Runner(Xiamen) Corp. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

长江证券承销保荐有限公司

关于厦门建霖健康家居股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求，对建霖家居 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集资金净 额 635,308,053.30 元。

截止 2020 年 7 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦 门建霖健康家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经本公司 2019 年 4 月 10 日第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本 公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行厦门集美 支行、中国建设银行厦门集美支行、工商银行厦门杏林支行和厦门银行股份有限公

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司总行营业部（下文简称四家银行）开设募集资金专项账户，并与长江证券承销保 荐有限公司、上述四家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用 实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料。

本公司于 2021 年 11 月 29 日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同 意将原“净水产品线扩产项目”募集资金变更用于“五金龙头扩产项目”，实施主体 为公司全资子公司漳州建霖实业有限公司（以下简称“漳州建霖”），同意公司使用 募集资金向漳州建霖增资以实施上述新募投项目。为落实新募投项目的具体实施， 规范公司募集资金管理及使用，经公司股东大会授权，建霖家居、漳州建霖、保荐 机构长江证券承销保荐有限公司与厦门银行股份有限公司签署了《募集资金四方监 管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储 方式	备注
中国银行厦门集 美支行	419579426762	449,461,525.00	104,582,726.11	活期
中国建设银行厦 门集美支行	35150198090109 001978	85,000,000.00	-	活期	2021年12 月31日注 销
工商银行厦门杏 林支行	41000205292000 28882	70,000,000.00	49,571,691.40	活期
厦门银行股份有 限公司总行营业 部	80101900002396	50,000,000.00	6,525,806.88	活期
厦门银行股份有 限公司总行营业 部	80101300004336	-	89,000,000.00	活期	2021年12 月30日签 订募集资金 监管协议
合计		654,461,525.00	306,350,244.90

另，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差 异情况如下：

异情况如下：
项目	金额
募集资金结余金额	386,080,230.29
减：闲置资金购买结构性存款	60,000,000.00

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项目	金额
闲置资金购买7天通知存款	40,000,000.00
累计银行手续费	2,370.64
加：累计银行利息	4,169,667.48
累计理财收益	15,501,500.93
募集资金银行专项账户余额	305,749,028.06
加：操作失误将自有资金转入募集资金账户*注1	601,216.84
募集资金专项账户银行对账单余额	306,350,244.90

注1：该款项于2022 年1 月由募集资金账户转回一般存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 249,227,823.01 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；于募集资金到位后至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 人民币 47,901,869.18 元；本年度使用募集资金 174,989,833.99 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 386,080,230.29 元。

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，变更募集资金 投资项目的情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 的使用和管理不存在违规情况。

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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的

鉴证报告的结论性意见。

建霖家居募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了建霖家居 2021 年度募 集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专 项核查报告的结论性意见。

经核查，建霖家居 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使 用符合相关法律法规的规定。

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附表：

募集资金使用情况表

单位：人民币元

									单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额		635,308,053.30				本年度投入募集资金总额			174,989,833.99
变更用途的募集资金总额		85,000,000.00				已累计投入募集资金总额			249,227,823.01
变更用途的募集资金总额比 例		13.38%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
厨卫产品线扩 产项目		430,308,100.00		430,308,100.00	155,207,426.96	219,857,019.58	-210,451,080.42	51.09	不适用	不适用	不适用	否
净水产品线扩 产项目		85,000,000.00							不适用	不适用	不适用	是
智能信息化升 级项目		70,000,000.00		70,000,000.00	19,673,407.03	25,415,204.01	-44,584,795.99	36.31	不适用	不适用	不适用	否
建霖研发中心 建设项目		50,000,000.00		50,000,000.00	109,000.00	3,955,599.42	-46,044,400.58	7.91	不适用	不适用	不适用	否
	五金龙头扩 产项目		85,000,000.00	85,000,000.00			-85,000,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计	—	635,308,100.00	85,000,000.00	635,308,100.00	174,989,833.99	249,227,823.01	-386,080,276.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具 体募投项目）		五金龙头扩产项目计划建设18个月，其他项目募投项目计划建设周期24 个月。
项目可行性发生重大变化的 情况说明		公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整，以满足不断增长的五金龙头产品订单需求。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额共计26,336,119.84 元，该事项已经建霖家居第一届董事会第十八次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况		不适用
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况		公司于2020年8月12日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年8月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资 金额度在决议有效期内可以滚动使用。 公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议及2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动 使用。授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

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	本年度闲置募集资金购买的金融产品投资收益共计12,858,693.41元。期末公司尚持有结构性存款6千万元，7天通知存款4千万元。
用超募资金永久补充流动资 金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2020年10月28日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》：将部分计划建于原实施地点厦门 市集美区灌口中路1018 号（二号厂区F 厂房）的部分厨卫产品线改建于新增实施地点：厦门市集美区灌口镇东亭路155、157、159号、厦门市集美 区灌口南路1609号、厦门市集美区灌口中路1018号（二号厂区F厂房）；将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路1018号（二号厂区F厂 房）的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点：厦门市集美区天凤路69 号。 公司于2021年11月12日召开第二届董事会第九次会议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》：“建霖研发中心建设项目”的实际建设进 度及场地需求，公司增加厦门市集美区灌口镇东亭路155、157、159号、厦门市集美区灌口南路1609号、厦门市集美区天凤路69号为募集资金投资项目“建 霖研发中心建设项目”的实施地点。

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附表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

										单位：人民币元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变化
五金龙头扩产项目	净水产品线扩产项目	85,000,000.00					不适用	不适用	不适用	否
合计	—	85,000,000.00				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2021 年11 月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使 用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021 年11 月29 日，公司2021 年第一次临 时股东大会审议通过上述议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				五金龙头扩产项目计划建设18 个月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股份 有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

何君光

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苏海清
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年 月 日

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