
| 经销收入 | 3,978.17 | 3,131.37 | 1,276.25 |
| 占经销收入比例 | 0.51% | 1.02% | 0.88% |
如上表所示，报告期内，公司对经销商的返利金额较小，占当期经销收入比 例较低。
对经销商返利的会计处理如下：
各期末，按合同约定对经销商销售金额按一定比例计提返利，冲减当期营业 收入，并贷记其他应付款；
- 借：营业收入 销售折扣
- 贷：其他应付款 客户
实际结算并支付时，冲减其他应付款，同时根据客户的结算方式冲减应收账 款的形式支付。
- 借：其他应付款 客户
- 贷：应收账款 客户
报告期各期，为了支持经销商发展壮大，按经销协议约定，公司给予经销商 市场推广补贴。报告期内，公司对经销商的补贴金额情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 补贴金额 | 45.76 | 17.66 | 28.70 |
| 经销收入 | 3,978.17 | 3,131.37 | 1,276.25 |
| 占经销收入比例 | 1.15% | 0.56% | 2.25% |
报告期内，公司对经销商的补贴金额占当期经销收入的比例较小。
报告期内，发行人对经销商的补贴多通过给予产品的方式实施，具体会计处
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理如下：
借：销售费用 贷：库存商品
-
- 应交税金 应交增值税 销项税（视同销售）
⑩经销商是否专门销售发行人产品
发行人自有品牌处于初创阶段，整体规模较小，因此发行人与经销商签订的 协议中，不存在约束经销商只专门销售发行人产品的条款。
⑪发行人给予经销商的信用政策与其他销售方式下信用政策的差异
报告期内，公司对经销商主要采取款到发货的方式进行销售，其他销售方式 下按客户的信用状况给予一定的信用期限。
（五）报告期内主要产品的原材料和能源及其供应情况
公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，此外还采购相关零 配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等，生产过程中所耗用的能 源主要是电力。公司所需原、辅材料主要从国内外市场采购，所需电力由当地电 力公司供应，上述原、辅材料和能源供应充足，不存在因供应问题影响正常生产 的情形。
1 、主要采购情况
报告期内，公司具体的采购情况如下所示：
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 采购数量 （万千克、万件） |
采购金额 （万元） |
占比 | |
| 原材料 | 塑胶原料 | 1,848.84 | 22,903.75 | 12.23% |
| 金属材料 | 951.38 | 7,591.70 | 4.05% | |
| 滤材 | 416.83 | 4,954.76 | 2.64% | |
| 其他 | 661.95 | 6,910.43 | 3.69% | |
| 零配件 | 五金件 | 61,320.01 | 45,614.92 | 24.35% |
| 塑胶件 | 17,755.19 | 14,405.30 | 7.69% | |
| 电子元器件 | 1,629.81 | 11,001.72 | 5.87% | |
| 过滤组件 | 402.92 | 5,068.61 | 2.71% | |
| 橡胶件 | 38,169.63 | 4,957.36 | 2.65% | |
| 其他 | 1,476.90 | 2,428.55 | 1.30% | |
| 委托加工费 | - | - | 31,593.43 | 16.87% |
| 包材 | - | 50,596.76 | 17,877.22 | 9.54% |
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| 外购产品 | - | 8,665.64 | 8,983.16 | 4.80% |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 模具零件 | 10.33 | 2,389.79 | 1.28% |
| 辅材 | 125.90 | 646.35 | 0.35% | |
| 合计 | 187,327.05 | 100.00% | ||
| 2018 年度 | ||||
| 项目 | 采购数量 （万千克、万件） |
采购金额 （万元） |
占比 | |
| 原材料 | 塑胶原料 | 1,951.61 | 27,386.45 | 13.41% |
| 金属材料 | 1,047.08 | 8,572.51 | 4.20% | |
| 滤材 | 182.64 | 3,967.85 | 1.94% | |
| 其他 | 606.81 | 5,986.80 | 2.93% | |
| 零配件 | 五金件 | 69,423.72 | 49,955.03 | 24.46% |
| 塑胶件 | 28,990.47 | 21,674.51 | 10.61% | |
| 电子元器件 | 1,606.20 | 10,263.21 | 5.02% | |
| 过滤组件 | 427.18 | 5,706.34 | 2.79% | |
| 橡胶件 | 39,599.59 | 5,119.51 | 2.51% | |
| 其他 | 1,960.65 | 2,326.84 | 1.14% | |
| 委托加工费 | - | - | 31,025.53 | 15.19% |
| 包材 | - | 52,775.50 | 19,960.89 | 9.77% |
| 外购产品 | - | 15,079.72 | 9,999.81 | 4.90% |
| 其他 | 模具零件 | 8.51 | 1,535.73 | 0.75% |
| 辅材 | 138.78 | 764.58 | 0.37% | |
| 合计 | 204,245.60 | 100.00% | ||
| 2017 年度 | ||||
| 项目 | 采购数量 （万千克、万件） |
采购金额 （万元） |
占比 | |
| 原材料 | 塑胶原料 | 1,599.86 | 21,745.61 | 12.44% |
| 金属材料 | 933.42 | 7,999.15 | 4.57% | |
| 滤材 | 144.59 | 2,974.82 | 1.70% | |
| 其他 | 668.34 | 6,299.30 | 3.60% | |
| 零配件 | 五金件 | 58,621.50 | 41,934.94 | 23.98% |
| 塑胶件 | 31,378.65 | 19,201.17 | 10.98% | |
| 电子元器件 | 1,117.59 | 9,283.82 | 5.31% | |
| 过滤组件 | 424.41 | 6,124.36 | 3.50% | |
| 橡胶件 | 32,230.49 | 4,252.37 | 2.43% | |
| 其他 | 1,574.05 | 1,874.47 | 1.07% | |
| 委托加工费 | - | - | 26,040.62 | 14.89% |
| 包材 | - | 47,255.74 | 16,878.75 | 9.65% |
| 外购产品 | - | 9,466.04 | 7,883.25 | 4.51% |
| 其他 | 模具零件 | 10.19 | 1,523.51 | 0.87% |
| 辅材 | 305.02 | 830.90 | 0.48% | |
| 合计 | 174,847.03 | 100.00% |
报告期内，发行人各类物料采购价格和委托加工单价波动情况如下所示：
单位：元 生产模式 采购项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
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| 单价 | 变动情况 | 单价 | 变动情况 | 单价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自产模式 | 原材料： | |||||
| 塑胶原料 | 12.39 | -11.69% | 14.03 | 3.24% | 13.59 | |
| 金属材料 | 7.98 | -2.56% | 8.19 | -4.43% | 8.57 | |
| 滤材 | 11.89 | -45.28% | 21.73 | 5.64% | 20.57 | |
| 其他 | 10.44 | 5.78% | 9.87 | 4.67% | 9.43 | |
| 零配件： | ||||||
| 五金件 | 0.7439 | 3.38% | 0.7196 | 0.59% | 0.7154 | |
| 塑胶件 | 0.81 | 8.00% | 0.75 | 22.95% | 0.61 | |
| 电子元器件 | 6.75 | 5.63% | 6.39 | -23.10% | 8.31 | |
| 过滤组件 | 12.58 | -5.84% | 13.36 | -7.42% | 14.43 | |
| 橡胶件 | 0.1299 | 0.46% | 0.1293 | -1.97% | 0.1319 | |
| 其他 | 1.6444 | 38.56% | 1.1868 | -0.34% | 1.1909 | |
| 委托加工费 | 0.49 | 8.89% | 0.45 | -6.25% | 0.48 | |
| 包材 | 0.35 | -7.89% | 0.38 | 5.56% | 0.36 | |
| 模具零件 | 231.31 | 28.24% | 180.46 | 20.70% | 149.51 | |
| 辅材 | 5.13 | -6.90% | 5.51 | 102.57% | 2.72 | |
| 外协模式 | 外协产品 | 1.04 | 57.58% | 0.66 | -20.48% | 0.83 |
-
- 为显示价格变动趋势，五金件、橡胶件和零配件 其他的单价保留至小数点后四位，其
余单价仅保留至小数点后两位。
①塑胶原料
报告期内，发行人塑胶原料采购价格呈现先涨后降的趋势，主要系原油价格 的波动导致塑胶原料的价格发生相应波动，符合市场趋势，ABS 塑胶的现货价 波动趋势如下所示：
==> picture [421 x 168] intentionally omitted <==
数据来源：Wind
由上图，发行人塑胶原料的采购单价变动符合市场趋势。 ②金属材料
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原材料中的金属材料主要是钢材、铜材和锌合金等，报告期内金属材料的采 购单价略有下降，主要是由于市场价格受供需等因素的影响发生波动，符合市场 趋势。报告期内，钢材综合价格指数变动情况如下所示：
==> picture [417 x 167] intentionally omitted <==
数据来源：Wind
③滤材
报告期内，发行人滤材的采购价格呈现先涨后降的趋势，主要原因系采购结 构变化所致。
发行人采购的滤材主要包括碳棒、超滤、RO 膜片等，2017 年度至 2018 年 度随市场整体情况变动而略有增长。2019 年度，发行人部分 RO 膜零配件改为 自制，加大了 RO 膜片的采购，该类原材料采购单价较低，从而降低了 2019 年 度滤材原材料的整体单价。发行人滤材采购价格系根据市场行情与供应商比价协 商确定，符合市场趋势。
④零配件
发行人产品种类众多，因此所需采购的零配件种类也较多，报告期内，各类 零配件采购单价除受原材料价格影响外，还随着各期零配件采购种类的不同而呈 现波动性。整体而言，发行人零配件采购价格系根据市场行情与供应商比价协商 确定，符合市场趋势。具体的，发行人各类零配件价格变动原因如下：
1）五金件的采购单价整体保持稳定，变动不大。
2）塑胶件的采购单价整体呈上升趋势，主要是因为：A、2017 年度至 2018 年度，塑胶原料的采购单价呈上升趋势；B、2018 年度和 2019 年度，公司逐步 增加对软管组配件、台式给皂器配件、浴缸排水配件等单价较高的塑胶件的采购 以及整组塑胶件的采购，导致塑胶件采购单价逐步提升。
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3）报告期内，电子元器件采购单价呈现波动趋势，主要是因为：2018 年度， 公司洁牙器销售规模增长较快，与之配套的单价较低的电子元器件采购规模增加 较多，导致公司电子元器件采购单价下降；2019 年度，由于客户减少了洁牙器 的订单，与之配套的单价较低的电子元器件采购规模减少，导致公司电子元器件 采购单价略有增长。
4）报告期内，公司过滤组件采购单价整体呈下降趋势，其主要原因是：A、 2017 年度，受净水器和净水配件订单影响，发行人采购了较多的低价过滤组件， 从而过滤组件采购单价有所下降；B、由于前期备货较多，发行人于 2018 年度 和 2019 年度减少了新风产品的过滤组件采购，该类过滤组件采购单价相对较高， 其采购量的下降使得发行人整体过滤组件采购单价有所下降。
5）发行人采购的橡胶件以垫圈、垫片和密封件为主，其具有采购量大但是 单价较低的特点，因此其采购价格对塑胶原料等原材料价格波动并不敏感，报告 期内公司各类橡胶件的采购价格基本稳定且采购种类变化不大，从而发行人报告 期内橡胶件的采购单价基本稳定。
⑤委托加工费
报告期内，发行人委托加工单价总体呈现小幅波动趋势。委托加工单价的变 动与人工成本、加工工艺种类密切相关。公司委托加工涉及的工艺主要分为注塑、 表面处理（包括电镀、抛光、拉丝、镀膜、喷漆等子工艺）等内容。其中注塑的 定价主要与注塑机的机台吨位的产值、订单批量相关，表面处理工艺的定价主要 与工艺精细程度相关。报告期内，随着发行人采购加工工艺不同，委托加工费呈 现波动趋势。
⑥包材
报告期内，发行人包材采购价格总体保持稳定，从 2017 年度至 2018 年度略 有上涨，在 2019 年度略有降低，主要系发行人采购的包材主要为纸箱、纸板等 纸制品，受纸制品市场行情的影响，发行人包材采购价格相应波动，符合市场趋 势。中国造纸协会纸浆价格总指数变动趋势如下图所示：
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==> picture [415 x 218] intentionally omitted <==
数据来源：Wind
⑦模具零件
发行人采购的模具零件主要为模架、热流道、自动切浇口等模具配件等。报 告期内，模具零件的单价呈现稳定上涨趋势，主要原因系模具制造业人工工资成 本上涨、热流道等单价较高的模具配件的采购量增加所致。
⑧辅材
发行人采购的辅材主要为化工胶水、油漆、劳保防护、设备维保配件等。报 告期内，辅材的单价呈现上涨趋势，主要原因系国际油价上涨导致胶水、油漆等 石油化工行业衍生产品价格上涨；另外公司采购的劳保防护用品的品质等级提 高，导致采购单价上涨。
⑨外协产品
报告期内，发行人外购产品采购价格呈现先降后涨的趋势。发行人的外购产 品种类较多，主要系厨卫产品、净水产品、其他家居类成品，上述成品的价格存 在差异。报告期内外购产品的采购单价波动主要系采购结构变化所致，其中 2017 年度和 2018 年度单价较低的厨卫附属配件产品的采购比重较大，因此价格呈下 降趋势，2019 年度，上述低价厨卫附属配件产品的采购量有所下降，从而采购 单价上升。
综上，发行人报告期内各类物料采购价格和外协加工单价变动符合市场趋 势。
⑩采购价格的公允性
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报告期内，发行人采购的主要物料可分为原材料、零配件和成品等，发行人 销售的产品种类较多，因此采购物料的种类也相应较多，且同类物料又对应着不 同规格、型号、包装等，相应的价格存在较大差异。发行人根据供应商的报价向 不同的供应商采购不同的物料，因此同一时间不存在大规模的向不同供应商采购 同一类物料的情形。
报告期内发行人仅少量物料存在向不同供应商或外协厂商采购的情形，经比 较可知，发行人同类物料向不同供应商或外协厂商的采购价格不存在显著差异， 价格差异在合理范围内且能合理解释，采购价格公允。
2 、供应商采购情况
1 ）主要供应商
报告期内，公司前五大供应商的采购金额、占比情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占总采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 6,904.15 | 3.69% |
| 2 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 6,023.07 | 3.22% |
| 3 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 3,400.51 | 1.82% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 5.10 | 0.00% | |
| 4 | 厦门市环岛包装科技有限公司 | 2,789.36 | 1.49% |
| 5 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 2,783.91 | 1.49% |
| 合计 | 21,906.10 | 11.69% | |
| 2018 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占总采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 7,084.36 | 3.47% |
| 2 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 5,475.68 | 2.68% |
| 3 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 3,844.57 | 1.88% |
| 4 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 2,857.16 | 1.40% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 381.59 | 0.19% | |
| 5 | 厦门市环岛包装科技有限公司 | 3,206.88 | 1.57% |
| 合计 | 22,850.23 | 11.19% | |
| 2017 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占总采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 5,182.91 | 2.96% |
| 2 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 4,313.28 | 2.47% |
| 3 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 3,586.13 | 2.05% |
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| 4 | 厦门天力进出口有限公司 | 3,145.43 | 1.80% |
|---|---|---|---|
| 5 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 2,099.71 | 1.20% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 443.08 | 0.25% | |
| 合计 | 18,770.54 | 10.74% |
报告期内，本公司不存在向单个供应商采购比例超过年度采购总额 50%的情 形或严重依赖于少数供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员在上述供应商中无持股、投资等情形。
发行人向主要供应商采购金额变动原因分析如下：
A、随着公司销售规模和采购规模的上涨，以及公司和主要供应商合作的加 深，公司向厦门福成兴工贸有限公司、NEOPERL FAR EAST LIMITED 的采购金 额呈增长趋势。
B、公司向奇美实业股份有限公司主要采购塑胶原料，2017 年度至 2018 年 度采购金额呈增长趋势，2019 年度受塑胶原料采购单价下降影响，发行人向奇 美实业股份有限公司的采购金额有所下降。
C、公司向厦门市环岛包装科技有限公司主要采购包装材料，包括纸箱、纸 板等纸制品，报告期内的采购金额分别为 1,799.80 万元、3,206.88 万元和 2,789.36 万元，采购规模呈波动趋势，主要受产品订单变化及纸制品市场价格波动影响所 致。
D、厦门市凯益达工贸有限公司主要系公司的外协厂商，2017 年至 2018 年 随着公司外协规模的增加，公司向厦门市凯益达工贸有限公司的采购金额有所增 加；2019 年度公司的外协销售规模有所减少，公司向厦门市凯益达工贸有限公 司采购金额相应下降。
E、公司主要向厦门天力进出口有限公司采购 ABS+PC、POM、PPO+GF 等 多种塑胶材料，2018 年开始由于部分同类材料发行人转为向其他供应商采购， 从而采购金额有所下降。
综上，报告期内发行人主要供应商基本稳定，发行人向主要供应商采购金额 的变动符合发行人业务发展情况。
发行人主要供应商基本情况汇总如下：
| 名称 | 成立时间 | 股东/股权结构 | 实际经营业务 | 合作时 间 |
发行人对其采购 占其同类产品销 售额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 奇美实业股份 有限公司 |
1960年 | 截止于2018年报的持股前五名的股 东及持股比例信息为：泰奇投资股份 有限公司持股16.31%、三菱株式会社 持股8.27%、财团法人“台南市”奇美 文化基金会持股3.98%、许家彰持股 3.25%、财团法人文龙文化艺术基金会 持股2.60%。 |
塑料材料的生 产与销售 |
超过 20年 |
<5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门福成兴工 贸有限公司 |
2000年 | 舒建容持股80%，吕圣婷持股20% | 工艺品、化学制 品、塑料加工专 用设备、钢铁铸 件、塑料零件制 造、金属表面处 理等 |
11年 | 50%-100% |
| NEOPERL FAR EAST LIMITED |
2010年 | NEOPERL HOLDING AG | 设计、开发、生 产及加工水暖 产品及相关的 配件产品 |
10年 | 5%-20% |
| 纽珀水暖配件 （上海）有限 公司 |
2003年 | 17年 | 5%-20% | ||
| 厦门市环岛包 装科技有限公 司 |
2003年 | 陈忠春持股95%，郑素玲持股5% | 包装装潢及其 他印刷等 |
14年 | 20%-50% |
| 厦门市凯益达 工贸有限公司 |
2006年 | 杨维超持股35%、孙平仔持股35%、 刘浩泰持股30% |
塑料制品及模 具的生产、加 工、销售等 |
11年 | 50%-100% |
| 厦门天力进出 口有限公司 |
2008年 | 范云森持股100% | 塑料材料、橡胶 材料、光电产业 关键材料的销 售业务 |
11年 | 5%-20% |
2 ）主要外协厂商
公司向外协厂商采购成品，报告期内公司向前五大外协厂商的采购金额、占
比情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占外协采购金额的比重 |
| 1 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 2,063.57 | 22.97% |
| 2 | 厦门市精弘工贸有限公司 | 2,003.04 | 22.30% |
| 3 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 1,493.73 | 16.63% |
| 4 | 厦门谐诚塑胶工业有限公司 | 550.48 | 6.13% |
| 5 | 厦门市江鸟科技有限公司 | 393.27 | 4.38% |
| 合计 | 6,504.07 | 72.41% | |
| 2018 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占外协采购金额的比重 |
| 1 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 3,185.03 | 31.85% |
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| 2 | 厦门市精弘工贸有限公司 | 2,403.86 | 24.04% |
|---|---|---|---|
| 3 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 1,044.59 | 10.45% |
| 4 | 厦门谐诚塑胶工业有限公司 | 634.45 | 6.34% |
| 5 | 厦门市水之森卫浴有限公司 | 390.24 | 3.90% |
| 合计 | 7,658.17 | 76.58% | |
| 2017 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占外协采购金额的比重 |
| 1 | 厦门市凯益达工贸有限公司 | 2,877.74 | 36.50% |
| 2 | 厦门市精弘工贸有限公司 | 1,415.01 | 17.95% |
| 3 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 1,196.22 | 15.17% |
| 4 | 厦门谐诚塑胶工业有限公司 | 663.14 | 8.41% |
| 5 | 慈溪市远见五金配件厂（普通合伙） | 237.68 | 3.02% |
| 合计 | 6,389.79 | 81.06% |
-
*上述采购金额仅是该供应商作为外协厂商，公司向其采购的成品金额。
-
发行人向主要外协厂商采购金额变动原因分析如下：
A、2017 年度和 2018 年度，发行人的外协销售规模呈上升趋势，从而外购 产品的采购金额也逐年上升，分别为 7,883.25 万元和 9,999.81 万元，外购产品采 购金额的上涨使得发行人向主要外协厂商采购金额呈上升趋势，如厦门市凯益达 工贸有限公司、厦门市精弘工贸有限公司和厦门谐诚塑胶工业有限公司；2019 年度，发行人外协销售规模有所减少，导致外购产品的采购金额较 2018 年度有 所下降，从而发行人向上述主要外协厂商的采购金额也有所下降。
B、2017 年度和 2018 年度，发行人向厦门福成兴工贸有限公司采购的成品 金额基本持平；2019 年度，受其他家居产品中烤盘配件的订单需求增加，发行 人向厦门福成兴工贸有限公司的采购金额也有所上涨。
C、发行人向厦门市江鸟科技有限公司、厦门市水之森卫浴有限公司、慈溪 市远见五金配件厂（普通合伙）的采购金额随特定产品采购需求的变动而有所变 动，从而除上述主要外协厂商外，排名有所变动。
综上，发行人向主要外协厂商采购金额的变动符合发行人业务发展情况。 厦门市精弘工贸有限公司、厦门谐诚塑胶工业有限公司、厦门市江鸟科技有 限公司、厦门市水之森卫浴有限公司和慈溪市远见五金配件厂（普通合伙）基本 情况汇总如下：
| 名称 | 成立时间 | 股东/股权结构 | 实际经营业务 | 合作时 间 |
发行人对其采购 占其同类产品销 售额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 厦门市精弘工 贸有限公司 |
2006年 | 黄长寿持股80%、徐 光胜持股10%、沈瑞 乾持股10% |
生产、加工、销售模具、 五金制品、塑料制品、电 子产品等 |
10年 | 20%-50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门谐诚塑胶 工业有限公司 |
2009年 | 叶留缘持股90%、赖 婉瑜持股10% |
塑料制品制造、结构性金 属制品制造、模具制造 |
11年 | 20%-50% |
| 厦门市江鸟科 技有限公司 |
2014年 | 阮燕玲持股40%、胡 天发持股30%、梁洪 亮持股30%、 |
橡胶零件制造；日用及医 用橡胶制品制造；日用塑 料制品制造；其他塑料零 件制造 |
4年 | <5% |
| 厦门市水之森 卫浴有限公司 |
2012年 | 文定云持股90%、毛 泽英持股10% |
生产、销售卫浴产品、塑 料制品、五金、模具;经 营各类商品和技术的进 出口 |
6年 | 20%-50% |
| 慈溪市远见五 金配件厂（普 通合伙） |
2009年 | 沈孟波持股50%，金 伟持股50% |
五金配件、塑胶制品、电 器配件、汽车配件的制造 与加工 |
7年 | 5%-20% |
①外购产品的定价公允性
报告期内，公司外购产品主要为各类产成品，项目种类较多，大部分为定制 化产品。为确保外购产品定价的公允性，公司制定了一系列的内控制度及严格的 采购工作流程，具体包括：采购人员根据生管部的订货需求单，原则上应向三家 以上合格供应商进行询价；通过比价、议价，在综合考量供应商供货品质、交付 及时性、报价、技术能力等多方面因素后选定供应商；由采购员进行核价申请， 经采购主管审核、供应链主管核准，并由成本控制人员在 ERP 系统中进行最终 价格复核。
发行人根据外协厂商的报价向不同的外协厂商采购不同的产成品，因此同一 时间不存在大规模的向不同外协厂商采购同一类产成品的情形。报告期内仅存在 少量在多家外协厂商均有采购的同类产成品，经比较，同类外购产成品在多家外 协厂商的采购价格较为接近，采购价格公允。发行人采购成品的定价依据符合市 场定价，与第三方具有可比性。
②外协生产的原因、背景、来源等
发行人的生产模式以自产为主、外协生产为辅。自产模式下，发行人采购原 材料并自行生产，部分工序可外包给委托加工商；外协生产模式下，公司从外协 厂商直接外购成品，无需进一步加工，作为公司的最终产品用于销售。
因此，发行人外购产品即通过外协厂商进行生产。外购产品的来源为外协厂 商，发行人部分产品通过外协厂商生产的原因、背景如下：
A、在公司自有产能有限情况下，公司产能主要用于质量及工艺要求较高的
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产品；对于少部分品质易控、生产工艺相对简单、附加值较低的产品，公司选择 向外协厂商购买成品，可以较好的满足相应的生产需求。
B、由于公司产品细分品类众多，产品规格、型号、尺寸等方面差异较大， 公司综合考量自主生产所需机器设备、人员投入、生产场地等因素，部分产品通 过外购符合成本效益原则。
外购产品的具体内容为：厨卫附属配件产品中的挂钩、挂架勾组、挂架组； 进排水系列产品中的双扣管（组）、排杆、排杆组件；家电配件系列产品中的防 漏盘、防漏装饰盘、烤盘等；管道安装产品中的扫把挂架、半带橡胶、各类管夹； 淋浴系列产品中的花洒、莲蓬头、皂盘、溢流管。
公司与外协厂商的合作模式主要为外协厂商包工包料，即外协厂商完成生产 后将成品交付于公司，公司无需对其进一步加工即可出售。
公司通过外协生产产品，并不违反公司与客户签订的合同中相关权利和义务 约定。公司在整个产品外协环节起到主导作用。公司在样品封样检测、过程质量 控制、产品设计、包装要求、产品验收、产品质量保证责任等方面制定了相关的 质量标准和控制措施，并在采购合同执行过程中对外协厂商进行严格要求。
如公司对外协厂商供货初验或最终验收不合格，将及时通知外协厂商，外协 厂商应在接到通知后在约定时间（厦门地区本地供应商三个工作日内，厦门以外 供应商七个工作日）内将不合格品收回，如超出规定时间两天外协厂商仍未办理 退货，公司有权代表外协厂商作出报废处理。公司可要求外协厂商限期以交付同 等数量的合格品更换，或对不合格品进行修补、或进行退货不再接受换货。
报告期内，公司不存在由于外协生产而导致的纠纷或潜在纠纷，部分外购产 品质量问题均已及时妥善处理。
3 ）主要委托加工商
报告期内，公司向前五大委托加工厂商的采购金额、占比情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商 | 委托加工金额 | 占委托加工金额的比重 |
| 1 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 4,461.58 | 14.12% |
| 2 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 2,142.95 | 6.78% |
| 3 | 厦门欣建雅工业有限公司 | 1,403.59 | 4.44% |
| 4 | 厦门市台盛工贸有限公司 | 1,318.16 | 4.17% |
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| 5 | 厦门夏扬建材有限公司 | 1,146.67 | 3.63% |
|---|---|---|---|
| 合计 | 10,472.95 | 33.15% | |
| 2018 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 委托加工金额 | 占委托加工金额的比重 |
| 1 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 4,104.39 | 13.23% |
| 2 | 厦门夏扬建材有限公司 | 2,438.85 | 7.86% |
| 3 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 1,841.44 | 5.94% |
| 4 | 厦门欣建雅工业有限公司 | 1,425.67 | 4.60% |
| 5 | 厦门市方圆通模具有限公司 | 1,221.73 | 3.94% |
| 合计 | 11,032.08 | 35.56% | |
| 2017 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 委托加工金额 | 占委托加工金额的比重 |
| 1 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 2,744.83 | 10.54% |
| 2 | 厦门欣建雅工业有限公司 | 1,535.47 | 5.90% |
| 3 | 厦门夏扬建材有限公司 | 1,497.67 | 5.75% |
| 4 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 1,358.86 | 5.22% |
| 5 | 厦门市方圆通模具有限公司 | 910.25 | 3.50% |
| 合计 | 8,047.08 | 30.90% |
- *上述采购金额仅是该供应商作为委托加工商，公司向其采购的委托加工服务的金额。 发行人向主要委托加工商采购金额变动原因分析如下：
A、报告期内，发行人委托加工费分别为 26,040.62 万元、31,025.53 万元和 31,593.43 万元，整体呈上升趋势，从而公司向厦门福成兴工贸有限公司、福建 省鑫晟环境科技有限公司、厦门市台盛工贸有限公司等主要委托加工商的采购金 额逐年上升。
B、厦门欣建雅工业有限公司主要向公司提供卫浴件注塑加工、表面处理等 工艺，厦门夏扬建材有限公司主要向公司提供卫浴件及汽车件的注塑加工、表面 处理等工艺，2019 年度公司向上述两家委托加工商的采购金额有所下降，主要 是受公司采购策略调整，导致采购订单分流所致。
C、报告期内，公司向厦门市方圆通模具有限公司采购的委托加工服务金额 分别为 910.25 万元、1,221.73 万元和 1,045.85 万元，2019 年度的采购金额有所 下降，主要是受终端产品订单变化影响。
综上，发行人向主要委托加工商采购金额的变动符合发行人业务发展情况。
福建省鑫晟环境科技有限公司、厦门夏扬建材有限公司、厦门市台盛工贸有 限公司和厦门市方圆通模具有限公司基本情况汇总如下：
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| 名称 | 成立时间 | 股东/股权结构 | 实际经营业务 | 合作时 间 |
发行人对其采购 占其同类产品销 售额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省鑫晟环境 科技有限公司 |
2007年 | 何凤萍持股70%、陈 伊程持股30% |
模具的各种加工工艺、注 塑加工、表面处理 |
8年 | 20%-50% |
| 厦门夏扬建材有 限公司 |
2007年 | 罗秋香持股64.29%、 张科生持股35.71% |
模具设计开发及加工、注 塑加工、表面处理 |
12年 | 20%-50% |
| 厦门市台盛工贸 有限公司 |
2001年 | 王必茂持股70%、黄 丽蓉持股30% |
注塑加工、表面处理 | 15年 | 20%-50% |
| 厦门市方圆通模 具有限公司 |
2000年 | 张继红持股90%、张 宇光持股10% |
模具的各种加工工艺、注 塑加工 |
16年 | >50% |
①委托加工定价的公允性
报告期内公司向委托加工商采购的加工服务主要为注塑加工或表面处理加 工中的抛光、电镀、拉丝、喷漆、镀膜等一种或多种工艺。由于不同加工工艺的 定价影响因素不同，且公司向不同委托加工商采购的工艺存在差异、同一委托加 工商在不同年度提供的工艺也不尽相同，因此各年度委托加工商的平均加工单价 存在一定差异，无法有效比较，但上述各加工工艺的定价公式或定价原则在不同 的委托加工商之间保持一致，具体如下：
a、注塑工艺的定价
注塑工艺的加工单价主要由注塑机的机台吨位产值、日产能等因素决定，即 单位产品加工费=机台吨位日产值/日产能。其中日产值主要系单个注塑机单日的 包机费用，依注塑机的吨位、订单批量、注塑件种类的不同而不同。
报告期内，公司按照统一的定价公式与各注塑加工厂商签订了相应的《核价 协议》，定价依据符合市场定价，具有公允性，不同委托加工厂商的注塑单价差 异主要系委托加工商的机台吨位、公司采购的注塑订单批量、注塑件种类不同所 致。
b、表面处理工艺的定价
表面处理包括电镀、抛光、拉丝、真空镀膜、喷漆等子工艺，其中，抛光按 标准工时费统一定价；电镀、真空镀膜、喷漆、拉丝等工艺的加工单价主要受加 工工艺的精细程度（如功能要求、拉丝道数、外观要求、材料要求、是否定制化 等）和耗材成本、表面处理面积等因素的不同而不同。
报告期内，公司按照统一的定价公式与各表面处理加工厂商签订了相应的 《核价协议》，定价依据符合市场定价，具有公允性。
②委托加工的基本情况
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发行人在生产过程中，可将部分注塑或表面处理的工序外包给委托加工商， 从而产生委托加工费，报告期内，发行人委托加工费分别为 26,040.62 万元、 31,025.53 万元和 31,593.43 万元，总体呈增长趋势。
报告期内，发行人委托加工的主要内容包括注塑、表面处理等，其中，注塑 是产品成型的所需步骤，包括注塑成型、钻孔、修边等工艺；表面处理是为了满 足客户对产品的外观需求，包括抛光、电镀、拉丝、镀膜、喷漆等工艺。
公司与委托加工商的合作模式主要为：公司选定委托加工商后，与委托加工 商签订《采购框架协议》和《核价协议》，对双方的权利义务和注塑、表面处理 加工费的定价方式予以约定；针对需要委托加工的生产工序，发行人内部经《转 内/外生产申请与评估表（表面处理、注塑）》核准后，根据《核价协议》确定外 包价格并委托委托加工商进行生产加工；委托加工厂商协助公司完成注塑或表面 处理等部分加工工序后，公司完成生产并实现销售。
公司对于产品生产中所涉及的注塑、表面处理等加工工艺，拥有相应的注塑 设备、表面处理设备和相应的技术条件，但基于减少厂房、设备等固定资产投资 规模、降低产品单位成本的考虑，公司选择将部分产品的加工流程委托于外部厂 商，以达到“弹性生产”的目标：即在客户需求激增时，通过利用外部加工厂商 的产能，在不扩大自身固定资产投资规模的情况下，将工艺附加值较低的生产流 程进行外包，尽可能地满足客户的需求；而在客户需求减少时，又可以避免由于 加工设备过多导致机器闲置、单位生产成本增加等问题。因此，公司部分生产工 序通过委托加工商进行生产，能有效优化公司生产流程，具有合理性和必要性。
公司与主要委托加工商建立了长期稳定的合作关系，报告期内的前五大委托 加工商除福建省鑫晟环境科技有限公司与公司的合作时间为 8 年外，其余前五大 委托加工商均与公司合作超过 10 年，发行人与主要委托加工商合作关系良好， 合作具有可持续性。
发行人的委托加工产品完成加工后，可作为半成品由公司继续加工或作为成 品完成销售。
报告期内，委托加工的产品数量、金额、平均加工单价如下表所示：
| 年度 | 加工数量* （万单位） |
金额 （万元） |
平均加工单价 （元/单位） |
|---|---|---|---|
| 2019年度 | 63,930.85 | 31,593.43 | 0.49 |
| 2018年度 | 65,587.45 | 31,025.53 | 0.47 |
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2017 年度 54,674.22 26,040.62 0.48
*根据完成相应委托加工工序后的半成品或成品入库数量汇总。
公司通过委托加工商生产的工序主要是部分工艺相对简单、附加值较低的工 序，同时在订单较为集中的时候，也会将部分生产工序外包。发行人委托加工的 主要内容包括注塑、表面处理等，其加工单价受加工面积、加工尺寸或精细程度 的不同而存在显著差异。
报告期内，仅存在少量同一规格的物料在相同工艺下，同时存在委托加工和 自主生产的情形，经比较，在相同加工环节下，发行人自主生产成本通常高于委 托加工成本，主要原因系：A、相较于委托加工商，公司整体规模更大，投资成 本更高，同时发行人注塑机、表面处理设备中的进口、高端机型较多，并拥有机 械手臂等多种先进智造设备，该等设备的价值较高，因此生产分摊的制造费用较 高；B、公司生产人员的薪资福利水平较高，同时为保证产品质量，产品生产线 配备了生产辅助人员，因此相应的人工成本较高；C、委托加工商往往专注于某 类产品的某道工序，相应生产效率较高，因此生产的单位成本会较低。
综上，发行人部分工序外包给委托加工商进行生产，能有效提高生产效率， 降低生产成本，具有合理性；发行人的委托加工企业与发行人、发行人实际控制 人、董监高和核心技术人员及其他关联方之间不存在关联关系，发行人的委托加 工费用定价合理，不存在利益输送情形。
4 ）主要原材料供应商
报告期内，公司向前五大原材料供应商的采购金额、占比情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 6,904.15 | 16.30% |
| 2 | Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC | 2,094.54 | 4.94% |
| 3 | 厦门纯青化工有限公司 | 1,779.72 | 4.20% |
| 4 | BOROUGE PTE LTD | 1,655.23 | 3.91% |
| 5 | 厦门天力进出口有限公司 | 1,633.40 | 3.86% |
| 合计 | 14,067.05 | 33.21% | |
| 2018 年度 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 7,084.36 | 15.43% |
| 2 | 厦门天力进出口有限公司 | 2,581.18 | 5.62% |
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| 3 | 宁波大榭开发区宝裕矽钢有限公司 | 2,302.68 | 5.02% |
|---|---|---|---|
| 4 | BOROUGE PTE LTD | 2,164.66 | 4.71% |
| 5 | Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC | 1,838.77 | 4.00% |
| 合计 | 15,971.65 | 34.79% | |
| 2017 年度 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购金额的比重 |
| 1 | 奇美实业股份有限公司 | 5,182.91 | 13.28% |
| 2 | 厦门天力进出口有限公司 | 3,145.01 | 8.06% |
| 3 | 宁波大榭开发区宝裕矽钢有限公司 | 2,295.54 | 5.88% |
| 4 | BOROUGE PTE LTD | 1,328.18 | 3.40% |
| 5 | Celanese PTE,LTD. | 1,069.24 | 2.74% |
| 合计 | 13,020.88 | 33.37% |
发行人向主要原材料供应商采购金额变动原因分析如下：
A、发行人向奇美实业股份有限公司和 BOROUGE PTE LTD 采购的主要是 塑胶原料，2017 年度和 2018 年度随销售规模的增长而呈增长趋势，2019 年度受 塑胶原料采购单价下降及部分终端订单减少影响，发行人向上述两家供应商的采 购金额有所下降。
B、发行人向 Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC 主要采购滤材，用于生产净水 系列产品，报告期内向 Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC 的采购金额分别为 1,042.41 万元、1,838.77 万元和 2,094.54 万元，采购规模呈稳定增长趋势，2017 年度、2018 年度公司向 Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC 的采购金额增长主要受 净水系列产品销售规模增长驱动；2019 年度公司开发净水新品，为满足未来订 单需求公司加大了滤材的备货量，导致 2019 年向 Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC 的采购规模有所增长。
C、发行人主要向厦门纯青化工有限公司采购镍金属原料，2018 年度，发行 人部分镍金属原料更换采购品牌，从而开始向厦门纯青化工有限公司采购且增长 较快，其中 2018 年度发行人向厦门纯青化工有限公司的原材料采购金额为 1,229.94 万元，2019 年度为 1,779.92 万元。
D、公司主要向厦门天力进出口有限公司采购 ABS+PC、POM、PPO+GF 等 多种塑胶材料，2018 年开始由于部分同类材料发行人转为向其他供应商采购， 从而采购金额有所下降。
E、发行人向宁波大榭开发区宝裕矽钢有限公司主要采购金属材料，报告期 内采购金额分别为 2,295.54 万元、2,302.68 万元和 1,357.45 万元。2019 年度发行
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人向宁波大榭开发区宝裕矽钢有限公司的采购规模有所减少，主要原因系发行人 采购策略调整，导致订单分流及钢材等金属材料的市场价格走低等因素影响。
F、发行人向 Celanese PTE,LTD.采购的主要是塑胶原料，报告期内采购金额 分别为 1,069.24 万元、1,373.23 万元和 1,167.47 万元，采购规模较小。2019 年度 受塑胶原料采购单价下降及部分终端订单减少影响，采购金额有所下降。
综上，发行人向主要原材料供应商采购金额的变动符合发行人业务发展情 况。
Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC、厦门纯青化工有限公司、BOROUGE PTE LTD、宁波大榭开发区宝裕矽钢有限公司、Celanese PTE,LTD.的基本情况汇总如 下：
| 名称 | 成立时间 | 股东/股权结构 | 实际经营业务 | 合作 时间 |
发行人对其采购 占其同类产品销 售额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlstrom-Munksjo Filtration LLC |
1851年 | Ahlstrom Capital Oy持股 18.69%、AC Invest Five B.V.持股18.69%、Viknum AB 持股12.15% |
经营高性能纤 维材料的开发、 制造和销售 |
6年 | <5% |
| 厦门纯青化工有限 公司 |
2005年 | 陈荔恒持股60%、陈春贵持 股40% |
批发零售化工 原料（不含危险 及监控化学品） |
3年 | <5% |
| BOROUGE PTE LTD |
1998年 | ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY持股50%、 BOREALIS AG 持股50% |
生产、销售聚丙 烯）、聚乙烯 |
9年 | <5% |
| 宁波大榭开发区宝 裕矽钢有限公司 |
2003年 | 沈志标持股60%、陈丽卿持 股40% |
批发零售金属 材料等 |
8年 | 5%-20% |
| Celanese PTE,LTD. | 1999年 | CELANESE HOLDING GMBH持股100% |
销售化学原材 料 |
12年 | <5% |
报告期内，公司外购的原材料的种类较多，主要为不同规格的塑胶原料、金 属材料、滤材等。为确保原材料采购定价的公允性，公司制定了一系列的内控制 度及严格的采购工作流程，具体包括：采购人员根据生管部的订货需求单，原则 上应向三家以上合格供应商进行询价；通过比价、议价，在综合考量供应商供货 品质、交付及时性、报价、技术能力等多方面因素后选定供应商；由采购员进行 核价申请，经采购主管审核、供应链主管核准，并由成本控制人员在 ERP 系统 中进行最终价格复核。
发行人根据原材料供应商的报价向不同的供应商采购不同的原材料，因此不 存在大规模的向不同供应商采购同一类原材料的情形。报告期内存在少量在多家 供应商均有采购的同类原材料，经比较，发行人同一类原材料向不同供应商的采
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购价格因采购时点和采购量的不同而存在差异，但不存在实质性差异。发行人采 购原材料的定价依据符合市场定价，采购价格公允，与第三方具有可比性。
5 ）主要零配件供应商
报告期内，公司向前五大零配件供应商的采购金额、占比情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占零配件采购金额的比重 |
| 1 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 3,400.51 | 4.07% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 5.10 | 0.01% | |
| 2 | Paragon Water Systems,Inc. | 2,088.93 | 2.50% |
| 3 | 漳州市恩华五金制品有限公司 | 2,037.91 | 2.44% |
| 4 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 1,877.10 | 2.25% |
| 5 | 厦门精一诚金属制品有限公司 | 1,467.34 | 1.76% |
| 合计 | 10,876.90 | 13.03% | |
| 2018 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占零配件采购金额的比重 |
| 1 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 2,857.16 | 3.01% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 381.59 | 0.40% | |
| 2 | 漳州市恩华五金制品有限公司 | 2,038.72 | 2.14% |
| 3 | 厦门亿真卫浴有限公司 | 1,738.07 | 1.83% |
| 4 | 宁波文祥金属制品有限公司 | 1,657.02 | 1.74% |
| 5 | Paragon Water Systems,Inc. | 1,639.09 | 1.72% |
| 合计 | 10,311.65 | 10.85% | |
| 2017 年度 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占零配件采购金额的比重 |
| 1 | NEOPERL FAR EAST LIMITED | 2,099.71 | 2.54% |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 443.08 | 0.54% | |
| 2 | 临海市佳源机械有限公司 | 2,024.05 | 2.45% |
| 3 | Paragon Water Systems,Inc. | 1,806.82 | 2.19% |
| 4 | 漳州市恩华五金制品有限公司 | 1,523.51 | 1.84% |
| 5 | 厦门精一诚金属制品有限公司 | 1,343.00 | 1.62% |
| 合计 | 9,240.16 | 11.18% |
- *上述采购金额仅是该供应商作为零配件供应商，公司向其采购的零配件金额。
报告期内，发行人零配件采购金额分别为 82,671.13 万元、95,045.44 万元和 83,476.46 万元。发行人产品种类众多，因此所需采购的零配件种类也较多，向 单一零配件供应商采购的金额和占比均较小，上述零配件供应商均与发行人长期 合作，报告期内持续交易，随着公司具体产品销量的变化以及采购策略的调整，
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具体零配件供应商的采购金额和排名会发生变化，符合发行人业务发展情况。
6 ）采购合同约定及可持续性
公司与主要供应商签订了采购框架合同，对质量标准、产品交付、产品的检 验与验收、价格及交付、违约责任等予以约定，报告期内发行人与主要供应商合 同履约情况正常，不存在违规或不诚信的行为。发行人实际采购以单次确认的采 购订单为准，公司采购订单存在金额较小、数量较多的特点。
报告期内发行人及其子公司与主要供应商正在履行的重大采购框架合同情 况汇总如下：
| 主要供应商名称 | 框架合同期限 | 合作期限 |
|---|---|---|
| 奇美实业股份有限公司 | 3 年 | 超过20 年 |
| 厦门福成兴工贸有限公司 | 持续有效 | 11 年 |
| NEOPERL FAR EAST LIMITED | 3 年 | 10 年 |
| 纽珀水暖配件（上海）有限公司 | 3 年 | 17 年 |
| 厦门市环岛包装科技有限公司 | 持续有效 | 14 年 |
| 厦门市凯益达工贸有限公司 | 持续有效 | 11 年 |
| 厦门天力进出口有限公司 | 持续有效 | 11年 |
公司与上述主要供应商保持着长期稳定的合作关系，上述供应商的产品品
质、价格、服务水平、货物交付的及时性符合公司的要求，合作关系建立以来， 公司与上述主要供应商不存在重大纠纷。框架协议到期后，公司预计将与上述主 要供应商续签合同，双方的合作关系可持续，重大采购合同到期对发行人不存在 重大影响。
3 、公司主要能源的供应及价格变动情况
公司主要需要的能源为电力，报告期内公司的电力消耗情况如下所示：
| 年度 | 数量（万度） | 单价（元/度） | 金额（万元） | 占主营业务成本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 7,133.64 | 0.60 | 4,290.47 | 1.80% |
| 2018年度 | 6,742.77 | 0.61 | 4,106.66 | 1.64% |
| 2017年度 | 6,117.39 | 0.63 | 3,843.39 | 1.74% |
报告期内，公司平均用电单价下降主要原因如下：（1）福建省物价局在 2017
年 7 月 25 日发布关于《福建省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》， 将大工业用电（1-10 千伏）的电度电价由 0.6078 元/度调减为 0.5802 元/度。（2） 公司从 2017 年开始参与大用户电力直接交易，该交易模式下平均单价较低。
（六）环境保护及安全生产
1 、环境保护情况
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公司注重环境保护，严格遵守国家有关环境保护法律法规，在经营活动中始 终贯彻 “ 节能降耗、减排增效 ” 的环境管理方针，经营活动符合国家有关环保要 求。公司已建立了环境保护管理制度，并已通过 ISO14001 环境管理体系认证。 报告期内，公司未受到与环保相关的行政处罚。
公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声。 公司针对各项污染物均采取了有效的控制和处理措施，并制定了《环境与安全风 险管理办法》、《三废管理办法》、《废水排放管理办法》和《环安监控与测量 管理程序》等制度。
公司各污染物对应的污染源及其处理措施具体情况如下：
| 污染物 | 主要污染源 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 废水 | 生活废水主要来源于食堂、 洗手池、卫生间、茶水间； 生产废水来源于表面处理废 水、设备冷却产生的废水、 检测室试水检测产生的废水 |
生活废水通过市政排污管排入污水处理厂集中 处理；生产废水中冷却产生的废水、检测产生的 废水通过管道引至总排污口排放；表面处理产生 的废水经公司污水处理厂处理达标后排放至公 司所在地表面处理工业集中区总口排放 |
| 废气 | 抛光拉丝工序产生的粉尘， 表面处理工序产生的酸雾， 喷涂过程产生的废气，成型 过程产生的废气 |
各抛光拉丝工序安装了粉尘处理系统有效处理 粉尘，各表面处理生产线安装了抽风系统并配套 废气洗涤塔净化酸雾，采用喷淋、水帘等方式处 理喷涂产生的废气，采用抽风净化设备处理成型 过程产生的废气 |
| 固体废弃 物 |
生产过程中产生的塑胶产品 边角料、金属产品边角料、 废弃包装物等；生产过程中 产生的表面处理污泥、废渣 等危险废弃物，工厂内的生 活垃圾 |
塑胶产品边角料、金属产品边角料和废弃包装物 等由废品公司回收，表面处理污泥、废渣等危险 废弃物全部由有资质的回收公司统一处理，并建 立了存储、转移台账，工厂内的生活垃圾交由各 厂区所在地的环境卫生管理部门统一处理 |
| 噪声 | 成型设备、空压设备、粉碎 设备、抛光拉丝设备、风机、 表面处理设备等机器设备在 正常运行时产生的噪声 |
设备本身产生的噪声较小，设置减噪减震设备， 降低对现场人员和工厂外部环境的影响 |
报告期内，公司环保费用支出情况如下：
单位：万元
| 年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|
| 环保费用 | 2,296.74 | 2,428.26 | 2,266.14 |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 351,047.99 | 307,037.43 |
| 占比 | 0.68% | 0.69% | 0.74% |
2 、安全生产情况
发行人一直以来高度重视安全生产和职业健康安全管理，制定了《环境与安 全风险管理办法》、《事故与职业病管理办法》、《工业安全管理办法》、《消
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防安全管理办法》和《应急管理办法》等安全生产管理制度，已通过 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证，建立健全了安全生产管理体系，确保生产作业符合 国家相关职业安全的要求，保障员工在劳动过程中的安全和健康，提高生产效率。 发行人设置了专门的安全生产管理部门，并配置专职人员，对员工尤其是新员工 进行安全教育和培训，定期和不定期进行安全生产检查，采购并维护相关安全生 产设施设备，通过职业卫生健康监测和监督保障职工健康。此外，发行人已建立 了应急管理机制，有效保障在安全生产事故发生时的及时有效应对。
发行人及其子公司在生产经营场所配备了可燃气体报警器、消防栓灭火器、 七氟丙烷灭火系统、声光报警器、烟感、温感、喷淋系统、通风机、密闭空间作 业含氧检测仪等安全防控设施，设置了安全警示标志，并为员工配备了必要的劳 动防护用品和装备，安全设施齐全，运行使用状态良好，符合安全生产的相关规 定。
报告期内，发行人未发生重大安全生产事故，不存在影响发行人生产经营的 安全隐患，不存在因发生安全生产事故而遭受行政处罚且情节严重的情形。
公司安全生产投入包括完善、改造和维护安全防护设备和设施支出、现场作 业人员安全防护物品支出、安全生产检查与评价支出、配备必要的应急救援器材 和设备等支出。报告期内，发行人安全生产投入情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 完善、改造和维护安全防护设备和设施 支出 |
205.74 | 177.70 | 111.44 |
| 现场作业人员安全防护物品支出 | 101.34 | 126.28 | 120.80 |
| 安全生产检查与评价支出 | 71.37 | 56.22 | 60.97 |
| 配备必要的应急救援器材和设备 | 10.87 | 26.23 | 11.55 |
| 安全技能培训及进行应急救援演练支出 | 6.53 | 5.20 | 5.56 |
| 其他与安全生产直接相关的支出 | 319.12 | 304.18 | 141.71 |
| 合计 | 714.97 | 695.80 | 452.03 |
| 营业收入 | 339,303.39 | 352,958.97 | 308,994.12 |
| 安全生产投入占营业收入比例 | 0.21% | 0.20% | 0.15% |
报告期内，发行人重视安全生产，相关投入金额较大且逐年增长，能够满足 公司安全生产经营的需要，与自身规模相匹配。
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五、主要资产情况
（一）固定资产
1 、主要固定资产概况
本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、土地、机器设备、模具、办公设备、 运输设备和仪器仪表用具等，目前使用状况良好。截至 2019 年末，本公司固定 资产情况如下：
单位：万元
| 项目 | 原值 | 账面价值 | 成新率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 土地 机器设备 模具 办公设备 运输设备 仪器仪表用具等 合计 |
27,277.39 | 18,279.51 | 67.01% |
| 6,377.13 | 6,377.13 | 100.00% |
|
| 57,892.78 | 27,558.33 | 47.60% |
|
| 19,100.18 | 5,054.22 | 26.46% |
|
| 2,640.68 | 700.76 | 26.54% |
|
| 2,391.47 | 710.46 | 29.71% |
|
| 5,768.40 | 2,386.61 | 41.37% |
|
| 121,448.03 | 61,067.01 | 50.28% |
2 、主要生产设备
截至 2019 年末，发行人拥有的主要生产设备如下表：
单位：万元
| 设备类型 | 数量（台） | 原值 | 净值 | 成新率 |
|---|---|---|---|---|
| 注塑机 | 315 | 9,267.47 | 3,775.41 | 40.74% |
| 表面处理设备 | 117 | 9,577.41 | 3,474.50 | 36.28% |
| 机器人 | 119 | 2,028.22 | 1,562.38 | 77.03% |
| 熔焊接设备 | 399 | 1,946.15 | 1,263.97 | 64.95% |
| 机械手 | 311 | 2,011.49 | 1,290.27 | 64.15% |
| 锻压设备 | 147 | 2,188.21 | 1,157.12 | 52.88% |
| 流水线 | 71 | 742.52 | 629.03 | 84.72% |
| 输送设备 | 144 | 574.60 | 317.09 | 55.19% |
| 螺丝机 | 88 | 235.23 | 193.56 | 82.29% |
| 空压机 | 43 | 363.28 | 203.78 | 56.09% |
| 软管成型设备 | 118 | 648.88 | 256.22 | 39.49% |
| 试水机 | 142 | 270.85 | 187.80 | 69.34% |
| 降温设备 | 328 | 376.67 | 155.90 | 41.39% |
3 、房屋所有权
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截至本招股意向书签署日，发行人拥有的房屋建筑物具体情况如下所示：
| 序号 | 权属人 | 产权证号 | 房屋坐落 | 面积（㎡） | 是否抵押 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不 动产权第0114053 号 |
集美区天凤路67号（厂 房） |
9,046.33 | 是 |
| 2 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不 动产权第0114055 号 |
集美区天凤路69号（综 合楼） |
1,574.67 | 是 |
| 3 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不 动产权第0124105 号 |
集美区东亭路155号 | 2,724.04 | 是 |
| 4 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003080 号 |
集美区东亭路157号 | 2,477.86 | 是 |
| 5 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0004273 号 |
集美区东亭路159号 | 6,684.42 | 是 |
| 6 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不 动产权第0114047 号 |
集美区灌口南路1607 号 |
396.16 | 否 |
| 7 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不 动产权第0114043 号 |
集美区灌口南路1609 号 |
396.16 | 否 |
| 8 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0075415 号 |
集美区灌口中路1018 号二号厂区F 厂房 |
17,078.90 | 是 |
| 9 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不 动产权第0012865 号 |
同安区思明园302、303 号 |
12,371.05 | 是 |
| 10 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不 动产权第0012868 号 |
同安区思明园305、306 号 |
21,854.59 | 是 |
| 11 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不 动产权第0012867 号 |
同安区思明园307、308 号 |
12,353.72 | 是 |
| 12 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003069 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号101室 |
57.52 | 是 |
| 13 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003177 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号102室 |
74.94 | 是 |
| 14 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003072 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号103室 |
57.19 | 是 |
| 15 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003174 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号201室 |
61.88 | 是 |
| 16 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003189 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号202室 |
77.92 | 是 |
| 17 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003073 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号203室 |
60.07 | 是 |
| 18 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003163 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号301室 |
61.88 | 是 |
| 19 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003179 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号302室 |
77.92 | 是 |
| 20 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003066 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号303室 |
60.07 | 是 |
| 21 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003065 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号401室 |
61.88 | 是 |
| 22 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0004277 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号402室 |
77.92 | 是 |
| 23 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003083号 |
集美区灌口镇大路墘 街495号403室 |
60.07 | 是 |
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| 24 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003776 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号501室 |
61.88 | 是 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003162 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号502室 |
77.92 | 是 |
| 26 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003783 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号503室 |
60.07 | 是 |
| 27 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0004306 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号601室 |
61.88 | 是 |
| 28 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0004312 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号602室 |
77.92 | 是 |
| 29 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不 动产权第0003081 号 |
集美区灌口镇大路墘 街495 号603室 |
60.07 | 是 |
| 30 | 建霖家居 | 闽（2018）长泰县不 动产权第0000110号 |
长泰县兴泰开发区上 锦洋406号岭秀海西山 庄B区18 幢18A 号 |
452.96 | 否 |
| 31 | 建霖家居 | 闽（2018）长泰县不 动产权第0000122号 |
长泰县兴泰开发区上 锦洋406号岭秀海西山 庄B区18 幢18B 号 |
452.81 | 否 |
| 32 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不 动产权第0013879 号 |
西周镇临港工业区 | 33,036.33 | 是 |
| 33 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不 动产权第0013880 号 |
西周镇临港工业区 | 12,948.41 | 是 |
| 34 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不 动产权第0013881 号 |
西周镇临港工业区 | 11,555.24 | 是 |
| 35 | 宁波威霖 | 浙（2020）象山县不 动产权第0001856 号 |
西周镇临港工业区 | 3,854.54 | 是 |
| 36 | 宁波威霖 | 象房权证西周镇字第 2006-040047 号 |
西周镇西园工业区8号 | 950.75 | 否 |
| 37 | 漳州建霖 | 长泰县房权证古农农 场字第10000585 号 |
长泰县古农农场银塘 工业区 |
5,508.92 | 是 |
| 38 | 漳州建霖 | 长泰县房权证古农场 字第10001612 号 |
长泰县古农农场银塘 工业园（5 号车间） |
5,842.81 | 否 |
| 39 | 漳州建霖 | 长泰县房权证古农场 字第10001613 号 |
长泰县古农农场银塘 工业园（3 号车间） |
3,026.08 | 否 |
| 40 | 漳州建霖 | 长泰县房权证古农场 字第10001614号 |
长泰县古农农场银塘 工业园（4号车间） |
3,018.33 | 否 |
发行人及其下属子公司的生产经营相关的房产均已办理权属登记，上述生产
经营用房的实际用途与证载用途相符。
4 、房屋承租情况
截至本招股意向书签署日，发行人租赁的主要房产情况如下所示：
| 序 号 |
承租 人 |
出租人 | 坐落 | 面积（m2） | 用途 | 租赁期限 | 是否 备案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖 家居 |
厦门天数利智 能科技有限公 司 |
集美区灌口中路1616号八 楼 |
2,400.00 | 办公 | 2018.7.1-2 021.12.31 |
是 |
| 2 | 建霖 | 厦门市怡成保 | 厦门市集美区灌口中路 | 6,223.45 | 生产、 | 2018.4.1-2 | 是 |
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| 家居 | 洁机械有限公 司 |
288号1号钢构厂房、2号 厂房1 层、附楼休息室 |
办公 | 023.3.31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 建霖 家居 |
厦门市怡成保 洁机械有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 288号3号厂房一层A单 元及二层-五层 |
20,987.00 | 生产、 办公 |
2018.4.1-2 023.3.31 |
是 |
| 4 | 建霖 家居 |
厦门市怡成保 洁机械有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 288号3号厂房屋顶楼梯 间 |
60.99 | 生产、 办公 |
2018.1.1-2 021.12.31 |
是 |
| 5 | 建霖 家居 |
厦门市怡成保 洁机械有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 288号4号厂房A单元 |
3,253.50 | 生产、 办公 |
2018.4.1-2 023.3.31 |
是 |
| 6 | 建霖 家居 |
马可波罗食品 （厦门）有限 公司 |
厦门市集美北部工业区英 瑶路198-204号内 |
7,650.98 | 工业生 产 |
2019.3.1-2 024.5.31 |
是 |
| 7 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第一层 |
4,861.92 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 8 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第二层 |
5,001.00 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 9 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第三层301A |
997.00 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 10 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第三层302 |
2,554.84 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 11 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第四层401 |
2,446.16 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 12 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第四层402 |
2,554.84 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 13 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第五层501B、502 |
3,521.19 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 14 | 厦门 英仕 |
厦门恒炜实业 有限公司 |
厦门市集美区孙坂南路 86-88号（工贸中心厂房） 第六层601 |
2,625.00 | 生产、 仓储 |
2020.5.1-2 025.4.30 |
是 |
| 15 | 厦门 匠仕 |
厦门天数利智 能科技有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 1616号六楼及七楼 |
4,800.00 | 办公 | 2018.7.1-2 021.12.31 |
是 |
| 16 | 厦门 匠仕 |
厦门天数利智 能科技有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 1616号三楼 |
1,200.00 | 仓储 | 2020.2.1-2 021.1.31 |
是 |
| 17 | 厦门 百霖 |
厦门市佳贝美 集团有限公司 |
厦门市同安区新民镇祖厝 边路301 号一楼 |
3,217.00 | 厂房 | 2019.1.1-2 021.12.31 |
是 |
| 18 | 厦门 百霖 |
厦门市佳贝美 集团有限公司 |
厦门市同安区新民镇祖厝 边路301 号四层 |
1,134.60 | 厂房 | 2018.4.1-2 021.3.31 |
是 |
| 19 | 厦门 精煌 |
厦门市集美区 万里橡塑制品 |
集美区莲上路103号（3# 厂房）第一层 |
3,150.00 | 厂房 | 2017.2.1-2 021.1.31 |
是 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 厂 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 厦门 立霖 |
厦门市怡成保 洁机械有限公 司 |
厦门市集美区灌口中路 288号2#厂房2-4楼 |
5,847.00 | 经营场 所 |
2017.4.1-2 022.3.31 |
是 |
| 21 | 宁波 威霖 |
孙耀 | 宁波市高新区江南路1528 号科技广场2幢8楼8-1、 8-2、8-3、8-4、8-5 |
447.00 | 办公 | 2018.7.20- 2021.7.19 |
是 |
| 22 | 埃瑞 德 |
孙耀 | 宁波市高新区江南路1528 号科技广场2幢8楼8-6、 8-7、8-8、8-9、8-10 |
528.00 | 办公 | 2018.7.20- 2021.7.19 |
是 |
| 23 | 欣仕 霖 |
一佺工业股份 有限公司 |
新北市五股区五工五路43 号 |
3,441.71 | 厂房、 办公 |
2016.7.1-2 020.6.30 |
- |
| 24 | 开曼 建霖 台湾 分公 司 |
暐夏投资开发 股份有限公司 |
新竹县竹北市复兴三路二 段168号9楼之B室 |
469.64 | 办公 | 2018.4.16- 2021.4.15 |
- |
| 25 | 泰国 建霖 |
USA Development Co.,Ltd |
666 Moo 3, T. Mapyangporn, A. Pluak Daeng,RayongProvince |
2,315.00 | 厂房 | 2019.8.1-2 021.1.31 |
- |
注：厦门立霖向出租人承租并签署了租赁合同，公司更名后由厦门阿匹斯承继。
发行人及其下属企业租赁的厂房、场地其出租方均拥有相应权属证书，实际 租赁用途与证载用途或规划用途相符，不存在违法违规情形，不存在受到行政处 罚的法律风险。
发行人及其子公司的房产租赁均与出租方签订了相应租赁合同，并根据规定 办理了相应备案手续，租赁行为合法有效。在租赁合同有效期内，发行人及其子 公司可持续租赁使用该部分房产。
除USA Development Co., Ltd外，发行人及其子公司所有出租方均已出具声 明，确认租赁合同合法有效，履行正常，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷；租赁 合同到期后，发行人及其子公司能够持续租赁该部分房产，届时，租金按照市场 价格确定。泰国建霖所租赁USA Development Co., Ltd的相关厂房租赁期限较短， 主要用于泰国建霖自有厂房建设期间的过渡经营，到期后将不再续租。
因此，发行人及其子公司所租赁房产到期后无法续租的风险较小。发行人及 其子公司所租赁房产周围有较多类似房产，如租赁房产到期后无法续租，发行人 及其子公司可以及时租赁其他替代场所以满足生产经营需要。针对搬迁可能产生 费用，发行人主要股东已出具承诺函，承诺租赁合同到期后因出租方原因使得发 行人及其子公司不能够续租，因此导致的发行人及其子公司产生搬迁的费用概由 主要股东按照其所持发行人的股权比例共同承担且相互承担连带责任。
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报告期内，发行人租赁房产所支付的租金总额分别为1,463.13万元、1,687.60 万元和2,012.98万元，占发行人同期营业成本的比例分别为0.66%、0.67%和 0.84%，占比较小，如果随着租赁市场行情的变化，发行人及其子公司所租赁房 产的租金上涨，也不会对发行人生产经营造成重大不利影响。
5 、土地所有权
2019 年 12 月 26 日，泰国建霖取得地契证编号 5434 的永久产权土地，土地 位于泰国罗勇府布罗登县，面积为 115,339.60 平方米。
（二）无形资产
报告期内，公司的主要无形资产为土地使用权、商标与专利技术等，具体情 况如下所示：
1 、土地使用权
截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如 下：
| 序号 | 权属人 | 权证编号 | 面积（㎡） | 权利性质 | 用途 | 是否 抵押 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不动 产权第0114053号、第 0114055 号 |
8,496.52 | 出让 | 工业 | 是 |
| 2 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不动 产权第0124105 号 |
3,995.28 | 出让 | 工业 | 是 |
| 3 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不动 产权第0004273号、第 0003080 号 |
9,144.03 | 出让 | 工业 | 是 |
| 4 | 建霖家居 | 闽（2017）厦门市不动 产权第0114047号、第 0114043 号 |
3,587.36 | 出让 | 工业 | 否 |
| 5 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不动 产权第0075415 号 |
62,107.79 | 出让 | 工业 | 是 |
| 6 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动 产权第0012865 号 |
5,386.12 | 出让 | 工业 | 是 |
| 7 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动 产权第0012868 号 |
9,406.15 | 出让 | 工业 | 是 |
| 8 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动 产权第0012867 号 |
4,635.00 | 出让 | 工业 | 是 |
| 9 | 建霖家居 | 闽（2018）厦门市不动 产权第0003069号、第 0003177号、第0003072 号、第0003174号、第 0003189号、第0003073 号、第0003163号、第 |
1,352.40 | 出让 | 住宅 | 是 |
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| 0003179号、第0003066 号、第0003065号、第 0004277号、第0003083 号、第0003776号、第 0003162号、第0003783 号、第0004306号、第 0004312号、第0003081 号 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 建霖家居 | 闽（2018）长泰县不动 产权第0000110 号 |
164.37 | 出让 | 城镇住宅用 地 |
否 |
| 11 | 建霖家居 | 闽（2018）长泰县不动 产权第0000122 号 |
164.22 | 出让 | 城镇住宅用 地 |
否 |
| 12 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不动 产权第0013879 号 |
32,013.01 | 出让 | 工业用地 | 是 |
| 13 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不动 产权第0013880 号 |
23,913.09 | 出让 | 工业用地 | 是 |
| 14 | 宁波威霖 | 浙（2017）象山县不动 产权第0013881 号 |
33,386.33 | 出让 | 工业用地 | 是 |
| 15 | 宁波威霖 | 浙（2020）象山县不动 产权第0001856 号 |
25,465.18 | 出让 | 工业用地 | 是 |
| 16 | 宁波威霖 | 象国用（2006）第03459 号 |
3,306.52 | 出让 | 工业用地 | 否 |
| 17 | 漳州建霖 | 泰国用（2012）第01949 号 |
37,333.00 | 出让 | 工业 | 是 |
发行人及其下属子公司的生产经营相关的土地均已办理权属登记，上述土地 使用权的实际用途与证载用途相符。
①发行人拥有的三宗有偿使用的国有土地使用权基本情况 发行人拥有的三宗有偿使用土地使用权具体情况如下：
| 序 号 |
权属人 | 产权证号 | 土地面积 （㎡） |
权利性质 | 土地用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动产权第 0012865 号 |
5,386.12 | 出让 | 工业 |
| 2 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动产权第 0012868 号 |
9,406.15 | 出让 | 工业 |
| 3 | 建霖家居 | 闽（2020）厦门市不动产权第 0012867号 |
4,635.00 | 出让 | 工业 |
②发行人取得上述三宗土地使用权的过程
发行人因生产经营需要扩大规模，具有选用新的场地并新建厂房的需求，根 据当时同安工业集中区（思明园）招商的通行做法，发行人与厦门同安区国有土 地主管部门通过协议出让方式有偿取得上述国有土地使用权。2007 年 2 月 27 日， 发行人（受让人）与厦门市国土资源与房产管理局同安分局（出让人）以及厦门 市全和开发有限公司（第三方）分别签订了（2007）厦地合（思明通）字 024 号、
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（2007）厦地合（思明通）字 025 号、（2007）厦地合（思明通）字 026 号《厦 门市同安工业集中区（思明园）国有土地使用权有偿使用合同》，就上述三宗土 地使用权的转让进行了明确约定。发行人已于 2006 年 7 月和 2007 年 4 月支付完 毕上述土地出让金。
③上述三宗土地使用权存在特殊约定的原因、背景
根据上述《厦门市同安工业集中区（思明园）国有土地使用权有偿使用合同》 的约定：
“ 受让人按照本合同约定已经支付全部土地使用权出让金，领取《土地房屋 权证》，取得出让土地使用权并按本合同约定投资开发建设，经批准有权将本合 同项下的全部或部分土地使用权转让、出租、抵押，但出租、转让（包括出售、 交换和赠与、实现抵押权处置）剩余年期土地使用权时，应按以下约定执行：
（1）受让人将土地使用权及地上建筑物转让或出租给其他企业，该企业应 满足本合同第十二条的规定。
（2）受让人应就该转让或出租提前三十日向思明区政府或区政府授权部门 提出申请，并获得思明区政府或区政府授权部门书面批准；否则，受让人不得进 行任何形式的转让或出租等处分行为。
（3）若受让人拟转让该土地使用权及地上建筑物，思明区政府或区政府授 权部门有权按折旧后的成本价优先收购，折旧后的成本价按【建筑面积×1115 元 /平方米×（50-已使用年期）/50】计算。但若思明区政府或区政府授权部门认定 该转让的承让方满足交易发生时厦门市同安工业集中区产业发展规划及厦门市 环境保护局相关规定的入园条件，则思明区政府或区政府授权部门可不行使优先 收购权。
（4）思明区政府或区政府授权部门书面同意受让人转让并明确不行使优先 收购权的，受让人应按交易发生时厦门市有关规定向出让人补足土地出让金，并 向思明区政府补交建筑财政贴价（按建筑面积 200 元/平方米计收），签订相应的 补充合同。”
发行人上述三宗土地使用权存在特殊约定的原因主要系当地政府部门为保 障土地上的开发建设和生产经营活动符合相关产业发展规划等要求，促进受让人 合理利用土地，避免土地的投机买卖。
根据发行人出具的说明，发行人目前经营情况良好，经营用地较为紧张，并
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租赁了较多的厂房用于生产经营，因此在未来 5 年内不会有转让上述三宗土地使 用权的计划，上述三宗土地使用权存在特殊约定不会对发行人的生产经营造成不 利影响。
④上述三宗土地使用权的重要程度
上述三宗土地使用权及相应房产的面积占发行人全部自有土地或房产面积 的比例如下：
| 项目 | 土地面积（㎡） | 房产面积（㎡） |
|---|---|---|
| 三宗有偿土地使用权及地上建筑物 | 19,427.27 | 46,579.36 |
| 发行人（合并） | 379,195.97 | 168,794.08 |
| 占比 | 5.12% | 27.60% |
发行人上述三宗土地使用权及相应房产主要由发行人子公司厦门百霖使用， 2019 年度厦门百霖营业收入、营业毛利和营业利润分别为 49,672.56 万元、 11,244.56 万元和 4,421.40 万元，占发行人合并报表相应数据的比例分别为 14.64%、11.25%和 11.57%，是发行人主要生产经营用地之一。
⑤发行人取得上述三宗土地使用权的合法合规性
发行人通过协议出让的方式取得上述三宗土地使用权，并已支付完毕土地出 让金，相关价款不低于当地用地价格标准，符合当时法律法规的规定。报告期内， 发行人实际合法拥有上述土地，使用上述三宗土地不存在任何障碍。
2019 年 9 月 2 日，厦门市自然资源和规划局出具《证明》，证明发行人通过 协议出让取得的三宗通用厂房用地（（2007）厦地合（思明通）字 024、025、026 号），符合当时的法律、法规政策。发行人自 2007 年 1 月 1 日至证明出具日，没 有土地违法情况，没有因违反土地法律、法规、规章规定而受到厦门市自然资源 和规划部门行政处罚。
⑥发行人已办理完全出让的国有土地使用权的权属证书
根据（2007）厦地合（思明通）字 024 号、（2007）厦地合（思明通）字 025 号、（2007）厦地合（思明通）字 026 号《厦门市同安工业集中区（思明园）国 有土地使用权有偿使用合同》的约定：“第十八条 在出让期限内，受让人必须 按照本合同规定的土地用途和土地使用条件利用土地，需要改变本合同规定的土 地用途和土地使用条件的，必须依法办理有关批准手续，并向思明区政府或区政 府授权部门申请，取得思明区政府或区政府授权部门及出让人同意，签订土地使 用权出让合同变更协议或者重新签订土地使用权出让合同，相应调整土地出让
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金，办理土地变更登记。”发行人自主选择将限制性出让变更为完全出让，需要 补交土地出让金。
为了解除前述三宗土地使用权的相关限制，2020 年 3 月，发行人已向相关 单位申请将限制性出让变更为完全出让，已缴清相关建筑财政贴价 931.59 万元， 并取得厦门市全和开发集团有限公司同意放弃优先购买权的文件和签订补充合 同。
2020 年 3 月 19 日，发行人与厦门市自然资源和规划局分别签订合同编号为 35021220200317CX001 号、35021220200317CX002 号、35021220200317CX003 号《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，发行人分别补缴地差价的土地出让 金 56.96 万元、114.73 万元、37.08 万元，土地用途均为工业，土地使用年限均 为 50 年，从 2006 年 12 月 6 日至 2056 年 12 月 6 日。2020 年 3 月 20 日，发行 人足额缴纳了上述补缴地差价的土地出让金共计 208.77 万元。
2020 年 3 月 27 日，发行人已取得前述三宗土地不动产权证书，证书编号分 别为闽（2020）厦门市不动产权第 0012865 号、闽（2020）厦门市不动产权第 0012868 号和闽（2020）厦门市不动产权第 0012867 号。
⑦发行人主要股东承诺
为了避免发行人因前述三宗土地通过协议出让取得可能面临的风险和损失， 发行人主要股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 已出具《公司股东关于同 安三宗土地的承诺》，如根据有权部门的要求或决定，发行人因同安三宗土地被 相关政府部门处罚、收回、罚款或导致任何损失（不包括为使限制性出让变更为 完全出让所需的支出），其愿意无条件全额承担发行人因此发生的支出或所受的 损失（包括直接损失和间接损失）。
因此，发行人拥有上述三宗土地使用权权属合法、有效，不存在被处罚的风 险，亦不存在搬迁风险。
2 、商标
（1）境内商标
截至 2020 年 4 月 3 日，发行人及其子公司在境内共拥有 326 项注册商标， 具体情况如下：
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| 序号 | 权属人 | 注册号 | 名称及图形 | 核定使 用商品 |
注册地 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖家居 | 696613 | 第11类 | 中国 | 2014.07.07 -2024.07.06 |
|
| 2 | 建霖家居 | 696617 | 第11类 | 中国 | 2014.07.07 -2024.07.06 |
|
| 3 | 建霖家居 | 1339385 | 第11类 | 中国 | 2019.11.28 -2029.11.27 |
|
| 4 | 建霖家居 | 1543730 | 第11类 | 中国 | 2011.03.21 -2021.03.20 |
|
| 5 | 建霖家居 | 5538704 | 第11类 | 中国 | 2019.07.21 -2029.07.20 |
|
| 6 | 建霖家居 | 5894716 | 第11类 | 中国 | 2020.01.28 -2030.01.27 |
|
| 7 | 建霖家居 | 5957862 | 第11类 | 中国 | 2019.12.28 -2029.12.27 |
|
| 8 | 建霖家居 | 7519433 | 第11类 | 中国 | 2011.02.14 -2021.02.13 |
|
| 9 | 建霖家居 | 7519437 | 第11类 | 中国 | 2011.02.14 -2021.02.13 |
|
| 10 | 建霖家居 | 7519462 | 第11类 | 中国 | 2011.02.14 -2021.02.13 |
|
| 11 | 建霖家居 | 8474584 | 第11类 | 中国 | 2011.07.21 -2021.07.20 |
|
| 12 | 建霖家居 | 8557891 | 第1类 | 中国 | 2011.08.14 -2021.08.13 |
|
| 13 | 建霖家居 | 8950597 | 第1类 | 中国 | 2011.12.21 -2021.12.20 |
|
| 14 | 建霖家居 | 9603349 | 第11类 | 中国 | 2012.08.14 -2022.08.13 |
|
| 15 | 建霖家居 | 9603368 | 第11类 | 中国 | 2012.08.14 -2022.08.13 |
|
| 16 | 建霖家居 | 10043315 | 第6类 | 中国 | 2012.12.21 -2022.12.20 |
|
| 17 | 建霖家居 | 10045376 | 第11类 | 中国 | 2012.12.07 -2022.12.06 |
|
| 18 | 建霖家居 | 14877990 | 第27类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 19 | 建霖家居 | 14879279 | 第24类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 20 | 建霖家居 | 14879528 | 第25类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 21 | 建霖家居 | 14879817 | 第6类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 22 | 建霖家居 | 14879818 | 第21类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 23 | 建霖家居 | 14879895 | 第9类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 24 | 建霖家居 | 14880345 | 第20类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 25 | 建霖家居 | 14880461 | 第11类 | 中国 | 2015.07.21 -2025.07.20 |
|
| 26 | 建霖家居 | 15039935 | 第27类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
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| 27 | 建霖家居 | 15040101 | 第25类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 建霖家居 | 15040230 | 第24类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 29 | 建霖家居 | 15040404 | 第21类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 30 | 建霖家居 | 15040763 | 第11类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 31 | 建霖家居 | 15041007 | 第9类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 32 | 建霖家居 | 15041053 | 第6类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 33 | 建霖家居 | 15041252 | 第20类 | 中国 | 2015.08.14 -2025.08.13 |
|
| 34 | 建霖家居 | 17533943 | 第11类 | 中国 | 2016.09.21 -2026.09.20 |
|
| 35 | 建霖家居 | 17534184 | 第11类 | 中国 | 2016.09.21 -2026.09.20 |
|
| 36 | 建霖家居 | 18109997 | 第11类 | 中国 | 2016.11.28 -2026.11.27 |
|
| 37 | 建霖家居 | 18114243 | 第11类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 38 | 建霖家居 | 18114584 | 第11类 | 中国 | 2017.02.07 -2027.02.06 |
|
| 39 | 建霖家居 | 18114916 | 第37类 | 中国 | 2016.11.28 -2026.11.27 |
|
| 40 | 建霖家居 | 18558562 | 第1类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 41 | 建霖家居 | 18558675 | 第24类 | 中国 | 2017.04.14 -2027.04.13 |
|
| 42 | 建霖家居 | 18558802 | 第37类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 43 | 建霖家居 | 18558923 | 第16类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 44 | 建霖家居 | 18558992 | 第24类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 45 | 建霖家居 | 18559082 | 第11类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 46 | 建霖家居 | 18559161 | 第1类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 47 | 建霖家居 | 18559236 | 第24类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 48 | 建霖家居 | 18559318 | 第1类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 49 | 建霖家居 | 18559370 | 第16类 | 中国 | 2017.01.21 -2027.01.20 |
|
| 50 | 建霖家居 | 21577534 | 第7类 | 中国 | 2018.1.28 -2028.1.27 |
|
| 51 | 建霖家居 | 23565575 | 第1类 | 中国 | 2018.3.28 -2028.3.27 |
|
| 52 | 建霖家居 | 23600201 | 第16类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 53 | 建霖家居 | 18114321 | 第11类 | 中国 | 2016.11.28 -2026.11.27 |
|
| 54 | 建霖家居 | 23571749 | 第7类 | 中国 | 2018.4.7 |
1-1-199
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| -2028.4.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 建霖家居 | 23570848 | 第6类 | 中国 | 2018.3.28 -2028.3.27 |
|
| 56 | 建霖家居 | 23565102 | 第1类 | 中国 | 2018.3.28 -2028.3.27 |
|
| 57 | 建霖家居 | 23601960 | 第21类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 58 | 建霖家居 | 23600886 | 第20类 | 中国 | 2018.3.28 -2028.3.27 |
|
| 59 | 建霖家居 | 23599594 | 第16类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 60 | 建霖家居 | 23643961 | 第37类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 61 | 建霖家居 | 23643823 | 第27类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 62 | 建霖家居 | 23642998 | 第25类 | 中国 | 2018.4.7 -2028.4.6 |
|
| 63 | 建霖家居 | 23642240 | 第24类 | 中国 | 2018.6.21 -2028.6.20 |
|
| 64 | 建霖家居 | 23601570 | 第20类 | 中国 | 2018.6.21 -2028.6.20 |
|
| 65 | 建霖家居 | 23592703 | 第9类 | 中国 | 2018.6.21 -2028.6.20 |
|
| 66 | 建霖家居 | 23643259 | 第25类 | 中国 | 2018.6.21 -2028.6.20 |
|
| 67 | 建霖家居 | 23572262 | 第7类 | 中国 | 2018.7.7 -2028.7.6 |
|
| 68 | 建霖家居 | 23643476 | 第27类 | 中国 | 2018.7.7 -2028.7.6 |
|
| 69 | 建霖家居 | 23602230 | 第21类 | 中国 | 2018.7.7 -2028.7.6 |
|
| 70 | 建霖家居 | 23641136 | 第24类 | 中国 | 2018.7.7 -2028.7.6 |
|
| 71 | 建霖家居 | 23590668 | 第9类 | 中国 | 2018.6.21 -2028.6.20 |
|
| 72 | 建霖家居 | 23594827A | 第11类 | 中国 | 2018.5.28 -2028.5.27 |
|
| 73 | 建霖家居 | 16284533 | 第21类 | 中国 | 2016.07.14 -2026.07.13 |
|
| 74 | 建霖家居 | 16284945 | 第11类 | 中国 | 2016.07.14 -2026.07.13 |
|
| 75 | 建霖家居 | 16284794 | 第20类 | 中国 | 2016.07.14 -2026.07.13 |
|
| 76 | 建霖家居 | 16284350 | 第20类 | 中国 | 2016.04.21 -2026.04.20 |
|
| 77 | 建霖家居 | 16284055 | 第21类 | 中国 | 2016.04.21 -2026.04.20 |
|
| 78 | 建霖家居 | 26751242 | 第20类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
|
| 79 | 建霖家居 | 26741192 | 第21类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
|
| 80 | 建霖家居 | 26736158 | 第21类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
1-1-200
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 81 | 建霖家居 | 26728500 | 第20类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 建霖家居 | 26650305 | 第35类 | 中国 | 2018.09.14 -2028.09.13 |
|
| 83 | 建霖家居 | 26649793 | 第35类 | 中国 | 2018.09.14 -2028.09.13 |
|
| 84 | 建霖家居 | 33454814 | 第1类 | 中国 | 2019.06.14 -2029.06.13 |
|
| 85 | 建霖家居 | 31881521 | 第1类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 86 | 建霖家居 | 31903275 | 第1类 | 中国 | 2019.03.21 -2029.03.20 |
|
| 87 | 建霖家居 | 31885548 | 第1类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 88 | 建霖家居 | 33445322 | 第1类 | 中国 | 2019.06.14 -2029.06.13 |
|
| 89 | 建霖家居 | 34731771 | 第6类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 90 | 建霖家居 | 33455953 | 第6类 | 中国 | 2019.06.14 -2029.06.13 |
|
| 91 | 建霖家居 | 34399595 | 第6类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 92 | 建霖家居 | 31948345 | 第6类 | 中国 | 2019.04.21 -2029.04.20 |
|
| 93 | 建霖家居 | 31932015 | 第6类 | 中国 | 2019.03.28 -2029.03.27 |
|
| 94 | 建霖家居 | 34375182 | 第6类 | 中国 | 2019.06.21 -2029.06.20 |
|
| 95 | 建霖家居 | 31922877 | 第6类 | 中国 | 2019.03.28 -2029.03.27 |
|
| 96 | 建霖家居 | 34378237 | 第7类 | 中国 | 2019.06.21 -2029.06.20 |
|
| 97 | 建霖家居 | 33469637 | 第7类 | 中国 | 2019.06.21 -2029.06.20 |
|
| 98 | 建霖家居 | 34735000 | 第9类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 99 | 建霖家居 | 34377157 | 第9类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 100 | 建霖家居 | 34384450 | 第9类 | 中国 | 2019.06.21 -2029.06.20 |
|
| 101 | 建霖家居 | 34414395 | 第11类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 102 | 建霖家居 | 34735057 | 第11类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 103 | 建霖家居 | 33483920 | 第16类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 104 | 建霖家居 | 33468940 | 第16类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 105 | 建霖家居 | 31873828 | 第20类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 106 | 建霖家居 | 31913630 | 第20类 | 中国 | 2019.03.21 -2029.03.20 |
|
| 107 | 建霖家居 | 31881568 | 第20类 | 中国 | 2019.06.07 -2029.06.06 |
1-1-201
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 108 | 建霖家居 | 31866016 | 第21类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 建霖家居 | 31873856 | 第21类 | 中国 | 2019.03.21 -2029.03.20 |
|
| 110 | 建霖家居 | 31906805 | 第21类 | 中国 | 2019.03.21 -2029.03.20 |
|
| 111 | 建霖家居 | 33470350 | 第21类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 112 | 建霖家居 | 33487214 | 第24类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 113 | 建霖家居 | 33478350 | 第27类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 114 | 建霖家居 | 32953507 | 第35类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 115 | 建霖家居 | 32970347 | 第35类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 116 | 建霖家居 | 32970138 | 第37类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 117 | 建霖家居 | 32968200 | 第37类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 118 | 建霖家居 | 32963486 | 第37类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 119 | 建霖家居 | 32968207 | 第37类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 120 | 建霖家居 | 32958694 | 第37类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 121 | 建霖家居 | 32968978 | 第40类 | 中国 | 2019.06.14 -2029.06.13 |
|
| 122 | 建霖家居 | 32959211 | 第40类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 123 | 建霖家居 | 32959200 | 第40类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 124 | 建霖家居 | 32966904 | 第40类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 125 | 建霖家居 | 32964851 | 第40类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 126 | 建霖家居 | 32953139 | 第41类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 127 | 建霖家居 | 34422510 | 第41类 | 中国 | 2019.06.28 -2029.06.27 |
|
| 128 | 建霖家居 | 32954561 | 第41类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 129 | 建霖家居 | 32960189 | 第41类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 130 | 建霖家居 | 32965630 | 第41类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 131 | 建霖家居 | 33475150 | 第41类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 132 | 建霖家居 | 32967008 | 第42类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
| 133 | 建霖家居 | 32952868 | 第42类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
1-1-202
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 134 | 建霖家居 | 32952878 | 第42类 | 中国 | 2019.05.14 -2029.05.13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 建霖家居 | 32970663 | 第42类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 136 | 建霖家居 | 34425330 | 第37类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 137 | 建霖家居 | 34424098 | 第11类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 138 | 建霖家居 | 34392383 | 第9类 | 中国 | 2019.09.07 -2029.09.06 |
|
| 139 | 建霖家居 | 32971282 | 第37类 | 中国 | 2019.09.28 -2029.09.27 |
|
| 140 | 建霖家居 | 34402531 | 第39类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 141 | 建霖家居 | 34402569 | 第39类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 142 | 建霖家居 | 34412792 | 第42类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 143 | 建霖家居 | 33480712 | 第35类 | 中国 | 2019.07.28 -2029.07.27 |
|
| 144 | 建霖家居 | 34402613 | 第40类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 145 | 建霖家居 | 33486914 | 第37类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 146 | 建霖家居 | 33470412 | 第35类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 147 | 建霖家居 | 33469523 | 第11类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 148 | 建霖家居 | 33487795 | 第42类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 149 | 建霖家居 | 33468887 | 第42类 | 中国 | 2019.08.07 -2029.08.06 |
|
| 150 | 建霖家居 | 33468751 | 第20类 | 中国 | 2019.08.07 -2029.08.06 |
|
| 151 | 建霖家居 | 33468201 | 第21类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 152 | 建霖家居 | 34406877 | 第11类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 153 | 建霖家居 | 34415617 | 第41类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 154 | 建霖家居 | 33473599 | 第40类 | 中国 | 2019.08.07 -2029.08.06 |
|
| 155 | 建霖家居 | 34418304 | 第37类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 156 | 建霖家居 | 33484783 | 第7类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 157 | 建霖家居 | 32969001 | 第40类 | 中国 | 2019.09.28 -2029.09.27 |
|
| 158 | 建霖家居 | 32958739 | 第40类 | 中国 | 2019.09.07 -2029.09.06 |
|
| 159 | 建霖家居 | 32970697 | 第42类 | 中国 | 2019.09.07 -2029.09.06 |
|
| 160 | 建霖家居 | 32964981 | 第42类 | 中国 | 2019.09.14 -2029.09.13 |
1-1-203
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 161 | 建霖家居 | 32957879 | 第41类 | 中国 | 2019.08.28 -2029.08.27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 建霖家居 | 34762952 | 第40类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 163 | 建霖家居 | 34758415 | 第40类 | 中国 | 2019.07.21 -2029.07.20 |
|
| 164 | 建霖家居 | 34772138 | 第40类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 165 | 建霖家居 | 34755526 | 第42类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 166 | 建霖家居 | 34755471 | 第41类 | 中国 | 2019.07.21 -2029.07.20 |
|
| 167 | 建霖家居 | 34748164 | 第41类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 168 | 建霖家居 | 34739104 | 第7类 | 中国 | 2019.07.28 -2029.07.27 |
|
| 169 | 建霖家居 | 32958799 | 第42类 | 中国 | 2019.08.28 -2029.08.27 |
|
| 170 | 建霖家居 | 34739384 | 第37类 | 中国 | 2019.09.28 -2029.09.27 |
|
| 171 | 建霖家居 | 34725608 | 第37类 | 中国 | 2019.08.28 -2029.08.27 |
|
| 172 | 建霖家居 | 34722499 | 第39类 | 中国 | 2019.09.28 -2029.09.27 |
|
| 173 | 建霖家居 | 34722472 | 第37类 | 中国 | 2019.08.14 -2029.08.13 |
|
| 174 | 建霖家居 | 34725202 | 第35类 | 中国 | 2019.09.28 -2029.09.27 |
|
| 175 | 建霖家居 | 34384779 | 第7类 | 中国 | 2019.09.07 -2029.09.06 |
|
| 176 | 建霖家居 | 34423381 | 第41类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 177 | 建霖家居 | 34420595 | 第35类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 178 | 建霖家居 | 32949911 | 第37类 | 中国 | 2019.08.28 -2029.08.27 |
|
| 179 | 建霖家居 | 34417330 | 第41类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 180 | 建霖家居 | 34417233 | 第39类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 181 | 建霖家居 | 34416140 | 第40类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 182 | 建霖家居 | 34388912 | 第7类 | 中国 | 2019.09.14 -2029.09.13 |
|
| 183 | 建霖家居 | 34393499 | 第7类 | 中国 | 2019.09.14 -2029.09.13 |
|
| 184 | 建霖家居 | 33480763 | 第37类 | 中国 | 2019.08.21 -2029.08.20 |
|
| 185 | 建霖家居 | 34402545 | 第39类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 186 | 建霖家居 | 34402298 | 第37类 | 中国 | 2019.10.07 -2029.10.06 |
|
| 187 | 建霖家居 | 34405271 | 第37类 | 中国 | 2019.10.07 -2029.10.06 |
|
| 188 | 建霖家居 | 34737100 | 第6类 | 中国 | 2019.11.07 |
1-1-204
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| -2029.11.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 建霖家居 | 34405320 | 第42类 | 中国 | 2019.10.07 -2029.10.06 |
|
| 190 | 建霖家居 | 34719430 | 第6类 | 中国 | 2019.11.07 -2029.11.06 |
|
| 191 | 建霖家居 | 34404030 | 第42类 | 中国 | 2019.10.21 -2029.10.20 |
|
| 192 | 建霖家居 | 34405975 | 第35类 | 中国 | 2019.10.07 -2029.10.06 |
|
| 193 | 建霖家居 | 34739180 | 第9类 | 中国 | 2019.11.07 -2029.11.06 |
|
| 194 | 建霖家居 | 34725664 | 第39类 | 中国 | 2019.11.14 -2029.11.13 |
|
| 195 | 建霖家居 | 34735017 | 第9类 | 中国 | 2019.11.14 -2029.11.13 |
|
| 196 | 建霖家居 | 33485137 | 第11类 | 中国 | 2019.10.28 -2029.10.27 |
|
| 197 | 建霖家居 | 33463378 | 第20类 | 中国 | 2019.08.07 -2029.08.06 |
|
| 198 | 建霖家居 | 34751110 | 第41类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 199 | 建霖家居 | 34419637 | 第42类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 200 | 建霖家居 | 34410378 | 第11类 | 中国 | 2019.10.14 -2029.10.13 |
|
| 201 | 建霖家居 | 33480881 | 第41类 | 中国 | 2019.08.07 -2029.08.06 |
|
| 202 | 建霖家居 | 33479748 | 第40类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
|
| 203 | 建霖家居 | 34755467 | 第42类 | 中国 | 2019.12.28 -2029.12.27 |
|
| 204 | 建霖家居 | 34751397 | 第39类 | 中国 | 2019.12.28 -2029.12.27 |
|
| 205 | 建霖家居 | 34416179 | 第40类 | 中国 | 2019.11.28 -2029.11.27 |
|
| 206 | 建霖家居 | 34739251 | 第11类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
|
| 207 | 建霖家居 | 34773709 | 第42类 | 中国 | 2019.12.28 -2029.12.27 |
|
| 208 | 建霖家居 | 34392373 | 第9类 | 中国 | 2019.11.28 -2029.11.27 |
|
| 209 | 建霖家居 | 34404923 | 第40类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
|
| 210 | 建霖家居 | 34395053 | 第6类 | 中国 | 2019.12.28 -2029.12.27 |
|
| 211 | 建霖家居 | 34394638 | 第6类 | 中国 | 2020.01.14 -2030.01.13 |
|
| 212 | 建霖家居 | 34739115 | 第7类 | 中国 | 2020.02.07 -2030.02.06 |
|
| 213 | 建霖家居 | 34724035 | 第7类 | 中国 | 2020.02.07 -2030.02.06 |
|
| 214 | 建霖家居 | 37607928 | 第41类 | 中国 | 2020.01.14 -2030.01.13 |
|
| 215 | 建霖家居 | 37616161 | 第40类 | 中国 | 2020.01.14 -2030.01.13 |
1-1-205
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 216 | 建霖家居 | 37630500 | 第37类 | 中国 | 2020.01.28 -2030.01.27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 宁波威霖 | 5054405 | 第11类 | 中国 | 2018.12.28 -2028.12.27 |
|
| 218 | 宁波威霖 | 5054406 | 第11类 | 中国 | 2018.12.28 -2028.12.27 |
|
| 219 | 宁波威霖 | 5054407 | 第11类 | 中国 | 2018.12.28 -2028.12.27 |
|
| 220 | 宁波威霖 | 5054408 | 第11类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 221 | 宁波威霖 | 5054409 | 第11类 | 中国 | 2019.02.21 -2029.02.20 |
|
| 222 | 宁波威霖 | 5054410 | 第11类 | 中国 | 2018.12.28 -2028.12.27 |
|
| 223 | 宁波威霖 | 5135222 | 第11类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 224 | 宁波威霖 | 5368250 | 第11类 | 中国 | 2019.05.21 -2029.05.20 |
|
| 225 | 宁波威霖 | 7118788 | 第11类 | 中国 | 2010.10.14 -2020.10.13 |
|
| 226 | 宁波威霖 | 17570266 | 第11类 | 中国 | 2016.09.28 -2026.09.27 |
|
| 227 | 宁波威霖 | 17890223 | 第11类 | 中国 | 2016.10.21 -2026.10.20 |
|
| 228 | 宁波威霖 | 25935847 | 第11类 | 中国 | 2018.08.14 -2028.08.13 |
|
| 229 | 宁波威霖 | 31978096 | 第21类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 230 | 宁波威霖 | 32006086 | 第1类 | 中国 | 2019.04.14 -2029.04.13 |
|
| 231 | 宁波威霖 | 32014102 | 第6类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 232 | 宁波威霖 | 32013751 | 第20类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 233 | 宁波威霖 | 32019816 | 第35类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 234 | 宁波威霖 | 32022855 | 第20类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 235 | 宁波威霖 | 32022903 | 第21类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 236 | 宁波威霖 | 32006115 | 第6类 | 中国 | 2019.06.07 -2029.06.06 |
|
| 237 | 宁波威霖 | 32021401 | 第1类 | 中国 | 2019.07.07 -2029.07.06 |
|
| 238 | 埃瑞德 | 31389180 | 第11类 | 中国 | 2019.03.14 -2029.03.13 |
|
| 239 | 埃瑞德 | 37743248 | 第11类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
|
| 240 | 厦门英仕 | 10430606 | 第9类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 241 | 厦门英仕 | 7207891 | 第11类 | 中国 | 2010.12.14 -2020.12.13 |
|
| 242 | 厦门英仕 | 7144336 | 第11类 | 中国 | 2014.02.28 -2024.02.27 |
1-1-206
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 243 | 厦门英仕 | 10430613 | 第20类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 厦门英仕 | 9638974 | 第21类 | 中国 | 2012.07.28 -2022.07.27 |
|
| 245 | 厦门英仕 | 10430599 | 第21类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 246 | 厦门英仕 | 10430603 | 第24类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 247 | 厦门英仕 | 10430593 | 第25类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 248 | 厦门英仕 | 10430600 | 第27类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 249 | 厦门英仕 | 9514625 | 第11类 | 中国 | 2012.08.14 -2022.08.13 |
|
| 250 | 厦门英仕 | 10430610 | 第11类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 251 | 厦门英仕 | 9638677 | 第20类 | 中国 | 2012.07.28 -2022.07.27 |
|
| 252 | 厦门英仕 | 10430614 | 第20类 | 中国 | 2013.04.21 -2023.04.20 |
|
| 253 | 厦门英仕 | 9640106 | 第21类 | 中国 | 2012.07.28 -2022.07.27 |
|
| 254 | 厦门英仕 | 10430598 | 第21类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 255 | 厦门英仕 | 7539495 | 第11类 | 中国 | 2011.03.21 -2021.03.20 |
|
| 256 | 厦门英仕 | 20478460 | 第1类 | 中国 | 2017.08.21 -2027.08.20 |
|
| 257 | 厦门英仕 | 20478436 | 第5类 | 中国 | 2017.08.14 -2027.08.13 |
|
| 258 | 厦门英仕 | 20478523 | 第7类 | 中国 | 2017.08.14 -2027.08.13 |
|
| 259 | 厦门英仕 | 10430604 | 第9类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 260 | 厦门英仕 | 7144337 | 第11类 | 中国 | 2010.10.21 -2020.10.20 |
|
| 261 | 厦门英仕 | 10430609 | 第11类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 262 | 厦门英仕 | 20478524 | 第11类 | 中国 | 2017.08.14 -2027.08.13 |
|
| 263 | 厦门英仕 | 20478597 | 第16类 | 中国 | 2017.08.14 -2027.08.13 |
|
| 264 | 厦门英仕 | 20478643 | 第17类 | 中国 | 2017.08.28 -2027.08.27 |
|
| 265 | 厦门英仕 | 10430615 | 第20类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 266 | 厦门英仕 | 10430594 | 第21类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 267 | 厦门英仕 | 10430602 | 第24类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 268 | 厦门英仕 | 10430592 | 第25类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 269 | 厦门英仕 | 10430590 | 第27类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 270 | 厦门英仕 | 20478641 | 第37类 | 中国 | 2017.08.28 |
1-1-207
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| -2027.08.27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 厦门英仕 | 20478675 | 第40类 | 中国 | 2017.08.14 -2027.08.13 |
|
| 272 | 厦门英仕 | 10430605 | 第9类 | 中国 | 2013.07.14 -2023.07.13 |
|
| 273 | 厦门英仕 | 7144335 | 第11类 | 中国 | 2010.10.21 -2020.10.20 |
|
| 274 | 厦门英仕 | 10430608 | 第11类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 275 | 厦门英仕 | 10430612 | 第20类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 276 | 厦门英仕 | 9640228 | 第21类 | 中国 | 2012.07.28 -2022.07.27 |
|
| 277 | 厦门英仕 | 10430597 | 第21类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 278 | 厦门英仕 | 10430601 | 第24类 | 中国 | 2013.11.21 -2023.11.20 |
|
| 279 | 厦门英仕 | 10430591 | 第27类 | 中国 | 2014.01.14 -2024.01.13 |
|
| 280 | 厦门英仕 | 7139632 | 第11类 | 中国 | 2020.10.21 -2030.10.20 |
|
| 281 | 厦门英仕 | 10430611 | 第11类 | 中国 | 2013.03.21 -2023.03.20 |
|
| 282 | 厦门英仕 | 9639223 | 第21类 | 中国 | 2013.03.07 -2023.03.06 |
|
| 283 | 厦门英仕 | 32008918 | 第1类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 284 | 厦门英仕 | 32005039 | 第6类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 285 | 厦门英仕 | 32010448 | 第20类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 286 | 厦门英仕 | 32003648 | 第21类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 287 | 厦门英仕 | 32010975 | 第35类 | 中国 | 2019.05.28 -2029.05.27 |
|
| 288 | 厦门英仕 | 32008899 | 第1类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 289 | 厦门英仕 | 32020343 | 第6类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 290 | 厦门英仕 | 32020704 | 第20类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 291 | 厦门英仕 | 32000219 | 第21类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
| 292 | 厦门英仕 | 32017105 | 第35类 | 中国 | 2019.06.21 -2029.06.20 |
|
| 293 | 厦门英仕 | 38084425 | 第3类 | 中国 | 2020.02.28 -2030.02.27 |
|
| 294 | 厦门英仕 | 38088003 | 第3类 | 中国 | 2020.01.14 -2030.01.13 |
|
| 295 | 厦门阿匹 斯 |
8907892 | 第11类 | 中国 | 2011.12.14 -2021.12.13 |
|
| 296 | 厦门阿匹 斯 |
8907874 | 第11类 | 中国 | 2011.12.14 -2021.12.13 |
1-1-208
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 297 | 厦门阿匹 斯 |
8907859 | 第11类 | 中国 | 2011.12.14 -2021.12.13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 厦门阿匹 斯 |
31933212 | 第6类 | 中国 | 2019.03.28 -2029.03.27 |
|
| 299 | 厦门阿匹 斯 |
31932066 | 第6类 | 中国 | 2019.06.07 -2029.06.06 |
|
| 300 | 厦门百霖 | 11461255 | 第11类 | 中国 | 2014.02.14 -2024.02.13 |
|
| 301 | 厦门百霖 | 11461237 | 第11类 | 中国 | 2014.02.14 -2024.02.13 |
|
| 302 | 厦门百霖 | 11461269 | 第11类 | 中国 | 2015.05.07 -2025.05.06 |
|
| 303 | 厦门百霖 | 11461242 | 第11类 | 中国 | 2014.02.14 -2024.02.13 |
|
| 304 | 厦门百霖 | 11461238 | 第11类 | 中国 | 2014.02.14 -2024.02.13 |
|
| 305 | 厦门百霖 | 11461248 | 第11类 | 中国 | 2014.02.14 -2024.02.13 |
|
| 306 | 厦门百霖 | 26136310 | 第11类 | 中国 | 2018.09.28 -2028.09.27 |
|
| 307 | 厦门百霖 | 33528876 | 第11类 | 中国 | 2020.02.07 -2030.02.06 |
|
| 308 | 厦门匠仕 | 20317609 | 第11类 | 中国 | 2017.08.07 -2027.08.06 |
|
| 309 | 厦门匠仕 | 26634272 | 第21类 | 中国 | 2018.11.21 -2028.11.20 |
|
| 310 | 厦门匠仕 | 26630258 | 第20类 | 中国 | 2018.09.28 -2028.09.27 |
|
| 311 | 厦门匠仕 | 26625169A | 第21类 | 中国 | 2018.10.28 -2028.10.27 |
|
| 312 | 厦门匠仕 | 26591023 | 第11类 | 中国 | 2018.10.07 -2028.10.06 |
|
| 313 | 厦门匠仕 | 11264058 | 第11类 | 中国 | 2013.12.21 -2023.12.20 |
|
| 314 | 厦门匠仕 | 10828706 | 第11类 | 中国 | 2014.03.28 -2024.03.27 |
|
| 315 | 厦门匠仕 | 16276975 | 第11类 | 中国 | 2016.04.28 -2026.04.27 |
|
| 316 | 厦门匠仕 | 16276738 | 第11类 | 中国 | 2016.04.28 -2026.04.27 |
|
| 317 | 厦门匠仕 | 26733316 | 第11类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
|
| 318 | 厦门匠仕 | 26729932 | 第11类 | 中国 | 2018.10.14 -2028.10.13 |
|
| 319 | 厦门匠仕 | 33100373 | 第42类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 320 | 厦门匠仕 | 33102864 | 第42类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 321 | 厦门匠仕 | 33102916 | 第35类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 322 | 厦门匠仕 | 33114496 | 第35类 | 中国 | 2019.05.07 -2029.05.06 |
|
| 323 | 厦门匠仕 | 32619810 | 第11类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
1-1-209
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 324 | 厦门匠仕 | 32629619 | 第35类 | 中国 | 2019.04.07 -2029.04.06 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 厦门匠仕 | 37403667 | 第11类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
|
| 326 | 厦门匠仕 | 37423800 | 第35类 | 中国 | 2019.12.07 -2029.12.06 |
（2）境外商标
截至 2020 年 4 月 3 日，发行人及其子公司在境外共拥有 79 项注册商标，具 体情况如下：
| 序号 | 权属人 | 注册号 | 名称及图形 | 核定使 用商品 |
注册地 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖家居 | 01694925 | 第6类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 2 | 建霖家居 | 01704561 | 第9类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 3 | 建霖家居 | 01704731 | 第11类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 4 | 建霖家居 | 01695479 | 第20类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 5 | 建霖家居 | 01704961 | 第21类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 6 | 建霖家居 | 01695530 | 第24类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 7 | 建霖家居 | 01695592 | 第25类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 8 | 建霖家居 | 01695631 | 第27类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 9 | 建霖家居 | 01694926 | 第6类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 10 | 建霖家居 | 01704562 | 第9类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 11 | 建霖家居 | 01704732 | 第11类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 12 | 建霖家居 | 01695480 | 第20类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 13 | 建霖家居 | 01704962 | 第21类 | 中国台湾 | 2015.05.01- 2025.04.30 |
|
| 14 | 建霖家居 | 01695531 | 第24类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 15 | 建霖家居 | 01695593 | 第25类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
|
| 16 | 建霖家居 | 01695632 | 第27类 | 中国台湾 | 2015.03.01- 2025.02.28 |
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| 17 | 建霖家居 | 01781985 | 第1类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 18 | 建霖家居 | 01782615 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 19 | 建霖家居 | 01782746 | 第16类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 20 | 建霖家居 | 01782938 | 第24类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 21 | 建霖家居 | 01781986 | 第1类 | 中国台湾 | 2016.08.01- |
1-1-210
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 2026.07.31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 建霖家居 | 01782616 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 23 | 建霖家居 | 01782747 | 第16类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 24 | 建霖家居 | 01782939 | 第24类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
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| 25 | 建霖家居 | 01781987 | 第1类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 26 | 建霖家居 | 01782617 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 27 | 建霖家居 | 01782748 | 第16类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 28 | 建霖家居 | 01782940 | 第24类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 29 | 建霖家居 | 01797651 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.10.16- 2026.10.15 |
|
| 30 | 建霖家居 | 01798849 | 第37类 | 中国台湾 | 2016.10.16- 2026.10.15 |
|
| 31 | 建霖家居 | 01782618 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 32 | 建霖家居 | 01783784 | 第37类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 33 | 建霖家居 | 01934664 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 34 | 建霖家居 | 01935090 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 35 | 建霖家居 | 01935699 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 36 | 建霖家居 | 01942020 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.10.01- 2028.09.30 |
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| 37 | 建霖家居 | 01934661 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 38 | 建霖家居 | 01935086 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 39 | 建霖家居 | 01941723 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.10.01- 2028.09.30 |
|
| 40 | 建霖家居 | 01935696 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 41 | 建霖家居 | 01935762 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 42 | 建霖家居 | 01934662 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 43 | 建霖家居 | 01935088 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 44 | 建霖家居 | 01941724 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.10.01- 2028.09.30 |
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| 45 | 建霖家居 | 01935697 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 46 | 建霖家居 | 01935763 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 47 | 建霖家居 | 01934659 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
1-1-211
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 48 | 建霖家居 | 01935083 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 建霖家居 | 01935460 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 50 | 建霖家居 | 01935693 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 51 | 建霖家居 | 01935759 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 52 | 建霖家居 | 01935082 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 53 | 建霖家居 | 01935459 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 54 | 建霖家居 | 01935692 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 55 | 建霖家居 | 01935758 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 56 | 建霖家居 | 01940992 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.10.01- 2028.09.30 |
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| 57 | 建霖家居 | 01935084 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 58 | 建霖家居 | 01935461 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 59 | 建霖家居 | 01935694 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 60 | 建霖家居 | 01935760 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 61 | 建霖家居 | 01934663 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 62 | 建霖家居 | 01935089 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 63 | 建霖家居 | 01935463 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 64 | 建霖家居 | 01935698 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 65 | 建霖家居 | 01935764 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 66 | 建霖家居 | 01934660 | 第1类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 67 | 建霖家居 | 01935085 | 第6类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
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| 68 | 建霖家居 | 01935462 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 69 | 建霖家居 | 01935695 | 第20类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 70 | 建霖家居 | 01935761 | 第21类 | 中国台湾 | 2018.09.01- 2028.08.31 |
|
| 71 | 宁波威霖 | 01782610 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 72 | 宁波威霖 | 01782611 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 73 | 宁波威霖 | 01782612 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 74 | 宁波威霖 | 01782613 | 第11类 | 中国台湾 | 2016.08.01- 2026.07.31 |
|
| 75 | 厦门英仕 | 301965556 | 第11类 | 中国香港 | 2011.07.06- |
1-1-212
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 2021.07.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 厦门英仕 | 301965565 | 第11类 | 中国香港 | 2011.07.06- 2021.07.05 |
|
| 77 | 厦门英仕 | 01495388 | 第11类 | 中国台湾 | 2012.01.01- 2021.12.31 |
|
| 78 | 厦门英仕 | 01495389 | 第11类 | 中国台湾 | 2012.01.01- 2021.12.31 |
|
| 79 | 厦门匠仕 | 01889379 | 第11类 | 中国台湾 | 2018.01.01- 2027.12.31 |
3 、专利权
（1）境内专利
截至 2020 年 4 月 8 日，发行人及子公司在境内拥有专利权 1,856 项，其中 发明专利 227 项，实用新型专利 1,390 项，外观设计专利 239 项。发行人及子公 司境内发明专利的具体情况如下：
| 序号 | 名称 | 权属人 | 类型 | 专利号 | 申请日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种塑胶连接件的成型方法及 其模具 |
建霖家居 | 发明 | 2008100708132 | 2008/3/21 |
| 2 | 在工程塑胶表面实施仿金属拉 丝镀膜的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100802600 | 2011/3/31 |
| 3 | 一种纳米镜面喷镀抗菌涂层的 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101468528 | 2011/5/31 |
| 4 | 一种采用全干法在塑料表面双 层复合镀膜的方法 |
建霖家居 | 发明 | 201110143826X | 2011/5/31 |
| 5 | 一种在塑料上实施发黑古铜和 古镍拉丝件的镀膜方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011102621525 | 2011/9/6 |
| 6 | 一种塑料基材电镀的方法 | 建霖家居 | 发明 | 2011103432588 | 2011/11/3 |
| 7 | 一种在塑胶表面制备仿金属拉 丝的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011103431176 | 2011/11/3 |
| 8 | 一种塑料基材铜拉丝电镀的方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2011104486994 | 2011/12/28 |
| 9 | 一种中空一体式塑料水龙头水 道部件及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011104484128 | 2011/12/28 |
| 10 | 一种具有多个独立控制出水模 块的出水器 |
建霖家居 | 发明 | 2012101972995 | 2012/6/15 |
| 11 | 一种改性聚丙烯材料及其制备 方法与应用 |
建霖家居 | 发明 | 2012102268773 | 2012/6/29 |
| 12 | 一种金属合金的仿六价铬颜色 的高耐蚀干式表面处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012102237510 | 2012/6/29 |
| 13 | 一种锌合金高耐蚀仿六价铬颜 色的表面处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012102703125 | 2012/7/31 |
| 14 | 一种塑料基材大功率真空镀膜 拉丝的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012102702902 | 2012/7/31 |
| 15 | 一种塑料基材大功率真空镀膜 仿古色拉丝的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012102699098 | 2012/7/31 |
| 16 | 升降杆滑动座 | 建霖家居 | 发明 | 2012103110964 | 2012/8/29 |
1-1-213
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 17 | 一种在塑料件上实施无接缝双 色电镀的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012103776392 | 2012/9/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 一种动态交联改性耐热聚乙烯 材料及其制备方法与应用 |
建霖家居 | 发明 | 2012103768714 | 2012/9/27 |
| 19 | 一种镀有铜层基材上的复合抗 菌镀层的表面处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012103768610 | 2012/9/27 |
| 20 | 一种金属拉丝外观的塑料直接 电镀方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012103720113 | 2012/9/27 |
| 21 | 一种工程塑料的无电镀仿金属 拉丝环保表面处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012103719987 | 2012/9/27 |
| 22 | 一种具有珍珠外观的镀膜方法 | 建霖家居 | 发明 | 2012103719864 | 2012/9/27 |
| 23 | 一种非接触充电的智能花洒 | 建霖家居 | 发明 | 2012103837837 | 2012/10/11 |
| 24 | 暂停水旋转切换结构 | 建霖家居 | 发明 | 2012103966823 | 2012/10/18 |
| 25 | 一种带有可切换级数的龙头过 滤器 |
建霖家居 | 发明 | 2012104034826 | 2012/10/22 |
| 26 | 一种有拉丝纹路电镀件的制作 工艺 |
建霖家居 | 发明 | 2012104676315 | 2012/11/19 |
| 27 | 一种塑料基材全干法拉丝处理 的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012104929056 | 2012/11/27 |
| 28 | 一种用于空气与水净化的过滤 膜及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012105939356 | 2012/12/31 |
| 29 | 一种防结露风口的制备方法 | 建霖家居 | 发明 | 201210592035X | 2012/12/31 |
| 30 | 一种在低温下提高真空镀膜与 塑料件基材结合力的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012105920275 | 2012/12/31 |
| 31 | 一种金属基材全干法拉丝表面 处理的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012105915826 | 2012/12/31 |
| 32 | 一种具有自清洁功能塑料基材 表面的处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2012105898591 | 2012/12/31 |
| 33 | 一种塑胶组件的注塑焊接设备 | 建霖家居 | 发明 | 2013100380218 | 2013/1/31 |
| 34 | 生物高分子材料卡片膜的制造 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013101565531 | 2013/4/28 |
| 35 | 一种磁性塑胶复合材料及其制 备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013101771331 | 2013/5/14 |
| 36 | 一种高填充玻纤增强聚酰胺复 合材料及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013101768790 | 2013/5/14 |
| 37 | 一种聚氯乙烯合金超滤膜的亲 水化改性方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013102681582 | 2013/6/28 |
| 38 | 具有多段出水功能的莲蓬头及 其使用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013102884089 | 2013/7/10 |
| 39 | 一种制备超滤膜生产中产生的 废水的处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013103197125 | 2013/7/26 |
| 40 | 纳米铁石墨烯复合净化材料及 其制备方法与应用 |
建霖家居 | 发明 | 2013104186772 | 2013/9/13 |
| 41 | 一种梯度式多重结构的烧结炭 棒及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013104411465 | 2013/9/25 |
| 42 | 一种应用于工程塑料上的硬质 膜结构及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013105644265 | 2013/11/14 |
| 43 | 一种无重金属污染的金属龙头 | 建霖家居 | 发明 | 2013105643686 | 2013/11/14 |
1-1-214
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 制备方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 一种无磷、无六价铬环保型塑胶 电镀方法 |
建霖家居 | 发明 | 2013106374259 | 2013/12/3 |
| 45 | 过水组件激光焊接工艺 | 建霖家居 | 发明 | 2013107095578 | 2013/12/21 |
| 46 | 可改变出水角度的出水装置 | 建霖家居 | 发明 | 2014100008361 | 2014/1/2 |
| 47 | 一种ABS塑料表面金属层及其 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014100725078 | 2014/2/28 |
| 48 | 一种ABS塑料表面涂层及其制 备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014100724944 | 2014/2/28 |
| 49 | 一种铜基材表面镀层结构及其 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014100724836 | 2014/2/28 |
| 50 | 一种工程塑料表面镀层结构及 其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014100724111 | 2014/2/28 |
| 51 | 一种锌合金的表面处理方法 | 建霖家居 | 发明 | 2014101071409 | 2014/3/21 |
| 52 | 一种利用水流按键实现切换控 制的装置及方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014101650666 | 2014/4/23 |
| 53 | 一种锆银合金靶材及其制备方 法与应用 |
建霖家居 | 发明 | 2014101803892 | 2014/4/30 |
| 54 | 一种龙头出水结构 | 建霖家居 | 发明 | 2014102259699 | 2014/5/27 |
| 55 | 一种铬铝合金靶材其制备方法 及应用 |
建霖家居 | 发明 | 201410230348X | 2014/5/28 |
| 56 | 进水管 | 建霖家居 | 发明 | 2014105177949 | 2014/9/30 |
| 57 | 一种两路转换出水系统 | 建霖家居 | 发明 | 2014105177474 | 2014/9/30 |
| 58 | 一种出水转换器 | 建霖家居 | 发明 | 2014105176611 | 2014/9/30 |
| 59 | 一种无电镀仿古金属表面处理 方法 |
建霖家居 | 发明 | 201410634735X | 2014/11/13 |
| 60 | 一种PE-RT管道成型工艺 | 建霖家居 | 发明 | 2014106532191 | 2014/11/17 |
| 61 | 出水控制方法及实现该方法的 出水装置 |
建霖家居 | 发明 | 2014106843947 | 2014/11/25 |
| 62 | 一种抗菌炭棒及其制作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2014107389862 | 2014/12/8 |
| 63 | 一种切换前后端出水的棒状结 构 |
建霖家居 | 发明 | 2015100225283 | 2015/1/17 |
| 64 | 一种草本熏香淋浴装置 | 建霖家居 | 发明 | 201510092544X | 2015/3/2 |
| 65 | 一种易更换滤芯结构 | 建霖家居 | 发明 | 2015100976615 | 2015/3/5 |
| 66 | 一种易更换多隔层滤芯 | 建霖家居 | 发明 | 2015100976259 | 2015/3/5 |
| 67 | 一种多隔层滤芯 | 建霖家居 | 发明 | 2015100975792 | 2015/3/5 |
| 68 | 角阀与管道的快速连接结构及 其使用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015101015390 | 2015/3/9 |
| 69 | 一种在卫浴产品表面制备抗指 纹膜的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015101160835 | 2015/3/17 |
| 70 | 一种缓蚀剂及其使用方法 | 建霖家居 | 发明 | 2015101160801 | 2015/3/17 |
| 71 | 一种易安装升降杆结构及其安 装方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015101565653 | 2015/4/3 |
| 72 | 一种模块化结构的淋浴装置 | 建霖家居 | 发明 | 2015101868020 | 2015/4/18 |
| 73 | 一种拆装换芯滤水器 | 建霖家居 | 发明 | 2015101868016 | 2015/4/18 |
1-1-215
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 74 | 磁感应充电淋浴装置及其充电 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102170783 | 2015/4/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 一种外挂式智能淋浴系统 | 建霖家居 | 发明 | 2015102112468 | 2015/4/29 |
| 76 | 磁共振充电淋浴莲蓬头及其充 放电的实现方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102111959 | 2015/4/29 |
| 77 | 一种吸顶式智能淋浴系统及其 控制方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102110797 | 2015/4/29 |
| 78 | 基于激光虚拟镭射投影的淋浴 系统控制方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102103878 | 2015/4/29 |
| 79 | 幼儿教学淋浴辅助系统 | 建霖家居 | 发明 | 2015102087911 | 2015/4/29 |
| 80 | 一种按钮式多功能莲蓬臂及其 生产工艺 |
建霖家居 | 发明 | 2015102520109 | 2015/5/18 |
| 81 | 一种拨杆式多功能莲蓬臂及其 生产工艺 |
建霖家居 | 发明 | 2015102517515 | 2015/5/18 |
| 82 | 侧面旋钮式多功能莲蓬臂及其 出水方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102499790 | 2015/5/18 |
| 83 | 带复位和分流功能的莲蓬臂及 其控制方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102494759 | 2015/5/18 |
| 84 | 实现多种出水方式的双联动按 钮切换结构及其控制出水的方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102585902 | 2015/5/20 |
| 85 | 双稳附壁式水流芯及其出水装 置和出水方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015102585527 | 2015/5/20 |
| 86 | 一种出多维按摩水龙头 | 建霖家居 | 发明 | 201510283149X | 2015/5/29 |
| 87 | 新型即热水龙头结构及其出水 即热控制方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015103201524 | 2015/6/12 |
| 88 | 带超声波喷雾的出水机构及使 用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015103840301 | 2015/7/3 |
| 89 | 龙头台上快速安装结构及安装 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015103928967 | 2015/7/7 |
| 90 | 一种阀后储水式加热系统 | 建霖家居 | 发明 | 2015104492334 | 2015/7/28 |
| 91 | 一种按压式切换出水机构 | 建霖家居 | 发明 | 2015104803174 | 2015/8/8 |
| 92 | 一种缓释VC凝胶 | 建霖家居 | 发明 | 2015104887409 | 2015/8/11 |
| 93 | 工件自动送料设备及其工作方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2015105063938 | 2015/8/18 |
| 94 | 一种新型双通道水管结构 | 建霖家居 | 发明 | 2015105084309 | 2015/8/19 |
| 95 | 一种快速拆卸更换龙头主体的 方法及其龙头结构 |
建霖家居 | 发明 | 2015106491590 | 2015/10/10 |
| 96 | 排冷水置物龙头及其应用 | 建霖家居 | 发明 | 2015106815918 | 2015/10/21 |
| 97 | 水力充电淋浴盒及其控制方法 | 建霖家居 | 发明 | 2015107043498 | 2015/10/27 |
| 98 | 一种提高真空多弧镀镀层稳定 性的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015108216475 | 2015/11/24 |
| 99 | 调温水龙头塑料水道主体的连 接结构及其连接工艺 |
建霖家居 | 发明 | 201510880321X | 2015/12/4 |
| 100 | 琴键式控制的淋浴器及其使用 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2015110127234 | 2015/12/31 |
| 101 | 应用在净水器滤芯上的止水结 | 建霖家居 | 发明 | 2016100144219 | 2016/1/11 |
1-1-216
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 构及其工作方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 自动复位流量控制器及其装配 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016101244727 | 2016/3/7 |
| 103 | 自动复位出水控制器及其装配 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016101625644 | 2016/3/22 |
| 104 | 组合式淋浴装置切换结构及方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102118242 | 2016/4/7 |
| 105 | 速热水循环系统及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016102332142 | 2016/4/15 |
| 106 | 一种光感应制备仿生疏水层的 表面处理方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102523972 | 2016/4/21 |
| 107 | 一种可一次成型的触媒发泡活 性炭空气滤芯及制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102509481 | 2016/4/21 |
| 108 | 一种水路切换机构及采用其的 按钮花洒和方法 |
建霖家居 | 发明 | 201610283116X | 2016/5/3 |
| 109 | 一种自发电灯光花洒及其工作 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102850851 | 2016/5/4 |
| 110 | 一种多点触摸切换出水水花的 花洒及方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102952751 | 2016/5/6 |
| 111 | 一体成型淋浴装置及其制造方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2016102963563 | 2016/5/9 |
| 112 | 易安装和维修的水箱面板及其 维修方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016103208227 | 2016/5/16 |
| 113 | 一种快接产品的防转防晃动结 构及方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016103427756 | 2016/5/23 |
| 114 | 节水龙头及其制作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016103427671 | 2016/5/23 |
| 115 | 一种延长电子花洒电子寿命的 结构及其装配方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016103765254 | 2016/5/31 |
| 116 | 淋浴盒的旋转按钮一体键结构 及其控制方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016103764213 | 2016/5/31 |
| 117 | 智能触控龙头及其控制方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016103772741 | 2016/6/1 |
| 118 | 复位花洒结构及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016103772436 | 2016/6/1 |
| 119 | 一种PERT水道组件一体成型装 置及其操控方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016105573653 | 2016/7/15 |
| 120 | 智能电镀设备及其使用方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016105590273 | 2016/7/16 |
| 121 | 电控式花洒组合切换集成控制 组件 |
建霖家居 | 发明 | 2016105726201 | 2016/7/20 |
| 122 | 双按钮花洒及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 201610603794X | 2016/7/28 |
| 123 | 切换阀芯及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016106116405 | 2016/7/30 |
| 124 | 一种喷枪 | 建霖家居 | 发明 | 2016106856645 | 2016/8/19 |
| 125 | 一种生物基尼龙复合材料及其 制备方法和应用 |
建霖家居 | 发明 | 2016107608572 | 2016/8/30 |
| 126 | 水路切换堵转电流定位装置及 定位方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016107578384 | 2016/8/30 |
| 127 | 调节旋转出水的出水装置及其 使用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016111340951 | 2016/12/10 |
| 128 | 一种仿陶瓷塑胶复合材料及其 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011102777730 | 2011/9/16 |
1-1-217
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 129 | 一种增强型塑料仿玉瓷抗菌水 龙头及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101950489 | 2011/7/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 一种常温反应成型陶瓷脸盆的 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101826941 | 2011/6/30 |
| 131 | 一种抗菌塑料嵌包金属的水龙 头水道组件及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101438202 | 2011/5/31 |
| 132 | 一种仿电镀六价铬外观的耐蚀 镀膜方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101438293 | 2011/5/31 |
| 133 | 一种水龙头的双层塑料水道组 件及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011101272353 | 2011/5/17 |
| 134 | 一种仿金属水龙头及其制备方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100819654 | 2011/3/31 |
| 135 | 一种具有远红外负离子抗菌功 能的花洒 |
建霖家居 | 发明 | 201110081989X | 2011/3/31 |
| 136 | 一种金属合金的表面处理方法 | 建霖家居 | 发明 | 2011100837370 | 2011/3/31 |
| 137 | 一种增强型水龙头及其制备方 法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100837597 | 2011/3/31 |
| 138 | 一种增强型仿金属塑料水龙头 及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100475257 | 2011/2/28 |
| 139 | 一种增强型陶瓷金属水龙头及 其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100475261 | 2011/2/28 |
| 140 | 一种增强型陶瓷水龙头及其制 备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100475280 | 2011/2/28 |
| 141 | 一种增强型生物高分子复合塑 料水龙头及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100475401 | 2011/2/28 |
| 142 | 一种抗冲击大密度弹性体材料 填充的水龙头及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100475613 | 2011/2/28 |
| 143 | 一种铜锌银合金金属纳滤膜及 其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100210449 | 2011/1/18 |
| 144 | 一种铜锌合金金属纳滤膜及其 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100210538 | 2011/1/18 |
| 145 | 一种双层抗菌镀层的制备方法 | 建霖家居 | 发明 | 2011100211297 | 2011/1/18 |
| 146 | 一种载有纳米铜锌银陶瓷球的 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100001477 | 2011/1/4 |
| 147 | 一种复合超滤管膜滤芯的制备 方法 |
建霖家居 | 发明 | 2010106009143 | 2010/12/22 |
| 148 | 一种在工程塑胶表面制备夹层 复合镀膜的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2010105857361 | 2010/12/10 |
| 149 | 一种仿金属工程塑胶复合材料 及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2010102749257 | 2010/9/7 |
| 150 | 一种在工程塑胶表面进行功能 装饰镀膜的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2008100715954 | 2008/8/15 |
| 151 | 一种在塑料表面制备多孔导电 涂层的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2008100715969 | 2008/8/15 |
| 152 | 一种水疗冲洗器 | 建霖家居 | 发明 | 2014100331413 | 2014/1/24 |
| 153 | 一种在塑胶基材表面实施半干 法电镀的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100308324 | 2011/1/28 |
| 154 | 一种具有抗菌除氯除重金属离 子的PP滤纸及其制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2011100321579 | 2011/1/28 |
1-1-218
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 155 | 塑胶表面抗菌镀层的制备方法 | 建霖家居 | 发明 | 2011100327471 | 2011/1/28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 一种复合活性炭超滤滤芯及其 制备方法 |
建霖家居 | 发明 | 2014100322999 | 2014/1/23 |
| 157 | 机械式单把净水龙头及其定量 出水方法 |
建霖家居 | 发明 | 201610054256X | 2016/1/27 |
| 158 | 双排冲洗阀及其控制方法 | 建霖家居 | 发明 | 201610428210X | 2016/6/17 |
| 159 | 一种不带阀芯式减压龙头及其 装配方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016105215070 | 2016/7/5 |
| 160 | 机械式花洒组合切换集成控制 组件 |
建霖家居 | 发明 | 2016105726428 | 2016/7/20 |
| 161 | 出漩涡水装置及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016105934416 | 2016/7/26 |
| 162 | 入墙式浴缸龙头及其使用方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016110414572 | 2016/11/24 |
| 163 | 带功能水的起泡器结构及其工 作方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106100394 | 2016/7/29 |
| 164 | 花洒、莲蓬头及三向分流器组合 的快接连接结构及其使用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106730666 | 2016/8/16 |
| 165 | 一种用于物理沉积金属膜层的 有机复合材料 |
建霖家居 | 发明 | 2016107562051 | 2016/8/30 |
| 166 | 一种管自身变形防止产品冰冻 失效结构及其方法 |
建霖家居 | 发明 | 2017100270269 | 2017/1/15 |
| 167 | 龙头安装结构及方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016102830788 | 2016/5/3 |
| 168 | 一种大流量长寿命卷式反渗透 膜元件 |
建霖家居 | 发明 | 2016106996871 | 2016/8/22 |
| 169 | 一种长效疏水疏油表面处理工 艺 |
建霖家居 | 发明 | 2016102497446 | 2016/4/21 |
| 170 | 一种淋浴盒及其工作方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016103764251 | 2016/5/31 |
| 171 | 花洒、莲蓬头及球头结构的分流 器组合结构及其连接方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106728859 | 2016/8/16 |
| 172 | 花洒固定方法及花洒固定结构 | 建霖家居 | 发明 | 2016106728948 | 2016/8/16 |
| 173 | 一种异形中空过水组件可溶性 嵌件成型方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106376807 | 2016/8/8 |
| 174 | 一种带有暂停水多功能的模块 | 建霖家居 | 发明 | 2016107596382 | 2016/8/30 |
| 175 | 一种高效热交换成型模具及其 应用方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016107578897 | 2016/8/30 |
| 176 | 一种带压力蓄能的节水型冲洗 系统及其装配方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106576165 | 2016/8/12 |
| 177 | 自定位免调节按钮 | 建霖家居 | 发明 | 2017100294649 | 2017/1/16 |
| 178 | 一种墙座花洒及其使用方法 | 建霖家居 | 发明 | 2016106906061 | 2016/8/20 |
| 179 | 一种具有压力冲水系统的节水 型无水箱座便器及其组装方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106576076 | 2016/8/12 |
| 180 | 花洒吸气降噪垫片及使用该垫 片的花洒 |
建霖家居 | 发明 | 2014101104370 | 2014/3/24 |
| 181 | 一种工业含镍废水回收制备高 纯度镍盐的方法 |
建霖家居 | 发明 | 2016106846766 | 2016/8/18 |
| 182 | 一种防虹吸阀及防虹吸马桶 | 建霖家居 | 发明 | 2016110813591 | 2016/11/30 |
| 183 | 一种超声波清洗方法 | 建霖家居 | 发明 | 2017113288966 | 2017/12/13 |
1-1-219
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 184 | 一种软水机 | 厦门百霖 | 发明 | 2014105635896 | 2014/10/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 一种复合抗菌活性炭棒及制备 方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2014102427707 | 2014/06/03 |
| 186 | 一种净水用多重抗菌活性炭棒 及其制备方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2012105914433 | 2012/12/31 |
| 187 | 一种净水用的多功能复合吸附 材料及其制备方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2011102633645 | 2011/09/06 |
| 188 | 一种净水材料及其制备方法 | 厦门百霖 | 发明 | 2011101448666 | 2011/05/31 |
| 189 | 一种净水陶瓷材料及其制备方 法 |
厦门百霖 | 发明 | 2011100802723 | 2011/03/31 |
| 190 | 一种多功能组合滤芯及其制备 方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2011100321615 | 2011/01/28 |
| 191 | 一种可完全降解的生物高分子 熔喷棉的制备方法 |
厦门百霖 | 发明 | 201110022818X | 2011/01/18 |
| 192 | 一种压力容器气密性检测装置 及方法 |
厦门百霖 | 发明 | 201610692526X | 2016/8/20 |
| 193 | 软水机控制阀及其操控方法 | 厦门百霖 | 发明 | 2016104269783 | 2016/06/17 |
| 194 | 软水机控制阀及其工作方法 | 厦门百霖 | 发明 | 2016104281501 | 2016/06/17 |
| 195 | 一种拆芯可持续供水的预过滤 器 |
厦门百霖 | 发明 | 2016101544897 | 2016/03/18 |
| 196 | 拆换滤芯不间断供水结构及其 使用方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2016101486143 | 2016/03/16 |
| 197 | 一种复合活性碳棒滤芯及制备 方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2016101396217 | 2016/03/11 |
| 198 | 双层滤网前置过滤器及其工作 方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2016106277727 | 2016/8/3 |
| 199 | 便捷式低噪音泵组件及其应用 | 厦门百霖 | 发明 | 2015109978743 | 2015/12/28 |
| 200 | 一种家用水处理缓释维生素C 滤料及其制备方法 |
厦门百霖 | 发明 | 201610352421X | 2016/5/25 |
| 201 | 一种低温保护器 | 厦门百霖 | 发明 | 2016109493427 | 2016/10/26 |
| 202 | 一种标准泄漏块及其制作方法 和使用该标准泄漏块的标准测 试器及其制作、使用方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2016109768025 | 2016/11/8 |
| 203 | 一种可一次成型的抗菌发泡活 性炭净水滤芯及制备方法 |
厦门百霖 | 发明 | 2016102506943 | 2016/4/21 |
| 204 | 软管热切装置 | 厦门阿匹 斯 |
发明 | 2015100157430 | 2015/1/13 |
| 205 | 一种耐热聚乙烯复合管及其制 备方法 |
厦门阿匹 斯 |
发明 | 2012102701558 | 2012/07/31 |
| 206 | 自动焊接机 | 厦门阿匹 斯 |
发明 | 2010105418608 | 2010/11/1 |
| 207 | 防水锤减压阀 | 厦门阿匹 斯 |
发明 | 2016112573287 | 2016/12/30 |
| 208 | 水花冲击力及角度可调的淋浴 器 |
厦门英仕 | 发明 | 2016103147806 | 2016/05/13 |
| 209 | 一种出水切换装置 | 厦门英仕 | 发明 | 2015103604417 | 2015/6/26 |
| 210 | 一种节水控制机构 | 厦门英仕 | 发明 | 2015103430171 | 2015/06/19 |
1-1-220
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 211 | 一种花洒的按钮切换结构 | 厦门英仕 | 发明 | 2015100399904 | 2015/1/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 多功能淋浴杆 | 厦门英仕 | 发明 | 201510022388X | 2015/1/16 |
| 213 | 实现淋浴设备功能变化的切换 结构 |
厦门英仕 | 发明 | 2017100077469 | 2017/1/5 |
| 214 | 一种高效变形水结构 | 厦门英仕 | 发明 | 2017111732454 | 2017/11/22 |
| 215 | 一种金属件上实施发黑古铜拉 丝件的环保型镀膜方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2011101442551 | 2011/05/31 |
| 216 | 非均匀交变离子场空气净化装 置及空气净化方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2015105680203 | 2015/09/09 |
| 217 | 一种金属件表面仿镀铜工艺 | 宁波威霖 | 发明 | 2015105090259 | 2015/08/19 |
| 218 | 一种金属基材上仿拉丝镍外观、 防变色的表面处理方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2015100298867 | 2015/01/21 |
| 219 | 具有杀菌防指纹手感功能的涂 层、喷涂工艺及其应用 |
宁波威霖 | 发明 | 2014106067043 | 2014/10/31 |
| 220 | 一种锌合金高硬度耐磨损仿电 镀六价铬的表面处理方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2014103476096 | 2014/07/22 |
| 221 | 一种在金属表面进行高装饰功 能复合镀膜的全干方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2013103318651 | 2013/08/01 |
| 222 | 一种金属件双色拉丝干式镀膜 方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2012102697444 | 2012/07/31 |
| 223 | 一种采用全干法在金属表面双 层复合镀膜的方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2011101436194 | 2011/05/31 |
| 224 | 一种塑性件表面处理方法 | 宁波威霖 | 发明 | 2016102375701 | 2016/4/15 |
| 225 | 一种锌合金仿古铜真空镀膜方 法 |
宁波威霖 | 发明 | 2016104046395 | 2016/6/8 |
| 226 | 一种铜铬锌金色膜层真空镀膜 方法 |
宁波威霖 | 发明 | 2018102289616 | 2018/3/20 |
| 227 | 高耐蚀的纳米复合镀层的制备 方法 |
漳州建霖 | 发明 | 2008100708433 | 2008/03/28 |
（2）境外专利
截至 2020 年 4 月 8 日，发行人及子公司在境外拥有专利权 70 项，其中发明 专利 63 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 6 项，具体情况如下：
| 序号 | 名称 | 权属人 | 类型 | 专利号 | 申请日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLE MECHANISM FOR DUALSHOWER HEADS |
建霖家居 | 2017/8/25 | ||
| 美国发明 | 10081025 | ||||
| 2 | SHOWER HEAD WITH DUAL SWITCHES |
建霖家居 | 2017/7/27 | ||
| 美国发明 | 10058878 | ||||
| 3 | SINGLE PUSH BUTTON MULTI-FUNCTION WATER OUTPUT SWITCHING STRUCTURE |
建霖家居 | 2015/6/25 | ||
| 美国发明 | 9512602 | ||||
| 4 | INLET WATER PIPE | 建霖家居 | 美国发明 | 9644351 | 2015/8/24 |
| 5 | MULTI-FUNCTION WATER OUTPUT DEVICE |
建霖家居 | 2015/12/8 | ||
| 美国发明 | 9630190 | ||||
| 6 | CONCENTRATED TYPE CONTROLVALVE |
建霖家居 | 2016/2/4 | ||
| 美国发明 | 9664295 | ||||
| 7 | PIPE QUICK RELEASE | 建霖家居 | 美国发明 | 9027969 | 2013/3/18 |
1-1-221
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| STRUCTURE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AERATED SHOWER HEAD STRUCTURE |
建霖家居 | 2013/11/5 | ||
| 美国发明 | 8944350 | ||||
| 9 | HEIGHT ADJUSTMENT ASSEMBLY FOR USE IN BATHING SUPPLIES |
建霖家居 | 2013/3/18 | ||
| 美国发明 | 9200651 | ||||
| 10 | SHOWER HEAD WITH A ROTARY BOTTOM COVER ASSEMBLY |
建霖家居 | 2016/9/9 | ||
| 美国发明 | 9815069 | ||||
| 11 | TEMPORARY STOP WATER OUTPUT DEVICE |
建霖家居 | 2016/4/13 | ||
| 美国发明 | 9828750 | ||||
| 12 | WATER OUTPUT DEVICE HAVING ULTRASONIC PULVERIZING FUNCTION AND METEHOD OF IMPLEMENTINGTHESAME |
建霖家居 | 2016/6/22 | ||
| 美国发明 | 9826861 | ||||
| 13 | BATHTUB FAUCET WATER SWITCHING STRUCTURE |
建霖家居 | 2013/11/5 | ||
| 美国发明 | 9200724 | ||||
| 14 | WATER OUTPUT SWITCHING STRUCTURE FOR A BATH TUB |
建霖家居 | 2015/7/9 | ||
| 美国发明 | 9528251 | ||||
| 15 | METHOD OF PREPARING DOUBLE-LAYER ANTIMICROBIAL COATING |
建霖家居 | 2011/7/21 | ||
| 美国发明 | 8911597 | ||||
| 16 | STRUCTURE OF WATER-SAVING DEVICE |
建霖家居 | 2011/10/24 | ||
| 美国发明 | 8505584 | ||||
| 17 | WATER-EJECTION-ANGLE ADJUSTABLE SHOWER HEAD |
建霖家居 | 2014/9/24 | ||
| 美国发明 | 9168542 | ||||
| 18 | TWO-ROUTE SWITCHING WATER OUTPUT SYSTEM |
建霖家居 | 2015/9/4 | ||
| 美国发明 | 9611944 | ||||
| 19 | WATER OUTPUT CONVERTER |
建霖家居 | 2015/8/11 | ||
| 美国发明 | 9611943 | ||||
| 20 | TYPE WATER OUTPUT CONVERTER |
建霖家居 | 2015/9/18 | ||
| 美国发明 | 9611628 | ||||
| 21 | SWITCH DEVICE WITH MULTIPLEWATEROUTPUTS |
建霖家居 | 2016/5/18 | ||
| 美国发明 | 9714502 | ||||
| 22 | WATER-VAPOR SEPARATION BOX FOR INSTANT-HOT TYPEWATER DISPENSER |
建霖家居 | 2016/2/23 | ||
| 美国发明 | 9919242 | ||||
| 23 | FAST INSTALLATION STRUCTURE ON FAUCET TABLE |
建霖家居 | 2016/6/22 | ||
| 美国发明 | 9932726 | ||||
| 24 | FAUCET WITH SENSING ACTIVATION FOR BLOW-DRYING AND DISCHARGE OF WATER AND LIQUIDSOAP |
建霖家居 | 2016/6/24 | ||
| 美国发明 | 9995025 | ||||
| 25 | INTEGRATED WATERWAY ASSEMBLY OF A REVERSE OSMOSIS WATER FILTRATIONDEVICE |
建霖家居 | 2016/8/31 | ||
| 美国发明 | 9914096 | ||||
| 26 | INTEGRALLY FORMED SENSOR TYPE FAUCET LIQUID SOAP DISPENSER |
建霖家居 | 2016/10/17 | ||
| 美国发明 | 9945104 | ||||
1-1-222
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 27 | CONNECTION STRUCTURE FOR PLASTIC WATER CHANNEL MAIN BODY OF TEMPERATURE REGULATINGFAUCET |
建霖家居 | 2016/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美国发明 | 9951501 | ||||
| 28 | WATER STOPPAGE STRUCTURE UTILIZED IN A WATER PURIFIER FILTER CORE |
建霖家居 | 2017/1/6 | ||
| 美国发明 | 10077847 | ||||
| 29 | CONTROLLING MECHANISM FOR A THREE-WAYVALVE |
建霖家居 | 2017/11/15 | ||
| 美国发明 | 10203038 | ||||
| 30 | INNER WATER PIPE ASSEMBLY FOR FAUCET |
厦门百霖 | 2015/6/15 | ||
| 美国发明 | 9476187 | ||||
| 31 | PLUNGER TYPE SAFETY VALVE |
厦门百霖 | 2016/1/19 | ||
| 美国发明 | 9631733 | ||||
| 32 | RETRACTABLE STRUCTURE FOR AIR-CONDITIONING VENT |
宁波威霖 | 2013/12/1 | ||
| 美国发明 | 9777939 | ||||
| 33 | AIR-CONDITIONING VENT VANE ADJUSTINGDEVICE |
宁波威霖 | 2013/11/28 | ||
| 美国发明 | 9970677 | ||||
| 34 | SURFACE PROCESSING METHOD FOR A HIGH HARDNESS AND ABRASION RESISTANT ZINC ALLOY SURFACE OF IMITATION PLATING HEXVALENT CHROMIUM |
宁波威霖 | 2015/7/21 | ||
| 美国发明 | 9469904 | ||||
| 35 | WATER SAVING CONTROL MECHANISM |
厦门英仕 | 2015/7/2 | ||
| 美国发明 | 9631348 | ||||
| 36 | USER-FRIENDLY WATER DISCHARGE DEVICE WITH PAUSESTRUCTURE |
厦门英仕 | 2017/12/6 | ||
| 美国发明 | 10232386 | ||||
| 37 | FAUCET MOUNTING MECHANISM |
厦门英仕 | 2017/11/19 | ||
| 美国发明 | 10329747 | ||||
| 38 | 过滤置物淋浴柱恒温龙头 | 建霖家居 | 日本发明 | 6044857 | 2015/10/23 |
| 39 | 一种动态交联改性耐热聚乙烯 材料及其制备方法与应用 |
建霖家居 | 2013/7/9 | ||
| 台湾发明 | I494361 | ||||
| 40 | 一种塑料基材全干法拉丝处理 的方法 |
建霖家居 | 2013/7/9 | ||
| 台湾发明 | I546402 | ||||
| 41 | DUAL-APPLICATION WATER SEPARATOR |
厦门百霖 | 加拿大发 | 2015/10/15 | |
| 2908933 | |||||
| 明 | |||||
| 42 | WATER-VAPOR SEPARATION BOX FOR INSTANT-HOT TYPEWATER DISPENSER |
厦门百霖 | 加拿大发 | 2016/2/24 | |
| 2921725 | |||||
| 明 | |||||
| 43 | ENVIRONMENTAL FAUCET AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME |
厦门百霖 | 加拿大发 | 2016/3/31 | |
| 2925631 | |||||
| 明 | |||||
| 44 | Method of preparing sandwich composite coating on engineering plastic surface |
建霖家居 | 2011/12/9 | ||
| 欧洲发明 | EP2463031 | ||||
| 45 | Imitation metal engineering plastic composite material and preparation method ofthe same |
建霖家居 | 2011/8/31 | ||
| 欧洲发明 | EP2426168 | ||||
| 46 | Method for applying semi-dry electroplatingmethod on surface |
建霖家居 | 2012/1/19 | ||
| 欧洲发明 | EP2481838 | ||||
1-1-223
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| of plastic substrate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Height adjustment assembly for useinbathing supplies |
建霖家居 | 2013/5/17 | ||
| 欧洲发明 | EP2703569 | ||||
| 48 | THERMOSTAT FAUCET | 建霖家居 | 欧洲发明 | EP2988039 | 2015/6/18 |
| 49 | CONSTANT WATER TEMPERATURE FAUCET STRUCTURE |
建霖家居 | 2015/7/8 | ||
| 欧洲发明 | EP2977657 | ||||
| 50 | SWITCH DEVICE WITH MULTIPLEWATEROUTPUTS |
建霖家居 | 2016/5/19 | ||
| 欧洲发明 | EP3095523 | ||||
| 51 | LIFTER ROD STRUCURE AND METHOD OF INSTALLING THESAME |
建霖家居 | 2016/3/21 | ||
| 欧洲发明 | EP3075915 | ||||
| 52 | Sanitary appliances | 厦门英仕 | 欧盟外 | 2016/6/10 | |
| 观 |
003184647- 0001 |
||||
| 设计 | |||||
| 53 | Sanitary appliances | 厦门英仕 | 欧盟 | 2016/6/10 | |
| 外观 |
003184647- 0002 |
||||
| 设计 | |||||
| 54 | Sanitary appliances | 厦门英仕 | 欧盟外 | 2016/6/10 | |
| 观 设计 |
003184647- 0003 |
||||
| 55 | Sanitary appliances | 厦门英仕 | 欧盟外 | 2016/6/10 | |
| 观 |
003184647- 0004 |
||||
| 设计 | |||||
| 56 | Shower heads | 厦门英仕 | 欧盟外 | 2017/12/19 | |
| 观 |
004555928- 0001 |
||||
| 设计 | |||||
| 57 | Shower heads | 厦门英仕 | 欧盟 | 2018/1/8 | |
| 外观 |
004597003- 0001 |
||||
| 设计 | |||||
| 58 | DISPOSITIF DE DOUCHE INTELLIGENTE |
厦门英仕 | 2017/2/3 | ||
| 法国发明 | 3047497 | ||||
| 59 | WEICHE, KOMFORTABLE UND ULTRAFEINE WASSERABGABESTRUKTUR |
厦门英仕 | 德国实用 | 2018/12/20 | |
| 2020181073 34 |
|||||
| 新型 | |||||
| 60 | Multi-function Device Capable of Temporarily Stopping Water Output |
建霖家居 | 2017/8/29 | ||
| 美国发明 | 10458102 | ||||
| 61 | WATER OUTPUT DEVICE CAPABLE OF REGULATING WATEROUTPUTSPRAY |
建霖家居 | 2017/11/30 | ||
| 美国发明 | 10478836 | ||||
| 62 | TOUCH TO OPEN/CLOSE MECHANISM FOR A SHOWERHEAD |
建霖家居 | 2018/1/8 | ||
| 美国发明 | 10480164 | ||||
| 63 | FAUCET MOUNTING MECHANISM |
厦门英仕 | 2017/11/23 | ||
| 美国发明 | 10344459 | ||||
| 64 | KITCHEN FAUCET MOUNTING STRUCTURE |
厦门英仕 | 2018/5/4 | ||
| 美国发明 | 10428496 | ||||
| 65 | FAUCET MOUNTING STRUCTURE |
厦门英仕 | 2018/6/11 | ||
| 美国发明 | 10563383 | ||||
| 66 | CONVENITENT CONTROL DEVICE APPLIED TO ENERGY-SAVING SHOWER DEVICE |
厦门英仕 | 2018/10/1 | ||
| 美国发明 | 10561281 | ||||
| 67 | HUMANIZED CONTROL DEVICE APPLIED TO HEALTHSHOWER DEVICE |
厦门英仕 | 2018/10/1 | ||
| 美国发明 | 10555643 | ||||
| 68 | CONNECTION STRUCTURE FOR PLASTIC WATER |
建霖家居 | 2016/12/1 | ||
| 欧洲发明 | EP3184702 | ||||
1-1-224
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| CHANNEL MAIN BODY OF TEMPERATURE REGULATING FAUCET AND METHOD OF IMPLEMENTING THESAME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | INTEGRALLY FORMED SENSOR TYPE FAUCET LIQUIDSOAP DISPENSER |
建霖家居 | 2016/10/19 | ||
| 欧洲发明 | EP3158905 | ||||
| 70 | Doppeltasten-Wasserdurchlaufan ordnung |
建霖家居 | 2017/2/7 | ||
| 德国发明 | 1020171023 76 |
||||
4 、著作权
| 序号 | 名称 | 证书登记号 | 权属人 | 作品类别 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心至淳·道自然--海马 | 2018/09/30 | |||
| 国作登字 |
厦门匠仕 | 美术作品 | |||
| -2018-F-00629654 | |||||
| 2 | 心至淳·道自然--河豚 | 2018/09/30 | |||
| 国作登字 |
厦门匠仕 | 美术作品 | |||
| -2018-F-00629655 | |||||
| 3 | 心至淳·道自然--海龟 | 2018/09/30 | |||
| 国作登字 |
厦门匠仕 | 美术作品 | |||
| -2018-F-00629656 | |||||
| 4 | 心至淳·道自然--蓝鲸 | 2018/09/30 | |||
| 国作登字 |
厦门匠仕 | 美术作品 | |||
| -2018-F-00629657 |
5 、知识产权权属及内部控制
发行人依法拥有上述专利、商标和著作权等知识产权，发行人拥有的上述知 识产权权属明确，不存在权属瑕疵，不存在被终止、宣告无效以及侵害他人权利 的情形。
发行人制定了《专利管理办法》、《商标管理办法》等相关制度，在对公司研 发人员进行激励的同时，也明确了相关知识产权的保护规则。此外，公司制定了 《保密管理办法》，在与员工签订的劳动合同中约定了保密条款，且与重要的研 发人员签订了保密协议和竞业限制协议，有效避免公司知识产权泄密的风险。公 司设立了法务部门，并配备了专职人员，同时与外部知识产权代理服务机构合作， 通过追踪、检索等方式，在保护公司知识产权的同时也防止侵犯他人的合法权益。
公司主要产品具有定制化特征，产品种类众多，除使用行业通用技术和部分 客户专利技术外，公司根据产品的技术含量、工艺复杂程度、对公司经营业绩的 贡献程度等因素综合考量对产品和技术进行筛选，对核心技术、重要设计方案等 关键技术进行重点保护。截至 2020 年 4 月 8 日，公司及其子公司已授权境内外 专利 1,926 项，除公司近期研发的部分关键技术处于申请专利过程中之外，公司 拥有的专利权的保护范围能够覆盖公司主要产品。
综上，公司与商标、专利、著作权管理相关的内部控制制度已建立健全并有 效运行，公司拥有的专利权的保护范围能够覆盖公司主要产品。
1-1-225
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
（三）主要资产的合法合规性
1 、土地使用权、自有房产和租赁房产取得和使用的合法合规性
发行人及其子公司拥有的国有土地使用权的取得和使用符合《土地管理法》 等相关法律法规的规定，依法办理了必要的审批手续，不存在被行政处罚的可能， 不构成重大违法行为。
发行人及其子公司有关房产均为合法建筑，不存在被行政处罚的可能，不构 成重大违法行为。
发行人及其子公司的租赁房产主要用于办公、生产、仓储，发行人租赁的房 产其出租方均拥有相关产权证书，均为合法建筑且境内房产均已办理了房屋备案 登记，相应租赁房产的使用符合相关法律法规的规定，不存在被行政处罚的可能， 不构成重大违法行为。根据（台湾）立丰法律事务所出具的《查核法律意见书》、 泰国 KPMG Phoomchai Tax Ltd.律师 Varee Chayanuwat 出具的《法律意见》，欣仕 霖、开曼建霖台湾分公司、泰国建霖租赁的房产合法有效，符合当地法律法规的 相关规定。
2 、发行人不存在瑕疵房产，不存在因土地问题被处罚的风险
发行人及其子公司完工并完成竣工验收的房产均已获得相应的权属证书，不 存在瑕疵房产。
发行人部分房产尚在建设中，尚未取得权属证书，但已取得相应的《建设用 地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，尚未实施竣 工验收，发行人取得上述房产的权属证书不存在法律障碍。
发行人及其子公司合法拥有相应的土地使用权，拥有的土地使用权不存在被 处罚的风险，亦不存在搬迁风险。
综上，发行人合法拥有和使用与其生产经营相匹配的土地和房产，上述事项 不会影响发行人的资产完整性，不存在违法违规情形，不存在受到行政处罚的法 律风险，不会构成本次发行上市的法律障碍。
六、特许经营权情况
2019 年 6 月 6 日，厦门匠仕与凯撒卫浴股份有限公司（简称“凯撒卫浴”） 签订《凯撒卫浴商标使用许可合同》，并于 2019 年 8 月 27 日签订《凯撒卫浴商 标使用许可合同之补充合同》，约定凯撒卫浴以普通许可的方式许可厦门匠仕在
1-1-226
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
中国境内无偿使用凯撒卫浴的商标，许可使用期限为 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日，合同期满，如需延长由双方另行续订合同。同日，双方签订《合作协 议书》，对相互采购及销售对方产品事项进行了约定。
凯撒卫浴成立于 1988 年，于 2013 年在台湾证券交易所上市，是台湾和越南 市场排名前三的卫浴品牌，主要产品为面盆、马桶、给水器具、浴缸、浴柜及各 种卫浴周边制品与配件，并提供卫浴设备修缮之服务。
厦门匠仕与凯撒卫浴合作的主要原因为充分利用凯撒卫浴在品牌推广方面 的优势和经验开拓国内市场，为自主品牌的发展培养人才和积累经验；同时凯撒 卫浴也有意布局大陆市场。截至 2019 年底，发行人以凯撒品牌对外销售的产品 涉及的金额为 258.84 万元，金额较小，对发行人生产经营不构成重大影响。
七、技术与研发情况
（一）公司的技术概况
公司秉承技术驱动发展的经营战略，研发设计和先进制造一直是公司的核心 竞争力，除了行业通用技术之外，公司通过自主创新、合作开发等方式，不断提 高公司研发设计和先进制造水平，公司目前掌握的主要技术体现在以下几个方 面：
1 、产品创新技术
新产品的研发创新是保证公司持续竞争力的重要因素，公司以现有产品和技 术为基础，通过市场调研和分析，持续不断改进产品的结构、外观、模块以及开 发新的产品，不断满足现有客户的需求并开拓新的客户。公司目前掌握的主要产 品创新技术如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 防飞溅龙头水花技术 | 应用于厨房龙头防飞溅水流的技术，将冲击水与泡泡水完美结 合，冲击水对污渍进行强有力的冲击及剥离，水流内核结构精简， 能够准确控制水流起泡的大小及收缩长度，外围泡泡水柔和包围 冲击水防止飞溅，使水流达到高效利用，解决使用时水花飞溅的 问题 |
| 大冲洗力龙头水花技术 （刀片水） |
采用一种喷射刀片水花结构，出水孔两侧壁面呈外宽内窄的V 形，能够喷射出较远射程的扇形刀片状水花，其结构简单，冲洗 力强 |
| 调焦水花技术 | 调节旋转出水的出水装置及其使用方法，无需过多设置出水孔即 可实现水花聚焦和张开，通过简单的旋转面板旋转即可形成大面 积水花角度的外张水，及冲击力强的聚焦水花 |
| 按摩团簇型水花技术 | 带有按摩团簇水的花洒结构，出水喷头上的出水孔包括垂直面和 |
1-1-227
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 斜面，通过调节斜面的角度来调节水流的落水点，水流落水点具 有外张内缩的特点，出水水流为团簇状，具备水流冲击力强、按 摩效果好、淋浴感舒适的优点 |
|
|---|---|
| 智能控制花洒技术 | 通过触摸本体表面或者利用遥控器进行出水方式的切换，达到 360度无死角切换，且通水通电，断水断电，有效提高电池的使 用寿命，节能环保，使用方便 |
| 易调节升降杆技术 | 使用者可以使用身体的任意一个部位，上下切换把手，令升降杆 滑动座上下调节，无论是对于残障人士来说还是对于儿童等力小 者来说，或者是普通人在双手较滑的状态下，都可以顺利操作滑 动座的升降，使用方便 |
| 双按钮切换技术 | 采用流体平衡力学的原理设计，一个按键切换功能，一个按键控 制开关水，实现快速开关水，达到节水及简单操作的目的 |
| 360度可调节龙头技术 | 采用钢丝绳摇臂结构、硅胶喇叭管结构、龙头隐藏式快接结构和 万向球结构，实现多档位固定，大行程，可自由调节 |
| 可发光抽拉龙头技术 | 利用水流的动能通过水力发电机发电驱动LED 灯发光，同时利 用柱状水的导光性对卫生死角进行照明，不需要布线，结构新颖 简单，使用方便 |
| 按钮水路切换技术 | 通过按钮驱动机构带动水路切换机构，通过水路切换机构择一打 开出水面板组件的多个出水水路，切换花洒不同水花模式，操作 便捷 |
| 双向切换水花的结构 | 具有往复切换功能，无论正转或反转皆可切换，用户可以根据习 惯转动切换功能，实用性极强 |
| 组合式花洒技术 | 花洒、莲蓬头、三向分流器三者整体设计，密切组合的一类产品， 满足消费者各种不同淋浴需求，组合式花洒技术已衍生三代产 品，结构简约轻巧，使用便捷 |
| 悬挂式花洒技术 | 采用简单便捷的对接方式，花洒可取放随意，角度可以随意调整， 外观简洁，用户体验感强 |
| 带有暂停水多功能的模 块技术 |
利用切换机构设置的位置将水路阻截在进入切换腔室之前，改变 现有带有暂停水结构的出水装置在停止出水后将水流压在切换 腔室内实现暂停功能，同时保证了出水装置的重量不变，避免水 压较高对分水片及密封件造成损坏 |
| 可切换原水和过滤水的 花洒结构技术 |
结构简单，使用方便的带过滤功能的推杆切换式花洒，可自由切 换原水或过滤水，不使用水过滤的时候，切换到原水档位，可延 长滤芯的使用寿命 |
| 按压力均匀的多功能折 钮结构技术 |
该结构技术按压力均匀，按压时不受水压影响，手感好，没有顿 挫感，单手即可进行切换，省力方便 |
| 淋浴龙头引擎固定结构 技术 |
将淋浴龙头引擎直接固定在一块固定板上，整体结构简单轻便， 易于组装和定位，可以在固定板上增加铜件、塑胶件等，使其成 为一个整体，便于组装，在增加功能模块的时候，可直接在此固 定板上增加孔位即可固定，操作简单且不影响外观 |
| 抗折死波纹管技术 | 将弹簧的原理运用于管体中，在管体成型过程中植入弹簧结构， 使成型后的软管产品具有抗折死的功能，防止产品使用过程中打 折，造成出水量减少或不出水现象 |
| 面盆龙头易安装技术 | 通过弹性牙安装技术实现牙旋合时能快速固定与松脱；依靠导向 壁作用，依据安装过程受力变化自动识别拆卸和安装；结合导向 壁及弹性牙技术相结合实现快速安装同时可以快速拆卸 |
| 一键式远程暂停技术 | 结合分水加暂停二合一技术，实现快速分水的同时一键暂停；将 一键式暂停阀芯技术整合到淋浴器功能内，达到用户体验要求又 能节水 |
| 舒适水花技术 | 采用水流颗粒喷洒技术，将水流细分实现少水高冲刷力；将水流 |
1-1-228
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 喷洒技术应用到厨房抽拉头，实现低压地区良好的冲刷效果 | |
|---|---|
| 后置式排水技术/快速排 水技术 |
应用于水槽和台盆的排水，可以防臭、防虫、防堵，具有排水快、 方便安装和节省空间的效果 |
| 线控排水技术 | 通过线控控制结构装置控制水槽或台盆的蓄水和排水 |
| 地漏防臭/防虫/防堵/防反 溢技术 |
可以防臭、防虫、防堵、防反溢，快速排水和方便安装 |
| 健康水质监测技术 | 实时监测用水的TDS 值，以及滤芯监测技术；直观数显技术， 将水质监测值及滤芯应用状况及时通过LED 灯显示出来 |
| 热水出水嘴 | 采用伸缩式出水嘴，可调节，可适合不同高度的水杯使用 |
| 分流阀结构 | 设计全新的水路切换结构，避免密封圈割伤漏水 |
| 具有过滤功能的花洒 | 能够满足用户不同沐浴要求，减少水垢、降低自来水原水对人体 的伤害、保证沐浴用水洁净安全 |
| 单级复合滤芯结构 | 通过结构与过滤介质的优化选择，有效解决第一级滤芯阻塞、更 换频繁的问题，提高单级滤芯的水处理能力 |
| 软水机的阀头 | 结构简单、设计合理，有利于实现多种出水方式的切换，且切换 顺畅，不易损坏元器件 |
| 应用在净水器滤芯上的 止水结构及其工作方法 |
具有进水口、第一出水口、第二出水口的滤芯本体和设在滤芯本 体内的滤芯，有利于避免拆缷滤芯时滤瓶里面的水溢出，方便使 用 |
| Z字型净水器水路集成装 置及净水器 |
能够有效利用滤芯空间设置滤材，不会造成滤材过剩；水路内核 结构紧凑，使整机的外形尺寸较小 |
| 多功能净水器水路切换 结构 |
用于纯水和净水的切换，满足不同需求 |
| 低噪减震净水机 | 将净水机的震动源水泵通过弹簧悬浮在空中，利用弹簧吸收水泵 在工作中的震动，通过消音棉吸收减弱水泵引起的机械噪音 |
| RO滤芯结构 | 三进水口并排，使RO滤芯结构更紧凑可靠 |
| RO净水器集成水路结构 | 集成式一体化水路结构技术，采用热板焊结构，减少泄漏点及零 件数量，降低装配难度 |
| RO机整体式焊接水道结 构 |
集成一体式焊接水道结构技术，无需PE管连接，直接注塑成型， 且切换水路便捷 |
| 紧凑型水电分离RO机结 构 |
采用智能水电分离，水路与电路完全分离 |
| 应用在净水器滤芯上的 止水结构 |
滤芯拆卸时自动止水，安全环保 |
| 净水器挂台及其滤芯连 接座 |
通过转轴与转槽的配合实现快速定位，通过锁接机构来控制挂台 和连接座之间的转动阀的转动松紧度，具有结构简单、组装方便 和密封性好的特点 |
| 分水器水路切换装置技 术 |
水路切换简单，使用可靠性高 |
| 软水机红外线无盐检测 结构 |
采用红外线发射器和接收器，来检测软水机的盐量，实时监测软 水机的用盐量，实现缺盐报警功能 |
| 单向流微正压空气净化 的技术 |
具有防冷凝水、高风量、低噪音功能，电加热模块降低空调能耗 |
| 全热交换芯的结构技术 | 快速组装、低漏气率 |
| 新型新风净化器结构技 术 |
模块化设计，可快速调节产品风量 |
| 空调净化回风技术 | 采用高压静电模块，可水洗，放于回风口，不占用空间 |
| 自动冲洗前置过滤装置 | 该前置过滤装置利用密封凸台与凸环相互密封配合实现冲洗，从 |
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技术 而能够更加彻底的清洗过滤网，延长产品使用寿命 新型无泵 RO 装置技术 该无泵 RO 装置可有效降低成本和噪音，增加用户体验感
2 、表面处理技术
公司以新表面处理技术应用产业化为主，并结合不同的基材及成型技术，运 用智能自动化设备及分析检测设备，以及绿色环保、节能减排及废水处理工艺， 形成了公司在表面处理技术方面的技术优势。公司目前掌握的主要表面处理技术 如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 锌合金无氰、无磷表面处理 技术 |
采用对铜离子具有极强络合能力且在活泼金属表面上具有强 烈吸附作用的杂环有机化合物，在镀液中引入 “电子引桥”化合物，引入铜阳极溶解促进剂。具备锌合金置于镀液中2分钟 不腐蚀变色也不发生任何铜置换反应，镀层外观比氰化镀铜层 光亮，镀液中不含氰和磷，具有比氰化镀铜、多聚磷酸盐镀铜 和焦磷酸盐镀铜工艺更优异的深镀能力等特点。目前公司已建 设了2 条锌合金无氰表面处理线，实现了环保生产的目标 |
“全干法”绿色镀膜技术 |
结合物理方法干式除油、快速真空离子、喷涂技术为一体的处 理技术，全制程无水实现绿色环保表面处理 |
GSSP一代“绿色金属化”技术 |
塑胶表面处理全制程无六价铬，真正实现塑胶表面处理产品的 绿色制造，可有效节水，无六价铬和磷的排放 |
| 绿色环保真空喷漆技术 | 解决传统喷涂工艺中出现的小批量多色种换色换线效率低、能 耗高、质量差、污染大、溶剂及废漆回收难等问题。该喷漆技 术装备采用喷涂烘烤自动化，使操作工远离喷涂烘烤环境，有 效防止了喷涂烘烤对人体的危害，使温度和湿度等环境因素对 喷涂质量的影响简单可控，涂料有效利用率可达80%以上，喷 涂烘烤后的废气废漆经过处理可实现回收 |
| 绿色镀膜表面处理多彩技 术 |
采用真空镀膜技术取代传统表面处理多彩色系，配套采用无水 清洗技术、智能化拉丝装备、粉体涂装工艺使整个制程无重金 属和废水废气排放，实现绿色环保表面处理 |
| 绿色镀锌技术 | 绿色镀锌技术由第一代采用两道喷漆工艺模式，发展到第二代 环保粉末加水性漆工艺模式，目前公司已升级采用第三代绿色 镀锌技术，该技术采用环保的粉涂水性漆技术，实现连续生产， 工艺过程易管控 |
| 电泳+粉末喷涂技术 | 采用阳极电泳和粉末涂层的双涂层体系，兼顾了电泳和粉末涂 层的优点，达到成本、效率、性能的优化 |
| 大钣金高端粉末涂装技术 | 采用FFU高净化单元，以及高温固化烤箱内部设计净化装置， 保证喷涂环境的有效控制，满足高品质粉末涂装技术要求 |
3 、模具开发技术
模具开发是公司产品成型的重要工装，也是产品从创新设计到最后量产出货 的重要环节，直接决定产品的加工效率和品质。模具质量的好坏取决于模具材料、 模具结构设计以及产品浇注系统设计，其中模具材料影响模具使用寿命，模具结 构设计决定成型产品的尺寸精度，产品浇注系统设计则影响产品质量及工艺的稳 定性。公司高度重视模具的开发，利用 CAD/CAE 等软件进行模具结构设计，模
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拟分析预测潜在的零部件成型缺陷，优化浇注系统，显著提升模具开发成功率， 缩短开发周期。利用模流分析软件实现模具设计与产品的工艺仿真，预先发现问 题，减少模具设变成本，提高模具开发品质。公司自主研发的模具具有寿命长、 精密度高、稳定性强、制品成型速度快和不良率低等特点。同时，公司不断研发 并持续改进模具制造技术，为配合客户选型、开拓市场和推广新产品奠定了坚实 的技术基础。公司目前掌握的主要模具开发技术如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 注塑焊接组装复合模具技 术 |
在一套模具内实现多个产品注塑、焊接、组装工序 |
| 特殊双色/多色模具技术 | 利用模具特殊技术结合独立注射单元在单色注塑机上实现双 色或多色注塑 |
| 锌合金压铸模具技术 | 通过特殊设计与制造实现适应无氰表面处理之高标锌合金压 铸生产 |
| 特殊双色模具螺纹抽芯技 术 |
通过特殊设计与制造，实现双色机上螺纹产品自动脱模生产 |
| 滤芯壳体制造用模具技术 | 滤瓶无熔接线浇注成型，改善熔接线强度低问题 |
| 模具自锁技术 | 可实现模具自我高压锁闭，避免锁模机构长期处于高压状态， 增效降耗，并可实现模具在高压状态下可移动 |
| 微型模温控制技术及装置 | 微型的模具热平衡装置，可实现急冷急热，增效降耗 |
| 精密LSR液态硅胶成型模 具技术 |
通过特殊冷流道系统和抽真空系统，实现液态硅胶的精密成 型，无需进行后处理 |
4 、精密成型技术
公司产品根据原材料的不同，可以分为塑料制品和金属制品，所采用的成型
技术包括注塑成型、浇注成型、锻压成型和压铸成型等行业通用技术，并在此基 础上持续改进。公司目前掌握的主要精密成型技术如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 成型岛技术 | 在注塑模具内部或注塑机外部，结合零件连接技术（比如热板 焊接），去浇口、零件组装等工序，在一个注塑单元内完成组 件（而非单个零件）的成型和组装技术 |
| 柔性多色成型技术 | 在标准注塑机上附加一个或多个易于移动和安装的辅助射出 单元设备，以实现多色成型目的 |
| 特殊工程塑料高品质成型 技术 |
利用玻纤增强芳香族尼龙、玻纤增强聚苯硫醚等高温高性能工 程塑料的精密成型技术 |
| 光学零件成型技术 | 采用高透材料配合模具精密加工和产品表面涂层处理，达到透 光率技术要求 |
| 微型零件成型技术 | 利用微型注塑机成型精密细小零件，节省资源、提高生产效率 |
| 注塑射出/顶出单元控制技 术及装置 |
定制化的控制技术，可实现注塑射出/顶出 |
| 回风面板自动成型技术 | 从钢卷到冲孔、折边、百叶撕口、切断实现全自动生产模式， 更换规格实现零等待时间 |
5 、焊接技术
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焊接是通过加热、加压，或两者并用，使同性或异性两工件产生原子间结合 的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛，既可用于金属，也可用于非金属。公司 目前掌握的主要焊接技术如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 激光焊接技术 | 激光焊接技术属于熔融焊接，以激光束为能源，使其冲击在焊 件接头上以达到焊接目的 |
| 机器人精密塑料旋转焊技 术 |
使用机器人结合精密塑料旋转焊接设备建构自动焊接系统，实 现塑焊制品零组件间的自动精密焊接 |
| 机器人精密塑料热板/超声 波焊技术 |
使用机器人结合精密塑料热板/超声波焊接设备建构自动焊接 系统，实现塑焊制品零组件间的自动精密焊接 |
| 智能伺服热板/超声波焊接 技术 |
使用自主研发伺服热板/超声波焊接设备对塑料制品零组件进 行焊接，通过后台智控系统结合伺服驱动装置，实现工艺过程 监控、工艺数据追溯、工艺再现 |
6 、新材料开发技术
产品所用材料是决定产品品质的重要因素，同时会影响产品的生产工艺，对 于产品革新具有重要的作用。公司所用原材料主要包括塑料和金属，并致力于复 合材料的开发。目前公司掌握的主要新材料开发技术如下：
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 仿金属工程塑胶复合材料 | 具有高比重、高导热，可进行金属化表面处理的复合材料，可 取代传统锌合金、铜合金材料进行加工 |
| PP+GF改性材料 | 选用特殊型号PP和玻璃短纤，制得高性能、通过NSF认证的 PP 加玻纤复合材料 |
| 耐低温超韧PP复合材料 | 经过特殊处理后的食品级滑石粉与PP 材料，研发出通过NSF 认证，且耐低温开裂能力的超韧性PP 复合材料 |
| RABS绿色制程材料 | 通过添加助剂与ABS复合，得到可采用绿色表面处理的RABS 复合材料，克服了原有镀层结合力差的问题 |
| RPPA可电沉积材料 | 通过添加助剂制得PPA复合材料，适用于GSSP绿色电沉积表 面处理工艺技术 |
7 、实验检测技术
公司是行业内经过国内外权威认证机构认可并具备完善的实验检测能力的 企业之一，公司建立了材料工程实验室、绿色表面工程实验室、智造工程实验室、 净水实验室、宜居空气实验室、健康厨卫实验室等六个实验室，通过实验检测确 保满足国内外相关标准和客户的要求。
| 实验室 | 设备配备 |
|---|---|
| 材料工程实验室 | 显微镜、熔融指数仪、塑胶钟摆冲击仪、动态力学热分析仪、 万能试验机、RCA纸带磨损测试仪、恒温恒湿老化箱、QUV 耐候测试仪、比重测试仪等 |
| 绿色表面工程实验室 | 研磨机、循环盐雾腐蚀试验机、X-射线荧光测试仪、变焦视屏 显微镜、烘箱、高低温潮湿试验机、多角度光泽度测试仪、湿 式磨擦测试仪、耐磨耗试验机、维氏硬度计、盐雾试验机、紫 |
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| 外光加速老化试验机等 | |
|---|---|
| 智造工程实验室 | 成型岛智能装备、自动镭射装备、智能成型装备（注塑机、压 铸机）、数字化焊接装备及2D、3D 嵌件通用自动冲压装备等 |
| 净水实验室 | NSF过滤效果测试系统、NSF浸泡萃取测试系统，NSF结构完 整性测试系统，跌落测试机、三坐标测量仪、原子吸收分光光 度计、静电放电&雷击浪涌测试仪、静音室、冷热冲击测试机、 恒温恒湿箱、盐雾测试机、总有机碳分析仪、电感耦合等离子 体质谱仪、气相色谱质谱仪、离子色谱仪、粒径分析仪、X射 线探伤设备、电子荧光显微镜、RO 泵可靠性综合测试机等 |
| 宜居空气实验室 | 30立方仓风量测试台、TSI颗粒物检测仪、风栅测试台、噪音 室、臭氧检测仪、TVOC 检测仪、自动调色仪、漏风量测试台 |
| 健康厨卫实验室 | 陶瓷孔隙率测试仪、花洒切换、球头摇摆测试机、流量测试机、 3D影像测量仪、CASS盐雾试验箱、酸性盐雾试验箱、恒温恒 湿试验箱、高温试验箱、拉力试验机 |
8 、智能制造技术
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设 计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、 自执行、自适应等功能的新型生产方式。越来越多的制造企业通过应用嵌入式软 件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生 产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。同时， 制造装备控制技术的极大提高，使制造装备的自诊断、自维护、自恢复成为现实， 并将推动制造装备向智能化阶段迈进。
公司建立了精益生产体系，同时建立了完善的工业网络体系，分层级布局， 采用基于 CPS 结构设计，以国际标准的工业实时以太网 Profinet 协议为基础，以 满足智能制造对于互操作性、可视化、分布化、实时能力和性能以及模块化的要 求。利用数字化三维设计与仿真分析系统软件进行产品、模具、装备产线等的设 计和仿真分析，并自主设计开发新型智能装备，包括智能成型岛装备、智能表面 处理装备、智能组装装备、智能物流装备和智能检测装备等，结合本行业特点和 产品特性形成了相应的企业技术标准。公司主要生产设备基本实现联网，建立了 SCADA 数据采集与监控系统，实现生产进度、工艺、操作、质检、设备状态、 物料信息等生产数据自动实时采集，并实现可视化、移动化管理。公司已实施上 线 MES 系统、PDM 系统和 ERP 系统，其中 MES 系统上线了物料、工艺、工单、 生产、质量、设备管理及电子看板、移动平台等八大功能；PDM 系统主要包含 工艺数据管理、图文档案管理、工程设计变更管理及流程管理；ERP 系统实现了 供应链、生产、物流、成本等管理，且 SCADA、MES、PDM 和 ERP 系统实现
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了互联互通。
| 技术名称 | 技术简介 |
|---|---|
| 半干法处理塑胶直接表面处理真空 镀膜系统技术 |
通过辉光改性真空腔体，实现塑胶件表面改性；真空 隔绝大气与辉光改性真空腔体，达到更纯净的辉光气 体组分，提高结合力及其均匀性；实现机器人上下挂， 制造过程采用SCADA 数据采集与生产过程实时监测 预警，MES制造执行系统与SCADA有效集成，制造 过程实现智能化、数字化；产线节拍缩短至8分钟， 生产效率高，替代传统表面处理的六价铬等重污染药 剂，是一种环保的镀膜方式 |
| 连续型真空多彩镀膜系统技术 | 具有更纯净的真空组分环境，产品的各个表面都能均 匀的获得多彩膜层，创新设计的物流插板阀，活动体 积小，口径大，结构简单，输出稳定，大抽速，短节 拍，效率大幅度提升 |
| 磁控溅射镀膜设备技术 | 真空腔体内部包含环形工件架、溅射靶和金属挡板， 通过环形工件架和金属挡板、溅镀靶位置布置，消除 了远端低能级沉积，膜的沉积均匀性更高，色差大幅 减小 |
| 数字化超声波焊接装备技术 | 结构紧凑，操作简单，具有精密的超声波焊接机构， 焊接精度高，移送平稳精度高，数字化存储和检测、 显示，可扫码自动识别产品，通用性强，调模快，焊 接效率高，焊接品质更有保证 |
| 智能热板焊接装备技术 | 伺服控制系统，机械传动结构稳定，精度、灵敏度高； 智能控制，可实时监测产品的受力度，可自行判断产 品是否达到预期生产要求，焊接力度更均匀，焊接质 量高 |
| 密封圈自动组装装置技术 | 具有特殊的密封圈内撑机构、下推机构及限位密封圈 的限位槽机构；通过各分片撑的大小来实现不同尺寸 密封圈的抓取组装；省人力，节约生产时间，有效避 免少装、错装、漏装；并可有效降低作业人员的生产 疲劳性及其多余的动作损失，安全可靠，故障率低， 操作方便，组装时可避免因O-Ring张开受力不均而导 致O-Ring 破裂和使用寿命降低的风险 |
| 涂油密封圈自动供料机装备技术 | 实现O型密封圈逐个依次出料，防止涂油后的密封圈 黏在一起，解决了O型密封圈自动涂油的不均匀及震 动供料不顺畅等问题，并且对大部分O型密封圈均通 用 |
| 工件自动送料设备技术 | 通过设在旋转台上的工件定位卡夹进行工位转换，通 过物料推升机构使工件推顶到位，可以实现工件的自 动化生产，节省大量作业人力 |
| 省水片与O-Ring自动组装装备技术 | 具有省水片供料器、省水片入料轨道和省水片入料机 手、O-Ring 入料组装机构；可实现省水片与O-Ring 快速、稳定、安全、柔性的组装，提高生产效率和产 品品质，延长其使用寿命 |
| 球头柔性复合组装装备技术 | 具有将省水片组件装入球头的组装机构和将滤水塞子 装入球头的组装机构，设置在圆盘安装模组上，通过 圆盘安装模组的顺时针间歇转动和定位球头的球头 座，实现省水片、O-Ring、球头等快速、稳定、安全、 柔性的组装，提高了生产效率和产品品质，也有利于 |
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| 延长其使用寿命 | |
|---|---|
| 电池支架检测装置技术 | 自动控制各个工装机构的运动，实现自动化操作电池 支架检测装置完成检测；通过读取数字万用表，自动 判断产品的合格情况，对产品进行分类处理，同时记 录检测数据、计算生产效率、良品率等生产管理信息； 能够实现与通信及管理系统之间的数据交互，实现设 备状态、生产进度、良品率、检测数据等信息的上传， 实现对管理系统下发工单的接收和远程控制；还可以 与自动化流水线、机器人实现通信协调工作，满足生 产全自动化的要求 |
| 超声波焊接机控制系统技术 | 采用闭环控制的方法，精确控制焊接机的焊接深度和 焊接压力，采用智能化的配方数据库，实现工艺再现， 降低焊接工艺难度，还具有品质自动检测功能，保证 产品的焊接品质和合格率 |
（二）主要产品生产技术所处阶段
公司主要产品生产工艺和技术均已成熟，处于大批量生产阶段。
（三）公司的研究开发情况
1 、研发机构设置情况
公司的研发工作主要由研发系统承担，研发系统包括研究院、工业设计中心、 智能电控中心、产品研发部和技术研发部，其中研究院下设健康厨卫研究所、水 净化科学研究所、宜居空气研究所、绿色表面工程研究所、智造工程研究所、绿 膜工程研究所和材料工程研究所等七个研究所，同时配备了相应的实验室。
2 、研发技术人员情况
公司对研发技术人员主要采用自主培养的方针，通过系统化的培训和经验积 累，形成了专业化的研发团队。截至 2019 年底，公司共拥有研发及技术人员 956 名，占公司全体员工的比重为 15.81%。
3 、在研项目情况
公司研发流程总体可分为提案评估和规划、产品设计和设计验证、技术开发 及开发验证、产品试产及工程变更等环节。
公司目前正在自主研发的主要项目如下所示：
| 项目名称 | 项目介绍 | 项目期间 |
|---|---|---|
| 绿色制程高分子复 合材料研究 |
研发强度更优异、可表面处理性和成型性良好的复合 材料，研发力学性能优异，同时可满足产品要求（如： 耐氯胺、耐气候性等），与公司常用的基材ABS、PC、 PP和POM有良好包胶效果的TPE材料 |
2018年1月 -2020年12月 |
| 智能成型技术研究 | 工模治具模块化，设备柔性化，工艺参数标准化协同 开发 |
2018年1月 -2021年12月 |
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| 整体式水槽的研发 | 研发一款全智能全功能集成的超级水槽，将厨房里普 遍需要到用的清洁产品、水槽、龙头、净水器、小厨 宝、果蔬机、洗碗机等集成在一起 |
2018年4月 -2020年5月 |
|---|---|---|
| 近零排放电沉积表 面处理技术研发 |
研发铜、镍、铬主盐高效回收/回用，除油工序废水减 少排放的技术 |
2019年1月 -2021年12月 |
| 塑胶基材GSSP绿 色金属化表面处理 技术研究 |
实现ABS基材GSSP绿色金属化后达到与传统工艺相 同的外观标准和功能水平，提升GSSP绿色金属化镀膜 效率 |
2019年1月 -2021年12月 |
| 多功能集成便捷水 龙头的研发 |
研发给皂出水龙头、普通和净化水集成龙头、集成式 龙头、高冲击力龙头、带照明功能龙头，全方面打造 一体式卫浴产品 |
2019年1月 -2020年12月 |
| 环保智能皂液器的 研发 |
研发稀释发泡皂液器产品，将技术产品化，并推出一 系列的产品，如智能控制发泡皂液器，机械取用发泡 皂液器，发泡给皂厨房集成龙头，发泡给皂面盆洗手 龙头 |
2019年1月 -2020年12月 |
| 美容护肤淋浴产品 的研发 |
研发缓释美白产品、健康美容淋浴花洒产品、IPS产品 和智能洗脸宝 |
2019年1月 -2020年12月 |
| 荷电多功能复合滤 材的研究开发 |
研发具有细菌吸附功能的荷电膜 | 2018年8月 -2021年7月 |
| 开孔多通道活性炭 棒制备技术研究 |
研发可以采用超高分子量聚乙烯材料挤出成型的设 备，研发高性能阻垢碳棒和高性能抑菌碳棒 |
2018年8月 -2020年12月 |
| 智能箱体式带杀菌 功能过滤装置研发 |
研发紫外线杀菌模块，整体杀菌效果良好，使用寿命 较长，更环保更安全且可以智能控制的过滤装置 |
2019年1月 -2020年11月 |
| 高水效低噪音过滤 装置研发 |
研发大流量RO膜和匹配的增压泵，高回收率和低噪音 的过滤装置 |
2019年1月 -2021年12月 |
| 高纳污免拆洗过滤 系统研发 |
研发旁通机构，实现拆换滤芯不间断供水，在前置产 品设计反洗机构，可以实现反向冲洗 |
2019年1月 -2020年12月 |
| 阀安全技术研发 | 研发一种具有健康、防冻、防爆、安全功能的涉水阀 | 2018年4月 -2021年3月 |
| 水质监测技术研发 | 研发一种方便显示、增强用户使用体验的水质监测技 术 |
2018年3月 -2021年4月 |
| 肩颈淋浴产品结构 研发 |
研发一种既不造成用户头发淋湿，又能有效缓解肩部 酸疼的肩颈淋浴器 |
2019年4月 -2020 年7 月 |
| 双动力增强水技术 研发 |
研发一种强力出水结构但不产生刺痛感，冲击力、体 验感优于目前市场普遍产品的技术 |
2019年4月 -2020 年8 月 |
| 靶向多功能滤芯技 术研究 |
研发一种将滤材的分离技术与色谱技术相结合，得到 具有膜结构等固定相的靶向色谱体系，使待分离混合 物流经滤材时，达到靶向去除微污染物同时保留水中 对人体有益的成分的滤芯技术 |
2019年8月 -2022年12月 |
| UV LED杀菌技术 应用研究 |
利用深紫外光对细胞遗传物质的破坏，使细菌微生物 无法自我繁殖的特性，通过特殊的光学设计及电控设 计，应用于净水器、空气净化器，达到对水和空气杀 菌抑菌的效果 |
2019年7月 -2020年6月 |
| 脉冲按摩水花结构 的研发 |
研究一种大颗粒脉冲水花结构，按摩触感强，淋浴舒 适性好 |
2019年9月 -2020 年9 月 |
| 智能调节淋浴器的 研发 |
研究一种自动升降的淋浴器，能自动感应使用者高度， 自动调节花洒座的位置 |
2019年9月 -2020 年12 月 |
| 洁牙器产品技术研 究 |
研究一种带有杀菌技术的洁牙器，产品在使用之后可 以定期进行杀菌处理 |
2019年9月 -2021年12月 |
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| 省力切换模块的研 发 |
研究一种省力切换结构模块，在任意功能下能实现轻 松切换，且结构简单 |
2019年9月 -2020 年12 月 |
|---|---|---|
| 智能绿色镀膜装备 技术研发 |
研究一种具备自动上下挂，智能数据采集，控制系统 可接入MES系统，机械性能运行稳定，真空干燥水汽 残留小的镀膜装备技术 |
2019年8月 -2020年12月 |
| 基于智能组装技术 的E0级环保储存 柜产品的研发 |
研发采用智能组装技术，实现多种链接、组合技术， 可实现在室内自由搭配安装的储存柜 |
2019年9月 -2020年8月 |
| 基于高端环保阳极 氧化技术淋浴房产 品的研发 |
研发一种采用环保阳极氧化技术实现高防腐功能的、 密闭性强的淋浴门 |
2019年9月 -2020年8月 |
| 循环水冷凝冷器技 术研发 |
研发一种既满足大流量热水和冷水需求又同时具备过 滤、加热和制冷功能技术 |
2019年11月 -2021 年12 月 |
| 金属基材表面抗指 纹涂层技术研发 |
研发一种采用磁控溅射或者PECVD 技术于金属表面 制备一层高耐磨、长寿命、疏水疏油的透明涂层的技 术 |
2019年11月 -2020年12月 |
| 新型防返溢欧式下 水产品的研发 |
研发一种采用不锈钢钣金成型、压铆、拉铆等综合加 工技术，应用于欧式下水产品 |
2019年11月 -2020 年12 月 |
| 基于第三代绿色镀 锌技术抗震吊支架 的研发 |
研发一种绿色镀锌专用金属粉末静电喷涂技术 | 2019年11月 -2020年12月 |
| 基于复合材料成型 的多彩装饰风口产 品的研发 |
研发一种用复合材料成型技术，解决复合材料在风口 产品中应用料厚不均易变形的问题，解决复合材料成 型过程中膜层易破损问题 |
2019年11月 -2020年12月 |
| 通用型马桶水箱扳 手结构的研发 |
研究一款可通用于绝大部分的扳式驱动排水的坐便器 水箱的扳手产品 |
2020年1月 -2020 年12 月 |
| 一种安全妇洗装置 的研发 |
研究一种喷枪放回插座中可自动断开水通路的安全型 妇洗装置系统，解决喷枪长期承压；同时考虑妇洗装 置与马桶的关联性，研究一种二合一插座，将马桶角 阀与喷枪座融合在一起 |
2020年3月 -2021年3月 |
4 、研发支出占营业收入的比重
报告期内，公司研发费用占营业收入的比例如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 研发费用 | 21,922.04 | 20,215.60 | 16,054.27 |
| 营业收入 | 339,303.39 | 352,958.97 | 308,994.12 |
| 研发费用占营业收入 的比重 |
6.46% | 5.73% | 5.20% |
5 、技术合作研发情况
合作研发技术是公司技术创新的补充形式，报告期内，公司及其子公司主要
的对外技术合作研发情况如下：
| 序 号 |
合作方 | 项目名称 | 各方主要权利义务 | 费用承担 方式 |
成果分 配方案 |
协议期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾明志科 技大学 |
1、低压大通量 抗污染微废四 |
合作方根据公司要求研 究开发 “1、低压大通量 |
公司支付 40万新台 |
归属于 公司 |
2017.2.15-201 8.2.14 |
1-1-237
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 合一绿色RO净 水机研发；2、 无氰化物双色 拉丝技术及半 干法工艺优化； 3、无水表面处 理预研 |
抗污染微废四合一绿色 RO净水机研发；2、无氰 化物双色拉丝技术及半 干法工艺优化；3、无水 表面处理预研 ”等专案 |
币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 台湾明志科 技大学 |
改性石墨烯在 家庭用水或空 气净化领域中 的应用 |
合作方根据公司要求研 究开发 “改性石墨烯在家庭用水或空气净化领域 中的应用 ” |
公司支付 40万新台 币 |
归属于 公司 |
2018.6.1-2019 .5.31 |
| 3 | 厦门理工学 院 |
材料测试分析 | 公司为提高产品质量，委 托合作方分析公司产品 表面涂层的各项理化性 能指标，为保证产品质量 和研制新产品提供科学 依据 |
公司支付 5万元 |
归属于 公司 |
2017.6.1-2018 .5.31 |
| 4 | 厦门理工学 院 |
液态硅胶成型 分析与应用 |
以现有的新产品为研究 对象，合作方为公司提供 新产品开发的试模验证 成型装备，基于实际验证 结果，为公司提供成型中 相关技术建议 |
公司支付 5万元 |
归属于 公司 |
2018.5.21-201 8.12.31 |
| 5 | 厦门大学 | 材料测试分析 | 公司为提高产品质量，委 托合作方分析公司产品 表面涂层的各项理化性 能指标，为保证产品质量 和研制新产品提供科学 依据 |
公司支付 5万元 |
归属于 公司 |
2016.4.1-2017 .4.1 |
| 6 | 厦门大学 | 材料测试分析 | 公司为提高产品质量，委 托合作方分析公司产品 表面涂层的各项理化性 能指标，为保证产品质量 和研制新产品提供科学 依据 |
公司支付 5万元 |
归属于 公司 |
2017.6.1-2018 .5.31 |
| 7 | Deakin University |
荷电多功能复 合滤材的研发 |
公司委托合作方进行荷 电多功能复合滤材的研 发 |
公司支付 16万美元 |
归属于 公司 |
2018.10.10-20 20.4.30 |
| 8 | 广州市香港 科大霍英东 研究院 |
注塑机控制系 统增加抽真空 控制程序 |
公司委托合作方研究开 发注塑机控制系统增加 抽真空控制程序 |
公司支付 5.2万元 |
归属于 公司 |
2019.7.10-202 0.1.9 |
上述发行人及其子公司对外技术合作研发不会影响发行人对该知识产权的 使用。报告期内，发行人与合作研发方不存在纠纷，上述合作研发主要系对发行 人相关产品或技术提供支持，不属于公司核心技术，不会对发行人日常生产经营 造成重大影响，发行人不存在对上述合作研发方的重大依赖。
6 、公司取得的重要技术创新成果与荣誉
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
（1）公司荣誉
| 序号 | 公司名称 | 荣誉名称 | 认定/颁发单位 | 认定/颁发时 间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建霖有限 | 福建省知识产权试点单位 | 福建省知识产权局 | 2010年12月 |
| 2 | 建霖有限 | 厦门市知识产权示范企业 | 厦门市知识产权局 | 2011年12月 |
| 3 | 建霖有限 | 卫浴优秀创新企业 | 中国建筑卫生陶瓷协会 卫浴分会 |
2012年11月 |
| 4 | 建霖有限 | 厦门市企业技术中心 | 厦门市经济发展局等 | 2012年11月 |
| 5 | 建霖有限 | 省级企业技术中心 | 福建省经济和信息化委 员会等 |
2013年12月 |
| 6 | 建霖有限 | 福建省知识产权优势企业 | 福建省知识产权局 | 2014年7月 |
| 7 | 建霖有限 | 清洁生产示范单位 | 中国表面工程协会电镀 分会 |
2014年9月 |
| 8 | 建霖有限 | 中国十大五金龙头品牌 | 中国陶瓷工业协会 | 2014年11月 |
| 9 | 建霖有限 | 厦门市市级工业设计中心 | 厦门市经济和信息化局 | 2014年 |
| 10 | 建霖有限 | 国家知识产权优势企业 | 国家知识产权局 | 2015年12月 |
| 11 | 建霖有限 | 省级工业和信息化高成长 企业 |
福建省经济和信息化委 员会 |
2016年3月 |
| 12 | 建霖有限 | 两化融合管理体系贯标试 点企业 |
工业和信息化部 | 2016年5月 |
| 13 | 建霖有限 | 福建省省级工业设计中心 | 福建省经济和信息化委 员会 |
2016年7月 |
| 14 | 建霖有限 | 绿色加工企业 | 第19届世界表面精饰大 会、中国表面工程协会 |
2016年9月 |
| 15 | 建霖有限 | 厦门市创新型试点企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年11月 |
| 16 | 建霖有限 | 福建省智能制造试点示范 企业 |
福建省经济和信息化委 员会 |
2016年12月 |
| 17 | 建霖有限 | 创新奖 | 全国卫生产业企业管理 协会净水产业分会 |
2016年 |
| 18 | 建霖家居 | 厦门市技能大师工作室 | 厦门市人力资源和社会 保障局等 |
2017年11月 |
| 19 | 建霖家居 | 国家级工业设计中心 | 工业和信息化部 | 2017年11月 |
| 20 | 建霖家居 | 高新技术企业 | 厦门市科学技术局等 | 2017年12月 |
| 21 | 建霖家居 | 厦门市重点工业企业 | 厦门市经济和信息化局 | 2018年7月 |
| 22 | 建霖家居（含 厦门英仕、厦 门百霖、厦门 阿匹斯和漳 州建霖） |
福建省工业和信息化省级 龙头企业 |
福建省经济和信息化委 员会 |
2018年9月 |
| 23 | 建霖有限 | 2018中国企业创新能力 1000强 |
由中国人民大学中国经 济改革与发展研究院和 经济学院联合主办 |
2018年11月 |
| 24 | 建霖家居 | 厦门市智能制造样板工厂 （车间）企业 |
厦门市经济和信息化局 | 2018年12月 |
| 25 | 建霖家居 | 国家企业技术中心 | 国家发展改革委等 | 2019年1月 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 26 | 宁波威霖 | 宁波市企业工程（技术）中 心 |
宁波市企业工程（技术）中 心 |
宁波市科学技术局等 | 宁波市科学技术局等 | 宁波市科学技术局等 | 2009年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 宁波威霖 | 省级高新技术企业研究开 发中心 |
浙江省科学技术厅 | 2014年12月 | |||
| 28 | 宁波威霖 | 宁波市企业研究院 | 宁波市科学技术局等 | 2015年12月 | |||
| 29 | 宁波威霖 | 传统产业转型升级示范企 业 |
宁波市人民政府 | 2016年5月 | |||
| 30 | 宁波威霖 | 宁波市专利示范企业 | 宁波市知识产权局 | 2017年2月 | |||
| 31 | 宁波威霖 | 省级企业研究院 | 浙江省科学技术厅等 | 2017年8月 | |||
| 32 | 宁波威霖 | 国家知识产权优势企业 | 国家知识产权局 | 2017年12月 | |||
| 33 | 宁波威霖 | 高新技术企业 | 宁波市科学技术局等 | 2018年11月 | |||
| 34 | 厦门百霖 | 厦门市创新型试点企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年11月 | |||
| 35 | 厦门百霖 | 高新技术企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年12月 | |||
| 36 | 厦门百霖 | 水匠（领导匠企）奖 | 中国管理科学研究院全 国健康产业管理指导中 心等 |
2017年 | |||
| 37 | 厦门百霖 | 厦门市企业技术中心 | 厦门市经济和信息化局 等 |
2018年10月 | |||
| 38 | 厦门英仕 | 厦门市科技小巨人企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年10月 | |||
| 39 | 厦门英仕 | 高新技术企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年11月 | |||
| 40 | 厦门英仕 | 厦门市创新型企业 | 厦门市科学技术局等 | 2016年11月 | |||
| 41 | 厦门英仕 | 厦门市市级工业设计中心 | 厦门市经济和信息化局 | 2017年6月 | |||
| 42 | 厦门英仕 | 厦门市工业设计知识产权 优势企业 |
厦门市知识产权局 | 2017年11月 | |||
| 43 | 厦门英仕 | 厦门市技能大师工作室 | 厦门市人力资源和社会 保障局等 |
2017年11月 | |||
| 44 | 厦门英仕 | 厦门市重点工业企业 | 厦门市经济和信息化局 | 2018年7月 | |||
| 45 | 厦门英仕 | 福建省省级工业设计中心 | 福建省经济和信息化委 员会 |
2018年8月 | |||
| 46 | 建霖家居（含 厦门英仕、厦 门百霖、厦门 阿匹斯和漳 州建霖） |
福建省工业和信息化省级 龙头企业 |
福建省工业和信息化厅 | 2019年6月 | |||
| 47 | 建霖家居 | 东西部扶贫劳务协作示范 企业 |
厦门市人力资源和社会 保障局 |
2019年7月 | |||
| （2）产品、项目和技术荣誉 | 认定/颁发单位 认定/颁发时 间 科学技术部火炬 高技术产业开发 中心 2015年12月 厦门市人民政府 2016年4月 宁波市知识产权 2016年12月 |
||||||
| 序号 | 产品、项目和技术名称 | 荣誉名称 | 认定/颁发单位 | 认定/颁发时 间 |
|||
| 1 | 干式绿色镀膜装饰功 能涂层材料技术及应 用 |
国家火炬计划产业化 示范项目 |
科学技术部火炬 高技术产业开发 中心 |
2015年12月 | |||
| 2 | 一种仿金属工程塑胶 复合材料及其制备方 法 |
厦门市专利奖二等奖 | 厦门市人民政府 | 2016年4月 | |||
| 3 | 空气净化器（小企鹅） | 宁波市发明创新大赛 | 宁波市知识产权 | 2016年12月 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 设计优秀奖 | 局 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 锌合金无氰、无磷电镀 关键技术开发及产业 化 |
中国表面工程行业科 学技术奖二等奖 |
中国表面工程协 会 |
2017年9月 |
| 5 | 锌合金无氰、无磷电镀 关键技术开发及产业 化 |
中国建筑卫生陶瓷行 业创新奖二等（科技进 步类） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2017年11月 |
| 6 | 仿金属可注塑成型聚 合物基复合材料的研 发 |
中国建筑卫生陶瓷行 业创新奖三等（科技进 步类） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2017年11月 |
| 7 | 一种两路转换出水系 统 |
厦门市专利奖二等奖 | 厦门市人民政府 | 2017年11月 |
| 8 | 塑料卫浴产品绿色金 属化技术及其产业化 应用研究 |
中国建筑卫生陶瓷行 业科技创新二等奖（科 技进步类） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2018年11月 |
| 9 | 塑胶组件注塑焊接一 体机 |
中国建筑卫生陶瓷行 业科技创新三等奖（科 技进步类） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2018年11月 |
| 10 | Sport Water Filter/YUUKI（YUUKI 户外过滤水壶） |
2015 G-MARK奖 | Japan Industrial Design Promotion Organization |
2015年 |
| 11 | Swater（公共节水龙 头） |
2016 IDEA金奖 | Industrial Designers Society of America |
2016年 |
| 12 | 1+1 Faucet（一键切换 双出水龙头） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 13 | Dual Kitchen faucet（二 合一厨房龙头） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 14 | Pen Soap Soap dispenser（给皂器） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 15 | More Wash Basin faucet（面盆龙头） |
2017iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 16 | LEMO Wall-mounted bathtub tap（浴缸龙头） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 17 | AIRCOS Water-saving toilet（无电空气势能节 水马桶） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 18 | MOON Water dispenser （台上式饮水机） |
2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 19 | easy slide bar（易滑杆） | 2017 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2017年 |
| 20 | Variety Angle Valve（百 变角阀） |
2018 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2018年 |
| 21 | Clean Touch Toilet Filter（马桶前置过滤） |
2018 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2018年 |
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| 22 | Intelligent Ice Maker （智能制冰机） |
2018 iF设计奖 | iF International Forum Design GmbH |
2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Easy Slide（易划杆） | 2016红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2016年 |
| 24 | FACE OFF Handshower for Kids （儿童花洒） |
2017红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2017年 |
| 25 | YUUKI Outdoor Water Filter（户外户外运动便 携净水器） |
2017红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2017年 |
| 26 | Oka Pull-out Faucet（面 盆抽拉龙头） |
2018红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2018年 |
| 27 | KUN Floor Drain（地 漏） |
2018红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2018年 |
| 28 | Faucet Quick Installation Kit（龙头快 装组件） |
2018红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2018年 |
| 29 | 米诺丝面盆龙头 | 2011中国创新设计红 星奖 |
中国创新设计红 星奖委员会 |
2011年11月 |
| 30 | 乐活净水机 | 2015中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2015年11月 |
| 31 | 普朗克过滤水壶 | 2015中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2015年11月 |
| 32 | 延长水龙头 | 2015中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2015年11月 |
| 33 | 易滑杆 | 2016中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2016年12月 |
| 34 | 水疗花洒 | 2016中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2016年12月 |
| 35 | 节能过滤器 | 2017中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2017年12月 |
| 36 | 黛尔花洒 | 2017中国设计红星奖 | 中国设计红星奖 委员会 |
2017年12月 |
| 37 | 无电空气势能节水马 桶 |
2016福建省“海峡杯”工业设计（晋江）大赛 金奖 |
福建省经济和信 息化委员会 |
2016年10月 |
| 38 | T+1双感应给皂龙头 | 海峡工业设计大奖赛 产品设计优秀奖 |
2017年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2017年10月 |
| 39 | “7号”置物淋浴龙头 |
海峡工业设计大奖赛 产品设计银奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
| 40 | Callisto（灯光顶喷） | 海峡工业设计大奖赛 概念作品入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
| 41 | Mr.bear儿童花洒 | 海峡工业设计大奖赛 产品入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
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| 42 | Winona（二合一厨房龙 头） |
海峡工业设计大奖赛 产品设计入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | YUUKI（户外运动便携 净水器） |
海峡工业设计大奖赛 概念作品入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
| 44 | 可开合花洒 | 海峡工业设计大奖赛 产品设计入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
| 45 | O-frame台上直饮机 | 海峡工业设计大奖赛 产品设计入围奖 |
2015年海峡工业 设计大奖赛组委 会 |
2015年10月 |
| 46 | “钢琴”置物淋浴龙头 |
2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 47 | 亲子花洒 | 2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 48 | 水疗花洒 | 2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 49 | Easy Slide（易滑杆） | 2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 50 | 公共节水龙头Swater | 2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 51 | 户外运动便携净水器 YUUKI |
2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 52 | 无电空气势能节水马 桶-AIRCOS |
2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 53 | 浴缸龙头Le-Mo | 2016年中国优秀工业 设计奖复评入围资格 |
中国优秀工业设 计评奖工作委员 会 |
2016年12月 |
| 54 | 埃瑞德牌中央空调装 饰通风口 |
宁波名牌产品 | 宁波名牌产品认 定委员会 |
2017年12月 |
| 55 | 基于干式、绿色镀膜技 术的装饰功能涂层材 料技术及应用 |
宁波市科学技术奖二 等 |
宁波市人民政府 | 2019年2月 |
| 56 | 纯净水处理器（反渗透 G3） |
绿色设计产品 | 福建省工业和信 息化厅 |
2019年5月 |
| 57 | 第二只吹风机 | 2019年“白鹭杯”海峡 工业设计大奖赛优秀 奖 |
2019年“白鹭杯” 海峡工业设计大 奖赛组委会 |
2019年6月 |
| 58 | 反渗透净水器G3 | 绿色设计产品 | 工业和信息化部 | 2019年9月 |
| 59 | 桥式即热厨房龙头 （Instant Heating Kitchen Faucet） |
2019红点奖 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2019年 |
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| 60 | 基于干式、绿色镀膜 技术的装饰功能涂层 材料技术及应用 |
第九届绿色制造科学 技术进步奖二等奖 |
中国机械工程学 会 |
2019年11月 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 塑胶卫浴产品无磷无 铬绿色镀膜技术研发 及其产业化应用研究 |
2019年度中国建材与 家居行业科学技术奖 科技进步类二等奖 |
中国建筑材料流 通协会 |
2019年11月 |
| 62 | 花洒智能控制技术的 研发 |
2019年度中国建筑卫 生陶瓷行业科技创新 三等奖（科技进步奖） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2019年12月 |
| 63 | 成型岛技术 | 2019年度中国建筑卫 生陶瓷行业科技创新 三等奖（科技进步奖） |
中国建筑卫生陶 瓷协会 |
2019年12月 |
（四）公司技术创新机制及安排
公司高度重视技术研发和创新，先进的技术不仅可以提高生产效率，也可以 降低生产过程中的消耗和对环境的影响，是企业持续发展的核心竞争力。公司目 前已形成了一套行之有效的技术创新机制，为公司提升核心竞争力提供了有力保 障。
1 、研发和技术创新管理制度
为加强公司研发和技术创新工作的管理，充分整合公司资源，提高公司研发 和技术创新效率，缩短研发周期并降低研发风险，公司制定了《产品研发管理制 度》、《技术创新研发管理制度》、《技术研究管理程序》、《新产品设计与开发管理 程序》、《工业设计管理办法》和《设计与工程变更管理程序》等管理制度和作业 指导，全面有效实现研发和技术创新管理的全流程管控和制度化。
2 、技术交流与合作机制
公司研发部门相关人员积极参加行业内产品展示会或技术交流会，以增强对 行业发展水平和发展方向的认识，提高研发水平。公司重视同国内外科研院所、 大专院校和企业的交流与合作，积极寻找和发展公司所需的技术和科研成果，增 强自身研发和技术实力，保持和提高公司的竞争力。
3 、人才培养与引进机制
公司定期对研发人员进行培训和考核。研发部门可根据年度开发项目的规 划，以及现有人员的技术水平状况，提出引进人才的需求，经公司相关主管负责 人批准后，由人力部门负责实施招聘。经过多年的自主培养和外部引进，公司已 建立了年龄结构合理、创新能力较强的研发设计团队。
公司强调全员参与技术创新，公司各个部门的员工尤其是主要负责人均参与
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
产品研发设计过程，比如生产部门会汇集生产中的问题和意见并反馈至研发部 门，以对产品进行改进等；销售部门会汇集客户需求以及市场情况并反馈至研发 部门，以使得产品的研发设计符合市场需求，有的放矢。在研发设计过程中，研 发部门也将主动征求其他部门的意见。
4 、奖励机制
公司根据研发人员的工作经验、技术水平和对公司技术的贡献度等方面综合 评估研发人员的职务职级和薪酬待遇，建立了较为完善的职务晋升和薪酬激励机 制，并在员工绩效考核制度中对研发人员设立了专门的考核奖励制度，包括：新 产品开发激励措施、产品改进激励措施、知识产权（专利）申请激励措施等安排 以激励研发人员的积极性和创造性。
5 、知识产权管理和保护机制
公司制定了《专利管理办法》、《商标管理办法》等相关制度，在对公司研发 人员进行激励的同时，也明确了相关知识产权的保护规则。此外，公司制定了《保 密管理办法》，在与员工签订的劳动合同中约定了保密条款，且与重要的研发人 员签订了保密协议和竞业限制协议，有效避免公司知识产权泄密的风险。公司设 立了法务部门，并配备了专职人员，同时与外部知识产权代理服务机构合作，通 过追踪、检索等方式，在保护公司知识产权的同时也防止侵犯他人的合法权益。
八、境外经营情况
截至本招股意向书签署日，本公司拥有开曼建霖、萨摩亚建霖、萨摩亚威霖、 欣仕霖和泰国建霖五家境外全资子公司，其中开曼建霖下设一家台湾分公司。
上述境外公司的具体情况详见本招股意向书第五节之 “ 六、发行人子公司基 ” 本情况 。
九、质量控制情况
（一）质量控制措施与流程
公司建立了完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公 司专门设立了品保部、品管部和实验室负责产品质量控制工作，主要包括新产品 设计及开发的品质预防及控制，采购料件及原材料的检验，生产过程的品质预防 及控制，成品入出库检验，不合格品的追踪改善等。
1 、公司质量控制标准
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公司执行的主要标准如下：
| 序号 | 标准 | 主要适用产品 |
|---|---|---|
| 1 | 《卫生洁具 淋浴用花洒》（GB/T23447-2009） | 花洒 |
| 2 | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378-2012） | 淋浴器 |
| 3 | 《淋浴器》（QB/T4050-2010） | 淋浴器 |
| 4 | 《卫生洁具 软管》（GB/T23448-2009） | 软管 |
| 5 | 《陶瓷片密封水嘴》（GB18145-2014） | 龙头 |
| 6 | 《水嘴通用技术条件》（QB/T1334-2013） | 龙头 |
| 7 | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501-2010） | 龙头 |
| 8 | 《卫生洁具 排水配件》（JC/T932-2013） | 排水配件 |
| 9 | 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》 （GB26730-2011） |
马桶配件 |
| 10 | 《温控水嘴》（QB2806-2017） | 龙头 |
| 11 | 《节水型卫生洁具》（GB/T31436-2015） | 花洒、龙头 |
| 12 | 《数控恒温水嘴》（GB/T24293-2009） | 龙头 |
| 13 | 《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 （GB4706.1-2005） |
净水器 |
| 14 | 《纯水机》（CJ/T168-2002） | 反渗透过滤器 |
| 15 | 《反渗透水处理设备》（GB/T19249-2017） | 反渗透过滤器 |
| 16 | 《家用和类似用途水处理装置》（GB/T30307-2013） | 净水器 |
| 17 | 《家用和类似用途反渗透净水机》（QB/T4144-2010） | 反渗透过滤器 |
| 18 | 《家用和类似用途超滤净水机》（QB/T4143-2010） | 超滤过滤器 |
| 19 | 《家用和类似用途前置过滤器》（QB/T4695-2014） | 前置过滤器 |
| 20 | 《家用和类似用途软水机》（QB/T4698-2014） | 软水机 |
| 21 | 《家用和类似用途中央净水设备》（QB/T 4990-2016） | 中央净水机 |
| 22 | 《反渗透净水机水效限定值及水效等级》（GB34914-2017） | 反渗透过滤器 |
| 23 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 净水器 |
| 24 | 《微滤水处理设备》（CJT 169-2018） | 微滤过滤器 |
| 25 | 《超滤水处理设备》（CJT 170-2018） | 超滤过滤器 |
| 26 | 《Plumbing supply fittings》（ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12） |
花洒、龙头 |
| 27 | 《Flexible water connectors》（ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17） |
软管 |
| 28 | 《Plumbing waste fittings》（ASME A112.18.2-2015/CSA B125.2-15） |
管道排水装置 |
| 29 | 《Flush valves and spuds for water closets, urinals, and tanks》 （ASME A112.19.5-2017/CSA B45.15-17） |
排水阀 |
| 30 | 《Anti-siphon fill valves for water closet tanks》（ASSE 1002-2015/ ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15） |
进水阀 |
| 31 | 《Performance Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures》（ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15） |
压力水箱 |
| 32 | 《Sanitary tapware-Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》（BS EN 1112:2008） |
花洒 |
| 33 | 《Sanitarytapware-Shower hoses for sanitarytapware for water | 软管 |
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| supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》（BS EN 1113:2015） |
||
|---|---|---|
| 34 | 《Sanitary tapware-Mechanical mixing valves (PN 10)- General technical specifications》（BS EN 817:2008） |
龙头 |
| 35 | 《Sanitary tapware-Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》（BS EN 200:2008） |
龙头 |
| 36 | 《WCpans and WC suites with integral trap》（BS EN 997:2003） | 马桶配件 |
| 37 | 《Water supply-Tapware》（AS/NZS 3718:2005） | 龙头 |
| 38 | 《Performance of showers for bathing》（AS/NZS 3662:2005） | 花洒 |
| 39 | 《Shower Filtration Systems–Aesthetic Effects》（NSF/ANSI 177-2014） |
花洒过滤器 |
| 40 | 《Drinking Water Treatment Units–Emerging Compounds/Incidental Contaminants》（NSF/ANSI 401-2017） |
净水器 |
| 41 | 《Drinking Water Treatment Units–Health Effects》（NSF/ANSI 53-2016） |
净水器 |
| 42 | 《Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems》 （NSF/ANSI 58-2016） |
反渗透过滤器 |
| 43 | 《Drinking Water System Components–Lead Content》 （NSF/ANSI 372-2016） |
净水器 |
| 44 | 《Glossary of Drinking Water Treatment Unit Terminology》 （NSF/ANSI 330-2015） |
净水器 |
| 45 | 《Plastic Piping System Components and Related Materials》 （NSF/ANSI 14-2012） |
净水器 |
2 、质量控制措施
根据公司质量管理体系的要求，公司制定了《管理手册》、《质量控制计划管 理办法》、《记录管理程序》、《管理评审程序》、《鉴别与追溯管理程序》、《量规仪 器管理程序》、《内部审核管理程序》、《产品审核管理程序》、《不合格品管理程序》、 《纠正预防措施管理程序》、《出货放行管理程序》、《产品认证作业指导书》、《品 质异常处理管制办法》、《进料检验作业指导书》和《制程检验作业指导书》等。 公司各项质量管理制度和文件均在经营实践中得到了切实有效执行，并根据实际 情况进行持续性反馈、修正和更新。
（二）质量纠纷情况
本公司建立了完善的产品质量管理体系，产品质量、性能良好，售后服务及 时、高效，报告期内未发生过重大质量纠纷事件。
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第七节 同业竞争与关联交易
一、发行人的独立性
本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东、实际控制人及其控 制的其他企业相互独立。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能 力，具有完整的研发设计、采购、生产和销售体系，已达到发行监管对公司独立 性的基本要求。
（一）资产完整情况
本公司完整承继了建霖有限的全部资产，具备与生产经营有关的主要生产系 统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购 和产品销售系统。本公司所拥有的资产权属完整、合法，不存在争议。截至本招 股意向书签署日，公司资产不存在被股东、实际控制人及其控制的其它企业占用 的情况。
（二）人员独立情况
本公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的 合法程序选举或聘任。本公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人 员不在实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务，不 在实际控制人及其控制的其它企业领薪。发行人的财务人员不在实际控制人及其 控制的其他企业中兼职。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度 以及独立的工资管理制度并得到有效执行。
（三）财务独立情况
本公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财 务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司 在银行独立开户，并作为独立的纳税人依法独立纳税，未与股东、实际控制人及 其控制的其他企业共用银行账户。
发行人的资金使用由董事会或经营管理机构依股东大会授权作出决策，各股 东及其它关联方不存在违规占用发行人资金、资产和其它资源的情况。发行人不
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存在为各股东、实际控制人及其控制的公司、其它关联方提供违规担保，或将以 发行人名义所取得的借款、授信额度转借予上述法人或个人使用的情形。
（四）机构独立情况
本公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，并按 照精简、高效、科学的原则，建立起了完整的组织结构体系，内部经营管理机构 独立行使经营管理职权，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均独 立于股东、实际控制人及其控制的其它企业，不存在机构混同的情形。
（五）业务独立情况
本公司拥有独立的业务体系，独立开展业务，与股东、实际控制人及其控制 的其它企业之间不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易。本公司拥有完整 的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。
保荐机构认为，发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求，上述披露 内容真实、准确、完整。
二、关于同业竞争
（一）同业竞争情况的说明
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇 家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李 相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉 娇、周武忠、周芯妤和周政宏。除发行人及其子公司外，实际控制人控制的其他 企业情况见下表：
| 公司 | 主营业务/业务性质 | 备注 |
|---|---|---|
| 香港理欣 | 控股公司 | 已于2019年12月注销 |
| 香港文欣 | 控股公司 | 已于2019年10月注销 |
| 永欣实业 | 投资控股 | 已于2019年3月注销 |
| 高欣实业 | 投资控股 | 已于2019年3月注销 |
| 皆兴控股 | 投资控股 | 已于2019 年3 月注销 |
| 文擘有限公司 | 投资控股 | |
| 木木子投资股份有限公司 | 一般投资业 | |
| COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司 |
投资控股 | |
| 欣宏泰投资有限公司 | 一般投资业 | |
| SKY MISSION LIMITED 天策有限公司 |
投资控股 | |
| 腾达精密 | 光电产品、中小尺寸导光板生产和销 |
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| 售 | ||
|---|---|---|
| Aplus International Kitchen and Bath Co.,Ltd. |
投资控股 | 已于2016年7月将股 份转让 |
| EASO Co.,Ltd. | 无实际业务 | 已于2016年10月注销 |
| L&J CORPORATION | 无实际业务 | 已于2016年10月注销 |
| 台湾仕霖 | 塑胶原料、大小五金、化工原料之代 理代销及买卖；有关汽车零件、电子 五金及日用品塑胶制品之射出成型 及压铸成型之制造加工及买卖；前项 有关进出口贸易业务；代理有关国内 外厂商投标报价业务 |
台湾仕霖已于2016年 11月3日完成解散登 记，于2019年7月30 日清算完结 |
综上，公司实际控制人控制的其他企业均未从事与公司相同或类似的业务， 不存在同业竞争情况。同时，报告期内，实际控制人注销了永欣实业、高欣实业、 皆兴控股、EASO Co., Ltd.、L&J CORPORATION、香港文欣和香港理欣，完成 了台湾仕霖的解散登记并清算完结，同时转让了 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.，进一步避免了潜在或可能的同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司股东 JADE FORTUNE、 PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、HEROIC EPOCH、NEW EMPIRE，间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE，实际控制人吕 理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林 瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏出具了《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺内容如下：
“ 1、本公司/本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相 同、相似业务的情形；
2、在持有公司股权的相关期间内，本公司/本人将不会采取参股、控股、联 营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相 同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方 式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业 务；并将促使本公司/本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的 义务；
3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/本人或本公司/本人控制的 其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，
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则本公司/本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/本人 控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述 业务在同等条件下的优先受让权；
4、如本公司/本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依 法申请强制本公司/本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的 全部损失；同时本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。 ”
三、关联方和关联关系
依据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，本公司关联方和关联关系 如下：
1 、控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其关系密切的 家庭成员
| 序号 | 关联方 | 持股比例（%） | 关联关系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吕理镇 | 17.1305 | 实际控制人 |
| 2 | 吕学燕 | 12.4930 | 实际控制人 |
| 3 | 文国良 | 13.0410 | 实际控制人 |
| 4 | 范资里 | 7.7096 | 实际控制人 |
| 5 | 文羽菁 | 1.9688 | 实际控制人 |
| 6 | 文馨 | 1.9688 | 实际控制人 |
| 7 | 李相如 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 8 | 林绍明 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 9 | 林瑶俐 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 10 | 林瑶瑄 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 11 | 林瑶欣 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 12 | 朱玉娇 | 4.0494 | 实际控制人 |
| 13 | 周武忠 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 14 | 周芯妤 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 15 | 周政宏 | 2.0247 | 实际控制人 |
| 16 | JADE FORTUNE | 22.4959 | 持股5%以上股东 |
| 17 | PERFECT ESTATE | 19.6882 | 持股5%以上股东 |
| 18 | ESTEEM LEAD | 10.1235 | 持股5%以上股东 |
| 19 | YUEN TAI | 10.1235 | 持股5%以上股东 |
| 20 | ALPHA LAND | 7.7609 | 持股5%以上股东 |
| 21 | STAR EIGHT | 5.0000 | 持股5%以上股东 |
| 22 | NEW EMPIRE | 4.1276 | 同一控制下合计持股5%以上的 股东 |
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| 23 | HEROIC EPOCH | 3.0000 | 同一控制下合计持股5%以上的 股东 |
|---|---|---|---|
| 24 | ARIES TECH | 22.4959（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 25 | WENBING HOLDING |
19.6882（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 26 | MING LU | 10.1235（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 27 | SHUN PHONG | 10.1235（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 28 | CITY SEASON | 7.7609（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 29 | MASTER INSIGHT | 5.0000（间接） | 间接持股5%以上股东 |
| 30 | CHAMPION ELITE | 3.0000（间接） | 同一控制下合计间接持股5%以 上股东 |
| 31 | 陈岱桦 | 7.7609（间接） | 间接持股5%以上股东 |
与公司控股股东、实际控制人、间接持有公司 5%以上股份的自然人股东关
系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
2 、控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其关系密切的 家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 香港理欣 | 永欣实业持股100%；吕理镇担任董事，香港理欣已于 2019 年12 月注销 |
| 2 | 香港文欣 | 永欣实业持股100%；文国良担任董事，香港文欣已于 2019 年10 月注销 |
| 3 | 永欣实业 | 高欣实业持股100%，吕理镇、文国良、李相如、陈岱桦、 涂序斌担任董事；永欣实业已于2019 年3 月注销 |
| 4 | 高欣实业 | ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG和皆兴控股持股100%，吕理镇、文国良、李相 如、朱玉娇担任董事；高欣实业已于2019 年3 月注销 |
| 5 | 皆兴控股 | 吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇持股100%；吕理镇、 文国良、李相如、朱玉娇担任董事；皆兴控股已于2019 年3 月注销 |
| 6 | 全球华人竞争力基金会 | 吕理镇担任董事 |
| 7 | 文擘有限公司 | MASTER INSIGHT持股100%；文羽菁担任董事 |
| 8 | 全华国际教育股份有限公 司 |
文擘有限公司持股30%，文羽菁担任董事 |
| 9 | 现代企业经营学术基金会 | 文馨担任董事 |
| 10 | 淮安有限公司 | 文国良之妹夫持股50%并担任董事 |
| 11 | 上海正好用阀门有限公司 | 淮安有限公司持股100%，且文国良之妹夫担任执行董事 |
| 12 | 光轩科技企业有限公司 | 文国良之妻弟持股50%并担任董事 |
| 13 | 比力恩投资有限公司 | 文国良之妻弟通过萨摩亚商约克高科技有限公司持股 96.61% |
| 14 | COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有限公司 |
MING LU持股100%且李相如担任董事 |
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| 15 | 木木子投资股份有限公司 | COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有限公司持股100% 且李相如担任董事 |
|---|---|---|
| 16 | 高菲商行 | 李相如之女婿持股100%且担任负责人 |
| 17 | SKY MISSION LIMITED 天策有限公司 |
SHUN PHONG持股100% |
| 18 | 欣宏泰投资有限公司 | SKY MISSION LIMITED天策有限公司持股100%且朱 玉娇担任董事 |
| 19 | 腾达精密 | 周武忠、周芯妤和周政宏持股82.05%；周武忠、周芯妤 和周政宏担任董事 |
| 20 | 德祥汽车企业有限公司 | 朱玉娇子女配偶的父母投资 |
| 21 | Aplus International Kitchen and Bath Co.,Ltd. |
永欣实业曾持股80%，陈岱桦曾担任董事；已于2016年 7 月转让并辞任董事 |
| 22 | DINGXIANG CORPORATION |
文国良之妹曾持股100%并担任董事，已于2016年9月 注销 |
| 23 | EASO Co., Ltd. | 李相如曾持股100%并担任董事，已于2016年10月注销 |
| 24 | L&J CORPORATION | 林绍明曾持股100%并担任董事，已于2016年10月注销 |
| 25 | 台湾仕霖 | 吕理镇、文国良、吕学燕、文羽菁、范资里、文馨、朱 玉娇、林瑶俐、林瑶欣、林瑶瑄、周武忠、周政宏和李 相如持股97.50%，已于2016年11月3日完成解散登记， 于2019 年7 月30 日清算完结 |
| 26 | Joes Maker Limited | 陈岱桦持股100%并担任董事 |
| 27 | Hakka Co., Ltd. | 陈岱桦之配偶持股100%并担任董事，陈岱桦曾担任董事 |
| 28 | TYCOON LIMITED | 陈岱桦之姐姐曾持股100%并担任董事，于2016年10月 注销 |
| 29 | 尚麒餐饮 | 陈岱桦之兄弟持股80%且担任执行董事、总经理 |
| 30 | 名馔餐饮 | 陈岱桦之兄弟持股100%且担任执行董事、总经理 |
| 31 | 尚好实 | 陈岱桦之兄弟担任监事 |
| 32 | 萨摩亚商约克高科技有限 公司 |
文国良之妻弟持股100% |
3 、公司的控股子公司、参股公司
| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波威霖 | 全资子公司 |
| 2 | 埃瑞德 | 全资子公司 |
| 3 | 萨摩亚威霖 | 全资子公司 |
| 4 | 厦门英仕 | 全资子公司 |
| 5 | 厦门精煌 | 全资子公司 |
| 6 | 漳州建霖 | 全资子公司 |
| 7 | 厦门匠仕 | 全资子公司 |
| 8 | 厦门百霖 | 全资子公司 |
| 9 | 厦门阿匹斯 | 全资子公司 |
| 10 | 开曼建霖 | 全资子公司 |
| 11 | 萨摩亚建霖 | 全资子公司 |
| 12 | 欣仕霖 | 全资子公司 |
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| 13 | 泰国建霖 | 公司子公司 |
|---|---|---|
| 4、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员 | ||
| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
| 1 | 吕理镇 | 董事长 |
| 2 | 文国良 | 副董事长 |
| 3 | 李相如 | 董事 |
| 4 | 陈岱桦 | 董事、总经理 |
| 5 | 涂序斌 | 董事、副总经理 |
| 6 | 杨玉祥 | 董事、副总经理 |
| 7 | 朱慈蕴 | 独立董事 |
| 8 | 张文丽 | 独立董事 |
| 9 | 方福前 | 独立董事 |
| 10 | 方均俭 | 监事会主席 |
| 11 | 徐俊斌 | 监事 |
| 12 | 张志平 | 监事 |
| 13 | 张益升 | 副总经理 |
| 14 | 翁伟斌 | 财务负责人 |
| 15 | 许士伟 | 董事会秘书 |
与公司董事、监事、高级管理人员密切关系的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母。
5 、公司董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董 事、高级管理人员的其他企业
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 序美投资 | 涂序斌及其配偶持股100%，公司股东 |
| 2 | 厦门铠兴精密模具有限公司 | 涂序斌之弟持股40%并担任监事 |
| 3 | 君智祥 | 杨玉祥及其女儿持股100%，公司股东 |
| 4 | 富勒达 | 张益升及其配偶持股100%，公司股东 |
| 5 | 方美真个体工商户 | 方均俭之妹投资的个体工商户 |
| 6 | 兴恒益 | 徐俊斌及其配偶持股100%，公司股东 |
| 7 | 厦门市湖里区维度唯美瑜伽馆 | 徐俊斌之配偶投资的个体工商户，已于2018 年7 月注销 |
| 8 | 苏州凯士蓝环保科技有限公司 | 徐俊斌配偶之兄弟担任执行董事、总经理 |
| 9 | 益诚亘 | 张志平及其配偶持股100%，公司股东 |
| 10 | 泛海控股股份有限公司 | 朱慈蕴担任独立董事 |
| 11 | 贵阳银行股份有限公司 | 朱慈蕴担任独立董事 |
| 12 | 北京神州绿盟信息安全科技股份 | 朱慈蕴担任独立董事 |
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| 有限公司 | ||
|---|---|---|
| 13 | 鼎捷软件股份有限公司 | 报告期内朱慈蕴曾担任独立董事 |
| 14 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 报告期内朱慈蕴曾担任独立董事 |
| 15 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 报告期内朱慈蕴曾担任独立董事 |
| 16 | 艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司 |
报告期内朱慈蕴、张文丽曾担任独立董事 |
| 17 | 和舰芯片制造（苏州）股份有限公 司 |
报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 18 | 全美在线（北京）教育科技股份有 限公司 |
张文丽担任独立董事 |
| 19 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 张文丽担任独立董事 |
| 20 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 21 | 北京小马奔腾文化传媒股份有限 公司 |
报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 22 | 北京中泽永诚会计师事务所有限 公司 |
报告期内张文丽曾担任副总经理 |
| 23 | 北京博智瀚宇国际教育科技有限 公司 |
报告期内张文丽曾持股60%，并担任执行董事 和经理 |
| 24 | 北京乾景园林股份有限公司 | 报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 25 | 哈森商贸（中国）股份有限公司 | 报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 26 | 中潜股份有限公司 | 报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 27 | 拉风传媒股份有限公司 | 报告期内张文丽曾担任独立董事 |
| 28 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 报告期内方福前曾担任独立董事 |
| 29 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 方福前担任独立董事 |
| 30 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 方福前担任独立董事 |
| 31 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 方福前担任独立董事 |
| 32 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 方福前担任独立董事 |
| 33 | 华融投资股份有限公司 | 报告期内方福前曾担任独立董事 |
| 34 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 报告期内方福前曾担任独立董事 |
6 、其他关联方
| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波霖居 | 魏名宇曾控制的公司，已于2016年10月注 销，魏名宇曾是埃瑞德的经理* |
| 2 | 厦门霖居 | 魏名宇曾控制的公司，已于2017年1月注销， 魏名宇曾是埃瑞德的经理* |
| 3 | 厦门百霖 | 发行人完成收购前为发行人的合营企业，其 与发行人2016年1-5月的交易作为关联交易 披露 |
- *魏名宇目前未在发行人及其下属子公司担任任何职务。
本公司已严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关 规定完整、准确的披露关联方关系及关联交易；不存在其他关联方。
7 、主要股东、实际控制人、董监高及其近亲属直接或间接控制的关联企业
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情况
发行人主要股东、实际控制人、董监高及其近亲属对外投资企业所属行业与 发行人不同，具体产品或服务等业务内容也与发行人主营业务不同，不存在与公 司利益冲突的情形，不存在与公司及其子公司从事相同或相似业务，或从事上下 游业务的情形。
发行人已完整地披露发行人主要股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控 制的全部关联企业，相关关联企业与发行人不存在同业竞争关系，保荐机构和发 行人律师已进行了审慎核查。
发行人主要股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的关联企业及其主 要经营业务如下表：
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 主要业务/经营范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | JADE FORTUNE | ARIES TECH持有100%股权 | 投资控股 |
| 2 | PERFECT ESTATE | WENBING HOLDING持有100%股权 | 投资控股 |
| 3 | ESTEEM LEAD | MING LU持有100%股权 | 投资控股 |
| 4 | YUEN TAI | SHUN PHONG持有100%股权 | 投资控股 |
| 5 | STAR EIGHT | MASTER INSIGHT持有100%股权 | 投资控股 |
| 6 | NEW EMPIRE | 吕理镇持有100%股权 | 投资控股 |
| 7 | HEROIC EPOCH | CHAMPION ELITE持有100%股权 | 投资控股 |
| 8 | ARIES TECH | 吕理镇和吕学燕分别持有51%和49% 股权 |
投资控股 |
| 9 | WENBING HOLDING |
文国良、范资里、文羽菁和文馨分别 持有51%、29%、10%和10%股权 |
投资控股 |
| 10 | MING LU | 李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和 林瑶欣分别持有20%股权 |
投资控股 |
| 11 | SHUN PHONG | 朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏分 别持有40%、20%、20%和20%股权 |
投资控股 |
| 12 | MASTER INSIGHT | 文国良和范资里分别持有60%和40% 股权 |
投资控股 |
| 13 | CHAMPION ELITE | 吕理镇和吕学燕分别持有51%和49% 股权 |
投资控股 |
| 14 | 香港理欣 | 永欣实业持股100%；吕理镇担任董 事，香港理欣已于2019 年12 月注销 |
投资控股 |
| 15 | 香港文欣 | 永欣实业持股100%；文国良担任董 事，香港文欣已于2019 年10 月注销 |
投资控股 |
| 16 | 永欣实业 | 高欣实业持股100%，吕理镇、文国良、 李相如、陈岱桦、涂序斌担任董事； 永欣实业已于2019 年3 月注销 |
投资控股 |
| 17 | 高欣实业 | ARIES TECH、WENBING HOLDING、 MING LU、SHUN PHONG和皆兴控 股持股100%，吕理镇、文国良、李相 如、朱玉娇担任董事；高欣实业已于 |
投资控股 |
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| 2019年3月注销 | |||
|---|---|---|---|
| 18 | 皆兴控股 | 吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇持 股100%；吕理镇、文国良、李相如、 朱玉娇担任董事；皆兴控股已于2019 年3 月注销 |
投资控股 |
| 19 | 文擘有限公司 | MASTER INSIGHT持股100%；文羽 菁担任董事 |
投资控股 |
| 20 | 淮安有限公司 | 文国良之妹夫持股50%并担任董事 | 阀门的生产和销售 |
| 21 | 上海正好用阀门有 限公司 |
淮安有限公司持股100%，且文国良之 妹夫担任执行董事 |
生产各类阀门及五金 加工，销售公司自产 产品 |
| 22 | 光轩科技企业有限 公司 |
文国良之妻弟持股50%并担任董事 | 电子材料批发业、电 脑及事务性机器设备 零售业、电子材料零 售业、国际贸易业 |
| 23 | 比力恩投资有限公 司 |
文国良之妻弟通过萨摩亚商约克高科 技有限公司持股96.61% |
一般投资业、住宅及 大楼开发租售业、不 动产买卖业、不动产 租赁业、除许可业务 外，得经营法令非禁 止或限制之业务 |
| 24 | COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有限 公司 |
MING LU持股100%且李相如担任董 事 |
投资控股 |
| 25 | 木木子投资股份有 限公司 |
COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有 限公司持股100%且李相如担任董事 |
一般投资业 |
| 26 | 高菲商行 | 李相如之女婿持股100%且担任负责 人 |
餐饮服务 |
| 27 | SKY MISSION LIMITED天策有限 公司 |
SHUN PHONG持股100% | 投资控股 |
| 28 | 欣宏泰投资有限公 司 |
SKY MISSION LIMITED天策有限公 司持股100%且朱玉娇担任董事 |
投资控股 |
| 29 | 腾达精密 | 周武忠、周芯妤和周政宏持股82.05%； 周武忠、周芯妤和周政宏担任董事 |
光电产品、中小尺寸 导光板生产和销售 |
| 30 | 德祥汽车企业有限 公司 |
朱玉娇子女配偶的父母投资 | 汽车和机车维修及洗 车业务 |
| 31 | Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd. |
永欣实业曾持股80%，陈岱桦曾担任 董事；已于2016年7月转让并辞任董 事 |
投资控股，其台湾分 公司主要从事厨具、 卫浴设备安装工程等 业务 |
| 32 | DINGXIANG CORPORATION |
文国良之妹曾持股100%并担任董事， 已于2016 年9 月注销 |
- |
| 33 | EASO Co., Ltd. | 李相如曾持股100%并担任董事，已于 2016 年10 月注销 |
- |
| 34 | L&J CORPORATION |
林绍明曾持股100%并担任董事，已于 2016 年10 月注销 |
- |
| 35 | 台湾仕霖 | 吕理镇、文国良、吕学燕、文羽菁、 范资里、文馨、朱玉娇、林瑶俐、林 瑶欣、林瑶瑄、周武忠、周政宏和李 |
塑胶原料、大小五金、 化工原料之代理代销 及买卖；有关汽车零 |
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| 相如持股97.50%，已于2016年11月 3日完成解散登记，于2019年7月30 日清算完结 |
件、电子五金及日用 品塑胶制品之射出成 型及压铸成型之制造 加工及买卖；前项有 关进出口贸易业务； 代理有关国内外厂商 投标报价业务 |
||
|---|---|---|---|
| 36 | 萨摩亚商约克高科 技有限公司 |
文国良之妻弟持有100%股权 | 投资控股 |
上述关联企业所属行业与发行人不同，具体产品或服务等业务内容也与发行 人主营业务不同，不存在与公司利益冲突的情形，不存在与公司及其子公司从事 相同或相似业务，或从事上下游业务的情形，因此，上述关联企业与发行人不构 成同业竞争，且发行人并非简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营 区域、细分产品、细分市场的不同来认定不构成同业竞争。
发行人主要股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的关联企业中，除 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 为发行人现任股东；ARIES TECH、 WENBING HOLDING 、MING LU、 SHUN PHONG、 MASTER INSIGHT、 CHAMPION ELITE 为发行人现任间接股东；台湾仕霖、高欣实业、香港理欣、 香港文欣、永欣实业和皆兴控股曾为发行人直接或间接股东外，发行人的历史沿 革独立于上述其他关联企业。
发行人的资产与上述关联企业严格分开独立运营，发行人所拥有的与生产经 营活动相关的土地、房产、机器设备、商标、专利均由发行人独立享有或使用， 不存在与上述关联企业共用的情形。发行人未为上述关联企业提供担保，亦不存 在资产、资金被上述关联企业占用的情形。
发行人的高级管理人员未在上述关联企业担任除董事、监事以外的职务，也 不存在在上述关联企业领薪的情形。发行人的财务人员未在上述关联企业中兼 职。发行人和上述关联企业均独立招聘和使用各自的员工，不存在人员混同的情 形。发行人独立为员工支付工资，不存在由上述关联企业代管、代付工资的情形。
发行人已根据业务运作的需要设置了相应职能部门并配备人员，拥有独立完 整的研发设计、采购、生产和销售体系，上述关联企业与发行人不存在资源共享、 合作开发的情形，发行人的采购销售渠道、客户、供应商等方面均独立于上述关 联企业。
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发行人拥有完整的技术和研发体系，独立申请专利，不存在与上述关联企业 核心技术混同或技术依赖的情形。
发行人已建立健全了较为完善的销售和采购管理体系，发行人面向市场独立 经营，独立建立采购和销售渠道，拥有销售和采购的自主决策权，不存在依赖上 述关联企业进行销售或采购的情形。因此，上述关联企业在采购销售渠道、客户、 供应商等方面不存在影响发行人独立性的情形。
综上，发行人在历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面均独立于上述关 联企业，上述关联企业在采购销售渠道、客户、供应商等方面不存在影响发行人 独立性的情形。
四、本公司最近三年关联交易情况
（一）经常性关联交易
1 、关联销售
报告期内，公司不存在关联销售。
2016 年 7 月 29 日之后，Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.不再是 公司关联方，2017 年度和 2018 年度发行人与萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公 司台湾分公司交易金额分别为 105.15 万元和 7.31 万元，2019 年度未发生交易。
萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司主要从事厨具、卫浴设备安 装工程等业务，其需要对外采购相关产品用于自身经营，公司产品性价比较高， 因此其向公司进行采购，属于正常业务往来，具有合理的交易背景，相关交易与 发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向萨摩亚商华永国际厨卫股份 有限公司台湾分公司销售的主要产品的单价与第三方交易价格相比如下：
单位：万元，件，元/件
| 产品类别 | 产品细分 | 金额 | 数量 | 单价 | 第三方价格 | 差异率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙头系列 | 厨房龙头1 | 4.33 | 240 | 180.50 | 184.74 | -2.30% |
| 厨房龙头2 | 2.81 | 225 | 124.86 | 123.90 | 0.77% | |
| 厨房龙头3 | 3.20 | 300 | 106.75 | 108.60 | -1.70% | |
| 厨房龙头4 | 2.84 | 240 | 118.22 | 121.38 | -2.60% | |
| 花洒系列 | 花洒1 | 12.44 | 4,489 | 27.70 | 27.59 | 0.40% |
| 花洒2 | 4.54 | 1,008 | 45.00 | 45.90 | -1.96% | |
| 花洒3 | 2.77 | 504 | 54.90 | 55.69 | -1.42% | |
| 花洒4 | 5.32 | 2,016 | 26.40 | 26.09 | 1.19% |
从上表可以看出，公司向萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司销
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售的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方销售的价格差异较小，具有公允 性。公司已逐步减少与萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司的交易， 且自 2019 年起未再发生交易。
萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司为 Aplus International Kitchen and Bath Co.,Ltd.在中国台湾地区的分公司。2016 年 7 月，永欣实业将所 持 Aplus International Kitchen and Bath Co.,Ltd.80%的股权作价 100 万美元转让给 GIANT SEAFRONT LIMITED，相关款项已支付完毕，且履行必要的法律程序， 转让真实有效，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在关联交易非关联化的情形。 2 、关联采购
报告期内，公司关联采购的具体情况如下：
单位：万元
| 关联方 主要产品 腾达精密 委托加工、模具 尚麒餐饮 餐饮服务 尚好实 餐饮服务 名馔餐饮 餐饮服务 合计 占主营业务成本的比例 |
主要产品 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 委托加工、模具 | 15.53 | 22.49 | 28.12 | |
| 餐饮服务 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 餐饮服务 | 647.02 | 484.12 | 243.83 | |
| 餐饮服务 | - | - | 129.62 | |
| 662.61 | 506.67 | 401.63 | ||
| 0.28% | 0.20% | 0.18% |
公司与腾达精密交易的主要原因系腾达精密模具技术和品质相对较好，与公 司以往的合作情况良好，可有效满足公司的需求，在其他条件相同的情况下，公 司根据各个供应商的报价进行选择，以实现公司综合效益最大化，具有合理的交 易背景，相关交易与发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向腾达精 密采购的主要产品的单价与第三方交易价格相比如下：
单位：万元，件，元 / 件
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 采购具体产品 | 金额 | 数量 | 单价 | 第三方价格 | 差异率 |
| 1 | 贴纸机风帆 | 7.05 | 224,640 | 0.31 | 0.34 | -8.82% |
| 2 | 感应镜片组 | 6.05 | 103,000 | 0.59 | 0.62 | -4.84% |
| 2018 年度 | ||||||
| 序号 | 采购主要内容 | 金额 | 数量 | 单价 | 第三方价格 | 差异率 |
| 1 | 贴纸机风帆 | 11.31 | 364,800 | 0.31 | 0.33 | -6.06% |
| 2 | 感应镜片组 | 7.07 | 124,036 | 0.57 | 0.59 | -3.39% |
| 2017 年度 | ||||||
| 序号 | 采购主要内容 | 金额 | 数量 | 单价 | 第三方价格 | 差异率 |
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| 1 | 水龙头镜片 | 5.86 | 120,020 | 0.49 | 0.51 | -3.92% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 密封圈 | 5.29 | 78,207 | 0.68 | 0.70 | -2.86% |
从上表可以看出，公司向腾达精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关 联第三方采购的价格差异较小，具有公允性。未来公司将逐步减少与腾达精密的 交易。
发行人与尚麒餐饮、尚好实和名馔餐饮交易的主要原因系其为公司提供员工 餐饮服务，合作时间较长，食品安全有保障且价格合理，具有合理的交易背景， 相关交易服务于发行人主营业务的发展。公司与尚好实于 2012 年开始合作，自 2017 年底开始公司与尚好实和名馔餐饮的交易合并至尚好实，随着公司员工人 数的增加，上述交易金额也同步增加，具有必要性和合理性。报告期内，公司向 尚好实采购餐饮产品的平均单价是 6.97 元/人/餐，与公司周边企业员工平均餐饮 成本基本一致，采购价格公允。2017 年，公司向名馔餐饮采购餐饮产品的平均 单价为 7.86 元/人/餐，与公司周边企业员工平均餐饮成本基本一致，具有公允性。 未来公司将继续保持与尚好实的合作关系。
综上，报告期内，公司与关联方发生的关联采购金额较小，占公司主营业务 成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市 场价格，定价公允，不存在向发行人或关联方利益输送的情况。
3 、向关键管理人员支付薪酬
报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的金额分别为 1,543.68 万元、 1,773.91 万元和 1,708.38 万元。
发行人向关键管理人员支付薪酬系为换取相关人员提供劳动服务，是正常经 营所需，具有合理的交易背景，相关交易与发行人主营业务相关。
（二）偶发性关联交易
1 、接受关联方担保
报告期内，关联方为公司向银行借款提供担保的具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 银行名称 | 担保额度 | 主债权期限/担保期限 |
|---|---|---|---|---|
| 吕理镇、文 国良 |
发行人 | 盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行 |
900万美元 | 2014.9.30-2017.9.30 |
| 吕理镇、文 国良 |
发行人 | 盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行 |
900万美元 | 2017.10.9-2018.6.13 |
| 吕理镇、文 国良 |
发行人 | 盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行 |
3,000万元 | 2017.10.20-2018.6.13 |
| 吕理镇 | 发行人 | 中国工商银行股份有限公 | 9,000万元 | 2015.8.3-2018.8.2 |
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| 司厦门杏林支行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 文国良 | 发行人 | 中国工商银行股份有限公 司厦门杏林支行 |
9,000万元 | 2015.8.3-2018.8.2 |
| 吕理镇、文 国良 |
发行人 | 厦门银行股份有限公司 | 8,000万元 | 2015.4.24-2017.4.24 |
| 吕理镇、文 国良 |
漳州建霖 | 厦门银行股份有限公司 | 4,000万元 | 2015.4.24-2017.4.24 |
| 吕理镇、文 国良 |
发行人 | 厦门银行股份有限公司 | 8,000万元 | 2017.5.18-2018.7.19 |
| 吕理镇、文 国良 |
漳州建霖 | 厦门银行股份有限公司 | 6,000万元 | 2017.5.18-2018.7.19 |
| 陈岱桦 | 厦门英仕 | 兴业银行股份有限公司厦 门分行 |
700万元 | 2016.9.20-2017.9.18 |
| 吕理镇 | 发行人 | 兴业银行股份有限公司厦 门分行 |
10,000万元 | 2016.9.27-2017.9.18 |
| 吕理镇 | 厦门英仕 | 兴业银行股份有限公司厦 门分行 |
1,280万元 | 2016.9.20-2017.9.18 |
| 陈岱桦 | 厦门英仕 | 兴业银行股份有限公司厦 门分行 |
1,280万元 | 2016.9.20-2017.9.18 |
| 吕理镇 | 发行人 | 兴业银行股份有限公司厦 门分行 |
10,000万元 | 2018.1.23-2018.8.12 |
| 吕理镇、文 国良 |
开曼建霖 及台湾分 公司 |
台北富邦商业银行股份有 限公司、国泰世华商业银行 股份有限公司、中国信托商 业银行股份有限公司、花旗 （台湾）商业银行股份有限 公司、玉山商业银行股份有 限公司、台新国际商业银行 股份有限公司、永丰商业银 行股份有限公司 |
2,500万美 元 |
2017.4.25-2018.9.24 |
| 吕理镇、文 国良 |
开曼建霖 及台湾分 公司 |
台北富邦商业银行股份有 限公司、国泰世华商业银行 股份有限公司、中国信托商 业银行股份有限公司、花旗 （台湾）商业银行股份有限 公司、玉山商业银行股份有 限公司、台新国际商业银行 股份有限公司、永丰商业银 行股份有限公司 |
1,500万美 元 |
2018.9.25-2019.6.28 |
上述关联方为公司向银行借款提供担保的主要原因系银行为降低违约风险， 要求相关方提供担保，具有合理的交易背景，相关交易服务于发行人主营业务的 发展，不存在向发行人或关联方利益输送的情形。
2 、商标转让
报告期内，厦门霖居向公司无偿转让其名下的商标，具体情况如下：
序号 注册号 名称及图形 核定使用商品 注册地 有效期限
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| 1 | 16284533 | 第21类 | 中国 | 2016.07.14-2026.07.13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16284945 | 第11类 | 中国 | 2016.07.14-2026.07.13 | |
| 3 | 16284794 | 第20类 | 中国 | 2016.07.14-2026.07.13 | |
| 4 | 16276975 | 第11类 | 中国 | 2016.04.28-2026.04.27 | |
| 5 | 16284350 | 第20类 | 中国 | 2016.04.21-2026.04.20 | |
| 6 | 11264058 | 第11类 | 中国 | 2013.12.21-2023.12.20 | |
| 7 | 16284055 | 第21类 | 中国 | 2016.04.21-2026.04.20 | |
| 8 | 10828706 | 第11类 | 中国 | 2014.03.28-2024.03.27 | |
| 9 | 16276738 | 第11类 | 中国 | 2016.04.28-2026.04.27 |
厦门霖居股东为魏名宇，与公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。2016 年 10 月 14 日，厦门霖居作出股东决议，同意公司停止经营活动，进 行清算。2017 年 1 月 4 日，厦门市市场监督管理局出具外资准销字【2017】第 8002016123050090 号《准予注销登记通知书》，批准厦门霖居注销。在解散注销 时，由于厦门霖居所持有的商标对其生产经营已无实际使用价值，因此将上述商 标无偿转让给发行人。上述商标转让手续已办理完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。 发行人受让厦门霖居相关商标具有合理的交易背景，相关交易有利于发行人主营 业务的发展，不存在向发行人或关联方利益输送的情形。
3 、代收代付款
| 3、代收 | 代付款 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 关联方 | 交易内容 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 尚好实 | 代垫关联方水电费 | 18.50 | 10.04 | 11.38 |
公司为尚好实代垫水电费主要系尚好实利用公司的厨房为公司员工提供餐 饮服务，由公司统一缴纳水电费后从应付尚好实款项中予以抵扣。
上述关联方代收代付款具有合理的交易背景，相关交易与发行人主营业务不 存在直接关系。
（三）与交易方相关的应收应付款的情况
单位：万元
| 关联方名称 | 科目名称 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 吕学燕 | 其他应收款 | - | - | 0.79 |
| 腾达精密 | 应付账款 | 3.75 | 1.40 | 0.40 |
| 腾达精密 | 应付票据 | - | 3.68 | 7.67 |
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| 尚好实 | 其他应付款 | 65.28 | 52.68 | 25.73 |
|---|---|---|---|---|
| 名馔餐饮 | 其他应付款 | - | - | 0.60 |
（四）对上述事项的确认程序
2019 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预 计 2019 年度关联交易的议案》；公司召开第一届监事会第六次会议对《关于预计 2019 年度关联交易的议案》发表了同意的确认意见。
2019 年 4 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》，对 2019 年度预计将发生的关联交易予以确认，关联股东 或关联董事均回避表决，独立董事发表同意的确认意见。
2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第八次会议对截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度已发生的关联交易予以确认；同日，公司召开第一届监 事会第七次会议对截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度已发生的关联交易 发表了同意的确认意见。
2019 年 4 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度发生的关联交易和已签署的关 联交易协议的议案》，就报告期内的关联交易予以确认，关联股东或关联董事均 回避表决，独立董事发表同意的确认意见。
2020 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议对报告期内已发生 的关联交易予以确认。
2020 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 预计 2020 年度关联交易的议案》；同日，公司召开第一届监事会第十一次会议对 《关于预计 2020 年度关联交易的议案》发表了同意的确认意见。
2020 年 4 月 27 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于确认截 至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度发生的关联交易和已签署的关联交易协 议的议案》，就报告期内的关联交易予以确认，关联股东或关联董事均回避表决， 独立董事发表同意的确认意见。
综上，发行人关联交易的决策过程与章程相符，关联股东或关联董事在审议 相关交易时回避，且独立董事和监事会成员未发表不同意见。
经公司董事会和股东大会确认：上述关联交易价格公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。上述董事会和股东大会，关联董事和关联股东均回避表决。
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（五）关联交易的决策权限与程序的规定
-
1 、《公司章程（草案）》中关联交易的决策权限与程序
-
（1）对关联方之间资金占用的限制
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东或实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公 司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。
（2）股东大会对关联交易的决策权限与程序
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
-
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经
-
审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
-
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
-
提供的任何担保；
-
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
-
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
-
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有 权要求其回避。
关联股东回避时，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东 大会作出的有关关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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（3）董事会对关联交易的决策权限与程序
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、银行借款、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事 会可以决定下列事项：
1、对外投资、收购出售资产：决定投资额不超过公司上一会计年度末净资 产 30%的对外投资方案。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大 会批准；决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产 30%收购出售资产 事项。
2、资产抵押：决定不超过公司上一会计年度末总资产 20%资产抵押事项；
3、对外担保：董事会有权审批、决定除本章程第四十一条规定以外的对外 担保，但同时应符合上市规则的规定。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 会审批。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审 议同意并做出决议。
4、银行借款：董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计 年度末总资产 20%的银行贷款；超过上述权限的银行贷款应提交股东大会审议。
5、风险投资：董事会可以运用公司资产进行风险投资，投资范围内的全部 资金不得超过公司上一会计年度末净资产的 5%。风险投资主要是指：法律、法 规允许的对证券、期货、期权、外汇及投资基金等投资。
6、关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易， 由公司董事会审议批准后方可实施，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、 高级管理人员提供借款；公司与其关联法人达成的关联交易总额在 300 万元（含 300 万元）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）之间或占公司最近一期经审计净资 产绝对值的 0.5%(含 0.5%)至 5%(不含 5%)时，关联交易由董事会作出决议后实 施。公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期 货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东 大会审议。
7、超过上述权限的事项，应提交股东大会审议通过后方可实施。
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第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大 会审议。
2 、《股东大会议事规则》中关联交易的决策权限与程序
第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所 持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名代参加计票和监 票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
3 、《董事会议事规则》中关联交易的决策权限与程序
第十三条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关 联董事也不得接受非关联董事的委托。
第二十条 回避表决
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关 系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董 事人数不足三人的，应当将该事项提交股东大会审议。
4 、《独立董事工作制度》中关联交易的决策权限与程序
第二十四条之（六）：对重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事 事前认可后，提交董事会讨论；经营管理层应当提供符合市场公允价格的证明材 料，独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判 断的依据。
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5 、《关联交易管理制度》中关联交易的决策权限与程序
第十二条 关联交易决策程序：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公 司董事会审议批准后方可实施，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高 级管理人员提供借款；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上（含 300 万元）至 3000 万元之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%（含 0.5%）至 5% （不含 5%）时的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施；
（三）公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披 露外，还应当提交董事会和股东大会审议：
1、交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的 证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七条第十一项至第十 四项所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评 估；
2、公司为关联人提供担保。
（四）关联交易金额达不到上述条款规定的，不需提交董事会、股东大会审 议，应由公司总经理办公会审议批准后实施。
第十三条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上（含 30 万元） 的关联交易（公司提供担保除外）；公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万 元以上（含 300 万元）的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。
第十四条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易 金额，适用第十二条和第十三条项的规定。
第十五条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让 权的，应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额，适用第十 二条和第十三条项的规定。
公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当 以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交 易金额，适用第十二条和第十三条项的规定。
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“ ”“ ” 第十六条 公司进行 提供财务资助 、 委托理财 等关联交易的，应当以 发生额作为交易金额，适用第十二条和第十三条的规定。
第十七条 公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的 原则，计算关联交易金额，分别适用第十二条和第十三条的规定： （一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或 间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级 管理人员的法人或其他组织。
已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算 范围。
第十八条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决,也不 得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联 董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。
第十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决。也 不得代理其他股东行使表决权。
（六）独立董事对本公司最近三年关联交易的合法性和公允性发
表的意见
本公司独立董事对报告期内本公司的关联交易发表意见如下：
“我们认为公司报告期内采购、生产、销售独立于共同实际控制人及共同实 际控制人所控制的企业。
报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及 公司相关制度的规定，签订了相关协议或合同并履行了相关决策程序，遵循了公 平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股 东合法权益的情形。”
（七）相关中介机构对本公司关联交易发表的意见
1、发行人律师认为：发行人与关联方发生的上述关联交易，其定价按照公 平合理及市场化原则确定，上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利
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益的情况。发行人独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为发行人近三年 来与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷，关联交易所执行的价格公 允、合理，不存在损害发行人或其他中小股东利益的情形。发行人已在公司章程、 股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易内部决策制度等内部规章制度中 明确了关联交易决策、回避表决等公允决策程序。发行人已采取必要措施对其他 股东利益进行了保护。
2、保荐机构认为：发行人上述关联交易事项真实、客观，遵循了自愿的原 则；关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，并经董事会或股东大会确 认，不会对公司的资产、利润产生重大不利影响。
（八）发行人关于减少并规范关联交易的措施
1、公司章程第四十一条、七十九条、一百一十条和一百二十条对股东大会 和董事会对关联交易的决策权限和程序作出了明确规定。
2、2017 年 6 月 10 日，发行人创立大会暨第一次股东大会决议通过了《关 联交易管理制度》，该制度 “ 第四章 关联交易的决策程序 ” 对关联交易的决策程 序要求作了详细的规定，并就关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回 避制度作出了具体的规定。
3、本公司主要股东、实际控制人出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》， 承诺现有（如有）及将来与发行人发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行 为准则进行的，并保证将继续规范并逐步减少与发行人及其子公司、分公司、合 营或联营公司发生关联交易。
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第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况 （一）董事会成员
发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
吕理镇先生，董事长 ，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工 业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10 月任奇仕 企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有 限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月 至今任公司董事长。
文国良先生，副董事长 ，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志 工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新 滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、 总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。
李相如女士，董事， 中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业 职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司 作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co., Ltd.董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经 理、董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。
陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员 ，中国台湾籍，1971 年 10 月出 生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志 工业专科学校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大学本科，1996 年 10 月至 1997 年 7 月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾中原大学研究生，1998 年 8 月至 1999 年 6 月任上海 灿坤实业有限公司事业部经理，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任科建管理顾问股 份有限公司协理，2000 年 11 月至今历任公司执行副总、董事、总经理。
涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，中国国籍，无境外永久居留 权，1967 年 12 月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年 6 月至今历任公司品管经
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理、厂长、副总经理、董事，同时兼任宁波威霖董事、总经理。
杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，中国国籍，无境外永久居留 权，1962 年 3 月出生，毕业于安徽大学，本科学历。1984 年 8 月至 1990 年 3 月 任安庆市纺织器材厂科长，1990 年 4 月至 1993 年 2 月任安庆市第一建筑安装工 程有限公司总经办主任，1993 年 3 月至 1997 年 8 月任信华科技（厦门）有限公 司课长，1997 年 9 月至 1998 年 9 月任安保（厦门）塑胶工业有限公司厂长，1998 年 9 月至今历任公司经理、副总经理、董事。
朱慈蕴女士，独立董事 ，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月出生， 毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月 任天津劝业场（集团）股份有限公司财务人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任 天津财经大学法学院讲师、副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院 教授、博导，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任泛海控股股份有 限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技 股份有限公司独立董事。
张文丽女士，独立董事 ，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生， 毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会 计师协会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事 务所部门主任等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任、 副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司 副总经理，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任全美在线（北京） 教育科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。
方福前先生，独立董事， 中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月出生， 毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月任安徽大 学经济系讲师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教 授，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任安徽皖维高新材料股份有 限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份 有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
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发行人监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。
方均俭先生，监事会主席，职工监事， 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988 年 7 月至 1993 年 7 月任印华地砖厂有限公司班长，1993 年 7 月至 1995 年 5 月任东 龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995 年 5 月至 1997 年 8 月任厦门同安进出口贸 易公司红福橡胶球芯厂会计，1997 年 9 月至 2004 年 8 月任建霖有限会计、课长， 2004 年 8 月至 2006 年 6 月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006 年 6 月至今 历任公司经理、协理、监事会主席。
徐俊斌先生，监事， 中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，毕 业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家 饰工业有限公司课长，2002 年 8 月至 2015 年 12 月历任建霖有限课长、经理、 协理，2016 年 1 月至今任厦门英仕副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。
张志平先生，监事， 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，毕 业于南昌航空工业学院（现南昌航空大学），大专学历。2000 年 8 月至 2002 年 2 月任厦门台和电子有限公司技术员，2002 年 3 月至 2003 年 4 月任建霖有限工程 师，2003 年 5 月至 2018 年 2 月任宁波威霖经理、副总经理，2018 年 3 月至今任 埃瑞德副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。
（三）高级管理人员
发行人共有 6 名高级管理人员。
陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员 ，简历详见前述董事部分。 涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，简历详见前述董事部分。 杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，简历详见前述董事部分。
张益升先生，副总经理， 中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生， 安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月任 开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6 月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦门） 有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程 师，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至 今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。
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翁伟斌先生，财务负责人 ，中国台湾籍，1959 年 8 月出生，毕业于南开大 学，博士研究生学历。1982 年 8 月至 1995 年 3 月任台湾中山科学研究院预财官， 1995 年 4 月至 1996 年 9 月在澳洲 Griffith University 就读 MBA，1996 年 10 月至 1999 年 6 月任无锡富通摩托车有限公司财务副总，1999 年 7 月至 2002 年 9 月任 PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长，2002 年 10 月至 2005 年 5 月任东莞康创 电子科技有限公司财务长，2005 年 6 月至 2011 年 9 月任鸿海精密工业股份有限 公司事业群会计资深经理，2011 年 10 月至 2012 年 6 月任冠捷科技有限公司集 团资深处长，2012 年 7 月至今历任公司财务经理、财务负责人。
许士伟先生，董事会秘书 ，中国台湾籍，1980 年 9 月出生，毕业于台湾政 治大学，研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任中租迪和股份有限公司专员， 2006 年 9 月至 2011 年 10 月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011 年 11 月 至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。
（四）核心技术人员
陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员， 简历详见前述董事部分。 涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，简历详见前述董事部分。 杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员 ，简历详见前述董事部分。
发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术人员均长期稳定 在公司任职，除李相如、翁伟斌、许士伟在公司任职时间少于 10 年之外，其他 董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术人员任职时间均已超过或接 近 20 年。
发行人董事、高级管理人员和核心技术人员均存在曾任职于其他公司的情 况，根据发行人董事、高级管理人员和核心技术人员出具的声明，其与曾任职单 位不存在竞业禁止协议，在发行人任职期间的研究项目、申请的专利（如有）均 与原工作内容无关，与原单位不存在知识产权、竞业禁止、商业秘密等方面的纠 纷或潜在纠纷。
（五）董事、监事的提名和选聘情况
2017 年 6 月 10 日，经主要股东提名，发行人创立大会暨第一次股东大会选 举吕理镇、文国良、李相如、陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、张文丽、朱慈蕴和方福 前为公司第一届董事会成员。同日，发行人第一届董事会第一次会议选举吕理镇
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为董事长，文国良为副董事长。
2017 年 6 月 10 日，经主要股东提名，发行人创立大会暨第一次股东大会选 举徐俊斌和张志平为公司第一届监事会成员；发行人职工代表大会选举方均俭为 公司职工监事。同日，发行人第一届监事会第一次会议选举方均俭为监事会主席。 本公司董事、监事和高级管理人员任期情况如下表所示：
| 序号 | 姓名 | 本公司职务 | 任职期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吕理镇 | 董事长 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 2 | 文国良 | 副董事长 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 3 | 李相如 | 董事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 4 | 陈岱桦 | 董事、总经理、核心技术人员 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 5 | 涂序斌 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 6 | 杨玉祥 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 7 | 朱慈蕴 | 独立董事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 8 | 张文丽 | 独立董事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 9 | 方福前 | 独立董事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 10 | 方均俭 | 监事会主席 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 11 | 徐俊斌 | 监事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 12 | 张志平 | 监事 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 13 | 张益升 | 副总经理 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 14 | 翁伟斌 | 财务负责人 | 2017.6.10-2020.6.9 |
| 15 | 许士伟 | 董事会秘书 | 2017.6.10-2020.6.9 |
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 持有本公司股份情况
本公司股东均为法人股东，不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属直接持有本公司股份的情况。
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司 股份的情况如下：
| 序 号 |
姓名 | 职务/关系 | 间接持股比例（%） | 间接持股比例（%） | 间接持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |||
| 1 | 吕理镇 | 董事长 | 17.1305 | 17.1305 | 17.1305 |
| 吕学燕 | 吕理镇之子 | 12.4930 | 12.4930 | 12.4930 | |
| 2 | 文国良 | 副董事长 | 13.0410 | 13.0410 | 13.0410 |
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| 范资里 | 文国良之配偶 | 7.7096 | 7.7096 | 7.7096 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文羽菁 | 文国良之女 | 1.9688 | 1.9688 | 1.9688 | |
| 文馨 | 文国良之女 | 1.9688 | 1.9688 | 1.9688 | |
| 3 | 李相如 | 董事 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 |
| 林绍明 | 李相如之配偶 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 | |
| 林瑶俐 | 李相如之女 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 | |
| 林瑶瑄 | 李相如之女 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 | |
| 林瑶欣 | 李相如之女 | 2.0247 | 2.0247 | 2.0247 | |
| 4 | 陈岱桦 | 董事、总经理、核心技术人员 | 7.7609 | 7.7609 | 7.7609 |
| 5 | 涂序斌 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 0.0321 | 0.0321 | 0.0321 |
| 廖美红 | 涂序斌之配偶 | 3.1777 | 3.1777 | 3.1777 | |
| 6 | 杨玉祥 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 |
| 杨筱筠 | 杨玉祥之女 | 0.6004 | 0.6004 | 0.6004 | |
| 7 | 张益升 | 副总经理 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1913 |
| 刘丽芳 | 张益升之配偶 | 0.1838 | 0.1838 | 0.1838 | |
| 8 | 徐俊斌 | 监事 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 肖阿娜 | 徐俊斌之配偶 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | |
| 9 | 张志平 | 监事 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 官小华 | 张志平之配偶 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外 投资情况
截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员直接对外投资情况如下：
| 姓名 | 本公司职务 | 对外投资公司 | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 吕理镇 | 董事长 | ARIES TECH | 51.00% | 投资控股 |
| NEW EMPIRE | 100.00% | 投资控股 | ||
| CHAMPION ELITE |
51.00% | 投资控股 | ||
| 文国良 | 副董事长 | WENBING HOLDING |
51.00% | 投资控股 |
| MASTER INSIGHT |
60.00% | 投资控股 | ||
| 李相如 | 董事 | MING LU | 20.00% | 投资控股 |
| 陈岱桦 | 董事、总经 理、核心技 术人员 |
CITY SEASON | 100.00% | 投资控股 |
| Joes Maker Limited | 100.00% | 投资控股 | ||
| 涂序斌 | 董事、副总 经理、核心 技术人员 |
序美投资 | 1.00% | 投资咨询 |
| 杨玉祥 | 董事、副总 经理、核心 |
君智祥 | 1.00% | 投资咨询 |
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| 技术人员 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朱慈蕴 | 独立董事 | - | - | - |
| 张文丽 | 独立董事 | - | - | - |
| 方福前 | 独立董事 | - | - | - |
| 方均俭 | 监事会主席 | - | - | - |
| 徐俊斌 | 监事 | 兴恒益 | 51.00% | 投资咨询 |
| 张志平 | 监事 | 益诚亘 | 51.00% | 投资咨询 |
| 张益升 | 副总经理 | 富勒达 | 51.00% | 投资咨询 |
| 翁伟斌 | 财务负责人 | - | - | - |
| 许士伟 | 董事会秘书 | - | - | - |
上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有任何与本公司存在
利益冲突的对外投资。
除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在其他 对外投资情况。
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 本公司职务 | 2019 年 薪酬情况 |
是否在发行人及子 公司以外的关联企 业领薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕理镇 | 董事长 | 200.45 | 否 |
| 2 | 文国良 | 副董事长 | 200.45 | 否 |
| 3 | 李相如 | 董事 | 174.67 | 否 |
| 4 | 陈岱桦 | 董事、总经理、核心技术人员 | 227.01 | 否 |
| 5 | 涂序斌 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 192.94 | 否 |
| 6 | 杨玉祥 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 99.71 | 否 |
| 7 | 朱慈蕴 | 独立董事 | 14.40 | 是 |
| 8 | 张文丽 | 独立董事 | 14.40 | 是 |
| 9 | 方福前 | 独立董事 | 14.40 | 是 |
| 10 | 方均俭 | 监事会主席 | 45.80 | 否 |
| 11 | 徐俊斌 | 监事 | 113.95 | 否 |
| 12 | 张志平 | 监事 | 73.32 | 否 |
| 13 | 张益升 | 副总经理 | 159.50 | 否 |
| 14 | 翁伟斌 | 财务负责人 | 101.30 | 否 |
| 15 | 许士伟 | 董事会秘书 | 76.10 | 否 |
公司独立董事在其担任职务的其他单位有领取薪酬，除上述披露情况外，截
至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未
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在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 在发行人以外的其他单位的兼职情况如下：
| 序号 | 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼任职务 | 与本公司关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕理镇 | 董事长 | JADE FORTUNE | 董事 | 直接股东 |
| ARIES TECH | 董事 | 间接股东 | |||
| HEROIC EPOCH | 董事 | 直接股东 | |||
| CHAMPION ELITE | 董事 | 间接股东 | |||
| NEW EMPIRE | 董事 | 直接股东 | |||
| 香港理欣 | 董事 | 同一控制下企业， 已于2019年12月 注销 |
|||
| 开曼建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 全球华人竞争力基 金会 |
董事 | 关联自然人担任董 事 |
|||
| 泰国建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 2 | 文国良 | 副董事长 | PERFECT ESTATE | 董事 | 直接股东 |
| STAR EIGHT | 董事 | 直接股东 | |||
| WENBING HOLDING |
董事 | 间接股东 | |||
| MASTER INSIGHT | 董事 | 间接股东 | |||
| 香港文欣 | 董事 | 同一控制下企业， 已于2019年10月 注销 |
|||
| 宁波威霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 开曼建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 泰国建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 3 | 李相如 | 董事 | ESTEEM LEAD | 董事 | 直接股东 |
| MING LU | 董事 | 间接股东 | |||
| 萨摩亚建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 欣仕霖 | 董事长 | 子公司 | |||
| 木木子投资股份有 限公司 |
董事 | 同一控制下企业 | |||
| COSMIC PIONEER LIMITED宇锋有 限公司 |
董事 | 同一控制下企业 |
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| 4 | 陈岱桦 | 董事、总经 理、核心技 术人员 |
ALPHA LAND | 董事 | 直接股东 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY SEASON | 董事 | 间接股东 | |||
| 宁波威霖 | 董事长 | 子公司 | |||
| 厦门英仕 | 董事长 | 子公司 | |||
| 厦门匠仕 | 执行董事兼总 经理 |
子公司 | |||
| 厦门百霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 萨摩亚建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 欣仕霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 泰国建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| Joes Maker Limited | 董事 | 关联自然人担任董 事 |
|||
| 5 | 涂序斌 | 董事、副总 经理、核心 技术人员 |
序美投资 | 执行事务合伙 人 |
直接股东 |
| 宁波威霖 | 董事、总经理 | 子公司 | |||
| 埃瑞德 | 执行董事兼经 理 |
子公司 | |||
| 萨摩亚威霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 厦门英仕 | 董事兼总经理 | 子公司 | |||
| 厦门精煌 | 执行董事 | 子公司 | |||
| 漳州建霖 | 董事长 | 子公司 | |||
| 厦门百霖 | 董事长 | 子公司 | |||
| 厦门阿匹斯 | 董事长 | 子公司 | |||
| 泰国建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 6 | 杨玉祥 | 董事、副总 经理、核心 技术人员 |
君智祥 | 执行事务合伙 人 |
直接股东 |
| 漳州建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 厦门阿匹斯 | 董事 | 子公司 | |||
| 泰国建霖 | 董事 | 子公司 | |||
| 7 | 朱慈蕴 | 独立董事 | 泛海控股股份有限 公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
| 贵阳银行股份有限 公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
| 北京神州绿盟信息 安全科技股份有限 公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
| 清华大学 | 教授 | - | |||
| 8 | 张文丽 | 独立董事 | 全美在线（北京） 教育科技股份有限 公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
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| 北京慧辰资道资讯 股份有限公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 方福前 | 独立董事 | 浙江唐德影视股份 有限公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
| 安徽皖维高新材料 股份有限公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
| 合肥百货大楼集团 股份有限公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
| 浙江严牌过滤技术 股份有限公司 |
独立董事 | 关联自然人担任独 立董事 |
|||
| 中国人民大学 | 教授 | - | |||
| 10 | 方均俭 | 监事会主席 | 宁波威霖 | 监事 | 子公司 |
| 埃瑞德 | 监事 | 子公司 | |||
| 厦门英仕 | 监事 | 子公司 | |||
| 厦门精煌 | 监事 | 子公司 | |||
| 漳州建霖 | 监事 | 子公司 | |||
| 厦门匠仕 | 监事 | 子公司 | |||
| 厦门百霖 | 监事 | 子公司 | |||
| 厦门阿匹斯 | 监事 | 子公司 | |||
| 11 | 徐俊斌 | 监事 | 兴恒益 | 执行董事兼总 经理 |
直接股东 |
| 厦门英仕 | 董事、副总经理 | 子公司 | |||
| 厦门精煌 | 总经理 | 子公司 | |||
| 12 | 张志平 | 监事 | 益诚亘 | 执行董事兼总 经理 |
直接股东 |
| 埃瑞德 | 副总经理 | 子公司 | |||
| 13 | 张益升 | 副总经理 | 富勒达 | 执行董事兼总 经理 |
直接股东 |
| 漳州建霖 | 董事兼总经理 | 子公司 | |||
| 14 | 翁伟斌 | 财务负责人 | - | - | - |
| 15 | 许士伟 | 董事会秘书 | 开曼建霖台湾分公 司 |
经理 | 子公司之分公司 |
除上述情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未 在其他公司兼职。
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存 在的亲属关系
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 不存在亲属关系。
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七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签 订的协议及作出的重要承诺
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署了劳动合同（聘 任协议）、保密合同、竞业禁止协议等相关协议，截至本招股意向书签署之日， 上述协议履行正常，不存在违约情形。
发行人分别与陈岱桦、涂序斌、杨玉祥和张益升签订了《服务期协议》，上 述协议约定陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、张益升作为高级管理人员为发行人提供服 务的时间不少于五年。
除上述约定事项外，未约定其他权利义务条款，上述约定不存在纠纷或潜在 纠纷，不会对公司股权结构产生不利影响，亦不会影响目前股权结构的稳定性。 除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签 订其他协议。
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺请参见本招 股意向书第五节 “ 十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、 ” 高级管理人员的重要承诺 。
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格
公司董事、监事、高级管理人员符合现行《公司法》、《证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》及其它相关法律、法规、规范性文件关于担任公司相 应职务的任职资格规定。
上述人员均符合公司章程任职资格的规定，且不存在法律上不适宜担任公司 相应职务的情形。
九、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：
（一）董事变动情况
| 时间 | 成员 | 职务 | 人数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 -2017年6月 |
吕理镇 | 董事长 | 5 | 为完善公司治理和经营管理，新增 2名董事 |
| 文国良 | 董事 | |||
| 陈岱桦 | 董事 | |||
| 涂序斌 | 董事 | |||
| 李相如 | 董事 |
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| 2017年6月 至今 |
吕理镇 | 董事长 | 9 | 公司整体变更设立股份有限公司， 为完善公司治理和经营管理，新增 4名董事，其中3名为独立董事 |
|---|---|---|---|---|
| 文国良 | 副董事长 | |||
| 李相如 | 董事 | |||
| 陈岱桦 | 董事 | |||
| 涂序斌 | 董事 | |||
| 杨玉祥 | 董事 | |||
| 朱慈蕴 | 独立董事 | |||
| 张文丽 | 独立董事 | |||
| 方福前 | 独立董事 |
（二）监事变动情况
| 时间 | 成员 | 职务 | 人数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 -2017 年6 月 |
方均俭 | 监事 | 1 | 为完善公司治理，由职工代表担任 监事 |
| 2017年6月至 今 |
方均俭 徐俊斌 张志平 |
监事会主席 | 3 | 公司整体变更设立股份有限公司， 为完善公司治理和经营管理，设立 监事会 |
| 监事 | ||||
| 监事 |
（三）高级管理人员变动情况
| 时间 | 成员 | 职务 | 人数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 -2017年6月 |
陈岱桦 | 总经理 | 3 | - |
| 涂序斌 | 副总经理 | |||
| 杨玉祥 | 副总经理 | |||
| 2017年6月 至今 |
陈岱桦 | 总经理 | 6 | 公司整体变更设立股份有限公司， 为完善公司治理和经营管理，内部 选聘副总经理、财务负责人和董事 会秘书 |
| 涂序斌 | 副总经理 | |||
| 杨玉祥 | 副总经理 | |||
| 张益升 | 副总经理 | |||
| 翁伟斌 | 财务负责人 | |||
| 许士伟 | 董事会秘书 |
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动符合法律法规和规范性文 件以及公司章程等相关规定。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生 重大变化。
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第九节 公司治理
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书制度的建立健全及运行情况
发行人自整体变更设立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作 制度》、《董事会秘书工作制度》和《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东 大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董 事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门 委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公 司还聘任了 3 名专业人士担任公司独立董事，参与公司决策和监督，增强董事会 决策的科学性。
发行人自成立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律法规及《公司 章程》的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照 相关规定切实行使权利、履行义务。
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等相关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》 等相关制度，其中《公司章程》明确规定了股东大会的职责、权限及股东大会会 议的基本内容，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序作出了详细的规 定。
自股份公司设立至本招股意向书签署之日，公司共计召开 10 次股东大会， 相关股东或股东代表出席了会议，上述会议的召开、议事程序、表决方式和决议 内容等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等相关规定，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关制度，明确了董事会的职责和权限，同时对董事会的召开情形、召开方式、 召开程序和表决方式等作出了规范。
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公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长和副董事长各 1 名，独立董事 3 名。 自股份公司设立至本招股意向书签署之日，公司共计召开 16 次董事会会议，上 述会议的召开、议事程序、表决方式和决议内容等均符合法律、法规和《公司章 程》的相关规定。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等相关规定，公司制定了《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关制度，明确了监事会的职责和权限，同时对监事会的召开情形、召开方式、 召开程序和表决方式等作出了规范。
公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。自股份公司设立至本招 股意向书签署之日，公司共计召开 11 次监事会会议，上述会议的召开、议事程 序、表决方式和决议内容等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，建立了规范的独立董事制度。公司有 3 名独 立董事，其中 1 名会计专业人士，独立董事占公司董事人数的三分之一。
自聘请独立董事以来，本公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会 实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 等要求，履行了独立董事的职责。自股份公司成立以来，独立董事积极参加董事 会会议，认真参与公司的决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、 独立的判断，对相关议案发表了独立意见。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司为规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制 定了《董事会秘书工作制度》。
董事会秘书自受聘以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有 关规定开展工作，负责筹备董事会和股东大会，确保了公司董事会和股东大会依 法召开、依法行使职权。董事会秘书在完善公司治理结构、确保股东大会和董事 会正常履行职责等方面发挥了重要作用。
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（六）董事会专门委员会
为提高公司决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委 员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，以保证专门委员会正常履行， 促进公司治理结构的完善。公司第一届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 吕理镇 | 文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前 |
| 审计委员会 | 张文丽 | 文国良、方福前 |
| 提名委员会 | 朱慈蕴 | 吕理镇、张文丽 |
| 薪酬与考核委员会 | 方福前 | 文国良、朱慈蕴 |
二、发行人最近三年违法、违规情况
（一）消防
2017 年 8 月 14 日，厦门市公安消防支队集美区大队出具集公（消）行罚决 字【2017】0112 号《行政处罚决定书》，厦门英仕因未进行消防设计备案和未进 行竣工消防备案，违反了《中华人民共和国消防法》第十条之规定和第十三条第 一款第二项之规定；消防设施、器材配置、设置不符合标准（2 楼放置的成品、 半成品货物不符合技术规范），违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一 款第二项之规定，决定给予厦门英仕罚款人民币 2.00 万元的处罚。
针对上述事项，厦门英仕已及时进行了整改并缴纳了上述罚款。厦门英仕取 得了所涉办公楼装修项目的由厦门市公安消防支队集美区大队出具的《建设工程 消防验收意见书》，并按相关规定配置消防设施和货物。2019 年 11 月 28 日，厦 门市消防支队集美区大队出具《企业资信证明》，认定厦门英仕除上述处罚外未 再受到消防行政处罚，且上述违法行为不属于重大违法行为。
（二）海关
2017 年 12 月 9 日，中华人民共和国海沧出入境检验检疫局出具海【2017】 21 号《当场处罚决定书》，厦门百霖未报检或者未依法办理检疫审批手续或者未 按检疫审批的规定执行，决定对厦门百霖科处罚款 0.1 万元。
针对上述事项，厦门百霖已及时进行整改并缴纳了上述罚款。厦门百霖后续 通过对木质托盘、木质封条等包装物采取热处理熏蒸或更换木质包装物等方式，
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
以避免违反相关检疫规定；并对相关人员进行批评教育，促使相关人员加强注意， 严格合法合规执行相关业务。2019 年 11 月 16 日，中华人民共和国海沧海关出 具《企业资信证明》，证明厦门百霖的上述行为不属于重大违法行为。
2018 年 8 月 31 日，中华人民共和国海沧海关出具海沧缉二罚字（一般）【2018】 0065 号《行政处罚决定书》，公司于 2018 年 4 月 26 日以退运货物方式向海关申 报进口一批电磁阀组，申报数量 5,116 套，实际货物数量 6,124 套，少报多进数 量 1,008 套，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（四） 项之规定，决定对公司科处罚款 2.95 万元。
针对上述事项，公司已及时进行整改并缴纳了上述罚款。公司对相关人员进 行了批评教育，并加强关务管理，以避免该类失误再次发生。2019 年 11 月 14 日，中华人民共和国海沧海关出具《企业资信证明》，证明公司的上述行为不属 于重大违法行为。
（三）工商
2019 年 1 月 28 日，厦门市集美区市场监督管理局出具厦集市监处字【2019】 13 号《行政处罚决定书》，建霖家居在开设的微信公众号 “ RUNNER 招聘鲜活资 讯 ” 的宣传内容与实际不符的行为违反《厦门经济特区反不正当竞争条例》的规 定，构成利用微信公众号作虚假宣传的违法事实。鉴于当事人案发后积极配合调 查且主动改正违法行为，未造成严重危害后果，根据规定对当事人从轻处罚，责 令当事人改正，罚款人民币 1.00 万元。
针对上述事项，公司已及时进行整改并缴纳了罚款。公司已撤销了不恰当的 宣传内容，同时公司已要求相关人员在以后的招聘宣传过程中对措辞进行反复核 实，以确保符合公司实际情况。2019 年 3 月 4 日，厦门市集美区市场监督管理 局出具《证明》，证明上述处罚不属于重大处罚，上述行为也不属于重大违法行 为。
（四）税务
2018 年 4 月 4 日，厦门市集美区地方税务局集美分局出具厦集集地税简罚 【2018】134 号《税务行政处罚决定书（简易）》，公司因违反《中华人民共和国 税收征收管理法》第二十五条第一款规定，未按照规定期限办理税款所属期 2018 年 1 月、2 月房产税（从租）的纳税申报，于 2018 年 4 月 4 日办理补申报，决
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招股意向书
定对公司罚款 0.02 万元。
针对上述事项，公司已及时办理补申报并缴纳了上述罚款。公司对相关人员 进行了批评教育，并与申报会计师沟通，详细了解了房产税的纳税申报时点和申 报流程等，以避免再犯类似的错误。2019 年 1 月 21 日，国家税务总局厦门市集 美区税务局出具了《涉税信息查询结果告知书》，公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日暂未发现重大税收违法行为。
（五）安全生产
2020 年 3 月 19 日，厦门市集美区应急管理局出具（厦集）应急罚【2020】 2 号《行政处罚决定书》，公司因发生一起员工触电送医抢救无效死亡的事故， 未严格按规定对从业人员进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产 知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技 能；未督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和操作规程；未健全生产安 全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违 反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第 四十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项 的规定，决定给予公司人民币 25 万元罚款的行政处罚。
针对上述事项，公司已及时进行整改并缴纳了罚款：
1、事故车间（健康照护车间）停产排查隐患，事故机台以及另外与事故机 台同品牌的 5 台模温机（使用超过 4 年）全部做隔离，后续将进行报废处理。
2、对车间其余 22 台模温机主体逐台拆解，进行绝缘、漏电检查及接地检测、 加热管检测，彻底排除事故隐患。
3、发行人再次开展对模温机定期保养与日常检查作业的培训，同时加大作 业场所安全检查和隐患排查，坚持日常和定期保养相结合，将潜在安全危险源的 部位纳入检查排查范围，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
4、发行人加大对从业人员进行安全生产教育，进一步保证从业人员具备必 要的安全生产知识，对关键岗位人员进行了相关模拟训练，保证从业人员具备必 要的安全生产知识和岗位安全操作技能，有效提高作业人员安全意识和自我保护 能力。
5、加强落实安全生产责任制，做到各级管理人员和职工安全责任明确落实，
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
切实做到“一岗双责”、“管生产必管安全”，从上至下严格落实，人人都有高度 的责任心，保证安全生产的顺利进行。
6、发行人完善生产安全事故隐患排查制度。
此外，公司已与死亡员工家属签署了《协议书》，向死亡员工家属支付工亡 赔偿金、补偿金、精神抚慰金等各类补偿，该事故已得到妥善处理，未发生纠纷。 厦门市集美区应急管理局也出具了《证明》，该事故属于一般生产安全事故，在 该事故发生后，公司已积极进行整改并完成相关整改工作，整改措施、整改结果 符合安全生产相关法律法规的要求。该事故已得到妥善处理，未发生纠纷，不构 成重大违法违规行为，不属于重大行政处罚。
报告期内，公司依法经营、规范运作，不存在重大违法违规行为，也不存在 被任何国家机关及行业主管部门等予以重大处罚的情形。
三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况
（一）发行人的资金占用情况
发行人有严格的资金管理制度，截至本招股意向书签署日，不存在被主要股 东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。
（二）发行人的对外担保情况
报告期内，公司不存在为主要股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担 保的情况。
四、发行人内部控制制度的情况
（一）发行人管理层的自我评估意见
公司董事会对内部控制的合理性、有效性进行了合理的评估，认为截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。
（二）会计师的鉴证意见
大华会计师出具的大华核字【2020】001484 号《内部控制鉴证报告》认为， 发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有 重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
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第十节 财务会计信息
一、审计意见类型
大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对建霖家居财务报表进 行了审计，包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，出具了大华审字【2020】001836 号标准无保留意见的审计报告，认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建霖家 居 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。
二、关键审计事项
关键审计事项是大华会计师根据职业判断，认为分别对 2017 年度、2018 年 度及 2019 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，大华会计师不对这些事项单独发表意见。
大华会计师确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：①收入 确认，②应收款项坏账准备。
（一）收入确认
1 、事项描述
建霖家居收入确认会计政策及账面金额信息详见财务报表附注四及附注六 相关内容。 建霖家居 2019 年度营业收入为 339,303.39 万元，较 2018 年度变动-3.87%； 2018 年度营业收入为 352,958.97 万元，较 2017 年度增长 14.23%，为建霖家居合 并利润表重要组成项目。
收入是建霖家居的关键财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或 期望而操纵收入确认的固有风险，因此，大华会计师将收入确认作为关键审计事 项。
2 、审计应对
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大华会计师针对收入确认实施的重要审计程序主要包括：
（1）了解与销售及收款相关的内部控制制度，并测试了关键控制执行的有 效性。
（2）了解销售业务流程并检查销售合同、出库单、签收记录、报关单、提 单等关键业务单据，分析商品所有权上的主要风险和报酬转移时点，判断建霖家 居的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。
（3）执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性。
（4）执行细节测试，结合收入确认政策，检查销售合同或订单、产品出库 单、签收记录、报关单、提单、银行回款等业务单据，核实收入的真实性。
（5）根据不同销售模式，分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对至 收入确认的支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（6）执行函证程序，核实销售收入的真实性、完整性。
（7）对重要客户执行了访谈程序。
（8）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，大华会计师认为，收入确认符合建霖家居的会计政
策。
（二）应收款项坏账准备
1 、事项描述
建霖家居应收款项坏账准备计提政策及账面金额信息详见财务报表附注四 及附注六相关内容。
截止 2019 年 12 月 31 日，2018 年 12 月 31 日，2017 年 12 月 31 日，建霖家 居合并财务报表中应收票据、应收账款和其他应收款（其他应收款不含应收利息、 应收股利，以下合称“应收款项”）的原值分别合计为 80,933.64 万元、81,301.43 万元、75,284.49 万元，坏账准备分别合计为 4,171.03 万元、4,071.18 万元、3,772.11 万元，账面价值较高。若应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报 表影响较为重大，且应收款项坏账准备的计提涉及重大的管理层判断和估计，为 此大华会计师确定应收款项的坏账准备为关键审计事项。
2 、审计应对
大华会计师针对应收款项坏账准备所实施的重要审计程序包括：
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（1）通过审阅销售合同及对管理层的访谈，对比同行业应收款项坏账准备 计提政策，评估建霖家居的应收款项坏账准备政策的合理性。
（2）获取了管理层评估应收款项是否发生减值以及计提坏账准备所依据的 资料，评价其恰当性；结合对期后回款的检查，评价应收款项坏账准备计提的充 分性。
（3）选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，抽样检 查了应收款项坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收款项与管理层 讨论其可收回性，并执行独立函证程序。
（4）评估管理层对应收款项坏账准备的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，大华会计师认为应收款项减值准备确认符合建霖家 居的会计政策。
三、发行人最近三年财务报表
以下简要会计报表反映了公司基本的经营成果、财务状况和现金流量情况， 本章中对合并财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报 告期的财务状况，请阅读审计报告及财务报告全文。
（一）最近三年合并财务报表
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1 、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 506,409,708.57 | 512,511,213.86 | 412,035,414.20 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |
- | 1,037,583.72 | - |
| 交易性金融资产 | 1,505,370.28 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 71,997,433.34 | 65,938,223.18 | 63,034,695.54 |
| 应收账款 | 666,813,430.17 | 658,696,170.60 | 629,115,157.61 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 11,944,013.44 | 13,887,616.87 | 17,195,728.95 |
| 其他应收款 | 28,815,258.21 | 47,682,808.63 | 22,974,025.51 |
| 存货 | 397,092,934.15 | 395,385,150.64 | 307,281,875.06 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 14,719,040.14 | 10,270,550.92 | 2,034,801.93 |
| 流动资产合计 | 1,699,297,188.30 | 1,705,409,318.42 | 1,453,671,698.80 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 236,583.31 | 258,293.35 | 280,003.39 |
| 固定资产 | 610,670,139.69 | 519,499,072.52 | 485,451,201.62 |
| 在建工程 | 55,999,970.04 | 31,745,184.47 | 26,404,633.53 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 86,171,427.95 | 88,716,132.90 | 81,131,699.97 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | 1,359,404.44 |
| 长期待摊费用 | 6,760,329.14 | 6,572,652.56 | 5,745,855.03 |
| 递延所得税资产 | 13,056,227.91 | 10,507,134.97 | 6,693,110.60 |
| 其他非流动资产 | 31,829,383.61 | 17,347,726.71 | 23,461,021.78 |
| 非流动资产合计 | 804,724,061.65 | 674,646,197.48 | 630,526,930.36 |
| 资产总计 | 2,504,021,249.95 | 2,380,055,515.90 | 2,084,198,629.16 |
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2 、合并资产负债表（续）
单位：元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 157,374,725.83 | 232,948,000.00 | 286,013,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |
- | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 109,939,405.69 | 130,447,425.35 | 154,497,320.43 |
| 应付账款 | 483,105,481.40 | 512,337,935.09 | 459,587,318.05 |
| 预收款项 | 40,298,718.41 | 37,916,577.59 | 32,124,016.43 |
| 应付职工薪酬 | 119,417,217.66 | 121,503,622.33 | 96,034,016.76 |
| 应交税费 | 9,209,138.20 | 15,123,087.21 | 17,993,335.11 |
| 其他应付款 | 59,486,838.22 | 53,289,063.55 | 40,051,121.65 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,547,812.45 | 13,655,749.01 | - |
| 其他流动负债 | 5,795,829.87 | 5,291,432.42 | 5,109,145.37 |
| 流动负债合计 | 999,175,167.73 | 1,122,512,892.55 | 1,091,409,273.80 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | 9,943,500.00 | 21,210,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 10,432,875.31 | 7,373,998.07 | 7,186,369.70 |
| 递延所得税负债 | 225,805.54 | 155,637.56 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 10,658,680.85 | 17,473,135.63 | 28,396,369.70 |
| 负债合计 | 1,009,833,848.58 | 1,139,986,028.18 | 1,119,805,643.50 |
| 股东权益： | |||
| 股 本 | 401,680,000.00 | 401,680,000.00 | 401,680,000.00 |
| 资本公积 | 353,083,875.43 | 296,046,482.09 | 244,584,891.89 |
| 其他综合收益 | 11,058,381.15 | 7,355,909.44 | 3,748,991.65 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 61,171,817.92 | 42,391,530.86 | 23,713,925.73 |
| 未分配利润 | 667,193,326.87 | 492,595,565.33 | 290,665,176.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,494,187,401.37 | 1,240,069,487.72 | 964,392,985.66 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 股东权益合计 | 1,494,187,401.37 | 1,240,069,487.72 | 964,392,985.66 |
| 负债和股东权益总计 | 2,504,021,249.95 | 2,380,055,515.90 | 2,084,198,629.16 |
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3 、合并利润表
| 3、合并利润表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、营业收入 | 3,393,033,931.12 | 3,529,589,697.46 | 3,089,941,215.39 |
| 减：营业成本 | 2,393,570,980.25 | 2,523,210,717.03 | 2,225,289,620.57 |
| 税金及附加 | 27,309,233.12 | 22,797,156.12 | 27,044,268.40 |
| 销售费用 | 161,311,929.69 | 150,975,335.57 | 137,248,225.31 |
| 管理费用 | 239,382,710.10 | 240,645,273.99 | 210,787,823.37 |
| 研发费用 | 219,220,351.95 | 202,156,029.13 | 160,542,728.21 |
| 财务费用 | -3,467,871.53 | -18,482,927.28 | 51,840,523.06 |
| 其中：利息费用 | 8,237,235.74 | 13,797,930.46 | 15,931,025.34 |
| 利息收入 | 5,291,071.42 | 3,724,148.57 | 3,267,794.90 |
| 加：其他收益 | 40,133,184.94 | 24,575,078.57 | 19,813,764.67 |
| 投资收益 | -2,629,633.31 | -26,796,058.48 | 1,283,054.76 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
- | - | - |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 |
2,163,549.93 | - | - |
| 净敞口套期收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 467,786.56 | 1,037,583.72 | - |
| 信用减值损失 | -849,965.18 | - | - |
| 资产减值损失 | -11,272,750.24 | -15,943,271.33 | -3,840,470.76 |
| 资产处置收益 | 462,616.11 | -6,366.64 | -120,202.12 |
| 二、营业利润 | 382,017,836.42 | 391,155,078.74 | 294,324,173.02 |
| 加：营业外收入 | 3,034,249.73 | 3,631,418.87 | 1,167,126.82 |
| 减：营业外支出 | 3,873,907.22 | 6,164,974.94 | 3,107,829.80 |
| 三、利润总额 | 381,178,178.93 | 388,621,522.67 | 292,383,470.04 |
| 减：所得税费用 | 47,212,130.33 | 53,936,408.60 | 55,386,346.19 |
| 四、净利润 | 333,966,048.60 | 334,685,114.07 | 236,997,123.85 |
| 其中：同一控制下企业合并被 合并方在合并前实现的净利润 |
- | - | - |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 持续经营净利润 | 333,966,048.60 | 334,685,114.07 | 236,997,123.85 |
| 终止经营净利润 | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 润 |
333,966,048.60 | 334,685,114.07 | 236,997,123.85 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,702,471.71 | 3,606,917.79 | -1,802,665.57 |
| 归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |
3,702,471.71 | 3,606,917.79 | -1,802,665.57 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 3,702,471.71 | 3,606,917.79 | -1,802,665.57 |
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| 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 |
- | - | - |
|---|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 337,668,520.31 | 338,292,031.86 | 235,194,458.28 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 |
337,668,520.31 | 338,292,031.86 | 235,194,458.28 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 |
- | - | - |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.83 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.83 | 0.59 |
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4 、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,551,229,979.12 | 3,698,085,021.69 | 3,216,506,765.95 |
| 收到的税费返还 | 171,166,162.29 | 175,107,101.41 | 127,190,873.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,930,656.61 | 32,482,491.48 | 30,005,985.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,774,326,798.02 | 3,905,674,614.58 | 3,373,703,624.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,313,409,069.22 | 2,491,005,941.54 | 2,118,681,148.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 |
658,096,817.65 | 601,626,876.88 | 531,253,448.31 |
| 支付的各项税费 | 121,028,540.91 | 131,114,027.10 | 118,862,947.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,509,058.06 | 220,173,890.22 | 195,652,930.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,315,043,485.84 | 3,443,920,735.74 | 2,964,450,475.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,283,312.18 | 461,753,878.84 | 409,253,149.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,188,500.19 | 2,455,927.30 | 1,234,415.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |
679,709.82 | 171,210.90 | 102,540.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |
- | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,268,616,624.54 | 4,179,964,000.00 | 2,177,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,271,484,834.55 | 4,182,591,138.20 | 2,178,736,955.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 |
245,598,612.12 | 147,267,936.20 | 126,121,977.77 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |
- | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,262,746,708.31 | 4,190,926,452.80 | 2,177,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,508,345,320.43 | 4,338,194,389.00 | 2,303,521,977.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,860,485.88 | -155,603,250.80 | -124,785,022.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 35,243,334.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |
- | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 193,980,600.00 | 238,892,662.21 | 533,110,256.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,510,800.36 | 38,679,231.53 | 21,405,058.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,491,400.36 | 277,571,893.74 | 589,758,650.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,031,798.68 | 294,534,184.75 | 541,631,763.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |
141,977,860.59 | 128,501,429.90 | 260,166,507.32 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |
- | - | - |
|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,356,811.20 | 30,510,800.36 | 38,679,231.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,366,470.47 | 453,546,415.01 | 840,477,502.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,875,070.11 | -175,974,521.27 | -250,718,852.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 |
1,504,727.68 | -21,531,875.94 | 11,840,945.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,052,483.87 | 108,644,230.83 | 45,590,219.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,000,413.50 | 373,356,182.67 | 327,765,962.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,052,897.37 | 482,000,413.50 | 373,356,182.67 |
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（二）最近三年母公司财务报表
1 、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 150,906,549.60 | 215,840,197.70 | 170,867,531.62 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 |
- | 669,730.00 | - |
| 交易性金融资产 | 823,300.00 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 30,638,538.11 | 37,487,422.53 | 57,377,079.01 |
| 应收账款 | 359,769,018.52 | 336,153,054.70 | 395,969,264.33 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 3,936,419.30 | 3,650,883.86 | 3,718,786.55 |
| 其他应收款 | 49,766,068.94 | 50,048,955.40 | 34,423,576.02 |
| 存货 | 184,759,664.84 | 183,422,764.78 | 119,413,635.78 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 4,371,089.71 | 6,733,385.85 | - |
| 流动资产合计 | 784,970,649.02 | 834,006,394.82 | 781,769,873.31 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 571,405,301.59 | 455,991,099.59 | 428,991,099.59 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 39,993,197.72 | 41,831,754.02 | 43,583,703.31 |
| 固定资产 | 239,333,044.35 | 214,622,766.77 | 192,502,761.21 |
| 在建工程 | 26,114,974.75 | 25,275,242.38 | 18,384,106.45 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 56,418,320.88 | 58,995,037.26 | 51,686,803.30 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 27,681,589.76 | 36,613,947.14 | 38,132,833.52 |
| 递延所得税资产 | 3,437,027.06 | 3,197,544.42 | 1,738,324.93 |
| 其他非流动资产 | 12,133,948.96 | 7,388,078.42 | 20,085,410.38 |
| 非流动资产合计 | 976,517,405.07 | 843,915,470.00 | 795,105,042.69 |
| 资产总计 | 1,761,488,054.09 | 1,677,921,864.82 | 1,576,874,916.00 |
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2 、母公司资产负债表（续）
单位：元
| 项 目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 155,051,362.95 | 100,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |
- | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 58,341,996.02 | 73,617,223.47 | 76,969,808.62 |
| 应付账款 | 246,425,847.05 | 254,778,116.41 | 229,187,388.51 |
| 预收款项 | 18,602,480.96 | 8,487,215.29 | 9,523,562.67 |
| 应付职工薪酬 | 60,224,591.40 | 65,228,909.84 | 50,226,370.14 |
| 应交税费 | 2,428,989.30 | 2,199,991.16 | 8,711,061.38 |
| 其他应付款 | 70,946,288.90 | 137,894,513.51 | 132,798,761.97 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,547,812.45 | - | - |
| 其他流动负债 | 3,066,795.05 | 3,834,251.25 | 3,407,673.13 |
| 流动负债合计 | 629,636,164.08 | 646,040,220.93 | 673,824,626.42 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | 7,773,500.00 | 2,728,500.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 6,593,042.96 | 3,124,596.31 | 3,599,222.98 |
| 递延所得税负债 | 123,495.00 | 100,459.50 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 6,716,537.96 | 10,998,555.81 | 6,327,722.98 |
| 负债合计 | 636,352,702.04 | 657,038,776.74 | 680,152,349.40 |
| 股东权益： | |||
| 股 本 | 401,680,000.00 | 401,680,000.00 | 401,680,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 资本公积 | 442,183,369.79 | 385,145,976.45 | 333,684,386.25 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 56,935,451.50 | 38,155,164.44 | 19,477,559.31 |
| 未分配利润 | 224,336,530.76 | 195,901,947.19 | 141,880,621.04 |
| 股东权益合计 | 1,125,135,352.05 | 1,020,883,088.08 | 896,722,566.60 |
| 负债和股东权益总计 | 1,761,488,054.09 | 1,677,921,864.82 | 1,576,874,916.00 |
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3 、母公司利润表
| 3、母公司利润表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 一、营业收入 | 1,689,835,135.14 | 1,700,623,714.42 | 1,707,455,102.97 |
| 减：营业成本 | 1,217,506,169.68 | 1,231,044,932.36 | 1,249,030,685.07 |
| 税金及附加 | 15,020,608.61 | 11,515,203.07 | 15,463,425.99 |
| 销售费用 | 58,403,400.81 | 59,003,411.35 | 60,783,675.18 |
| 管理费用 | 152,067,794.46 | 157,228,808.49 | 142,471,340.61 |
| 研发费用 | 117,713,953.14 | 111,938,749.36 | 95,804,695.94 |
| 财务费用 | -368,825.07 | -4,713,646.86 | 31,070,972.73 |
| 其中：利息费用 | 6,971,754.69 | 10,153,123.83 | 12,738,180.31 |
| 利息收入 | 2,537,745.38 | 1,806,739.66 | 2,289,208.34 |
| 加：其他收益 | 21,993,731.47 | 12,384,761.76 | 11,393,271.51 |
| 投资收益 | 59,066,041.31 | 69,111,081.44 | 111,954,051.60 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |
- | - | - |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 |
896,941.31 | - | - |
| 净敞口套期收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 153,570.00 | 669,730.00 | - |
| 信用减值损失 | 867,127.11 | - | - |
| 资产减值损失 | -3,185,368.77 | -10,613,871.51 | 1,421,475.90 |
| 资产处置收益 | 33,060.27 | -75,091.39 | -74,174.37 |
| 二、营业利润 | 208,420,194.90 | 206,082,866.95 | 237,524,932.09 |
| 加：营业外收入 | 2,805,856.04 | 2,908,740.40 | 42,669.22 |
| 减：营业外支出 | 3,011,405.17 | 4,546,694.51 | 1,911,802.31 |
| 三、利润总额 | 208,214,645.77 | 204,444,912.84 | 235,655,799.00 |
| 减：所得税费用 | 20,411,775.14 | 17,668,861.56 | 28,598,602.02 |
| 四、净利润 | 187,802,870.63 | 186,776,051.28 | 207,057,196.98 |
| 持续经营净利润 | 187,802,870.63 | 186,776,051.28 | 207,057,196.98 |
| 终止经营净利润 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 187,802,870.63 | 186,776,051.28 | 207,057,196.98 |
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4 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,496,576.53 | 1,832,971,690.60 | 1,813,739,131.93 |
| 收到的税费返还 | 105,854,817.80 | 88,630,470.88 | 55,847,332.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,331,682.46 | 21,100,719.48 | 21,143,231.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,894,683,076.79 | 1,942,702,880.96 | 1,890,729,695.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,442,703.20 | 1,190,853,316.95 | 1,234,261,498.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,752,256.59 | 310,993,043.73 | 293,622,214.55 |
| 支付的各项税费 | 44,344,921.47 | 53,670,463.42 | 60,253,259.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,567,778.19 | 111,945,200.56 | 102,145,026.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,637,107,659.45 | 1,667,462,024.66 | 1,690,281,998.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,575,417.34 | 275,240,856.30 | 200,447,696.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,896,941.31 | 78,255,089.72 | 107,147,622.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
10,412,873.57 | 8,503,489.49 | 33,586,183.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,937,262,452.80 | 1,986,100,000.00 | 620,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,008,572,267.68 | 2,072,858,579.21 | 761,033,805.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
111,812,521.28 | 78,477,298.91 | 66,595,414.55 |
| 投资支付的现金 | 115,414,202.00 | 27,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,927,433,000.00 | 1,997,102,471.30 | 620,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,154,659,723.28 | 2,102,579,770.21 | 761,895,414.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,087,455.60 | -29,721,191.00 | -861,608.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 35,243,334.36 |
| 取得借款收到的现金 | 193,980,600.00 | 172,045,000.00 | 306,777,842.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,524,859.48 | 23,181,164.24 | 145,545,958.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,505,459.48 | 195,226,164.24 | 487,567,135.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,728,500.00 | 230,000,000.00 | 361,489,961.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,033,238.92 | 121,842,696.64 | 256,897,203.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,246,627.55 | 28,524,859.48 | 49,181,164.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,008,366.47 | 380,367,556.12 | 667,568,328.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,502,906.99 | -185,141,391.88 | -180,001,193.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,847,529.07 | -14,749,302.58 | -1,822,159.19 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,167,416.18 | 45,628,970.84 | 17,762,735.87 |
|---|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,315,338.22 | 151,686,367.38 | 133,923,631.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,147,922.04 | 197,315,338.22 | 151,686,367.38 |
四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况
（一）财务报表编制基础
1 、财务报表的编制基础
—— 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及 其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）进行确认和计量，在此基础上，结 合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。
2 、持续经营
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经 营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础 上编制。
（二）报告期内合并报表范围及变化情况
1 、合并范围
| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 持股 比例 |
表决权 比例 |
级次 | 取得方式 | 首次纳入合并 范围的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波威霖 | 浙江省 象山县 |
12,469.3032 万元 |
100% | 100% | 一级子公司 | 同一控制下 企业合并 |
2016年 |
| 埃瑞德 | 浙江省 宁波市 |
1,000万元 | 100% | 100% | 二级子公司 | 同一控制下 企业合并 |
2016年 |
| 萨摩亚威霖 | 萨摩亚 | 50万美元 | 100% | 100% | 二级子公司 | 同一控制下 企业合并 |
2016年 |
| 厦门英仕 | 厦门 | 3,800万元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 非同一控制 下合并 |
2008年 |
| 厦门精煌 | 厦门 | 400万元 | 100% | 100% | 二级子公司 | 非同一控制 下合并 |
2012年 |
| 厦门匠仕 | 厦门 | 2,000万元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 新设 | 2016年 |
| 厦门百霖 | 厦门 | 8,786.515 万元 |
100% | 100% | 一级子公司 | 非同一控制 下合并 |
2016年 |
| 厦门阿匹斯 | 厦门 | 2,000万元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 新设 | 2008年 |
| 漳州建霖 | 漳州市 长泰县 |
7,000万元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 非同一控制 下合并 |
2010年 |
| 开曼建霖 | 开曼 | 100万美元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 同一控制下 | 2016年 |
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| 企业合并 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨摩亚建霖 | 萨摩亚 | 200万美元 | 100% | 100% | 一级子公司 | 同一控制下 企业合并 |
2016年 |
| 欣仕霖 | 中国台 湾 |
6,476万新 台币 |
100% | 100% | 二级子公司 | 同一控制下 企业合并 |
2016年 |
| 泰国建霖 | 泰国 | 50,000万泰 铢 |
100% | 100% | 一级子公司 | 新设 | 2019年 |
2 、报告期内合并范围变化情况
泰国建霖由建霖家居、萨摩亚建霖和开曼建霖共同设立，设立时注册资本为 20,000 万泰铢，其中建霖家居持有其 98%股权，萨摩亚建霖持有其 1%股权，开 曼建霖持有其 1% 股权。 2019 年 4 月 22 日，泰国建霖取得了编号为 No.0105562073403 的注册登记证，设立完成，纳入建霖家居的合并范围。
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报 告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
（二）会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货 币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
- 1 、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以
下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
-
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
-
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
-
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
-
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
-
2 、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债
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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或 发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢 价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后 续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积 不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作 为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日， 长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日 进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算 或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直 至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项 投资时转入当期损益。
3 、非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产 或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一 般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利 益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
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的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合 并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权 投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购 买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项 投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在 合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有 股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价 值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4 、为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关 费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直 接归属于权益性交易的从权益中扣减。
（五）合并财务报表的编制方法
1 、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公 司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2 、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并 财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据 相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业 集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本 公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并 财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易
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对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。 如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交 易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别 在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益 总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方 收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财 务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值 为基础对其财务报表进行调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资 产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合 并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并 的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方 控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一 控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产 变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合 并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日 之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买
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方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润 分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益 变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的 收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的 剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损 益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生 的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司 股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公 司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的 差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控 制权当期的损益。
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处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在 丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关 政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应 享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资 本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（六）现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认 为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务和外币报表折算
1 、外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇 率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的 汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑 差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折 算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售 外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2 ．外币财务报表的折算
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资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有 者权益项目除 “ 未分配利润 ” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利 润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财 务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经 营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处 置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经 营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东 权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时， 与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期 损益。
（八）金融工具（适用 2018 年 12 月 31 日之前）
1 、金融工具的分类
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法 律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资 产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （或金融负债）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负 债等。
2 、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明 本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务 担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
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益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公 允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同 所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融 负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并 向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工 具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中 分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量 的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取 得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置 时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值 变动损益。
（2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业 的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、 应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损 益。
（3）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确
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意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本 和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预 期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面 价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司 全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将 其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面 价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减 值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月
内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计 的独立事件所引起。
（4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产， 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资 产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的 汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款 与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综 合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照 成本计量。
（5）其他金融负债
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按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后 续计量。
3 、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于 形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情 形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价 确认为一项金融负债。
4 、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一 部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负 债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金 融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分 的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的 差额，计入当期损益。
5 、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值； 活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价 机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际 并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其 公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在 估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特 征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值 无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
- 6 、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的 金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提 减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
-
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
-
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
-
（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人
-
作出让步；
-
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
-
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
-
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根
-
据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未 来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或
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债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处 行业不景气等；
（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大 不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权 益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于 其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资 于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的， 本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发 生减值。
上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金 和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益 工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确 定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券 交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在 限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因 承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金 额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原 直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出， 计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除 已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上 升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回 计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值 回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权 益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产
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发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值 已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不 超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7 、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执 行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 （九）金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利 息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量， 折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利 率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权 或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金 额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金 额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用 于金融资产）。
1 、金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将 金融资产划分为以下三类：
-
（1）以摊余成本计量的金融资产。
-
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
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（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生 的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的， 按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接 计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业 务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现 金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公 司分类为以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长 期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续 计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下 列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起， 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值 的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确 定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用 减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现 金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损 失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金
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融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中 转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应 收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起 一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以 内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益 工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金 融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中 转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权 利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠 计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具 投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于 集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在 短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期 工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的 利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资 产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为
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基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产 的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其 包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊 余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的 利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资 产项目列报。
2 、金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法 律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成 部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的 衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要 是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且 有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定 且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融
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负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会 计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的 金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础 对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部 以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期 损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会 造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险 变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类 金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的 利得或损失计入当期损益：
-
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
-
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的
-
金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形 的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条 款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属 于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在 初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后 的余额孰高进行计量。
3 、金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资 产负债表内予以转销：
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1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
-
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
-
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或 该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且 新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部 分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金 融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的 差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日 各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分 配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承 担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4 、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬 的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融 资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融 资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即 除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制， 分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生 或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度 继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度， 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于
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形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入 当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值 变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移 前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下， 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自 的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价 确认为一项金融负债。
5 、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值， 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融 资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上 出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于 且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相 关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其 公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在 估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特 征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值
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无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6 、金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用 调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始 确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债 表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损 益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计 现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减 值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融 资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶 段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准 备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的 金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段， 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
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备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损 益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损 失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该 金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损 失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初 始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未 来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失 准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产 负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信 用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工 具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发 生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影 响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司 假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风 险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时 期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金 流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该
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金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括 下列可观察信息：
-
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
-
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
-
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任
-
何其他情况下都不会做出的让步；
-
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
-
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
-
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事
实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独 识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失 时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用 的共同信用风险特征包括：账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信 用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的 现金流量之间差额的现值。
2）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失 向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其 他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的 金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金 流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列 可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无 须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经
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济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接 减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7 、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执
-
行的；
-
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（十）应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之 五、（九）、6、金融工具减值。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 无风险银行承 兑票据组合 |
出票人具有较高的信用评级，且已由银行承 兑，在短期内履行其支付合同现金流量义务 的能力很强，预期信用损失风险极低 |
参考历史信用损失经验，结合当 前状况以及对未来经济状况的预 期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 由客户自行承兑，存在一定的预期信用损失 风险 |
参考历史信用损失经验，结合当 前及未来经济状况的预测，按照 整个存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失，预期信用损失 率与应收账款相同 |
（十一）应收款项坏账准备（适用 2018 年 12 月 31 日之前）
- 1 、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
本公司将单笔金额 500 万元以上的应收账款，单笔金额 100 万元以上的其他 应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测 试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
- 2 、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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（1）信用风险特征组合的确定依据：
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的 应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用 风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账 准备。本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按款项性质组合分为：
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|---|---|---|
| 内部往来 | 不计提 | 本公司对集团内部应收款项不计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提 | 主要包括出口退税款等无风险应收款项 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 | 包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往 的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参 考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：
本公司按组合计提坏账准备。组合中，应收出口退税等形成坏账损失的可能 性较小，通常不计提坏账准备；非关联交易形成的应收款项，采用账龄分析法计 提坏账准备，计提比例如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 20.00% | 20.00% |
| 2-3年（含3年） | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
本公司坏账损失的确认标准：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； ②因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的 坏账准备。
3 、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额进行计提。
- （十二）应收款项预期信用减值损失（自 2019 年 1 月 1 日起适
用）
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本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之 五、（九）、6、金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合 的依据如下：
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|---|---|---|
| 内部往来 | 不计提 | 本公司对集团内部应收款项不计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提 | 主要包括出口退税款等无风险应收款项 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析 法 |
包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经 验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄 进行信用风险组合分类 |
账龄分析组合具体情况如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 20.00% |
| 2-3年（含3年） | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
对于其他应收款项预期信用损失的计量，参考历史信用损失经验，结合当前 及未来经济状况预测存续期内预期信用损失。
（十三）存货
1 、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材 料、辅助材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商 品）、周转材料等。
2 、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。 存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
3 、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
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在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合 同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存 货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计 提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已 计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4 、存货的盘存制度
采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当 期损益。
5 、低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司的低值易耗品、包装物采用一次转销法。
（十四）持有待售
1 、划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部 分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立 即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得 监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议， 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大 调整或者撤销的可能性极小。
2 、划分为持有待售核算方法
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本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值 高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出 售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持 有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较 假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用 后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪 酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由 保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
（十五）长期股权投资
1 、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节 “ 四、报告期 内采用的主要会计政策和会计估计 ” 之 “ （四）同一控制下和非同一控制下企业 ” 合并的会计处理方法 。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投 资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必 要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权 益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够 可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可 靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相 关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确
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定。
2 、后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照 初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股 利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期 投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一 部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体 间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损 益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股 权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的 部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合 收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计 入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例 计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资 损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或 协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
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资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与 上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收 益。
3 、长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工 具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资 单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 —— 号 金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资 成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间 的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当 期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确 定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调 整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工 具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业 的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制 的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本 之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处 置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动 在改按成本法核算时转入当期损益。
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（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大 影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额 计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核 算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制 个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制 个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进 行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4 、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期 损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分 进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种 或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽 子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
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（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之 间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响 的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会 计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处 置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的， 调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减 去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额 之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各 项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个 别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权 对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权 时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一 并转入丧失控制权当期的损益。
5 、共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回 报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在， 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净 资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约 定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经
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营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一 种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位 财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资 单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
（十六）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包 括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明 确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地 产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包 括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地 产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净 残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、 净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类 别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 土地 | 50 | - | 2.00 |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地 产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值 时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转 换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济 利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的 处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
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（十七）固定资产
1 、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命 超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2 、固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：
（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固 定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成。
（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值， 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价 款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3 、固定资产后续计量及处置
（1）固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计 提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚 可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净 残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
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| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 模具 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.83 |
| 仪器仪表用具等 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
（2）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本； 不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确 认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和 相关税费后的金额计入当期损益。
4 、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定 资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行 使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会 行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日 租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账 价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租 入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提 折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁
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资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（十八）在建工程
1 、在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交 纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建 工程以项目分类核算。
2 、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作 为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但 尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者 工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计 提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但 不调整原已计提的折旧额。
（十九）借款费用
1 、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生 产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的 资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动 已经开始。
2 、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款
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费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用 时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或 可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3 、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间 连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用 继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4 、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一 般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一 般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价 或者溢价金额，调整每期利息金额。
（二十）无形资产与开发支出
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产， 包括土地使用权和软件。
1 、无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产 达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
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债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础 确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够 可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为 基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作 为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值 确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价 值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳 务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本 化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费 用。
2 、无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用 寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊 销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形 资产，不予摊销。
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|---|---|---|
| 土地使用权 | 50年 | 直线法摊销 |
| 软件 | 3-5年 | 直线法摊销 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与 原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3 、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调 查、研究活动的阶段。
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开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项 计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
4 、开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的 产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其 有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计 入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在 资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
（二十一）长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长 期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将 长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计 期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调 整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预
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计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值 迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的 相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商 誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合 的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（二十二）长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限 在 1 年以上的各项费用。预计长期待摊费用的受益年限，分别按 2-5 年用直线法 进行摊销。
（二十三）职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种 形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期 职工福利。
1 、短期薪酬
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月 内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提 供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益 对象计入相关资产成本和费用。
2 、离职后福利
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除 劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后 福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施 的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根
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据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的 支付义务。
3 、辞退福利
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者 为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动 关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两 者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期 损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到 国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资 及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常 退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福 利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至 正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一 次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生 时计入当期损益。
（二十四）股份支付
1 、股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2 、权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其 公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等 确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2） 期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预 计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件 中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工
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或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得 到服务相对应的成本费用。
3 、确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信 息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行 权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4 、会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即 可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资 本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的 每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具 授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行 权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计 算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负 债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达 到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产 负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值 金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每 个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作 为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资 本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公 司将其作为授予权益工具的取消处理。
（二十五）收入
1 、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额 能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成
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本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的 合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司不同销售区域下的具体收入确认方法如下：
| 销售区域 | 交易方式 | 收入确认时点 | 收入确认依据 |
|---|---|---|---|
| 内销 | 以直销为主，经 销很少，经销属 于买断式销售 |
在产品已发出、经客户签收或验收时确认收入 | 订单、发票、客 户签收或验收 单、第三方物流 公司的交货单或 提货清单 |
| 外销—销售至境外 | 以FOB为主，存 在少量CIF、C&F 及CFR模式 |
公司按销售合同或订单的约定将产品报关和装船， 并取得提单，在货物越过船舷时即完成了相关风险 的转移。公司在已办理出口报关手续，货物装运并 取得货运提单后确认收入。 |
订单、发票、装 箱单、报关单、 提单等 |
| 存在少量DDP | 公司按销售合同或订单约定将产品报关和装船，将 产品送至客户指定地点或仓库。公司在客户于指定 地点或仓库提货，货物完成交付后确认收入。 |
订单、发票、装 箱单、报关单、 提单、货物提货 清单或客户签收 单等 |
|
| 外销—销售至出口 加工区或物流园区 |
DDU | 公司按销售合同或订单的约定将产品报关，并运送 至指定的物流园区或出口加工区的指定仓库。公司 在产品已发出并经客户签收，且已办理出口报关手 续后确认收入。 |
订单、发票、报 关单、客户签收 单等 |
| EXW | 公司按销售合同或订单约定，由客户指定第三方物 流将产品运至客户指定的国内仓库完成实物的转 移。公司在产品已发出并交付客户指定的承运人， 且已办理出口报关手续后确认收入。 |
订单、发票、报 关单、货物提货 清单或客户签收 单等 |
2 、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分 别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算 确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
3 、提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确 认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
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（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的 合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收 入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本 金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本 计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品 部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商 品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不 能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全 部作为销售商品处理。
（二十六）政府补助
1 、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包 括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府 补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与 资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2 、政府补助的确认
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对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够 收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际 收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人 民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3 、会计处理方法
（1）2017 年 1 月 1 日以后适用的会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年 限分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认 为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关 费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府 补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银 行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整 资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部 分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（2）2017 年 1 月 1 日以前适用的会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年 限分期计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认 为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生 的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收 益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损 益。
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（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价 值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所 得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1 、确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵 扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所 得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的 递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认 相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能 获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2 、确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负 债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计 利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3 、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的 净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税 主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的 递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额 结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
（二十八）经营租赁、融资租赁
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如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给 承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
1 、经营租赁会计处理
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法 进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当 期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用 从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法 进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入 当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确 认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租 金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2 、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁 付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财 务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值 之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为 租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的 初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（二十九）重要会计政策、会计估计和会计差错的变更与更正
1 、会计政策变更
（1）执行企业会计准则第 42 号会计政策变更
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2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司 根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30 号的规定，在利润表中新增了 “ 资产处置收益 ” 项目，并对净利润按经营持 续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等 的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
（2）执行企业会计准则第 16 号会计政策变更
2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政 府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日 之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。对于可比期间的财务报表不予 追溯调整。
本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的 主要内容为：本公司修改财务报表列报，在利润表中的 “ 营业利润 ” 项目之上单 独列报 “ 其他收益 ” 项目，与日常活动有关的政府补助在该项目中反映。
（3）执行新金融工具准则会计政策变更
—— 2017 年 4 月 6 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 22 号 金融 —— 工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》和《企业会计准 —— 则第 24 号 套期会计》。于 2017 年 5 月 15 日公布了修订后的《企业会计准则 第 37 号 —— 金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），该准则修订自 2019 年 1 月 1 日起施行。
于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一 致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表 数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原 账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。
本公司自 2019 年 1 月 1 日开始采用修订后的准则，上述会计政策变化的主 要内容为：本公司修改财务报表列报，在利润表中的“资产减值损失”项目之上 单独列报“信用减值损失”项目，金融资产减值准备所形成的预期信用损失在该 项目中反映。
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（4）执行新债务重组准则及非货币性资产交换准则会计政策变更
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 —— 7 号 非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的 —— 《企业会计准则第 12 号 债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处 理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性 资产交换和债务重组进行调整。上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2 、会计估计变更
本公司报告期内主要会计估计未发生变更。
3 、会计差错更正
本公司于 2016 年 12 月完成的股份转让及增资过程中涉及职工入股和实际控 制人超过其原持股比例的新增股份，合计 742.028667 万美元出资额。本公司原 以同期外部投资者入股价格作为公允价值的参考依据，未计提相应股份支付费 用。根据 2019 年 11 月公司董事会决议，上述股权激励公允价值调整为以相近时 间段内同行业公司引入外部投资者的市盈率和并购重组市盈率的平均值（10.37 倍）乘以 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润作为参考 依据，对上述股份支付事项进行了会计差错更正处理。
报告期内，合并财务报表相关项目的具体影响如下：
单位：万元
| 项目 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追溯调整前 金额 |
影响金额 | 追溯调整 后金额 |
追溯调整 前金额 |
影响金额 | 追溯调整 后金额 |
|
| 资本公积 | 20,598.87 | 9,005.78 | 29,604.65 | 20,598.87 | 3,859.62 | 24,458.49 |
| 盈余公积 | 5,268.38 | -1,029.23 | 4,239.15 | 2,886.01 | -514.62 | 2,371.39 |
| 未分配利润 | 57,236.10 | -7,976.55 | 49,259.56 | 32,411.52 | -3,345.00 | 29,066.52 |
| 管理费用 | 18,918.37 | 5,146.16 | 24,064.53 | 15,932.62 | 5,146.16 | 21,078.78 |
| 归属于母公 司所有者的 净利润 |
38,614.67 | -5,146.16 | 33,468.51 | 28,845.87 | -5,146.16 | 23,699.71 |
（三十）财务报表列报项目变更说明
执行财会〔2018〕15 号、财会〔2019〕1 号、财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕 16 号文列报项目变更：
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工
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具准则调整首次执行当年年初财务报表进行了修订，同时上述通知对于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15 号）予以废止。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式 （2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修 订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。同时上述通知对于 2019 年 1 月 18 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕1 号）予以废止。
本公司已根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报 —— 项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号 财务报表列报》等 的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
六、主要税种及税收政策
（一）公司主要税种和税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 销售货物 | 13%、16%或 17%* |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%或5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |
| 房产税 | 自用房产原值的75% 出租房产的租金收入 |
1.2% 12% |
*根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）的规定， 本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的， 税率调整为 16%。根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告 （2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进 口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。
不同纳税主体所得税税率说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 本公司 | 15% |
| 宁波威霖 | 15% |
| 埃瑞德 | 25%或20% |
| 萨摩亚威霖 | -（*1） |
| 厦门英仕 | 15% |
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| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 厦门精煌 | 25%或20% |
| 厦门匠仕 | 25% |
| 厦门百霖 | 15% |
| 厦门阿匹斯 | 25% |
| 漳州建霖 | 25% |
| 开曼建霖 | -（*1） |
| 开曼建霖台湾分公司 | 17%或20%（*2） |
| 萨摩亚建霖 | -（*1） |
| 欣仕霖 | 17%或20%（2） |
| 泰国建霖 | 20%（*3） |
*1：萨摩亚威霖于 2015 年 10 月 1 日设立于萨摩亚，萨摩亚建霖于 2014 年 8 月 21 日设 立于萨摩亚，根据萨摩亚相关税收法律，企业所得税率为 0%；开曼建霖于 2011 年 12 月 2 日设立于英属开曼群岛，根据开曼群岛相关税收法律，企业所得税率为 0%。
*2：欣仕霖于 2015 年 10 月 26 日设立于台湾，根据台湾税收法律，企业所得税税率 2017-2019 年度分别为 17%、20%、20%。
开曼建霖台湾分公司于 2012 年 2 月 24 日设立于台湾，根据台湾税收法律，企业所得税 税率 2017-2019 年度分别为 17%、20%、20%。
*3：泰国建霖于 2019 年 4 月 22 日设立于泰国，根据泰国税收法律，企业所得税税率 2019 年度为 20%。
（二）税收优惠政策及依据
本公司于 2017 年 12 月 1 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门 市国家税务局和福建省厦门市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为 GR201735100541，有效期三年，根据企业所得税法的相关优 惠政策规定，2017 年度至 2019 年度公司减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。
宁波威霖于 2015 年 10 月 29 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、 宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GF201533100078，有效期三年，根据企业所得税法的相关优惠政策 规定，2015 年度至 2017 年度宁波威霖减按 15%的优惠税率计缴企业所得税；宁 波威霖于 2018 年 11 月 27 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税 务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201833100129，有效期三年，根据企业所得税法的相关优惠政策的规定，2018 年度至 2020 年度宁波威霖减按照 15%税率计缴企业所得税。
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厦门英仕于 2016 年 11 月 23 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、 厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR201635100123，有效期三年。根据企业所得税法的相关优惠政策 规定，2016 年度至 2018 年度厦门英仕减按 15%的优惠税率计缴企业所得税；厦 门英仕于 2019 年 11 月 21 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税 务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201935100270，有效期三年，根据企业所得税法的相关优惠政策的规定，2019 年度至 2021 年度厦门英仕减按照 15%税率计缴企业所得税。
厦门百霖于 2016 年 12 月 1 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦 门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR201635100358，有效期三年。根据企业所得税法的相关优惠政策 规定，2016 年度至 2018 年度厦门百霖减按 15%的优惠税率计缴企业所得税；厦 门百霖于 2019 年 11 月 21 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税 务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201935100039，有效期三年，根据企业所得税法的相关优惠政策的规定，2019 年度至 2021 年度厦门百霖减按照 15%税率计缴企业所得税。
七、公司最近一年内收购兼并其他企业资产（或股权）的情
况
本公司最近一年内未发生收购兼并其他企业资产总额或营业收入或净利润 超过收购前本公司相应项目 20%的情况。
八、报告期内非经常性损益
本公司报告期内非经常性损益项目及金额如下表所示：
单位：元
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 |
-2,538,348.63 | -4,799,677.16 | -1,885,826.27 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 |
- | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） |
42,382,441.11 | 27,144,488.51 | 20,038,258.04 |
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| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 |
- | - | - |
|---|---|---|---|
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被合并单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 |
- | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,163,549.93 | 1,883,601.52 | 1,283,054.76 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 |
- | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 |
- | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 |
- | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 |
- | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 |
- | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 |
-4,325,396.68 | -27,642,076.28 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 |
- | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 |
- | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 |
- | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 |
-553,692.75 | -480,545.55 | -268,543.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 |
1,162,203.65 | 827,058.76 | 525,483.77 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 38,290,756.63 | -3,067,150.20 | 19,692,427.02 |
| 减：所得税影响额 | 6,156,230.35 | -330,892.31 | 3,006,383.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 净额 |
32,134,526.28 | -2,736,257.89 | 16,686,043.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 333,966,048.60 | 334,685,114.07 | 236,997,123.85 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润 |
301,831,522.32 | 337,421,371.96 | 220,311,080.02 |
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| 非经常性损益净额（扣除影响数后） 占归属于母公司所有者的净利润的 比例 |
9.62% | -0.82% | 7.04% |
|---|---|---|---|
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司非经常性损益对利润总额的影响金 额分别为 19,692,427.02 元、-3,067,150.20 元和 38,290,756.63 元，对归属于母公 司所有者的净利润的影响金额分别为 16,686,043.83 元、-2,736,257.89 元和 32,134,526.28 元，非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别 为 7.04%、-0.82%和 9.62%，占比较小。
九、最近一年末主要资产情况
（一）对外投资情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表无长期股权投资，母公司长期 股权投资期末余额为 57,140.53 万元，明细情况如下：
单位：万元
| 被投资单 位名称 |
持股 比例 |
核算 方法 |
期初余额 | 本期变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门英仕 | 100% | 成本法 | 4,653.00 | - | 4,653.00 |
| 厦门阿匹斯 | 100% | 成本法 | 1,250.40 | - | 1,250.40 |
| 漳州建霖 | 100% | 成本法 | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 开曼建霖 | 100% | 成本法 | 525.92 | - | 525.92 |
| 宁波威霖 | 100% | 成本法 | 20,920.49 | - | 20,920.49 |
| 萨摩亚建霖 | 100% | 成本法 | 1,329.11 | - | 1,329.11 |
| 厦门百霖 | 100% | 成本法 | 9,120.19 | - | 9,120.19 |
| 厦门匠仕 | 100% | 成本法 | 800.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 泰国建霖 | 98% | 成本法 | - | 11,341.42 | 11,341.42 |
| 合计 | 45,599.11 | 11,541.42 | 57,140.53 |
截至 2019 年 12 月 31 日，公司长期股权投资不存在减值迹象，未计提长期
股权投资减值准备。
（二）固定资产情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司固定资产情况如下：
单位：万元
| 类别 | 折旧年限 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20-30年 | 27,277.39 | 8,997.88 | 18,279.51 |
| 土地 | - | 6,377.13 | - | 6,377.13 |
| 机器设备 | 10年 | 57,892.78 | 30,334.45 | 27,558.33 |
| 模具 | 3年 | 19,100.18 | 14,045.96 | 5,054.22 |
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| 办公设备 | 3-5年 | 2,640.68 | 1,939.92 | 700.76 |
|---|---|---|---|---|
| 运输设备 | 6年 | 2,391.47 | 1,681.01 | 710.46 |
| 仪器仪表用具等 | 5年 | 5,768.40 | 3,381.79 | 2,386.61 |
| 合计 | 121,448.03 | 60,381.02 | 61,067.01 |
截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于银行借款抵押的固定资产净值为 16,351.23 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对固定资产逐项进行核查，未发现由于市 价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值 的情况，故无须计提固定资产减值准备。
（三）在建工程情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在建工程余额为 5,600.00 万元，具体明细 如下：
单位：万元
| 类别 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---|---|---|---|
| 西门子MES系统 | 12.41 | - | 12.41 |
| PTC软件工程 | 176.07 | - | 176.07 |
| 灌二9号厂房 | 1,948.91 | - | 1,948.91 |
| 微型多彩表面处理线 | 227.34 | 227.34 | |
| 泰国工程项目 | 1,471.27 | 1,471.27 | |
| 其他 | 1,763.99 | - | 1,763.99 |
| 合计 | 5,600.00 | - | 5,600.00 |
（四）无形资产情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无形资产净额为 8,617.14 万元，主要为土 地使用权和自用软件，具体情况如下表：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 取得方式 | 摊销年限 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 购买 | 50年 | 8,666.37 | 1,563.94 | 7,102.43 |
| 软件 | 购买 | 3-5年 | 3,227.48 | 1,712.76 | 1,514.72 |
| 合计 | 11,893.85 | 3,276.71 | 8,617.14 |
截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于银行借款抵押的无形资产净值为 5,968.71 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对无形资产逐项进行核查，未发现预计可收 回金额低于账面价值的情况，故无须计提无形资产减值准备。
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十、最近一年末主要负债情况
（一）银行借款
截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行借款情况如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 借款类型 | 2019 年12 月31 日 |
| 长期借款 | 信用或担保借款 | - |
| 短期借款 | 信用或担保借款 | 15,737.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 信用或担保借款 | 1,454.78 |
| 合计 | 17,192.25 |
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无逾期借款。
（二）应付票据及应付账款
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应付票据余额为 10,993.94 万元，应付账款 余额为 48,310.55 万元。期末应付票据及应付账款中欠持本公司 5％以上（含 5％） 表决权股份的股东款项请参见本招股意向书第七节之“四、（三）与交易方相关 的应收应付款的情况”。
（三）其他应付款
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司其他应付款余额为 5,948.68 万元，主要是 销售折扣和暂估费用、物流费等，其他应付款中无欠持本公司 5％以上（含 5％） 表决权股份的股东款项。
（四）对内部人员和关联方的负债
1 、对关联方负债
截至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方之间的应付款项主要是应付腾达精 密 3.75 万元的货款，其他对关联方的负债可参见本招股意向书第七节相关内容。 2 、应付职工薪酬
截至 2019 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬余额为 11,941.72 万元，其中： 应付工资、奖金、津贴和补贴 11,748.94 万元，应付社会保险费 63.61 万元。应 付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。
3 、应付股利
截至 2019 年 12 月 31 日，公司无应付股利。
（五）应交税费
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截至 2019 年 12 月 31 日，公司应交税费余额为 920.91 万元，其分类构成如
下：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 比例 |
|---|---|---|
| 增值税 | 92.16 | 10.01% |
| 企业所得税 | 313.16 | 34.01% |
| 城市维护建设税 | 108.94 | 11.83% |
| 房产税 | 178.93 | 19.43% |
| 土地使用税 | 66.62 | 7.23% |
| 个人所得税 | 59.03 | 6.41% |
| 印花税 | 15.52 | 1.69% |
| 教育费附加 | 83.93 | 9.11% |
| 其它 | 2.62 | 0.28% |
| 合计 | 920.91 | 100.00% |
（六）或有负债
截至 2019 年 12 月 31 日，公司无或有负债。
（七）逾期未偿还事项
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在逾期未偿还债务。
十一、股东权益情况
（一）合并股东权益变动表
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1 、 2019 年度
单位：元
| 项目 | 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综合收益 | 专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 少数股 东权益 |
股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 401,680,000.00 | - | 296,046,482.09 | - | 7,355,909.44 | - | 42,391,530.86 | 492,595,565.33 | - | 1,240,069,487.72 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企 业合并 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 401,680,000.00 | - | 296,046,482.09 | - | 7,355,909.44 | - | 42,391,530.86 | 492,595,565.33 | - | 1,240,069,487.72 |
| 三、本年增减变动 金额 |
- | - | 57,037,393.34 | - | 3,702,471.71 | - | 18,780,287.06 | 174,597,761.54 | - | 254,117,913.65 |
| （一）综合收益总 额 |
- | - | - | - | 3,702,471.71 | - | - | 333,966,048.60 | - | 337,668,520.31 |
| （二）股东投入和 减少资本 |
- | - | 57,037,393.34 | - | - | - | - | - | - | 57,037,393.34 |
| 1．股东投入的 普通股 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工 具持有者投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计 入股东权益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | 5,575,803.14 | - | - | - | - | - | - | 5,575,803.14 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 18,780,287.06 | -159,368,287.06 | - | -140,588,000.00 |
| 1．提取盈余公 积 |
- | - | - | - | - | - | 18,780,287.06 | -18,780,287.06 | - | - |
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| 2．对股东的分 配 |
- | - | - | - | - | - | - | -140,588,000.00 | - | -140,588,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内 部结转 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转 增股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转 增股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计 划变动额结转留存 收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收 益结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 353,083,875.43 | - | 11,058,381.15 | - | 61,171,817.92 | 667,193,326.87 | - | 1,494,187,401.37 |
2 、 2018 年度
| 项目 | 单位：元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综合收 益 |
专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
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| 一、上年年末余额 | 401,680,000.00 | - | 244,584,891.89 | - | 3,748,991.65 | - | 23,713,925.73 | 290,665,176.39 | - | 964,392,985.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业 合并 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 401,680,000.00 | - | 244,584,891.89 | - | 3,748,991.65 | - | 23,713,925.73 | 290,665,176.39 | - | 964,392,985.66 |
| 三、本年增减变动金 额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | 3,606,917.79 | - | 18,677,605.13 | 201,930,388.94 | - | 275,676,502.06 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | 3,606,917.79 | - | - | 334,685,114.07 | - | 338,292,031.86 |
| （二）股东投入和减 少资本 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 1．股东投入的普 通股 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入 股东权益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 18,677,605.13 | -132,754,725.13 | - | -114,077,120.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 18,677,605.13 | -18,677,605.13 | - | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -114,077,120.00 | - | -114,077,120.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部 结转 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增 股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 2．盈余公积转增 股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补 亏损 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 296,046,482.09 | - | 7,355,909.44 | - | 42,391,530.86 | 492,595,565.33 | - | 1,240,069,487.72 |
3 、 2017 年度
单位：元
| 项目 | 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综合收益 | 专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 少数股 东权益 |
股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 365,682,538.25 | - | 51,899,472.54 | - | 5,551,657.22 | - | 55,888,403.10 | 298,636,022.31 | - | 777,658,093.42 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业 合并 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 365,682,538.25 | - | 51,899,472.54 | - | 5,551,657.22 | - | 55,888,403.10 | 298,636,022.31 | - | 777,658,093.42 |
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| 三、本年增减变动金 额 |
35,997,461.75 | - | 192,685,419.35 | - | -1,802,665.57 | - | -32,174,477.37 | -7,970,845.92 | - | 186,734,892.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | -1,802,665.57 | - | - | 236,997,123.85 | - | 235,194,458.28 |
| （二）股东投入和减 少资本 |
35,997,461.75 | - | 346,549,783.80 | - | - | - | - | - | - | 382,547,245.55 |
| 1．股东投入的普 通股 |
35,997,461.75 | - | 295,088,193.60 | - | - | - | - | - | - | 331,085,655.35 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入 股东权益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 20,705,719.70 | -155,981,433.70 | - | -135,275,714.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 20,705,719.70 | -20,705,719.70 | - | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -135,275,714.00 | - | -135,275,714.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部 结转 |
- | - | -153,864,364.45 | - | - | - | -52,880,197.07 | -88,986,536.07 | - | -295,731,097.59 |
| 1．资本公积转增 股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增 股本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 结转留存收益 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6．其他 | - | - | -153,864,364.45 | - | - | - | -52,880,197.07 | -88,986,536.07 | - | -295,731,097.59 |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 244,584,891.89 | - | 3,748,991.65 | - | 23,713,925.73 | 290,665,176.39 | - | 964,392,985.66 |
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（二）母公司股东权益变动表
1 、 2019 年度
单位：元
| 项目 | 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综 合收益 |
专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 401,680,000.00 | - | 385,145,976.45 | - | - | - | 38,155,164.44 | 195,901,947.19 | 1,020,883,088.08 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 401,680,000.00 | - | 385,145,976.45 | - | - | - | 38,155,164.44 | 195,901,947.19 | 1,020,883,088.08 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | 57,037,393.34 | - | - | - | 18,780,287.06 | 28,434,583.57 | 104,252,263.97 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 187,802,870.63 | 187,802,870.63 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | 57,037,393.34 | - | - | - | - | - | 57,037,393.34 |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者 投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权 益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | 5,575,803.14 | - | - | - | - | - | 5,575,803.14 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 18,780,287.06 | -159,368,287.06 | -140,588,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 18,780,287.06 | -18,780,287.06 | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -140,588,000.00 | -140,588,000.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 442,183,369.79 | - | - | - | 56,935,451.50 | 224,336,530.76 | 1,125,135,352.05 |
2 、 2018 年度
| 2、2018 年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综 合收益 |
专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 401,680,000.00 | - | 333,684,386.25 | - | - | - | 19,477,559.31 | 141,880,621.04 | 896,722,566.60 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 401,680,000.00 | - | 333,684,386.25 | - | - | - | 19,477,559.31 | 141,880,621.04 | 896,722,566.60 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | 51,461,590.20 | - | - | - | 18,677,605.13 | 54,021,326.15 | 124,160,521.48 |
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| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 186,776,051.28 | 186,776,051.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者 投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权 益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 18,677,605.13 | -132,754,725.13 | -114,077,120.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 18,677,605.13 | -18,677,605.13 | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -114,077,120.00 | -114,077,120.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 385,145,976.45 | - | - | - | 38,155,164.44 | 195,901,947.19 | 1,020,883,088.08 |
| 3、2017 年度 |
单位：元
| 项目 | 股本 | 其他权 益工具 |
资本公积 | 减：库 存股 |
其他综 合收益 |
专项 储备 |
盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 365,682,538.25 | - | 140,998,966.90 | - | - | - | 51,652,036.68 | 179,791,393.83 | 738,124,935.66 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 365,682,538.25 | - | 140,998,966.90 | - | - | - | 51,652,036.68 | 179,791,393.83 | 738,124,935.66 |
| 三、本年增减变动金额 | 35,997,461.75 | - | 192,685,419.35 | - | - | - | -32,174,477.37 | -37,910,772.79 | 158,597,630.94 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 207,057,196.98 | 207,057,196.98 |
| （二）股东投入和减少资本 | 35,997,461.75 | - | 374,724,836.31 | - | - | - | - | - | 410,722,298.06 |
| 1．股东投入的普通股 | 35,997,461.75 | - | 323,263,246.11 | - | - | - | - | - | 359,260,707.86 |
| 2．其他权益工具持有者 投入资本 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权 益的金额 |
- | - | 51,461,590.20 | - | - | - | - | - | 51,461,590.20 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 20,705,719.70 | -155,981,433.70 | -135,275,714.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 20,705,719.70 | -20,705,719.70 | - |
| 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -135,275,714.00 | -135,275,714.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| （四）股东权益内部结转 | - | - | -182,039,416.96 | - | - | - | -52,880,197.07 | -88,986,536.07 | -323,906,150.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | -182,039,416.96 | - | - | - | -52,880,197.07 | -88,986,536.07 | -323,906,150.10 |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 401,680,000.00 | - | 333,684,386.25 | - | - | - | 19,477,559.31 | 141,880,621.04 | 896,722,566.60 |
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（三）股本
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本情况如下：
单位：万元
| 股东名称 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|
| JADE FORTUNE | 9,036.15 |
| PERFECT ESTATE | 7,908.36 |
| ESTEEM LEAD | 4,066.41 |
| YUEN TAI | 4,066.41 |
| ALPHA LAND | 3,117.40 |
| STAR EIGHT | 2,008.40 |
| Pitaya Limited | 1,806.52 |
| NEW EMPIRE | 1,657.97 |
| 序美投资 | 1,289.31 |
| HEROIC EPOCH | 1,205.04 |
| ALPHA PLUS | 787.29 |
| BEST STRENGTH | 642.69 |
| 磐安乐投 | 515.96 |
| TOTAL PIONEER | 451.85 |
| YUEN CHENG | 451.85 |
| EVER GLITTER | 363.48 |
| 君智祥 | 243.62 |
| SONIC TRACK | 223.58 |
| 象山亚威 | 164.65 |
| 富勒达 | 150.63 |
| 聚满盛 | 1.04 |
| 隆诗英 | 1.04 |
| 兴恒益 | 1.04 |
| 仁宏富 | 1.04 |
| 全汇欣 | 1.04 |
| 益之诚 | 1.04 |
| 嘉之园 | 1.04 |
| 益诚亘 | 1.04 |
| 华惠双全 | 1.04 |
| 富拉凯 | 1.04 |
| 合计 | 40,168.00 |
报告期内，本公司具体股本变动情况请参见 “ 第五节 发行人基本情况 ” 的
相关内容。
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（四）资本公积
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司资本公积分别为 24,458.49 万元、 29,604.65 万元和 35,308.39 万元。2017 年度公司资本公积变动是股东投资溢价和 改制时净资产整体折股以及股份支付会计处理形成；2018 年度公司资本公积变 动是股份支付会计处理形成；2019 年 4 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会， 决议通过将应得 2018 年股利中人民币 5,575,803.14 元（折合 829,819.05 美元） 转入公司资本公积，以弥补部分实物出资因时间久远未能找到相关价值鉴定证书 或报关单等文件的问题，从而使得 2019 年末资本公积增加，此外，股份支付会 计处理也导致了公司资本公积的增加。
（五）盈余公积
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司盈余公积分别为 2,371.39 万元、 4,239.15 万元和 6,117.18 万元。2017 年度，公司盈余公积变动是由于：①根据公 司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，导致盈余公积增加 2,070.57 万元；②公 司整体变更设立股份公司，净资产与实收资本的差异计入股份公司资本公积，导 致盈余公积减少。2018 年度和 2019 年度公司盈余公积增加是由于公司根据实现 净利润的 10%计提法定盈余公积所致。
（六）未分配利润
报告期内，本公司未分配利润变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 49,259.56 | 29,066.52 | 29,863.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-） |
- | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 49,259.56 | **29,066.52 ** | 29,863.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 |
33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,878.03 | 1,867.76 | 2,070.57 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 应付普通股股利* | 14,058.80 | 11,407.71 | 13,527.57 |
| 加：未分配利润转增资本 | - | - | -8,898.65 |
| 同一控制下子公司留存收益并入 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 66,719.33 | 49,259.56 | 29,066.52 |
*2017 年 3 月 27 日，建霖有限董事会通过决议，按股东实际投资比例分配 2016 年度利
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润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日，公司 2017 年度股东大会通过决议，同意以总股本 401,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元（含税），合计派发现金红 利人民币 114,077,120.00 元。经公司 2019 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 21 日召开的 2018 年度股东大会决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,168 万股 为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计 140,588,000.00 元。
十二、现金流量情况
公司报告期内各期现金流量基本情况如下表：
单位：元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,283,312.18 | 461,753,878.84 | 409,253,149.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,860,485.88 | -155,603,250.80 | -124,785,022.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,875,070.11 | -175,974,521.27 | -250,718,852.21 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
1,504,727.68 | -21,531,875.94 | 11,840,945.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,052,483.87 | 108,644,230.83 | 45,590,219.88 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 487,052,897.37 | 482,000,413.50 | 373,356,182.67 |
十三、期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后 事项。
（二）或有事项
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司开立未到期的信用证金额为 234,258.75 美 元。
除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的 重大或有事项。
（三）其他重要事项
执行新收入准则的影响：
—— 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号 收入》（财会 — 〔2017〕22 号）相关规定（以下简称“新收入准则”）。根据《发行监管问答 — 关于申请首发企业执行新收入准则相关事项的问答》，本公司执行新收入准则 后预计产生的影响情况如下：
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1、新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异
本公司在执行新收入准则后，公司收入确认的基本原则将调整为：在履行了 合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。公司各 类业务模式确认收入的具体方法在新收入准则实施前后无差异，具体情况如下：
| 新收入准则实施后收入确认时点是否发生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 销售区域 | 交易方式 | 报告期内收入确认时点 | ||
| 变化 | ||||
| 内销 | 以直销为主，经 销很少，经销属 于买断式销售 |
在产品已发出、经客户签收 或验收后确认收入 |
该项业务仅包含一项在某一时点履行的履 约义务。在产品已发出且经客户签收或验 收后，客户取得内销产品的控制权，故于 客户签收或验收时点确认收入，因此新收 入准则实施后收入确认方法无差异。 |
|
| 外销—销售至境外 | 以FOB为主，存 在少量CIF、C&F 及CFR模式 |
公司按销售合同或订单的约 定将产品报关和装船，并取 得提单，在货物越过船舷时 即完成了相关风险的转移。 公司在已办理出口报关手 续，货物装运并取得货运提 单后确认收入。 |
该项业务仅包含一项在某一时点履行的履 约义务。结合通用贸易条款下客户取得产 品所有权上的主要风险和报酬风险报酬转 移时点确定客户取得外销产品控制权的时 点，具体地，在已办理出口报关手续，货 物装运并取得货运提单后确认收入，因此 新收入准则实施后收入确认方法无差异。 |
|
| 存在少量DDP | 公司按销售合同或订单约定 将产品报关和装船，将产品 送至客户指定地点或仓库。 公司在客户于指定地点或仓 库提货，货物完成交付后确 认收入。 |
该项业务仅包含一项在某一时点履行的履 约义务。结合通用贸易条款下客户取得产 品所有权上的主要风险和报酬风险报酬转 移时点确定客户取得外销产品控制权的时 点，具体地，在客户于指定地点或仓库提 货，货物完成交付后确认收入，因此新收 入准则实施后收入确认方法无差异。 |
||
| 外销—销售至出口 加工区或物流园区 |
DDU | 公司按销售合同或订单的约 定将产品报关，并运送至指 定的物流园区或出口加工区 的指定仓库。公司在产品已 发出并经客户签收，且已办 理出口报关手续后确认收 入。 |
该项业务仅包含一项在某一时点履行的履 约义务。结合通用贸易条款下客户取得产 品所有权上的主要风险和报酬风险报酬转 移时点确定客户取得外销产品控制权的时 点，具体地，在产品已发出并经客户签收， 且已办理出口报关手续后确认收入，因此 新收入准则实施后收入确认方法无差异。 |
|
| EXW | 公司按销售合同或订单约 定，由客户指定第三方物流 将产品运至客户指定的国内 仓库完成实物的转移。公司 在产品已发出并交付客户指 定的承运人，且已办理出口 报关手续后确认收入。 |
该项业务仅包含一项在某一时点履行的履 约义务。结合通用贸易条款下客户取得产 品所有权上的主要风险和报酬风险报酬转 移时点确定客户取得外销产品控制权的时 点，具体地，在产品已发出并交付客户指 定的承运人，且已办理出口报关手续后确 认收入，因此新收入准则实施后收入确认 方法无差异。 |
- 2、新收入准则实施在公司业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的影
响
（1）新收入准则实施在业务模式方面产生的影响
本公司不同业务模式下，实施新收入准则后的收入确认方法均不会发生变
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化，因此新收入准则实施不会在业务模式方面对公司产生重大影响。
（2）新收入准则实施在合同条款方面产生的影响
本公司销售合同中主要条款由公司与客户协商确定，符合业务实际情况和行
业惯例，因此实施新收入准则不会在合同条款方面对公司产生重大影响。
- （3）新收入准则实施在收入确认方面产生的影响
本公司各类业务确认收入的具体方法在新收入准则实施前后无差异，因此公 司各项业务在收入确认方面无影响。
- 3、新收入准则实施后对合并报表主要财务指标的影响
假定申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，本公司报告期各年（末） 营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东 的净资产均不会发生变化。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。
十四、主要财务指标
（一）基本财务指标
| 项目 | 2019 年12 月31 日 /2019 年度 |
2018 年12 月31 日 /2018 年度 |
2017 年12 月31 日 /2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.52 | 1.33 |
| 速动比率（倍） | 1.30 | 1.17 | 1.05 |
| 合并资产负债率 | 40.33% | 47.90% | 53.73% |
| 母公司资产负债率 | 36.13% | 39.16% | 43.13% |
| 应收账款周转率（次） | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 存货周转率（次） | 5.81 | 7.02 | 7.62 |
| 息税折旧摊销前利润 （万元） |
49,500.55 | 49,421.96 | 38,555.60 |
| 利息保障倍数（倍） | 47.28 | 29.17 | 19.35 |
| 每股经营活动的现金净 流量（元） |
1.14 | 1.15 | 1.02 |
| 每股净现金流量（元） | 0.01 | 0.27 | 0.11 |
| 无形资产（土地使用权 除外）占净资产比例 |
1.01% | 1.29% | 0.82% |
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
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存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=[无形资产（扣除土地使用权）+商誉]/ 净资产×100%
（二）净资产收益率和每股收益
公司最近三年净资产收益率和每股收益情况如下：
| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资 产收益率 |
每股收益（元/股） | 每股收益（元/股） |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通 股股东的净利润 |
2019年度 | 28.60% | 0.83 | 0.83 |
| 2018年度 | 34.01% | 0.83 | 0.83 | |
| 2017年度 | 30.04% | 0.59 | 0.59 | |
| 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 |
2019年度 | 25.85% | 0.75 | 0.75 |
| 2018年度 | 34.29% | 0.84 | 0.84 | |
| 2017年度 | 27.92% | 0.55 | 0.55 |
注：上述加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益是根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益 的计算及披露》（2010 年修订）的要求编制。计算过程如下：
1、加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
报告期发生了同一控制下企业合并，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产 从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方 的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方 的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
2、基本每股收益=P÷S
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－ － S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0 Sj×Mj÷M0 Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下 一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、稀释每股收益=[P＋（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1－所 － － 得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0 Sj×Mj÷M0 Sk＋认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润。
十五、资产评估情况
2017 年 5 月 26 日，本公司委托中和资产评估有限公司对本公司截至 2017 年 3 月 31 日账面净资产市场价值进行了评估，并出具了中和评报字（2017）第 BJV2042 号《资产评估报告书》。评估基准日为 2017 年 3 月 31 日，评估目的在 于对建霖有限的账面净资产进行评估，以确定其在评估基准日的市场价值，为建 霖有限整体改制提供价值参考意见。在有限公司整体变更为股份公司时，本公司 按照经审计的账面净资产作为折股依据，未按照评估值进行调账。
（1）资产评估方法
本次评估采用资产基础法进行评估。
（2）评估结果
经采用资产基础法评估，在评估基准日 2017 年 3 月 31 日，持续经营前提下， 建霖有限总资产账面价值 156,957.97 万元，评估价值 175,119.01 万元，增值额为 18,161.04 万元，增值率为 11.57%；总负债账面价值 86,186.96 万元，评估价值 86,133.88 万元，增值额为-53.08 万元，增值率为-0.06%；净资产账面价值为 70,771.01 万元，评估价值为 88,985.13 万元，增值额为 18,214.12 万元，增值率 为 25.74%。
十六、历次验资情况
（一）股份公司设立之前的历次验资情况：
公司设立股份公司之前的历次验资情况请参见本招股意向书 “ 第五节 发行
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” “ ” 人基本情况 之 四、（一）整体变更为股份有限公司前的验资情况 。
（二）整体变更设立股份公司时的验资情况
公司整体变更为股份公司时的验资情况请参见本招股意向书 “ 第五节 发行 ” “ ” 人基本情况 之 四、（二）整体变更为股份有限公司时的验资情况 。
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第十一节 管理层讨论与分析
公司管理层结合 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报告，对 公司的财务状况、经营成果、现金流量在报告期内的情况及未来趋势分析如下：
一、公司财务状况分析
（一）资产状况分析
1 、资产的构成及变化
报告期内，公司主要资产的构成及变动情况如下：
单位：万元
| 资产项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 流动资产 | 169,929.72 | 67.86% | 170,540.93 | 71.65% | 145,367.17 | 69.75% |
| 非流动资产 | 80,472.41 | 32.14% | 67,464.62 | 28.35% | 63,052.69 | 30.25% |
| 资产总计 | 250,402.12 | 100.00% | 238,005.55 | 100.00% | 208,419.86 | 100.00% |
| 总资产增长率 | 5.21% | 14.20% | - |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司资产总额分别为 208,419.86 万元、 238,005.55 万元和 250,402.12 万元，总体呈现增长趋势。报告期内公司资产结构 稳定，各报告期末流动资产占资产总额的比重分别为 69.75%、71.65%和 67.86%， 占比较高，公司资产流动性较强。
2 、流动资产的构成及变化
报告期内公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等项目，公司流 动资产构成情况如下：
单位：万元
| 项 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 货币资金 | 50,640.97 | 29.80% | 51,251.12 | 30.05% | 41,203.54 | 28.34% |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 |
- | 0.00% | 103.76 | 0.06% | - | 0.00% |
| 交易性金融资产 | 150.54 | 0.09% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 应收票据 | 7,199.74 | 4.24% | 6,593.82 | 3.87% | 6,303.47 | 4.34% |
| 应收账款 | 66,681.34 | 39.24% | 65,869.62 | 38.62% | 62,911.52 | 43.28% |
| 预付款项 | 1,194.40 | 0.70% | 1,388.76 | 0.81% | 1,719.57 | 1.18% |
| 其他应收款 | 2,881.53 | 1.70% | 4,768.28 | 2.80% | 2,297.40 | 1.58% |
| 存货 | 39,709.29 | 23.37% | 39,538.52 | 23.18% | 30,728.19 | 21.14% |
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| 其他流动资产 | 1,471.90 | 0.87% | 1,027.06 | 0.60% | 203.48 | 0.14% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 169,929.72 | 100.00% | 170,540.93 | 100.00% | 145,367.17 | 100.00% |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，本公司流动资产分别为 145,367.17 万元、 170,540.93 万元和 169,929.72 万元，其中 2018 年末比 2017 年末增加了 25,173.76 万元，增幅为 17.32%，主要是由于公司经营规模扩大导致期末货币资金和存货 增加所致，2019 年末公司流动资产与 2018 年末相比基本持平。 （ 1 ）货币资金
报告期内，公司货币资金情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 变动 | 金额 | 变动 | 金额 | |
| 库存现金 | 10.36 | 72.95% | 5.99 | -17.72% | 7.28 |
| 银行存款 | 48,667.51 | 1.09% | 48,143.82 | 29.15% | 37,277.04 |
| 其他货币资金 | 1,963.10 | -36.70% | 3,101.32 | -20.87% | 3,919.22 |
| 合计 | 50,640.97 | -1.19% | 51,251.12 | 24.39% | 41,203.54 |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司货币资金余额分别为 41,203.54 万 元、51,251.12 万元和 50,640.97 万元，占流动资产的比重分别为 28.34%、30.05% 和 29.80%。
公司货币资金以银行存款为主，报告期各期末货币资金余额的变动主要与银 行存款余额的变动有关。2018 年末，公司银行存款余额较 2017 年末增加 10,866.78 万元，增幅为 29.15%，主要是由于公司业绩不断提升，同时日常生产经营货款 回收较为理想所致。2019 年末，公司银行存款余额与 2018 年末相比基本一致。 报告期各期末，公司其他货币资金明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 承兑汇票、信用证等银行保证金存款 | 1,935.68 | 2,676.08 | 3,492.92 |
| 存单质押 | - | 375.00 | 375.00 |
| 存出投资款 | 22.12 | 21.11 | 19.26 |
| 类支付宝等款项 | 5.30 | 29.13 | 32.04 |
| 合计 | 1,963.10 | 3,101.32 | 3,919.22 |
（ 2 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 / 交易性金融资产 公司外销客户较多，货款主要以美元结算。报告期内，当汇率波动较大的时 候，公司及其子公司与银行开展汇率避险相关业务，包括购买远期结售汇及期权
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等产品。上述外汇避险产品期末未交割的交易根据银行提供的估值表进行重新评 估，从而 2018 年末产生以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103.76 万元。
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），公司对此类金融资产 2019 年末 在交易性金融资产项目列报，因此 2019 年末交易性金融资产余额为 150.54 万元。 （ 3 ）应收票据
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，本公司应收票据净额分别为 6,303.47 万 元、6,593.82 万元和 7,199.74 万元，占流动资产的比例分别为 4.34%、3.87%和 4.24%，相对稳定。
报告期内，发行人应收票据主要为银行承兑汇票，仅在 2019 年度取得了少 量的商业承兑汇票。
报告期内，对于银行承兑汇票，出票人具有较高的信用评级，且已由银行承 兑，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，预期信用损失风险极低， 因此参考历史信用损失经验不计提坏账准备；对于商业承兑汇票，尽管前手方或 出票人是实力较强的企业，但终究有别于信用评级较高的银行承兑汇票，存在一 定的预期信用损失风险，从审慎的角度，对于上述已背书或贴现的未到期商业承 兑汇票不终止确认，按账龄连续的原则计提坏账准备，与应收账款的预期信用损 失率相同。
报告期各期末，发行人应收票据坏账准备计提情况如下：
单位：万元
| 种类 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 6,944.10 | 6,593.82 | 6,303.47 |
| 商业承兑汇票 | 269.09 | - | - |
| 应收票据坏账准备 | 13.45 | - | - |
| 应收票据净额 | 7,199.74 | 6,593.82 | 6,303.47 |
截至 2019 年末，本公司不存在已质押的应收票据，已背书或贴现且资产负 债表日尚未到期的应收票据金额为 363.94 万元，不存在因出票人未履约而将其 转为应收账款的票据。
（ 4 ）应收账款
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，本公司应收账款净额分别为 62,911.52
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万元、65,869.62 万元和 66,681.34 万元，占流动资产的比例分别为 43.28%、38.62% 和 39.24%，具体分析如下：
①应收账款基本情况
报告期各期末，公司应收账款情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应收账款账面余额 | 70,224.72 | 69,365.78 | 66,223.42 |
| 坏账准备 | 3,543.38 | 3,496.16 | 3,311.90 |
| 应收账款净值 | 66,681.34 | 65,869.62 | 62,911.52 |
报告期内，公司应收账款账面余额的变动与营业收入的变动相关，具体对比
情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应收账款账面余额 | 70,224.72 | 69,365.78 | 66,223.42 |
| 应收账款账面余额增长率 | 1.24% | 4.75% | - |
| 营业收入 | 339,303.39 | 352,958.97 | 308,994.12 |
| 营业收入增长率 | -3.87% | 14.23% | - |
| 应收账款账面余额占营业收入的比重 | 20.70% | 19.65% | 21.43% |
报告期内，公司对客户货款的管控较好，应收账款回款及时，因此应收账款
账面余额占营业收入的比重相对稳定。2019 年末，公司应收账款账面余额占营 业收入的比重略有上升，主要原因为：①2019 年度，公司对洁碧集团信用期由 30 天调整为 60 天；②2019 年度，受中美贸易摩擦等因素影响，公司营业收入略 有下降。
②应收账款周转率
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根 集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔 智家、美的集团等国际知名企业。上述主要客户均为大型跨国企业，实力雄厚， 且与发行人长期合作，因此信用良好、回款及时。报告期内，公司应收账款周转 率情况如下：
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 应收账款周转天数（天）* | 74 | 69 | 76 |
*周转天数=360/周转率。
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公司给予客户的信用期主要是 60 天至 90 天，报告期内，公司应收账款回款 情况良好，应收账款周转天数基本稳定，与公司给予客户的信用期相符。 ③应收账款的管理
报告期内，公司一直注重加强应收账款管理，并通过以下措施有效减少了逾 期货款并保障了较高的货款回收率：第一，针对客户建立信用额度控制管理系统， 首次合作时对新客户基本情况进行调查，确认合作后给予相应的信用额度，如果 超过信用额度，系统将对订单及出货进行限制，如评估有合理理由需要继续发货 的，需由业务人员申请提高信用额度，经对应管理人员审核批准后方能出货；每 年公司会根据客户资质、合作时间及交易规模、回款情况等进行评估，重新调整 每个客户的信用额度；针对客户进行信用等级评价，如果在合作过程中有客户逾 期货款金额较大或者逾期时间较久，则调减其信用等级，信用额度也相应下降。 第二，每月末由财务人员汇总应收账款情况，包含已开具发票的货款金额、报关 后公司已确认收入但还在运送途中的货款金额或客户已收货但仍未开票的货款 金额等，交由业务人员与对应客户进行核对，以确认应收账款金额的准确性。第 三，应收账款回款情况与对应业务人员的业绩考核挂钩，对接近回款期限或者逾 期款项，及时提醒业务人员进行催收，月末针对应收账款回款情况开会讨论分析， 如有问题及时解决。第四，大部分出口销售对应的货款均在中国出口信用保险公 司购买保险，进一步降低应收账款回收风险。
④应收账款账龄和坏账准备计提情况
报告期各期末，公司应收账款账龄情况和坏账准备计提情况如下：
单位：万元
| 账龄结构 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | |
| 1年以内（含） | 70,149.96 | 99.89% | 3,507.50 | 5.00% | 66,642.46 |
| 1-2年（含） | 5.00 | 0.01% | 1.00 | 20.00% | 4.00 |
| 2-3年（含） | 69.76 | 0.10% | 34.88 | 50.00% | 34.88 |
| 3年以上 | - | - | - | - | - |
| 应收账款合计 | 70,224.72 | 100.00% | 3,543.38 | 5.05% | 66,681.34 |
| 账龄结构 | 2018 年12 月31 日 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | |
| 1年以内（含） | 69,179.98 | 99.73% | 3,459.00 | 5.00% | 65,720.98 |
| 1-2年（含） | 185.80 | 0.27% | 37.16 | 20.00% | 148.64 |
| 2-3年（含） | - | - | - | - | - |
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| 3年以上 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款合计 | 69,365.78 | 100.00% | 3,496.16 | 5.04% | 65,869.62 |
| 账龄结构 | 2017 年12 月31 日 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 | |
| 1年以内（含） | 66,218.54 | 99.99% | 3,310.93 | 5.00% | 62,907.61 |
| 1-2年（含） | 4.88 | 0.01% | 0.98 | 20.00% | 3.90 |
| 2-3年（含） | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - |
| 应收账款合计 | 66,223.42 | 100.00% | 3,311.90 | 5.00% | 62,911.52 |
报告期内，公司制订了稳健的坏账准备计提政策，并已按会计准则要求及时 足额计提坏账准备。公司各期末的应收账款账龄以一年以内为主，占比分别为 99.99%、99.73%和 99.89%，账龄结构良好。
⑤应收账款前五大客户分析
报告期各期末，按照集团口径核算的应收账款前五大客户如下：
单位：万元
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 与本公司 关系 |
金额 | 占应收账 款的比重 |
| 1 | 科勒集团 | 非关联方 | 11,168.09 | 15.90% |
| 2 | 马斯科集团 | 非关联方 | 8,068.44 | 11.49% |
| 3 | 洁碧集团 | 非关联方 | 6,166.06 | 8.78% |
| 4 | 摩恩集团 | 非关联方 | 5,655.07 | 8.05% |
| 5 | 康丽根集团 | 非关联方 | 3,867.46 | 5.51% |
| 合计 | 34,925.12 | 49.73% | ||
| 2018 年12 月31 日 | ||||
| 序号 | 项目 | 与本公司 关系 |
金额 | 占应收账 款的比重 |
| 1 | 科勒集团 | 非关联方 | 9,387.36 | 13.53% |
| 2 | 马斯科集团 | 非关联方 | 8,904.74 | 12.84% |
| 3 | 摩恩集团 | 非关联方 | 5,483.85 | 7.91% |
| 4 | 美国阀门 | 非关联方 | 4,838.00 | 6.97% |
| 5 | 康丽根集团 | 非关联方 | 3,736.26 | 5.39% |
| 合计 | 32,350.21 | 46.64% | ||
| 2017 年12 月31 日 | ||||
| 序号 | 项目 | 与本公司 关系 |
金额 | 占应收账 款的比重 |
| 1 | 马斯科集团 | 非关联方 | 13,330.27 | 20.13% |
| 2 | 科勒集团 | 非关联方 | 8,192.08 | 12.37% |
| 3 | 摩恩集团 | 非关联方 | 4,873.84 | 7.36% |
| 4 | 美国阀门 | 非关联方 | 4,233.76 | 6.39% |
| 5 | 康丽根集团 | 非关联方 | 2,744.81 | 4.14% |
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合计 33,374.77 50.40%
报告期各期末，按照集团口径核算的应收账款前五大客户期末余额合计数占 应收账款账面余额的比例分别为 50.40%、46.64%和 49.73%，账龄均在一年以内。 公司主要客户资金实力较强，信用良好，且与公司的合作关系稳定，因此公司应 收账款的坏账风险较低。
截至 2019 年末，应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股 东或股东单位欠款。
（ 5 ）预付款项
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，本公司预付款项分别为 1,719.57 万元、 1,388.76 万元和 1,194.40 万元，占流动资产的比例分别为 1.18%、0.81%和 0.70%。 公司预付款项主要是预先支付给部分供应商的采购款等，报告期内金额较小，其 账龄情况如下：
单位：万元
| 账龄结构 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,144.29 | 95.80% | 1,388.76 | 100.00% | 1,712.84 | 99.61% |
| 1至2年 | 50.11 | 4.20% | - | - | 5.77 | 0.33% |
| 2至3年 | - | - | - | - | 0.96 | 0.06% |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,194.40 | 100.00% | 1,388.76 | 100.00% | 1,719.57 | 100.00% |
报告期内公司预付款项账龄基本在一年以内，形成坏账的风险较小。
截至 2019 年末，预付款项前五名情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门市丰进模具工业有限公司 | 107.61 | 9.01% | 预付货款 |
| 2 | 厦门市方圆通模具有限公司 | 62.48 | 5.23% | 预付货款 |
| 3 | 福州市涌润工业设计有限公司 | 58.25 | 4.88% | 预付费用 |
| 4 | 厦门东鑫达模塑科技有限公司 | 54.66 | 4.58% | 预付货款 |
| 5 | 深圳市心义环保科技有限责任公司 | 46.16 | 3.86% | 预付货款 |
| 合计 | 329.17 | 27.56% |
报告期内，预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 及其他关联方单位款。
（ 6 ）其他应收款
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司其他应收款分别为 2,297.40 万元、
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4,768.28 万元和 2,881.53 万元，占流动资产的比例分别为 1.58%、2.80%和 1.70%。 公司其他应收款分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应收利息 | - | 1.47 | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款* | 2,881.53 | 4,766.81 | 2,297.40 |
| 合计 | 2,881.53 | 4,768.28 | 2,297.40 |
*上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
应收利息即公司期末应收银行定期存款的利息，金额较小，报告期各期末扣 除应收利息、应收股利后的其他应收款分析如下：
①基本情况
报告期内，公司其他应收款情况如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
| 其他应收款账面余额 | 3,495.72 | 5,341.83 | 2,757.61 |
| 坏账准备 | 614.19 | 575.02 | 460.20 |
| 其他应收款净值 | 2,881.53 | 4,766.81 | 2,297.40 |
公司其他应收款主要是出口退税款和押金及保证金等，具体按性质分类情况
如下：
| 如下： | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
| 出口退税款 | 1,850.42 | 2,944.35 | 1,663.31 |
| 员工借款及备用金 | 242.28 | 264.05 | 165.56 |
| 保证金及押金 | 793.71 | 1,842.31 | 612.93 |
| 代垫款 | 161.22 | 126.70 | 134.56 |
| 其他 | 448.08 | 164.41 | 181.24 |
| 合计 | 3,495.72 | 5,341.83 | 2,757.61 |
出口退税款即公司已备齐材料完成申报，即将收取的增值税进项税退税款，
报告期内随公司外销收入的增加而有所增长，2018 年末余额较高是由于税务局 系统调整，导致申报滞后，2018 年最后两月集中申报所致；代垫款主要是公司 为部分境外客户垫付的运费、快递费或认证费等。
保证金及押金即租赁房屋押金及部分境内客户收取的质量保证金，为落实国
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际化战略举措，分散营运风险，加大国际市场布局，并进一步开拓东南亚市场， 公司决定在泰国设立子公司，根据签订的《土地预购意向书》要求，公司向开发 商华立集团股份有限公司支付了购买土地的保证金 1,096.25 万元，从而 2018 年 末保证金及押金与 2017 年末相比大幅增加。2019 年度，随着合同履约完成，华 立集团股份有限公司退回了上述保证金，从而期末其他应收款中的保证金及押金 余额有所下降。
截至本招股意向书签署日，上述预购合同有效并已履约完成，泰国建霖使用 上述土地符合土地政策、城市规划，不存在风险或潜在风险。 ②坏账准备计提情况
公司其他应收款中应收出口退税款等形成坏账损失的可能性较小，通常不计 提坏账准备，部分具有明显特征表明无法收回的款项，单独计提坏账准备，剩余 款项按账龄分析法计提坏账准备。报告期各期末，公司其他应收款计提坏账准备 情况如下：
单位：万元
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 账龄结构 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 |
| 按账龄计提坏账准备的其他 应收款 |
1,645.30 | 47.07% | 614.19 | 37.33% | 1,031.11 |
| 其中：1年内（含1年） | 774.71 | 22.16% | 38.74 | 5.00% | 735.97 |
| 1-2年（含2年） | 269.28 | 7.70% | 53.86 | 20.00% | 215.43 |
| 2-3年（含3年） | 159.42 | 4.56% | 79.71 | 50.00% | 79.71 |
| 3年以上 | 441.89 | 12.64% | 441.89 | 100.00% | - |
| 单项金额虽不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 |
- | - | - | - | - |
| 出口退税款 | 1,850.42 | 52.93% | - | 0.00% | 1,850.42 |
| 合计 | 3,495.72 | 100.00% | 614.19 | 17.57% | 2,881.53 |
| 2018 年12 月31 日 | |||||
| 账龄结构 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 |
| 按账龄计提坏账准备的其他 应收款 |
2,397.48 | 44.88% | 575.02 | 23.98% | 1,822.46 |
| 其中：1年内（含1年） | 1,687.00 | 31.58% | 84.35 | 5.00% | 1,602.65 |
| 1-2年（含2年） | 241.57 | 4.52% | 48.31 | 20.00% | 193.25 |
| 2-3年（含3年） | 53.12 | 0.99% | 26.56 | 50.00% | 26.56 |
| 3年以上 | 415.80 | 7.78% | 415.80 | 100.00% | - |
| 单项金额虽不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 |
- | - | - | - | - |
| 出口退税款 | 2,944.35 | 55.12% | - | 0.00% | 2,944.35 |
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| 合计 | 5,341.83 | 100.00% | 575.02 | 10.76% | 4,766.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年12 月31 日 | |||||
| 账龄结构 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 净额 |
| 按账龄计提坏账准备的其他 应收款 |
1,094.29 | 39.68% | 460.20 | 42.05% | 634.09 |
| 其中：1年内（含1年） | 526.00 | 19.07% | 26.30 | 5.00% | 499.70 |
| 1-2年（含2年） | 77.96 | 2.83% | 15.59 | 20.00% | 62.37 |
| 2-3年（含3年） | 144.05 | 5.22% | 72.03 | 50.00% | 72.03 |
| 3年以上 | 346.29 | 12.56% | 346.29 | 100.00% | - |
| 单项金额虽不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 |
- | - | - | - | - |
| 出口退税款 | 1,663.31 | 60.32% | - | 0.00% | 1,663.31 |
| 合计 | 2,757.61 | 100.00% | 460.20 | 16.69% | 2,297.40 |
报告期内，公司部分押金及保证金缴纳时间较久，已按照会计政策足额计提
坏账准备。
③期末主要其他应收款情况
截至 2019 年末，公司其他应收款前 5 名如下：
| 截至2019年末，公司其他应收款 | 前5名如下： | |||
|---|---|---|---|---|
| 序 号 1 2 3 4 5 |
项目 | 款项性质 | 金额 （万元） |
占其他应收款 的比重 |
| 税务局 | 出口退税款 | 1,850.42 | 52.93% | |
| IPO申报中介机构费用 | IPO中介费用 | 442.94 | 12.67% | |
| 先锋（厦门）电镀开发有限公司 | 保证金及押金 | 150.00 | 4.29% | |
| 厦门恒炜实业有限公司 | 保证金及押金 | 124.01 | 3.55% | |
| 马可波罗食品（厦门）有限公司 | 保证金及押金 | 60.00 | 1.72% | |
| 合计 | 2,627.37 | 75.16% |
报告期内其他应收款中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东及其
他关联方单位款项请参见本招股意向书 “ 第七节 同业竞争与关联交易 ” 的相关 内容。
（ 7 ）存货
①存货构成情况
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司存货账面价值分别为 30,728.19 万 元、39,538.52 万元和 39,709.29 万元，占流动资产的比例分别为 21.14%、23.18% 和 23.37%。报告期内，公司的存货构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
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| 原材料 | 3,471.91 | 8.35% | 4,056.57 | 9.94% | 2,881.57 | 9.26% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品 | 12,937.97 | 31.12% | 11,179.49 | 27.39% | 8,318.96 | 26.74% |
| 库存商品 | 13,266.47 | 31.91% | 15,904.42 | 38.97% | 12,461.19 | 40.06% |
| 发出商品 | 6,613.97 | 15.91% | 5,043.30 | 12.36% | 2,670.73 | 8.59% |
| 在途物资 | 878.91 | 2.11% | 646.34 | 1.58% | 764.21 | 2.46% |
| 在产品 | 3,580.09 | 8.61% | 3,325.42 | 8.15% | 3,453.49 | 11.10% |
| 辅助材料及包装物 | 821.31 | 1.98% | 653.42 | 1.60% | 557.72 | 1.79% |
| 存货账面余额 | 41,570.62 | 100.00% | 40,808.95 | 100.00% | 31,107.87 | 100.00% |
| 减：存货跌价准备- 原材料 |
89.08 | 65.35 | 33.56 | |||
| 存货跌价准备- 半成品 |
1,083.24 | 867.36 | 209.51 | |||
| 存货跌价准备- 库存商品 |
660.69 | 314.23 | 127.07 | |||
| 存货跌价准备- 辅助材料及包装物 |
28.31 | 23.48 | 9.54 | |||
| 存货账面价值 | 39,709.29 | 39,538.52 | 30,728.19 |
公司存货主要包括库存商品、原材料和半成品等，报告期内随公司经营规模 的扩大而增加，半成品主要是公司自制或采购的生产用零配件等。公司主要采用 订单驱动的经营模式进行生产，根据客户订单情况合理安排原材料的采购和生 产，从而缩短原材料采购至产品销售之间的周期，避免存货大量占用资金。 ②存货核算方法
发行人存货采用永续盘存制，存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采 购成本、加工成本和其他成本，存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实 际成本。
③跌价准备政策
报告期各期末，公司存货库龄情况如下：
单位：万元
| 库龄 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | |
| 1年以内 | 38,646.25 | 92.97% | 38,624.14 | 94.65% | 30,629.54 | 98.46% |
| 1-2年 | 1,974.62 | 4.75% | 2,115.20 | 5.18% | 438.49 | 1.41% |
| 2-3年 | 901.85 | 2.17% | 48.12 | 0.12% | 9.71 | 0.03% |
| 3年以上 | 47.89 | 0.12% | 21.49 | 0.05% | 30.14 | 0.10% |
| 合计 | 41,570.62 | 100.00% | 40,808.95 | 100.00% | 31,107.87 | 100.00% |
| 存货跌价准 备 |
1,861.32 | 1,270.43 | 379.68 | |||
| 账面价值 | 39,709.29 | 39,538.52 | 30,728.19 |
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报告期各期末，公司存货整体库龄较短，1 年以内的存货余额占存货余额的 比例分别为 98.46%、94.65%和 92.97%，占比较高，存货库龄结构合理。 公司存货跌价准备计提政策如下：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合 同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存 货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计 提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已 计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
报告期内，公司一直保持存货跌价准备计提政策并严格执行，符合公司所处 行业的实际情况。公司存货跌价准备变化情况如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所属期间 | 期初余额 | 本年增加 | 本年转销 | 期末余额 |
| 2019年度 | 1,270.43 | 1,135.06 | 544.17 | 1,861.32 |
| 2018年度 | 379.69 | 1,164.07 | 273.33 | 1,270.43 |
| 2017年度 | 483.87 | 256.48 | 360.66 | 379.69 |
④存货管理制度
公司建立了严格的存货管理制度，规范仓库管理，保证公司原物料、产品账 账相符、账实相符，及时、准确地提供仓库库存信息给相关部门，确保公司库存 合理，降低对企业资金的占用。
公司存货管理制度主要涵盖原物料、成品贮存作业、进料验收作业、领料作 业、成品出、入库作业和存货盘点等全过程，实行全过程流程化管理，对各流程、 控制点的审批权限、权限分布进行详细规定，确保存货管理规范、有序。
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原物料、成品贮存作业要求：所有零件经质控检验合格后，在使用或交付前 均指定于资材仓库内原料区、塑胶区、五金/橡胶区、包材区及成品区等相关区 域存放，并由专职仓管员负责管理；资材仓管员对入库的原材料、零件及成品依 材质、类别归入相关区域内定位摆放，并进行有效管理，同时做好分类整理；资 材仓库应将不良品储放于不良品区域，并由专人负责账物管理，且定期对不良品 安排退厂商或报废等适当的处理。
进料验收作业要求：收货员根据 “ 送货单 ” 确认实物的料号、数量是否一致， 确认物料的标签、标识是否正确，是否按照公司定容定量标准包装，物料包装是 否做到防护，物料堆放是否安全；实物与 “ 送货单 ” 不符部分拒收并退回供应商， 核对无误后在 “ 送货单 ” 上签名并送至账务开立 “ 收货单 ” 。品保依据“收货清 单”，通过 ERP 系统查看检验信息：如为免检物料，系统生成“采购入库单”； 如需品质检验的，品保展开进料检验。免检或经品保检验合格的，品保在 ERP 系统进行确认；不合格的，品保在系统中走工作流或开立“料件入库检验报告” 通知采购，由采购召集品保、需求部门、供应商协商解决。账务根据品保检验合 格的物料在 ERP 系统生成“采购入库单”，视需要打印且由收货人员随实物拉 至仓库点收区域；仓管根据“采购入库单”确认实物是否与单据一致，确认无误 后在单据上签名。
领料作业分为工单领料和非工单领料：①工单领料由生管依据订单预计交货 表编制周、日生产计划，日计划报经主管审核后发放到生产单位，打印“发料单”， 其中物料品项、数量由 ERP 自动生成；资材仓管或物流凭“发料单”备料配送 至各生产单位，生产单位与仓管或物流点收交接；由于生产不良或其他原因导致 物料不足的，生产单位填写“工单超领申请单”报经生产主管、品保、生管签核 后，由生管依据超领信息在 ERP 下单，交至账务作业，打印“发料单”，重新 走工单领料流程。②非工单领料由需求部门填写“非生产领（退）料申请单”报 经权责主管审核后，提交账务生成、打印“发料单”，需求部门凭“发料单”至 仓库领料，与仓管点收交接。
成品出、入库作业要求：①成品完工入库：生产完成的产品，生产单位在 ERP 系统生成并打印 “ 完工入库单 ” ，连同成品送品保质检；经品保检验合格并 盖章确认后，再送资材办理入库；资材依据 “ 完工入库单 ” 点收数量并签字确认 后送账务；账务依据签核后的 “ 完工入库单 ” 过账。②成品销售出库：业务员根
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据 “ 制通单 ” 交期跟踪生产进度，分客户、提前将预计交货表以邮件通知生管、 采购；生管邮件回复可出货后，业务分客户将本周实际出货明细表邮件通知生管、 出货部门、资材；邮件经生管回复确认后，出货部门在 ERP 系统开立 “ 出货通 知单 ” 报生管审核； “ 出货通知单 ” 经生管审核后，系统自动通知资材、品保， 品保作出货检验、资材备货；出货部门根据生管审核通过的 “ 出货通知单 ” 开立 相应“出货单 ” ；资材按客户的要求进行备货、装车、装柜，出货完成后交由账 务做库存过帐。
存货盘点分为月末抽盘、年终盘点及随机抽盘。月末盘点：每月末资材部门 随机抽取部分区域的存货进行盘点，确认存货数量的准确性；年终盘点：年末由 资材部门会同财务系统员工，对所有存货实施全面总清点一次；随机抽盘：财务 系统员工每月不定期随机选取部分存货进行盘点。
（ 8 ）其他流动资产
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司其他流动资产分别为 203.48 万元、 1,027.06 万元和 1,471.90 万元，金额较小，占流动资产的比例分别为 0.14%、0.60% 和 0.87%。报告期内，公司其他流动资产具体分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 增值税留抵税额 | 456.34 | 62.04 | 35.69 |
| 以抵销后净额列示的所 得税预缴税额 |
657.28 | 876.40 | 167.79 |
| 预缴附加税 | - | 88.61 | - |
| 国债逆回购 | 355.79 | - | - |
| 其他 | 2.49 | ||
| 合计 | 1,471.90 | 1,027.06 | 203.48 |
2018 年度，公司预缴所得税额较多，从而导致期末其他流动资产余额较大。 2019 年末，公司增值税留抵税额金额较大，从而期末其他流动资产余额较 2018 年末有所增长。
3 、非流动资产分析
报告期内，公司非流动资产情况如下：
单位：万元
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 投资性房地产 | 23.66 | 0.03% | 25.83 | 0.04% | 28.00 | 0.04% |
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| 固定资产 | 61,067.01 | 75.89% | 51,949.91 | 77.00% | 48,545.12 | 76.99% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 5,600.00 | 6.96% | 3,174.52 | 4.71% | 2,640.46 | 4.19% |
| 无形资产 | 8,617.14 | 10.71% | 8,871.61 | 13.15% | 8,113.17 | 12.87% |
| 商誉 | - | 0.00% | - | 0.00% | 135.94 | 0.22% |
| 长期待摊费用 | 676.03 | 0.84% | 657.27 | 0.97% | 574.59 | 0.91% |
| 递延所得税资产 | 1,305.62 | 1.62% | 1,050.71 | 1.56% | 669.31 | 1.06% |
| 其他非流动资产 | 3,182.94 | 3.96% | 1,734.77 | 2.57% | 2,346.10 | 3.72% |
| 非流动资产合计 | 80,472.41 | 100.00% | 67,464.62 | 100.00% | 63,052.69 | 100.00% |
公司非流动资产主要是固定资产、无形资产和在建工程，报告期内公司非流
动资产逐年上升，主要是由于随着经营规模的扩大公司加大了固定资产投入所 致。
（ 1 ）投资性房地产
报告期内，公司投资性房地产的明细情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 一、资产原值合计 | 114.88 | 114.88 | 114.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 89.86 | 89.86 | 89.86 |
| 土地使用权 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| 二、累计折旧合计 | 91.22 | 89.05 | 86.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 78.13 | 76.45 | 74.78 |
| 土地使用权 | 13.09 | 12.59 | 12.09 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 四、资产账面价值合计 | 23.66 | 25.83 | 28.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11.73 | 13.40 | 15.07 |
| 土地使用权 | 11.93 | 12.43 | 12.93 |
| 占总资产比重 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司投资性房地产账面价值分别为 28.00
万元、25.83 万元和 23.66 万元，分别占公司总资产的 0.01%、0.01%和 0.01%。 投资性房地产是发行人出租给第三方的房产和土地，具体情况如下：2016 年 1 月 1 日，宁波威霖与宁波甬凌塑胶科技有限公司（以下简称“宁波甬凌”）签订 《租赁合同》，将位于西周镇西园工业区 8 号的厂房出租给宁波甬凌，租赁期限 自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年租金为 16.60 万元。公司已将上述 租赁进行备案，租赁备案号为 2018330225ZL0000189。
（ 2 ）固定资产
报告期内，公司固定资产的明细情况如下：
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| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
折旧 年限 |
| 一、固定资产原值合计 | 121,448.03 | 104,218.84 | 93,894.00 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,277.39 | 27,234.70 | 27,470.10 | 20-30年 |
| 土地*注1 | 6,377.13 | - | ||
| 机器设备 | 57,892.78 | 50,673.35 | 43,436.73 | 10年 |
| 模具 | 19,100.18 | 16,890.55 | 14,714.06 | 3年 |
| 办公设备 | 2,640.68 | 2,456.67 | 2,123.81 | 3-5年 |
| 运输设备 | 2,391.47 | 2,346.95 | 2,299.89 | 6年 |
| 仪器仪表用具等 | 5,768.40 | 4,616.61 | 3,849.42 | 5年 |
| 二、累计折旧合计 | 60,381.02 | 52,268.93 | 45,348.88 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,997.88 | 7,823.29 | 6,716.88 | |
| 土地*注1 | - | |||
| 机器设备 | 30,334.45 | 25,643.44 | 21,537.62 | |
| 模具 | 14,045.96 | 12,492.23 | 11,327.06 | |
| 办公设备 | 1,939.92 | 1,698.18 | 1,650.89 | |
| 运输设备 | 1,681.01 | 1,653.44 | 1,479.79 | |
| 仪器仪表用具等 | 3,381.79 | 2,958.35 | 2,636.64 | |
| 三、减值准备 | - | - | - | |
| 四、固定资产账面价值合计 | 61,067.01 | 51,949.91 | 48,545.12 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,279.51 | 19,411.41 | 20,753.22 | |
| 土地*注1 | 6,377.13 | |||
| 机器设备 | 27,558.33 | 25,029.92 | 21,899.11 | |
| 模具 | 5,054.22 | 4,398.32 | 3,387.00 | |
| 办公设备 | 700.76 | 758.49 | 472.92 | |
| 运输设备 | 710.46 | 693.51 | 820.10 | |
| 仪器仪表用具等 | 2,386.61 | 1,658.25 | 1,212.78 | |
| 占总资产比重 | 24.39% | 21.83% | 23.29% |
注 1：2019 年 12 月 26 日，泰国建霖取得地契证编号 5434 的永久产权土地，土地位于
泰国罗勇府布罗登县。
报告期内公司固定资产主要以房屋及建筑物和生产用机器设备为主。2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司固定资产账面价值为 48,545.12 万元、51,949.91 万元和 61,067.01 万元，分别占公司总资产的 23.29%、21.83%和 24.39%，报告 期内固定资产随着公司经营规模的扩大而有所增长。
2018 年末，公司固定资产原值比 2017 年末增加了 10,324.84 万元，增幅为 11.00%，2019 年末，公司固定资产原值比 2018 年末增加了 17,229.19 万元，增
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幅为 16.53%，主要是因为：①报告期内，公司加大了机器设备的购置以扩充产 能；②随着公司产品种类更加多样，生产用模具有所增加；③2019 年 12 月 26 日，泰国建霖取得地契证编号 5434 的永久产权土地，土地位于泰国罗勇府布罗 登县，原值为 6,377.13 万元。
本公司固定资产折旧年限与同行业上市公司比较如下：
| 项目 | 本公司 | 松霖科技 | 海鸥住工 | 瑞尔特 | 惠达卫浴 | 帝欧家居 | 开能健康 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20-30年 | 8-35年 | 20-30年 | 20年 | 10-35年 | 20年 | 10-48年 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| 机器设备 | 10年 | - | 7-10年 | 10年 | 5-30年 | 5-10年 | 5-10年 |
| 模具 | 3年 | - | - | 5年 | - | ||
| 办公设备 | 3-5年 | - | - | - | 3-10年 | 5年 | |
| 运输设备 | 6年 | 4年 | 5年 | 5年 | 4-6年 | 5年 | 5-10年 |
| 仪器仪表用具等 | 5年 | - | - | - | - | 5年 | |
| 通用设备 | - | 3-5年 | - | - | - | ||
| 专用设备 | - | 3-10年 | - | - | - | ||
| 电子设备及其他 | - | - | 5年 | 5年 | 4-11年 | 3-5年 |
由上表可知，本公司固定资产的折旧年限处于同行业正常水平，固定资产折
旧政策较为谨慎，并已按照政策提足折旧。
截至 2019 年末，本公司固定资产运行状况良好，未发现由于损坏、技术陈
- 旧、长期闲置等原因导致其回收金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 （ 3 ）在建工程
公司在建工程主要是为扩充产能而进行的设备安装工程和厂房扩建工程等， 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司在建工程为 2,640.46 万元、3,174.52 万 元和 5,600.00 万元，分别占公司总资产的 1.27%、1.33%和 2.24%。 报告期内，公司在建工程变动情况如下：
单位：万元
| 工程项目名称 | 2018 年 12 月31 日 |
本期 增加 |
本期转入 固定资产 |
本期其 他减少* |
2019 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子MES系统 | 15.33 | - | 2.91 | - | 12.41 |
| PTC软件工程 | 127.77 | 48.30 | - | - | 176.07 |
| 灌二9号厂房 | 1,003.15 | 945.76 | - | - | 1,948.91 |
| 污水处理工程 | 517.32 | - | 517.32 | - | - |
| 厦门涂装线工程 | 592.47 | 1.36 | 593.83 | - | - |
| 微型多彩表面处理线 | - | 227.34 | - | - | 227.34 |
| 泰国工程项目 | - | 1,471.27 | - | - | 1,471.27 |
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| 其他 | 918.47 | 1,943.67 | 1,089.95 | 8.21 | 1,763.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,174.52 | 4,637.70 | 2,204.01 | 8.21 | 5,600.00 |
| 工程项目名称 | 2017 年 12 月31 日 |
本期 增加 |
本期转入 固定资产 |
本期其 他减少* |
2018 年 12 月31 日 |
| 西门子MES系统 | 969.91 | 237.22 | 190.09 | 1,001.71 | 15.33 |
| 智能组装线 | 268.38 | 163.36 | 431.74 | - | - |
| 净水实验室 | 264.16 | 49.53 | 313.69 | - | - |
| 宁波涂装线工程 | 235.26 | 125.29 | 360.56 | - | - |
| 沐浴门产线建设 | 108.50 | 3.69 | 112.19 | - | - |
| 污水处理工程 | 89.39 | 556.61 | 128.68 | - | 517.32 |
| 灌二9号厂房 | - | 1,003.15 | - | - | 1,003.15 |
| 厦门涂装线工程 | - | 592.47 | - | - | 592.47 |
| PTC软件工程 | - | 127.77 | - | - | 127.77 |
| 其他 | 704.86 | 1,276.40 | 1,062.78 | - | 918.47 |
| 合计 | 2,640.46 | 4,135.50 | 2,599.74 | 1,001.71 | 3,174.52 |
- *本期其他减少为转入无形资产的金额。
报告期内，公司在建工程在达到预定可使用状态的时候及时结转，截至 2019 年末，公司在建工程不存在账面价值高于可变现净值的情形，不需计提减值准备。 （ 4 ）无形资产
公司的无形资产主要为软件和土地使用权。报告期内，公司无形资产账面价 值情况如下：
| 值情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
| 一、无形资产原值合计 | 11,893.85 | 11,562.26 | 10,306.30 |
| 其中：土地使用权 | 8,666.37 | 8,631.06 | 8,631.06 |
| 软件 | 3,227.48 | 2,931.19 | 1,675.24 |
| 二、累计摊销合计 | 3,276.71 | 2,690.64 | 2,193.13 |
| 其中：土地使用权 | 1,563.94 | 1,363.68 | 1,172.09 |
| 软件 | 1,712.76 | 1,326.96 | 1,021.04 |
| 三、无形资产减值准备 | - | - | - |
| 四、无形资产账面价值合计 | 8,617.14 | 8,871.61 | 8,113.17 |
| 其中：土地使用权 | 7,102.43 | 7,267.38 | 7,458.97 |
| 软件 | 1,514.72 | 1,604.23 | 654.20 |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司无形资产账面价值分别为 8,113.17
万元、8,871.61 万元和 8,617.14 万元，占公司总资产的比例分别为 3.89%、3.73%
和 3.44%。报告期内公司软件原值逐年增长，是因为：①随着生产规模的扩大，
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公司增加了日常办公软件的采购；②为提高生产效率，实时监控生产数据，公司 自 2016 年开始安装西门子 MES 系统，2018 年完成验收后转入无形资产 1,001.71 万元。
报告期内，本公司无形资产均正常使用，且不存在明显减值迹象，无需计提 减值准备。
（ 5 ）商誉
公司的商誉是在非同一控制下收购厦门百霖所形成的。厦门百霖设立于 2010 年 11 月 10 日，是由建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 合资设立，各 持有其 50%股权，设立时注册资本为 200 万美元；2016 年 5 月，FilterTech Foreign Holdings, LLC 将持有的厦门百霖 50%的股权以 150 万美元的价格全部转让给建 霖有限，厦门百霖成为建霖有限全资子公司，收购厦门百霖的合并成本超过公司 在购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉，金额为 135.94 万元。
2018 年度，在对商誉进行具体测算时，考虑到厦门百霖在实际经营过程中 经营活动产生的现金流量净额波动较大，未来现金流量存在较大的不确定性，出 于谨慎性原则，公司将账面商誉全额计提减值准备。
（ 6 ）长期待摊费用
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司长期待摊费用分别为 574.59 万元、 657.27 万元和 676.03 万元，占公司总资产的比例分别为 0.28%、0.28%和 0.27%。 公司长期待摊费用基本稳定，主要是租赁房屋的装修费，在租赁期限内合理进行 摊销。
报告期各期末，公司长期待摊费用明细情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 房屋装修费 | 660.66 | 618.90 | 501.50 |
| 其他支出 | 15.38 | 38.36 | 73.08 |
| 合计 | 676.03 | 657.27 | 574.59 |
其他支出主要是一次性支付的期限超过一年的员工宿舍租金等，报告期内金
额较小。
（ 7 ）递延所得税资产
报告期内，公司递延所得税资产情况如下：
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单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂时性 差异 |
递延所得 税资产 |
暂时性 差异 |
递延所得 税资产 |
暂时性 差异 |
递延所得 税资产 |
|
| 应收款项减值准备 | 3,783.78 | 592.32 | 3,657.58 | 557.21 | 2,434.33 | 370.31 |
| 存货减值准备 | 1,846.85 | 287.39 | 1,210.95 | 188.00 | 350.51 | 57.21 |
| 未实现汇兑损失 | 96.57 | 19.31 | 3.74 | 0.75 | 41.27 | 8.25 |
| 未实现内部交易利润 | 2,155.63 | 255.27 | 2,358.13 | 103.82 | 2,787.34 | 76.80 |
| 未弥补亏损 | 331.28 | 82.82 | 501.03 | 125.26 | 408.80 | 102.20 |
| 暂估费用 | 342.53 | 68.51 | 378.41 | 75.68 | 272.70 | 54.54 |
| 合计 | 8,556.64 | 1,305.62 | 8,109.85 | 1,050.71 | 6,294.95 | 669.31 |
公司递延所得税资产的形成主要是由于计提坏账准备和存货跌价准备等因 素，2017 年末、2018 年末和 2019 年末，递延所得税资产余额分别为 669.31 万 元、1,050.71 万元和 1,305.62 万元，占公司总资产的比例分别为 0.32%、0.44% 和 0.52%，占比较小。
（ 8 ）其他非流动资产
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司其他非流动资产分别为 2,346.10 万 元、1,734.77 万元和 3,182.94 万元，占公司总资产的比例分别为 1.13%、0.73% 和 1.27%。其他非流动资产主要是公司预先支付的，未来将形成长期资产的设备 款和工程款等，2017 年末其他非流动资产期末余额较大，主要是因为公司增加 了智能设备和镀膜机等机器设备的采购。2018 年度，随着上述固定资产完成验 收投入使用，公司期末其他非流动资产有所下降。2019 年末其他非流动资产与 2018 年末相比增加了 1,448.17 万元，增幅为 83.48%，主要为泰国建霖厂房建设 款。
4 、资产减值准备情况
报告期内，公司具体资产减值准备情况列示如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 减值准 备余额 |
账面余额 | 减值准 备余额 |
账面余额 | 减值准 备余额 |
|
| 一、应收款项 | 80,933.64 | 4,171.03 | 81,301.43 | 4,071.18 | 75,284.49 | 3,772.11 |
| 其中：应收账款 | 70,224.72 | 3,543.38 | 69,365.78 | 3,496.16 | 66,223.42 | 3,311.90 |
| 应收票据 | 7,213.20 | 13.45 | 6,593.82 | - | 6,303.47 | - |
| 其他应收款* | 3,495.72 | 614.19 | 5,341.83 | 575.02 | 2,757.61 | 460.20 |
| 二、存货 | 41,570.62 | 1,861.32 | 40,808.95 | 1,270.43 | 31,107.87 | 379.69 |
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| 三、长期股权投资 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、投资性房地产 | 114.88 | - | 114.88 | - | 114.88 | - |
| 五、固定资产 | 121,448.03 | - | 104,218.84 | - | 93,894.00 | - |
| 六、无形资产 | 11,893.85 | - | 11,562.26 | - | 10,306.30 | - |
| 七、在建工程 | 5,600.00 | - | 3,174.52 | - | 2,640.46 | - |
| 八、商誉 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | - |
*不含应收利息和应收股利。
公司资产减值准备主要是应收款项坏账准备和存货跌价准备，具体分析如 下：
（ 1 ）应收款项坏账准备
公司长期合作的客户多为知名品牌商，回款情况良好；同时，为进一步降低 应收账款回收风险，公司大部分出口销售对应的货款均在中国出口信用保险公司 购买保险。截至 2019 年末，公司应收账款账面余额为 70,224.72 万元，其中一年 以内账龄的货款占比为 99.89%，应收账款账龄结构良好。公司坏账准备余额为 3,543.38 万元，占全部应收账款的 5.05%，比例较小。
根据公司的客户构成和历史经验，公司管理层认为，公司的应收账款的坏账 准备计提充分，遵循了谨慎性原则。
同行业上市公司的应收账款坏账准备计提比例与公司比较如下：
| 项目 | 本公司 | 松霖科技 | 海鸥住工 | 瑞尔特 | 惠达卫浴 | 帝欧家居 | 开能健康 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 （含1 年） |
5.00% | 5.00% | 3.00% | 5.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 20.00% | 10.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| 3-4年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 4-5年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
由上表可知，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司相比不
存在重大差异，且公司的计提比例相对更为谨慎。
（ 2 ）存货跌价准备
公司存货主要包括原材料、库存商品和在产品等，其中原材料主要为塑胶原 料、金属材料和滤材等，公司以订单驱动的生产模式确保了公司存货基本有最终 产品的销售订单保证。
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司存货跌价准备分别为 379.69 万元、
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1,270.43 万元和 1,861.32 万元，占存货账面余额的比例分别为 1.22%、3.11%和 4.48%，占比较小。报告期内，公司已按照相关存货跌价准备计提政策足额计提 存货跌价准备，公司管理层认为，公司的存货跌价准备计提充分。
（ 3 ）公司其他资产的资产减值情况
2018 年末，在对商誉进行减值测算时，出于谨慎性原则，公司将账面商誉 全额计提减值准备。
除上述事项外，报告期内，公司其他资产不存在资产减值的情况。
综上，公司管理层认为：公司目前资产状况良好，各项资产减值准备计提充 分，符合业务发展需要和资产使用的实际情况。
（二）负债状况分析
报告期内，公司负债情况如下：
单位：万元
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 15,737.47 | 15.58% | 23,294.80 | 20.43% | 28,601.30 | 25.54% |
| 应付票据 | 10,993.94 | 10.89% | 13,044.74 | 11.44% | 15,449.73 | 13.80% |
| 应付账款 | 48,310.55 | 47.84% | 51,233.79 | 44.94% | 45,958.73 | 41.04% |
| 预收款项 | 4,029.87 | 3.99% | 3,791.66 | 3.33% | 3,212.40 | 2.87% |
| 应付职工薪酬 | 11,941.72 | 11.83% | 12,150.36 | 10.66% | 9,603.40 | 8.58% |
| 应交税费 | 920.91 | 0.91% | 1,512.31 | 1.33% | 1,799.33 | 1.61% |
| 其他应付款 | 5,948.68 | 5.89% | 5,328.91 | 4.67% | 4,005.11 | 3.58% |
| 一年内到期的非 流动负债 |
1,454.78 | 1.44% | 1,365.57 | 1.20% | - | 0.00% |
| 其他流动负债 | 579.58 | 0.57% | 529.14 | 0.46% | 510.91 | 0.46% |
| 流动负债合计 | 99,917.52 | 98.94% | 112,251.29 | 98.47% | 109,140.93 | 97.46% |
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | - | 0.00% | 994.35 | 0.87% | 2,121.00 | 1.89% |
| 递延收益 | 1,043.29 | 1.03% | 737.40 | 0.65% | 718.64 | 0.64% |
| 递延所得税负债 | 22.58 | 0.02% | 15.56 | 0.01% | - | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 1,065.87 | 1.06% | 1,747.31 | 1.53% | 2,839.64 | 2.54% |
| 负债合计 | 100,983.38 | 100.00% | 113,998.60 | 100.00% | 111,980.56 | 100.00% |
报告期内公司负债以流动负债为主，主要包括短期借款、应付票据及应付账
款和应付职工薪酬等。2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司负债总额分别为 111,980.56 万元、113,998.60 万元和 100,983.38 万元，2019 年末负债总额有所下 降主要是因为发行人部分借款到期予以偿还所致。
（ 1 ）短期借款
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2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司短期借款余额分别为 28,601.30 万 元、23,294.80 万元和 15,737.47 万元，占负债总额的比重分别为 25.54%、20.43% 和 15.58%，具体情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 信用借款 | 5,000.00 | 2,000.00 | - |
| 保证借款 | - | 10,294.80 | 10,301.30 |
| 抵押借款 | 10,488.10 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 以上两种或两种以上条件取 得的借款 |
- | 4,000.00 | 16,300.00 |
| 未满足终止确认条件的贴现 票据 |
232.34 | - | - |
| 未到期应付利息 | 17.04 | - | - |
| 合计 | 15,737.47 | 23,294.80 | 28,601.30 |
2019 年末，短期借款比 2018 年末下降了 7,557.33 万元，降幅为 32.44%，主
要是发行人子公司开曼建霖借款到期予以偿还所致。
报告期内，公司利息保障倍数分别为 19.35、29.17 和 47.28，偿债能力较强， 截至 2019 年末，本公司不存在借款逾期不偿还或拖欠借款利息的情况。
（ 2 ）应付票据
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应付票据分别为 15,449.73 万元、 13,044.74 万元和 10,993.94 万元，占负债总额的比重分别为 13.80%、11.44%和 10.89%。
公司应付票据为银行承兑汇票和中国台湾地区开具的支票。
（ 3 ）应付账款
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应付账款余额分别为 45,958.73 万 元、51,233.79 万元和 48,310.55 万元，占负债的比重分别为 41.04%、44.94%和 47.84%，具体分析如下：
①基本情况
公司应付账款主要是原材料采购款和应付加工费等，一般信用期为 60 天到 120 天，具体分类情况如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
| 应付材料款 | 38,472.30 | 40,996.32 | 35,656.39 |
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| 应付加工费 | 7,036.56 | 6,817.75 | 7,658.08 |
|---|---|---|---|
| 应付设备、工程款 | 1,452.09 | 1,978.03 | 1,180.97 |
| 应付其他 | 1,349.61 | 1,441.69 | 1,463.29 |
| 合计 | 48,310.55 | 51,233.79 | 45,958.73 |
公司在订单较为集中，产能不足时会将注塑与表面处理等生产工序委托第三 方厂商进行处理，从而形成应付加工费。
报告期内，公司应付票据及应付账款随着公司采购金额的变动而变动，具体 比较如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 10,993.94 | 13,044.74 | 15,449.73 |
| 应付账款 | 48,310.55 | 51,233.79 | 45,958.73 |
| 合计 | 59,304.49 | 64,278.54 | 61,408.46 |
| 应付票据及应付账款 增长率 |
-7.74% | 4.67% | 14.04% |
| 当年采购金额 | 187,327.05 | 204,245.60 | 174,847.03 |
| 采购增长率 | -8.28% | 16.81% | 24.66% |
报告期内，公司与供应商合作良好，付款及时，应付票据及应付账款的期末 增长幅度小于采购金额的增长幅度。
②前五大应付账款余额情况
报告期各期末，公司应付账款前五大供应商情况如下：
单位：万元
| 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占比 |
| 1 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 1,207.50 | 2.50% |
| 2 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 1,017.22 | 2.11% |
| 3 | MEGA BUSINESS LIMITED | 842.43 | 1.74% |
| 4 | 厦门市台盛工贸有限公司 | 799.36 | 1.65% |
| 5 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 794.56 | 1.64% |
| 合计 | 4,661.07 | 9.64% | |
| 2018 年12 月31 日 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占比 |
| 1 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 1,141.90 | 2.23% |
| 2 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 968.87 | 1.89% |
| 3 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 961.95 | 1.88% |
| 4 | MEGA BUSINESS LIMITED | 842.04 | 1.64% |
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| 5 | 奇美实业股份有限公司 | 819.05 | 1.60% |
|---|---|---|---|
| 合计 | 4,733.81 | 9.24% | |
| 2017 年12 月31 日 | |||
| 序号 | 供应商 | 金额 | 占比 |
| 1 | 厦门福成兴工贸有限公司 | 922.02 | 2.01% |
| 2 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 827.17 | 1.80% |
| 3 | 厦门市台盛工贸有限公司 | 672.24 | 1.46% |
| 4 | 厦门天力进出口有限公司 | 669.56 | 1.46% |
| 5 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 651.37 | 1.42% |
| 合计 | 3,742.37 | 8.15% |
截至 2019 年末，公司的应付账款中关联方余额请参见本招股意向书第七节 相关内容。
（ 4 ）预收款项
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司预收款项分别为 3,212.40 万元、 3,791.66 万元和 4,029.87 万元，占负债总额的比重分别为 2.87%、3.33%和 3.99%， 预收款项主要是预收的模具款，报告期内金额较小，随公司模具销售的增长而略 有增加。
（ 5 ）应付职工薪酬
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,603.40 万元、12,150.36 万元和 11,941.72 万元，占负债总额的比例分别为 8.58%、10.66% 和 11.83%。2018 年度应付职工薪酬期末余额上升，主要是因为：①员工人数随 公司经营规模的扩大而逐年增加；②随着公司业绩提升，基本工资标准和绩效奖 金均有所增加。2019 年末，应付职工薪酬余额与 2018 年末相比减少了 208.64 万 元，降幅为 1.72%，降幅较小。
报告期内公司应付职工薪酬报表列示情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2018 年 12 月31 日 |
本期 增加额 |
本期 支付额 |
2019 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 12,097.77 | 62,869.21 | 63,085.21 | 11,881.77 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 11,989.07 | 56,194.40 | 56,434.53 | 11,748.94 |
| 职工福利费 | - | 2,554.50 | 2,554.50 | - |
| 社会保险费 | 53.40 | 1,894.54 | 1,884.33 | 63.61 |
| 住房公积金 | 0.09 | 1,563.44 | 1,563.53 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 55.21 | 662.34 | 648.33 | 69.22 |
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| 离职后福利-设定提存计划 | 52.59 | 2,731.83 | 2,724.47 | 59.95 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：基本养老保险 | 51.06 | 2,629.60 | 2,622.28 | 58.38 |
| 失业保险费 | 1.53 | 102.23 | 102.19 | 1.57 |
| 合计 | 12,150.36 | 65,601.04 | 65,809.68 | 11,941.72 |
| 项目 | 2017 年 12 月31 日 |
本期 增加额 |
本期 支付额 |
2018 年 12 月31 日 |
| 短期薪酬 | 9,561.76 | 60,176.49 | 57,640.48 | 12,097.77 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 9,483.41 | 54,146.02 | 51,640.36 | 11,989.07 |
| 职工福利费 | - | 2,281.55 | 2,281.55 | - |
| 社会保险费 | 38.12 | 1,766.66 | 1,751.37 | 53.40 |
| 住房公积金 | - | 1,371.45 | 1,371.35 | 0.09 |
| 工会经费和职工教育经费 | 40.23 | 610.82 | 595.85 | 55.21 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 41.64 | 2,533.16 | 2,522.21 | 52.59 |
| 其中：基本养老保险 | 40.48 | 2,440.13 | 2,429.55 | 51.06 |
| 失业保险费 | 1.16 | 93.02 | 92.66 | 1.53 |
| 合计 | 9,603.40 | 62,709.65 | 60,162.69 | 12,150.36 |
| 项目 | 2016 年 12 月31 日 |
本期 增加额 |
本期 支付额 |
2017 年 12 月31 日 |
| 短期薪酬 | 8,992.21 | 51,552.85 | 50,983.30 | 9,561.76 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 8,874.33 | 46,444.75 | 45,835.67 | 9,483.41 |
| 职工福利费 | - | 2,094.81 | 2,094.81 | - |
| 社会保险费 | 40.17 | 1,443.66 | 1,445.72 | 38.12 |
| 住房公积金 | - | 971.65 | 971.65 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 77.70 | 597.98 | 635.45 | 40.23 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 39.34 | 2,144.34 | 2,142.04 | 41.64 |
| 其中：基本养老保险 | 37.44 | 2,025.02 | 2,021.98 | 40.48 |
| 失业保险费 | 1.90 | 119.32 | 120.06 | 1.16 |
| 合计 | 9,031.55 | 53,697.19 | 53,125.34 | 9,603.40 |
截至 2019 年末，本公司不存在拖欠职工工资情况。
（ 6 ）应交税费
报告期内，公司的应交税费明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 增值税 | 92.16 | 10.01% | 252.24 | 16.68% | 178.08 | 9.90% |
| 企业所得税 | 313.16 | 34.01% | 858.27 | 56.75% | 1,177.28 | 65.43% |
| 城市维护建设税 | 108.94 | 11.83% | 65.77 | 4.35% | 111.36 | 6.19% |
| 房产税 | 178.93 | 19.43% | 150.28 | 9.94% | 88.14 | 4.90% |
| 土地使用税 | 66.62 | 7.23% | 47.65 | 3.15% | 24.37 | 1.35% |
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| 个人所得税 | 59.03 | 6.41% | 61.19 | 4.05% | 113.13 | 6.29% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印花税 | 15.52 | 1.69% | 15.59 | 1.03% | 16.48 | 0.92% |
| 教育费附加 | 83.93 | 9.11% | 56.66 | 3.75% | 88.57 | 4.92% |
| 其它 | 2.62 | 0.28% | 4.66 | 0.31% | 1.92 | 0.11% |
| 合计 | 920.91 | 100.00% | 1,512.31 | 100.00% | 1,799.33 | 100.00% |
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应交税费分别为 1,799.33 万元、 1,512.31 万元和 920.91 万元，占负债总额的比例分别为 1.61%、1.33%和 0.91%。 公司期末应交税费主要是企业所得税，报告期内应交企业所得税期末余额随公司 预缴金额和整体业绩情况而变动。
（ 7 ）其他应付款
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司其他应付款分别为 4,005.11 万元、 5,328.91 万元和 5,948.68 万元，占负债总额的比例分别为 3.58%、4.67%和 5.89%。 公司其他应付款分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应付利息 | - | 90.16 | 91.72 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款* | 5,948.68 | 5,238.74 | 3,913.39 |
| 合计 | 5,948.68 | 5,328.91 | 4,005.11 |
- *上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
①应付利息
应付利息均为应付银行借款利息，期末余额较小。
②应付股利
2017 年 3 月 27 日，建霖有限董事会通过决议，按股东实际投资比例分配 2016 年度利润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日，公司 2017 年度股东大会通过决 议，同意以总股本 401,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元（含税），合计派发现金红利人民币 114,077,120.00 元。
经公司 2019 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 21 日召开的 2018 年度股东大会决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,168 万 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计 140,588,000.00 元。经全体股东同意，上述分得的股利中 5,575,803.14 元（折 829,819.05 美元）转入资本公积，剩余的股利按比例分配。
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截至本招股意向书签署日，上述现金股利均已分配完毕，相关税款均已缴纳。 ③扣除应付利息、应付股利后的其他应付款
公司扣除应付利息、应付股利后的其他应付款主要是预提的销售折扣和物流 费等，报告期内按性质分类如下：
单位：万元
| 性质 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 押金及保证金 | 333.93 | 386.02 | 219.27 |
| 物流费 | 756.74 | 894.66 | 740.28 |
| 销售折扣 | 3,335.06 | 2,311.56 | 1,391.57 |
| 暂估费用 | 499.65 | 711.23 | 575.72 |
| 其他 | 1,023.30 | 935.27 | 986.56 |
| 合计 | 5,948.68 | 5,238.74 | 3,913.39 |
押金及保证金主要是发行人向供应商收取的周转材料的押金和部分生产设 备的质保金；销售折扣与主要客户的销售金额有关，发行人期末会根据对应客户 销售情况，预提应支付的销售折扣并冲减收入。
（ 8 ）一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债即一年内到期的长期借款，其明细情况如下：
单位：万元
| 借款人 | 银行 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波威霖 | 中国银行股份有限公司象 山支行 |
- | 1,100.00 | - |
| 漳州建霖 | 盘谷银行（中国）有限公 司厦门分行 |
- | 265.57 | - |
| 发行人 | 中国建设银行股份有限公 司厦门市分行 |
1,454.78注1 | - | - |
| 合计 | 1,454.78 注1 | 1,365.57 | - |
注 1：含一年内到期的长期借款的未到期应付利息 1.82 万元。
一年内到期的非流动负债具体分析请参见本节之 “ （二）、（10）长期借款 ” 的相关内容。
（ 9 ）其他流动负债
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司其他流动负债金额分别为 510.91 万元、529.14 万元和 579.58 万元，分别占负债总额的 0.46%、0.46%和 0.57%。 其他流动负债即待转销项税额，根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）中关于报表列报的规定， “ 待转销项税额 ” 在报表中需要重分类至 “ 其他流 ” 动负债或其他非流动负债 。
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（ 10 ）长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额列示如下：
单位：万元
| 借款类别 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 保证借款 | - | 265.57 | 531.15 |
| 抵押借款 | - | 1,821.50 | 1,317.00 |
| 质押借款 | 1,452.96 | 272.85 | 272.85 |
| 减：一年内到期的长期借 款 |
1,452.96 | 1,365.57 | - |
| 合计 | - | 994.35 | 2,121.00 |
长期借款按银行分类如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 银行 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
| 盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行 |
- | - | 531.15 |
| 中国银行股份有限公司象 山支行 |
- | 217.00 | 1,317.00 |
| 厦门银行 | - | 272.85 | 272.85 |
| 中国建设银行股份有限公 司厦门市分行 |
- | 504.50 | - |
| 合计 | - | 994.35 | 2,121.00 |
根据漳州建霖与盘谷银行（中国）有限公司厦门分行于 2016 年 9 月 8 日签 订的《固定资产贷款融资合同》，盘谷银行（中国）有限公司厦门分行给予漳州 建霖 1,000.00 万元的借款，用于生产线建设及设备购置，借款期限为不超过 3 年， 可分期提款，从首笔提款日后满 21 个月之日开始，分期还款。截至 2017 年末， 漳州建霖合计提款 531.15 万元；2018 年度，发行人根据合同偿还了 265.58 万元， 剩余 265.57 万元需在 2019 年度偿还，因此调整入一年内到期的非流动负债。2019 年度，发行人根据合同约定偿还了上述 265.57 万元。
根据宁波威霖与中国银行股份有限公司象山支行于 2015 年 8 月 25 日签订的 《固定资产借款合同》，中国银行股份有限公司象山支行给予宁波威霖 4,200.00 万元的借款，用于宁波威霖二期厂房建设项目，借款期限为 60 个月，可分期提 款。截至 2016 年末，宁波威霖提款 3,317.00 万元，同时根据合同约定，宁波威 霖需要在 2017 年 2 月 20 日和 2017 年 8 月 20 日分别偿还 450.00 万元，因此期 末长期借款列示金额为 2,417.00 万元，一年内到期的非流动负债列示金额为 900.00 万元；根据合同约定，宁波威霖需要在 2018 年 2 月 20 日和 2018 年 8 月
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20 日分别偿还 1,100.00 万元，上述款项已在 2017 年度偿还，因此期末长期借款 列示金额为 1,317.00 万元；根据合同约定，宁波威霖需要在 2019 年 2 月 20 日和 2019 年 8 月 20 日分别偿还 550.00 万元，因此期末长期借款列示金额为 217.00 万元，一年内到期的非流动负债列示金额为 1,100.00 万元；截至 2019 年末，上 述一年内到期的非流动负债 1,100.00 万元和长期借款 217.00 万元均已偿还完毕。
根据厦门银行与公司于 2016 年 9 月 29 日签订的《授信额度协议》，厦门银 行给予公司 1,200.00 万元的授信额度，使用期限为 2016 年 9 月 29 日起至 2019 年 9 月 29 日止。公司于 2017 年 4 月 6 日取得 272.85 万元的借款，根据《借款 借据》，借款到期日为 2020 年 4 月 6 日，截至 2018 年末，上述借款余额仍为 272.85 万元。2019 年度，发行人提前偿还了该笔借款。
根据中国建设银行股份有限公司厦门市分行与公司于 2018 年 12 月 3 日签订 的《固定资产贷款合同》，建设银行厦门市分行给予公司 7,500.00 万元的借款用 于固定资产建设，借款期限为 60 个月，自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。截至 2018 年 12 月末，公司已取得 504.50 万元的借款。截至 2019 年末，公 司取得 1,452.96 万元借款，根据合同约定，公司需在 2020 年 4 月 21 日前偿还 500.00 万元，剩余借款需在 2020 年 10 月 21 日还清，因此期末长期借款列示金 额为 0 万元，一年内到期的非流动负债列示金额为 1,452.96 万元。
（ 11 ）递延收益
递延收益即公司收到的需要在一定时间内摊销的政府补助，2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司递延收益分别为 718.64 万元、737.40 万元和 1,043.29 万 元，占负债总额的比例分别为 0.64%、0.65%和 1.03%。报告期内，公司递延收 益均为与资产相关的政府补助，其具体变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2018 年 12 月31 日 |
本期增加 | 本期减少 | 2019 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 与资产相关政府补助 | 737.40 | 532.61 | 226.72 | 1,043.29 |
| 合计 | 737.40 | 532.61 | 226.72 | 1,043.29 |
| 项目 | 2017 年 12 月31 日 |
本期增加 | 本期减少 | 2018 年 12 月31 日 |
| 与资产相关政府补助 | 718.64 | 171.35 | 152.59 | 737.40 |
| 合计 | 718.64 | 171.35 | 152.59 | 737.40 |
| 项目 | 2016 年 12 月31 日 |
本期增加 | 本期减少 | 2017 年 12 月31 日 |
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| 与资产相关政府补助 | 313.93 | 522.11 | 117.41 | 718.64 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 313.93 | 522.11 | 117.41 | 718.64 |
2017 年度，公司与资产相关的政府补助新增 522.11 万元，主要是：①根据 厦门匠仕与厦门市集美区人民政府签订的《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》， 厦门匠仕在标的物业交房之日起 4 个月内完成装修并开业，厦门市集美区人民政 府给予厦门匠仕装修补贴 600 元/平方米。2017 年 11 月 2 日，厦门匠仕收到厦门 市集美区科学技术局支付的 4,713.40 平方米装修补贴款，合计 282.80 万元，并 根据完成装修验收后的租赁剩余使用年限自 2017 年 7 月开始按照 54 个月进行摊 销。②根据厦门市集美区人民政府出具的《厦门市集美区人民政府关于进一步推 动工业稳增长促转型四条措施的通知》（集府【2014】214 号），公司于 2017 年 12 月 19 日收到厦门市集美区经济和信息化局支付的 121.83 万元技改项目补 贴款，上述补贴款在对应的固定资产使用年限内平均进行摊销。③根据厦门市集 美（杏林）台商投资管理委员会和厦门市集美区财政局出具的《关于下达集美（杏 林）台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金（第三批）的通知》（厦 集投管委【2017】4 号），公司于 2017 年 3 月 31 日收到厦门市集美区经济和信 息化局支付的污水处理及重金属回用工程的第三批补助资金 9.48 万元，并根据 相应资产的使用年限进行摊销。④根据厦门市经济和信息化局和厦门市财政局出 具的《关于 2017 年厦门市转型升级资金技术改造专项申报指南的通知》（厦经 信投资【2017】122 号），公司于 2017 年 6 月 30 日收到厦门市财政局支付的技 改专项补助资金 108.00 万元，并根据相应资产的使用年限平均进行摊销。
2018 年度，公司与资产相关的政府补助新增 171.35 万元，是因为：根据宁 波市经济和信息化委员会和宁波市财政局出具的《关于印发<宁波市工业投资（技 术改造）项目管理办法（试行）>的通知》（甬经信技改【2017】134 号），宁 波威霖于 2018 年 7 月 27 日收到象山县财政局支付的技改项目补贴款 161.00 万 元，并于 2018 年 8 月 7 日收到象山县财政局支付的技改项目补贴款 10.35 万元， 上述补贴款根据相应资产的使用年限平均进行摊销。
2019 年度，公司与资产相关的政府补助新增 532.61 万元，是因为：根据厦 门市集美区人民政府《关于印发工业稳增长促转型六条措施的通知》（集府【2018】 193 号）、厦门市集美区人民政府《关于印发成长型工业企业认定和扶持办法的 通知》（集府【2018】194 号）和同安区经信局商务局财政局工商联《关于企业
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发展扶持措施具体实施方案》（同经信【2016】22 号），公司收到补助资金分 别为 280.43 万元、200 万元和 52.18 万元，上述补贴款根据相应资产的使用年限 平均进行摊销。
（ 12 ）递延所得税负债
公司 2019 年末的递延所得税负债为 22.58 万元，是由于公允价值变动确认 应纳税暂时性差异所致。
（三）偿债能力分析
1 、偿债能力指标分析
报告期内，公司偿债能力指标如下：
| 项目 | 2019 年度/ 2019 年12 月31 日 |
2018 年度/ 2018 年12 月31 日 |
2017 年度/ 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.52 | 1.33 |
| 速动比率（倍） | 1.30 | 1.17 | 1.05 |
| 合并资产负债率 | 40.33% | 47.90% | 53.73% |
| 母公司资产负债率 | 36.13% | 39.16% | 43.13% |
| 息税折旧摊销前利润 （万元） |
49,500.55 | 49,421.96 | 38,555.60 |
| 利息保障倍数（倍） | 47.28 | 29.17 | 19.35 |
报告期内，随着公司业绩的提升，公司偿债能力有所提升，流动比率和速动 比率整体呈现上升趋势，资产负债率整体呈下降趋势。
公司在长期经营过程中与银行建立了良好的合作关系，能充分利用外部融资 以缓解发展过程中的资金压力，2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司短期借 款和长期借款（包括一年内到期的非流动负债）合计为 30,722.30 万元、25,654.72 万元和 17,192.25 万元。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司息税折旧摊销 前利润分别为 38,555.60 万元、49,421.96 万元和 49,500.55 万元，利息保障倍数 分别为 19.35、29.17 和 47.28。公司利息保障倍数较高，短期偿债风险较小，报 告期内，本公司不存在借款逾期不偿还或拖欠借款利息的情况。
公司盈利质量较高，报告期内经营活动现金流保持较高的水平，2017 年度、 2018 年度和 2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 40,925.31 万 元、46,175.39 万元和 45,928.33 万元，短期偿债能力较强。
综上，公司管理层认为，公司整体财务状况良好，运营稳定，目前处于正常 的发展阶段，现金流情况较为理想，不存在较大的偿债风险。
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2 、同行业上市公司偿债能力指标分析
（ 1 ）流动比率与速动比率对比分析
| 公司简称 | 流动比率（倍） | 流动比率（倍） | 流动比率（倍） |
|---|---|---|---|
| 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|
| 松霖科技 | 2.87 | 2.49 | 2.23 |
| 海鸥住工 | 2.01 | 1.80 | 2.56 |
| 瑞尔特 | 6.53 | 7.13 | 7.63 |
| 惠达卫浴 | 2.68 | 2.39 | 2.93 |
| 帝欧家居 | 1.38 | 1.41 | 5.08 |
| 开能健康 | 1.22 | 1.48 | 1.12 |
| 可比公司均值 | 2.78 | 2.78 | 3.59 |
| 建霖家居 | 1.70 | 1.52 | 1.33 |
| 公司简称 | 速动比率（倍） | ||
| 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|
| 松霖科技 | 2.48 | 2.14 | 1.86 |
| 海鸥住工 | 1.42 | 1.43 | 1.90 |
| 瑞尔特 | 5.69 | 6.32 | 6.71 |
| 惠达卫浴 | 2.03 | 1.62 | 2.03 |
| 帝欧家居 | 1.14 | 1.11 | 4.47 |
| 开能健康 | 0.90 | 1.15 | 0.99 |
| 可比公司均值 | 2.28 | 2.30 | 2.99 |
| 建霖家居 | 1.30 | 1.17 | 1.05 |
报告期内，公司流动比率和速动比率低于同行业可比公司，主要是由于：① 同行业可比公司上市后资产规模显著增加（瑞尔特 2016 年 3 月 8 日上市，帝欧 家居 2016 年 5 月 25 日上市，惠达卫浴 2017 年 4 月 5 日上市）；②公司借助银 行借款融资扩大自身经营规模以适应报告期内销售订单的增长。
（ 2 ）资产负债率对比分析
| 公司简称 | 2019 年 12 月31 日 |
2018 年 12 月31 日 |
2017 年 12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 松霖科技 | 23.96% | 28.41% | 31.55% |
| 海鸥住工 | 43.23% | 42.09% | 31.33% |
| 瑞尔特 | 13.25% | 11.46% | 9.82% |
| 惠达卫浴 | 25.59% | 24.89% | 22.79% |
| 帝欧家居 | 47.98% | 44.29% | 16.57% |
| 开能健康 | 37.68% | 27.26% | 34.27% |
| 可比公司均值 | 31.95% | 29.73% | 24.39% |
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建霖家居 40.33% 47.90% 53.73%
报告期内，公司合并资产负债率高于同行业可比公司，但符合公司目前的发 展状况。
（四）资产周转能力分析
1 、资产周转能力指标分析
报告期内，公司的资产周转能力指标如下：
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 存货周转率（次） | 5.81 | 7.02 | 7.62 |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司应收账款周转率分别为 4.74、5.21 和 4.86。公司产品主要采用赊销方式进行销售，信用期一般为 60 至 90 天不等。 公司主要客户均为知名品牌商，与公司保持长期合作关系，且信用良好、回款及 时，因此公司货款回收情况良好，经营现金流较好。
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司存货周转率分别为 7.62、7.02 和 5.81，存货周转情况良好。公司主要采用订单驱动的经营模式进行生产，根据客 户订单情况合理安排原材料的采购和生产，缩短原材料采购至产品销售之间的周 期，避免存货大量占用资金。
2 、同行业上市公司比较
| 公司简称 | 应收账款周转率（次）* |
应收账款周转率（次）* |
应收账款周转率（次）* |
|---|---|---|---|
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
| 松霖科技 | 5.14 | 5.67 | 6.01 |
| 海鸥住工 | 4.42 | 4.68 | 4.81 |
| 瑞尔特 | 4.61 | 5.00 | 5.68 |
| 惠达卫浴 | 4.90 | 5.36 | 6.30 |
| 帝欧家居 | 2.73 | 5.11 | 5.23 |
| 开能健康 | 7.04 | 5.63 | 4.12 |
| 可比公司均值 | 4.81 | 5.24 | 5.36 |
| 建霖家居 | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 公司简称 | 存货周转率（次）* |
||
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
| 松霖科技 | 5.74 | 7.17 | 7.25 |
| 海鸥住工 | 3.78 | 4.17 | 4.15 |
| 瑞尔特 | 4.61 | 4.89 | 4.57 |
| 惠达卫浴 | 3.00 | 2.89 | 2.89 |
| 帝欧家居 | 5.16 | 7.07 | 3.36 |
| 开能健康 | 3.39 | 4.29 | 4.46 |
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| 4.28 | 5.08 | 4.45 |
|---|---|---|
| 5.81 | 7.02 | 7.62 |
*按应收账款账面余额和存货账面余额计算。
报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司之间不存在实质性差异， 2017 年度低于行业可比公司平均水平，主要与公司的客户结构和给予主要客户 的信用期有关；公司存货周转率高于行业可比公司平均水平，主要是由于各公司 之间的主营产品和经营模式存在较大差异所致。
二、公司盈利能力分析
公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售； 其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产 品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和 管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司盈利情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | |
| 营业收入 | 339,303.39 | -3.87% | 352,958.97 | 14.23% | 308,994.12 |
| 营业毛利 | 99,946.30 | -0.69% | 100,637.90 | 16.39% | 86,465.16 |
| 营业利润 | 38,201.78 | -2.34% | 39,115.51 | 32.90% | 29,432.42 |
| 利润总额 | 38,117.82 | -1.92% | 38,862.15 | 32.91% | 29,238.35 |
| 净利润 | 33,396.60 | -0.21% | 33,468.51 | 41.22% | 23,699.71 |
报告期内，公司具有较强的盈利能力，主要是因为：①公司与其主要客户合 作关系良好，收入规模整体较大；②公司研发能力较强，产品种类不断增多，带 动了收入和毛利的增长。
发行人 2019 年度营业收入较 2018 年度下降 3.87%，主要是受中美贸易摩擦 影响，发行人对美国销售下降所致。2019 年度净利润较 2018 年度下降 0.21%， 主要系主营业务收入下降、期间费用上升等因素共同作用所致。
（一）营业收入构成分析
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 比重 | 收入 | 比重 | 收入 | 比重 | |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 99.45% | 351,047.99 | 99.46% | 307,037.43 | 99.37% |
| 其他业务收入 | 1,860.94 | 0.55% | 1,910.98 | 0.54% | 1,956.69 | 0.63% |
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营业总收入 339,303.39 100.00% 352,958.97 100.00% 308,994.12 100.00% 报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占比在 99%以上，其他业务收 入主要是销售废料的收入，金额较小。
1 、主营业务收入按产品分类
公司主营业务收入按产品分类的情况如下：
单位：万元
| 产品大 | 产品类别 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 厨卫产 品 |
淋浴系列 | 95,138.14 | 28.19% | 95,743.45 | 27.27% | 81,205.71 | 26.45% |
| 龙头系列 | 63,572.93 | 18.84% | 61,845.06 | 17.62% | 59,192.10 | 19.28% | |
| 进排水系 列 |
37,554.81 | 11.13% | 45,107.94 | 12.85% | 40,486.72 | 13.19% | |
| 厨卫附属 配件 |
20,326.40 | 6.02% | 22,805.04 | 6.50% | 15,534.10 | 5.06% | |
| 小计 | 216,592.28 | 64.18% | 225,501.49 | 64.24% | 196,418.63 | 63.97% | |
| 净水产 品 |
净水器 | 28,230.07 | 8.37% | 23,814.10 | 6.78% | 25,964.21 | 8.46% |
| 净水配件 | 18,841.16 | 5.58% | 19,363.20 | 5.52% | 14,998.40 | 4.88% | |
| 小计 | 47,071.24 | 13.95% | 43,177.31 | 12.30% | 40,962.61 | 13.34% | |
| 其他家 居产品 |
空气处理 产品 |
21,351.57 | 6.33% | 25,054.02 | 7.14% | 22,314.13 | 7.27% |
| 护理产品 | 14,389.72 | 4.26% | 15,294.26 | 4.36% | 7,676.41 | 2.50% | |
| 家电配件 | 6,584.80 | 1.95% | 6,477.59 | 1.85% | 7,159.76 | 2.33% | |
| 管道安装 等产品 |
11,287.86 | 3.35% | 13,825.55 | 3.94% | 12,059.82 | 3.93% | |
| 小计 | 53,613.94 | 15.89% | 60,651.41 | 17.28% | 49,210.12 | 16.03% | |
| 非家居 产品 |
汽车配件 等产品 |
20,164.99 | 5.98% | 21,717.77 | 6.19% | 20,446.06 | 6.66% |
| 合计 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
公司主要产品为厨卫产品和净水产品，厨卫产品和净水产品作为居民日常生 活的必需品或改善性用品，在新市场发展和原有市场品质改善的需求下，报告期 内总体呈现增长趋势。
报告期内公司主营业务收入的结构较为稳定，其中厨卫产品是公司主要收入 来源， 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，厨卫产品收入分别为 196,418.63 万 元、225,501.49 万元和 216,592.28 万元，占主营业务收入的比重分别为 63.97%、 64.24%和 64.18%。
随着居民收入不断增长，消费能力不断提高，人们对生活品质和生活健康更 加重视，从而净水产品市场需求进一步扩大，公司净水产品收入稳步上升，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，净水产品收入分别为 40,962.61 万元、43,177.31
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万元和 47,071.24 万元，占主营业务收入的比重分别为 13.34%、12.30%和 13.95%。 报告期内，公司充分利用自身研发设计和先进制造优势及质量控制能力，丰 富产品种类，优化产品结构，扩大客户群体，提升自身影响力，公司其他产品的 收入及其占比较为稳定。
2 、主营业务收入按地区分类
伴随着长期的发展，公司目前已形成了较为稳定的销售格局，销售区域分布 广泛，具体内销和外销的基本情况如下：
单位：万元
| 销售区域 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 北美洲 | 216,771.42 | 64.24% | 228,922.69 | 65.21% | 189,633.18 | 61.76% |
| 其中：美国 | 208,453.63 | 61.77% | 219,881.31 | 62.64% | 181,388.92 | 59.08% |
| 亚洲（中国境内除外） | 24,255.16 | 7.19% | 29,158.73 | 8.31% | 28,899.35 | 9.41% |
| 欧洲 | 20,324.46 | 6.02% | 18,333.99 | 5.22% | 18,232.57 | 5.94% |
| 其他境外地区 | 2,038.19 | 0.60% | 2,463.18 | 0.70% | 1,563.79 | 0.51% |
| 外销合计 | 263,389.23 | 78.05% | 278,878.59 | 79.44% | 238,328.89 | 77.62% |
| 内销合计 | 74,053.22 | 21.95% | 72,169.39 | 20.56% | 68,708.53 | 22.38% |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
公司销售以外销为主，其中北美洲是主要的销售市场，报告期内其收入分别 为 189,633.18 万元、228,922.69 万元和 216,771.42 万元，占主营业务收入的比重 分别为 61.76%、65.21%和 64.24%。
公司外销主要采取 FOB 贸易方式，公司将商品运送至当地的海关，在已办 理出口报关手续并取得货运提单后确认收入。2017 年度和 2018 年度，随着终端 市场需求的扩大和公司与主要客户的合作加深，公司外销收入持续上涨；2019 年度，受中美贸易摩擦等因素的影响，公司外销收入略有下降。
公司外销主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽 根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团和弗格森集团等国际知名企业，均为 大型跨国企业，实力雄厚，且与发行人长期合作，关系良好。
在稳定和发展外销市场的同时，公司逐步加大了境内市场的开拓，报告期内 公司内销收入稳步增长，分别为 68,708.53 万元、72,169.39 万元和 74,053.22 万 元，占主营业务收入的比重分别为 22.38%、20.56%和 21.95%。公司内销客户主 要分布在上海、广东、青岛等沿海地区，内销主要客户包括海尔智家、美的集团
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等知名企业，双方合作关系良好。
3 、主营业务收入变动分析
2018 年度主营业务收入比 2017 年度增加了 44,010.56 万元，增幅为 14.33%。 其变动原因分析如下：
①终端市场需求的不断扩大
全球经济持续发展，居民收入不断增长，消费能力不断提高，从而促进了厨 卫产品和净水产品的进一步普及以及相应产品的更新替换，同时随着人们对生活 品质和生活健康更加重视，对产品的需求从刚需消费逐步转为品质消费，个性化、 智能化、时尚美观和健康环保的厨卫产品和净水产品市场容量进一步扩大。
近几年来，我国和全球房地产市场持续发展，新房装修配套和旧房翻修配套 带动了厨卫产品和净水产品的市场需求。根据 MarketsandMarkets 预计，全球卫 生洁具及配件产品（plumbing fixtures & fittings）市场规模将从 2015 年的 747.20 亿美元增长至 2021 年的 1,020.70 亿美元，年复合增长率为 5.45%。得益于人口 增长和经济发展，住宅和非住宅建筑的建造将推动发展中国家如中国和印度成为 新兴市场，使得亚太地区成为卫生洁具及配件产品市场增长最快的地区。得益于 人们对清洁用水需求的增加、对水处理效益认识的提高以及水处理行业的技术创 新，水处理系统（point-of-use water treatment systems）市场规模预计将从 2018 年的 199 亿美元增长至 2023 年的 327 亿美元，年复合增长率为 10.41%。
综上，行业终端市场需求的不断扩大，带动了公司销售收入的不断增长。 ②主要客户的合作不断加深
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根 集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔 智家、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最 终用户的产品体验，也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响，因 此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可靠性和稳定性，通常有严格的供应 商选择标准和程序，需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量 管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。 如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求，合作关系一般都会在较长时期内 保持稳定。
公司与主要客户的合作时间多数已超过 10 年，通过长期的合作，公司主要
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客户对公司产品研发、质量管控、管理沟通等方面都比较认可，愿意进一步加深 合作；公司也通过高效的配合、优良的产品质量和完善的生产研发，赢得了客户 的信任，并获得了更多的订单。公司对马斯科集团、科勒集团、洁碧集团和摩恩 集团等主要客户的收入均有不同程度的上涨，公司与主要客户合作关系的深化有 效促进了公司销售收入的逐年增长。
③加大研发力度，开发新产品，发展新客户
公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系，在提案评估和规 划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成 完善的流程，此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构 设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研 发设计团队，为公司产品研发设计提供人才支撑。
通过持续加大研发力度，公司能不断自主或者根据客户要求开发新产品，丰 富自己的产品线，如公司销售给洁碧集团的洁牙器产品，自 2016 年双方开始合 作以来，收入规模从 2,564.64 万元上涨到 2018 年度的 15,174.55 万元，显著增长。
综上，强大的研发设计能力保证了公司能满足客户的各种需求，持续开发新 产品并进一步开拓新客户，从而带动销售收入的增长。
④产品结构不断优化，产品平均单价呈上涨趋势
厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟，作为家居用品， 要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，在人 们生活水平逐步提高的情况下，消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方 面的诉求日益增加，对高附加值产品的需求显著提升。
公司拥有较强的研发和生产能力，能迅速根据市场和客户的需求完善产品或 提供新产品，不断推出符合终端消费者需求的高附加值产品。报告期内，随着高 附加值产品销量的增加，公司产品结构不断优化，产品平均单价整体呈上升趋势， 从而带动了销售收入的增长。
2019 年度，发行人主营业务收入为 337,442.45 万元，同比下降 13,605.54 万 元，降幅为 3.88%，主要是发行人对美国销售下降所致。2019 年度，发行人对美 国销售收入为 208,453.63 万元，较 2018 年度下降 11,427.68 万元，降幅为 5.20%。 主要原因为：①受中美贸易摩擦影响，部分商品价格有所下降；②部分客户 2018 年度推出的新品销量未达预期，从而减少了相应产品的采购；③部分客户与终端
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卖场合作结束，减少了采购订单；④受暂时消化库存影响，部分客户临时减少了 采购订单。
4 、 ODM 和 OEM 收入分析
报告期内，公司 ODM 收入、OEM 收入以及自有品牌收入情况如下：
单位：万元
| 销售类型 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| ODM收入 | 238,140.45 | 70.57% | 249,431.20 | 71.05% | 232,183.09 | 75.62% |
| OEM收入 | 93,560.00 | 27.73% | 96,769.20 | 27.57% | 72,842.31 | 23.72% |
| 自有品牌收入 | 5,742.00 | 1.70% | 4,847.58 | 1.38% | 2,012.03 | 0.66% |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
公司主要 ODM 客户为马斯科集团、科勒集团、摩恩集团、美国阀门和弗格 森集团，其基本情况和主要交易内容如下：
①马斯科集团
马斯科集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公 司（NYSE：MAS），截至 2019 年 12 月 31 日，马斯科集团股权较为分散，其 中持股比例超过 5%的有 The Vanguard Group（持股 11.56%）和 Blackrock, Inc. （持股 8.16%）。马斯科集团是品牌家居和建筑产品设计、制造和销售的全球领 先企业，主要产品包括厨卫产品、建筑装饰产品和厨柜等，拥有 DELTA 和 HANSGROHE 等知名品牌。马斯科集团是 2018 年美国 500 强企业之一，发行人 自 2004 年开始与马斯科集团合作，主要向其销售厨卫产品及部分其他家居产品。 ②科勒集团
科勒集团成立于 1873 年，其主要股东和实际控制人为科勒家族，总部位于 美国，在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一 流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。迄今，科勒在中国已经拥有 11 座 工厂、800 多家展厅和十几家设计体验中心。发行人自 2002 年开始与科勒集团 合作，主要向其销售厨卫产品和部分其他家居产品。
③摩恩集团
摩恩集团成立于 1937 年，总部位于美国，是全球著名的高级水龙头、厨盆、 卫浴五金配件的专业制造公司之一。摩恩集团为住宅和商业楼提供各种设计完善 的厨房和浴室龙头、花洒、配件、浴室安全产品和厨盆。摩恩集团是美国纽约证 券交易所上市公司 Fortune Brands Home&Security Inc（NYSE：FBHS）的子公司。
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Fortune Brands Home&Security Inc 旗下共有厨柜、水暖、门和安全产品等四大业 务，发行人自 2004 年开始与摩恩集团合作，主要向其销售厨卫产品和净水产品。 ④美国阀门
美国阀门成立于 1901 年，其主要股东为 GUTERMAN 家族，总部位于美国。 美国阀门主要生产无铅管道阀门、黄铜阀门、法兰球阀、热塑性阀门和柔性接头。 发行人自 2002 年开始与美国阀门合作，主要向其销售厨卫产品和其他家居产品。 ⑤弗格森集团
弗格森集团成立于 1953 年，是英国伦敦证券交易所上市公司（LSE：FERG）， 截至 2019 年 7 月 31 日，其主要股东为 BlackRock, Inc.、Trian Fund Management, L.P.、FIL Limited 和 Norges Bank，分别持有 9.64%、5.14%、4.95%和 3.61%的 股份。弗格森集团是全球领先的水暖产品销售商，主要经营区域包括美国、英国 和加拿大。发行人自 2004 年开始与弗格森集团合作，主要向其销售厨卫产品和 其他家居产品。
公司主要 OEM 客户为洁碧集团、康丽根集团、麦格纳集团、3M 集团和 Batesville Casket Company，其基本情况和主要交易内容如下： ①洁碧集团
洁碧集团成立于 1962 年，总部位于美国，是个人和口腔健康护理产品的领 导企业。洁碧集团是美国上市公司 CHURCH & DWIGHT CO., INC.（NYSE： CHD）的子公司，CHURCH & DWIGHT CO., INC.主要从事开发、生产和销售一 系列的家居、个人护理产品和其他特色产品。发行人自 2006 年开始与洁碧集团 合作，主要向其销售厨卫产品和其他家居产品。
②康丽根集团
康丽根集团成立于 1936 年，总部位于美国，是全球水处理解决方案的领导 者，主要股东为 Advent International。发行人自 2005 年开始与康丽根集团合作， 主要向其销售净水产品。
③麦格纳集团
麦格纳集团成立于 1961 年，总部位于加拿大，是美国纽约证券交易所上市 公司（NYSE：MGA）。麦格纳集团主要从事设计、开发、制造汽车系统、总成、 模块与组件，并具备设计和组装整车的能力，是全球领先的汽车供应商。发行人 自 2005 年开始与麦格纳集团合作，主要向其销售汽车配件等非家居产品。
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④3M 集团
3M 集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司 （NYSE：MMM），是一家多元化技术公司，在全球范围内从事工业、安全与 图形、健康护理、电子和能源以及消费类业务。发行人自 2003 年开始与 3M 集 团合作，主要向其销售厨卫产品和净水产品。
⑤Batesville Casket Company
Batesville Casket Company 由 John A. Hillenbrand 创办于 1906 年，总部位于 美国印第安纳州，其母公司 Hillenbrand, Inc.是美国纽约证券交易所上市公司 （NYSE：HI）。Batesville Casket Company 是北美殡葬纪念品和葬礼仪式服务行 业公认的领军企业。发行人自 2005 年开始与 Batesville Casket Company 合作，主 要向其销售非家居产品。
公司与主要 ODM 客户、主要 OEM 客户签订框架合同，对交易原则进行总 体约定，客户实际采购以单次确认的订单为准，公司订单存在金额小、数量多的 特点。报告期内发行人与主要 ODM 客户和主要 OEM 客户签订的框架合同主要 条款如下：
| 客户 分类 |
集团名称 | 合作开 始时间 |
集团主要交易主 体 |
框架合同期限 |
|---|---|---|---|---|
| OD M |
马斯科集团 | 2004年 | DELTA FAUCET COMPANY |
合同自2019年3月5日起有效，合同有效 期1年，期限届满前30天，合同一方或双 方未通过书面方式提出解约，合同有效期自 动延长1 年，以后以此类推。 |
| 科勒集团 | 2002年 | KOHLER CO. | 合同自2017年11月1日起有效，合同有效 期3年，在本期限之后，本协议可按照相同 的条款和条件续期两年，条件是双方须在该 续期期限开始之前对该期限作出书面同意。 |
|
| 摩恩集团 | 2004年 | Moen Incorporated |
合同自2016年6月24日起有效，合同有效 期一年，合同一方或双方未通过书面方式提 出解约的，合同有效期自动延长1 年。 |
|
| 美国阀门 | 2002年 | AMERICAN VALVE, INC. |
合同自2019年1月1日起有效，合同有效 期1年。公司已于2019年12月6日续签合 同，合同自2020年1月1日起有效，有效 期1 年。 |
|
| 弗格森集团 | 2004年 | FERGUSON ENTERPRISES,I NC. |
合同自2017年5月8日起有效，合同有效 期1年，每年自动续约，除非协议双方同意 变更续约期间或另外签署新的购销协议。 |
|
| OEM | 洁碧集团 | 2006年 | WATER PIK, INC |
合同自2015年4月17日起有效，合同有效 期2年，合同一方或双方未通过书面方式提 出解约，合同有效期自动延长1年，以后以 此类推。 |
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| 康丽根集团 | 2005年 | PARAGON WATER SYSTEMS,INC |
合同自2005年8月23日起有效，无终止期 限。 |
|
|---|---|---|---|---|
| 麦格纳集团 | 2005年 | Magna Mirrors of America,Inc. |
未签订框架合同，以单次订单为准。 | |
| 3M集团 | 2003年 | 3M COMPANY | 合同自2014年9月1日起有效，合同有效 期5年。公司已于2019年9月1日续签合 同，有效期5 年。 |
|
| Batesville Casket Company |
2005年 | Batesville Casket Company |
未签订框架合同，以单次订单为准。 |
公司与上述主要客户保持着多年稳定的合作关系，合作时间均为 10 年以上，
公司与大多数上述客户签订了框架合同，并约定了自动续期条款，多年以来双方 均自动延续合同。对于无自动续期条款的框架合同，在框架合同到期后，公司预 计将与该部分客户续签合同，双方的合作关系可持续。Batesville Casket Company 和 Magna Mirrors of America, Inc.未与公司签订框架协议，这与客户的交易习惯 有关，公司与上述两家公司开始合作的时间均在 2005 年，客户通过邮件向公司 下达订单，多年以来公司与上述客户保持该交易模式，合作关系建立以来，上述 客户认可公司的产品品质、价格、生产能力、服务水平、交货周期，公司与上述 客户不存在重大纠纷，未来公司预计将与上述客户继续保持上述交易模式，双方 的合作关系可持续。
综上，发行人与主要客户合作时间均超过 10 年，发行人同主要客户的交易 具有可持续性。
5 、经销收入分析
公司对自主品牌产品采用经销模式主要是基于品牌初创期利于开拓市场的 考虑，报告期内其规模相对较小，具体直销收入和经销收入情况如下：
单位：万元
| 销售类型 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 直销收入 | 333,464.28 | 98.82% | 347,916.62 | 99.11% | 305,761.18 | 99.58% |
| 经销收入 | 3,978.17 | 1.18% | 3,131.37 | 0.89% | 1,276.25 | 0.42% |
| 主营业务收入 | 337,442.45 | 100.00% | 351,047.99 | 100.00% | 307,037.43 | 100.00% |
报告期内，由于公司自主品牌处于初创阶段，因此经销收入较小，其金额分 别为 1,276.25 万元、3,131.37 万元和 3,978.17 万元，占主营业务收入的比重分别 为 0.42%、0.89%和 1.18%，对发行人整体收入不构成实质性影响。
针对经销商的资质和管理，发行人制定了相应的制度，主要如下：业务员收 集具备合作资格的意向渠道客户资源，包括相应客户的基本信息、业务状况、渠
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道状况、财务状况、团队状况等基本资料；在综合考虑本公司的运营状况、发展 战略、产品定位和客户的销售情况、潜在的合作项目、信用状况、质量要求等信 息下，由业务主管审核确定并与意向渠道客户沟通交流合作信息，建立渠道客户 档案，统一归档管理；经总经理批准确定合作事宜后，发行人与客户签订合同； 每月底，由业务主管主导，安排业务员对相应渠道客户的销量、口碑和客诉等问 题实施月度分析，并召开内部月度检讨会议；每年初对上一年的渠道客户针对销 售业绩、政策执行度、市场开发、拓展进度、经营理念、是否符合公司品牌发展 方向等方面实施年度总结，对不合格的客户，合理终止合同。
6 、收入的可持续性
发行人与主要客户保持了良好的合作关系，期末订单充足，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人在手订单金额为 65,053.07 万元，未来业绩具有可持续性。 报告期内，发行人前五大客户收入情况以及主要客户采购发行人的产品占其 采购同类产品的比重情况汇总如下：
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
采购发行人的产 品占其采购同类 产品的比重 |
| 1 | 马斯科集团 | 52,712.82 | 15.62% | 20%-50% |
| 2 | 科勒集团 | 41,868.03 | 12.41% | 5%-20% |
| 3 | 洁碧集团 | 28,828.75 | 8.54% | 20%-50% |
| 4 | 摩恩集团 | 25,390.06 | 7.52% | <5% |
| 5 | 康丽根集团 | 17,842.84 | 5.29% | 5%-20% |
| 合计 | 166,642.50 | 49.38% | ||
| 2018 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
采购发行人的产 品占其采购同类 产品的比重 |
| 1 | 马斯科集团 | 49,803.17 | 14.19% | 5%-20% |
| 2 | 科勒集团 | 44,330.89 | 12.63% | <5% |
| 3 | 洁碧集团 | 30,430.00 | 8.67% | 20%-50% |
| 4 | 摩恩集团 | 24,013.05 | 6.84% | <5% |
| 5 | 美国阀门 | 16,951.66 | 4.83% | >50% |
| 合计 | 165,528.77 | 47.15% | ||
| 2017 年度 | ||||
| 序号 | 集团客户名称 | 销售收入 | 占主营业务 收入的比例 |
采购发行人的产 品占其采购同类 产品的比重 |
| 1 | 马斯科集团 | 49,020.95 | 15.97% | 5%-20% |
| 2 | 科勒集团 | 38,318.57 | 12.48% | <5% |
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| 3 | 摩恩集团 | 22,865.93 | 7.45% | <5% |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 美国阀门 | 16,126.68 | 5.25% | >50% |
| 5 | 康丽根集团 | 16,022.87 | 5.22% | 5%-20% |
| 合计 | 142,355.00 | 46.36% |
综上，发行人的主要客户均为国外知名品牌商，规模较大，公司与主要客户 的合作时间超过 10 年，通过长期的合作，公司主要客户对公司产品研发、质量 管控、管理沟通等方面都比较认可，愿意进一步加深合作；公司也通过高效的配 合、优良的产品质量和完善的生产研发，赢得了客户的信任，并获得了更多的订 单。报告期内，发行人的前五大集团客户对应收入占主营业务收入的比重分别为 46.36%、47.15%和 49.38%，较为稳定。
发行人前 5 大客户中，马斯科集团、摩恩集团和洁碧集团为上市公司，可通 过公开资料查询其未来发展计划及近期业绩，具体汇总如下：
| 集团名 称 |
销售额 （2018 年） |
销售额 （2019 年度） |
未来发展计划 |
|---|---|---|---|
| 马斯科 集团 |
66.54亿美元 | 67.07亿美元 | 1、扩张在北美以及全球水暖业务，增加水暖产品的 种类。2、发展装饰建筑产品部门，加强DIY领域的 领导地位，加大对 “Liberty®”和“Kichler®”品牌的投入。3、发展橱柜产品部门，加速维修部门和改 造部门的发展。 |
| 摩恩集 团 |
54.85亿美元 | 57.65亿美元 | 凭借着强有力的现金流和资产情况，持续推动公司 业务和并购活动的进行。2018年至2021年，公司预 计营业额将从55 亿美元增加至65 亿美元，营业利 润率将从12.8%提升至15%，每股收益将从3.34美 元提升至4.5 美元-4.75 美元/每股。 |
| 洁碧集 团 |
41.46亿美元 | 43.58亿美元 | 未来公司将继续通过“常青树商业模型”持续增长公司的收益，保证年3%的收入增长，同时加强对成 本的管理，提高营业利润率，实现年8%收益增长。 |
由上表可知，发行人主要客户近期业绩未出现重大变化，且预计未来稳步增 长，综上，发行人主要客户与发行人的合作可持续发展。
7 、产品竞争优势
公司具有业内领先的研发设计和先进制造优势，能够积极响应客户的产品需 求，通过自主研发设计、参与客户研发设计、落实客户研发设计方案等多种方式 满足客户不同产品需求，并充分利用自身先进制造优势，满足公司各项产品、各 种批量和批次的生产要求，同时不断降低产品成本。公司目前已形成包括厨卫产 品、净水产品和其他家居及非家居产品在内的丰富产品线，且各个产品线涵盖众 多的产品种类和规格，可满足客户定制化和多样化的需求，有利于深化与客户的 合作关系并扩大与客户的合作范围。因此，凭借研发设计和先进制造优势，在与
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客户合作过程中，公司能够积极响应客户产品要求，及时满足市场发展趋势，公 司产品具有竞争优势，不存在被替代的风险。
（二）营业成本变动分析
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司营业成本分别为 222,528.96 万元、 252,321.07 万元和 239,357.10 万元，报告期内随公司营业收入的增加而增长。公 司营业成本主要为主营业务成本，分别为 220,870.73 万元、250,730.67 万元和 237,789.13 万元。报告期内，公司主营业务成本分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 直接材料 | 146,620.32 | 61.66% | 165,186.22 | 65.88% | 144,165.62 | 65.27% |
| 人工 | 20,265.97 | 8.52% | 19,889.18 | 7.93% | 16,979.51 | 7.69% |
| 制造费用 | 39,059.90 | 16.43% | 35,868.22 | 14.31% | 34,338.01 | 15.55% |
| 委托加工费 | 31,842.94 | 13.39% | 29,787.05 | 11.88% | 25,387.60 | 11.49% |
| 合计 | 237,789.13 | 100.00% | 250,730.67 | 100.00% | 220,870.73 | 100.00% |
报告期内，公司主营业务成本结构较为稳定，主要是直接材料，其占比分别 为 65.27%、65.88%和 61.66%。
发行人的生产模式以自产为主、外协生产为辅。自产模式下，发行人采购原 材料并自行生产，部分工序可外包给委托加工商；外协生产模式下，公司从外协 厂商直接外购成品，无需进一步加工，作为公司的最终产品用于销售。 报告期内，发行人主营业务成本中自产成本和外协成本分类情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 自产成本 | 228,898.54 | 96.26% | 240,820.79 | 96.05% | 213,099.71 | 96.48% |
| 外协成本 | 8,890.59 | 3.74% | 9,909.88 | 3.95% | 7,771.02 | 3.52% |
| 主营业务成本 | 237,789.13 | 100.00% | 250,730.67 | 100.00% | 220,870.73 | 100.00% |
报告期内，发行人各类产品的自产成本主要包括直接材料、直接人工、制造 费用和委托加工费等，具体成本明细情况如下表所示：
单位：万元
| 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品大类 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 委外加工 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 厨卫产品 | 79,307.25 | 54.79% | 14,704.92 | 10.16% | 27,017.69 | 18.67% | 23,719.97 | 16.38% |
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| 净水产品 | 26,353.39 | 77.59% | 2,166.99 | 6.38% | 4,294.46 | 12.64% | 1,151.46 | 3.39% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他家居产 品 |
23,726.92 | 63.35% | 2,859.71 | 7.64% | 5,994.49 | 16.01% | 4,870.00 | 13.01% |
| 非家居产品 | 8,342.18 | 65.52% | 534.36 | 4.20% | 1,753.26 | 13.77% | 2,101.52 | 16.51% |
| 合计 | 137,729.73 | 60.17% | 20,265.97 | 8.85% | 39,059.90 | 17.06% | 31,842.94 | 13.91% |
| 2018 年度 | ||||||||
| 产品大类 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 委外加工 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 厨卫产品 | 92,347.80 | 60.86% | 14,176.61 | 9.34% | 24,483.42 | 16.13% | 20,738.40 | 13.67% |
| 净水产品 | 24,398.22 | 79.34% | 1,945.91 | 6.33% | 3,557.03 | 11.57% | 851.80 | 2.77% |
| 其他家居产 品 |
29,254.08 | 66.27% | 3,051.25 | 6.91% | 5,515.89 | 12.49% | 6,324.38 | 14.33% |
| 非家居产品 | 9,276.22 | 65.44% | 715.42 | 5.05% | 2,311.88 | 16.31% | 1,872.47 | 13.20% |
| 合计 | 155,276.34 | 64.48% | 19,889.18 | 8.26% | 35,868.22 | 14.89% | 29,787.05 | 12.37% |
| 2017 年度 | ||||||||
| 产品大类 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 委外加工 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 厨卫产品 | 81,207.54 | 60.59% | 12,429.98 | 9.27% | 23,237.39 | 17.34% | 17,158.24 | 12.80% |
| 净水产品 | 24,156.59 | 78.92% | 1,781.37 | 5.82% | 3,558.89 | 11.63% | 1,110.80 | 3.63% |
| 其他家居产 品 |
22,637.21 | 63.62% | 2,083.84 | 5.86% | 5,335.36 | 14.99% | 5,526.03 | 15.53% |
| 非家居产品 | 8,393.25 | 65.18% | 684.33 | 5.31% | 2,206.37 | 17.13% | 1,592.53 | 12.38% |
| 合计 | 136,394.59 | 64.00% | 16,979.51 | 7.97% | 34,338.01 | 16.11% | 25,387.60 | 11.91% |
如上表所示，报告期内，厨卫产品直接材料成本占比均低于其他三类产品， 主要系该类产品直接材料主要以塑胶材料等基础原料为主，价格较低；其直接人 工、制造费用及委托加工成本占比均较高，主要是因为厨卫产品涉及的加工工序 较多，加工流程较长，耗用的人工工时、机器设备及委托加工量较多，导致直接 人工、制造费用和委托加工成本占比相对较高。
报告期内，净水产品直接材料成本占比高于其他三类产品，主要是因为其直 接材料中的滤材滤芯、碳棒、电子元件类等组成材料价格较高，导致其直接材料 成本占比较高；其制造费用、委托加工成本占比均较低，主要系净水产品涉及的 加工工序较少所致。
报告期内，相较于其他类产品，其他家居产品委托加工成本占比略高，主要 系其他家居产品中的家电配件委托加工成本占比较高，受制于产能所限，发行人 将家电配件中的部分微波炉配件委托外部厂商加工，涉及的加工工序较多，委托 加工费用及占比较高。
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报告期内，非家居产品的制造费用成本占比较高、直接人工成本占比较低， 主要是因为：一方面，非家居产品中的汽车配件，加工精密度要求较高，需要专 用的设备及产线，导致制造费用成本占比较高；另一方面，非家居产品中的装饰 件、模具等经采购或外部厂商加工后，后续生产加工所需的人工较少，导致直接 人工成本占比较低。
（三）营业毛利和毛利率分析
1 、公司毛利额情况
报告期内，公司按产品分类的主营业务毛利额情况如下：
单位：万元
| 产品大 类 |
产品类别 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 厨卫产 品 |
淋浴系列 | 28,429.76 | 28.53% | 27,380.90 | 27.29% | 23,576.99 | 27.36% |
| 龙头系列 | 20,732.50 | 20.80% | 20,149.46 | 20.09% | 18,454.63 | 21.42% | |
| 进排水系列 | 9,930.12 | 9.96% | 11,586.17 | 11.55% | 10,503.45 | 12.19% | |
| 厨卫附属配件 | 6,022.87 | 6.04% | 6,668.22 | 6.65% | 4,351.92 | 5.05% | |
| 小计 | 65,115.25 | 65.34% | 65,784.75 | 65.58% | 56,886.99 | 66.02% | |
| 净水产 品 |
净水器 | 7,473.91 | 7.50% | 6,386.95 | 6.37% | 6,471.52 | 7.51% |
| 净水配件 | 5,604.51 | 5.62% | 5,981.02 | 5.96% | 3,870.11 | 4.49% | |
| 小计 | 13,078.42 | 13.12% | 12,367.97 | 12.33% | 10,341.63 | 12.00% | |
| 其他家 居产品 |
空气处理产品 | 6,297.59 | 6.32% | 6,495.01 | 6.47% | 5,297.62 | 6.15% |
| 护理产品 | 2,802.35 | 2.81% | 2,854.73 | 2.85% | 963.41 | 1.12% | |
| 家电配件 | 1,652.03 | 1.66% | 1,686.10 | 1.68% | 1,763.96 | 2.05% | |
| 管道安装等产 品 |
3,274.00 | 3.29% | 3,586.97 | 3.58% | 3,343.50 | 3.88% | |
| 小计 | 14,025.97 | 14.07% | 14,622.80 | 14.58% | 11,368.49 | 13.19% | |
| 非家居 产品 |
汽车配件等产 品 |
7,433.68 | 7.46% | 7,541.78 | 7.52% | 7,569.58 | 8.78% |
| 合计 | 99,653.32 | 100.00% | 100,317.31 | 100.00% | 86,166.69 | 100.00% |
公司毛利主要来源于主营业务，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司主 营业务毛利分别为 86,166.69 万元、100,317.31 万元和 99,653.32 万元，其中 2018 年度主营业务毛利比 2017 年度增加了 14,150.62 万元，增幅为 16.42%，2019 年 度主营业务毛利比 2018 年度减少了 663.99 万元，降幅为 0.66%。
报告期内公司主营业务毛利随销售收入的变动而变动。
2 、公司毛利率情况
报告期内，公司毛利率根据产品分类情况如下：
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| 产品大类 | 产品类别 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫产品 | 淋浴系列 | 29.88% | 28.60% | 29.03% |
| 龙头系列 | 32.61% | 32.58% | 31.18% | |
| 进排水系列 | 26.44% | 25.69% | 25.94% | |
| 厨卫附属配件 | 29.63% | 29.24% | 28.02% | |
| 小计 | 30.06% | 29.17% | 28.96% | |
| 净水产品 | 净水器 | 26.48% | 26.82% | 24.92% |
| 净水配件 | 29.75% | 30.89% | 25.80% | |
| 小计 | 27.78% | 28.64% | 25.25% | |
| 其他家居产 品 |
空气处理产品 | 29.49% | 25.92% | 23.74% |
| 护理产品 | 19.47% | 18.67% | 12.55% | |
| 家电配件 | 25.09% | 26.03% | 24.64% | |
| 管道安装等产品 | 29.00% | 25.94% | 27.72% | |
| 小计 | 26.16% | 24.11% | 23.10% | |
| 非家居产品 | 汽车配件等产品 | 36.86% | 34.73% | 37.02% |
| 主营业务收入毛利率 | 29.53% | 28.58% | 28.06% | |
| 其他业务收入毛利率 | 15.74% | 16.78% | 15.25% | |
| 合计 | 29.46% | 28.51% | 27.98% |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司综合毛利率分别为 27.98%、28.51%
- 和 29.46%，总体呈上涨趋势，报告期内公司毛利率变动原因分析如下： ①原材料价格的波动
公司采购的主要原材料包括塑胶原料、滤材和钢材、铜材及锌合金等金属材 料，此外还采购五金件、塑胶件、电子元器件、过滤组件等零配件及包材等。 2017 年度和 2018 年度，受原材料市场的影响，公司主要原材料采购均价呈 现上涨的趋势；同时受原材料单价上涨和人工成本上涨的影响，公司采购的零配 件及包材的单价均呈现不同程度的上涨趋势。
2019 年度，受石油价格下降的影响，塑胶原料的采购单价出现显著下降； 同时，2019 年度发行人部分 RO 膜零配件改为自制，从而加大了 RO 膜片的采购， 该类滤材原材料采购单价较低，从而降低了 2019 年度滤材原材料的整体单价。 具体直接材料价格波动情况如下：
| 单位：元/千克或元/件 | 单位：元/千克或元/件 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 原材料： | |||
| 塑胶原料 | 12.39 | 14.03 | 13.59 |
| 滤材 | 11.89 | 21.73 | 20.57 |
| 钢材 | 4.94 | 5.25 | 4.80 |
| 铜材 | 42.57 | 44.64 | 41.53 |
| 锌合金 | 18.94 | 20.92 | 20.78 |
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| 零配件 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
|---|---|---|---|
| 包材 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
综上，报告期内原材料和零配件采购单价的波动，是发行人报告期内毛利率 变动的影响因素之一。
②美元兑人民币汇率的波动
公司销售以外销为主，且多以美元计价，随着美元兑人民币汇率的波动，公 司确认收入后折算成人民币的金额也会产生差异，从而影响销售收入金额，进而 影响毛利率。同时，按照发行人与主要客户的交易惯例，汇率的波动风险由交易 双方共同承担，当美元兑人民币汇率波动幅度达到一定程度时，交易价格相应进 行调整。报告期内，美元兑人民币汇率中间价变动趋势如下图：
==> picture [412 x 248] intentionally omitted <==
因此，汇率波动导致外销产品人民币折算金额波动及部分产品交易价格随汇 率波动而调整，是发行人报告期内毛利率变动的影响因素之一。 ③各类产品毛利率变动的其他原因
借助强大的研发能力和生产能力，公司能提供各式各样的产品，因此报告期 内公司的产品种类众多；即使同一类产品，也包含了众多的型号，不同型号的产 品往往在材料、形状、大小和生产流程上存在一定的差异。因此公司产品之间单 价、单位成本和毛利率差异较大，受产品结构变化的影响，公司各类产品毛利率 存在一定的差异，各类产品毛利率变动趋势不完全一致，从而导致各类产品毛利 率变动趋势和综合毛利率变动趋势不完全一致，部分产品类别的毛利率变动原因
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分析如下：
淋浴系列：2018 年度，淋浴系列产品毛利率与 2017 年度相比下降了 0.43%， 变化不大；2019 年度，淋浴系列产品毛利率与 2018 年度相比增加了 1.28%，主 要是因为洁碧集团和马斯科集团增加了部分高品质花洒和莲蓬头的采购，该类产 品单价和毛利率均较高。
龙头系列：2018 年度龙头系列产品毛利率与 2017 年度相比增加了 1.40%， 主要原因为：①发行人在原有塑胶龙头的基础上，大幅拓展单价较高的金属龙头 产品，使得金属龙头销量显著提升，金属龙头收入占龙头系列产品收入的比重逐 年提升；随着金属龙头销量的上涨，相应产品工艺制程不断改善带来产品单位制 造成本持续下降，导致金属龙头的毛利率持续上升，带动了龙头系列产品毛利率 的上升。②塑胶龙头中抽拉龙头的毛利率较高，2018 年度抽拉龙头收入持续增 长，从而带动了龙头系列产品毛利率的增长。2019 年度，龙头系列产品毛利率 与 2018 年度相比增加了 0.03%，变化不大。
进排水系列：2018 年度，进排水系列产品毛利率与 2017 年度相比下降了 0.25%，变化不大；2019 年度，进排水系列产品毛利率与 2018 年度相比增加了 0.75%，进排水系列产品普遍单价较低且生产成本中原材料占比相对较高，其主 要原材料为塑胶原料及铜、锌、钢材等五金材料，2019 年度上述原材料采购单 价有所下降，从而使得进排水系列产品毛利率有所上升。
厨卫附属配件：2018 年度，厨卫附属配件毛利率与 2017 年度相比增加了 1.22%，是因为高毛利的淋浴房配件的销量增加所致。2019 年度，厨卫附属配件 毛利率与 2018 年度相比增加了 0.39%，是因为厨卫附属配件中单价和毛利率相 对较低的挂钩产品销量下降所致。
净水器：2018 年度，净水器毛利率与 2017 年度相比增加了 1.90%，是因为 随着公司加大净水器国内市场的开拓，内销净水器的种类不断增多，其中反渗透 净水器等产品的销售逐年增长，其产品售价及毛利率相对较高，从而使得 2018 年度净水器毛利率上升。2019 年度，净水器毛利率与 2018 年度相比下降了 0.34%， 变化较小，主要是因为部分净水器因市场原因下调了售价所致。
净水配件：2018 年度，净水配件毛利率与 2017 年度相比增加了 5.09%，2019 年度，净水配件毛利率与 2018 年度相比下降了 1.14%，主要是由于产品结构变 动所致。2018 年度发行人高毛利净水配件产品订单增多，从而提升了净水配件
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产品的整体毛利率，2019 年度，随着生产备货完成，客户向发行人采购上述高 毛利产品有所减少，从而使得净水配件毛利率下降。
空气处理产品：空气处理产品主要是风口产品，2018 年度，空气处理产品 毛利率与 2017 年度相比增加了 2.18%，主要是因为：由于 2017 年度人民币升值 和原材料价格上涨明显，发行人风口产品毛利率下降较多，发行人于 2018 年初 与客户进行协商，上调了风口产品的售价，随后 2018 年下半年人民币贬值明显， 从而使得 2018 年度风口产品的毛利率上涨了 2.11%，带动了空气处理产品整体 毛利率的上涨。2019 年度，空气处理产品毛利率与 2018 年度相比增加了 3.57%， 主要是因为毛利率相对较高的风口产品占比进一步上升同时单位成本受原材料 采购价格下降有所下降所致。
护理产品：护理产品主要是洁牙器，洁牙器是 2016 年度新增产品。2016 年 度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度，洁牙器的收入分别为 2,564.64 万元、 7,573.95 万元、15,174.55 万元和 13,976.77 万元，随着洁牙器销量的增加，相应 生产工艺逐渐成熟，自动化程度不断提升，规模效应使得洁牙器的单位成本增加 幅度小于单价上涨幅度，同时发行人不断推出毛利相对较高的洁牙器新品，从而 带动洁牙器毛利率的显著提升，使得 2018 年度护理产品毛利率与 2017 年度相比 增加了 6.12%，2019 年度护理产品毛利率与 2018 年度相比增加了 0.80%。
家电配件：2018 年度，家电配件毛利率与 2017 年度相比增加了 1.39%，主 要系发行人减少了部分受内销市场价格竞争及原材料采购价格上涨影响毛利率 下降明显的热水器配件的销售；2019 年度，家电配件毛利率与 2018 年度相比下 降了 0.94%，主要系毛利率相对较高的微波炉配件销售下降以及毛利率相对较低 的烤炉配件销售增加共同影响所致。
管道安装等产品：2018 年度，管道安装等产品毛利率与 2017 年度相比下降 了 1.78%，主要是由于毛利率较低的金属类管夹产品收入占比上升所致；2019 年度，管道安装等产品毛利率与 2018 年度相比增加了 3.06%，主要是受原材料 采购价格下降和产品结构优化影响。
非家居产品：2018 年度，非家居产品毛利率与 2017 年度相比下降了 2.29%， 主要是由于新增部分汽车配件产品对品质要求较高，生产成本有所提高所致； 2019 年度，非家居产品毛利率与 2018 年度相比增加了 2.13%，主要是由于塑胶 原料等原材料的采购价格有所下降，同时发行人销售给 Batesville Casket
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Company 的把手产品从包胶把手改为尼龙把手，该类产品毛利率较高。
3 、内外销毛利率差异分析
报告期内，公司主营业务收入的内外销整体毛利率以及内外销下同类产品毛 利率情况如下：
| 产品大类 | 内外销 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫产品 | 外销 | 31.36% | 29.82% | 29.33% |
| 内销 | 22.36% | 25.24% | 26.90% | |
| 净水产品 | 外销 | 29.60% | 32.12% | 23.38% |
| 内销 | 26.84% | 26.81% | 26.14% | |
| 其他家居产品 | 外销 | 27.72% | 25.30% | 25.37% |
| 内销 | 17.72% | 16.92% | 13.13% | |
| 非家居产品 | 外销 | 38.44% | 37.15% | 38.65% |
| 内销 | 28.71% | 21.39% | 24.65% | |
| 外销整体毛利率 | 31.08% | 29.58% | 29.04% | |
| 内销整体毛利率 | 24.02% | 24.68% | 24.69% | |
| 主营业务收入毛利率 | 29.53% | 28.58% | 28.06% |
由上表可知，发行人外销整体毛利率高于内销整体毛利率，主要是因为：①
国外客户品牌溢价能力强，商业模式较为成熟，市场占有率较高，市场获利空间 较大，故能给予供应商较大的利润空间，同时发行人与国外客户合作时间较长， 整体产品口碑较好，议价空间较大；②国内厨卫行业的价格竞争相对激烈，议价 空间相对较小；③外销产品毛利率还会受汇率波动和出口退税政策的影响。
除上述原因外，同类产品内外销毛利率的差异，主要还受到产品结构差异的 影响：①外销厨卫产品对产品品质和核心结构的要求更多，因此毛利率相对较高； 内销厨卫产品毛利率逐年下降，是由于内销市场竞争激烈且议价能力相对较低所 致。②内销净水产品毛利率相对较高，主要是由于随着公司加大净水器国内市场 的开拓，内销净水器的种类不断增多，其中反渗透净水器等产品的内销销售逐年 增长，其产品售价及毛利率相对较高；2018 年度和 2019 年度外销净水产品毛利 率增加较多，是因为新增外销客户 Pentair Residential Filtration, LLC 向发行人采 购净水配件用于生产，相应产品的毛利率偏高，从而拉高了外销净水产品的整体 毛利率。③内销其他家居产品多为热水器配件等低毛利产品和新风产品，其中新 风产品作为发行人新开拓产品，产量未能达到预期，因此单位制造成本较高，毛 利率偏低。④外销非家居产品以高毛利的汽车配件和装饰件等产品为主，整体毛 利率较高。
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4 、直销经销毛利率差异分析
报告期内，公司直销和经销模式下综合毛利率以及同类产品的毛利率情况如 下：
| 产品大类 | 经销直销 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫产品 | 直销 | 30.15% | 29.23% | 28.96% |
| 经销 | 8.90% | 12.77% | 13.55% | |
| 净水产品 | 直销 | 27.49% | 28.51% | 25.17% |
| 经销 | 38.48% | 40.73% | 42.33% | |
| 其他家居产品 | 直销 | 26.55% | 24.08% | 23.13% |
| 经销 | 15.96% | 24.98% | 22.01% | |
| 非家居产品 | 直销 | 36.86% | 34.73% | 37.02% |
| 经销 | - | - | - | |
| 直销整体毛利率 | 29.63% | 28.62% | 28.08% | |
| 经销整体毛利率 | 20.98% | 24.09% | 25.01% | |
| 主营业务收入毛利率 | 29.53% | 28.58% | 28.06% |
发行人经销模式下销售的均为自有品牌产品，由于发行人自有品牌产品处于
初创阶段，整体规模较小，因此毛利率波动较大，且经销毛利率整体低于直销毛 利率。2019 年度，发行人部分经销销售的厨卫产品因销售市场不佳予以降价， 从而使得相应经销毛利率下降明显。
净水器是发行人主要的自有品牌产品，自 2016 年推出市场后，发行人逐渐 推出了多款品质较高、利润空间更大的净水产品，从而经销净水产品的毛利率普 遍较高。2017 年以来发行人净水产品的直销毛利率低于经销毛利率的主要原因 是：直销毛利率为净水产品 ODM、OEM 和自有品牌直销等三个模式合并计算的 毛利率，且主要是 ODM 和 OEM 的销售毛利率，经销毛利率为净水产品自有品 牌经销毛利率。由于净水产品中 ODM 和 OEM 产品全部采用直销模式，且其毛 利率较自有品牌产品低，因此整体而言，自 2017 年以来发行人净水产品直销毛 利率低于净水产品经销毛利率。
经销销售的其他家居产品主要是定制生产的风口产品，其完全按照客户的需 求提供小众化的风口产品，因此单批次的产量较小，毛利率波动较大。 5 、同行业上市公司比较
公司与可比上市公司综合毛利率对比情况如下：
| 公司简称 | 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
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| 松霖科技 | 34.78% | 31.88% | 30.33% |
|---|---|---|---|
| 海鸥住工 | 24.34% | 19.70% | 21.33% |
| 瑞尔特 | 30.40% | 28.81% | 32.80% |
| 惠达卫浴 | 33.03% | 28.35% | 27.81% |
| 帝欧家居 | 35.94% | 35.00%* | 29.40% |
| 开能健康 | 44.16% | 38.93% | 37.47% |
| 可比公司均值 | 33.78% | 30.45% | 29.86% |
| 建霖家居（综合） | 29.46% | 28.51% | 27.98% |
*帝欧家居 2018 年度通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司，其主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到 了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售；2018 年度，帝 欧家居卫浴产品的收入占比为 11.11%，毛利率为 33.66%，2019 年度，帝欧家居卫浴产品的 收入占比为 7.80%，毛利率为 38.08%。
报告期内，公司综合毛利率接近同行业可比公司均值，且变动趋势相一致。 同行业可比公司之间毛利率存在差异，主要是因为各公司主营产品存在差异所 致。
（四）期间费用分析
报告期内，公司的期间费用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 16,131.19 | 15,097.53 | 13,724.82 |
| 管理费用 | 23,938.27 | 24,064.53 | 21,078.78 |
| 研发费用 | 21,922.04 | 20,215.60 | 16,054.27 |
| 财务费用 | -346.79 | -1,848.29 | 5,184.05 |
| 期间费用合计 | 61,644.71 | 57,529.37 | 56,041.93 |
| 销售费用/期间费用 | 26.17% | 26.24% | 24.49% |
| 管理费用/期间费用 | 38.83% | 41.83% | 37.61% |
| 研发费用/期间费用 | 35.56% | 35.14% | 28.65% |
| 财务费用/期间费用 | -0.56% | -3.21% | 9.25% |
| 营业收入 | 339,303.39 | 352,958.97 | 308,994.12 |
| 销售费用/营业收入 | 4.75% | 4.28% | 4.44% |
| 管理费用/营业收入 | 7.06% | 6.82% | 6.82% |
| 研发费用/营业收入 | 6.46% | 5.73% | 5.20% |
| 财务费用/营业收入 | -0.10% | -0.52% | 1.68% |
| 期间费用/营业收入 | 18.17% | 16.30% | 18.14% |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司期间费用的总额分别为 56,041.93
万元、57,529.37 万元和 61,644.71 万元。2019 年度，发行人期间费用较 2018 年
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度上涨 4,115.34 万元，涨幅为 7.15%，其中研发费用上涨 1,706.44 万元、财务费 用上涨 1,501.50 万元、销售费用上涨 1,033.66 万元，涨幅分别为 8.44%、81.24%、 6.85%。主要是由于发行人秉承技术驱动发展的经营战略，为提升研发设计能力， 不断开发新产品，以保持核心竞争力，有效应对包括中美贸易摩擦在内的外在不 利因素，避免公司生产经营的不确定性，发行人 2019 年度仍加大了研发投入； 同时，为进一步扩大内销，发行人销售费用有所增加。报告期内公司期间费用占 营业收入的比重相对稳定，期间费用支出合理。
1 、销售费用
报告期内，公司销售费用的主要项目如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 4,941.52 | 30.63% | 4,426.40 | 29.32% | 3,779.79 | 27.54% |
| 物流费用 | 2,921.16 | 18.11% | 3,158.94 | 20.92% | 3,144.84 | 22.91% |
| 出口费用 | 2,881.36 | 17.86% | 2,190.41 | 14.51% | 1,878.48 | 13.69% |
| 保险费 | 930.64 | 5.77% | 867.76 | 5.75% | 918.29 | 6.69% |
| 物料消耗 | 785.34 | 4.87% | 796.45 | 5.28% | 643.39 | 4.69% |
| 差旅费 | 708.07 | 4.39% | 537.40 | 3.56% | 458.88 | 3.34% |
| 办公费 | 185.92 | 1.15% | 177.57 | 1.18% | 157.17 | 1.15% |
| 快递费 | 296.09 | 1.84% | 315.34 | 2.09% | 303.53 | 2.21% |
| 交际费 | 344.76 | 2.14% | 319.64 | 2.12% | 310.12 | 2.26% |
| 展览费 | 379.08 | 2.35% | 317.50 | 2.10% | 295.70 | 2.15% |
| 业务推广费 | 426.46 | 2.64% | 646.77 | 4.28% | 544.48 | 3.97% |
| 业务宣传费 | 227.33 | 1.41% | 147.92 | 0.98% | 159.34 | 1.16% |
| 认证费 | 394.20 | 2.44% | 523.31 | 3.47% | 433.75 | 3.16% |
| 技术服务咨询费 | 247.84 | 1.54% | 131.58 | 0.87% | 221.23 | 1.61% |
| 其他 | 461.43 | 2.86% | 540.55 | 3.58% | 475.83 | 3.47% |
| 合计 | 16,131.19 | 100.00% | 15,097.53 | 100.00% | 13,724.82 | 100.00% |
报告期内，公司销售费用主要是职工薪酬、物流费用和出口费用等，具体分
析如下：
（1）职工薪酬
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，职工薪酬分别为 3,779.79 万元、4,426.40 万元和 4,941.52 万元，逐年上涨，主要是因为销售人员人数上升及薪酬增长所致。 （2）物流费用
物流费用即公司将产品运送给客户的费用，主要包括内销的运费和外销的商 品从仓库运送至出口码头的费用。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司物流 费用分别为 3,144.84 万元、3,158.94 万元和 2,921.16 万元，整体与公司销售收入
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的变动相一致。
（3）出口费用
出口费用主要是公司外销产品出口支付的相关费用，2017 年度、2018 年度 和 2019 年度，公司出口费用分别为 1,878.48 万元、2,190.41 万元和 2,881.36 万 元。2019 年度出口费用增长 690.95 万元，增幅为 31.54%，主要系中美贸易摩擦， 美国增加进口关税，部分关税由发行人承担，导致出口费用增长较多。
（4）保险费
保险费主要是：①公司购买出口信用险的费用；②部分产品购买产品责任险 的费用。报告期内，发行人保险费用较为稳定。
（5）销售费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况
公司销售费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下：
| 公司名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 松霖科技 | 4.43% | 4.00% | 3.63% |
| 海鸥住工 | 5.69% | 3.28% | 3.06% |
| 瑞尔特 | 4.93% | 3.98% | 3.75% |
| 惠达卫浴 | 9.43% | 9.94% | 8.38% |
| 帝欧家居 | 16.06% | 15.74% | 14.37% |
| 开能健康 | 15.75% | 14.47% | 13.04% |
| 平均值 | 9.38% | 8.57% | 7.71% |
| 建霖家居 | 4.75% | 4.28% | 4.44% |
公司与主要客户均为长期合作关系，且以 ODM 和 OEM 销售模式为主，因 此销售费用相对较少，销售费用率低于同行业可比上市公司均值，与松霖科技、 海鸥住工和瑞尔特相近。报告期内，随着公司收入规模的增加，销售费用金额逐 年有所增加。
2 、管理费用
报告期内，公司管理费用的主要项目如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 12,138.57 | 50.71% | 12,077.05 | 50.19% | 10,143.15 | 48.12% |
| 维修费 | 434.50 | 1.82% | 808.75 | 3.36% | 367.22 | 1.74% |
| 办公费 | 969.78 | 4.05% | 1,164.05 | 4.84% | 958.03 | 4.54% |
| 工会经费 | 544.63 | 2.28% | 506.41 | 2.10% | 427.76 | 2.03% |
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| 折旧及摊销 | 1,443.41 | 6.03% | 1,388.45 | 5.77% | 1,112.05 | 5.28% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招待费 | 278.90 | 1.17% | 251.43 | 1.04% | 315.85 | 1.50% |
| 车辆使用费 | 169.24 | 0.71% | 190.39 | 0.79% | 207.03 | 0.98% |
| 差旅费 | 472.06 | 1.97% | 359.35 | 1.49% | 342.55 | 1.63% |
| 水电费 | 209.03 | 0.87% | 179.16 | 0.74% | 161.81 | 0.77% |
| 租金 | 505.23 | 2.11% | 385.28 | 1.60% | 317.24 | 1.51% |
| 技术服务咨 询费 |
530.06 | 2.21% | 612.32 | 2.54% | 605.58 | 2.87% |
| 股份支付 | 5,146.16 | 21.50% | 5,146.16 | 21.38% | 5,146.16 | 24.41% |
| 其他 | 1,096.69 | 4.58% | 995.73 | 4.14% | 974.36 | 4.62% |
| 合计 | 23,938.27 | 100.00% | 24,064.53 | 100.00% | 21,078.78 | 100.00% |
报告期内，公司管理费用随公司规模的扩大而增加，总体呈增长趋势，2019 年度略有下降，具体分析如下：
（1）职工薪酬
职工薪酬即公司管理人员的工资薪酬和奖金等，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，职工薪酬分别为 10,143.15 万元、12,077.05 万元和 12,138.57 万元，2018 年度增长 1,933.90 万元，涨幅 19.07%，主要是因为管理人员年均薪酬及年终奖 金随公司业绩提升而不断上涨所致；2019 年度增长 61.52 万元，涨幅 0.51%，涨 幅较小。
（2）维修费
维修费主要是公司修理办公设施、粉饰墙面的费用。2018 年度，公司对主 要厂区和办公区域进行了大面积的整修，从而使得 2018 年度维修费显著上涨。 （3）办公费
办公费主要是公司日常办公所需的办公用品及耗材等，报告期内变动较小。 （4）租金
报告期内，公司管理费用中的租金分别为 317.24 万元、385.28 万元和 505.23 万元，增长较为明显，主要是由于随着公司经营规模的扩大，发行人及其子公司 新增了部分房产租赁用于日常办公。
（5）股份支付
发行人 2016 年 12 月完成的股权转让并增资至 5,358.890405 万美元涉及股权 激励事项，需按股份支付的规定处理，具体股份支付费用确定如下：
吕理镇和吕学燕通过 JADE FORTUNE 增资 21.939297 万美元，占发行人总 股本的 0.4094%，此次增资属于超过其原持股比例而获得的新增股份，根据相关
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规定，需作为股份支付进行处理，相关股份支付费用合计 881.99 万元，在 2016 年一次性确认。
发行人高级管理人员陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、张益升通过 ALPHA LAND、 序美投资、君智祥和富勒达持有发行人总股本的 11.9522%股权。陈岱桦、涂序 斌、杨玉祥、张益升等 4 名高管与发行人及股权转让方签订了《服务期协议》， 协议约定服务期限不少于 5 年，并约定若服务期限少于 5 年需承担相应的违约责 任。因此，根据相关规定，上述高级管理人员持股公司的相关股份支付费用合计 为 25,730.80 万元，需自 2016 年 12 月开始在服务期内分摊，其中 2017 年度、2018 年度和 2019 年度分别分摊 5,146.16 万元、5,146.16 万元和 5,146.16 万元。
综上，报告期内，发行人分别确认股份支付费用 5,146.16 万元、5,146.16 万 元和 5,146.16 万元。
（6）管理费用占营业收入比重与同行业上市公司比较情况
公司管理费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下：
| 公司名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 松霖科技 | 8.42% | 6.90% | 8.88% |
| 海鸥住工 | 6.86% | 7.86% | 7.32% |
| 瑞尔特 | 5.05% | 4.54% | 4.04% |
| 惠达卫浴 | 6.02% | 5.97% | 4.73% |
| 帝欧家居 | 3.34% | 3.96% | 7.61% |
| 开能健康 | 15.12% | 14.20% | 14.79% |
| 平均值 | 7.47% | 7.24% | 7.90% |
| 建霖家居 | 7.06% | 6.82% | 6.82% |
报告期内公司管理费用率较为稳定，与同行业可比公司相比相对较低，主要
是由于发行人收入规模相对较大所致。
3 、研发费用
报告期内，公司研发费用的主要项目如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 13,096.43 | 59.74% | 11,691.88 | 57.83% | 9,471.53 | 59.00% |
| 仪器费用 | 336.15 | 1.53% | 308.36 | 1.53% | 278.14 | 1.73% |
| 折旧与摊销 | 1,154.43 | 5.27% | 1,088.16 | 5.38% | 818.96 | 5.10% |
| 专利认证费 | 687.34 | 3.14% | 732.67 | 3.62% | 662.17 | 4.12% |
| 水电费 | 356.98 | 1.63% | 286.78 | 1.42% | 271.62 | 1.69% |
| 修缮费 | 374.05 | 1.71% | 402.93 | 1.99% | 349.06 | 2.17% |
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| 差旅费 | 327.03 | 1.49% | 308.57 | 1.53% | 338.27 | 2.11% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费 | 4,522.84 | 20.63% | 4,443.45 | 21.98% | 3,165.79 | 19.72% |
| 其他 | 1,066.79 | 4.87% | 952.79 | 4.71% | 698.72 | 4.35% |
| 合计 | 21,922.04 | 100.00% | 20,215.60 | 100.00% | 16,054.27 | 100.00% |
研发费用主要是公司研发部门所发生的相关费用，包括研发人员的职工薪 酬、差旅费、材料费和研发设备的折旧等。在人们生活水平逐步提高的情况下， 消费者对产品在健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加，因此研发 设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展，报告期内，公司一直注重自主研 发设计能力，提升研发团队的实力，导致了研发费用的持续增长。
公司研发费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下：
| 公司名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 松霖科技 | 6.73% | 5.45% | 5.52% |
| 海鸥住工 | 3.97% | 4.17% | 4.02% |
| 瑞尔特 | 3.92% | 4.13% | 4.34% |
| 惠达卫浴 | 3.85% | 3.06% | 3.06% |
| 帝欧家居* | 4.27% | 3.96% | 2.65% |
| 开能健康 | 1.78% | 3.86% | 5.78% |
| 平均值 | 4.09% | 4.11% | 4.23% |
| 建霖家居 | 6.46% | 5.73% | 5.20% |
综上，公司对研发一向比较重视，因此研发费用占营业收入的比例略高于同 行业可比上市公司均值，但不存在实质性的差异。
4 、财务费用
报告期内，本公司财务费用情况如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 利息支出 | 823.72 | 1,379.79 | 1,593.10 |
| 减：利息收入 | 529.11 | 372.41 | 326.78 |
| 汇兑损益 | -768.51 | -2,996.37 | 3,759.72 |
| 银行手续费 | 127.10 | 140.70 | 158.01 |
| 合计 | -346.79 | -1,848.29 | 5,184.05 |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司财务费用分别为 5,184.05 万元、 -1,848.29 万元和-346.79 万元。公司财务费用主要是银行借款的利息支出和汇兑 损益，其中利息支出分别为 1,593.10 万元、1,379.79 万元和 823.72 万元，与公司 银行借款的变动相关，汇兑损益分别为 3,759.72 万元、-2,996.37 万元和-768.51 万元，与报告期内人民币兑美元汇率变动趋势相一致。
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（五）信用减值损失
2019 年度，公司信用减值损失为-85.00 万元，主要包括应收账款坏账损失、 其他应收款坏账损失以及应收票据坏账损失，2017 年度至 2018 年度，相应坏账 损失计入“资产减值损失”科目核算。
（六）资产减值损失
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 坏账损失 | - | -295.42 | -124.67 |
| 存货跌价损失 | -1,127.28 | -1,162.97 | -259.38 |
| 商誉减值损失 | - | -135.94 | - |
| 合计 | -1,127.28 | -1,594.33 | -384.05 |
| 利润总额 | 38,117.82 | 38,862.15 | 29,238.35 |
| 资产减值损失 占利润总额的比例 |
-2.96% | -4.10% | -1.31% |
公司资产减值损失主要是计提的存货跌价损失，报告期内资产减值损失占利 润总额的比例分别为-1.31%、-4.10%和-2.96%，占比较小，对公司经营成果不构 成重大影响。
（七）其他收益
2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政 府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在 的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增 的政府补助根据修订后的准则进行调整，对于可比期间的财务报表不予追溯调 整。因此，2017 年度和 2018 年度公司与日常活动有关的政府补助在该项目中反 映。其他收益的具体明细情况如下：
单位：万元
| 产生其他收益的来源 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 3,897.10 | 2,374.80 | 1,928.83 |
| 个人所得税手续返还 | 116.22 | 82.71 | 52.55 |
| 合计 | 4,013.32 | 2,457.51 | 1,981.38 |
2019 年度政府补助明细情况如下：
| 2 | 019年度政府补助明细情况如下： | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 | 补助类型 |
| 《厦门市人民政府办公厅关于印发工 | 厦门英仕 | 2,485,610.31 | 与收益相关 | |
| 1 | 业稳增长促转型五条措施的通知》厦府 | 厦门百霖 | 2,126,500.00 | 与收益相关 |
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| 办【2018】162号 | 建霖家居 | 4,476,433.76 | 与收益相关 | |
|---|---|---|---|---|
| 厦门阿匹 斯 |
309,211.19 | 与收益相关 | ||
| 2 | 科技计划项目合同书（科技创新公共服 务平台项目）（项目编号20191D01） |
建霖家居 | 5,600,000.00 | 与收益相关 |
| 3 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市科学 技术局关于下达我市新认定2018年 （第25批）国家企业技术中心及2018 年（第25批）省级企业技术中心研发 费用资助资金的通知》厦经信技术 【2019】72 号 |
建霖家居 | 4,200,000.00 | 与收益相关 |
| 4 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于印发加强企业人力资源 服务支持实体经济发展意见的通知》厦 人社【2019】52号 |
厦门英仕 | 280,611.20 | 与收益相关 |
| 厦门百霖 | 708,186.57 | 与收益相关 | ||
| 建霖家居 | 1,617,637.87 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹 斯 |
74,900.47 | 与收益相关 | ||
| 厦门精煌 | 4,098.09 | 与收益相关 | ||
| 厦门匠仕 | 33,243.51 | 与收益相关 | ||
| 5 | 《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》 | 厦门匠仕 | 2,375,553.60 | 与收益相关 |
| 6 | 《厦门市同安区人民政府办公室关于 印发同安区进一步推进创新驱动发展 若干措施的通知》厦同政办【2019】3 号 |
厦门百霖 | 2,100,000.00 | 与收益相关 |
| 7 | 《厦门市集美区人民政府关于印发集 美区工业转型升级奖励办法的通知》集 府【2017】121号 |
建霖家居 | 1,181,200.00 | 与收益相关 |
| 厦门阿匹 斯 |
49,290.00 | |||
| 8 | 《关于下达宁波市“科技创新2025”重大专项第一批科技项目经费的通知》 甬财政发【2019】57号 |
1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 9 | 《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》厦人社 【2017】9 号 |
建霖家居 | 948,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 37,600.00 | 与收益相关 | ||
| 10 | 《象山县招商局关于公布2018年度全 县开放型经济评价结果的通知》（象招 商【2019】11 号） |
758,100.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 11 | 《宁波市财政局 宁波市商务局关于下 达2019年度出口信保保费补助资金的 通知》（甬财政发【2019】790号） |
508,800.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 12 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于印发厦门市市级节约能源和发 展循环经济专项资金管理办法的通知》 (厦经信环资【2018】248号) |
厦门百霖 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 13 | 《关于落实市委市政府东西部扶贫协 作任务进一步推进临夏州劳务协作的 通知》厦人社【2018】207号 |
厦门英仕 | 59,056.48 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 422,379.76 | 与收益相关 | ||
| 14 | 《厦门市知识产权局 厦门市财政局关 于修订<厦门市专利发展专项资金管 |
厦门阿匹 斯 |
4,200.00 | 与收益相关 |
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| 理办法>的通知》厦知【2017】13号 | 厦门英仕 | 77,000.00 | 与收益相关 | |
|---|---|---|---|---|
| 建霖家居 | 370,371.20 | 与收益相关 | ||
| 15 | 台湾学生实习见习补贴、租房补贴、交 通费补贴及人才服务机构推荐奖励办 事指南 |
399,981.32 | 与收益相关 | |
| 建霖家居 | ||||
| 16 | 《厦门市集美区人民政府关于印发工 业稳增长促转型六条措施的通知》集府 【2018】193号 |
374,700.00 | 与收益相关 | |
| 厦门英仕 | ||||
| 17 | 《关于下达宁波市2018年度第三批科 技项目经费计划的通知》甬财政发 【2018】1088 号 |
360,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 18 | 《象山县人力资源和社会保障局象山 县财政局关于印发<进一步促进高校 毕业生就业创业扶持政策实施细则> 的通知》象人社【2015】70号 |
宁波威霖 | 326,079.00 | 与收益相关 |
| 19 | 《象山县经济和信息化局关于下达 2017年度象山县工业企业梯队培育奖 励的通知》象经信【2019】46号 |
300,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 20 | 《县委办公室 县政府办公室关于公布 2018年度工业·科技暨开放型经济综合 考评结果的通知》县委办【2019】44 号 |
宁波威霖 | 275,000.00 | 与收益相关 |
| 21 | 《中共厦门市委 厦门市人民政府印发 <关于深化人才发展体制机制改革加 快推进人才强市战略的意见>的通知》 厦委发【2017】16 号 |
建霖家居 | 271,586.67 | 与收益相关 |
| 22 | 《厦门市集美区人民政府关于印发成 长型工业企业认定和扶持办法的通知》 集府【2018】194号 |
207,303.00 | 与收益相关 | |
| 厦门英仕 | ||||
| 23 | 《同安区经信局商务局财政局工商联 关于企业发展扶持措施具体实施方案》 同经信【2016】22号 |
190,992.36 | 与收益相关 | |
| 厦门百霖 | ||||
| 24 | 《关于加大东西部扶贫协作对口地区 就业扶贫政策支持力度的通知》甬人社 发【2018】104号 |
169,298.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 《宁波市人力资源和社会保障局 宁波 | 宁波威霖 | 141,241.00 | 与收益相关 | |
| 25 | 市经济和信息化局 宁波市财政局 宁 波市商务局 国家税务总局宁波市税务 局关于落实失业保险援企稳岗政策有 关事项的通知》甬人社发【2019】26 号 |
埃瑞德 | 10,218.00 | 与收益相关 |
| 26 | 《关于下达宁波市2019年度第一批科 技项目经费计划的通知》甬财政发 【2019】441 号 |
150,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 27 | 《漳州市经济和信息化委员会 漳州市 财政局关于下达2018年度漳州市节能 （循环经济）发展专项资金的通知》漳 经信能环【2018】389号 |
漳州建霖 | 150,000.00 | 与收益相关 |
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| 28 | 《厦门市商务局 厦门市财政局关于印 发2018-2019年度中央外经贸发展专 项资金（开拓国际市场项目）扶持政策 的通知》厦商务【2018】199 号 |
建霖家居 | 83,222.50 | 与收益相关 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门阿匹 斯 |
23,000.00 | 与收益相关 | ||
《集美区“金蓝领人才培养工程”实施 |
厦门英仕 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 29 | 意见》 | 建霖家居 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 30 | 《关于下达2019年度第二批工业和信 息化产业发展专项资金（ “中国制造2025 ”专项）的通知》甬财政发【2019】514 号 |
宁波威霖 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 31 | 《象山县科学技术局 象山县财政局 关于下达象山县2018年度科技创新券 项目经费的通知》（象科笺【2019】9 号） |
宁波威霖 | 80,900.00 | 与收益相关 |
| 32 | 《中国机械工程学会第九届绿色制造 科学技术进步奖评审结果公告》（机学 学【2019】137号） |
80,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 33 | 《漳州市人力资源和社会保障局漳州 市财政局关于进一步做好失业保险支 持企业稳定岗位工作有关问题的通知》 漳人社【2015】421号 |
漳州建霖 | 61,949.25 | 与收益相关 |
| 34 | 《厦门市经济和信息化局关于实施 2019年一季度鼓励制造业企业增产增 效措施的通知（厦门市经济和信息化局 厦经信运行》【2019】70号） |
建霖家居 | 61,728.00 | 与收益相关 |
| 35 | 《宁波市人力资源和社会保障局 宁波 市财政局关于公布2018年度宁波市职 业技能培训补贴目录（标准）的通知》 （甬人社发【2018】90号） |
宁波威霖 | 57,800.00 | 与收益相关 |
| 36 | 《关于做好当前和今后一个时期促进 就业工作补助资金的通知》（漳人社 【2019】58号） |
50,000.00 | 与收益相关 | |
| 漳州建霖 | ||||
| 37 | 《象山县人力资源和社会保障局关于 下拨专家工作站建站补助资金的通知》 象人社【2019】33号 |
50,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 38 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发工 业有效投资增长若干意见的通知》厦府 办【2018】87号 |
50,000.00 | 与收益相关 | |
| 建霖家居 | ||||
| 39 | 《中共象山县委 象山县人民政府关于 实施创新驱动战略推进大众创业万众 创新的若干意见》县委发【2016】27 号 |
宁波威霖 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 40 | 《宁波市财政局 宁波市商务局关于下 达2019年市商务系统参展扶持资金的 通知》（甬财政发【2019】751号） |
35,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 41 | 《中共厦门市委 厦门市人民政府印发 <关于深化人才发展体制机制改革加 快推进人才强市战略的意见>的通知》 |
32,106.67 | 与收益相关 | |
| 建霖家居 | ||||
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| 厦委发【2017】16 号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 《宁波市市场监督管理局关于申报国 外及港澳台授权发明专利补助项目的 通知》（甬市监知【2019】210号） |
30,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 43 | 《厦门市同安区人民政府关于印发同 安区实施标准化战略奖励办法的通知》 厦同政【2017】57号 |
30,000.00 | 与收益相关 | |
| 厦门百霖 | ||||
| 44 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局 厦门市对口支援办公室关于 进一步推进东西部扶贫劳务协作的通 知》（厦人社【2019】131 号） |
厦门英仕 | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 22,000.00 | 与收益相关 | ||
| 45 | 《厦门市商务局关于印发2018年度厦 门市外经贸发展专项资金申报指南的 通知》厦商务【2018】271号 |
23,000.00 | 与收益相关 | |
| 厦门英仕 | ||||
| 46 | 《中共象山县委 象山县人民政府关于 实施创新驱动战略推进大众创业万众 创新的若干意见》县委发【2016】27 号 |
宁波威霖 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 47 | 《关于印发漳州市就业专项资金管理 暂行办法的通知》(漳财社【2015】69 号) |
16,908.75 | 与收益相关 | |
| 漳州建霖 | ||||
| 48 | 《集美区餐饮服务食品安全“明厨亮灶 ”建设以奖代补实施方案》 |
建霖家居 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 49 | 《长泰县人民政府关于印发长泰县服 务企业用工奖励补助暂行规定的通知》 泰政综【2017】135号 |
5,000.00 | 与收益相关 | |
| 漳州建霖 | ||||
| 50 | 《厦门市金融工作办公室中国银行保 险监督管理委员会厦门监管局厦门市 财政局中国人民银行厦门市中心支行 关于印发促进厦门市保险行业发展绿 色金融扶持政策实施细则的通知》厦金 融办【2018】112 号 |
建霖家居 | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 51 | 中共象山县委 象山县人民政府关于进 一步推进人才创业创新的若干意见 |
宁波威霖 | 1,800.00 | 与收益相关 |
| 52 | 《关于发放2017年度安全生产社会化 服务奖励资金的通知》象安监管【2018】 91 号 |
1,500.00 | 与收益相关 | |
| 宁波威霖 | ||||
| 53 | 《厦门市卫生计委等二十一个部门关 于印发<厦门市加快推进母婴设施建 设的实施办法>》厦卫基指【2017】489 号 |
厦门百霖 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 54 | 《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》 | 厦门匠仕 | 628,453.32 | 与资产相关 |
| 55 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于印发<厦门市新能源汽车推广 应用财政补贴办法>的通知》厦经信能 源【2015】133号 |
厦门阿匹 斯 |
112,000.02 | 与资产相关 |
| 厦门百霖 | 55,999.98 | 与资产相关 | ||
| 建霖家居 | 118,666.60 | 与资产相关 | ||
| 厦门英仕 | 112,000.05 | 与资产相关 |
1-1-442
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 56 | 《厦门市集美区人民政府关于印发工 业稳增长促转型六条措施的通知》（集 府【2018】193 号） |
建霖家居 | 339,960.00 | 与资产相关 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门英仕 | 53,950.00 | 与资产相关 | ||
| 57 | 《厦门市集美区人民政府关于印发成 长型工业企业认定和扶持办法的通知》 （集府【2018】194号） |
266,666.67 | 与资产相关 | |
| 建霖家居 | ||||
| 58 | 《宁波市经济和信息化委员会 宁波市 财政局关于印发<宁波市工业投资（技 术改造）项目管理办法（试行）>的通 知》甬经信技改【2017】134号 |
宁波威霖 | 171,350.04 | 与资产相关 |
| 59 | 《厦门市集美区人民政府关于进一步 推动工业稳增长促转型四条措施的通 知》集府【2014】214号 |
121,830.06 | 与资产相关 | |
| 建霖家居 | ||||
| 60 | 《关于下达集美（杏林）台商投资区园 区循环化改造示范试点中央补助资金 （第一批）的通知》厦集投管委【2015】 6号，《关于下达厦门市集美（杏林） 台商投资区园区循环化改造示范试点 中央补助资金（第二批）的通知》厦集 投管委【2016】3号，《关于下达集美 （杏林）台商投资区园区循环化改造示 范试点中央补助资金（第三批）的通知》 厦集投管委【2017】4 号 |
建霖家居 | 116,130.00 | 与资产相关 |
| 61 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于2017年厦门市转型升级资金技 术改造专项申报指南的通知》厦经信投 资【2017】122 号 |
建霖家居 | 108,000.00 | 与资产相关 |
| 62 | 《同安区经信局商务局财政局工商联 关于企业发展扶持措施具体实施方案》 （同经信【2016】22号） |
52,176.00 | 与资产相关 | |
| 厦门百霖 | ||||
| 63 | 《关于下达2012年（第15批）市级企 业技术中心创新能力建设专项经费的 通知》厦经技【2012】552号 |
10,000.02 | 与资产相关 | |
| 建霖家居 | ||||
| 合计 | 38,970,981.29 |
2018 年度政府补助明细情况如下：
| 2 | 018年度政府补助明细情况如下： | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 | 归类 |
| 1 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发工 业稳增长促转型五条措施的通知》厦府 办【2018】162号 |
厦门百霖 | 939,800.00 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 1,541,200.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 189,700.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 968,700.00 | 与收益相关 | ||
| 2 | 《厦门市财政局 厦门市经济和信息化 局关于印发厦门市产业转型升级专项 资金管理暂行办法》厦财企【2016】15 号 |
厦门百霖 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||
| 3 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于进一步做好促进本市居 |
厦门百霖 | 279,778.14 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 1,054,172.74 | 与收益相关 |
1-1-443
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 民就业和企业用工服务工作的若干意 见》厦人社【2013】126号 |
厦门匠仕 | 27,715.08 | 与收益相关 | |
|---|---|---|---|---|
| 厦门精煌 | 7,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 59,877.16 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 164,366.03 | 与收益相关 | ||
| 4 | 《关于联合发布<厦门市科技计划申报 指南（2017年）>的通知》厦科联【2016~~】~~ 50号 |
厦门百霖 | 70,200.00 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 102,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 399,500.00 | 与收益相关 | ||
| 5 | 《关于印发集美区工业转型升级奖励 办法的通知》集府【2017】121号 |
建霖家居 | 725,700.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 440,100.00 | 与收益相关 | ||
| 6 | 厦门市商务局保费及资信调查费补贴 | 建霖家居 | 783,334.55 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 307,704.07 | 与收益相关 | ||
| 7 | 《厦门市知识产权局 厦门市财政局关 于修订<厦门市专利发展专项资金管理 办法>的通知》厦知【2017】13号 |
建霖家居 | 955,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门阿匹斯 | 600.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 93,000.00 | 与收益相关 | ||
| 8 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于印发<厦门市企业技术中心认定 管理办法>的通知》厦经信技术【2016】 487 号 |
厦门百霖 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 9 | 《厦门市集美区人民政府关于印发集 美区成长型工业企业认定和扶持暂行 办法的通知》集府【2016】45号 |
建霖家居 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 10 | 出口型企业信保扶持补贴 | 建霖家居 | 510,900.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 358,500.00 | 与收益相关 | ||
| 11 | 《厦门市集美区人民政府关于印发集 美区鼓励信息化和工业化融合发展暂 行办法的通知》集府【2016】104 号 |
建霖家居 | 762,400.00 | 与收益相关 |
| 12 | 《关于下达象山县2018年第二批市专 项转移支付经费的通知》象科【2018】 62 号 |
宁波威霖 | 716,000.00 | 与收益相关 |
| 13 | 《同安区经信局商务局财政局工商联 关于企业发展扶持措施具体实施方案》 同经信【2016】22 号 |
厦门百霖 | 654,170.06 | 与收益相关 |
| 14 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于做好失业保险支持企业 稳定岗位工作有关问题的通知》厦人社 【2016】22号 |
厦门百霖 | 69,488.27 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 462,650.79 | 与收益相关 | ||
| 厦门匠仕 | 3,364.14 | 与收益相关 | ||
| 厦门精煌 | 3,245.62 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 21,393.83 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 89,281.70 | 与收益相关 | ||
| 15 | 《关于公布2017年度工业经济和开放 型经济综合考评结果的通知》象山县委 办【2018】46 号 |
宁波威霖 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 16 | 《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》厦人社 【2017】9号 |
建霖家居 | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 17 | 《进一步做好新形势下就业创业工作 意见实施细则》象人社【2015】214号 |
宁波威霖 | 422,451.00 | 与收益相关 |
| 18 | 《象山县招商局关于公布2017年度全 | 宁波威霖 | 396,900.00 | 与收益相关 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 县开放型经济评价结果的通知》象招商 【2018】14 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 《厦门市科学技术局关于拨付2017年 度市级众创空间政策扶持资金的通知》 厦科创【2018】14 号 |
厦门匠仕 | 357,391.00 | 与收益相关 |
| 20 | 《厦门市人民政府办公厅转发市环保 局市经信局市财政局关于厦门市锅炉 及工业窑炉整治资金补助办法的通知》 厦府办【2015】222 号 |
建霖家居 | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 21 | 《关于印发<象山县专利资助管理办 法>的通知》象科【2017】5号；象财 企【2017】129号 |
宁波威霖 | 232,000.00 | 与收益相关 |
| 22 | 《关于下达象山县2018年工业挥发性 有机物污染治理补助资金（第一批）的 通知》象环发【2018】62 号 |
宁波威霖 | 224,000.00 | 与收益相关 |
| 23 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发进 一步推动工业企业增产增效六条措施 的通知》厦府办【2017】19号 |
厦门百霖 | 218,200.00 | 与收益相关 |
| 24 | 《关于印发<宁波市企业技术创新团队 建设管理办法>的通知》甬人社发 【2011】77 号 |
宁波威霖 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 25 | 《关于下达宁波市2018年度第一批科 技项目经费计划的通知》甬财政发 【2018】403 号 |
宁波威霖 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 26 | 《关于下达中央外经贸发展（2017年度 中小企业国际市场开拓项目）专项资金 的通知》甬财政发【2018】772号 |
宁波威霖 | 196,200.00 | 与收益相关 |
| 27 | 《厦门市科学技术局 厦门市财政局关 于印发厦门市市级高新技术企业备案 及扶持办法的通知》厦科联【2017】17 号 |
建霖家居 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 28 | 《中共西周镇委员会 西周镇人民政府 关于表彰2017年度全镇工业经济和开 放型经济工作先进单位和个人的通报》 西党委【2018】38 号 |
宁波威霖 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 29 | 《关于下达宁波市2018年度知识产权 运营服务体系建设资金项目经费的通 知》甬财政发【2018】697 号 |
宁波威霖 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 30 | 《宁波市人力资源和社会保障局 宁波 市财政局关于公布2018年度宁波市职 业技能培训补贴目录（标准）的通知》 甬人社【2018】90 号 |
宁波威霖 | 44,400.00 | 与收益相关 |
| 31 | 《象山县经济和信息化局 象山县财政 局关于下达2017年度象山县管理咨询 和创新项目补助资金的通知》象经信 【2018】20 号 |
宁波威霖 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 32 | 《关于组织集美区企业高阶管理班学 员赴深圳标杆企业参访学习的通知》 |
建霖家居 | 9,280.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 9,280.00 | 与收益相关 | ||
| 33 | 《关于下达2018年第一季度工业稳定 | 漳州建霖 | 20,700.00 | 与收益相关 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 增长正向激励奖励资金（用电奖励）的 通知》漳经信能环【2018】267 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 《同安区经信局商务局财政局工商联 关于企业发展扶持措施具体实施方案》 |
厦门百霖 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 35 | 《厦门市同安区卫计局 厦门市同安区 财政局关于下达2018年部分卫生计生 专项经费的通知》厦同卫【2018】129 号 |
厦门百霖 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 36 | 《长泰县财政局关于下达当前工业稳 定增长正向激励奖励的通知》泰财企 【2018】3 号 |
漳州建霖 | 10,700.00 | 与收益相关 |
| 37 | 《厦门市集美区经济和信息化局关于 组团赴台湾参加标杆企业参访的请示》 厦集经信【2018】14 号 |
厦门阿匹斯 | 17,704.00 | 与收益相关 |
| 38 | 《漳州市经济和信息化委员会 漳州市 财政局关于下达2017年10月工业稳定 增长正向激励奖励资金（用电奖励）的 通知》漳经信能环【2018】368 号 |
漳州建霖 | 5,800.00 | 与收益相关 |
| 39 | 《长泰县人民政府关于印发长泰县服 务企业用工奖励补助暂行规定的通知》 泰政综【2017】135 号 |
漳州建霖 | 5,300.00 | 与收益相关 |
| 40 | 《集美区人力资源和社会保障局 集美 区财政局关于贯彻落实金蓝领人才培 养工程实施意见的通知》厦集人社 【2016】24 号 |
建霖家居 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 41 | 《厦门市同安区人民政府安全生产委 员会关于印发同安区企业职业健康基 础建设试点工作方案的通知》厦同安字 【2017】11 号 |
厦门百霖 | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 42 | 《关于发放流动人口健康促进单位创 建补助经费的函》象卫函【2018】44 号 |
宁波威霖 | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 43 | 《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》 | 厦门匠仕 | 628,453.32 | 与资产相关 |
| 44 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于印发<厦门市新能源汽车推广应 用财政补贴办法>的通知》厦经信能源 【2015】133号 |
厦门百霖 | 55,999.98 | 与资产相关 |
| 建霖家居 | 118,666.70 | 与资产相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 111,999.96 | 与资产相关 | ||
| 厦门英仕 | 112,000.03 | 与资产相关 | ||
| 45 | 《宁波市经济和信息化委员会 宁波市 财政局关于印发<宁波市工业投资（技 术改造）项目管理办法（试行）>的通 知》甬经信技改【2017】134 号 |
宁波威霖 | 142,791.67 | 与资产相关 |
| 46 | 《厦门市集美区人民政府关于进一步 推动工业稳增长促转型四条措施的通 知》集府【2014】214 号 |
建霖家居 | 121,829.91 | 与资产相关 |
| 47 | 《关于下达集美（杏林）台商投资区园 区循环化改造示范试点中央补助资金 （第一批）的通知》厦集投管委【2015】 6号，《关于下达厦门市集美（杏林） 台商投资区园区循环化改造示范试点 |
建霖家居 | 116,130.00 | 与资产相关 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 中央补助资金（第二批）的通知》厦集 投管委【2016】3号，《关于下达集美 （杏林）台商投资区园区循环化改造示 范试点中央补助资金（第三批）的通知》 厦集投管委【2017】4 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 48 | 《关于下达2012年（第15批）市级企 业技术中心创新能力建设专项经费的 通知》厦经技【2012】552 号 |
建霖家居 | 10,000.06 | 与资产相关 |
| 49 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于2017年厦门市转型升级资金技 术改造专项申报指南的通知》厦经信投 资【2017】122 号 |
建霖家居 | 108,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 23,748,019.81 |
2017 年度政府补助明细情况如下：
| 2 | 017年度政府补助明细情况如下： | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 | 归类 |
| 1 | 《关于联合发布<厦门市科技计划申报 指南（2017）>的通知》厦门科联【2016~~】~~ 50号 |
厦门百霖 | 141,200.00 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 153,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 599,100.00 | 与收益相关 | ||
| 2 | 厦门市商务局 保费及资信调查费补贴 | 建霖家居 | 954,634.97 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 395,839.69 | 与收益相关 | ||
| 3 | 厦门市集美区经济与信息化局 保费及 资信调查费补贴 |
建霖家居 | 709,200.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 266,400.00 | 与收益相关 | ||
| 4 | 《关于修订<厦门市专利发展专项资金 管理办法>的通知》厦知【2017】13号 |
建霖家居 | 1,213,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门阿匹斯 | 6,400.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 207,000.00 | 与收益相关 | ||
| 5 | 《中共象山县委 象山县人民政府关于 工业经济创新驱动转型升级的若干意 见》县委发【2014】3 号 |
宁波威霖 | 1,426,200.00 | 与收益相关 |
| 6 | 《厦门市经济和信息化局关于下达2017 厦门市产业转型升级专项资金（两化融 合、服务型制造、物联网）支持项目的 通知》厦经信服务【2017】623 号 |
建霖家居 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||
| 7 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于进一步做好促进本市居民 就业和企业用工服务工作的若干意见》 厦人社【2013】126号 |
厦门百霖 | 87,232.89 | 与收益相关 |
| 建霖家居 | 877,541.37 | 与收益相关 | ||
| 厦门精煌 | 4,000.00 | 与收益相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 44,580.98 | 与收益相关 | ||
| 厦门英仕 | 108,148.71 | 与收益相关 | ||
| 8 | 《厦门市集美区人民政府关于印发集美 区鼓励信息化和工业化融合发展暂行办 法的通知》集府【2016】104 号 |
建霖家居 | 978,300.00 | 与收益相关 |
| 9 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发进一 步推动工业企业增产增效六条措施的通 知》厦府办【2017】19 号 |
建霖家居 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门百霖 | 255,100.00 | 与收益相关 | ||
| 10 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于做好失业保险支持企业稳 定岗位工作有关问题的通知》厦人社 |
建霖家居 | 571,067.03 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 81,189.80 | 与收益相关 |
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 【2016】22号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 《厦门市集美区人民政府关于印发2016 年度促进企业稳定增长措施的通知》集 府【2016】46 号 |
建霖家居 | 428,100.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 187,029.00 | 与收益相关 | ||
| 12 | 《关于公布2016年度全县开放型经济 评价结果的通知》象招商【2017】12 号 |
宁波威霖 | 366,600.00 | 与收益相关 |
| 13 | 《集美区人民政府关于印发集美区工业 转型升级奖励办法的通知》集府【2017】 121 号 |
建霖家居 | 203,500.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 96,800.00 | 与收益相关 | ||
| 14 | 《关于印发集美区“金蓝领人才培养工程 ”实施意见的通知》集府办【2016】6号 |
建霖家居 | 342,500.00 | 与收益相关 |
| 15 | 《象山县人力资源和社会保障局 象山 县财政局关于印发<进一步促进高校毕 业生就业创业扶持政策实施细则>的通 知》象人社【2015】70 号 |
宁波威霖 | 251,527.00 | 与收益相关 |
| 16 | 《厦门市同安区科学技术创新与研发资 金使用管理办法》厦同政【2016】28 号 |
厦门百霖 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 17 | 《关于下达2016年工业企业信息化项 目专项补助资金的通知》象经信【2017】 60 号 |
宁波威霖 | 249,000.00 | 与收益相关 |
| 18 | 《厦门市集美区经济贸易发展局关于印 发集美区企业转型升级全面诊断和深度 辅导补助办法的通知》厦集经贸发 【2013】39 号 |
建霖家居 | 235,200.00 | 与收益相关 |
| 19 | 《厦门市知识产权局关于确定2017年 度专利技术实施与产业化计划项目的通 知》厦知【2017】30 号 |
建霖家居 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 20 | 《关于公布2016年度象山县县长质量 奖获奖单位的通报》象政发【2017】20 号 |
宁波威霖 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 21 | 《厦门市科学技术局 厦门市财政局关 于下达通过认定的创新型企业专项扶持 资金的通知》厦科联【2017】20 号 |
厦门英仕 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 22 | 《关于印发<象山县稳增促调专项资金 管理办法>的通知》象减负办【2016】1 号，象财企【2016】430 号 |
宁波威霖 | 192,388.00 | 与收益相关 |
| 埃瑞德 | 2,674.00 | |||
| 23 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于下达2016年三季度非省属省级 龙头高成长企业调峰生产用电奖励的通 知》厦经信运行【2017】57 号 |
建霖家居 | 183,231.00 | 与收益相关 |
| 24 | 《关于下达2016年第二批象山县技术 改造项目补助资金的通知》象经信 【2017】81 号 |
宁波威霖 | 177,000.00 | 与收益相关 |
| 25 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于印发<厦门市技能大师工 作室建设管理实施办法>的通知》厦人社 【2016】32号 |
建霖家居 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 80,000.00 | 与收益相关 |
1-1-448
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 26 | 《关于下达2016年度中央外经贸发展 （中小企业国际市场开拓项目）专项资 金的通知》甬财政发【2017】781 号 |
宁波威霖 | 141,500.00 | 与收益相关 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 《厦门市集美区人民政府关于表彰2016 年度纳税大户企业的决定》集府【2017】 128 号 |
建霖家居 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||
| 28 | 《关于促进开放型经济稳定健康发展的 若干意见》象政发【2014】1 号 |
宁波威霖 | 129,551.02 | 与收益相关 |
| 29 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于下达2016年四季度非省属省级 龙头高成长企业调峰生产用电奖励的通 知》厦经信运行【2017】273 号 |
建霖家居 | 126,871.00 | 与收益相关 |
| 30 | 《关于印发<象山县节能专项资金管理 办法>的通知》象节能办【2015】6 号 |
宁波威霖 | 122,000.00 | 与收益相关 |
| 31 | 《中共同安区委 同安区人民政府关于 表彰2016年度纳税特大户和纳税大户 的决定》厦同委【2017】50 号 |
厦门百霖 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门阿匹斯 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 32 | 《关于开展2017年中国（上海）国际厨 房、卫浴设施展览会厦门参展企业扶持 资金申报工作的通知》厦卫厨【2016】 22 号 |
建霖家居 | 65,400.00 | 与收益相关 |
| 厦门英仕 | 46,100.00 | 与收益相关 | ||
| 33 | 《厦门市科学技术局 厦门市财政局关 于联合发布厦门市科技计划申报指南 （2016）的通知》厦科联【2015】35 号 |
厦门阿匹斯 | 107,700.00 | 与收益相关 |
| 34 | 《关于印发<象山县专利资助管理办法> 的通知》象科【2016】8号；象财企【2016】 188 号 |
宁波威霖 | 106,000.00 | 与收益相关 |
| 35 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门 市挥发性有机物污染防治（第一阶段） 专项资金补助办法的通知》厦府办 【2017】38 号 |
建霖家居 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 36 | 《象山县人力资源和社会保障局 象山 县财政局关于进一步完善我县职业培训 补助政策的通知》象人社【2014】84 号 |
宁波威霖 | 95,200.00 | 与收益相关 |
| 37 | 《象山县经济和信息化局关于下达2016 年度象山县工业企业梯队培育奖励的通 知》象经信【2017】220 号 |
宁波威霖 | 89,300.00 | 与收益相关 |
| 38 | 《关于下达象山县2017年市专项转移 支付科技计划项目（科技创新券）经费 的通知》象科【2017】54 号 |
宁波威霖 | 86,400.00 | 与收益相关 |
| 39 | 《关于组织省内台资企业赴南京参加大 陆台资企业产品展销会有关事项的通 知》 |
建霖家居 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 40 | 《厦门市人民政府办公厅关于印发专利 奖评奖办法的通知》厦府办【2015】244 号 |
建霖家居 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 41 | 《市质量强市工作领导小组关于公布 2016年度宁波市质量提升专项资金补助 项目的通知》甬质强发【2017】1号 |
宁波威霖 | 50,000.00 | 与收益相关 |
1-1-449
厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
| 42 | 《关于下达象山县2016年度科技政策 扶持资金的通知》象科【2017】30 号 |
宁波威霖 | 44,000.00 | 与收益相关 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 《关于公布2016年度工业经济和开放 型经济综合考评结果的通知》县委办 【2017】73 号 |
宁波威霖 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 44 | 《漳州建霖实业有限公司关于废水分流 分治治理设施改造项目资金补助申请》 |
漳州建霖 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 45 | 《厦门市集美区经济和信息化局关于组 团赴日本参加标杆企业参访的请示》厦 集经信【2017】30 号 |
建霖家居 | 21,600.00 | 与收益相关 |
| 46 | 《同安区经信局商务局财政局工商联关 于企业发展扶持措施具体实施方案》同 经信【2016】22 号 |
厦门阿匹斯 | 18,114.00 | 与收益相关 |
| 47 | 《厦门市人力资源和社会保障局 厦门 市财政局关于进一步加强本市农村富余 劳动力转移培训工作的意见》厦人社 【2017】10 号 |
建霖家居 | 13,800.00 | 与收益相关 |
| 48 | 《长泰县人民政府关于印发长泰县服务 企业用工奖励补助暂行规定的通知》泰 政综【2017】135 号 |
漳州建霖 | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 49 | 《关于发放安全生产社会化服务奖励资 金的通知》象安监管【2017】35号、象 财综【2017】282 号 |
宁波威霖 | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 50 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于印发<厦门市新能源汽车推广应 用财政补贴办法>的通知》厦经信能源 【2015】133号 |
厦门百霖 | 56,000.04 | 与资产相关 |
| 建霖家居 | 118,666.77 | 与资产相关 | ||
| 厦门阿匹斯 | 111,999.96 | 与资产相关 | ||
| 厦门英仕 | 111,999.96 | 与资产相关 | ||
| 51 | 《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》 | 厦门匠仕 | 314,226.66 | 与资产相关 |
| 52 | 《厦门市集美区人民政府关于进一步推 动工业稳增长促转型四条措施的通知》 集府【2014】214 号 |
建霖家居 | 128,053.79 | 与资产相关 |
| 53 | 《关于下达集美（杏林）台商投资区园 区循环化改造示范试点中央补助资金 （第一批）的通知》厦美投管委【2015】 6号，《关于下达厦门市集美（杏林） 台商投资区园区循环化改造示范试点中 央补助资金（第二批）的通知》厦美投 管委【2016】3号，《关于下达集美（杏 林）台商投资区园区循环化改造示范试 点中央补助资金（第三批）的通知》厦 美投管委【2017】4 号 |
建霖家居 | 116,130.00 | 与资产相关 |
| 54 | 《厦门市经济和信息化局 厦门市财政 局关于2017年厦门市转型升级资金技 术改造专项申报指南的通知》厦经信投 资【2017】122 号 |
建霖家居 | 105,061.97 | 与资产相关 |
| 55 | 《关于下达2012年（第15批）市级企 业技术中心创新能力建设专项经费的通 知》厦经技【2012】552 号 |
建霖家居 | 56,666.67 | 与资产相关 |
| 56 | 《关于下达2012年度厦门市科技计划 | 建霖家居 | 55,254.62 | 与资产相关 |
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| 第二批对台科技合作与交流基地项目及 拨付资助经费的通知》厦科联【2012】 103 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 19,288,280.90 |
（八）投资收益
公司报告期内投资收益情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |
-479.32 | -2,867.97 | - |
| 理财产品—国债逆回购 | 216.35 | 188.36 | 128.31 |
| 合计 | -262.96 | -2,679.61 | 128.31 |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司投资收益分别为 128.31 万元、 -2,679.61 万元和-262.96 万元，主要是购买国债逆回购所产生的收益和处置远期 结售汇产品或汇率期权产品而产生的投资损失。
公司外销客户较多，货款多以美元结算。为了锁定汇率，降低汇率变动所带 来的财务风险，公司会根据汇率波动情况向银行购买远期结售汇产品或汇率期权 产品，从而产生投资损益。
（九）公允价值变动收益
公司购买的远期结售汇产品于 2018 年末未交割的交易需根据银行提供的估 值表进行重新评估，从而 2018 年末产生公允价值变动收益 103.76 万元，同时期 末计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103.76 万元；2019 年 度，上述远期结售汇产品到期确认收益，之前确定的公允价值变动收益转出，同 时期末确认交易性金融资产 150.54 万元，从而产生公允价值变动收益 46.78 万元。
（十）资产处置收益
资产处置收益即公司处置固定资产所产生的损益，2017 年度、2018 年度和 2019 年度分别为-12.02 万元、-0.64 万元和 46.26 万元，金额较小。
（十一）营业外收入与支出
报告期内，公司营业外收入和营业外支出金额较小，对公司经营成果不构成 重大影响，具体如下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 营业外收入 | 303.42 | 363.14 | 116.71 |
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营业外支出 387.39 616.50 310.78
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司营业外收入分别为 116.71 万元、
363.14 万元和 303.42 万元，主要是政府补助等，具体分类情况如下：
单位：万元
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|
| 271.50 | 274.03 | 9.35 |
| 31.92 | 89.11 | 107.37 |
| 303.42 | 363.14 | 116.71 |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度计入营业外收入的政府补助是与日常活动
无关的政府补助，报告期内，发行人计入营业外收入的政府补助具体情况如下： ①2019 年度：
单位：元
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《厦门市集美区人民政府关于印发推动企业上市实施办 法的通知》集府【2018】114号 |
建霖家居 | 2,000,000.00 |
| 2 | 《厦门市人民政府关于推进企业上市的意见》 厦府 【2016】362号 |
建霖家居 | 700,000.00 |
| 3 | 《关于印发2019年海峡工业设计大奖赛实施方案的通知》 海峡工业设计【2018】1号 |
建霖家居 | 15,000.00 |
| 合计 | 2,715,000.00 |
②2018年度：
| 单位：元 | 单位：元 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 |
| 1 | 《厦门市集美区人民政府关于推动企业上市的意见》集府 【2016】47号 |
建霖家居 | 1,500,000.00 |
| 2 | 《厦门市集美区人民政府关于促进工业企业灾后恢复生 产的若干意见》【2016】157号 |
建霖家居 | 938,300.00 |
| 3 | 《厦门市人民政府关于推进企业上市的意见》厦府【2016】 362号 |
建霖家居 | 300,000.00 |
| 4 | 《关于举办第十四届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知 【2018】2号 |
宁波威霖 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,740,300.00 |
③2017年度：
| 合计 ③2017年度： |
2,740,300.00 | 2,740,300.00 | |
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 序号 | 文件/文件号 | 公司名称 | 金额 |
| 1 | 《长泰县经济和信息化局关于下达遭受第14 号台风“莫兰蒂 ”灾害工业企业救灾资金的通知》泰经信【2017】2号 |
漳州建霖 | 50,000.00 |
| 2 | 《厦门市鼓励黄标车提前报废补助补充办法 （2015-2017）》 |
建霖家居 | 29,948.95 |
| 3 | 《厦门市同安区人民政府关于贯彻落实促进工业企业灾 后恢复生产的意见》厦同政【2016】180号 |
厦门百霖 | 4,185.50 |
| 厦门阿匹斯 | 5,330.00 |
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| 4 | 《关于举办第十二届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知 【2016】21 号 |
宁波威霖 | 2,000.00 |
|---|---|---|---|
| 5 | 《关于举办第十三届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知 【2017】9 号 |
宁波威霖 | 2,000.00 |
| 合计 | 93,464.45 |
报告期内公司营业外支出金额较小，主要是非流动资产毁损报废损失及对外
捐赠支出。具体明细如下：
单位：万元
| 项 目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 300.10 | 479.33 | 176.56 |
| 对外捐赠 | 79.07 | 128.54 | 107.14 |
| 非常损失 | 6.89 | - | 17.75 |
| 罚款支出 | 1.00 | 2.97 | 2.10 |
| 其他 | 0.34 | 5.65 | 7.23 |
| 合计 | 387.39 | 616.50 | 310.78 |
（十二）非经常性损益对公司利润的影响
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分 |
-253.83 | -479.97 | -188.58 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） |
4,238.24 | 2,714.45 | 2,003.83 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 216.35 | 188.36 | 128.31 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |
-432.54 | -2,764.21 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 |
-55.37 | -48.05 | -26.85 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 116.22 | 82.71 | 52.55 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 3,829.08 | -306.72 | 1,969.24 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示） |
615.62 | -33.09 | 300.64 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 3,213.45 | -273.63 | 1,668.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润 |
30,183.15 | 33,742.14 | 22,031.11 |
| 非经常性损益净额（扣除影响数后）占 归属于母公司所有者的净利润的比例 |
9.62% | -0.82% | 7.04% |
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2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司非经常性损益对利润总额的影响金 额分别为 1,969.24 万元、-306.72 万元和 3,829.08 万元，对归属于母公司所有者 的净利润的影响金额分别为 1,668.60 万元、-273.63 万元和 3,213.45 万元，非经 常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 7.04%、-0.82%和 9.62%，占比较小。
（十三）报告期内净利润情况
报告期内公司净利润情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 同比增幅 | 金额 | 同比增幅 | 金额 | |
| 营业收入 | 339,303.39 | -3.87% | 352,958.97 | 14.23% | 308,994.12 |
| 净利润 | 33,396.60 | -0.21% | 33,468.51 | 41.22% | 23,699.71 |
| 销售净利率 | 9.84% | 9.48% | 7.67% |
2018 年度公司净利润同比增加了 9,768.80 万元，增幅为 41.22%，主要是因 为：①营业收入进一步增长，同时综合毛利率也有所提升；②2018 年度下半年 美元升值明显，公司全年汇兑收益为 2,996.37 万元。
2019 年度公司净利润较 2018 年度下降了 71.91 万元，降幅为 0.21%，主要 是受中美贸易摩擦等因素影响，主营业务收入略有下降的同时期间费用有所上升 所致，下滑原因具有合理性，影响程度较小。
（十四） 2019 年度经营情况分析
-
1 、公司的核心业务、经营环境、主要指标未发生重大不利变化
-
（1）公司核心业务未发生重大不利变化
公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产 品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排 水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处 理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。 公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、 3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、 美的集团等国际知名企业。发行人核心业务未发生重大不利变化。
（2）发行人经营环境未发生重大不利变化
- ①发行人所处行业和市场环境未发生重大不利变化
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从公司产品的构成来看，公司主要产品可分为厨卫产品和净水产品两个大 类，其他产品种类繁多且单独产品占比相对较小。厨卫产品和净水产品同属家居 产品，主要用于居民日常生活，需求主要来自建筑物和相关基础设施的新建和翻 新以及产品更新换代，行业景气度同受居民收入水平、房地产市场发展状况等因 素的影响。
近几年来，国家出台《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新 供给新动力的指导意见》等新政策，推动行业转型升级，厨卫产品和净水产品终 端市场需求不断扩大以及居民环保健康意识提升，都有利于发行人所处行业的发 展。
受中美贸易摩擦影响，自 2018 年 7 月以来，美国对我国出口的相关产品加 征关税，对发行人市场环境有一定影响；但 2019 年 12 月 13 日，中美第一阶段 经贸协议达成一致，美方承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税，并且会加 大对中国输美产品关税豁免的力度，原定于 2019 年 12 月 15 日开始加征 15%进 口关税的 3,000 亿美元商品清单中的第二批商品未正式实施。2020 年 1 月 16 日， 中美双方签署第一阶段经贸协议，美国贸易代表办公室（USTR）也发布公告通 知，决定自 2020 年 2 月 14 日美国东部时间上午 12:01 起，已加征关税的 3,000 亿美元商品清单中的第一批商品所加征关税从 15%降至 7.5%。因此，中美贸易 摩擦对发行人所处市场环境的影响已逐步缓和。
综上，发行人所处行业和市场环境未发生重大不利变化。 ②发行人客户资源稳定
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根 集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔 智家、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最 终用户的产品体验，也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响，因 此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可靠性和稳定性，通常有严格的供应 商选择标准和程序，需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量 管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。 如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求，合作关系一般都会在较长时期内 保持稳定。
公司与主要客户的合作时间多数已超过 10 年，通过长期的合作，公司主要
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客户对公司产品研发、质量管控、管理沟通等方面都比较认可，愿意进一步加深 合作；公司也通过高效的配合、优良的产品质量和完善的生产研发，赢得了客户 的信任。
综上，发行人客户未发生重大不利变化。
③发行人原材料供应渠道稳定
公司所处行业所使用的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，其上游 主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商。发行人与主要 供应商签订了长期有效的采购合同，保持着长期稳定的合作关系，合作具有可持 续性，发行人原材料供应渠道稳定。
（3）发行人主要指标未发生重大不利变化
报告期内，发行人主要指标及分析如下：
①盈利能力指标
| 项 目 | 毛利率（%） | 毛利率（%） | 毛利率（%） |
|---|---|---|---|
| 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
| 主营业务毛利率 | 29.53% | 28.58% | 28.06% |
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司主营业务毛利率分别为 28.06%、 28.58%和 29.53%，受人民币贬值和产品结构优化等因素影响，2019 年度主营业 务毛利率仍有所增长，保持了较高的毛利率水平，未发生重大不利变化。
②偿债能力指标
| 指标 | 2019 年度/ 2019 年12 月31 日 |
2018 年度/ 2018 年12 月31 日 |
2017 年度/ 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.52 | 1.33 |
| 速动比率（倍） | 1.30 | 1.17 | 1.05 |
| 资产负债率（母公司） | 36.13% | 39.16% | 43.13% |
报告期内，公司流动比率和速动比率呈上升趋势，资产负债率（母公司）呈
逐年下降趋势，公司整体财务状况和资产流动性良好，具有较强的偿债能力。 ③资产周转能力指标
| 指标 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 4.86 | 5.21 | 4.74 |
| 存货周转率（次） | 5.81 | 7.02 | 7.62 |
报告期内，公司应收账款周转率相对稳定；2019 年度存货周转率有所下降， 主要是预计中美贸易摩擦的影响将逐渐降低及 2020 年春节假期较早，发行人提
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前备货所致。公司资产周转能力指标未发生重大不利变化。
④研发投入指标
| 指标 | 2019 年度/ 2019 年12 月31 日 |
2018 年度/ 2018 年12 月31 日 |
2017 年度/ 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 研发费用占营业 收入比重 |
6.46% | 5.73% | 5.20% |
公司在产品工艺革新、技术升级、新产品开发等方面持续投入研发人员和科 研经费，取得了多项专利技术及非专利技术，巩固和提升了公司的核心竞争力和 市场地位，为公司未来持续盈利提供技术保障。
综上所述，发行人主要指标未发生重大不利变化。
2 、公司业绩变动情况与行业变化趋势比较
根据公开披露的定期报告，同行业可比上市公司营业收入和归属于上市公司 股东的净利润变化情况如下：
单位：万元
| 公司名称 | 营业收入/扣非 前后净利润 |
2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 变动率 | 金额 | ||
| 松霖科技 | 营业收入 | 173,862.88 | -1.14% | 175,866.71 |
| 扣非前净利润 | 23,417.89 | -0.85% | 23,619.53 | |
| 扣非后净利润 | 23,183.00 | -2.94% | 23,885.97 | |
| 海鸥住工 | 营业收入 | 256,942.43 | 15.50% | 222,469.51 |
| 扣非前净利润 | 13,089.03 | 212.03% | 4,194.84 | |
| 扣非后净利润 | 11,084.33 | 111.22% | 5,247.80 | |
| 瑞尔特 | 营业收入 | 110,944.40 | 11.64% | 99,378.52 |
| 扣非前净利润 | 18,153.88 | 12.73% | 16,104.57 | |
| 扣非后净利润 | 16,208.73 | 12.55% | 14,401.61 | |
| 惠达卫浴 | 营业收入 | 321,022.85 | 10.70% | 290,000.64 |
| 扣非前净利润 | 32,904.54 | 37.78% | 23,882.52 | |
| 扣非后净利润 | 27,332.15 | 31.06% | 20,855.19 | |
| 帝欧家居 | 营业收入 | 557,024.32 | 29.29% | 430,834.45 |
| 扣非前净利润 | 56,602.70 | 48.70% | 38,064.00 | |
| 扣非后净利润 | 49,386.39 | 39.36% | 35,437.79 | |
| 开能健康 | 营业收入 | 105,252.55 | 16.81% | 90,102.28 |
| 扣非前净利润 | 10,051.27 | -71.12% | 34,801.12 | |
| 扣非后净利润 | 8,141.69 | 117.52% | 3,742.98 | |
| 发行人 | 营业收入 | 339,303.39 | -3.87% | 352,958.97 |
| 扣非前净利润 | 33,396.60 | -0.21% | 33,468.51 |
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扣非后净利润 30,183.15 -10.55% 33,742.14
2019 年度，发行人营业收入同比下滑 3.87%，扣非后净利润同比下滑 10.55%， 主要是因为发行人对美销售金额和占比较高，受中美贸易摩擦等因素影响，主营 业务收入略有下降的同时期间费用有所上升所致，但发行人整体经营规模较大， 盈利能力与同行业可比上市公司相比处于较高水平。
发行人主要产品与业务模式与松霖科技更为接近，与其他同行业可比上市公 司的产品及业务模式差异相对较大，因此发行人 2019 年度业绩变动趋势与松霖 科技基本一致，与其他同行业上市公司相比存在不一致的情形，具体分析如下：
①松霖科技 2019 年度营业收入同比下降 1.14%，扣非后净利润同比下降 -2.94%，主要是因为该公司研发费用比去年同期增加 22.18%所致。
②海鸥住工 2019 年度营业收入上涨 15.50%，扣非后净利润同比上涨 111.22%，主要是因为该公司积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场，大 力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务，前期战略布局的 整装卫浴等业务成效凸显。
③瑞尔特 2019 年度营业收入上涨 11.64%，扣非后净利润同比上涨 12.55%， 主要是因为该公司强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场，并受终端销 售市场发展形势等积极影响，下游客户中高端便器类卫生陶瓷品牌产品同步发 展。
④惠达卫浴 2019 年度营业收入上涨 10.70%，扣非后净利润同比上涨 31.06%，主要是因为该公司进一步聚焦卫浴主业，提高运营效率，降低管理成本， 同时将线上线下资源整合，实现线上线下资源互通，积极开拓工程客户，使得该 公司国内销售多元化发展。
⑤帝欧家居 2019 年度营业收入同比上涨 29.29%，扣非后净利润同比上涨 39.36%，主要是因为该公司收购欧神诺后，通过高度融合后产生的协同效应显著， 不断充分发挥欧神诺自营工程多年来累积的综合竞争优势。
⑥开能健康 2019 年度营业收入同比上涨 16.81%，扣非后净利润同比上涨 117.52%，主要是因为该公司聚焦资源专注于核心主业的发展与壮大，在赋能助 力国内终端业务的同时，积极加强国外市场的开拓力度。
3、经营业务和业绩水准仍处于正常状态
综上所述，公司的核心业务、经营环境、主要指标未发生重大不利变化，发
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行人业绩变动情况与行业变化趋势存在不一致的情形，但具有合理性，主要系发 行人对美销售金额和占比较高，受中美贸易摩擦等因素的影响，对美销售收入略 有下降所致。因此，目前公司经营业务和业绩水准处于正常状态，具有良好的业 务发展能力和持续盈利能力。
三、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,928.33 | 46,175.39 | 40,925.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,686.05 | -15,560.33 | -12,478.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,887.51 | -17,597.45 | -25,071.89 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.47 | -2,153.19 | 1,184.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 505.25 | 10,864.42 | 4,559.02 |
（一）经营活动现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,123.00 | 369,808.50 | 321,650.68 |
| 收到的税费返还 | 17,116.62 | 17,510.71 | 12,719.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.07 | 3,248.25 | 3,000.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,432.68 | 390,567.46 | 337,370.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,340.91 | 249,100.59 | 211,868.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,809.68 | 60,162.69 | 53,125.34 |
| 支付的各项税费 | 12,102.85 | 13,111.40 | 11,886.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,250.91 | 22,017.39 | 19,565.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,504.35 | 344,392.07 | 296,445.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,928.33 | 46,175.39 | 40,925.31 |
| 净利润 | 33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润 | 137.52% | 137.97% | 172.68% |
报告期内，公司经营活动的现金流情况良好，2017 年度、2018 年度和 2019
年度，经营活动产生的现金流量净额分别为 40,925.31 万元、46,175.39 万元和 45,928.33 万元；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例 分别为 172.68%、137.97%和 137.52%，说明公司销售收入的回款能力较好，经 营活动现金流良好，净利润质量较高。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异如下：
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| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,928.33 | 46,175.39 | 40,925.31 |
| 净利润 | 33,396.60 | 33,468.51 | 23,699.71 |
| 差额 | 12,531.73 | 12,706.88 | 17,225.60 |
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要是由于公司
非流动资产折旧和摊销金额以及股份支付形成的管理费用金额较大所致。
（二）投资活动现金流量分析
2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别 为-12,478.50 万元、-15,560.33 万元和-23,686.05 万元。报告期内公司投资活动产 生的现金流量净额均为负数主要是因为随着公司业务规模的扩大，公司不断购置 生产设备所致。
（三）筹资活动现金流量分析
筹资活动的现金流主要是公司取得银行借款和引入新投资者所收到的现金， 以及偿还借款及分配股利所支付的现金。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公 司筹资活动产生的现金流量净额分别为-25,071.89 万元、-17,597.45 万元和 -21,887.51 万元，主要是由于公司借入和偿还银行借款及分配股利所引起的。
四、财务报表项目比较数据变动幅度情况说明
报告期内，财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因汇总如 下： （1）2019 年 12 月 31 日
| （1）2 | 019年12月31 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 |
2018年12月31 日/2018 年度 |
变动率 | 主要变动原因 |
| 合并资产负债表 | ||||
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 |
- | 103.76 | 45.08% | 2019 年度执行新金融工具准则在不 同会计科目核算。期末所持不同金融 产品公允价值变动所致。 |
| 交易性金融资产 | 150.54 | - | ||
| 其他应收款 | 2,881.53 | 4,768.28 | -39.57% | 2018年度公司因在泰国建厂事宜，支 付用于购买土地的保证金1,096.25万 元，2019年已收回；由于税务局系统 调整，导致申报滞后，2018年最后两 月集中申报，使得期末出口退税款余 额较高。 |
| 其他流动资产 | 1,471.90 | 1,027.06 | 43.31% | 2019 年末增值税留底税额和国债逆 回购期末余额较大，导致该科目余额 |
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| 增加。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 5,600.00 | 3,174.52 | 76.40% | 2019 年度泰国工程项目根据施工进 度投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 3,182.94 | 1,734.77 | 83.48% | 2019 年度预付泰国工程项目的施工 方的款项增加。 |
| 短期借款 | 15,737.47 | 23,294.80 | -32.44% | 本期偿还部分短期借款所致。 |
| 应交税费 | 920.91 | 1,512.31 | -39.11% | 本期预缴税金增加，导致应交税费减 少。 |
| 长期借款 | - | 994.35 | -100.00% | 公司长期借款临近还款时间，重分类 至一年内到期的非流动负债，导致该 科目余额减少。 |
| 递延收益 | 1,043.29 | 737.40 | 41.48% | 本期收到与资产相关的政府补助增 加。 |
| 递延所得税负债 | 22.58 | 15.56 | 45.08% | 2019 年末金融产品公允价值变动增 加所致。 |
| 其他综合收益 | 1,105.84 | 735.59 | 50.33% | 汇率波动造成外币报表折算差额较 大变动，导致该科目余额增加。 |
| 盈余公积 | 6,117.18 | 4,239.15 | 44.30% | 公司净利润水平较高带动盈余公积 余额增长。 |
| 未分配利润 | 66,719.33 | 49,259.56 | 35.44% | 公司净利润水平较高带动未分配利 润余额增长。 |
| 合并利润表 | ||||
| 财务费用 | -346.79 | -1,848.29 | -81.24% | 汇率波动造成汇兑损益较大变动。 |
| 其他收益 | 4,013.32 | 2,457.51 | 63.31% | 2019 年度收到的政府补助增加。 |
| 投资收益 | -262.96 | -2,679.61 | -90.19% | 公司通过购买远期结售汇产品降低 汇率波动风险，2018年度产生较大亏 损，从而变动较大。 |
| 公允价值变动收益 | 46.78 | 103.76 | -54.92% | 金融产品公允价值2019 年度变动影 响。 |
| 资产处置收益 | 46.26 | -0.64 | -7,366.25% | 公司2019 年处置固定资产产生的收 益较大。 |
| 营业外支出 | 387.39 | 616.50 | -37.16% | 公司2018 年度有一废水处理建筑物 报废形成营业外支出，导致该科目 2018 年度金额较大。 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 收到其他与经营活 动有关的现金 |
5,193.07 | 3,248.25 | 59.87% | 2019年度收到政府补助增加。 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
67.97 | 17.12 | 297.00% | 公司2019 年处置固定资产收回的现 金较多，导致该科目增加。 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 |
24,559.86 | 14,726.79 | 66.77% | 2019年度泰国工程项目投入增加。 |
| 支付其他与筹资活 动有关的现金 |
1,935.68 | 3,051.08 | -36.56% | 公司2018 年度支付的票据保证金等 使用受限资金较多，导致该科目2018 年度金额较大。 |
（2）2018 年 12 月 31 日/2018 年度
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31 变动率 主要变动原因
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| 日/2018 年度 | 日/2017 年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合并资产负债表 | ||||
| 其他应收款 | 4,768.28 | 2,297.40 | 107.55% | 公司2018 年因在泰国建厂事宜，支 付用于购买土地的保证金；由于税务 局系统调整，导致申报滞后，2018 年最后两月集中申报，使得期末出口 退税款余额较高。 |
| 其他流动资产 | 1,027.06 | 203.48 | 404.74% | 2018 年预缴企业所得税余额较大， 导致该科目余额增加。 |
| 商誉 | - | 135.94 | -100.00% | 2018 年对收购子公司厦门百霖产生 的商誉全额计提减值准备。 |
| 递延所得税资 产 |
1,050.71 | 669.31 | 56.98% | 2018 年度发行人计提的应收款项坏 账准备和存货跌价准备较多，导致该 科目余额增加。 |
| 其他应付款 | 5,328.91 | 4,005.11 | 33.05% | 公司业务扩张，销售规模增长，暂估 的销售折扣增加，导致该科目余额增 加。 |
| 长期借款 | 994.35 | 2,121.00 | -53.12% | 公司部分长期借款临近还款时间，重 分类至一年内到期的非流动负债，导 致该科目余额减少。 |
| 其他综合收益 | 735.59 | 374.90 | 96.21% | 汇率波动造成外币报表折算差额较 大变动，导致该科目余额增加。 |
| 盈余公积 | 4,239.15 | 2,371.39 | 78.76% | 公司净利润水平较高带动盈余公积 余额增长较大。 |
| 未分配利润 | 49,259.56 | 29,066.52 | 69.47% | 公司净利润水平较高带动未分配利 润余额增长较大。 |
| 合并利润表 | ||||
| 财务费用 | -1,848.29 | 5,184.05 | -135.65% | 汇率波动造成汇兑损益较大变动。 |
| 资产减值损失 | -1,594.33 | -384.05 | 315.14% | 公司2018 年度由于部分新风机产品 销售效果不佳，计提存货减值准备增 加，导致该科目增加。 |
| 投资收益 | -2,679.61 | 128.31 | -2,188.46% | 公司通过购买远期结售汇产品减少 汇率波动风险，2018 年度产生较大 亏损，从而变动较大。 |
| 资产处置收益 | -0.64 | -12.02 | -94.70% | 公司2018 年处置固定资产产生的损 失相对较小。 |
| 营业外收入 | 363.14 | 116.71 | 211.14% | 公司2018 年收到的与日常活动无关 的政府补助项目较多，导致该科目增 加。 |
| 营业外支出 | 616.50 | 310.78 | 98.37% | 公司2018 年度有一废水处理建筑物 报废形成营业外支出，导致该科目增 加。 |
| 净利润 | 33,468.51 | 23,699.71 | 41.22% | 2018 年度发行人营业收入和毛利率 均有不同程度的增长，导致该科目增 加。 |
| 合并现金流量表 |
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| 收到的税费返 还 |
17,510.71 | 12,719.09 | 37.67% | 公司2018 年实际收到的出口退税额 有所增长，导致该科目增加。 |
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益 收到的现金 |
245.59 | 123.44 | 98.95% | 公司2018 年购买国债逆回购等理财 产品产生的收益较高，导致该科目增 加。 |
| 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收 回的现金净额 |
17.12 | 10.25 | 66.97% | 公司2018 年处置固定资产收回的现 金较多，导致该科目增加。 |
| 收到其他与投 资活动有关的 现金 |
417,996.40 | 217,740.00 | 91.97% | 公司2018 年买卖国债逆回购等理财 产品的金额较大，导致该科目增加。 |
| 支付其他与投 资活动有关的 现金 |
419,092.65 | 217,740.00 | 92.47% | 公司2018 年买卖国债逆回购等理财 产品的金额较大，导致该科目增加。 |
| 吸收投资收到 的现金 |
- | 3,524.33 | -100.00% | 公司2017 年度收到股东增资款， 2018年度未发生相关事项。 |
| 取得借款收到 的现金 |
23,889.27 | 53,311.03 | -55.19% | 公司2018 年度到期的借款规模较 少，新增借款减少，导致该科目减少。 |
| 收到其他与筹 资活动有关的 现金 |
3,867.92 | 2,140.51 | 80.70% | 公司2018 年度收到的票据保证金等 使用受限资金较多，导致该科目增 加。 |
| 偿还债务支付 的现金 |
29,453.42 | 54,163.18 | -45.62% | 公司2018 年度到期的借款规模较 少，导致该科目减少。 |
| 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 |
12,850.14 | 26,016.65 | -50.61% | 当期股利分配金额不同，导致该科目 减少。 |
五、资本性支出分析及其他重要财务事项分析
（一）最近三年的重大资本性支出
报告期内，公司重大资本性支出主要是购买固定资产和日常办公软件的支 出，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金分别为 12,612.20 万元、14,726.79 万元和 24,559.86 万元。
报告期内，公司重大资本性支出主要用于购买机器设备、办公电子设备和办 公软件等，以适应不断扩大的生产和销售业务需要，不存在跨行业投资情况。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
截至本招股意向书签署日，除本次募集资金投资项目外，公司没有其他可预 见的重大资本性支出计划。本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的 影响详见本招股意向书 “ 第十三节 募集资金运用 ” 的有关内容。
（三）重大担保、诉讼等事项或其他重大或有事项
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本公司无重大担保、诉讼等事项或其他重大或有事项。
（四）重大会计政策和会计估计与可比上市公司的较大差异比较
本公司重大会计政策和会计估计与可比上市公司不存在较大差异。
六、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析
（一）主要财务优势
公司整体经营情况良好，盈利能力较强。报告期内，凭借较强的研发设计和 先进制造能力，在稳定现有产品结构和客户群体的同时，积极开发新产品和新的 优质客户，使得公司营业收入、净利润整体保持较大规模。另外，报告期内公司 资产周转状况良好，资产利用效率较高。
（二）主要财务困难
报告期内，公司虽然盈利能力较强，经营性现金流良好，但是整体规模还是 偏小，不断增加的生产能力仍不能满足市场对公司产品的需求。如果想充分利用 市场机会做大做强，公司需要大量的资本投入，单纯依靠自身积累难以满足公司 发展需要。报告期内，公司已充分利用银行借款和自身积累扩大规模，但是融资 方式的单一限制了公司进一步的发展。
（三）未来发展趋势
公司整体资产质量较好，设备先进，资产运营效率较高，盈利能力较强，各 项收益指标均保持较高的水平。随着募集资金项目的投产，公司业务规模将快速 扩大，显著提升公司的品牌影响力，及时把握市场发展机遇，进一步巩固并提高 公司市场地位，加强公司的竞争优势，增强持续盈利能力。
七、即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺 （一）募集资金到位当年每股收益变动趋势
1 、募集资金到位当年公司盈利情况
如果公司首次公开发行募集资金顺利到位，公司通过实施募投项目能有效扩 大产能、增强研发实力，预计募集资金到位当年公司可以实现的归属于母公司所 有者的净利润与上一年度相比会略有增加，但实际结果还会受到宏观经济情况和 行业周期波动等诸多因素的影响。
2 、募集资金到位当年每股收益变动趋势
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公司首次公开发行股份数为 4,500 万股，如果募集资金顺利到位，公司总股 本将扩增至 44,668 万股，由于募投项目的效益无法快速实现、利润水平无法快 速同比例增长，因此发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益与上一年度相比 预计将有所下降，公司即期回报将被摊薄。
（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次募集资金拟投资项目与公司主营业务关系紧密。厨卫产品线扩产项目和 净水产品线扩产项目的实施将扩大公司产能并提升自主生产能力，增加公司规模 的同时扩大公司品牌的知名度，从而有助于巩固和扩大公司产品市场占有率；智 能信息化升级项目的实施将提高公司的营运效率，促进公司生产效率、管理效率 等方面的提升；建霖研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力，提 高公司的核心竞争力，为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。公司具 有较强的研发设计优势、先进制造优势、客户优势和丰富的产品线优势，有很好 的人员、技术、市场等方面的储备。
通过本次发行股票，充分利用资本市场上的资金，将有助于公司扩大规模， 提升公司的核心竞争力，从而提升盈利能力，符合公司的未来发展战略。
（三）填补回报的具体措施
由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和达产期，在此期间股东回报仍 将通过公司现有业务产生收入和实现利润，本次发行后随着公司股本增加，公司 每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司 即期回报被摊薄的风险。为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险， 增强对股东的回报，公司将采取以下措施填补即期回报：
1 、强化主营业务，提高公司持续盈利能力
公司目前主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销 售。公司拟充分利用现有业务的技术储备、项目经验、管理团队等资源，通过投 资募投项目以提升产能及拓展公司主营业务服务范围，以期全面拓展研发及生产 服务能力与技术，推进前述业务的战略发展规划。同时，公司将加大人才引进和 培养，建立专业化的人才队伍，并不断加强内部管理，从而提升公司综合竞争力 和盈利能力。在募投项目达产前，公司将立足于现有业务，通过不断产品研发和 市场开拓，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，以期实现经营业绩的持
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续提升。
2 、提高公司经营管理水平和运营效率
公司已制定了较为完善的公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有 序进行，未来公司将进一步提高经营管理水平，完善并强化相应决策程序，严格 控制公司各项成本费用支出，加强成本管理，强化执行监督，切实提高公司运营 效率。
3 、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事 会指定的专门账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用 合法合规。
公司将通过有效运用本次募集资金，改善财务结构，提升盈利水平，进一步 加快既有项目效益的释放，提升未来盈利能力，增强可持续发展能力，以填补股 东即期回报下降的不利影响。
4 、不断完善利润分配制度，优化投资回报机制
本次发行上市后，公司将实行对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划。 本次发行上市后生效的公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体 条件、比例、形式和股票股利分配条件等，公司将科学规范地实施利润分配政策， 综合考虑投资者的合理投资回报和公司长远发展，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。
虽然发行人为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补 回报措施不等于对发行人未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。
（四）对公司填补回报具体措施履行的承诺
为确保上述填补被摊薄即期回报措施得以切实履行，发行人股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、 NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH；发行人实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、 范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、 周武忠、周芯妤和周政宏承诺：
“ 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；如违
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反承诺，本公司/本人愿意承担相应法律责任。 ”
发行人董事、高级管理人员承诺：
“ 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；
-
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
-
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
-
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
-
执行情况相挂钩；
-
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件
-
将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出 的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者 造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应 处罚。 ”
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析具 备合理性，发行人填补即期回报的措施及相关股东、董事、高级管理人员所做出 的承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等文件中关于 保护中小投资者合法权益的精神及要求。
八、财务报表审计日后的财务信息及经营状况
公司审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。2020 年一季度财务数据已由大华会 计师审阅，根据大华会计师出具的大华核字【2020】004320 号审阅报告，审阅 意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没 有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映建霖家居的财务 状况、经营成果和现金流量”。
公司 2020 年 1-3 月经审阅但未经审计的主要财务信息如下： （一）合并资产负债表主要数据
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单位：万元
| 项 目 | 2020 年3 月31 日 | 2019 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 173,484.65 | 169,929.72 |
| 非流动资产 | 82,150.68 | 80,472.41 |
| 资产总计 | 255,635.33 | 250,402.12 |
| 流动负债 | 90,487.67 | 99,917.52 |
| 非流动负债 | 7,146.89 | 1,065.87 |
| 负债总计 | 97,634.56 | 100,983.38 |
| 股东权益合计 | 158,000.77 | 149,418.74 |
| 归属于母公司股东的股东权益合计 | 158,000.77 | 149,418.74 |
2020 年 3 月末，公司资产规模较 2019 年末有所增长，主要系公司盈利能力 较强，资产规模相应上升，公司资产状况良好。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 72,365.51 | 80,507.18 |
| 营业成本 | 51,043.28 | 56,961.07 |
| 营业利润 | 9,312.59 | 10,177.60 |
| 利润总额 | 9,181.74 | 10,135.37 |
| 净利润 | 7,528.75 | 8,375.74 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,528.75 | 8,375.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润 |
6,758.74 | 6,946.52 |
发行人 2020 年 1-3 月营业收入与 2019 年同期相比下降 8,141.67 万元，降幅 为 10.11%，除部分受中美贸易摩擦影响外，主要是由于受新冠肺炎疫情影响， 发行人延迟复工及复工后产能不能全面恢复所致；发行人 2020 年 1-3 月净利润 和扣非后净利润与 2019 年同期相比分别下降 10.11%和 2.70%，主要受营业收入 下降及人民币汇率波动影响。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,935.82 | 9,132.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,701.79 | -3,472.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,948.18 | -650.45 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.87 | 529.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,523.08 | 5,539.91 |
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2020 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,935.82 万元，公司现 金流情况良好。
自审计截止日至招股意向书签署之日，公司经营情况良好，管理层及核心业 务人员稳定，主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生 产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影 响投资者判断的重大事项未发生重大变化。
（四）非经常性损益主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 |
-4.71 | 9.36 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 |
- | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） |
1,297.90 | 1,055.41 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 |
- | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34.44 | 68.78 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 |
- | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 |
- | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 |
- | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 |
-294.06 | 577.81 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 |
- | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 |
- | - |
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| 项目 | 2020 年1-3 月 | 2019 年1-3 月 |
|---|---|---|
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125.81 | -11.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2.88 | - |
| 减：所得税影响额 | 140.63 | 271.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | 770.01 | 1,429.23 |
2019 年 1-3 月和 2019 年 1-3 月，公司非经常性损益对归属于母公司所有者 的净利润的影响金额分别为 1,429.23 万元和 770.01 万元，影响金额较小。 自审计截止日至招股意向书签署之日，公司经营情况良好，管理层及核心业 务人员稳定，主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生 产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影 响投资者判断的重大事项未发生重大变化。
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第十二节 业务发展目标
一、发展战略和发展目标
围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，公司专注于厨卫产品、净水产品 和其他产品的研发、设计、生产和销售，通过持续不断的研发设计创新和智能制 造升级，巩固并持续提升公司在产品研发设计、先进制造、优质客户和丰富的产 品线等方面的优势。未来，公司将在国家产业政策的指导下，牢牢把握健康家居 产业未来的发展方向和商业机遇，以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力， 加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，发展成为全球健康家居产品领 导者，提供全球健康家居全面解决方案。
公司将充分利用近年来行业不断发展的有利条件，以本次公开发行上市为契 机，保持和强化公司在核心技术、产品创新、先进工艺、制造能力等方面的核心 竞争优势，进一步规范内部管理，提高资金实力和研发能力。公司将持续推进工 业品牌与商业品牌共同发展，通过持续的技术创新和自主研发不断拓展并丰富产 品体系，从而扩大公司的全球业务范围和客户群体；并不断升级制造智能化、信 息化和自动化，持续巩固和加强在绿色制造和智能制造领域的领先优势，全力将 公司打造成全球健康家居领域内核心专利技术和产品创新研发优势明显，并具备 规模化高端精密制造能力的一流企业。
二、拟采取的具体措施
1 、市场开拓计划
公司依托在行业多年深耕和全球服务经验的积累，将在继续巩固现有产品生 产、销售模式与已经建立的行业优势基础上，持续加大投入并不断完善以市场为 导向的营销管理体系；通过不断提高技术、品质、智造、服务等能力，在全球范 围内建立完善的工业品牌布局，致力成为国际一线品牌客户的首选战略供应商， 同时加快推进商业品牌发展，不断提升公司的社会形象和经济效益，推动公司发 展成为全球健康家居产品领导者。
公司将稳步提升北美等既有大客户和重要市场的发展，通过不断技术革新和 产品改进专注价值服务和改善效率，助力客户取得更大成功。公司将抓住市场发 展创新动力拓展新渠道，投入资源到国内、 “ 一带一路 ” 等市场，并加速推进欧
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洲及其他非北美区域市场的发展，用新的商业模式和创新产品，开拓区域市场和 新客户，提升市场占有率和产品美誉度。公司将进一步提升市场营销能力，引进 高端营销人才，同时加强对现有营销人员的培养，提高公司营销人员的整体素质， 组建一支精干实效的营销队伍，实现客户数量和业务规模持续增长。
2 、产品开发与创新计划
公司将以市场和客户需求为导向，全力打造满足用户体验的健康家居、智慧 家居、品质家居。推行绿色制造符合健康产品的潮流趋势，重视品质文化提升客 户体验，建立信息化、自动化、弹性化、数字化的智能制造，使公司成为全球健 康家居全面解决方案的提供商。未来，公司将借助研发创新和核心技术，持续专 注创新、质量、设计和用户体验，完善和丰富健康、智慧产品品类，并进一步拓 展商用领域，以继续扩大公司的客户群体，提升公司的盈利能力。此外，公司还 将利用大数据、人工智能和互联网技术，提供更智能和量身定制的服务，更好地 满足市场与客户的多样化需求。
3 、技术研发计划
公司持续专注于研发设计创新，并以此作为战略发展的核心驱动力。为紧跟 健康家居产业发展趋势，公司将围绕 “ 健康、智能、家居 ” 三大核心发展要素， 持续投资研发以推动技术发展和产品创新，以保持公司在行业技术领域的先进性 和多年积累的优势。公司将系统化、有序化地进一步加强专利技术能力和智能电 控能力的建设，以推动智能产品的创新与发展。公司将不断加强内部研发团队建 设，提高技术水平和创新能力，加快引进外部优秀专业技术人才，深化与两岸多 所知名高校、科研院所等专业机构的 “ 产、学、研 ” 密切合作。公司拟通过本次 募集资金投资研发中心，购置先进的研发设备、扩大研发团队，紧跟市场需求， 通过自主研发，与国内外高校及科研院所以及上游供应商、下游客户合作，进一 步提升公司研发设计能力。
4 、智能制造升级计划
为全面顺应未来发展趋势，紧跟全球智能化浪潮，公司将持续改进生产工艺 以完成产业转型升级和满足客户日益增长的智能化制造需求。公司将扩大自动化 生产的应用范围，升级和增加机器人、机械手臂、自动化生产线、物流自动配送 等生产设施、设备，达到工厂车间的智能化和熄灯作业等目标；在现有生产制造 信息化的基础上，加大对 PLM、MES、SCADA 等系统的投入和升级，实现机器
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与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息流、资金流、技 术流、人员流、物料流和过程流等的贯穿整合，发展大数据应用，提升公司创新 与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。公司将在现有制造条件基础 上稳步提升智能制造水平，通过改变生产模式使生产效率提升和成本降低，重构 价值链实现方式，逐步建设成为具有工业互联网基础、自动化程度高、具备规模 “ ” 化定制化生产能力的 智能工厂 。
5 、人力资源计划
人才是公司最重要的资源，公司将在现有人员的基础上，积极推动人才队伍 的本土化、年轻化和国际化人才的培养。公司根据发展战略制定人力资源规划， 对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力 资源结构的原则下稳步扩充高水平技术人才与管理人才，并实施配套激励机制， 凝聚和培养人才。此外，公司将进一步加强文化建设，完善用人机制与激励机制， 稳定骨干队伍，为公司发展打下坚实的人才基础。
6 、产能扩充计划
随着公司业务规模的扩大，公司有进一步提升生产能力的需求，计划利用本 次公开发行股票募集资金用于 “ 厨卫产品线扩产项目 ” 和 “ 净水产品线扩产项目 ” 的建设，公司也将不断完善产能结构，把握产业链的核心价值环节，提高关键部 件和工序的自产工艺和把控度，在保证产品质量的同时，提升生产制造的规模效 应，更好地促进公司业务的发展和利润的提升，增强公司竞争力。
7 、收购兼并计划
本着股东价值最大化的基本原则，在条件具备时，公司将寻求与主业发展相 关的企业、技术成果等作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、 完善产品系列和市场布局、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高 服务质量等目标。
三、发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难
（一）发展规划和目标依据的假设条件
-
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和经济政策无重大改变； 2、国家宏观经济继续平稳发展；
-
3、本次公司股票发行上市成功，募集资金顺利到位；
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-
4、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；
-
5、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化；
-
6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的重大人事变动；
-
7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗
-
力因素。
（二）实施过程中面临的主要困难
1 、资金不足
公司目前已具备一定的规模，业务发展迅速，投资项目的实施、设备的升级 改造、境内外市场的开拓和研发设计投入等都需要资金的支持，如果资金不足， 公司发展规划和目标的实现都将受到不利影响。本次发行成功后，公司资本规模 将增加，同时公司可以借助资本市场，有效解决融资渠道单一的问题。
- 2 、高素质人才需求难以满足
随着本公司生产规模的显著扩大，公司对生产、销售、研发、管理人员的需 求不断扩大，面对激烈的市场竞争环境，公司需要引进企业管理、研发设计和市 场营销人才，公司现有人力资源难以完全满足进一步发展的需要；同时新引进的 人才还需要时间对企业的环境、文化和公司管理体制认同，才能充分发挥自己的 优势为企业服务。
四、发展计划与现有业务的关系
公司现有业务是实施发展计划的基础和现实条件，发展计划则是公司业务的 拓展和进一步深化。上述发展计划是在充分分析了本公司现有业务的开展情况、 公司在本行业内的优势、不足和现有资源，在行业中的地位，公司的规模和投融 资能力等多方面因素后，综合拟定的。本公司的组织架构、治理结构和人力资源 也为实现上述发展提供了可靠的保证。
上述发展计划能够有效的实现公司的规模扩张、品牌形象提升、成本控制、 销售增长、核心竞争力提升等诸多目标，从而进一步巩固和提高公司在行业中的 优势地位。
五、本次发行上市对实现上述业务目标的作用
本次公开发行股票募集资金将为公司全面实现既定的战略目标和具体的业 务目标提供可靠的资金保障，募集资金投资项目的成功实施对公司市场地位的提
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升和盈利能力的增强均具有重要意义。
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第十三节 募集资金运用
一、预计募集资金数额及投资项目基本情况
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请首次公开发行 4,500 万股人民币普通股（A 股）。本次首次公开发行股票所募集资金扣除发行费 用后，将投资于以下项目，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募投项目 投资总额 |
拟使用募集资 金投资金额 |
预计建设期 | 审批或备案情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厨卫产品线扩产项目 | 54,397.45 | 43,030.81 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】363号 |
| 2 | 净水产品线扩产项目 | 25,602.55 | 8,500.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】364号 |
| 3 | 智能信息化升级项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】362号 |
| 4 | 建霖研发中心建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24个月 | 厦集经信投备【2018】361号 |
| 合计 | 92,000.00 | 63,530.81 | - | - |
如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等 方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序分配，在不改变本次募投项 目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募集资金投资项目的合规性
（一）保荐机构和发行人律师对募集资金投资项目的核查意见
建霖家居本次发行所募集资金拟用于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产 项目、智能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目，上述募投项目均已在相关 政府部门备案，且相关建设项目均在公司已购置的土地上实施，不涉及新增用地 的情况。保荐机构和发行人律师经核查后认为，上述募集资金投资项目符合国家 产业政策、环境保护、土地管理及其他相关法律、法规和政策的规定，本次募集 资金投资项目实施不存在法律障碍。
（二）募集资金专项存储制度的建立和执行情况
公司已建立募集资金管理制度，主要内容如下：公司应当真实、准确、完整 地披露募集资金的使用情况；公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管 理的内部控制制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容
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进行明确规定；公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理；公司 应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序做出明确规定；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（三）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见
公司董事会审议通过了本次公开发行募集资金投资项目，认为公司首次公开 发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技 术水平和管理能力等相适应，具体分析如下：
在生产经营规模方面，公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、 设计、生产和销售，报告期内，公司整体规模呈增长趋势，截至 2018 年底，公 司固定资产原值为 104,218.84 万元，账面价值为 51,949.91 万元。随着客户群体 的扩大和客户要求的不断提升，未来如想进一步扩大生产经营规模，需要大量的 资本投入。
在财务状况方面，报告期内公司财务状况良好，经营业绩能够保持稳定。截 至 2018 年底，公司资产总额为 238,005.55 万元，净资产为 124,006.95 万元，整 体呈现增长的趋势。公司盈利能力较好，有能力支撑本次募集资金投资项目的实 施及后续运营。
在技术水平方面，本次募集资金投资项目所采用的生产技术来源于公司的自 有知识产权及行业通用技术，生产模式及工艺流程与现有生产模式及工艺流程基 本一致，并不会发生重大变化。募集资金投资项目的实施，在人员、技术等方面 准备充分，不存在技术瓶颈。
在管理能力方面，公司已建立相对完善的管理体系和内控制度，具有高效的 管理效率，为募投项目的实施提供了保障。公司核心管理团队具有多年的生产研 发和企业管理经验，为公司科学管理奠定了坚实的基础。
公司董事会认为：公司首次公开发行股票所募集资金用于主营业务，并有明 确的用途；公司首次公开发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产 经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；募集资金投资项目符合国 家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定； 公司已建立募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项 账户；董事会对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较
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好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
（四）募集资金投资项目对公司独立性和同业竞争的影响
本次公开发行募集资金投资项目中，厨卫产品线扩产项目和净水产品线扩产 项目的实施将扩大公司产能并提升自主生产能力，增加公司规模的同时扩大公司 品牌的知名度，从而有助于巩固和扩大公司产品市场占有率；智能信息化升级项 目的实施将提高公司的营运效率，促进公司生产效率、管理效率等方面的提升； 建霖研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力，提高公司的核心竞 争力，为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。上述项目的有效实施将 有利于公司扩大主营业务规模，提高市场占有率，提高公司的核心竞争力，不会 产生同业竞争或者对本公司的独立性产生不利影响。
三、募集资金投资项目概况
（一）厨卫产品线扩产项目
1 、项目概况
本项目位于厦门市集美区灌口中路 1018 号二号厂区 F 厂房，拟在厂区预留 土地进行建设，系公司拥有的工业用地。本项目建筑面积 66,588.00 平方米，拟 建设 55 条厨卫产品线，建设周期为 24 个月。
2 、项目建设的必要性和可行性
随着公司在业内知名度和美誉度的提升，现有生产设备和厂房的设计产能已 不足以满足公司订单快速增长的需要，厨卫产品线的产能利用率已接近饱和。公 司具有国内外先进的厨卫产品生产工艺和技术，已经与众多知名客户建立了长期 紧密的合作关系，未来随着厨卫产品市场和客户需求的扩大，公司厨卫产品线扩 产项目可以有效满足未来客户的需求，进一步提高公司产品的市场占有率，保持 公司的竞争优势，因此本项目具有必要性。
本项目建设采用先进的智能化生产设备和成熟的生产工艺，系在公司原有产 品线基础上的进一步提升和扩大，公司内部经验和资源积累可以有效保障项目顺 利实施和投产。此外，近几年来国家出台了相关政策，推动行业转型升级，厨卫 产品市场需求不断扩大，公司与现有客户的合作关系保持稳定发展并积极开发新 客户，可保障项目投产后的产能消化，因此本项目具有可行性。
3 、投资估算
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本项目总投资 54,397.45 万元，其中：建设投资 28,137.45 万元、生产设备购 置及安装投资 18,051.00 万元、铺底流动资金 8,209.00 万元。 具体构成详见下表：
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 厂房建设投资 | 28,137.45 | 51.73 |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 25,771.96 | 47.38 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1,545.95 | 2.84 |
| 1.3 | 预备费 | 819.54 | 1.51 |
| 2 | 生产设备购置及安装 | 18,051.00 | 33.18 |
| 3 | 铺底流动资金 | 8,209.00 | 15.09 |
| 合计 | 54,397.45 | 100.00 |
4 、生产工艺
工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力。本项目结合公司 的生产经验、产品的市场定位，并根据产品加工生产的特点，采用先进、可靠的 加工技术，制定合理、简捷、科学、先进的加工工序，主要包括成型、表面处理、 组装等工艺。
5 、设备配置
为满足生产计划要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术 的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择遵循以下原则： （1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；
（2）设备应在公司 “ 安全、自主、可控 ” 的原则下，实现自动化、信息化、 智能化，减少产品变异，保证产品质量的稳定，缩短生产周期，提高生产效率； （3）设备以专用设备为主，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产 品质量；
（4）针对关键工艺采用关键设备、确保产品精度和加工效率，力求使生产 装备水平和生产效率得到较大提高；
（5）常规加工工艺使用通用设备，以减少投资，降低生产成本；
（6）设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；
（7）选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术要求。
为提高项目产品的技术含量，满足产品安全性和可靠性的需要，本项目拟从 国内外采购先进的生产设备，并结合产线特点，打造符合公司产品的智能生产线， 从而形成较完善的项目产品生产结构，提高生产效率、技术含量和产品质量，满
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足客户需求。本项目拟配置设备共计 1,210 台，包括注塑机 275 台、机器人 275 台、机械手 275 台、模温机 165 台、组装线 55 条、试水/试气机 110 台、工装治 具等 55 台。
6 、主要原、辅材料及燃料供应情况
（1）原、辅材料消耗
本项目所需各类原、辅材料市场供应充足，供应渠道通畅，所需原、辅材料 从国内外市场选购，原、辅材料采购按国家规定办理有关手续。
（2）燃料动力消耗
本项目生产过程消耗水、电等资源，根据厂区现有公用设施现状和规划，以 及项目建成后生产需求，本项目投产后所需的电和水等均可保证供应。
7 、项目进度计划
本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后，开始进入土建 施工，然后进行设备采购或制作，计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见 下表：
| 序 号 |
工作内容 | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 前期工作 | ||||||||||||||
| 2 | 工程设计 | ||||||||||||||
| 3 | 厂房施工 | ||||||||||||||
| 4 | 设备采购 | ||||||||||||||
| 5 | 设备安装 | ||||||||||||||
| 6 | 人员培训 | ||||||||||||||
| 7 | 试生产 | ||||||||||||||
| 8 | 竣工验收 |
8 、环保情况
该项目生产过程中产生的废气、废水、废物、扬尘和噪声均经过相应的环保 处理，得到有效控制，对周围环境不会造成污染，符合我国相关环保法律法规的 规定。2018 年 8 月 15 日，厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康 家居股份有限公司灌口三厂厨卫产品线扩产项目环境影响报告表的批复》（厦环 （集）审【2018】112 号），同意该募投项目的建设。
9 、投资项目达产安排及经济效益分析
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本项目计算期 12 年，建设期 24 个月，项目完全达产当年预计可实现销售收 入 144,865.17 万元、净利润 16,963.82 万元，本项目所得税后财务净现值为 35,228.76 万元，税后内部收益率为 21.73%，投资回收期（所得税后）为 7.16 年 （含建设期），本项目具有较好的财务效益。
（二）净水产品线扩产项目
1 、项目概况
本项目位于厦门市集美区灌口中路 1018 号二号厂区 F 厂房，拟在厂区预留 土地进行建设，系公司拥有的工业用地。本项目建筑面积 17,313.00 平方米，拟 建设 16 条净水产品线（包括超滤机产品线和 RO 机产品线各 8 条），建设周期为 24 个月。
2 、项目建设的必要性和可行性
随着公司客户和订单的增长，公司目前净水产品产能已经较难有效满足客户 的需求，同时也不利于进一步扩大与客户的合作和开发新客户，公司净水产品线 扩产项目可以有效满足未来客户的需求，进一步提高公司产品的市场占有率，保 持公司的竞争优势，因此本项目具有必要性。
本项目建设采用先进的智能化生产设备和成熟的生产工艺，系在公司原有产 品线基础上的进一步提升和扩大，公司内部经验和资源积累可以有效保障项目顺 利实施和投产。此外，目前我国净水产品市场增长较快，行业热度不断提升，越 来越多的传统家电企业开始涉足净水行业，同时也有大量其他行业的企业加入。 公司主要通过与各大净水产品品牌商进行合作，为其提供相关产品，充分发挥自 身的研发设计和先进制造优势，以及品牌商的品牌和渠道优势，达到优势互补和 互利共赢，公司与现有客户的合作关系保持稳定发展并积极开发新客户，可保障 项目投产后的产能消化，因此本项目具有可行性。
3 、投资估算
本项目总投资 25,602.55 万元，其中：建设投资 13,547.66 万元、生产设备购 置及安装投资 7,593.20 万元、铺底流动资金 4,461.69 万元。 具体构成详见下表：
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 厂房建设投资 | 13,547.66 | 52.92 |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 12,408.72 | 48.47 |
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| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 744.35 | 2.91 |
| 1.3 | 预备费 | 394.59 | 1.54 |
| 2 | 生产设备购置及安装 | 7,593.20 | 29.66 |
| 3 | 铺底流动资金 | 4,461.69 | 17.43 |
| 合计 | 25,602.55 | 100.00 |
4 、生产工艺
工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力。本项目结合公司 的生产经验、产品的市场定位，并根据产品加工生产的特点，采用先进、可靠的 加工技术，制定合理、简捷、科学、先进的加工工序，主要包括成型、焊接和组 装等工艺。
5 、设备配置
为满足生产计划要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术 的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择遵循以下原则：
（1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；
（2）设备应在公司 “ 安全、自主、可控 ” 的原则下，实现自动化、信息化、 智能化；
（3）设备以专用设备为主，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产 品质量；
（4）针对关键工艺采用关键设备、确保产品精度和加工效率，力求使生产 装备水平和生产效率得到较大提高；
（5）常规加工工艺使用通用设备，以减少投资，降低生产成本；
（6）设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；
（7）选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术要求。
为提高项目产品的技术含量，满足产品安全性和可靠性的需要，本项目拟从 国内外采购先进的生产设备，并结合产线特点，打造符合公司产品的智能生产线， 从而形成较完善的项目产品生产结构，提高生产效率、技术含量和产品质量，满 足客户需求。本项目拟配置设备共计 184 台，包括注塑机 48 台、机器人 24 台、 机械手 48 台、旋转焊 16 台、滤芯成型设备 16 套、滤芯组件检测设备 16 套、整 组产品检测设备 16 套。
6 、主要原、辅材料及燃料供应情况
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（1）原、辅材料消耗
本项目所需各类原、辅材料市场供应充足，供应渠道通畅，所需原、辅材料 从国内外市场选购，原、辅材料采购按国家规定办理有关手续。
（2）燃料动力消耗
本项目生产过程消耗水、电等资源，根据厂区现有公用设施现状和规划，以 及项目建成后生产需求，本项目投产后所需的电和水等均可保证供应。
7 、项目进度计划
本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后，开始进入土建 施工，然后进行设备采购或制作，计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见 下表：
| 序 号 |
工作内容 | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | 前期工作 | ||||||||||||||
| 2 | 工程设计 | ||||||||||||||
| 3 | 厂房施工 | ||||||||||||||
| 4 | 设备采购 | ||||||||||||||
| 5 | 设备安装 | ||||||||||||||
| 6 | 人员培训 | ||||||||||||||
| 7 | 试生产 | ||||||||||||||
| 8 | 竣工验收 |
8 、环保情况
该项目生产过程中产生的废气、废水、废物、扬尘和噪声均经过相应的环保 处理，能够得到有效控制，对周围环境不会造成污染，符合我国相关环保法律法 规的规定。2018 年 8 月 15 日，厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖 健康家居股份有限公司灌口三厂净水产品线扩产建设项目环境影响报告表的批 复》（厦环（集）审【2018】113 号），同意该募投项目的建设。
9 、投资项目达产安排及经济效益分析
本项目计算期 12 年，建设期 24 个月，项目完全达产当年预计可实现销售收 入 86,958.23 万元、净利润 5,855.04 万元，本项目所得税后财务净现值为 9,041.26 万元，税后内部收益率为 18.08%，投资回收期（所得税后）为 8.12 年（含建设 期），本项目具有较好的财务效益。
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（三）智能信息化升级项目
1 、项目概况
本项目通过对公司现有信息化系统进行改造升级，提升和完善公司信息化管 理水平，拟购置产品生命周期管理（PLM）、专业应用系统软件等公司各类管理 软件及 ERP 系统升级、办公系统升级、服务器及存储设备、工业网络升级等软 硬件。
2 、项目建设的必要性和可行性
公司一直致力于提升生产经营的信息化水平，但随着时间的推移，部分软硬 件系统已经难以有效满足公司经营发展的需要，存在改造升级的现实需求。公司 经营规模较大，产品条线较多，具体产品种类繁多，从接收客户订单、采购、安 排生产到最后按期交货，均需要较高的信息传输和沟通效率。本项目的实施有利 于公司对整体经营流程进行控制和追踪，确保连续均衡生产，强化财务分析控制， 合理压缩生产周期，降低库存量，减少资金占用，进而提高公司的经营管理效率， 增强公司核心竞争力。
公司具有专业的信息技术团队和较好的信息化硬件基础，被工业和信息化部 认定为两化融合管理体系贯标试点企业，被福建省经济和信息化委员会认定为省 级工业和信息化高成长企业，同时也是福建省智能制造试点示范企业，在信息化 经营管理方面已积累了较多的经验和资源，可以有效保障本项目的顺利实施。
3 、投资估算
本项目投资总额为 7,000.00 万元，具体构成详见下表：
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程费用 | 6,796.00 | 97.09 |
| 1.1 | ERP系统升级 | 3,010.00 | 43.00 |
| 1.2 | 产品生命周期管理（PLM） | 680.00 | 9.71 |
| 1.3 | 专业应用系统软件 | 1,840.00 | 26.29 |
| 1.4 | 办公系统升级 | 280.00 | 4.00 |
| 1.5 | 服务器及存储设备、工业网络升级 | 986.00 | 14.09 |
| 2 | 工程建设其他费 | 4.00 | 0.06 |
| 3 | 预备费 | 200.00 | 2.86 |
| 合计 | 7,000.00 | 100.00 |
4 、项目进度计划
本项目计划建设周期 24 个月，具体实施进度计划见下表：
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| 序 号 |
工作内容 | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 7-14 | 15-18 | 19-22 | 23-24 | ||
| 1 | 前期工作 | |||||
| 2 | 软件系统采购 | |||||
| 3 | 软件系统安装与调试 | |||||
| 4 | 竣工验收 |
5 、环保情况
本项目为智能信息化升级项目，属于非生产性项目，不产生污染。
6 、投资项目经济效益分析
本项目属于非生产性项目，不直接产生经济效益，但可以提高公司智能信息 化管理水平，提升公司生产和经营管理效率，进一步增强公司的市场竞争力。
（四）建霖研发中心建设项目
1 、项目概况
本项目位于厦门市集美区灌口中路 1018 号二号厂区 F 厂房，拟在厂区预留 土地进行建设，拟使用上述募投项目的厂房，不存在另新建厂房的情形，不单独 使用募投用地。研发中心面积共计 2,400 平方米，包括产品测试中心和研究所实 验室，建设周期为 24 个月。
2 、项目建设的必要性和可行性
研发设计能力是公司的核心竞争力之一，随着消费者购买力的增强和消费观 念的变化，对厨卫产品和净水产品的设计、材料、生产工艺、外观、智能化等方 面都提出了更新更高的要求，从而对公司研发设计能力提出新的挑战。本项目建 设可以提高公司研发设计能力，促使公司不断进行研发创新，保持和提高公司在 市场中的竞争力。
公司具有专业化的研发团队，研发设计能力得到了国家相关部门和客户的认 可，且已建立较为完善的研发体系，形成了较多研发成果并积累了丰富的研发经 验，可以有效保障本项目的顺利实施。
3 、投资估算
本项目投资总额为 5,000.00 万元，具体构成详见下表：
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程费用 | 4,850.37 | 97.01 |
| 1.1 | 装修工程费 | 96.00 | 1.92 |
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| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 配套公用工程费 | 300.00 | 6.00 |
| 1.3 | 设备购置费 | 4,454.37 | 89.09 |
| 2 | 工程建设其他费 | 4.00 | 0.08 |
| 3 | 预备费 | 145.63 | 2.91 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |
4 、设备配置
为满足公司产品所需的新工艺、新材料、新技术、设计和管理信息化技术、 标准化生产及推广等方面的研究，本项目拟从国内外采购先进的设备和相关配套 软件共计 193 台（套）。
5 、项目进度计划
本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后，开始进入土建 施工，然后进行设备采购或制作，计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见 下表：
| 序 号 |
工作内容 | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） | 实施计划（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 7-14 | 15-18 | 19-22 | 23-24 | ||
| 1 | 前期工作 | |||||
| 2 | 设备采购及厂房施工 | |||||
| 3 | 设备安装 | |||||
| 4 | 竣工验收 |
6 、环保情况
该项目以技术研发为主，所产生的环境污染主要集中在实验、试制过程中， 污染物均经过相应的环保处理，对周围环境不会造成污染，符合我国相关环保法 律法规的规定。2018 年 2 月 12 日，厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门 建霖健康家居股份有限公司灌口三厂建霖研发中心建设项目环境影响报告表的 批复》（厦环（集）审【2018】023 号），同意该募投项目的建设。
7 、投资项目经济效益分析
本项目属于非生产性项目，不直接产生经济效益，但可以提高公司研发创新 能力，不仅可以提高生产效率，也可以降低生产过程中的消耗和对环境的影响， 同时也可以增强公司产品的技术含量和品质，提高公司的核心竞争力，为公司新 增产能的释放及市场开拓提供有力保障。
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四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响
（一）对净资产和资本结构的影响
本次公开发行后，公司净资产规模将扩大，资产负债率水平将大幅降低，财 务结构将得到优化，偿债能力显著提升，公司持续发展能力和抗风险能力大大增 强。
（二）对净资产收益率和盈利能力的影响
在募集资金到位后，募投项目达产前，短期内公司的净资产收益率将因净资 产增加而被摊薄。但从中长期来看，本次募集资金投资项目符合行业发展趋势及 公司发展规划，募投项目具有良好的发展前景，将进一步扩大公司的规模，使公 司在设备、人员、技术研发等各方面都有较大程度的提高，实现公司产能的增长， 形成更明显的规模优势。规模的扩大使公司能更好的应对终端客户日益多样化的 产品需求，并挖掘客户深层次的需求，进一步提升公司的核心竞争力。本次研发 中心项目建成后，随着高端设备的购入和研发人才的引入，公司的研发能力将进 一步发展，直接提升公司产品的竞争力。同时，随着研发成果的体现，公司产品 结构将进一步丰富，从而开拓新的利润增长点，增强自身的盈利能力。
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第十四节 股利分配政策
一、报告期内的股利分配政策
在公司整体变更前，根据当时《公司章程》的有关规定，公司股利分配政策 如下：
合营公司按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原 则如下：
（一）提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，提取比例由董 事会确定；
（二）储备基金除用于垫补合营企业亏损外，经审批机构批准也可以用于本 企业增加资本，扩大生产；
（三）按照第（一）项规定提取三项基金后的可分配利润，董事会确定分配 的，应当按合营各方的出资比例进行分配。
在公司整体变更设立股份公司之后，根据《公司章程》的有关规定，公司股 利分配政策如下：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10％列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
-
2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
-
司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
-
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的
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25％。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、报告期内的股利分配情况
报告期内，公司实际股利分配情况如下：
2017 年 3 月 27 日，建霖有限董事会通过决议，按股东实际投资比例分配 2016 年度利润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日，公司 2017 年度股东大会通过决 议，同意以总股本 401,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元（含税），合计派发现金红利人民币 114,077,120.00 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述股利均已分配完毕，相关税款均已缴纳。
经公司 2019 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 21 日召开的 2018 年度股东大会决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,168 万 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计 140,588,000.00 元。经全体股东同意，上述分得的股利中 5,575,803.14 元（折 829,819.05 美元）转入资本公积，剩余的股利按比例分配。
发行人前述利润分配事项均已经实施完毕，相关税款已缴纳，资产负债表日 后不存在利润分配事宜以及拟分配利润的情形。
三、本次发行后的股利分配政策
根据 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修改过的上市后 适用的《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的股利分配政策如下：
“公司应实施积极的利润分配政策，本着同股同利的原则，在每个会计年度 结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配 方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法 律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际 经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
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（二）利润分配的决策程序和机制 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见 拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过 后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。
董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传 真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分 听取股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分 配议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司 应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每 年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（四）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （五）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时， 公司该年度可以不进行现金分红。
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（六）现金分红的时间及比例
在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内 现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属 于公司股东的净利润的 20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事 会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。
（七）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司 股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分 配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（八）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。
（九）利润分配政策的调整机制
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变 化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续 两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调 整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红 政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大 会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政 策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（十）公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结 构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最 大化。
（十一）全资或控股子公司的股利分配：公司下属全资或控股子公司在考虑 其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，公司应当及时行使对全资或 控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控 股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付 给公司。
公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下规定：
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（1）除非当年亏损，否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利， 每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 30%；
（2）全资或控股子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。 本条所称“重大现金支出”或“重大投资计划”事项指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员 进行评审后，报股东大会批准。
（十二）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董 事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股 本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董 事发表独立意见。”
四、公司上市后股东分红回报规划考虑因素、未来三年分红 计划、未分配利润使用原则和利润分配审议程序
1 、公司上市后股东分红回报规划考虑的因素
公司上市后股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合 分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2 、未来三年分红计划
公司于 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》，制订了公司《公司上市后未来三
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年分红规划》，相关主要内容如下：
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法 律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际 经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
现金分红的条件：1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于 70%。 满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司 该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
现金分红的时间及比例：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提 下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金 状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提 下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的 30%。
股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保 证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式 进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。
利润分配政策的调整机制：公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要， 或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动 产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股 东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券 交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事 会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
3 、发行人未分配利润的使用原则
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公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结 构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最 大化。
4 、公司利润分配的审议程序
董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见 拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过 后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。
董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传 真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分 听取股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分 配议案时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚 存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
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第十五节 其它重大事项
一、信息披露与投资者关系服务
公司负责信息披露和投资者关系服务的部门为董事会办公室，联系方式如
下：
联系人：许士伟 地址：厦门市集美区天凤路 69 号 邮政编码：361021 电话：0592-6298668 传真号码：0592-6299034 电子信箱：[email protected]
二、重大合同
（一）借款合同
截至本招股意向书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金 额 3,000 万元以上的重大借款合同如下：
| 借款人 | 贷款人 | 合同编号 | 合同金额 | 有效期限至 |
|---|---|---|---|---|
| 发行人 | 中国建设银行股份有限公司 厦门市分行 |
HET03519809012 01800221 |
7,500万元 | 2023.12.2 |
| 发行人 | 中国建设银行股份有限公司 厦门市分行 |
WHLDZJDK2020 001 |
500万美元 | 2021.03.25 |
| 发行人 | 中国银行股份有限公司厦门 集美支行 |
FJ400222020011 | 3,000万元 | 2021.03.08 |
| 泰国建 霖 |
中国工商银行（泰国）股份 有限公司 |
510-02-19-0006 | 80,000万元 泰铢 |
2026.03.13 |
（二）授信合同
截至本招股意向书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金 额 3,000 万元以上的授信合同如下：
| 被授信单 位 |
授信银行 | 合同编号 | 合同金额 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 发行人 | 中国建设银行股份有限 公司厦门市分行 |
SXZGDY2017 300 |
6,511.79万元 | 2021.12.21 |
| 发行人 | 中国银行股份有限公司 厦门集美支行 |
FJ4002220190 83 |
15,000万元 | 2020.06.07 |
| 发行人 | 盘谷银行（中国）有限 公司厦门分行 |
XM2019-024- XRN-LD |
1,400万美元 | 2020.09.30 |
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| 发行人 | 厦门银行股份有限公司 | GSHT2019093 738-1 |
8,000万元 | 2022.10.08 |
|---|---|---|---|---|
| 漳州建霖 | 厦门银行股份有限公司 | GSHT2019093 738-2 |
6,000万元 | 2022.10.08 |
| 泰国建霖 | 中国工商银行（泰国） 股份有限公司 |
510-01-19-001 3 |
信用证和/或信 托收据融资金 额不超过 18,000万元泰 铢、远期外汇货 币融资金额不 超过10,000万 元泰铢、当地票 据贴现贷款金 额不超过5,000 万元泰铢、保函 融资金额不超 过1,000万元泰 铢、贷款融资金 额不超过 80,000万元泰 铢。 |
每年年审 |
（三）担保合同
截至本招股意向书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金 额 3,000 万元以上的担保合同如下：
| 担保方 | 被担保 方 |
银行名称 | 合同编号 | 借款金额 /担保额度 |
担保到期 日/主债权 到期日 |
担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行人 | 发行人 | 中国建设银行股份有限 公司厦门市分行 |
ZGDY20173 00 |
6,511.79万 元 |
2021.12.21 | 抵押担保 |
| 发行人 | 发行人 | 兴业银行股份有限公司 厦门分行 |
兴银厦杏业 额抵字 20180358 号 |
12,000万 元 |
2021.9.10 | 抵押担保 |
| 发行人 | 发行人 | 中国银行股份有限公司 厦门集美支行 |
FJ400222019 084 |
4,000万 元 |
2020.6.07 | 抵押担保 |
| 宁波威 霖 |
宁波威 霖 |
中国银行股份有限公司 象山支行 |
象山2017人 抵048 |
15,417万 元 |
2020.8.10 | 抵押担保 |
| 发行人 | 宁波威 霖 |
中国农业银行股份有限 公司象山县支行 |
82100520170 001093 |
5,000万元 | 2020.9.19 | 保证担保 |
| 发行人 | 厦门百 霖 |
中国建设银行股份有限 公司厦门市分行 |
ZGBZ20171 08 |
6,000万元 | 2022.3.27 | 保证担保 |
| 发行人 | 厦门英 仕 |
兴业银行股份有限公司 厦门分行 |
兴银厦杏支 额保字 20190307 号 |
3,000万元 | 2020.9.22 | 保证担保 |
| 发行人 | 厦门百 霖 |
兴业银行股份有限公司 厦门分行 |
兴银厦杏支 额保字 20190308 号 |
5,000万元 | 2020.9.22 | 保证担保 |
| 发行人 | 漳州建 霖 |
厦门银行股份有限公司 | GSHT20190 93738-2保 |
6,000万元 | 2022.10.08 | 保证担保 |
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| 泰国建 霖 |
泰国建 霖 |
中国工商银行（泰国） 股份有限公司 |
T.D.15 | 110,715万 元泰铢 |
2040.02.05 | 抵押担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
（四）采购合同
公司与主要供应商签订框架合同，实际采购以单次确认的采购订单为准，公 司采购订单存在金额较小，数量较多的特点。截至本招股意向书签署日，发行人 及合并报表范围内的公司与主要供应商正在履行的重大采购框架如下：
发行人与厦门欣建雅工业有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、 产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2018 年 11 月 6 日起有效，合同有效期为 3 年。
发行人与临海市佳源机械有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、 产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2019 年 8 月 27 日起有效，合作期间持续有效，任一方经提前 90 日书面通知对 方后可免责性地终止本协议。
发行人与厦门市凯益达工贸有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、 产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2019 年 8 月 21 日起有效，合作期间持续有效，任一方经提前 90 日书面通知对 方后可免责性地终止本协议。
发行人与厦门市环岛包装科技有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订 单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同 自 2019 年 7 月 1 日起有效，合作期间持续有效，任一方经提前 90 日书面通知对 方后可免责性地终止本协议。
发行人与纽珀水暖配件（上海）有限公司签订《采购协议书》，对产品采购 单、质量要求、技术标准、保密要求、结算方式、期限等做了总体约定，合同自 2017 年 11 月 1 日起有效，合同有效期为 3 年。
发行人与 NEOPERL FAR EAST LIMITED 签订《采购协议书》，对产品采购 单、质量要求、技术标准、保密要求、结算方式、期限等做了总体约定，合同自 2017 年 7 月 1 日起有效，合同有效期为 3 年。
发行人与厦门天力进出口有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、 产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2019 年 8 月 20 日起有效，合作期间持续有效，任一方经提前 90 日书面通知对
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方后可免责性地终止本协议。
发行人与厦门福成兴工贸有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、 产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2019 年 8 月 21 日起有效，合作期间持续有效，任一方经提前 90 日书面通知对 方后可免责性地终止本协议。
发行人与奇美实业股份有限公司签署了《买卖合约》，对产品与价格、付款 条件、风险及所有权移转和产品质量等做了总体约定，合同自 2018 年 11 月 16 日起有效，合同有效期为 3 年。
（五）销售合同
公司与主要客户签订框架合同，实际销售以单次确认的销售订单为准，公司 销售订单存在金额较小，数量较多的特点。截至本招股意向书签署日，发行人及 合并报表范围内的公司与主要客户正在履行的重大销售框架合同如下：
发行人与 DELTA FAUCET COMPANY 签署了《支付条款协议》，对付款 条件作了总体约定，合同自 2019 年 3 月 5 日起有效，合同有效期 1 年，期限届 满前 30 天，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合同有效期自动延长 1 年，以后以此类推。
厦门英仕与 DELTA FAUCET COMPANY 签署了《支付条款协议》，对付 款条件作了总体约定，合同自 2019 年 2 月 1 日起有效，合同有效期 1 年，期限 届满前 30 天，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合同有效期自动延长 1 年，以后以此类推。
发行人与 WATER PIK, INC.签署《制造协议》，对销售产品、价格、付款 方式、运输方式等作了总体约定，合同自 2015 年 4 月 17 日起有效，合同有效期 2 年，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合同有效期自动延长 1 年，以 后以此类推。
发行人与 KOHLER CO.签订了《供应与采购协议》，对公司的设计服务、 采购服务、质量控制、付款方式等作了总体约定，合同自 2017 年 11 月 1 日起有 效，合同有效期 3 年，在本期限之后，本协议可按照相同的条款和条件续期两年， 条件是双方须在该续期期限开始之前对该期限作出书面同意。
发行人与 PARAGON WATER SYSTEMS,INC.签订《供应协议》，对买卖双
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方责任、付款条件、价格等作了总体约定，合同自 2005 年 8 月 23 日起有效，无 终止期限。
厦门百霖与中山方诺环保技术有限公司签订《采购合同》，对产品供应制造、 采购订单、产品交货、价格及支付等作了总体约定，合同自 2018 年 12 月 20 日 起有效，合同有效期 2 年。
发行人与 Moen Incorporated 签订《供应商协议》，对产品订单、产品质量、 价格、付款条件等作了总体约定，合同自 2016 年 6 月 24 日起有效，合同有效期 一年，合同一方或双方未通过书面方式提出解约的，合同有效期自动延长 1 年。
宁波威霖与 AMERICAN VALVE, INC.签订《支付条款协议》，对付款条件
作了总体约定，合同自 2020 年 1 月 1 日起有效，合同有效期 1 年。
（六）建造合同
截至本招股意向书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金 额 3,000 万元以上的建造合同如下：
2019 年 10 月 19 日，泰国建霖（发包人）与新南洋建设有限公司（承包人） 签订《总承包合同》，合同工程为建霖工业（泰国）有限公司新厂建设项目一期 EPC 总承包工程，合同价款为 32,316.56 万泰铢。
三、对外担保
截至本招股意向书签署之日，公司及其子公司无对外担保事项。
四、诉讼与仲裁事项
（一）本公司的诉讼或仲裁事项
厦门康倍尔智能科技有限公司（以下简称“厦门康倍尔”）向北京知识产权 法院提起行政诉讼，被告为国家知识产权局，发行人为诉讼第三人。厦门康倍尔 不服国家知识产权局于 2019 年 6 月 12 日作出的商评字【2019】第 00000128479 号关于第 16153532 号“建霖”商标无效宣告请求裁定书，提出以下诉讼请求： 撤销商评字【2019】第 00000128479 号关于第 16153532 号“建霖”商标无效宣 告请求裁定书，请求核准第 16153532 号“建霖”商标注册；判决被告承担本案 全部诉讼费用。2019 年 12 月 24 日，北京知识产权法院作出（2019）京 73 行初 10359 号《行政判决书》，驳回原告厦门康倍尔的诉讼请求。
2020 年 1 月 5 日，厦门康倍尔不服上述判决，提起上诉，目前案件正在审
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理过程中。
上述诉讼为发行人的无关联第三方因商标注册引发的行政诉讼，上述诉讼对 发行人的生产经营不构成影响，对发行人不构成重大诉讼。
截至本招股意向书签署日，除上述诉讼外，本公司无尚未了结的任何重大诉 讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
（二）本公司主要股东、实际控制人和控股子公司的重大违法行 为和诉讼仲裁事项
宁波威霖持有的第 7118587 号图形商标涉诉情况如下：
2016 年 12 月 15 日，宁波威霖向北京知识产权法院提起行政诉讼，被告为 国家工商行政管理总局商标评审委员会，宁波威霖不服国家工商行政管理总局商 标评审委员会作出的商评字【2016】第 0000091730 号关于第 7118587 号图形商 标无效宣告请求裁定书，提出如下诉讼请求：①请求法院判令撤销被告作出的商 评字【2016】第 0000091730 号关于第 7118587 号图形商标无效宣告请求裁定书； ②请求法院判令被告就上述商标无效宣告事宜重新作出决定，维持第 7118587 号 图形商标注册。2019 年 6 月 27 日，北京知识产权法院作出（2016）京 73 行初 6822 号《行政判决书》，驳回原告宁波威霖的诉讼请求。
上述涉及诉讼的商标不属于发行人及其子公司宁波威霖的主要商标，上述诉 讼发生后，发行人及其子公司宁波威霖未继续使用此诉讼商标。截至招股意向书 出具日，发行人上述诉讼已完结，未对发行人产生影响。
截至本招股意向书签署日，本公司主要股东、实际控制人和控股子公司无尚 未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的诉讼 或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁 事项。
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（四）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的刑事
诉讼事项
截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员无受到刑事起诉的情况，也无任何可预见的受到任何刑事起诉的情况。
五、其他重要事项
截至本招股意向书签署日，本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
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第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机 构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 董事：
吕理镇 文国良 李相如 陈岱桦 涂序斌 杨玉祥 朱慈蕴 张文丽 方福前
监事：
方均俭 徐俊斌 张志平 高级管理人员：
陈岱桦 涂序斌 杨玉祥 张益升 翁伟斌
许士伟
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年 月 日
1-1-502
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招股意向书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
苏海清
保荐代表人：
何君光 徐中华
总经理、法定代表人：
王承军
董事长：
吴勇
长江证券承销保荐有限公司 年 月 日
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招股意向书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
董事长：
吴勇
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年 月 日
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招股意向书
保荐机构董事长声明
本人已认真阅读厦门建霖健康家居股份有限公司招股意向书的全部内容，确 认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书真实性、 准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
吴勇
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长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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1-1-505
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招股意向书
保荐机构总经理声明
本人已认真阅读厦门建霖健康家居股份有限公司招股意向书的全部内容，确 认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书真实性、 准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
王承军
==> picture [145 x 56] intentionally omitted <==
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长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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厦门建霖健康家居股份有限公司 招股意向书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本 所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招 股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股 意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任（包括依法赔偿投资者损失）。
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经办律师：
李冬梅 井泉
律师事务所负责人：
罗会远
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北京海润天睿律师事务所
年 月 日
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承担审计业务的会计师事务所声明
大华特字 [003003] 号
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘
要与本所出具的审阅报告（大华核字[2020]004320 号）、审计报告（大华审字 [2020]001836 号）、内部控制鉴证报告（大华核字[2020]001484 号）及经本所核 验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意 向书及其摘要中引用的审阅报告、审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的 非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。
签字注册会计师：
叶金福 郝光伟
会计师事务所负责人：
梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 月 日
1-1-508
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承担评估业务的资产评估机构声明
本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其 摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行 人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书 不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。
经办资产评估师：
李占军 姬福震
资产评估机构负责人：
王青华
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中和资产评估有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----
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承担验资业务的会计师事务所声明
大华特字 [2020]003004 号
本机构及签字注册会计师已阅读厦门建霖健康家居股份有限公司招股意向 书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本 机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告（大华 验字[2016]000554 号、大华验字[2017]000029 号、大华验字[2017]000410 号）的 内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
叶金福 郝光伟
会计师事务所负责人： 梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年 月 日
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第十七节 备查文件
一、备查文件
-
以下文件将存放在公司和保荐机构（主承销商）办公地点，以备投资者查阅： （一）发行保荐书；
-
（二）财务报表及审计报告；
-
（三）内部控制审计报告；
-
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
-
（五）法律意见书及律师工作报告；
-
（六）公司章程（草案）；
-
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
-
（八）其它与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间、地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00，于下列
地点查询上述备查文件：
| 发行人： | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
|---|---|
| 办公地点： | 厦门市集美区天凤路69 号 |
| 联系电话： | 0592-6298668 |
| 联系人： | 许士伟 |
| 保荐机构（主承销商）： | 长江证券承销保荐有限公司 |
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